开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0943	1.0943	1.0461	1.0461	0.0482	4.61%	开放	开放	净值购买
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0921	1.0921	1.0440	1.0440	0.0481	4.61%	开放	开放	净值购买
002256	金信行业优选混合发起式A	2.1048	2.1048	2.0173	2.0173	0.0875	4.34%	开放	开放	净值购买
020451	金信行业优选混合发起式C	2.1277	2.1277	2.0393	2.0393	0.0884	4.33%	开放	开放	净值购买
020436	金信稳健策略混合C	1.7531	1.7531	1.6808	1.6808	0.0723	4.30%	开放	开放	净值购买
007872	金信稳健策略混合A	1.7583	1.7583	1.6858	1.6858	0.0725	4.30%	开放	开放	净值购买
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.3285	1.3285	1.2769	1.2769	0.0516	4.04%	开放	开放	净值购买
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.3443	1.3443	1.2921	1.2921	0.0522	4.04%	开放	开放	净值购买
024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0955	1.0955	1.0531	1.0531	0.0424	4.03%	开放	开放	净值购买
024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.0532	1.0532	0.0424	4.03%	开放	开放	净值购买
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9613	0.9613	0.9241	0.9241	0.0372	4.03%	开放	开放	净值购买
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9602	0.9602	0.9231	0.9231	0.0371	4.02%	开放	开放	净值购买
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	0.9610	0.9610	0.9239	0.9239	0.0371	4.02%	开放	开放	净值购买
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.0612	1.0612	1.0204	1.0204	0.0408	4.00%	开放	开放	净值购买
024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0641	1.0641	1.0232	1.0232	0.0409	4.00%	开放	开放	净值购买
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0644	1.0644	1.0235	1.0235	0.0409	4.00%	开放	开放	净值购买
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.0619	1.0619	1.0211	1.0211	0.0408	4.00%	开放	开放	净值购买
001060	前海开源高端装备制造混合A	1.5441	1.5441	1.4856	1.4856	0.0585	3.94%	开放	开放	净值购买
016721	前海开源高端装备制造混合C	1.5403	1.5403	1.4820	1.4820	0.0583	3.93%	开放	开放	净值购买
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9574	0.9574	0.9215	0.9215	0.0359	3.90%	开放	开放	净值购买
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	0.9577	0.9577	0.9218	0.9218	0.0359	3.89%	开放	开放	净值购买
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9581	0.9581	0.9222	0.9222	0.0359	3.89%	开放	开放	净值购买
018777	金信精选成长混合C	1.2601	1.2601	1.2134	1.2134	0.0467	3.85%	开放	开放	净值购买
018776	金信精选成长混合A	1.2743	1.2743	1.2271	1.2271	0.0472	3.85%	开放	开放	净值购买
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.5280	1.5280	1.4740	1.4740	0.0540	3.66%	开放	开放	净值购买
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.5483	1.5483	1.4936	1.4936	0.0547	3.66%	开放	开放	净值购买
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.4503	1.4503	1.3991	1.3991	0.0512	3.66%	开放	开放	净值购买
017746	建信电子行业股票A	1.3067	1.3067	1.2625	1.2625	0.0442	3.50%	开放	开放	净值购买
017747	建信电子行业股票C	1.2950	1.2950	1.2512	1.2512	0.0438	3.50%	开放	开放	净值购买
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9957	0.9957	0.9625	0.9625	0.0332	3.45%	开放	开放	净值购买
018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9851	0.9851	0.9523	0.9523	0.0328	3.44%	开放	开放	净值购买
000714	诺安稳健回报混合A	1.5810	1.7490	1.5300	1.6980	0.0510	3.33%	开放	开放	净值购买
019296	博时匠心优选混合C	1.2129	1.2129	1.1738	1.1738	0.0391	3.33%	开放	开放	净值购买
019295	博时匠心优选混合A	1.2307	1.2307	1.1911	1.1911	0.0396	3.32%	开放	开放	净值购买
002052	诺安稳健回报混合C	1.5310	1.6990	1.4820	1.6500	0.0490	3.31%	开放	开放	净值购买
021937	华安半导体产业股票发起式A	1.0818	1.0818	1.0476	1.0476	0.0342	3.26%	开放	开放	净值购买
021938	华安半导体产业股票发起式C	1.0798	1.0798	1.0457	1.0457	0.0341	3.26%	开放	开放	净值购买
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.4023	1.4023	1.3582	1.3582	0.0441	3.25%	开放	开放	净值购买
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.3838	1.3838	1.3403	1.3403	0.0435	3.25%	开放	开放	净值购买
023045	太平科技先锋混合发起式C	1.0587	1.0587	1.0256	1.0256	0.0331	3.23%	开放	开放	净值购买
023044	太平科技先锋混合发起式A	1.0607	1.0607	1.0276	1.0276	0.0331	3.22%	开放	开放	净值购买
015027	鹏华增华混合C	0.8129	0.8129	0.7877	0.7877	0.0252	3.20%	开放	开放	净值购买
015026	鹏华增华混合A	0.8326	0.8326	0.8068	0.8068	0.0258	3.20%	开放	开放	净值购买
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2379	1.2379	1.1996	1.1996	0.0383	3.19%	开放	开放	净值购买
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2415	1.2415	1.2031	1.2031	0.0384	3.19%	开放	开放	净值购买
013346	富荣信息技术混合C	1.0037	1.0037	0.9728	0.9728	0.0309	3.18%	开放	开放	净值购买
013345	富荣信息技术混合A	1.0188	1.0188	0.9875	0.9875	0.0313	3.17%	开放	开放	净值购买
021492	中航远见领航混合发起C	1.1846	1.2646	1.1487	1.2287	0.0359	3.13%	开放	开放	净值购买
021491	中航远见领航混合发起A	1.1915	1.2715	1.1554	1.2354	0.0361	3.12%	开放	开放	净值购买
014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.2825	1.2825	1.2442	1.2442	0.0383	3.08%	开放	开放	净值购买
014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.2646	1.2646	1.2269	1.2269	0.0377	3.07%	开放	开放	净值购买
017761	银河智联混合C	2.6890	2.6890	2.6110	2.6110	0.0780	2.99%	开放	开放	净值购买
020075	财通资管创新成长混合A	1.4528	1.5608	1.4107	1.5187	0.0421	2.98%	开放	开放	净值购买
519644	银河智联混合A	2.7290	2.7290	2.6500	2.6500	0.0790	2.98%	开放	开放	净值购买
020076	财通资管创新成长混合C	1.4446	1.5526	1.4028	1.5108	0.0418	2.98%	开放	开放	净值购买
014497	诺安研究优选混合C	0.8429	0.8429	0.8186	0.8186	0.0243	2.97%	开放	开放	净值购买
022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.3240	1.3240	1.2859	1.2859	0.0381	2.96%	开放	开放	净值购买
008185	诺安研究优选混合A	0.8551	0.8551	0.8305	0.8305	0.0246	2.96%	开放	开放	净值购买
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5968	1.5968	1.5519	1.5519	0.0449	2.89%	开放	开放	净值购买
004315	前海开源沪港深新硬件C	1.9038	1.9038	1.8503	1.8503	0.0535	2.89%	开放	开放	净值购买
020553	南方半导体产业股票发起A	1.5794	1.5794	1.5351	1.5351	0.0443	2.89%	开放	开放	净值购买
020554	南方半导体产业股票发起C	1.5711	1.5711	1.5271	1.5271	0.0440	2.88%	开放	开放	净值购买
019426	中银数字经济混合A	1.2194	1.2194	1.1856	1.1856	0.0338	2.85%	开放	开放	净值购买
019427	中银数字经济混合C	1.2124	1.2124	1.1788	1.1788	0.0336	2.85%	开放	开放	净值购买
009708	工银新兴制造混合C	1.9515	1.9515	1.8978	1.8978	0.0537	2.83%	开放	开放	净值购买
009707	工银新兴制造混合A	1.9905	1.9905	1.9358	1.9358	0.0547	2.83%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6796	1.6796	1.6344	1.6344	0.0452	2.77%	开放	开放	净值购买
001706	诺安积极回报混合A	2.0820	2.0820	2.0260	2.0260	0.0560	2.76%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6812	1.6812	1.6360	1.6360	0.0452	2.76%	开放	开放	净值购买
019571	诺安优化配置混合C	1.9659	1.9659	1.9133	1.9133	0.0526	2.75%	开放	开放	净值购买
006025	诺安优化配置混合A	1.9822	1.9822	1.9292	1.9292	0.0530	2.75%	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3773	1.3773	1.3406	1.3406	0.0367	2.74%	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3706	1.3706	1.3341	1.3341	0.0365	2.74%	开放	开放	净值购买
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6751	1.6751	1.6305	1.6305	0.0446	2.74%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0893	1.0893	1.0603	1.0603	0.0290	2.74%	开放	开放	净值购买
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6678	1.6678	1.6234	1.6234	0.0444	2.74%	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.7359	1.7359	1.6897	1.6897	0.0462	2.73%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0898	1.0898	1.0608	1.0608	0.0290	2.73%	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3683	1.3683	1.3319	1.3319	0.0364	2.73%	开放	开放	净值购买
015143	中欧智能制造混合A	1.5563	1.5563	1.5149	1.5149	0.0414	2.73%	限大额	开放	净值购买
015144	中欧智能制造混合C	1.5290	1.5290	1.4884	1.4884	0.0406	2.73%	限大额	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.7325	1.7325	1.6865	1.6865	0.0460	2.73%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6470	1.6470	1.6033	1.6033	0.0437	2.73%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6516	1.6516	1.6078	1.6078	0.0438	2.72%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.5029	1.5029	1.4631	1.4631	0.0398	2.72%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.5106	1.5106	1.4706	1.4706	0.0400	2.72%	开放	开放	净值购买
002772	光大产业新动力混合A	1.3980	1.5130	1.3610	1.4760	0.0370	2.72%	开放	开放	净值购买
012847	诺安积极回报混合C	2.1930	2.1930	2.1350	2.1350	0.0580	2.72%	开放	开放	净值购买
013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.0183	1.0183	0.9914	0.9914	0.0269	2.71%	开放	开放	净值购买
013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0379	1.0379	1.0105	1.0105	0.0274	2.71%	开放	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0376	1.0376	1.0103	1.0103	0.0273	2.70%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0382	1.0382	1.0110	1.0110	0.0272	2.69%	开放	开放	净值购买
018082	光大产业新动力混合C	1.4130	1.4130	1.3760	1.3760	0.0370	2.69%	开放	开放	净值购买
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0321	1.0321	1.0052	1.0052	0.0269	2.68%	开放	开放	净值购买
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	1.0173	1.0173	0.9908	0.9908	0.0265	2.67%	开放	开放	净值购买
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.1995	1.1995	1.1685	1.1685	0.0310	2.65%	开放	开放	净值购买
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.1972	1.1972	1.1663	1.1663	0.0309	2.65%	开放	开放	净值购买
019113	东财慧心优选A	0.9183	0.9183	0.8946	0.8946	0.0237	2.65%	开放	开放	净值购买
019114	东财慧心优选C	0.9088	0.9088	0.8854	0.8854	0.0234	2.64%	开放	开放	净值购买
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.9401	0.9401	0.9159	0.9159	0.0242	2.64%	开放	开放	净值购买
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.9257	0.9257	0.9019	0.9019	0.0238	2.64%	开放	开放	净值购买
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.3726	2.3726	2.3120	2.3120	0.0606	2.62%	开放	开放	净值购买
519674	银河创新成长混合A	6.6853	6.6853	6.5153	6.5153	0.1700	2.61%	开放	开放	净值购买
014143	银河创新成长混合C	6.5411	6.5411	6.3749	6.3749	0.1662	2.61%	开放	开放	净值购买
004726	先锋聚优A	0.9703	0.9703	0.9459	0.9459	0.0244	2.58%	开放	开放	净值购买
004727	先锋聚优C	0.9881	0.9881	0.9633	0.9633	0.0248	2.57%	开放	开放	净值购买
920008	中金进取回报混合A	1.0185	1.6650	0.9930	1.6395	0.0255	2.57%	开放	开放	净值购买
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.2065	1.2065	1.1763	1.1763	0.0302	2.57%	开放	开放	净值购买
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.1760	1.1760	1.1466	1.1466	0.0294	2.56%	开放	开放	净值购买
920928	中金进取回报混合C	1.0003	1.0003	0.9753	0.9753	0.0250	2.56%	开放	开放	净值购买
006128	银河和美生活混合A	1.3556	1.3556	1.3221	1.3221	0.0335	2.53%	开放	开放	净值购买
015665	银河和美生活混合C	1.3298	1.3298	1.2970	1.2970	0.0328	2.53%	开放	开放	净值购买
016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.9376	0.9376	0.9145	0.9145	0.0231	2.53%	开放	开放	净值购买
001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.9541	1.4571	0.9306	1.4336	0.0235	2.53%	开放	开放	净值购买
019116	东财卓越成长C	1.2756	1.2756	1.2442	1.2442	0.0314	2.52%	开放	开放	净值购买
019115	东财卓越成长A	1.2935	1.2935	1.2617	1.2617	0.0318	2.52%	开放	开放	净值购买
000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7752	1.8522	0.7562	1.8332	0.0190	2.51%	开放	开放	净值购买
021542	国投瑞银信息消费混合C	0.7717	0.7717	0.7528	0.7528	0.0189	2.51%	开放	开放	净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.9313	0.9313	0.9087	0.9087	0.0226	2.49%	开放	开放	净值购买
024224	国新国证新锐C	1.4840	1.4840	1.4480	1.4480	0.0360	2.49%	开放	开放	净值购买
001068	国新国证新锐A	1.4850	1.4850	1.4490	1.4490	0.0360	2.48%	开放	开放	净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.9092	0.9092	0.8872	0.8872	0.0220	2.48%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.4590	1.4590	1.4241	1.4241	0.0349	2.45%	开放	开放	净值购买
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.7697	0.7697	0.7513	0.7513	0.0184	2.45%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.5445	1.5445	1.5076	1.5076	0.0369	2.45%	限大额	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.5406	1.5406	1.5038	1.5038	0.0368	2.45%	限大额	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.2562	1.2562	1.2262	1.2262	0.0300	2.45%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.4657	1.4657	1.4307	1.4307	0.0350	2.45%	开放	开放	净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.3485	1.3485	1.3163	1.3163	0.0322	2.45%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2823	1.2823	1.2517	1.2517	0.0306	2.44%	开放	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2866	1.2866	1.2559	1.2559	0.0307	2.44%	开放	开放	净值购买
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7545	0.7545	0.7365	0.7365	0.0180	2.44%	开放	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.2499	1.2499	1.2201	1.2201	0.0298	2.44%	开放	开放	净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.4017	1.4017	1.3683	1.3683	0.0334	2.44%	开放	开放	净值购买
017484	财通资管数字经济混合发起式C	1.4915	1.5865	1.4560	1.5510	0.0355	2.44%	开放	开放	净值购买
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0690	1.0690	1.0436	1.0436	0.0254	2.43%	开放	开放	净值购买
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0694	1.0694	1.0440	1.0440	0.0254	2.43%	开放	开放	净值购买
017483	财通资管数字经济混合发起式A	1.5074	1.6024	1.4716	1.5666	0.0358	2.43%	开放	开放	净值购买
017857	东财时代优选A	1.0294	1.0294	1.0050	1.0050	0.0244	2.43%	开放	开放	净值购买
017858	东财时代优选C	1.0131	1.0131	0.9891	0.9891	0.0240	2.43%	开放	开放	净值购买
018973	华商科创板量化选股混合A	1.1773	1.1773	1.1495	1.1495	0.0278	2.42%	开放	开放	净值购买
000757	华富智慧城市灵活配置混合A	1.0080	1.2080	0.9842	1.1842	0.0238	2.42%	开放	开放	净值购买
018974	华商科创板量化选股混合C	1.1693	1.1693	1.1417	1.1417	0.0276	2.42%	开放	开放	净值购买
020486	华富智慧城市灵活配置混合C	1.0025	1.0025	0.9789	0.9789	0.0236	2.41%	开放	开放	净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.3981	1.3981	1.3652	1.3652	0.0329	2.41%	开放	开放	净值购买
290011	泰信中小盘精选混合	3.9530	4.2130	3.8600	4.1200	0.0930	2.41%	开放	开放	净值购买
021390	东兴成长优选混合发起A	1.1586	1.1586	1.1314	1.1314	0.0272	2.40%	开放	开放	净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.3390	1.3390	1.3076	1.3076	0.0314	2.40%	开放	开放	净值购买
021391	东兴成长优选混合发起C	1.1518	1.1518	1.1248	1.1248	0.0270	2.40%	开放	开放	净值购买
005495	创金合信科技成长股票A	1.7290	1.7290	1.6889	1.6889	0.0401	2.37%	开放	开放	净值购买
005496	创金合信科技成长股票C	1.6604	1.6604	1.6220	1.6220	0.0384	2.37%	开放	开放	净值购买
011461	鹏华创新成长混合C	0.6047	0.6047	0.5908	0.5908	0.0139	2.35%	开放	开放	净值购买
021510	宏利半导体产业混合发起A	1.2924	1.2924	1.2627	1.2627	0.0297	2.35%	开放	开放	净值购买
021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2886	1.2886	1.2590	1.2590	0.0296	2.35%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.8803	0.8803	0.8602	0.8602	0.0201	2.34%	开放	开放	净值购买
011460	鹏华创新成长混合A	0.6263	0.6263	0.6120	0.6120	0.0143	2.34%	开放	开放	净值购买
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.1307	1.1307	1.1049	1.1049	0.0258	2.34%	开放	开放	净值购买
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.1439	1.1439	1.1178	1.1178	0.0261	2.33%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.8707	0.8707	0.8509	0.8509	0.0198	2.33%	开放	开放	净值购买
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.2350	1.2350	1.2070	1.2070	0.0280	2.32%	开放	开放	净值购买
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.2440	1.2440	1.2160	1.2160	0.0280	2.30%	开放	开放	净值购买
014818	国金新兴价值混合A	0.9445	0.9445	0.9233	0.9233	0.0212	2.30%	开放	开放	净值购买
003234	中信保诚至利混合A	1.1318	1.1668	1.1064	1.1414	0.0254	2.30%	开放	开放	净值购买
014819	国金新兴价值混合C	0.9285	0.9285	0.9077	0.9077	0.0208	2.29%	开放	开放	净值购买
003235	中信保诚至利混合C	1.1250	1.1600	1.0998	1.1348	0.0252	2.29%	开放	开放	净值购买
008635	华安科技创新混合A	1.2154	1.2154	1.1882	1.1882	0.0272	2.29%	开放	开放	净值购买
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.4032	1.4032	1.3718	1.3718	0.0314	2.29%	开放	开放	净值购买
016523	华安科技创新混合C	1.1995	1.1995	1.1727	1.1727	0.0268	2.29%	开放	开放	净值购买
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3757	1.3757	1.3450	1.3450	0.0307	2.28%	开放	开放	净值购买
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.5781	1.5781	1.5431	1.5431	0.0350	2.27%	开放	开放	净值购买
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.5542	1.5542	1.5198	1.5198	0.0344	2.26%	开放	开放	净值购买
021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0986	1.0986	1.0743	1.0743	0.0243	2.26%	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	0.8961	0.8961	0.8763	0.8763	0.0198	2.26%	开放	开放	净值购买
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9733	0.9733	0.9518	0.9518	0.0215	2.26%	开放	开放	净值购买
021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0956	1.0956	1.0714	1.0714	0.0242	2.26%	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	0.9100	0.9100	0.8899	0.8899	0.0201	2.26%	开放	开放	净值购买
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9652	0.9652	0.9439	0.9439	0.0213	2.26%	开放	开放	净值购买
012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8347	0.8347	0.8163	0.8163	0.0184	2.25%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	0.9055	0.9055	0.8856	0.8856	0.0199	2.25%	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6655	1.6655	1.6289	1.6289	0.0366	2.25%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3934	1.3934	1.3628	1.3628	0.0306	2.25%	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6714	1.6714	1.6347	1.6347	0.0367	2.25%	开放	开放	净值购买
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1494	1.1494	1.1242	1.1242	0.0252	2.24%	开放	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3965	1.3965	1.3659	1.3659	0.0306	2.24%	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9357	0.9357	0.9152	0.9152	0.0205	2.24%	开放	开放	净值购买
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1567	1.1567	1.1314	1.1314	0.0253	2.24%	开放	开放	净值购买
012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8413	0.8413	0.8229	0.8229	0.0184	2.24%	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.9292	0.9292	0.9089	0.9089	0.0203	2.23%	开放	开放	净值购买
002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.9364	1.9364	1.8941	1.8941	0.0423	2.23%	开放	开放	净值购买
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.9099	1.9099	1.8682	1.8682	0.0417	2.23%	开放	开放	净值购买
005977	中信保诚至兴混合A	1.6775	1.6775	1.6409	1.6409	0.0366	2.23%	开放	开放	净值购买
005978	中信保诚至兴混合C	1.5829	1.5829	1.5484	1.5484	0.0345	2.23%	开放	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.5338	1.5338	1.5005	1.5005	0.0333	2.22%	开放	开放	净值购买
001048	富国新兴产业股票A	2.4890	2.4890	2.4350	2.4350	0.0540	2.22%	限大额	开放	净值购买
015686	富国新兴产业股票C	2.4450	2.4450	2.3920	2.3920	0.0530	2.22%	限大额	开放	净值购买
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.1080	1.1080	1.0840	1.0840	0.0240	2.21%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.5304	1.5304	1.4973	1.4973	0.0331	2.21%	开放	开放	净值购买
000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.4340	1.4340	1.4030	1.4030	0.0310	2.21%	开放	开放	净值购买
021541	建信社会责任混合C	2.2790	2.2790	2.2300	2.2300	0.0490	2.20%	开放	开放	净值购买
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.5553	1.5553	1.5219	1.5219	0.0334	2.19%	开放	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1412	1.1412	1.1167	1.1167	0.0245	2.19%	开放	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.7129	0.7129	0.6976	0.6976	0.0153	2.19%	开放	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1238	1.1238	1.0997	1.0997	0.0241	2.19%	开放	开放	净值购买
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.5454	1.5454	1.5123	1.5123	0.0331	2.19%	开放	开放	净值购买
530019	建信社会责任混合A	2.2910	2.8010	2.2420	2.7520	0.0490	2.19%	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7719	0.7719	0.7554	0.7554	0.0165	2.18%	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7214	0.7214	0.7060	0.7060	0.0154	2.18%	开放	开放	净值购买
002096	博时新收益C	1.3126	2.0477	1.2846	2.0197	0.0280	2.18%	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.1313	1.1313	1.1072	1.1072	0.0241	2.18%	开放	开放	净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.4201	1.5811	1.3899	1.5509	0.0302	2.17%	开放	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7809	0.7809	0.7643	0.7643	0.0166	2.17%	限大额	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.1385	1.1385	1.1143	1.1143	0.0242	2.17%	开放	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7811	0.7811	0.7645	0.7645	0.0166	2.17%	开放	开放	净值购买
002095	博时新收益A	1.3185	2.0601	1.2905	2.0321	0.0280	2.17%	开放	开放	净值购买
014652	大成专精特新混合C	0.7874	0.7874	0.7707	0.7707	0.0167	2.17%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0661	1.0661	1.0435	1.0435	0.0226	2.17%	开放	开放	净值购买
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.4171	1.4171	1.3871	1.3871	0.0300	2.16%	开放	开放	净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3938	1.5548	1.3643	1.5253	0.0295	2.16%	开放	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.8037	0.8037	0.7867	0.7867	0.0170	2.16%	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8797	0.8797	0.8611	0.8611	0.0186	2.16%	开放	开放	净值购买
014651	大成专精特新混合A	0.8041	0.8041	0.7871	0.7871	0.0170	2.16%	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8672	0.8672	0.8489	0.8489	0.0183	2.16%	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7974	0.7974	0.7806	0.7806	0.0168	2.15%	开放	开放	净值购买
007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2634	1.2634	1.2369	1.2369	0.0265	2.14%	开放	开放	净值购买
017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2510	1.2510	1.2248	1.2248	0.0262	2.14%	开放	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1649	2.1649	2.1198	2.1198	0.0451	2.13%	开放	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.1271	2.1271	2.0828	2.0828	0.0443	2.13%	开放	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.5242	1.5242	1.4925	1.4925	0.0317	2.12%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.5295	1.5295	1.4977	1.4977	0.0318	2.12%	开放	开放	净值购买
020430	华安景气回报混合发起式A	1.1552	1.1552	1.1312	1.1312	0.0240	2.12%	开放	开放	净值购买
018358	华富数字经济混合A	1.1392	1.1392	1.1156	1.1156	0.0236	2.12%	开放	开放	净值购买
018359	华富数字经济混合C	1.1297	1.1297	1.1063	1.1063	0.0234	2.12%	开放	开放	净值购买
005738	长城智能产业混合A	2.0522	2.0522	2.0097	2.0097	0.0425	2.11%	开放	开放	净值购买
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.2273	1.2273	1.2019	1.2019	0.0254	2.11%	开放	开放	净值购买
020431	华安景气回报混合发起式C	1.1502	1.1502	1.1264	1.1264	0.0238	2.11%	开放	开放	净值购买
019276	长城智能产业混合C	2.0311	2.0311	1.9891	1.9891	0.0420	2.11%	开放	开放	净值购买
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.2173	1.2173	1.1922	1.1922	0.0251	2.11%	开放	开放	净值购买
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.1407	1.1407	1.1172	1.1172	0.0235	2.10%	开放	开放	净值购买
014422	弘毅远方消费升级混合C	1.1196	1.1196	1.0966	1.0966	0.0230	2.10%	开放	开放	净值购买
019574	太平科创精选混合发起式C	1.1155	1.1155	1.0926	1.0926	0.0229	2.10%	开放	开放	净值购买
320001	诺安平衡混合	1.3786	3.6386	1.3503	3.6103	0.0283	2.10%	开放	开放	净值购买
019575	太平科创精选混合发起式A	1.1253	1.1253	1.1022	1.1022	0.0231	2.10%	开放	开放	净值购买
023603	泰信优势领航混合D	0.9433	0.9433	0.9240	0.9240	0.0193	2.09%	开放	开放	净值购买
023602	泰信优势领航混合C	0.9435	0.9435	0.9242	0.9242	0.0193	2.09%	开放	开放	净值购买
015034	泰信优势领航混合A	0.9445	0.9445	0.9252	0.9252	0.0193	2.09%	开放	开放	净值购买
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.1019	1.1019	1.0794	1.0794	0.0225	2.08%	开放	开放	净值购买
008120	万家自主创新混合A	1.0606	1.0606	1.0390	1.0390	0.0216	2.08%	开放	开放	净值购买
008121	万家自主创新混合C	1.0320	1.0320	1.0110	1.0110	0.0210	2.08%	开放	开放	净值购买
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.1027	1.1027	1.0803	1.0803	0.0224	2.07%	开放	开放	净值购买
011839	天弘中证人工智能A	1.0883	1.0883	1.0662	1.0662	0.0221	2.07%	开放	开放	净值购买
011840	天弘中证人工智能C	1.0797	1.0797	1.0578	1.0578	0.0219	2.07%	开放	开放	净值购买
008586	华夏人工智能ETF联接C	0.9743	0.9743	0.9546	0.9546	0.0197	2.06%	开放	开放	净值购买
008585	华夏人工智能ETF联接A	0.9893	0.9893	0.9693	0.9693	0.0200	2.06%	开放	开放	净值购买
021580	华夏人工智能ETF联接D	0.9745	0.9745	0.9548	0.9548	0.0197	2.06%	开放	开放	净值购买
000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.7972	2.5192	1.7609	2.4829	0.0363	2.06%	开放	开放	净值购买
007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.7688	2.4908	1.7331	2.4551	0.0357	2.06%	开放	开放	净值购买
017366	泰康新锐成长混合C	1.0860	1.0860	1.0641	1.0641	0.0219	2.06%	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.2408	1.2408	1.2158	1.2158	0.0250	2.06%	开放	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.2368	1.2368	1.2119	1.2119	0.0249	2.05%	开放	开放	净值购买
009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.6399	1.6399	1.6069	1.6069	0.0330	2.05%	开放	开放	净值购买
014287	泰康新锐成长混合A	1.1089	1.1089	1.0866	1.0866	0.0223	2.05%	开放	开放	净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7813	0.7813	0.7656	0.7656	0.0157	2.05%	开放	开放	净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.8030	0.8030	0.7869	0.7869	0.0161	2.05%	开放	开放	净值购买
023754	永赢信息产业智选混合发起C	1.0280	1.0280	1.0074	1.0074	0.0206	2.04%	开放	开放	净值购买
015642	银华数字经济股票发起式C	1.4291	1.4291	1.4005	1.4005	0.0286	2.04%	开放	开放	净值购买
015641	银华数字经济股票发起式A	1.4391	1.4391	1.4103	1.4103	0.0288	2.04%	开放	开放	净值购买
023753	永赢信息产业智选混合发起A	1.0310	1.0310	1.0104	1.0104	0.0206	2.04%	开放	开放	净值购买
001056	北信瑞丰健康生活	1.2060	1.2060	1.1820	1.1820	0.0240	2.03%	开放	开放	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	1.4398	1.4398	1.4112	1.4112	0.0286	2.03%	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.4356	1.4356	1.4071	1.4071	0.0285	2.03%	开放	开放	净值购买
018177	华夏科创50指数增强A	1.1557	1.1557	1.1329	1.1329	0.0228	2.01%	限大额	开放	净值购买
018178	华夏科创50指数增强C	1.1465	1.1465	1.1240	1.1240	0.0225	2.00%	限大额	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	0.8230	0.8230	0.8069	0.8069	0.0161	2.00%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	0.8230	0.8230	0.8069	0.8069	0.0161	2.00%	开放	开放	净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.5061	0.5061	0.4962	0.4962	0.0099	2.00%	开放	开放	净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	1.0647	1.0647	1.0439	1.0439	0.0208	1.99%	开放	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.1774	1.1774	1.1544	1.1544	0.0230	1.99%	开放	开放	净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	1.0651	1.0651	1.0443	1.0443	0.0208	1.99%	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	0.8194	0.8194	0.8034	0.8034	0.0160	1.99%	开放	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9529	0.9529	0.9343	0.9343	0.0186	1.99%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.1695	1.1695	1.1467	1.1467	0.0228	1.99%	开放	开放	净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.5189	0.5189	0.5088	0.5088	0.0101	1.99%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创ETF联接E	0.8376	0.8376	0.8213	0.8213	0.0163	1.98%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7555	0.7555	0.7408	0.7408	0.0147	1.98%	限大额	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9406	0.9406	0.9223	0.9223	0.0183	1.98%	开放	开放	净值购买
013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7556	0.7556	0.7409	0.7409	0.0147	1.98%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	0.8380	0.8380	0.8217	0.8217	0.0163	1.98%	开放	开放	净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.6946	2.6946	2.6422	2.6422	0.0524	1.98%	开放	开放	净值购买
011614	工银科创ETF联接A	0.8387	0.8387	0.8224	0.8224	0.0163	1.98%	开放	开放	净值购买
011615	工银科创ETF联接C	0.8288	0.8288	0.8127	0.8127	0.0161	1.98%	开放	开放	净值购买
013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7471	0.7471	0.7326	0.7326	0.0145	1.98%	开放	开放	净值购买
161913	万家社会责任18个月定开C	2.1963	2.7968	2.1537	2.7542	0.0426	1.98%	暂停	暂停	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	1.0056	1.0056	0.9861	0.9861	0.0195	1.98%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9991	0.9991	0.9798	0.9798	0.0193	1.97%	开放	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	0.8404	0.8404	0.8242	0.8242	0.0162	1.97%	限大额	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.0797	1.0797	1.0589	1.0589	0.0208	1.96%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0595	1.0595	0.0208	1.96%	开放	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.3809	1.3809	1.3544	1.3544	0.0265	1.96%	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	0.8496	0.8496	0.8333	0.8333	0.0163	1.96%	限大额	开放	净值购买
022945	华夏科创50ETF联接Y	0.8497	0.8497	0.8334	0.8334	0.0163	1.96%	开放	开放	净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.9632	4.2781	2.9064	4.2213	0.0568	1.95%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.2581	1.2581	1.2340	1.2340	0.0241	1.95%	限大额	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.3842	1.3842	1.3577	1.3577	0.0265	1.95%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2539	1.2539	1.2299	1.2299	0.0240	1.95%	限大额	开放	净值购买
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.0689	1.0689	1.0485	1.0485	0.0204	1.95%	开放	开放	净值购买
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.0689	1.0689	1.0485	1.0485	0.0204	1.95%	开放	开放	净值购买
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2601	1.2601	1.2361	1.2361	0.0240	1.94%	开放	开放	净值购买
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2636	1.2636	1.2396	1.2396	0.0240	1.94%	开放	开放	净值购买
023056	富国上证科创板50成份ETF联接C	0.9689	0.9689	0.9505	0.9505	0.0184	1.94%	开放	开放	净值购买
023055	富国上证科创板50成份ETF联接A	0.9698	0.9698	0.9514	0.9514	0.0184	1.93%	开放	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.8296	0.8296	0.8139	0.8139	0.0157	1.93%	开放	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	0.8381	0.8381	0.8223	0.8223	0.0158	1.92%	开放	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.8387	0.8387	0.8229	0.8229	0.0158	1.92%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	0.8388	0.8388	0.8230	0.8230	0.0158	1.92%	开放	开放	净值购买
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	1.0661	1.0661	1.0461	1.0461	0.0200	1.91%	开放	开放	净值购买
006257	信澳先进智造股票型A	2.0544	2.6747	2.0159	2.6362	0.0385	1.91%	开放	开放	净值购买
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	1.0837	1.0837	1.0634	1.0634	0.0203	1.91%	开放	开放	净值购买
024169	信澳先进智造股票型C	2.0538	2.0538	2.0154	2.0154	0.0384	1.91%	开放	开放	净值购买
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.1190	1.1190	1.0981	1.0981	0.0209	1.90%	开放	开放	净值购买
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.1195	1.1195	1.0986	1.0986	0.0209	1.90%	开放	开放	净值购买
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.1196	1.1196	1.0987	1.0987	0.0209	1.90%	开放	开放	净值购买
001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.2770	2.2770	2.2350	2.2350	0.0420	1.88%	开放	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0442	1.0442	1.0250	1.0250	0.0192	1.87%	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6263	0.6263	0.6148	0.6148	0.0115	1.87%	开放	开放	净值购买
010495	创金合信创新驱动股票A	0.7376	0.7376	0.7241	0.7241	0.0135	1.86%	开放	开放	净值购买
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5849	0.5849	0.5742	0.5742	0.0107	1.86%	开放	开放	净值购买
010496	创金合信创新驱动股票C	0.7112	0.7112	0.6982	0.6982	0.0130	1.86%	开放	开放	净值购买
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5760	0.5760	0.5655	0.5655	0.0105	1.86%	开放	开放	净值购买
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.3584	1.3584	1.3337	1.3337	0.0247	1.85%	开放	开放	净值购买
019414	长城消费增值混合C	1.1506	1.1506	1.1297	1.1297	0.0209	1.85%	开放	开放	净值购买
162214	宏利领先中小盘混合	0.9360	0.9360	0.9190	0.9190	0.0170	1.85%	开放	开放	净值购买
200006	长城消费增值混合A	1.1635	2.6035	1.1424	2.5824	0.0211	1.85%	开放	开放	净值购买
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3757	1.3757	1.3508	1.3508	0.0249	1.84%	开放	开放	净值购买
007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.7093	1.7093	1.6785	1.6785	0.0308	1.84%	开放	开放	净值购买
012793	长城科创两年定开混合C	0.7890	0.7890	0.7748	0.7748	0.0142	1.83%	暂停	暂停	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.3397	1.3397	1.3156	1.3156	0.0241	1.83%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4901	1.4901	1.4633	1.4633	0.0268	1.83%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4961	1.4961	1.4692	1.4692	0.0269	1.83%	开放	开放	净值购买
022831	华商电子行业量化股票发起式C	1.7056	1.7056	1.6750	1.6750	0.0306	1.83%	开放	开放	净值购买
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2832	1.2832	1.2602	1.2602	0.0230	1.83%	开放	开放	净值购买
001707	诺安高端制造股票A	1.6190	1.6190	1.5900	1.5900	0.0290	1.82%	开放	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.3289	1.3289	1.3051	1.3051	0.0238	1.82%	开放	开放	净值购买
005774	华夏产业升级混合A	1.7760	1.8640	1.7442	1.8322	0.0318	1.82%	开放	开放	净值购买
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2790	1.2790	1.2561	1.2561	0.0229	1.82%	开放	开放	净值购买
010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	1.0518	1.0518	1.0330	1.0330	0.0188	1.82%	开放	开放	净值购买
015059	华夏产业升级混合C	1.7405	1.8271	1.7094	1.7960	0.0311	1.82%	开放	开放	净值购买
010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	1.0755	1.0755	1.0563	1.0563	0.0192	1.82%	开放	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.4007	1.4007	1.3757	1.3757	0.0250	1.82%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5630	1.5630	1.5352	1.5352	0.0278	1.81%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.5263	1.5263	0.0276	1.81%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.3976	1.3976	1.3728	1.3728	0.0248	1.81%	开放	开放	净值购买
010655	天弘医药创新C	1.0328	1.0328	1.0145	1.0145	0.0183	1.80%	开放	开放	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.1116	1.1116	1.0920	1.0920	0.0196	1.79%	开放	开放	净值购买
010654	天弘医药创新A	1.0516	1.0516	1.0331	1.0331	0.0185	1.79%	开放	开放	净值购买
014536	诺安高端制造股票C	1.5930	1.5930	1.5650	1.5650	0.0280	1.79%	开放	开放	净值购买
012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.9637	0.9637	0.9468	0.9468	0.0169	1.78%	开放	开放	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.1126	1.1126	1.0931	1.0931	0.0195	1.78%	开放	开放	净值购买
018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.0636	1.0636	1.0450	1.0450	0.0186	1.78%	开放	开放	净值购买
000017	财通可持续混合	1.4880	3.3040	1.4620	3.2780	0.0260	1.78%	开放	开放	净值购买
018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.0541	1.0541	1.0357	1.0357	0.0184	1.78%	开放	开放	净值购买
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.4631	1.4631	1.4376	1.4376	0.0255	1.77%	开放	开放	净值购买
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.4697	1.4697	1.4441	1.4441	0.0256	1.77%	开放	开放	净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	1.0858	1.0858	1.0669	1.0669	0.0189	1.77%	开放	开放	净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	1.0862	1.0862	1.0673	1.0673	0.0189	1.77%	开放	开放	净值购买
320007	诺安成长混合	1.4950	1.9400	1.4690	1.9140	0.0260	1.77%	开放	开放	净值购买
005628	汇安趋势动力股票A	1.0543	1.0543	1.0360	1.0360	0.0183	1.77%	开放	开放	净值购买
005629	汇安趋势动力股票C	1.0140	1.0140	0.9964	0.9964	0.0176	1.77%	开放	开放	净值购买
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2739	1.2739	1.2518	1.2518	0.0221	1.77%	开放	开放	净值购买
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2780	1.2780	1.2559	1.2559	0.0221	1.76%	开放	开放	净值购买
020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.5622	1.5622	1.5353	1.5353	0.0269	1.75%	开放	开放	净值购买
015766	东方专精特新混合发起式C	0.9701	0.9701	0.9534	0.9534	0.0167	1.75%	开放	开放	净值购买
671030	西部利得事件驱动股票A	2.7521	2.7521	2.7048	2.7048	0.0473	1.75%	开放	开放	净值购买
610001	信澳领先增长混合A	1.5128	2.0649	1.4868	2.0389	0.0260	1.75%	开放	开放	净值购买
015456	信澳领先增长混合C	1.4839	1.4839	1.4584	1.4584	0.0255	1.75%	开放	开放	净值购买
023532	西部利得事件驱动股票C	2.7480	2.7480	2.7008	2.7008	0.0472	1.75%	开放	开放	净值购买
020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.5547	1.5547	1.5280	1.5280	0.0267	1.75%	开放	开放	净值购买
015765	东方专精特新混合发起式A	0.9829	0.9829	0.9661	0.9661	0.0168	1.74%	开放	开放	净值购买
000538	诺安优势行业混合A	0.9380	0.9380	0.9220	0.9220	0.0160	1.74%	开放	开放	净值购买
630010	华商价值精选混合	1.3550	2.2650	1.3320	2.2420	0.0230	1.73%	开放	开放	净值购买
018236	光大保德信景气先锋混合C	1.7790	1.7790	1.7489	1.7489	0.0301	1.72%	开放	开放	净值购买
007854	光大保德信景气先锋混合A	1.7810	1.7810	1.7509	1.7509	0.0301	1.72%	开放	开放	净值购买
021982	安联中国精选混合C	1.3437	1.3437	1.3210	1.3210	0.0227	1.72%	开放	开放	净值购买
021981	安联中国精选混合A	1.3485	1.3485	1.3258	1.3258	0.0227	1.71%	开放	开放	净值购买
014159	博时浦惠一年持有期混合C	1.0229	1.0229	1.0057	1.0057	0.0172	1.71%	开放	开放	净值购买
014158	博时浦惠一年持有期混合A	1.0370	1.0370	1.0196	1.0196	0.0174	1.71%	开放	开放	净值购买
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9979	0.9979	0.9812	0.9812	0.0167	1.70%	开放	开放	净值购买
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.9822	0.9822	0.9658	0.9658	0.0164	1.70%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3979	1.3979	1.3747	1.3747	0.0232	1.69%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.4024	1.4024	1.3792	1.3792	0.0232	1.68%	开放	开放	净值购买
010149	浙商智选经济动能混合C	0.6373	0.6373	0.6268	0.6268	0.0105	1.68%	开放	开放	净值购买
022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.2573	1.2573	1.2366	1.2366	0.0207	1.67%	开放	开放	净值购买
013840	银华集成电路混合A	1.0904	1.0904	1.0725	1.0725	0.0179	1.67%	开放	开放	净值购买
022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.2556	1.2556	1.2350	1.2350	0.0206	1.67%	开放	开放	净值购买
013841	银华集成电路混合C	1.0825	1.0825	1.0648	1.0648	0.0177	1.66%	开放	开放	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.1315	1.1315	1.1130	1.1130	0.0185	1.66%	开放	开放	净值购买
010148	浙商智选经济动能混合A	0.6488	0.6488	0.6382	0.6382	0.0106	1.66%	开放	开放	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.1326	1.1326	1.1141	1.1141	0.0185	1.66%	开放	开放	净值购买
001865	前海开源事件驱动混合C	2.0250	2.0250	1.9920	1.9920	0.0330	1.66%	开放	开放	净值购买
519935	长信创新驱动股票	1.4150	1.4150	1.3920	1.3920	0.0230	1.65%	开放	开放	净值购买
016305	农银专精特新混合A	0.8467	0.8467	0.8330	0.8330	0.0137	1.64%	开放	开放	净值购买
009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.3137	1.3137	1.2925	1.2925	0.0212	1.64%	开放	开放	净值购买
018442	汇添富成长领航混合A	1.1343	1.1343	1.1160	1.1160	0.0183	1.64%	开放	开放	净值购买
000423	前海开源事件驱动混合A	2.2320	2.2320	2.1960	2.1960	0.0360	1.64%	开放	开放	净值购买
016306	农银专精特新混合C	0.8372	0.8372	0.8237	0.8237	0.0135	1.64%	开放	开放	净值购买
009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.3473	1.3473	1.3256	1.3256	0.0217	1.64%	开放	开放	净值购买
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.2853	1.2853	1.2646	1.2646	0.0207	1.64%	开放	开放	净值购买
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.2919	1.2919	1.2711	1.2711	0.0208	1.64%	开放	开放	净值购买
002053	诺安优势行业混合C	0.9320	0.9320	0.9170	0.9170	0.0150	1.64%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.1201	1.1201	1.1021	1.1021	0.0180	1.63%	限大额	开放	净值购买
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.1453	1.1453	1.1269	1.1269	0.0184	1.63%	开放	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.1218	1.1218	1.1038	1.1038	0.0180	1.63%	限大额	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.6787	1.6787	1.6518	1.6518	0.0269	1.63%	开放	开放	净值购买
009379	中银成长优选股票A	0.8682	0.8682	0.8543	0.8543	0.0139	1.63%	开放	开放	净值购买
014455	中银成长优选股票C	0.8501	0.8501	0.8365	0.8365	0.0136	1.63%	开放	开放	净值购买
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.8129	0.8129	0.7999	0.7999	0.0130	1.63%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6828	1.6828	1.6559	1.6559	0.0269	1.62%	开放	开放	净值购买
014299	宏利先进制造股票A	0.8696	0.8696	0.8557	0.8557	0.0139	1.62%	开放	开放	净值购买
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.2515	1.2515	1.2315	1.2315	0.0200	1.62%	开放	开放	净值购买
018443	汇添富成长领航混合C	1.1204	1.1204	1.1025	1.1025	0.0179	1.62%	开放	开放	净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.3458	2.2258	1.3243	2.2043	0.0215	1.62%	开放	开放	净值购买
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.3960	1.3960	1.3737	1.3737	0.0223	1.62%	开放	开放	净值购买
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.8328	0.8328	0.8195	0.8195	0.0133	1.62%	开放	开放	净值购买
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.1343	1.1343	1.1162	1.1162	0.0181	1.62%	开放	开放	净值购买
005550	汇安成长优选混合A	1.5547	1.5547	1.5299	1.5299	0.0248	1.62%	开放	开放	净值购买
001255	长城改革红利混合A	0.9283	0.9283	0.9135	0.9135	0.0148	1.62%	开放	开放	净值购买
005551	汇安成长优选混合C	1.4618	1.4618	1.4385	1.4385	0.0233	1.62%	开放	开放	净值购买
011378	创金合信积极成长股票C	1.0667	1.0667	1.0497	1.0497	0.0170	1.62%	开放	开放	净值购买
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.2427	1.2427	1.2229	1.2229	0.0198	1.62%	开放	开放	净值购买
014300	宏利先进制造股票C	0.8605	0.8605	0.8468	0.8468	0.0137	1.62%	开放	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	1.2018	1.2018	1.1827	1.1827	0.0191	1.61%	开放	开放	净值购买
001809	中信建投智信物联网A	1.1525	1.1525	1.1342	1.1342	0.0183	1.61%	开放	开放	净值购买
008980	中邮科技创新精选混合A	1.5566	1.8735	1.5319	1.8488	0.0247	1.61%	开放	开放	净值购买
008981	中邮科技创新精选混合C	1.5314	1.8457	1.5071	1.8214	0.0243	1.61%	开放	开放	净值购买
011377	创金合信积极成长股票A	1.0909	1.0909	1.0736	1.0736	0.0173	1.61%	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	1.1876	1.1876	1.1688	1.1688	0.0188	1.61%	开放	开放	净值购买
019273	长城改革红利混合C	0.9165	0.9165	0.9020	0.9020	0.0145	1.61%	开放	开放	净值购买
004636	中信建投智信物联网C	1.1702	1.1702	1.1517	1.1517	0.0185	1.61%	开放	开放	净值购买
018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.2906	1.2906	1.2702	1.2702	0.0204	1.61%	开放	开放	净值购买
018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.2977	1.2977	1.2772	1.2772	0.0205	1.61%	开放	开放	净值购买
012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.7092	0.7092	0.6980	0.6980	0.0112	1.60%	开放	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5957	0.5957	0.5863	0.5863	0.0094	1.60%	限大额	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.7177	1.7177	1.6906	1.6906	0.0271	1.60%	开放	开放	净值购买
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.1671	1.1671	1.1487	1.1487	0.0184	1.60%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.7207	1.7207	1.6936	1.6936	0.0271	1.60%	开放	开放	净值购买
005413	金信民长混合C	1.3413	1.3413	1.3202	1.3202	0.0211	1.60%	开放	开放	净值购买
012051	申万菱信乐道三年持有期混合	1.0045	1.0045	0.9887	0.9887	0.0158	1.60%	开放	开放	净值购买
012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.7316	0.7316	0.7201	0.7201	0.0115	1.60%	开放	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8526	0.8526	0.8392	0.8392	0.0134	1.60%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4254	1.4254	1.4030	1.4030	0.0224	1.60%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4191	1.4191	1.3968	1.3968	0.0223	1.60%	开放	开放	净值购买
012930	中庚价值先锋股票	1.0440	1.0440	1.0276	1.0276	0.0164	1.60%	开放	开放	净值购买
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4196	1.4196	1.3973	1.3973	0.0223	1.60%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.4022	1.4022	1.3802	1.3802	0.0220	1.59%	开放	开放	净值购买
630006	华商产业升级混合	1.4030	1.6330	1.3810	1.6110	0.0220	1.59%	开放	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8485	0.8485	0.8352	0.8352	0.0133	1.59%	开放	开放	净值购买
005412	金信民长混合A	1.4168	1.4168	1.3946	1.3946	0.0222	1.59%	开放	开放	净值购买
018886	东海数字经济混合发起式A	1.0219	1.0219	1.0059	1.0059	0.0160	1.59%	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6073	0.6073	0.5978	0.5978	0.0095	1.59%	限大额	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.4067	1.4067	1.3847	1.3847	0.0220	1.59%	开放	开放	净值购买
018887	东海数字经济混合发起式C	1.0132	1.0132	0.9974	0.9974	0.0158	1.58%	开放	开放	净值购买
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0765	1.0765	1.0598	1.0598	0.0167	1.58%	开放	开放	净值购买
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0862	1.0862	1.0694	1.0694	0.0168	1.57%	开放	开放	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.1391	1.1391	1.1215	1.1215	0.0176	1.57%	开放	开放	净值购买
012181	中银智能制造股票C	1.9460	1.9460	1.9160	1.9160	0.0300	1.57%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.1226	1.1226	1.1053	1.1053	0.0173	1.57%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.1233	1.1233	1.1060	1.1060	0.0173	1.56%	开放	开放	净值购买
007731	民生加银持续成长混合A	1.6182	1.6182	1.5933	1.5933	0.0249	1.56%	限大额	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.1379	1.1379	1.1204	1.1204	0.0175	1.56%	开放	开放	净值购买
007732	民生加银持续成长混合C	1.5810	1.5810	1.5567	1.5567	0.0243	1.56%	限大额	开放	净值购买
006010	国融融银灵活配置混合C	0.4106	0.4606	0.4043	0.4543	0.0063	1.56%	开放	开放	净值购买
006009	国融融银灵活配置混合A	0.4172	0.4672	0.4108	0.4608	0.0064	1.56%	开放	开放	净值购买
010427	兴银策略智选混合A	1.0759	1.0759	1.0594	1.0594	0.0165	1.56%	开放	开放	净值购买
010220	海富通消费核心混合A	1.0320	1.0320	1.0162	1.0162	0.0158	1.55%	开放	开放	净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.9937	0.9937	0.9785	0.9785	0.0152	1.55%	开放	开放	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.0990	1.0990	1.0822	1.0822	0.0168	1.55%	开放	开放	净值购买
010428	兴银策略智选混合C	1.0498	1.0498	1.0338	1.0338	0.0160	1.55%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1038	1.1038	1.0870	1.0870	0.0168	1.55%	开放	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1173	1.1173	1.1003	1.1003	0.0170	1.54%	开放	开放	净值购买
001220	民生加银研究精选混合	0.9336	1.2476	0.9194	1.2334	0.0142	1.54%	开放	开放	净值购买
001476	中银智能制造股票A	1.9770	1.9770	1.9470	1.9470	0.0300	1.54%	开放	开放	净值购买
019925	华宝竞争优势混合C	0.6195	0.6195	0.6101	0.6101	0.0094	1.54%	开放	开放	净值购买
014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.1130	2.1130	2.0810	2.0810	0.0320	1.54%	开放	开放	净值购买
015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	1.3273	1.3273	1.3072	1.3072	0.0201	1.54%	开放	开放	净值购买
015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.3146	1.3146	1.2947	1.2947	0.0199	1.54%	开放	开放	净值购买
020445	金信优质成长混合C	1.3358	1.3358	1.3156	1.3156	0.0202	1.54%	暂停	开放	净值购买
018204	金信优质成长混合A	1.3441	1.3441	1.3238	1.3238	0.0203	1.53%	开放	开放	净值购买
010335	华宝竞争优势混合A	0.6224	0.6224	0.6130	0.6130	0.0094	1.53%	开放	开放	净值购买
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.1191	1.1191	1.1022	1.1022	0.0169	1.53%	开放	开放	净值购买
012211	申万菱信智能汽车股票C	0.7222	0.7222	0.7113	0.7113	0.0109	1.53%	开放	开放	净值购买
002163	东方惠新灵活配置混合C	1.1223	2.3662	1.1054	2.3493	0.0169	1.53%	开放	开放	净值购买
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	4.0590	4.0890	3.9980	4.0280	0.0610	1.53%	开放	开放	净值购买
519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	1.2660	1.2660	1.2470	1.2470	0.0190	1.52%	开放	开放	净值购买
005819	国泰优势行业混合A	1.8020	1.8020	1.7750	1.7750	0.0270	1.52%	开放	开放	净值购买
012210	申万菱信智能汽车股票A	0.7342	0.7342	0.7232	0.7232	0.0110	1.52%	开放	开放	净值购买
000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.1370	3.0430	2.1050	3.0110	0.0320	1.52%	开放	开放	净值购买
001198	东方惠新灵活配置混合A	1.1294	1.3596	1.1125	1.3427	0.0169	1.52%	开放	开放	净值购买
015585	国泰优势行业混合C	1.7682	1.7682	1.7418	1.7418	0.0264	1.52%	开放	开放	净值购买
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.0990	4.1290	4.0380	4.0680	0.0610	1.51%	开放	开放	净值购买
024172	信澳中小盘混合C	1.5600	1.5600	1.5370	1.5370	0.0230	1.50%	开放	开放	净值购买
015044	西部利得时代动力混合发起C	1.1058	1.1058	1.0895	1.0895	0.0163	1.50%	开放	开放	净值购买
015043	西部利得时代动力混合发起A	1.1198	1.1198	1.1033	1.1033	0.0165	1.50%	开放	开放	净值购买
009447	财通资管科技创新一年定开混合	1.3896	1.4696	1.3692	1.4492	0.0204	1.49%	暂停	暂停	净值购买
009893	大摩优悦安和混合A	0.6684	0.6684	0.6586	0.6586	0.0098	1.49%	开放	开放	净值购买
161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.7090	2.0730	1.6840	2.0480	0.0250	1.48%	开放	开放	净值购买
016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8626	0.8626	0.8500	0.8500	0.0126	1.48%	开放	开放	净值购买
016757	中加医疗创新混合发起式C	0.8494	0.8494	0.8370	0.8370	0.0124	1.48%	开放	开放	净值购买
015980	光大高端装备混合A	0.7883	0.7883	0.7768	0.7768	0.0115	1.48%	限大额	开放	净值购买
202027	南方高端装备混合A	2.3603	3.2153	2.3259	3.1809	0.0344	1.48%	开放	开放	净值购买
014867	大摩优悦安和混合C	0.6591	0.6591	0.6495	0.6495	0.0096	1.48%	开放	开放	净值购买
005207	南方高端装备混合C	2.2213	3.0573	2.1890	3.0250	0.0323	1.48%	开放	开放	净值购买
015981	光大高端装备混合C	0.7849	0.7849	0.7735	0.7735	0.0114	1.47%	限大额	开放	净值购买
161910	万家新机遇价值驱动A	1.7798	2.2515	1.7540	2.2257	0.0258	1.47%	开放	开放	净值购买
006085	万家新机遇价值驱动C	1.5429	1.7108	1.5206	1.6885	0.0223	1.47%	开放	开放	净值购买
013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	1.2460	1.2460	1.2280	1.2280	0.0180	1.47%	开放	开放	净值购买
009275	融通医疗保健行业混合C	1.6640	1.6640	1.6400	1.6400	0.0240	1.46%	开放	开放	净值购买
017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.9986	0.9986	0.9842	0.9842	0.0144	1.46%	开放	开放	净值购买
013843	银华新锐成长混合C	0.9786	0.9786	0.9645	0.9645	0.0141	1.46%	开放	开放	净值购买
002860	前海开源沪港深新机遇混合A	1.0064	1.1064	0.9919	1.0919	0.0145	1.46%	开放	开放	净值购买
007012	湘财长顺混合发起式A	0.7431	1.6669	0.7324	1.6562	0.0107	1.46%	开放	开放	净值购买
010912	国泰成长价值混合A	0.7918	0.7918	0.7804	0.7804	0.0114	1.46%	开放	开放	净值购买
013842	银华新锐成长混合A	1.0049	1.0049	0.9905	0.9905	0.0144	1.45%	开放	开放	净值购买
010913	国泰成长价值混合C	0.7748	0.7748	0.7637	0.7637	0.0111	1.45%	开放	开放	净值购买
001715	工银新焦点混合A	2.3539	2.3539	2.3202	2.3202	0.0337	1.45%	开放	开放	净值购买
001998	工银新焦点混合C	2.2313	2.2313	2.1994	2.1994	0.0319	1.45%	开放	开放	净值购买
007013	湘财长顺混合发起式C	0.7276	1.6311	0.7172	1.6207	0.0104	1.45%	开放	开放	净值购买
009538	太平行业优选股票C	0.8547	0.9047	0.8425	0.8925	0.0122	1.45%	开放	开放	净值购买
009537	太平行业优选股票A	0.8762	0.9262	0.8637	0.9137	0.0125	1.45%	开放	开放	净值购买
011060	西部利得策略优选混合C	1.1230	1.1230	1.1070	1.1070	0.0160	1.45%	开放	开放	净值购买
020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.4390	1.4390	1.4185	1.4185	0.0205	1.45%	开放	开放	净值购买
009511	信澳研究优选混合A	1.0039	1.1964	0.9896	1.1821	0.0143	1.44%	开放	开放	净值购买
020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.4464	1.4464	1.4258	1.4258	0.0206	1.44%	开放	开放	净值购买
014954	信澳研究优选混合C	0.9837	1.1754	0.9697	1.1614	0.0140	1.44%	开放	开放	净值购买
018549	金鹰研究驱动混合A	1.1327	1.1327	1.1166	1.1166	0.0161	1.44%	开放	开放	净值购买
018550	金鹰研究驱动混合C	1.1221	1.1221	1.1062	1.1062	0.0159	1.44%	开放	开放	净值购买
020487	华富成长企业精选股票C	0.9269	0.9269	0.9138	0.9138	0.0131	1.43%	开放	开放	净值购买
610004	信澳中小盘混合A	1.5590	2.5750	1.5370	2.5530	0.0220	1.43%	开放	开放	净值购买
014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.8221	0.8221	0.8105	0.8105	0.0116	1.43%	开放	开放	净值购买
009398	华富成长企业精选股票A	0.9357	1.0767	0.9225	1.0635	0.0132	1.43%	开放	开放	净值购买
001072	华安智能装备主题股票A	2.4840	2.5370	2.4490	2.5020	0.0350	1.43%	开放	开放	净值购买
014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.8177	0.8177	0.8062	0.8062	0.0115	1.43%	开放	开放	净值购买
008128	湘财长源股票型A	0.9117	1.4039	0.8989	1.3911	0.0128	1.42%	开放	开放	净值购买
008129	湘财长源股票型C	0.8836	1.3711	0.8712	1.3587	0.0124	1.42%	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.2043	1.2043	1.1874	1.1874	0.0169	1.42%	开放	开放	净值购买
410003	华富成长趋势混合A	1.5830	2.0030	1.5608	1.9808	0.0222	1.42%	开放	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1980	1.1980	1.1812	1.1812	0.0168	1.42%	开放	开放	净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.7621	1.7621	1.7374	1.7374	0.0247	1.42%	暂停	暂停	净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.7274	1.7274	1.7032	1.7032	0.0242	1.42%	暂停	暂停	净值购买
013622	华安智能装备主题股票C	2.4270	2.4270	2.3930	2.3930	0.0340	1.42%	开放	开放	净值购买
020383	华富成长趋势混合C	1.5720	1.5720	1.5500	1.5500	0.0220	1.42%	开放	开放	净值购买
016542	交银启衡混合C	1.0532	1.0532	1.0385	1.0385	0.0147	1.42%	开放	开放	净值购买
001410	信澳新能源产业股票A	3.9440	4.0060	3.8890	3.9510	0.0550	1.41%	开放	开放	净值购买
024170	信澳新能源产业股票C	3.9440	3.9440	3.8890	3.8890	0.0550	1.41%	开放	开放	净值购买
016541	交银启衡混合A	1.0758	1.0758	1.0608	1.0608	0.0150	1.41%	开放	开放	净值购买
017769	博时信享一年持有期混合A	1.0620	1.0620	1.0472	1.0472	0.0148	1.41%	开放	开放	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.1139	1.1139	1.0984	1.0984	0.0155	1.41%	开放	开放	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.1150	1.1150	1.0995	1.0995	0.0155	1.41%	开放	开放	净值购买
671010	西部利得策略优选混合A	1.1520	1.1520	1.1360	1.1360	0.0160	1.41%	开放	开放	净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.1308	1.1308	1.1151	1.1151	0.0157	1.41%	开放	开放	净值购买
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5850	1.5850	1.5630	1.5630	0.0220	1.41%	开放	开放	净值购买
017770	博时信享一年持有期混合C	1.0519	1.0519	1.0373	1.0373	0.0146	1.41%	开放	开放	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.1317	1.1317	1.1160	1.1160	0.0157	1.41%	开放	开放	净值购买
017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.9662	0.9662	0.9528	0.9528	0.0134	1.41%	开放	开放	净值购买
016014	南方碳中和股票发起C	0.9086	0.9086	0.8960	0.8960	0.0126	1.41%	开放	开放	净值购买
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7652	0.7652	0.7546	0.7546	0.0106	1.40%	开放	开放	净值购买
017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.9750	0.9750	0.9615	0.9615	0.0135	1.40%	开放	开放	净值购买
013383	恒生前海高端制造混合A	0.7441	0.7441	0.7338	0.7338	0.0103	1.40%	开放	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7664	0.7664	0.7558	0.7558	0.0106	1.40%	开放	开放	净值购买
016013	南方碳中和股票发起A	0.9185	0.9185	0.9058	0.9058	0.0127	1.40%	开放	开放	净值购买
017458	长城创新驱动混合C	0.8897	0.8897	0.8774	0.8774	0.0123	1.40%	开放	开放	净值购买
014254	信澳智远三年持有期混合A	0.7961	0.7961	0.7851	0.7851	0.0110	1.40%	开放	开放	净值购买
016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.9119	0.9119	0.8993	0.8993	0.0126	1.40%	开放	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9481	0.9481	0.9350	0.9350	0.0131	1.40%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9489	0.9489	0.9358	0.9358	0.0131	1.40%	开放	开放	净值购买
673073	西部利得新动力混合C	2.0605	2.0605	2.0321	2.0321	0.0284	1.40%	开放	开放	净值购买
673071	西部利得新动力混合A	2.1043	2.3173	2.0753	2.2883	0.0290	1.40%	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7112	0.7112	0.7014	0.7014	0.0098	1.40%	开放	开放	净值购买
014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7850	0.7850	0.7742	0.7742	0.0108	1.40%	开放	开放	净值购买
009623	长城创新驱动混合A	0.9015	0.9015	0.8891	0.8891	0.0124	1.39%	开放	开放	净值购买
016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.9239	0.9239	0.9112	0.9112	0.0127	1.39%	开放	开放	净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合A	2.1899	2.2699	2.1598	2.2398	0.0301	1.39%	开放	开放	净值购买
013384	恒生前海高端制造混合C	0.7349	0.7349	0.7248	0.7248	0.0101	1.39%	开放	开放	净值购买
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.1709	2.1709	2.1411	2.1411	0.0298	1.39%	开放	开放	净值购买
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7722	0.7722	0.7616	0.7616	0.0106	1.39%	开放	开放	净值购买
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0424	1.0424	1.0281	1.0281	0.0143	1.39%	开放	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.6329	1.6329	1.6105	1.6105	0.0224	1.39%	开放	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7144	0.7144	0.7046	0.7046	0.0098	1.39%	开放	开放	净值购买
014708	天弘臻选健康混合A	1.2110	1.2110	1.1944	1.1944	0.0166	1.39%	开放	开放	净值购买
002281	建信裕利灵活配置混合	2.5831	2.5831	2.5477	2.5477	0.0354	1.39%	开放	开放	净值购买
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0369	1.0369	1.0227	1.0227	0.0142	1.39%	开放	开放	净值购买
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.2647	1.2647	1.2474	1.2474	0.0173	1.39%	开放	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.6304	1.6304	1.6081	1.6081	0.0223	1.39%	开放	开放	净值购买
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.2747	1.2747	1.2573	1.2573	0.0174	1.38%	开放	开放	净值购买
014709	天弘臻选健康混合C	1.1949	1.1949	1.1786	1.1786	0.0163	1.38%	开放	开放	净值购买
014162	万家人工智能混合C	2.2319	2.2319	2.2015	2.2015	0.0304	1.38%	开放	开放	净值购买
018326	国泰君安创新成长混合发起C	0.9484	0.9484	0.9355	0.9355	0.0129	1.38%	开放	开放	净值购买
018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.9567	0.9567	0.9437	0.9437	0.0130	1.38%	开放	开放	净值购买
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.1334	1.1334	1.1180	1.1180	0.0154	1.38%	开放	开放	净值购买
006281	万家人工智能混合A	2.2971	2.2971	2.2659	2.2659	0.0312	1.38%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4832	1.4832	1.4631	1.4631	0.0201	1.37%	开放	开放	净值购买
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2118	1.2118	1.1954	1.1954	0.0164	1.37%	暂停	暂停	净值购买
012608	信澳领先智选混合	0.7095	0.7095	0.6999	0.6999	0.0096	1.37%	开放	开放	净值购买
005825	申万菱信智能驱动股票A	3.0534	3.4958	3.0121	3.4545	0.0413	1.37%	开放	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4862	1.4862	1.4661	1.4661	0.0201	1.37%	开放	开放	净值购买
015159	申万菱信智能驱动股票C	2.9951	3.4516	2.9546	3.4111	0.0405	1.37%	开放	开放	净值购买
009859	银华乐享混合A	0.7102	0.7102	0.7006	0.7006	0.0096	1.37%	开放	开放	净值购买
001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.4574	1.4574	1.4377	1.4377	0.0197	1.37%	开放	开放	净值购买
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.1322	1.1322	1.1169	1.1169	0.0153	1.37%	开放	开放	净值购买
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.1942	1.1942	1.1781	1.1781	0.0161	1.37%	暂停	暂停	净值购买
013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.4243	1.4243	1.4051	1.4051	0.0192	1.37%	开放	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1428	1.1428	1.1274	1.1274	0.0154	1.37%	开放	开放	净值购买
018365	银华医疗健康混合C	0.9499	0.9499	0.9371	0.9371	0.0128	1.37%	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1358	1.1358	1.1205	1.1205	0.0153	1.37%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3490	0.3490	0.3443	0.3443	0.0047	1.37%	开放	开放	净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.9904	1.9904	1.9636	1.9636	0.0268	1.36%	开放	开放	净值购买
023890	国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.1739	1.1739	1.1581	1.1581	0.0158	1.36%	开放	开放	净值购买
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3610	1.3610	1.3427	1.3427	0.0183	1.36%	开放	开放	净值购买
023889	国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.1752	1.1752	1.1594	1.1594	0.0158	1.36%	开放	开放	净值购买
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.3539	1.3539	1.3357	1.3357	0.0182	1.36%	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3503	1.1524	0.3456	1.1495	0.0047	1.36%	开放	开放	净值购买
015687	银华乐享混合C	0.7013	0.7013	0.6919	0.6919	0.0094	1.36%	开放	开放	净值购买
007491	南方信息创新混合C	1.8960	1.8960	1.8706	1.8706	0.0254	1.36%	开放	开放	净值购买
018364	银华医疗健康混合A	0.9564	0.9564	0.9436	0.9436	0.0128	1.36%	开放	开放	净值购买
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5720	1.5720	1.5510	1.5510	0.0210	1.35%	开放	开放	净值购买
001702	东方创新科技混合	2.0171	2.0171	1.9903	1.9903	0.0268	1.35%	开放	开放	净值购买
017773	大成消费主题混合C	2.1007	2.1007	2.0728	2.0728	0.0279	1.35%	开放	开放	净值购买
012780	博时移动互联主题混合C	0.9864	0.9864	0.9733	0.9733	0.0131	1.35%	开放	开放	净值购买
090016	大成消费主题混合A	2.1197	2.3767	2.0916	2.3486	0.0281	1.34%	开放	开放	净值购买
010898	银河产业动力混合A	0.8601	0.8601	0.8487	0.8487	0.0114	1.34%	开放	开放	净值购买
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.9447	0.9447	0.9322	0.9322	0.0125	1.34%	开放	开放	净值购买
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.9543	0.9543	0.9417	0.9417	0.0126	1.34%	开放	开放	净值购买
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.4484	2.4484	2.4161	2.4161	0.0323	1.34%	开放	开放	净值购买
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.9860	2.7840	0.9730	2.7710	0.0130	1.34%	开放	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1307	1.1307	1.1158	1.1158	0.0149	1.34%	开放	开放	净值购买
012779	博时移动互联主题混合A	1.0093	1.0093	0.9960	0.9960	0.0133	1.34%	开放	开放	净值购买
018870	银河产业动力混合C	0.8502	0.8502	0.8390	0.8390	0.0112	1.33%	开放	开放	净值购买
004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3514	1.3514	1.3336	1.3336	0.0178	1.33%	开放	开放	净值购买
003586	先锋精一混合A	1.0177	1.0177	1.0043	1.0043	0.0134	1.33%	开放	开放	净值购买
519181	万家和谐增长混合A	1.8652	4.0520	1.8407	4.0092	0.0245	1.33%	限大额	开放	净值购买
010245	广发品牌消费股票发起式C	1.3267	1.3267	1.3093	1.3093	0.0174	1.33%	开放	开放	净值购买
519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.7155	2.7255	2.6799	2.6899	0.0356	1.33%	开放	开放	净值购买
015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.6623	2.6623	2.6274	2.6274	0.0349	1.33%	开放	开放	净值购买
023398	尚正研究睿选混合发起C	1.0303	1.0303	1.0168	1.0168	0.0135	1.33%	开放	开放	净值购买
016954	万家和谐增长混合C	1.8473	1.8473	1.8231	1.8231	0.0242	1.33%	限大额	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1378	1.1378	1.1229	1.1229	0.0149	1.33%	开放	开放	净值购买
012706	中银核心精选混合A	0.7866	0.7866	0.7763	0.7763	0.0103	1.33%	开放	开放	净值购买
014311	大成优质精选混合A	0.9016	0.9016	0.8898	0.8898	0.0118	1.33%	开放	开放	净值购买
023397	尚正研究睿选混合发起A	1.0331	1.0331	1.0196	1.0196	0.0135	1.32%	开放	开放	净值购买
003587	先锋精一混合C	0.9493	0.9493	0.9369	0.9369	0.0124	1.32%	开放	开放	净值购买
012707	中银核心精选混合C	0.7754	0.7754	0.7653	0.7653	0.0101	1.32%	开放	开放	净值购买
004044	金鹰转型动力混合	0.4534	0.4534	0.4475	0.4475	0.0059	1.32%	开放	开放	净值购买
014312	大成优质精选混合C	0.8855	0.8855	0.8740	0.8740	0.0115	1.32%	开放	开放	净值购买
014845	中银新趋势灵活配置混合C	1.4720	1.4720	1.4530	1.4530	0.0190	1.31%	开放	开放	净值购买
519690	交银稳健配置混合	0.8839	4.0019	0.8725	3.9905	0.0114	1.31%	开放	开放	净值购买
008869	大成恒享混合A	1.2485	1.2485	1.2324	1.2324	0.0161	1.31%	开放	开放	净值购买
014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.7212	0.7212	0.7119	0.7119	0.0093	1.31%	开放	开放	净值购买
005299	万家成长优选混合A	2.6401	2.6401	2.6061	2.6061	0.0340	1.30%	开放	开放	净值购买
005300	万家成长优选混合C	2.5414	2.5414	2.5087	2.5087	0.0327	1.30%	开放	开放	净值购买
008870	大成恒享混合C	1.2218	1.2218	1.2061	1.2061	0.0157	1.30%	开放	开放	净值购买
007875	国融融兴混合A	0.6310	0.6310	0.6229	0.6229	0.0081	1.30%	开放	开放	净值购买
007876	国融融兴混合C	0.6236	0.6236	0.6156	0.6156	0.0080	1.30%	开放	开放	净值购买
015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.6370	1.6370	1.6160	1.6160	0.0210	1.30%	开放	开放	净值购买
014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.7332	0.7332	0.7238	0.7238	0.0094	1.30%	开放	开放	净值购买
006234	万家汽车新趋势混合C	1.9424	2.4119	1.9175	2.3870	0.0249	1.30%	开放	开放	净值购买
007484	信澳核心科技混合A	1.5450	2.1849	1.5252	2.1651	0.0198	1.30%	开放	开放	净值购买
015413	西部利得数字产业混合C	1.4206	1.4206	1.4024	1.4024	0.0182	1.30%	开放	开放	净值购买
006233	万家汽车新趋势混合A	1.9992	2.4792	1.9736	2.4536	0.0256	1.30%	开放	开放	净值购买
015412	西部利得数字产业混合A	1.4378	1.4378	1.4194	1.4194	0.0184	1.30%	开放	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.4074	1.4074	1.3894	1.3894	0.0180	1.30%	开放	开放	净值购买
018203	信澳核心科技混合C	1.5185	1.5185	1.4991	1.4991	0.0194	1.29%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.4028	1.4028	1.3849	1.3849	0.0179	1.29%	开放	开放	净值购买
014558	华商品质慧选混合A	1.0426	1.0426	1.0293	1.0293	0.0133	1.29%	开放	开放	净值购买
017648	信澳聚优智选混合A	1.1604	1.1604	1.1456	1.1456	0.0148	1.29%	开放	开放	净值购买
001370	中银新趋势灵活配置混合A	1.4910	1.4910	1.4720	1.4720	0.0190	1.29%	开放	开放	净值购买
000963	兴业多策略混合	1.8050	1.8050	1.7820	1.7820	0.0230	1.29%	开放	开放	净值购买
014559	华商品质慧选混合C	1.0287	1.0287	1.0156	1.0156	0.0131	1.29%	开放	开放	净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.3860	1.3860	1.3684	1.3684	0.0176	1.29%	开放	开放	净值购买
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.8979	1.8979	1.8738	1.8738	0.0241	1.29%	开放	开放	净值购买
017649	信澳聚优智选混合C	1.1430	1.1430	1.1285	1.1285	0.0145	1.28%	开放	开放	净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	1.9327	1.9327	1.9082	1.9082	0.0245	1.28%	开放	开放	净值购买
022222	中邮战略新兴产业混合C	5.5240	5.5240	5.4540	5.4540	0.0700	1.28%	开放	开放	净值购买
005585	银河文体娱乐混合A	1.1216	1.1216	1.1074	1.1074	0.0142	1.28%	开放	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	1.2256	1.2256	1.2101	1.2101	0.0155	1.28%	开放	开放	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.1076	1.1076	1.0936	1.0936	0.0140	1.28%	开放	开放	净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合A	5.5400	5.5400	5.4700	5.4700	0.0700	1.28%	开放	开放	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.1087	1.1087	1.0947	1.0947	0.0140	1.28%	开放	开放	净值购买
021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.4418	1.4418	1.4236	1.4236	0.0182	1.28%	开放	开放	净值购买
015667	银河文体娱乐混合C	1.0934	1.0934	1.0796	1.0796	0.0138	1.28%	开放	开放	净值购买
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.0787	1.0787	1.0651	1.0651	0.0136	1.28%	开放	开放	净值购买
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.0794	1.0794	1.0658	1.0658	0.0136	1.28%	开放	开放	净值购买
021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.4373	1.4373	1.4192	1.4192	0.0181	1.28%	开放	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	1.2394	1.2394	1.2238	1.2238	0.0156	1.27%	开放	开放	净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.1441	1.1441	1.1297	1.1297	0.0144	1.27%	开放	开放	净值购买
012040	鹏华信息C	1.0502	1.0502	1.0370	1.0370	0.0132	1.27%	开放	开放	净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.4332	1.4332	1.4152	1.4152	0.0180	1.27%	开放	开放	净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4652	1.4652	1.4468	1.4468	0.0184	1.27%	开放	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4107	1.4107	1.3930	1.3930	0.0177	1.27%	开放	开放	净值购买
240004	华宝动力组合混合A	2.7198	5.2298	2.6857	5.1957	0.0341	1.27%	开放	开放	净值购买
016257	华宝动力组合混合C	2.6721	2.6721	2.6386	2.6386	0.0335	1.27%	开放	开放	净值购买
016345	长安行业成长混合A	1.0609	1.0609	1.0476	1.0476	0.0133	1.27%	开放	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.4131	1.4131	1.3954	1.3954	0.0177	1.27%	开放	开放	净值购买
016346	长安行业成长混合C	1.0459	1.0459	1.0328	1.0328	0.0131	1.27%	开放	开放	净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.1431	1.1431	1.1288	1.1288	0.0143	1.27%	开放	开放	净值购买
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0328	1.0328	1.0199	1.0199	0.0129	1.26%	开放	开放	净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.0050	4.0050	3.9550	3.9550	0.0500	1.26%	开放	开放	净值购买
019219	中信保诚先进制造混合A	1.3952	1.3952	1.3778	1.3778	0.0174	1.26%	开放	开放	净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.2679	1.2679	1.2521	1.2521	0.0158	1.26%	开放	开放	净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.0130	4.0130	3.9630	3.9630	0.0500	1.26%	开放	开放	净值购买
020821	大成领先动力混合A	1.0944	1.0944	1.0808	1.0808	0.0136	1.26%	开放	开放	净值购买
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0307	1.0307	1.0179	1.0179	0.0128	1.26%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2578	1.2578	1.2422	1.2422	0.0156	1.26%	开放	开放	净值购买
019220	中信保诚先进制造混合C	1.3799	1.3799	1.3628	1.3628	0.0171	1.25%	开放	开放	净值购买
018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.6950	1.6950	1.6740	1.6740	0.0210	1.25%	开放	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2190	1.2190	1.2039	1.2039	0.0151	1.25%	限大额	开放	净值购买
016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.3972	1.3972	1.3799	1.3799	0.0173	1.25%	开放	开放	净值购买
020822	大成领先动力混合C	1.0904	1.0904	1.0769	1.0769	0.0135	1.25%	开放	开放	净值购买
210008	金鹰策略配置混合	1.4150	2.0150	1.3975	1.9975	0.0175	1.25%	开放	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.2535	1.2535	1.2380	1.2380	0.0155	1.25%	开放	开放	净值购买
019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	0.9710	0.9710	0.9590	0.9590	0.0120	1.25%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.1248	1.1248	1.1109	1.1109	0.0139	1.25%	开放	开放	净值购买
019255	大成内需增长混合C	3.9700	3.9700	3.9210	3.9210	0.0490	1.25%	开放	开放	净值购买
519019	大成景阳领先混合A	0.7778	4.7483	0.7682	4.7387	0.0096	1.25%	开放	开放	净值购买
016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.4103	1.4103	1.3929	1.3929	0.0174	1.25%	开放	开放	净值购买
017772	大成景阳领先混合C	0.7704	0.7704	0.7609	0.7609	0.0095	1.25%	开放	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2166	1.2166	1.2016	1.2016	0.0150	1.25%	限大额	开放	净值购买
021179	易方达产业机遇混合A	1.0654	1.0654	1.0523	1.0523	0.0131	1.24%	开放	开放	净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	1.1388	1.1388	1.1248	1.1248	0.0140	1.24%	开放	开放	净值购买
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.9521	0.9521	0.9404	0.9404	0.0117	1.24%	开放	开放	净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.7090	1.7090	1.6880	1.6880	0.0210	1.24%	开放	开放	净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.4172	1.4172	1.3998	1.3998	0.0174	1.24%	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1026	1.1026	0.0137	1.24%	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1032	1.1032	0.0137	1.24%	开放	开放	净值购买
021180	易方达产业机遇混合C	1.0607	1.0607	1.0477	1.0477	0.0130	1.24%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1127	1.1127	0.0138	1.24%	开放	开放	净值购买
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.9478	0.9478	0.9362	0.9362	0.0116	1.24%	开放	开放	净值购买
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0869	1.0869	1.0736	1.0736	0.0133	1.24%	开放	开放	净值购买
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0877	1.0877	1.0744	1.0744	0.0133	1.24%	开放	开放	净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	1.1379	1.1379	1.1240	1.1240	0.0139	1.24%	开放	开放	净值购买
002863	金信深圳成长混合A	2.4189	3.0683	2.3894	3.0388	0.0295	1.23%	开放	开放	净值购买
163411	兴全精选混合	2.4625	2.8584	2.4325	2.8236	0.0300	1.23%	开放	开放	净值购买
020180	金信深圳成长混合C	2.5529	3.0642	2.5218	3.0331	0.0311	1.23%	开放	开放	净值购买
010418	财通景气行业混合A	1.0018	1.0018	0.9896	0.9896	0.0122	1.23%	开放	开放	净值购买
017142	华宝远见回报混合A	0.9197	0.9197	0.9085	0.9085	0.0112	1.23%	开放	开放	净值购买
012524	国联高质量成长混合C	0.7158	0.7158	0.7071	0.7071	0.0087	1.23%	开放	开放	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.1113	1.1113	1.0978	1.0978	0.0135	1.23%	开放	开放	净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8940	1.8940	1.8710	1.8710	0.0230	1.23%	开放	开放	净值购买
014122	大成品质医疗股票C	0.8483	0.8483	0.8380	0.8380	0.0103	1.23%	开放	开放	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.1119	1.1119	1.0984	1.0984	0.0135	1.23%	开放	开放	净值购买
970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5685	0.5685	0.5616	0.5616	0.0069	1.23%	开放	开放	净值购买
013242	北信瑞丰优势行业股票	0.9642	0.9642	0.9525	0.9525	0.0117	1.23%	开放	开放	净值购买
017143	华宝远见回报混合C	0.9066	0.9066	0.8956	0.8956	0.0110	1.23%	开放	开放	净值购买
016234	财通景气行业混合C	0.9904	0.9904	0.9784	0.9784	0.0120	1.23%	开放	开放	净值购买
014121	大成品质医疗股票A	0.8595	0.8595	0.8491	0.8491	0.0104	1.22%	开放	开放	净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.0336	2.0336	2.0090	2.0090	0.0246	1.22%	开放	开放	净值购买
014232	博时专精特新主题混合A	1.1493	1.1493	1.1354	1.1354	0.0139	1.22%	开放	开放	净值购买
009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.8441	0.8441	0.8339	0.8339	0.0102	1.22%	开放	开放	净值购买
012523	国联高质量成长混合A	0.7291	0.7291	0.7203	0.7203	0.0088	1.22%	开放	开放	净值购买
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	2.0071	2.0071	1.9829	1.9829	0.0242	1.22%	开放	开放	净值购买
022714	万家新兴蓝筹C	2.7963	2.7963	2.7626	2.7626	0.0337	1.22%	限大额	开放	净值购买
014233	博时专精特新主题混合C	1.1286	1.1286	1.1150	1.1150	0.0136	1.22%	开放	开放	净值购买
519196	万家新兴蓝筹A	2.8050	3.2987	2.7712	3.2649	0.0338	1.22%	限大额	开放	净值购买
970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6477	0.7277	0.6399	0.7199	0.0078	1.22%	封闭期	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.1303	1.1303	1.1167	1.1167	0.0136	1.22%	开放	开放	净值购买
000942	广发信息技术联接A	1.2633	1.2633	1.2481	1.2481	0.0152	1.22%	开放	开放	净值购买
022106	广发信息技术联接F	1.2633	1.2633	1.2481	1.2481	0.0152	1.22%	限大额	开放	净值购买
005094	万家臻选混合A	2.9676	2.9676	2.9319	2.9319	0.0357	1.22%	限大额	开放	净值购买
014773	华安品质领先混合A	0.5746	0.5746	0.5677	0.5677	0.0069	1.22%	开放	开放	净值购买
022709	万家臻选混合C	2.9585	2.9585	2.9230	2.9230	0.0355	1.21%	限大额	开放	净值购买
002974	广发信息技术联接C	1.2429	1.2429	1.2280	1.2280	0.0149	1.21%	开放	开放	净值购买
011171	宝盈智慧生活混合C	1.0607	1.0607	1.0480	1.0480	0.0127	1.21%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.1198	1.1198	1.1064	1.1064	0.0134	1.21%	开放	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2707	1.2707	1.2555	1.2555	0.0152	1.21%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1070	1.1070	0.0134	1.21%	开放	开放	净值购买
011170	宝盈智慧生活混合A	1.0790	1.0790	1.0661	1.0661	0.0129	1.21%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.1296	1.1296	1.1161	1.1161	0.0135	1.21%	开放	开放	净值购买
009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6619	0.6619	0.6540	0.6540	0.0079	1.21%	开放	开放	净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.0982	1.0982	1.0851	1.0851	0.0131	1.21%	开放	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2665	1.2665	1.2514	1.2514	0.0151	1.21%	开放	开放	净值购买
014774	华安品质领先混合C	0.5630	0.5630	0.5563	0.5563	0.0067	1.20%	开放	开放	净值购买
013784	兴银竞争优势混合C	1.0924	1.0924	1.0794	1.0794	0.0130	1.20%	开放	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1062	1.1062	0.0133	1.20%	开放	开放	净值购买
013783	兴银竞争优势混合A	1.1051	1.1051	1.0920	1.0920	0.0131	1.20%	开放	开放	净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.0978	1.0978	1.0848	1.0848	0.0130	1.20%	开放	开放	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	1.1065	1.1065	1.0934	1.0934	0.0131	1.20%	开放	开放	净值购买
000697	汇添富移动互联股票A	1.6910	1.6910	1.6710	1.6710	0.0200	1.20%	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.9057	0.9057	0.8950	0.8950	0.0107	1.20%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.1006	1.1006	1.0876	1.0876	0.0130	1.20%	开放	开放	净值购买
013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.6945	0.6945	0.6863	0.6863	0.0082	1.19%	开放	开放	净值购买
021957	红土创新智能制造混合型发起式C	0.6776	0.6776	0.6696	0.6696	0.0080	1.19%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.1014	1.1014	1.0884	1.0884	0.0130	1.19%	开放	开放	净值购买
024318	前海开源研究驱动混合C	1.0764	1.0764	1.0637	1.0637	0.0127	1.19%	开放	开放	净值购买
024317	前海开源研究驱动混合A	1.0770	1.0770	1.0643	1.0643	0.0127	1.19%	开放	开放	净值购买
005851	财通新视野灵活配置混合A	2.7493	2.7493	2.7169	2.7169	0.0324	1.19%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.1205	1.1205	1.1073	1.1073	0.0132	1.19%	开放	开放	净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.1038	1.1038	1.0908	1.0908	0.0130	1.19%	开放	开放	净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.1041	1.1041	1.0911	1.0911	0.0130	1.19%	开放	开放	净值购买
008277	财通资管行业精选混合	0.9007	0.9007	0.8901	0.8901	0.0106	1.19%	开放	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.0969	1.0969	1.0840	1.0840	0.0129	1.19%	开放	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.1230	1.1230	1.1098	1.1098	0.0132	1.19%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.0979	1.0979	1.0850	1.0850	0.0129	1.19%	开放	开放	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	1.1072	1.1072	1.0942	1.0942	0.0130	1.19%	开放	开放	净值购买
005959	财通新视野灵活配置混合C	2.5980	2.5980	2.5675	2.5675	0.0305	1.19%	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1041	1.1041	0.0131	1.19%	开放	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.9129	0.9129	0.9022	0.9022	0.0107	1.19%	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.1179	1.1179	1.1048	1.1048	0.0131	1.19%	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5702	1.5702	1.5518	1.5518	0.0184	1.19%	开放	开放	净值购买
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.6150	0.6150	0.6078	0.6078	0.0072	1.18%	开放	开放	净值购买
519673	银河康乐股票A	2.6480	2.6480	2.6170	2.6170	0.0310	1.18%	开放	开放	净值购买
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9328	0.9328	0.9219	0.9219	0.0109	1.18%	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5668	1.5668	1.5485	1.5485	0.0183	1.18%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.1219	1.1219	1.1088	1.1088	0.0131	1.18%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.1227	1.1227	1.1096	1.1096	0.0131	1.18%	开放	开放	净值购买
009566	汇安泓阳三年持有期混合	1.0558	1.0558	1.0435	1.0435	0.0123	1.18%	开放	开放	净值购买
001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.0630	2.0930	2.0390	2.0690	0.0240	1.18%	开放	开放	净值购买
014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8871	0.8871	0.8768	0.8768	0.0103	1.17%	开放	开放	净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.3524	2.5848	1.3367	2.5677	0.0157	1.17%	开放	开放	净值购买
000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.3650	3.3650	3.3260	3.3260	0.0390	1.17%	开放	开放	净值购买
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9319	0.9319	0.9211	0.9211	0.0108	1.17%	开放	开放	净值购买
001144	大成互联网思维混合A	1.7430	1.7430	1.7228	1.7228	0.0202	1.17%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.1220	1.1220	1.1090	1.1090	0.0130	1.17%	开放	开放	净值购买
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.6042	0.6042	0.5972	0.5972	0.0070	1.17%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.1225	1.1225	1.1095	1.1095	0.0130	1.17%	开放	开放	净值购买
002555	博时沪港深优质企业基金C	1.2090	1.2090	1.1950	1.1950	0.0140	1.17%	开放	开放	净值购买
016018	银河康乐股票C	2.5930	2.5930	2.5630	2.5630	0.0300	1.17%	开放	开放	净值购买
161606	融通行业景气混合A	1.5580	3.5230	1.5400	3.5050	0.0180	1.17%	开放	开放	净值购买
017811	东方人工智能主题混合C	1.1604	1.1604	1.1470	1.1470	0.0134	1.17%	开放	开放	净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.1910	2.1910	2.1657	2.1657	0.0253	1.17%	开放	开放	净值购买
018454	大成互联网思维混合C	1.7238	1.7238	1.7039	1.7039	0.0199	1.17%	开放	开放	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.1007	1.1007	1.0880	1.0880	0.0127	1.17%	开放	开放	净值购买
014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8754	0.8754	0.8653	0.8653	0.0101	1.17%	开放	开放	净值购买
002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.7162	2.0162	1.6964	1.9964	0.0198	1.17%	开放	开放	净值购买
005844	东方人工智能主题混合A	1.1709	1.1709	1.1574	1.1574	0.0135	1.17%	开放	开放	净值购买
017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.6923	1.6923	1.6728	1.6728	0.0195	1.17%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.1196	1.1196	1.1067	1.1067	0.0129	1.17%	开放	开放	净值购买
519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7547	1.7547	1.7345	1.7345	0.0202	1.16%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.1206	1.1206	1.1077	1.1077	0.0129	1.16%	开放	开放	净值购买
410007	华富价值增长混合A	2.2936	3.0936	2.2672	3.0672	0.0264	1.16%	开放	开放	净值购买
001215	博时沪港深优质企业基金A	1.2170	1.2170	1.2030	1.2030	0.0140	1.16%	开放	开放	净值购买
020380	华富价值增长混合C	2.2802	2.2802	2.2540	2.2540	0.0262	1.16%	开放	开放	净值购买
014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.7177	1.7177	1.6980	1.6980	0.0197	1.16%	开放	开放	净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.6223	2.2896	1.6037	2.2634	0.0186	1.16%	开放	开放	净值购买
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0641	1.0641	1.0519	1.0519	0.0122	1.16%	开放	开放	净值购买
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0644	1.0644	1.0522	1.0522	0.0122	1.16%	开放	开放	净值购买
014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.3170	3.3170	3.2790	3.2790	0.0380	1.16%	开放	开放	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.1001	1.1001	1.0875	1.0875	0.0126	1.16%	开放	开放	净值购买
015198	汇添富移动互联股票C	1.6590	1.6590	1.6400	1.6400	0.0190	1.16%	开放	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8907	0.8907	0.8805	0.8805	0.0102	1.16%	开放	开放	净值购买
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.0100	2.0100	1.9870	1.9870	0.0230	1.16%	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8829	0.8829	0.8728	0.8728	0.0101	1.16%	开放	开放	净值购买
010469	圆信永丰聚优股票A	1.2764	1.2764	1.2618	1.2618	0.0146	1.16%	开放	开放	净值购买
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.1279	1.1279	1.1150	1.1150	0.0129	1.16%	开放	开放	净值购买
001682	新华鑫回报混合	1.3732	1.4832	1.3575	1.4675	0.0157	1.16%	开放	开放	净值购买
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.1289	1.1289	1.1160	1.1160	0.0129	1.16%	开放	开放	净值购买
002862	金信量化精选混合A	1.0245	1.3554	1.0128	1.3437	0.0117	1.16%	开放	开放	净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.5942	1.5942	1.5760	1.5760	0.0182	1.15%	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8937	0.8937	0.8835	0.8835	0.0102	1.15%	开放	开放	净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.4996	0.4996	0.4939	0.4939	0.0057	1.15%	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.7106	0.7106	0.7025	0.7025	0.0081	1.15%	开放	开放	净值购买
010470	圆信永丰聚优股票C	1.2547	1.2547	1.2404	1.2404	0.0143	1.15%	开放	开放	净值购买
015199	汇添富移动互联股票D	1.6680	1.6680	1.6490	1.6490	0.0190	1.15%	开放	开放	净值购买
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.2294	1.2294	1.2154	1.2154	0.0140	1.15%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8883	0.8883	0.8782	0.8782	0.0101	1.15%	开放	开放	净值购买
015718	财通资管均衡臻选混合A	0.9325	0.9325	0.9219	0.9219	0.0106	1.15%	开放	开放	净值购买
019281	华西优选成长一年持有混合	1.1087	1.1087	1.0961	1.0961	0.0126	1.15%	开放	开放	净值购买
020434	金信量化精选混合C	1.0211	1.0211	1.0095	1.0095	0.0116	1.15%	开放	开放	净值购买
000534	长盛高端装备混合A	3.6980	4.1860	3.6560	4.1440	0.0420	1.15%	开放	开放	净值购买
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.0830	1.0830	1.0707	1.0707	0.0123	1.15%	开放	开放	净值购买
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.0833	1.0833	1.0710	1.0710	0.0123	1.15%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8808	0.8808	0.8708	0.8708	0.0100	1.15%	开放	开放	净值购买
005634	汇安行业龙头混合A	1.8674	1.8674	1.8462	1.8462	0.0212	1.15%	开放	开放	净值购买
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.2510	1.2510	1.2368	1.2368	0.0142	1.15%	开放	开放	净值购买
015719	财通资管均衡臻选混合C	0.9176	0.9176	0.9072	0.9072	0.0104	1.15%	开放	开放	净值购买
168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.2887	1.9107	1.2741	1.8961	0.0146	1.15%	开放	开放	净值购买
010412	汇安均衡优选混合	0.8941	0.8941	0.8840	0.8840	0.0101	1.14%	开放	开放	净值购买
022607	汇安行业龙头混合C	1.8614	1.8614	1.8404	1.8404	0.0210	1.14%	开放	开放	净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.5147	0.5147	0.5089	0.5089	0.0058	1.14%	开放	开放	净值购买
017485	长盛高端装备混合C	3.6440	4.1320	3.6030	4.0910	0.0410	1.14%	开放	开放	净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	0.8010	0.8010	0.7920	0.7920	0.0090	1.14%	开放	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	1.2562	1.2562	1.2421	1.2421	0.0141	1.14%	开放	开放	净值购买
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.8713	1.9213	1.8503	1.9003	0.0210	1.14%	开放	开放	净值购买
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	0.8020	0.8020	0.7930	0.7930	0.0090	1.13%	开放	开放	净值购买
005311	万家经济新动能混合A	1.8090	1.8090	1.7887	1.7887	0.0203	1.13%	开放	开放	净值购买
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9178	1.9678	1.8963	1.9463	0.0215	1.13%	开放	开放	净值购买
009277	融通行业景气混合C	1.5180	1.5430	1.5010	1.5260	0.0170	1.13%	开放	开放	净值购买
379010	摩根中小盘混合A	2.3330	2.4610	2.3069	2.4349	0.0261	1.13%	开放	开放	净值购买
022327	宏利高端装备股票A	1.1547	1.1547	1.1418	1.1418	0.0129	1.13%	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	1.2177	1.2177	1.2041	1.2041	0.0136	1.13%	开放	开放	净值购买
005312	万家经济新动能混合C	1.7283	1.7283	1.7090	1.7090	0.0193	1.13%	开放	开放	净值购买
017178	摩根中小盘混合C	2.2965	2.2965	2.2709	2.2709	0.0256	1.13%	开放	开放	净值购买
002145	诺安景鑫灵活配置混合	2.2069	2.2069	2.1823	2.1823	0.0246	1.13%	开放	开放	净值购买
022328	宏利高端装备股票C	1.1523	1.1523	1.1395	1.1395	0.0128	1.12%	开放	开放	净值购买
006803	嘉实互通精选股票	1.2877	1.2877	1.2734	1.2734	0.0143	1.12%	开放	开放	净值购买
002251	华夏军工安全混合A	1.7110	1.7110	1.6920	1.6920	0.0190	1.12%	开放	开放	净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	2.7384	3.6969	2.7081	3.6666	0.0303	1.12%	开放	开放	净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	2.6866	3.6251	2.6569	3.5954	0.0297	1.12%	开放	开放	净值购买
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.2070	1.2070	1.1937	1.1937	0.0133	1.11%	限大额	开放	净值购买
023021	中邮信息产业灵活配置混合C	1.0910	1.0910	1.0790	1.0790	0.0120	1.11%	开放	开放	净值购买
001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0920	1.0920	1.0800	1.0800	0.0120	1.11%	开放	开放	净值购买
015856	格林碳中和主题混合A	1.3561	1.3561	1.3412	1.3412	0.0149	1.11%	开放	开放	净值购买
017966	华富竞争力优选混合C	1.0559	1.0559	1.0443	1.0443	0.0116	1.11%	开放	开放	净值购买
008037	兴银先锋成长混合A	1.3120	1.3120	1.2976	1.2976	0.0144	1.11%	开放	开放	净值购买
008038	兴银先锋成长混合C	1.2494	1.2494	1.2357	1.2357	0.0137	1.11%	开放	开放	净值购买
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	2.2448	2.2448	2.2202	2.2202	0.0246	1.11%	开放	开放	净值购买
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	2.2633	2.2633	2.2385	2.2385	0.0248	1.11%	开放	开放	净值购买
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.1043	1.1043	1.0922	1.0922	0.0121	1.11%	限大额	开放	净值购买
015857	格林碳中和主题混合C	1.3416	1.3416	1.3269	1.3269	0.0147	1.11%	开放	开放	净值购买
410001	华富竞争力优选混合A	1.0691	3.3956	1.0574	3.3741	0.0117	1.11%	开放	开放	净值购买
001305	九泰天富改革混合A	1.0080	1.0080	0.9970	0.9970	0.0110	1.10%	开放	开放	净值购买
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8347	0.9645	0.8256	0.9584	0.0091	1.10%	开放	开放	净值购买
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.2292	1.2292	1.2158	1.2158	0.0134	1.10%	开放	开放	净值购买
519056	海富通内需热点混合	2.5527	2.5527	2.5249	2.5249	0.0278	1.10%	开放	开放	净值购买
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.2043	1.2043	1.1912	1.1912	0.0131	1.10%	开放	开放	净值购买
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1038	1.1038	1.0918	1.0918	0.0120	1.10%	限大额	开放	净值购买
023099	金信周期价值混合A	1.2332	1.2332	1.2198	1.2198	0.0134	1.10%	开放	开放	净值购买
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1047	1.1047	1.0927	1.0927	0.0120	1.10%	限大额	开放	净值购买
024196	中金消费升级股票C	0.9122	0.9122	0.9023	0.9023	0.0099	1.10%	开放	开放	净值购买
001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7853	0.7853	0.7768	0.7768	0.0085	1.09%	开放	开放	净值购买
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8231	0.8231	0.8142	0.8142	0.0089	1.09%	开放	开放	净值购买
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8331	0.8331	0.8241	0.8241	0.0090	1.09%	开放	开放	净值购买
001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7688	0.7688	0.7605	0.7605	0.0083	1.09%	开放	开放	净值购买
022704	银河科技成长混合发起式A	1.0006	1.0006	0.9898	0.9898	0.0108	1.09%	开放	开放	净值购买
007460	华安成长创新混合A	2.3431	2.3431	2.3179	2.3179	0.0252	1.09%	开放	开放	净值购买
001193	中金消费升级股票A	0.9113	0.9113	0.9015	0.9015	0.0098	1.09%	开放	开放	净值购买
001071	华安媒体互联网混合A	3.3480	3.3480	3.3120	3.3120	0.0360	1.09%	开放	开放	净值购买
015395	招商体育文化休闲股票C	1.7690	1.7690	1.7500	1.7500	0.0190	1.09%	开放	开放	净值购买
013566	华夏军工安全混合C	1.6760	1.6760	1.6580	1.6580	0.0180	1.09%	开放	开放	净值购买
023100	金信周期价值混合C	1.2297	1.2297	1.2165	1.2165	0.0132	1.09%	暂停	暂停	净值购买
022705	银河科技成长混合发起式C	0.9972	0.9972	0.9865	0.9865	0.0107	1.08%	开放	开放	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.1009	1.1009	1.0891	1.0891	0.0118	1.08%	开放	开放	净值购买
016099	华安成长创新混合C	2.2961	2.2961	2.2715	2.2715	0.0246	1.08%	开放	开放	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.1020	1.1020	1.0902	1.0902	0.0118	1.08%	开放	开放	净值购买
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6923	0.6923	0.6849	0.6849	0.0074	1.08%	开放	开放	净值购买
013620	华安媒体互联网混合C	3.2750	3.2750	3.2400	3.2400	0.0350	1.08%	开放	开放	净值购买
017303	华安景气领航混合A	1.1330	1.1330	1.1209	1.1209	0.0121	1.08%	开放	开放	净值购买
519195	万家品质生活混合A	3.0450	3.4630	3.0125	3.4305	0.0325	1.08%	限大额	开放	净值购买
002682	金鹰元和灵活配置混合C	1.1165	1.9415	1.1046	1.9296	0.0119	1.08%	开放	开放	净值购买
016600	万家品质生活混合C	3.0027	3.0027	2.9707	2.9707	0.0320	1.08%	限大额	开放	净值购买
017304	华安景气领航混合C	1.1179	1.1179	1.1060	1.1060	0.0119	1.08%	开放	开放	净值购买
410009	华富量子生命力混合A	1.0243	1.1243	1.0134	1.1134	0.0109	1.08%	开放	开放	净值购买
002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.1756	2.0226	1.1631	2.0101	0.0125	1.07%	开放	开放	净值购买
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6795	0.6795	0.6723	0.6723	0.0072	1.07%	开放	开放	净值购买
020488	华富量子生命力混合C	1.0193	1.0193	1.0085	1.0085	0.0108	1.07%	开放	开放	净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.4349	1.4349	1.4197	1.4197	0.0152	1.07%	暂停	暂停	净值购买
001387	国联新经济混合A	3.2110	3.7890	3.1770	3.7550	0.0340	1.07%	开放	开放	净值购买
009913	中信保诚成长动力混合A	1.1152	1.2698	1.1034	1.2580	0.0118	1.07%	开放	开放	净值购买
012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9456	0.9456	0.9356	0.9356	0.0100	1.07%	限大额	开放	净值购买
005963	宝盈人工智能股票C	2.8804	2.8804	2.8500	2.8500	0.0304	1.07%	开放	开放	净值购买
005962	宝盈人工智能股票A	3.0450	3.0450	3.0129	3.0129	0.0321	1.07%	开放	开放	净值购买
002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4230	1.4230	1.4080	1.4080	0.0150	1.07%	开放	开放	净值购买
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	1.9875	2.0125	1.9666	1.9916	0.0209	1.06%	开放	开放	净值购买
014352	东方创新成长混合A	0.9133	0.9133	0.9037	0.9037	0.0096	1.06%	开放	开放	净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.4089	1.4089	1.3941	1.3941	0.0148	1.06%	暂停	暂停	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.7428	0.7428	0.7350	0.7350	0.0078	1.06%	开放	开放	净值购买
016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.1143	1.1143	1.1026	1.1026	0.0117	1.06%	开放	开放	净值购买
014353	东方创新成长混合C	0.8955	0.8955	0.8861	0.8861	0.0094	1.06%	开放	开放	净值购买
014282	中信保诚成长动力混合C	1.1059	1.2463	1.0943	1.2347	0.0116	1.06%	限大额	开放	净值购买
012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.9251	0.9251	0.9154	0.9154	0.0097	1.06%	限大额	开放	净值购买
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.2977	1.2977	1.2841	1.2841	0.0136	1.06%	开放	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.7348	0.7348	0.7271	0.7271	0.0077	1.06%	开放	开放	净值购买
001628	招商体育文化休闲股票A	1.8180	1.8180	1.7990	1.7990	0.0190	1.06%	开放	开放	净值购买
018991	兴银智选消费混合C	1.2168	1.2168	1.2041	1.2041	0.0127	1.05%	开放	开放	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.1308	1.1308	1.1190	1.1190	0.0118	1.05%	开放	开放	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.1315	1.1315	1.1197	1.1197	0.0118	1.05%	开放	开放	净值购买
016106	申万菱信兴乐优选混合C	1.0948	1.0948	1.0834	1.0834	0.0114	1.05%	开放	开放	净值购买
350007	天治趋势精选混合	0.7301	1.1621	0.7225	1.1545	0.0076	1.05%	开放	开放	净值购买
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.2879	1.2879	1.2745	1.2745	0.0134	1.05%	开放	开放	净值购买
017868	民生加银均衡优选混合A	0.8170	0.8170	0.8085	0.8085	0.0085	1.05%	开放	开放	净值购买
011500	九泰量化新兴产业	0.5383	0.5383	0.5327	0.5327	0.0056	1.05%	开放	开放	净值购买
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.2978	1.2978	1.2843	1.2843	0.0135	1.05%	开放	开放	净值购买
006879	华安智能生活混合A	2.5735	2.5735	2.5468	2.5468	0.0267	1.05%	开放	开放	净值购买
001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.2145	1.4645	1.2019	1.4519	0.0126	1.05%	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.9157	0.9157	0.9062	0.9062	0.0095	1.05%	开放	开放	净值购买
017869	民生加银均衡优选混合C	0.8097	0.8097	0.8013	0.8013	0.0084	1.05%	开放	开放	净值购买
001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.1378	1.3878	1.1260	1.3760	0.0118	1.05%	开放	开放	净值购买
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.2923	1.2923	1.2789	1.2789	0.0134	1.05%	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.9264	0.9264	0.9168	0.9168	0.0096	1.05%	开放	开放	净值购买
018089	东财远见成长C	0.8975	0.8975	0.8882	0.8882	0.0093	1.05%	开放	开放	净值购买
001388	国联新经济混合C	1.9320	2.0780	1.9120	2.0580	0.0200	1.05%	开放	开放	净值购买
018990	兴银智选消费混合A	1.2271	1.2271	1.2144	1.2144	0.0127	1.05%	开放	开放	净值购买
018088	东财远见成长A	0.9181	0.9181	0.9086	0.9086	0.0095	1.05%	开放	开放	净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0150	1.0150	1.0045	1.0045	0.0105	1.05%	开放	开放	净值购买
013621	华安智能生活混合C	2.5165	2.5165	2.4905	2.4905	0.0260	1.04%	开放	开放	净值购买
009970	财通内需增长12个月定开混合	0.7944	0.7944	0.7862	0.7862	0.0082	1.04%	暂停	暂停	净值购买
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.2312	1.2312	1.2185	1.2185	0.0127	1.04%	开放	开放	净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.8044	1.8044	1.7858	1.7858	0.0186	1.04%	开放	开放	净值购买
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.3800	4.4550	4.3350	4.4100	0.0450	1.04%	开放	开放	净值购买
020408	华商数字经济混合A	1.4417	1.4417	1.4269	1.4269	0.0148	1.04%	开放	开放	净值购买
010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2568	1.2569	1.2439	1.2440	0.0129	1.04%	开放	开放	净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.5504	1.7004	1.5345	1.6845	0.0159	1.04%	开放	开放	净值购买
010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.2384	1.2385	1.2257	1.2258	0.0127	1.04%	开放	开放	净值购买
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.2196	1.2196	1.2071	1.2071	0.0125	1.04%	开放	开放	净值购买
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.2960	4.2960	4.2520	4.2520	0.0440	1.03%	开放	开放	净值购买
519678	银河消费混合A	1.7580	1.7580	1.7400	1.7400	0.0180	1.03%	开放	开放	净值购买
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8672	1.8672	1.8481	1.8481	0.0191	1.03%	开放	开放	净值购买
020409	华商数字经济混合C	1.4483	1.4483	1.4335	1.4335	0.0148	1.03%	开放	开放	净值购买
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9884	3.2174	1.9681	3.1971	0.0203	1.03%	开放	开放	净值购买
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1455	1.1455	0.0118	1.03%	开放	开放	净值购买
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9124	0.9124	0.9031	0.9031	0.0093	1.03%	限大额	开放	净值购买
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1459	1.1459	0.0118	1.03%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.3771	1.3771	1.3631	1.3631	0.0140	1.03%	开放	开放	净值购买
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.9252	0.9252	0.9158	0.9158	0.0094	1.03%	限大额	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.0943	1.0943	1.0832	1.0832	0.0111	1.02%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人指数发起A	1.2620	1.2620	1.2492	1.2492	0.0128	1.02%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.0670	1.0670	1.0562	1.0562	0.0108	1.02%	开放	开放	净值购买
000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4820	1.4820	1.4670	1.4670	0.0150	1.02%	开放	开放	净值购买
002236	大成360互联网+大数据100A	2.9059	2.9059	2.8765	2.8765	0.0294	1.02%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.3745	1.3745	1.3606	1.3606	0.0139	1.02%	开放	开放	净值购买
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6430	0.8230	0.6365	0.8165	0.0065	1.02%	开放	开放	净值购买
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0195	1.0195	1.0092	1.0092	0.0103	1.02%	开放	开放	净值购买
002051	诺安创新驱动混合C	1.0900	1.2050	1.0790	1.1940	0.0110	1.02%	开放	开放	净值购买
003359	大成360互联网+大数据100C	2.7649	2.7649	2.7370	2.7370	0.0279	1.02%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人指数发起C	1.2586	1.2586	1.2459	1.2459	0.0127	1.02%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1304	1.1304	1.1190	1.1190	0.0114	1.02%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.0712	1.0712	1.0604	1.0604	0.0108	1.02%	开放	开放	净值购买
014754	华安景气优选混合A	1.1611	1.1611	1.1494	1.1494	0.0117	1.02%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人指数发起I	1.2617	1.2617	1.2490	1.2490	0.0127	1.02%	开放	开放	净值购买
014755	华安景气优选混合C	1.1429	1.1429	1.1314	1.1314	0.0115	1.02%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.3844	1.3844	1.3705	1.3705	0.0139	1.01%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.0873	1.0873	1.0764	1.0764	0.0109	1.01%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.3878	1.3878	1.3739	1.3739	0.0139	1.01%	开放	开放	净值购买
008051	同泰慧择混合C	0.6790	0.6790	0.6722	0.6722	0.0068	1.01%	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1086	1.1086	1.0975	1.0975	0.0111	1.01%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1292	1.1292	1.1179	1.1179	0.0113	1.01%	开放	开放	净值购买
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.3892	1.3892	1.3753	1.3753	0.0139	1.01%	限大额	开放	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.3899	1.3899	1.3760	1.3760	0.0139	1.01%	限大额	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.3801	1.3801	1.3663	1.3663	0.0138	1.01%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1010	1.1010	1.0900	1.0900	0.0110	1.01%	开放	开放	净值购买
016380	华宝专精特新混合发起A	0.9609	0.9609	0.9513	0.9513	0.0096	1.01%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.3816	1.3816	1.3678	1.3678	0.0138	1.01%	开放	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.3837	1.3837	1.3699	1.3699	0.0138	1.01%	限大额	开放	净值购买
001411	诺安创新驱动混合A	1.1030	1.2180	1.0920	1.2070	0.0110	1.01%	开放	开放	净值购买
016381	华宝专精特新混合发起C	0.9528	0.9528	0.9433	0.9433	0.0095	1.01%	开放	开放	净值购买
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6721	0.8881	0.6654	0.8814	0.0067	1.01%	开放	开放	净值购买
004833	先锋聚利混合A	1.1745	1.1745	1.1628	1.1628	0.0117	1.01%	开放	开放	净值购买
008050	同泰慧择混合A	0.6945	0.6945	0.6876	0.6876	0.0069	1.00%	开放	开放	净值购买
009912	九泰天富改革混合C	1.0070	1.0070	0.9970	0.9970	0.0100	1.00%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1985	1.1985	1.1866	1.1866	0.0119	1.00%	开放	开放	净值购买
013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7657	0.7657	0.7581	0.7581	0.0076	1.00%	开放	开放	净值购买
015668	银河消费混合C	1.7130	1.7130	1.6960	1.6960	0.0170	1.00%	开放	开放	净值购买
010456	博时产业精选混合C	0.7156	0.7156	0.7085	0.7085	0.0071	1.00%	开放	开放	净值购买
013917	国联成长先锋一年持有混合C	0.7459	0.7459	0.7385	0.7385	0.0074	1.00%	开放	开放	净值购买
001000	中欧明睿新起点混合	1.1290	1.1290	1.1178	1.1178	0.0112	1.00%	限大额	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2024	1.2024	1.1905	1.1905	0.0119	1.00%	开放	开放	净值购买
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.0215	1.0215	1.0114	1.0114	0.0101	1.00%	开放	开放	净值购买
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0215	1.0215	1.0114	1.0114	0.0101	1.00%	开放	开放	净值购买
010455	博时产业精选混合A	0.7292	0.7292	0.7220	0.7220	0.0072	1.00%	开放	开放	净值购买
004745	长盛创新驱动混合A	2.3295	2.3295	2.3065	2.3065	0.0230	1.00%	开放	开放	净值购买
004834	先锋聚利混合C	1.1447	1.1447	1.1334	1.1334	0.0113	1.00%	开放	开放	净值购买
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6990	0.6990	0.6921	0.6921	0.0069	1.00%	开放	开放	净值购买
000684	长盛养老健康混合A	2.2093	2.2093	2.1875	2.1875	0.0218	1.00%	开放	开放	净值购买
021488	长盛养老健康混合C	2.2002	2.2002	2.1785	2.1785	0.0217	1.00%	开放	开放	净值购买
005483	博时创新驱动混合C	0.7710	0.7710	0.7634	0.7634	0.0076	1.00%	开放	开放	净值购买
003165	鹏华弘嘉混合A	2.7702	2.7702	2.7429	2.7429	0.0273	1.00%	限大额	开放	净值购买
003166	鹏华弘嘉混合C	2.7206	2.7206	2.6938	2.6938	0.0268	0.99%	限大额	开放	净值购买
018237	长盛创新驱动混合C	2.2982	2.2982	2.2756	2.2756	0.0226	0.99%	开放	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6835	0.6835	0.6768	0.6768	0.0067	0.99%	开放	开放	净值购买
001036	嘉实企业变革股票	1.5320	1.5320	1.5170	1.5170	0.0150	0.99%	开放	开放	净值购买
005482	博时创新驱动混合A	0.8191	0.8191	0.8111	0.8111	0.0080	0.99%	开放	开放	净值购买
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4860	1.4860	1.4715	1.4715	0.0145	0.99%	开放	开放	净值购买
013451	博时凤凰领航混合C	0.7279	0.7279	0.7208	0.7208	0.0071	0.98%	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.6773	0.6773	0.6707	0.6707	0.0066	0.98%	开放	开放	净值购买
013450	博时凤凰领航混合A	0.7506	0.7506	0.7433	0.7433	0.0073	0.98%	开放	开放	净值购买
050010	博时特许价值混合A	3.6050	4.0450	3.5700	4.0100	0.0350	0.98%	开放	开放	净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.4942	2.7110	1.4797	2.6965	0.0145	0.98%	开放	开放	净值购买
010236	广发电子信息传媒股票C	2.3138	2.3138	2.2914	2.2914	0.0224	0.98%	开放	开放	净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	2.3559	2.3559	2.3331	2.3331	0.0228	0.98%	开放	开放	净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.3080	3.3080	3.2760	3.2760	0.0320	0.98%	开放	开放	净值购买
006122	华安低碳生活混合A	2.6927	2.6927	2.6667	2.6667	0.0260	0.98%	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.9850	0.9850	0.9755	0.9755	0.0095	0.97%	开放	开放	净值购买
015031	博时远见回报混合C	1.0887	1.0887	1.0782	1.0782	0.0105	0.97%	开放	开放	净值购买
018010	长盛电子信息产业混合C	1.4733	1.4733	1.4591	1.4591	0.0142	0.97%	开放	开放	净值购买
015030	博时远见回报混合A	1.1114	1.1114	1.1007	1.1007	0.0107	0.97%	开放	开放	净值购买
001701	国联产业升级混合	1.5590	2.0890	1.5440	2.0740	0.0150	0.97%	开放	开放	净值购买
014970	华安低碳生活混合C	2.5989	2.5989	2.5739	2.5739	0.0250	0.97%	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.9791	0.9791	0.9697	0.9697	0.0094	0.97%	开放	开放	净值购买
017723	银华心质混合A	0.9282	0.9282	0.9193	0.9193	0.0089	0.97%	开放	开放	净值购买
017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.2427	1.2427	1.2308	1.2308	0.0119	0.97%	开放	开放	净值购买
017724	银华心质混合C	0.9196	0.9196	0.9108	0.9108	0.0088	0.97%	开放	开放	净值购买
022735	申万菱信新经济混合C	0.9107	0.9107	0.9020	0.9020	0.0087	0.96%	开放	开放	净值购买
310358	申万菱信新经济混合A	0.9212	2.9555	0.9124	2.9467	0.0088	0.96%	开放	开放	净值购买
013312	工银主题策略混合C	3.2460	3.2460	3.2150	3.2150	0.0310	0.96%	开放	开放	净值购买
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	1.2593	1.2593	1.2473	1.2473	0.0120	0.96%	开放	开放	净值购买
009993	嘉实前沿创新混合	1.1453	1.1453	1.1344	1.1344	0.0109	0.96%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.1251	1.1251	1.1144	1.1144	0.0107	0.96%	开放	开放	净值购买
023350	诺安多策略混合C	2.9500	2.9500	2.9220	2.9220	0.0280	0.96%	限大额	开放	净值购买
009486	光大瑞和混合A	0.9594	0.9594	0.9503	0.9503	0.0091	0.96%	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.1288	1.1288	1.1181	1.1181	0.0107	0.96%	开放	开放	净值购买
320016	诺安多策略混合A	2.9550	2.9550	2.9270	2.9270	0.0280	0.96%	限大额	开放	净值购买
519158	新华趋势领航混合	2.5599	3.8153	2.5357	3.7911	0.0242	0.95%	开放	开放	净值购买
008275	大成行业先锋混合C	1.1219	1.1219	1.1113	1.1113	0.0106	0.95%	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2603	1.2603	1.2484	1.2484	0.0119	0.95%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2499	1.2499	1.2381	1.2381	0.0118	0.95%	开放	开放	净值购买
007343	嘉实科技创新混合	2.8830	2.8830	2.8558	2.8558	0.0272	0.95%	限大额	开放	净值购买
001178	前海开源再融资股票	1.2720	1.8520	1.2600	1.8400	0.0120	0.95%	开放	开放	净值购买
008274	大成行业先锋混合A	1.1460	1.1460	1.1352	1.1352	0.0108	0.95%	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2540	1.2540	1.2422	1.2422	0.0118	0.95%	开放	开放	净值购买
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.3178	1.3178	1.3054	1.3054	0.0124	0.95%	开放	开放	净值购买
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.3093	1.3093	1.2970	1.2970	0.0123	0.95%	开放	开放	净值购买
001040	新华策略精选股票	1.6608	2.0988	1.6452	2.0832	0.0156	0.95%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2581	1.2581	1.2463	1.2463	0.0118	0.95%	开放	开放	净值购买
015658	富荣研究优选混合C	1.1738	1.1738	1.1628	1.1628	0.0110	0.95%	开放	开放	净值购买
000969	前海开源大安全混合	2.2410	2.2410	2.2200	2.2200	0.0210	0.95%	开放	开放	净值购买
001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.4550	2.5780	2.4320	2.5550	0.0230	0.95%	开放	开放	净值购买
023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0905	1.0905	1.0803	1.0803	0.0102	0.94%	开放	开放	净值购买
021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.4547	1.4547	1.4411	1.4411	0.0136	0.94%	开放	开放	净值购买
023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0919	1.0919	1.0817	1.0817	0.0102	0.94%	开放	开放	净值购买
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	5.1860	5.1860	5.1376	5.1376	0.0484	0.94%	限大额	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2861	1.2861	1.2741	1.2741	0.0120	0.94%	开放	开放	净值购买
024663	富国创业板人工智能指数发起式C	1.0076	1.0076	0.9982	0.9982	0.0094	0.94%	开放	开放	净值购买
023103	圆信永丰医药健康C	2.2622	2.2622	2.2411	2.2411	0.0211	0.94%	开放	开放	净值购买
021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.4586	1.4586	1.4450	1.4450	0.0136	0.94%	开放	开放	净值购买
006274	圆信永丰医药健康A	2.2631	2.2631	2.2420	2.2420	0.0211	0.94%	开放	开放	净值购买
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8153	0.8153	0.8077	0.8077	0.0076	0.94%	开放	开放	净值购买
210001	金鹰成份优选混合	0.4721	3.1104	0.4677	3.1037	0.0044	0.94%	暂停	开放	净值购买
009857	博时价值臻选持有期混合A	0.8158	0.8158	0.8082	0.8082	0.0076	0.94%	开放	开放	净值购买
009858	博时价值臻选持有期混合C	0.7840	0.7840	0.7767	0.7767	0.0073	0.94%	开放	开放	净值购买
009487	光大瑞和混合C	0.9348	0.9348	0.9261	0.9261	0.0087	0.94%	开放	开放	净值购买
015657	富荣研究优选混合A	1.1826	1.1826	1.1716	1.1716	0.0110	0.94%	开放	开放	净值购买
010375	国金鑫悦经济新动能A	0.8066	0.8066	0.7991	0.7991	0.0075	0.94%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2809	1.2809	1.2690	1.2690	0.0119	0.94%	开放	开放	净值购买
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	1.4109	1.4109	1.3978	1.3978	0.0131	0.94%	开放	开放	净值购买
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.3151	1.3151	1.3029	1.3029	0.0122	0.94%	开放	开放	净值购买
010384	宝盈基础产业混合C	1.1761	1.1761	1.1652	1.1652	0.0109	0.94%	开放	开放	净值购买
010376	国金鑫悦经济新动能C	0.7879	0.7879	0.7806	0.7806	0.0073	0.94%	开放	开放	净值购买
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6478	0.6478	0.6418	0.6418	0.0060	0.93%	开放	开放	净值购买
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	1.4046	1.4046	1.3916	1.3916	0.0130	0.93%	开放	开放	净值购买
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6597	0.6597	0.6536	0.6536	0.0061	0.93%	开放	开放	净值购买
005493	鑫元价值精选混合A	1.2225	1.2225	1.2112	1.2112	0.0113	0.93%	开放	开放	净值购买
024662	富国创业板人工智能指数发起式A	1.0076	1.0076	0.9983	0.9983	0.0093	0.93%	开放	开放	净值购买
163823	中银稳健策略混合	1.5712	2.4186	1.5567	2.3963	0.0145	0.93%	开放	开放	净值购买
010383	宝盈基础产业混合A	1.2033	1.2033	1.1922	1.1922	0.0111	0.93%	开放	开放	净值购买
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.3121	1.3121	1.3000	1.3000	0.0121	0.93%	开放	开放	净值购买
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.7160	0.7160	0.7094	0.7094	0.0066	0.93%	开放	开放	净值购买
005494	鑫元价值精选混合C	1.1743	1.1743	1.1635	1.1635	0.0108	0.93%	开放	开放	净值购买
021479	国联安稳健混合C	1.0890	1.0890	1.0790	1.0790	0.0100	0.93%	开放	开放	净值购买
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7843	0.7843	0.7771	0.7771	0.0072	0.93%	开放	开放	净值购买
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	1.0250	1.0250	1.0156	1.0156	0.0094	0.93%	开放	开放	净值购买
255010	国联安稳健混合A	1.0910	4.0460	1.0810	4.0360	0.0100	0.93%	开放	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	1.0920	1.0920	1.0820	1.0820	0.0100	0.92%	开放	开放	净值购买
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	1.0270	1.0270	1.0176	1.0176	0.0094	0.92%	开放	开放	净值购买
018934	长盛互联网+混合C	1.7399	1.7399	1.7240	1.7240	0.0159	0.92%	开放	开放	净值购买
001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.5354	1.5354	1.5214	1.5214	0.0140	0.92%	开放	开放	净值购买
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.1753	1.1753	1.1646	1.1646	0.0107	0.92%	开放	开放	净值购买
002085	长盛互联网+混合A	1.7797	1.7797	1.7635	1.7635	0.0162	0.92%	开放	开放	净值购买
020384	金信转型创新成长混合发起式C	2.3635	2.7305	2.3420	2.7090	0.0215	0.92%	开放	开放	净值购买
020726	建信灵活配置混合C	1.5737	1.5737	1.5594	1.5594	0.0143	0.92%	开放	开放	净值购买
001606	农银工业4.0混合	3.7000	3.7000	3.6664	3.6664	0.0336	0.92%	开放	开放	净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.0574	1.0574	1.0478	1.0478	0.0096	0.92%	开放	开放	净值购买
002810	金信转型创新成长混合发起式A	2.7873	2.7873	2.7620	2.7620	0.0253	0.92%	开放	开放	净值购买
100060	富国高新技术产业混合	2.5340	3.1850	2.5110	3.1620	0.0230	0.92%	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	1.0798	1.0798	1.0700	1.0700	0.0098	0.92%	开放	开放	净值购买
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1793	1.1793	1.1686	1.1686	0.0107	0.92%	开放	开放	净值购买
012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6173	0.6173	0.6117	0.6117	0.0056	0.92%	开放	开放	净值购买
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.7056	0.7056	0.6992	0.6992	0.0064	0.92%	开放	开放	净值购买
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6072	0.6072	0.6017	0.6017	0.0055	0.91%	开放	开放	净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.0383	1.0383	1.0289	1.0289	0.0094	0.91%	开放	开放	净值购买
001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.5028	1.5028	1.4892	1.4892	0.0136	0.91%	开放	开放	净值购买
000270	建信灵活配置混合A	1.5817	2.4160	1.5674	2.3941	0.0143	0.91%	开放	开放	净值购买
019392	嘉实匠心严选混合A	1.5492	1.5492	1.5352	1.5352	0.0140	0.91%	开放	开放	净值购买
519011	海富通精选混合	0.5315	4.7687	0.5267	4.7528	0.0048	0.91%	限大额	开放	净值购买
080002	长盛创新先锋混合A	1.8288	3.0751	1.8123	3.0586	0.0165	0.91%	开放	开放	净值购买
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3546	1.3546	1.3424	1.3424	0.0122	0.91%	开放	开放	净值购买
016388	汇安均衡成长混合A	1.2219	1.2219	1.2109	1.2109	0.0110	0.91%	开放	开放	净值购买
012716	长盛创新先锋混合C	1.7666	1.7666	1.7507	1.7507	0.0159	0.91%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2226	1.2226	0.0111	0.91%	开放	开放	净值购买
020470	长城半导体混合发起式C	1.4897	1.4897	1.4763	1.4763	0.0134	0.91%	开放	开放	净值购买
004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.1899	1.1899	1.1792	1.1792	0.0107	0.91%	开放	开放	净值购买
016389	汇安均衡成长混合C	1.2125	1.2125	1.2016	1.2016	0.0109	0.91%	开放	开放	净值购买
020469	长城半导体混合发起式A	1.5022	1.5022	1.4887	1.4887	0.0135	0.91%	开放	开放	净值购买
519015	海富通精选贰号混合	1.4036	1.7236	1.3910	1.7110	0.0126	0.91%	开放	开放	净值购买
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.1588	1.1588	1.1484	1.1484	0.0104	0.91%	开放	开放	净值购买
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.3490	1.3490	1.3369	1.3369	0.0121	0.91%	开放	开放	净值购买
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	4.4660	4.5160	4.4260	4.4760	0.0400	0.90%	开放	开放	净值购买
007305	国联安新科技混合	1.5864	1.7064	1.5722	1.6922	0.0142	0.90%	暂停	开放	净值购买
006736	国投瑞银先进制造混合	1.8108	1.8108	1.7946	1.7946	0.0162	0.90%	开放	开放	净值购买
016857	银河景气行业混合C	0.7937	0.7937	0.7866	0.7866	0.0071	0.90%	开放	开放	净值购买
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.0858	1.0858	0.0098	0.90%	开放	开放	净值购买
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.0744	1.0744	1.0648	1.0648	0.0096	0.90%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2203	1.2203	0.0110	0.90%	开放	开放	净值购买
016856	银河景气行业混合A	0.8064	0.8064	0.7992	0.7992	0.0072	0.90%	开放	开放	净值购买
019393	嘉实匠心严选混合C	1.5350	1.5350	1.5213	1.5213	0.0137	0.90%	开放	开放	净值购买
012846	恒越蓝筹精选混合	1.0769	1.0769	1.0673	1.0673	0.0096	0.90%	开放	开放	净值购买
012131	景顺长城先进智造混合C	0.8189	0.8189	0.8116	0.8116	0.0073	0.90%	开放	开放	净值购买
001951	金鹰改革红利混合	1.4590	1.4590	1.4460	1.4460	0.0130	0.90%	开放	开放	净值购买
000550	广发新动力混合	1.9090	1.9090	1.8920	1.8920	0.0170	0.90%	开放	开放	净值购买
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.1570	1.1570	1.1467	1.1467	0.0103	0.90%	开放	开放	净值购买
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.0901	1.0901	1.0804	1.0804	0.0097	0.90%	开放	开放	净值购买
012130	景顺长城先进智造混合A	0.8318	0.8318	0.8244	0.8244	0.0074	0.90%	开放	开放	净值购买
550009	中信保诚中小盘混合A	3.4296	4.3256	3.3991	4.2951	0.0305	0.90%	开放	开放	净值购买
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	4.3870	4.3870	4.3480	4.3480	0.0390	0.90%	开放	开放	净值购买
013465	博时智选量化多因子股票A	1.1814	1.2766	1.1709	1.2661	0.0105	0.90%	开放	开放	净值购买
016256	中信保诚中小盘混合C	3.3651	4.1271	3.3352	4.0972	0.0299	0.90%	开放	开放	净值购买
014307	嘉实多元动力混合A	0.6088	0.6088	0.6034	0.6034	0.0054	0.89%	开放	开放	净值购买
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.0952	1.0952	1.0855	1.0855	0.0097	0.89%	开放	开放	净值购买
005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.1529	1.6239	1.1427	1.6137	0.0102	0.89%	开放	开放	净值购买
