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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
025007国泰君安中证500指数增强Y2025-07-232025-07-23--2025-07-24胡崇海,邓雅琨国泰海通资管净值 购买
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A指数型2025-07-212025-07-25----赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C指数型2025-07-212025-07-25----赵建,钱瀚国投瑞银基金净值 购买
024261中邮先进制造混合发起式A混合型2025-07-142025-07-25----金振振中邮基金净值 购买
024262中邮先进制造混合发起式C混合型2025-07-142025-07-25----金振振中邮基金净值 购买
024626华富沪深300指数增强A指数型2025-07-142025-07-25----郜哲华富基金净值 购买
024627华富沪深300指数增强C指数型2025-07-142025-07-25----郜哲华富基金净值 购买
024284易方达安如30天持有债券A2025-07-142025-07-212.402025-07-23刘朝阳,易瓅易方达基金净值 购买
024285易方达安如30天持有债券C2025-07-142025-07-212.402025-07-23刘朝阳,易瓅易方达基金净值 购买
024393永赢恒生消费指数发起(QDII)A2025-07-142025-07-170.112025-07-21储可凡,陈方圆永赢基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
005917广发汇誉3个月定开债0.04582025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
015836浙商汇金聚瑞债券A0.04002025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
005470南方乾利定开债0.02992025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
014912南方信元债券A0.02502025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
008362广发汇成一年定期开放债券0.01022025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
010353南方崇元纯债债券A0.01002025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
010354南方崇元纯债债券C0.01002025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
015837浙商汇金聚瑞债券C0.01002025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
023626南方崇元纯债债券E0.01002025-07-292025-07-292025-07-30分红详情 净值 购买
005072中银丰进定期开放债券0.01702025-07-292025-07-292025-07-31分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
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  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
004722中银丰和定开债券4355057.664355057.662025-07-251.10901.31980.33%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3791195.343791195.342025-07-251.15601.31440.33%净值 购买
003929中银证券安进债券A3194375.993194375.992025-07-251.06181.30650.31%净值 购买
003313中银睿享定开债券2372218.882372218.882025-07-251.05291.30860.29%净值 购买
000606天弘优选债券A2128201.322290888.292025-07-251.07881.34330.23%净值 购买
010232国寿安保泰安纯债债券2023886.442237133.212025-07-251.07201.17600.47%净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A1078920.912212110.132025-07-251.03331.03830.58%净值 购买
004388鹏华丰享债券1433461.762145860.812025-07-251.28061.44160.75%净值 购买
015716华夏稳享增利6个月滚动持有债A1932802.252024257.742025-07-251.15371.15371.01%净值 购买
002898富国两年期理财债券A2012359.482012359.482025-07-251.00981.28180.30%净值 购买
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