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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
025447万家元晟量化选股混合发起式A混合型2025-09-092025-09-09----李自龙万家基金净值 购买
025448万家元晟量化选股混合发起式C混合型2025-09-092025-09-09----李自龙万家基金净值 购买
025499东方阿尔法科技智选混合发起A混合型2025-09-092025-09-09----唐雷东方阿尔法基净值 购买
025500东方阿尔法科技智选混合发起C混合型2025-09-092025-09-09----唐雷东方阿尔法基净值 购买
508091华夏凯德商业REITReits2025-09-092025-09-09----陈倩,刘海文,许兆晗华夏基金净值 购买
025421浦银安盛数字经济混合A混合型2025-09-082025-09-09----郑敏宏浦银安盛基金净值 购买
025422浦银安盛数字经济混合C混合型2025-09-082025-09-09----郑敏宏浦银安盛基金净值 购买
025024华商港股通价值回报混合混合型2025-09-082025-09-08----余懿华商基金净值 购买
025296泰康悦享120天持有期债券A债券型2025-09-032025-09-09----黄钟泰康基金净值 购买
025297泰康悦享120天持有期债券C债券型2025-09-032025-09-09----黄钟泰康基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
515080招商中证红利ETF0.01502025-09-162025-09-172025-09-22分红详情 净值 购买
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A0.03222025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
022101嘉实彭博国开债1-5年指数D0.03222025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C0.03202025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
015414华宝宝隆债券A0.02102025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
015415华宝宝隆债券C0.02102025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A0.01502025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C0.01502025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
010990南方中证申万有色金属ETF发起联接E0.01502025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
021021南方中证申万有色金属ETF发起联接I0.01502025-09-152025-09-152025-09-16分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
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  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
004722中银丰和定开债券4355057.664355057.662025-09-051.10971.32050.05%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3791195.343791195.342025-09-051.15641.31480.01%净值 购买
003929中银证券安进债券A3194375.993194375.992025-09-111.06171.3064-0.05%净值 购买
003313中银睿享定开债券2372218.882372218.882025-09-081.05371.30940.07%净值 购买
000606天弘优选债券A2128201.322290888.292025-09-111.07841.3429-0.13%净值 购买
010232国寿安保泰安纯债债券2023886.442237133.212025-09-111.06541.1694-0.66%净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A1078920.912212110.132025-09-111.02991.0349-0.33%净值 购买
004388鹏华丰享债券1433461.762145860.812025-09-111.27931.4403-0.03%净值 购买
015716华夏稳享增利6个月滚动持有债A1932802.252024257.742025-09-111.16551.16551.47%净值 购买
002898富国两年期理财债券A2012359.482012359.482025-09-111.01191.28390.36%净值 购买
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