013466	博时智选量化多因子股票C	1.1768	1.2539	1.1664	1.2435	0.0104	0.89%	开放	开放	净值购买
016030	湘财成长优选一年持有混合C	0.9402	0.9402	0.9319	0.9319	0.0083	0.89%	开放	开放	净值购买
012887	华夏可转债增强债券C	1.4528	1.4528	1.4400	1.4400	0.0128	0.89%	开放	开放	净值购买
016029	湘财成长优选一年持有混合A	0.9544	0.9544	0.9460	0.9460	0.0084	0.89%	开放	开放	净值购买
005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.1482	1.5832	1.1381	1.5731	0.0101	0.89%	开放	开放	净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.4679	1.4679	1.4550	1.4550	0.0129	0.89%	开放	开放	净值购买
018328	太平低碳经济混合发起式C	1.0150	1.0150	1.0061	1.0061	0.0089	0.88%	开放	开放	净值购买
010550	华商双擎领航混合	0.4334	0.4334	0.4296	0.4296	0.0038	0.88%	开放	开放	净值购买
019749	金鹰智慧生活混合C	0.4908	0.4908	0.4865	0.4865	0.0043	0.88%	开放	开放	净值购买
005105	富荣福康混合C	1.0983	1.0983	1.0887	1.0887	0.0096	0.88%	开放	开放	净值购买
014308	嘉实多元动力混合C	0.5958	0.5958	0.5906	0.5906	0.0052	0.88%	开放	开放	净值购买
007193	恒越核心精选混合C	2.1680	2.1680	2.1491	2.1491	0.0189	0.88%	开放	开放	净值购买
001103	前海开源工业革命4.0混合	1.8360	1.9610	1.8200	1.9450	0.0160	0.88%	开放	开放	净值购买
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.0902	1.0902	1.0807	1.0807	0.0095	0.88%	开放	开放	净值购买
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.0903	1.0903	1.0808	1.0808	0.0095	0.88%	开放	开放	净值购买
015669	银河蓝筹混合C	3.7890	3.7890	3.7560	3.7560	0.0330	0.88%	开放	开放	净值购买
006299	恒越核心精选混合A	2.1830	2.1830	2.1640	2.1640	0.0190	0.88%	开放	开放	净值购买
005104	富荣福康混合A	1.1146	1.1146	1.1049	1.1049	0.0097	0.88%	开放	开放	净值购买
000598	长盛生态环境混合	3.4530	3.4530	3.4230	3.4230	0.0300	0.88%	开放	开放	净值购买
002303	金鹰智慧生活混合A	0.4959	1.0949	0.4916	1.0906	0.0043	0.87%	限大额	开放	净值购买
018327	太平低碳经济混合发起式A	1.0269	1.0269	1.0180	1.0180	0.0089	0.87%	开放	开放	净值购买
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0286	1.0286	1.0197	1.0197	0.0089	0.87%	开放	开放	净值购买
011550	湘财创新成长一年持有期混合A	0.6357	0.6357	0.6302	0.6302	0.0055	0.87%	开放	开放	净值购买
000001	华夏成长混合	0.9270	3.4900	0.9190	3.4820	0.0080	0.87%	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4642	0.4642	0.4602	0.4602	0.0040	0.87%	开放	开放	净值购买
023118	华安高端装备股票发起式C	1.1377	1.1377	1.1279	1.1279	0.0098	0.87%	开放	开放	净值购买
023117	华安高端装备股票发起式A	1.1385	1.1385	1.1287	1.1287	0.0098	0.87%	开放	开放	净值购买
014185	招商专精特新股票A	0.9645	0.9645	0.9562	0.9562	0.0083	0.87%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.8020	0.8020	0.7951	0.7951	0.0069	0.87%	开放	开放	净值购买
005186	长安鑫兴混合A	2.3029	2.3029	2.2831	2.2831	0.0198	0.87%	开放	开放	净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0128	1.0128	1.0041	1.0041	0.0087	0.87%	开放	开放	净值购买
009085	银华丰享一年持有期混合	0.8387	0.8387	0.8315	0.8315	0.0072	0.87%	开放	开放	净值购买
005187	长安鑫兴混合C	2.2742	2.2742	2.2547	2.2547	0.0195	0.86%	开放	开放	净值购买
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9565	0.9565	0.9483	0.9483	0.0082	0.86%	开放	开放	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.9118	0.9118	0.9040	0.9040	0.0078	0.86%	开放	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7963	0.7963	0.7895	0.7895	0.0068	0.86%	开放	开放	净值购买
014186	招商专精特新股票C	0.9369	0.9369	0.9289	0.9289	0.0080	0.86%	开放	开放	净值购买
014735	广发睿合混合C	0.9490	0.9490	0.9409	0.9409	0.0081	0.86%	限大额	开放	净值购买
014734	广发睿合混合A	0.9617	0.9617	0.9535	0.9535	0.0082	0.86%	限大额	开放	净值购买
011551	湘财创新成长一年持有期混合C	0.6220	0.6220	0.6167	0.6167	0.0053	0.86%	开放	开放	净值购买
002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.7502	1.7502	1.7353	1.7353	0.0149	0.86%	开放	开放	净值购买
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3760	0.3760	0.3728	0.3728	0.0032	0.86%	开放	开放	净值购买
010156	长盛核心成长混合C	1.2468	1.2468	1.2362	1.2362	0.0106	0.86%	开放	开放	净值购买
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9651	0.9651	0.9569	0.9569	0.0082	0.86%	开放	开放	净值购买
519672	银河蓝筹混合A	3.8840	3.8840	3.8510	3.8510	0.0330	0.86%	开放	开放	净值购买
010155	长盛核心成长混合A	1.2718	1.2718	1.2610	1.2610	0.0108	0.86%	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6245	0.6245	0.6192	0.6192	0.0053	0.86%	开放	开放	净值购买
011020	财通资管消费精选混合C	0.9199	0.9199	0.9121	0.9121	0.0078	0.86%	开放	开放	净值购买
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.1446	1.1446	1.1349	1.1349	0.0097	0.85%	开放	开放	净值购买
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.1356	1.1356	1.1260	1.1260	0.0096	0.85%	开放	开放	净值购买
007533	格林创新成长混合A	0.6627	1.0127	0.6571	1.0071	0.0056	0.85%	开放	开放	净值购买
012198	国金核心资产一年持有A	0.9124	0.9124	0.9047	0.9047	0.0077	0.85%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4625	0.4625	0.4586	0.4586	0.0039	0.85%	开放	开放	净值购买
008934	大成科技消费股票A	0.8184	0.8184	0.8115	0.8115	0.0069	0.85%	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.7800	1.7800	1.7650	1.7650	0.0150	0.85%	开放	开放	净值购买
017828	富国时代精选混合A	1.1636	1.1636	1.1538	1.1538	0.0098	0.85%	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	0.7127	0.7127	0.7067	0.7067	0.0060	0.85%	开放	开放	净值购买
006976	鹏华核心优势混合A	2.3173	2.3173	2.2978	2.2978	0.0195	0.85%	开放	开放	净值购买
005682	财通资管消费精选混合A	1.9140	1.9140	1.8979	1.8979	0.0161	0.85%	开放	开放	净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.6539	0.6539	0.6484	0.6484	0.0055	0.85%	开放	开放	净值购买
007534	格林创新成长混合C	0.6302	0.9802	0.6249	0.9749	0.0053	0.85%	开放	开放	净值购买
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7379	0.7379	0.7317	0.7317	0.0062	0.85%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.9165	0.9165	0.9088	0.9088	0.0077	0.85%	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6191	0.6191	0.6139	0.6139	0.0052	0.85%	开放	开放	净值购买
008935	大成科技消费股票C	0.7861	0.7861	0.7795	0.7795	0.0066	0.85%	开放	开放	净值购买
017732	鹏华核心优势混合C	1.0483	1.0483	1.0395	1.0395	0.0088	0.85%	开放	开放	净值购买
012199	国金核心资产一年持有C	0.8949	0.8949	0.8874	0.8874	0.0075	0.85%	开放	开放	净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.7995	0.7995	0.7928	0.7928	0.0067	0.85%	开放	开放	净值购买
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3700	0.3700	0.3669	0.3669	0.0031	0.84%	开放	开放	净值购买
010054	万家健康产业混合A	0.7639	0.7639	0.7575	0.7575	0.0064	0.84%	开放	开放	净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.6329	0.6329	0.6276	0.6276	0.0053	0.84%	开放	开放	净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.8244	0.8244	0.8175	0.8175	0.0069	0.84%	开放	开放	净值购买
360010	光大保德信均衡精选混合A	0.5976	1.2178	0.5926	1.2128	0.0050	0.84%	开放	开放	净值购买
009507	国金鑫意医药消费A	0.6574	0.6574	0.6519	0.6519	0.0055	0.84%	开放	开放	净值购买
017829	富国时代精选混合C	1.1475	1.1475	1.1379	1.1379	0.0096	0.84%	开放	开放	净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.5540	1.5540	1.5410	1.5410	0.0130	0.84%	开放	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.6836	0.6836	0.6779	0.6779	0.0057	0.84%	开放	开放	净值购买
020138	永赢启鑫混合A	1.0680	1.0680	1.0591	1.0591	0.0089	0.84%	开放	开放	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0808	1.0808	1.0718	1.0718	0.0090	0.84%	开放	开放	净值购买
006240	国联医疗健康混合A	1.3946	1.3946	1.3830	1.3830	0.0116	0.84%	开放	开放	净值购买
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.9979	0.9979	0.9896	0.9896	0.0083	0.84%	开放	开放	净值购买
010055	万家健康产业混合C	0.7461	0.7461	0.7399	0.7399	0.0062	0.84%	开放	开放	净值购买
022891	国联物联网主题C	1.7212	1.7212	1.7069	1.7069	0.0143	0.84%	开放	开放	净值购买
003447	英大睿鑫C	1.9272	2.0272	1.9112	2.0112	0.0160	0.84%	开放	开放	净值购买
012494	长信内需均衡混合C	0.5541	0.5541	0.5495	0.5495	0.0046	0.84%	开放	开放	净值购买
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.9878	0.9878	0.9796	0.9796	0.0082	0.84%	开放	开放	净值购买
020511	金鹰科技致远混合C	1.6390	1.6390	1.6254	1.6254	0.0136	0.84%	开放	开放	净值购买
020139	永赢启鑫混合C	1.0608	1.0608	1.0520	1.0520	0.0088	0.84%	开放	开放	净值购买
019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5908	0.5908	0.5859	0.5859	0.0049	0.84%	开放	开放	净值购买
020510	金鹰科技致远混合A	1.6520	1.6520	1.6383	1.6383	0.0137	0.84%	开放	开放	净值购买
006241	国联医疗健康混合C	1.3628	1.3628	1.3515	1.3515	0.0113	0.84%	开放	开放	净值购买
012407	永赢长远价值混合C	0.6513	0.6513	0.6459	0.6459	0.0054	0.84%	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4585	0.4585	0.4547	0.4547	0.0038	0.84%	开放	开放	净值购买
020106	兴业成长动力混合C	1.5695	1.5695	1.5565	1.5565	0.0130	0.84%	限大额	开放	净值购买
003670	国联物联网主题A	1.7508	1.7508	1.7363	1.7363	0.0145	0.84%	开放	开放	净值购买
011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.7491	0.7491	0.7429	0.7429	0.0062	0.83%	开放	开放	净值购买
012493	长信内需均衡混合A	0.5680	0.5680	0.5633	0.5633	0.0047	0.83%	开放	开放	净值购买
009508	国金鑫意医药消费C	0.6409	0.6409	0.6356	0.6356	0.0053	0.83%	开放	开放	净值购买
003446	英大睿鑫A	1.9838	2.0838	1.9674	2.0674	0.0164	0.83%	开放	开放	净值购买
011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7747	0.7747	0.7683	0.7683	0.0064	0.83%	开放	开放	净值购买
015576	宏利绩优混合C	1.5499	1.7909	1.5371	1.7781	0.0128	0.83%	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6781	0.6781	0.6725	0.6725	0.0056	0.83%	开放	开放	净值购买
002597	兴业成长动力混合A	1.5774	1.7954	1.5644	1.7824	0.0130	0.83%	开放	开放	净值购买
001421	南方量化成长	1.1289	1.1289	1.1196	1.1196	0.0093	0.83%	开放	开放	净值购买
005110	汇安多策略混合C	1.3721	1.6831	1.3608	1.6718	0.0113	0.83%	开放	开放	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0813	1.0813	1.0724	1.0724	0.0089	0.83%	开放	开放	净值购买
012406	永赢长远价值混合A	0.6562	0.6562	0.6508	0.6508	0.0054	0.83%	开放	开放	净值购买
015292	金元顺安产业臻选混合C	0.8388	0.8388	0.8319	0.8319	0.0069	0.83%	限大额	开放	净值购买
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.2766	1.2766	1.2661	1.2661	0.0105	0.83%	开放	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	0.6325	0.6325	0.6273	0.6273	0.0052	0.83%	开放	开放	净值购买
005903	宏利绩优混合A	1.5691	1.8101	1.5562	1.7972	0.0129	0.83%	开放	开放	净值购买
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.1566	1.1566	1.1471	1.1471	0.0095	0.83%	开放	开放	净值购买
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.1446	1.1446	1.1352	1.1352	0.0094	0.83%	开放	开放	净值购买
020645	南方智弘混合A	1.3900	1.3900	1.3786	1.3786	0.0114	0.83%	开放	开放	净值购买
005109	汇安多策略混合A	1.4145	1.7415	1.4029	1.7299	0.0116	0.83%	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6835	0.6835	0.6779	0.6779	0.0056	0.83%	开放	开放	净值购买
015291	金元顺安产业臻选混合A	0.8428	0.8428	0.8359	0.8359	0.0069	0.83%	限大额	开放	净值购买
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.2707	1.2707	1.2603	1.2603	0.0104	0.83%	开放	开放	净值购买
020646	南方智弘混合C	1.3817	1.3817	1.3704	1.3704	0.0113	0.82%	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.7338	0.7338	0.7278	0.7278	0.0060	0.82%	开放	开放	净值购买
017496	泰康中证科创创业50指数C	1.0421	1.0421	1.0336	1.0336	0.0085	0.82%	开放	开放	净值购买
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.3365	1.3365	1.3256	1.3256	0.0109	0.82%	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2526	1.2526	1.2424	1.2424	0.0102	0.82%	开放	开放	净值购买
009170	湘财长兴灵活配置混合C	0.8475	0.8475	0.8406	0.8406	0.0069	0.82%	开放	开放	净值购买
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.7372	0.7372	0.7312	0.7312	0.0060	0.82%	开放	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.7251	0.7251	0.7192	0.7192	0.0059	0.82%	开放	开放	净值购买
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.6598	1.6598	1.6463	1.6463	0.0135	0.82%	开放	开放	净值购买
015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.5512	1.5512	1.5386	1.5386	0.0126	0.82%	开放	开放	净值购买
210014	金鹰元丰债券A	1.6393	2.0067	1.6260	1.9904	0.0133	0.82%	开放	开放	净值购买
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.3319	1.3319	1.3211	1.3211	0.0108	0.82%	开放	开放	净值购买
519087	新华优选分红混合	0.7773	4.3820	0.7710	4.3718	0.0063	0.82%	开放	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	0.7037	0.7037	0.6980	0.6980	0.0057	0.82%	开放	开放	净值购买
009008	平安科技创新混合A	1.5935	1.5935	1.5806	1.5806	0.0129	0.82%	开放	开放	净值购买
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.7418	0.7418	0.7358	0.7358	0.0060	0.82%	开放	开放	净值购买
003145	国联竞争优势	1.9412	1.9412	1.9255	1.9255	0.0157	0.82%	开放	开放	净值购买
017495	泰康中证科创创业50指数A	1.0510	1.0510	1.0425	1.0425	0.0085	0.82%	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7296	0.7296	0.7237	0.7237	0.0059	0.82%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.7296	0.7296	0.7237	0.7237	0.0059	0.82%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2492	1.2492	1.2391	1.2391	0.0101	0.82%	开放	开放	净值购买
014336	金鹰元丰债券C	1.6086	1.6086	1.5956	1.5956	0.0130	0.81%	开放	开放	净值购买
012495	民生加银双核动力混合A	0.6685	0.6685	0.6631	0.6631	0.0054	0.81%	开放	开放	净值购买
022740	申万菱信乐享混合C	0.9780	0.9780	0.9701	0.9701	0.0079	0.81%	开放	开放	净值购买
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.6479	1.6479	1.6346	1.6346	0.0133	0.81%	开放	开放	净值购买
015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.5365	1.5365	1.5241	1.5241	0.0124	0.81%	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	0.7065	0.7065	0.7008	0.7008	0.0057	0.81%	开放	开放	净值购买
009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8677	0.8677	0.8607	0.8607	0.0070	0.81%	开放	开放	净值购买
011488	申万菱信乐享混合A	0.9800	0.9800	0.9721	0.9721	0.0079	0.81%	开放	开放	净值购买
009009	平安科技创新混合C	1.5265	1.5265	1.5142	1.5142	0.0123	0.81%	开放	开放	净值购买
022568	金鹰元丰债券D	1.6402	1.6402	1.6270	1.6270	0.0132	0.81%	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.7332	0.7332	0.7273	0.7273	0.0059	0.81%	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7210	0.7210	0.7152	0.7152	0.0058	0.81%	开放	开放	净值购买
002649	民生智造2025灵活配置混合	1.3683	1.3683	1.3573	1.3573	0.0110	0.81%	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.7094	0.7094	0.7037	0.7037	0.0057	0.81%	开放	开放	净值购买
001664	平安鑫安混合A	1.4686	1.4686	1.4568	1.4568	0.0118	0.81%	开放	开放	净值购买
022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.7096	0.7096	0.7039	0.7039	0.0057	0.81%	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.3823	1.3823	1.3712	1.3712	0.0111	0.81%	开放	开放	净值购买
006265	红土创新新科技股票	3.1385	3.1885	3.1133	3.1633	0.0252	0.81%	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.7349	0.7349	0.7290	0.7290	0.0059	0.81%	开放	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6981	0.6981	0.6925	0.6925	0.0056	0.81%	开放	开放	净值购买
006775	前海开源优质成长混合	0.9849	0.9849	0.9770	0.9770	0.0079	0.81%	开放	开放	净值购买
017993	方正富邦远见成长混合A	1.0732	1.0732	1.0646	1.0646	0.0086	0.81%	开放	开放	净值购买
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.2859	1.2859	1.2756	1.2756	0.0103	0.81%	开放	开放	净值购买
020206	民生加银双核动力混合C	0.6623	0.6623	0.6570	0.6570	0.0053	0.81%	开放	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7749	0.7749	0.7687	0.7687	0.0062	0.81%	开放	开放	净值购买
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.8126	0.8126	0.8061	0.8061	0.0065	0.81%	开放	开放	净值购买
007049	平安鑫安混合E	1.4378	1.4378	1.4263	1.4263	0.0115	0.81%	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.7378	0.7378	0.7319	0.7319	0.0059	0.81%	开放	开放	净值购买
001665	平安鑫安混合C	1.4131	1.4131	1.4018	1.4018	0.0113	0.81%	开放	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7629	0.7629	0.7568	0.7568	0.0061	0.81%	开放	开放	净值购买
540010	汇丰晋信科技先锋股票	2.2641	2.2641	2.2460	2.2460	0.0181	0.81%	开放	开放	净值购买
015208	信澳健康中国混合C	2.2520	2.2520	2.2340	2.2340	0.0180	0.81%	限大额	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	0.7012	0.7012	0.6956	0.6956	0.0056	0.81%	开放	开放	净值购买
206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.0020	1.3970	0.9940	1.3850	0.0080	0.80%	开放	开放	净值购买
018077	光大优势配置混合C	0.6391	0.6391	0.6340	0.6340	0.0051	0.80%	开放	开放	净值购买
017994	方正富邦远见成长混合C	1.0529	1.0529	1.0445	1.0445	0.0084	0.80%	开放	开放	净值购买
014729	前海开源新兴产业混合C	0.9784	0.9784	0.9706	0.9706	0.0078	0.80%	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.3689	1.3689	1.3580	1.3580	0.0109	0.80%	开放	开放	净值购买
019410	南方数字经济混合A	1.1812	1.1812	1.1718	1.1718	0.0094	0.80%	限大额	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.7418	0.7418	0.7359	0.7359	0.0059	0.80%	开放	开放	净值购买
000960	招商医药健康产业股票	2.0130	2.0130	1.9970	1.9970	0.0160	0.80%	开放	开放	净值购买
009848	圆信永丰研究精选混合C	0.9940	0.9940	0.9861	0.9861	0.0079	0.80%	开放	开放	净值购买
398001	中海优质成长混合	0.3022	4.1189	0.2998	4.1129	0.0024	0.80%	开放	开放	净值购买
019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.9285	1.9285	1.9132	1.9132	0.0153	0.80%	开放	开放	净值购买
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.0968	1.0968	1.0881	1.0881	0.0087	0.80%	开放	开放	净值购买
019411	南方数字经济混合C	1.1734	1.1734	1.1641	1.1641	0.0093	0.80%	限大额	开放	净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.9432	1.9432	1.9278	1.9278	0.0154	0.80%	开放	开放	净值购买
360007	光大优势配置混合A	0.6436	1.1028	0.6385	1.0977	0.0051	0.80%	开放	开放	净值购买
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.0869	1.0869	1.0783	1.0783	0.0086	0.80%	开放	开放	净值购买
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.7083	0.7083	0.7027	0.7027	0.0056	0.80%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2902	1.2902	1.2800	1.2800	0.0102	0.80%	限大额	开放	净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.1549	2.8909	2.1379	2.8739	0.0170	0.80%	开放	开放	净值购买
009360	招商创新增长混合A	0.8505	0.8505	0.8438	0.8438	0.0067	0.79%	开放	开放	净值购买
011452	华泰柏瑞质量成长C	1.0157	1.0157	1.0077	1.0077	0.0080	0.79%	开放	开放	净值购买
009847	圆信永丰研究精选混合A	1.0159	1.0159	1.0079	1.0079	0.0080	0.79%	开放	开放	净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8003	0.8003	0.7940	0.7940	0.0063	0.79%	开放	开放	净值购买
008381	前海开源新兴产业混合A	0.9921	0.9921	0.9843	0.9843	0.0078	0.79%	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.7001	0.7001	0.6946	0.6946	0.0055	0.79%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2860	1.2860	1.2759	1.2759	0.0101	0.79%	限大额	开放	净值购买
008528	华泰柏瑞质量成长A	1.0324	1.0324	1.0243	1.0243	0.0081	0.79%	开放	开放	净值购买
180031	银华中小盘混合	2.5500	4.8620	2.5300	4.8420	0.0200	0.79%	开放	开放	净值购买
009361	招商创新增长混合C	0.8164	0.8164	0.8100	0.8100	0.0064	0.79%	开放	开放	净值购买
001534	华宝万物互联混合A	1.4060	1.4060	1.3950	1.3950	0.0110	0.79%	开放	开放	净值购买
013469	泰信低碳经济混合发起式A	0.7160	0.7160	0.7104	0.7104	0.0056	0.79%	开放	开放	净值购买
008422	国联研发创新混合A	1.0623	1.0623	1.0540	1.0540	0.0083	0.79%	开放	开放	净值购买
003291	信澳健康中国混合A	2.3060	2.3060	2.2880	2.2880	0.0180	0.79%	限大额	开放	净值购买
019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.4738	1.4738	1.4623	1.4623	0.0115	0.79%	开放	开放	净值购买
002564	新沃通盈灵活配置混合	1.4100	1.7600	1.3990	1.7490	0.0110	0.79%	开放	开放	净值购买
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.9109	2.1379	1.8960	2.1230	0.0149	0.79%	暂停	暂停	净值购买
410006	华富策略精选混合A	1.4374	1.5974	1.4262	1.5862	0.0112	0.79%	开放	开放	净值购买
016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.2211	1.2211	1.2116	1.2116	0.0095	0.78%	开放	开放	净值购买
050008	博时第三产业混合	0.6430	2.6480	0.6380	2.6370	0.0050	0.78%	开放	开放	净值购买
019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.4661	1.4661	1.4547	1.4547	0.0114	0.78%	开放	开放	净值购买
011813	融通创新动力混合A	0.6174	0.6174	0.6126	0.6126	0.0048	0.78%	开放	开放	净值购买
270028	广发制造业精选混合A	4.6310	5.4880	4.5950	5.4520	0.0360	0.78%	开放	开放	净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.1847	1.4447	1.1755	1.4355	0.0092	0.78%	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.7083	0.7083	0.7028	0.7028	0.0055	0.78%	开放	开放	净值购买
008423	国联研发创新混合C	1.0434	1.0434	1.0353	1.0353	0.0081	0.78%	开放	开放	净值购买
011814	融通创新动力混合C	0.6055	0.6055	0.6008	0.6008	0.0047	0.78%	开放	开放	净值购买
070001	嘉实成长收益混合A	1.1087	4.1748	1.1001	4.1602	0.0086	0.78%	开放	开放	净值购买
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.8824	2.1074	1.8678	2.0928	0.0146	0.78%	暂停	暂停	净值购买
017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.5032	0.5032	0.4993	0.4993	0.0039	0.78%	开放	开放	净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6843	0.6843	0.6790	0.6790	0.0053	0.78%	开放	开放	净值购买
960006	摩根行业轮动混合H	2.3514	2.7084	2.3332	2.6902	0.0182	0.78%	开放	开放	净值购买
377530	摩根行业轮动混合A	2.3387	2.6937	2.3206	2.6756	0.0181	0.78%	开放	开放	净值购买
960024	嘉实成长收益混合H	0.9950	1.0097	0.9873	1.0020	0.0077	0.78%	开放	开放	净值购买
018998	景顺长城研究精选股票C	1.6800	1.6800	1.6670	1.6670	0.0130	0.78%	开放	开放	净值购买
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9434	0.9434	0.9361	0.9361	0.0073	0.78%	暂停	开放	净值购买
000706	中邮多策略灵活配置混合	1.0340	1.4550	1.0260	1.4470	0.0080	0.78%	开放	开放	净值购买
019235	华富策略精选混合C	1.4220	1.4220	1.4110	1.4110	0.0110	0.78%	开放	开放	净值购买
014641	摩根行业轮动混合C	2.4568	2.4568	2.4378	2.4378	0.0190	0.78%	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6855	0.6855	0.6802	0.6802	0.0053	0.78%	开放	开放	净值购买
016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.2420	1.2420	1.2324	1.2324	0.0096	0.78%	开放	开放	净值购买
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.9578	0.9578	0.9504	0.9504	0.0074	0.78%	暂停	开放	净值购买
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1150	1.1150	1.1064	1.1064	0.0086	0.78%	开放	开放	净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.1931	1.4531	1.1839	1.4439	0.0092	0.78%	开放	开放	净值购买
010023	广发制造业精选混合C	4.5420	5.3920	4.5070	5.3570	0.0350	0.78%	开放	开放	净值购买
017759	银河研究精选混合C	1.5857	1.5857	1.5735	1.5735	0.0122	0.78%	开放	开放	净值购买
011340	博时战略新材料主题混合A	0.9502	0.9502	0.9429	0.9429	0.0073	0.77%	开放	开放	净值购买
013470	泰信低碳经济混合发起式C	0.7031	0.7031	0.6977	0.6977	0.0054	0.77%	开放	开放	净值购买
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.1211	3.9068	1.1125	3.8982	0.0086	0.77%	开放	开放	净值购买
017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5085	0.5085	0.5046	0.5046	0.0039	0.77%	开放	开放	净值购买
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.1097	1.1097	1.1012	1.1012	0.0085	0.77%	开放	开放	净值购买
015912	兴业致远混合C	1.0973	1.0973	1.0889	1.0889	0.0084	0.77%	开放	开放	净值购买
000688	景顺长城研究精选股票A	1.6990	1.9490	1.6860	1.9360	0.0130	0.77%	开放	开放	净值购买
015911	兴业致远混合A	1.1122	1.1122	1.1037	1.1037	0.0085	0.77%	开放	开放	净值购买
150968	银河研究精选混合A	1.6095	4.3064	1.5972	4.2941	0.0123	0.77%	开放	开放	净值购买
020148	兴银价值平衡混合C	1.2967	1.2967	1.2868	1.2868	0.0099	0.77%	开放	开放	净值购买
008180	同泰慧利混合A	1.1271	1.3001	1.1185	1.2915	0.0086	0.77%	开放	开放	净值购买
019094	金鹰中小盘精选混合C	1.1152	1.1342	1.1067	1.1257	0.0085	0.77%	开放	开放	净值购买
011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8535	0.8535	0.8470	0.8470	0.0065	0.77%	开放	开放	净值购买
011229	创金合信数字经济主题股票A	1.5106	1.5106	1.4991	1.4991	0.0115	0.77%	开放	开放	净值购买
016059	长城久鼎混合C	2.0380	2.0380	2.0225	2.0225	0.0155	0.77%	开放	开放	净值购买
020147	兴银价值平衡混合A	1.3030	1.3030	1.2931	1.2931	0.0099	0.77%	开放	开放	净值购买
008178	同泰慧盈混合A	1.0003	1.0003	0.9927	0.9927	0.0076	0.77%	开放	开放	净值购买
002542	长城久鼎混合A	2.0706	2.0706	2.0549	2.0549	0.0157	0.76%	开放	开放	净值购买
011230	创金合信数字经济主题股票C	1.5305	1.5305	1.5189	1.5189	0.0116	0.76%	开放	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.9504	0.9504	0.9432	0.9432	0.0072	0.76%	开放	开放	净值购买
008179	同泰慧盈混合C	0.9777	0.9777	0.9703	0.9703	0.0074	0.76%	开放	开放	净值购买
011341	博时战略新材料主题混合C	0.9250	0.9250	0.9180	0.9180	0.0070	0.76%	开放	开放	净值购买
010715	财通资管消费升级一年持有A	0.8063	0.8063	0.8002	0.8002	0.0061	0.76%	开放	开放	净值购买
006868	华夏科技成长股票	1.5361	1.5361	1.5245	1.5245	0.0116	0.76%	限大额	开放	净值购买
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.3270	1.3270	1.3170	1.3170	0.0100	0.76%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.9426	0.9426	0.9355	0.9355	0.0071	0.76%	开放	开放	净值购买
008181	同泰慧利混合C	1.1022	1.2752	1.0939	1.2669	0.0083	0.76%	开放	开放	净值购买
001184	易方达新常态灵活配置混合	0.6640	0.6640	0.6590	0.6590	0.0050	0.76%	开放	开放	净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6909	0.6909	0.6857	0.6857	0.0052	0.76%	开放	开放	净值购买
004223	金信多策略精选混合A	1.6746	2.4425	1.6620	2.4299	0.0126	0.76%	开放	开放	净值购买
008188	前海开源稳健增长三年混合	0.7587	0.7587	0.7530	0.7530	0.0057	0.76%	开放	开放	净值购买
014612	富国核心科技12个月持有混合C	1.0938	1.0938	1.0856	1.0856	0.0082	0.76%	开放	开放	净值购买
020592	金信多策略精选混合C	1.6675	1.6675	1.6550	1.6550	0.0125	0.76%	开放	开放	净值购买
010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7871	0.7871	0.7812	0.7812	0.0059	0.76%	开放	开放	净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.2559	1.2559	1.2465	1.2465	0.0094	0.75%	开放	开放	净值购买
001298	金鹰民族新兴混合A	2.4464	2.4464	2.4281	2.4281	0.0183	0.75%	开放	开放	净值购买
005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.6020	0.6020	0.5975	0.5975	0.0045	0.75%	开放	开放	净值购买
006751	富国互联科技股票A	2.5709	2.5709	2.5517	2.5517	0.0192	0.75%	开放	开放	净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.2324	1.2324	1.2232	1.2232	0.0092	0.75%	开放	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	0.9116	0.9116	0.9048	0.9048	0.0068	0.75%	开放	开放	净值购买
023581	金鹰民族新兴混合C	2.4405	2.4405	2.4223	2.4223	0.0182	0.75%	开放	开放	净值购买
006081	海富通电子传媒股票A	2.3755	2.3755	2.3578	2.3578	0.0177	0.75%	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	0.9013	0.9013	0.8946	0.8946	0.0067	0.75%	开放	开放	净值购买
011126	富国互联科技股票C	2.5028	2.5028	2.4842	2.4842	0.0186	0.75%	开放	开放	净值购买
014611	富国核心科技12个月持有混合A	1.1170	1.1170	1.1087	1.1087	0.0083	0.75%	开放	开放	净值购买
013665	银河成长优选一年持有混合A	0.7813	0.7813	0.7755	0.7755	0.0058	0.75%	开放	开放	净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9835	0.9835	0.9762	0.9762	0.0073	0.75%	开放	开放	净值购买
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.1318	1.1318	1.1234	1.1234	0.0084	0.75%	开放	开放	净值购买
011120	富国创新科技混合C	1.4840	1.4840	1.4730	1.4730	0.0110	0.75%	开放	开放	净值购买
005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.5938	0.5938	0.5894	0.5894	0.0044	0.75%	开放	开放	净值购买
013666	银河成长优选一年持有混合C	0.7699	0.7699	0.7642	0.7642	0.0057	0.75%	开放	开放	净值购买
006080	海富通电子传媒股票C	2.2338	2.2338	2.2173	2.2173	0.0165	0.74%	开放	开放	净值购买
011389	国都聚成混合	0.4744	0.4744	0.4709	0.4709	0.0035	0.74%	开放	开放	净值购买
560006	益民核心增长混合	1.3570	1.3570	1.3470	1.3470	0.0100	0.74%	开放	开放	净值购买
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.5088	1.5088	1.4977	1.4977	0.0111	0.74%	开放	开放	净值购买
022177	东财消费电子指数增强E	0.9108	0.9108	0.9041	0.9041	0.0067	0.74%	开放	开放	净值购买
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.5237	1.5237	1.5125	1.5125	0.0112	0.74%	暂停	开放	净值购买
007690	国投瑞银新能源混合C	1.3896	1.4596	1.3794	1.4494	0.0102	0.74%	开放	开放	净值购买
011370	华商均衡成长混合C	1.0769	1.0769	1.0690	1.0690	0.0079	0.74%	开放	开放	净值购买
011369	华商均衡成长混合A	1.1050	1.1050	1.0969	1.0969	0.0081	0.74%	开放	开放	净值购买
050009	博时新兴成长混合	1.0930	4.6710	1.0850	4.6410	0.0080	0.74%	开放	开放	净值购买
013108	华夏先进制造龙头混合C	1.1068	1.1068	1.0987	1.0987	0.0081	0.74%	开放	开放	净值购买
002556	博时丝路主题股票C	1.7780	1.7780	1.7650	1.7650	0.0130	0.74%	开放	开放	净值购买
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.5184	1.5184	1.5073	1.5073	0.0111	0.74%	暂停	开放	净值购买
015670	银河行业混合C	0.8230	0.8230	0.8170	0.8170	0.0060	0.73%	开放	开放	净值购买
014975	华安科技动力混合C	5.6240	5.6240	5.5830	5.5830	0.0410	0.73%	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7984	0.7984	0.7926	0.7926	0.0058	0.73%	开放	开放	净值购买
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.3078	1.3078	1.2983	1.2983	0.0095	0.73%	开放	开放	净值购买
001892	长盛新兴成长混合	2.3450	2.3450	2.3280	2.3280	0.0170	0.73%	开放	开放	净值购买
007689	国投瑞银新能源混合A	1.4215	1.4915	1.4112	1.4812	0.0103	0.73%	开放	开放	净值购买
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.3262	1.3262	1.3166	1.3166	0.0096	0.73%	开放	开放	净值购买
016463	华宝万物互联混合C	1.3820	1.3820	1.3720	1.3720	0.0100	0.73%	开放	开放	净值购买
959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.2997	2.0349	1.2903	2.0255	0.0094	0.73%	暂停	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8036	0.8036	0.7978	0.7978	0.0058	0.73%	开放	开放	净值购买
002692	富国创新科技混合A	1.5250	1.5250	1.5140	1.5140	0.0110	0.73%	开放	开放	净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0541	1.0541	1.0465	1.0465	0.0076	0.73%	开放	开放	净值购买
010137	华泰柏瑞量化创享混合A	0.8877	0.8877	0.8813	0.8813	0.0064	0.73%	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6533	0.6533	0.6486	0.6486	0.0047	0.72%	开放	开放	净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0510	1.0510	0.0076	0.72%	开放	开放	净值购买
010138	华泰柏瑞量化创享混合C	0.8637	0.8637	0.8575	0.8575	0.0062	0.72%	开放	开放	净值购买
015690	富国中小盘精选混合C	3.3440	3.3440	3.3200	3.3200	0.0240	0.72%	开放	开放	净值购买
006315	国联策略优选混合C	2.0505	2.4525	2.0358	2.4378	0.0147	0.72%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7954	0.7954	0.7897	0.7897	0.0057	0.72%	开放	开放	净值购买
959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	1.2996	1.2996	1.2903	1.2903	0.0093	0.72%	暂停	开放	净值购买
018249	中欧致和混合C	0.9788	0.9788	0.9718	0.9718	0.0070	0.72%	开放	开放	净值购买
040025	华安科技动力混合A	5.7330	6.5200	5.6920	6.4790	0.0410	0.72%	开放	开放	净值购买
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8390	0.8390	0.8330	0.8330	0.0060	0.72%	开放	开放	净值购买
014976	华安升级主题混合C	1.6800	1.6800	1.6680	1.6680	0.0120	0.72%	开放	开放	净值购买
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	1.0369	1.0369	1.0295	1.0295	0.0074	0.72%	开放	开放	净值购买
018248	中欧致和混合A	0.9959	0.9959	0.9888	0.9888	0.0071	0.72%	开放	开放	净值购买
006314	国联策略优选混合A	2.1052	2.5162	2.0902	2.5012	0.0150	0.72%	开放	开放	净值购买
006058	民生加银新兴成长混合	1.2083	1.2083	1.1997	1.1997	0.0086	0.72%	开放	开放	净值购买
004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.0398	1.5589	1.0324	1.5515	0.0074	0.72%	暂停	暂停	净值购买
673110	西部利得新润混合A	1.8280	1.9180	1.8150	1.9050	0.0130	0.72%	开放	开放	净值购买
519670	银河行业混合A	0.8440	3.6570	0.8380	3.6510	0.0060	0.72%	开放	开放	净值购买
012420	广发价值领先混合C	1.5363	1.5363	1.5254	1.5254	0.0109	0.71%	限大额	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9731	0.9731	0.9662	0.9662	0.0069	0.71%	限大额	开放	净值购买
002300	长盛医疗量化股票A	2.2298	2.2298	2.2140	2.2140	0.0158	0.71%	开放	开放	净值购买
000935	浙商汇金转型成长	0.9880	1.1380	0.9810	1.1310	0.0070	0.71%	开放	开放	净值购买
162717	广发成长新动能混合A	1.2877	1.2877	1.2786	1.2786	0.0091	0.71%	开放	开放	净值购买
001236	博时丝路主题股票A	1.8430	1.8430	1.8300	1.8300	0.0130	0.71%	开放	开放	净值购买
018009	长盛医疗量化股票C	2.1990	2.1990	2.1835	2.1835	0.0155	0.71%	开放	开放	净值购买
000940	富国中小盘精选混合A	3.4050	3.4050	3.3810	3.3810	0.0240	0.71%	开放	开放	净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.5752	1.5752	1.5641	1.5641	0.0111	0.71%	限大额	开放	净值购买
700003	平安策略先锋混合	5.3960	5.4960	5.3580	5.4580	0.0380	0.71%	开放	开放	净值购买
018986	信澳双创智选混合C	1.3355	1.3355	1.3261	1.3261	0.0094	0.71%	开放	开放	净值购买
018985	信澳双创智选混合A	1.3502	1.3502	1.3407	1.3407	0.0095	0.71%	开放	开放	净值购买
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	1.0234	1.0234	1.0162	1.0162	0.0072	0.71%	开放	开放	净值购买
020444	华西研究精选混合发起	1.0822	1.0822	1.0746	1.0746	0.0076	0.71%	开放	开放	净值购买
013711	广发成长新动能混合C	1.2687	1.2687	1.2598	1.2598	0.0089	0.71%	开放	开放	净值购买
016135	嘉实优势成长混合C	1.2830	1.2830	1.2740	1.2740	0.0090	0.71%	开放	开放	净值购买
040020	华安升级主题混合A	1.7120	2.2120	1.7000	2.2000	0.0120	0.71%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9713	0.9713	0.9645	0.9645	0.0068	0.70%	限大额	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6580	0.6580	0.6534	0.6534	0.0046	0.70%	开放	开放	净值购买
011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8869	0.8869	0.8807	0.8807	0.0062	0.70%	开放	开放	净值购买
010571	新沃创新领航混合C	0.5725	0.5725	0.5685	0.5685	0.0040	0.70%	开放	开放	净值购买
001170	宏利复兴混合A	1.5750	1.5750	1.5640	1.5640	0.0110	0.70%	开放	开放	净值购买
019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	1.4757	1.4757	1.4654	1.4654	0.0103	0.70%	开放	开放	净值购买
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.7203	1.7203	1.7083	1.7083	0.0120	0.70%	开放	开放	净值购买
016383	国泰君安价值精选混合发起式C	0.9477	0.9477	0.9411	0.9411	0.0066	0.70%	暂停	开放	净值购买
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7381	1.7381	1.7260	1.7260	0.0121	0.70%	开放	开放	净值购买
020267	宏利睿智成长混合A	1.1637	1.1637	1.1556	1.1556	0.0081	0.70%	开放	开放	净值购买
010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3650	1.3650	1.3555	1.3555	0.0095	0.70%	开放	开放	净值购买
003292	嘉实优势成长混合A	1.2940	1.2940	1.2850	1.2850	0.0090	0.70%	开放	开放	净值购买
019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	1.4811	1.4811	1.4708	1.4708	0.0103	0.70%	开放	开放	净值购买
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.1940	1.1940	1.1857	1.1857	0.0083	0.70%	开放	开放	净值购买
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	1.1080	1.1080	1.1003	1.1003	0.0077	0.70%	开放	开放	净值购买
020661	中加科技创新混合发起式A	1.3390	1.3390	1.3297	1.3297	0.0093	0.70%	开放	开放	净值购买
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.2095	1.2095	1.2011	1.2011	0.0084	0.70%	暂停	暂停	净值购买
010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3392	1.3392	1.3299	1.3299	0.0093	0.70%	开放	开放	净值购买
009129	明亚价值长青混合C	1.0660	1.0660	1.0586	1.0586	0.0074	0.70%	开放	开放	净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.8740	2.0380	1.8610	2.0250	0.0130	0.70%	限大额	开放	净值购买
011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8650	0.8650	0.8590	0.8590	0.0060	0.70%	限大额	开放	净值购买
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.3090	2.3090	2.2930	2.2930	0.0160	0.70%	开放	开放	净值购买
023561	富达创新驱动混合发起C	1.0976	1.0976	1.0900	1.0900	0.0076	0.70%	开放	开放	净值购买
009883	华润元大核心动力混合C	0.7367	0.7367	0.7316	0.7316	0.0051	0.70%	开放	开放	净值购买
009128	明亚价值长青混合A	1.0837	1.0837	1.0762	1.0762	0.0075	0.70%	开放	开放	净值购买
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.1849	1.1849	1.1767	1.1767	0.0082	0.70%	开放	开放	净值购买
020662	中加科技创新混合发起式C	1.3294	1.3294	1.3202	1.3202	0.0092	0.70%	开放	开放	净值购买
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.2575	1.2575	1.2488	1.2488	0.0087	0.70%	暂停	暂停	净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.6059	1.6949	1.5948	1.6838	0.0111	0.70%	开放	开放	净值购买
023560	富达创新驱动混合发起A	1.0998	1.0998	1.0922	1.0922	0.0076	0.70%	开放	开放	净值购买
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.8855	0.8855	0.8794	0.8794	0.0061	0.69%	开放	开放	净值购买
009882	华润元大核心动力混合A	0.7550	0.7550	0.7498	0.7498	0.0052	0.69%	开放	开放	净值购买
016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.9589	0.9589	0.9523	0.9523	0.0066	0.69%	暂停	开放	净值购买
009596	泰康创新成长混合A	1.0057	1.0057	0.9988	0.9988	0.0069	0.69%	开放	开放	净值购买
019367	长城均衡成长混合A	1.2535	1.2535	1.2449	1.2449	0.0086	0.69%	开放	开放	净值购买
010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5754	1.5754	1.5646	1.5646	0.0108	0.69%	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.2838	1.2838	1.2750	1.2750	0.0088	0.69%	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.2698	1.2698	1.2611	1.2611	0.0087	0.69%	开放	开放	净值购买
019368	长城均衡成长混合C	1.2418	1.2418	1.2333	1.2333	0.0085	0.69%	开放	开放	净值购买
005593	摩根创新商业模式混合A	1.3880	1.3880	1.3785	1.3785	0.0095	0.69%	开放	开放	净值购买
020268	宏利睿智成长混合C	1.1558	1.1558	1.1479	1.1479	0.0079	0.69%	开放	开放	净值购买
002133	广发鑫益混合	2.3420	2.3420	2.3260	2.3260	0.0160	0.69%	开放	开放	净值购买
009597	泰康创新成长混合C	0.9811	0.9811	0.9744	0.9744	0.0067	0.69%	开放	开放	净值购买
010570	新沃创新领航混合A	0.5858	0.5858	0.5818	0.5818	0.0040	0.69%	开放	开放	净值购买
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.7037	0.7037	0.6989	0.6989	0.0048	0.69%	开放	开放	净值购买
016418	摩根创新商业模式混合C	1.3635	1.3635	1.3542	1.3542	0.0093	0.69%	开放	开放	净值购买
019959	湘财医药健康混合C	1.5835	1.5835	1.5727	1.5727	0.0108	0.69%	开放	开放	净值购买
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.1584	1.1584	1.1505	1.1505	0.0079	0.69%	开放	开放	净值购买
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	0.7192	0.7192	0.7143	0.7143	0.0049	0.69%	开放	开放	净值购买
016593	长城远见成长混合C	0.7781	0.7781	0.7728	0.7728	0.0053	0.69%	开放	开放	净值购买
020026	国泰成长优选混合	2.0590	2.5810	2.0450	2.5670	0.0140	0.68%	开放	开放	净值购买
019958	湘财医药健康混合A	1.5896	1.5896	1.5788	1.5788	0.0108	0.68%	开放	开放	净值购买
007130	中庚小盘价值股票	2.5347	2.5347	2.5175	2.5175	0.0172	0.68%	开放	开放	净值购买
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.2283	1.2977	1.2200	1.2894	0.0083	0.68%	开放	开放	净值购买
011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.7702	0.7702	0.7650	0.7650	0.0052	0.68%	开放	开放	净值购买
017836	信澳匠心回报混合C	1.6914	1.6914	1.6800	1.6800	0.0114	0.68%	开放	开放	净值购买
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.2172	1.2853	1.2090	1.2771	0.0082	0.68%	开放	开放	净值购买
017835	信澳匠心回报混合A	1.7100	1.7100	1.6985	1.6985	0.0115	0.68%	开放	开放	净值购买
519039	长盛同德主题混合	2.1313	6.1073	2.1170	6.0663	0.0143	0.68%	开放	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.4323	1.4323	1.4227	1.4227	0.0096	0.67%	限大额	开放	净值购买
016592	长城远见成长混合A	0.7914	0.7914	0.7861	0.7861	0.0053	0.67%	开放	开放	净值购买
024500	兴华景和混合发起C	1.0907	1.0907	1.0834	1.0834	0.0073	0.67%	开放	开放	净值购买
024499	兴华景和混合发起A	1.0912	1.0912	1.0839	1.0839	0.0073	0.67%	开放	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.4261	1.4261	1.4166	1.4166	0.0095	0.67%	限大额	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9313	0.9313	0.9251	0.9251	0.0062	0.67%	开放	开放	净值购买
014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.3839	1.3839	1.3747	1.3747	0.0092	0.67%	开放	开放	净值购买
007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.4302	1.4302	1.4207	1.4207	0.0095	0.67%	开放	开放	净值购买
202105	南方广利回报债券A/B	1.6870	2.0190	1.6758	2.0078	0.0112	0.67%	开放	开放	净值购买
006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.2656	1.2656	1.2572	1.2572	0.0084	0.67%	开放	开放	净值购买
202107	南方广利回报债券C	1.7234	1.9404	1.7120	1.9290	0.0114	0.67%	开放	开放	净值购买
013385	信澳优势价值混合A	0.7559	0.7559	0.7509	0.7509	0.0050	0.67%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9235	0.9235	0.9174	0.9174	0.0061	0.66%	开放	开放	净值购买
018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.0918	1.0918	1.0846	1.0846	0.0072	0.66%	开放	开放	净值购买
008538	兴银研究精选股票C	0.9104	0.9104	0.9044	0.9044	0.0060	0.66%	开放	开放	净值购买
005225	广发量化多因子混合	2.0341	2.0341	2.0207	2.0207	0.0134	0.66%	开放	开放	净值购买
016623	银华卓信成长精选混合A	0.7440	0.7440	0.7391	0.7391	0.0049	0.66%	开放	开放	净值购买
006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.2465	1.2465	1.2383	1.2383	0.0082	0.66%	开放	开放	净值购买
519606	国泰金鑫股票A	1.9458	2.1124	1.9330	2.0985	0.0128	0.66%	开放	开放	净值购买
015455	信澳周期动力混合C	1.5512	1.5512	1.5410	1.5410	0.0102	0.66%	开放	开放	净值购买
010963	信澳周期动力混合A	1.5818	1.5818	1.5714	1.5714	0.0104	0.66%	开放	开放	净值购买
015356	西部利得新润混合C	1.8260	1.8260	1.8140	1.8140	0.0120	0.66%	开放	开放	净值购买
519679	银河主题混合A	4.0514	4.6194	4.0248	4.5928	0.0266	0.66%	开放	开放	净值购买
019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1893	1.1893	1.1815	1.1815	0.0078	0.66%	开放	开放	净值购买
018888	银河主题混合C	4.0123	4.0123	3.9860	3.9860	0.0263	0.66%	开放	开放	净值购买
018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.0833	1.0833	1.0762	1.0762	0.0071	0.66%	开放	开放	净值购买
001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.3443	1.3443	1.3355	1.3355	0.0088	0.66%	开放	开放	净值购买
001933	华商新兴活力混合	1.3750	1.3750	1.3660	1.3660	0.0090	0.66%	开放	开放	净值购买
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.2404	1.2404	1.2323	1.2323	0.0081	0.66%	开放	开放	净值购买
021593	上银数字经济混合发起式A	1.1182	1.1182	1.1109	1.1109	0.0073	0.66%	开放	开放	净值购买
016624	银华卓信成长精选混合C	0.7359	0.7359	0.7311	0.7311	0.0048	0.66%	开放	开放	净值购买
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.0733	1.0733	1.0663	1.0663	0.0070	0.66%	开放	开放	净值购买
008537	兴银研究精选股票A	0.9354	0.9354	0.9293	0.9293	0.0061	0.66%	开放	开放	净值购买
005009	申万菱信行业轮动股票A	1.7494	1.7494	1.7380	1.7380	0.0114	0.66%	开放	开放	净值购买
005729	南方人工智能混合	2.3484	2.3484	2.3331	2.3331	0.0153	0.66%	开放	开放	净值购买
015593	国泰金鑫股票C	1.9055	1.9055	1.8931	1.8931	0.0124	0.66%	开放	开放	净值购买
015157	申万菱信行业轮动股票C	1.7217	1.7217	1.7105	1.7105	0.0112	0.65%	开放	开放	净值购买
019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.1992	1.1992	1.1914	1.1914	0.0078	0.65%	开放	开放	净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.3684	1.3684	1.3595	1.3595	0.0089	0.65%	开放	开放	净值购买
021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.1693	1.1693	1.1617	1.1617	0.0076	0.65%	开放	开放	净值购买
012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.9088	0.9088	0.9029	0.9029	0.0059	0.65%	开放	开放	净值购买
015227	华夏创新研选混合A	1.0013	1.0013	0.9948	0.9948	0.0065	0.65%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9558	0.9558	0.9496	0.9496	0.0062	0.65%	开放	开放	净值购买
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.0338	1.0338	1.0271	1.0271	0.0067	0.65%	开放	开放	净值购买
015228	华夏创新研选混合C	0.9878	0.9878	0.9814	0.9814	0.0064	0.65%	开放	开放	净值购买
006904	泰康产业升级混合A	1.8840	2.0542	1.8718	2.0420	0.0122	0.65%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9581	0.9581	0.9519	0.9519	0.0062	0.65%	开放	开放	净值购买
012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8969	0.8969	0.8911	0.8911	0.0058	0.65%	开放	开放	净值购买
021594	上银数字经济混合发起式C	1.1137	1.1137	1.1065	1.1065	0.0072	0.65%	开放	开放	净值购买
004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	2.7382	2.7382	2.7205	2.7205	0.0177	0.65%	开放	开放	净值购买
018291	广发新兴成长混合C	0.9753	0.9753	0.9690	0.9690	0.0063	0.65%	限大额	开放	净值购买
002125	广发新兴成长混合A	0.9910	0.9910	0.9846	0.9846	0.0064	0.65%	开放	开放	净值购买
007350	华夏科技创新混合C	1.3184	1.3184	1.3099	1.3099	0.0085	0.65%	开放	开放	净值购买
022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	2.7308	2.7308	2.7132	2.7132	0.0176	0.65%	开放	开放	净值购买
006905	泰康产业升级混合C	1.8171	1.9851	1.8054	1.9734	0.0117	0.65%	开放	开放	净值购买
000649	长城久鑫混合A	1.9114	2.3400	1.8991	2.3249	0.0123	0.65%	开放	开放	净值购买
017461	长城久鑫混合C	1.8813	1.8813	1.8692	1.8692	0.0121	0.65%	开放	开放	净值购买
000976	长城新兴产业混合A	2.2549	2.2549	2.2404	2.2404	0.0145	0.65%	限大额	开放	净值购买
011269	中银证券优势制造股票A	1.0444	1.0444	1.0377	1.0377	0.0067	0.65%	开放	开放	净值购买
019412	长城新兴产业混合C	2.2295	2.2295	2.2152	2.2152	0.0143	0.65%	限大额	开放	净值购买
013386	信澳优势价值混合C	0.7341	0.7341	0.7294	0.7294	0.0047	0.64%	开放	开放	净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9062	0.9062	0.9004	0.9004	0.0058	0.64%	开放	开放	净值购买
017612	宏利复兴混合C	1.5630	1.5630	1.5530	1.5530	0.0100	0.64%	开放	开放	净值购买
630001	华商领先企业混合	0.5635	2.1055	0.5599	2.1019	0.0036	0.64%	开放	开放	净值购买
519668	银河成长混合	0.9395	3.5153	0.9335	3.5093	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9409	0.9409	0.9349	0.9349	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9409	0.9409	0.9349	0.9349	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
019341	西部利得研究精选混合C	1.3027	1.3027	1.2944	1.2944	0.0083	0.64%	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.3537	1.3537	1.3451	1.3451	0.0086	0.64%	开放	开放	净值购买
000004	中海可转债债券C	0.9450	1.1550	0.9390	1.1490	0.0060	0.64%	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.3397	1.3397	1.3312	1.3312	0.0085	0.64%	开放	开放	净值购买
013950	交银先锋混合C	2.0193	2.0213	2.0065	2.0085	0.0128	0.64%	开放	开放	净值购买
020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.1518	1.1518	1.1445	1.1445	0.0073	0.64%	开放	开放	净值购买
019340	西部利得研究精选混合A	1.3096	1.3096	1.3013	1.3013	0.0083	0.64%	开放	开放	净值购买
001376	泓德泓富混合C	1.1993	2.2307	1.1917	2.2231	0.0076	0.64%	开放	开放	净值购买
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6945	0.6945	0.6901	0.6901	0.0044	0.64%	暂停	暂停	净值购买
005211	银河智慧混合A	1.8787	1.8787	1.8668	1.8668	0.0119	0.64%	开放	开放	净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8846	0.8846	0.8790	0.8790	0.0056	0.64%	开放	开放	净值购买
011270	中银证券优势制造股票C	1.0269	1.0269	1.0204	1.0204	0.0065	0.64%	开放	开放	净值购买
017758	银河智慧混合C	1.8504	1.8504	1.8387	1.8387	0.0117	0.64%	开放	开放	净值购买
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.2337	1.2337	1.2259	1.2259	0.0078	0.64%	开放	开放	净值购买
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0599	1.0599	1.0532	1.0532	0.0067	0.64%	开放	开放	净值购买
020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.1549	1.1549	1.1476	1.1476	0.0073	0.64%	开放	开放	净值购买
001723	华商新动力混合A	0.7913	0.7913	0.7863	0.7863	0.0050	0.64%	开放	开放	净值购买
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.0133	1.0133	1.0069	1.0069	0.0064	0.64%	开放	开放	净值购买
519698	交银先锋混合A	2.0273	2.5573	2.0145	2.5445	0.0128	0.64%	开放	开放	净值购买
018827	鑫元科技创新混合A	0.9208	0.9208	0.9150	0.9150	0.0058	0.63%	开放	开放	净值购买
001357	泓德泓富混合A	1.2702	2.3147	1.2622	2.3067	0.0080	0.63%	开放	开放	净值购买
017927	华商新动力混合C	0.7801	0.7801	0.7752	0.7752	0.0049	0.63%	开放	开放	净值购买
015071	鑫元专精特新混合A	0.6209	0.6209	0.6170	0.6170	0.0039	0.63%	开放	开放	净值购买
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.0681	1.0681	1.0614	1.0614	0.0067	0.63%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	1.1986	1.1986	1.1911	1.1911	0.0075	0.63%	开放	开放	净值购买
003204	财通收益增强债券C	1.5025	1.7795	1.4931	1.7701	0.0094	0.63%	开放	开放	净值购买
660005	农银中小盘混合	2.7837	3.1457	2.7663	3.1283	0.0174	0.63%	开放	开放	净值购买
720003	财通收益增强债券A	1.5845	1.9335	1.5746	1.9236	0.0099	0.63%	开放	开放	净值购买
014416	泰康研究精选股票发起A	0.8969	0.8969	0.8913	0.8913	0.0056	0.63%	开放	开放	净值购买
021632	兴银聚优智选混合发起C	1.5058	1.5058	1.4964	1.4964	0.0094	0.63%	开放	开放	净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.2820	2.6870	1.2740	2.6790	0.0080	0.63%	开放	开放	净值购买
018828	鑫元科技创新混合C	0.9138	0.9138	0.9081	0.9081	0.0057	0.63%	开放	开放	净值购买
021631	兴银聚优智选混合发起A	1.5076	1.5076	1.4982	1.4982	0.0094	0.63%	开放	开放	净值购买
012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	0.9144	0.9144	0.9087	0.9087	0.0057	0.63%	开放	开放	净值购买
002289	华商改革创新股票A	2.3108	2.3108	2.2964	2.2964	0.0144	0.63%	开放	开放	净值购买
017842	农银汇理景气优选混合A	1.1405	1.1405	1.1334	1.1334	0.0071	0.63%	开放	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	1.1902	1.1902	1.1828	1.1828	0.0074	0.63%	开放	开放	净值购买
018194	建信新材料精选股票发起A	1.6419	1.6419	1.6317	1.6317	0.0102	0.63%	开放	开放	净值购买
000003	中海可转债债券A	0.9670	1.1770	0.9610	1.1710	0.0060	0.62%	开放	开放	净值购买
015072	鑫元专精特新混合C	0.6131	0.6131	0.6093	0.6093	0.0038	0.62%	开放	开放	净值购买
016052	华商改革创新股票C	2.2589	2.2589	2.2449	2.2449	0.0140	0.62%	开放	开放	净值购买
017843	农银汇理景气优选混合C	1.1295	1.1295	1.1225	1.1225	0.0070	0.62%	开放	开放	净值购买
001261	国联新机遇混合A	0.6460	0.6460	0.6420	0.6420	0.0040	0.62%	开放	开放	净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.9718	5.1431	1.9596	5.1311	0.0122	0.62%	开放	开放	净值购买
011432	宏利消费服务混合C	0.7930	0.7930	0.7881	0.7881	0.0049	0.62%	开放	开放	净值购买
004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.3959	1.3959	1.3873	1.3873	0.0086	0.62%	开放	开放	净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.9220	3.6810	2.9040	3.6630	0.0180	0.62%	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.2989	1.2989	1.2909	1.2909	0.0080	0.62%	开放	开放	净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5990	3.7690	2.5830	3.7530	0.0160	0.62%	开放	开放	净值购买
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.9513	1.9513	1.9393	1.9393	0.0120	0.62%	开放	开放	净值购买
004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.3822	1.3822	1.3737	1.3737	0.0085	0.62%	开放	开放	净值购买
009892	富国成长策略混合	1.1059	1.1059	1.0991	1.0991	0.0068	0.62%	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.2687	1.2687	1.2609	1.2609	0.0078	0.62%	开放	开放	净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.6996	0.6996	0.6953	0.6953	0.0043	0.62%	开放	开放	净值购买
018195	建信新材料精选股票发起C	1.6275	1.6275	1.6175	1.6175	0.0100	0.62%	开放	开放	净值购买
012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	0.8955	0.8955	0.8900	0.8900	0.0055	0.62%	开放	开放	净值购买
014417	泰康研究精选股票发起C	0.8811	0.8811	0.8757	0.8757	0.0054	0.62%	开放	开放	净值购买
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.2076	1.2076	1.2002	1.2002	0.0074	0.62%	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5399	0.5399	0.5366	0.5366	0.0033	0.62%	开放	开放	净值购买
010049	长城成长先锋混合A	0.8184	0.8184	0.8134	0.8134	0.0050	0.61%	开放	开放	净值购买
009994	嘉实创新先锋混合A	1.2770	1.2770	1.2692	1.2692	0.0078	0.61%	开放	开放	净值购买
008088	华夏房地产ETF联接A	0.6877	0.6877	0.6835	0.6835	0.0042	0.61%	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5573	0.5573	0.5539	0.5539	0.0034	0.61%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5574	0.5574	0.5540	0.5540	0.0034	0.61%	开放	开放	净值购买
018401	嘉实成长驱动混合A	1.4919	1.4919	1.4828	1.4828	0.0091	0.61%	开放	开放	净值购买
018402	嘉实成长驱动混合C	1.4756	1.4756	1.4666	1.4666	0.0090	0.61%	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5418	0.5418	0.5385	0.5385	0.0033	0.61%	开放	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%	开放	开放	净值购买
001471	融通新能源灵活配置混合A	1.9750	2.0950	1.9630	2.0830	0.0120	0.61%	开放	开放	净值购买
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.2345	1.2345	1.2270	1.2270	0.0075	0.61%	开放	开放	净值购买
320012	诺安主题精选混合	2.6350	2.7350	2.6190	2.7190	0.0160	0.61%	开放	开放	净值购买
022028	京管泰富科技驱动混合A	1.0545	1.0545	1.0481	1.0481	0.0064	0.61%	开放	开放	净值购买
020015	国泰区位优势混合A	4.2512	4.2962	4.2254	4.2704	0.0258	0.61%	开放	开放	净值购买
008089	华夏房地产ETF联接C	0.6762	0.6762	0.6721	0.6721	0.0041	0.61%	开放	开放	净值购买
024628	华夏房地产ETF联接D	0.6762	0.6762	0.6721	0.6721	0.0041	0.61%	开放	开放	净值购买
019976	华夏物联网ETF联接C	1.2047	1.2047	1.1974	1.1974	0.0073	0.61%	开放	开放	净值购买
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1888	1.1888	1.1816	1.1816	0.0072	0.61%	开放	开放	净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	1.8180	2.6150	1.8070	2.6040	0.0110	0.61%	开放	开放	净值购买
018235	光大保德信新机遇混合C	1.0083	1.0083	1.0022	1.0022	0.0061	0.61%	开放	开放	净值购买
019975	华夏物联网ETF联接A	1.2107	1.2107	1.2034	1.2034	0.0073	0.61%	开放	开放	净值购买
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.8958	0.8958	0.8904	0.8904	0.0054	0.61%	开放	开放	净值购买
010666	博时高端装备混合C	0.5973	0.5973	0.5937	0.5937	0.0036	0.61%	开放	开放	净值购买
015594	国泰区位优势混合C	4.1664	4.1664	4.1413	4.1413	0.0251	0.61%	开放	开放	净值购买
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1956	1.1956	1.1884	1.1884	0.0072	0.61%	开放	开放	净值购买
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0732	1.0732	0.0065	0.61%	开放	开放	净值购买
011431	宏利消费服务混合A	0.8141	0.8141	0.8092	0.8092	0.0049	0.61%	开放	开放	净值购买
009995	嘉实创新先锋混合C	1.2474	1.2474	1.2399	1.2399	0.0075	0.60%	开放	开放	净值购买
010050	长城成长先锋混合C	0.7986	0.7986	0.7938	0.7938	0.0048	0.60%	开放	开放	净值购买
007675	工银产业升级股票C	1.0987	1.0987	1.0921	1.0921	0.0066	0.60%	开放	开放	净值购买
000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.3823	2.2253	1.3740	2.2170	0.0083	0.60%	开放	开放	净值购买
050012	博时策略混合	1.1660	1.4350	1.1590	1.4280	0.0070	0.60%	开放	开放	净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.5854	1.5854	1.5759	1.5759	0.0095	0.60%	开放	开放	净值购买
011766	兴银高端制造混合C	0.7346	0.7346	0.7302	0.7302	0.0044	0.60%	开放	开放	净值购买
022029	京管泰富科技驱动混合C	1.0520	1.0520	1.0457	1.0457	0.0063	0.60%	开放	开放	净值购买
000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.4362	2.2792	1.4276	2.2706	0.0086	0.60%	开放	开放	净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.5207	1.5207	1.5116	1.5116	0.0091	0.60%	开放	开放	净值购买
018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.2702	1.2702	1.2626	1.2626	0.0076	0.60%	开放	开放	净值购买
010676	光大保德信新机遇混合A	1.0204	1.1451	1.0143	1.1390	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
015290	格林高股息优选混合C	1.6901	1.6901	1.6800	1.6800	0.0101	0.60%	开放	开放	净值购买
015289	格林高股息优选混合A	1.7073	1.7073	1.6971	1.6971	0.0102	0.60%	开放	开放	净值购买
013157	前海开源新经济混合C	2.1795	2.1795	2.1665	2.1665	0.0130	0.60%	开放	开放	净值购买
018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.2592	1.2592	1.2517	1.2517	0.0075	0.60%	开放	开放	净值购买
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.8912	0.8912	0.8859	0.8859	0.0053	0.60%	开放	开放	净值购买
007674	工银产业升级股票A	1.1436	1.1436	1.1368	1.1368	0.0068	0.60%	开放	开放	净值购买
000689	前海开源新经济混合A	2.2053	2.3153	2.1922	2.3022	0.0131	0.60%	开放	开放	净值购买
001822	华商智能生活灵活配置混合A	1.3490	1.3490	1.3410	1.3410	0.0080	0.60%	开放	开放	净值购买
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0793	1.0793	1.0729	1.0729	0.0064	0.60%	开放	开放	净值购买
014601	博时回报严选混合C	1.0292	1.0292	1.0231	1.0231	0.0061	0.60%	开放	开放	净值购买
014600	博时回报严选混合A	1.0470	1.0470	1.0408	1.0408	0.0062	0.60%	开放	开放	净值购买
019093	金鹰科技创新股票C	1.6900	2.0260	1.6800	2.0160	0.0100	0.60%	开放	开放	净值购买
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.0146	1.0146	1.0086	1.0086	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
002707	大摩科技领先混合A	1.6584	1.6584	1.6486	1.6486	0.0098	0.59%	开放	开放	净值购买
006030	南方昌元转债A	1.6083	1.6283	1.5988	1.6188	0.0095	0.59%	开放	开放	净值购买
004148	圆信永丰多策略	1.7779	1.7779	1.7674	1.7674	0.0105	0.59%	开放	开放	净值购买
000462	农银主题轮动混合A	2.8448	2.8448	2.8280	2.8280	0.0168	0.59%	开放	开放	净值购买
001167	金鹰科技创新股票A	1.7113	2.0473	1.7012	2.0372	0.0101	0.59%	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.3231	1.3231	1.3153	1.3153	0.0078	0.59%	开放	开放	净值购买
011765	兴银高端制造混合A	0.7471	0.7471	0.7427	0.7427	0.0044	0.59%	开放	开放	净值购买
006031	南方昌元C	1.5793	1.5793	1.5700	1.5700	0.0093	0.59%	开放	开放	净值购买
018139	中金先进制造混合A	0.9001	0.9001	0.8948	0.8948	0.0053	0.59%	开放	开放	净值购买
015881	中欧小盘成长混合C	1.3762	1.3762	1.3681	1.3681	0.0081	0.59%	开放	开放	净值购买
019485	农银主题轮动混合C	2.8209	2.8209	2.8043	2.8043	0.0166	0.59%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
001898	易方达大健康混合	2.2160	2.2160	2.2030	2.2030	0.0130	0.59%	开放	开放	净值购买
014871	大摩科技领先混合C	1.6367	1.6367	1.6271	1.6271	0.0096	0.59%	开放	开放	净值购买
970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	1.0230	1.0230	1.0170	1.0170	0.0060	0.59%	开放	开放	净值购买
007146	鹏华研究智选混合	2.0972	2.0972	2.0849	2.0849	0.0123	0.59%	开放	开放	净值购买
010665	博时高端装备混合A	0.6141	0.6141	0.6105	0.6105	0.0036	0.59%	开放	开放	净值购买
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0756	1.0756	1.0693	1.0693	0.0063	0.59%	开放	开放	净值购买
015880	中欧小盘成长混合A	1.4017	1.4017	1.3935	1.3935	0.0082	0.59%	开放	开放	净值购买
006366	兴业安保优选混合A	1.8309	1.8309	1.8202	1.8202	0.0107	0.59%	开放	开放	净值购买
019160	中欧产业领航混合C	1.1636	1.1636	1.1568	1.1568	0.0068	0.59%	开放	开放	净值购买
018140	中金先进制造混合C	0.8902	0.8902	0.8850	0.8850	0.0052	0.59%	开放	开放	净值购买
005293	诺德新旺	1.2503	1.2503	1.2430	1.2430	0.0073	0.59%	开放	开放	净值购买
012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8910	0.8910	0.8858	0.8858	0.0052	0.59%	开放	开放	净值购买
001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.2010	1.4560	1.1940	1.4490	0.0070	0.59%	开放	开放	净值购买
007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.6648	1.6648	1.6551	1.6551	0.0097	0.59%	开放	开放	净值购买
970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	1.0128	2.0004	1.0069	1.9945	0.0059	0.59%	暂停	开放	净值购买
000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.3347	3.3347	3.3153	3.3153	0.0194	0.59%	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.8251	0.8251	0.8203	0.8203	0.0048	0.59%	开放	开放	净值购买
020107	兴业安保优选混合C	1.8224	1.8224	1.8118	1.8118	0.0106	0.59%	限大额	开放	净值购买
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.0650	2.0650	2.0530	2.0530	0.0120	0.58%	限大额	开放	净值购买
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0448	1.0448	0.0061	0.58%	开放	开放	净值购买
012234	华安聚弘精选混合A	0.6720	0.6720	0.6681	0.6681	0.0039	0.58%	开放	开放	净值购买
019089	华润元大信息传媒科技混合C	3.3094	3.3094	3.2902	3.2902	0.0192	0.58%	开放	开放	净值购买
009491	宝盈创新驱动股票A	1.2928	1.2928	1.2853	1.2853	0.0075	0.58%	开放	开放	净值购买
019159	中欧产业领航混合A	1.1723	1.1723	1.1655	1.1655	0.0068	0.58%	开放	开放	净值购买
021274	摩根均衡精选混合C	1.1733	1.1733	1.1665	1.1665	0.0068	0.58%	开放	开放	净值购买
018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1906	1.2656	1.1837	1.2587	0.0069	0.58%	开放	开放	净值购买
970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	1.0528	1.0528	1.0467	1.0467	0.0061	0.58%	开放	开放	净值购买
009492	宝盈创新驱动股票C	1.2609	1.2609	1.2536	1.2536	0.0073	0.58%	开放	开放	净值购买
012235	华安聚弘精选混合C	0.6564	0.6564	0.6526	0.6526	0.0038	0.58%	开放	开放	净值购买
008371	华安汇智精选两年持有期混合	1.0539	1.0539	1.0478	1.0478	0.0061	0.58%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1417	1.1417	1.1351	1.1351	0.0066	0.58%	开放	开放	净值购买
001577	嘉实低价策略股票	2.4240	2.4240	2.4100	2.4100	0.0140	0.58%	开放	开放	净值购买
021273	摩根均衡精选混合A	1.1785	1.1785	1.1717	1.1717	0.0068	0.58%	开放	开放	净值购买
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0921	1.0921	1.0858	1.0858	0.0063	0.58%	开放	开放	净值购买
014827	汇泉启元未来混合发起式A	1.0581	1.0581	1.0520	1.0520	0.0061	0.58%	开放	开放	净值购买
360012	光大保德信中小盘混合A	1.7349	2.2827	1.7249	2.2727	0.0100	0.58%	开放	开放	净值购买
009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.5618	1.5618	1.5528	1.5528	0.0090	0.58%	开放	开放	净值购买
017760	银河智造混合C	2.4300	2.4300	2.4160	2.4160	0.0140	0.58%	开放	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.8335	0.8335	0.8287	0.8287	0.0048	0.58%	开放	开放	净值购买
000039	农银高增长混合	3.8553	3.8553	3.8331	3.8331	0.0222	0.58%	开放	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.0775	1.0775	1.0713	1.0713	0.0062	0.58%	开放	开放	净值购买
019308	光大保德信中小盘混合C	1.7214	1.7214	1.7115	1.7115	0.0099	0.58%	开放	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.4782	1.4782	1.4697	1.4697	0.0085	0.58%	开放	开放	净值购买
014828	汇泉启元未来混合发起式C	1.0446	1.0446	1.0386	1.0386	0.0060	0.58%	开放	开放	净值购买
015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9060	0.9060	0.9008	0.9008	0.0052	0.58%	开放	开放	净值购买
009714	华安聚优精选混合	0.6621	0.6621	0.6583	0.6583	0.0038	0.58%	开放	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1449	1.1449	0.0066	0.58%	开放	开放	净值购买
001188	鹏华改革红利股票	1.3960	1.3960	1.3880	1.3880	0.0080	0.58%	开放	开放	净值购买
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.0650	1.0650	1.0589	1.0589	0.0061	0.58%	开放	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0833	1.0833	1.0771	1.0771	0.0062	0.58%	开放	开放	净值购买
009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.5734	1.5734	1.5644	1.5644	0.0090	0.58%	开放	开放	净值购买
519097	新华中小市值优选混合	2.9435	3.7055	2.9267	3.6887	0.0168	0.57%	开放	开放	净值购买
014560	东方汽车产业趋势混合A	0.8238	0.8238	0.8191	0.8191	0.0047	0.57%	开放	开放	净值购买
018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.4026	1.4026	1.3946	1.3946	0.0080	0.57%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.4741	1.4741	1.4657	1.4657	0.0084	0.57%	开放	开放	净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.5800	1.5800	1.5710	1.5710	0.0090	0.57%	开放	开放	净值购买
018658	兴银消费新趋势灵活配置C	2.2120	2.2120	2.1994	2.1994	0.0126	0.57%	开放	开放	净值购买
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1418	1.1418	1.1353	1.1353	0.0065	0.57%	开放	开放	净值购买
001140	工银总回报灵活配置混合A	2.1090	2.1090	2.0970	2.0970	0.0120	0.57%	限大额	开放	净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	2.1090	2.4950	2.0970	2.4830	0.0120	0.57%	开放	开放	净值购买
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.0020	1.0020	0.9963	0.9963	0.0057	0.57%	暂停	暂停	净值购买
018375	金信景气优选混合A	1.2130	1.2130	1.2061	1.2061	0.0069	0.57%	开放	开放	净值购买
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0730	1.0730	1.0669	1.0669	0.0061	0.57%	开放	开放	净值购买
017757	银河新动能混合C	1.6540	1.6540	1.6446	1.6446	0.0094	0.57%	开放	开放	净值购买
014948	融通新能源灵活配置混合C	1.9360	1.9360	1.9250	1.9250	0.0110	0.57%	开放	开放	净值购买
014561	东方汽车产业趋势混合C	0.8097	0.8097	0.8051	0.8051	0.0046	0.57%	开放	开放	净值购买
519642	银河智造混合A	2.4660	2.4660	2.4520	2.4520	0.0140	0.57%	开放	开放	净值购买
009055	圆信永丰大湾区A	1.6392	1.6392	1.6299	1.6299	0.0093	0.57%	开放	开放	净值购买
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0766	1.0766	1.0705	1.0705	0.0061	0.57%	开放	开放	净值购买
007203	银河新动能混合A	1.6767	1.6767	1.6672	1.6672	0.0095	0.57%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0530	1.0530	0.0060	0.57%	开放	开放	净值购买
320006	诺安灵活配置混合	2.8260	3.4060	2.8100	3.3900	0.0160	0.57%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.0609	1.0609	1.0549	1.0549	0.0060	0.57%	开放	开放	净值购买
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9460	1.9460	1.9350	1.9350	0.0110	0.57%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.0796	1.0796	1.0735	1.0735	0.0061	0.57%	开放	开放	净值购买
018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.1691	1.1691	1.1625	1.1625	0.0066	0.57%	开放	开放	净值购买
018376	金信景气优选混合C	1.2046	1.2046	1.1978	1.1978	0.0068	0.57%	开放	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	1.0807	1.0807	1.0746	1.0746	0.0061	0.57%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.0633	1.0633	1.0573	1.0573	0.0060	0.57%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.1900	1.1900	1.1833	1.1833	0.0067	0.57%	开放	开放	净值购买
009056	圆信永丰大湾区C	1.5988	1.5988	1.5898	1.5898	0.0090	0.57%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.3693	1.3693	1.3616	1.3616	0.0077	0.57%	限大额	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.1915	1.1915	1.1848	1.1848	0.0067	0.57%	开放	开放	净值购买
020291	华夏科创100ETF联接A	1.2991	1.2991	1.2918	1.2918	0.0073	0.57%	限大额	开放	净值购买
001396	建信互联网+产业升级股票	1.0680	1.0680	1.0620	1.0620	0.0060	0.56%	开放	开放	净值购买
015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8855	0.8855	0.0050	0.56%	开放	开放	净值购买
013980	光大恒鑫混合A	1.1065	1.1065	1.1003	1.1003	0.0062	0.56%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.3745	1.3745	1.3668	1.3668	0.0077	0.56%	限大额	开放	净值购买
020023	国泰事件驱动策略混合A	5.4098	5.4098	5.3795	5.3795	0.0303	0.56%	开放	开放	净值购买
013981	光大恒鑫混合C	1.0899	1.0899	1.0838	1.0838	0.0061	0.56%	开放	开放	净值购买
090001	大成价值增长混合A	0.7340	4.3450	0.7299	4.3409	0.0041	0.56%	开放	开放	净值购买
213006	宝盈核心优势混合A	0.8057	2.6717	0.8012	2.6672	0.0045	0.56%	开放	开放	净值购买
009777	中欧阿尔法混合C	0.6450	0.6450	0.6414	0.6414	0.0036	0.56%	开放	开放	净值购买
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.2732	1.2732	1.2661	1.2661	0.0071	0.56%	开放	开放	净值购买
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.9685	0.9685	0.9631	0.9631	0.0054	0.56%	暂停	暂停	净值购买
000241	宝盈核心优势混合C	0.7533	2.3203	0.7491	2.3161	0.0042	0.56%	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	1.0771	1.0771	1.0711	1.0711	0.0060	0.56%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.5618	1.5618	1.5531	1.5531	0.0087	0.56%	开放	开放	净值购买
020360	中海混改红利混合C	1.0780	1.0780	1.0720	1.0720	0.0060	0.56%	开放	开放	净值购买
004391	平安转型创新混合C	2.8216	2.9066	2.8059	2.8909	0.0157	0.56%	开放	开放	净值购买
015592	国泰事件驱动策略混合C	5.3042	5.3042	5.2747	5.2747	0.0295	0.56%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.5644	1.5644	1.5557	1.5557	0.0087	0.56%	开放	开放	净值购买
020292	华夏科创100ETF联接C	1.2952	1.2952	1.2880	1.2880	0.0072	0.56%	限大额	开放	净值购买
004390	平安转型创新混合A	2.9870	3.0770	2.9704	3.0604	0.0166	0.56%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.1161	1.1161	1.1099	1.1099	0.0062	0.56%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	1.0806	1.0806	1.0746	1.0746	0.0060	0.56%	开放	开放	净值购买
481010	工银中小盘混合	2.8850	2.8850	2.8690	2.8690	0.0160	0.56%	开放	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.4792	1.4792	1.4710	1.4710	0.0082	0.56%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	1.1005	1.1005	1.0944	1.0944	0.0061	0.56%	开放	开放	净值购买
019353	招商精选企业混合C	1.1548	1.1548	1.1484	1.1484	0.0064	0.56%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	1.1014	1.1014	1.0953	1.0953	0.0061	0.56%	开放	开放	净值购买
002132	广发鑫享灵活配置混合A	2.0060	2.0060	1.9949	1.9949	0.0111	0.56%	限大额	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.4826	1.4826	1.4744	1.4744	0.0082	0.56%	开放	开放	净值购买
001574	中海混改红利混合A	1.0850	1.0850	1.0790	1.0790	0.0060	0.56%	开放	开放	净值购买
004183	富国产业升级混合A	2.1162	2.1162	2.1045	2.1045	0.0117	0.56%	开放	开放	净值购买
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9900	1.9900	1.9790	1.9790	0.0110	0.56%	开放	开放	净值购买
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.2678	1.2678	1.2608	1.2608	0.0070	0.56%	开放	开放	净值购买
013046	富国产业升级混合C	2.0658	2.0658	2.0544	2.0544	0.0114	0.55%	开放	开放	净值购买
016130	国泰君安品质生活混合发起A	0.9795	0.9795	0.9741	0.9741	0.0054	0.55%	开放	开放	净值购买
014930	富国高端制造行业股票C	3.0860	3.0860	3.0690	3.0690	0.0170	0.55%	开放	开放	净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.8358	0.8358	0.8312	0.8312	0.0046	0.55%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3448	1.3448	1.3374	1.3374	0.0074	0.55%	开放	开放	净值购买
010163	财通资管价值精选一年持有混合A	0.7634	0.7634	0.7592	0.7592	0.0042	0.55%	开放	开放	净值购买
018457	大成价值增长混合C	0.7277	0.7277	0.7237	0.7237	0.0040	0.55%	开放	开放	净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.7310	3.0110	2.7160	2.9960	0.0150	0.55%	限大额	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3481	1.3481	1.3407	1.3407	0.0074	0.55%	开放	开放	净值购买
019352	招商精选企业混合A	1.1664	1.1664	1.1600	1.1600	0.0064	0.55%	开放	开放	净值购买
016131	国泰君安品质生活混合发起C	0.9678	0.9678	0.9625	0.9625	0.0053	0.55%	开放	开放	净值购买
660015	农银行业轮动混合A	7.6156	7.7156	7.5739	7.6739	0.0417	0.55%	开放	开放	净值购买
015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.9728	1.9728	1.9620	1.9620	0.0108	0.55%	限大额	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.1512	1.1512	1.1449	1.1449	0.0063	0.55%	开放	开放	净值购买
850007	海通智选一年持有期股票B	0.9688	1.6638	0.9635	1.6585	0.0053	0.55%	暂停	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1091	1.1091	0.0061	0.55%	开放	开放	净值购买
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0799	1.0799	1.0740	1.0740	0.0059	0.55%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.0626	1.0626	1.0568	1.0568	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
001749	招商中国机遇股票	1.4660	1.4660	1.4580	1.4580	0.0080	0.55%	开放	开放	净值购买
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0812	1.0812	1.0753	1.0753	0.0059	0.55%	开放	开放	净值购买
015850	农银行业轮动混合C	7.5181	7.5181	7.4771	7.4771	0.0410	0.55%	开放	开放	净值购买
850799	海通智选一年持有期股票C	0.9538	1.6488	0.9486	1.6436	0.0052	0.55%	暂停	开放	净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	2.1475	2.1475	2.1358	2.1358	0.0117	0.55%	开放	开放	净值购买
009776	中欧阿尔法混合A	0.6610	0.6610	0.6574	0.6574	0.0036	0.55%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.0661	1.0661	1.0603	1.0603	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.2685	1.3295	1.2616	1.3226	0.0069	0.55%	开放	开放	净值购买
011994	国联安核心优势混合A	0.9380	0.9380	0.9329	0.9329	0.0051	0.55%	开放	开放	净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	2.1191	2.1191	2.1076	2.1076	0.0115	0.55%	开放	开放	净值购买
010164	财通资管价值精选一年持有混合C	0.7383	0.7383	0.7343	0.7343	0.0040	0.54%	开放	开放	净值购买
217018	招商安瑞进取债券A	2.1235	2.1235	2.1120	2.1120	0.0115	0.54%	开放	开放	净值购买
008657	景顺长城科技创新混合A	1.4427	1.6387	1.4349	1.6309	0.0078	0.54%	开放	开放	净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.8509	0.8509	0.8463	0.8463	0.0046	0.54%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.2584	1.2584	1.2516	1.2516	0.0068	0.54%	开放	开放	净值购买
011592	博时军工主题股票C	1.6670	1.6670	1.6580	1.6580	0.0090	0.54%	开放	开放	净值购买
000513	富国高端制造行业股票A	3.1500	3.1500	3.1330	3.1330	0.0170	0.54%	开放	开放	净值购买
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.0378	1.0378	1.0322	1.0322	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
006266	永赢智能领先混合A	2.0209	2.0209	2.0100	2.0100	0.0109	0.54%	开放	开放	净值购买
014263	鑫元长三角混合A	1.0199	1.0199	1.0144	1.0144	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
020877	中欧景气精选混合C	1.3727	1.3840	1.3653	1.3766	0.0074	0.54%	开放	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.2618	1.2618	1.2550	1.2550	0.0068	0.54%	开放	开放	净值购买
019500	招商安瑞进取债券C	2.1168	2.1168	2.1054	2.1054	0.0114	0.54%	开放	开放	净值购买
017981	东财成长优选A	0.7249	0.7249	0.7210	0.7210	0.0039	0.54%	开放	开放	净值购买
850788	海通智选一年持有期股票A	0.9673	1.6623	0.9621	1.6571	0.0052	0.54%	暂停	开放	净值购买
006269	永赢智能领先混合C	1.9918	1.9918	1.9811	1.9811	0.0107	0.54%	开放	开放	净值购买
020876	中欧景气精选混合A	1.3796	1.3909	1.3722	1.3835	0.0074	0.54%	开放	开放	净值购买
000977	长城环保主题混合A	1.9951	1.9951	1.9844	1.9844	0.0107	0.54%	开放	开放	净值购买
012082	博时数字经济混合A	0.9141	0.9141	0.9092	0.9092	0.0049	0.54%	开放	开放	净值购买
519664	银河美丽混合A	1.6790	2.2400	1.6700	2.2310	0.0090	0.54%	开放	开放	净值购买
012880	国泰景气优选混合A	0.8958	0.8958	0.8910	0.8910	0.0048	0.54%	开放	开放	净值购买
014037	博时成长回报混合C	0.8787	0.8787	0.8740	0.8740	0.0047	0.54%	开放	开放	净值购买
010181	兴业优势产业混合A	0.8601	0.8601	0.8555	0.8555	0.0046	0.54%	开放	开放	净值购买
012881	国泰景气优选混合C	0.8793	0.8793	0.8746	0.8746	0.0047	0.54%	开放	开放	净值购买
019108	华宝国策导向混合C	0.9360	0.9360	0.9310	0.9310	0.0050	0.54%	开放	开放	净值购买
015683	景顺长城科技创新混合C	1.4244	1.6194	1.4168	1.6118	0.0076	0.54%	开放	开放	净值购买
017982	东财成长优选C	0.7128	0.7128	0.7090	0.7090	0.0038	0.54%	开放	开放	净值购买
015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.9358	2.3358	1.9255	2.3255	0.0103	0.53%	开放	开放	净值购买
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.8046	1.9506	1.7950	1.9410	0.0096	0.53%	开放	开放	净值购买
004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9740	2.3740	1.9635	2.3635	0.0105	0.53%	开放	开放	净值购买
010182	兴业优势产业混合C	0.8280	0.8280	0.8236	0.8236	0.0044	0.53%	开放	开放	净值购买
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1677	1.1677	1.1615	1.1615	0.0062	0.53%	开放	开放	净值购买
151001	银河稳健混合	1.9975	5.6663	1.9869	5.6517	0.0106	0.53%	开放	开放	净值购买
001543	宝盈新锐混合A	2.8280	2.8280	2.8130	2.8130	0.0150	0.53%	开放	开放	净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.6410	2.6410	2.6270	2.6270	0.0140	0.53%	开放	开放	净值购买
020198	国联安核心优势混合C	0.9436	0.9436	0.9386	0.9386	0.0050	0.53%	开放	开放	净值购买
016061	长城环保主题混合C	1.6061	2.0032	1.5976	1.9947	0.0085	0.53%	开放	开放	净值购买
015385	华商智能生活灵活配置混合C	1.3230	1.3230	1.3160	1.3160	0.0070	0.53%	开放	开放	净值购买
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.8144	1.9604	1.8048	1.9508	0.0096	0.53%	开放	开放	净值购买
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1541	1.1541	1.1480	1.1480	0.0061	0.53%	开放	开放	净值购买
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6625	0.6625	0.6590	0.6590	0.0035	0.53%	开放	开放	净值购买
001956	国联安科技动力	1.5161	1.5161	1.5081	1.5081	0.0080	0.53%	开放	开放	净值购买
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.9151	1.9651	1.9050	1.9550	0.0101	0.53%	开放	开放	净值购买
020364	博时卓越成长混合A	1.2517	1.2517	1.2451	1.2451	0.0066	0.53%	开放	开放	净值购买
019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1569	1.1569	1.1508	1.1508	0.0061	0.53%	开放	开放	净值购买
017968	华富科技动能混合C	1.3845	1.3845	1.3772	1.3772	0.0073	0.53%	开放	开放	净值购买
007713	华富科技动能混合A	1.4042	1.4542	1.3968	1.4468	0.0074	0.53%	开放	开放	净值购买
008840	德邦大消费混合A	0.8729	0.8729	0.8683	0.8683	0.0046	0.53%	开放	开放	净值购买
014264	鑫元长三角混合C	1.0066	1.0066	1.0013	1.0013	0.0053	0.53%	开放	开放	净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.7100	1.7100	1.7010	1.7010	0.0090	0.53%	开放	开放	净值购买
011306	富国低碳新经济混合C	2.6600	2.6600	2.6460	2.6460	0.0140	0.53%	限大额	开放	净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	2.0900	2.0900	2.0790	2.0790	0.0110	0.53%	限大额	开放	净值购买
023451	中欧信息科技混合发起A	1.2369	1.2369	1.2304	1.2304	0.0065	0.53%	开放	开放	净值购买
002156	长盛盛世混合A	1.3334	1.6282	1.3264	1.6212	0.0070	0.53%	开放	开放	净值购买
019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1623	1.1623	1.1562	1.1562	0.0061	0.53%	开放	开放	净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.3735	1.3735	1.3663	1.3663	0.0072	0.53%	开放	开放	净值购买
020365	博时卓越成长混合C	1.2406	1.2406	1.2341	1.2341	0.0065	0.53%	开放	开放	净值购买
002157	长盛盛世混合C	1.3176	1.5472	1.3107	1.5403	0.0069	0.53%	开放	开放	净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.4322	1.4322	1.4247	1.4247	0.0075	0.53%	开放	开放	净值购买
519665	银河美丽混合C	1.5280	2.0450	1.5200	2.0370	0.0080	0.53%	开放	开放	净值购买
014036	博时成长回报混合A	0.8981	0.8981	0.8934	0.8934	0.0047	0.53%	开放	开放	净值购买
200016	长城稳健成长混合A	1.3377	2.0608	1.3307	2.0500	0.0070	0.53%	开放	开放	净值购买
012083	博时数字经济混合C	0.8990	0.8990	0.8943	0.8943	0.0047	0.53%	开放	开放	净值购买
001474	兴银丰盈灵活配置A	2.0479	2.3890	2.0372	2.3783	0.0107	0.53%	开放	开放	净值购买
008634	万家科技创新混合C	0.7277	0.7277	0.7239	0.7239	0.0038	0.52%	开放	开放	净值购买
008841	德邦大消费混合C	0.8618	0.8618	0.8573	0.8573	0.0045	0.52%	开放	开放	净值购买
005875	易方达中盘成长混合	1.5519	1.5519	1.5438	1.5438	0.0081	0.52%	开放	开放	净值购买
011906	安信价值启航混合C	1.2837	1.2837	1.2770	1.2770	0.0067	0.52%	开放	开放	净值购买
008633	万家科技创新混合A	0.7481	0.7481	0.7442	0.7442	0.0039	0.52%	开放	开放	净值购买
018288	信澳优势产业混合C	1.4966	1.4966	1.4888	1.4888	0.0078	0.52%	开放	开放	净值购买
011905	安信价值启航混合A	1.3048	1.3048	1.2980	1.2980	0.0068	0.52%	开放	开放	净值购买
019822	长城稳健成长混合C	1.3243	1.3243	1.3174	1.3174	0.0069	0.52%	开放	开放	净值购买
018287	信澳优势产业混合A	1.5163	1.5163	1.5084	1.5084	0.0079	0.52%	开放	开放	净值购买
018573	华宝远恒混合C	1.0176	1.0176	1.0123	1.0123	0.0053	0.52%	暂停	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.5368	1.5368	1.5288	1.5288	0.0080	0.52%	开放	开放	净值购买
014863	建信信息产业股票C	2.5000	2.5000	2.4870	2.4870	0.0130	0.52%	开放	开放	净值购买
530020	建信转债增强债券A	3.2700	3.2700	3.2530	3.2530	0.0170	0.52%	开放	开放	净值购买
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7887	0.7887	0.7846	0.7846	0.0041	0.52%	开放	开放	净值购买
006429	诺安恒鑫混合	1.4822	1.4822	1.4745	1.4745	0.0077	0.52%	开放	开放	净值购买
023452	中欧信息科技混合发起C	1.2324	1.2324	1.2260	1.2260	0.0064	0.52%	开放	开放	净值购买
015111	惠升领先优选混合C	1.2904	1.2904	1.2837	1.2837	0.0067	0.52%	开放	开放	净值购买
007578	宝盈新锐混合C	2.6980	2.6980	2.6840	2.6840	0.0140	0.52%	开放	开放	净值购买
018574	兴银丰盈灵活配置C	2.0449	2.1759	2.0343	2.1653	0.0106	0.52%	开放	开放	净值购买
015110	惠升领先优选混合A	1.3130	1.3130	1.3062	1.3062	0.0068	0.52%	开放	开放	净值购买
005043	国寿安保健康科学混合A	1.0624	1.0624	1.0569	1.0569	0.0055	0.52%	开放	开放	净值购买
018148	百嘉百瑞混合发起式A	1.4113	1.6113	1.4040	1.6040	0.0073	0.52%	开放	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.5276	1.5276	1.5197	1.5197	0.0079	0.52%	开放	开放	净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9360	1.9360	1.9260	1.9260	0.0100	0.52%	限大额	开放	净值购买
002601	中银证券价值精选混合	1.1242	1.1242	1.1184	1.1184	0.0058	0.52%	开放	开放	净值购买
018572	华宝远恒混合A	1.0275	1.0275	1.0222	1.0222	0.0053	0.52%	暂停	开放	净值购买
007119	睿远成长价值混合A	1.4354	1.4354	1.4280	1.4280	0.0074	0.52%	限大额	开放	净值购买
001313	摩根智慧互联股票A	0.9506	0.9506	0.9457	0.9457	0.0049	0.52%	开放	开放	净值购买
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7760	0.7760	0.7720	0.7720	0.0040	0.52%	开放	开放	净值购买
011339	兴全合远两年持有混合C	0.8546	0.8546	0.8502	0.8502	0.0044	0.52%	开放	开放	净值购买
010677	工银传媒指数C	1.0883	1.0883	1.0827	1.0827	0.0056	0.52%	开放	开放	净值购买
006952	中银景元回报混合	1.3410	1.3610	1.3341	1.3541	0.0069	0.52%	开放	开放	净值购买
007120	睿远成长价值混合C	1.3995	1.3995	1.3923	1.3923	0.0072	0.52%	限大额	开放	净值购买
008276	财通资管价值发现混合A	1.5763	1.5763	1.5682	1.5682	0.0081	0.52%	开放	开放	净值购买
001070	建信信息产业股票A	2.5300	2.5300	2.5170	2.5170	0.0130	0.52%	开放	开放	净值购买
011338	兴全合远两年持有混合A	0.8767	0.8767	0.8722	0.8722	0.0045	0.52%	开放	开放	净值购买
531020	建信转债增强债券C	3.1180	3.1180	3.1020	3.1020	0.0160	0.52%	开放	开放	净值购买
010421	海富通消费优选混合A	1.1699	1.1699	1.1639	1.1639	0.0060	0.52%	开放	开放	净值购买
162204	宏利行业精选混合A	7.5265	9.3315	7.4879	9.2929	0.0386	0.52%	开放	开放	净值购买
019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.4246	1.4246	1.4173	1.4173	0.0073	0.52%	开放	开放	净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.7419	0.7419	0.7381	0.7381	0.0038	0.51%	开放	开放	净值购买
016919	摩根智慧互联股票C	0.9375	0.9375	0.9327	0.9327	0.0048	0.51%	开放	开放	净值购买
011874	博时先进制造混合A	0.7818	0.7818	0.7778	0.7778	0.0040	0.51%	开放	开放	净值购买
005044	国寿安保健康科学混合C	1.0359	1.0359	1.0306	1.0306	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
011875	博时先进制造混合C	0.7623	0.7623	0.7584	0.7584	0.0039	0.51%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.1539	1.1539	1.1480	1.1480	0.0059	0.51%	开放	开放	净值购买
008604	广发稳安灵活配置C	1.7224	1.7224	1.7136	1.7136	0.0088	0.51%	开放	开放	净值购买
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0572	1.0572	1.0518	1.0518	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
002295	广发稳安灵活配置A	1.7622	1.7622	1.7532	1.7532	0.0090	0.51%	开放	开放	净值购买
015601	宏利行业精选混合C	7.3821	7.3821	7.3444	7.3444	0.0377	0.51%	开放	开放	净值购买
023751	百嘉百瑞混合发起式C	1.4099	1.6099	1.4027	1.6027	0.0072	0.51%	开放	开放	净值购买
013641	博道成长智航股票A	1.2341	1.2341	1.2278	1.2278	0.0063	0.51%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	1.0970	1.0970	1.0914	1.0914	0.0056	0.51%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.1584	1.1584	1.1525	1.1525	0.0059	0.51%	开放	开放	净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8836	0.8836	0.8791	0.8791	0.0045	0.51%	开放	开放	净值购买
001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	2.1600	2.2660	2.1490	2.2550	0.0110	0.51%	开放	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1782	1.1782	1.1722	1.1722	0.0060	0.51%	限大额	开放	净值购买
019119	财通资管产业优选混合发起式A	1.4338	1.4338	1.4265	1.4265	0.0073	0.51%	开放	开放	净值购买
012767	财通资管价值发现混合C	1.5520	1.5520	1.5441	1.5441	0.0079	0.51%	开放	开放	净值购买
011321	国泰大健康股票C	1.9650	1.9650	1.9550	1.9550	0.0100	0.51%	开放	开放	净值购买
021500	景顺长城优质成长股票C	1.7690	1.7690	1.7600	1.7600	0.0090	0.51%	开放	开放	净值购买
001743	诺安优选回报混合	1.9710	2.2210	1.9610	2.2110	0.0100	0.51%	开放	开放	净值购买
161624	融通可转债债券A	1.1038	1.2138	1.0982	1.2082	0.0056	0.51%	开放	开放	净值购买
004569	招商制造业混合C	2.1690	2.1690	2.1580	2.1580	0.0110	0.51%	开放	开放	净值购买
009861	鹏华新兴成长混合A	0.6902	0.6902	0.6867	0.6867	0.0035	0.51%	开放	开放	净值购买
002939	广发创新升级混合	2.0320	2.0770	2.0217	2.0667	0.0103	0.51%	开放	开放	净值购买
000411	景顺长城优质成长股票A	1.7760	2.3290	1.7670	2.3200	0.0090	0.51%	开放	开放	净值购买
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.7564	3.1984	1.7475	3.1895	0.0089	0.51%	开放	开放	净值购买
010422	海富通消费优选混合C	1.1451	1.1451	1.1393	1.1393	0.0058	0.51%	开放	开放	净值购买
011167	景顺长城景气成长混合A	1.0673	1.0673	1.0619	1.0619	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.2858	1.2858	1.2793	1.2793	0.0065	0.51%	开放	开放	净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8906	0.8906	0.8861	0.8861	0.0045	0.51%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8906	0.8906	0.8861	0.8861	0.0045	0.51%	限大额	开放	净值购买
009862	鹏华新兴成长混合C	0.6731	0.6731	0.6697	0.6697	0.0034	0.51%	开放	开放	净值购买
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.2677	1.2677	1.2613	1.2613	0.0064	0.51%	开放	开放	净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3277	1.3277	1.3210	1.3210	0.0067	0.51%	开放	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3086	1.3086	1.3020	1.3020	0.0066	0.51%	开放	开放	净值购买
018309	招商社会责任混合A	1.0905	1.0905	1.0850	1.0850	0.0055	0.51%	开放	开放	净值购买
017960	招商趋势领航混合A	1.1302	1.1302	1.1245	1.1245	0.0057	0.51%	开放	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4890	1.4890	1.4815	1.4815	0.0075	0.51%	开放	开放	净值购买
013642	博道成长智航股票C	1.2112	1.2112	1.2051	1.2051	0.0061	0.51%	开放	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1726	1.1726	1.1667	1.1667	0.0059	0.51%	限大额	开放	净值购买
017961	招商趋势领航混合C	1.1142	1.1142	1.1086	1.1086	0.0056	0.51%	开放	开放	净值购买
015756	景顺长城景气成长混合C	1.0550	1.0550	1.0497	1.0497	0.0053	0.50%	开放	开放	净值购买
018216	长城久恒灵活配置混合C	1.7320	1.7320	1.7233	1.7233	0.0087	0.50%	开放	开放	净值购买
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.7920	2.7920	2.7780	2.7780	0.0140	0.50%	开放	开放	净值购买
161625	融通可转债债券C	1.0579	1.1679	1.0526	1.1626	0.0053	0.50%	开放	开放	净值购买
018310	招商社会责任混合C	1.0383	1.0383	1.0331	1.0331	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.4594	3.4065	0.4571	3.4027	0.0023	0.50%	开放	开放	净值购买
010287	海富通成长价值混合C	0.7798	0.7798	0.7759	0.7759	0.0039	0.50%	开放	开放	净值购买
005638	农银汇理量化智慧动力混合	1.9604	1.9604	1.9506	1.9506	0.0098	0.50%	开放	开放	净值购买
180028	银华永祥灵活配置混合	1.4010	2.3170	1.3940	2.3050	0.0070	0.50%	开放	开放	净值购买
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.0415	1.0415	1.0363	1.0363	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.2428	1.2428	1.2366	1.2366	0.0062	0.50%	开放	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8826	0.8826	0.8782	0.8782	0.0044	0.50%	开放	开放	净值购买
006348	银华盛利混合发起式A	2.3305	2.3305	2.3189	2.3189	0.0116	0.50%	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	1.1855	1.1855	1.1796	1.1796	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1859	1.1859	1.1800	1.1800	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	1.1881	1.1881	1.1822	1.1822	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0430	1.0430	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
019092	金鹰核心资源混合C	2.3402	2.3402	2.3286	2.3286	0.0116	0.50%	开放	开放	净值购买
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1908	1.1908	1.1849	1.1849	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
018311	招商社会责任混合D	1.0900	1.0900	1.0846	1.0846	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
015684	银华盛利混合发起式C	2.3016	2.3016	2.2902	2.2902	0.0114	0.50%	开放	开放	净值购买
010116	民生加银新兴产业混合A	0.8279	0.8279	0.8238	0.8238	0.0041	0.50%	开放	开放	净值购买
010286	海富通成长价值混合A	0.8090	0.8090	0.8050	0.8050	0.0040	0.50%	开放	开放	净值购买
210009	金鹰核心资源混合A	2.3670	2.4670	2.3553	2.4553	0.0117	0.50%	开放	开放	净值购买
013721	信澳景气优选混合A	1.0935	1.0935	1.0881	1.0881	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.2381	1.2381	1.2320	1.2320	0.0061	0.50%	开放	开放	净值购买
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	2.2330	2.4360	2.2220	2.4250	0.0110	0.50%	开放	开放	净值购买
010117	民生加银新兴产业混合C	0.8120	0.8120	0.8080	0.8080	0.0040	0.50%	开放	开放	净值购买
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	1.0157	1.0157	1.0107	1.0107	0.0050	0.49%	开放	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	1.0775	1.0775	1.0722	1.0722	0.0053	0.49%	开放	开放	净值购买
021543	国投瑞银招财混合C	2.0131	2.0131	2.0032	2.0032	0.0099	0.49%	开放	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.3832	1.3832	1.3764	1.3764	0.0068	0.49%	限大额	开放	净值购买
023761	广发智选启航混合A	1.0987	1.0987	1.0933	1.0933	0.0054	0.49%	开放	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.7092	1.7092	1.7008	1.7008	0.0084	0.49%	限大额	开放	净值购买
016292	华安物联网主题股票C	1.2210	1.2210	1.2150	1.2150	0.0060	0.49%	开放	开放	净值购买
000788	前海开源中国成长混合	1.0180	1.4680	1.0130	1.4630	0.0050	0.49%	开放	开放	净值购买
018994	中欧数字经济混合发起C	1.9346	1.9346	1.9251	1.9251	0.0095	0.49%	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.2424	1.2424	1.2363	1.2363	0.0061	0.49%	开放	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.4461	1.4461	1.4390	1.4390	0.0071	0.49%	限大额	开放	净值购买
018993	中欧数字经济混合发起A	1.9561	1.9561	1.9465	1.9465	0.0096	0.49%	开放	开放	净值购买
004784	招商稳健优选股票A	2.9367	2.9367	2.9223	2.9223	0.0144	0.49%	开放	开放	净值购买
010489	鹏华优选成长混合C	0.7343	0.7343	0.7307	0.7307	0.0036	0.49%	开放	开放	净值购买
017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8363	0.8363	0.8322	0.8322	0.0041	0.49%	开放	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	1.1229	1.1229	1.1174	1.1174	0.0055	0.49%	开放	开放	净值购买
017103	大摩数字经济混合C	1.5726	1.5726	1.5649	1.5649	0.0077	0.49%	开放	开放	净值购买
013722	信澳景气优选混合C	1.0626	1.0626	1.0574	1.0574	0.0052	0.49%	开放	开放	净值购买
001266	国投瑞银招财混合A	2.0231	2.0551	2.0132	2.0452	0.0099	0.49%	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	1.1241	1.1241	1.1186	1.1186	0.0055	0.49%	开放	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.5942	1.5942	1.5864	1.5864	0.0078	0.49%	限大额	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.2264	1.2264	1.2204	1.2204	0.0060	0.49%	开放	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.6966	1.6966	1.6883	1.6883	0.0083	0.49%	限大额	开放	净值购买
006148	宝盈融源可转债债券C	1.3085	1.3085	1.3021	1.3021	0.0064	0.49%	开放	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0430	1.0430	1.0379	1.0379	0.0051	0.49%	限大额	开放	净值购买
017102	大摩数字经济混合A	1.5952	1.5952	1.5874	1.5874	0.0078	0.49%	开放	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0432	1.0432	1.0381	1.0381	0.0051	0.49%	限大额	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.8820	1.8820	1.8728	1.8728	0.0092	0.49%	开放	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.1254	1.1254	1.1199	1.1199	0.0055	0.49%	限大额	开放	净值购买
163818	中银中小盘成长混合	2.2510	2.2510	2.2400	2.2400	0.0110	0.49%	开放	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.4331	1.4331	1.4261	1.4261	0.0070	0.49%	限大额	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.6798	1.6798	1.6716	1.6716	0.0082	0.49%	限大额	开放	净值购买
006147	宝盈融源可转债债券A	1.3319	1.3319	1.3254	1.3254	0.0065	0.49%	开放	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.2501	1.2501	1.2440	1.2440	0.0061	0.49%	限大额	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.3937	1.3937	1.3869	1.3869	0.0068	0.49%	限大额	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.7221	1.7221	1.7137	1.7137	0.0084	0.49%	限大额	开放	净值购买
024832	广发北证50成份指数F	1.7222	1.7222	1.7138	1.7138	0.0084	0.49%	限大额	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1279	1.1279	1.1224	1.1224	0.0055	0.49%	限大额	开放	净值购买
008555	华商龙头优势混合	0.9641	0.9641	0.9594	0.9594	0.0047	0.49%	开放	开放	净值购买
019863	招商稳健优选股票C	3.0156	3.0156	3.0009	3.0009	0.0147	0.49%	开放	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2520	1.2520	1.2459	1.2459	0.0061	0.49%	限大额	开放	净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.4991	1.5391	1.4918	1.5318	0.0073	0.49%	开放	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	1.4173	1.4173	1.4104	1.4104	0.0069	0.49%	限大额	开放	净值购买
017414	易方达安盈回报混合C	2.2610	2.2610	2.2500	2.2500	0.0110	0.49%	开放	开放	净值购买
009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.4600	1.4600	1.4529	1.4529	0.0071	0.49%	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.4808	1.4808	1.4736	1.4736	0.0072	0.49%	限大额	开放	净值购买
004352	北信瑞丰研究精选	1.3373	1.3373	1.3308	1.3308	0.0065	0.49%	开放	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.6052	1.6052	1.5974	1.5974	0.0078	0.49%	限大额	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.4408	1.4408	1.4338	1.4338	0.0070	0.49%	限大额	开放	净值购买
010488	鹏华优选成长混合A	0.7616	0.7616	0.7579	0.7579	0.0037	0.49%	开放	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.9973	1.9973	1.9876	1.9876	0.0097	0.49%	限大额	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.8742	1.8742	1.8651	1.8651	0.0091	0.49%	开放	开放	净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8560	1.8560	1.8470	1.8470	0.0090	0.49%	限大额	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0011	2.0011	1.9914	1.9914	0.0097	0.49%	限大额	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.2383	1.2383	1.2323	1.2323	0.0060	0.49%	开放	开放	净值购买
017635	银华动力领航混合A	0.7844	0.7844	0.7806	0.7806	0.0038	0.49%	开放	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.5069	1.5069	1.4996	1.4996	0.0073	0.49%	开放	开放	净值购买
017487	万家洞见进取混合发起式C	0.8258	0.8258	0.8218	0.8218	0.0040	0.49%	开放	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.4262	1.4262	1.4193	1.4193	0.0069	0.49%	限大额	开放	净值购买
010842	华宝科技先锋混合C	1.2617	1.2617	1.2556	1.2556	0.0061	0.49%	开放	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0965	1.0965	1.0912	1.0912	0.0053	0.49%	开放	开放	净值购买
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.8069	0.8069	0.8030	0.8030	0.0039	0.49%	开放	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.2415	1.2415	1.2355	1.2355	0.0060	0.49%	开放	开放	净值购买
008531	惠升惠民混合A	0.9934	1.1608	0.9886	1.1560	0.0048	0.49%	开放	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.4695	1.4695	1.4624	1.4624	0.0071	0.49%	限大额	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0974	1.0974	1.0921	1.0921	0.0053	0.49%	开放	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	1.4080	1.4080	1.4012	1.4012	0.0068	0.49%	限大额	开放	净值购买
023762	广发智选启航混合C	1.0982	1.0982	1.0929	1.0929	0.0053	0.48%	开放	开放	净值购买
006227	华宝科技先锋混合A	1.2847	1.2847	1.2785	1.2785	0.0062	0.48%	开放	开放	净值购买
001028	华安物联网主题股票A	1.2440	1.2440	1.2380	1.2380	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.5137	1.5137	1.5064	1.5064	0.0073	0.48%	开放	开放	净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.2810	2.7260	2.2700	2.7150	0.0110	0.48%	开放	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0787	1.0787	1.0735	1.0735	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
014990	华安幸福生活混合C	2.0332	2.0332	2.0234	2.0234	0.0098	0.48%	开放	开放	净值购买
015374	浙商智选新兴产业混合C	1.0375	1.0375	1.0325	1.0325	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.5358	1.5358	1.5284	1.5284	0.0074	0.48%	限大额	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9936	1.9936	1.9840	1.9840	0.0096	0.48%	限大额	开放	净值购买
009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.7061	0.7546	0.7027	0.7512	0.0034	0.48%	暂停	暂停	净值购买
257070	国联安优选行业混合	2.4098	2.7108	2.3982	2.6992	0.0116	0.48%	开放	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.3711	1.3711	1.3645	1.3645	0.0066	0.48%	限大额	开放	净值购买
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.4550	1.4550	1.4480	1.4480	0.0070	0.48%	开放	开放	净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.2480	1.2480	1.2420	1.2420	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.3523	1.3523	1.3458	1.3458	0.0065	0.48%	限大额	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.3524	1.3524	1.3459	1.3459	0.0065	0.48%	限大额	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2280	1.2280	1.2221	1.2221	0.0059	0.48%	开放	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9996	1.9996	1.9900	1.9900	0.0096	0.48%	限大额	开放	净值购买
011726	安信新常态股票C	1.8131	1.8131	1.8044	1.8044	0.0087	0.48%	限大额	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0423	1.0423	1.0373	1.0373	0.0050	0.48%	限大额	开放	净值购买
000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2510	1.2510	1.2450	1.2450	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
001125	博时互联网主题灵活配置混合	1.2520	1.2520	1.2460	1.2460	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
000121	华夏永福混合A	2.5050	2.5050	2.4930	2.4930	0.0120	0.48%	开放	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.5239	1.5239	1.5166	1.5166	0.0073	0.48%	限大额	开放	净值购买
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.1484	1.1484	1.1429	1.1429	0.0055	0.48%	开放	开放	净值购买
017636	银华动力领航混合C	0.7726	0.7726	0.7689	0.7689	0.0037	0.48%	开放	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.3784	1.3784	1.3718	1.3718	0.0066	0.48%	限大额	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.2323	1.2323	1.2264	1.2264	0.0059	0.48%	开放	开放	净值购买
009489	中邮价值精选混合C	0.9617	0.9617	0.9571	0.9571	0.0046	0.48%	开放	开放	净值购买
001869	招商制造业混合A	2.3010	2.4210	2.2900	2.4100	0.0110	0.48%	开放	开放	净值购买
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.7200	2.7200	2.7070	2.7070	0.0130	0.48%	开放	开放	净值购买
011569	鹏华产业升级混合C	0.8788	0.8788	0.8746	0.8746	0.0042	0.48%	开放	开放	净值购买
090019	大成景恒混合A	3.2236	4.3155	3.2082	4.2949	0.0154	0.48%	限大额	开放	净值购买
005136	华安幸福生活混合A	2.0729	2.0729	2.0630	2.0630	0.0099	0.48%	开放	开放	净值购买
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8167	0.8167	0.8128	0.8128	0.0039	0.48%	开放	开放	净值购买
001583	安信新常态股票A	1.8435	2.1751	1.8347	2.1663	0.0088	0.48%	开放	开放	净值购买
001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2990	1.5156	1.2928	1.5094	0.0062	0.48%	开放	开放	净值购买
009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6919	0.7404	0.6886	0.7371	0.0033	0.48%	暂停	暂停	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.3419	1.3419	1.3355	1.3355	0.0064	0.48%	限大额	开放	净值购买
009466	东方可转债债券C	1.0903	1.1303	1.0851	1.1251	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
217021	招商优势企业混合A	5.6408	5.6408	5.6139	5.6139	0.0269	0.48%	限大额	开放	净值购买
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.2587	1.2587	1.2527	1.2527	0.0060	0.48%	暂停	暂停	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1960	1.1960	1.1903	1.1903	0.0057	0.48%	开放	开放	净值购买
011150	创金合信ESG责任投资股票C	1.0073	1.0073	1.0025	1.0025	0.0048	0.48%	开放	开放	净值购买
015089	中银景福回报混合C	1.4063	1.4063	1.3996	1.3996	0.0067	0.48%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.3021	1.3021	1.2959	1.2959	0.0062	0.48%	开放	开放	净值购买
014886	长盛匠心研究混合C	1.0922	1.0922	1.0870	1.0870	0.0052	0.48%	开放	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1980	1.1980	1.1923	1.1923	0.0057	0.48%	开放	开放	净值购买
005681	财通资管价值成长混合C	2.1031	2.1031	2.0931	2.0931	0.0100	0.48%	开放	开放	净值购买
011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.0306	1.0306	1.0257	1.0257	0.0049	0.48%	开放	开放	净值购买
022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	1.6830	1.6830	1.6750	1.6750	0.0080	0.48%	开放	开放	净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.2416	1.2416	1.2357	1.2357	0.0059	0.48%	暂停	暂停	净值购买
005680	财通资管价值成长混合A	2.1261	2.1261	2.1160	2.1160	0.0101	0.48%	开放	开放	净值购买
450007	国富成长动力混合	1.6005	1.7805	1.5929	1.7729	0.0076	0.48%	开放	开放	净值购买
018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2638	1.2638	1.2578	1.2578	0.0060	0.48%	开放	开放	净值购买
017821	招商优势企业混合C	5.5399	5.5399	5.5136	5.5136	0.0263	0.48%	限大额	开放	净值购买
006038	大成景恒混合C	3.2027	3.2027	3.1875	3.1875	0.0152	0.48%	限大额	开放	净值购买
013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1534	1.1534	0.0055	0.48%	开放	开放	净值购买
015373	浙商智选新兴产业混合A	1.0539	1.0539	1.0489	1.0489	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
011568	鹏华产业升级混合A	0.9066	0.9066	0.9023	0.9023	0.0043	0.48%	开放	开放	净值购买
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	1.6870	2.6770	1.6790	2.6690	0.0080	0.48%	开放	开放	净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	1.3504	1.3504	1.3440	1.3440	0.0064	0.48%	开放	开放	净值购买
015613	华宝多策略增长C	0.4009	0.4009	0.3990	0.3990	0.0019	0.48%	开放	开放	净值购买
005274	中银景福回报混合A	1.4359	1.5359	1.4291	1.5291	0.0068	0.48%	开放	开放	净值购买
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.9715	0.9715	0.9669	0.9669	0.0046	0.48%	开放	开放	净值购买
010964	鹏华可转债债券C	1.1854	1.1854	1.1798	1.1798	0.0056	0.47%	开放	开放	净值购买
008532	惠升惠民混合C	0.9738	1.1392	0.9692	1.1346	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
009488	中邮价值精选混合A	0.9740	0.9740	0.9694	0.9694	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
023177	安信灵活配置混合C	2.4367	2.4367	2.4252	2.4252	0.0115	0.47%	开放	开放	净值购买
213003	宝盈策略增长混合	1.1661	2.4661	1.1606	2.4606	0.0055	0.47%	开放	开放	净值购买
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9503	0.9503	0.0045	0.47%	开放	开放	净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.2101	1.2101	1.2044	1.2044	0.0057	0.47%	暂停	暂停	净值购买
750001	安信灵活配置混合A	2.4417	3.0317	2.4302	3.0202	0.0115	0.47%	开放	开放	净值购买
009465	东方可转债债券A	1.1044	1.1494	1.0992	1.1442	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.3810	1.3810	1.3745	1.3745	0.0065	0.47%	开放	开放	净值购买
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.0201	1.0201	1.0153	1.0153	0.0048	0.47%	开放	开放	净值购买
002496	前海开源量化优选C	1.4880	1.4880	1.4810	1.4810	0.0070	0.47%	开放	开放	净值购买
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.0205	1.0205	1.0157	1.0157	0.0048	0.47%	开放	开放	净值购买
014885	长盛匠心研究混合A	1.1056	1.1056	1.1004	1.1004	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
010124	兴银景气优选混合A	0.8294	0.8294	0.8255	0.8255	0.0039	0.47%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.2975	1.2975	1.2914	1.2914	0.0061	0.47%	开放	开放	净值购买
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.1276	1.1276	1.1223	1.1223	0.0053	0.47%	开放	开放	净值购买
010125	兴银景气优选混合C	0.8094	0.8094	0.8056	0.8056	0.0038	0.47%	开放	开放	净值购买
021943	国联新机遇混合C	0.6390	0.6390	0.6360	0.6360	0.0030	0.47%	开放	开放	净值购买
015553	融通价值成长混合A	1.3215	1.3215	1.3153	1.3153	0.0062	0.47%	开放	开放	净值购买
015036	银华核心动力精选混合C	0.7465	0.7465	0.7430	0.7430	0.0035	0.47%	开放	开放	净值购买
015554	融通价值成长混合C	1.3018	1.3018	1.2957	1.2957	0.0061	0.47%	开放	开放	净值购买
022156	鹏华可转债债券D	1.3464	1.3464	1.3401	1.3401	0.0063	0.47%	开放	开放	净值购买
013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.1545	1.1545	1.1491	1.1491	0.0054	0.47%	开放	开放	净值购买
023827	华商中证500指数增强C	1.1120	1.1120	1.1068	1.1068	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
240005	华宝多策略增长A	0.4065	4.6980	0.4046	4.6936	0.0019	0.47%	开放	开放	净值购买
001143	华商量化进取混合	1.0700	1.0700	1.0650	1.0650	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.0062	1.0062	1.0015	1.0015	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
001047	光大保德信国企改革股票A	1.2860	1.2860	1.2800	1.2800	0.0060	0.47%	开放	开放	净值购买
008779	嘉实中证500指数增强C	1.3080	1.3080	1.3019	1.3019	0.0061	0.47%	开放	开放	净值购买
519736	交银新成长混合	3.4330	3.8330	3.4170	3.8170	0.0160	0.47%	开放	开放	净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.0730	1.0730	1.0680	1.0680	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.6526	1.6526	1.6449	1.6449	0.0077	0.47%	暂停	暂停	净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5152	3.7537	0.5128	3.7485	0.0024	0.47%	开放	开放	净值购买
000297	鹏华可转债债券A	1.5690	1.6260	1.5617	1.6187	0.0073	0.47%	开放	开放	净值购买
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0055	1.0055	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
001753	红土创新新兴产业混合	1.5050	1.5050	1.4980	1.4980	0.0070	0.47%	开放	开放	净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.6770	1.6770	1.6692	1.6692	0.0078	0.47%	暂停	暂停	净值购买
005028	鹏华研究精选灵活配置混合	2.0665	2.0665	2.0569	2.0569	0.0096	0.47%	开放	开放	净值购买
217020	招商安达灵活配置混合	1.6581	1.9560	1.6504	1.9483	0.0077	0.47%	开放	开放	净值购买
018244	嘉实产业精选混合A	1.1844	1.1844	1.1789	1.1789	0.0055	0.47%	开放	开放	净值购买
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9907	0.9907	0.9861	0.9861	0.0046	0.47%	开放	开放	净值购买
008778	嘉实中证500指数增强A	1.3371	1.3371	1.3309	1.3309	0.0062	0.47%	开放	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	1.2539	1.2539	1.2481	1.2481	0.0058	0.46%	开放	开放	净值购买
050022	博时回报混合	1.9921	2.8640	1.9829	2.8548	0.0092	0.46%	开放	开放	净值购买
015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8884	0.8884	0.8843	0.8843	0.0041	0.46%	开放	开放	净值购买
015035	银华核心动力精选混合A	0.7597	0.7597	0.7562	0.7562	0.0035	0.46%	开放	开放	净值购买
003886	汇安丰利混合A	1.4574	1.7285	1.4507	1.7218	0.0067	0.46%	开放	开放	净值购买
002495	前海开源量化优选A	1.5240	1.5240	1.5170	1.5170	0.0070	0.46%	开放	开放	净值购买
001104	华安新丝路主题股票A	1.3070	1.4160	1.3010	1.4100	0.0060	0.46%	开放	开放	净值购买
016312	中欧优质企业混合C	0.9371	0.9371	0.9328	0.9328	0.0043	0.46%	开放	开放	净值购买
018245	嘉实产业精选混合C	1.1774	1.1774	1.1720	1.1720	0.0054	0.46%	开放	开放	净值购买
023826	华商中证500指数增强A	1.1123	1.1123	1.1072	1.1072	0.0051	0.46%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.3088	1.3088	1.3028	1.3028	0.0060	0.46%	开放	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	1.2447	1.2447	1.2390	1.2390	0.0057	0.46%	开放	开放	净值购买
019611	财通数字经济智选混合发起C	1.3336	1.3336	1.3275	1.3275	0.0061	0.46%	开放	开放	净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.7443	0.7443	0.7409	0.7409	0.0034	0.46%	开放	开放	净值购买
003887	汇安丰利混合C	1.4231	1.6922	1.4166	1.6857	0.0065	0.46%	开放	开放	净值购买
012143	新沃内需增长混合A	0.4598	0.4598	0.4577	0.4577	0.0021	0.46%	开放	开放	净值购买
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9864	0.9864	0.9819	0.9819	0.0045	0.46%	开放	开放	净值购买
017419	华商创新医疗混合C	0.9893	0.9893	0.9848	0.9848	0.0045	0.46%	开放	开放	净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.8908	1.8908	1.8822	1.8822	0.0086	0.46%	开放	开放	净值购买
019610	财通数字经济智选混合发起A	1.3414	1.3414	1.3353	1.3353	0.0061	0.46%	开放	开放	净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.2104	1.2104	1.2049	1.2049	0.0055	0.46%	开放	开放	净值购买
690202	民生增强收益债券C	1.6512	2.3212	1.6437	2.3137	0.0075	0.46%	开放	开放	净值购买
016606	财通资管臻享成长混合C	0.9913	0.9913	0.9868	0.9868	0.0045	0.46%	开放	开放	净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9693	0.9693	0.9649	0.9649	0.0044	0.46%	限大额	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.3021	1.3021	1.2962	1.2962	0.0059	0.46%	开放	开放	净值购买
690002	民生增强收益债券A	1.7058	2.4308	1.6981	2.4231	0.0077	0.45%	开放	开放	净值购买
860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	0.7311	0.8577	0.7278	0.8544	0.0033	0.45%	开放	开放	净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.7948	1.7948	1.7867	1.7867	0.0081	0.45%	开放	开放	净值购买
018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.2414	1.2414	1.2358	1.2358	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
017418	华商创新医疗混合A	0.9977	0.9977	0.9932	0.9932	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
070003	嘉实稳健混合	1.5760	4.1141	1.5689	4.0997	0.0071	0.45%	开放	开放	净值购买
860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4437	1.8302	1.4372	1.8237	0.0065	0.45%	暂停	开放	净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.0000	2.5920	1.9910	2.5830	0.0090	0.45%	开放	开放	净值购买
016605	财通资管臻享成长混合A	1.0009	1.0009	0.9964	0.9964	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
012183	广发沪港深精选混合C	1.0015	1.0015	0.9970	0.9970	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
012182	广发沪港深精选混合A	1.0238	1.0238	1.0192	1.0192	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
004194	招商中证1000指数增强A	1.8492	1.8492	1.8409	1.8409	0.0083	0.45%	开放	开放	净值购买
011486	博时创新精选混合A	0.7578	0.7578	0.7544	0.7544	0.0034	0.45%	开放	开放	净值购买
021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.2490	1.2490	1.2434	1.2434	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
016311	中欧优质企业混合A	0.9592	0.9592	0.9549	0.9549	0.0043	0.45%	开放	开放	净值购买
002031	华夏策略混合	4.6850	5.2850	4.6640	5.2640	0.0210	0.45%	开放	开放	净值购买
002166	华夏永福混合C	2.4570	2.4570	2.4460	2.4460	0.0110	0.45%	开放	开放	净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.9606	0.9606	0.9563	0.9563	0.0043	0.45%	限大额	开放	净值购买
015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.8719	0.8719	0.8680	0.8680	0.0039	0.45%	开放	开放	净值购买
006424	嘉合锦程混合A	1.5882	1.6882	1.5811	1.6811	0.0071	0.45%	开放	开放	净值购买
018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.2539	1.2539	1.2483	1.2483	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
010342	招商产业精选股票C	1.1645	1.1645	1.1593	1.1593	0.0052	0.45%	开放	开放	净值购买
004932	招商丰拓灵活混合A	1.8140	1.8140	1.8059	1.8059	0.0081	0.45%	开放	开放	净值购买
021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.2546	1.2546	1.2490	1.2490	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
023159	上银先进制造混合发起式C	1.0534	1.0534	1.0487	1.0487	0.0047	0.45%	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.3021	1.3021	1.2963	1.2963	0.0058	0.45%	开放	开放	净值购买
023158	上银先进制造混合发起式A	1.0556	1.0556	1.0509	1.0509	0.0047	0.45%	开放	开放	净值购买
011487	博时创新精选混合C	0.7414	0.7414	0.7381	0.7381	0.0033	0.45%	开放	开放	净值购买
010129	宝盈发展新动能股票C	1.1237	1.1237	1.1187	1.1187	0.0050	0.45%	开放	开放	净值购买
006425	嘉合锦程混合C	1.5059	1.6059	1.4992	1.5992	0.0067	0.45%	开放	开放	净值购买
013636	国投瑞银策略回报混合A	0.9441	0.9441	0.9399	0.9399	0.0042	0.45%	开放	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	1.2145	1.2145	1.2091	1.2091	0.0054	0.45%	开放	开放	净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.7198	0.7198	0.7166	0.7166	0.0032	0.45%	开放	开放	净值购买
014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.3057	1.3057	1.2999	1.2999	0.0058	0.45%	开放	开放	净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.9907	0.9907	0.9863	0.9863	0.0044	0.45%	开放	开放	净值购买
018650	光大保德信国企改革股票C	1.3510	1.3510	1.3450	1.3450	0.0060	0.45%	开放	开放	净值购买
012144	新沃内需增长混合C	0.4506	0.4506	0.4486	0.4486	0.0020	0.45%	开放	开放	净值购买
012264	中银研究精选灵活配置混合C	0.6760	0.7980	0.6730	0.7950	0.0030	0.45%	开放	开放	净值购买
003889	汇安丰泽混合A	2.2097	2.7897	2.1999	2.7799	0.0098	0.45%	开放	开放	净值购买
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3761	1.6641	1.3700	1.6580	0.0061	0.45%	开放	开放	净值购买
000698	宝盈科技30混合	3.8370	3.8370	3.8200	3.8200	0.0170	0.44%	开放	开放	净值购买
003890	汇安丰泽混合C	2.1675	2.7175	2.1579	2.7079	0.0096	0.44%	开放	开放	净值购买
012647	中欧洞见一年持有混合	0.9260	0.9260	0.9219	0.9219	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
004195	招商中证1000指数增强C	1.8084	1.8084	1.8004	1.8004	0.0080	0.44%	开放	开放	净值购买
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7915	0.7915	0.7880	0.7880	0.0035	0.44%	开放	开放	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.3121	1.3121	1.3063	1.3063	0.0058	0.44%	开放	开放	净值购买
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.1539	1.3099	1.1488	1.3048	0.0051	0.44%	开放	开放	净值购买
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3813	1.6783	1.3752	1.6722	0.0061	0.44%	开放	开放	净值购买
009230	鹏华安和混合A	1.3816	1.3816	1.3755	1.3755	0.0061	0.44%	开放	开放	净值购买
519651	银河转型混合A	0.4530	0.4530	0.4510	0.4510	0.0020	0.44%	开放	开放	净值购买
017932	富达传承6个月股票C	1.2013	1.2013	1.1960	1.1960	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
010128	宝盈发展新动能股票A	1.1566	1.1566	1.1515	1.1515	0.0051	0.44%	开放	开放	净值购买
013637	国投瑞银策略回报混合C	0.9304	0.9304	0.9263	0.9263	0.0041	0.44%	开放	开放	净值购买
014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.2939	1.2939	1.2882	1.2882	0.0057	0.44%	开放	开放	净值购买
012123	招商金安成长严选混合	0.6584	0.6584	0.6555	0.6555	0.0029	0.44%	限大额	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	1.2036	1.2036	1.1983	1.1983	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9770	0.9770	0.9727	0.9727	0.0043	0.44%	开放	开放	净值购买
016563	金鹰红利价值混合C	2.2060	2.8140	2.1963	2.8043	0.0097	0.44%	开放	开放	净值购买
860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	0.7055	0.8360	0.7024	0.8329	0.0031	0.44%	开放	开放	净值购买
004933	招商丰拓灵活混合C	1.7300	1.7300	1.7224	1.7224	0.0076	0.44%	开放	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.8651	0.8651	0.8613	0.8613	0.0038	0.44%	开放	开放	净值购买
014450	富国融丰两年定期开放混合C	1.0256	1.0256	1.0211	1.0211	0.0045	0.44%	暂停	暂停	净值购买
001603	易方达安盈回报混合A	2.2800	2.4780	2.2700	2.4680	0.0100	0.44%	开放	开放	净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	1.0261	1.0261	1.0216	1.0216	0.0045	0.44%	开放	开放	净值购买
010008	国联成长优选混合A	0.9581	0.9581	0.9539	0.9539	0.0042	0.44%	开放	开放	净值购买
000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.3690	1.3690	1.3630	1.3630	0.0060	0.44%	开放	开放	净值购买
016248	银华创新动力优选混合A	0.8216	0.8216	0.8180	0.8180	0.0036	0.44%	开放	开放	净值购买
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7762	0.7762	0.7728	0.7728	0.0034	0.44%	开放	开放	净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.7764	0.7764	0.7730	0.7730	0.0034	0.44%	开放	开放	净值购买
012428	华夏核心制造混合A	1.0054	1.0054	1.0010	1.0010	0.0044	0.44%	开放	开放	净值购买
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.1430	1.1430	1.1380	1.1380	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
000939	中银研究精选灵活配置混合A	0.6860	1.7330	0.6830	1.7300	0.0030	0.44%	开放	开放	净值购买
210002	金鹰红利价值混合A	2.2413	4.0538	2.2315	4.0440	0.0098	0.44%	开放	开放	净值购买
519001	银华价值优选混合	1.7848	5.9895	1.7770	5.9643	0.0078	0.44%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.8696	0.8696	0.8658	0.8658	0.0038	0.44%	开放	开放	净值购买
005358	东方阿尔法精选混合A	0.9155	0.9155	0.9115	0.9115	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
001250	天弘新活力混合发起A	1.8124	1.8124	1.8045	1.8045	0.0079	0.44%	开放	开放	净值购买
010114	华宝新兴成长混合A	1.1930	1.1930	1.1878	1.1878	0.0052	0.44%	开放	开放	净值购买
017931	富达传承6个月股票A	1.2169	1.2169	1.2116	1.2116	0.0053	0.44%	开放	开放	净值购买
017197	华宝新兴成长混合C	1.1719	1.1719	1.1668	1.1668	0.0051	0.44%	开放	开放	净值购买
021663	汇百川远航混合A	1.3107	1.3107	1.3050	1.3050	0.0057	0.44%	开放	开放	净值购买
166301	华商新趋势优选灵活配置混合	11.0480	11.0480	11.0000	11.0000	0.0480	0.44%	开放	开放	净值购买
018556	中银新经济灵活配置混合C	1.8420	1.8420	1.8340	1.8340	0.0080	0.44%	开放	开放	净值购买
000136	民生加银策略精选混合A	3.7321	4.0931	3.7159	4.0769	0.0162	0.44%	开放	开放	净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有C	1.1527	1.3427	1.1477	1.3377	0.0050	0.44%	限大额	开放	净值购买
009231	鹏华安和混合C	1.3603	1.3603	1.3544	1.3544	0.0059	0.44%	开放	开放	净值购买
019895	天弘新活力混合发起C	1.7989	1.7989	1.7911	1.7911	0.0078	0.44%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3623	1.3623	1.3564	1.3564	0.0059	0.44%	开放	开放	净值购买
014977	华安生态优先混合C	2.5410	2.5410	2.5300	2.5300	0.0110	0.43%	开放	开放	净值购买
014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7625	0.7625	0.7592	0.7592	0.0033	0.43%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3635	1.3635	1.3576	1.3576	0.0059	0.43%	开放	开放	净值购买
014449	富国融丰两年定期开放混合A	1.0403	1.0403	1.0358	1.0358	0.0045	0.43%	暂停	暂停	净值购买
013142	华商乐享互联灵活配置混合C	2.0820	2.3550	2.0730	2.3460	0.0090	0.43%	开放	开放	净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.7637	0.7637	0.7604	0.7604	0.0033	0.43%	开放	开放	净值购买
000209	中信保诚新兴产业混合A	2.2718	2.2718	2.2620	2.2620	0.0098	0.43%	开放	开放	净值购买
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.0901	1.0901	1.0854	1.0854	0.0047	0.43%	开放	开放	净值购买
009709	民生加银策略精选混合C	3.6425	3.6425	3.6268	3.6268	0.0157	0.43%	开放	开放	净值购买
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.9033	1.9033	1.8951	1.8951	0.0082	0.43%	开放	开放	净值购买
000805	中银新经济灵活配置混合A	1.8570	1.8570	1.8490	1.8490	0.0080	0.43%	开放	开放	净值购买
010009	国联成长优选混合C	0.9286	0.9286	0.9246	0.9246	0.0040	0.43%	开放	开放	净值购买
001959	华商乐享互联灵活配置混合A	2.0900	2.3630	2.0810	2.3540	0.0090	0.43%	开放	开放	净值购买
005359	东方阿尔法精选混合C	0.8826	0.8826	0.8788	0.8788	0.0038	0.43%	开放	开放	净值购买
016249	银华创新动力优选混合C	0.8132	0.8132	0.8097	0.8097	0.0035	0.43%	开放	开放	净值购买
013561	国联匠心优选混合A	0.9081	0.9081	0.9042	0.9042	0.0039	0.43%	开放	开放	净值购买
021664	汇百川远航混合C	1.3043	1.3043	1.2987	1.2987	0.0056	0.43%	开放	开放	净值购买
006401	先锋量化优选混合A	1.7246	80.6050	1.7172	80.2592	0.0074	0.43%	开放	开放	净值购买
006402	先锋量化优选混合C	1.6561	1.6561	1.6490	1.6490	0.0071	0.43%	开放	开放	净值购买
024682	民生加银成长优选股票C	0.7472	0.7472	0.7440	0.7440	0.0032	0.43%	开放	开放	净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.3350	2.3350	2.3250	2.3250	0.0100	0.43%	开放	开放	净值购买
010420	民生加银成长优选股票A	0.7474	0.7474	0.7442	0.7442	0.0032	0.43%	开放	开放	净值购买
013526	中信保诚新兴产业混合C	2.2195	2.2195	2.2100	2.2100	0.0095	0.43%	限大额	开放	净值购买
017551	南方景气前瞻混合A	1.0080	1.0080	1.0037	1.0037	0.0043	0.43%	开放	开放	净值购买
003131	国寿安保强国智造混合	1.1027	1.2927	1.0980	1.2880	0.0047	0.43%	开放	开放	净值购买
016060	大成健康产业混合C	1.4090	1.4090	1.4030	1.4030	0.0060	0.43%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8694	0.8694	0.8657	0.8657	0.0037	0.43%	开放	开放	净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1763	1.3663	1.1713	1.3613	0.0050	0.43%	限大额	开放	净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.2961	1.9507	1.2906	1.9452	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
000294	华安生态优先混合A	2.5940	3.0820	2.5830	3.0710	0.0110	0.43%	开放	开放	净值购买
