开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5834	1.5834	1.5661	1.5661	0.0173	1.10%	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.9650	1.9650	1.9579	1.9579	0.0071	0.36%	限大额	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5701	1.5701	-0.0213	-1.36%	开放	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5881	1.5881	1.6100	1.6100	-0.0219	-1.36%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.2008	6.9908	5.2808	7.0708	-0.0800	-1.51%	限大额	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8701	1.8701	1.9016	1.9016	-0.0315	-1.66%	限大额	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8609	1.8609	1.8923	1.8923	-0.0314	-1.66%	限大额	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.2730	1.2730	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.2310	5.2310	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.4710	4.4710	--	--	暂停	开放	净值购买
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	0.7725	0.7725	--	--	限大额	开放	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.2069	1.2769	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1691	0.1798	--	--	限大额	开放	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6342	0.9687	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0780	1.1330	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2670	1.5350	--	--	限大额	开放	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.5974	0.6592	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1353	0.1363	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	2.6420	2.6420	--	--	开放	开放	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.3600	2.3600	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.0150	2.0150	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.0150	2.0150	--	--	暂停	暂停	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4904	1.7551	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4197	1.6761	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2088	0.2478	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2088	0.2478	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.1834	4.1834	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.4360	2.4360	--	--	开放	开放	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0888	0.1338	--	--	限大额	开放	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4795	1.4795	--	--	开放	开放	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0990	1.0990	--	--	限大额	开放	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.2276	1.2276	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1720	0.1720	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.8840	1.8840	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2639	0.2639	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.2130	1.2130	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1699	0.1699	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1660	1.1660	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0326	1.0526	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9843	1.0043	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1447	0.1476	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1379	0.1408	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.2050	1.2050	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1688	0.1688	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1570	1.1570	--	--	限大额	开放	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0569	1.4364	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1481	0.2028	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1481	0.2028	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0503	1.3876	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.3560	1.3560	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.1900	0.1900	--	--	限大额	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.1900	0.1900	--	--	限大额	开放	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.4796	1.4796	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.1553	1.1553	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1686	0.1686	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1618	0.1618	--	--	暂停	开放	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0807	1.0807	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1514	0.1514	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0492	1.0492	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1347	0.1347	--	--	暂停	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7734	1.7734	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2484	0.2484	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2484	0.2484	--	--	限大额	开放	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9914	1.0634	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1386	0.1494	--	--	限大额	开放	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0576	1.0576	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0283	1.0283	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0218	1.0218	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	0.9842	0.9842	--	--	暂停	开放	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.2570	2.2570	--	--	开放	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1107	2.1107	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.1107	2.1107	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2572	1.2572	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1761	0.1761	--	--	暂停	暂停	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1863	1.2463	--	--	限大额	开放	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.4174	1.4174	--	--	限大额	开放	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.9355	1.9355	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济人民币	--	--	1.5109	1.5109	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济美元	--	--	0.2117	0.2117	--	--	限大额	开放	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2124	0.2124	--	--	暂停	暂停	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)	--	--	1.5244	1.5528	--	--	限大额	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6964	1.6964	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1370	0.1420	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0778	0.0786	--	--	限大额	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.3916	2.3916	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.2305	2.2305	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.2879	2.2879	--	--	暂停	开放	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.3701	0.3701	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.9034	3.9034	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	3.7543	3.7543	--	--	限大额	开放	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.1578	4.1578	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6765	1.6765	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2349	0.2349	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2349	0.2349	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6305	1.6305	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	1.1942	1.1942	--	--	限大额	开放	净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.2078	2.2078	--	--	开放	开放	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1994	0.2000	--	--	限大额	开放	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1808	0.1918	--	--	暂停	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0990	1.1530	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0739	1.1279	--	--	限大额	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1960	1.1960	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1747	1.1747	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1675	0.1675	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1646	0.1646	--	--	暂停	开放	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.9744	2.9744	--	--	限大额	开放	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	1.9897	1.9897	--	--	限大额	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	1.9583	1.9583	--	--	限大额	开放	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3170	1.3170	--	--	开放	开放	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1841	0.1841	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.3190	1.3190	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	开放	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0547	1.0547	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0354	1.0354	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1477	0.1477	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1450	0.1450	--	--	限大额	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1841	0.1841	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.1610	1.1610	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.1351	1.1351	--	--	限大额	开放	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.3452	1.3452	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1884	0.1884	--	--	暂停	开放	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5462	0.5462	--	--	暂停	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0765	0.0765	--	--	限大额	开放	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0749	1.1404	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1506	0.1597	--	--	开放	开放	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0572	1.0722	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0300	1.0450	--	--	限大额	开放	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.5900	1.5900	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.5664	1.5664	--	--	限大额	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.7002	1.7002	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2382	0.2382	--	--	开放	开放	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2170	0.2640	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4167	0.4167	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4625	0.4625	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.0760	1.0760	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1507	0.1507	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3080	0.3080	--	--	暂停	开放	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.2497	1.2497	--	--	暂停	暂停	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1751	0.1751	--	--	暂停	暂停	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.2277	1.2277	--	--	暂停	暂停	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1720	0.1720	--	--	暂停	暂停	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.1967	1.1967	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.1711	1.1711	--	--	开放	开放	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1481	0.1504	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1443	0.1466	--	--	限大额	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.6054	1.6054	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2249	0.2249	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.5662	1.5662	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.8176	0.8176	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7941	0.7941	--	--	限大额	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7593	