014020	诺德量化先锋一年持有混合A	0.7788	0.7788	0.7755	0.7755	0.0033	0.43%	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3689	1.3689	1.3631	1.3631	0.0058	0.43%	开放	开放	净值购买
015096	东财数字经济A	1.2038	1.2038	1.1987	1.1987	0.0051	0.43%	开放	开放	净值购买
001088	华宝国策导向混合A	0.9460	0.9460	0.9420	0.9420	0.0040	0.42%	开放	开放	净值购买
012815	宝盈新兴产业混合C	0.9937	0.9937	0.9895	0.9895	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
001128	宝盈新兴产业混合A	1.0180	1.0180	1.0137	1.0137	0.0043	0.42%	开放	开放	净值购买
015703	易米开泰混合A	0.8289	0.8289	0.8254	0.8254	0.0035	0.42%	开放	开放	净值购买
011786	工银聚安混合A	1.2327	1.2327	1.2275	1.2275	0.0052	0.42%	开放	开放	净值购买
519700	交银主题优选混合A	1.9230	3.1070	1.9149	3.0989	0.0081	0.42%	开放	开放	净值购买
000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.4250	1.4250	1.4190	1.4190	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
001834	长盛战略新兴产业混合C	1.4250	1.4250	1.4190	1.4190	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
510081	长盛动态精选混合	1.7338	4.1009	1.7265	4.0936	0.0073	0.42%	开放	开放	净值购买
009334	富国融享18个月定开混合A	1.2355	1.5055	1.2303	1.5003	0.0052	0.42%	暂停	暂停	净值购买
019106	南方智信混合A	1.2833	1.2833	1.2779	1.2779	0.0054	0.42%	开放	开放	净值购买
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0699	1.0699	1.0654	1.0654	0.0045	0.42%	开放	开放	净值购买
011787	工银聚安混合C	1.2132	1.2132	1.2081	1.2081	0.0051	0.42%	开放	开放	净值购买
000985	嘉实逆向策略股票	1.4280	1.4280	1.4220	1.4220	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
013562	国联匠心优选混合C	0.8814	0.8814	0.8777	0.8777	0.0037	0.42%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.7648	1.7648	1.7574	1.7574	0.0074	0.42%	开放	开放	净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.3128	1.9965	1.3073	1.9910	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0708	1.0708	0.0045	0.42%	开放	开放	净值购买
090020	大成健康产业混合A	1.4340	1.4340	1.4280	1.4280	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
011707	东吴配置优化混合C	1.5058	1.5058	1.4995	1.4995	0.0063	0.42%	开放	开放	净值购买
014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	0.8368	0.8368	0.8333	0.8333	0.0035	0.42%	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3629	1.3629	1.3572	1.3572	0.0057	0.42%	开放	开放	净值购买
015097	东财数字经济C	1.1720	1.1720	1.1671	1.1671	0.0049	0.42%	开放	开放	净值购买
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0527	1.0527	1.0483	1.0483	0.0044	0.42%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.7706	1.7706	1.7632	1.7632	0.0074	0.42%	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9332	0.9332	0.9293	0.9293	0.0039	0.42%	开放	开放	净值购买
240012	华宝增强收益债券A	1.5796	1.9596	1.5730	1.9530	0.0066	0.42%	开放	开放	净值购买
019107	南方智信混合C	1.2693	1.2693	1.2640	1.2640	0.0053	0.42%	开放	开放	净值购买
582003	东吴配置优化混合A	1.5342	1.7582	1.5278	1.7518	0.0064	0.42%	开放	开放	净值购买
001744	诺安进取回报混合	1.4390	1.4670	1.4330	1.4610	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
014164	富国融享18个月定开混合C	1.1999	1.1999	1.1949	1.1949	0.0050	0.42%	暂停	暂停	净值购买
003501	宏利睿智稳健混合A	1.1522	1.8274	1.1474	1.8226	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
000014	华夏聚利债券A	1.9446	1.9446	1.9365	1.9365	0.0081	0.42%	开放	开放	净值购买
240013	华宝增强收益债券B	1.4650	1.8450	1.4589	1.8389	0.0061	0.42%	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9137	0.9137	0.9099	0.9099	0.0038	0.42%	开放	开放	净值购买
015704	易米开泰混合C	0.8176	0.8176	0.8142	0.8142	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
013085	申万菱信乐同混合A	0.7220	0.7220	0.7190	0.7190	0.0030	0.42%	开放	开放	净值购买
001384	东方新思路混合A	1.1562	1.1562	1.1514	1.1514	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
013884	交银主题优选混合C	1.8818	1.8818	1.8740	1.8740	0.0078	0.42%	开放	开放	净值购买
001385	东方新思路混合C	1.1108	1.1108	1.1062	1.1062	0.0046	0.42%	开放	开放	净值购买
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.8213	0.8213	0.8179	0.8179	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
021146	银华甄选价值成长混合C	1.1846	1.1846	1.1797	1.1797	0.0049	0.42%	开放	开放	净值购买
004934	圆信永丰消费升级	1.3055	1.4455	1.3001	1.4401	0.0054	0.42%	开放	开放	净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5562	0.5562	0.5539	0.5539	0.0023	0.42%	开放	开放	净值购买
017867	泓德高端装备混合发起式C	1.0883	1.0883	1.0838	1.0838	0.0045	0.42%	开放	开放	净值购买
008507	交银内核驱动混合	0.8465	0.8465	0.8430	0.8430	0.0035	0.42%	开放	开放	净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.7750	0.7750	0.7718	0.7718	0.0032	0.41%	开放	开放	净值购买
017552	南方景气前瞻混合C	0.9937	0.9937	0.9896	0.9896	0.0041	0.41%	开放	开放	净值购买
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.8491	0.8491	0.8456	0.8456	0.0035	0.41%	开放	开放	净值购买
014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.8491	0.8491	0.8456	0.8456	0.0035	0.41%	开放	开放	净值购买
021145	银华甄选价值成长混合A	1.1892	1.1892	1.1843	1.1843	0.0049	0.41%	开放	开放	净值购买
013280	宏利睿智稳健混合C	1.1430	1.5949	1.1383	1.5902	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	0.8520	0.8520	0.8485	0.8485	0.0035	0.41%	开放	开放	净值购买
162201	宏利成长混合	2.3900	4.7865	2.3802	4.7767	0.0098	0.41%	开放	开放	净值购买
017866	泓德高端装备混合发起式A	1.0976	1.0976	1.0931	1.0931	0.0045	0.41%	开放	开放	净值购买
005669	前海开源公用事业股票	2.8343	2.8343	2.8227	2.8227	0.0116	0.41%	开放	开放	净值购买
010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.8309	0.8309	0.8275	0.8275	0.0034	0.41%	开放	开放	净值购买
024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0273	1.0273	1.0231	1.0231	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0277	1.0277	1.0235	1.0235	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
007388	摩根研究驱动股票A	1.0044	1.0044	1.0003	1.0003	0.0041	0.41%	开放	开放	净值购买
013086	申万菱信乐同混合C	0.7108	0.7108	0.7079	0.7079	0.0029	0.41%	开放	开放	净值购买
017771	华夏聚利债券C	1.9127	1.9127	1.9049	1.9049	0.0078	0.41%	开放	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.4719	1.4719	1.4659	1.4659	0.0060	0.41%	开放	开放	净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.4720	1.4720	1.4660	1.4660	0.0060	0.41%	开放	开放	净值购买
014109	融通内需驱动混合C	2.7020	2.7020	2.6910	2.6910	0.0110	0.41%	限大额	开放	净值购买
023525	广发制造智选股票发起式C	1.1568	1.1568	1.1521	1.1521	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.2069	1.2069	1.2020	1.2020	0.0049	0.41%	开放	开放	净值购买
024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0552	1.0552	0.0043	0.41%	开放	开放	净值购买
016507	长城数字经济混合A	0.9369	0.9369	0.9331	0.9331	0.0038	0.41%	开放	开放	净值购买
023524	广发制造智选股票发起式A	1.1594	1.1594	1.1547	1.1547	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
009869	嘉实产业先锋混合A	0.9628	0.9628	0.9589	0.9589	0.0039	0.41%	开放	开放	净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2098	1.2098	1.2049	1.2049	0.0049	0.41%	开放	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.4821	1.4821	1.4761	1.4761	0.0060	0.41%	开放	开放	净值购买
017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.2107	1.2107	1.2058	1.2058	0.0049	0.41%	开放	开放	净值购买
007389	摩根研究驱动股票C	0.9640	0.9640	0.9601	0.9601	0.0039	0.41%	开放	开放	净值购买
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.3605	1.3605	1.3550	1.3550	0.0055	0.41%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3614	1.3614	1.3559	1.3559	0.0055	0.41%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1399	1.1399	1.1353	1.1353	0.0046	0.41%	开放	开放	净值购买
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3651	1.3651	1.3596	1.3596	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.2164	1.2164	1.2115	1.2115	0.0049	0.40%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.1425	1.1425	1.1379	1.1379	0.0046	0.40%	开放	开放	净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5715	0.5715	0.5692	0.5692	0.0023	0.40%	开放	开放	净值购买
017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.1933	1.1933	1.1885	1.1885	0.0048	0.40%	开放	开放	净值购买
024711	中金新锐股票A	3.8827	3.8827	3.8671	3.8671	0.0156	0.40%	开放	开放	净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7716	0.7716	0.7685	0.7685	0.0031	0.40%	开放	开放	净值购买
020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9920	1.9920	1.9840	1.9840	0.0080	0.40%	开放	开放	净值购买
015725	英大碳中和混合C	0.8720	0.8720	0.8685	0.8685	0.0035	0.40%	开放	开放	净值购买
012103	国寿安保低碳经济混合C	0.6734	0.6734	0.6707	0.6707	0.0027	0.40%	暂停	开放	净值购买
019303	光大保德信红利混合C	1.8460	1.8460	1.8386	1.8386	0.0074	0.40%	开放	开放	净值购买
000654	华商新锐产业混合	1.7470	1.7670	1.7400	1.7600	0.0070	0.40%	开放	开放	净值购买
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.3484	1.3484	1.3430	1.3430	0.0054	0.40%	开放	开放	净值购买
009870	嘉实产业先锋混合C	0.9249	0.9249	0.9212	0.9212	0.0037	0.40%	开放	开放	净值购买
161611	融通内需驱动混合A	2.7510	2.8710	2.7400	2.8600	0.0110	0.40%	限大额	开放	净值购买
024712	中金新锐股票C	3.7826	3.7826	3.7675	3.7675	0.0151	0.40%	开放	开放	净值购买
017300	安信数字经济股票发起A	1.0021	1.0021	0.9981	0.9981	0.0040	0.40%	开放	开放	净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	1.7838	2.3099	1.7767	2.3028	0.0071	0.40%	开放	开放	净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	1.8341	2.3655	1.8268	2.3582	0.0073	0.40%	开放	开放	净值购买
013442	建信中证1000指数增强E	1.7844	2.2095	1.7773	2.2024	0.0071	0.40%	开放	开放	净值购买
360005	光大保德信红利混合A	1.8607	5.3083	1.8533	5.3009	0.0074	0.40%	开放	开放	净值购买
002350	华安安华灵活配置混合A	1.7860	1.7860	1.7789	1.7789	0.0071	0.40%	暂停	暂停	净值购买
005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9061	0.9061	0.9025	0.9025	0.0036	0.40%	限大额	开放	净值购买
005373	中加紫金灵活配置混合A	1.6614	1.7214	1.6548	1.7148	0.0066	0.40%	开放	开放	净值购买
012102	国寿安保低碳经济混合A	0.6798	0.6798	0.6771	0.6771	0.0027	0.40%	暂停	开放	净值购买
018152	长城核心优势混合C	1.2607	1.2607	1.2557	1.2557	0.0050	0.40%	限大额	开放	净值购买
017244	南方前瞻动力混合A	1.0088	1.0088	1.0048	1.0048	0.0040	0.40%	开放	开放	净值购买
024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0601	1.0601	1.0559	1.0559	0.0042	0.40%	开放	开放	净值购买
014663	富国创新发展两年定开混合A	1.1869	1.1869	1.1822	1.1822	0.0047	0.40%	暂停	暂停	净值购买
016466	国泰君安量化选股混合发起A	1.3163	1.3163	1.3111	1.3111	0.0052	0.40%	开放	开放	净值购买
005374	中加紫金灵活配置混合C	1.6208	1.6808	1.6144	1.6744	0.0064	0.40%	开放	开放	净值购买
012033	广发睿盛混合A	0.9383	0.9383	0.9346	0.9346	0.0037	0.40%	开放	开放	净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1675	1.1675	1.1629	1.1629	0.0046	0.40%	开放	开放	净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.4218	1.6125	1.4162	1.6069	0.0056	0.40%	开放	开放	净值购买
014235	淳厚时代优选混合A	0.8135	0.8135	0.8103	0.8103	0.0032	0.39%	开放	开放	净值购买
014326	国联安核心趋势一年持有混合C	0.9416	0.9416	0.9379	0.9379	0.0037	0.39%	开放	开放	净值购买
080008	长盛战略新兴产业混合A	2.5470	2.5970	2.5370	2.5870	0.0100	0.39%	开放	开放	净值购买
017245	南方前瞻动力混合C	0.9937	0.9937	0.9898	0.9898	0.0039	0.39%	开放	开放	净值购买
016183	华安安华灵活配置混合C	1.7595	1.7595	1.7526	1.7526	0.0069	0.39%	限大额	开放	净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.8060	3.1830	2.7950	3.1720	0.0110	0.39%	开放	开放	净值购买
016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.3010	1.3010	1.2959	1.2959	0.0051	0.39%	暂停	开放	净值购买
013505	华安新丝路主题股票C	1.2770	1.2770	1.2720	1.2720	0.0050	0.39%	开放	开放	净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.6389	0.6389	0.6364	0.6364	0.0025	0.39%	开放	开放	净值购买
005635	博时量化多策略股票A	1.4314	1.6305	1.4258	1.6249	0.0056	0.39%	开放	开放	净值购买
007047	长城核心优势混合A	1.2783	1.3283	1.2733	1.3233	0.0050	0.39%	限大额	开放	净值购买
001672	国寿安保智慧生活股票A	1.5340	2.3410	1.5280	2.3350	0.0060	0.39%	开放	开放	净值购买
006533	易方达科融混合	3.7637	3.7637	3.7490	3.7490	0.0147	0.39%	开放	开放	净值购买
018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.3061	1.3061	1.3010	1.3010	0.0051	0.39%	开放	开放	净值购买
016508	长城数字经济混合C	0.9226	0.9226	0.9190	0.9190	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
009910	嘉实动力先锋混合C	0.8466	0.8466	0.8433	0.8433	0.0033	0.39%	开放	开放	净值购买
012034	广发睿盛混合C	0.9239	0.9239	0.9203	0.9203	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
014913	博时研究回报混合A	1.3360	1.3360	1.3308	1.3308	0.0052	0.39%	开放	开放	净值购买
014914	博时研究回报混合C	1.3108	1.3108	1.3057	1.3057	0.0051	0.39%	开放	开放	净值购买
005771	银华可转债债券A	1.4914	1.4914	1.4856	1.4856	0.0058	0.39%	开放	开放	净值购买
014728	易方达成长动力混合C	1.4143	1.4143	1.4088	1.4088	0.0055	0.39%	开放	开放	净值购买
023702	银华可转债债券D	1.4916	1.4916	1.4858	1.4858	0.0058	0.39%	开放	开放	净值购买
000828	宏利转型机遇股票A	3.0870	3.3070	3.0750	3.2950	0.0120	0.39%	开放	开放	净值购买
005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9520	0.9520	0.9483	0.9483	0.0037	0.39%	限大额	开放	净值购买
006864	国联安核心资产策略混合	0.9778	0.9778	0.9740	0.9740	0.0038	0.39%	开放	开放	净值购买
016670	博时恒耀债券A	1.0043	1.0043	1.0004	1.0004	0.0039	0.39%	开放	开放	净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.3654	1.5309	1.3601	1.5256	0.0053	0.39%	开放	开放	净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7474	0.7474	0.7445	0.7445	0.0029	0.39%	开放	开放	净值购买
014236	淳厚时代优选混合C	0.7990	0.7990	0.7959	0.7959	0.0031	0.39%	开放	开放	净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.9353	1.9353	1.9278	1.9278	0.0075	0.39%	开放	开放	净值购买
014664	富国创新发展两年定开混合C	1.1619	1.1619	1.1574	1.1574	0.0045	0.39%	暂停	暂停	净值购买
006801	前海联合科技先锋混合A	1.3174	1.3174	1.3123	1.3123	0.0051	0.39%	开放	开放	净值购买
009909	嘉实动力先锋混合A	0.8790	0.8790	0.8756	0.8756	0.0034	0.39%	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	1.2162	1.2162	1.2115	1.2115	0.0047	0.39%	开放	开放	净值购买
110029	易方达科讯混合	1.8640	8.8966	1.8568	8.8762	0.0072	0.39%	开放	开放	净值购买
015724	英大碳中和混合A	0.8809	0.8809	0.8775	0.8775	0.0034	0.39%	开放	开放	净值购买
015136	工银专精特新混合C	0.8816	0.8816	0.8782	0.8782	0.0034	0.39%	开放	开放	净值购买
011332	鹏华远见成长混合C	0.8044	0.8044	0.8013	0.8013	0.0031	0.39%	开放	开放	净值购买
005636	博时量化多策略股票C	1.3763	1.5439	1.3710	1.5386	0.0053	0.39%	开放	开放	净值购买
011331	鹏华远见成长混合A	0.8316	0.8316	0.8284	0.8284	0.0032	0.39%	开放	开放	净值购买
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7800	0.7800	0.7770	0.7770	0.0030	0.39%	开放	开放	净值购买
011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.9632	0.9632	0.9595	0.9595	0.0037	0.39%	开放	开放	净值购买
019498	兴证全球创新优势混合A	1.4321	1.4321	1.4266	1.4266	0.0055	0.39%	开放	开放	净值购买
015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0696	1.0696	1.0655	1.0655	0.0041	0.38%	开放	开放	净值购买
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.5312	2.5312	2.5215	2.5215	0.0097	0.38%	开放	开放	净值购买
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.0181	1.0181	1.0142	1.0142	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
019484	大摩品质生活精选股票C	3.3950	3.3950	3.3820	3.3820	0.0130	0.38%	开放	开放	净值购买
009740	博时研究臻选持有期混合A	1.2014	1.2014	1.1968	1.1968	0.0046	0.38%	开放	开放	净值购买
017301	安信数字经济股票发起C	0.9934	0.9934	0.9896	0.9896	0.0038	0.38%	开放	开放	净值购买
121006	国投瑞银稳健增长混合	2.6668	3.7628	2.6566	3.7526	0.0102	0.38%	开放	开放	净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8108	1.0288	0.8077	1.0257	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
014727	易方达成长动力混合A	1.4390	1.4390	1.4335	1.4335	0.0055	0.38%	开放	开放	净值购买
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.6226	1.8718	1.6164	1.8656	0.0062	0.38%	开放	开放	净值购买
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.5911	2.5911	2.5812	2.5812	0.0099	0.38%	开放	开放	净值购买
016671	博时恒耀债券C	0.9948	0.9948	0.9910	0.9910	0.0038	0.38%	开放	开放	净值购买
014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.9688	0.9688	0.9651	0.9651	0.0037	0.38%	开放	开放	净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8119	0.8119	0.8088	0.8088	0.0031	0.38%	开放	开放	净值购买
015056	百嘉百盛混合	1.0484	1.0484	1.0444	1.0444	0.0040	0.38%	开放	开放	净值购买
009958	长安鑫悦消费混合A	0.8652	0.8652	0.8619	0.8619	0.0033	0.38%	开放	开放	净值购买
006802	前海联合科技先锋混合C	1.2855	1.2855	1.2806	1.2806	0.0049	0.38%	开放	开放	净值购买
000259	农银区间收益混合	4.5936	4.5936	4.5761	4.5761	0.0175	0.38%	开放	开放	净值购买
000309	大摩品质生活精选股票A	3.4190	3.4190	3.4060	3.4060	0.0130	0.38%	开放	开放	净值购买
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.2363	1.2363	1.2316	1.2316	0.0047	0.38%	限大额	开放	净值购买
021712	南方周期优选混合发起C	1.1837	1.1837	1.1792	1.1792	0.0045	0.38%	开放	开放	净值购买
001862	东方红收益增强债券A	1.3159	1.5459	1.3109	1.5409	0.0050	0.38%	开放	开放	净值购买
015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.9743	0.9743	0.9706	0.9706	0.0037	0.38%	开放	开放	净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.6588	0.6588	0.6563	0.6563	0.0025	0.38%	开放	开放	净值购买
016069	华商研究精选灵活配置C	2.8990	2.8990	2.8880	2.8880	0.0110	0.38%	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	1.2136	1.2136	1.2090	1.2090	0.0046	0.38%	开放	开放	净值购买
009959	长安鑫悦消费混合C	0.8444	0.8444	0.8412	0.8412	0.0032	0.38%	开放	开放	净值购买
015135	工银专精特新混合A	0.8975	0.8975	0.8941	0.8941	0.0034	0.38%	开放	开放	净值购买
021711	南方周期优选混合发起A	1.1898	1.1898	1.1853	1.1853	0.0045	0.38%	开放	开放	净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	1.0314	1.0314	1.0275	1.0275	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.2431	1.2431	1.2384	1.2384	0.0047	0.38%	限大额	开放	净值购买
006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.2702	1.2702	1.2654	1.2654	0.0048	0.38%	开放	开放	净值购买
008817	华宝可转债债券C	1.7528	1.7528	1.7462	1.7462	0.0066	0.38%	开放	开放	净值购买
002176	华商双翼平衡混合C	2.1250	2.1250	2.1170	2.1170	0.0080	0.38%	开放	开放	净值购买
020428	华安先进制造混合发起式A	1.0892	1.0892	1.0851	1.0851	0.0041	0.38%	开放	开放	净值购买
006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.3026	1.3026	1.2977	1.2977	0.0049	0.38%	开放	开放	净值购买
009741	博时研究臻选持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1669	1.1669	0.0044	0.38%	开放	开放	净值购买
003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.4118	1.4828	1.4065	1.4775	0.0053	0.38%	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.1995	1.1995	1.1950	1.1950	0.0045	0.38%	开放	开放	净值购买
021953	西部利得新动向混合C	1.3340	1.3340	1.3290	1.3290	0.0050	0.38%	开放	开放	净值购买
004423	华商研究精选灵活配置A	2.9350	2.9350	2.9240	2.9240	0.0110	0.38%	开放	开放	净值购买
001863	东方红收益增强债券C	1.2838	1.4978	1.2790	1.4930	0.0048	0.38%	开放	开放	净值购买
016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8190	1.9687	1.8122	1.9619	0.0068	0.38%	开放	开放	净值购买
019499	兴证全球创新优势混合C	1.4201	1.4201	1.4148	1.4148	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
673010	西部利得新动向混合A	1.3400	1.8750	1.3350	1.8700	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.8044	0.8044	0.8014	0.8014	0.0030	0.37%	开放	开放	净值购买
015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.9654	0.9654	0.9618	0.9618	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.3681	1.4161	1.3630	1.4110	0.0051	0.37%	开放	开放	净值购买
001448	华商双翼平衡混合A	2.1510	2.1510	2.1430	2.1430	0.0080	0.37%	开放	开放	净值购买
005609	富国军工主题混合A	1.5062	1.5062	1.5006	1.5006	0.0056	0.37%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.2107	1.2107	1.2062	1.2062	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0455	1.0455	0.0039	0.37%	开放	开放	净值购买
240018	华宝可转债债券A	1.7771	1.7771	1.7705	1.7705	0.0066	0.37%	开放	开放	净值购买
011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0731	1.0731	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
023178	安信价值精选股票C	3.7703	3.7703	3.7563	3.7563	0.0140	0.37%	开放	开放	净值购买
000577	安信价值精选股票A	3.7778	3.7778	3.7638	3.7638	0.0140	0.37%	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	1.3493	1.3493	1.3443	1.3443	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
019796	银河国企主题混合发起式C	1.1343	1.1343	1.1301	1.1301	0.0042	0.37%	开放	开放	净值购买
010246	华泰柏瑞量化先行混合C	2.1610	2.1610	2.1530	2.1530	0.0080	0.37%	开放	开放	净值购买
019797	银河国企主题混合发起式A	1.1359	1.1359	1.1317	1.1317	0.0042	0.37%	开放	开放	净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8391	1.9895	1.8323	1.9827	0.0068	0.37%	开放	开放	净值购买
013296	民生加银聚优精选混合	0.7033	0.7033	0.7007	0.7007	0.0026	0.37%	开放	开放	净值购买
009914	富国成长动力混合A	0.9744	0.9744	0.9708	0.9708	0.0036	0.37%	开放	开放	净值购买
011113	富国军工主题混合C	1.4657	1.4657	1.4603	1.4603	0.0054	0.37%	开放	开放	净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0860	4.4347	1.0820	4.4309	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	1.3304	1.3304	1.3255	1.3255	0.0049	0.37%	开放	开放	净值购买
020429	华安先进制造混合发起式C	1.0871	1.0871	1.0831	1.0831	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	1.3596	1.3596	1.3546	1.3546	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0370	1.0370	1.0332	1.0332	0.0038	0.37%	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	1.3129	1.3129	1.3081	1.3081	0.0048	0.37%	开放	开放	净值购买
007152	诺德策略精选	1.1226	1.1226	1.1185	1.1185	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
040004	华安宝利配置混合	0.8220	4.5890	0.8190	4.5860	0.0030	0.37%	开放	开放	净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.6715	1.6715	1.6654	1.6654	0.0061	0.37%	开放	开放	净值购买
024229	国新国证新利混合C	0.8260	0.8260	0.8230	0.8230	0.0030	0.36%	开放	开放	净值购买
001797	国新国证新利混合A	0.8270	0.8270	0.8240	0.8240	0.0030	0.36%	开放	开放	净值购买
010751	宝盈优质成长混合A	0.4973	0.4973	0.4955	0.4955	0.0018	0.36%	开放	开放	净值购买
200007	长城安心回报混合A	1.3560	3.5878	1.3511	3.5768	0.0049	0.36%	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.1351	1.1351	1.1310	1.1310	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.8306	0.8306	0.8276	0.8276	0.0030	0.36%	开放	开放	净值购买
014572	长信银利精选混合C	1.0246	1.2256	1.0209	1.2219	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
002871	华夏智胜价值成长A	1.9127	1.9127	1.9058	1.9058	0.0069	0.36%	限大额	开放	净值购买
012800	宏利转型机遇股票C	3.0500	3.0500	3.0390	3.0390	0.0110	0.36%	开放	开放	净值购买
007776	汇安量化先锋混合C	1.0538	1.0538	1.0500	1.0500	0.0038	0.36%	开放	开放	净值购买
015965	长城安心回报混合C	1.3314	1.3314	1.3266	1.3266	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
002872	华夏智胜价值成长C	1.8863	1.8863	1.8795	1.8795	0.0068	0.36%	限大额	开放	净值购买
002340	富国价值优势混合A	3.1371	3.1371	3.1258	3.1258	0.0113	0.36%	限大额	开放	净值购买
001039	嘉实先进制造股票	1.6680	1.6680	1.6620	1.6620	0.0060	0.36%	开放	开放	净值购买
007775	汇安量化先锋混合A	1.0846	1.0846	1.0807	1.0807	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9423	0.9423	0.0034	0.36%	开放	开放	净值购买
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	1.0852	1.0852	1.0813	1.0813	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
022206	富国价值优势混合C	3.1194	3.1194	3.1082	3.1082	0.0112	0.36%	限大额	开放	净值购买
010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	0.8084	0.8084	0.8055	0.8055	0.0029	0.36%	开放	开放	净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.2272	1.5083	1.2228	1.5039	0.0044	0.36%	开放	开放	净值购买
005041	人保研究精选混合A	1.3399	1.3399	1.3351	1.3351	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
021432	景顺长城精锐成长混合C	1.0336	1.0336	1.0299	1.0299	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
011729	工银聚享混合A	1.2035	1.2035	1.1992	1.1992	0.0043	0.36%	开放	开放	净值购买
021431	景顺长城精锐成长混合A	1.0365	1.0365	1.0328	1.0328	0.0037	0.36%	开放	开放	净值购买
023101	国寿安保智慧生活股票C	1.1210	1.1210	1.1170	1.1170	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.2612	1.5429	1.2567	1.5384	0.0045	0.36%	开放	开放	净值购买
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.9810	0.9810	0.9775	0.9775	0.0035	0.36%	开放	开放	净值购买
005042	人保研究精选混合C	1.2895	1.2895	1.2849	1.2849	0.0046	0.36%	开放	开放	净值购买
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0656	1.0656	1.0618	1.0618	0.0038	0.36%	开放	开放	净值购买
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.9544	0.9544	0.9510	0.9510	0.0034	0.36%	开放	开放	净值购买
015715	富国成长动力混合C	0.9554	0.9554	0.9520	0.9520	0.0034	0.36%	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.1240	1.1240	1.1200	1.1200	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.2490	2.7960	2.2410	2.7880	0.0080	0.36%	开放	开放	净值购买
009798	大成创业板两年定开混合C	0.9278	0.9278	0.9245	0.9245	0.0033	0.36%	暂停	暂停	净值购买
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.9579	0.9579	0.9545	0.9545	0.0034	0.36%	开放	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.2407	1.2407	1.2363	1.2363	0.0044	0.36%	开放	开放	净值购买
004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0605	2.1875	2.0532	2.1802	0.0073	0.36%	开放	开放	净值购买
310388	申万菱信消费增长混合A	1.4150	2.8180	1.4100	2.8130	0.0050	0.35%	开放	开放	净值购买
952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.7269	1.7269	1.7208	1.7208	0.0061	0.35%	开放	开放	净值购买
010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7362	0.7362	0.7336	0.7336	0.0026	0.35%	开放	开放	净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8779	0.8779	0.8748	0.8748	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6520	0.6520	0.6497	0.6497	0.0023	0.35%	开放	开放	净值购买
009667	鹏华安庆混合A	1.3344	1.3904	1.3297	1.3857	0.0047	0.35%	开放	开放	净值购买
011730	工银聚享混合C	1.1965	1.1965	1.1923	1.1923	0.0042	0.35%	开放	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.2539	1.2539	1.2495	1.2495	0.0044	0.35%	开放	开放	净值购买
018491	格林聚合增强债券A	1.1122	1.1122	1.1083	1.1083	0.0039	0.35%	开放	开放	净值购买
011335	银河医药混合A	0.5994	0.5994	0.5973	0.5973	0.0021	0.35%	开放	开放	净值购买
009668	鹏华安庆混合C	1.3140	1.3700	1.3094	1.3654	0.0046	0.35%	开放	开放	净值购买
002103	招商康泰灵活配置混合	0.8570	1.1160	0.8540	1.1130	0.0030	0.35%	开放	开放	净值购买
019708	中银消费主题混合C	1.7180	1.7180	1.7120	1.7120	0.0060	0.35%	开放	开放	净值购买
010752	宝盈优质成长混合C	0.4880	0.4880	0.4863	0.4863	0.0017	0.35%	开放	开放	净值购买
016291	华安大国新经济股票C	2.8740	2.8740	2.8640	2.8640	0.0100	0.35%	开放	开放	净值购买
952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.6682	2.8712	1.6624	2.8654	0.0058	0.35%	暂停	开放	净值购买
015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0083	1.0083	1.0048	1.0048	0.0035	0.35%	开放	开放	净值购买
017988	易方达国企主题混合C	0.9508	0.9508	0.9475	0.9475	0.0033	0.35%	开放	开放	净值购买
006689	方正富邦信泓混合A	0.8356	0.8356	0.8327	0.8327	0.0029	0.35%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.1819	1.1819	1.1778	1.1778	0.0041	0.35%	开放	开放	净值购买
000057	中银消费主题混合A	1.7300	1.7300	1.7240	1.7240	0.0060	0.35%	开放	开放	净值购买
001172	鹏华弘泽混合A	1.7018	1.7018	1.6959	1.6959	0.0059	0.35%	开放	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.1900	1.1900	1.1859	1.1859	0.0041	0.35%	开放	开放	净值购买
001381	鹏华弘泽混合C	1.6546	1.6546	1.6489	1.6489	0.0057	0.35%	开放	开放	净值购买
012876	富荣福耀混合A	0.9875	0.9875	0.9841	0.9841	0.0034	0.35%	开放	开放	净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.0463	1.0463	1.0427	1.0427	0.0036	0.35%	开放	开放	净值购买
018462	光大保德信智能汽车主题股票C	0.8724	0.8724	0.8694	0.8694	0.0030	0.35%	开放	开放	净值购买
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.0182	1.0182	1.0147	1.0147	0.0035	0.34%	开放	开放	净值购买
010670	兴全合兴混合C	0.6404	0.6404	0.6382	0.6382	0.0022	0.34%	开放	开放	净值购买
017987	易方达国企主题混合A	0.9614	0.9614	0.9581	0.9581	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7867	0.7867	0.7840	0.7840	0.0027	0.34%	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	1.0784	1.0784	1.0747	1.0747	0.0037	0.34%	开放	开放	净值购买
018492	格林聚合增强债券C	1.1087	1.1087	1.1049	1.1049	0.0038	0.34%	开放	开放	净值购买
022744	广发可转债债券D	1.7220	1.7220	1.7161	1.7161	0.0059	0.34%	限大额	开放	净值购买
006482	广发可转债债券A	1.7222	1.7222	1.7163	1.7163	0.0059	0.34%	开放	开放	净值购买
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1676	1.1676	1.1636	1.1636	0.0040	0.34%	开放	开放	净值购买
006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.5186	1.5536	1.5134	1.5484	0.0052	0.34%	开放	开放	净值购买
013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.4899	1.4899	1.4848	1.4848	0.0051	0.34%	开放	开放	净值购买
015666	银河医药混合C	0.5845	0.5845	0.5825	0.5825	0.0020	0.34%	开放	开放	净值购买
000549	华安大国新经济股票A	2.9240	2.9240	2.9140	2.9140	0.0100	0.34%	开放	开放	净值购买
015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0253	1.0253	1.0218	1.0218	0.0035	0.34%	开放	开放	净值购买
050014	博时创业成长混合A	2.0510	2.1230	2.0440	2.1160	0.0070	0.34%	开放	开放	净值购买
340007	兴全社会责任混合	2.9300	3.1200	2.9200	3.1100	0.0100	0.34%	开放	开放	净值购买
007449	兴全多维价值混合A	2.0554	2.0554	2.0484	2.0484	0.0070	0.34%	开放	开放	净值购买
021637	长城周期优选混合发起式C	0.9988	0.9988	0.9954	0.9954	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
519655	银河服务混合A	1.6748	1.6748	1.6691	1.6691	0.0057	0.34%	开放	开放	净值购买
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	1.0284	1.0284	1.0249	1.0249	0.0035	0.34%	暂停	暂停	净值购买
000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.9123	2.1424	1.9058	2.1359	0.0065	0.34%	开放	开放	净值购买
010629	广发可转债债券E	1.7064	1.7064	1.7006	1.7006	0.0058	0.34%	开放	开放	净值购买
002846	泓德泓华混合	1.8838	2.5838	1.8774	2.5774	0.0064	0.34%	开放	开放	净值购买
019018	易方达信息产业混合C	3.2410	3.2410	3.2300	3.2300	0.0110	0.34%	开放	开放	净值购买
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	1.0020	1.0020	0.9986	0.9986	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
009317	金信核心竞争力混合A	0.9732	2.3690	0.9699	2.3657	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
012877	富荣福耀混合C	0.9732	0.9732	0.9699	0.9699	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.1502	1.1502	1.1463	1.1463	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
018889	银河服务混合C	1.6529	1.6529	1.6473	1.6473	0.0056	0.34%	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	1.0629	1.0629	1.0593	1.0593	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
021636	长城周期优选混合发起式A	1.0044	1.0044	1.0010	1.0010	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.9795	1.9795	1.9728	1.9728	0.0067	0.34%	开放	开放	净值购买
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	1.3015	1.3015	1.2971	1.2971	0.0044	0.34%	开放	开放	净值购买
006483	广发可转债债券C	1.7162	1.7162	1.7104	1.7104	0.0058	0.34%	开放	开放	净值购买
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.7697	0.7697	0.7671	0.7671	0.0026	0.34%	开放	开放	净值购买
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1240	1.1240	0.0038	0.34%	开放	开放	净值购买
017216	国投瑞银策略智选混合A	1.0388	1.0388	1.0353	1.0353	0.0035	0.34%	开放	开放	净值购买
015060	华夏节能环保股票C	1.7840	1.7840	1.7780	1.7780	0.0060	0.34%	开放	开放	净值购买
020433	金信核心竞争力混合C	0.9820	0.9820	0.9787	0.9787	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.0122	1.0122	1.0088	1.0088	0.0034	0.34%	开放	开放	净值购买
007042	前海联合泳隽混合C	1.4602	1.5402	1.4553	1.5353	0.0049	0.34%	开放	开放	净值购买
008182	方正富邦信泓混合C	0.8046	0.8046	0.8019	0.8019	0.0027	0.34%	开放	开放	净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.4305	1.7201	1.4257	1.7153	0.0048	0.34%	开放	开放	净值购买
580009	东吴多策略混合A	1.7287	2.4917	1.7229	2.4859	0.0058	0.34%	开放	开放	净值购买
009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9843	0.9843	0.9810	0.9810	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
004640	华夏节能环保股票A	1.8204	1.8204	1.8143	1.8143	0.0061	0.34%	开放	开放	净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.0147	1.0147	1.0113	1.0113	0.0034	0.34%	暂停	暂停	净值购买
673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.6860	2.7810	2.6770	2.7720	0.0090	0.34%	开放	开放	净值购买
012153	博时研究慧选混合A	1.4925	1.4925	1.4875	1.4875	0.0050	0.34%	限大额	开放	净值购买
015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.9558	0.9558	0.9526	0.9526	0.0032	0.34%	开放	开放	净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.7925	1.7925	1.7865	1.7865	0.0060	0.34%	开放	开放	净值购买
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1670	1.3670	1.1631	1.3631	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
673081	西部利得祥运混合A	0.8383	0.9683	0.8355	0.9655	0.0028	0.34%	开放	开放	净值购买
012836	招商景气精选股票C	1.0480	1.0480	1.0445	1.0445	0.0035	0.34%	开放	开放	净值购买
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.0082	2.0082	2.0015	2.0015	0.0067	0.33%	限大额	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.2000	1.2000	1.1960	1.1960	0.0040	0.33%	限大额	开放	净值购买
021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.2901	1.2901	1.2858	1.2858	0.0043	0.33%	开放	开放	净值购买
004693	前海联合泳隽混合A	1.5002	1.5802	1.4952	1.5752	0.0050	0.33%	开放	开放	净值购买
015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.8609	2.0910	1.8547	2.0848	0.0062	0.33%	开放	开放	净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.7725	1.7725	1.7666	1.7666	0.0059	0.33%	开放	开放	净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.3827	1.6723	1.3781	1.6677	0.0046	0.33%	开放	开放	净值购买
012835	招商景气精选股票A	1.0822	1.0822	1.0786	1.0786	0.0036	0.33%	开放	开放	净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.3230	1.3230	1.3186	1.3186	0.0044	0.33%	开放	开放	净值购买
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.4136	2.1236	1.4089	2.1189	0.0047	0.33%	开放	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.2046	1.2046	1.2006	1.2006	0.0040	0.33%	限大额	开放	净值购买
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.9338	0.9338	0.9307	0.9307	0.0031	0.33%	开放	开放	净值购买
008897	上银可转债精选债券A	0.8754	0.8754	0.8725	0.8725	0.0029	0.33%	开放	开放	净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.8153	0.8153	0.8126	0.8126	0.0027	0.33%	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0238	1.0238	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
012437	德邦价值优选混合A	0.7858	0.7858	0.7832	0.7832	0.0026	0.33%	开放	开放	净值购买
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.8765	0.8765	0.8736	0.8736	0.0029	0.33%	开放	开放	净值购买
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.7540	1.7910	1.7482	1.7852	0.0058	0.33%	开放	开放	净值购买
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	1.0284	1.0284	1.0250	1.0250	0.0034	0.33%	暂停	暂停	净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%	开放	开放	净值购买
018891	大成锐见未来混合C	0.9687	0.9687	0.9655	0.9655	0.0032	0.33%	开放	开放	净值购买
020090	万家研究领航混合A	0.9087	0.9087	0.9057	0.9057	0.0030	0.33%	开放	开放	净值购买
017217	国投瑞银策略智选混合C	1.0300	1.0300	1.0266	1.0266	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
011949	东吴多策略混合C	1.6979	1.6979	1.6923	1.6923	0.0056	0.33%	开放	开放	净值购买
012154	博时研究慧选混合C	1.4554	1.4554	1.4506	1.4506	0.0048	0.33%	限大额	开放	净值购买
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.9101	0.9101	0.9071	0.9071	0.0030	0.33%	开放	开放	净值购买
160226	国泰民益混合(LOF)C	2.0345	2.0345	2.0278	2.0278	0.0067	0.33%	开放	开放	净值购买
020424	方正富邦致盛混合A	1.1552	1.1552	1.1514	1.1514	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.9437	0.9437	0.9406	0.9406	0.0031	0.33%	开放	开放	净值购买
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1241	1.1241	0.0037	0.33%	开放	开放	净值购买
673083	西部利得祥运混合C	0.7624	0.7624	0.7599	0.7599	0.0025	0.33%	开放	开放	净值购买
018890	大成锐见未来混合A	0.9759	0.9759	0.9727	0.9727	0.0032	0.33%	开放	开放	净值购买
162203	宏利稳定混合	1.6777	3.6177	1.6722	3.6122	0.0055	0.33%	开放	开放	净值购买
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.3137	1.3137	1.3094	1.3094	0.0043	0.33%	开放	开放	净值购买
021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.2837	1.2837	1.2795	1.2795	0.0042	0.33%	开放	开放	净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.0398	1.0398	1.0364	1.0364	0.0034	0.33%	暂停	暂停	净值购买
018911	中欧科技成长混合C	1.4075	1.4075	1.4029	1.4029	0.0046	0.33%	开放	开放	净值购买
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.9490	0.9490	0.9459	0.9459	0.0031	0.33%	开放	开放	净值购买
006759	银河乐活优萃混合A	0.9498	0.9498	0.9467	0.9467	0.0031	0.33%	开放	开放	净值购买
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7660	0.7660	0.7635	0.7635	0.0025	0.33%	开放	开放	净值购买
570001	诺德价值优势混合	2.1763	2.6063	2.1692	2.5992	0.0071	0.33%	开放	开放	净值购买
008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.8279	1.1594	0.8252	1.1567	0.0027	0.33%	开放	开放	净值购买
004695	东兴未来价值混合A	1.3806	1.3806	1.3761	1.3761	0.0045	0.33%	开放	开放	净值购买
270006	广发策略优选混合	2.4252	3.6852	2.4173	3.6773	0.0079	0.33%	开放	开放	净值购买
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.7503	1.7503	1.7446	1.7446	0.0057	0.33%	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0102	1.0102	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
020410	长城均衡优选混合C	0.7377	0.7377	0.7353	0.7353	0.0024	0.33%	限大额	开放	净值购买
013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.8007	0.8007	0.7981	0.7981	0.0026	0.33%	开放	开放	净值购买
020425	方正富邦致盛混合C	1.1397	1.1397	1.1360	1.1360	0.0037	0.33%	开放	开放	净值购买
022148	诺安价值增长混合C	1.7570	1.7570	1.7513	1.7513	0.0057	0.33%	开放	开放	净值购买
320005	诺安价值增长混合A	1.7582	2.7032	1.7525	2.6975	0.0057	0.33%	开放	开放	净值购买
018910	中欧科技成长混合A	1.4196	1.4196	1.4150	1.4150	0.0046	0.33%	开放	开放	净值购买
008640	方正富邦科技创新A	1.4508	1.4508	1.4461	1.4461	0.0047	0.32%	开放	开放	净值购买
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9269	0.9269	0.9239	0.9239	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
006648	汇安多因子混合A	1.7625	1.7925	1.7568	1.7868	0.0057	0.32%	开放	开放	净值购买
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1104	1.1104	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
010238	安信创新先锋混合发起C	0.6812	0.6812	0.6790	0.6790	0.0022	0.32%	开放	开放	净值购买
008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.8060	1.1269	0.8034	1.1243	0.0026	0.32%	开放	开放	净值购买
015748	上银可转债精选债券C	0.8682	0.8682	0.8654	0.8654	0.0028	0.32%	开放	开放	净值购买
023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.9303	0.9303	0.9273	0.9273	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
010602	长城均衡优选混合A	0.7446	0.7446	0.7422	0.7422	0.0024	0.32%	限大额	开放	净值购买
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1171	1.1171	1.1135	1.1135	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
008641	方正富邦科技创新C	1.4275	1.4275	1.4229	1.4229	0.0046	0.32%	开放	开放	净值购买
952004	国泰君安君得明混合	2.3622	3.3122	2.3546	3.3046	0.0076	0.32%	开放	开放	净值购买
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1823	1.1823	1.1785	1.1785	0.0038	0.32%	开放	开放	净值购买
350005	天治中国制造2025	1.8983	2.6550	1.8922	2.6489	0.0061	0.32%	开放	开放	净值购买
019829	华夏数字产业混合A	1.4650	1.4650	1.4603	1.4603	0.0047	0.32%	开放	开放	净值购买
020091	万家研究领航混合C	0.9045	0.9045	0.9016	0.9016	0.0029	0.32%	开放	开放	净值购买
009992	景顺长城量化成长演化混合A	0.9369	0.9369	0.9339	0.9339	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9997	0.9997	0.9965	0.9965	0.0032	0.32%	开放	开放	净值购买
018871	银河乐活优萃混合C	0.9384	0.9384	0.9354	0.9354	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
011918	山证资管品质生活混合C	0.6886	0.6886	0.6864	0.6864	0.0022	0.32%	开放	开放	净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.5636	0.5636	0.5618	0.5618	0.0018	0.32%	开放	开放	净值购买
007550	东兴未来价值混合C	1.3778	1.3778	1.3734	1.3734	0.0044	0.32%	开放	开放	净值购买
022149	诺安价值增长混合D	1.7551	1.7551	1.7495	1.7495	0.0056	0.32%	开放	开放	净值购买
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7843	0.7843	0.7818	0.7818	0.0025	0.32%	开放	开放	净值购买
015079	永赢成长远航一年持有混合A	1.0057	1.0057	1.0025	1.0025	0.0032	0.32%	开放	开放	净值购买
410010	华富中小企业100指数增强	1.1656	1.1656	1.1619	1.1619	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
019830	华夏数字产业混合C	1.4495	1.4495	1.4449	1.4449	0.0046	0.32%	开放	开放	净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.3551	1.3551	1.3508	1.3508	0.0043	0.32%	开放	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.6405	1.6405	1.6353	1.6353	0.0052	0.32%	限大额	开放	净值购买
006649	汇安多因子混合C	1.7051	1.7351	1.6997	1.7297	0.0054	0.32%	开放	开放	净值购买
013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	0.7895	0.7895	0.7870	0.7870	0.0025	0.32%	开放	开放	净值购买
015092	汇安远见成长混合A	0.7583	0.7583	0.7559	0.7559	0.0024	0.32%	开放	开放	净值购买
015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.9795	0.9795	0.9764	0.9764	0.0031	0.32%	开放	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.3273	1.3273	1.3231	1.3231	0.0042	0.32%	开放	开放	净值购买
006167	德邦乐享生活混合A	1.5181	1.5712	1.5133	1.5664	0.0048	0.32%	开放	开放	净值购买
003147	大成动态量化配置策略混合A	1.2661	1.2661	1.2621	1.2621	0.0040	0.32%	开放	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6482	1.6482	1.6430	1.6430	0.0052	0.32%	限大额	开放	净值购买
519616	银河君信混合A	1.3951	1.6406	1.3907	1.6362	0.0044	0.32%	限大额	开放	净值购买
010237	安信创新先锋混合发起A	0.6977	0.6977	0.6955	0.6955	0.0022	0.32%	开放	开放	净值购买
012438	德邦价值优选混合C	0.7613	0.7613	0.7589	0.7589	0.0024	0.32%	开放	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.3335	1.3335	1.3293	1.3293	0.0042	0.32%	开放	开放	净值购买
006168	德邦乐享生活混合C	1.4935	1.5688	1.4888	1.5641	0.0047	0.32%	开放	开放	净值购买
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.1761	1.1761	1.1724	1.1724	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.9100	1.9100	1.9040	1.9040	0.0060	0.32%	开放	开放	净值购买
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.1789	1.1789	1.1752	1.1752	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
320022	诺安研究精选股票	1.9130	3.3240	1.9070	3.3130	0.0060	0.31%	开放	开放	净值购买
001076	易方达改革红利混合	1.9130	1.9130	1.9070	1.9070	0.0060	0.31%	限大额	开放	净值购买
620004	金元顺安价值增长混合	0.6388	0.6388	0.6368	0.6368	0.0020	0.31%	开放	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	1.4063	1.4063	1.4019	1.4019	0.0044	0.31%	开放	开放	净值购买
015526	大成动态量化配置策略混合C	1.2475	1.2475	1.2436	1.2436	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
019433	国泰君安消费机遇混合发起A	0.9941	0.9941	0.9910	0.9910	0.0031	0.31%	开放	开放	净值购买
450009	国富中小盘股票A	2.6623	3.6767	2.6540	3.6684	0.0083	0.31%	开放	开放	净值购买
011917	山证资管品质生活混合A	0.7060	0.7060	0.7038	0.7038	0.0022	0.31%	开放	开放	净值购买
013774	易方达趋势优选混合A	0.8347	0.8347	0.8321	0.8321	0.0026	0.31%	开放	开放	净值购买
004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.5092	1.5092	1.5045	1.5045	0.0047	0.31%	开放	开放	净值购买
016169	嘉实价值优势混合C	0.9640	0.9640	0.9610	0.9610	0.0030	0.31%	限大额	开放	净值购买
519618	银河君信混合I	1.2542	1.2742	1.2503	1.2703	0.0039	0.31%	暂停	开放	净值购买
017948	国富中小盘股票C	2.6381	2.6381	2.6299	2.6299	0.0082	0.31%	开放	开放	净值购买
020885	鹏华成长先锋混合C	1.3192	1.3192	1.3151	1.3151	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
007033	平安可转债债券C	1.1910	1.1910	1.1873	1.1873	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
019361	富国核心优势混合发起式A	1.5143	1.5143	1.5096	1.5096	0.0047	0.31%	限大额	开放	净值购买
620001	金元顺安宝石动力混合	0.9988	1.3630	0.9957	1.3599	0.0031	0.31%	开放	开放	净值购买
018189	东财景气成长C	0.7090	0.7090	0.7068	0.7068	0.0022	0.31%	开放	开放	净值购买
000165	国投瑞银策略精选混合	1.8372	3.6512	1.8315	3.6455	0.0057	0.31%	开放	开放	净值购买
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7740	0.7740	0.7716	0.7716	0.0024	0.31%	开放	开放	净值购买
013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.4860	1.4860	1.4814	1.4814	0.0046	0.31%	开放	开放	净值购买
110005	易方达积极成长混合	0.5823	5.6159	0.5805	5.6114	0.0018	0.31%	开放	开放	净值购买
020884	鹏华成长先锋混合A	1.3268	1.3268	1.3227	1.3227	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
000390	华商优势行业混合	1.2950	3.6750	1.2910	3.6710	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
519617	银河君信混合C	1.3603	1.5848	1.3561	1.5806	0.0042	0.31%	限大额	开放	净值购买
001075	宝盈转型动力混合A	1.4619	1.4619	1.4574	1.4574	0.0045	0.31%	开放	开放	净值购买
015093	汇安远见成长混合C	0.7472	0.7472	0.7449	0.7449	0.0023	0.31%	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	1.3977	1.3977	1.3934	1.3934	0.0043	0.31%	开放	开放	净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.5535	0.5535	0.5518	0.5518	0.0017	0.31%	开放	开放	净值购买
050111	博时信用债券C	3.3216	3.4186	3.3114	3.4084	0.0102	0.31%	限大额	开放	净值购买
001053	南方创新经济	1.8242	1.8242	1.8186	1.8186	0.0056	0.31%	开放	开放	净值购买
019362	富国核心优势混合发起式C	1.4990	1.4990	1.4944	1.4944	0.0046	0.31%	限大额	开放	净值购买
022685	中银中证1000指数增强E	1.4019	1.4019	1.3976	1.3976	0.0043	0.31%	限大额	开放	净值购买
001513	易方达信息产业混合A	3.2690	3.2690	3.2590	3.2590	0.0100	0.31%	开放	开放	净值购买
018188	东财景气成长A	0.7192	0.7192	0.7170	0.7170	0.0022	0.31%	开放	开放	净值购买
015389	宝盈转型动力混合C	1.4387	1.4387	1.4343	1.4343	0.0044	0.31%	开放	开放	净值购买
050011	博时信用债券A/B	3.4720	3.5870	3.4614	3.5764	0.0106	0.31%	限大额	开放	净值购买
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.9327	1.9327	1.9268	1.9268	0.0059	0.31%	开放	开放	净值购买
003865	创金合信量化多因子股票C	1.2122	1.8428	1.2085	1.8391	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
011403	融通鑫新成长混合A	1.4091	1.4091	1.4048	1.4048	0.0043	0.31%	开放	开放	净值购买
017809	湘财鑫享债券A	1.0170	1.0170	1.0139	1.0139	0.0031	0.31%	开放	开放	净值购买
009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.6310	2.7260	2.6230	2.7180	0.0080	0.30%	开放	开放	净值购买
019434	国泰君安消费机遇混合发起C	0.9867	0.9867	0.9837	0.9837	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
013775	易方达趋势优选混合C	0.8228	0.8228	0.8203	0.8203	0.0025	0.30%	开放	开放	净值购买
009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.3170	1.3170	1.3130	1.3130	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.7578	0.7578	0.7555	0.7555	0.0023	0.30%	开放	开放	净值购买
007032	平安可转债债券A	1.2195	1.2195	1.2158	1.2158	0.0037	0.30%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.1868	1.1968	1.1832	1.1932	0.0036	0.30%	开放	开放	净值购买
014724	东方量化多策略混合C	0.8573	0.8573	0.8547	0.8547	0.0026	0.30%	开放	开放	净值购买
015254	申万菱信消费增长混合C	1.3220	1.4830	1.3180	1.4790	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
000527	南方新优享灵活配置混合A	3.4055	3.4055	3.3952	3.3952	0.0103	0.30%	开放	开放	净值购买
001105	信澳转型创新股票A	0.9920	0.9920	0.9890	0.9890	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
519029	华夏稳增混合	2.9780	3.7830	2.9690	3.7740	0.0090	0.30%	开放	开放	净值购买
006785	东方量化多策略混合A	0.8613	0.8613	0.8587	0.8587	0.0026	0.30%	开放	开放	净值购买
019257	恒越智选科技混合A	1.0932	1.0932	1.0899	1.0899	0.0033	0.30%	开放	开放	净值购买
013756	中银证券内需增长混合C	0.4311	0.4311	0.4298	0.4298	0.0013	0.30%	开放	开放	净值购买
240017	华宝新兴产业混合	2.1890	2.6370	2.1824	2.6304	0.0066	0.30%	开放	开放	净值购买
020304	信澳星亮智选混合C	1.6611	1.6611	1.6561	1.6561	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	1.3289	1.9595	1.3249	1.9555	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.9276	1.9276	1.9218	1.9218	0.0058	0.30%	开放	开放	净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.4982	1.4982	1.4937	1.4937	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.4995	1.8505	1.4950	1.8460	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
006590	南方新优享灵活配置混合C	3.2337	3.2337	3.2240	3.2240	0.0097	0.30%	开放	开放	净值购买
002553	博时创业成长混合C	2.0020	2.0020	1.9960	1.9960	0.0060	0.30%	开放	开放	净值购买
015619	宏利红利先锋混合C	1.0030	1.0290	1.0000	1.0260	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8446	4.7281	2.8361	4.7196	0.0085	0.30%	开放	开放	净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.5414	1.5414	1.5368	1.5368	0.0046	0.30%	开放	开放	净值购买
024213	嘉实稳宏债券D	1.5417	1.5417	1.5371	1.5371	0.0046	0.30%	开放	开放	净值购买
020303	信澳星亮智选混合A	1.6759	1.6759	1.6709	1.6709	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
007827	华润元大量化优选混合C	1.6094	1.6094	1.6046	1.6046	0.0048	0.30%	开放	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.1762	1.1862	1.1727	1.1827	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.6135	1.6355	1.6087	1.6307	0.0048	0.30%	暂停	暂停	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.9086	0.9086	0.9059	0.9059	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
017810	湘财鑫享债券C	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.9764	2.3018	0.9735	2.2989	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
006271	汇安核心成长混合C	1.2129	1.2129	1.2093	1.2093	0.0036	0.30%	开放	开放	净值购买
011404	融通鑫新成长混合C	1.3817	1.3817	1.3776	1.3776	0.0041	0.30%	开放	开放	净值购买
012621	诺安先锋混合C	2.7983	2.7983	2.7900	2.7900	0.0083	0.30%	开放	开放	净值购买
020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1806	1.1806	1.1771	1.1771	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
012987	嘉合锦明混合A	0.8097	0.8097	0.8073	0.8073	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
006270	汇安核心成长混合A	1.2829	1.2829	1.2791	1.2791	0.0038	0.30%	开放	开放	净值购买
519021	国泰金鼎价值混合	0.3380	2.6200	0.3370	2.6180	0.0010	0.30%	开放	开放	净值购买
007519	东方阿尔法优选混合C	0.9129	0.9129	0.9102	0.9102	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
008961	华商科技创新混合	1.7245	1.7245	1.7194	1.7194	0.0051	0.30%	开放	开放	净值购买
019258	恒越智选科技混合C	1.0838	1.0838	1.0806	1.0806	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.4062	2.4062	2.3991	2.3991	0.0071	0.30%	开放	开放	净值购买
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.9160	0.9160	0.9133	0.9133	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0864	1.0864	1.0832	1.0832	0.0032	0.30%	开放	开放	净值购买
020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1884	1.1884	1.1849	1.1849	0.0035	0.30%	暂停	开放	净值购买
009234	鹏华优质企业混合A	0.8503	0.8503	0.8478	0.8478	0.0025	0.29%	开放	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.9184	0.9184	0.9157	0.9157	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.5996	1.6076	1.5949	1.6029	0.0047	0.29%	暂停	暂停	净值购买
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4768	0.4768	0.4754	0.4754	0.0014	0.29%	开放	开放	净值购买
011506	建信高端装备股票A	1.1921	1.1921	1.1886	1.1886	0.0035	0.29%	开放	开放	净值购买
020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1921	1.1921	1.1886	1.1886	0.0035	0.29%	暂停	开放	净值购买
002482	宝盈互联网沪港深混合	2.3870	2.3870	2.3800	2.3800	0.0070	0.29%	开放	开放	净值购买
008290	华安现代生活混合	1.0572	1.0572	1.0541	1.0541	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0918	1.0918	1.0886	1.0886	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.3310	1.9134	1.3271	1.9095	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.6384	1.6384	1.6336	1.6336	0.0048	0.29%	开放	开放	净值购买
001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.7100	1.7100	1.7050	1.7050	0.0050	0.29%	开放	开放	净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.2996	1.8689	1.2958	1.8651	0.0038	0.29%	开放	开放	净值购买
002834	华夏新锦绣混合C	2.6701	2.6701	2.6623	2.6623	0.0078	0.29%	限大额	开放	净值购买
011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.0617	1.0617	1.0586	1.0586	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
002833	华夏新锦绣混合A	2.6758	2.9378	2.6680	2.9300	0.0078	0.29%	限大额	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
012988	嘉合锦明混合C	0.7909	0.7909	0.7886	0.7886	0.0023	0.29%	开放	开放	净值购买
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.0318	1.0318	1.0288	1.0288	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.9311	0.9311	0.9284	0.9284	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
011507	建信高端装备股票C	1.1726	1.1726	1.1692	1.1692	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
016269	建信改革红利股票C	3.8020	3.8020	3.7910	3.7910	0.0110	0.29%	开放	开放	净值购买
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.1767	1.1767	1.1733	1.1733	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0383	1.0383	1.0353	1.0353	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
020194	天弘金融优选混合发起C	1.4542	1.4542	1.4500	1.4500	0.0042	0.29%	开放	开放	净值购买
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.9044	1.9044	1.8989	1.8989	0.0055	0.29%	开放	开放	净值购买
020193	天弘金融优选混合发起A	1.4555	1.4555	1.4513	1.4513	0.0042	0.29%	开放	开放	净值购买
006250	摩根动力精选混合A	2.0798	2.0798	2.0738	2.0738	0.0060	0.29%	开放	开放	净值购买
013137	摩根动力精选混合C	2.0473	2.0473	2.0414	2.0414	0.0059	0.29%	开放	开放	净值购买
022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5693	2.5693	2.5619	2.5619	0.0074	0.29%	限大额	开放	净值购买
002522	永赢双利债券C	1.1809	1.3431	1.1775	1.3397	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
002521	永赢双利债券A	1.1831	3.2007	1.1797	3.1973	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
007518	东方阿尔法优选混合A	0.9400	0.9400	0.9373	0.9373	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
229002	宏利逆向策略混合	2.0890	2.9490	2.0830	2.9430	0.0060	0.29%	开放	开放	净值购买
004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7420	1.7420	1.7370	1.7370	0.0050	0.29%	开放	开放	净值购买
015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.2196	1.2196	1.2161	1.2161	0.0035	0.29%	开放	开放	净值购买
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3940	3.5180	1.3900	3.5140	0.0040	0.29%	限大额	开放	净值购买
006254	长城久悦债券A	1.1501	1.1501	1.1468	1.1468	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
003308	中信建投睿利A	1.3951	1.5774	1.3911	1.5734	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.9069	0.9069	0.9043	0.9043	0.0026	0.29%	开放	开放	净值购买
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.1861	1.1861	1.1827	1.1827	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
002067	诺安精选回报混合	2.0960	2.2560	2.0900	2.2500	0.0060	0.29%	开放	开放	净值购买
011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0834	1.0834	1.0803	1.0803	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
000592	建信改革红利股票A	3.8470	3.8470	3.8360	3.8360	0.0110	0.29%	开放	开放	净值购买
007683	华商转债精选债券A	1.2595	1.2595	1.2559	1.2559	0.0036	0.29%	开放	开放	净值购买
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4900	0.4900	0.4886	0.4886	0.0014	0.29%	开放	开放	净值购买
022710	工银智能制造股票C	1.7500	1.7500	1.7450	1.7450	0.0050	0.29%	开放	开放	净值购买
002861	工银智能制造股票A	1.7550	1.7550	1.7500	1.7500	0.0050	0.29%	开放	开放	净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.3002	2.2002	1.2965	2.1965	0.0037	0.29%	开放	开放	净值购买
002217	易方达量化策略C	1.4060	1.4060	1.4020	1.4020	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
007382	国融融信消费严选混合C	0.7737	0.8237	0.7715	0.8215	0.0022	0.29%	开放	开放	净值购买
014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.7390	0.7390	0.7369	0.7369	0.0021	0.28%	开放	开放	净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.1150	2.7160	2.1090	2.7100	0.0060	0.28%	限大额	开放	净值购买
019205	鹏华优质企业混合C	0.9174	0.9174	0.9148	0.9148	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.2355	1.2355	1.2320	1.2320	0.0035	0.28%	开放	开放	净值购买
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.5533	1.5533	1.5489	1.5489	0.0044	0.28%	开放	开放	净值购买
004635	中信建投睿利C	1.3446	1.5269	1.3408	1.5231	0.0038	0.28%	开放	开放	净值购买
100056	富国低碳环保混合	1.7700	2.3650	1.7650	2.3600	0.0050	0.28%	开放	开放	净值购买
016378	太平消费升级一年持有A	0.9231	0.9231	0.9205	0.9205	0.0026	0.28%	开放	开放	净值购买
003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4857	2.7907	2.4787	2.7837	0.0070	0.28%	限大额	开放	净值购买
007684	华商转债精选债券C	1.2433	1.2433	1.2398	1.2398	0.0035	0.28%	开放	开放	净值购买
015723	长城久悦债券C	1.1371	1.1371	1.1339	1.1339	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
010026	广发聚瑞混合C	3.9455	3.9455	3.9344	3.9344	0.0111	0.28%	开放	开放	净值购买
017735	融通明锐混合A	1.1375	1.1375	1.1343	1.1343	0.0032	0.28%	限大额	开放	净值购买
270021	广发聚瑞混合A	4.0189	4.0189	4.0076	4.0076	0.0113	0.28%	开放	开放	净值购买
020282	益民优势安享混合C	2.2052	2.2052	2.1990	2.1990	0.0062	0.28%	开放	开放	净值购买
004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1761	1.4951	1.1728	1.4918	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
010662	富国均衡优选混合	0.9984	0.9984	0.9956	0.9956	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
016626	汇添富创新成长混合A	0.9984	0.9984	0.9956	0.9956	0.0028	0.28%	开放	开放	净值购买
002983	长信国防军工量化混合A	1.6054	1.6054	1.6009	1.6009	0.0045	0.28%	限大额	开放	净值购买
005331	益民优势安享混合A	2.2125	2.2125	2.2063	2.2063	0.0062	0.28%	开放	开放	净值购买
007381	国融融信消费严选混合A	0.7851	0.8351	0.7829	0.8329	0.0022	0.28%	开放	开放	净值购买
008960	长信国防军工量化混合C	1.5716	1.5716	1.5672	1.5672	0.0044	0.28%	限大额	开放	净值购买
007115	金元顺安桉盛债券C	1.1076	1.2473	1.1045	1.2442	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
002296	长城行业轮动混合A	1.7161	1.7161	1.7113	1.7113	0.0048	0.28%	开放	开放	净值购买
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5385	1.5385	1.5342	1.5342	0.0043	0.28%	开放	开放	净值购买
004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1818	1.5038	1.1785	1.5005	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
013514	长安先进制造混合C	0.6453	0.6453	0.6435	0.6435	0.0018	0.28%	开放	开放	净值购买
020071	太平先进制造混合发起式A	1.2275	1.2275	1.2241	1.2241	0.0034	0.28%	开放	开放	净值购买
001917	招商量化精选股票A	3.1418	3.2118	3.1331	3.2031	0.0087	0.28%	限大额	开放	净值购买
015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2570	4.0270	3.2480	4.0180	0.0090	0.28%	开放	开放	净值购买
020306	信澳星煜智选混合C	1.5927	1.5927	1.5883	1.5883	0.0044	0.28%	开放	开放	净值购买
016478	光大专精特新混合C	0.9778	0.9778	0.9751	0.9751	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
011669	长信优质企业混合A	0.6884	0.6884	0.6865	0.6865	0.0019	0.28%	开放	开放	净值购买
017736	融通明锐混合C	1.1247	1.1247	1.1216	1.1216	0.0031	0.28%	限大额	开放	净值购买
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.4515	1.4515	1.4475	1.4475	0.0040	0.28%	开放	开放	净值购买
960008	景顺长城核心竞争力混合H	3.2680	4.4480	3.2590	4.4390	0.0090	0.28%	开放	开放	净值购买
004958	圆信永丰优享生活	1.8886	2.2486	1.8834	2.2434	0.0052	0.28%	开放	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.1265	1.1265	1.1234	1.1234	0.0031	0.28%	限大额	开放	净值购买
016379	太平消费升级一年持有C	0.9093	0.9093	0.9068	0.9068	0.0025	0.28%	开放	开放	净值购买
015945	易方达国防军工混合C	1.4560	1.4560	1.4520	1.4520	0.0040	0.28%	开放	开放	净值购买
016627	汇添富创新成长混合C	0.9828	0.9828	0.9801	0.9801	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.5661	1.5661	1.5618	1.5618	0.0043	0.28%	开放	开放	净值购买
016477	光大专精特新混合A	0.9840	0.9840	0.9813	0.9813	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
013484	长城行业轮动混合C	1.6767	1.6767	1.6721	1.6721	0.0046	0.28%	开放	开放	净值购买
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0936	1.0936	1.0906	1.0906	0.0030	0.28%	暂停	暂停	净值购买
013755	中银证券内需增长混合A	0.4375	0.4375	0.4363	0.4363	0.0012	0.28%	开放	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.1312	1.1312	1.1281	1.1281	0.0031	0.27%	限大额	开放	净值购买
002216	易方达量化策略A	1.4600	1.4600	1.4560	1.4560	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
020305	信澳星煜智选混合A	1.6063	1.6063	1.6019	1.6019	0.0044	0.27%	开放	开放	净值购买
004093	金元顺安桉盛债券A	1.0223	1.1620	1.0195	1.1592	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
013513	长安先进制造混合A	0.6574	0.6574	0.6556	0.6556	0.0018	0.27%	开放	开放	净值购买
000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.6682	2.8832	2.6609	2.8759	0.0073	0.27%	开放	开放	净值购买
005461	南方希元可转债债券A	1.5719	1.5719	1.5676	1.5676	0.0043	0.27%	开放	开放	净值购买
024077	南方希元可转债债券D	1.5719	1.5719	1.5676	1.5676	0.0043	0.27%	开放	开放	净值购买
018816	方正富邦核心优势混合C	1.1336	1.1336	1.1305	1.1305	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.2920	4.6220	3.2830	4.6130	0.0090	0.27%	开放	开放	净值购买
012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8413	0.8413	0.8390	0.8390	0.0023	0.27%	开放	开放	净值购买
010585	创金合信医药消费股票A	0.5124	0.5124	0.5110	0.5110	0.0014	0.27%	开放	开放	净值购买
011416	恒越嘉鑫债券A	1.1721	1.1721	1.1689	1.1689	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
007950	招商量化精选股票C	3.0406	3.0406	3.0323	3.0323	0.0083	0.27%	限大额	开放	净值购买
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.8382	2.8542	1.8332	2.8492	0.0050	0.27%	开放	开放	净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1780	1.2782	1.1748	1.2750	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
015401	弘毅远方甄选混合C	1.0317	1.0317	1.0289	1.0289	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
015400	弘毅远方甄选混合A	1.0331	1.0331	1.0303	1.0303	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.1076	1.1076	1.1046	1.1046	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
018815	方正富邦核心优势混合A	1.1454	1.1454	1.1423	1.1423	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
001475	易方达国防军工混合A	1.4780	1.4780	1.4740	1.4740	0.0040	0.27%	开放	开放	净值购买
014839	兴银碳中和主题混合C	1.0358	1.0358	1.0330	1.0330	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0733	1.0733	1.0704	1.0704	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.1477	1.2438	1.1446	1.2407	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.5200	1.5200	1.5159	1.5159	0.0041	0.27%	开放	开放	净值购买
014933	南方医药保健灵活配置混合C	2.5966	2.8116	2.5896	2.8046	0.0070	0.27%	开放	开放	净值购买
012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0774	1.0774	1.0745	1.0745	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
001825	建信中国制造2025股票A	1.3755	1.3755	1.3718	1.3718	0.0037	0.27%	开放	开放	净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.3459	5.3443	3.3369	5.3353	0.0090	0.27%	开放	开放	净值购买
020072	太平先进制造混合发起式C	1.2270	1.2270	1.2237	1.2237	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
002376	国寿安保核心产业混合	0.7440	1.1450	0.7420	1.1430	0.0020	0.27%	开放	开放	净值购买
011670	长信优质企业混合C	0.6709	0.6709	0.6691	0.6691	0.0018	0.27%	开放	开放	净值购买
010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.1038	4.0590	3.0955	4.0507	0.0083	0.27%	开放	开放	净值购买
012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.8227	0.8227	0.8205	0.8205	0.0022	0.27%	开放	开放	净值购买
011417	恒越嘉鑫债券C	1.1618	1.1618	1.1587	1.1587	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0870	1.0870	1.0841	1.0841	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
001323	东吴移动互联混合A	3.9367	3.9367	3.9262	3.9262	0.0105	0.27%	开放	开放	净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	2.6300	2.6300	2.6230	2.6230	0.0070	0.27%	开放	开放	净值购买
016556	万家量化睿选混合C	1.2781	1.2781	1.2747	1.2747	0.0034	0.27%	开放	开放	净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.3157	1.3157	1.3122	1.3122	0.0035	0.27%	开放	开放	净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0903	1.1183	1.0874	1.1154	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
519660	银河增利债券A	1.6187	1.9287	1.6144	1.9244	0.0043	0.27%	开放	开放	净值购买
014380	建信中国制造2025股票C	1.3556	1.3556	1.3520	1.3520	0.0036	0.27%	开放	开放	净值购买
009800	长盛制造精选混合A	1.2057	1.2057	1.2025	1.2025	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
010558	汇安鑫利优选混合A	0.7159	0.7159	0.7140	0.7140	0.0019	0.27%	开放	开放	净值购买
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.5461	1.5461	1.5420	1.5420	0.0041	0.27%	开放	开放	净值购买
014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.7546	0.7546	0.7526	0.7526	0.0020	0.27%	开放	开放	净值购买
009801	长盛制造精选混合C	1.1706	1.1706	1.1675	1.1675	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0952	1.0952	1.0923	1.0923	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
015173	申万菱信竞争优势混合C	1.8140	1.8140	1.8092	1.8092	0.0048	0.27%	开放	开放	净值购买
002170	东吴移动互联混合C	3.8970	3.8970	3.8867	3.8867	0.0103	0.26%	开放	开放	净值购买
014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0571	1.0571	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
018500	兴银收益增强C	1.3249	1.4981	1.3214	1.4946	0.0035	0.26%	开放	开放	净值购买
016046	华商研究回报一年持有混合C	1.0224	1.0224	1.0197	1.0197	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.7575	0.7575	0.7555	0.7555	0.0020	0.26%	开放	开放	净值购买
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0606	1.0606	1.0578	1.0578	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
014836	汇添富创新活力混合C	1.8960	1.8960	1.8910	1.8910	0.0050	0.26%	开放	开放	净值购买
014837	汇添富创新活力混合D	1.9358	1.9358	1.9307	1.9307	0.0051	0.26%	开放	开放	净值购买
010297	万家互联互通中国优势C	0.7978	0.7978	0.7957	0.7957	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5336	0.5336	0.5322	0.5322	0.0014	0.26%	开放	开放	净值购买
022229	富国兴利增强债券E	1.6416	1.6416	1.6373	1.6373	0.0043	0.26%	开放	开放	净值购买
005121	富国兴利增强债券A	1.6422	1.6422	1.6379	1.6379	0.0043	0.26%	开放	开放	净值购买
004641	万家量化睿选混合A	1.3006	1.3006	1.2972	1.2972	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
002419	汇添富创新活力混合A	1.9526	1.9736	1.9475	1.9685	0.0051	0.26%	开放	开放	净值购买
007114	永赢高端制造混合C	1.1516	1.1516	1.1486	1.1486	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
003628	兴银收益增强A	1.2672	1.5171	1.2639	1.5138	0.0033	0.26%	开放	开放	净值购买
016045	华商研究回报一年持有混合A	1.0372	1.0372	1.0345	1.0345	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.2677	1.2677	1.2644	1.2644	0.0033	0.26%	开放	开放	净值购买
020332	红塔红土医药精选股票发起式C	1.2314	1.3294	1.3262	1.3262	-0.0948	0.26%	开放	开放	净值购买
010586	创金合信医药消费股票C	0.5006	0.5006	0.4993	0.4993	0.0013	0.26%	开放	开放	净值购买
020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.2326	1.3366	1.3334	1.3334	-0.1008	0.26%	开放	开放	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	1.0407	1.0407	1.0380	1.0380	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
002136	广发鑫源混合C	1.0411	1.0411	1.0384	1.0384	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
020057	银河高端装备混合发起式A	1.3113	1.3113	1.3079	1.3079	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
020058	银河高端装备混合发起式C	1.3113	1.3113	1.3079	1.3079	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
013274	长城优化升级混合C	3.6269	3.6269	3.6175	3.6175	0.0094	0.26%	开放	开放	净值购买
016263	银华高端制造业混合C	1.1580	1.2930	1.1550	1.2900	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
519093	新华钻石品质企业混合	2.7431	2.7431	2.7360	2.7360	0.0071	0.26%	开放	开放	净值购买
011241	东吴双动力混合C	0.5025	0.6650	0.5012	0.6637	0.0013	0.26%	开放	开放	净值购买
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3530	1.3530	1.3495	1.3495	0.0035	0.26%	开放	开放	净值购买
200015	长城优化升级混合A	3.7133	3.8283	3.7037	3.8187	0.0096	0.26%	开放	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.2384	1.2384	1.2352	1.2352	0.0032	0.26%	开放	开放	净值购买
021558	工银现代服务业混合C	1.9360	1.9360	1.9310	1.9310	0.0050	0.26%	开放	开放	净值购买
360014	光大信用添益债券C	1.1620	2.0660	1.1590	2.0630	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5430	0.5430	0.5416	0.5416	0.0014	0.26%	开放	开放	净值购买
007113	永赢高端制造混合A	1.1650	1.1650	1.1620	1.1620	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
016282	建信内生动力混合C	1.1650	1.6320	1.1620	1.6290	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
008348	中信建投甄选混合C	2.3690	2.3690	2.3629	2.3629	0.0061	0.26%	开放	开放	净值购买
519661	银河增利债券C	1.5545	1.8545	1.5505	1.8505	0.0040	0.26%	开放	开放	净值购买
014838	兴银碳中和主题混合A	1.0500	1.0500	1.0473	1.0473	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
010296	万家互联互通中国优势A	0.8168	0.8168	0.8147	0.8147	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.4007	1.4007	1.3971	1.3971	0.0036	0.26%	开放	开放	净值购买
011963	广发稳裕混合C	1.3229	1.3229	1.3195	1.3195	0.0034	0.26%	限大额	开放	净值购买
002594	工银现代服务业混合A	1.9460	1.9460	1.9410	1.9410	0.0050	0.26%	开放	开放	净值购买
010559	汇安鑫利优选混合C	0.7006	0.7006	0.6988	0.6988	0.0018	0.26%	开放	开放	净值购买
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.2069	1.2069	1.2038	1.2038	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4021	1.4021	1.3985	1.3985	0.0036	0.26%	开放	开放	净值购买
200012	长城中小盘成长混合A	1.7930	2.1706	1.7884	2.1660	0.0046	0.26%	开放	开放	净值购买
013733	红塔红土盛丰混合A	1.4428	1.4428	1.4391	1.4391	0.0037	0.26%	开放	开放	净值购买
580002	东吴双动力混合A	0.5070	2.0045	0.5057	2.0032	0.0013	0.26%	开放	开放	净值购买
007316	交银可转债债券A	1.5998	1.5998	1.5957	1.5957	0.0041	0.26%	开放	开放	净值购买
008347	中信建投甄选混合A	2.4225	2.4225	2.4163	2.4163	0.0062	0.26%	开放	开放	净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.3296	1.3406	1.3262	1.3372	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
009076	工银圆兴混合	1.3302	1.3302	1.3268	1.3268	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
570008	诺德周期策略混合	2.7390	3.6340	2.7320	3.6270	0.0070	0.26%	开放	开放	净值购买
015722	长城中小盘成长混合C	2.1536	2.1536	2.1481	2.1481	0.0055	0.26%	开放	开放	净值购买
020151	中信保诚景气优选混合A	1.7242	1.7242	1.7198	1.7198	0.0044	0.26%	限大额	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.5302	1.5302	1.5263	1.5263	0.0039	0.26%	开放	开放	净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0993	1.1332	1.0965	1.1304	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1780	1.2730	1.1750	1.2700	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
000823	银华高端制造业混合A	1.1790	1.3140	1.1760	1.3110	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
530011	建信内生动力混合A	1.1790	2.3750	1.1760	2.3720	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.5373	1.5373	1.5334	1.5334	0.0039	0.25%	开放	开放	净值购买
003025	新华红利回报混合	1.0705	1.5721	1.0678	1.5694	0.0027	0.25%	限大额	开放	净值购买
005939	工银新能源汽车混合A	2.7404	2.7404	2.7335	2.7335	0.0069	0.25%	开放	开放	净值购买
022868	英大国企改革C	1.6685	1.6685	1.6643	1.6643	0.0042	0.25%	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	1.0335	1.0335	1.0309	1.0309	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
020152	中信保诚景气优选混合C	1.7094	1.7094	1.7051	1.7051	0.0043	0.25%	限大额	开放	净值购买
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.3915	1.3915	1.3880	1.3880	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
001678	英大国企改革A	1.6700	2.3200	1.6658	2.3158	0.0042	0.25%	开放	开放	净值购买
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.0736	1.0736	1.0709	1.0709	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8749	0.8749	0.8727	0.8727	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.0742	1.0742	1.0715	1.0715	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	1.1946	1.1946	1.1916	1.1916	0.0030	0.25%	限大额	开放	净值购买
002135	广发鑫源混合A	1.0365	1.0365	1.0339	1.0339	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
014239	国泰产业精选混合C	0.9572	0.9572	0.9548	0.9548	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0344	1.0344	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
014180	中银证券远见价值混合C	0.6383	0.6383	0.6367	0.6367	0.0016	0.25%	开放	开放	净值购买
257020	国联安精选混合	0.7980	4.6870	0.7960	4.6840	0.0020	0.25%	开放	开放	净值购买
110010	易方达价值成长混合	1.3969	2.1659	1.3934	2.1624	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.6386	0.6386	0.6370	0.6370	0.0016	0.25%	暂停	暂停	净值购买
021968	西部利得均衡优选混合C	1.1997	1.1997	1.1967	1.1967	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
006540	南方绩优成长混合C	0.8403	3.4920	0.8382	3.4899	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2010	1.3120	1.1980	1.3090	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
007317	交银可转债债券C	1.5617	1.5617	1.5578	1.5578	0.0039	0.25%	开放	开放	净值购买
005940	工银新能源汽车混合C	2.6439	2.6439	2.6373	2.6373	0.0066	0.25%	开放	开放	净值购买
005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1217	1.2949	1.1189	1.2921	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
021967	西部利得均衡优选混合A	1.2021	1.2021	1.1991	1.1991	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
016294	华安宏利混合C	5.2093	5.2093	5.1963	5.1963	0.0130	0.25%	开放	开放	净值购买
005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0836	1.2554	1.0809	1.2527	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
040005	华安宏利混合A	5.3012	5.9212	5.2880	5.9080	0.0132	0.25%	开放	开放	净值购买
016579	长安宏观策略混合C	1.2050	1.2050	1.2020	1.2020	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
018073	国泰产业精选混合A	0.9650	0.9650	0.9626	0.9626	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.1668	1.1668	1.1639	1.1639	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3313	1.3313	1.3280	1.3280	0.0033	0.25%	开放	开放	净值购买
007439	东海科技动力A	1.2911	1.2911	1.2879	1.2879	0.0032	0.25%	开放	开放	净值购买
872026	广发资管盛世精选混合C	1.0492	1.2126	1.0466	1.2100	0.0026	0.25%	暂停	开放	净值购买
007463	东海科技动力C	1.2514	1.2514	1.2483	1.2483	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.8484	0.8484	0.8463	0.8463	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	1.2125	1.2125	1.2095	1.2095	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
013355	工银新金融股票C	2.8300	2.8300	2.8230	2.8230	0.0070	0.25%	开放	开放	净值购买
014179	中银证券远见价值混合A	0.6475	0.6475	0.6459	0.6459	0.0016	0.25%	开放	开放	净值购买
000404	易方达新兴成长灵活配置	4.4560	4.4560	4.4450	4.4450	0.0110	0.25%	开放	开放	净值购买
023174	兴华景成混合C	1.0163	1.0163	1.0138	1.0138	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
023173	兴华景成混合A	1.0165	1.0165	1.0140	1.0140	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.7736	0.7736	0.7717	0.7717	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0599	1.0599	1.0573	1.0573	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3669	0.3669	0.3660	0.3660	0.0009	0.25%	开放	开放	净值购买
740001	长安宏观策略混合A	1.2230	2.0430	1.2200	2.0400	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
013734	红塔红土盛丰混合C	1.4271	1.4271	1.4236	1.4236	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
004889	财通资管鑫逸混合C	1.4291	1.4291	1.4256	1.4256	0.0035	0.25%	开放	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	1.1857	1.1857	1.1828	1.1828	0.0029	0.25%	限大额	开放	净值购买
519975	长信量化中小盘股票A	1.6360	2.0360	1.6320	2.0320	0.0040	0.25%	开放	开放	净值购买
870006	广发资管盛世精选混合A	1.0637	1.2271	1.0611	1.2245	0.0026	0.24%	暂停	开放	净值购买
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.2573	2.2573	2.2518	2.2518	0.0055	0.24%	限大额	开放	净值购买
019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0675	1.0675	1.0649	1.0649	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
018041	财通资管鑫逸混合E	1.4392	1.4392	1.4357	1.4357	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
014699	东方高端制造混合A	0.7404	0.7404	0.7386	0.7386	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2350	2.1550	1.2320	2.1520	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.6175	0.6175	0.6160	0.6160	0.0015	0.24%	开放	开放	净值购买
202003	南方绩优成长混合A	0.8648	3.5545	0.8627	3.5524	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
013044	富国国家安全主题混合C	0.8240	0.8240	0.8220	0.8220	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
001054	工银新金融股票A	2.8850	2.8850	2.8780	2.8780	0.0070	0.24%	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	1.1955	1.1955	1.1926	1.1926	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.4542	0.4542	0.4531	0.4531	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.1571	1.1571	1.1543	1.1543	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
270026	广发国证2000ETF联接A	1.4474	1.4474	1.4439	1.4439	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3723	0.3723	0.3714	0.3714	0.0009	0.24%	开放	开放	净值购买
023881	兴全商业模式混合(LOF)C	3.7260	4.5860	3.7170	4.5770	0.0090	0.24%	开放	开放	净值购买
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.4493	1.4493	1.4458	1.4458	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4085	1.4085	1.4051	1.4051	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
004888	财通资管鑫逸混合A	1.4529	1.4529	1.4494	1.4494	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.6608	1.6608	1.6568	1.6568	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.1644	1.1644	1.1616	1.1616	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
001322	东吴新趋势价值线混合	2.2914	2.2914	2.2859	2.2859	0.0055	0.24%	限大额	开放	净值购买
005823	泰康颐享混合A	1.4188	1.4188	1.4154	1.4154	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.0875	2.0875	2.0825	2.0825	0.0050	0.24%	开放	开放	净值购买
013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7519	0.7519	0.7501	0.7501	0.0018	0.24%	暂停	暂停	净值购买
200013	长城积极增利债券A	1.2951	1.7575	1.2920	1.7544	0.0031	0.24%	开放	开放	净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0452	1.0452	1.0427	1.0427	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
007737	诺德研发创新100	1.1295	1.2895	1.1268	1.2868	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
675013	西部利得稳健双利债券C	1.6790	1.8040	1.6750	1.8000	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
008920	永赢科技驱动C	1.4278	1.4278	1.4244	1.4244	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
001791	大成绝对收益策略混合A	0.7984	0.7984	0.7965	0.7965	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
005824	泰康颐享混合C	1.3872	1.3872	1.3839	1.3839	0.0033	0.24%	开放	开放	净值购买
200113	长城积极增利债券C	1.5141	1.7045	1.5105	1.7009	0.0036	0.24%	开放	开放	净值购买
022819	鹏华中证500指数增强I	1.1779	1.1779	1.1751	1.1751	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	2.0615	2.0615	2.0566	2.0566	0.0049	0.24%	限大额	开放	净值购买
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9683	0.9683	0.9660	0.9660	0.0023	0.24%	开放	开放	净值购买
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	0.8846	0.8846	0.8825	0.8825	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
019612	财通先进制造智选混合发起A	1.2221	1.2221	1.2192	1.2192	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	1.4331	1.4331	1.4297	1.4297	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.0252	2.0252	2.0204	2.0204	0.0048	0.24%	开放	开放	净值购买
001268	富国国家安全主题混合A	0.8440	0.8440	0.8420	0.8420	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
161506	银河通利债券(LOF)C	1.2660	1.6660	1.2630	1.6630	0.0030	0.24%	限大额	开放	净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.6333	0.6333	0.6318	0.6318	0.0015	0.24%	开放	开放	净值购买
020831	东兴医药生物量化选股混合C	1.1823	1.1823	1.1795	1.1795	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
015407	国寿安保稳弘混合E	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
023036	中欧资源精选混合发起A	1.1844	1.1844	1.1816	1.1816	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
013052	汇泉臻心致远混合C	0.4656	0.4656	0.4645	0.4645	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.6407	3.6407	3.6321	3.6321	0.0086	0.24%	开放	开放	净值购买
040011	华安核心优选混合A	1.9897	3.5197	1.9850	3.5150	0.0047	0.24%	开放	开放	净值购买
020830	东兴医药生物量化选股混合A	1.1869	1.1869	1.1841	1.1841	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
020804	东方红量化选股混合发起C	1.1873	1.1873	1.1845	1.1845	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
011028	国寿安保稳弘混合C	1.2302	1.2302	1.2273	1.2273	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
011027	国寿安保稳弘混合A	1.2305	1.2305	1.2276	1.2276	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
008919	永赢科技驱动A	1.4433	1.4433	1.4399	1.4399	0.0034	0.24%	开放	开放	净值购买
016293	华安核心优选混合C	1.9544	1.9544	1.9498	1.9498	0.0046	0.24%	开放	开放	净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0648	1.0648	1.0623	1.0623	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1943	1.1943	1.1915	1.1915	0.0028	0.24%	开放	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	0.9815	0.9815	0.9792	0.9792	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
014119	金鹰时代先锋混合A	0.5122	0.5122	0.5110	0.5110	0.0012	0.23%	开放	开放	净值购买
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.2083	3.2083	3.2008	3.2008	0.0075	0.23%	开放	开放	净值购买
003135	金元顺安沣楹债券	1.1140	1.2810	1.1114	1.2784	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.6427	0.6427	0.6412	0.6412	0.0015	0.23%	开放	开放	净值购买
012999	招商稳旺混合C	1.1581	1.1581	1.1554	1.1554	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
013051	汇泉臻心致远混合A	0.4726	0.4726	0.4715	0.4715	0.0011	0.23%	开放	开放	净值购买
014700	东方高端制造混合C	0.7310	0.7310	0.7293	0.7293	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.1615	1.1615	1.1588	1.1588	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
021665	中银周期优选混合发起A	1.1625	1.1625	1.1598	1.1598	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
012224	信澳成长精选混合C	0.5614	0.5614	0.5601	0.5601	0.0013	0.23%	开放	开放	净值购买
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	0.8642	0.8642	0.8622	0.8622	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
675011	西部利得稳健双利债券A	1.7290	1.8840	1.7250	1.8800	0.0040	0.23%	开放	开放	净值购买
011206	创金合信竞争优势混合A	0.6484	0.6484	0.6469	0.6469	0.0015	0.23%	开放	开放	净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	0.9951	0.9951	0.9928	0.9928	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1258	1.1258	1.1232	1.1232	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7327	1.7327	1.7287	1.7287	0.0040	0.23%	开放	开放	净值购买
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.2500	3.5084	3.2425	3.5009	0.0075	0.23%	开放	开放	净值购买
001792	大成绝对收益策略混合C	0.7375	0.7375	0.7358	0.7358	0.0017	0.23%	开放	开放	净值购买
019613	财通先进制造智选混合发起C	1.2150	1.2150	1.2122	1.2122	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
000800	华商未来主题混合	0.8680	0.8680	0.8660	0.8660	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.3454	2.3454	2.3400	2.3400	0.0054	0.23%	开放	开放	净值购买
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.3904	2.3986	1.3872	2.3954	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
012998	招商稳旺混合A	1.1736	1.1736	1.1709	1.1709	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
017885	长城久润混合C	1.0878	1.0878	1.0853	1.0853	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0443	1.0443	1.0419	1.0419	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3070	1.3070	1.3040	1.3040	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8308	1.8308	1.8266	1.8266	0.0042	0.23%	开放	开放	净值购买
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8311	1.8311	1.8269	1.8269	0.0042	0.23%	开放	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9593	0.9593	0.9571	0.9571	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	1.3084	1.3084	1.3054	1.3054	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.6111	0.6111	0.6097	0.6097	0.0014	0.23%	开放	开放	净值购买
008332	万家可转债债券C	1.3106	1.3106	1.3076	1.3076	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.3604	2.3604	2.3550	2.3550	0.0054	0.23%	开放	开放	净值购买
023037	中欧资源精选混合发起C	1.1807	1.1807	1.1780	1.1780	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	1.2273	1.2495	1.2245	1.2467	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
010893	中银证券精选行业股票C	0.4386	0.4386	0.4376	0.4376	0.0010	0.23%	开放	开放	净值购买
018729	华夏智胜新锐股票C	1.3172	1.3172	1.3142	1.3142	0.0030	0.23%	限大额	开放	净值购买
012119	工银核心优势混合A	0.7909	0.7909	0.7891	0.7891	0.0018	0.23%	开放	开放	净值购买
015561	长城双动力混合C	1.5380	1.5380	1.5345	1.5345	0.0035	0.23%	限大额	开放	净值购买
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	1.1439	1.1439	1.1413	1.1413	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1013	1.1013	1.0988	1.0988	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
016564	华安安顺灵活配置混合C	3.5250	3.5250	3.5170	3.5170	0.0080	0.23%	开放	开放	净值购买
017182	大成至诚鑫选混合C	1.1464	1.1464	1.1438	1.1438	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.1036	1.1036	1.1011	1.1011	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9732	0.9732	0.9710	0.9710	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
018728	华夏智胜新锐股票A	1.3280	1.3280	1.3250	1.3250	0.0030	0.23%	限大额	开放	净值购买
001239	长盛国企改革混合	0.4430	0.4430	0.4420	0.4420	0.0010	0.23%	开放	开放	净值购买
011932	工银战略远见混合A	0.7974	0.7974	0.7956	0.7956	0.0018	0.23%	限大额	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	1.2422	1.2646	1.2394	1.2618	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.3350	1.3350	1.3320	1.3320	0.0030	0.23%	开放	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9791	0.9791	0.9769	0.9769	0.0022	0.23%	开放	开放	净值购买
021666	中银周期优选混合发起C	1.1580	1.1580	1.1554	1.1554	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
012223	信澳成长精选混合A	0.5791	0.5791	0.5778	0.5778	0.0013	0.22%	开放	开放	净值购买
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	1.1586	3.0762	1.1560	3.0736	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
011505	上银丰益混合C	1.1587	1.1587	1.1561	1.1561	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	1.3370	1.3370	1.3340	1.3340	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
022219	华润元大双鑫债券D	1.3370	1.3370	1.3340	1.3340	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.4460	0.4460	0.4450	0.4450	0.0010	0.22%	开放	开放	净值购买
017762	银河转型混合C	0.4460	0.4460	0.4450	0.4450	0.0010	0.22%	开放	开放	净值购买
008331	万家可转债债券A	1.3383	1.3383	1.3353	1.3353	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
519909	华安安顺灵活配置混合A	3.5700	3.8750	3.5620	3.8670	0.0080	0.22%	开放	开放	净值购买
010892	中银证券精选行业股票A	0.4465	0.4465	0.4455	0.4455	0.0010	0.22%	开放	开放	净值购买
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.0273	1.0273	1.0250	1.0250	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
019328	国泰金盛回报混合A	1.2971	1.2971	1.2942	1.2942	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1192	1.1192	1.1167	1.1167	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
200010	长城双动力混合A	1.5679	2.2729	1.5644	2.2694	0.0035	0.22%	限大额	开放	净值购买
002512	长城久润混合A	0.8983	1.1434	0.8963	1.1414	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
018987	富安达科技领航混合C	0.5400	0.5400	0.5388	0.5388	0.0012	0.22%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	1.9353	1.9353	1.9310	1.9310	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
012120	工银核心优势混合C	0.7655	0.7655	0.7638	0.7638	0.0017	0.22%	开放	开放	净值购买
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.1268	1.1268	1.1243	1.1243	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.7137	2.1420	1.7099	2.1385	0.0038	0.22%	开放	开放	净值购买
110013	易方达科翔混合	4.5110	11.3240	4.5010	11.3110	0.0100	0.22%	限大额	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.1278	1.1278	1.1253	1.1253	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.3085	1.3085	1.3056	1.3056	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
700001	平安行业先锋混合	1.8070	2.0870	1.8030	2.0830	0.0040	0.22%	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	1.9427	1.9427	1.9384	1.9384	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
519957	长信睿进混合A	0.8586	0.8586	0.8567	0.8567	0.0019	0.22%	开放	开放	净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强A	1.7627	1.7627	1.7588	1.7588	0.0039	0.22%	开放	开放	净值购买
009380	富安达科技领航混合A	0.5432	0.5432	0.5420	0.5420	0.0012	0.22%	开放	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.3158	1.3158	1.3129	1.3129	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.1354	1.1354	1.1329	1.1329	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.3626	1.3626	1.3596	1.3596	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
014120	金鹰时代先锋混合C	0.4997	0.4997	0.4986	0.4986	0.0011	0.22%	开放	开放	净值购买
020748	国联智选先锋股票A	1.4996	1.4996	1.4963	1.4963	0.0033	0.22%	开放	开放	净值购买
011207	创金合信竞争优势混合C	0.6368	0.6368	0.6354	0.6354	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
010187	嘉实核心成长混合C	0.6375	0.6375	0.6361	0.6361	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0474	1.0474	1.0451	1.0451	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
000073	摩根成长动力混合A	1.9584	1.9584	1.9541	1.9541	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
016873	广发远见智选混合A	0.8225	0.8225	0.8207	0.8207	0.0018	0.22%	开放	开放	净值购买
011933	工银战略远见混合C	0.7773	0.7773	0.7756	0.7756	0.0017	0.22%	限大额	开放	净值购买
011284	中信保诚龙腾精选混合	0.7336	0.7336	0.7320	0.7320	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	1.1463	1.1463	1.1438	1.1438	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	1.6056	1.6056	1.6021	1.6021	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
019329	国泰金盛回报混合C	1.2869	1.2869	1.2841	1.2841	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	1.7487	1.7487	1.7449	1.7449	0.0038	0.22%	开放	开放	净值购买
001018	易方达新经济混合	3.6820	3.6820	3.6740	3.6740	0.0080	0.22%	限大额	开放	净值购买
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.8440	2.6790	1.8400	2.6750	0.0040	0.22%	开放	开放	净值购买
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.5536	0.5536	0.5524	0.5524	0.0012	0.22%	暂停	暂停	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.1090	1.1090	1.1066	1.1066	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
017181	大成至诚鑫选混合A	1.1563	1.1563	1.1538	1.1538	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
020416	农银先进制造混合A	1.1107	1.1107	1.1083	1.1083	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	1.6679	1.6679	1.6643	1.6643	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	1.1588	1.1588	1.1563	1.1563	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
010186	嘉实核心成长混合A	0.6497	0.6497	0.6483	0.6483	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0688	1.0688	1.0665	1.0665	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6972	0.6972	0.6957	0.6957	0.0015	0.22%	开放	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.1163	1.1163	1.1139	1.1139	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
020749	国联智选先锋股票C	1.4910	1.4910	1.4878	1.4878	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
519956	长信睿进混合C	0.7931	0.7931	0.7914	0.7914	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
630008	华商策略精选混合	1.8670	2.3970	1.8630	2.3930	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	1.1686	1.1686	1.1661	1.1661	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
121002	国投瑞银景气行业混合	1.5970	3.9903	1.5936	3.9869	0.0034	0.21%	开放	开放	净值购买
015638	摩根成长动力混合C	1.9265	1.9265	1.9224	1.9224	0.0041	0.21%	开放	开放	净值购买
003646	创金合信中证1000指数增强A	1.8345	1.8345	1.8306	1.8306	0.0039	0.21%	开放	开放	净值购买
010636	财通安盈混合A	1.1295	1.1295	1.1271	1.1271	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
002149	嘉实新优选混合	0.9420	1.0140	0.9400	1.0120	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
011504	上银丰益混合A	1.1786	1.1786	1.1761	1.1761	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
519976	长信可转债债券C	1.6982	2.6052	1.6946	2.6016	0.0036	0.21%	开放	开放	净值购买
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0858	1.0858	1.0835	1.0835	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.1338	1.1338	1.1314	1.1314	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
690004	民生加银稳健成长混合	2.0343	2.0343	2.0300	2.0300	0.0043	0.21%	开放	开放	净值购买
007155	银河中债央企20债券指数	1.0414	1.2004	1.0392	1.1982	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
003647	创金合信中证1000指数增强C	1.8003	1.8003	1.7965	1.7965	0.0038	0.21%	开放	开放	净值购买
021364	渤海汇金新动能主题混合C	1.1385	1.1385	1.1361	1.1361	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
014023	宏利景气领航两年持有混合	0.9024	0.9024	0.9005	0.9005	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
000011	华夏大盘精选混合A	16.1510	23.4070	16.1170	23.3730	0.0340	0.21%	限大额	开放	净值购买
021577	平安研究智选混合C	1.1884	1.1884	1.1859	1.1859	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.8557	0.8557	0.8539	0.8539	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
010584	渤海汇金新动能主题混合A	1.1411	1.1411	1.1387	1.1387	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.3323	1.3323	1.3295	1.3295	0.0028	0.21%	开放	开放	净值购买
004807	中银证券安弘债券A	1.3329	1.3329	1.3301	1.3301	0.0028	0.21%	开放	开放	净值购买
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8578	0.8578	0.8560	0.8560	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.7154	0.7154	0.7139	0.7139	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
016874	广发远见智选混合C	0.8116	0.8116	0.8099	0.8099	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
519977	长信可转债债券A	1.7681	2.7281	1.7644	2.7244	0.0037	0.21%	开放	开放	净值购买
021576	平安研究智选混合A	1.1955	1.1955	1.1930	1.1930	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0526	1.0526	1.0504	1.0504	0.0022	0.21%	限大额	开放	净值购买
008963	建信科技创新混合C	1.2922	1.2922	1.2895	1.2895	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0562	1.0562	1.0540	1.0540	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
020417	农银先进制造混合C	1.1052	1.1052	1.1029	1.1029	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
016475	大成新兴活力混合A	1.1555	1.1555	1.1531	1.1531	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.1098	1.1098	1.1075	1.1075	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
004808	中银证券安弘债券C	1.3037	1.3037	1.3010	1.3010	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
012410	海富通成长领航混合A	0.7730	0.7730	0.7714	0.7714	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
010995	博时创新经济混合C	1.2079	1.2079	1.2054	1.2054	0.0025	0.21%	限大额	开放	净值购买
015011	嘉合锦鑫混合C	0.7732	0.7732	0.7716	0.7716	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.8393	2.2148	1.8355	2.2110	0.0038	0.21%	开放	开放	净值购买
010637	财通安盈混合C	1.1134	1.1134	1.1111	1.1111	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0660	1.0660	1.0638	1.0638	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.7458	1.9361	1.7422	1.9325	0.0036	0.21%	开放	开放	净值购买
162208	宏利首选企业股票A	1.5524	2.7307	1.5492	2.7275	0.0032	0.21%	开放	开放	净值购买
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8733	0.8733	0.8715	0.8715	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.7766	0.7766	0.7750	0.7750	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
015608	信澳转型创新股票C	0.9730	0.9730	0.9710	0.9710	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0712	1.0712	1.0690	1.0690	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
008045	博远增强回报债券C	0.9289	1.0064	0.9270	1.0045	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
001413	国联鑫起点混合A	1.0763	1.1263	1.0741	1.1241	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.8135	1.9631	1.8098	1.9594	0.0037	0.20%	开放	开放	净值购买
012628	华夏大盘精选混合C	15.6880	16.1380	15.6560	16.1060	0.0320	0.20%	限大额	开放	净值购买
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9817	0.9817	0.9797	0.9797	0.0020	0.20%	开放	暂停	净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	2.1607	2.1607	2.1563	2.1563	0.0044	0.20%	开放	开放	净值购买
008456	招商瑞阳混合A	1.2781	1.3949	1.2755	1.3923	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
014794	富国远见优选混合A	0.9832	0.9832	0.9812	0.9812	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
008962	建信科技创新混合A	1.3279	1.3279	1.3252	1.3252	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.7225	1.9205	1.7190	1.9170	0.0035	0.20%	开放	开放	净值购买
014190	南方专精特新混合C	0.8376	0.8376	0.8359	0.8359	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.6900	0.6900	0.6886	0.6886	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.5422	0.5422	0.5411	0.5411	0.0011	0.20%	暂停	暂停	净值购买
015010	嘉合锦鑫混合A	0.7891	0.7891	0.7875	0.7875	0.0016	0.20%	开放	开放	净值购买
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1838	1.1838	1.1814	1.1814	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
020003	国泰金龙行业混合	0.3456	5.7381	0.3449	5.7359	0.0007	0.20%	开放	开放	净值购买
012046	大成医药健康股票C	0.7411	0.7411	0.7396	0.7396	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
000308	建信创新中国混合	4.9410	4.9410	4.9310	4.9310	0.0100	0.20%	开放	开放	净值购买
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.0377	1.0377	1.0356	1.0356	0.0021	0.20%	限大额	开放	净值购买
021611	银河银信债券E	1.0381	1.0561	1.0360	1.0540	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.1869	1.1869	1.1845	1.1845	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
002969	易方达丰和债券A	1.4343	1.5433	1.4314	1.5404	0.0029	0.20%	开放	开放	净值购买
013955	广发中小盘精选混合C	2.1288	2.1288	2.1245	2.1245	0.0043	0.20%	开放	开放	净值购买
017289	宏利首选企业股票C	1.5365	1.5365	1.5334	1.5334	0.0031	0.20%	开放	开放	净值购买
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.9424	0.9424	0.9405	0.9405	0.0019	0.20%	开放	暂停	净值购买
020277	银河新材料股票发起式C	1.1421	1.1421	1.1398	1.1398	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.5397	1.5397	1.5366	1.5366	0.0031	0.20%	开放	开放	净值购买
018159	国泰创新医疗混合发起A	1.1424	1.1424	1.1401	1.1401	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1944	1.1944	1.1920	1.1920	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5381	2.5981	2.5330	2.5930	0.0051	0.20%	开放	开放	净值购买
016476	大成新兴活力混合C	1.1452	1.1452	1.1429	1.1429	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
008044	博远增强回报债券A	0.9461	1.0286	0.9442	1.0267	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
020276	银河新材料股票发起式A	1.1455	1.1455	1.1432	1.1432	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.5908	1.5908	0.0032	0.20%	开放	开放	净值购买
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0977	1.0977	1.0955	1.0955	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
320009	诺安增利债券B	1.4990	1.6640	1.4960	1.6610	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
519033	海富通国策导向混合A	2.1002	3.1393	2.0960	3.1351	0.0042	0.20%	开放	开放	净值购买
012411	海富通成长领航混合C	0.7508	0.7508	0.7493	0.7493	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
020678	广发集盛债券A	1.0516	1.0516	1.0495	1.0495	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
021623	天弘新兴产业混合发起A	1.2020	1.2020	1.1996	1.1996	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0019	1.2072	0.9999	1.2052	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
010994	博时创新经济混合A	1.2524	1.2524	1.2499	1.2499	0.0025	0.20%	限大额	开放	净值购买
014107	博时品质生活混合A	0.7018	0.7018	0.7004	0.7004	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
012045	大成医药健康股票A	0.7527	0.7527	0.7512	0.7512	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
010694	万家内需增长一年持有混合	0.8542	0.8542	0.8525	0.8525	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
001414	国联鑫起点混合C	1.0057	1.0557	1.0037	1.0537	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
010338	国投瑞银远见成长混合A	0.9560	0.9560	0.9541	0.9541	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1580	1.1811	1.1557	1.1788	0.0023	0.20%	限大额	开放	净值购买
012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9567	1.1952	0.9548	1.1933	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.5179	2.5179	2.5129	2.5129	0.0050	0.20%	开放	开放	净值购买
003562	诺德成长精选C	1.1595	1.1595	1.1572	1.1572	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.1098	1.1098	1.1076	1.1076	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
012501	博时汇荣回报混合C	0.8587	0.8587	0.8570	0.8570	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
003561	诺德成长精选A	1.1632	1.1632	1.1609	1.1609	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
020496	建信研究精选混合C	1.2658	1.2658	1.2633	1.2633	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.1647	1.1647	1.1624	1.1624	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
016699	易方达丰和债券C	1.4180	1.4180	1.4152	1.4152	0.0028	0.20%	开放	开放	净值购买
014795	富国远见优选混合C	0.9630	0.9630	0.9611	0.9611	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.5713	1.5713	1.5682	1.5682	0.0031	0.20%	限大额	开放	净值购买
019278	长城国企优选混合发起式C	1.1159	1.1159	1.1137	1.1137	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
006557	海富通研究精选混合A	1.3714	1.3714	1.3687	1.3687	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
162212	宏利红利先锋混合A	1.0160	1.8560	1.0140	1.8540	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8637	0.8637	0.8620	0.8620	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
019300	海富通国策导向混合D	2.0849	2.0849	2.0808	2.0808	0.0041	0.20%	开放	开放	净值购买
217008	招商安本增利债券C	1.7308	2.5371	1.7274	2.5337	0.0034	0.20%	开放	开放	净值购买
020495	建信研究精选混合A	1.2736	1.2736	1.2711	1.2711	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
166002	中欧新蓝筹混合A	2.0382	3.6154	2.0342	3.6114	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
006556	海富通研究精选混合C	1.2786	1.2786	1.2761	1.2761	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.1767	1.1767	1.1744	1.1744	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
019277	长城国企优选混合发起式A	1.1259	1.1259	1.1237	1.1237	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
001885	中欧新蓝筹混合E	2.0471	3.6386	2.0431	3.6346	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
008251	汇安宜创量化精选混合A	1.5368	1.5368	1.5338	1.5338	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0024	4.9944	3.9946	4.9866	0.0078	0.20%	暂停	暂停	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.3861	1.3861	1.3834	1.3834	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
000048	华夏双债债券C	1.9000	2.1917	1.8963	2.1880	0.0037	0.20%	开放	开放	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8733	0.8733	0.8716	0.8716	0.0017	0.20%	开放	开放	净值购买
014775	招商安本增利债券A	1.7492	1.9360	1.7458	1.9326	0.0034	0.19%	开放	开放	净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.5440	1.5440	1.5410	1.5410	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
000047	华夏双债债券A	1.9560	2.2581	1.9522	2.2543	0.0038	0.19%	开放	开放	净值购买
018160	国泰创新医疗混合发起C	1.1328	1.1328	1.1306	1.1306	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
008252	汇安宜创量化精选混合C	1.4943	1.4943	1.4914	1.4914	0.0029	0.19%	开放	开放	净值购买
000068	民生加银转债优选C	0.7733	1.1633	0.7718	1.1618	0.0015	0.19%	限大额	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3921	1.3921	1.3894	1.3894	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
008457	招商瑞阳混合C	1.2386	1.3511	1.2362	1.3487	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
005967	鹏华创新驱动混合	1.3422	1.3422	1.3396	1.3396	0.0026	0.19%	开放	开放	净值购买
011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9809	0.9809	0.9790	0.9790	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
014339	长江智能制造混合发起式A	1.2396	1.2396	1.2372	1.2372	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
110009	易方达价值精选混合	1.1883	3.9633	1.1860	3.9610	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.5505	1.5505	1.5475	1.5475	0.0030	0.19%	限大额	开放	净值购买
014016	中信建投品质优选一年持有A	1.4472	1.4472	1.4444	1.4444	0.0028	0.19%	开放	开放	净值购买
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.8794	0.8794	0.8777	0.8777	0.0017	0.19%	暂停	暂停	净值购买
005250	银华估值优势混合	1.2941	1.2941	1.2916	1.2916	0.0025	0.19%	限大额	开放	净值购买
007202	天弘优质成长企业A	1.8637	1.8637	1.8601	1.8601	0.0036	0.19%	开放	开放	净值购买
019299	海富通国策导向混合C	2.0709	2.0709	2.0669	2.0669	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
006138	国联安价值优选股票	2.0736	2.0736	2.0696	2.0696	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
010264	鹏华成长智选混合A	0.8818	0.8818	0.8801	0.8801	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1420	1.1420	1.1398	1.1398	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2978	1.2978	1.2953	1.2953	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
519666	银河银信债券B	1.0388	1.8743	1.0368	1.8723	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.2994	1.2994	1.2969	1.2969	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.1451	1.1681	1.1429	1.1659	0.0022	0.19%	限大额	开放	净值购买
519667	银河银信债券A	1.0417	1.9493	1.0397	1.9473	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
012500	博时汇荣回报混合A	0.8860	0.8860	0.8843	0.8843	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0945	1.0945	1.0924	1.0924	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.9622	3.9622	3.9546	3.9546	0.0076	0.19%	开放	封闭期	净值购买
010339	国投瑞银远见成长混合C	0.9387	0.9387	0.9369	0.9369	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
020679	广发集盛债券C	1.0451	1.0451	1.0431	1.0431	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.1510	1.1510	1.1488	1.1488	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
004237	中欧新蓝筹混合C	1.9381	2.4239	1.9344	2.4202	0.0037	0.19%	开放	开放	净值购买
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.8929	1.8929	1.8893	1.8893	0.0036	0.19%	开放	开放	净值购买
010157	汇安中证500增强A	0.9998	0.9998	0.9979	0.9979	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
017426	国富深化价值混合C	1.7368	1.7368	1.7335	1.7335	0.0033	0.19%	开放	开放	净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3163	1.4358	1.3138	1.4333	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0533	1.0533	1.0513	1.0513	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1600	1.1600	1.1578	1.1578	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5820	2.1830	1.5790	2.1800	0.0030	0.19%	开放	开放	净值购买
011077	汇丰晋信创新先锋	0.9506	0.9506	0.9488	0.9488	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
014108	博时品质生活混合C	0.6867	0.6867	0.6854	0.6854	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.3214	1.3214	1.3189	1.3189	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
014017	中信建投品质优选一年持有C	1.4280	1.4280	1.4253	1.4253	0.0027	0.19%	开放	开放	净值购买
257010	国联安小盘精选混合	1.0580	4.3080	1.0560	4.3060	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.1659	1.1659	1.1637	1.1637	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
010265	鹏华成长智选混合C	0.8487	0.8487	0.8471	0.8471	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0616	1.0616	1.0596	1.0596	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.1151	1.1151	1.1130	1.1130	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
018096	东财价值启航A	0.7967	0.7967	0.7952	0.7952	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
014340	长江智能制造混合发起式C	1.2220	1.2220	1.2197	1.2197	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
009967	博时荣泰混合	0.9566	0.9566	0.9548	0.9548	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
450004	国富深化价值混合A	1.7547	3.1143	1.7514	3.1110	0.0033	0.19%	开放	开放	净值购买
001216	易方达新收益混合A	2.8763	3.1993	2.8709	3.1939	0.0054	0.19%	限大额	开放	净值购买
005970	国泰消费优选股票	2.1843	2.1843	2.1802	2.1802	0.0041	0.19%	开放	开放	净值购买
015636	汇安价值先锋混合C	0.6931	0.6931	0.6918	0.6918	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
019540	富国可转换债券E	2.1340	2.1340	2.1300	2.1300	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
002311	创金合信中证500指数增强A	1.2807	1.5013	1.2783	1.4989	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
009789	富安达科技创新混合A	1.0677	1.0677	1.0657	1.0657	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
100051	富国可转债A	2.1370	2.1370	2.1330	2.1330	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
015460	天弘优质成长企业C	0.9087	0.9087	0.9070	0.9070	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
001217	易方达新收益混合C	2.7816	3.0996	2.7764	3.0944	0.0052	0.19%	限大额	开放	净值购买
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1217	1.1217	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	1.5014	1.5014	1.4986	1.4986	0.0028	0.19%	开放	开放	净值购买
000067	民生加银转债优选A	0.8044	1.2044	0.8029	1.2029	0.0015	0.19%	限大额	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	1.1270	1.1270	1.1249	1.1249	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
017416	中泰元和价值精选混合C	1.1274	1.1274	1.1253	1.1253	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
019721	信澳宁隽智选混合C	1.2885	1.2885	1.2861	1.2861	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2912	1.3762	1.2888	1.3738	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2917	1.2917	1.2893	1.2893	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2932	1.2932	1.2908	1.2908	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.2943	1.2943	1.2919	1.2919	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
023855	景顺长城量化小盘股票C	1.5640	1.5640	1.5611	1.5611	0.0029	0.19%	开放	开放	净值购买
005457	景顺长城量化小盘股票A	1.5655	1.8455	1.5626	1.8426	0.0029	0.19%	开放	开放	净值购买
015635	汇安价值先锋混合A	0.7022	0.7022	0.7009	0.7009	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	1.1369	1.1369	1.1348	1.1348	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	1.1374	1.1374	1.1353	1.1353	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9755	0.9755	0.9737	0.9737	0.0018	0.18%	暂停	暂停	净值购买
519190	万家双利债券A	1.2466	1.5341	1.2443	1.5318	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
019720	信澳宁隽智选混合A	1.3012	1.3012	1.2988	1.2988	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0860	1.0860	1.0840	1.0840	0.0020	0.18%	暂停	暂停	净值购买
010119	天弘多元收益债券C	1.3043	1.3043	1.3019	1.3019	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
017415	中泰元和价值精选混合A	1.1415	1.1415	1.1394	1.1394	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6320	1.7970	1.6290	1.7940	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
020062	格林宏观回报混合A	1.4689	1.4689	1.4662	1.4662	0.0027	0.18%	开放	开放	净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.7078	0.7078	0.7065	0.7065	0.0013	0.18%	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	1.1436	1.1436	1.1415	1.1415	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
023752	长信量化中小盘股票C	1.6340	1.6340	1.6310	1.6310	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
010158	汇安中证500增强C	0.9812	0.9812	0.9794	0.9794	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2546	1.3556	1.2523	1.3533	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
009312	前海联合价值优选混合A	1.0919	1.0919	1.0899	1.0899	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0921	1.0921	1.0901	1.0901	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
660012	农银消费主题混合A	3.3334	3.4134	3.3273	3.4073	0.0061	0.18%	开放	开放	净值购买
013167	东兴宸祥量化混合C	1.2581	1.2581	1.2558	1.2558	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	1.1492	1.1492	1.1471	1.1471	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
011401	汇添富成长精选混合A	0.6023	0.6023	0.6012	0.6012	0.0011	0.18%	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	1.4819	1.4819	1.4792	1.4792	0.0027	0.18%	开放	开放	净值购买
013166	东兴宸祥量化混合A	1.2627	1.2627	1.2604	1.2604	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
022527	天弘多元收益债券E	1.3196	1.3196	1.3172	1.3172	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1020	1.1020	1.1000	1.1000	0.0020	0.18%	暂停	暂停	净值购买
010118	天弘多元收益债券A	1.3229	1.3229	1.3205	1.3205	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
014135	中欧金安量化混合A	1.1590	1.1590	1.1569	1.1569	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
014207	华安产业精选混合A	1.0487	1.0487	1.0468	1.0468	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
008734	交银科锐科技创新混合A	1.2698	1.2698	1.2675	1.2675	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.3867	0.3867	0.3860	0.3860	0.0007	0.18%	开放	开放	净值购买
024238	信澳新财富混合C	1.2159	1.2159	1.2137	1.2137	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
003655	信澳新财富混合A	1.2161	1.6475	1.2139	1.6453	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	1.0514	1.0514	1.0495	1.0495	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
024188	富国均衡投资混合	1.0517	1.0517	1.0498	1.0498	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	1.4954	1.4954	1.4927	1.4927	0.0027	0.18%	开放	开放	净值购买
002316	创金合信中证500指数增强C	1.2764	1.4972	1.2741	1.4949	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
011671	中信建投双利3个月债A	1.0547	1.0547	1.0528	1.0528	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
012188	华安优势龙头混合A	0.6116	0.6116	0.6105	0.6105	0.0011	0.18%	开放	开放	净值购买
015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.2792	1.2792	1.2769	1.2769	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2797	1.3407	1.2774	1.3384	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
011326	国泰医药健康股票C	0.8372	0.8372	0.8357	0.8357	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
019253	富安达科技创新混合C	1.0617	1.0617	1.0598	1.0598	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
018097	东财价值启航C	0.7845	0.7845	0.7831	0.7831	0.0014	0.18%	开放	开放	净值购买
016580	万家双利债券C	1.2354	1.4555	1.2332	1.4533	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
020063	格林宏观回报混合C	1.4616	1.4616	1.4590	1.4590	0.0026	0.18%	开放	开放	净值购买
024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.0121	1.0121	1.0103	1.0103	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
009313	前海联合价值优选混合C	1.0700	1.0700	1.0681	1.0681	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
014136	中欧金安量化混合C	1.1269	1.1269	1.1249	1.1249	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
013949	交银科锐科技创新混合C	1.2418	1.2418	1.2396	1.2396	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.0162	1.0162	1.0144	1.0144	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
570005	诺德成长优势混合	1.1300	3.1010	1.1280	3.0990	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6216	0.6216	0.6205	0.6205	0.0011	0.18%	开放	开放	净值购买
013720	新华增怡债券E	1.1306	1.1306	1.1286	1.1286	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
009805	国泰医药健康股票A	0.8501	0.8501	0.8486	0.8486	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.8170	1.8170	1.8138	1.8138	0.0032	0.18%	开放	开放	净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.6823	0.6823	0.6811	0.6811	0.0012	0.18%	开放	开放	净值购买
023972	博时天颐债券E	1.6521	1.6521	1.6492	1.6492	0.0029	0.18%	开放	开放	净值购买
050023	博时天颐债券A	1.6522	1.9052	1.6493	1.9023	0.0029	0.18%	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	1.1399	1.1399	1.1379	1.1379	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1400	1.2160	1.1380	1.2140	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
015137	国富均衡增长混合A	0.9693	0.9693	0.9676	0.9676	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.7722	1.7722	1.7691	1.7691	0.0031	0.18%	开放	开放	净值购买
519163	新华增怡债券C	1.6022	1.8352	1.5994	1.8324	0.0028	0.18%	暂停	开放	净值购买
014208	华安产业精选混合C	1.0301	1.0301	1.0283	1.0283	0.0018	0.18%	限大额	开放	净值购买
519162	新华增怡债券A	1.6028	1.8298	1.6000	1.8270	0.0028	0.18%	开放	开放	净值购买
006615	工银战略新兴产业混合A	2.0611	2.0611	2.0575	2.0575	0.0036	0.18%	开放	开放	净值购买
000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.4324	2.1404	1.4299	2.1379	0.0025	0.17%	开放	开放	净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.3000	2.3000	2.2960	2.2960	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7260	1.8200	1.7230	1.8170	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
011672	中信建投双利3个月债C	1.0384	1.0384	1.0366	1.0366	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6350	0.6350	0.6339	0.6339	0.0011	0.17%	开放	开放	净值购买
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	1.0418	1.0418	1.0400	1.0400	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
050123	博时天颐债券C	1.5629	1.8059	1.5602	1.8032	0.0027	0.17%	开放	开放	净值购买
019323	中信建投致远混合C	1.1582	1.1582	1.1562	1.1562	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
010460	兴业研究精选混合A	1.5654	1.5654	1.5627	1.5627	0.0027	0.17%	开放	开放	净值购买
005741	南方君信混合A	2.2612	2.2612	2.2573	2.2573	0.0039	0.17%	开放	开放	净值购买
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.1024	1.1024	1.1005	1.1005	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.6853	1.6853	1.6824	1.6824	0.0029	0.17%	开放	开放	净值购买
019322	中信建投致远混合A	1.1648	1.1648	1.1628	1.1628	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
004634	前海联合泳涛混合A	1.2241	1.2241	1.2220	1.2220	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1660	1.2530	1.1640	1.2510	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.7011	0.7011	0.6999	0.6999	0.0012	0.17%	开放	开放	净值购买
001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7530	1.8500	1.7500	1.8470	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1690	1.1950	1.1670	1.1930	0.0020	0.17%	暂停	暂停	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.7601	0.7601	0.7588	0.7588	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
360013	光大信用添益债券A	1.1700	2.1180	1.1680	2.1160	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
011402	汇添富成长精选混合C	0.5863	0.5863	0.5853	0.5853	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
012350	万家元贞量化选股股票A	1.0580	1.0580	1.0562	1.0562	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
010150	南方君信混合C	2.2347	2.2347	2.2309	2.2309	0.0038	0.17%	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7646	0.7646	0.7633	0.7633	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.5893	0.5893	0.5883	0.5883	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
010861	长信企业优选一年持有混合	0.7662	0.7662	0.7649	0.7649	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8846	0.8846	0.8831	0.8831	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
006616	工银战略新兴产业混合C	2.0053	2.0053	2.0019	2.0019	0.0034	0.17%	开放	开放	净值购买
003822	中信建投轮换混合A	3.0097	3.0097	3.0046	3.0046	0.0051	0.17%	开放	开放	净值购买
004495	博时量化平衡混合A	1.4781	1.5822	1.4756	1.5797	0.0025	0.17%	开放	开放	净值购买
019888	中欧周期优选混合发起A	1.2458	1.2458	1.2437	1.2437	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.9580	1.9580	1.9547	1.9547	0.0033	0.17%	限大额	开放	净值购买
016488	东财产业优选C	1.0091	1.0091	1.0074	1.0074	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.7130	0.7130	0.7118	0.7118	0.0012	0.17%	开放	开放	净值购买
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
011371	华商远见价值A	0.6559	0.6559	0.6548	0.6548	0.0011	0.17%	开放	开放	净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9542	0.9542	0.9526	0.9526	0.0016	0.17%	暂停	暂停	净值购买
015138	国富均衡增长混合C	0.9549	0.9549	0.9533	0.9533	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
003823	中信建投轮换混合C	2.9321	2.9321	2.9272	2.9272	0.0049	0.17%	开放	开放	净值购买
022105	金鹰添利信用债债券E	1.1983	1.1983	1.1963	1.1963	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8992	0.8992	0.8977	0.8977	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
012189	华安优势龙头混合C	0.6004	0.6004	0.5994	0.5994	0.0010	0.17%	开放	开放	净值购买
007041	前海联合泳涛混合C	1.2011	1.2011	1.1991	1.1991	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
022730	创金合信转债精选债券E	1.3813	1.3813	1.3790	1.3790	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
002101	创金合信转债精选债券A	1.3818	1.4710	1.3795	1.4686	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
006972	金鹰民安回报定开A	0.9617	1.3269	0.9601	1.3253	0.0016	0.17%	暂停	暂停	净值购买
009025	海富通科技创新混合A	0.7818	1.0418	0.7805	1.0405	0.0013	0.17%	开放	开放	净值购买
180020	银华成长先锋混合	1.2030	1.2280	1.2010	1.2260	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
002563	泓德泓汇混合	2.1695	2.1695	2.1659	2.1659	0.0036	0.17%	开放	开放	净值购买
005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.2656	1.5336	1.2635	1.5315	0.0021	0.17%	暂停	开放	净值购买
004280	国寿安保稳荣混合C	1.1452	1.5628	1.1433	1.5609	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.5098	1.5098	1.5073	1.5073	0.0025	0.17%	开放	开放	净值购买
007468	中信建投精选混合A	2.2952	2.2952	2.2914	2.2914	0.0038	0.17%	开放	开放	净值购买
002586	金鹰添利信用债债券A	1.2108	1.4968	1.2088	1.4948	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
016487	东财产业优选A	1.0299	1.0299	1.0282	1.0282	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
007469	中信建投精选混合C	2.2436	2.2436	2.2399	2.2399	0.0037	0.17%	开放	开放	净值购买
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.9411	1.9411	1.9379	1.9379	0.0032	0.17%	限大额	开放	净值购买
004279	国寿安保稳荣混合A	1.1530	1.5734	1.1511	1.5715	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0937	1.0937	1.0919	1.0919	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.7292	0.7292	0.7280	0.7280	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
005128	华夏永康添福混合A	1.5820	1.5820	1.5794	1.5794	0.0026	0.16%	开放	开放	净值购买
018373	中泰星锐景气成长混合C	0.9742	0.9742	0.9726	0.9726	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.8290	1.8290	1.8260	1.8260	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.2811	1.2811	1.2790	1.2790	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
021451	富国医疗产业混合发起式C	1.0985	1.0985	1.0967	1.0967	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
015947	兴业研究精选混合C	1.5279	1.5279	1.5254	1.5254	0.0025	0.16%	开放	开放	净值购买
001656	农银中国优势灵活配置混合	1.8359	1.8359	1.8329	1.8329	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
019195	博时量化平衡混合C	1.4724	1.4724	1.4700	1.4700	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.4118	1.4118	1.4095	1.4095	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
016797	嘉实双利债券A	1.0442	1.0442	1.0425	1.0425	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
002102	创金合信转债精选债券C	1.3523	1.3207	1.3501	1.3186	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
012351	万家元贞量化选股股票C	1.0455	1.0455	1.0438	1.0438	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
018372	中泰星锐景气成长混合A	0.9844	0.9844	0.9828	0.9828	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
011061	广发安悦回报混合C	1.2309	1.2446	1.2289	1.2426	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.3389	2.3389	2.3351	2.3351	0.0038	0.16%	开放	开放	净值购买
015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2938	1.2938	1.2917	1.2917	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
012112	鹏华安颐混合C	1.0475	1.0475	1.0458	1.0458	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
019889	中欧周期优选混合发起C	1.2337	1.2337	1.2317	1.2317	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.4209	1.4209	1.4186	1.4186	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
009863	富国创新趋势股票	0.5565	0.5565	0.5556	0.5556	0.0009	0.16%	开放	开放	净值购买
000755	富安达新兴成长混合A	0.6194	0.6194	0.6184	0.6184	0.0010	0.16%	开放	开放	净值购买
009024	海富通科技创新混合C	0.7446	1.0046	0.7434	1.0034	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0573	1.0573	1.0556	1.0556	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
005246	国泰可转债债券	1.5549	1.5549	1.5524	1.5524	0.0025	0.16%	开放	开放	净值购买
015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0575	1.0575	1.0558	1.0558	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
009327	东兴兴晟混合A	1.3073	1.3073	1.3052	1.3052	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
020503	汇丰晋信新动力混合C	1.8067	1.8067	1.8038	1.8038	0.0029	0.16%	开放	开放	净值购买
015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0594	1.0594	1.0577	1.0577	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2439	3.0649	2.2403	3.0613	0.0036	0.16%	开放	开放	净值购买
012111	鹏华安颐混合A	1.0599	1.0599	1.0582	1.0582	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
015067	华夏永康添福混合C	1.5604	1.5604	1.5579	1.5579	0.0025	0.16%	开放	开放	净值购买
002148	国寿安保稳惠混合	1.0001	1.3817	0.9985	1.3801	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
001511	兴全新视野定开混合	1.8770	1.9370	1.8740	1.9340	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
010798	长城优选回报六个月持有混合C	1.0016	1.0016	1.0000	1.0000	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1315	2.9175	2.1281	2.9141	0.0034	0.16%	开放	开放	净值购买
007735	金鹰民安回报定开C	0.9411	1.3026	0.9396	1.3011	0.0015	0.16%	暂停	暂停	净值购买
018752	天弘阿尔法优选混合A	1.1308	1.1308	1.1290	1.1290	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
000965	汇丰晋信新动力混合A	1.8223	1.8223	1.8194	1.8194	0.0029	0.16%	开放	开放	净值购买
000870	嘉实新收益混合	1.2580	1.5710	1.2560	1.5690	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
006574	人保行业轮动混合C	1.0705	1.0705	1.0688	1.0688	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.3302	2.3302	2.3265	2.3265	0.0037	0.16%	开放	开放	净值购买
002120	广发安悦回报混合A	1.1974	1.4344	1.1955	1.4325	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.1999	1.4789	1.1980	1.4770	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.1378	1.1378	1.1360	1.1360	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
017462	长城久祥混合C	1.0753	1.0753	1.0736	1.0736	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
010448	中邮未来成长混合C	1.3288	1.3288	1.3267	1.3267	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8235	0.8235	0.8222	0.8222	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
018753	天弘阿尔法优选混合C	1.1409	1.1409	1.1391	1.1391	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.9024	2.2474	1.8994	2.2444	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
011372	华商远见价值C	0.6349	0.6349	0.6339	0.6339	0.0010	0.16%	开放	开放	净值购买
015167	申万菱信可转债债券C	1.9080	1.9080	1.9050	1.9050	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	2.0367	2.4837	2.0335	2.4805	0.0032	0.16%	开放	开放	净值购买
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3819	0.3819	0.3813	0.3813	0.0006	0.16%	开放	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.1465	1.1465	1.1447	1.1447	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
003861	招商兴福混合A	1.4017	1.4017	1.3995	1.3995	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0199	1.0199	1.0183	1.0183	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.5738	0.5738	0.5729	0.5729	0.0009	0.16%	开放	开放	净值购买
202103	南方多利增强债券A	1.2121	2.0370	1.2102	2.0351	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
002071	长安产业精选混合C	1.0859	1.1359	1.0842	1.1342	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	0.9590	1.4590	0.9575	1.4575	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
010618	兴业消费精选混合C	0.7673	0.7673	0.7661	0.7661	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
010447	中邮未来成长混合A	1.3428	1.3428	1.3407	1.3407	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
310518	申万菱信可转债债券A	1.9200	2.0700	1.9170	2.0670	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
023928	中欧可转债债券E	1.4729	1.4729	1.4706	1.4706	0.0023	0.16%	限大额	开放	净值购买
004993	中欧可转债债券A	1.4730	1.4730	1.4707	1.4707	0.0023	0.16%	限大额	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.3452	1.3452	1.3431	1.3431	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
016924	广发百发大数据价值混合C	1.2820	1.2820	1.2800	1.2800	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
001613	长城久祥混合A	1.0917	1.0917	1.0900	1.0900	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9634	1.0234	0.9619	1.0219	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.2239	1.2239	1.2220	1.2220	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
014106	融通成长30灵活配置混合C	2.5770	2.7970	2.5730	2.7930	0.0040	0.16%	开放	开放	净值购买
019691	华商产业机遇混合C	1.2266	1.2266	1.2247	1.2247	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0357	1.0357	1.0341	1.0341	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
519091	新华泛资源优势混合	5.7696	5.7696	5.7607	5.7607	0.0089	0.15%	开放	开放	净值购买
016798	嘉实双利债券C	1.0375	1.0375	1.0359	1.0359	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.2712	2.2712	2.2677	2.2677	0.0035	0.15%	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.7142	0.7142	0.7131	0.7131	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
009246	大摩ESG量化混合	0.9747	0.9747	0.9732	0.9732	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
004994	中欧可转债债券C	1.4303	1.4303	1.4281	1.4281	0.0022	0.15%	限大额	开放	净值购买
021450	富国医疗产业混合发起式A	1.1060	1.1060	1.1043	1.1043	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
019690	华商产业机遇混合A	1.2365	1.2365	1.2346	1.2346	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
110027	易方达安心回报债券A	2.0826	3.1816	2.0794	3.1784	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
009054	圆信永丰沣泰混合	1.4319	1.4319	1.4297	1.4297	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
011322	国泰智能装备股票C	1.9540	2.0550	1.9510	2.0520	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
003862	招商兴福混合C	1.3697	1.3697	1.3676	1.3676	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0448	1.0448	1.0432	1.0432	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
006573	人保行业轮动混合A	1.1118	1.1118	1.1101	1.1101	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
003275	国联安添利增长债A	1.4399	1.5679	1.4377	1.5657	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
003382	民生加银鑫享债券A	1.1148	1.1228	1.1131	1.1211	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
002252	融通成长30灵活配置混合A	2.6260	2.8460	2.6220	2.8420	0.0040	0.15%	开放	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	1.1168	1.1168	1.1151	1.1151	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
014152	国富鑫享价值混合C	0.9862	0.9862	0.9847	0.9847	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
003276	国联安添利增长债C	1.3847	1.5087	1.3826	1.5066	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
009969	金鹰内需成长混合C	0.7257	0.8760	0.7246	0.8749	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
001297	平安智慧中国混合	0.6610	0.6610	0.6600	0.6600	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.2570	1.2570	1.2551	1.2551	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
881007	招商资管智远成长混合C	0.3972	0.3972	0.3966	0.3966	0.0006	0.15%	开放	开放	净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.9936	0.9936	0.9921	0.9921	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0606	1.0606	1.0590	1.0590	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
001576	国泰智能装备股票A	1.9890	2.0910	1.9860	2.0880	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.7310	0.7310	0.7299	0.7299	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
002020	国都创新驱动	0.6650	0.7050	0.6640	0.7040	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.2638	1.2638	1.2619	1.2619	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
018956	中航机遇领航混合发起A	1.8632	1.8632	1.8604	1.8604	0.0028	0.15%	开放	开放	净值购买
014540	华安优势精选混合C	0.7998	0.7998	0.7986	0.7986	0.0012	0.15%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.3346	1.3346	1.3326	1.3326	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.1347	1.3747	1.1330	1.3730	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
009328	东兴兴晟混合C	1.2688	1.2688	1.2669	1.2669	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.9350	1.2050	0.9336	1.2036	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9352	1.1626	0.9338	1.1612	0.0014	0.15%	暂停	暂停	净值购买
021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.2038	1.2038	1.2020	1.2020	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1380	1.1380	1.1363	1.1363	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
014151	国富鑫享价值混合A	1.0050	1.0050	1.0035	1.0035	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
160718	嘉实多利收益债券A	0.8722	1.6303	0.8709	1.6290	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1406	1.1406	1.1389	1.1389	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.9400	1.0000	0.9386	0.9986	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
880007	招商资管智远成长混合A	0.4030	1.6303	0.4024	1.6295	0.0006	0.15%	开放	开放	净值购买
202102	南方多利增强债券C	1.2097	1.9820	1.2079	1.9802	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.8066	0.8066	0.8054	0.8054	0.0012	0.15%	开放	开放	净值购买
012087	博时健康生活混合C	0.6729	0.6729	0.6719	0.6719	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.2114	1.2114	1.2096	1.2096	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
202019	南方策略优化混合	1.8184	1.8384	1.8157	1.8357	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.2128	1.2128	1.2110	1.2110	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	1.3527	1.3527	1.3507	1.3507	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6765	0.6765	0.6755	0.6755	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
110028	易方达安心回报债券B	2.0295	3.0765	2.0265	3.0735	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
003383	民生加银鑫享债券C	1.0836	1.0916	1.0820	1.0900	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
014539	华安优势精选混合A	0.8140	0.8140	0.8128	0.8128	0.0012	0.15%	开放	开放	净值购买
014471	富安达新兴成长混合C	0.6108	0.6108	0.6099	0.6099	0.0009	0.15%	开放	开放	净值购买
020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.9721	1.9721	1.9692	1.9692	0.0029	0.15%	开放	开放	净值购买
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0882	1.1687	1.0866	1.1671	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0886	1.1781	1.0870	1.1765	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6806	0.6806	0.6796	0.6796	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	1.3620	1.3620	1.3600	1.3600	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.0226	1.0226	1.0211	1.0211	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
018957	中航机遇领航混合发起C	1.8410	1.8410	1.8383	1.8383	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
022127	华富可转债债券C	1.5002	1.5002	1.4980	1.4980	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
013034	泰信智选量化选股混合发起式C	1.0912	1.0912	1.0896	1.0896	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
013033	泰信智选量化选股混合发起式A	1.0919	1.0919	1.0903	1.0903	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
014599	永赢合享混合发起C	1.2287	1.2287	1.2269	1.2269	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
011164	富国兴远优选12个月持有混合A	1.0245	1.0245	1.0230	1.0230	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
005793	华富可转债债券A	1.5038	1.5038	1.5016	1.5016	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
009968	金鹰内需成长混合A	0.7540	0.9063	0.7529	0.9052	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
003511	长盛可转债债券C	1.0971	1.5316	1.0955	1.5300	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
004026	融通收益增强债券C	1.1665	1.3235	1.1648	1.3218	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.2355	1.2355	1.2337	1.2337	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
011475	工银消费服务混合C	2.7470	2.7470	2.7430	2.7430	0.0040	0.15%	开放	开放	净值购买
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0975	1.1152	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.3055	1.3055	1.3036	1.3036	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
008412	长盛竞争优势A	0.7584	0.7584	0.7573	0.7573	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
005840	富国产业驱动混合A	2.4838	2.4838	2.4802	2.4802	0.0036	0.15%	开放	开放	净值购买
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8285	0.8285	0.8273	0.8273	0.0012	0.15%	开放	开放	净值购买
003510	长盛可转债债券A	1.1048	1.5315	1.1032	1.5299	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
005572	中银证券新能源混合C	1.4506	1.4506	1.4485	1.4485	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
018174	富国产业驱动混合C	2.4187	2.4187	2.4152	2.4152	0.0035	0.14%	开放	开放	净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3836	1.4056	1.3816	1.4036	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
014598	永赢合享混合发起A	1.2457	1.2457	1.2439	1.2439	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.6690	4.1690	3.6637	4.1637	0.0053	0.14%	开放	开放	净值购买
013998	中欧瑾添混合A	0.9010	0.9010	0.8997	0.8997	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.1812	1.1812	1.1795	1.1795	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.9731	0.9731	0.9717	0.9717	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0428	1.0428	1.0413	1.0413	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
013999	中欧瑾添混合C	0.9047	0.9047	0.9034	0.9034	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8366	3.6994	0.8354	3.6982	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
004025	融通收益增强债券A	1.1893	1.3613	1.1876	1.3596	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4010	1.4591	1.3990	1.4571	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.9116	0.9116	0.9103	0.9103	0.0013	0.14%	暂停	暂停	净值购买
005616	东方量化成长灵活配置混合A	1.4737	1.8677	1.4716	1.8656	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.8090	3.1580	2.8050	3.1540	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.7041	0.7041	0.7031	0.7031	0.0010	0.14%	暂停	开放	净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9870	0.9870	0.9856	0.9856	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
009758	富国可转债C	2.1160	2.1160	2.1130	2.1130	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
010755	博道睿见一年持有期混合	0.6355	0.6355	0.6346	0.6346	0.0009	0.14%	开放	开放	净值购买
016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0593	1.0693	1.0578	1.0678	0.0015	0.14%	限大额	开放	净值购买
020858	嘉实多益债券C	1.0596	1.0596	1.0581	1.0581	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
050016	博时宏观回报债券A/B	1.4835	1.6515	1.4814	1.6494	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
023309	博时宏观回报债券E	1.4840	1.4840	1.4819	1.4819	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
022093	华商研究驱动混合C	1.1310	1.1310	1.1294	1.1294	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7069	0.7069	0.7059	0.7059	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.6068	4.1068	3.6017	4.1017	0.0051	0.14%	开放	开放	净值购买
005571	中银证券新能源混合A	1.4864	1.4864	1.4843	1.4843	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	1.1329	1.1329	1.1313	1.1313	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
022092	华商研究驱动混合A	1.1336	1.1336	1.1320	1.1320	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9926	0.9926	0.9912	0.9912	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
000998	南方双元C	1.2065	1.2325	1.2048	1.2308	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.2079	1.2079	1.2062	1.2062	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0664	1.0764	1.0649	1.0749	0.0015	0.14%	限大额	开放	净值购买
019603	鹏华精新添利债券C	1.0678	1.0678	1.0663	1.0663	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
019602	鹏华精新添利债券A	1.0679	1.0679	1.0664	1.0664	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3535	1.3745	1.3516	1.3726	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9978	0.9978	0.9964	0.9964	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
010617	兴业消费精选混合A	0.7852	0.7852	0.7841	0.7841	0.0011	0.14%	开放	开放	净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4302	1.4914	1.4282	1.4894	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.2176	1.2176	1.2159	1.2159	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.7168	0.7168	0.7158	0.7158	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
019440	光大保德信银发商机混合C	2.8700	2.8700	2.8660	2.8660	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8612	0.8612	0.8600	0.8600	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
016367	嘉实多利收益债券C	0.8617	1.1094	0.8605	1.1082	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
010696	工银金融地产混合C	2.8740	2.8740	2.8700	2.8700	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
673141	西部利得景程混合A	1.3674	1.3674	1.3655	1.3655	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
952320	国泰君安君得盈债券C	1.0088	1.0088	1.0074	1.0074	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
002458	国泰民利策略收益混合	1.5135	1.5135	1.5114	1.5114	0.0021	0.14%	开放	开放	净值购买
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0816	1.0816	1.0801	1.0801	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.2994	1.2994	1.2976	1.2976	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
050116	博时宏观回报债券C	1.4449	1.5949	1.4429	1.5929	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
000478	建信中证500指数增强A	2.8905	2.8905	2.8865	2.8865	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
014998	国泰民福策略价值混合C	1.5899	1.5899	1.5877	1.5877	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
000589	光大保德信银发商机混合A	2.8930	3.1430	2.8890	3.1390	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0851	1.0851	1.0836	1.0836	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
013161	创金合信碳中和混合C	0.4347	0.4347	0.4341	0.4341	0.0006	0.14%	开放	开放	净值购买
022946	建信中证500指数增强Y	2.9014	2.9014	2.8974	2.8974	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.4510	1.5010	1.4490	1.4990	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
531009	建信收益增强债券C	1.4540	1.8990	1.4520	1.8970	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.0179	1.0179	1.0165	1.0165	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
018681	国联安气候变化混合C	0.5090	0.5090	0.5083	0.5083	0.0007	0.14%	开放	开放	净值购买
000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3831	1.4331	1.3812	1.4312	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
001416	嘉实事件驱动股票	0.7280	0.7280	0.7270	0.7270	0.0010	0.14%	开放	开放	净值购买
007955	民生加银鑫享债券D	0.9468	0.9468	0.9455	0.9455	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.4567	1.6167	1.4547	1.6147	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
023498	人保中证500C	1.6053	1.6053	1.6031	1.6031	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
006611	人保中证500A	1.6075	1.6075	1.6053	1.6053	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
002489	国泰民福策略价值混合A	1.6105	1.6105	1.6083	1.6083	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
952020	国泰君安君得盈债券A	1.0266	1.3106	1.0252	1.3092	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	2.7880	2.7880	2.7842	2.7842	0.0038	0.14%	开放	开放	净值购买
016635	国联安气候变化混合A	0.5138	0.5138	0.5131	0.5131	0.0007	0.14%	开放	开放	净值购买
000997	南方双元A	1.2502	1.2762	1.2485	1.2745	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
013160	创金合信碳中和混合A	0.4414	0.4414	0.4408	0.4408	0.0006	0.14%	开放	开放	净值购买
014327	格林新兴产业混合A	1.1787	1.1787	1.1771	1.1771	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.6947	1.6947	1.6924	1.6924	0.0023	0.14%	开放	开放	净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3316	1.4456	1.3298	1.4438	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
011013	长城消费30股票A	0.5919	0.5919	0.5911	0.5911	0.0008	0.14%	开放	开放	净值购买
019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1842	1.1842	1.1826	1.1826	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
040008	华安策略优选混合A	1.7766	3.3129	1.7742	3.3105	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.1854	1.1854	1.1838	1.1838	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
023097	安信比较优势混合C	1.4082	1.4082	1.4063	1.4063	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
015524	天弘多元增利债券A	1.1147	1.1147	1.1132	1.1132	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
017715	华宝量化选股混合发起式A	1.2646	1.2646	1.2629	1.2629	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
008345	南华瑞泽债券A	1.1161	1.2161	1.1146	1.2146	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
019166	东兴蓝海财富混合C	0.7450	0.7450	0.7440	0.7440	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1921	1.1921	1.1905	1.1905	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
202009	南方盛元红利混合	1.0434	1.9869	1.0420	1.9855	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
013824	汇丰晋信慧悦混合	1.1184	1.1184	1.1169	1.1169	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
002182	东兴蓝海财富混合A	0.7460	0.7460	0.7450	0.7450	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.9870	4.0310	2.9830	4.0270	0.0040	0.13%	开放	开放	净值购买
007831	博道伍佰智航股票A	1.5703	1.8623	1.5682	1.8602	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
008671	银华科技创新混合	1.1224	1.1224	1.1209	1.1209	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0465	1.0465	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
003205	财通可转债债券C	1.1235	1.1712	1.1220	1.1697	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.7994	1.7994	1.7970	1.7970	0.0024	0.13%	开放	开放	净值购买
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.2009	1.2669	1.1993	1.2653	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
610005	信澳红利回报混合A	0.7510	1.2830	0.7500	1.2820	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
009654	大成丰享回报混合C	1.1270	1.1270	1.1255	1.1255	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
005633	建信中证500指数增强C	2.7844	2.7844	2.7807	2.7807	0.0037	0.13%	开放	开放	净值购买
519959	长信多利混合A	1.9581	2.1681	1.9555	2.1655	0.0026	0.13%	开放	开放	净值购买
005954	人保转型新动力混合C	0.9043	0.9790	0.9031	0.9778	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
008998	同泰竞争优势混合C	0.9809	0.9809	0.9796	0.9796	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
673143	西部利得景程混合C	1.3587	1.3587	1.3569	1.3569	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1325	1.1325	1.1310	1.1310	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	0.9068	0.9068	0.9056	0.9056	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3604	1.4776	1.3586	1.4758	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7580	0.7780	0.7570	0.7770	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
217013	招商中小盘混合	3.0330	3.0330	3.0290	3.0290	0.0040	0.13%	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	0.9101	0.9101	0.9089	0.9089	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
017813	兴合安迎混合A	0.9865	0.9865	0.9852	0.9852	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0638	1.0638	1.0624	1.0624	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
013488	长信多利混合C	1.8999	1.8999	1.8974	1.8974	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0640	1.0640	1.0626	1.0626	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
012086	博时健康生活混合A	0.6841	0.6841	0.6832	0.6832	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
019215	景顺长城量化平衡混合C	1.2168	1.2168	1.2152	1.2152	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
020857	嘉实多益债券A	1.0648	1.0648	1.0634	1.0634	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.3731	1.3731	1.3713	1.3713	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7631	0.7631	0.7621	0.7621	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	1.1449	1.1449	1.1434	1.1434	0.0015	0.13%	限大额	开放	净值购买
013867	汇安优势企业精选混合A	0.6110	0.6110	0.6102	0.6102	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
009653	大成丰享回报混合A	1.1483	1.1483	1.1468	1.1468	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.1489	1.1489	1.1474	1.1474	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.7660	0.7660	0.7650	0.7650	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
015774	长信多利混合E	1.9175	1.9175	1.9150	1.9150	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
005258	景顺长城量化平衡混合A	1.2291	1.2291	1.2275	1.2275	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
007832	博道伍佰智航股票C	1.5383	1.8303	1.5363	1.8283	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
008997	同泰竞争优势混合A	1.0016	1.0016	1.0003	1.0003	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
720002	财通可转债债券A	1.0798	1.4372	1.0784	1.4357	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3888	1.3888	1.3870	1.3870	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0804	1.0804	1.0790	1.0790	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
014328	格林新兴产业混合C	1.1586	1.1586	1.1571	1.1571	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0817	1.0817	1.0803	1.0803	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.3190	2.3190	2.3160	2.3160	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
530009	建信收益增强债券A	1.5510	2.0160	1.5490	2.0140	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3208	1.3208	1.3191	1.3191	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5560	1.5560	1.5540	1.5540	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
005953	人保转型新动力混合A	0.9352	1.0108	0.9340	1.0096	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
001405	东方红策略精选混合A	1.5626	1.7526	1.5606	1.7506	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
008346	南华瑞泽债券C	1.0945	1.1945	1.0931	1.1931	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
017716	华宝量化选股混合发起式C	1.2523	1.2523	1.2507	1.2507	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
001219	摩根动态多因子混合A	1.0968	1.0968	1.0954	1.0954	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
015384	万家瑞隆混合C	1.5676	1.5676	1.5656	1.5656	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
005587	安信比较优势混合A	1.4111	1.6252	1.4093	1.6234	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.1996	2.1996	2.1968	2.1968	0.0028	0.13%	开放	开放	净值购买
015525	天弘多元增利债券C	1.1022	1.1022	1.1008	1.1008	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
016858	国金量化多因子股票C	2.5999	2.5999	2.5966	2.5966	0.0033	0.13%	限大额	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6305	0.6305	0.6297	0.6297	0.0008	0.13%	开放	开放	净值购买
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.3650	2.3650	2.3620	2.3620	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
023210	国泰君安君得盈债券D	1.0261	1.0261	1.0248	1.0248	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
013655	华安策略优选混合C	1.7375	1.7375	1.7353	1.7353	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.8180	1.8180	1.8157	1.8157	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3486	1.3486	1.3469	1.3469	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.8728	0.8728	0.8717	0.8717	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
021775	招商金鸿债券D	1.1902	1.2217	1.1887	1.2202	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
022579	天弘多元增利债券E	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
001118	华宝事件驱动混合A	0.7950	0.7950	0.7940	0.7940	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
006195	国金量化多因子股票A	2.6281	2.6281	2.6248	2.6248	0.0033	0.13%	限大额	开放	净值购买
003751	万家瑞隆混合A	1.5938	1.5938	1.5918	1.5918	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
003713	英大睿盛A	2.0723	2.2523	2.0697	2.2497	0.0026	0.13%	开放	开放	净值购买
006332	招商金鸿债券A	1.1964	1.3035	1.1949	1.3020	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.3960	2.3960	2.3930	2.3930	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.2796	1.2796	1.2780	1.2780	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
001406	东方红策略精选混合C	1.4396	1.6096	1.4378	1.6078	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.6834	1.6834	1.6813	1.6813	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
001634	万家瑞祥混合C	1.2025	1.3574	1.2010	1.3559	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
011711	中欧睿泽混合C	0.7218	0.7218	0.7209	0.7209	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1251	1.1251	1.1237	1.1237	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.2526	2.8621	2.2498	2.8592	0.0028	0.12%	开放	开放	净值购买
016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1287	1.1287	1.1273	1.1273	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	1.0487	1.0487	1.0474	1.0474	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.4230	2.4230	2.4200	2.4200	0.0030	0.12%	开放	开放	净值购买
008413	长盛竞争优势C	0.7285	0.7285	0.7276	0.7276	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
017814	兴合安迎混合C	0.9722	0.9722	0.9710	0.9710	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
001633	万家瑞祥混合A	1.2170	1.3780	1.2155	1.3765	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
019589	东财化工A	1.0549	1.0549	1.0536	1.0536	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1371	1.1371	1.1357	1.1357	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.2209	1.2209	1.2194	1.2194	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
003714	英大睿盛C	2.1171	2.2971	2.1145	2.2945	0.0026	0.12%	开放	开放	净值购买
660011	农银中证500指数	1.6301	1.6301	1.6281	1.6281	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1421	1.1571	1.1407	1.1557	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	0.8984	0.8984	0.8973	0.8973	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1450	1.1450	1.1436	1.1436	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2273	1.4512	1.2258	1.4497	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
021308	鹏华创新医药混合A	1.3968	1.3968	1.3951	1.3951	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
014806	国金量化精选混合C	1.6444	1.6444	1.6424	1.6424	0.0020	0.12%	限大额	开放	净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.4819	1.7219	1.4801	1.7201	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	3.2960	3.2960	3.2920	3.2920	0.0040	0.12%	开放	开放	净值购买
011014	长城消费30股票C	0.5770	0.5770	0.5763	0.5763	0.0007	0.12%	开放	开放	净值购买
019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0704	1.0704	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.3203	1.3203	1.3187	1.3187	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.3216	1.3216	1.3200	1.3200	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
011710	中欧睿泽混合A	0.7444	0.7444	0.7435	0.7435	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
006877	天治量化核心精选混合A	0.4963	0.7641	0.4957	0.7635	0.0006	0.12%	开放	开放	净值购买
017176	摩根动态多因子混合C	1.0785	1.0785	1.0772	1.0772	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.8254	1.8954	1.8232	1.8932	0.0022	0.12%	开放	开放	净值购买
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.7492	0.7492	0.7483	0.7483	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1657	1.1657	1.1643	1.1643	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
006878	天治量化核心精选混合C	0.5003	0.7753	0.4997	0.7747	0.0006	0.12%	开放	开放	净值购买
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0013	1.1215	1.0001	1.1203	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
012277	国泰佳益混合A	1.0015	1.0015	1.0003	1.0003	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0862	1.0862	1.0849	1.0849	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0853	1.0853	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
014805	国金量化精选混合A	1.6720	1.6720	1.6700	1.6700	0.0020	0.12%	限大额	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7527	0.7527	0.7518	0.7518	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	1.0884	1.0884	1.0871	1.0871	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
003302	华夏鼎融债券C	1.1729	1.3161	1.1715	1.3147	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
952035	国泰君安君得诚混合	0.7573	0.9634	0.7564	0.9623	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0954	1.0954	1.0941	1.0941	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
161601	融通新蓝筹混合	0.8436	3.1586	0.8426	3.1576	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
006333	招商金鸿债券C	1.1812	1.2793	1.1798	1.2779	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
710001	富安达优势成长混合A	3.5477	3.5477	3.5435	3.5435	0.0042	0.12%	开放	开放	净值购买
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.7613	0.7613	0.7604	0.7604	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
003301	华夏鼎融债券A	1.0998	1.3533	1.0985	1.3520	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
004572	万家家瑞债券C	1.1004	1.2014	1.0991	1.2001	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.7640	0.7640	0.7631	0.7631	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	1.1049	1.1049	1.1036	1.1036	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.1902	1.1902	1.1888	1.1888	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.7655	0.7655	0.7646	0.7646	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	1.1067	1.1067	1.1054	1.1054	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6815	0.6815	0.6807	0.6807	0.0008	0.12%	开放	开放	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	1.1079	1.1079	1.1066	1.1066	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
002581	招商丰凯混合A	1.7130	1.7130	1.7110	1.7110	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7987	1.8687	1.7966	1.8666	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
013868	汇安优势企业精选混合C	0.6002	0.6002	0.5995	0.5995	0.0007	0.12%	开放	开放	净值购买
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.2009	1.2009	1.1995	1.1995	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0299	1.0299	1.0287	1.0287	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
009794	太平智选一年定开股票	0.8592	0.9592	0.8582	0.9582	0.0010	0.12%	暂停	暂停	净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.7779	0.7779	0.7770	0.7770	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
398011	中海分红增利混合	0.6052	2.3532	0.6045	2.3525	0.0007	0.12%	开放	开放	净值购买
013489	广发东财大数据精选混合C	1.5572	1.5572	1.5554	1.5554	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.4707	1.4707	1.4690	1.4690	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
024667	富安达优势成长混合C	3.5473	3.5473	3.5432	3.5432	0.0041	0.12%	开放	开放	净值购买
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.8170	1.8170	1.8149	1.8149	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
021309	鹏华创新医药混合C	1.3862	1.3862	1.3846	1.3846	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9532	0.9532	0.9521	0.9521	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.4776	1.4776	1.4759	1.4759	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
002802	广发东财大数据精选混合A	1.5656	1.5656	1.5638	1.5638	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9603	0.9603	0.9592	0.9592	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
004571	万家家瑞债券A	1.1361	1.2391	1.1348	1.2378	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1370	1.1370	1.1357	1.1357	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5250	0.5250	0.5244	0.5244	0.0006	0.11%	开放	开放	净值购买
011598	信澳医药健康混合A	1.1380	1.1380	1.1367	1.1367	0.0013	0.11%	限大额	开放	净值购买
002137	诺安利鑫灵活配置混合A	2.0213	2.0213	2.0190	2.0190	0.0023	0.11%	开放	开放	净值购买
013149	鹏华双债加利债券C	1.1429	1.1429	1.1416	1.1416	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.4956	1.8606	1.4939	1.8589	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
002811	博时裕顺纯债债券A	1.3203	1.3893	1.3188	1.3878	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
024178	博时裕顺纯债债券C	1.3210	1.3210	1.3195	1.3195	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
012278	国泰佳益混合C	0.9691	0.9691	0.9680	0.9680	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3220	1.3220	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9706	0.9706	0.9695	0.9695	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7061	0.7061	0.7053	0.7053	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
017734	中金中证1000指数增强发起C	1.1484	1.1484	1.1471	1.1471	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.2373	1.2373	1.2359	1.2359	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
000596	前海开源中证军工指数A	1.7680	1.7680	1.7660	1.7660	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
673050	西部利得新盈混合A	1.7700	1.7700	1.7680	1.7680	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
000978	景顺长城量化精选股票A	1.7720	1.8250	1.7700	1.8230	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
016518	华泰紫金创新成长混合发起C	1.0640	1.0640	1.0628	1.0628	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.2430	1.2430	1.2416	1.2416	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.5329	0.5329	0.5323	0.5323	0.0006	0.11%	开放	开放	净值购买
001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6660	2.6660	2.6630	2.6630	0.0030	0.11%	开放	开放	净值购买
019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0656	1.0656	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002199	前海开源中证军工指数C	0.8900	1.8500	0.8890	1.8490	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
007610	汇安嘉诚债券C	1.1570	1.2055	1.1557	1.2042	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
006154	华安制造先锋混合A	3.1194	3.1194	3.1159	3.1159	0.0035	0.11%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6254	0.6254	0.6247	0.6247	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.2512	1.2512	1.2498	1.2498	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	1.7898	2.0548	1.7878	2.0528	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0740	1.0740	1.0728	1.0728	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.4335	1.4335	1.4319	1.4319	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8977	0.8977	0.8967	0.8967	0.0010	0.11%	限大额	开放	净值购买
019430	国联安价值甄选混合	1.1686	1.1686	1.1673	1.1673	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	1.0792	1.2473	1.0780	1.2461	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022226	鹏华双债加利债券D	1.1692	1.1692	1.1679	1.1679	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9897	0.9897	0.9886	0.9886	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	1.0804	1.2595	1.0792	1.2583	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
016796	长安鑫富领先混合C	1.8010	1.8010	1.7990	1.7990	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
016517	华泰紫金创新成长混合发起A	1.0824	1.0824	1.0812	1.0812	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
013116	华安文体健康混合C	3.6100	3.6100	3.6060	3.6060	0.0040	0.11%	开放	开放	净值购买
005892	先锋汇盈纯债A	0.8123	0.8123	0.8114	0.8114	0.0009	0.11%	暂停	开放	净值购买
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0836	1.0836	1.0824	1.0824	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001050	汇添富中证500指数增强A	1.8111	2.0761	1.8091	2.0741	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
014937	摩根核心精选股票C	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.9944	1.9944	1.9922	1.9922	0.0022	0.11%	开放	开放	净值购买
007609	汇安嘉诚债券A	1.1805	1.2330	1.1792	1.2317	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
000143	鹏华双债加利债券A	1.9125	2.1045	1.9104	2.1024	0.0021	0.11%	开放	开放	净值购买
001657	长安鑫富领先混合A	1.8230	1.8230	1.8210	1.8210	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
018902	招商回报优选混合发起式C	1.1851	1.1851	1.1838	1.1838	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
001437	易方达瑞享混合I	4.2851	4.2851	4.2804	4.2804	0.0047	0.11%	开放	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	1.1858	1.2487	1.1845	1.2474	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8293	2.8293	2.8262	2.8262	0.0031	0.11%	开放	开放	净值购买
023632	景顺长城新兴产业混合A	1.2785	1.2785	1.2771	1.2771	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
012073	华安均衡优选混合A	0.9147	0.9147	0.9137	0.9137	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0982	1.0982	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1899	1.2199	1.1886	1.2186	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
015589	国泰金马稳健混合C	1.0995	1.0995	1.0983	1.0983	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018938	财通医药健康混合C	1.0996	1.0996	1.0984	1.0984	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018901	招商回报优选混合发起式A	1.1944	1.1944	1.1931	1.1931	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
012050	天弘安盈一年持有C	1.1027	1.1027	1.1015	1.1015	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020709	同泰恒盛债券D	1.1037	1.2147	1.1025	1.2135	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.6810	3.6810	3.6770	3.6770	0.0040	0.11%	开放	开放	净值购买
015436	建信优化配置混合C	1.0132	1.2682	1.0121	1.2671	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
002652	东方红汇利债券C	1.1055	1.4005	1.1043	1.3993	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
006215	平安500ETF联接C	1.1979	1.4539	1.1966	1.4526	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
002651	东方红汇利债券A	1.1060	1.4460	1.1048	1.4448	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
006014	易方达鑫转招利混合C	1.7515	1.8165	1.7496	1.8146	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
016479	易方达裕丰回报债券C	1.8460	1.8460	1.8440	1.8440	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
013507	华安制造先锋混合C	3.0482	3.0482	3.0449	3.0449	0.0033	0.11%	开放	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.8491	1.9151	1.8471	1.9131	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	1.2020	1.2658	1.2007	1.2645	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
005983	摩根核心精选股票A	1.1096	1.1096	1.1084	1.1084	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5557	0.5557	0.5551	0.5551	0.0006	0.11%	开放	开放	净值购买
018937	财通医药健康混合A	1.1116	1.1116	1.1104	1.1104	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021655	海富通量化选股混合A	1.2047	1.2047	1.2034	1.2034	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
024556	平安500ETF联接E	1.2052	1.2052	1.2039	1.2039	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
006214	平安500ETF联接A	1.2054	1.4634	1.2041	1.4621	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
012940	中泰星元灵活配置混合C	2.7849	2.7849	2.7819	2.7819	0.0030	0.11%	开放	开放	净值购买
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.8589	1.8589	1.8569	1.8569	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
012049	天弘安盈一年持有A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0262	1.4332	1.0251	1.4321	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020005	国泰金马稳健混合A	1.1202	6.8669	1.1190	6.8621	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.7743	1.8743	1.7724	1.8724	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
001203	东方红稳健精选混合A	1.7753	1.9573	1.7734	1.9554	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
000171	易方达裕丰回报债券A	1.8690	2.3360	1.8670	2.3340	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1218	1.1319	1.1206	1.1307	0.0012	0.11%	暂停	暂停	净值购买
019983	泓德智选启元混合C	1.2165	1.2165	1.2152	1.2152	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
018501	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	1.8730	1.8730	1.8710	1.8710	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.2179	1.2179	1.2166	1.2166	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合A	1.8740	2.0210	1.8720	2.0190	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.1256	1.1256	1.1244	1.1244	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001438	易方达瑞享混合E	3.4715	3.4715	3.4678	3.4678	0.0037	0.11%	开放	开放	净值购买
017623	同泰恒盛债券C	1.0347	1.3277	1.0336	1.3266	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019982	泓德智选启元混合A	1.2248	1.2248	1.2235	1.2235	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0368	1.0368	1.0357	1.0357	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
530005	建信优化配置混合A	1.2268	2.2326	1.2255	2.2313	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
018755	兴业均衡优选混合C	1.1337	1.1337	1.1325	1.1325	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002701	东方红汇阳债券A	1.1357	1.4557	1.1345	1.4545	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.7573	0.7573	0.7565	0.7565	0.0008	0.11%	限大额	开放	净值购买
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7574	0.7574	0.7566	0.7566	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	1.1369	1.1369	1.1357	1.1357	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.9480	0.9480	0.9470	0.9470	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
024171	信澳医药健康混合C	1.1378	1.1378	1.1366	1.1366	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.2346	1.2346	1.2333	1.2333	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.2348	1.2348	1.2335	1.2335	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
017718	嘉实多盈债券C	1.0457	1.0457	1.0446	1.0446	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
001468	广发改革混合	0.9520	0.9520	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4282	1.4282	1.4267	1.4267	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
018754	兴业均衡优选混合A	1.1448	1.1448	1.1436	1.1436	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
023648	广发科技智选股票发起式C	1.1450	1.1450	1.1438	1.1438	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
001540	浙商汇金转型驱动	0.9550	0.9550	0.9540	0.9540	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023647	广发科技智选股票发起式A	1.1468	1.1468	1.1456	1.1456	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
005893	先锋汇盈纯债C	0.7646	0.7646	0.7638	0.7638	0.0008	0.10%	暂停	开放	净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.7242	1.8242	1.7224	1.8224	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
002723	江信祺福A	1.5333	1.5333	1.5317	1.5317	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2458	1.2458	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.9186	1.9186	1.9166	1.9166	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.1516	1.1516	1.1504	1.1504	0.0012	0.10%	限大额	开放	净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5760	0.5760	0.5754	0.5754	0.0006	0.10%	开放	开放	净值购买
017717	嘉实多盈债券A	1.0573	1.0573	1.0562	1.0562	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
002801	泓德泓信混合	1.7309	2.0609	1.7291	2.0591	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9620	0.9750	0.9610	0.9740	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.2534	1.2534	1.2521	1.2521	0.0013	0.10%	限大额	开放	净值购买
519089	新华优选成长混合	1.9287	3.9353	1.9267	3.9333	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9649	0.9649	0.9639	0.9639	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0615	1.0615	1.0604	1.0604	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001607	英大策略优选A	2.1242	2.3042	2.1220	2.3020	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
017038	富国中证1000优选股票A	1.1588	1.1588	1.1576	1.1576	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
008259	中银证券中证500ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2546	1.2546	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
017733	中金中证1000指数增强发起A	1.1593	1.1593	1.1581	1.1581	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
024091	中金中证1000指数增强发起B	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
001204	东方红稳健精选混合C	1.7426	1.9256	1.7408	1.9238	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
110001	易方达平稳增长混合	4.8600	6.2050	4.8550	6.2000	0.0050	0.10%	开放	开放	净值购买
270007	广发大盘成长混合	1.6537	1.8251	1.6520	1.8234	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
233006	大摩领先优势混合	3.0202	3.0202	3.0171	3.0171	0.0031	0.10%	开放	开放	净值购买
008258	中银证券中证500ETF联接A	1.2675	1.2675	1.2662	1.2662	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.1457	2.7657	2.1435	2.7635	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
020435	金信智能中国2025混合C	2.2458	2.2458	2.2435	2.2435	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9779	0.9979	0.9769	0.9969	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
002903	广发中证500ETF联接C	1.1773	1.1773	1.1761	1.1761	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8832	0.8832	0.8823	0.8823	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
023633	景顺长城新兴产业混合C	1.2769	1.2769	1.2756	1.2756	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.1803	1.1803	1.1791	1.1791	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.7744	1.8744	1.7726	1.8726	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0860	1.0860	1.0849	1.0849	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.4812	1.4812	1.4797	1.4797	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
008135	华宸未来价值先锋	0.7923	0.7923	0.7915	0.7915	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
006013	易方达鑫转招利混合A	1.7833	1.8483	1.7815	1.8465	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.6944	0.6944	0.6937	0.6937	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1905	1.1905	1.1893	1.1893	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
002849	金信智能中国2025混合A	2.2831	2.5474	2.2808	2.5451	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.4905	1.4905	1.4890	1.4890	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
016751	博时精选混合C	1.3913	1.3913	1.3899	1.3899	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.4911	1.4911	1.4896	1.4896	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
015807	中银宏观策略混合C	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
001608	英大策略优选C	1.9921	2.1721	1.9901	2.1701	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9963	0.9963	0.9953	0.9953	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012074	华安均衡优选混合C	0.8976	0.8976	0.8967	0.8967	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.7977	1.7977	1.7959	1.7959	0.0018	0.10%	限大额	开放	净值购买
021656	海富通量化选股混合C	1.1985	1.1985	1.1973	1.1973	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
017622	同泰恒盛债券A	1.1035	1.3365	1.1024	1.3354	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.9032	0.9032	0.9023	0.9023	0.0009	0.10%	限大额	开放	净值购买
008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.9037	0.9037	0.9028	0.9028	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.3104	2.3104	2.3081	2.3081	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0037	1.0037	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
050004	博时精选混合A	1.4071	3.2579	1.4057	3.2565	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
001127	中银宏观策略混合A	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011334	鹏华品质优选混合C	0.9098	0.9098	0.9089	0.9089	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	1.2137	1.2137	1.2125	1.2125	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
519624	银河君耀混合C	1.5189	1.5789	1.5174	1.5774	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.4182	1.4682	1.4168	1.4668	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
007837	国寿安保尊耀纯债A	1.2179	1.2479	1.2167	1.2467	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
010993	东财中证500C	1.1165	1.1165	1.1154	1.1154	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1174	1.1174	1.1163	1.1163	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
163807	中银优选灵活配置混合A	1.0170	3.3348	1.0160	3.3338	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.3238	1.3238	1.3225	1.3225	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
010948	中欧嘉选混合C	0.7130	0.7130	0.7123	0.7123	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
019469	信澳新材料精选混合C	1.2223	1.2223	1.2211	1.2211	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
002702	东方红汇阳债券C	1.1208	1.4098	1.1197	1.4087	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0195	1.0195	1.0185	1.0185	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
004937	中航混改精选混合C	0.8159	0.8159	0.8151	0.8151	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
011281	华宝双债增强债券C	1.1231	1.1231	1.1220	1.1220	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0212	1.0212	1.0202	1.0202	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
519623	银河君耀混合A	1.5335	1.5935	1.5320	1.5920	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	1.2287	1.2287	1.2275	1.2275	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0270	1.2800	1.0260	1.2790	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
005434	鹏华睿投混合A	1.6438	1.9188	1.6422	1.9172	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
960012	中银收益混合H	1.3361	2.7203	1.3348	2.7190	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
003039	广发集富纯债A	1.0280	1.4620	1.0270	1.4610	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1312	1.1312	1.1301	1.1301	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0288	1.2038	1.0278	1.2028	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
019468	信澳新材料精选混合A	1.2348	1.2348	1.2336	1.2336	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
005008	东方红汇阳债券Z	1.1364	1.4364	1.1353	1.4353	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0337	1.0337	1.0327	1.0327	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0341	1.0341	1.0331	1.0331	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.2424	1.4274	1.2412	1.4262	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
017039	富国中证1000优选股票C	1.1401	1.1401	1.1390	1.1390	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.3476	1.3476	1.3463	1.3463	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
519656	银河灵活配置混合A	3.0064	3.0064	3.0035	3.0035	0.0029	0.10%	开放	开放	净值购买
010433	广发新兴产业混合C	2.0770	2.4790	2.0750	2.4770	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
011280	华宝双债增强债券A	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
022986	华宝双债增强债券D	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.8321	0.8321	0.8313	0.8313	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
011188	信澳星奕混合A	1.5626	1.5626	1.5611	1.5611	0.0015	0.10%	限大额	开放	净值购买
001267	宏利蓝筹混合	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
004936	中航混改精选混合A	0.8351	0.8351	0.8343	0.8343	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
023443	永赢鑫辰混合E	1.0470	1.0470	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.9429	0.9429	0.9420	0.9420	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
021383	博时科技驱动混合C	1.2573	1.2573	1.2561	1.2561	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
015964	汇安品质优选混合C	0.7335	0.7335	0.7328	0.7328	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0478	1.0478	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
004946	汇添富盈润混合A	1.4692	1.5122	1.4678	1.5108	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
014008	华安制造升级一年持有混合C	0.7353	0.7353	0.7346	0.7346	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
002724	江信祺福C	1.4709	1.4709	1.4695	1.4695	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0509	1.0509	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	0.7372	0.7372	0.7365	0.7365	0.0007	0.10%	限大额	开放	净值购买
001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.5304	2.5304	2.5280	2.5280	0.0024	0.09%	开放	开放	净值购买
010947	中欧嘉选混合A	0.7384	0.7384	0.7377	0.7377	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
021382	博时科技驱动混合A	1.2661	1.2661	1.2649	1.2649	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.1160	2.5210	2.1140	2.5190	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
008475	招商民安增益债券A	1.2708	1.2708	1.2696	1.2696	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.8473	0.8473	0.8465	0.8465	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
016950	鹏华睿投混合C	1.0621	1.0621	1.0611	1.0611	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014293	嘉实产业领先混合C	0.7443	0.7443	0.7436	0.7436	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
015963	汇安品质优选混合A	0.7443	0.7443	0.7436	0.7436	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2780	1.4900	1.2768	1.4888	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.4910	1.4910	1.4896	1.4896	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.5609	2.5609	2.5585	2.5585	0.0024	0.09%	开放	开放	净值购买
012222	瑞达行业轮动混合C	0.9605	0.9605	0.9596	0.9596	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0681	1.0681	1.0671	1.0671	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
630002	华商盛世成长混合	5.9836	7.6386	5.9780	7.6330	0.0056	0.09%	开放	开放	净值购买
519657	银河灵活配置混合C	2.7806	2.7806	2.7780	2.7780	0.0026	0.09%	开放	开放	净值购买
014007	华安制造升级一年持有混合A	0.7514	0.7514	0.7507	0.7507	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2905	1.5025	1.2893	1.5013	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	1.2905	1.2905	1.2893	1.2893	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2918	1.2918	1.2906	1.2906	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
011223	信澳星奕混合C	1.5074	1.5074	1.5060	1.5060	0.0014	0.09%	限大额	开放	净值购买
019024	易方达信息行业精选股票C	1.0790	1.0790	1.0780	1.0780	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.1610	2.8910	2.1590	2.8890	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0808	1.0808	1.0798	1.0798	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
001392	国富金融地产混合A	1.4055	1.4055	1.4042	1.4042	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8691	0.8691	0.8683	0.8683	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
014292	嘉实产业领先混合A	0.7606	0.7606	0.7599	0.7599	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
000711	嘉实医疗保健股票	2.1740	2.1740	2.1720	2.1720	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0873	1.0873	1.0863	1.0863	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011566	富国美丽中国混合C	2.1750	2.1750	2.1730	2.1730	0.0020	0.09%	限大额	开放	净值购买
010013	易方达信息行业精选股票A	1.0883	1.0883	1.0873	1.0873	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.3061	1.3061	1.3049	1.3049	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
002934	泰康恒泰回报混合A	1.0893	1.4273	1.0883	1.4263	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
004947	汇添富盈润混合C	1.4168	1.4598	1.4155	1.4585	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
018470	国富策略回报混合C	1.5289	1.8420	1.5275	1.8406	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.3141	1.3141	1.3129	1.3129	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0961	1.0961	1.0951	1.0951	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
022733	申万菱信盛利精选混合C	0.5481	0.5481	0.5476	0.5476	0.0005	0.09%	开放	开放	净值购买
164809	工银中证500ETF联接A	1.2063	1.5385	1.2052	1.5374	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
012255	富国高质量混合	0.7680	0.7680	0.7673	0.7673	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.0977	1.0977	1.0967	1.0967	0.0010	0.09%	开放	暂停	净值购买
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0978	1.0978	1.0968	1.0968	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0980	1.0980	1.0970	1.0970	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014505	中银收益混合C	1.3191	1.9277	1.3179	1.9265	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
000363	国泰聚信价值优势混合C	2.1990	3.1930	2.1970	3.1910	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
450010	国富策略回报混合A	1.5412	2.3106	1.5398	2.3092	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	0.9915	0.9915	0.9906	0.9906	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
163007	长信利众债券(LOF)A	0.9920	1.3960	0.9911	1.3951	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019628	中金成长领航混合发起A	1.1027	1.1027	1.1017	1.1017	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016162	天弘永利优享债券C	1.1031	1.1031	1.1021	1.1021	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018571	华宝安元债券C	1.1052	1.1052	1.1042	1.1042	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	0.9952	1.0152	0.9943	1.0143	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
011309	富国消费主题混合C	2.2180	2.2180	2.2160	2.2160	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
004902	富国丰利增强债券A	1.3314	1.3894	1.3302	1.3882	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
024305	华宝安元债券D	1.1102	1.1102	1.1092	1.1092	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019031	信澳星耀智选混合C	1.3337	1.3337	1.3325	1.3325	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
018570	华宝安元债券A	1.1116	1.1116	1.1106	1.1106	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
163804	中银收益混合A	1.3346	4.3143	1.3334	4.3131	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
012221	瑞达行业轮动混合A	1.0010	1.0010	1.0001	1.0001	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022526	天弘永利优享债券E	1.1127	1.1127	1.1117	1.1117	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
012631	中银优选灵活配置混合C	1.0035	1.5688	1.0026	1.5679	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
002593	富国美丽中国混合A	2.2320	2.3320	2.2300	2.3300	0.0020	0.09%	限大额	开放	净值购买
016161	天弘永利优享债券A	1.1162	1.1162	1.1152	1.1152	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.2298	1.2298	1.2287	1.2287	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
008476	招商民安增益债券C	1.2303	1.2303	1.2292	1.2292	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.8948	0.8948	0.8940	0.8940	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1190	1.1190	1.1180	1.1180	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
519702	交银趋势混合A	4.5894	5.3724	4.5853	5.3683	0.0041	0.09%	限大额	开放	净值购买
000362	国泰聚信价值优势混合A	2.2390	3.2370	2.2370	3.2350	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2319	1.2319	1.2308	1.2308	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
022567	天弘中证500指数增强E	1.3444	1.3444	1.3432	1.3432	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
007318	中银民丰回报混合	1.2351	1.2551	1.2340	1.2540	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	1.0108	1.0108	1.0099	1.0099	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
001536	南方君选	1.6863	1.9745	1.6848	1.9730	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
019030	信澳星耀智选混合A	1.3492	1.3492	1.3480	1.3480	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
020902	招商成长量化选股股票C	1.3537	1.3537	1.3525	1.3525	0.0012	0.09%	限大额	开放	净值购买
002935	泰康恒泰回报混合C	1.1325	1.4858	1.1315	1.4848	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	2.0391	2.0391	2.0373	2.0373	0.0018	0.09%	开放	开放	净值购买
011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2467	1.2467	1.2456	1.2456	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0210	1.0210	1.0201	1.0201	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020901	招商成长量化选股股票A	1.3630	1.3630	1.3618	1.3618	0.0012	0.09%	限大额	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.1370	1.1370	1.1360	1.1360	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
519915	富国消费主题混合A	2.2790	2.2790	2.2770	2.2770	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	1.0280	1.0280	1.0271	1.0271	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
006179	富国品质生活混合A	1.7159	1.7159	1.7144	1.7144	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
018617	民生加银添润债券C	1.0297	1.0297	1.0288	1.0288	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	1.9466	2.2266	1.9449	2.2249	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0306	1.2056	1.0297	1.2047	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
013430	交银趋势混合C	4.4837	4.7667	4.4798	4.7628	0.0039	0.09%	限大额	开放	净值购买
018604	民生加银添润债券A	1.0366	1.0366	1.0357	1.0357	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.3040	2.3040	2.3020	2.3020	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.5011	1.5011	1.4998	1.4998	0.0013	0.09%	限大额	开放	净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.1571	1.7222	1.1561	1.7209	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
000612	华宝生态中国混合A	3.4770	3.6770	3.4740	3.6740	0.0030	0.09%	开放	开放	净值购买
021523	财通价值动量混合C	1.1590	1.1590	1.1580	1.1580	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3925	1.4225	1.3913	1.4213	0.0012	0.09%	暂停	开放	净值购买
023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2771	1.2771	1.2760	1.2760	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2771	2.8179	1.2760	2.8168	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
016421	万家惠利债券A	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.2779	1.2779	1.2768	1.2768	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
166005	中欧价值发现混合A	2.4421	3.4792	2.4400	3.4771	0.0021	0.09%	开放	开放	净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0472	1.0472	1.0463	1.0463	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
004202	华夏泰兴混合A	1.2800	1.4747	1.2789	1.4736	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
012681	永赢鑫辰混合A	1.0520	1.0520	1.0511	1.0511	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	1.9883	2.2683	1.9866	2.2666	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.9912	1.9912	1.9895	1.9895	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
852289	海通策略优选混合C	1.1722	1.1722	1.1712	1.1712	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0559	1.0559	1.0550	1.0550	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
001756	嘉实策略优选混合	1.1790	1.6450	1.1780	1.6440	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0618	1.0618	1.0609	1.0609	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
003730	博时富华纯债债券A	1.0630	1.3463	1.0621	1.3454	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
001882	中欧价值发现混合E	2.7166	3.6365	2.7143	3.6342	0.0023	0.08%	开放	开放	净值购买
610108	信澳信用债债券C	1.1830	1.6650	1.1820	1.6640	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
852200	海通策略优选混合A	1.1845	1.1845	1.1835	1.1835	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0705	1.0705	1.0696	1.0696	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007223	工银中证500ETF联接C	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021434	融通通福债券(LOF)D	1.3099	1.5152	1.3088	1.5141	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.1439	2.1439	2.1421	2.1421	0.0018	0.08%	开放	开放	净值购买
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0732	1.0732	1.0723	1.0723	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
610008	信澳信用债债券A	1.1930	1.7150	1.1920	1.7140	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1960	1.1960	1.1950	1.1950	0.0010	0.08%	暂停	暂停	净值购买
001393	国富金融地产混合C	1.4378	1.4378	1.4366	1.4366	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
013047	富国品质生活混合C	1.6779	1.6779	1.6765	1.6765	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
261001	景顺长城稳定收益债券A	1.2020	1.5580	1.2010	1.5570	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
001124	融通增强收益债券C	1.0843	1.6090	1.0834	1.6078	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010620	华安添利6个月债券C	1.0849	1.0849	1.0840	1.0840	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0866	1.0866	1.0857	1.0857	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
006100	平安优势产业混合A	2.0527	2.3077	2.0510	2.3060	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
519061	海富通纯债债券A	1.2096	2.4446	1.2086	2.4436	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022159	富国丰利增强债券E	1.3308	1.3308	1.3297	1.3297	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
006101	平安优势产业混合C	1.9367	2.1857	1.9351	2.1841	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
004232	中欧价值发现混合C	2.3018	3.3326	2.2999	3.3307	0.0019	0.08%	开放	开放	净值购买
019629	中金成长领航混合发起C	1.0976	1.0976	1.0967	1.0967	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9765	0.9765	0.9757	0.9757	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017113	嘉实优享生活混合C	0.7331	0.7331	0.7325	0.7325	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
002455	民生加银鑫喜混合	1.1037	1.5906	1.1028	1.5897	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
008133	华安优质生活混合	0.8590	0.8590	0.8583	0.8583	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
010619	华安添利6个月债券A	1.1045	1.1045	1.1036	1.1036	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008791	招商安华债券A	1.2302	1.2630	1.2292	1.2620	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
000208	建信双债增强债券C	1.2320	1.4430	1.2310	1.4420	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023136	农银创新驱动混合C	1.1102	1.1102	1.1093	1.1093	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017112	嘉实优享生活混合A	0.7407	0.7407	0.7401	0.7401	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9887	0.9887	0.9879	0.9879	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023135	农银创新驱动混合A	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
023574	长信利众债券(LOF)E	0.9919	0.9919	0.9911	0.9911	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9921	0.9921	0.9913	0.9913	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
217001	招商安泰偏股混合	0.3740	3.8417	0.3737	3.8414	0.0003	0.08%	开放	开放	净值购买
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4970	2.4970	2.4950	2.4950	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
023750	国富兴海回报混合C	1.1347	1.1347	1.1338	1.1338	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
004710	民生加银鹏程混合A	1.2671	1.3171	1.2661	1.3161	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2675	1.2675	1.2665	1.2665	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5213	1.5213	1.5201	1.5201	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.6340	0.6340	0.6335	0.6335	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
009693	富国积极成长一年定开混合	1.6511	1.6511	1.6498	1.6498	0.0013	0.08%	暂停	暂停	净值购买
001380	鹏华弘盛混合C	2.1673	2.1673	2.1656	2.1656	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
002160	南方驱动混合	2.6775	2.6775	2.6754	2.6754	0.0021	0.08%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.1479	1.1479	1.1470	1.1470	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	1.0224	1.0224	1.0216	1.0216	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
014919	银华心选一年持有期混合A	1.0224	1.0224	1.0216	1.0216	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002411	华夏新机遇混合A	1.2820	1.6910	1.2810	1.6900	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2841	1.3332	1.2831	1.3322	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
017151	华夏泰兴混合C	1.2854	1.3931	1.2844	1.3921	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
002637	广发集裕债券C	1.2860	1.4060	1.2850	1.4050	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2862	1.2862	1.2852	1.2852	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
005145	东吴优益债券C	1.1625	1.2125	1.1616	1.2116	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016422	万家惠利债券C	1.0337	1.0337	1.0329	1.0329	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008397	博时中证500ETF联接C	1.4229	1.4229	1.4218	1.4218	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
021502	信澳科技驱动混合C	1.1645	1.1645	1.1636	1.1636	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.9064	0.9064	0.9057	0.9057	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.6481	0.6481	0.6476	0.6476	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
007749	民生加银鹏程混合C	1.1679	1.1679	1.1670	1.1670	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
012486	建信汇益一年持有混合C	1.0385	1.0385	1.0377	1.0377	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021501	信澳科技驱动混合A	1.1687	1.1687	1.1678	1.1678	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
270029	广发聚财信用债券A	1.3000	1.8010	1.2990	1.8000	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.9106	0.9106	0.9099	0.9099	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
022259	鹏华弘盛混合E	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.2579	3.2579	3.2554	3.2554	0.0025	0.08%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.9139	0.9139	0.9132	0.9132	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.9141	0.9141	0.9134	0.9134	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
011790	建信创新驱动混合	0.7838	0.7838	0.7832	0.7832	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
012682	永赢鑫辰混合C	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011467	兴业医疗保健混合C	0.7865	0.7865	0.7859	0.7859	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
008396	博时中证500ETF联接A	1.4468	1.4468	1.4457	1.4457	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
003063	银华通利混合C	1.3155	1.3155	1.3145	1.3145	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
012485	建信汇益一年持有混合A	1.0541	1.0541	1.0533	1.0533	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0572	1.0749	1.0564	1.0741	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
008083	国寿安保研究精选混合C	1.1897	1.1897	1.1888	1.1888	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
005876	易方达鑫转增利混合A	2.2496	2.2496	2.2479	2.2479	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
005170	华泰保兴策略精选C	0.9266	1.1666	0.9259	1.1659	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
002636	广发集裕债券A	1.3260	1.4630	1.3250	1.4620	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
022799	博时富华纯债债券D	1.0609	1.0609	1.0601	1.0601	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
161627	融通通福债券(LOF)C	1.1939	1.6290	1.1930	1.6280	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0624	1.0818	1.0616	1.0810	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
014460	平安品质优选混合A	0.7979	0.7979	0.7973	0.7973	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6610	2.6610	2.6590	2.6590	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5973	1.5973	1.5961	1.5961	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0669	1.0669	1.0661	1.0661	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021352	博时富华纯债债券C	1.0674	1.1073	1.0666	1.1065	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
017018	农银瑞泽添利债券C	1.0680	1.0680	1.0672	1.0672	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0710	1.0710	1.0702	1.0702	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
011466	兴业医疗保健混合A	0.8039	0.8039	0.8033	0.8033	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.3420	1.3420	1.3410	1.3410	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.2083	1.2083	1.2074	1.2074	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
008082	国寿安保研究精选混合A	1.2096	1.2096	1.2087	1.2087	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
001067	鹏华弘盛混合A	1.6136	1.6136	1.6124	1.6124	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
022130	华富安福债券D	1.0764	1.0764	1.0756	1.0756	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002412	华富安福债券A	1.0767	1.3138	1.0759	1.3130	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008792	招商安华债券C	1.2113	1.2433	1.2104	1.2424	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
017017	农银瑞泽添利债券A	1.0793	1.0793	1.0785	1.0785	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005877	易方达鑫转增利混合C	2.1589	2.1589	2.1573	2.1573	0.0016	0.07%	开放	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.2168	1.2168	1.2159	1.2159	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
016779	招商安华债券D	1.2175	1.2175	1.2166	1.2166	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
015371	中加聚享增盈债券A	1.0829	1.1229	1.0821	1.1221	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.9511	0.9511	0.9504	0.9504	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003062	银华通利混合A	1.3655	1.3655	1.3645	1.3645	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.9144	2.0024	1.9130	2.0010	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.2319	1.2319	1.2310	1.2310	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
021885	太平量化选股混合C	1.0961	1.0961	1.0953	1.0953	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009004	海富通中证500增强C	1.9183	1.9183	1.9169	1.9169	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7440	2.7440	2.7420	2.7420	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.3720	1.3720	1.3710	1.3710	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.5491	3.2831	0.5487	3.2827	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
021884	太平量化选股混合A	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
519726	交银稳固收益债券A	1.2391	1.6957	1.2382	1.6949	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
020693	长城健康消费混合C	0.6885	0.6885	0.6880	0.6880	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.2397	1.2397	1.2388	1.2388	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9645	0.9645	0.9638	0.9638	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013742	兴业聚源混合C	1.3794	1.5204	1.3784	1.5194	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018176	富国研究量化精选混合C	1.6553	1.6553	1.6541	1.6541	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.3800	1.5660	1.3790	1.5650	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.8314	0.8314	0.8308	0.8308	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
018131	博时ESG量化选股混合C	1.3868	1.3868	1.3858	1.3858	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.9440	1.9440	1.9426	1.9426	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
519034	海富通中证500增强A	1.9441	1.9441	1.9427	1.9427	0.0014	0.07%	开放	开放	净值购买
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.1129	1.1129	1.1121	1.1121	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1133	1.1133	1.1125	1.1125	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
360009	光大增利收益债券C	1.3920	1.8580	1.3910	1.8570	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
005075	富国研究量化精选混合A	1.6778	1.6778	1.6766	1.6766	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
007277	恒生前海消费升级混合	0.9790	0.9790	0.9783	0.9783	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9796	0.9796	0.9789	0.9789	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9794	0.9794	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9807	0.9807	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9833	0.9833	0.9826	0.9826	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018130	博时ESG量化选股混合A	1.4052	1.4052	1.4042	1.4042	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
630103	华商收益增强债券B	1.4070	1.9130	1.4060	1.9120	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
014538	长城研究精选混合C	1.1263	1.1263	1.1255	1.1255	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
519993	长信增利动态策略混合	0.8455	2.8233	0.8449	2.8227	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1280	1.1280	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002005	工银新得利混合	1.4120	1.4120	1.4110	1.4110	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7077	0.7077	0.7072	0.7072	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
006109	富荣价值精选混合A	0.5664	1.3086	0.5660	1.3082	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	1.4172	1.4172	1.4162	1.4162	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
360008	光大增利收益债券A	1.4190	1.9410	1.4180	1.9400	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9938	0.9938	0.9931	0.9931	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011152	国富兴海回报混合A	1.1360	1.1360	1.1352	1.1352	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.7050	1.7050	1.7038	1.7038	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1371	2.5601	1.1363	2.5593	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
002276	中邮纯债恒利债券A	1.4220	1.5330	1.4210	1.5320	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.1390	1.1390	1.1382	1.1382	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015544	百嘉百益债券C	1.1395	1.5943	1.1387	1.5935	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1388	1.1388	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015543	百嘉百益债券A	1.1421	1.5978	1.1413	1.5970	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010562	永赢成长领航混合A	0.8569	0.8569	0.8563	0.8563	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
019356	易方达平衡视野混合A3	1.2858	1.2858	1.2849	1.2849	0.0009	0.07%	暂停	开放	净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.8584	0.8584	0.8578	0.8578	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
000378	摩根双债增利债券C	1.1464	1.5784	1.1456	1.5776	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001864	中海魅力长三角混合	2.8670	2.8670	2.8650	2.8650	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
166020	中欧成长优选混合A	1.7229	2.4017	1.7217	2.4005	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.7283	1.7283	1.7271	1.7271	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
014920	银华心选一年持有期混合C	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018648	永赢鑫享混合C	1.1545	1.1545	1.1537	1.1537	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
005126	银河量化稳进混合	1.4438	1.4438	1.4428	1.4428	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
006769	长城研究精选混合A	1.1559	1.1559	1.1551	1.1551	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023165	博时转债增强债券E	2.0239	2.0239	2.0225	2.0225	0.0014	0.07%	限大额	开放	净值购买
050019	博时转债增强债券A	2.0240	2.0290	2.0226	2.0276	0.0014	0.07%	限大额	开放	净值购买
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.7236	0.7236	0.7231	0.7231	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
000377	摩根双债增利债券A	1.1619	1.6269	1.1611	1.6261	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023813	摩根双债增利债券D	1.1620	1.1620	1.1612	1.1612	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
008723	永赢鑫享混合A	1.1640	1.2155	1.1632	1.2147	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1647	1.1647	1.1639	1.1639	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022298	永赢鑫享混合D	1.1647	1.1647	1.1639	1.1639	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	1.6098	1.6098	1.6087	1.6087	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
019776	鹏华产业精选混合C	1.1721	1.1721	1.1713	1.1713	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001677	中银战略新兴产业股票A	2.9340	2.9340	2.9320	2.9320	0.0020	0.07%	开放	开放	净值购买
021854	博时稳健恒利债券C	1.0295	1.0295	1.0288	1.0288	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008488	华商恒益稳健混合	1.1787	1.8567	1.1779	1.8559	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016244	广发成长领航一年持有混合C	1.7690	1.8190	1.7678	1.8178	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
021853	博时稳健恒利债券A	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
519060	海富通纯债债券C	1.1824	2.3824	1.1816	2.3816	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016474	交银稳固收益债券C	1.3318	1.3318	1.3309	1.3309	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1840	1.1840	1.1832	1.1832	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
003424	江信洪福纯债	1.0361	1.3599	1.0354	1.3592	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003038	广发集瑞债券C	1.0369	1.1969	1.0362	1.1962	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1857	1.1857	1.1849	1.1849	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.7415	0.7415	0.7410	0.7410	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
006915	南方亨元债券A	1.0385	1.2157	1.0378	1.2150	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005144	东吴优益债券A	1.1874	1.2474	1.1866	1.2466	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	1.6353	1.6353	1.6342	1.6342	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
019147	农银均衡优选混合C	1.0424	1.0424	1.0417	1.0417	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
050119	博时转债增强债券C	1.9361	1.9401	1.9348	1.9388	0.0013	0.07%	限大额	开放	净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	1.0452	1.0452	1.0445	1.0445	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
016243	广发成长领航一年持有混合A	1.7919	1.8419	1.7907	1.8407	0.0012	0.07%	限大额	开放	净值购买
006916	南方亨元债券C	1.1959	1.2141	1.1951	1.2133	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
001891	中欧成长优选混合E	1.7946	2.5337	1.7934	2.5325	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
019146	农银均衡优选混合A	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013681	华安品质甄选混合C	1.0550	1.0550	1.0543	1.0543	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
519971	长信改革红利混合	1.5080	1.9030	1.5070	1.9020	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
023875	兴全合润混合C	1.6596	6.3115	1.6585	6.3073	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
018822	银华新材料混合发起式C	1.0602	1.0602	1.0595	1.0595	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.7574	0.7574	0.7569	0.7569	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
006539	南方优选价值混合C	0.9098	1.6308	0.9092	1.6302	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0636	1.1716	1.0629	1.1709	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0638	1.1718	1.0631	1.1711	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018821	银华新材料混合发起式A	1.0667	1.0667	1.0660	1.0660	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015372	中加聚享增盈债券C	1.0688	1.1088	1.0681	1.1081	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
003037	广发集瑞债券A	1.0690	1.2340	1.0683	1.2333	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022129	华富安福债券C	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
675121	西部利得汇逸债券A	1.0736	1.1861	1.0729	1.1854	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
001171	工银养老产业股票A	1.5390	1.5390	1.5380	1.5380	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.3864	1.3864	1.3855	1.3855	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
003222	新华丰利债券C	1.0804	1.3144	1.0797	1.3137	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
260111	景顺长城公司治理混合	1.5460	3.4340	1.5450	3.4330	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.2372	1.2372	1.2364	1.2364	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
003221	新华丰利债券A	1.0844	1.3564	1.0837	1.3557	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
002660	兴业聚源混合A	1.3946	1.5946	1.3937	1.5937	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
020562	东方红领先精选混合C	1.5500	1.5500	1.5490	1.5490	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014461	平安品质优选混合C	0.7754	0.7754	0.7749	0.7749	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
001202	东方红领先精选混合A	1.5510	1.7410	1.5500	1.7400	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000804	中信建投稳利混合A	1.3997	1.6398	1.3988	1.6389	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0893	1.1861	1.0886	1.1854	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
560003	益民创新优势混合	1.2501	1.2701	1.2493	1.2693	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
017794	交银启盛混合A	1.0943	1.0943	1.0936	1.0936	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.2525	1.2525	1.2517	1.2517	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
005169	华泰保兴策略精选A	0.9406	1.1806	0.9400	1.1800	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007243	安信核心竞争力混合A	1.7246	1.7246	1.7235	1.7235	0.0011	0.06%	限大额	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.2549	1.2549	1.2541	1.2541	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
014692	中加量化研选混合C	1.0981	1.0981	1.0974	1.0974	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004413	建信民丰回报混合	1.2554	1.2554	1.2546	1.2546	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
675123	西部利得汇逸债券C	1.1001	1.2551	1.0994	1.2544	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017668	鹏华新材料混合发起式C	0.9434	0.9434	0.9428	0.9428	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.9440	0.9440	0.9434	0.9434	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
960020	南方优选价值混合H	0.9443	2.1533	0.9437	2.1527	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.4174	1.6184	1.4165	1.6175	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4179	1.4179	1.4170	1.4170	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
202011	南方优选价值混合A	0.9468	3.4798	0.9462	3.4792	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
002582	招商丰凯混合C	1.5790	1.5790	1.5780	1.5780	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
004988	人保双利A	1.1057	1.1207	1.1200	1.1200	-0.0143	0.06%	开放	开放	净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.5870	1.5870	1.5860	1.5860	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014691	中加量化研选混合A	1.1110	1.1110	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017535	东方红京东大数据混合C	3.1750	3.1750	3.1730	3.1730	0.0020	0.06%	开放	开放	净值购买
018877	兴合先进制造混合发起式C	1.4300	1.4300	1.4291	1.4291	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9539	0.9539	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.5920	1.5920	1.5910	1.5910	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
019354	易方达平衡视野混合A1	1.2744	1.2744	1.2736	1.2736	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
017667	鹏华新材料混合发起式A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.6000	1.6000	1.5990	1.5990	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
019355	易方达平衡视野混合A2	1.2816	1.2816	1.2808	1.2808	0.0008	0.06%	暂停	开放	净值购买
018876	兴合先进制造混合发起式A	1.4440	1.4440	1.4431	1.4431	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
550015	中信保诚至远动力混合A	2.4124	2.4124	2.4109	2.4109	0.0015	0.06%	开放	开放	净值购买
006844	中信建投稳利混合C	1.2900	1.2900	1.2892	1.2892	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.6147	1.6147	1.6137	1.6137	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
550016	中信保诚至远动力混合C	3.3920	3.3920	3.3899	3.3899	0.0021	0.06%	开放	开放	净值购买
009735	天弘增强回报债券E	1.2930	1.2930	1.2922	1.2922	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	0.9748	0.9748	0.9742	0.9742	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008690	平安增利六个月定开债A	1.3000	1.3000	1.2992	1.2992	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.4646	1.4646	1.4637	1.4637	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.6310	1.6310	1.6300	1.6300	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
000690	前海开源大海洋混合	1.6330	1.6330	1.6320	1.6320	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.6360	1.6360	1.6350	1.6350	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1460	1.1720	1.1453	1.1713	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.1460	1.3360	1.1453	1.3353	0.0007	0.06%	暂停	开放	净值购买
005812	鹏华产业精选混合A	1.6380	1.6380	1.6370	1.6370	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001752	华商信用增强债券C	1.6500	1.6500	1.6490	1.6490	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001366	金鹰产业整合混合A	1.4893	1.4893	1.4884	1.4884	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
002273	宏利创益混合B	1.6550	1.8010	1.6540	1.8000	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014986	东方核心动力混合C	1.3259	1.6859	1.3251	1.6851	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1605	1.1605	1.1598	1.1598	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005431	上银聚增富定期开放债券	0.9957	1.2181	0.9951	1.2175	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020283	大成惠福债券C	1.1623	1.1623	1.1616	1.1616	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1646	1.1646	1.1639	1.1639	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.8301	1.8301	1.8290	1.8290	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8343	2.8806	0.8338	2.8801	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0012	1.2280	1.0006	1.2274	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0012	1.2275	1.0006	1.2269	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
070002	嘉实增长混合	15.7039	16.3849	15.6945	16.3755	0.0094	0.06%	暂停	开放	净值购买
070010	嘉实主题混合	1.6710	3.3940	1.6700	3.3930	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
023067	安联安裕债券C	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
400011	东方核心动力混合A	1.3380	1.9750	1.3372	1.9742	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
010889	工银创业板两年定开混合C	0.8386	0.8386	0.8381	0.8381	0.0005	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3480	1.3480	1.3472	1.3472	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
014677	中信保诚至远动力混合E	2.3622	2.3622	2.3608	2.3608	0.0014	0.06%	限大额	开放	净值购买
024428	鹏华畅享债券D	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
003878	富国久利稳健配置混合C	1.3506	1.5816	1.3498	1.5808	0.0008	0.06%	暂停	开放	净值购买
180013	银华领先策略混合	1.1826	3.0234	1.1819	3.0227	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0158	1.0158	1.0152	1.0152	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011078	诺德品质消费6个月持有混合	0.6776	0.6776	0.6772	0.6772	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
003877	富国久利稳健配置混合A	1.3560	1.6130	1.3552	1.6122	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020065	西部利得科技创新混合C	1.3577	1.3577	1.3569	1.3569	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
010563	永赢成长领航混合C	0.8489	0.8489	0.8484	0.8484	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
007244	安信核心竞争力混合C	1.6981	1.6981	1.6971	1.6971	0.0010	0.06%	限大额	开放	净值购买
016050	华商高端装备制造股票C	2.3796	2.3796	2.3782	2.3782	0.0014	0.06%	开放	开放	净值购买
519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.3864	2.2535	2.3850	2.2522	0.0014	0.06%	开放	开放	净值购买
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.6821	0.6821	0.6817	0.6817	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
020064	西部利得科技创新混合A	1.3665	1.3665	1.3657	1.3657	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
016462	华宝生态中国混合C	3.4170	3.4170	3.4150	3.4150	0.0020	0.06%	开放	开放	净值购买
006443	永赢裕益债券A	1.0270	1.2717	1.0264	1.2711	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.3988	2.4838	2.3974	2.4824	0.0014	0.06%	开放	开放	净值购买
015640	金鹰产业整合混合C	1.3710	1.3710	1.3702	1.3702	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
016072	财通弘利纯债债券	1.0286	1.0786	1.0280	1.0780	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
002745	北信瑞丰丰利混合	1.2011	1.2551	1.2004	1.2544	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
006444	永赢裕益债券C	1.0296	1.2540	1.0290	1.2534	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001751	华商信用增强债券A	1.7170	1.7170	1.7160	1.7160	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
012624	蜂巢丰远债券A	1.0367	1.1197	1.0361	1.1191	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
003198	光大安诚债券C	1.2107	1.2810	1.2100	1.2803	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008009	华商高端装备制造股票A	2.4244	2.4244	2.4230	2.4230	0.0014	0.06%	开放	开放	净值购买
040012	华安强化收益债券A	1.3866	2.3090	1.3858	2.3082	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
013293	长城健康消费混合A	0.6947	0.6947	0.6943	0.6943	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
005537	中航新起航灵活配置混合A	0.6953	0.6953	0.6949	0.6949	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3944	1.3944	1.3936	1.3936	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0453	1.0453	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015361	西部利得新盈混合C	1.7440	1.7440	1.7430	1.7430	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
003197	光大安诚债券A	1.2215	1.2980	1.2208	1.2973	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
015306	银华鑫峰混合C	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0486	1.2237	1.0480	1.2231	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0508	1.1127	1.0502	1.1121	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
022265	中欧诚悦债券C	1.0514	1.0841	1.0508	1.0835	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019123	中欧诚悦债券A	1.0527	1.0854	1.0521	1.0848	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7550	1.8890	1.7540	1.8880	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
080003	长盛积极配置债券	1.2291	1.8071	1.2284	1.8064	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
015615	天弘丰益债券发起A	1.0542	1.1221	1.0536	1.1215	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001210	天弘互联网混合A	1.0548	1.0548	1.0542	1.0542	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0557	1.1357	1.0551	1.1351	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2314	1.2314	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.5849	1.5849	1.5840	1.5840	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7630	1.8990	1.7620	1.8980	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
015616	天弘丰益债券发起C	1.0595	1.1178	1.0589	1.1172	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.4138	1.4138	1.4130	1.4130	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
023853	景顺长城量化精选股票C	1.7690	1.7690	1.7680	1.7680	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
015305	银华鑫峰混合A	1.0617	1.0617	1.0611	1.0611	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0618	1.1348	1.0612	1.1342	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
023416	天弘丰益债券发起E	1.0633	1.0643	1.0627	1.0637	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0635	1.1715	1.0629	1.1709	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0642	1.1692	1.0636	1.1686	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0646	1.1732	1.0640	1.1726	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0663	1.1063	1.0657	1.1057	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013680	华安品质甄选混合A	1.0678	1.0678	1.0672	1.0672	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0701	1.1841	1.0695	1.1835	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012625	蜂巢丰远债券C	1.0703	1.1183	1.0697	1.1177	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.4289	1.4289	1.4281	1.4281	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5366	0.5366	0.5363	0.5363	0.0003	0.06%	开放	开放	净值购买
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.6115	1.6115	1.6106	1.6106	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
012203	中加消费优选混合C	0.8966	0.8966	0.8961	0.8961	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	1.2554	1.2554	1.2547	1.2547	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0764	1.0764	1.0758	1.0758	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