0.7593	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.7440	0.7440	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.7584	0.7584	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.7411	0.7411	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.4291	1.4291	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.3505	1.3505	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.7417	1.7417	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.2440	0.2440	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.7159	1.7159	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.2404	0.2404	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.1986	0.1986	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.1986	0.1986	--	--	限大额	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.3454	1.3454	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.2059	1.2059	--	--	暂停	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.4074	1.4074	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.3999	1.3999	--	--	开放	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.2008	1.2008	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1682	0.1682	--	--	限大额	开放	净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.1709	2.1709	--	--	开放	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合C	--	--	0.9105	0.9105	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.0941	4.0941	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.1236	4.1236	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.2679	1.2679	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.2506	1.2506	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3966	1.3966	--	--	限大额	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.3457	1.3457	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.3488	1.3488	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3733	1.3733	--	--	限大额	开放	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.3402	1.3402	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.3317	1.3317	--	--	限大额	开放	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.2214	0.2214	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.5642	1.5642	--	--	限大额	开放	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.6025	1.6025	--	--	开放	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.5848	1.5848	--	--	开放	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	1.7190	1.7190	--	--	开放	开放	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.2954	1.2954	--	--	开放	开放	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.1750	2.1750	--	--	开放	开放	净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.2664	1.2664	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.2622	1.2622	--	--	开放	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.6478	1.6478	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6346	1.6346	--	--	限大额	开放	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	1.8398	1.8398	--	--	限大额	开放	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.1060	1.1060	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1549	0.1549	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0938	1.0938	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	2.0467	2.0467	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	2.0289	2.0289	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.4078	1.4078	--	--	开放	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.3939	1.3939	--	--	开放	开放	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.9153	1.9153	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.8878	1.8878	--	--	限大额	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.3970	1.3970	--	--	暂停	开放	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0852	1.0852	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6565	1.6565	--	--	开放	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	1.1640	1.1640	--	--	开放	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.2106	1.2106	--	--	开放	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.2005	1.2005	--	--	开放	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.2825	1.2825	--	--	开放	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.2705	1.2705	--	--	开放	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.1797	0.1797	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.1780	0.1780	--	--	暂停	开放	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.3940	1.3940	--	--	开放	开放	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.3350	1.3350	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1870	0.1870	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1829	1.1829	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1657	0.1657	--	--	暂停	暂停	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.1622	1.1622	--	--	开放	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.1516	1.1516	--	--	开放	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1628	0.1628	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1613	0.1613	--	--	暂停	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	1.0040	1.0040	--	--	开放	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	0.9981	0.9981	--	--	开放	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1406	0.1406	--	--	开放	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1398	0.1398	--	--	开放	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.6886	1.6886	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.6717	1.6717	--	--	开放	开放	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.5300	1.5300	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.4838	1.4838	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2711	0.2711	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.2711	0.2711	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6911	1.6911	--	--	限大额	开放	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4853	1.4853	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2081	0.2081	--	--	限大额	开放	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7758	1.7758	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2840	1.3630	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1783	0.1783	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1783	0.1783	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4675	1.4675	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.1181	1.1181	--	--	限大额	开放	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0990	1.0990	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0990	1.0990	--	--	限大额	开放	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0697	1.1351	--	--	限大额	开放	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.2230	1.2230	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0787	1.0787	--	--	限大额	开放	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1805	1.1805	--	--	限大额	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	0.9793	0.9793	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8422	0.8422	--	--	开放	开放	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	4.2352	4.2352	--	--	限大额	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	1.4469	1.4469	--	--	开放	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8590	0.8590	--	--	开放	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.8906	3.8906	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	3.7386	3.7386	--	--	限大额	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.5926	1.5926	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	3.1441	3.1441	--	--	开放	开放	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0744	1.1070	--	--	限大额	开放	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2900	1.3290	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0309	1.0509	--	--	限大额	开放	净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	4.2584	4.2584	--	--	限大额	开放	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3158	1.3158	--	--	开放	开放	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9414	1.0824	--	--	开放	开放	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	1.0953	1.0953	--	--	开放	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	1.9269	1.9269	--	--	限大额	开放	净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	2.6210	2.6210	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.1000	2.1000	--	--	开放	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	0.9660	1.0480	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.5680	0.5680	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4868	1.6293	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2083	0.2309	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2083	0.2309	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8510	0.8530	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1170	1.5680	--	--	限大额	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.1890	1.2390	--	--	开放	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2904	1.3695	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	3.1337	3.1337	--	--	开放	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.3018	3.8368	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.2050	1.2050	--	--	限大额	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合A	--	--	0.9283	0.9283	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	0.9874	0.9874	--	--	限大额	开放	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	0.9426	1.0836	--	--	开放	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5551	0.5610	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9760	1.3520	--	--	限大额	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.4460	1.4460	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.1960	2.6170	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	4.2645	4.7035	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金	--	--	1.7490	1.9120	--	--	开放	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产	--	--	1.2760	1.4670	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.1102	1.1102	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.3139	1.4128	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.1043	1.1043	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.4604	1.6274	--	--	开放	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.1940	1.1940	--	--	开放	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.4090	1.5590	--	--	暂停	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.5470	2.7050	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.3260	4.3260	--	--	限大额	开放	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.6950	1.9650	--	--	开放	开放	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.7740	3.7140	--	--	开放	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.1780	1.1780	--	--	开放	开放	净值购买
862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A	--	--	0.7455	1.1711	--	--	开放	开放	净值购买
862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	--	--	0.1044	0.1044	--	--	开放	开放	净值购买
862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	--	--	0.5379	0.5379	--	--	开放	开放	净值购买