017795	交银启盛混合C	1.0791	1.0791	1.0785	1.0785	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0792	1.0792	1.0786	1.0786	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.2594	1.2594	1.2587	1.2587	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
004989	人保双利C	1.0831	1.0981	1.0975	1.0975	-0.0144	0.06%	开放	开放	净值购买
001181	南方改革机遇	1.8100	1.8100	1.8090	1.8090	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0874	1.1304	1.0868	1.1298	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.2694	1.2694	1.2687	1.2687	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008691	平安增利六个月定开债C	1.2722	1.2722	1.2715	1.2715	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
008692	平安增利六个月定开债E	1.2722	1.2722	1.2715	1.2715	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015461	天弘互联网混合C	1.0945	1.0945	1.0939	1.0939	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0948	1.0948	1.0942	1.0942	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000669	国寿安保尊享债券C	1.2783	1.6776	1.2776	1.6769	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
015257	鹏华畅享债券C	1.0959	1.0959	1.0953	1.0953	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010189	中欧添益一年混合C	1.0992	1.0992	1.0986	1.0986	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021311	长信纯债壹号债券E	1.1050	1.1270	1.1044	1.1264	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
519985	长信纯债壹号债券A	1.1051	1.6571	1.1045	1.6565	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015256	鹏华畅享债券A	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.7400	0.7400	0.7396	0.7396	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
012202	中加消费优选混合A	0.9254	0.9254	0.9249	0.9249	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014258	国联恒泽纯债C	1.1127	1.1377	1.1121	1.1371	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016935	景顺长城中证500指数增强C	1.4852	1.4852	1.4844	1.4844	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2997	1.4097	1.2990	1.4090	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
000668	国寿安保尊享债券A	1.3038	1.7030	1.3031	1.7023	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
006682	景顺长城中证500指数增强A	1.5006	1.5006	1.4998	1.4998	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.1265	1.3165	1.1259	1.3159	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
340006	兴全全球视野股票	2.4447	5.1907	2.4434	5.1894	0.0013	0.05%	开放	开放	净值购买
010188	中欧添益一年混合A	1.1310	1.1310	1.1304	1.1304	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1425	1.1425	1.1419	1.1419	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013045	富国内需增长混合C	1.3340	1.3340	1.3333	1.3333	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.1497	1.3397	1.1491	1.3391	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.5776	0.5776	0.5773	0.5773	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
014542	华安新能源主题混合C	0.7713	0.7713	0.7709	0.7709	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
023450	博时稳定价值债券E	1.3532	1.3532	1.3525	1.3525	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
003187	嘉实安益混合C	1.3558	1.4132	1.3551	1.4125	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
019370	富国久利稳健配置混合E	1.3558	1.4208	1.3551	1.4201	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1622	1.1622	1.1616	1.1616	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006812	大成惠福债券A	1.1643	1.1843	1.1637	1.1837	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.9420	2.1500	1.9410	2.1490	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
016322	嘉实安益混合A	1.3658	1.3658	1.3651	1.3651	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
008901	富国内需增长混合A	1.3659	1.3659	1.3652	1.3652	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
000591	中银健康生活混合	1.9540	1.9540	1.9530	1.9530	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1755	1.2255	1.1749	1.2249	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1776	1.4056	1.1770	1.4050	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
040013	华安强化收益债券B	1.3755	2.2142	1.3748	2.2135	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
014541	华安新能源主题混合A	0.7865	0.7865	0.7861	0.7861	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
015386	中银主题策略混合C	3.9420	3.9420	3.9400	3.9400	0.0020	0.05%	开放	开放	净值购买
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.1839	1.1839	1.1833	1.1833	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.3833	1.3833	1.3826	1.3826	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.7955	0.7955	0.7951	0.7951	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
675083	西部利得祥盈债券C	1.1940	1.4490	1.1934	1.4484	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007263	东方红聚利债券C	1.3953	1.3953	1.3946	1.3946	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
163822	中银主题策略混合A	3.9950	4.0950	3.9930	4.0930	0.0020	0.05%	开放	开放	净值购买
011782	泓德慧享混合C	0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019684	万家添利债券(LOF)A	1.2007	1.2007	1.2001	1.2001	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002307	银华多元视野灵活配置混合	2.0020	2.0020	2.0010	2.0010	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.4051	1.4051	1.4044	1.4044	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011781	泓德慧享混合A	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023066	安联安裕债券A	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.8045	0.8045	0.8041	0.8041	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.2103	1.2103	1.2097	1.2097	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.2109	1.2109	1.2103	1.2103	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006843	中信建投睿溢混合C	1.0093	1.0093	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016414	万家鑫耀纯债A	1.0103	1.0931	1.0098	1.0926	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010966	富国成长领航混合	1.0117	1.0117	1.0112	1.0112	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.2146	1.2146	1.2140	1.2140	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.4172	1.4172	1.4165	1.4165	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
013187	长城恒利债券C	1.0123	1.0807	1.0118	1.0802	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
519614	银河君尚混合C	1.6217	1.7267	1.6209	1.7259	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.2183	1.2183	1.2177	1.2177	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
003793	宏利溢利债券A	1.0158	2.6967	1.0153	2.6962	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004914	中银证券聚瑞混合C	1.4222	1.4222	1.4215	1.4215	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0166	1.0166	1.0161	1.0161	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019685	华商鸿裕利率债债券	1.0186	1.0276	1.0181	1.0271	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0198	1.0398	1.0193	1.0393	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.0400	2.2530	2.0390	2.2520	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007262	东方红聚利债券A	1.4286	1.4286	1.4279	1.4279	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
024876	博时富融纯债债券C	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0210	1.0740	1.0205	1.0735	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0211	1.0661	1.0206	1.0656	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0211	1.0211	1.0206	1.0206	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004913	中银证券聚瑞混合A	1.4302	1.4302	1.4295	1.4295	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
003794	宏利溢利债券C	1.0245	1.2620	1.0240	1.2615	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0249	1.1369	1.0244	1.1364	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.4355	1.6175	1.4348	1.6168	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0510	2.2610	2.0500	2.2600	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.4384	1.6402	1.4377	1.6395	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0284	1.0594	1.0279	1.0589	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	1.2354	1.2354	1.2348	1.2348	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0335	1.1714	1.0330	1.1709	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
004220	长信纯债壹号债券C	1.0354	1.5954	1.0349	1.5949	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	1.2466	1.2466	1.2460	1.2460	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	1.2489	1.2489	1.2483	1.2483	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0411	1.2868	1.0406	1.2863	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0416	1.1216	1.0411	1.1211	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0421	1.0421	1.0416	1.0416	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
675081	西部利得祥盈债券A	1.2523	1.5073	1.2517	1.5067	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020882	长信180天持有债券C	1.0438	1.0438	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
260101	景顺长城优选混合	4.1793	6.8659	4.1773	6.8639	0.0020	0.05%	限大额	开放	净值购买
020881	长信180天持有债券A	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016491	华安事件驱动量化混合C	2.0960	2.0960	2.0950	2.0950	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0490	1.1110	1.0485	1.1105	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0505	1.0505	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005905	华泰保兴成长优选C	1.6839	2.0659	1.6831	2.0651	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.0542	1.0542	1.0537	1.0537	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0566	1.0574	1.0561	1.0569	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
519613	银河君尚混合A	1.6916	1.8056	1.6908	1.8048	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
006110	富荣价值精选混合C	0.4231	0.4231	0.4229	0.4229	0.0002	0.05%	开放	开放	净值购买
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.4819	1.5494	1.4812	1.5487	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0586	1.1356	1.0581	1.1351	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4836	1.4836	1.4829	1.4829	0.0007	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014739	广发恒祥债券C	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0609	1.1229	1.0604	1.1224	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0620	1.1420	1.0615	1.1415	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2747	1.3477	1.2741	1.3471	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
002179	华安事件驱动量化混合A	2.1250	2.1250	2.1240	2.1240	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0633	1.1171	1.0628	1.1166	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014257	国联恒泽纯债A	1.0673	1.0923	1.0668	1.0918	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0677	1.0677	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0691	1.2221	1.0686	1.2216	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005652	国富天颐混合A	1.0698	1.4406	1.0693	1.4401	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014738	广发恒祥债券A	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010044	天弘安康颐和混合C	1.0721	1.1014	1.0716	1.1009	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015161	南方宝嘉混合C	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.5028	1.5703	1.5021	1.5696	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
005580	光大晟利债券C	1.2883	1.2883	1.2877	1.2877	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0739	1.2429	1.0734	1.2424	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.5041	4.2996	1.5034	4.2989	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1520	2.1520	2.1510	2.1510	0.0010	0.05%	暂停	暂停	净值购买
007192	恒越研究精选混合C	1.7281	1.7281	1.7273	1.7273	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
010043	天弘安康颐和混合A	1.0806	1.1115	1.0801	1.1110	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0818	1.1481	1.0813	1.1476	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
161221	国投瑞银双债债券C	1.3003	1.8003	1.2997	1.7997	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.5230	1.7375	1.5223	1.7368	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0897	1.1606	1.0892	1.1601	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
000120	中银美丽中国混合	2.1830	2.2180	2.1820	2.2170	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
005904	华泰保兴成长优选A	1.7488	2.1388	1.7480	2.1380	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
005014	泰康景泰回报混合A	1.7490	1.7490	1.7482	1.7482	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
006049	恒越研究精选混合A/B	1.7496	1.7496	1.7488	1.7488	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3136	2.1566	1.3130	2.1560	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0955	1.1645	1.0950	1.1640	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6578	0.6578	0.6575	0.6575	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
002518	民生加银鑫福混合A	1.3176	1.3176	1.3170	1.3170	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
023793	国投瑞银双债债券E	1.3215	1.3215	1.3209	1.3209	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
023792	国投瑞银双债债券D	1.3232	1.3232	1.3226	1.3226	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.1030	1.3210	1.1025	1.3205	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013725	信澳鑫益债券C	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005579	光大晟利债券A	1.3291	1.3291	1.3285	1.3285	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1078	1.6551	1.1073	1.6546	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021731	富达低碳成长混合C	1.1101	1.1101	1.1096	1.1096	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002640	中信建投睿溢混合A	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3343	1.4531	1.3337	1.4525	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.1128	1.1128	1.1123	1.1123	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
021730	富达低碳成长混合A	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1146	1.1711	1.1141	1.1706	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002926	广发集源债券C	1.1184	1.3748	1.1179	1.3743	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1198	1.1198	1.1193	1.1193	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
013724	信澳鑫益债券A	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1229	1.1229	1.1224	1.1224	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
050006	博时稳定价值债券B	1.3519	2.2941	1.3513	2.2935	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
015323	广发集源债券E	1.1271	1.3518	1.1266	1.3513	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.3580	1.8353	1.3574	1.8347	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
050106	博时稳定价值债券A	1.3626	2.3861	1.3620	2.3855	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
002925	广发集源债券A	1.1361	1.4083	1.1356	1.4078	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007346	易方达科技创新混合	2.7373	2.7373	2.7361	2.7361	0.0012	0.04%	开放	开放	净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.6893	0.6893	0.6890	0.6890	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.3802	1.3802	1.3796	1.3796	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
009188	鹏华股息精选混合	1.1515	1.1515	1.1510	1.1510	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
015039	长信金利趋势混合C	0.4614	0.6478	0.4612	0.6476	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1629	1.1661	1.1624	1.1656	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3985	1.3985	1.3979	1.3979	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
160603	鹏华普天收益混合	2.3330	4.9760	2.3320	4.9750	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4028	1.4028	1.4022	1.4022	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
000175	汇添富高息债债券C	1.6373	1.6723	1.6366	1.6716	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
007072	民生加银鑫福混合C	1.1725	1.1725	1.1720	1.1720	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
450011	国富研究精选混合A	2.5826	2.5826	2.5815	2.5815	0.0011	0.04%	开放	开放	净值购买
020197	国联安智能制造混合C	1.4121	1.4121	1.4115	1.4115	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1805	1.2255	1.1800	1.2250	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.1816	1.1816	1.1811	1.1811	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005654	天弘悦享定开债券	1.1830	1.2970	1.1825	1.2965	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
006863	国联安智能制造混合A	1.4209	1.4609	1.4203	1.4603	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1858	1.1891	1.1853	1.1886	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1887	1.1887	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.4337	1.4337	1.4331	1.4331	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
006331	中银国有企业债C	1.1996	1.3433	1.1991	1.3428	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4400	1.4400	1.4394	1.4394	0.0006	0.04%	暂停	暂停	净值购买
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.2006	1.2006	1.2001	1.2001	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4819	0.4819	0.4817	0.4817	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
585001	东吴中证新兴指数	1.4493	1.4493	1.4487	1.4487	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.2080	1.2080	1.2075	1.2075	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1777	2.2705	2.1768	2.2696	0.0009	0.04%	限大额	开放	净值购买
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.2147	1.2147	1.2142	1.2142	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.2176	1.2176	1.2171	1.2171	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.2246	1.2246	1.2241	1.2241	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001623	兴业国企改革混合A	2.4510	2.4510	2.4500	2.4500	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
005015	泰康景泰回报混合C	1.7159	1.7159	1.7152	1.7152	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2272	1.2272	1.2267	1.2267	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011099	富国价值创造混合A	0.7396	0.7396	0.7393	0.7393	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.2333	1.2333	1.2328	1.2328	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001235	中银国有企业债A	1.2411	1.4613	1.2406	1.4608	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9975	1.0242	0.9971	1.0238	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
017442	华商鸿悦纯债债券	0.9986	1.0688	0.9982	1.0684	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013186	长城恒利债券A	1.0008	1.0906	1.0004	1.0902	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
022639	太平恒庆利率债A	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016406	格林泓旭利率债	1.0030	1.1210	1.0026	1.1206	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0048	1.0448	1.0044	1.0444	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013649	长信稳丰债券C	1.0053	1.0547	1.0049	1.0543	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0054	1.0514	1.0050	1.0510	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013648	长信稳丰债券A	1.0081	1.0706	1.0077	1.0702	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7677	2.4284	1.7670	2.4277	0.0007	0.04%	限大额	开放	净值购买
014802	红土创新丰源中短债C	1.0104	1.1154	1.0100	1.1150	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016415	万家鑫耀纯债C	1.0110	1.0939	1.0106	1.0935	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004464	万家玖盛A	1.0119	1.3215	1.0115	1.3211	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022346	东海美丽中国C	1.2649	1.2649	1.2644	1.2644	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.2651	1.2651	1.2646	1.2646	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000174	汇添富高息债债券A	1.7719	1.8069	1.7712	1.8062	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
020924	太平恒发三个月定开债	1.0127	1.0187	1.0123	1.0183	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
000822	东海美丽中国A	1.2661	1.2661	1.2656	1.2656	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007088	民生加银恒裕债券	1.0144	1.1605	1.0140	1.1601	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009792	工银瑞益债券A	1.0156	1.1016	1.0152	1.1012	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017763	银河领先债券C	1.2699	1.3029	1.2694	1.3024	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
014868	大摩灵动优选债券C	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0166	1.1066	1.0162	1.1062	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0181	1.0573	1.0177	1.0569	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0193	1.0753	1.0189	1.0749	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0200	1.1880	1.0196	1.1876	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
002275	中邮纯债聚利债券C	1.0205	1.4980	1.0201	1.4976	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008730	天弘纯享一年定开	1.0220	1.1527	1.0216	1.1523	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
519669	银河领先债券A	1.2781	1.8021	1.2776	1.8016	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011558	天弘宁弘六个月A	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018342	国富研究精选混合C	2.5596	2.5596	2.5586	2.5586	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.5365	1.6685	1.5359	1.6679	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017284	中航瑞苏纯债A	1.0266	1.0566	1.0262	1.0562	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
022281	鹏华弘润混合E	1.0269	1.0269	1.0265	1.0265	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020453	红土创新丰和利率债C	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002274	中邮纯债聚利债券A	1.0286	1.5792	1.0282	1.5788	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.8003	2.4652	1.7996	2.4645	0.0007	0.04%	限大额	开放	净值购买
014184	诺德安承利率债	1.0304	1.0464	1.0300	1.0460	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020471	长城0-5年政金债A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.5492	1.6812	1.5486	1.6806	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2918	1.4078	1.2913	1.4073	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012817	国泰致和混合C	0.7766	0.7766	0.7763	0.7763	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0363	1.0763	1.0359	1.0759	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006767	银河嘉裕债券	1.0369	1.7114	1.0365	1.7110	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017460	汇添富丰和纯债C	1.0386	1.0792	1.0382	1.0788	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
320021	诺安双利债券发起	2.5990	2.5990	2.5980	2.5980	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0413	1.0863	1.0409	1.0859	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007447	平安惠泰纯债A	1.0426	1.2370	1.0422	1.2366	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
008796	国联恒安纯债A	1.0428	1.1558	1.0424	1.1554	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008797	国联恒安纯债C	1.0429	1.1399	1.0425	1.1395	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019621	汇安行业优选混合C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0432	1.0832	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0437	1.0437	1.0433	1.0433	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
012602	长信稳惠债券C	1.0439	1.0939	1.0435	1.0935	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
022242	国联恒安纯债E	1.0439	1.0809	1.0435	1.0805	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005653	国富天颐混合C	1.0457	1.3912	1.0453	1.3908	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017459	汇添富丰和纯债A	1.0468	1.0874	1.0464	1.0870	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0469	1.0553	1.0465	1.0549	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0479	1.1649	1.0475	1.1645	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019620	汇安行业优选混合A	1.0483	1.0483	1.0479	1.0479	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015607	广发集祥债券C	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015109	中泰安益利率债C	1.0494	1.1114	1.0490	1.1110	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012816	国泰致和混合A	0.7876	0.7876	0.7873	0.7873	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
002406	光大中高等级债券C	1.5754	1.6155	1.5748	1.6149	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0506	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.6270	2.6270	2.6260	2.6260	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
017285	中航瑞苏纯债C	1.0510	1.0810	1.0506	1.0806	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.3144	1.4739	1.3139	1.4734	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
004124	民生加银鑫升纯债	1.0525	1.3245	1.0521	1.3241	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017208	平安惠禧纯债C	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015108	中泰安益利率债A	1.0531	1.1191	1.0527	1.1187	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0535	1.0855	1.0531	1.0851	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011051	天弘裕新混合C	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
202001	南方稳健成长混合	1.8467	3.8617	1.8460	3.8610	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
016929	万家鑫怡债券C	1.0553	1.0747	1.0549	1.0743	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0554	1.1574	1.0550	1.1570	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022378	浙商惠利纯债C	1.0555	1.0662	1.0551	1.0658	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
006173	万家鑫悦纯债C	1.0560	1.2340	1.0556	1.2336	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
017106	光大荣利纯债债券C	1.0561	1.0571	1.0557	1.0567	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003220	浙商惠利纯债A	1.0572	1.3187	1.0568	1.3183	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.1163	2.2071	2.1155	2.2063	0.0008	0.04%	限大额	开放	净值购买
015606	广发集祥债券A	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0590	1.0696	1.0586	1.0692	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019770	中欧瑾泰债券E	1.0595	1.1588	1.0591	1.1584	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016928	万家鑫怡债券A	1.0599	1.0821	1.0595	1.0817	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.6500	2.6500	2.6490	2.6490	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
017105	光大荣利纯债债券A	1.0606	1.0707	1.0602	1.0703	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0608	1.0648	1.0604	1.0644	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7960	0.7960	0.7957	0.7957	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3281	1.4356	1.3276	1.4351	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0628	1.1068	1.0624	1.1064	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023790	国投瑞银优化增强债券E	1.3302	1.3302	1.3297	1.3297	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
014055	太平恒兴纯债	1.0645	1.1063	1.0641	1.1059	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
024097	东海锐安短债债券型发起式A	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006172	万家鑫悦纯债A	1.0651	1.2619	1.0647	1.2615	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3316	1.3316	1.3311	1.3311	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3317	2.2387	1.3312	2.2382	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
017122	南方贤元一年持有债券C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3340	1.3340	1.3335	1.3335	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012627	申万菱信汇元宝债券C	1.6014	1.6014	1.6008	1.6008	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0677	1.1177	1.0673	1.1173	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0686	1.0986	1.0682	1.0982	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020218	万家锦利债券发起式A	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023134	泰康招享混合E	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011209	泰康招享混合C	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0715	1.1909	1.0711	1.1905	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0717	1.0892	1.0738	1.0888	-0.0021	0.04%	开放	开放	净值购买
015315	富国汇享三个月定开债A	1.0733	1.0973	1.0729	1.0969	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
008540	工银开元利率债债券C	1.0740	1.1563	1.0736	1.1559	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006115	人保鑫利债券C	1.0751	1.1001	1.0747	1.0997	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017121	南方贤元一年持有债券A	1.0754	1.0754	1.0750	1.0750	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
012059	鹏华永益3个月定开债	1.0756	1.1525	1.0752	1.1521	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0759	1.1659	1.0755	1.1655	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022556	天弘安康颐和混合E	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0789	1.1189	1.0785	1.1185	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0799	1.0899	1.0795	1.0895	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0804	1.0979	1.0825	1.0975	-0.0021	0.04%	开放	开放	净值购买
012601	长信稳惠债券A	1.0806	1.1306	1.0802	1.1302	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
011208	泰康招享混合A	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
024164	泰康招享混合D	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002405	光大中高等级债券A	1.6259	1.6665	1.6253	1.6659	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
007331	国泰惠融纯债债券	1.0846	1.1966	1.0842	1.1962	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0849	1.1749	1.0845	1.1745	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021242	永赢逸享债券C	1.0869	1.0869	1.0865	1.0865	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019803	博远增睿纯债债券C	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0875	1.0975	1.0871	1.0971	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016451	博远增睿纯债债券A	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8194	0.8194	0.8191	0.8191	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
018972	富国致弘量化选股股票C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008328	诺安新兴产业混合	1.6422	1.6422	1.6416	1.6416	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
002885	大摩万众创新混合A	0.8216	0.8216	0.8213	0.8213	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
024489	东吴中短债债券发起B	1.0964	1.0964	1.0960	1.0960	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004826	平安惠悦纯债A	1.0984	1.3513	1.0980	1.3509	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.3730	1.3730	1.3725	1.3725	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.1000	1.1000	1.0996	1.0996	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1020	1.1260	1.1016	1.1256	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1024	1.1541	1.1020	1.1537	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006114	人保鑫利债券A	1.1032	1.1282	1.1028	1.1278	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
024588	人保鑫利债券E	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010085	蜂巢丰瑞债券C	1.1043	1.6823	1.1039	1.6819	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018971	富国致弘量化选股股票A	1.1057	1.1057	1.1053	1.1053	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1121	1.2651	1.1117	1.2647	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1123	1.2653	1.1119	1.2649	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004689	博时丰庆纯债债券A	1.1124	1.3150	1.1120	1.3146	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1128	1.2308	1.1124	1.2304	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002441	德邦新添利债券C	1.1137	1.7737	1.1133	1.7733	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1141	1.2671	1.1137	1.2667	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1177	1.1842	1.1173	1.1838	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1199	1.1419	1.1195	1.1415	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1241	1.1241	1.1237	1.1237	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5621	0.5621	0.5619	0.5619	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
019741	财通资管创新医药混合C	1.4069	1.4069	1.4064	1.4064	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1271	1.2502	1.1267	1.2498	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021387	永赢泰利债券B	1.1291	1.1291	1.1287	1.1287	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1297	1.2560	1.1293	1.2556	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1366	1.1582	1.1362	1.1578	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1366	1.1366	1.1362	1.1362	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010555	华安新兴消费混合C	0.5695	0.5695	0.5693	0.5693	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
660016	农银汇理金聚高等级债券	1.1511	1.1511	1.1507	1.1507	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010812	中银战略新兴产业股票C	2.8800	2.8800	2.8790	2.8790	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
010856	民生加银恒泽债券	1.1544	1.1894	1.1540	1.1890	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
021912	德邦新添利债券E	1.1594	1.1594	1.1590	1.1590	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
024649	建信利率债债券C	1.1629	1.1629	1.1625	1.1625	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1633	1.3153	1.1629	1.3149	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8740	0.8740	0.8737	0.8737	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010554	华安新兴消费混合A	0.5827	0.5827	0.5825	0.5825	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
001367	德邦新添利债券A	1.1658	1.4138	1.1654	1.4134	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1665	1.2705	1.1661	1.2701	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
530014	建信利率债债券A	1.1679	1.1679	1.1675	1.1675	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1690	1.1690	1.1686	1.1686	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1691	1.1926	1.1687	1.1922	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
007834	长盛稳怡添利债券C	1.1760	1.2220	1.1756	1.2216	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1782	1.2019	1.1778	1.2015	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8918	0.8918	0.8915	0.8915	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002381	东海祥瑞A	1.1910	1.3030	1.1906	1.3026	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8933	0.8933	0.8930	0.8930	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1912	1.1912	1.1908	1.1908	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.5960	0.5960	0.5958	0.5958	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
009022	鹏华丰诚债券C	1.1932	1.1932	1.1928	1.1928	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
163806	中银增利债券A	1.1948	1.8830	1.1944	1.8826	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
024704	中银增利债券D	1.1951	1.1951	1.1947	1.1947	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007833	长盛稳怡添利债券A	1.1971	1.2496	1.1967	1.2492	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
014687	招商核心装备混合C	0.6001	0.6001	0.5999	0.5999	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9038	0.9038	0.9035	0.9035	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006252	永赢消费主题A	1.8259	1.8259	1.8253	1.8253	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
014686	招商核心装备混合A	0.6146	0.6146	0.6144	0.6144	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
010175	英大智享债券C	1.2321	1.2321	1.2317	1.2317	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2336	1.2336	1.2332	1.2332	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.2375	1.2965	1.2371	1.2961	0.0004	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007126	博道远航混合A	1.5489	1.7789	1.5484	1.7784	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2396	1.2396	1.2392	1.2392	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9330	0.9330	0.9327	0.9327	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019973	海富通产业优选混合C	1.2489	1.2489	1.2485	1.2485	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010174	英大智享债券A	1.2549	1.2549	1.2545	1.2545	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019972	海富通产业优选混合A	1.2570	1.2570	1.2566	1.2566	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
005387	银河睿达灵活配置混合C	1.5713	1.6968	1.5708	1.6963	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
000973	新华增盈回报债券	1.2584	1.6836	1.2580	1.6832	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2601	1.3211	1.2597	1.3207	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
005386	银河睿达灵活配置混合A	1.5807	1.7062	1.5802	1.7057	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
001191	鹏华弘润混合C	1.5989	1.5989	1.5984	1.5984	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
018059	兴合锦安利率债A	1.6048	2.8522	1.6043	2.8517	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
001564	东方红京东大数据混合A	3.2170	3.2170	3.2160	3.2160	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6444	0.6444	0.6442	0.6442	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
371020	摩根纯债债券A	1.2941	1.7118	1.2937	1.7114	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010544	中加科鑫混合C	0.9713	0.9713	0.9710	0.9710	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016509	天弘弘新混合发起式C	1.3037	1.3037	1.3033	1.3033	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3082	1.4003	1.3078	1.3999	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
018060	兴合锦安利率债C	1.6360	2.9586	1.6355	2.9581	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3121	1.3844	1.3117	1.3840	0.0004	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9845	0.9845	0.9842	0.9842	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011411	中信建投量化进取C	0.9877	0.9877	0.9874	0.9874	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010543	中加科鑫混合A	0.9878	0.9878	0.9875	0.9875	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001190	鹏华弘润混合A	1.6562	1.6562	1.6557	1.6557	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9973	1.0227	0.9970	1.0224	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009785	安信尊享添利利率债C	0.9977	1.1807	0.9974	1.1804	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9980	1.0130	0.9977	1.0127	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
003521	万家1-3年政金债纯债C	0.9989	1.2885	0.9986	1.2882	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013758	泰信均衡价值混合C	0.6665	0.6665	0.6663	0.6663	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0003	1.1923	1.0000	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3338	1.3408	1.3334	1.3404	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023027	大成景苏利率债C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024098	东海锐安短债债券型发起式C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023026	大成景苏利率债A	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024308	东财30天滚动持有债券发起式A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023114	施罗德添源纯债债券C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023300	东海祥瑞E	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023113	施罗德添源纯债债券A	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023357	博道和盈利率债C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0023	1.0983	1.0020	1.0980	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0024	1.0603	1.0021	1.0600	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.6688	0.6688	0.6686	0.6686	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
022400	东海增益债券发起式C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
012426	南方价值臻选混合A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0047	1.1909	1.0044	1.1906	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021804	财通资管睿丰债券A	1.0049	1.0319	1.0046	1.0316	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009793	工银瑞益债券C	1.0063	1.0923	1.0060	1.0920	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007396	广发景辉纯债	1.0066	1.1731	1.0063	1.1728	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0071	1.2981	1.0068	1.2978	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013087	中加优悦一年定开债券	1.0074	1.1162	1.0071	1.1159	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0074	1.1914	1.0071	1.1911	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011559	天弘宁弘六个月C	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0075	1.0515	1.0072	1.0512	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023557	富安达富祥利率债D	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018450	富安达富祥利率债A	1.0080	1.0700	1.0077	1.0697	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0088	1.0438	1.0085	1.0435	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0092	1.0527	1.0089	1.0524	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021289	中金金辰债券	1.0093	1.0363	1.0090	1.0360	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022396	国泰君安稳健添利债券C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0094	1.0324	1.0091	1.0321	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018497	恒生前海恒润纯债C	1.0095	1.1105	1.0092	1.1102	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0095	1.0370	1.0092	1.0367	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0096	1.0246	1.0093	1.0243	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0097	1.0356	1.0094	1.0353	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016107	红土创新丰源中短债B	1.0098	1.1088	1.0095	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015523	华商鸿盛纯债债券	1.0099	1.1023	1.0096	1.1020	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021335	国联利率债A	1.0101	1.0251	1.0098	1.0248	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0102	1.0361	1.0099	1.0358	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.3473	1.3473	1.3469	1.3469	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3475	1.3975	1.3471	1.3971	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0106	1.0326	1.0103	1.0323	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
013360	华夏磐泰混合C	1.6849	1.7442	1.6844	1.7437	0.0005	0.03%	限大额	开放	净值购买
022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004465	万家玖盛C	1.0114	1.3080	1.0111	1.3077	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022183	万家玖盛D	1.0115	1.0484	1.0112	1.0481	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021336	国联利率债C	1.0116	1.0176	1.0113	1.0173	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0119	1.1179	1.0116	1.1176	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0121	1.0911	1.0118	1.0908	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
011039	新华利率债债券C	1.0125	1.1155	1.0122	1.1152	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0129	1.1375	1.0126	1.1372	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020299	长盛盛悦债券C	1.0131	1.0179	1.0128	1.0176	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0133	1.1213	1.0130	1.1210	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005667	易方达富财纯债	1.0139	1.2265	1.0136	1.2262	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020897	永赢璟利债券A	1.0140	1.0440	1.0137	1.0437	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
014801	红土创新丰源中短债A	1.0145	1.1195	1.0142	1.1192	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3529	1.4029	1.3525	1.4025	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0147	1.0676	1.0144	1.0673	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
023282	永赢多元增利债券A	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020329	大成聚鑫债券A	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0152	1.1942	1.0149	1.1939	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3542	1.4042	1.3538	1.4038	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0157	1.0997	1.0154	1.0994	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020351	农银金瑞利率债债券	1.0160	1.0360	1.0157	1.0357	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0163	1.0713	1.0160	1.0710	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018829	兴业嘉远债券	1.0170	1.0760	1.0167	1.0757	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021009	信澳瑞享利率债C	1.0170	1.0596	1.0167	1.0593	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0171	1.0239	1.0168	1.0236	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022640	太平恒庆利率债C	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0175	1.0704	1.0172	1.0701	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020949	大成景朔利率债C	1.0175	1.0375	1.0172	1.0372	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016009	中加博盈一年定开债发起	1.0181	1.0821	1.0178	1.0818	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013757	泰信均衡价值混合A	0.6788	0.6788	0.6786	0.6786	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0183	1.1312	1.0180	1.1309	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0188	1.0488	1.0185	1.0485	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0192	1.0412	1.0189	1.0409	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0194	1.1729	1.0191	1.1726	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
560002	益民红利成长混合	0.6801	1.8106	0.6799	1.8102	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0204	1.1814	1.0201	1.1811	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006929	博时富融纯债债券A	1.0205	1.2396	1.0202	1.2393	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3621	2.0394	1.3617	2.0390	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
018427	信澳瑞享利率债A	1.0217	1.0644	1.0214	1.0641	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020948	大成景朔利率债A	1.0217	1.0417	1.0214	1.0414	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0219	1.0439	1.0216	1.0436	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021063	工银瑞升债券A	1.0226	1.0286	1.0223	1.0283	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021320	华富恒惠纯债债券A	1.0228	1.0328	1.0225	1.0325	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.3639	1.3639	1.3635	1.3635	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0231	1.0284	1.0228	1.0281	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3646	1.4146	1.3642	1.4142	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020736	国新国证汇铭债券A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020737	国新国证汇铭债券C	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0246	1.0313	1.0243	1.0310	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015961	太平恒信6个月定开债	1.0247	1.0967	1.0244	1.0964	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020472	长城0-5年政金债C	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003195	光大保德信永利债券A	1.0270	1.3019	1.0267	1.3016	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0270	1.0370	1.0267	1.0367	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021888	光大保德信永利债券D	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015471	万家鑫橙纯债A	1.0279	1.1056	1.0276	1.1053	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0280	1.1110	1.0277	1.1107	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0280	1.0760	1.0277	1.0757	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	1.0281	1.1941	1.0278	1.1938	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020123	鑫元臻利D	1.0288	1.0408	1.0285	1.0405	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0289	1.1039	1.0286	1.1036	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0291	1.1141	1.0288	1.1138	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020452	红土创新丰和利率债A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008937	诺德安盈纯债	1.0307	1.1497	1.0304	1.1494	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009752	大摩灵动优选债券A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019724	鑫元稳丰利率债	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0310	1.0310	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0316	1.0775	1.0313	1.0772	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0318	1.2219	1.0315	1.2216	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0323	1.2128	1.0320	1.2125	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0324	1.2277	1.0321	1.2274	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0325	1.0515	1.0322	1.0512	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0325	1.1115	1.0322	1.1112	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0326	1.0707	1.0323	1.0704	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0327	1.1177	1.0324	1.1174	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	1.0330	1.2000	1.0327	1.1997	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020381	人保民享利率债债券A	1.0337	1.0537	1.0334	1.0534	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0344	1.1074	1.0341	1.1071	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	1.0345	1.2315	1.0342	1.2312	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006465	浦银安盛普益纯债C	1.0351	1.1941	1.0348	1.1938	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0351	1.7233	1.0348	1.7230	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006450	嘉实致盈债券A	1.0353	1.2366	1.0350	1.2363	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023716	嘉实致盈债券D	1.0360	1.0460	1.0357	1.0457	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0365	1.1265	1.0362	1.1262	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0367	1.2051	1.0364	1.2048	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015410	中信建投景安债券A	1.0367	1.0957	1.0364	1.0954	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0368	1.2941	1.0365	1.2938	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005891	先锋博盈纯债C	0.6914	0.6914	0.6912	0.6912	0.0002	0.03%	暂停	开放	净值购买
011038	新华利率债债券A	1.0371	1.1444	1.0368	1.1441	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0372	1.1772	1.0369	1.1769	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0373	1.0965	1.0370	1.0962	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0374	1.1824	1.0371	1.1821	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	1.0381	1.2381	1.0378	1.2378	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
880006	招商资管核心优势混合D	1.0388	2.5411	1.0385	2.5408	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0389	1.1911	1.0386	1.1908	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0392	1.1853	1.0389	1.1850	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013585	天弘齐享债券发起A	1.0393	1.1552	1.0390	1.1549	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020552	兴业添盈债券	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0399	1.1199	1.0396	1.1196	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0410	1.1907	1.0407	1.1904	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0418	1.2336	1.0415	1.2333	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022659	平安惠泰纯债C	1.0419	1.0819	1.0416	1.0816	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004729	中欧瑾泰债券C	1.0420	1.2773	1.0417	1.2770	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6948	0.6948	0.6946	0.6946	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
006464	浦银安盛普益纯债A	1.0423	1.2203	1.0420	1.2200	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020382	人保民享利率债债券C	1.0429	1.0629	1.0426	1.0626	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0429	1.1579	1.0426	1.1576	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019060	博时富源纯债债券C	1.0432	1.0801	1.0429	1.0798	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006714	博时富源纯债债券A	1.0442	1.2201	1.0439	1.2198	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0444	1.1024	1.0441	1.1021	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0449	1.2229	1.0446	1.2226	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0450	1.0525	1.0447	1.0522	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0454	1.3211	1.0451	1.3208	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016111	鹏华丰尊债券	1.0466	1.0782	1.0463	1.0779	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0470	1.0870	1.0467	1.0867	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0470	1.1190	1.0467	1.1187	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0471	1.0691	1.0468	1.0688	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0473	1.0803	1.0470	1.0800	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009518	人保福欣3个月定开债C	1.0474	1.0890	1.0471	1.0887	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0475	1.1575	1.0472	1.1572	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0477	1.1376	1.0474	1.1373	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
380011	中银聚享债券B	1.0477	1.1448	1.0474	1.1445	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006206	融通增悦债券	1.0478	1.2497	1.0475	1.2494	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019585	博远增裕利率债A	1.0478	1.0678	1.0475	1.0675	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0479	1.1301	1.0476	1.1298	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015448	安信华享纯债C	1.0479	1.0739	1.0476	1.0736	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018632	银华顺和债券	1.0491	1.0671	1.0488	1.0668	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015447	安信华享纯债A	1.0495	1.0775	1.0492	1.0772	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0499	1.0581	1.0496	1.0578	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0500	1.1341	1.0497	1.1338	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003748	万家鑫享纯债C	1.0504	1.3133	1.0501	1.3130	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016676	南方君誉混合A	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009517	人保福欣3个月定开债A	1.0513	1.0929	1.0510	1.0926	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
014732	德邦锐升债券A	1.0522	1.0542	1.0519	1.0539	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022264	鹏华丰诚债券E	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019586	博远增裕利率债C	1.0525	1.0725	1.0522	1.0722	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0527	1.0627	1.0524	1.0624	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0529	1.3479	1.0526	1.3476	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0531	1.1481	1.0528	1.1478	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006869	广发政策性金融债	1.0539	1.2058	1.0536	1.2055	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007220	天弘华享三个月定开债	1.0543	1.2281	1.0540	1.2278	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0556	1.0906	1.0553	1.0903	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022263	鹏华丰诚债券B	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0564	1.0784	1.0561	1.0781	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0566	1.2044	1.0563	1.2041	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021346	永赢汇享债券C	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019302	鹏华产业债债券C	1.0571	1.0928	1.0568	1.0925	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0573	1.1473	1.0570	1.1470	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0576	1.0735	1.0573	1.0732	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0587	1.1677	1.0584	1.1674	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017207	平安惠禧纯债A	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0595	1.2015	1.0592	1.2012	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4127	1.4722	1.4123	1.4718	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
017120	华安添勤债券	1.0598	1.0698	1.0595	1.0695	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
001975	景顺长城环保优势股票	3.5330	3.5330	3.5320	3.5320	0.0010	0.03%	限大额	开放	净值购买
010548	博时恒进持有期混合C	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004728	中欧瑾泰债券A	1.0603	1.3166	1.0600	1.3163	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009306	平安惠铭纯债	1.0604	1.2044	1.0601	1.2041	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012352	英大通惠多利债券A	1.0614	1.1314	1.0611	1.1311	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013586	天弘齐享债券发起C	1.0615	1.1457	1.0612	1.1454	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0616	1.1026	1.0613	1.1023	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019740	财通资管创新医药混合A	1.4155	1.4155	1.4151	1.4151	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
690012	民生加银丰鑫债券	1.0616	1.1539	1.0613	1.1536	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015844	红土创新丰泽中短债A	1.0623	1.0778	1.0620	1.0775	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0625	1.1785	1.0622	1.1782	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0628	1.1728	1.0625	1.1725	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.7090	0.7090	0.7088	0.7088	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0636	1.1486	1.0633	1.1483	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005328	前海开源价值策略股票	0.7091	0.7091	0.7089	0.7089	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.5470	3.5470	3.5460	3.5460	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
020219	万家锦利债券发起式C	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015316	富国汇享三个月定开债C	1.0650	1.0890	1.0647	1.0887	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0657	1.1526	1.0654	1.1523	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0657	1.1190	1.0654	1.1187	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0658	1.2408	1.0655	1.2405	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
011050	天弘裕新混合A	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519745	交银丰润收益债券C	1.0671	1.3690	1.0668	1.3687	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0672	1.1782	1.0669	1.1779	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.0677	1.2537	1.0674	1.2534	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0683	1.2679	1.0680	1.2676	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009458	红土创新纯债C	1.0693	1.1733	1.0690	1.1730	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018746	永赢匠心增利债券A	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0705	1.0805	1.0702	1.0802	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0707	1.1579	1.0704	1.1576	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0710	1.1280	1.0707	1.1277	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4279	1.4279	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
015622	平安合禧1年定开发起	1.0714	1.1214	1.0711	1.1211	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0714	1.0714	1.0711	1.0711	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0717	1.0717	1.0714	1.0714	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0165	1.0202	1.0162	1.0199	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009457	红土创新纯债A	1.0733	1.1773	1.0730	1.1770	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002382	东海祥瑞C	1.0742	1.1802	1.0739	1.1799	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0765	1.7105	1.0762	1.7102	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008010	前海联合润盈短债A	1.0765	1.1365	1.0762	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0766	1.0968	1.0763	1.0965	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017447	民生加银恒宁债券	1.0788	1.0918	1.0785	1.0915	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0794	1.2106	1.0791	1.2103	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006253	永赢消费主题C	1.7993	1.7993	1.7988	1.7988	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
011100	富国价值创造混合C	0.7198	0.7198	0.7196	0.7196	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
010547	博时恒进持有期混合A	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
530029	建信荣元一年定开债	1.0799	1.1369	1.0796	1.1366	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
024490	东吴中短债债券发起C	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014209	民生加银恒祥债券	1.0819	1.1174	1.0816	1.1171	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0822	1.0922	1.0819	1.0919	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004080	万家鑫丰纯债C	1.0823	1.3296	1.0820	1.3293	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.6080	3.1250	3.6070	3.1240	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014494	万家鑫丰纯债E	1.0835	1.1710	1.0832	1.1707	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020880	天弘齐享债券发起D	1.0844	1.1174	1.0841	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	1.0845	1.1325	1.0842	1.1322	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002812	博时裕通定开债C	1.0846	1.3422	1.0843	1.3419	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008539	工银开元利率债债券A	1.0846	1.1746	1.0843	1.1743	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004079	万家鑫丰纯债A	1.0849	1.3453	1.0846	1.3450	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003811	中金金利A	1.0850	1.2735	1.0847	1.2732	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0850	1.2390	1.0847	1.2387	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0854	1.1071	1.0851	1.1068	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005048	南华瑞扬纯债C	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003590	建信睿富纯债债券	1.0890	1.2753	1.0887	1.2750	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
024488	东吴中短债债券发起A	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0906	1.1222	1.0903	1.1219	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019486	金元顺安沣泉债券C	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021241	永赢逸享债券A	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019287	鹏华丰诚债券D	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006183	南方泽元债券A	1.0930	1.2510	1.0927	1.2507	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006732	方正富邦富利纯债C	1.0933	1.2133	1.0930	1.2130	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
371120	摩根纯债债券B	1.0935	1.6274	1.0932	1.6271	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0936	1.1116	1.0933	1.1113	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0945	1.1263	1.0942	1.1260	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0960	1.1179	1.0957	1.1176	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022244	平安惠悦纯债C	1.0960	1.1190	1.0957	1.1187	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0963	1.1063	1.0960	1.1060	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020344	交银裕盈纯债债券D	1.0965	1.0965	1.0962	1.0962	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0977	1.0977	1.0974	1.0974	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0984	1.1194	1.0981	1.1191	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1001	1.1621	1.0998	1.1618	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.1007	1.1217	1.1004	1.1214	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016016	长盛恒盛利率债A	1.1015	1.1015	1.1012	1.1012	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022245	平安惠悦纯债E	1.1037	1.1267	1.1034	1.1264	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005843	金元顺安沣泉债券A	1.1040	1.2720	1.1037	1.2717	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
660003	农银平衡双利混合	1.4723	3.0776	1.4719	3.0772	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1044	1.1044	1.1041	1.1041	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006731	方正富邦富利纯债A	1.1049	1.2349	1.1046	1.2346	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7367	0.7367	0.7365	0.7365	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1058	1.1678	1.1055	1.1675	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1060	1.4421	1.1057	1.4418	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010084	蜂巢丰瑞债券A	1.1075	1.7585	1.1072	1.7582	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1080	1.2230	1.1077	1.2227	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003143	鹏华弘达混合C	1.1083	1.1283	1.1080	1.1280	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004101	国泰民安增益纯债A	1.1088	1.2707	1.1085	1.2704	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1098	1.2061	1.1095	1.2058	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1103	1.1809	1.1100	1.1806	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023996	博时丰庆纯债债券C	1.1106	1.1106	1.1103	1.1103	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1113	1.2643	1.1110	1.2640	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1127	1.1747	1.1124	1.1744	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000255	长城增强收益定开债券C	1.1148	1.6382	1.1145	1.6379	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1153	1.1153	1.1150	1.1150	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024181	泰信双息双利债券A	1.1153	1.1153	1.1150	1.1150	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
290003	泰信双息双利债券C	1.1154	1.7999	1.1151	1.7996	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1182	1.1182	1.1179	1.1179	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1187	1.1727	1.1184	1.1724	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1207	1.1862	1.1204	1.1859	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1216	1.1216	1.1213	1.1213	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1227	1.1227	1.1224	1.1224	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007127	博道远航混合C	1.4994	1.7294	1.4990	1.7290	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
000032	易方达信用债债券A	1.1275	1.6245	1.1272	1.6242	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1283	1.1283	1.1280	1.1280	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005047	南华瑞扬纯债A	1.1308	1.1308	1.1305	1.1305	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014672	富国裕利债券C	1.1328	1.1328	1.1325	1.1325	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
001957	嘉合磐通债券A	1.1332	1.3532	1.1329	1.3529	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005948	德邦民裕进取量化混合C	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025007	国泰君安中证500指数增强Y	1.1353	1.1353	1.1350	1.1350	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007532	国泰盛合三个月定开债	1.1370	1.1869	1.1367	1.1866	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022767	博时裕弘纯债债券D	1.1378	1.1660	1.1375	1.1657	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019623	博时裕弘纯债债券C	1.1382	1.1662	1.1379	1.1659	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002569	博时裕弘纯债债券A	1.1397	1.3561	1.1394	1.3558	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	1.1400	1.1400	1.1397	1.1397	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018187	富国裕利债券E	1.1472	1.1472	1.1469	1.1469	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014671	富国裕利债券A	1.1477	1.1477	1.1474	1.1474	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
162205	宏利风险预算混合	1.1485	3.3241	1.1482	3.3238	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1543	1.1543	1.1540	1.1540	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006340	国泰民安增益纯债C	1.1572	1.2139	1.1569	1.2136	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1607	1.1607	1.1604	1.1604	0.0003	0.03%	封闭期	开放	净值购买
206018	鹏华产业债债券A	1.1608	1.7803	1.1605	1.7800	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1622	1.1622	1.1619	1.1619	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1625	1.1625	1.1622	1.1622	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
481006	工银红利混合	0.7755	1.7208	0.7753	1.7206	0.0002	0.03%	限大额	开放	净值购买
016295	新华利率债债券E	1.5510	1.9961	1.5506	1.9957	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1656	1.2776	1.1653	1.2773	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000553	中加纯债一年C	1.1670	1.6813	1.1667	1.6810	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000552	中加纯债一年A	1.1693	1.7315	1.1690	1.7312	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005947	德邦民裕进取量化混合A	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005975	东方红配置精选混合C	1.5632	1.5632	1.5628	1.5628	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
005927	创金合信新能源汽车股票A	1.5676	1.5676	1.5672	1.5672	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1786	1.2079	1.1783	1.2076	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1802	1.1802	1.1799	1.1799	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1824	1.7712	1.1821	1.7709	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021054	永赢众利债券C	1.1825	1.1975	1.1822	1.1972	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003346	安信新成长混合C	1.1841	1.4801	1.1838	1.4798	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
340009	兴全磐稳增利债券A	1.5843	2.1393	1.5839	2.1389	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1920	1.2653	1.1917	1.2650	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006386	华泰保兴研究智选C	1.1943	1.5764	1.1940	1.5761	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014659	金元顺安行业精选混合A	0.8027	0.8027	0.8025	0.8025	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002490	金鹰元祺债券A	1.6073	1.6493	1.6069	1.6489	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
519735	交银强化回报债券C	1.2097	1.4067	1.2094	1.4064	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
018960	永赢易弘债券C	1.2104	1.2104	1.2101	1.2101	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009021	鹏华丰诚债券A	1.2124	1.2124	1.2121	1.2121	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
003134	易方达裕鑫债券C	1.6171	1.6761	1.6167	1.6757	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
011712	大摩万众创新混合C	0.8145	0.8145	0.8143	0.8143	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004180	南方宏元定开债	1.2254	1.3424	1.2251	1.3421	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8215	0.8215	0.8213	0.8213	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
166010	中欧鼎利债券A	1.2324	1.7626	1.2321	1.7623	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020508	嘉实债券C	1.2362	1.4104	1.2359	1.4101	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
070005	嘉实债券A	1.2366	2.5475	1.2363	2.5472	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2430	1.2490	1.2427	1.2487	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011831	富国天恒混合C	1.2474	1.2474	1.2471	1.2471	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2482	1.2542	1.2479	1.2539	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2502	1.2502	1.2499	1.2499	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8360	0.8360	0.8358	0.8358	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000459	英大领先回报B	1.2556	1.9156	1.2553	1.9153	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
000458	英大领先回报A	1.2556	1.9156	1.2553	1.9153	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
450001	国富中国收益混合A	1.2582	4.1405	1.2579	4.1400	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
202007	南方隆元产业主题混合	0.8397	1.3507	0.8395	1.3505	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2624	1.3158	1.2621	1.3155	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
021016	长江旭日混合C	1.2668	1.2668	1.2665	1.2665	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
021015	长江旭日混合A	1.2716	1.2716	1.2713	1.2713	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2724	1.2724	1.2721	1.2721	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011830	富国天恒混合A	1.2738	1.2738	1.2735	1.2735	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022294	摩根纯债债券D	1.2938	1.3134	1.2935	1.3131	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009520	中欧鼎利债券C	1.3022	1.3412	1.3019	1.3409	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
006717	平安惠金定开债C	1.3060	1.3560	1.3057	1.3557	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
400029	东方双债添利债券C	1.3131	1.8073	1.3128	1.8070	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
003024	平安惠金定开债A	1.3149	1.3649	1.3146	1.3646	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3154	1.4075	1.3151	1.4072	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009519	中欧鼎利债券E	1.3321	1.3711	1.3318	1.3708	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013852	中信建投低碳成长混合C	0.4442	0.4442	0.4441	0.4441	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
720001	财通价值动量混合A	4.4430	4.9140	4.4420	4.9130	0.0010	0.02%	开放	开放	净值购买
007781	天弘弘新混合发起式A	1.3349	1.3349	1.3346	1.3346	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8963	0.8963	0.8961	0.8961	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8971	0.8971	0.8969	0.8969	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013851	中信建投低碳成长混合A	0.4506	0.4506	0.4505	0.4505	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3558	1.4058	1.3555	1.4055	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.9051	0.9051	0.9049	0.9049	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.3598	1.3598	1.3595	1.3595	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009539	兴业睿进混合A	0.9102	0.9102	0.9100	0.9100	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010768	建信利率债策略纯债债券C	1.3717	1.4777	1.3714	1.4774	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
012301	易方达核心智造混合	0.9161	0.9161	0.9159	0.9159	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3877	1.3877	1.3874	1.3874	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.9257	0.9257	0.9255	0.9255	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019109	泰康丰盈债券C	1.3976	1.3976	1.3973	1.3973	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007398	兴全磐稳增利债券C	1.4038	2.0878	1.4035	2.0875	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
002986	泰康丰盈债券A	1.4055	1.4055	1.4052	1.4052	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
003142	鹏华弘达混合A	2.3437	2.4037	2.3432	2.4032	0.0005	0.02%	开放	开放	净值购买
021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.3496	2.3496	2.3491	2.3491	0.0005	0.02%	开放	开放	净值购买
001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.3582	2.4532	2.3577	2.4527	0.0005	0.02%	开放	开放	净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.9433	0.9433	0.9431	0.9431	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4723	0.4723	0.4722	0.4722	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4246	1.4846	1.4243	1.4843	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4277	1.4277	1.4274	1.4274	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9548	0.9548	0.9546	0.9546	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4322	1.4322	1.4319	1.4319	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
015104	博道研究恒选混合A	0.9619	0.9619	0.9617	0.9617	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015411	中信建投景安债券C	0.9674	0.9674	0.9672	0.9672	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
970185	招商资管核心优势混合C	0.9791	0.9791	0.9789	0.9789	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012427	南方价值臻选混合C	0.9799	0.9799	0.9797	0.9797	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9863	0.9863	0.9861	0.9861	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9864	0.9864	0.9862	0.9862	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9894	0.9894	0.9892	0.9892	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005928	创金合信新能源汽车股票C	1.4892	1.4892	1.4889	1.4889	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9934	0.9934	0.9932	0.9932	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9940	0.9940	0.9938	0.9938	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015331	恒生前海恒利纯债A	0.9967	1.0697	0.9965	1.0695	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023985	恒生前海恒利纯债E	0.9967	0.9967	0.9965	0.9965	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	0.9989	1.0275	0.9987	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0000	1.1602	0.9998	1.1600	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0000	1.1227	0.9998	1.1225	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0002	1.1649	1.0000	1.1647	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019536	东方红新兴成长混合C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023343	惠升和盛纯债	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019535	东方红新兴成长混合A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0013	1.0925	1.0011	1.0923	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
519743	交银丰润收益债券A/B	1.0014	1.4324	1.0012	1.4322	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021805	财通资管睿丰债券C	1.0028	1.0298	1.0026	1.0296	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023171	兴华安泽纯债A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0034	1.2558	1.0032	1.2556	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010653	农银汇理金玉债券	1.0034	1.1764	1.0032	1.1762	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1778	1.0036	1.1776	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0043	1.0610	1.0041	1.0608	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0044	1.1843	1.0042	1.1841	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0051	1.0121	1.0049	1.0119	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
011410	中信建投量化进取A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022401	财通安泰利率债债券	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023259	宏利悦利利率债C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023256	东海增益债券发起式E	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012856	银华顺益一年定开债	1.0057	1.1137	1.0055	1.1135	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	1.0700	1.0056	1.0698	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022399	东海增益债券发起式A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003196	光大保德信永利债券C	1.0061	1.2684	1.0059	1.2682	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0062	1.0946	1.0060	1.0944	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519777	交银裕盈纯债债券C	1.0062	1.2908	1.0060	1.2906	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015865	中信建投景泰债券A	1.0070	1.0754	1.0068	1.0752	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002547	民生加银养老服务混合	1.5108	1.5108	1.5105	1.5105	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
015866	中信建投景泰债券C	1.0072	1.0654	1.0070	1.0652	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0073	1.0726	1.0071	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0075	1.0235	1.0073	1.0233	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0076	1.2341	1.0074	1.2339	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0079	1.0249	1.0077	1.0247	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0082	1.0302	1.0080	1.0300	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
000319	宏利淘利债券A	1.0083	1.5974	1.0081	1.5972	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0086	1.0574	1.0084	1.0572	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0089	1.0239	1.0087	1.0237	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0091	1.1341	1.0089	1.1339	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0093	1.0253	1.0091	1.0251	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013858	信澳优享债券C	1.0096	1.0796	1.0094	1.0794	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0102	1.1962	1.0100	1.1960	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0104	1.1145	1.0102	1.1143	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018643	金鹰添福纯债债券C	1.0107	1.0625	1.0105	1.0623	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0212	1.0107	1.0210	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018642	金鹰添福纯债债券A	1.0112	1.0660	1.0110	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018451	富安达富祥利率债C	1.0122	1.0742	1.0120	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021544	博远增汇纯债债券A	1.0124	1.0224	1.0122	1.0222	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020330	大成聚鑫债券C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019905	信澳优享债券E	1.0128	1.1016	1.0126	1.1014	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020833	东兴兴诚利率债A	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013857	信澳优享债券A	1.0131	1.1019	1.0129	1.1017	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023283	永赢多元增利债券C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0138	1.0261	1.0136	1.0259	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0139	1.0369	1.0137	1.0367	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021545	博远增汇纯债债券C	1.0139	1.0239	1.0137	1.0237	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020298	长盛盛悦债券A	1.0146	1.0198	1.0144	1.0196	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0167	1.0777	1.0165	1.0775	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0170	1.0470	1.0168	1.0468	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020951	信澳臻享债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003155	中加丰尚纯债债券A	1.0176	1.3379	1.0174	1.3377	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0180	1.0480	1.0178	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0181	1.0826	1.0179	1.0824	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022248	鹏华弘达混合E	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0185	1.0825	1.0183	1.0823	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0187	1.1341	1.0185	1.1339	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019064	兴证全球恒荣债券C	1.0187	1.0437	1.0185	1.0435	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0190	1.1420	1.0188	1.1418	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020950	信澳臻享债券A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010804	天弘庆享债券C	1.0193	1.1128	1.0191	1.1126	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0199	1.0399	1.0197	1.0397	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010803	天弘庆享债券A	1.0204	1.1367	1.0202	1.1365	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0205	1.0705	1.0203	1.0703	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011944	招商金融债3个月定开债	1.0206	1.1469	1.0204	1.1467	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015472	万家鑫橙纯债C	1.0206	1.0902	1.0204	1.0900	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021449	鑫元启丰债券	1.0209	1.0409	1.0207	1.0407	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0210	1.0791	1.0208	1.0789	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021321	华富恒惠纯债债券C	1.0213	1.0313	1.0211	1.0311	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0214	1.0401	1.0212	1.0399	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009474	国泰致远优势混合	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0217	1.0417	1.0215	1.0415	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0220	1.0380	1.0218	1.0378	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018559	广发景佳纯债	1.0221	1.0594	1.0219	1.0592	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006187	永赢盈益债券C	1.0226	1.1895	1.0224	1.1893	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006632	鑫元臻利C	1.0227	1.1893	1.0225	1.1891	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0233	1.0733	1.0231	1.0731	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0235	1.1445	1.0233	1.1443	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0236	1.1161	1.0234	1.1159	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013408	蜂巢丰和债券A	1.0237	1.1167	1.0235	1.1165	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0246	1.0965	1.0244	1.0963	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0250	1.0732	1.0248	1.0730	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0255	1.0687	1.0253	1.0685	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018535	银河景泰债券C	1.0259	1.0569	1.0257	1.0567	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019063	兴证全球恒荣债券A	1.0259	1.0509	1.0257	1.0507	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0262	1.1682	1.0260	1.1680	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
519187	万家稳健增利债券C	1.0266	1.7333	1.0264	1.7331	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0267	1.2093	1.0265	1.2091	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021064	工银瑞升债券C	1.0267	1.0327	1.0265	1.0325	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012101	中金金合债券	1.0268	1.1203	1.0266	1.1201	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0270	1.1292	1.0268	1.1290	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0272	1.2932	1.0270	1.2930	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0276	1.0576	1.0274	1.0574	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0277	1.1294	1.0275	1.1292	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0283	1.0683	1.0281	1.0681	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0283	1.1550	1.0281	1.1548	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0285	1.0485	1.0283	1.0483	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0294	1.2476	1.0292	1.2474	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006631	鑫元臻利A	1.0295	1.2197	1.0293	1.2195	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0296	1.0616	1.0294	1.0614	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519186	万家稳健增利债券A	1.0296	1.8050	1.0294	1.8048	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0297	1.0397	1.0295	1.0395	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0300	1.1235	1.0298	1.1233	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0300	1.2122	1.0298	1.2120	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0302	1.1802	1.0300	1.1800	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018534	银河景泰债券A	1.0304	1.0614	1.0302	1.0612	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018843	长江安悦利率债债券C	1.0312	1.0622	1.0310	1.0620	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0313	1.2688	1.0311	1.2686	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016586	富国汇泽一年定开债C	1.0314	1.0794	1.0312	1.0792	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0314	1.0314	1.0312	1.0312	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0323	1.1223	1.0321	1.1221	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0324	1.0524	1.0322	1.0522	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010083	中银欣享利率债债券A	1.0330	1.1475	1.0328	1.1473	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006841	嘉实致享纯债债券	1.0330	1.2220	1.0328	1.2218	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020942	安信青享纯债C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0338	1.1380	1.0336	1.1378	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016677	南方君誉混合C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0340	1.5130	1.0338	1.5128	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018842	长江安悦利率债债券A	1.0342	1.0652	1.0340	1.0650	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0344	1.2022	1.0342	1.2020	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004844	中银利享定期开放债券	1.0346	1.2796	1.0344	1.2794	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020941	安信青享纯债A	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021445	华安鸿福利率债	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0352	1.0678	1.0350	1.0676	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0355	1.1249	1.0353	1.1247	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003314	浙商惠南纯债债券	1.0358	1.2791	1.0356	1.2789	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0358	1.1768	1.0356	1.1766	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0362	1.0482	1.0360	1.0480	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0365	1.0470	1.0363	1.0468	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018858	惠升和安纯债A	1.0367	1.0617	1.0365	1.0615	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0370	1.1842	1.0368	1.1840	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
970184	招商资管核心优势混合A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022712	中信保诚惠泽C	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003618	招商招旺纯债A	1.0378	1.3016	1.0376	1.3014	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0386	1.1856	1.0384	1.1854	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015332	恒生前海恒利纯债C	1.0386	1.0786	1.0384	1.0784	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010884	中银臻享债券	1.0390	1.1290	1.0388	1.1288	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0391	1.1181	1.0389	1.1179	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021155	平安惠锦纯债C	1.0393	1.0793	1.0391	1.0791	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0394	1.0841	1.0392	1.0839	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0395	1.1794	1.0393	1.1792	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
165530	中信保诚惠泽A	1.0396	1.3464	1.0394	1.3462	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016585	富国汇泽一年定开债A	1.0397	1.0877	1.0395	1.0875	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0399	1.2126	1.0397	1.2124	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0412	1.1302	1.0410	1.1300	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
024152	万家稳健增利债券D	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
380010	中银聚享债券A	1.0417	1.1238	1.0415	1.1236	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0418	1.1778	1.0416	1.1776	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005972	交银裕如纯债债券A	1.0427	1.2547	1.0425	1.2545	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0427	1.1914	1.0425	1.1912	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011699	蜂巢丰华债券A	1.0429	1.1344	1.0427	1.1342	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0432	1.0762	1.0430	1.0760	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0433	1.0949	1.0431	1.0947	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005971	平安惠锦纯债A	1.0434	1.2314	1.0432	1.2312	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0436	1.1471	1.0434	1.1469	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0438	1.1980	1.0436	1.1978	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0440	1.3010	1.0438	1.3008	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0444	1.1704	1.0442	1.1702	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005556	汇安裕华定开债发起式	1.0445	1.3132	1.0443	1.3130	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0446	1.1256	1.0444	1.1254	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020898	永赢璟利债券C	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013628	广发集悦债券A	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0453	1.1253	1.0451	1.1251	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0464	1.2189	1.0462	1.2187	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0464	1.2189	1.0462	1.2187	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0467	1.2027	1.0465	1.2025	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0467	1.0617	1.0465	1.0615	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019947	信澳稳鑫债券A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014733	德邦锐升债券C	1.0493	1.0513	1.0491	1.0511	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0494	1.1426	1.0492	1.1424	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0497	1.2097	1.0495	1.2095	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0497	1.2097	1.0495	1.2095	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	1.0498	1.2098	1.0496	1.2096	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0498	1.7049	1.0496	1.7047	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0500	1.1565	1.0498	1.1563	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006415	银华中短政策金融债定开债	1.0501	1.2361	1.0499	1.2359	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0504	1.2114	1.0502	1.2112	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0505	1.2250	1.0503	1.2248	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0507	1.1257	1.0505	1.1255	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016296	英大通佑一年定开债	1.0508	1.0908	1.0506	1.0906	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0510	1.2876	1.0508	1.2874	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0511	1.1048	1.0509	1.1046	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0512	1.2062	1.0510	1.2060	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0512	1.1806	1.0510	1.1804	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0514	1.0967	1.0512	1.0965	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017677	中加丰尚纯债债券C	1.0517	1.0977	1.0515	1.0975	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012353	英大通惠多利债券C	1.0518	1.1218	1.0516	1.1216	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0521	1.1475	1.0519	1.1473	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020212	兴华安启纯债C	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020060	鹏扬淳旭债券A	1.0525	1.0825	1.0523	1.0823	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0529	1.1729	1.0527	1.1727	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003747	万家鑫享纯债A	1.0531	1.3191	1.0529	1.3189	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015804	华安添魁债券	1.0535	1.0989	1.0533	1.0987	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0535	1.7678	1.0533	1.7676	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015845	红土创新丰泽中短债C	1.0536	1.0691	1.0534	1.0689	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016433	财通资管睿兴债券C	1.0544	1.0844	1.0542	1.0842	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007878	惠升和风纯债C	1.0546	1.2096	1.0544	1.2094	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0546	1.1223	1.0544	1.1221	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0552	1.0627	1.0550	1.0625	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0555	1.1615	1.0553	1.1613	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021905	中银ESG主题混合发起C	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0565	1.0895	1.0563	1.0893	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020211	兴华安启纯债A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0565	1.1225	1.0563	1.1223	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0567	1.1994	1.0565	1.1992	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0568	1.2981	1.0566	1.2979	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013821	南方定利一年定开债券	1.0568	1.1068	1.0566	1.1066	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0570	1.1206	1.0568	1.1204	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0571	1.0746	1.0569	1.0744	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0572	1.1455	1.0570	1.1453	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0575	1.1986	1.0573	1.1984	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0582	1.2572	1.0580	1.2570	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005951	民生加银恒益纯债A	1.0585	1.2690	1.0583	1.2688	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0594	1.6137	1.0592	1.6135	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010459	鑫元乾利债券	1.0595	1.1263	1.0593	1.1261	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021904	中银ESG主题混合发起A	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0598	1.1598	1.0596	1.1596	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010973	博时聚源纯债债券C	1.0604	1.2071	1.0602	1.2069	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021345	永赢汇享债券A	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0605	1.1395	1.0603	1.1393	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003188	博时聚源纯债债券A	1.0608	1.4398	1.0606	1.4396	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0610	1.1460	1.0608	1.1458	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008783	南方乐元中短利率债A	1.0610	1.1460	1.0608	1.1458	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0610	1.1087	1.0608	1.1085	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011700	蜂巢丰华债券C	1.0613	1.1228	1.0611	1.1226	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0617	1.2227	1.0615	1.2225	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0617	1.1802	1.0615	1.1800	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0621	1.2651	1.0619	1.2649	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0623	1.2693	1.0621	1.2691	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003812	中金金利C	1.0624	1.2515	1.0622	1.2513	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017926	景顺长城政策性金融债C	1.0627	1.1328	1.0625	1.1326	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018747	永赢匠心增利债券C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018669	兴华安惠纯债A	1.0628	1.1058	1.0626	1.1056	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0634	1.1124	1.0632	1.1122	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0635	1.1534	1.0633	1.1532	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018665	南方宁元债券A	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0643	1.0933	1.0641	1.0931	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0646	1.2806	1.0644	1.2804	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.0654	1.4264	1.0652	1.4262	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0656	1.2251	1.0654	1.2249	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019940	长信120天滚动持有债券C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002466	博时裕新纯债债券A	1.0663	1.3478	1.0661	1.3476	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0664	1.1779	1.0662	1.1777	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0668	1.1143	1.0666	1.1141	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009166	平安合享1年定开债	1.0672	1.1842	1.0670	1.1840	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0673	1.0867	1.0671	1.0865	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019901	华宝政金债债券C	1.0675	1.1125	1.0673	1.1123	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003315	景顺长城政策性金融债A	1.0682	1.3193	1.0680	1.3191	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0684	1.1225	1.0682	1.1223	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022584	天弘齐享债券发起E	1.0688	1.0698	1.0686	1.0696	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016691	华安众盈中短债发起式A	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0692	1.1654	1.0690	1.1652	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0694	1.0784	1.0692	1.0782	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019939	长信120天滚动持有债券A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009298	英大安惠纯债A	1.0702	1.1302	1.0700	1.1300	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013543	英大安惠纯债E	1.0702	1.1202	1.0700	1.1200	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0708	1.1132	1.0706	1.1130	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022484	金鹰元祺债券C	1.6068	1.6068	1.6065	1.6065	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016889	鹏华稳健增利债券A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016527	招商鑫诚短债C	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0741	1.2141	1.0739	1.2139	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007116	华宝政金债债券A	1.0748	1.1798	1.0746	1.1796	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022234	路博迈中国精选利率债C	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0766	1.1960	1.0764	1.1958	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020204	路博迈中国精选利率债A	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017510	红土创新丰睿中短债C	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0775	1.7175	1.0773	1.7173	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0777	1.1769	1.0775	1.1767	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0781	1.3164	1.0779	1.3162	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000606	天弘优选债券A	1.0788	1.3433	1.0786	1.3431	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0793	1.1799	1.0791	1.1797	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016526	招商鑫诚短债A	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0795	1.0895	1.0793	1.0893	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020174	大成惠明纯债债券C	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005974	东方红配置精选混合A	1.6205	1.6205	1.6202	1.6202	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0814	1.2514	1.0812	1.2512	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0814	1.1818	1.0812	1.1816	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006670	广发景秀纯债A	1.0816	1.2028	1.0814	1.2026	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0816	1.0866	1.0814	1.0864	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009287	惠升和裕纯债债券A	1.0825	1.2115	1.0823	1.2113	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0828	1.1833	1.0826	1.1831	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017509	红土创新丰睿中短债A	1.0832	1.0832	1.0830	1.0830	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018496	恒生前海恒润纯债A	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023987	恒生前海恒润纯债E	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003133	易方达裕鑫债券A	1.6261	1.6951	1.6258	1.6948	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016958	招商安颐稳健债券C	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006437	浦银安盛中短债C	1.0860	1.2060	1.0858	1.2058	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0866	1.1621	1.0864	1.1619	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007714	南方贺元利率债债券A	1.0868	1.1938	1.0866	1.1936	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022737	南方贺元利率债债券D	1.0868	1.1938	1.0866	1.1936	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004389	大成惠明纯债债券A	1.0869	1.3349	1.0867	1.3347	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018254	平安利率债C	1.0877	1.1337	1.0875	1.1335	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0888	1.2028	1.0886	1.2026	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.0895	1.3195	1.0893	1.3193	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	1.0900	1.1400	1.0898	1.1398	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016957	招商安颐稳健债券A	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008826	天弘成享一年定开	1.0902	1.1768	1.0900	1.1766	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005895	平安合丰定开债	1.0907	1.2677	1.0905	1.2675	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
002638	兴业天融债券A	1.0913	1.3737	1.0911	1.3735	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013095	安信远见成长混合A	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022977	平安利率债E	1.0916	1.1376	1.0914	1.1374	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0920	1.1675	1.0918	1.1673	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6382	1.6382	1.6379	1.6379	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
018253	平安利率债A	1.0922	1.1382	1.0920	1.1380	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016017	长盛恒盛利率债C	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0930	1.1965	1.0928	1.1963	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002716	博时裕通定开债A	1.0940	1.3368	1.0938	1.3366	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0949	1.1783	1.0947	1.1781	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023079	南方泽元债券C	1.0953	1.2533	1.0951	1.2531	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0956	1.1751	1.0954	1.1749	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016302	兴业180天持有期债券C	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0978	1.2138	1.0976	1.2136	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008784	南方乐元中短利率债C	1.1006	1.1256	1.1004	1.1254	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1015	1.1295	1.1013	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007715	南方贺元利率债债券C	1.1016	1.1706	1.1014	1.1704	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015910	鑫元裕丰债	1.1021	1.1121	1.1019	1.1119	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1033	1.4824	1.1031	1.4822	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003486	平安惠隆纯债A	1.1043	1.2383	1.1041	1.2381	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1044	1.2074	1.1042	1.2072	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1049	1.1262	1.1047	1.1260	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006436	浦银安盛中短债A	1.1052	1.2162	1.1050	1.2160	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003665	新沃通利纯债C	1.1052	1.1852	1.1050	1.1850	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1056	1.1526	1.1054	1.1524	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009288	惠升和裕纯债债券C	1.1058	1.1648	1.1056	1.1646	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016028	兴华安悦纯债C	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013409	蜂巢丰和债券C	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016658	兴华安裕利率债A	1.1119	1.1599	1.1117	1.1597	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003664	新沃通利纯债A	1.1119	1.1719	1.1117	1.1717	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016027	兴华安悦纯债A	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1129	1.2599	1.1127	1.2597	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006978	泰康安欣纯债债券A	1.1138	1.1904	1.1136	1.1902	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015727	中泰双利债券A	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000254	长城增强收益定开债券A	1.1168	1.6914	1.1166	1.6912	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
001958	嘉合磐通债券C	1.1174	1.3224	1.1172	1.3222	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014156	国泰君安中证500指数增强C	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007954	平安惠涌纯债A	1.1191	1.1852	1.1189	1.1850	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006454	中加瑞利纯债债券C	1.1220	1.1685	1.1218	1.1683	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005920	富国颐利纯债债券A	1.1224	1.2484	1.1222	1.2482	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
290009	泰信债券周期回报A	1.1230	1.7178	1.1228	1.7176	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1231	1.1629	1.1229	1.1627	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022079	泰信债券周期回报D	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1251	1.1657	1.1249	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017585	华润元大润泽债券D	1.1257	1.1811	1.1255	1.1809	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004893	华润元大润泽债券A	1.1257	1.1811	1.1255	1.1809	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000033	易方达信用债债券C	1.1258	1.5658	1.1256	1.5656	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021754	富国颐利纯债债券C	1.1267	1.1367	1.1265	1.1365	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020082	易方达信用债债券D	1.1271	1.2041	1.1269	1.2039	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009404	平安惠享纯债C	1.1311	1.1421	1.1309	1.1419	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1311	1.4309	1.1309	1.4307	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006761	银河家盈债券A	1.1324	2.6647	1.1322	2.6645	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021408	兴业天融债券C	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020708	中加瑞利纯债债券D	1.1332	1.1532	1.1330	1.1530	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
002645	大成景荣债券C	1.1333	1.2661	1.1331	1.2659	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014155	国泰君安中证500指数增强A	1.1352	1.1352	1.1350	1.1350	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018525	银河招益6个月持有混合A	1.1359	1.1359	1.1357	1.1357	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006453	中加瑞利纯债债券A	1.1366	1.1861	1.1364	1.1859	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1367	1.1937	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1384	1.4619	1.1382	1.4617	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023013	南方安睿混合C	1.1406	1.4402	1.1404	1.4400	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002784	东方红价值精选混合C	1.1417	1.4897	1.1415	1.4895	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004648	南方安睿混合A	1.1427	1.4423	1.1425	1.4421	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002783	东方红价值精选混合A	1.1438	1.5398	1.1436	1.5396	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1456	1.1456	1.1454	1.1454	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002818	招商招恒纯债C	1.1461	1.2207	1.1459	1.2205	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1491	1.1646	1.1489	1.1644	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002817	招商招恒纯债A	1.1496	1.2537	1.1494	1.2535	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1503	1.1503	1.1501	1.1501	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1515	1.1800	1.1513	1.1798	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003286	平安惠享纯债A	1.1521	1.3086	1.1519	1.3084	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022021	平安惠享纯债D	1.1522	1.1632	1.1520	1.1630	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1541	1.1693	1.1539	1.1691	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1549	1.1661	1.1547	1.1659	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013650	华安乾煜债券发起式A	1.1556	1.1556	1.1554	1.1554	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002644	大成景荣债券A	1.1603	1.2945	1.1601	1.2943	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021858	东方红远见精选混合C	1.1648	1.1648	1.1646	1.1646	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1666	1.1666	1.1664	1.1664	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021857	东方红远见精选混合A	1.1672	1.1672	1.1670	1.1670	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013997	广发增强债券A	1.1673	1.3473	1.1671	1.3471	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
550005	中信保诚三得益债券B	1.1748	1.7986	1.1746	1.7984	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1751	1.7751	1.1749	1.7749	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1804	1.1804	1.1802	1.1802	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005657	光大安泽债券C	1.1819	1.3025	1.1817	1.3023	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007279	永赢众利债券A	1.1850	1.2425	1.1848	1.2423	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017904	博时景发纯债债券C	1.1858	1.1977	1.1856	1.1975	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	1.1864	1.1864	1.1862	1.1862	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1866	1.1866	1.1864	1.1864	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005723	国联聚安定期开放债券	1.1923	1.3023	1.1921	1.3021	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010864	泓德卓远混合A	0.5980	0.5980	0.5979	0.5979	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
009089	嘉实稳固收益债券A	1.1970	1.3658	1.1968	1.3656	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024212	嘉实稳固收益债券D	1.1971	1.1971	1.1969	1.1969	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022360	永赢易弘债券B	1.1983	1.1983	1.1981	1.1981	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
550004	中信保诚三得益债券A	1.1989	1.8847	1.1987	1.8845	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003345	安信新成长混合A	1.2008	1.5018	1.2006	1.5016	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009350	前海联合添泽债券C	1.2027	1.2527	1.2025	1.2525	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003023	博时景发纯债债券A	1.2081	1.2629	1.2079	1.2627	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002396	鹏华丰尚定开债B	1.2114	1.3008	1.2112	1.3006	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008302	永赢易弘债券A	1.2134	1.2134	1.2132	1.2132	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005656	光大安泽债券A	1.2135	1.3365	1.2133	1.3363	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012251	安信平衡增利混合C	1.2160	1.2560	1.2158	1.2558	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009349	前海联合添泽债券A	1.2190	1.2690	1.2188	1.2688	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001883	中欧新动力混合(LOF)E	3.0550	4.0970	3.0545	4.0965	0.0005	0.02%	开放	开放	净值购买
900188	中信证券增利一年C	1.2346	1.5600	1.2344	1.5598	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2369	1.2369	1.2367	1.2367	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012250	安信平衡增利混合A	1.2379	1.2779	1.2377	1.2777	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.2388	1.4256	1.2386	1.4254	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004603	前海开源润和债券C	1.2398	1.3448	1.2396	1.3446	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004602	前海开源润和债券A	1.2427	1.3627	1.2425	1.3625	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002395	鹏华丰尚定开债A	1.2433	1.3417	1.2431	1.3415	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006385	华泰保兴研究智选A	1.2451	1.6392	1.2449	1.6390	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2451	1.2451	1.2449	1.2449	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018390	国富中国收益混合C	1.2469	1.2469	1.2467	1.2467	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2493	1.2553	1.2491	1.2551	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
900018	中信证券增利一年A	1.2535	1.5789	1.2533	1.5787	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022901	英大领先回报C	1.2540	1.2540	1.2538	1.2538	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007025	南方鑫利3个月定开债	1.2556	1.2556	1.2554	1.2554	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519733	交银强化回报债券A/B	1.2562	1.4642	1.2560	1.4640	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.2565	1.4492	1.2563	1.4490	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
860005	光大阳光添利债券A	2.5629	2.7229	2.5625	2.7225	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2902	1.4496	1.2900	1.4494	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
660004	农银策略价值混合	3.2776	3.2776	3.2771	3.2771	0.0005	0.02%	开放	开放	净值购买
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.3131	1.7151	1.3129	1.7149	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003073	宏利汇利债券A	1.3260	1.5165	1.3258	1.5163	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024206	长信利鑫债券(LOF)E	0.6643	0.6643	0.6642	0.6642	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6646	1.1866	0.6645	1.1865	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
400027	东方双债添利债券A	1.3305	1.8654	1.3303	1.8652	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019095	东方双债添利债券D	1.3307	1.3307	1.3305	1.3305	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
270009	广发增强债券C	1.3447	1.9287	1.3445	1.9285	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
660001	农银行业成长混合	2.6923	3.2923	2.6919	3.2919	0.0004	0.01%	开放	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3619	1.3619	1.3617	1.3617	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
160602	鹏华普天债券A	1.3845	2.1815	1.3843	2.1813	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
014198	华夏智胜先锋股票C	1.3906	1.3906	1.3904	1.3904	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3976	1.3976	1.3974	1.3974	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4054	1.4054	1.4052	1.4052	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
005890	先锋博盈纯债A	0.7082	0.7082	0.7081	0.7081	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012476	平安优质企业混合C	0.7107	0.7107	0.7106	0.7106	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005632	鹏华量化先锋混合	1.4272	2.8578	1.4270	2.8574	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.4295	1.5085	1.4293	1.5083	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.8677	2.8677	2.8673	2.8673	0.0004	0.01%	开放	开放	净值购买
004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.8781	3.4191	2.8777	3.4187	0.0004	0.01%	开放	开放	净值购买
012475	平安优质企业混合A	0.7340	0.7340	0.7339	0.7339	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4863	1.9863	1.4861	1.9861	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
010177	中加新兴消费混合C	0.7447	0.7447	0.7446	0.7446	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4935	1.7363	1.4933	1.7361	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
010176	中加新兴消费混合A	0.7586	0.7586	0.7585	0.7585	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008793	博道嘉元混合A	1.5388	1.5388	1.5386	1.5386	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
018136	惠升和风纯债E	1.5661	2.0971	1.5659	2.0969	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5709	1.6424	1.5707	1.6422	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
002639	天弘价值精选混合发起A	1.5781	1.5781	1.5779	1.5779	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
014660	金元顺安行业精选混合C	0.7931	0.7931	0.7930	0.7930	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014241	农银均衡收益混合	0.7991	0.7991	0.7990	0.7990	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6128	1.8361	1.6126	1.8359	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	0.8160	0.8160	0.8159	0.8159	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0601	1.0681	1.0600	1.0680	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021521	中信保诚稳鸿E	4.9250	5.2905	4.9244	5.2899	0.0006	0.01%	开放	开放	净值购买
006011	中信保诚稳鸿A	4.9430	7.9802	4.9424	7.9796	0.0006	0.01%	开放	开放	净值购买
020927	中信保诚稳鸿D	4.9447	5.3111	4.9441	5.3105	0.0006	0.01%	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	0.8258	0.8258	0.8257	0.8257	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6571	1.6571	1.6569	1.6569	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
860030	光大阳光添利债券C	2.5236	2.5236	2.5233	2.5233	0.0003	0.01%	开放	开放	净值购买
012839	东方红智华三年持有混合A	0.8452	0.8452	0.8451	0.8451	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6919	1.6919	1.6917	1.6917	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8545	0.8545	0.8544	0.8544	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8584	0.8584	0.8583	0.8583	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.8610	0.8610	0.8609	0.8609	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001447	天弘惠利混合A	1.7310	1.7310	1.7308	1.7308	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.8855	0.8855	0.8854	0.8854	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009540	兴业睿进混合C	0.8877	0.8877	0.8876	0.8876	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010274	嘉实价值长青混合C	0.8958	0.8958	0.8957	0.8957	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022668	尚正正达债券A	1.7954	1.9834	1.7952	1.9832	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
004320	前海开源沪港深乐享生活	1.8137	1.8137	1.8135	1.8135	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
010273	嘉实价值长青混合A	0.9124	0.9124	0.9123	0.9123	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014850	长信稳健成长混合A	0.9159	0.9609	0.9158	0.9608	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9303	0.9303	0.9302	0.9302	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9435	0.9435	0.9434	0.9434	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008719	德邦安顺混合A	0.9469	0.9469	0.9468	0.9468	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015105	博道研究恒选混合C	0.9469	0.9469	0.9468	0.9468	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006232	国融融君混合C	0.9503	1.0503	0.9502	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9565	0.9565	0.9564	0.9564	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.9623	0.9623	0.9622	0.9622	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.9741	0.9741	0.9740	0.9740	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010504	招商稳兴混合C	0.9776	0.9776	0.9775	0.9775	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9854	0.9854	0.9853	0.9853	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9987	1.0260	0.9986	1.0259	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
952303	国泰君安中债1-3年政金债C	0.9987	1.1243	0.9986	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
952003	国泰君安中债1-3年政金债A	0.9989	1.5643	0.9988	1.5642	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9990	0.9990	0.9989	0.9989	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023995	中信保诚汇利债券C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023994	中信保诚汇利债券A	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0001	1.1555	1.0000	1.1554	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0002	1.0890	1.0001	1.0889	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0004	1.1080	1.0003	1.1079	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0003	1.0937	1.0002	1.0936	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023375	安信锦顺利率债C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0007	1.2182	1.0006	1.2181	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008172	长城嘉裕六个月定开债C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023374	安信锦顺利率债A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010503	招商稳兴混合A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0014	1.0639	1.0013	1.0638	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012939	创金合信尊泓债券C	1.0015	1.0993	1.0014	1.0992	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023356	博道和盈利率债A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002750	工银泰享三年理财债券	1.0019	1.2550	1.0018	1.2549	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023172	兴华安泽纯债C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008575	财通裕惠63个月定开债	1.0022	1.1411	1.0021	1.1410	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0024	1.0224	1.0023	1.0223	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0025	1.1635	1.0024	1.1634	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007759	平安乐享一年定开债C	1.0026	1.1276	1.0025	1.1275	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0027	1.1953	1.0026	1.1952	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012938	创金合信尊泓债券A	1.0027	1.1076	1.0026	1.1075	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007702	国联安6个月定开债C	1.0028	1.0312	1.0027	1.0311	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005786	中邮纯债汇利定开债	1.0032	1.2389	1.0031	1.2388	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008460	招商招和39个月定开债	1.0031	1.1583	1.0030	1.1582	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020246	民生加银半年理财C	1.0032	1.0142	1.0031	1.0141	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0034	1.0334	1.0033	1.0333	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023328	恒生前海福瑞30天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006683	富国国有企业债债券D	1.0039	1.1834	1.0038	1.1833	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007758	平安乐享一年定开债A	1.0040	1.1440	1.0039	1.1439	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0040	1.1151	1.0039	1.1150	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0042	1.1910	1.0041	1.1909	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023801	广发添福60天滚动持有债券C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0043	1.0207	1.0042	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000799	民生加银半年理财A	1.0044	1.0790	1.0043	1.0789	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0048	1.0608	1.0047	1.0607	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0048	1.0760	1.0047	1.0759	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0049	1.1839	1.0048	1.1838	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008017	国泰惠信三年定开债	1.0052	1.1521	1.0051	1.1520	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016023	兴业添益6个月定开债券	1.0053	1.1023	1.0052	1.1022	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0054	1.1817	1.0053	1.1816	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0055	1.1244	1.0054	1.1243	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023077	诺德安锦利率债	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009711	招商添盛78个月定开债	1.0055	1.1866	1.0054	1.1865	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0056	1.4831	1.0055	1.4830	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0057	1.0317	1.0056	1.0316	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0059	1.0903	1.0058	1.0902	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023258	宏利悦利利率债A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0059	1.1294	1.0058	1.1293	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0064	1.1784	1.0063	1.1783	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017025	天弘通享债券发起C	1.0064	1.0348	1.0063	1.0347	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0064	1.0304	1.0063	1.0303	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022060	信澳鑫怡债券C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0066	1.1521	1.0065	1.1520	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017616	广发安颐一年持有期混合C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0067	1.4841	1.0066	1.4840	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0070	1.0258	1.0069	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
360019	光大添天盈五年定开债	1.0070	1.1550	1.0069	1.1549	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022059	信澳鑫怡债券A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002265	鑫元兴利定期开放债	1.0078	1.3432	1.0077	1.3431	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007480	中加优享纯债债券A	1.0079	1.1043	1.0078	1.1042	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008512	宝盈鸿盛债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005704	永赢增益债券C	1.0081	1.2680	1.0080	1.2679	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005703	永赢增益债券A	1.0081	1.2828	1.0080	1.2827	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0081	1.0269	1.0080	1.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019043	华夏鼎创债券A	1.0083	1.0663	1.0082	1.0662	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0085	1.1695	1.0084	1.1694	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0086	1.2961	1.0085	1.2960	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0086	1.1836	1.0085	1.1835	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0086	1.2157	1.0085	1.2156	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0086	1.0366	1.0085	1.0365	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0256	1.0085	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022761	鹏华绿色债券	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023977	中欧优享债券E	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0091	1.1288	1.0090	1.1287	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017024	天弘通享债券发起A	1.0091	1.0375	1.0090	1.0374	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0094	1.1884	1.0093	1.1883	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0099	1.2094	1.0098	1.2093	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0099	1.4741	1.0098	1.4740	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0100	1.2155	1.0099	1.2154	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009916	格林泓利增强债券A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015438	中银荣享债券	1.0102	1.0832	1.0101	1.0831	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006735	国金惠鑫短债债券C	1.0104	1.1544	1.0103	1.1543	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0105	1.1605	1.0104	1.1604	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0108	1.1898	1.0107	1.1897	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0108	1.1542	1.0107	1.1541	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009603	国金惠鑫短债债券E	1.0110	1.1500	1.0109	1.1499	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022380	富国安泽债券C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019906	信澳优享债券F	1.0123	1.1012	1.0122	1.1011	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019502	信澳悦享利率债A	1.0125	1.0500	1.0124	1.0499	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0126	1.1404	1.0125	1.1403	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020216	博时富泽金融债C	1.0125	1.0804	1.0124	1.0803	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020834	东兴兴诚利率债C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006095	永赢泰益债券C	1.0130	1.2481	1.0129	1.2480	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0130	1.0229	1.0129	1.0228	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016914	博时富泽金融债A	1.0131	1.0982	1.0130	1.0981	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022379	富国安泽债券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0134	1.1595	1.0133	1.1594	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0137	1.0567	1.0136	1.0566	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021014	信澳悦享利率债C	1.0140	1.0456	1.0139	1.0455	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0143	1.1603	1.0142	1.1602	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0144	1.2469	1.0143	1.2468	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0145	1.1415	1.0144	1.1414	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015621	英大安悦纯债债券C	1.0145	1.1035	1.0144	1.1034	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008231	海富通裕通30个月定开债	1.0146	1.1421	1.0145	1.1420	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007619	中欧润逸63个月定开债	1.0149	1.1881	1.0148	1.1880	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018718	中银证券安澈债券A	1.0148	1.0598	1.0147	1.0597	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
015620	英大安悦纯债债券A	1.0148	1.1534	1.0147	1.1533	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0151	1.1786	1.0150	1.1785	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0154	1.0784	1.0153	1.0783	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0155	1.1420	1.0154	1.1419	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0155	1.1795	1.0154	1.1794	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011968	农银汇理金盛债券	1.0156	1.1606	1.0155	1.1605	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0158	1.1868	1.0157	1.1867	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0158	1.0631	1.0157	1.0630	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024325	博时月月兴30天持有期债券E	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003674	融通通玺债券	1.0161	1.2807	1.0160	1.2806	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0162	1.1476	1.0161	1.1475	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0161	1.0461	1.0160	1.0460	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009799	中银证券安汇三年定开债	1.0162	1.1532	1.0161	1.1531	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0166	1.1644	1.0165	1.1643	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0166	1.1512	1.0165	1.1511	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0167	1.0697	1.0166	1.0696	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0169	1.0879	1.0168	1.0878	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020507	中银证券鸿安债券C	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021410	平安元利90天持有债券C	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019044	华夏鼎创债券C	1.0168	1.0576	1.0167	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0171	1.0261	1.0170	1.0260	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021868	上银慧臻利率债债券C	1.0175	1.0275	1.0174	1.0274	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008432	人保安睿定开	1.0176	1.0666	1.0175	1.0665	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0176	1.0737	1.0175	1.0736	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0177	1.0996	1.0176	1.0995	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0178	1.1904	1.0177	1.1903	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020506	中银证券鸿安债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0183	1.1963	1.0182	1.1962	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0184	1.1274	1.0183	1.1273	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020338	富达90天债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0184	1.0287	1.0183	1.0286	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007517	博时富淳3个月定开债	1.0185	1.2131	1.0184	1.2130	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0186	1.0346	1.0185	1.0345	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017546	弘毅远方中短债债券C	1.0188	1.0388	1.0187	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0188	1.0458	1.0187	1.0457	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016960	财通资管睿安债券C	1.0193	1.0721	1.0192	1.0720	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0194	1.1681	1.0193	1.1680	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0196	1.0286	1.0195	1.0285	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0198	1.2382	1.0197	1.2381	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007990	富国汇远三年定开债A	1.0198	1.1658	1.0197	1.1657	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018814	中金金安债券	1.0198	1.0548	1.0197	1.0547	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0199	1.0599	1.0198	1.0598	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0200	1.0473	1.0199	1.0472	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0200	1.0490	1.0199	1.0489	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0201	1.0431	1.0200	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021468	上银慧臻利率债债券A	1.0201	1.0301	1.0200	1.0300	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0202	1.0675	1.0201	1.0674	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016959	财通资管睿安债券A	1.0206	1.0764	1.0205	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0212	1.0926	1.0211	1.0925	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
004140	兴业福鑫债券	1.0212	1.3412	1.0211	1.3411	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006069	中加颐信纯债债券C	1.0213	1.2430	1.0212	1.2429	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022181	财通资管睿安债券E	1.0212	1.0770	1.0211	1.0769	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020337	富达90天债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0219	1.1439	1.0218	1.1438	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0219	1.0489	1.0218	1.0488	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0225	1.2037	1.0224	1.2036	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009148	平安合聚定开债	1.0229	1.1589	1.0228	1.1588	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020415	弘毅远方中短债E	1.0231	1.0431	1.0230	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0232	1.1562	1.0231	1.1561	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0232	1.2327	1.0231	1.2326	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019407	富达裕达纯债C	1.0237	1.0537	1.0236	1.0536	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0238	1.0868	1.0237	1.0867	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006068	中加颐信纯债债券A	1.0241	1.2452	1.0240	1.2451	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024555	博时富宁纯债债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009053	平安合庆定开债	1.0248	1.1988	1.0247	1.1987	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006071	银河睿嘉债券A	1.0252	1.1987	1.0251	1.1986	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0254	1.0481	1.0253	1.0480	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016536	中加颐享纯债债券C	1.0255	1.0777	1.0254	1.0776	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0257	1.1292	1.0256	1.1291	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0260	1.1620	1.0259	1.1619	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019406	富达裕达纯债A	1.0265	1.0565	1.0264	1.0564	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008117	博时稳欣39个月定开债	1.0266	1.1706	1.0265	1.1705	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
006186	永赢盈益债券A	1.0268	1.2032	1.0267	1.2031	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0269	1.0499	1.0268	1.0498	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0269	1.0742	1.0268	1.0741	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0270	1.0321	1.0269	1.0320	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018594	格林泓盈利率债	1.0273	1.0573	1.0272	1.0572	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0273	1.0773	1.0272	1.0772	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006514	鹏扬淳享债券C	1.0275	1.2205	1.0274	1.2204	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0275	1.1350	1.0274	1.1349	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002807	融通通安债券	1.0280	1.3424	1.0279	1.3423	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020413	中信保诚稳泰债券D	1.0281	1.0858	1.0280	1.0857	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004108	中信保诚稳泰债券A	1.0282	1.3230	1.0281	1.3229	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006734	国金惠鑫短债债券A	1.0283	1.1723	1.0282	1.1722	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008511	宝盈鸿盛债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0286	1.0810	1.0285	1.0809	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0286	1.0636	1.0285	1.0635	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003650	融通通润债券	1.0288	1.3115	1.0287	1.3114	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007991	富国汇远三年定开债C	1.0291	1.1421	1.0290	1.1420	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006403	银河睿嘉债券C	1.0291	1.1471	1.0290	1.1470	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006639	人保鑫盛纯债C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019563	华润元大泓远利率债A	1.0297	1.0717	1.0296	1.0716	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0298	1.1257	1.0297	1.1256	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020421	鹏华永兴债券	1.0300	1.0340	1.0299	1.0339	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.2962	1.0302	1.2961	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011094	诺德安盛纯债	1.0303	1.1103	1.0302	1.1102	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0304	1.0704	1.0303	1.0703	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017047	华泰柏瑞益享债券	1.0309	1.0393	1.0308	1.0392	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020450	博时裕腾纯债债券C	1.0310	1.1387	1.0309	1.1386	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018992	兴银长盈定开债C	1.0310	1.0560	1.0309	1.0559	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
002354	博时裕腾纯债债券A	1.0311	1.3904	1.0310	1.3903	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0311	1.0499	1.0310	1.0498	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020539	银华安泰债券A	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0315	1.1991	1.0314	1.1990	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007161	南方恒庆一年定开债	1.0316	1.1143	1.0315	1.1142	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0317	1.1735	1.0316	1.1734	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0318	1.1229	1.0317	1.1228	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0319	1.1269	1.0318	1.1268	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018859	惠升和安纯债C	1.0321	1.0571	1.0320	1.0570	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0323	1.1439	1.0322	1.1438	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0325	1.1225	1.0324	1.1224	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0327	1.1277	1.0326	1.1276	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0327	1.1277	1.0326	1.1276	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006665	华夏鼎康债券A	1.0328	1.1952	1.0327	1.1951	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019837	大摩恒利债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0333	1.1801	1.0332	1.1800	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0333	1.0501	1.0332	1.0500	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0333	1.0521	1.0332	1.0520	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007323	永赢久利债券	1.0334	1.1722	1.0333	1.1721	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
024668	中银欣享利率债债券C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013570	天弘永利优佳混合C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0342	1.1094	1.0341	1.1093	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015830	平安惠复纯债A	1.0343	1.2933	1.0342	1.2932	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0343	1.1313	1.0342	1.1312	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0347	1.1547	1.0346	1.1546	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
519654	银河丰利债券A	1.0348	1.2368	1.0347	1.2367	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0350	1.1250	1.0349	1.1249	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020051	英大安华纯债债券C	1.0351	1.0601	1.0350	1.0600	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006666	华夏鼎康债券C	1.0351	1.1921	1.0350	1.1920	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0350	1.0550	1.0349	1.0549	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022968	银河丰利债券C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003619	招商招旺纯债C	1.0352	1.2988	1.0351	1.2987	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0351	1.1301	1.0350	1.1300	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0352	1.0520	1.0351	1.0519	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016613	长盛盛远债券C	1.0352	1.0679	1.0351	1.0678	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0352	1.0552	1.0351	1.0551	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0353	1.0433	1.0352	1.0432	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0355	1.2075	1.0354	1.2074	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0356	1.3056	1.0355	1.3055	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004118	博时裕鹏纯债债券	1.0358	1.4102	1.0357	1.4101	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0360	1.1921	1.0359	1.1920	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0362	1.1632	1.0361	1.1631	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011409	天弘益新混合C	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0366	1.1567	1.0365	1.1566	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008721	华商鸿益一年定开债	1.0367	1.1490	1.0366	1.1489	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024100	东海润兴债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006758	农银汇理金禄债券	1.0371	1.2735	1.0370	1.2734	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0372	1.1342	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020050	英大安华纯债债券A	1.0377	1.0667	1.0376	1.0666	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0378	1.0538	1.0377	1.0537	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007682	鹏华锦利两年定开债	1.0379	1.1766	1.0378	1.1765	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0379	1.0482	1.0378	1.0481	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016612	长盛盛远债券A	1.0380	1.0737	1.0379	1.0736	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014480	华夏鼎优债券A	1.0381	1.0850	1.0380	1.0849	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019161	博时悦楚纯债债券C	1.0381	1.0826	1.0380	1.0825	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0383	1.1433	1.0382	1.1432	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0385	1.1913	1.0384	1.1912	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0388	1.1463	1.0387	1.1462	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0388	1.1908	1.0387	1.1907	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013591	南方比较优势混合C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0390	1.2930	1.0389	1.2929	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015819	财通资管睿盈债券C	1.0390	1.0850	1.0389	1.0849	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004242	兴业稳康三年定开债券	1.0392	1.2272	1.0391	1.2271	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0394	1.1299	1.0393	1.1298	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0395	1.1555	1.0394	1.1554	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006237	永赢嘉益债券	1.0396	1.2485	1.0395	1.2484	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022713	中信保诚惠泽D	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0398	1.0938	1.0397	1.0937	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020938	长江90天持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0402	1.1334	1.0401	1.1333	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0401	1.0811	1.0400	1.0810	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0409	1.0919	1.0408	1.0918	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017441	英大安旸纯债债券C	1.0409	1.0629	1.0408	1.0628	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013629	广发集悦债券C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0415	1.0565	1.0414	1.0564	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019543	浦银安盛普恒利率债	1.0415	1.0585	1.0414	1.0584	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000910	鑫元合丰纯债C	1.0423	1.4179	1.0422	1.4178	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0424	1.0944	1.0423	1.0943	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0426	1.0726	1.0425	1.0725	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
004109	中信保诚稳泰债券C	1.0428	1.3156	1.0427	1.3155	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006565	光大尊泰定开债	1.0429	1.1613	1.0428	1.1612	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014234	永赢轩益债券	1.0428	1.1338	1.0427	1.1337	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0430	1.1968	1.0429	1.1967	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003454	招商招通纯债A	1.0431	1.3001	1.0430	1.3000	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015255	农银金耀3个月定开债券	1.0432	1.0932	1.0431	1.0931	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009407	格林泓远纯债A	1.0432	1.1512	1.0431	1.1511	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0438	1.1638	1.0437	1.1637	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005158	长江乐盈定开债发起式	1.0439	1.2859	1.0438	1.2858	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0439	1.1409	1.0438	1.1408	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0443	1.1803	1.0442	1.1802	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0445	1.0845	1.0444	1.0844	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0447	1.1706	1.0446	1.1705	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003455	招商招通纯债C	1.0448	1.2941	1.0447	1.2940	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0448	1.0598	1.0447	1.0597	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020200	广发理财年年红债券C	1.0448	1.0659	1.0447	1.0658	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020144	银华致淳债券	1.0449	1.0649	1.0448	1.0648	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021517	兴华兴利债券A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022593	人保鑫盛纯债E	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0458	1.1288	1.0457	1.1287	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019885	南方恩元债券发起A	1.0459	1.0539	1.0458	1.0538	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019948	信澳稳鑫债券C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006428	招商添悦纯债C	1.0461	1.2433	1.0460	1.2432	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006638	人保鑫盛纯债A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
270043	广发理财年年红债券A	1.0472	1.4279	1.0471	1.4278	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010233	农银金润一年定开债	1.0478	1.1718	1.0477	1.1717	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	1.0480	1.2020	1.0479	1.2019	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
675041	西部利得合享A	1.0481	1.3343	1.0480	1.3342	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
472007	汇添富利率债	1.0486	1.1831	1.0485	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0487	1.1552	1.0486	1.1551	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000911	鑫元合丰纯债A	1.0489	1.5424	1.0488	1.5423	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0490	1.1810	1.0489	1.1809	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0490	1.2230	1.0489	1.2229	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0493	1.1032	1.0492	1.1031	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0493	1.2233	1.0492	1.2232	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017440	英大安旸纯债债券A	1.0494	1.0714	1.0493	1.0713	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0493	1.2914	1.0492	1.2913	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0498	1.0707	1.0497	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006427	招商添悦纯债A	1.0507	1.2579	1.0506	1.2578	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021264	中信保诚景丰D	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008243	英大通盈纯债债券C	1.0513	1.1173	1.0512	1.1172	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0514	1.0558	1.0513	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015831	平安惠复纯债C	1.0515	1.2876	1.0514	1.2875	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014966	永赢坤益债券	1.0519	1.0909	1.0518	1.0908	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018922	民生加银恒源债券	1.0523	1.0765	1.0522	1.0764	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023018	南方恩元债券发起C	1.0524	1.0604	1.0523	1.0603	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009299	英大安惠纯债C	1.0528	1.1128	1.0527	1.1127	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006521	汇安短债债券E	1.0531	1.0981	1.0530	1.0980	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007877	惠升和风纯债A	1.0536	1.1796	1.0535	1.1795	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0538	1.1343	1.0537	1.1342	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016432	财通资管睿兴债券A	1.0538	1.0888	1.0537	1.0887	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009408	格林泓远纯债C	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
519675	银河泰利纯债A	1.0541	1.6980	1.0540	1.6979	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007768	信澳安盛纯债A	1.0546	1.1553	1.0545	1.1552	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0552	1.3234	1.0551	1.3233	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0556	1.2728	1.0555	1.2727	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
000320	宏利淘利债券C	1.0559	1.5621	1.0558	1.5620	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0558	1.1899	1.0557	1.1898	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014367	招商添悦纯债D	1.0559	1.1716	1.0558	1.1715	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016743	长城永利债券A	1.0564	1.0864	1.0563	1.0863	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005766	平安合瑞定开债	1.0566	1.3222	1.0565	1.3221	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
530030	建信周盈安心理财债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007545	太平恒安三个月定开债	1.0570	1.2410	1.0569	1.2409	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0569	1.0869	1.0568	1.0868	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0571	1.2896	1.0570	1.2895	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005952	民生加银恒益纯债C	1.0571	1.3166	1.0570	1.3165	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006012	中信保诚稳鸿C	1.0576	1.2027	1.0575	1.2026	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0578	1.1508	1.0577	1.1507	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0579	1.2242	1.0578	1.2241	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0580	1.2120	1.0579	1.2119	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018670	兴华安惠纯债C	1.0581	1.1011	1.0580	1.1010	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006222	平安惠兴债券	1.0588	1.2228	1.0587	1.2227	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019027	广发添福30天持有债券A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014073	汇安裕同纯债债券C	1.0594	1.1139	1.0593	1.1138	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006667	南华瑞元定期开放债券	1.0594	1.2674	1.0593	1.2673	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
004322	创金合信尊隆纯债A	1.0596	1.3325	1.0595	1.3324	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
675043	西部利得合享C	1.0599	1.4713	1.0598	1.4712	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0602	1.1802	1.0601	1.1801	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008011	前海联合润盈短债C	1.0604	1.1204	1.0603	1.1203	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013590	南方比较优势混合A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.3065	1.0617	1.3064	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009406	平安高等级债C	1.0625	1.1315	1.0624	1.1314	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015415	华宝宝隆债券C	1.0626	1.0836	1.0625	1.0835	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018641	华安沣润债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0627	1.1757	1.0626	1.1756	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008242	英大通盈纯债债券A	1.0627	1.1347	1.0626	1.1346	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012381	英大通盈纯债债券E	1.0627	1.1247	1.0626	1.1246	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023091	鑫元合丰纯债D	1.0629	1.0659	1.0628	1.0658	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016692	华安众盈中短债发起式C	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0636	1.2014	1.0635	1.2013	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0639	1.1820	1.0638	1.1819	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007086	永赢汇利六个月定开债	1.0642	1.1628	1.0641	1.1627	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0642	1.1606	1.0641	1.1605	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012026	兴业聚兴混合C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015414	华宝宝隆债券A	1.0643	1.0853	1.0642	1.0852	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0651	1.1023	1.0650	1.1022	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0652	1.2642	1.0651	1.2641	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0653	1.0843	1.0652	1.0842	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0653	1.0753	1.0652	1.0752	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006097	平安高等级债A	1.0654	1.1764	1.0653	1.1763	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0657	1.1247	1.0656	1.1246	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0659	1.2023	1.0658	1.2022	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0658	1.1568	1.0657	1.1567	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0659	1.1039	1.0658	1.1038	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015274	英大安益中短债A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0664	1.2204	1.0663	1.2203	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023346	博时裕新纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0668	1.0862	1.0667	1.0861	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0671	1.1631	1.0670	1.1630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0672	1.2631	1.0671	1.2630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007384	国融稳益债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0671	1.1168	1.0670	1.1167	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019492	大成景熙利率债C	1.0679	1.0779	1.0678	1.0778	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0681	1.1663	1.0680	1.1662	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0684	1.1034	1.0683	1.1033	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
010035	平安高等级债E	1.0686	1.1406	1.0685	1.1405	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0687	1.2574	1.0686	1.2573	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0686	1.1586	1.0685	1.1585	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0687	1.1298	1.0686	1.1297	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	1.0688	1.1138	1.0687	1.1137	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019491	大成景熙利率债A	1.0688	1.0788	1.0687	1.0787	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0692	1.1407	1.0691	1.1406	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014710	平安惠韵纯债A	1.0694	1.1144	1.0693	1.1143	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0699	1.1099	1.0698	1.1098	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003999	富荣富祥纯债A	1.0700	1.4045	1.0699	1.4044	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018640	华安沣润债券A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016663	平安元福短债发起式C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005127	平安合正定开债	1.0711	1.3361	1.0710	1.3360	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022875	南方宁元债券C	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0715	1.1373	1.0714	1.1372	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0719	1.2968	1.0718	1.2967	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0719	1.1705	1.0718	1.1704	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0720	1.1760	1.0719	1.1759	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004556	南方和元C	1.0721	1.3039	1.0720	1.3038	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	1.0723	1.1173	1.0722	1.1172	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0724	1.2929	1.0723	1.2928	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0724	1.1725	1.0723	1.1724	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013096	安信远见成长混合C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0732	1.1662	1.0731	1.1661	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006842	南方国利6个月定开债	1.0734	1.2431	1.0733	1.2430	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019104	博时安悦短债E	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017438	博时安悦短债A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0741	1.0941	1.0740	1.0940	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0748	1.1148	1.0747	1.1147	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0748	1.1816	1.0747	1.1815	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002775	博时景兴纯债债券	1.0750	1.3604	1.0749	1.3603	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0756	1.1336	1.0755	1.1335	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0758	1.1298	1.0757	1.1297	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0760	1.2300	1.0759	1.2299	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0762	1.0822	1.0761	1.0821	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012025	兴业聚兴混合A	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022375	招商鑫诚短债D	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002279	浙商惠盈纯债A	1.0767	1.3302	1.0766	1.3301	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008548	浙商惠盈纯债C	1.0769	1.1824	1.0768	1.1823	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022088	永赢安泰中短债D	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0773	1.1833	1.0772	1.1832	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0781	1.2061	1.0780	1.2060	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0780	1.2080	1.0779	1.2079	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0781	1.1041	1.0780	1.1040	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006134	富国金融债债券型	1.0782	1.2602	1.0781	1.2601	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016148	融通通灿债券A	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0798	1.1893	1.0797	1.1892	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0798	1.1594	1.0797	1.1593	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0803	1.1676	1.0802	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011116	海富通利率债债券C	1.0802	1.1322	1.0801	1.1321	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016662	平安元福短债发起式A	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0811	1.1461	1.0810	1.1460	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0814	1.1064	1.0813	1.1063	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018445	东财瑞利债券C	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009405	平安惠隆纯债C	1.0823	1.1873	1.0822	1.1872	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021151	广发景秀纯债C	1.0828	1.1000	1.0827	1.0999	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008504	国泰信用互利债券C	1.0830	1.3029	1.0829	1.3028	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003866	博时富诚纯债债券	1.0834	1.2330	1.0833	1.2329	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016744	长城永利债券C	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020652	富国安慧短债债券D	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006471	华润元大润鑫债券C	1.0840	2.0041	1.0839	2.0040	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002198	博时裕达纯债债券A	1.0842	1.3570	1.0841	1.3569	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024843	博时裕达纯债债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022218	华宝宝裕债券D	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017700	广发景泰债券C	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0851	1.1051	1.0850	1.1050	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020889	融通通灿债券C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017699	广发景泰债券A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0860	1.2201	1.0859	1.2200	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
006826	华宝宝裕债券A	1.0860	1.1830	1.0859	1.1829	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0863	1.1065	1.0862	1.1064	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018444	东财瑞利债券A	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024798	华夏增益十八个月持有债券A	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019954	富国安慧短债债券E	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
675053	西部利得合赢债券C	1.0872	1.2505	1.0871	1.2504	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014059	富国安慧短债债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0883	1.1183	1.0882	1.1182	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022161	鹏华安惠混合E	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0893	1.2243	1.0892	1.2242	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016331	鹏华创兴增利债券D	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003260	博时利发纯债债券A	1.0899	1.3439	1.0898	1.3438	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011115	海富通利率债债券A	1.0899	1.1419	1.0898	1.1418	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0909	1.2407	1.0908	1.2406	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0908	1.1758	1.0907	1.1757	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011310	国联恒阳纯债A	1.0913	1.1263	1.0912	1.1262	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006044	永赢惠益债券C	1.0916	1.2722	1.0915	1.2721	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0918	1.2659	1.0917	1.2658	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0924	1.1174	1.0923	1.1173	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0923	1.1808	1.0922	1.1807	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004555	南方和元A	1.0933	1.3498	1.0932	1.3497	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004825	平安惠泽纯债A	1.0937	1.3797	1.0936	1.3796	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007433	兴银合丰债券A	1.0938	1.2094	1.0937	1.2093	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023351	兴银合丰债券E	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004894	华润元大润泽债券C	1.0940	1.2469	1.0939	1.2468	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009257	工银尊利中短债债券F	1.0947	1.1101	1.0946	1.1100	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0947	1.2732	1.0946	1.2731	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0955	1.1305	1.0954	1.1304	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006043	永赢惠益债券A	1.0956	1.2850	1.0955	1.2849	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006054	中航瑞景3个月定开C	1.0960	1.2405	1.0959	1.2404	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003210	博时智臻纯债债券A	1.0961	1.3247	1.0960	1.3246	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003277	中信保诚稳瑞债券A	1.0960	1.2687	1.0959	1.2686	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0968	1.1243	1.0967	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0975	1.2325	1.0974	1.2324	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011187	中加穗盈纯债债券	1.0979	1.1249	1.0978	1.1248	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0987	1.1488	1.0986	1.1487	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021589	博时智臻纯债债券C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009534	南方升元中短期利率债A	1.0996	1.1696	1.0995	1.1695	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0998	1.1398	1.0997	1.1397	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022289	银河沃丰债券C	1.1006	1.1506	1.1005	1.1505	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1006	1.6506	1.1005	1.6505	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016301	兴业180天持有期债券A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021617	天弘优选债券C	1.1013	1.1431	1.1012	1.1430	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.1014	1.1385	1.1013	1.1384	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015728	中泰双利债券C	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1024	1.3324	1.1023	1.3323	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022542	天弘优选债券E	1.1027	1.1047	1.1026	1.1046	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1035	1.3235	1.1034	1.3234	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014711	平安惠韵纯债C	1.1036	1.1046	1.1035	1.1045	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1037	1.1287	1.1036	1.1286	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016659	兴华安裕利率债C	1.1042	1.1522	1.1041	1.1521	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1058	1.1699	1.1057	1.1698	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020532	湘财鑫睿债券A	1.1063	1.5811	1.1062	1.5810	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.1065	1.3132	1.1064	1.3131	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1066	1.2066	1.1065	1.2065	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003487	平安惠融纯债	1.1079	1.3129	1.1078	1.3128	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008453	兴全恒鑫债券C	1.1085	1.3265	1.1084	1.3264	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1088	1.6289	1.1087	1.6288	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1089	1.2009	1.1088	1.2008	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
470060	汇添富理财60天债券A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519722	交银裕惠纯债债券	1.1111	1.1411	1.1110	1.1410	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009535	南方升元中短期利率债C	1.1119	1.1569	1.1118	1.1568	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005714	国联季季红定期开放债券C	1.1120	1.2660	1.1119	1.2659	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
485020	工银14天理财债券发起B	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005362	中银证券安源债券A	1.1125	1.1804	1.1124	1.1803	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020378	大成景优中短债D	1.1135	1.1481	1.1134	1.1480	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006393	招商添德3个月定开债A	1.1152	1.3408	1.1151	1.3407	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006288	永赢盛益债券C	1.1156	1.2614	1.1155	1.2613	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024799	华夏增益十八个月持有债券C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008569	中航瑞智纯债A	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019289	交银裕如纯债债券E	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
970132	东证融汇添添益中短债A	1.1167	1.1277	1.1166	1.1276	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008536	兴银合盛定开债C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010248	惠升和泰纯债C	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008452	兴全恒鑫债券A	1.1180	1.3530	1.1179	1.3529	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008571	金信民达纯债A	1.1180	1.2712	1.1179	1.2711	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
471060	汇添富理财60天债券B	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022078	泰信债券周期回报C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1195	1.2651	1.1194	1.2650	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1203	1.1803	1.1202	1.1802	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1205	1.2655	1.1204	1.2654	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010502	财通裕泰87个月定开债	1.1207	1.2057	1.1206	1.2056	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1228	1.2998	1.1227	1.2997	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1231	1.1441	1.1230	1.1440	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1238	1.7258	1.1237	1.7257	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1241	1.2351	1.1240	1.2350	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1243	1.1965	1.1242	1.1964	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023868	华宝安盈混合C	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006776	华夏鼎略债券A	1.1245	1.1895	1.1244	1.1894	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004367	博时汇享纯债债券C	1.1253	1.2707	1.1252	1.2706	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1256	1.1516	1.1255	1.1515	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1263	1.1904	1.1262	1.1903	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1265	1.1965	1.1264	1.1964	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010247	惠升和泰纯债A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005378	前海联合泓元定开债券	1.1282	1.2935	1.1281	1.2934	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
007327	前海联合泳辉纯债A	1.1284	1.2084	1.1283	1.2083	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015275	英大安益中短债C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1302	1.1769	1.1301	1.1768	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006287	永赢盛益债券A	1.1305	1.2783	1.1304	1.2782	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024644	银河家盈债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018526	银河招益6个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1336	1.1546	1.1335	1.1545	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005713	国联季季红定期开放债券A	1.1348	1.2888	1.1347	1.2887	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1357	1.1567	1.1356	1.1566	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019968	博时裕景纯债债券C	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005853	财通聚利债券A	1.1395	1.2656	1.1394	1.2655	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1398	1.2098	1.1397	1.2097	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019533	鑫元泽利C	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1408	1.1948	1.1407	1.1947	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004366	博时汇享纯债债券A	1.1431	1.2864	1.1430	1.2863	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1432	1.6883	1.1431	1.6882	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007014	嘉合磐泰短债A	1.1439	1.2139	1.1438	1.2138	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007551	鑫元泽利A	1.1439	1.3110	1.1438	1.3109	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016728	华安乾煜债券发起式C	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018982	湘财鑫利纯债C	1.1454	1.4484	1.1453	1.4483	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1465	1.2005	1.1464	1.2004	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1469	1.1669	1.1468	1.1668	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023697	银河久泰债券C	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1509	1.2658	1.1508	1.2657	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1521	1.2021	1.1520	1.2020	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1528	1.6412	1.1527	1.6411	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019446	汇添富短债债券D	1.1532	1.1642	1.1531	1.1641	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1535	1.2309	1.1534	1.2308	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1538	1.1538	1.1537	1.1537	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016537	上银慧鑫利债券	1.1545	1.1945	1.1544	1.1944	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1551	1.6847	1.1550	1.6846	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024251	工银尊利中短债债券D	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015349	招商招恒纯债D	1.1562	1.2539	1.1561	1.2538	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1564	1.2560	1.1563	1.2559	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003074	宏利汇利债券C	1.1596	1.3326	1.1595	1.3325	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018603	永赢鑫欣混合C	1.1615	1.1615	1.1614	1.1614	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1642	1.2035	1.1641	1.2034	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
003418	华润元大润鑫债券A	1.1653	1.2646	1.1652	1.2645	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008578	东海祥苏短债A	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024859	中银信用增利(LOF)D	1.1673	1.1673	1.1672	1.1672	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020533	湘财鑫睿债券C	1.1698	1.9161	1.1697	1.9160	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007823	天弘弘择短债A	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010923	永赢鑫欣混合A	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1737	1.1937	1.1736	1.1936	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1767	1.3689	1.1766	1.3688	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022295	财通聚利债券C	1.1773	1.1773	1.1772	1.1772	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1791	1.2756	1.1790	1.2755	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1854	1.2370	1.1853	1.2369	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1870	1.1870	1.1869	1.1869	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006635	永赢伟益债券A	1.1943	1.2883	1.1942	1.2882	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021055	永赢伟益债券C	1.1957	1.2057	1.1956	1.2056	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000561	南方启元债券A	1.1999	1.4149	1.1998	1.4148	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.2048	1.2048	1.2047	1.2047	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008572	金信民达纯债C	1.2087	1.2722	1.2086	1.2721	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.2088	1.2088	1.2087	1.2087	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010606	创金合信鑫祥混合C	1.2131	1.2131	1.2130	1.2130	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021973	天弘优势企业混合发起A	1.2143	1.2143	1.2142	1.2142	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002501	银华远景债券A	1.2181	1.4061	1.2180	1.4060	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
161619	融通岁岁添利定开债B	1.2195	1.7466	1.2194	1.7465	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
161618	融通岁岁添利定开债A	1.2217	1.7980	1.2216	1.7979	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	1.2356	1.5834	1.2355	1.5833	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.2374	1.4374	1.2373	1.4373	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2454	1.4308	1.2453	1.4307	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021263	百嘉百臻利率债债券C	1.2499	1.5270	1.2498	1.5269	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021262	百嘉百臻利率债债券A	1.2505	1.5276	1.2504	1.5275	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.2541	3.5771	1.2540	3.5770	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2615	1.2615	1.2614	1.2614	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2628	1.4580	1.2627	1.4579	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001281	长安鑫利优选混合A	1.2842	1.2842	1.2841	1.2841	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2855	1.5515	1.2854	1.5514	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021917	富荣富兴纯债C	1.2878	1.2878	1.2877	1.2877	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	1.2967	1.6652	1.2966	1.6651	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.2980	1.2980	1.2979	1.2979	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023988	恒生前海恒源昭利债券E	1.2980	1.2980	1.2979	1.2979	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
070026	嘉实信用债券C	1.3113	1.6641	1.3112	1.6640	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519030	海富通稳固收益债券C	1.3129	1.9439	1.3128	1.9438	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
160608	鹏华普天债券B	1.3165	2.0587	1.3164	2.0586	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3195	1.3195	1.3194	1.3194	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000844	南方绝对收益	1.3246	1.3546	1.3245	1.3545	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018042	海富通稳固收益债券A	1.3248	1.3248	1.3247	1.3247	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000334	长城稳固收益债券C	1.3339	1.3539	1.3338	1.3538	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008119	鹏华金享混合A	1.3398	1.3398	1.3397	1.3397	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
070025	嘉实信用债券A	1.3511	1.7305	1.3510	1.7304	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3558	2.5949	1.3557	2.5948	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020163	华安睿信优选混合C	1.3623	1.3623	1.3622	1.3622	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020162	华安睿信优选混合A	1.3740	1.3740	1.3739	1.3739	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009101	安信稳健增利混合C	1.3846	1.3846	1.3845	1.3845	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000333	长城稳固收益债券A	1.3891	1.4091	1.3890	1.4090	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009100	安信稳健增利混合A	1.4066	1.4066	1.4065	1.4065	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005902	诺安汇利混合C	1.4160	1.4160	1.4159	1.4159	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.4239	1.5029	1.4238	1.5028	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002245	泰康稳健增利债券A	1.4460	1.4460	1.4459	1.4459	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005901	诺安汇利混合A	1.4474	1.4474	1.4473	1.4473	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024908	诺安汇利混合D	1.4474	1.4474	1.4473	1.4473	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022851	诺安汇利混合E	1.4490	1.4490	1.4489	1.4489	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4736	1.4736	1.4735	1.4735	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4744	1.4744	1.4743	1.4743	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4746	1.4746	1.4745	1.4745	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.4879	1.7956	1.4878	1.7955	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008794	博道嘉元混合C	1.4972	1.4972	1.4971	1.4971	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5229	1.7213	1.5228	1.7212	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002246	泰康稳健增利债券C	1.5687	1.5687	1.5686	1.5686	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022578	天弘价值精选混合发起E	1.5737	1.5737	1.5736	1.5736	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019216	天弘价值精选混合发起C	1.5793	1.5793	1.5792	1.5792	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5934	1.8163	1.5933	1.8162	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011325	国泰江源优势精选混合C	1.6615	1.6615	1.6614	1.6614	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020824	汇泉安阳纯债C	1.6920	1.9048	1.6919	1.9047	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005730	国泰江源优势精选混合A	1.6939	1.6939	1.6938	1.6938	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019896	天弘惠利混合C	1.7132	1.7132	1.7131	1.7131	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000354	长盛城镇化主题混合A	1.7401	2.3881	1.7400	2.3880	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016049	华商甄选回报混合C	1.7874	1.7874	1.7873	1.7873	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022669	尚正正达债券C	1.7930	1.9798	1.7929	1.9797	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010761	华商甄选回报混合A	1.8188	1.8188	1.8187	1.8187	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019864	浦银安盛高端装备混合A	1.8453	1.8453	1.8452	1.8452	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.3779	2.3779	2.3778	2.3778	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
014502	泰信汇盈债券A	1.0226	1.0922	1.0226	1.0922	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
400007	东方策略成长混合	3.4130	3.4130	3.4129	3.4129	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
000024	大摩双利增强债券A	1.2119	1.7027	1.2119	1.7027	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1860	1.6532	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000030	长城核心优选混合A	1.1161	2.0662	1.1161	2.0662	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000045	工银产业债债券A	1.5170	1.9220	1.5170	1.9220	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000107	富国稳健增强债券A/B	1.3180	1.7430	1.3180	1.7430	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000109	富国稳健增强债券C	1.2720	1.6770	1.2720	1.6770	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0230	1.5310	1.0230	1.5310	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4486	1.0051	1.4486	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000152	大成景旭纯债债券A	1.0991	1.6034	1.0991	1.6034	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	2.7080	2.9600	2.7080	2.9600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000181	景顺长城四季金利债券A	1.2550	1.6360	1.2550	1.6360	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000182	景顺长城四季金利债券C	1.2330	1.5750	1.2330	1.5750	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000185	工银添福债券B	1.9560	2.1010	1.9560	2.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1642	1.6278	1.1642	1.6278	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1512	1.5729	1.1512	1.5729	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7690	2.0890	1.7690	2.0890	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000199	国泰量化策略收益混合A	1.5391	2.0764	1.5391	2.0764	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000207	建信双债增强债券A	1.2400	1.5020	1.2400	1.5020	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0954	1.5816	1.0954	1.5816	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1062	1.5682	1.1062	1.5682	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1215	1.5177	1.1215	1.5177	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000299	中海纯债债券C	1.1450	1.3630	1.1450	1.3630	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000306	天弘弘利债券A	1.1289	1.5913	1.1289	1.5913	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000322	农银汇理金汇债券A	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1231	1.5968	1.1231	1.5968	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000367	国泰安康定期支付混合A	1.9680	1.9680	1.9680	1.9680	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000394	融通通源短融债券A	1.1821	1.3931	1.1821	1.3931	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000395	汇添富安心中国债券A	1.1680	1.4627	1.1680	1.4627	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000396	汇添富安心中国债券C	1.1503	1.4450	1.1503	1.4450	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0100	1.6230	1.0100	1.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000480	东方红新动力混合A	5.1510	5.2390	5.1510	5.2390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000541	华商创新成长混合发起式A	2.3650	2.6200	2.3650	2.6200	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000562	南方启元债券C	1.1915	1.3635	1.1915	1.3635	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000597	中海积极收益混合	1.3700	1.6290	1.3700	1.6290	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.4720	1.4720	1.4720	1.4720	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000655	鑫元稳利债券	1.0566	1.4823	1.0566	1.4823	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2890	1.5480	1.2890	1.5480	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000793	工银高端制造股票	1.6050	1.6050	1.6050	1.6050	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000810	富国收益增强债券A	1.3550	1.5500	1.3550	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000812	富国收益增强债券C	1.2920	1.4870	1.2920	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000814	鑫元合享纯债C	1.1069	1.4277	1.1069	1.4277	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000815	鑫元合享纯债A	1.1146	1.3642	1.1146	1.3642	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0378	1.2752	1.0378	1.2752	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7400	1.8310	1.7400	1.8310	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6880	1.7760	1.6880	1.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3546	1.3546	1.3546	1.3546	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000996	中银新动力股票A	0.7650	0.7650	0.7650	0.7650	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001057	华夏理财30天债券A	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001058	华夏理财30天债券B	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001116	广发聚安混合C	1.3770	1.6270	1.3770	1.6270	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4920	0.4920	0.4920	0.4920	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001246	兴银长乐定开债	1.0590	1.4950	1.0590	1.4950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
001275	中邮创新优势灵活配置混合	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001276	建信新经济灵活配置混合	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001299	兴业添利债券	1.0307	1.4425	1.0307	1.4425	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001329	鹏华弘实混合A	1.4208	1.4758	1.4208	1.4758	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001330	鹏华弘实混合C	1.5315	1.5715	1.5315	1.5715	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0185	1.1270	1.0185	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0251	1.2851	1.0251	1.2851	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001418	宏利创益混合A	1.7080	1.8610	1.7080	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001470	融通通鑫灵活配置混合	1.8140	1.8730	1.8140	1.8730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001508	富国新动力灵活配置混合A	2.9960	3.9960	2.9960	3.9960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001510	富国新动力灵活配置混合C	2.8460	3.8460	2.8460	3.8460	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001521	国寿安保成长优选股票A	1.2340	1.6400	1.2340	1.6400	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.6870	1.6870	1.6870	1.6870	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001688	嘉实新起点混合A	1.2376	1.5118	1.2376	1.5118	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9350	1.9350	1.9350	1.9350	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001899	东海社会安全	0.5090	0.5090	0.5090	0.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001903	光大欣鑫混合A	2.0430	2.5500	2.0430	2.5500	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001904	光大欣鑫混合C	1.5980	1.8240	1.5980	1.8240	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001941	融通通源短融债券B	1.2054	1.3424	1.2054	1.3424	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001988	南方纯元A	1.0660	1.3081	1.0660	1.3081	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001989	南方纯元C	1.0438	1.2657	1.0438	1.2657	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002027	中加心享混合A	1.3101	1.4322	1.3101	1.4322	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002061	国泰安康定期支付混合C	3.5410	3.5410	3.5410	3.5410	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.2344	1.2344	1.2344	1.2344	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002140	博时裕诚纯债债券A	1.0926	1.3086	1.0926	1.3086	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002178	嘉实新起点混合C	1.1682	1.4167	1.1682	1.4167	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002211	嘉实新财富混合A	0.8200	1.2078	0.8200	1.2078	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002277	中邮纯债恒利债券C	1.3980	1.5080	1.3980	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002301	兴业短债债券A	1.0360	1.2940	1.0360	1.2940	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002338	兴业优债增利债券A	1.0938	1.2662	1.0938	1.2662	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002342	融通增益债券A/B	1.2974	1.5194	1.2974	1.5194	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0180	1.3820	1.0180	1.3820	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002445	兴业丰泰债券A	1.0240	1.2900	1.0240	1.2900	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0216	1.3501	1.0216	1.3501	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002461	中银珍利混合A	1.2310	1.5210	1.2310	1.5210	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002462	中银珍利混合C	1.2300	1.5180	1.2300	1.5180	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002474	中邮睿信增强债	1.3220	1.5840	1.3220	1.5840	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1398	1.2733	1.1398	1.2733	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002519	博时裕景纯债债券B	1.1383	1.3427	1.1383	1.3427	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002533	中加心享混合C	1.3054	1.5786	1.3054	1.5786	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002534	华安稳固收益债券A	1.2850	1.9660	1.2850	1.9660	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0526	1.3460	1.0526	1.3460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1487	1.3935	1.1487	1.3935	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002568	博时裕发纯债	1.0083	1.2555	1.0083	1.2555	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2410	1.5080	1.2410	1.5080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0766	1.3569	1.0766	1.3569	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002698	博时裕利纯债债券A	1.0891	1.3600	1.0891	1.3600	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002769	兴业短债债券C	1.1168	1.2448	1.1168	1.2448	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002898	富国两年期理财债券A	1.0098	1.2818	1.0098	1.2818	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002899	富国两年期理财债券C	1.0070	1.2530	1.0070	1.2530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002932	圆信永丰强化收益A	1.1753	1.4203	1.1753	1.4203	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002933	圆信永丰强化收益C	1.1673	1.3773	1.1673	1.3773	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002959	汇添富盈泰混合	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002970	博时裕昂纯债债券A	1.0443	1.3162	1.0443	1.3162	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2956	1.3041	1.2956	1.3041	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0635	1.3188	1.0635	1.3188	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1431	1.2681	1.1431	1.2681	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1133	1.2383	1.1133	1.2383	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003162	博时富宁纯债债券A	1.0233	1.3055	1.0233	1.3055	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003163	金鹰添益3个月定开债	1.0923	1.3407	1.0923	1.3407	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0447	1.3225	1.0447	1.3225	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
003268	博时悦楚纯债债券A	1.0346	1.2654	1.0346	1.2654	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0098	1.3569	1.0098	1.3569	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0090	1.3369	1.0090	1.3369	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7835	0.7835	0.7835	0.7835	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003337	南方颐元定开债券发起	1.3094	1.5157	1.3094	1.5157	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003403	华商瑞丰短债债券A	1.0989	1.2049	1.0989	1.2049	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.7920	1.8570	1.7920	1.8570	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.7780	1.8430	1.7780	1.8430	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003457	国泰润泰纯债债券A	1.1083	1.2577	1.1083	1.2577	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003500	鑫元聚利债券	1.0787	1.2986	1.0787	1.2986	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
003517	国泰润利纯债债券A	1.0210	1.3272	1.0210	1.3272	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0690	1.2450	1.0690	1.2450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003566	博时臻选纯债债券A	1.1152	1.3072	1.1152	1.3072	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003583	建信稳定鑫利债券A	1.1091	1.3341	1.1091	1.3341	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003584	建信稳定鑫利债券C	1.0916	1.2971	1.0916	1.2971	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4970	1.6950	1.4970	1.6950	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003598	华商润丰灵活配置混合A	3.4190	3.4190	3.4190	3.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003648	融通通祺债券A	1.0068	1.3358	1.0068	1.3358	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003656	民生加银鑫元纯债A	1.0514	1.4303	1.0514	1.4303	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003671	兴业裕恒债券A	1.0740	1.3131	1.0740	1.3131	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003673	中加丰裕纯债债券A	1.0160	1.3222	1.0160	1.3222	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003767	宏利纯利债券A	1.0496	1.3014	1.0496	1.3014	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1490	1.3770	1.1490	1.3770	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003796	方正富邦睿利纯债C	1.1336	1.3601	1.1336	1.3601	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003825	天弘信利债券C	1.0316	1.3295	1.0316	1.3295	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003867	招商招景纯债A	1.0803	1.2568	1.0803	1.2568	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0004	1.0504	1.0004	1.0504	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003888	汇安嘉源纯债债券	1.0153	1.3036	1.0153	1.3036	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0083	1.2816	1.0083	1.2816	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003926	国联恒信纯债A	1.0276	1.3306	1.0276	1.3306	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003930	中银证券安进债券C	1.0565	1.3012	1.0565	1.3012	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.3831	2.3831	2.3831	2.3831	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5011	1.8102	1.5011	1.8102	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004042	华夏鼎茂债券A	1.3877	1.4440	1.3877	1.4440	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004043	华夏鼎茂债券C	1.3854	1.4357	1.3854	1.4357	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004052	华夏鼎智债券A	1.1440	1.2914	1.1440	1.2914	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004053	华夏鼎智债券C	1.1367	1.2826	1.1367	1.2826	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004059	鑫元招利A	1.0234	1.3010	1.0234	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004061	华夏鼎隆债券A	1.0009	1.2688	1.0009	1.2688	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004062	华夏鼎隆债券C	1.0338	1.2348	1.0338	1.2348	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004081	国联安鑫乾混合A	1.4715	1.7255	1.4715	1.7255	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004082	国联安鑫乾混合C	1.7571	2.0551	1.7571	2.0551	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004123	兴银长盈定开债A	1.0316	1.3460	1.0316	1.3460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1419	1.3629	1.1419	1.3629	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004157	中信保诚至诚混合A	1.0090	1.1690	1.0090	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004158	中信保诚至诚混合B	1.0120	1.1740	1.0120	1.1740	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004168	博时富嘉纯债债券	1.0101	1.2974	1.0101	1.2974	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004230	永赢添益债券	1.0363	1.3682	1.0363	1.3682	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
004246	德邦锐乾债券A	1.0648	1.3738	1.0648	1.3738	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004263	华安沪港深机会灵活配置混合	2.1010	2.3130	2.1010	2.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004334	博时广利纯债3个月定开	1.0227	1.3212	1.0227	1.3212	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0112	1.0669	1.0112	1.0669	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004441	富荣富兴纯债A	1.2891	1.3651	1.2891	1.3651	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004458	博时华盈纯债债券A	1.0174	1.2933	1.0174	1.2933	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004479	博时富和纯债债券	1.0735	1.3052	1.0735	1.3052	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3142	1.4511	1.3142	1.4511	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0778	1.1808	1.0778	1.1808	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004657	金鹰民富收益混合A	0.9817	0.9817	0.9817	0.9817	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004658	金鹰民富收益混合C	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3197	1.3197	1.3197	1.3197	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004780	招商招利一年理财债券	1.0075	1.2406	1.0075	1.2406	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1137	1.2458	1.1137	1.2458	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0612	1.2327	1.0612	1.2327	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004956	中银证券安誉债券A	1.1152	1.2026	1.1152	1.2026	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
004957	中银证券安誉债券C	2.1216	2.2090	2.1216	2.2090	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1852	1.8982	1.1852	1.8982	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1561	1.8639	1.1561	1.8639	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005307	财通资管鸿达债券A	1.2579	1.2759	1.2579	1.2759	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005308	财通资管鸿达债券C	1.2295	1.2456	1.2295	1.2456	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0251	1.2590	1.0251	1.2590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0251	1.2590	1.0251	1.2590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005345	长安泓润纯债债券A	1.1268	1.3033	1.1268	1.3033	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005346	长安泓润纯债债券C	1.1253	1.2857	1.1253	1.2857	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005350	诺德短债A	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005361	国联聚商定期开放债券	1.0477	1.2772	1.0477	1.2772	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005363	中银证券安源债券C	1.1094	1.1769	1.1094	1.1769	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0448	1.2984	1.0448	1.2984	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005419	中欧聚瑞债券A	1.0658	1.1675	1.0658	1.1675	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005420	中欧聚瑞债券C	1.0347	1.1364	1.0347	1.1364	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0265	1.2812	1.0265	1.2812	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005470	南方乾利定开债	1.0892	1.2968	1.0892	1.2968	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005480	诺安联创顺鑫C	1.2590	1.4847	1.2590	1.4847	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005501	华安安逸半年定开债	1.0532	1.2836	1.0532	1.2836	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005503	汇添富理财60天债券E	1.1214	1.1214	1.1214	1.1214	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005535	泰信竞争优选混合	1.7561	3.2479	1.7561	3.2479	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0374	1.2688	1.0374	1.2688	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005610	中银泰享定期开放债券	1.0465	1.2838	1.0465	1.2838	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0448	1.2634	1.0448	1.2634	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005677	安信永盛定开债券	1.0043	1.2103	1.0043	1.2103	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0534	1.3040	1.0534	1.3040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005719	招商招诚定开债发起式	1.0812	1.2816	1.0812	1.2816	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005720	前海开源乾盛定开债A	1.0410	1.2832	1.0410	1.2832	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005721	前海开源乾盛定开债C	1.0683	1.1455	1.0683	1.1455	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005731	财通睿智6个月定开债	1.0275	1.2675	1.0275	1.2675	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005736	中欧兴华债券	1.0600	1.2748	1.0600	1.2748	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005752	金鹰添盛定开债券	1.0420	1.2362	1.0420	1.2362	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0196	1.2510	1.0196	1.2510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005779	鑫元常利定开债	1.0352	1.3329	1.0352	1.3329	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0371	1.2515	1.0371	1.2515	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1594	1.2114	1.1594	1.2114	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0906	1.2676	1.0906	1.2676	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0421	1.3007	1.0421	1.3007	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005872	太平恒利纯债	1.0365	1.1857	1.0365	1.1857	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005882	财通资管鸿达债券E	1.2377	1.2377	1.2377	1.2377	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005896	平安合慧定开债	1.0352	1.2073	1.0352	1.2073	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005897	平安合颖定开债	1.0445	1.2550	1.0445	1.2550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005931	国联恒裕纯债A	1.0042	1.2209	1.0042	1.2209	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005932	国联恒裕纯债C	1.0126	1.2036	1.0126	1.2036	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005991	长信利丰债券A	1.1010	1.5930	1.1010	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005992	光大保德信超短债债券A	1.1177	1.1964	1.1177	1.1964	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005993	光大保德信超短债债券C	1.0998	1.1676	1.0998	1.1676	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0197	1.2647	1.0197	1.2647	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006055	鹏扬淳合债券A	1.0365	1.3035	1.0365	1.3035	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006070	银河沃丰债券A	1.1009	1.2566	1.1009	1.2566	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0463	1.2383	1.0463	1.2383	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006088	永赢润益债券A	1.1345	1.2665	1.1345	1.2665	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006089	永赢润益债券C	1.1190	1.2500	1.1190	1.2500	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006094	永赢泰益债券A	1.0182	1.2641	1.0182	1.2641	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006120	国联聚明定期开放债券	1.0395	1.2739	1.0395	1.2739	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006137	广发汇立定期开放债券	1.0516	1.2450	1.0516	1.2450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0151	1.2536	1.0151	1.2536	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006149	南方赢元债券A	1.1094	1.2910	1.1094	1.2910	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006171	鹏扬淳利债券A	1.0434	1.3004	1.0434	1.3004	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1113	1.2711	1.1113	1.2711	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006231	国融融君混合A	0.9706	1.0706	0.9706	1.0706	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2690	1.3250	1.2690	1.3250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0095	1.1985	1.0095	1.1985	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006412	平安合锦定开债	1.0697	1.2139	1.0697	1.2139	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006431	汇安鼎利纯债A	1.1154	1.1654	1.1154	1.1654	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006432	汇安鼎利纯债C	1.1118	1.1568	1.1118	1.1568	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0600	1.2673	1.0600	1.2673	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0840	1.1458	1.0840	1.1458	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0649	1.2257	1.0649	1.2257	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0618	1.2182	1.0618	1.2182	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.0890	1.1870	1.0890	1.1870	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006513	鹏扬淳享债券A	1.0310	1.2520	1.0310	1.2520	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006516	浙商汇金短债A	1.0217	1.2197	1.0217	1.2197	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006519	汇安短债债券A	1.0891	1.1841	1.0891	1.1841	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006520	汇安短债债券C	1.0725	1.1675	1.0725	1.1675	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006562	中欧短债债券C	1.0495	1.2608	1.0495	1.2608	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1253	1.1773	1.1253	1.1773	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006577	永赢诚益债券C	1.0594	1.2558	1.0594	1.2558	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006597	国泰利享中短债债券A	1.2115	1.2115	1.2115	1.2115	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006598	国泰利享中短债债券C	1.1957	1.1957	1.1957	1.1957	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7266	0.7866	0.7266	0.7866	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006618	长江可转债债券A	1.5414	1.6114	1.5414	1.6114	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006619	长江可转债债券C	1.5052	1.5702	1.5052	1.5702	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006626	山证资管超短债A	1.1478	1.2338	1.1478	1.2338	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006627	山证资管超短债C	1.1455	1.2075	1.1455	1.2075	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006630	招商鑫悦中短债C	1.1514	1.2239	1.1514	1.2239	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006646	汇添富短债债券A	1.1540	1.1970	1.1540	1.1970	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006653	南方畅利定开债发起式	1.2412	1.2912	1.2412	1.2912	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0117	1.1772	1.0117	1.1772	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0113	1.1673	1.0113	1.1673	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0114	1.1759	1.0114	1.1759	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006672	广发招财短债债券A	1.0562	1.1759	1.0562	1.1759	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006673	广发招财短债债券C	1.0477	1.1510	1.0477	1.1510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006674	大成景旭纯债债券B	1.0993	1.3936	1.0993	1.3936	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006681	景顺长城景泰聚利纯债	1.1290	1.1790	1.1290	1.1790	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006706	国联聚汇定期开放债券	1.1637	1.1837	1.1637	1.1837	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006740	工银尊利中短债债券A	1.1561	1.1888	1.1561	1.1888	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006741	工银尊利中短债债券C	1.1277	1.1601	1.1277	1.1601	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006771	永赢合益债券	1.0053	1.1911	1.0053	1.1911	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006777	华夏鼎略债券C	1.0895	1.1225	1.0895	1.1225	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006789	中信保诚景丰A	1.0488	1.2327	1.0488	1.2327	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006790	中信保诚景丰C	1.0689	1.2298	1.0689	1.2298	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0768	1.1884	1.0768	1.1884	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006794	交银稳鑫短债债券C	1.0971	1.1667	1.0971	1.1667	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006797	嘉实中短债债券A	1.1436	1.2201	1.1436	1.2201	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006798	嘉实中短债债券C	1.1366	1.2028	1.1366	1.2028	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006811	大成景盈债券A	1.0332	1.1852	1.0332	1.1852	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2211	1.2211	1.2211	1.2211	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0318	1.1902	1.0318	1.1902	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006828	银河久泰债券A	1.1491	1.3771	1.1491	1.3771	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0823	1.1882	1.0823	1.1882	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006893	汇添富丰利短债A	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006896	新华聚利债券A	1.2189	1.2754	1.2189	1.2754	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006897	新华聚利债券C	1.1851	1.2416	1.1851	1.2416	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0569	1.1923	1.0569	1.1923	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006944	永赢悦利债券	1.0232	1.1409	1.0232	1.1409	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.0625	1.2535	1.0625	1.2535	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.0599	1.2459	1.0599	1.2459	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0630	1.1885	1.0630	1.1885	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0579	1.1713	1.0579	1.1713	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007015	嘉合磐泰短债C	1.1378	1.1978	1.1378	1.1978	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007024	中银证券安泽债券C	1.1558	1.1778	1.1558	1.1778	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007057	中泰蓝月短债A	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007058	中泰蓝月短债C	1.1524	1.1524	1.1524	1.1524	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0493	1.1423	1.0493	1.1423	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0773	1.1386	1.0773	1.1386	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1914	1.2067	1.1914	1.2067	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1795	1.1935	1.1795	1.1935	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007121	中加裕盈纯债债券A	1.0102	1.1592	1.0102	1.1592	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0351	1.1826	1.0351	1.1826	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3667	2.6195	1.3667	2.6195	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007211	汇安中短债债券E	1.0454	1.0504	1.0454	1.0504	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007227	海富通中短债债券A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	1.0460	1.2290	1.0460	1.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007293	长信利信混合C	1.2240	1.2240	1.2240	1.2240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007294	长信利信混合E	1.2540	1.2540	1.2540	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0260	1.1635	1.0260	1.1635	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0250	1.1368	1.0250	1.1368	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007338	前海联合泳辉纯债C	1.4279	1.5079	1.4279	1.5079	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1416	1.2306	1.1416	1.2306	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007383	国融稳益债券A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007406	银河睿鑫债券	1.0517	1.1487	1.0517	1.1487	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1298	1.2099	1.1298	1.2099	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0070	1.1200	1.0070	1.1200	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1839	1.1899	1.1839	1.1899	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007459	浙商惠睿纯债债券	1.0103	1.0969	1.0103	1.0969	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0080	1.1359	1.0080	1.1359	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0054	1.1100	1.0054	1.1100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007492	上银政策性金融债债券A	1.0554	1.2502	1.0554	1.2502	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007509	华商润丰灵活配置混合C	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007540	华泰保兴安悦债券A	1.1616	1.3277	1.1616	1.3277	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007563	兴银汇逸定开债	1.0239	1.1935	1.0239	1.1935	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0531	1.1961	1.0531	1.1961	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007575	宝盈祥泰混合C	1.0453	1.3088	1.0453	1.3088	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0414	1.2209	1.0414	1.2209	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0128	1.1396	1.0128	1.1396	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.7514	1.7514	1.7514	1.7514	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007640	宏利永利债券	1.1344	1.2321	1.1344	1.2321	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007644	华宝宝润债券A	1.0411	1.1661	1.0411	1.1661	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007653	长盛稳益6个月A	1.0289	1.0516	1.0289	1.0516	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007654	长盛稳益6个月C	1.0230	1.0417	1.0230	1.0417	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0054	1.2034	1.0054	1.2034	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
007681	鹏华丰登债券	1.0456	1.1854	1.0456	1.1854	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0045	1.1337	1.0045	1.1337	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007701	国联安6个月定开债A	1.0037	1.0349	1.0037	1.0349	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007720	永赢元利债券C	1.0098	1.1286	1.0098	1.1286	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007740	天弘信益债券A	1.0986	1.1934	1.0986	1.1934	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007741	天弘信益债券C	1.1003	1.1713	1.1003	1.1713	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007767	华泰保兴尊享定开	1.1422	1.1902	1.1422	1.1902	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007790	南方梦元短债A	1.1492	1.1642	1.1492	1.1642	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007791	南方梦元短债C	1.1300	1.1450	1.1300	1.1450	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007824	天弘弘择短债C	1.1542	1.1542	1.1542	1.1542	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0071	1.0849	1.0071	1.0849	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1607	1.2734	1.1607	1.2734	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2525	1.2625	1.2525	1.2625	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007895	嘉实价值成长混合	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007915	财通资管鸿福短债A	1.1864	1.1864	1.1864	1.1864	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1308	1.1755	1.1308	1.1755	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0181	1.1770	1.0181	1.1770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007964	华宝宝康债券C	1.2599	1.5649	1.2599	1.5649	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0043	1.1301	1.0043	1.1301	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007969	西部利得得尊纯债C	1.1231	1.3831	1.1231	1.3831	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1301	1.1551	1.1301	1.1551	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0249	1.2209	1.0249	1.2209	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0145	1.2025	1.0145	1.2025	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0381	1.1651	1.0381	1.1651	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0316	1.1472	1.0316	1.1472	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008022	建信短债债券F	1.1506	1.1616	1.1506	1.1616	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0559	1.2041	1.0559	1.2041	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0110	1.1439	1.0110	1.1439	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0719	1.1959	1.0719	1.1959	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0902	1.1892	1.0902	1.1892	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0468	1.1698	1.0468	1.1698	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008081	汇添富鑫远债	1.0361	1.1591	1.0361	1.1591	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008123	南方皓元短债债券C	1.1188	1.1488	1.1188	1.1488	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008146	中银添瑞6个月A	1.0590	1.0901	1.0590	1.0901	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008147	中银添瑞6个月C	1.0467	1.0739	1.0467	1.0739	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008213	华夏新起点混合C	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0243	1.1448	1.0243	1.1448	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008266	华夏鼎明债券A	1.0901	1.1281	1.0901	1.1281	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008267	华夏鼎明债券C	1.0749	1.1049	1.0749	1.1049	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0156	1.1542	1.0156	1.1542	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.0939	1.1489	1.0939	1.1489	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.0745	1.1295	1.0745	1.1295	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0443	1.1608	1.0443	1.1608	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008392	兴业优债增利债券C	1.0826	1.1940	1.0826	1.1940	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0242	1.1686	1.0242	1.1686	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008484	格林泓裕一年定开债A	1.0138	1.0716	1.0138	1.0716	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008485	格林泓裕一年定开债C	1.0126	1.0402	1.0126	1.0402	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008510	南方鼎利一年债券	1.0828	1.2140	1.0828	1.2140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0158	1.1726	1.0158	1.1726	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0561	1.2031	1.0561	1.2031	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008523	安信丰泽39个月定开债	1.0348	1.1360	1.0348	1.1360	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008535	兴银合盛定开债A	1.0189	1.1349	1.0189	1.1349	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008558	永赢邦利债券A	1.1202	1.2052	1.1202	1.2052	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008559	永赢邦利债券C	1.1090	1.1940	1.1090	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008565	泰康安泽中短债A	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008570	中航瑞智纯债C	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008579	东海祥苏短债C	1.1545	1.1545	1.1545	1.1545	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008582	兴银聚丰债券A	1.0296	1.1226	1.0296	1.1226	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0897	1.0987	1.0897	1.0987	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008674	博时稳悦63个月定开债	1.0145	1.1864	1.0145	1.1864	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
008686	大成景优中短债A	1.1134	1.3432	1.1134	1.3432	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008687	大成景优中短债C	1.0769	1.3023	1.0769	1.3023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008693	民生加银39个月定期纯债	1.0130	1.1553	1.0130	1.1553	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008694	平安元盛超短债A	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008695	平安元盛超短债C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008696	平安元盛超短债E	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008731	招商添浩纯债A	1.0656	1.1702	1.0656	1.1702	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008732	招商添浩纯债C	1.0628	1.1674	1.0628	1.1674	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0595	1.1635	1.0595	1.1635	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008806	鑫元锦利一年定开债	1.0008	1.1671	1.0008	1.1671	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0126	1.1566	1.0126	1.1566	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0207	1.1503	1.0207	1.1503	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0680	1.2063	1.0680	1.2063	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0517	1.1817	1.0517	1.1817	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0366	1.1576	1.0366	1.1576	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0650	1.1865	1.0650	1.1865	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008993	汇添富多策略纯债A	1.1688	1.1688	1.1688	1.1688	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008994	汇添富多策略纯债C	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0968	1.2738	1.0968	1.2738	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0411	1.1461	1.0411	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0401	1.1461	1.0401	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009049	易方达高端制造混合发起式A	1.7856	1.7856	1.7856	1.7856	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0475	1.1626	1.0475	1.1626	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009110	博远增益纯债债券C	1.0275	1.0785	1.0275	1.0785	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009207	兴银汇智定开债	1.0504	1.1629	1.0504	1.1629	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1157	1.1797	1.1157	1.1797	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1262	1.1269	1.1262	1.1269	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1333	1.1593	1.1333	1.1593	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009232	鹏华安惠混合A	1.0320	1.0760	1.0320	1.0760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009233	鹏华安惠混合C	1.0351	1.0640	1.0351	1.0640	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009252	蜂巢添元纯债A	1.0479	1.1668	1.0479	1.1668	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009253	蜂巢添元纯债C	1.0675	1.1665	1.0675	1.1665	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.1540	1.1872	1.1540	1.1872	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.1436	1.1729	1.1436	1.1729	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009294	嘉实致益纯债债券	1.0410	1.1698	1.0410	1.1698	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009295	民生睿智一年定开债	1.0669	1.1269	1.0669	1.1269	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0019	1.0767	1.0019	1.0767	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2356	1.2356	1.2356	1.2356	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009387	嘉实稳福混合A	1.2204	1.2204	1.2204	1.2204	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009397	大成安诚债券C	1.0378	1.1738	1.0378	1.1738	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0305	1.1465	1.0305	1.1465	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009453	平安合兴1年定开债	1.0748	1.1740	1.0748	1.1740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009456	东方稳健回报债券C	1.2390	1.4480	1.2390	1.4480	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009506	富荣富恒两年定开债	1.0984	1.1309	1.0984	1.1309	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009578	上银聚德益一年定开债券	1.0780	1.1772	1.0780	1.1772	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009720	民生加银景气行业混合C	3.3179	3.3179	3.3179	3.3179	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009739	嘉合磐泰短债E	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009917	格林泓利增强债券C	0.9856	0.9856	0.9856	0.9856	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009965	宝盈祥琪混合A	0.9005	0.9005	0.9005	0.9005	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009966	宝盈祥琪混合C	0.8915	0.8915	0.8915	0.8915	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.9687	0.9687	0.9687	0.9687	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7360	1.7360	1.7360	1.7360	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1106	1.1409	1.1106	1.1409	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0944	1.1226	1.0944	1.1226	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010256	农银汇理金汇债券C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0021	1.1504	1.0021	1.1504	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0016	1.1416	1.0016	1.1416	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0002	1.1020	1.0002	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010324	广发招财短债债券E	1.0540	1.1528	1.0540	1.1528	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010397	中加瑞合纯债债券	1.0803	1.1523	1.0803	1.1523	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
010479	鹏华丰颐债券	1.0167	1.1602	1.0167	1.1602	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0055	1.1517	1.0055	1.1517	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010510	工银14天理财债券发起C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
010512	工银7天理财债券C	1.1096	1.1108	1.1096	1.1108	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010712	中欧瑾利混合A	1.0798	1.1218	1.0798	1.1218	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010713	中欧瑾利混合C	1.0745	1.1165	1.0745	1.1165	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010810	湘财久盈中短债A	1.0588	1.1515	1.0588	1.1515	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010811	湘财久盈中短债C	1.0469	1.1342	1.0469	1.1342	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010832	国泰合益混合A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010833	国泰合益混合C	0.9734	0.9734	0.9734	0.9734	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0191	1.1451	1.0191	1.1451	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
010837	格林泓景债券A	0.9998	2.3658	0.9998	2.3658	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010838	格林泓景债券C	1.0073	2.3173	1.0073	2.3173	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010865	泓德卓远混合C	0.5764	0.5764	0.5764	0.5764	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010868	华宝安盈混合A	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8772	0.8772	0.8772	0.8772	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0291	1.1151	1.0291	1.1151	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010962	中银鑫新消费成长混合C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010965	中银鑫新消费成长混合A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011004	永赢鑫盛混合A	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011012	泰康安泽中短债C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011048	天弘恒新混合A	1.0608	1.1032	1.0608	1.1032	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011049	天弘恒新混合C	1.0481	1.0902	1.0481	1.0902	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011057	汇添富丰利短债C	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011067	财通资管鸿达债券I	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011260	金鹰新能源混合A	0.9551	0.9551	0.9551	0.9551	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011261	金鹰新能源混合C	0.9386	0.9386	0.9386	0.9386	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011311	国联恒阳纯债C	1.0749	1.1099	1.0749	1.1099	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011408	天弘益新混合A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011464	南华瑞利债券A	1.0875	1.4605	1.0875	1.4605	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011465	南华瑞利债券C	1.0826	1.4126	1.0826	1.4126	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011597	汇添富多策略纯债E	1.1576	1.1576	1.1576	1.1576	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011603	兴业高端制造混合A	0.8151	0.8151	0.8151	0.8151	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011604	兴业高端制造混合C	0.7976	0.7976	0.7976	0.7976	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011623	汇添富中短债E	1.0701	1.1440	1.0701	1.1440	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011655	天弘兴益一年定开	1.0711	1.2062	1.0711	1.2062	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011656	天弘京津冀发起债A	1.0567	1.1663	1.0567	1.1663	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011657	天弘京津冀发起债C	1.0755	1.1518	1.0755	1.1518	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011740	博时成长精选混合A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011741	博时成长精选混合C	0.9791	0.9791	0.9791	0.9791	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011904	南方领航优选混合C	0.7449	0.7449	0.7449	0.7449	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011919	恒越短债债券A	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011920	恒越短债债券C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0472	1.1412	1.0472	1.1412	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
011977	格林研究优选混合A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011978	格林研究优选混合C	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012041	鹏华国防C	0.9452	0.9452	0.9452	0.9452	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012231	华安沣信债券A	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012238	工银养老产业股票C	1.5010	1.5010	1.5010	1.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012385	宏利中短债债券C	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1243	1.1243	1.1243	1.1243	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012423	山证资管超短债E	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0231	1.1240	1.0231	1.1240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012468	中银证券安灏债券A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012469	中银证券安灏债券C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012611	东方臻善纯债债券A	1.0095	1.0875	1.0095	1.0875	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012612	东方臻善纯债债券C	1.0183	1.0833	1.0183	1.0833	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012617	东吴新经济混合C	0.8961	0.8961	0.8961	0.8961	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012714	长安泓润纯债债券E	1.0132	1.2978	1.0132	1.2978	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0379	1.1368	1.0379	1.1368	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012750	上银慧鼎利债券A	1.0445	1.1182	1.0445	1.1182	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012773	嘉实超短债债券A	1.0531	1.1593	1.0531	1.1593	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012797	鹏华丰宁债券A	1.0582	1.1000	1.0582	1.1000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
012803	国联聚优一年定开债券	1.0391	1.1232	1.0391	1.1232	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012840	东方红智华三年持有混合C	0.8336	0.8336	0.8336	0.8336	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012890	大成景盈债券C	1.0425	1.1185	1.0425	1.1185	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0532	1.1365	1.0532	1.1365	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0356	1.0851	1.0356	1.0851	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0543	1.1293	1.0543	1.1293	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013140	中金金信债券A	1.0190	1.0860	1.0190	1.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0709	1.1279	1.0709	1.1279	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013236	长信30天滚动持有债券A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013237	长信30天滚动持有债券C	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7828	0.7828	0.7828	0.7828	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013498	银华永丰债券	1.0418	1.1168	1.0418	1.1168	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013569	天弘永利优佳混合A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	1.0061	1.1186	1.0061	1.1186	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013656	博时臻选纯债债券C	1.1096	1.1575	1.1096	1.1575	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013657	同泰同欣混合A	0.9599	0.9599	0.9599	0.9599	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013658	同泰同欣混合C	0.9458	0.9458	0.9458	0.9458	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013703	招商添福1年定开债	1.0070	1.1028	1.0070	1.1028	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013737	嘉实短债债券A	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013738	嘉实短债债券C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0582	1.1568	1.0582	1.1568	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013835	中加优享纯债债券C	0.9903	0.9903	0.9903	0.9903	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0188	1.1104	1.0188	1.1104	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0263	1.1483	1.0263	1.1483	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0841	1.1076	1.0841	1.1076	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013969	华夏永利一年持有混合A	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013970	华夏永利一年持有混合C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013971	长江尊利债券C	1.1508	1.1508	1.1508	1.1508	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014060	富国安慧短债债券C	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014072	汇安裕同纯债债券A	1.0614	1.1174	1.0614	1.1174	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8688	0.8688	0.8688	0.8688	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014217	国泰利享中短债债券E	1.1907	1.1987	1.1907	1.1987	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014240	农银金鸿短债债券A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014242	农银汇理悦利债券	1.0196	1.1366	1.0196	1.1366	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014281	农银金鸿短债债券C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0317	1.1083	1.0317	1.1083	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014453	中银新动力股票C	0.7530	0.7530	0.7530	0.7530	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014481	华夏鼎优债券C	1.0220	1.0342	1.0220	1.0342	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014503	泰信汇盈债券C	1.0354	1.1050	1.0354	1.1050	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0964	1.0964	1.0964	1.0964	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014670	银华安盈短债债券D	1.0888	1.1158	1.0888	1.1158	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0582	1.1112	1.0582	1.1112	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0603	1.1058	1.0603	1.1058	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014759	中欧琪福混合A	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014760	中欧琪福混合C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014779	尚正臻利债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014780	尚正臻利债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014785	华安添顺债券	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014851	长信稳健成长混合C	0.8886	0.9256	0.8886	0.9256	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014876	长城瑞利纯债债券A	1.0768	1.1042	1.0768	1.1042	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014924	天弘优利短债发起A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014925	天弘优利短债发起C	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014961	国联兴鸿优选混合A	0.7949	0.7949	0.7949	0.7949	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015041	西部利得新富混合C	1.0090	1.2940	1.0090	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015049	招商添安1年定开债	1.0076	1.0956	1.0076	1.0956	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015175	申万菱信稳益宝债券C	1.1090	1.1290	1.1090	1.1290	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015179	汇添富美丽30混合C	2.6630	2.6630	2.6630	2.6630	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0285	1.0848	1.0285	1.0848	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0315	1.1555	1.0315	1.1555	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015433	金元顺安泓泽债券	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0561	1.1130	1.0561	1.1130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015499	东海祥苏短债E	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0382	1.0972	1.0382	1.0972	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015629	招商添兴6个月定开债	1.0588	1.0982	1.0588	1.0982	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015654	交银稳鑫短债债券D	1.1210	1.1290	1.1210	1.1290	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015672	中加丰裕纯债债券C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015746	博时四月享120天持有期债券A	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0466	1.0986	1.0466	1.0986	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0395	1.0915	1.0395	1.0915	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015818	财通资管睿盈债券A	1.0426	1.0886	1.0426	1.0886	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015946	兴业国企改革混合C	2.4280	2.4280	2.4280	2.4280	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0623	1.1223	1.0623	1.1223	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0152	1.0631	1.0152	1.0631	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0110	1.0430	1.0110	1.0430	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016011	西部利得沣享债券A	1.0357	1.0982	1.0357	1.0982	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016012	西部利得沣享债券C	1.0351	1.0931	1.0351	1.0931	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0306	1.0896	1.0306	1.0896	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0196	1.0841	1.0196	1.0841	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016190	国联恒通纯债C	1.0531	1.0981	1.0531	1.0981	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0436	1.0864	1.0436	1.0864	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0372	1.0780	1.0372	1.0780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0370	1.0614	1.0370	1.0614	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0661	1.1033	1.0661	1.1033	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0077	1.0807	1.0077	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0070	1.0702	1.0070	1.0702	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0573	1.1179	1.0573	1.1179	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016330	鹏华创兴增利债券C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016342	南方耀元债券A	1.0436	1.0766	1.0436	1.0766	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2857	1.3542	1.2857	1.3542	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0612	1.3264	1.0612	1.3264	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0011	1.0851	1.0011	1.0851	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0313	1.0830	1.0313	1.0830	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0245	1.0762	1.0245	1.0762	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0187	1.0779	1.0187	1.0779	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0099	1.1577	1.0099	1.1577	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0601	1.1648	1.0601	1.1648	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016615	国泰润泰纯债债券C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016661	华商鸿丰纯债	1.0039	1.0674	1.0039	1.0674	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0085	1.0791	1.0085	1.0791	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016674	永赢安泰中短债A	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016675	永赢安泰中短债C	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016752	中信建投景信债券A	1.0500	1.0744	1.0500	1.0744	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016753	中信建投景信债券C	1.0449	1.0659	1.0449	1.0659	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016787	万家家享中短债D	1.0560	1.1505	1.0560	1.1505	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0621	1.0885	1.0621	1.0885	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016877	长信稳恒债券A	1.0575	1.0854	1.0575	1.0854	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016904	华夏安益短债债券A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016905	华夏安益短债债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016925	华夏鼎辉债券A	1.0219	1.0972	1.0219	1.0972	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016926	华夏鼎辉债券C	1.0498	1.0946	1.0498	1.0946	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0584	1.1034	1.0584	1.1034	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016933	景顺长城睿丰短债A	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016934	景顺长城睿丰短债C	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016940	国联安鸿利短债债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016947	国泰利安中短债债券A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016948	国泰利安中短债债券C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017044	新华聚利债券E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0336	1.0836	1.0336	1.0836	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0320	1.0883	1.0320	1.0883	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017180	鑫元璟丰债券	1.0577	1.0727	1.0577	1.0727	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0439	1.0779	1.0439	1.0779	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017305	国寿安保超短债债券A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017306	国寿安保超短债债券C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017314	国泰利享安益短债债券A	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017439	博时安悦短债C	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017530	财通安益中短债债券C	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017531	财通安益中短债债券E	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017545	弘毅远方中短债债券A	1.0237	1.0437	1.0237	1.0437	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0310	1.0660	1.0310	1.0660	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0382	1.0682	1.0382	1.0682	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017613	兴银合丰债券C	1.0990	1.1443	1.0990	1.1443	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017678	中加颐合纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0117	1.0756	1.0117	1.0756	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0324	1.0914	1.0324	1.0914	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0098	1.0780	1.0098	1.0780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017916	国寿安保成长优选股票C	0.8210	0.8210	0.8210	0.8210	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017995	华宝事件驱动混合C	0.7910	0.7910	0.7910	0.7910	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018091	博时利发纯债债券C	1.0877	1.2069	1.0877	1.2069	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0230	1.0639	1.0230	1.0639	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0231	1.0736	1.0231	1.0736	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0280	1.0788	1.0280	1.0788	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0255	1.0895	1.0255	1.0895	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018528	银河星汇30天持有债券C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018606	融通通祺债券C	1.0060	1.0966	1.0060	1.0966	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018639	中加民丰纯债C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018693	大成核心双动力混合C	1.4510	1.4510	1.4510	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018719	中银证券安澈债券C	1.0194	1.0644	1.0194	1.0644	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.6467	1.6467	1.6467	1.6467	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0631	1.1126	1.0631	1.1126	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0081	1.0411	1.0081	1.0411	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
018933	长盛城镇化主题混合C	1.7193	1.7193	1.7193	1.7193	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5550	1.5550	1.5550	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018954	富国收益增强债券E	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018965	富国稳健增强债券E	1.3180	1.3180	1.3180	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018981	湘财鑫利纯债A	1.0073	1.4727	1.0073	1.4727	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018997	中银弘享债券B	1.0306	1.0416	1.0306	1.0416	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019028	广发添福30天持有债券C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019034	易方达高端制造混合发起式C	1.7695	1.7695	1.7695	1.7695	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019112	恒越短债债券D	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019128	国联恒惠纯债E	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019243	汇丰晋信大盘股票C	4.5226	4.5226	4.5226	4.5226	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0165	1.0565	1.0165	1.0565	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019268	交银安心收益债券E	1.2624	1.3084	1.2624	1.3084	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019282	华宝宝润债券C	1.0380	1.0780	1.0380	1.0780	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1998	1.2518	1.1998	1.2518	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0571	1.1141	1.0571	1.1141	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019396	博时双月乐60天持有期债券A	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019474	中欧聚瑞债券D	1.0639	1.1286	1.0639	1.1286	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019488	广发添盈债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019557	天弘悦利债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019564	华润元大泓远利率债C	1.0283	1.0703	1.0283	1.0703	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0475	1.0555	1.0475	1.0555	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9485	2.6003	1.9485	2.6003	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019569	明亚久安90天持有期债券C	1.9853	2.6458	1.9853	2.6458	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019583	富国稳健添辰债券A	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019584	富国稳健添辰债券C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1353	1.1563	1.1353	1.1563	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019626	博时裕景纯债债券A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0658	1.0922	1.0658	1.0922	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0691	1.0691	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019772	浙商汇金短债C	1.0374	1.0914	1.0374	1.0914	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019804	嘉合磐泰短债D	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019836	大摩恒利债券A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2334	1.2334	1.2334	1.2334	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019865	浦银安盛高端装备混合C	1.8283	1.8283	1.8283	1.8283	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019926	中欧琪福混合E	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0363	1.0466	1.0363	1.0466	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020061	鹏扬淳旭债券C	1.0493	1.0763	1.0493	1.0763	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020127	国联恒裕纯债E	1.0151	1.0676	1.0151	1.0676	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0385	1.0565	1.0385	1.0565	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020238	博时锦源利率债债券A	1.0560	1.0868	1.0560	1.0868	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020239	博时锦源利率债债券C	1.0538	1.0835	1.0538	1.0835	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020245	大成惠祥纯债债券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020301	平安惠嘉纯债A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
020302	平安惠嘉纯债C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0228	1.0327	1.0228	1.0327	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020319	鹏扬淳合债券D	1.0363	1.1313	1.0363	1.1313	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020343	国联季季红定期开放债券E	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020374	天弘弘择短债D	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020390	中欧短债债券E	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1300	1.1350	1.1300	1.1350	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020454	博时裕昂纯债债券C	1.0410	1.0790	1.0410	1.0790	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020540	银华安泰债券C	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0492	1.0756	1.0492	1.0756	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020611	东吴恒益纯债债券A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020612	东吴恒益纯债债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0042	1.0342	1.0042	1.0342	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020681	博时华盈纯债债券C	1.0169	1.0567	1.0169	1.0567	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020694	光大保德信超短债债券D	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020741	华泰保兴安悦债券C	1.1595	1.2404	1.1595	1.2404	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020751	华夏安悦债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020752	华夏安悦债券C	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0383	1.0183	1.0383	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0169	1.0369	1.0169	1.0369	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0468	1.0968	1.0468	1.0968	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020785	安信长鑫增强债券A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020798	万家信用恒利债券D	1.1938	1.1938	1.1938	1.1938	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020823	汇泉安阳纯债A	1.0823	1.3896	1.0823	1.3896	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020907	中航瑞尚利率债A	1.0277	1.0337	1.0277	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020925	格林泓卓利率债	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020937	长江90天持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0394	1.0764	1.0394	1.0764	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020960	博时聚润纯债债券C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020991	西部利得合赢债券E	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021010	信澳安盛纯债C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021018	交银稳鑫短债债券E	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021041	博时裕利纯债债券C	1.0885	1.1082	1.0885	1.1082	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021042	天弘弘利债券C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021043	天弘弘利债券E	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021139	上银政策性金融债债券C	1.0532	1.1772	1.0532	1.1772	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0269	1.0330	1.0269	1.0330	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
021164	天弘恒新混合D	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1140	1.1477	1.1140	1.1477	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.0267	2.3683	1.0267	2.3683	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2456	2.3642	1.2456	2.3642	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021307	永赢宏泰短债E	1.0107	1.0413	1.0107	1.0413	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021331	中金金信债券C	1.0156	1.0566	1.0156	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021355	汇添富增强收益债券D	1.1617	1.3407	1.1617	1.3407	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021372	天弘价值驱动混合A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021373	天弘价值驱动混合C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021394	富荣富祥纯债C	1.0524	1.2041	1.0524	1.2041	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021396	创金合信尊丰纯债D	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0329	1.0349	1.0329	1.0349	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
021409	平安元利90天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.3088	1.3468	1.3088	1.3468	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021460	汇添富增强收益债券E	1.1635	1.3425	1.1635	1.3425	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021518	兴华兴利债券C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021569	博时裕诚纯债债券C	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021581	贝莱德和悦利率债A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021582	贝莱德和悦利率债C	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021587	永赢润益债券D	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0039	1.0088	1.0039	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021741	嘉实新财富混合C	0.8127	0.8127	0.8127	0.8127	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021742	光大保德信超短债债券E	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021781	南方交元债券C	1.1777	1.2637	1.1777	1.2637	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021785	国泰润利纯债债券C	1.0205	1.0367	1.0205	1.0367	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021794	国泰君安安宜纯债债券	0.9998	1.0258	0.9998	1.0258	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021797	财通稳裕回报债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021798	财通稳裕回报债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1457	1.1657	1.1457	1.1657	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.4011	1.4011	1.4011	1.4011	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.4039	1.4039	1.4039	1.4039	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021837	南方皓元短债债券D	1.1358	1.1658	1.1358	1.1658	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021869	上银慧鼎利债券C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021906	汇添富安心中国债券D	1.1675	1.4622	1.1675	1.4622	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021921	汇泉安阳纯债D	1.0803	1.2741	1.0803	1.2741	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021960	建信双债增强债券F	1.2940	1.2940	1.2940	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1578	1.1578	1.1578	1.1578	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021974	天弘优势企业混合发起C	1.2074	1.2074	1.2074	1.2074	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1078	1.1128	1.1078	1.1128	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021999	兴银朝阳C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	0.9972	1.0136	0.9972	1.0136	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022033	兴业短债债券D	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022036	南方稳信180天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022037	天弘悦利债券D	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0569	1.1066	1.0569	1.1066	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022109	华泰保兴安悦债券D	1.1688	1.1737	1.1688	1.1737	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022114	前海开源弘泽债券D	1.1561	1.1639	1.1561	1.1639	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022126	国泰利安中短债债券E	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022141	国泰利享安益短债债券F	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022163	鹏华稳利短债债券D	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022201	国泰利安中短债债券F	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022208	华安稳固收益债券E	1.2270	1.2270	1.2270	1.2270	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022209	中信保诚90天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022210	中信保诚90天持有债券C	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.5233	2.0473	1.5233	2.0473	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022250	国寿安保超短债债券E	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022279	融通通和债券D	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022280	鹏华纯债债券A	1.0249	1.0265	1.0249	1.0265	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022285	鹏华弘实混合E	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022307	摩根90天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022308	摩根90天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022316	施罗德添益债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022317	施罗德添益债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022339	长信稳瑞纯债债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022364	永赢科技智选混合发起A	1.9472	1.9472	1.9472	1.9472	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022373	鹏华金享混合C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022419	中欧优享债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022420	中欧优享债券C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022534	景顺长城稳定收益债券F	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022552	天弘优利短债发起D	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022554	天弘恒新混合E	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022581	天弘弘择短债E	1.1701	1.1701	1.1701	1.1701	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022602	天弘信利债券E	1.0311	1.0791	1.0311	1.0791	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022608	人保鑫泽纯债E	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022619	永赢安和30天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022620	永赢安和30天持有债券C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022660	永赢宏泰短债D	1.0120	1.0278	1.0120	1.0278	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022662	永赢润益债券B	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0300	1.0470	1.0300	1.0470	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022786	大摩稳丰利率债A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022787	大摩稳丰利率债C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022788	国投瑞银恒信债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022789	国投瑞银恒信债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022798	博时富发纯债债券D	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022870	博时裕恒纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022871	中加裕盈纯债债券C	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022974	鹏华弘实混合D	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022984	鹏华纯债债券B	1.0125	1.0127	1.0125	1.0127	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022989	鹏华丰收债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022990	鹏华丰收债券C	1.5600	1.5600	1.5600	1.5600	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022991	鹏华丰收债券D	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023015	招商招华纯债D	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023241	安信长鑫增强债券E	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023250	信澳季季鑫90天持有期债券A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	限大额	封闭期	净值购买
023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%	限大额	封闭期	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4800	0.4800	0.4800	0.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023277	华夏鼎合债券A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023278	华夏鼎合债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023315	摩根30天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023316	摩根30天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023327	恒生前海福瑞30天持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
023511	华商瑞丰短债债券F	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023513	银华增强收益债券D	1.2734	1.2734	1.2734	1.2734	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023615	银华远景债券D	1.2190	1.2190	1.2190	1.2190	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023662	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
023663	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
023671	华商收益增强债券C	1.4860	1.4860	1.4860	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023692	诺德安悦	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023808	交银安心收益债券D	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023849	宏利悦享30天持有债券C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023973	平安惠泽纯债C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023974	平安惠泽纯债E	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024080	安信长鑫增强债券D	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024094	圆信永丰强化收益E	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024101	东海润兴债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024111	融通增元债券C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024173	信澳红利回报混合C	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024216	汇泉安瑞回报债券A	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024217	汇泉安瑞回报债券C	0.9934	0.9934	0.9934	0.9934	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024265	天弘价值驱动混合D	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024269	泰康安泽中短债E	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024347	金信民达纯债E	1.2732	1.2732	1.2732	1.2732	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
024387	华安沣信债券E	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024404	兴银聚丰债券C	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024405	兴银聚丰债券E	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024482	嘉合磐恒债券D	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024562	鹏扬淳华债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
024563	鹏扬淳华债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
024660	建信稳定鑫利债券E	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024722	兴业丰泰债券C	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024936	交银安心收益债券C	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
040009	华安稳定收益债券A	1.1779	2.0502	1.1779	2.0502	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
040010	华安稳定收益债券B	1.1686	1.9699	1.1686	1.9699	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
040019	华安稳固收益债券C	1.2270	1.7630	1.2270	1.7630	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
040036	华安安心收益债券A	0.9820	1.7180	0.9820	1.7180	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
040037	华安安心收益债券B	0.9660	1.6970	0.9660	1.6970	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
050001	博时价值增长混合	1.0700	3.6150	1.0700	3.6150	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
050201	博时价值增长贰号混合	0.8400	2.3310	0.8400	2.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
070009	嘉实超短债债券C	1.0538	1.6166	1.0538	1.6166	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
090002	大成债券A/B	1.1064	2.4084	1.1064	2.4084	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
090011	大成核心双动力混合A	1.4690	2.0690	1.4690	2.0690	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
092002	大成债券C	1.1229	2.3353	1.1229	2.3353	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100035	富国优化增强债券A/B	2.0470	2.3620	2.0470	2.3620	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.9070	2.2170	1.9070	2.2170	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
110025	易方达资源行业混合	1.4940	1.4940	1.4940	1.4940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
110035	易方达双债增强债券A	1.8950	2.4050	1.8950	2.4050	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
110036	易方达双债增强债券C	1.8250	2.2970	1.8250	2.2970	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
160217	国泰信用互利债券A	1.0861	1.7007	1.0861	1.7007	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1015	1.3196	1.1015	1.3196	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
180015	银华增强收益债券A	1.2738	2.0092	1.2738	2.0092	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
180025	银华信用双利债券A	1.1982	1.7582	1.1982	1.7582	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
202002	南方稳健成长贰号混合	0.3659	2.9053	0.3659	2.9053	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
206012	鹏华价值精选股票	3.1140	3.1140	3.1140	3.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
206015	鹏华纯债债券D	1.0704	1.5877	1.0704	1.5877	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
217025	招商理财7天债券A	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
233015	大摩量化配置混合A	1.0960	1.4960	1.0960	1.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
240003	华宝宝康债券A	1.2913	2.4443	1.2913	2.4443	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1890	1.4910	1.1890	1.4910	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
270030	广发聚财信用债券B	1.2450	1.7320	1.2450	1.7320	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
270046	广发景荣纯债	1.0254	1.1754	1.0254	1.1754	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
290008	泰信发展主题混合	1.2620	1.7010	1.2620	1.7010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.1080	1.7050	1.1080	1.7050	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
340001	兴全可转债混合	1.1076	4.1736	1.1076	4.1736	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3400	1.7760	1.3400	1.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
400009	东方稳健回报债券A	1.3160	1.6200	1.3160	1.6200	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
410004	华富收益增强债券A	1.4220	2.5715	1.4220	2.5715	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
410005	华富收益增强债券B	1.4058	2.4660	1.4058	2.4660	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2075	1.5591	1.2075	1.5591	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
470014	汇添富理财14天债券A	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
470030	汇添富鑫禧债	1.0348	1.1542	1.0348	1.1542	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
470078	汇添富增强收益债券C	1.1044	1.7774	1.1044	1.7774	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
471014	汇添富理财14天债券B	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
485018	工银7天理财债券B	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
485111	工银瑞信双利债券A	1.8940	2.3160	1.8940	2.3160	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
485118	工银7天理财债券A	1.1044	1.1056	1.1044	1.1056	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
485120	工银14天理财债券发起A	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519078	汇添富增强收益债券A	1.1663	1.8573	1.1663	1.8573	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519177	浦银盛世C	1.3500	1.5500	1.3500	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519188	万家信用恒利债券A	1.1949	1.6281	1.1949	1.6281	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519189	万家信用恒利债券C	1.1570	1.5545	1.1570	1.5545	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519220	海富通聚利债券	1.1393	1.2726	1.1393	1.2726	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519226	海富通瑞利债券	1.1422	1.2745	1.1422	1.2745	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2166	1.6033	1.2166	1.6033	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1779	1.5562	1.1779	1.5562	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1209	1.2272	1.1209	1.2272	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519615	银河君尚混合I	1.0000	1.0950	1.0000	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519622	银河君怡债券	1.0364	1.2648	1.0364	1.2648	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519646	银河鑫利混合I	1.0000	1.0730	1.0000	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519648	银河泰利纯债I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519653	银河鑫利混合C	1.3790	1.4840	1.3790	1.4840	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5070	2.2990	1.5070	2.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0228	1.1538	1.0228	1.1538	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519753	交银安心收益债券A	1.0659	1.2849	1.0659	1.2849	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519943	长信利率A	1.0421	1.3349	1.0421	1.3349	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.7470	2.5970	1.7470	2.5970	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
530008	建信稳定增利债券C	2.0470	2.3600	2.0470	2.3600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
530028	建信短债债券C	1.1461	1.1561	1.1461	1.1561	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
531028	建信短债债券A	1.1519	1.1629	1.1519	1.1629	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
540006	汇丰晋信大盘股票A	4.5544	4.6144	4.5544	4.6144	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1186	1.4530	1.1186	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
590009	中邮稳定收益债券A	1.1650	1.7130	1.1650	1.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
590010	中邮稳定收益债券C	1.1530	1.6590	1.1530	1.6590	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
630003	华商收益增强债券A	1.4870	2.0120	1.4870	2.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
630009	华商稳定增利债券A	1.9840	2.3140	1.9840	2.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
630109	华商稳定增利债券C	1.8660	2.1860	1.8660	2.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
673020	西部利得成长精选混合	1.8374	1.8374	1.8374	1.8374	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
673120	西部利得新富混合A	1.0200	1.3090	1.0200	1.3090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
675051	西部利得合赢债券A	1.0805	1.2755	1.0805	1.2755	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
675100	西部利得得尊纯债A	1.1313	1.4013	1.1313	1.4013	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
690007	民生加银景气行业混合A	3.3990	3.3990	3.3990	3.3990	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.2023	1.2023	1.2023	1.2023	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1974	1.1974	1.1974	1.1974	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
890005	长江尊利债券A	1.1441	1.7434	1.1441	1.7434	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
933333	国信安泰中短债债券A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970005	安信瑞鸿中短债C	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1323	1.3770	1.1323	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970098	东证融汇鑫享30天滚动A	1.1326	1.6102	1.1326	1.6102	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970133	东证融汇添添益中短债C	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970140	国元元赢30天持有期债券A	1.1053	1.1203	1.1053	1.1203	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0835	1.6514	1.0835	1.6514	0.0000	0.00%	封闭期	开放	净值购买
970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0949	1.1305	1.0949	1.1305	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
970200	国信安泰中短债债券C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970209	中信建投欣享债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
970210	中信建投欣享债券C	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.4696	2.4696	2.4697	2.4697	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.1185	2.5997	2.1186	2.5998	-0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
022365	永赢科技智选混合发起C	1.9382	1.9382	1.9383	1.9383	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008566	蜂巢添盈纯债A	1.7608	1.8978	1.7609	1.8979	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7473	1.9092	1.7474	1.9093	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
000130	大成景兴信用债债券A	1.6472	1.9472	1.6473	1.9473	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024259	大成景兴信用债债券D	1.6472	1.6472	1.6473	1.6473	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.6318	1.6318	1.6319	1.6319	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008567	蜂巢添盈纯债C	1.6052	1.8913	1.6053	1.8914	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5845	1.5845	1.5846	1.5846	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000131	大成景兴信用债债券C	1.5695	1.8695	1.5696	1.8696	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001531	招商安益灵活配置混合A	1.5520	1.5520	1.5521	1.5521	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.5348	1.5348	1.5349	1.5349	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5235	1.5745	1.5236	1.5746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5079	1.6503	1.5080	1.6504	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.5076	1.5820	1.5077	1.5821	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015582	国泰量化策略收益混合C	1.5023	1.7144	1.5024	1.7145	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004750	广发鑫和A	1.4551	1.4884	1.4552	1.4885	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4540	1.5050	1.4541	1.5051	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4536	1.5933	1.4537	1.5934	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
750002	安信目标收益债券A	1.4448	1.8418	1.4449	1.8419	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002138	泓德裕泰债券A	1.4225	1.5705	1.4226	1.5706	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002139	泓德裕泰债券C	1.4222	1.5122	1.4223	1.5123	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022506	泓德裕泰债券D	1.4221	1.4221	1.4222	1.4222	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003859	招商招旭纯债A	1.4164	1.4164	1.4165	1.4165	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023085	招商招旭纯债E	1.4162	1.4162	1.4163	1.4163	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004751	广发鑫和C	1.4015	1.4348	1.4016	1.4349	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.4008	1.4008	1.4009	1.4009	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
750003	安信目标收益债券C	1.3994	1.7674	1.3995	1.7675	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.3972	1.3972	1.3973	1.3973	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003860	招商招旭纯债C	1.3963	1.7173	1.3964	1.7174	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009062	财通智慧成长混合A	1.3710	1.3710	1.3711	1.3711	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000129	大成景安短融债券B	1.3606	1.5706	1.3607	1.5707	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.3483	1.3483	1.3484	1.3484	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3450	1.5735	1.3451	1.5736	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3446	1.3446	1.3447	1.3447	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
675111	西部利得汇享债券A	1.3435	1.5099	1.3436	1.5100	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.3397	1.3397	1.3398	1.3398	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3368	1.5468	1.3369	1.5469	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3349	1.5329	1.3350	1.5330	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
675113	西部利得汇享债券C	1.3332	1.4941	1.3333	1.4942	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.3259	1.8439	1.3260	1.8440	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	1.3237	1.8337	1.3238	1.8338	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
164205	天弘文化新兴产业股票A	2.6451	3.0757	2.6453	3.0759	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
008124	中邮中证500指数增强C	1.3204	1.3204	1.3205	1.3205	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002344	融通增益债券C	1.3140	1.4560	1.3141	1.4561	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.3130	1.3510	1.3131	1.3511	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3101	1.3101	1.3102	1.3102	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.3069	1.3069	1.3070	1.3070	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002765	新华双利债券A	1.3040	1.3040	1.3041	1.3041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3017	1.3017	1.3018	1.3018	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2995	1.4334	1.2996	1.4335	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
450018	国富恒久信用债券A	1.2989	1.6558	1.2990	1.6559	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021096	融通增益债券D	1.2966	1.4186	1.2967	1.4187	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001485	华安添颐混合A	1.2948	1.3587	1.2949	1.3588	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022596	华安添颐混合C	1.2929	1.2929	1.2930	1.2930	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2881	1.2881	1.2882	1.2882	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	1.2876	1.2876	1.2877	1.2877	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007053	平安季开鑫定开债A	1.2871	1.2871	1.2872	1.2872	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2838	1.2838	1.2839	1.2839	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
202108	南方润元纯债债券A/B	1.2827	1.6507	1.2828	1.6508	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2811	1.2811	1.2812	1.2812	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004388	鹏华丰享债券	1.2806	1.4416	1.2807	1.4417	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016348	德邦锐兴债券E	1.2767	1.2767	1.2768	1.2768	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003009	国联盈泽中短债A	1.2755	1.4676	1.2756	1.4677	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2737	1.4637	1.2738	1.4638	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
450019	国富恒久信用债券C	1.2738	1.6057	1.2739	1.6058	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023823	银华增强收益债券C	1.2734	1.2734	1.2735	1.2735	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019812	国联盈泽中短债E	1.2705	1.2705	1.2706	1.2706	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2700	1.2700	1.2701	1.2701	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.2689	1.4869	1.2690	1.4870	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007055	平安季开鑫定开债E	1.2682	1.2682	1.2683	1.2683	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
007054	平安季开鑫定开债C	1.2671	1.2671	1.2672	1.2672	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.2664	1.4935	1.2665	1.4936	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005159	华泰保兴尊合债券A	1.2641	1.4907	1.2642	1.4908	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2589	1.2589	1.2590	1.2590	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001126	摩根卓越制造股票A	1.2573	1.3868	1.2574	1.3869	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000084	博时安盈债券A	1.2569	1.4763	1.2570	1.4764	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002766	新华双利债券C	1.2567	1.2567	1.2568	1.2568	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
019067	博时安盈债券E	1.2561	1.3199	1.2562	1.3200	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005755	平安短债C	1.2561	1.2761	1.2562	1.2762	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2549	1.2549	1.2550	1.2550	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003010	国联盈泽中短债C	1.2543	1.4464	1.2544	1.4465	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2502	1.2502	1.2503	1.2503	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2452	1.3894	1.2453	1.3895	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005160	华泰保兴尊合债券C	1.2452	1.4692	1.2453	1.4693	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2391	1.2391	1.2392	1.2392	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
202110	南方润元纯债债券C	1.2320	1.5768	1.2321	1.5769	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2305	1.6255	1.2306	1.6256	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000085	博时安盈债券C	1.2275	1.4184	1.2276	1.4185	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006546	兴银中短债C	1.2269	1.2269	1.2270	1.2270	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2263	1.6876	1.2264	1.6877	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
001961	博时裕荣纯债债券A	1.2257	1.3971	1.2258	1.3972	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022040	博时裕荣纯债债券C	1.2251	1.2251	1.2252	1.2252	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.2161	1.2231	1.2162	1.2232	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003449	招商招华纯债C	1.2154	1.5798	1.2155	1.5799	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
660002	农银恒久增利债券A	1.2153	1.9070	1.2154	1.9071	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002175	博时裕乾纯债债券A	1.2141	1.4144	1.2142	1.4145	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005756	平安短债E	1.2140	1.2340	1.2141	1.2341	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022176	国泰利享中短债债券F	1.2114	1.2114	1.2115	1.2115	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006845	中信建投聚利混合C	1.2110	1.2610	1.2111	1.2611	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005622	博时富安3个月定开债	1.2099	1.3061	1.2100	1.3062	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
003078	泰康安惠纯债债券A	1.2093	1.3361	1.2094	1.3362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015475	天弘文化新兴产业股票C	1.2075	1.2075	1.2076	1.2076	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002797	景顺长城景盈双利债券C	1.2068	1.3455	1.2069	1.3456	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022809	博时裕乾纯债债券E	1.2065	1.2065	1.2066	1.2066	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016951	鹏华丰顺债券A	1.2038	1.2038	1.2039	1.2039	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.2017	1.2080	1.2018	1.2081	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002404	博时裕乾纯债债券C	1.2003	1.3623	1.2004	1.3624	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006865	泰康安惠纯债债券C	1.1981	1.2446	1.1982	1.2447	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1970	1.1970	1.1971	1.1971	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009388	嘉实稳福混合C	1.1948	1.1948	1.1949	1.1949	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001993	博时裕泰纯债债券	1.1944	1.4841	1.1945	1.4842	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
008798	国金惠安利率债A	1.1943	1.2151	1.1944	1.2152	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007582	中泰青月中短债A	1.1920	1.1920	1.1921	1.1921	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013587	英大纯债债券E	1.1914	1.2394	1.1915	1.2395	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1890	1.3180	1.1891	1.3181	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017826	兴证全球欣越混合A	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
024747	兴证全球欣越混合D	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
660102	农银恒久增利债券C	1.1858	1.7846	1.1859	1.7847	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003542	财通纯债债券C	1.1848	1.2170	1.1849	1.2171	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
485022	工银尊益中短债F	1.1838	1.1838	1.1839	1.1839	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018769	汇添富90天短债D	1.1836	1.1896	1.1837	1.1897	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1833	1.1893	1.1834	1.1894	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970003	安信瑞鸿中短债A	1.1826	1.6340	1.1827	1.6341	-0.0001	-0.01%	封闭期	开放	净值购买
970004	安信瑞鸿中短债B	1.1824	1.1824	1.1825	1.1825	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
007916	财通资管鸿福短债C	1.1796	1.1796	1.1797	1.1797	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022100	创金合信聚利债券E	1.1795	1.1795	1.1796	1.1796	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006151	南方交元债券A	1.1781	1.2641	1.1782	1.2642	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1767	1.3055	1.1768	1.3056	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.1766	1.9677	1.1767	1.9678	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
485122	工银尊益中短债C	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007149	南方初元中短债A	1.1745	1.1745	1.1746	1.1746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1744	1.1744	1.1745	1.1745	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000015	华夏纯债债券A	1.1739	1.5645	1.1740	1.5646	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006337	华安安浦债券A	1.1732	1.2682	1.1733	1.2683	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017827	兴证全球欣越混合C	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
001199	创金合信聚利债券A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1729	1.1789	1.1730	1.1790	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021767	海富通中短债债券D	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006388	宝盈安泰短债债券C	1.1724	1.2044	1.1725	1.2045	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006804	富国短债债券型A	1.1714	1.2032	1.1715	1.2033	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1713	1.1713	1.1714	1.1714	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021124	华安安浦债券E	1.1713	1.1763	1.1714	1.1764	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019802	富国短债债券型D	1.1711	1.2029	1.1712	1.2030	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008448	德邦短债A	1.1702	1.1702	1.1703	1.1703	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1698	1.1965	1.1699	1.1966	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
970029	安信资管瑞元添利A	1.1683	2.0369	1.1684	2.0370	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1681	1.4131	1.1682	1.4132	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970030	安信资管瑞元添利B	1.1681	1.1681	1.1682	1.1682	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
180026	银华信用双利债券C	1.1677	1.6827	1.1678	1.6828	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007150	南方初元中短债C	1.1674	1.1674	1.1675	1.1675	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010227	博时双季享持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008204	交银稳利中短债债券A	1.1647	1.2077	1.1648	1.2078	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016427	汇添富丰利短债D	1.1642	1.1642	1.1643	1.1643	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1632	1.1632	1.1633	1.1633	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006629	招商鑫悦中短债A	1.1623	1.2382	1.1624	1.2383	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019463	招商鑫悦中短债D	1.1619	1.1619	1.1620	1.1620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024604	大成景悦中短债D	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1613	1.3928	1.1614	1.3929	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008356	中加科丰价值精选混合	1.1612	1.3016	1.1613	1.3017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1606	1.1606	1.1607	1.1607	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1602	1.3912	1.1603	1.3913	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000783	博时季季享持有期A	1.1599	1.1854	1.1600	1.1855	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015908	方正富邦鸿远债券A	1.1588	1.1588	1.1589	1.1589	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1586	1.1586	1.1587	1.1587	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002757	招商招兴3个月定开C	1.1584	1.3764	1.1585	1.3765	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022516	泰信债券增强收益D	1.1572	1.1572	1.1573	1.1573	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
290007	泰信债券增强收益A	1.1572	1.6347	1.1573	1.6348	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005705	永赢恒益债券	1.1559	1.3157	1.1560	1.3158	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007920	诺德短债C	1.1559	1.1559	1.1560	1.1560	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1546	1.3439	1.1547	1.3440	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008449	德邦短债C	1.1543	1.1543	1.1544	1.1544	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1538	1.2038	1.1539	1.2039	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1537	1.2117	1.1538	1.2118	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022413	诺德短债D	1.1536	1.1536	1.1537	1.1537	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022722	博时信用优选债券E	1.1536	1.1536	1.1537	1.1537	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970031	安信资管瑞元添利C	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1523	1.2233	1.1524	1.2234	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1522	1.6282	1.1523	1.6283	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1509	1.3692	1.1510	1.3693	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
008506	浙商中短债C	1.1509	1.1509	1.1510	1.1510	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008746	财通多利债券A	1.1507	1.1507	1.1508	1.1508	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1506	1.1506	1.1507	1.1507	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1496	1.1496	1.1497	1.1497	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008663	中银同享一年定开债	1.1486	1.1686	1.1487	1.1687	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006805	富国短债债券型C	1.1484	1.1800	1.1485	1.1801	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007023	中银证券安泽债券A	1.1481	1.1701	1.1482	1.1702	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008646	天弘增利短债发起A	1.1444	1.1503	1.1445	1.1504	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1438	1.1638	1.1439	1.1639	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1437	1.1437	1.1438	1.1438	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007956	鹏华稳利短债债券C	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000784	博时季季享持有期B	1.1420	1.1657	1.1421	1.1658	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019100	东方红稳添利纯债B	1.1420	1.1634	1.1421	1.1635	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022020	南方定元中短债债券E	1.1420	1.1870	1.1421	1.1871	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007845	博时季季享持有期C	1.1418	1.1651	1.1419	1.1652	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1411	1.1411	1.1412	1.1412	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1400	1.1900	1.1401	1.1901	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1388	1.1525	1.1389	1.1526	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
001328	鹏华弘华混合C	1.1385	1.1385	1.1386	1.1386	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1384	1.1384	1.1385	1.1385	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1384	1.1464	1.1385	1.1465	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
001578	博时裕瑞纯债债券	1.1379	1.3820	1.1380	1.3821	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008255	西部利得沣泰债券A	1.1373	1.1373	1.1374	1.1374	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
013131	西部利得沣泰债券C	1.1373	1.1373	1.1374	1.1374	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
003657	民生加银鑫元纯债C	1.1368	1.5032	1.1369	1.5033	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1366	1.5268	1.1367	1.5269	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
010168	天弘安利短债A	1.1364	1.1364	1.1365	1.1365	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1363	1.1363	1.1364	1.1364	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022539	天弘安利短债D	1.1363	1.1363	1.1364	1.1364	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008122	南方皓元短债债券A	1.1359	1.1659	1.1360	1.1660	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1355	1.1579	1.1356	1.1580	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1352	1.4984	1.1353	1.4985	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022355	南方皓元短债债券E	1.1351	1.1651	1.1352	1.1652	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001950	鹏华丰泰定开债B	1.1346	1.2992	1.1347	1.2993	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022540	天弘安利短债E	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1337	1.1337	1.1338	1.1338	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1333	1.1851	1.1334	1.1852	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1327	1.1327	1.1328	1.1328	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
002169	永赢稳益债券	1.1315	1.3332	1.1316	1.3333	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1308	1.2233	1.1309	1.2234	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010169	天弘安利短债C	1.1307	1.1307	1.1308	1.1308	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010565	东方恒瑞短债债券A	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1304	1.3434	1.1305	1.3435	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1302	1.4683	1.1303	1.4684	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1303	1.1303	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015909	方正富邦鸿远债券C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017045	达诚腾益债券A	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%	封闭期	开放	净值购买
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1295	1.1295	1.1296	1.1296	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010566	东方恒瑞短债债券B	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1291	1.2567	1.1292	1.2568	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1282	1.1922	1.1283	1.1923	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
000898	华富恒稳纯债债券A	1.1281	1.4331	1.1282	1.4332	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006636	华富恒欣纯债债券A	1.1281	1.2101	1.1282	1.2102	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020080	华富恒稳纯债债券D	1.1279	1.1679	1.1280	1.1680	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008913	平安元丰中短债债券E	1.1273	1.1493	1.1274	1.1494	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002143	博时裕坤3个月定开债	1.1268	1.3863	1.1269	1.3864	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.1248	1.1558	1.1249	1.1559	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022266	博时裕泉纯债债券C	1.1245	1.1338	1.1246	1.1339	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006647	汇添富短债债券C	1.1238	1.1668	1.1239	1.1669	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021992	新华双利债券E	1.1235	1.1235	1.1236	1.1236	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1231	1.1231	1.1232	1.1232	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1227	1.2187	1.1228	1.2188	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1226	1.1226	1.1227	1.1227	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1220	1.2951	1.1221	1.2952	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012942	广发添财90天滚动持有债券C	1.1216	1.1216	1.1217	1.1217	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009302	恒生前海短债债券C	1.1213	1.1213	1.1214	1.1214	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002868	鹏华丰茂债券	1.1212	1.2980	1.1213	1.2981	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003452	招商招盛纯债A	1.1212	1.6021	1.1213	1.6022	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003728	融通通宸债券A	1.1209	1.3969	1.1210	1.3970	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1210	1.1210	1.1211	1.1211	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007226	海富通中短债债券C	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004960	平安合泰定开债	1.1200	1.2379	1.1201	1.2380	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002578	博时裕泉纯债债券A	1.1200	1.2628	1.1201	1.2629	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013863	财通多利债券C	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022402	华商瑞丰短债债券E	1.1199	1.1663	1.1200	1.1664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017046	达诚腾益债券C	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1184	1.1184	1.1185	1.1185	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1181	1.4712	1.1182	1.4713	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002881	中加丰润纯债债券A	1.1180	2.2358	1.1181	2.2359	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1178	1.2033	1.1179	1.2034	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1178	1.1178	1.1179	1.1179	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1179	1.1179	1.1180	1.1180	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970084	国联汇富债券A	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1175	1.1175	1.1176	1.1176	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008880	国联安增顺纯债A	1.1171	1.1301	1.1172	1.1302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1169	1.5562	1.1170	1.5563	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006806	西部利得添盈短债债券A	1.1170	1.1270	1.1171	1.1271	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020590	融通通宸债券C	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003176	德邦景颐债券A	1.1167	1.2567	1.1168	1.2568	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.1164	1.1314	1.1165	1.1315	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1165	1.1165	1.1166	1.1166	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008361	南方招利一年债券	1.1163	1.1902	1.1164	1.1903	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008170	博时富添纯债债券A	1.1163	1.1820	1.1164	1.1821	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1161	1.2611	1.1162	1.2612	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013168	东方红稳添利纯债C	1.1159	1.2123	1.1160	1.2124	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010567	东方恒瑞短债债券C	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1149	1.3244	1.1150	1.3245	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
000899	华富恒稳纯债债券C	1.1143	1.3760	1.1144	1.3761	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1138	1.1138	1.1139	1.1139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021025	德邦景颐债券E	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006807	西部利得添盈短债债券C	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021438	兴业裕恒债券C	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023589	长城中短债债券A	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1128	1.1128	1.1129	1.1129	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1128	1.1128	1.1129	1.1129	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.1121	1.1431	1.1122	1.1432	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008911	平安元丰中短债债券A	1.1116	1.1636	1.1117	1.1637	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1112	1.1112	1.1113	1.1113	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970122	上证弘利债券A	1.1112	1.1112	1.1113	1.1113	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
007213	华安安平6个月定开债	1.1111	1.2447	1.1112	1.2448	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1108	1.2948	1.1109	1.2949	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1107	1.2032	1.1108	1.2033	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1106	1.3046	1.1107	1.3047	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1101	1.1101	1.1102	1.1102	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011263	华夏鼎英债券C	1.1101	1.1514	1.1102	1.1515	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1099	1.1099	1.1100	1.1100	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006808	西部利得添盈短债债券E	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007394	东兴兴财短债债券A	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1094	1.1109	1.1095	1.1110	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1091	1.2051	1.1092	1.2052	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1089	1.1089	1.1090	1.1090	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007656	南方定元中短债债券C	1.1083	1.1533	1.1084	1.1534	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013260	太平睿享混合A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1078	1.1078	1.1079	1.1079	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005845	长城久荣纯债定开	1.1078	1.2188	1.1079	1.2189	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007645	平安季享裕定开债A	1.1074	1.2521	1.1075	1.2522	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004672	华夏短债债券A	1.1067	1.2488	1.1068	1.2489	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012247	博时月月享30天持有期短债C	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1062	1.1062	1.1063	1.1063	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970144	财达证券稳达中短债A	1.1058	1.5359	1.1059	1.5360	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004127	鹏华丰康债券A	1.1047	1.4064	1.1048	1.4065	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006854	人保鑫泽纯债A	1.1045	1.1045	1.1046	1.1046	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006219	海富通鼎丰定开债券	1.1043	1.2913	1.1044	1.2914	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019274	长城核心优选混合C	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1030	1.6337	1.1031	1.6339	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020322	平安惠智纯债C	1.1022	1.1193	1.1023	1.1194	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1018	1.1018	1.1019	1.1019	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006152	国联安增鑫纯债A	1.1015	1.1715	1.1016	1.1716	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013800	财通安裕30天持有期中短债C	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1009	1.2740	1.1010	1.2741	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016816	兴业120天滚动持有债券A	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016901	工银四季收益债券C	1.1009	1.1718	1.1010	1.1719	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	1.1007	1.1007	1.1008	1.1008	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003983	鹏华丰惠债券	1.1004	1.3215	1.1005	1.3216	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006153	国联安增鑫纯债C	1.1003	1.1663	1.1004	1.1664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012384	宏利中短债债券A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023590	长城中短债债券C	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.1002	1.1502	1.1003	1.1503	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.0999	1.1924	1.1000	1.1925	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000329	鹏华丰饶定开债	1.0996	1.2636	1.0997	1.2637	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
007703	万家鑫盛纯债A	1.0996	1.1589	1.0997	1.1590	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0996	1.0996	1.0997	1.0997	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	1.0996	1.0996	1.0997	1.0997	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006855	人保鑫泽纯债C	1.0995	1.0995	1.0996	1.0996	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008067	圆信永丰丰和A	1.0995	1.1485	1.0996	1.1486	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022652	圆信永丰丰和E	1.0996	1.1486	1.0997	1.1487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003280	鹏华丰恒债券A	1.0994	1.3438	1.0995	1.3439	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020574	大成景旭纯债债券D	1.0993	1.1441	1.0994	1.1442	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007646	平安季享裕定开债C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016497	建信鑫享短债债券D	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007647	平安季享裕定开债E	1.0985	1.2354	1.0986	1.2355	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0978	1.1208	1.0979	1.1209	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0977	1.2397	1.0978	1.2398	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020820	华夏短债债券D	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0967	1.0967	1.0968	1.0968	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0965	1.0965	1.0966	1.0966	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0964	1.0964	1.0965	1.0965	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0964	1.0964	1.0965	1.0965	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0961	1.2673	1.0962	1.2674	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0957	1.1007	1.0958	1.1008	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022874	南方赢元债券C	1.0958	1.2774	1.0959	1.2775	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020928	博时富腾纯债债券C	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0955	1.1305	1.0956	1.1306	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0947	1.0947	1.0948	1.0948	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0945	1.2280	1.0946	1.2281	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0945	1.5401	1.0946	1.5403	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014877	长城瑞利纯债债券C	1.0945	1.0945	1.0946	1.0946	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0941	1.3287	1.0942	1.3288	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0941	1.0961	1.0942	1.0962	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006677	中银稳汇短债债券A	1.0940	1.1934	1.0941	1.1935	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002825	融通通和债券A	1.0938	1.3001	1.0939	1.3002	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0936	1.0936	1.0937	1.0937	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0937	1.0957	1.0938	1.0958	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008427	华安安敦债券C	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0935	1.0955	1.0936	1.0956	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007704	万家鑫盛纯债C	1.0934	1.1508	1.0935	1.1509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0934	1.0980	1.0935	1.0981	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
001914	中信建投聚利混合A	1.0931	1.1871	1.0932	1.1872	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012232	华安沣信债券C	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000153	大成景旭纯债债券C	1.0924	1.5514	1.0925	1.5515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016628	广发添财60天持有债券A	1.0923	1.0923	1.0924	1.0924	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004021	广发汇富一年定期债券A	1.0922	1.3726	1.0923	1.3727	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018657	融通通和债券C	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0918	1.0918	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0918	1.0918	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009118	太平恒睿纯债债券	1.0916	1.1366	1.0917	1.1367	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
013373	中银证券安业债券A	1.0916	1.0968	1.0917	1.0969	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0911	1.0911	1.0912	1.0912	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007395	东兴兴财短债债券C	1.0910	1.0910	1.0911	1.0911	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022553	天弘优利短债发起E	1.0909	1.0909	1.0910	1.0910	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020261	兴业裕华债券C	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007017	平安如意中短债A	1.0903	1.2346	1.0904	1.2347	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0902	1.2539	1.0903	1.2540	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0901	1.0931	1.0902	1.0932	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0899	1.1249	1.0900	1.1250	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0897	1.1149	1.0898	1.1150	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014688	招商招景纯债D	1.0894	1.1294	1.0895	1.1295	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
450006	国富强化收益债券C	1.0893	1.8867	1.0894	1.8868	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013374	中银证券安业债券C	1.0892	1.0944	1.0893	1.0945	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0880	1.1110	1.0881	1.1111	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006112	易方达恒惠定开债	1.0879	1.2709	1.0880	1.2710	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006678	中银稳汇短债债券C	1.0878	1.1857	1.0879	1.1858	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011074	鹏华安润混合C	1.0875	1.1207	1.0876	1.1208	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018223	华安添荣中短债C	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007018	平安如意中短债C	1.0873	1.2272	1.0874	1.2273	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0869	1.1579	1.0870	1.1580	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0869	1.0889	1.0870	1.0890	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0868	1.1218	1.0869	1.1219	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022051	平安惠诚纯债C	1.0863	1.1013	1.0864	1.1014	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016629	广发添财60天持有债券C	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006264	平安惠轩纯债A	1.0857	1.2527	1.0858	1.2528	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0857	1.1597	1.0858	1.1598	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012563	景顺长城90天持有短债A	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021901	平安惠轩纯债C	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019660	永赢鑫盛混合C	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0844	1.0844	1.0845	1.0845	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007953	平安惠文纯债	1.0843	1.1873	1.0844	1.1874	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0842	1.1582	1.0843	1.1583	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003573	中信建投稳裕定开债A	1.0841	1.3305	1.0842	1.3306	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0842	1.0842	1.0843	1.0843	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006192	华夏鼎通债券C	1.0839	1.2579	1.0840	1.2580	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015459	天弘精选混合C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970123	上证弘利债券C	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	1.0832	1.0832	1.0833	1.0833	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0826	1.2470	1.0827	1.2471	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016354	兴银合泰债券C	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0825	1.2080	1.0826	1.2081	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519785	交银境尚收益债券C	1.0826	1.2390	1.0827	1.2391	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007019	平安如意中短债E	1.0824	1.2095	1.0825	1.2096	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0821	1.0821	1.0822	1.0822	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007901	汇添富中短债A	1.0817	1.1556	1.0818	1.1557	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003209	鹏华丰达债券A	1.0814	1.2762	1.0815	1.2763	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009323	博时富通一年定开债发起式	1.0813	1.1426	1.0814	1.1427	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970145	财达证券稳达中短债C	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012564	景顺长城90天持有短债C	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016403	财通多利债券E	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006695	新华鑫日享中短债C	1.0794	1.1812	1.0795	1.1813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008108	国联安短债债券A	1.0793	1.1673	1.0794	1.1674	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0785	1.0785	1.0786	1.0786	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0784	1.0784	1.0785	1.0785	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006191	华夏鼎通债券A	1.0781	1.2803	1.0782	1.2804	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
519676	银河强化债券A	1.0781	1.8191	1.0782	1.8192	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
023409	银河强化债券C	1.0780	1.0780	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0777	1.1947	1.0778	1.1948	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003130	中信保诚稳利C	1.0776	1.2800	1.0777	1.2801	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0775	1.0775	1.0776	1.0776	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0775	1.0775	1.0776	1.0776	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0774	1.5374	1.0775	1.5375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008109	国联安短债债券C	1.0773	1.1553	1.0774	1.1554	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004200	博时富瑞纯债债券A	1.0770	1.3400	1.0771	1.3401	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007210	华商瑞丰短债债券C	1.0769	1.1586	1.0770	1.1587	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008426	华安安敦债券A	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0763	1.0763	1.0764	1.0764	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008139	鑫元一年中高等级债	1.0763	1.1664	1.0764	1.1665	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0762	1.0762	1.0763	1.0763	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008106	博时富瑞纯债债券C	1.0759	1.2146	1.0760	1.2147	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006829	鹏扬利沣短债A	1.0755	1.1855	1.0756	1.1856	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018479	东方红6个月持有债券A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0752	1.3705	1.0753	1.3706	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016353	兴银合泰债券A	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003121	中信保诚稳利A	1.0748	1.2782	1.0749	1.2783	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014910	东方红短债债券A	1.0746	1.0946	1.0747	1.0947	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024971	东方红短债债券D	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015502	中欧中短债债券发起A	1.0735	1.1090	1.0736	1.1091	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0733	1.2675	1.0734	1.2676	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0734	1.1172	1.0735	1.1173	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0731	1.1826	1.0732	1.1827	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0727	1.0727	1.0728	1.0728	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0725	1.2395	1.0726	1.2396	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015451	兴华安丰纯债A	1.0725	1.1300	1.0726	1.1301	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022117	中欧中短债债券发起D	1.0725	1.0850	1.0726	1.0851	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0723	1.1703	1.0724	1.1704	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020627	广发安泽短债D	1.0717	1.1135	1.0718	1.1136	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014911	东方红短债债券C	1.0710	1.0910	1.0711	1.0911	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020285	东方红汇享债券C	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0708	1.1051	1.0709	1.1052	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006086	银河睿丰定开债券	1.0707	1.2294	1.0708	1.2295	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0705	1.2183	1.0706	1.2184	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007755	上银慧永利中短期债券C	1.0703	1.1433	1.0704	1.1434	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018480	东方红6个月持有债券C	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0694	1.0694	1.0695	1.0695	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
206008	鹏华丰盛债券B	1.0694	1.5740	1.0695	1.5741	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003672	兴业裕华债券A	1.0691	1.2781	1.0692	1.2782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016610	富国稳健添盈债券A	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014638	银华安鑫短债债券D	1.0688	1.1138	1.0689	1.1139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015612	东方红短债债券E	1.0689	1.0889	1.0690	1.0890	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006907	银华安鑫短债债券A	1.0688	1.1738	1.0689	1.1739	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0687	1.5287	1.0688	1.5288	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006830	鹏扬利沣短债C	1.0681	1.1681	1.0682	1.1682	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016143	华安沣悦债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018666	鹏扬利沣短债D	1.0679	1.1779	1.0680	1.1780	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001911	博时裕恒纯债债券A	1.0679	1.3539	1.0680	1.3540	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016695	天弘招利短债A	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
010191	华夏鼎信债券A	1.0674	1.1828	1.0675	1.1829	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
017529	财通安益中短债债券A	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006416	方正富邦丰利债券A	1.0668	1.2018	1.0669	1.2019	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0665	1.1187	1.0666	1.1188	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0659	1.0669	1.0660	1.0670	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0659	1.2209	1.0660	1.2210	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022538	天弘招利短债E	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0651	1.2402	1.0652	1.2403	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016696	天弘招利短债C	1.0651	1.0651	1.0652	1.0652	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022515	农银金盈债券C	1.0650	1.0950	1.0651	1.0951	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0649	1.2898	1.0650	1.2899	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006421	中银弘享债券A	1.0649	1.2190	1.0650	1.2191	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0647	1.0647	1.0648	1.0648	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0643	1.2821	1.0644	1.2822	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001358	宝盈祥泰混合A	1.0638	1.3291	1.0639	1.3292	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013115	鑫元金融债3个月定开	1.0638	1.1338	1.0639	1.1339	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
005277	海富通融丰定开债券	1.0635	1.2998	1.0636	1.2999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006378	广发汇宏6个月定开债	1.0633	1.1800	1.0634	1.1801	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
010192	华夏鼎信债券C	1.0633	1.1779	1.0634	1.1780	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006993	鑫元承利三个月定开债	1.0629	1.2121	1.0630	1.2122	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011262	华夏鼎英债券A	1.0628	1.1498	1.0629	1.1499	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016189	国联恒通纯债A	1.0621	1.1071	1.0622	1.1072	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0619	1.0619	1.0620	1.0620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0618	1.0908	1.0619	1.0909	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018532	鹏华丰景债券	1.0617	1.0669	1.0618	1.0670	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0613	1.0613	1.0614	1.0614	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018196	兴证全球恒远债券A	1.0610	1.0810	1.0611	1.0811	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021897	广发景兴中短债E	1.0610	1.0867	1.0611	1.0868	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020455	大成安汇金融债债券D	1.0606	1.0806	1.0607	1.0807	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0600	1.0610	1.0601	1.0611	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007552	中信建投稳裕定开债C	1.0598	1.2012	1.0599	1.2013	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
004247	德邦锐乾债券C	1.0597	1.3567	1.0598	1.3568	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016611	富国稳健添盈债券C	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0586	1.1678	1.0587	1.1679	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018197	兴证全球恒远债券C	1.0583	1.0783	1.0584	1.0784	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018838	广发添财30天持有债券A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016411	招商添文1年定开债发起	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007902	汇添富中短债C	1.0576	1.1315	1.0577	1.1316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016327	农银双利回报债券A	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021774	农银双利回报债券D	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019487	广发添盈债券A	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
110051	易方达安和中短债A	1.0572	1.1372	1.0573	1.1373	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019541	东方红90天持有纯债A	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0566	1.1306	1.0567	1.1307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0562	1.1092	1.0563	1.1093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000286	银华信用季季红债券A	1.0561	1.5666	1.0562	1.5667	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019383	银华信用季季红债券D	1.0562	1.1136	1.0563	1.1137	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002930	博时聚润纯债债券A	1.0559	1.2788	1.0560	1.2789	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0558	1.1308	1.0559	1.1309	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018527	银河星汇30天持有债券A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008595	平安惠智纯债A	1.0556	1.1750	1.0557	1.1751	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0555	1.0555	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020042	施罗德恒享债券A	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0551	1.0951	1.0552	1.0952	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020213	银华晶鑫债券A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002832	工银恒享纯债债券A	1.0547	1.2737	1.0548	1.2738	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007566	中银宁享债券	1.0547	1.1168	1.0548	1.1169	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013691	兴华安恒纯债A	1.0546	1.1322	1.0547	1.1323	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006936	华安安盛3个月定开债	1.0545	1.2461	1.0546	1.2462	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
018804	广发添福90天持有债券A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0541	1.1366	1.0542	1.1367	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0541	1.1281	1.0542	1.1282	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0538	1.3088	1.0539	1.3089	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0539	1.0689	1.0540	1.0690	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519199	万家家享中短债A	1.0538	1.2590	1.0539	1.2591	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008804	招商添华纯债A	1.0537	1.0937	1.0538	1.0938	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002632	鑫元双债增强债券A	1.0536	1.2525	1.0537	1.2526	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008628	大成惠享一年定开债券	1.0537	1.1583	1.0538	1.1584	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016397	交银稳益短债债券C	1.0529	1.0629	1.0530	1.0630	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016941	国联安鸿利短债债券C	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008487	中信建投稳悦债券	1.0528	1.2258	1.0529	1.2259	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0526	1.1246	1.0527	1.1247	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008805	招商添华纯债C	1.0525	1.0925	1.0526	1.0926	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016878	长信稳恒债券C	1.0521	1.0761	1.0522	1.0762	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007754	上银慧永利中短期债券A	1.0521	1.1559	1.0522	1.1560	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003448	招商招华纯债A	1.0520	1.3668	1.0521	1.3669	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006180	中加颐合纯债债券A	1.0517	1.2288	1.0518	1.2289	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0518	1.1933	1.0519	1.1934	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020580	广发景和中短债D	1.0516	1.0760	1.0517	1.0761	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016328	农银双利回报债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006908	银华安鑫短债债券C	1.0514	1.1564	1.0515	1.1565	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0514	2.0230	1.0515	2.0231	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003527	鹏华丰腾债券	1.0512	1.2588	1.0513	1.2589	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007370	华安安嘉定开	1.0511	1.2091	1.0512	1.2092	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018271	工银恒享纯债债券C	1.0510	1.0600	1.0511	1.0601	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0508	1.2959	1.0509	1.2960	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0508	1.0508	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970115	信达睿益鑫享混合	1.0507	2.1323	1.0508	2.1324	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
003002	国金及第中短债债券A	1.0505	1.1477	1.0506	1.1478	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018805	广发添福90天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0506	1.0506	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0506	1.0506	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0504	1.3234	1.0505	1.3235	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
015076	中加恒享三个月定开债券	1.0504	1.1083	1.0505	1.1084	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021548	富国稳健双鑫债券A	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005745	广发汇康定期开放债券	1.0497	1.2675	1.0498	1.2676	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
008430	人保利丰纯债A	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0496	1.0638	1.0497	1.0639	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020214	银华晶鑫债券C	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0492	1.2255	1.0493	1.2256	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0491	1.0491	1.0492	1.0492	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007158	平安合盛定开债	1.0484	1.2114	1.0485	1.2115	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006082	鑫元全利一年定开债A	1.0483	1.2262	1.0484	1.2263	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0481	1.1018	1.0482	1.1019	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0481	1.0691	1.0482	1.0692	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020317	鹏华丰达债券C	1.0480	1.0521	1.0481	1.0522	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007692	永赢鼎利债券A	1.0479	1.1702	1.0480	1.1703	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016404	大成景泽中短债债券A	1.0477	1.0777	1.0478	1.0778	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021549	富国稳健双鑫债券C	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0470	1.1468	1.0471	1.1469	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0470	1.0470	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0466	1.0466	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0462	1.1217	1.0463	1.1218	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0462	1.2064	1.0463	1.2065	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	1.0460	1.2312	1.0461	1.2313	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006316	平安惠诚纯债A	1.0459	1.3356	1.0460	1.3357	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0458	1.0558	1.0459	1.0559	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0458	1.0458	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
110050	易方达安和中短债C	1.0454	1.1254	1.0455	1.1255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001794	兴银朝阳A	1.0453	1.3581	1.0454	1.3582	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0453	1.0603	1.0454	1.0604	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
952001	国泰君安君得利短债A	1.0452	1.1027	1.0453	1.1028	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015312	国金及第中短债债券B	1.0450	1.1422	1.0451	1.1423	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0444	1.0544	1.0445	1.0545	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0444	1.2529	1.0445	1.2530	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005668	融通新能源汽车主题精选混合A	2.0883	2.0883	2.0885	2.0885	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
020079	金信民富债券C	1.0439	1.3998	1.0440	1.3999	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
018518	大成景信债券A	1.0437	1.0637	1.0438	1.0638	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0432	1.2282	1.0433	1.2283	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0429	1.1874	1.0430	1.1875	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
007926	万家家享中短债C	1.0428	1.2456	1.0429	1.2457	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0428	1.2343	1.0429	1.2344	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0426	1.1530	1.0427	1.1531	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016405	大成景泽中短债债券C	1.0427	1.0727	1.0428	1.0728	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014705	国泰君安君得利短债C	1.0426	1.0950	1.0427	1.0951	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021729	金鹰悦享债券D	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018296	金元顺安丰祥债券C	1.0419	1.2919	1.0420	1.2920	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010476	太平恒久纯债	1.0417	1.4367	1.0418	1.4368	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0414	1.0885	1.0415	1.0886	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0414	1.0514	1.0415	1.0515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002550	嘉实稳荣债券	1.0410	1.3825	1.0411	1.3826	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005469	南方浙利定开债券	1.0403	1.2765	1.0404	1.2766	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006970	广发景利纯债A	1.0399	1.2520	1.0400	1.2521	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
014991	嘉合磐恒债券A	1.0399	1.0399	1.0400	1.0400	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000497	财通纯债债券A	1.0397	1.2849	1.0398	1.2850	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2719	1.0397	1.2720	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020318	鹏华丰宁债券C	1.0392	1.0402	1.0393	1.0403	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023841	交银增利债券D	1.0388	1.0608	1.0389	1.0609	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519680	交银增利债券A/B	1.0385	1.9595	1.0386	1.9596	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003571	招商招琪纯债A	1.0381	1.3120	1.0382	1.3121	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005647	广发汇佳定期开放债券	1.0381	1.2680	1.0382	1.2681	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005340	兴业6个月定开债券	1.0378	1.3299	1.0379	1.3300	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
519682	交银增利债券C	1.0377	1.8827	1.0378	1.8828	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011073	鹏华安润混合A	1.0371	1.0739	1.0372	1.0740	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020112	鹏华丰恒债券D	1.0371	1.0508	1.0372	1.0509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0358	1.2768	1.0359	1.2769	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022228	博时裕盛纯债债券C	1.0353	1.0601	1.0354	1.0602	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0352	1.2102	1.0353	1.2103	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004899	中银信享定期开放债券	1.0351	1.3020	1.0352	1.3021	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0344	1.0983	1.0345	1.0984	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0342	1.0342	1.0343	1.0343	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0334	1.2888	1.0335	1.2889	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
019558	天弘悦利债券C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003768	宏利纯利债券C	1.0328	1.2751	1.0329	1.2752	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003824	天弘信利债券A	1.0328	1.3463	1.0329	1.3464	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起式	1.0327	1.1961	1.0328	1.1962	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022994	中信保诚稳健债券D	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519942	长信利率C	1.0321	1.2918	1.0322	1.2919	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0318	1.1568	1.0319	1.1569	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0317	1.0427	1.0318	1.0428	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003226	中信保诚稳健债券A	1.0310	1.3301	1.0311	1.3302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0306	1.1367	1.0307	1.1368	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022477	鹏华丰顺债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003227	中信保诚稳健债券C	1.0302	1.3283	1.0303	1.3284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008466	蜂巢添益纯债C	1.0301	1.1861	1.0302	1.1862	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014636	国联安中短债债券A	1.0301	1.0871	1.0302	1.0872	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0299	1.2639	1.0300	1.2640	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0296	1.0296	1.0297	1.0297	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017695	招商添轩1年定开债	1.0293	1.0791	1.0294	1.0792	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0293	1.2654	1.0294	1.2655	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0293	1.1332	1.0294	1.1333	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020636	鹏华丰恒债券C	1.0288	1.0394	1.0289	1.0395	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002755	博时裕盛纯债债券A	1.0286	1.3586	1.0287	1.3587	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0286	1.1686	1.0287	1.1687	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
009301	恒生前海短债债券A	1.0285	1.1315	1.0286	1.1316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0285	1.2709	1.0286	1.2710	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0285	1.1180	1.0286	1.1181	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020078	金信民富债券A	1.0282	1.3777	1.0283	1.3778	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0281	1.1431	1.0282	1.1432	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009109	博远增益纯债债券A	1.0278	1.1302	1.0279	1.1303	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
014992	嘉合磐恒债券C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0275	1.2364	1.0276	1.2365	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004020	广发景祥纯债	1.0273	1.2615	1.0274	1.2616	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0270	1.1183	1.0271	1.1184	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
005594	招商添润3个月定开债A	1.0269	1.2739	1.0270	1.2740	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
008431	人保利丰纯债C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021239	农银金泽60天持有债券A	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020908	中航瑞尚利率债C	1.0262	1.0322	1.0263	1.0323	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0259	1.1726	1.0260	1.1727	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0259	1.0259	1.0260	1.0260	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020786	安信长鑫增强债券C	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003569	招商招丰纯债A	1.0255	1.3126	1.0256	1.3127	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0252	1.2232	1.0253	1.2233	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021240	农银金泽60天持有债券C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0251	1.0831	1.0252	1.0832	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
019204	鹏华丰康债券C	1.0251	1.0531	1.0252	1.0532	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005462	博时富业3个月定开债	1.0249	1.2303	1.0250	1.2304	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
008030	农银汇理金益债券	1.0248	1.2373	1.0249	1.2374	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022256	鹏华丰鑫债券C	1.0248	1.0291	1.0249	1.0292	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0242	1.1215	1.0243	1.1216	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021713	鑫元招利D	1.0241	1.0291	1.0242	1.0292	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003574	大成惠利纯债债券A	1.0238	1.3137	1.0239	1.3138	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0237	1.0288	1.0238	1.0289	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005871	天弘荣享定开债	1.0236	1.2842	1.0237	1.2843	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006515	浙商汇金短债E	1.0237	1.2017	1.0238	1.2018	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019217	永赢腾利债券A	1.0234	1.0414	1.0235	1.0415	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020583	农银金季三个月持有债券A	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0234	1.2724	1.0235	1.2725	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0233	1.2181	1.0234	1.2182	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002128	广发鑫惠纯债定开	1.0230	1.3213	1.0231	1.3214	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003927	国联恒信纯债C	1.0229	1.3074	1.0230	1.3075	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019307	大成惠利纯债债券C	1.0228	1.0586	1.0229	1.0587	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
110053	易方达安源中短债债券A	1.0225	1.1852	1.0226	1.1853	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009396	大成安诚债券A	1.0222	1.1682	1.0223	1.1683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004031	鑫元添利三个月定开债	1.0221	1.2461	1.0222	1.2462	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0220	1.0310	1.0221	1.0311	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006576	永赢诚益债券A	1.0220	1.2578	1.0221	1.2579	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020584	农银金季三个月持有债券C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015452	兴华安丰纯债C	1.0216	1.0791	1.0217	1.0792	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010986	银华信用季季红债券C	1.0213	1.1901	1.0214	1.1902	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013692	兴华安恒纯债C	1.0208	1.0984	1.0209	1.0985	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
014993	广发景宏债券A	1.0197	1.0914	1.0198	1.0915	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0196	1.0466	1.0197	1.0467	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
110052	易方达安源中短债债券C	1.0195	1.1652	1.0196	1.1653	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0191	1.1797	1.0192	1.1798	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
019218	永赢腾利债券C	1.0190	1.0370	1.0191	1.0371	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0187	1.1027	1.0188	1.1028	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0186	1.3238	1.0187	1.3239	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0187	1.1694	1.0188	1.1695	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
009835	融通新能源汽车主题精选混合C	2.0372	2.0372	2.0374	2.0374	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
004955	中银证券中高等级债券C	1.0185	1.2055	1.0186	1.2056	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021017	广发景宏债券C	1.0181	1.0827	1.0182	1.0828	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022207	鹏华丰恒债券B	1.0182	1.0209	1.0183	1.0210	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0179	1.2385	1.0180	1.2386	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0179	1.1705	1.0180	1.1706	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0179	1.1101	1.0180	1.1102	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002268	兴业丰利债券A	1.0176	1.2883	1.0177	1.2884	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
024721	兴业丰利债券C	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0175	1.1005	1.0176	1.1006	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0175	1.0995	1.0176	1.0996	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
012115	招商招丰纯债D	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004954	中银证券中高等级债券A	1.0170	1.2040	1.0171	1.2041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013780	华夏鼎丰债券	1.0167	1.1048	1.0168	1.1049	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021493	摩根丰瑞债券D	1.0157	1.1329	1.0158	1.1330	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022510	鹏华丰盛债券A	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003570	招商招丰纯债C	1.0152	1.0995	1.0153	1.0996	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0147	1.1379	1.0148	1.1380	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0146	1.0926	1.0147	1.0927	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0145	1.3157	1.0146	1.3158	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021559	格林30天滚动持有债券A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022511	鹏华丰盛债券D	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0136	1.1505	1.0137	1.1506	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016956	国联恒润纯债C	1.0129	1.0699	1.0130	1.0700	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020432	上银聚泽益债券	1.0130	1.0380	1.0131	1.0381	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0123	1.0782	1.0124	1.0783	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021601	交银稳利中短债债券E	1.0120	1.1740	1.0121	1.1741	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0117	1.1826	1.0118	1.1827	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022397	大成添鑫债券A	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015832	永赢宏泰短债A	1.0113	1.0852	1.0114	1.0853	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006338	华安安浦债券C	1.0110	1.0160	1.0111	1.0161	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015833	永赢宏泰短债C	1.0110	1.0791	1.0111	1.0792	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015848	天弘合益债券发起D	1.0109	1.1148	1.0110	1.1149	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010634	天弘合益债券发起A	1.0108	1.1156	1.0109	1.1157	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010635	天弘合益债券发起C	1.0106	1.1143	1.0107	1.1144	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022398	大成添鑫债券C	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0102	1.0922	1.0103	1.0923	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0100	1.2020	1.0101	1.2021	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0099	1.0535	1.0100	1.0536	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
004767	中银智享债券A	1.0098	1.2229	1.0099	1.2230	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
017205	中银智享债券C	1.0097	1.0590	1.0098	1.0591	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0089	1.3135	1.0090	1.3136	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0087	1.0667	1.0088	1.0668	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
420001	天弘精选混合A	1.0087	3.0700	1.0088	3.0702	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0086	1.1987	1.0087	1.1988	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004307	博时富元纯债债券	1.0082	1.2997	1.0083	1.2998	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0080	1.1790	1.0081	1.1791	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0080	1.2794	1.0081	1.2795	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008738	天弘兴享一年定开	1.0076	1.1758	1.0077	1.1759	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022282	鹏华弘华混合E	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0075	1.0425	1.0076	1.0426	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023216	华安众利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005366	摩根丰瑞债券A	1.0069	1.2627	1.0070	1.2628	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005367	摩根丰瑞债券C	1.0065	1.2588	1.0066	1.2589	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023217	华安众利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0059	1.1659	1.0060	1.1660	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023361	平安元裕90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015552	中加安盈一年定开债发起	1.0055	1.0975	1.0056	1.0976	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
007719	永赢元利债券A	1.0055	1.1414	1.0056	1.1415	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0051	1.2189	1.0052	1.2190	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0051	1.0961	1.0052	1.0962	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
023640	银华季季丰90天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022624	万家鑫明债券C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023528	摩根60天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023218	国寿安保尊富30天持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023529	摩根60天持有期债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
970034	华安证券合赢三个月定开	1.0036	1.1486	1.0037	1.1487	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
002995	招商招裕纯债C	1.0034	1.2956	1.0035	1.2957	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023538	华夏安和债券A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015569	招商招裕纯债D	1.0031	1.1203	1.0032	1.1204	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021942	中海丰泽利率债C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002994	招商招裕纯债A	1.0026	1.3210	1.0027	1.3211	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023539	华夏安和债券C	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
023681	格林60天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022338	长信稳瑞纯债债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023682	格林60天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024302	中加聚诚纯债债券A	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024110	融通增元债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
024953	中加聚诚纯债债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
160523	博时安丰18个月定开债C	0.9997	1.3340	0.9998	1.3341	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
008433	凯石岐短债A	0.9997	1.0957	0.9998	1.0958	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
012795	易方达裕兴3个月定开债	0.9995	1.0969	0.9996	1.0970	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
008434	凯石岐短债C	0.9993	1.1099	0.9994	1.1100	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.9990	1.0790	0.9991	1.0791	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021941	中海丰泽利率债A	0.9989	1.0049	0.9990	1.0050	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019358	大成兴远启航混合C	0.9976	0.9976	0.9977	0.9977	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004836	国联鑫价值混合A	0.9975	0.9975	0.9976	0.9976	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024661	国联鑫价值混合B	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9933	0.9933	0.9934	0.9934	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9901	0.9901	0.9902	0.9902	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9731	0.9731	0.9732	0.9732	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.9179	2.9179	2.9182	2.9182	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9724	0.9724	0.9725	0.9725	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008383	招商安心收益债券A	1.9388	1.9388	1.9390	1.9390	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019648	中海中短债债券C	0.9693	0.9693	0.9694	0.9694	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013520	富荣中短债债券A	0.9624	0.9624	0.9625	0.9625	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013521	富荣中短债债券C	0.9553	0.9553	0.9554	0.9554	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9529	1.4080	0.9530	1.4081	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015485	平安策略优选1年持有混合A	0.9423	0.9423	0.9424	0.9424	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004837	国联鑫价值混合C	0.9259	0.9259	0.9260	0.9260	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015486	平安策略优选1年持有混合C	0.9235	0.9235	0.9236	0.9236	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8374	1.9374	1.8376	1.9376	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
217022	招商产业债券A	1.8356	2.0756	1.8358	2.0758	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.8313	1.8313	1.8315	1.8315	-0.0002	-0.01%	暂停	开放	净值购买
580006	东吴新经济混合A	0.9100	1.3000	0.9101	1.3001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7684	1.7684	1.7686	1.7686	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
001868	招商产业债券C	1.7377	1.9777	1.7379	1.9779	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7280	1.7280	1.7282	1.7282	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7052	1.7052	1.7054	1.7054	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8511	0.8511	0.8512	0.8512	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.8307	0.8307	0.8308	0.8308	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005492	农银汇理研究驱动混合	1.6605	1.6605	1.6607	1.6607	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
008842	同泰远见混合A	0.8095	0.8095	0.8096	0.8096	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.7997	1.5197	0.7998	1.5198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008843	同泰远见混合C	0.7938	0.7938	0.7939	0.7939	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7898	0.7898	0.7899	0.7899	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5791	1.5791	1.5793	1.5793	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002222	嘉实新趋势混合A	1.5789	1.6897	1.5791	1.6899	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
003294	嘉实新趋势混合C	1.5781	1.5781	1.5783	1.5783	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5709	1.5709	1.5711	1.5711	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
014962	国联兴鸿优选混合C	0.7831	0.7831	0.7832	0.7832	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7803	0.7803	0.7804	0.7804	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.0927	3.0927	3.0931	3.0931	-0.0004	-0.01%	开放	开放	净值购买
011903	南方领航优选混合A	0.7614	0.7614	0.7615	0.7615	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
970085	国联汇富债券C	1.5197	1.5197	1.5199	1.5199	-0.0002	-0.01%	暂停	开放	净值购买
023867	安信永利信用债券D	1.5171	1.5171	1.5173	1.5173	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
000310	安信永利信用债券A	1.5171	1.8671	1.5173	1.8673	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5158	1.5158	1.5160	1.5160	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4789	1.4789	1.4791	1.4791	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000335	安信永利信用债券C	1.4779	1.8029	1.4781	1.8031	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021928	湘财鑫裕纯债A	1.4557	1.4557	1.4559	1.4559	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.8982	2.8982	2.8986	2.8986	-0.0004	-0.01%	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.4462	1.4462	1.4464	1.4464	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
021929	湘财鑫裕纯债C	1.4457	1.4457	1.4459	1.4459	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7226	0.7826	0.7227	0.7827	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519683	交银双利债券A/B	1.4182	1.7562	1.4184	1.7564	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
010753	招商招旭纯债D	1.4170	1.4170	1.4172	1.4172	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4145	1.4145	1.4147	1.4147	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
003634	嘉实农业产业股票A	1.4081	1.4081	1.4083	1.4083	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
003662	鹏华永盛一年定开债	1.3883	1.4407	1.3885	1.4409	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
011523	前海联合产业趋势混合A	0.6891	0.6891	0.6892	0.6892	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017534	富国天利增长债券C	1.3782	1.4972	1.3784	1.4974	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
000736	诺安聚利债券A	1.3777	1.4987	1.3779	1.4989	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6795	0.8165	0.6796	0.8166	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
100018	富国天利增长债券A	1.3590	2.8910	1.3592	2.8912	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
011524	前海联合产业趋势混合C	0.6783	0.6783	0.6784	0.6784	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002738	泓德裕康债券A	1.3461	1.4661	1.3463	1.4663	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
002086	大成景安短融债券E	1.3380	1.5450	1.3382	1.5452	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
519685	交银双利债券C	1.3358	1.6708	1.3360	1.6710	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
011554	海富通欣利混合A	1.3206	1.3206	1.3208	1.3208	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3196	1.3196	1.3198	1.3198	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000128	大成景安短融债券A	1.3143	1.5183	1.3145	1.5185	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009063	财通智慧成长混合C	1.3140	1.3140	1.3142	1.3142	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011555	海富通欣利混合C	1.3117	1.3117	1.3119	1.3119	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3108	1.3108	1.3110	1.3110	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
009308	天弘安康颐养混合C	1.3092	1.3092	1.3094	1.3094	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.3066	1.3066	1.3068	1.3068	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	1.3061	1.3061	1.3063	1.3063	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3056	1.3056	1.3058	1.3058	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
002739	泓德裕康债券C	1.3033	1.4233	1.3035	1.4235	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000336	农银研究精选混合	3.2577	3.2577	3.2582	3.2582	-0.0005	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005025	交银丰盈收益债券C	1.2957	1.2957	1.2959	1.2959	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007733	南方智锐混合A	1.2877	1.3577	1.2879	1.3579	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
770001	德邦优化A	1.2854	2.2974	1.2856	2.2976	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.6421	0.6421	0.6422	0.6422	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
011383	富安达医药创新混合	0.6406	0.6406	0.6407	0.6407	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
002704	德邦锐兴债券A	1.2805	1.3405	1.2807	1.3407	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020932	南方润元纯债债券E	1.2800	1.6480	1.2802	1.6482	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018702	德邦优化C	1.2799	1.2799	1.2801	1.2801	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022254	国联盈泽中短债B	1.2762	1.2762	1.2764	1.2764	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001327	鹏华弘华混合A	1.2743	1.3293	1.2745	1.3295	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
217011	招商安心收益债券C	1.9061	2.2531	1.9064	2.2534	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2696	1.2696	1.2698	1.2698	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	1.9025	2.1405	1.9028	2.1408	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007828	创金合信信用红利债券A	1.2671	1.3201	1.2673	1.3203	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.2664	1.2664	1.2666	1.2666	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
162202	宏利周期混合	3.1424	5.1874	3.1429	5.1879	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
002705	德邦锐兴债券C	1.2556	1.3056	1.2558	1.3058	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001711	安信新趋势混合C	1.2551	1.4651	1.2553	1.4653	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519787	交银裕利纯债债券C	1.2519	1.2519	1.2521	1.2521	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012291	国联恒益纯债C	1.2513	1.2863	1.2515	1.2865	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
851900	海通安悦债券A	1.2437	1.8677	1.2439	1.8679	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005577	交银丰晟收益债券A	1.2418	1.3438	1.2420	1.3440	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007829	创金合信信用红利债券C	1.2399	1.2919	1.2401	1.2921	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
162299	宏利集利债券C	1.2367	2.0069	1.2369	2.0071	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006545	兴银中短债A	1.2366	1.2366	1.2368	1.2368	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005754	平安短债A	1.2355	1.2555	1.2357	1.2557	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
851986	海通安悦债券C	1.2348	1.8588	1.2350	1.8590	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002929	博时聚盈纯债债券	1.2331	1.3983	1.2333	1.3985	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
015075	摩根卓越制造股票C	1.2329	1.2329	1.2331	1.2331	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004647	新华鼎利债券A	1.2323	1.2553	1.2325	1.2555	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
960000	汇丰晋信大盘股票H	1.8443	1.8443	1.8446	1.8446	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010933	中银稳汇短债债券E	1.2264	1.2933	1.2266	1.2935	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022766	博时裕荣纯债债券D	1.2232	1.2232	1.2234	1.2234	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007200	永赢泰利债券C	1.2221	1.3161	1.2223	1.3163	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2197	1.2197	1.2199	1.2199	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
100058	富国产业债券A	1.2174	1.7644	1.2176	1.7646	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019149	富国产业债债券D	1.2170	1.2870	1.2172	1.2872	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013558	长信利富债券C	1.2157	1.2817	1.2159	1.2819	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005578	交银丰晟收益债券C	1.2148	1.2948	1.2150	1.2950	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020363	交银丰晟收益债券D	1.2147	1.2397	1.2149	1.2399	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.2143	1.2143	1.2145	1.2145	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010048	平安短债I	1.2142	1.2142	1.2144	1.2144	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017850	交银启信混合发起A	1.2135	1.2135	1.2137	1.2137	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004828	平安中短债债券C	1.2121	1.2200	1.2123	1.2202	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006564	圆信永丰精选回报混合	1.2092	1.4642	1.2094	1.4644	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003426	江信添福C	1.2081	1.4081	1.2083	1.4083	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010092	永赢华嘉信用债A	1.2050	1.2050	1.2052	1.2052	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006489	招商添裕纯债A	1.2046	1.2389	1.2048	1.2391	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.2039	1.2039	1.2041	1.2041	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
162210	宏利集利债券A	1.2028	2.1265	1.2030	2.1267	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006851	平安中短债债券E	1.1999	1.2349	1.2001	1.2351	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019775	长城稳健增利债券D	1.1976	1.1976	1.1978	1.1978	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017851	交银启信混合发起C	1.1960	1.1960	1.1962	1.1962	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006387	宝盈安泰短债债券A	1.1958	1.2278	1.1960	1.2280	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007075	富国产业债券C	1.1956	1.3476	1.1958	1.3478	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009096	鹏华安泽混合A	1.1931	1.1931	1.1933	1.1933	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1925	1.3090	1.1927	1.3092	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006490	招商添裕纯债C	1.1916	1.2236	1.1918	1.2238	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
010514	淳厚益加债券C	1.1916	1.1916	1.1918	1.1918	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
650001	英大纯债债券A	1.1915	1.6275	1.1917	1.6277	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003425	江信添福A	1.1896	1.3696	1.1898	1.3698	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1878	1.4555	1.1880	1.4556	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019479	华安添鑫中短债E	1.1876	1.1926	1.1878	1.1928	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008799	国金惠安利率债C	1.1867	1.2075	1.1869	1.2077	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009655	工银尊益中短债A	1.1862	1.1862	1.1864	1.1864	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1860	1.1314	1.1862	1.1315	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010223	博时双季享持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1860	1.1860	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1857	1.4157	1.1859	1.4159	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008463	招商添瑞1年定开债A	1.1846	1.1846	1.1848	1.1848	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1846	1.1846	1.1848	1.1848	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1843	1.4940	1.1845	1.4942	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1822	1.3418	1.1824	1.3420	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
021671	银河天盈中短债E	1.1817	1.1867	1.1819	1.1869	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007635	银河天盈中短债A	1.1811	1.1991	1.1813	1.1993	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
650002	英大纯债债券C	1.1797	1.5527	1.1799	1.5529	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.1790	1.2270	1.1792	1.2272	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008864	鑫元中短债A	1.1785	1.1830	1.1787	1.1832	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020595	浙商中短债D	1.1781	1.1781	1.1783	1.1783	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005212	汇安稳裕债券A	1.1777	1.3147	1.1779	1.3149	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022753	汇安稳裕债券C	1.1771	1.1771	1.1773	1.1773	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002756	招商招兴3个月定开A	1.1767	1.4122	1.1769	1.4124	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1761	1.2491	1.1763	1.2493	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003498	前海联合添和纯债A	1.1758	1.4518	1.1760	1.4520	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005588	长安裕腾混合A	1.1748	1.1748	1.1750	1.1750	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1748	1.3575	1.1750	1.3577	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021728	兴业福益债券C	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1740	1.1740	1.1742	1.1742	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021163	鑫元中短债D	1.1717	1.1717	1.1719	1.1719	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007583	中泰青月中短债C	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.1705	1.4230	1.1707	1.4232	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7554	1.7554	1.7557	1.7557	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007020	华安添鑫中短债C	1.1692	1.1742	1.1694	1.1744	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010226	博时双季享持有期债券B	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1667	1.1667	1.1669	1.1669	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021026	德邦短债D	1.1667	1.1667	1.1669	1.1669	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008505	浙商中短债A	1.1664	1.1664	1.1666	1.1666	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000016	华夏纯债债券C	1.1663	1.4971	1.1665	1.4973	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019304	德邦短债E	1.1656	1.1656	1.1658	1.1658	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023991	华富恒利债券E	1.1651	1.1651	1.1653	1.1653	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022002	平安中短债债券I	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001086	华富恒利债券A	1.1650	1.2090	1.1652	1.2092	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1639	1.1839	1.1641	1.1841	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008688	大成景乐纯债债券A	1.1633	1.1633	1.1635	1.1635	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006035	国联恒惠纯债A	1.1629	1.2409	1.1631	1.2411	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1622	1.1622	1.1624	1.1624	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003071	国联睿祥纯债A	1.1618	1.3738	1.1620	1.3740	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008820	大成景悦中短债A	1.1616	1.1616	1.1618	1.1618	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008205	交银稳利中短债债券C	1.1615	1.1815	1.1617	1.1817	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009097	鹏华安泽混合C	1.1615	1.1615	1.1617	1.1617	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1615	1.1615	1.1617	1.1617	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006036	国联恒惠纯债C	1.1609	1.2389	1.1611	1.2391	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
001755	嘉实新思路混合A	1.1606	1.5425	1.1608	1.5427	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007636	银河天盈中短债C	1.1603	1.1783	1.1605	1.1785	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1597	1.1597	1.1599	1.1599	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
851830	海通安裕中短债A	1.1570	1.7403	1.1572	1.7405	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1568	1.2958	1.1570	1.2960	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021820	嘉实新思路混合C	1.1560	1.1560	1.1562	1.1562	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
420009	天弘安康颐养混合A	2.3101	2.3101	2.3105	2.3105	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
007417	泰康信用精选债券A	1.1545	1.2196	1.1547	1.2198	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019482	泰康信用精选债券D	1.1543	1.1543	1.1545	1.1545	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1542	1.1982	1.1544	1.1984	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008080	南方初元中短债E	1.1538	1.1538	1.1540	1.1540	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1538	1.1538	1.1540	1.1540	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005497	鑫元永利债券	1.1528	1.1728	1.1530	1.1730	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1523	1.1523	1.1525	1.1525	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1522	1.5952	1.1524	1.5954	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005592	长安裕腾混合C	1.1501	1.1501	1.1503	1.1503	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1501	1.1501	1.1503	1.1503	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1498	1.1498	1.1500	1.1500	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008509	南方得利一年定开债	1.1489	1.2295	1.1491	1.2297	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020656	景顺长城中短债债券F	1.1478	1.1650	1.1480	1.1652	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007374	永赢淳利债券	1.1470	1.1838	1.1472	1.1840	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1465	1.1751	1.1467	1.1753	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1462	1.1462	1.1464	1.1464	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008821	大成景悦中短债C	1.1458	1.1458	1.1460	1.1460	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003072	国联睿祥纯债C	1.1456	1.3484	1.1458	1.3486	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004907	长安泓沣中短债债券A	1.1453	1.3908	1.1455	1.3910	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1452	1.2182	1.1454	1.2184	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1449	1.1449	1.1451	1.1451	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
291007	泰信债券增强收益C	1.1443	1.5628	1.1445	1.5630	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
851836	海通安裕中短债C	1.1437	1.7270	1.1439	1.7272	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1429	1.1429	1.1431	1.1431	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
011622	汇添富短债债券E	1.1425	1.1795	1.1427	1.1797	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022580	天弘增利短债发起E	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008647	天弘增利短债发起C	1.1417	1.1417	1.1419	1.1419	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018166	东方红稳添利纯债E	1.1411	1.1625	1.1413	1.1627	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1411	1.1911	1.1413	1.1913	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1409	1.1409	1.1411	1.1411	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1398	1.2238	1.1400	1.2240	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006834	工银尊享短债债券A	1.1394	1.2024	1.1396	1.2026	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007245	安信鑫日享中短债A	1.1391	1.1929	1.1393	1.1931	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003476	南方安颐混合	1.1388	1.3388	1.1390	1.3390	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005601	汇安中短债债券A	1.1383	1.2033	1.1385	1.2035	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009082	华夏鼎佳债券A	1.1382	1.1473	1.1384	1.1475	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
012618	长安泓沣中短债债券E	1.1382	1.3837	1.1384	1.3839	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004630	平安合信定开债	1.1378	1.2216	1.1380	1.2218	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1376	1.1376	1.1378	1.1378	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1372	1.1862	1.1374	1.1864	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1369	1.2662	1.1371	1.2664	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1369	1.1369	1.1371	1.1371	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.1362	1.1362	1.1364	1.1364	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1358	1.5956	1.1360	1.5958	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
013938	天弘安康颐养混合E	1.1358	1.1358	1.1360	1.1360	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020173	汇安中短债债券D	1.1355	1.1455	1.1357	1.1457	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1353	1.1353	1.1355	1.1355	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	1.1352	1.5907	1.1354	1.5909	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
007441	南方旭元债券C	1.1350	1.2125	1.1352	1.2127	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021806	汇安中短债债券F	1.1349	1.1449	1.1351	1.1451	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1349	1.1349	1.1351	1.1351	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007655	南方定元中短债债券A	1.1345	1.1795	1.1347	1.1797	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022829	南方定元中短债债券D	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1342	1.1342	1.1344	1.1344	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1341	1.2511	1.1343	1.2513	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1338	1.1338	1.1340	1.1340	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1329	1.1329	1.1331	1.1331	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1324	1.1324	1.1326	1.1326	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018961	永赢瑞益债券B	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1308	1.2178	1.1310	1.2180	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001200	创金合信聚利债券C	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1293	1.1293	1.1295	1.1295	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1292	1.1542	1.1294	1.1544	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004045	金鹰添润定开债	1.1292	1.3550	1.1294	1.3552	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1287	1.1287	1.1289	1.1289	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.1284	1.1284	1.1286	1.1286	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004908	长安泓沣中短债债券C	1.1283	1.3738	1.1285	1.3740	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
007604	景顺长城中短债C	1.1281	1.1598	1.1283	1.1600	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1278	1.1278	1.1280	1.1280	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1277	1.1427	1.1279	1.1429	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
217023	招商信用增强债券A	1.1277	1.6998	1.1279	1.7000	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6915	1.6915	1.6918	1.6918	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1273	1.1869	1.1275	1.1871	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1271	1.1761	1.1273	1.1763	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003207	博时富发纯债债券A	1.1269	1.3786	1.1271	1.3788	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
519740	交银丰盈收益债券A	1.1267	1.4377	1.1269	1.4379	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1265	1.1908	1.1267	1.1910	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1267	1.1267	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1262	1.1262	1.1264	1.1264	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1260	1.2110	1.1262	1.2112	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003499	前海联合添和纯债C	1.1259	1.2905	1.1261	1.2907	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020024	博时信用债纯债债券B	1.1249	1.1964	1.1251	1.1966	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
050027	博时信用债纯债债券A	1.1249	1.7001	1.1251	1.7003	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008398	汇添富鑫福债	1.1246	1.2046	1.1248	1.2048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021040	华富恒欣纯债债券E	1.1245	1.1545	1.1247	1.1547	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1241	1.1691	1.1243	1.1693	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018098	博时富发纯债债券C	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006660	永赢昌益债券A	1.1223	1.1907	1.1225	1.1909	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001296	长城悦享增利债券A	1.1219	1.9454	1.1221	1.9456	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
938666	国信睿丰债券A	1.1216	1.1379	1.1218	1.1381	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.1215	1.1215	1.1217	1.1217	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006367	交银裕祥纯债债券A	1.1212	1.2282	1.1214	1.2284	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005602	汇安中短债债券C	1.1211	1.1861	1.1213	1.1863	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000090	民生加银高等级信用债A	1.1210	1.1210	1.1212	1.1212	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007199	永赢泰利债券A	1.1210	1.1400	1.1212	1.1402	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007246	安信鑫日享中短债C	1.1209	1.1742	1.1211	1.1744	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022877	交银丰晟收益债券E	1.1209	1.2349	1.1211	1.2351	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002650	东方红稳添利纯债A	1.1207	1.3402	1.1209	1.3404	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1207	1.1696	1.1209	1.1698	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
001212	华润元大稳健债券A	1.1204	1.1478	1.1206	1.1480	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014249	兴业一年持有债券C	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1178	1.1178	1.1180	1.1180	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1173	1.2254	1.1175	1.2256	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1170	1.1320	1.1172	1.1322	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1164	1.1164	1.1166	1.1166	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
021024	德邦景颐债券D	1.1162	1.1162	1.1164	1.1164	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004027	广发景源纯债A	1.1150	1.3547	1.1152	1.3549	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001087	华富恒利债券C	1.1143	1.1353	1.1145	1.1355	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1143	1.1913	1.1145	1.1915	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000419	大摩优质信价纯债A	1.1141	1.4557	1.1143	1.4559	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020463	广发景源纯债D	1.1136	1.1356	1.1138	1.1358	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003453	招商招盛纯债C	1.1134	1.5782	1.1136	1.5784	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006417	方正富邦丰利债券C	1.1134	1.1754	1.1136	1.1756	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1134	1.1584	1.1136	1.1586	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006661	永赢昌益债券C	1.1130	1.1786	1.1132	1.1788	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020244	大摩优质信价纯债E	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007440	南方旭元债券A	1.1128	1.2361	1.1130	1.2363	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010058	天弘荣创一年持有混合A	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1118	1.1118	1.1120	1.1120	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1112	1.1112	1.1114	1.1114	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.1110	1.1393	1.1112	1.1395	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
970207	国信睿丰债券C	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.1105	1.9073	1.1107	1.9075	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023417	天弘荣创一年持有混合E	1.1103	1.1103	1.1105	1.1105	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%	开放	封闭期	净值购买
004038	中银富享定开债	1.1098	1.3174	1.1100	1.3176	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1094	1.1709	1.1096	1.1711	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1089	1.6649	1.1091	1.6651	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002882	中加丰润纯债债券C	1.1088	1.3478	1.1090	1.3480	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
530021	建信纯债债券A	1.6628	1.6808	1.6631	1.6811	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1084	1.1084	1.1086	1.1086	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017883	博时富添纯债债券C	1.1083	1.1083	1.1085	1.1085	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019074	泰康长江经济带债券D	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
012290	国联恒益纯债A	1.1076	1.1426	1.1078	1.1428	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
000089	民生加银高等级信用债C	1.1074	1.1074	1.1076	1.1076	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000715	民生加银高等级信用债E	1.1074	1.1074	1.1076	1.1076	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1069	1.1269	1.1071	1.1271	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1066	1.1066	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1062	1.1062	1.1064	1.1064	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022043	财通资管鸿商中短债E	1.1054	1.1054	1.1056	1.1056	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
014740	财通资管鸿商中短债A	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007996	博时富顺纯债债券A	1.1050	1.2113	1.1052	1.2115	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1042	1.1042	1.1044	1.1044	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007351	永赢同利债券A	1.1038	1.1497	1.1040	1.1499	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020119	博时富顺纯债债券C	1.1038	1.1038	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
014856	建信鑫享短债债券A	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010741	汇安核心价值混合C	0.5516	0.5516	0.5517	0.5517	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
005079	兴银鑫日享短债A	1.1030	1.1950	1.1032	1.1952	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1031	1.2091	1.1033	1.2093	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
014858	建信鑫享短债债券F	1.1030	1.1030	1.1032	1.1032	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1026	1.1026	1.1028	1.1028	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519786	交银裕利纯债债券A	1.1026	1.2686	1.1028	1.2688	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1020	1.1641	1.1022	1.1643	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1019	1.1019	1.1021	1.1021	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023676	长盛盛和纯债D	1.1006	1.1006	1.1008	1.1008	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
014857	建信鑫享短债债券C	1.0999	1.0999	1.1001	1.1001	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008394	方正富邦恒利纯债A	1.0997	1.1577	1.0999	1.1579	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0995	1.6599	1.0997	1.6601	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0988	1.4889	1.0990	1.4891	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0987	1.0987	1.0989	1.0989	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007676	蜂巢添汇纯债A	1.0987	1.2882	1.0989	1.2884	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007196	平安惠合纯债	1.0986	1.2036	1.0988	1.2038	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016039	汇添富丰润中短债E	1.0986	1.1236	1.0988	1.1238	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003177	德邦景颐债券C	1.0979	1.2379	1.0981	1.2381	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
014741	财通资管鸿商中短债C	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013995	嘉实融惠混合A	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004601	博时富腾纯债债券A	1.0976	1.3593	1.0978	1.3595	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020706	蜂巢添汇纯债E	1.0970	1.0970	1.0972	1.0972	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0967	1.0967	1.0969	1.0969	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0965	1.2223	1.0967	1.2225	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008211	银华永盛债券	1.0965	1.1715	1.0967	1.1717	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0964	1.0964	1.0966	1.0966	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008996	中银证券安沛债券C	1.0962	1.1384	1.0964	1.1386	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012242	华安添荣中短债A	1.0960	1.1210	1.0962	1.1212	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002552	华夏恒利定开债	1.0959	1.3175	1.0961	1.3177	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0959	1.0959	1.0961	1.0961	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008995	中银证券安沛债券A	1.0958	1.1486	1.0960	1.1488	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020921	博时富乐纯债债券C	1.0956	1.0956	1.0958	1.0958	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001213	华润元大稳健债券C	1.0955	1.1150	1.0957	1.1152	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0953	1.0953	1.0955	1.0955	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008881	国联安增顺纯债C	1.0948	1.1078	1.0950	1.1080	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0947	1.0947	1.0949	1.0949	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004028	广发景源纯债C	1.0946	1.3183	1.0948	1.3185	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007536	博时富乐纯债债券A	1.0944	1.2248	1.0946	1.2250	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007637	兴银鑫日享短债C	1.0942	1.1753	1.0944	1.1755	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009344	泰康长江经济带债券C	1.0937	1.1556	1.0939	1.1558	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016038	汇添富丰润中短债C	1.0935	1.1185	1.0937	1.1187	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009947	华宝宝泓债券	1.0933	1.1483	1.0935	1.1485	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
675161	西部利得汇盈债券A	1.0932	1.3352	1.0934	1.3354	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
450005	国富强化收益债券A	1.0929	1.9710	1.0931	1.9712	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0924	1.1436	1.0926	1.1438	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0919	1.0919	1.0921	1.0921	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0916	1.0916	1.0918	1.0918	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0915	1.1455	1.0917	1.1457	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009923	华夏鼎富债券C	1.0912	1.1400	1.0914	1.1402	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004981	新华鑫日享中短债A	1.0905	1.2022	1.0907	1.2024	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007352	永赢同利债券C	1.0897	1.1356	1.0899	1.1358	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0893	1.1893	1.0895	1.1895	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008831	海富通安益对冲混合A	1.0879	1.0879	1.0881	1.0881	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013261	太平睿享混合C	1.0868	1.0868	1.0870	1.0870	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
882118	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0862	1.0862	1.0864	1.0864	-0.0002	-0.02%	封闭期	开放	净值购买
021433	融通债券D	1.0857	1.1917	1.0859	1.1919	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
161603	融通债券A/B	1.0857	2.2147	1.0859	2.2149	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016717	中银中短债债券A	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006637	华富恒欣纯债债券C	1.0850	1.1670	1.0852	1.1672	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0833	1.0833	1.0835	1.0835	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0832	1.1569	1.0834	1.1571	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0831	1.0861	1.0833	1.0863	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0824	1.2819	1.0826	1.2821	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
004022	广发汇富一年定期债券C	1.0821	1.3371	1.0823	1.3373	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007558	中加优选中高等级债券C	1.0821	1.1831	1.0823	1.1833	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001918	圆信永丰兴利A	1.0816	1.2676	1.0818	1.2678	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020122	圆信永丰兴利E	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
003041	鑫元得利债券	1.0815	1.3273	1.0817	1.3275	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013716	国联恒利纯债A	1.0815	1.1305	1.0817	1.1307	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004106	中信保诚稳丰A	1.0814	1.3140	1.0816	1.3142	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023689	中信保诚稳丰D	1.0812	1.0872	1.0814	1.0874	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001905	华安安益灵活配置混合A	1.0804	1.1104	1.0806	1.1106	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000914	中加纯债债券	1.0803	1.6907	1.0805	1.6909	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016718	中银中短债债券C	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013193	华商稳健添利一年持有混合A	1.0801	1.0801	1.0803	1.0803	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0799	1.0799	1.0801	1.0801	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006188	华泰保兴尊颐定开	1.0793	1.2815	1.0795	1.2817	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016142	华安沣悦债券A	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	1.0788	1.1438	1.0790	1.1440	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
675163	西部利得汇盈债券C	1.0781	1.3250	1.0783	1.3252	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0779	1.0779	1.0781	1.0781	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003417	中加丰泽纯债债券A	1.0774	1.3904	1.0776	1.3906	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007912	新华鑫日享中短债B	1.0773	1.1445	1.0775	1.1447	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004107	中信保诚稳丰C	1.0772	1.3064	1.0774	1.3066	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018942	长城裕利债券发起式C	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020284	东方红汇享债券A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018941	长城裕利债券发起式A	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
019445	华富恒盛纯债债券E	1.0771	1.1671	1.0773	1.1673	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0769	1.3599	1.0771	1.3601	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023691	中信保诚稳益D	1.0768	1.0828	1.0770	1.0830	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006405	华富恒盛纯债债券A	1.0766	1.2216	1.0768	1.2218	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0764	1.0764	1.0766	1.0766	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015335	上银慧信利三个月定开债	1.0761	1.0961	1.0763	1.0963	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
015464	兴证全球兴益债券A	1.0761	1.0761	1.0763	1.0763	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021012	招商招享纯债D	1.0760	1.0860	1.0762	1.0862	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0759	1.0959	1.0761	1.0961	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008068	圆信永丰丰和C	1.0757	1.1247	1.0759	1.1249	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015333	天弘合利债券发起A	1.0756	1.0991	1.0758	1.0993	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008594	平安合润定开债	1.0754	1.1795	1.0756	1.1797	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0747	1.1443	1.0749	1.1445	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023690	中信保诚稳利D	1.0747	1.0807	1.0749	1.0809	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002206	博时裕康纯债债券A	1.0746	1.3173	1.0748	1.3175	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0741	1.3423	1.0743	1.3425	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
014379	创金合信尊睿债券C	1.0738	1.1181	1.0740	1.1183	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
021114	博时裕康纯债债券C	1.0735	1.1199	1.0737	1.1201	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0734	1.0934	1.0736	1.0936	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0733	1.1171	1.0735	1.1173	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0730	1.0730	1.0732	1.0732	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0729	1.5854	1.0731	1.5856	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0726	1.0899	1.0728	1.0901	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020280	中加丰泽纯债债券C	1.0726	1.1396	1.0728	1.1398	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0723	1.1353	1.0725	1.1355	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0723	1.1735	1.0725	1.1737	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001776	中欧兴利债券A	1.0722	1.4610	1.0724	1.4612	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002864	广发安泽短债债券A	1.0720	1.2920	1.0722	1.2922	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005369	富国臻利纯债定开债券	1.0716	1.3091	1.0718	1.3093	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005442	兴业安和6个月定开债	1.0714	1.2749	1.0716	1.2751	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
003258	博时富祥纯债债券A	1.0711	1.3320	1.0713	1.3322	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
519784	交银境尚收益债券A	1.0710	1.2874	1.0712	1.2876	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0703	1.1032	1.0705	1.1034	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006831	鹏扬利沣短债E	1.0700	1.1100	1.0702	1.1102	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0697	1.1536	1.0699	1.1538	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
009168	博时富祥纯债债券C	1.0696	1.2864	1.0698	1.2866	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0688	1.0688	1.0690	1.0690	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016863	华安招裕一年持有混合A	1.0685	1.0685	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013717	国联恒利纯债C	1.0685	1.1175	1.0687	1.1177	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0681	1.0681	1.0683	1.0683	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006750	富国德利纯债定开债	1.0676	1.1908	1.0678	1.1910	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0674	1.0837	1.0676	1.0839	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0670	1.0780	1.0672	1.0782	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007888	农银金盈债券A	1.0666	1.2586	1.0668	1.2588	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018744	长信90天滚动持有债券A	1.0665	1.0665	1.0667	1.0667	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007302	华宝宝盛债券A	1.0661	1.1891	1.0663	1.1893	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
019214	华宝宝盛债券C	1.0661	1.1111	1.0663	1.1113	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
011784	天弘招添利混合发起A	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0659	1.1135	1.0661	1.1137	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015341	同泰泰享中短债C	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005531	华安安悦债券A	1.0646	1.2715	1.0648	1.2717	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005884	平安合悦定开债	1.0642	1.3248	1.0644	1.3250	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007179	浙商丰顺纯债债券	1.0642	1.1457	1.0644	1.1459	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
015503	中欧中短债债券发起C	1.0642	1.0997	1.0644	1.0999	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013251	中信建投稳硕债券A	1.0639	1.1439	1.0641	1.1441	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008830	海富通安益对冲混合C	1.0638	1.0638	1.0640	1.0640	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519723	交银双轮动债券A/B	1.0638	1.5268	1.0640	1.5270	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006406	华富恒盛纯债债券C	1.0637	1.1687	1.0639	1.1689	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002865	广发安泽短债债券C	1.0636	1.2670	1.0638	1.2672	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
003741	鹏华丰盈债券A	1.0636	1.6375	1.0638	1.6377	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016571	嘉实价值丰润混合C	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014391	华安添信债券	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015465	兴证全球兴益债券C	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022047	天弘招添利混合发起E	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009464	东方臻慧纯债债券C	1.0631	1.1758	1.0633	1.1760	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0628	1.0628	1.0630	1.0630	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018745	长信90天滚动持有债券C	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012897	中欧兴利债券C	1.0622	1.1816	1.0624	1.1818	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
519725	交银双轮动债券C	1.0622	1.4672	1.0624	1.4674	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000065	国富焦点驱动混合A	2.1242	2.3939	2.1246	2.3943	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
005393	南方卓利3个月定开债	1.0621	1.2895	1.0623	1.2897	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0620	1.0950	1.0622	1.0952	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
005532	华安安悦债券C	1.0614	1.2739	1.0616	1.2741	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0614	1.0814	1.0616	1.0816	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
011785	天弘招添利混合发起C	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
091023	大成安汇金融债A	1.0606	1.1721	1.0608	1.1723	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0605	1.3595	1.0607	1.3597	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.0595	1.8095	1.0597	1.8097	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004002	宏利恒利债券C	1.0595	1.3211	1.0597	1.3213	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015476	广发景阳纯债	1.0592	1.0996	1.0594	1.0998	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0590	1.2300	1.0592	1.2302	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.0585	1.8085	1.0587	1.8087	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023403	前海开源鼎裕债券D	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0583	1.0913	1.0585	1.0915	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0582	1.2697	1.0584	1.2699	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
002442	鑫元汇利债券	1.0575	1.3302	1.0577	1.3304	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0573	1.3744	1.0575	1.3746	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005995	国投瑞银顺泓债券	1.0573	1.2746	1.0575	1.2748	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0573	1.0979	1.0575	1.0981	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0572	1.0572	1.0574	1.0574	-0.0002	-0.02%	开放	封闭期	净值购买
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0568	1.8638	1.0570	1.8641	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0568	1.0974	1.0570	1.0976	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008877	国联安增盛一年定开债	1.0564	1.1724	1.0566	1.1726	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0564	1.0970	1.0566	1.0972	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015591	长城聚利纯债C	1.0563	1.0852	1.0565	1.0854	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016152	国融稳泰纯债债券C	1.0561	1.0741	1.0563	1.0743	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0559	1.2394	1.0561	1.2396	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0558	1.0808	1.0560	1.0810	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020046	广发添盈180天持有债券A	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
090023	大成安汇金融债C	1.0555	1.1668	1.0557	1.1670	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0554	1.1294	1.0556	1.1296	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007554	财通恒利纯债	1.0553	1.1708	1.0555	1.1710	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
018839	广发添财30天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0554	1.0554	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0545	1.0951	1.0547	1.0953	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016609	鹏华丰启债券	1.0545	1.0856	1.0547	1.0858	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006901	上银慧祥利债券A	1.0545	1.2224	1.0547	1.2226	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016151	国融稳泰纯债债券A	1.0545	1.0865	1.0547	1.0867	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
007951	招商信用增强债券C	1.0540	1.2752	1.0542	1.2754	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017211	国富焦点驱动混合C	2.1075	2.1075	2.1079	2.1079	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
009284	上银慧丰利债券	1.0536	1.1441	1.0538	1.1443	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019542	东方红90天持有纯债C	1.0536	1.0536	1.0538	1.0538	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0529	1.0529	1.0531	1.0531	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009343	泰康长江经济带债券A	1.0528	1.1694	1.0530	1.1696	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020047	广发添盈180天持有债券C	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0524	1.0524	1.0526	1.0526	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004632	平安合意定开债发起式	1.0523	1.2410	1.0525	1.2412	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0515	1.1131	1.0517	1.1133	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0511	1.2211	1.0513	1.2213	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
019979	博时中高等级信用债A	1.0508	1.0708	1.0510	1.0710	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0505	1.1860	1.0507	1.1862	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020043	施罗德恒享债券C	1.0504	1.0504	1.0506	1.0506	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012339	中信建投双鑫债券C	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0499	1.1578	1.0501	1.1580	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005435	国投瑞银顺银定开债	1.0492	1.2227	1.0494	1.2229	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007557	中加优选中高等级债券A	1.0491	1.2001	1.0493	1.2003	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0491	1.0981	1.0493	1.0983	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
017163	蜂巢添益纯债E	1.0489	1.1329	1.0491	1.1331	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0491	1.0491	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0485	1.0956	1.0487	1.0958	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006558	永赢通益债券A	1.0482	1.2491	1.0484	1.2493	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0480	1.1051	1.0482	1.1053	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
004637	华夏鼎兴债券A	1.0477	1.2522	1.0479	1.2524	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
008486	德邦德瑞一年定开债	1.0477	1.2004	1.0479	1.2006	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
024994	宏利恒利债券D	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0475	1.1585	1.0477	1.1587	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019980	博时中高等级信用债C	1.0473	1.0658	1.0475	1.0660	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006917	上银慧祥利债券C	1.0468	1.2097	1.0470	1.2099	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
002633	鑫元双债增强债券C	1.0466	1.2170	1.0468	1.2172	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0466	1.1704	1.0468	1.1706	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013252	中信建投稳硕债券C	1.0463	1.1263	1.0465	1.1265	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014713	恒生前海恒裕债券C	1.0462	1.1599	1.0464	1.1601	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0458	1.2758	1.0460	1.2760	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001516	大成安汇金融债E	1.0449	1.1557	1.0451	1.1559	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0445	1.0881	1.0447	1.0883	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
620009	金元顺安丰祥债券A	1.0444	1.5794	1.0446	1.5796	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008418	惠升惠泽混合A	1.0442	1.2242	1.0444	1.2244	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003549	浙商惠裕纯债A	1.0440	1.3012	1.0442	1.3014	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005077	平安合韵定开债	1.0436	1.2536	1.0438	1.2538	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007693	永赢鼎利债券C	1.0436	1.1594	1.0438	1.1596	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005375	建信睿和纯债定开债	1.0434	1.3136	1.0436	1.3138	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005595	招商添润3个月定开债C	1.0432	1.1827	1.0434	1.1829	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0431	1.1499	1.0433	1.1501	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0429	1.3061	1.0431	1.3063	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005485	海富通恒丰定开债券	1.0424	1.3089	1.0426	1.3091	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016396	交银稳益短债债券A	1.0423	1.0693	1.0425	1.0695	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007454	民生加银嘉盈债券	1.0419	1.6965	1.0421	1.6967	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018644	金鹰悦享债券A	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0419	1.3398	1.0421	1.3400	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0415	1.0595	1.0417	1.0597	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
018519	大成景信债券C	1.0414	1.0614	1.0416	1.0616	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014378	创金合信尊睿债券A	1.0412	1.1245	1.0414	1.1247	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0410	1.2992	1.0412	1.2994	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0409	1.4999	1.0411	1.5001	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
021588	广发景利纯债C	1.0399	1.0714	1.0401	1.0716	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
006016	平安惠安债券	1.0394	1.2412	1.0396	1.2414	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
011292	招商添裕纯债D	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0394	1.0574	1.0396	1.0576	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
012023	兴业聚乾混合A	1.0393	1.0393	1.0395	1.0395	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001546	博时裕盈3个月定开债	1.0392	1.4364	1.0394	1.4366	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
006963	中加颐瑾定开债券A	1.0380	1.1870	1.0382	1.1872	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0378	1.1073	1.0380	1.1075	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0377	1.3396	1.0379	1.3398	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
017708	长盛盛启债券A	1.0374	1.0925	1.0376	1.0927	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018645	金鹰悦享债券C	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008904	华安安腾一年定开债	1.0369	1.1338	1.0371	1.1340	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
004122	兴银长益三个月定开债	1.0366	1.3425	1.0368	1.3427	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0361	1.3202	1.0363	1.3204	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017709	长盛盛启债券C	1.0358	1.0876	1.0360	1.0878	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0354	1.0874	1.0356	1.0876	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0344	1.1832	1.0346	1.1834	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0342	1.3565	1.0344	1.3567	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005289	融通通昊三个月定开债	1.0342	1.3051	1.0344	1.3053	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0341	1.1286	1.0343	1.1288	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
003607	博时富益纯债债券A	1.0339	1.2586	1.0341	1.2588	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0338	1.2718	1.0340	1.2720	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0334	1.0334	1.0336	1.0336	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0333	1.0683	1.0335	1.0685	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016560	永赢启源混合发起A	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011576	鹏华安诚混合A	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022220	鹏华丰盈债券D	1.0321	1.0352	1.0323	1.0354	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009450	中金新辉1年	1.0320	1.1879	1.0322	1.1881	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0319	1.0726	1.0321	1.0728	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003440	招商招享纯债A	1.0316	1.3034	1.0318	1.3036	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0312	1.1583	1.0314	1.1585	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0310	1.3160	1.0312	1.3162	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
003441	招商招享纯债C	1.0308	1.0408	1.0310	1.0410	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020446	中加睿盈纯债债券	1.0308	1.0408	1.0310	1.0410	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0303	1.1514	1.0305	1.1516	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0302	1.1407	1.0304	1.1409	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
620003	金元顺安丰利债券A	1.0299	1.3979	1.0301	1.3981	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0298	1.2097	1.0300	1.2099	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017688	永赢昭利债券C	1.0295	1.0375	1.0297	1.0377	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0294	1.1756	1.0296	1.1758	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0293	1.2639	1.0295	1.2641	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0292	1.0882	1.0294	1.0884	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022194	鹏华安诚混合E	1.0291	1.0291	1.0293	1.0293	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022806	博时富益纯债债券C	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0287	1.0287	1.0289	1.0289	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022147	国联安中短债债券D	1.0287	1.0597	1.0289	1.0599	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015590	长城聚利纯债A	1.0284	1.0866	1.0286	1.0868	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022193	鹏华安诚混合D	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020626	鹏华丰庆债券C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
008465	蜂巢添益纯债A	1.0277	1.1887	1.0279	1.1889	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009463	东方臻慧纯债债券A	1.0273	1.1804	1.0275	1.1806	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0270	1.1852	1.0272	1.1854	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016965	中银乐享债券	1.0268	1.0948	1.0270	1.0950	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
021267	安信180天持有债券A	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022257	鹏华丰鑫债券D	1.0260	1.0304	1.0262	1.0306	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0259	1.0259	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013856	嘉实品质发现混合C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0250	1.0730	1.0252	1.0732	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0248	1.2964	1.0250	1.2966	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
021268	安信180天持有债券C	1.0248	1.0248	1.0250	1.0250	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0246	1.5511	1.0248	1.5513	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
012775	前海开源丰和债券C	1.0241	1.0743	1.0243	1.0745	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007987	鹏华丰庆债券A	1.0239	1.1670	1.0241	1.1672	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0237	1.3389	1.0239	1.3391	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
014637	国联安中短债债券C	1.0228	1.0798	1.0230	1.0800	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0227	1.1027	1.0229	1.1029	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016561	永赢启源混合发起C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0227	1.0264	1.0229	1.0266	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
007560	国联恒鑫纯债A	1.0225	1.2135	1.0227	1.2137	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0225	1.1429	1.0227	1.1431	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0222	1.1022	1.0224	1.1024	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0216	1.1248	1.0218	1.1250	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020701	南华瑞享纯债A	1.0216	1.0417	1.0218	1.0419	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0214	1.1422	1.0216	1.1424	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
022064	博时裕创纯债债券C	1.0212	1.0470	1.0214	1.0472	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016955	国联恒润纯债A	1.0207	1.0777	1.0209	1.0779	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
021786	天弘永利兴宁债券A	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020702	南华瑞享纯债C	1.0206	1.0391	1.0208	1.0393	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020711	同泰恒兴纯债D	1.0198	1.0635	1.0200	1.0637	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0198	1.1538	1.0200	1.1540	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007278	国泰兴富三个月定开债	1.0196	1.2072	1.0198	1.2074	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0195	1.0795	1.0197	1.0797	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
003880	嘉实稳骏	1.0194	1.1132	1.0196	1.1134	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0193	1.0953	1.0195	1.0955	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
270001	广发聚富混合	1.0193	4.3104	1.0195	4.3106	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0194	1.0194	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
007561	国联恒鑫纯债C	1.0191	1.1991	1.0193	1.1993	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012024	兴业聚乾混合C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018742	万家集利债券发起式C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009083	华夏鼎佳债券C	1.5269	1.6242	1.5272	1.6245	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
005099	易方达富华纯债A	1.0178	1.1551	1.0180	1.1553	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0178	1.2478	1.0180	1.2480	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0178	1.1378	1.0180	1.1380	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
000833	易方达富华纯债C	1.0173	1.1429	1.0175	1.1431	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0171	1.0381	1.0173	1.0383	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0170	1.1112	1.0172	1.1114	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
011577	鹏华安诚混合C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022131	鹏华普利债券E	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017493	东方红新动力混合C	5.0820	5.0820	5.0830	5.0830	-0.0010	-0.02%	开放	开放	净值购买
007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0164	1.2214	1.0166	1.2216	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0942	1.0164	1.0944	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0161	1.0361	1.0163	1.0363	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022283	鹏华安泽混合E	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0155	1.0405	1.0157	1.0407	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
014138	中泰安睿债券C	1.0155	1.0900	1.0157	1.0902	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002754	博时裕创纯债债券A	1.0154	1.3511	1.0156	1.3513	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015889	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0150	1.1072	1.0152	1.1074	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022970	鹏华安泽混合D	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009279	同泰恒兴纯债C	1.0135	1.1462	1.0137	1.1464	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021560	格林30天滚动持有债券C	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009001	长城泰利纯债A	1.0111	1.1530	1.0113	1.1532	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003445	中加丰享纯债债券	1.0108	1.3133	1.0110	1.3135	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0106	1.2221	1.0108	1.2223	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
002793	景顺长城顺益回报混合C	1.5152	1.5152	1.5155	1.5155	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
018697	尚正臻元债券	1.0092	1.0686	1.0094	1.0688	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
014712	恒生前海恒裕债券A	1.0090	1.1481	1.0092	1.1483	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018637	农银金恒债券	1.0085	1.0550	1.0087	1.0552	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009278	同泰恒兴纯债A	1.0081	1.1568	1.0083	1.1570	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0078	1.1639	1.0080	1.1641	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0073	1.0750	1.0075	1.0752	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
004694	天弘策略精选混合A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008419	惠升惠泽混合C	1.0063	1.1863	1.0065	1.1865	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022623	万家鑫明债券A	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0057	1.0962	1.0059	1.0964	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0056	1.0710	1.0058	1.0712	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
021463	达诚添利利率债C	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023641	银华季季丰90天滚动持有债券C	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019681	尚正正享债券A	1.0042	2.0489	1.0044	2.0491	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019682	尚正正享债券C	1.0037	2.2081	1.0039	2.2083	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0020	1.1045	1.0022	1.1047	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.4999	1.4999	1.5002	1.5002	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
024134	鹏扬合利债券D	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019357	大成兴远启航混合A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007299	京管泰富中债京津冀综合A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022835	京管泰富中债京津冀综合C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
015949	上银聚恒益一年定开债发起	0.9996	1.0811	0.9998	1.0813	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
020570	建信宁远90天持有期债券C	0.9985	1.0498	0.9987	1.0500	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014035	长城悦享增利债券C	1.9941	1.9941	1.9945	1.9945	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
002612	融通通慧混合A/B	1.4947	1.6347	1.4950	1.6350	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9932	0.9932	0.9934	0.9934	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010851	海富通富利三个月持有混合C	0.9910	0.9910	0.9912	0.9912	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008893	创金合信鑫利混合A	1.4823	1.4823	1.4826	1.4826	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
002288	中银稳进策略混合A	1.4765	1.5765	1.4768	1.5768	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
004748	天弘策略精选混合C	0.9831	0.9831	0.9833	0.9833	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001332	鹏华弘信混合C	1.4708	1.5168	1.4711	1.5171	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9784	0.9784	0.9786	0.9786	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008894	创金合信鑫利混合C	1.4653	1.4653	1.4656	1.4656	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007387	融通通慧混合C	1.4650	1.6050	1.4653	1.6053	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9731	1.0131	0.9733	1.0133	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016520	中银稳进策略混合C	1.4596	1.4596	1.4599	1.4599	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.4510	1.5435	1.4513	1.5438	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
151002	银河收益混合	1.9324	3.5754	1.9328	3.5758	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
000123	汇添富实业债债券C	1.4492	1.7232	1.4495	1.7235	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9629	0.9629	0.9631	0.9631	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9613	0.9613	0.9615	0.9615	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9599	0.9999	0.9601	1.0001	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.4366	1.4366	1.4369	1.4369	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008974	长城稳健增利债券C	1.4338	1.4338	1.4341	1.4341	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9556	0.9556	0.9558	0.9558	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
320004	诺安优化收益债券C	1.9037	2.6373	1.9041	2.6377	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
024765	诺安优化收益债券A	1.9034	1.9034	1.9038	1.9038	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4742	0.4742	0.4743	0.4743	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9481	0.9481	0.9483	0.9483	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9423	0.9423	0.9425	0.9425	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9418	0.9418	0.9420	0.9420	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.4123	1.4623	1.4126	1.4626	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
014187	华夏量化优选股票A	0.9411	0.9411	0.9413	0.9413	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008112	中泰中证500指数增强A	1.4061	1.4061	1.4064	1.4064	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9374	0.9374	0.9376	0.9376	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022231	金信民富债券E	1.4042	1.4042	1.4045	1.4045	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008529	汇安信利债券A	0.9338	1.0440	0.9340	1.0442	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000674	中海中短债债券A	0.9313	1.2290	0.9315	1.2292	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.3894	1.3894	1.3897	1.3897	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008530	汇安信利债券C	0.9206	1.0233	0.9208	1.0235	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014188	华夏量化优选股票C	0.9176	0.9176	0.9178	0.9178	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002985	中银季季红定开债	1.3754	1.5354	1.3757	1.5357	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
070037	嘉实纯债债券A	1.3742	1.5618	1.3745	1.5621	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023092	招商招坤纯债D	1.3731	1.3731	1.3734	1.3734	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
003265	招商招坤纯债A	1.3730	1.3913	1.3733	1.3916	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010826	大成产业趋势混合A	1.8217	1.8217	1.8221	1.8221	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	1.8213	2.0533	1.8217	2.0537	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000737	诺安聚利债券C	1.3647	1.4357	1.3650	1.4360	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001355	广发聚泰混合A	1.3478	1.6551	1.3481	1.6554	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011685	创金合信先进装备股票A	1.3369	1.3369	1.3372	1.3372	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
070038	嘉实纯债债券C	1.3328	1.5139	1.3331	1.5142	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000191	富国信用债债券A/B	1.3257	1.6162	1.3260	1.6165	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
003266	招商招坤纯债C	1.3246	1.3429	1.3249	1.3432	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001356	广发聚泰混合C	1.3238	1.4304	1.3241	1.4307	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.3222	1.3222	1.3225	1.3225	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8810	0.8810	0.8812	0.8812	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011686	创金合信先进装备股票C	1.3064	1.3064	1.3067	1.3067	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
006684	富国信用债债券D	1.3046	1.3136	1.3049	1.3139	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8689	0.8689	0.8691	0.8691	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002218	南方弘利定开债	1.3019	1.4019	1.3022	1.4022	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	1.3007	1.3007	1.3010	1.3010	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2998	1.2998	1.3001	1.3001	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010657	海富通欣睿混合A	1.2897	1.2897	1.2900	1.2900	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8536	0.8536	0.8538	0.8538	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010658	海富通欣睿混合C	1.2783	1.2783	1.2786	1.2786	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008858	华夏鼎航债券C	1.2651	1.2651	1.2654	1.2654	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007744	长盛安逸纯债债券A	1.2631	1.2631	1.2634	1.2634	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
013456	长盛安逸纯债债券D	1.2631	1.2631	1.2634	1.2634	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016514	创金合信信用红利债券E	1.2612	1.3142	1.2615	1.3145	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2561	1.2561	1.2564	1.2564	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2503	1.7668	1.2506	1.7672	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
001331	鹏华弘信混合A	1.6613	1.6926	1.6617	1.6930	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
021930	建信纯债债券F	1.6604	1.6704	1.6608	1.6708	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
007734	南方智锐混合C	1.2426	1.3126	1.2429	1.3129	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
855001	海通海升六个月持有债券C	1.2426	1.6296	1.2429	1.6299	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2373	1.2373	1.2376	1.2376	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
519967	长信利富债券A	1.2350	1.3610	1.2353	1.3613	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010064	圆信永丰兴研A	1.2339	1.2339	1.2342	1.2342	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
015343	长安优势行业混合A	0.8226	0.8226	0.8228	0.8228	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.2331	1.2331	1.2334	1.2334	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
519697	交银优势行业混合	4.0960	5.2850	4.0970	5.2860	-0.0010	-0.02%	开放	开放	净值购买
024707	中金恒瑞债券A	1.2251	1.2251	1.2254	1.2254	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2231	1.2231	1.2234	1.2234	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2221	1.5441	1.2224	1.5444	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2221	1.2221	1.2224	1.2224	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2217	1.2217	1.2220	1.2220	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
019998	长信优势行业混合C	1.2214	1.2214	1.2217	1.2217	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6280	2.1141	1.6284	2.1145	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
007194	长城短债A	1.2204	1.2204	1.2207	1.2207	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019872	长城短债D	1.2201	1.2201	1.2204	1.2204	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019873	长城短债E	1.2191	1.2191	1.2194	1.2194	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
372010	摩根强化回报债券A	1.6244	1.6744	1.6248	1.6748	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.2179	1.2979	1.2182	1.2982	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010513	淳厚益加债券A	1.2133	1.2133	1.2136	1.2136	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
006504	广发汇承定期开放债券	1.2121	1.2604	1.2124	1.2607	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
010065	圆信永丰兴研C	1.2080	1.2080	1.2083	1.2083	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
015344	长安优势行业混合C	0.8034	0.8034	0.8036	0.8036	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6064	1.6064	1.6068	1.6068	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006892	新华鼎利债券C	1.2033	1.2233	1.2036	1.2236	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6042	1.6042	1.6046	1.6046	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
024708	中金恒瑞债券C	1.2031	1.2031	1.2034	1.2034	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2008	1.5088	1.2011	1.5091	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
019068	永赢华嘉信用债E	1.2001	1.2001	1.2004	1.2004	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016165	汇添富优势企业精选混合A	0.7995	0.7995	0.7997	0.7997	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519763	交银裕通纯债债券C	1.1986	1.3276	1.1989	1.3279	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007985	博时富悦纯债A	1.1958	1.2299	1.1961	1.2302	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003949	兴全稳泰债券A	1.1955	1.3747	1.1958	1.3750	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.1947	1.1947	1.1950	1.1950	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009291	富国添享一年持有期债券C	1.1941	1.1941	1.1944	1.1944	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
200009	长城稳健增利债券A	1.1939	1.8195	1.1942	1.8198	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001307	中欧永裕混合C	1.1933	1.1933	1.1936	1.1936	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020605	长城稳健增利债券E	1.1920	1.1920	1.1923	1.1923	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.1911	1.2476	1.1914	1.2479	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022758	国泰君安君得盛债券D	1.1911	1.1911	1.1914	1.1914	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014167	永赢华嘉信用债C	1.1909	1.1909	1.1912	1.1912	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
531021	建信纯债债券C	1.5868	1.6038	1.5872	1.6042	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021204	华夏医药量化选股混合A	1.1898	1.1898	1.1901	1.1901	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019997	长信优势行业混合A	1.1875	1.1875	1.1878	1.1878	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021205	华夏医药量化选股混合C	1.1855	1.1855	1.1858	1.1858	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1842	1.2832	1.1845	1.2835	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
003495	鹏华弘尚混合A	1.5779	1.6779	1.5783	1.6783	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.1832	1.3604	1.1835	1.3607	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7885	0.7885	0.7887	0.7887	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1826	1.2226	1.1829	1.2229	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016173	汇添富优势企业精选混合C	0.7880	0.7880	0.7882	0.7882	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
015603	国泰君安君得盛债券C	1.1801	1.1801	1.1804	1.1804	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002524	兴业福益债券A	1.1776	1.3476	1.1779	1.3479	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019882	招商招祥纯债E	1.1771	1.1771	1.1774	1.1774	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017910	博时富悦纯债C	1.1769	1.1769	1.1772	1.1772	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003863	招商招祥纯债A	1.1768	1.3565	1.1771	1.3568	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1764	1.1764	1.1767	1.1767	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003864	招商招祥纯债C	1.1763	1.2723	1.1766	1.2726	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006914	南方华元C	1.1759	1.2149	1.1762	1.2152	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519024	海富通稳健添利债券A	1.1757	1.6892	1.1760	1.6895	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1741	1.4003	1.1744	1.4006	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1674	1.3933	1.1677	1.3936	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1667	1.2397	1.1670	1.2400	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1658	1.4024	1.1661	1.4027	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1652	1.1652	1.1655	1.1655	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004827	平安中短债债券A	1.1648	1.2317	1.1651	1.2320	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022247	大成景乐纯债债券D	1.1633	1.1633	1.1636	1.1636	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008865	鑫元中短债C	1.1630	1.1675	1.1633	1.1678	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006853	中银汇享债券	1.1590	1.2376	1.1593	1.2379	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1590	1.7984	1.1593	1.7987	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1589	1.1589	1.1592	1.1592	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1576	1.3011	1.1579	1.3014	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
003703	博时富鑫纯债A	1.1576	1.3228	1.1579	1.3231	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1573	1.2843	1.1576	1.2846	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
002018	鹏华弘安混合A	1.5422	1.6035	1.5426	1.6039	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006850	永赢颐利债券	1.1551	1.2716	1.1554	1.2719	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003156	招商招悦纯债A	1.1528	1.4199	1.1531	1.4202	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007482	永赢智益纯债三个月	1.1524	1.2283	1.1527	1.2286	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
016270	博时富鑫纯债C	1.1516	1.2194	1.1519	1.2197	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
253060	国联安信心增长债券A	1.1509	1.4894	1.1512	1.4897	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006588	中加聚利纯债定开A	1.1502	1.2832	1.1505	1.2835	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
005709	华安鼎益债券A	1.1499	1.2711	1.1502	1.2714	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.1495	1.1965	1.1498	1.1968	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022517	中加聚利纯债定开D	1.1495	1.1553	1.1498	1.1556	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007603	景顺长城中短债A	1.1484	1.1805	1.1487	1.1808	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019483	泰康信用精选债券E	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1476	1.1476	1.1479	1.1479	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
000122	汇添富实业债债券A	1.5298	1.8038	1.5302	1.8042	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008936	中银产业债债券C	1.1469	1.3469	1.1472	1.3472	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1461	1.4813	1.1464	1.4816	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1460	1.1460	1.1463	1.1463	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1458	1.1458	1.1461	1.1461	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.1453	1.1453	1.1456	1.1456	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1443	1.1443	1.1446	1.1446	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003809	招商招顺纯债A	1.1441	1.3166	1.1444	1.3169	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014465	长盛安鑫中短债D	1.1441	1.1840	1.1444	1.1843	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011955	招商招祥纯债D	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
970129	信达月月盈30天持有债券	1.1427	1.2857	1.1430	1.2860	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1419	1.1419	1.1422	1.1422	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
009691	国泰浩益混合A	1.1412	1.1412	1.1415	1.1415	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1406	1.1406	1.1409	1.1409	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007418	泰康信用精选债券C	1.1405	1.2018	1.1408	1.2021	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519023	海富通稳健添利债券C	1.1401	1.6306	1.1404	1.6309	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007348	永赢昌利债券C	1.1400	1.1600	1.1403	1.1603	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021422	工银尊享短债债券D	1.1393	1.1393	1.1396	1.1396	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003290	长城久稳债券A	1.1392	1.2521	1.1395	1.2524	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000991	工银战略转型股票A	3.7960	3.7960	3.7970	3.7970	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020499	金元顺安丰利债券C	1.1386	1.1386	1.1389	1.1389	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008689	大成景乐纯债债券C	1.1384	1.1384	1.1387	1.1387	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012566	长城久稳债券C	1.1382	1.1382	1.1385	1.1385	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006276	永赢聚益债券C	1.1375	1.2525	1.1378	1.2528	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1373	1.1373	1.1376	1.1376	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1369	1.7112	1.1372	1.7115	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003810	招商招顺纯债C	1.1357	1.2277	1.1360	1.2280	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009483	鹏华普利债券A	1.1353	1.1779	1.1356	1.1782	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1349	1.1649	1.1352	1.1652	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004063	华夏恒融债券	1.1330	1.3623	1.1333	1.3626	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002494	兴业聚盈混合A	1.5106	1.5106	1.5110	1.5110	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022667	永赢瑞益债券D	1.1319	1.1319	1.1322	1.1322	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004238	永赢瑞益债券A	1.1312	1.3949	1.1315	1.3952	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1310	1.3487	1.1313	1.3490	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1305	1.1305	1.1308	1.1308	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006275	永赢聚益债券A	1.1303	1.2483	1.1306	1.2486	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003026	安信新价值混合A	1.8832	1.9332	1.8837	1.9337	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
022103	交银裕通纯债债券D	1.1293	1.1293	1.1296	1.1296	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1291	1.1596	1.1294	1.1599	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006181	格林伯锐灵活配置A	0.7516	0.7516	0.7518	0.7518	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
014248	兴业一年持有债券A	1.1272	1.1272	1.1275	1.1275	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
519762	交银裕通纯债债券A	1.1270	1.3420	1.1273	1.3423	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000504	中信建投景和中短债C	1.1269	1.3879	1.1272	1.3882	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1265	1.2310	1.1268	1.2313	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1263	1.1563	1.1266	1.1566	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003681	建信睿享纯债债券A	1.1258	1.3348	1.1261	1.3351	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
014265	新华鼎利债券E	1.1257	1.1317	1.1260	1.1320	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1253	1.1603	1.1256	1.1606	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.1253	1.6996	1.1256	1.6999	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
009922	华夏鼎富债券A	1.1243	1.1737	1.1246	1.1740	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006589	中加聚利纯债定开C	1.1236	1.2554	1.1239	1.2557	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
017789	建信睿享纯债债券C	1.1228	1.1728	1.1231	1.1731	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
002869	融通通裕定开债	1.1227	1.4122	1.1230	1.4125	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1223	1.1223	1.1226	1.1226	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1219	1.2869	1.1222	1.2872	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1219	1.1219	1.1222	1.1222	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
000305	中银中高等级债券A	1.1211	1.6103	1.1214	1.6106	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018964	国联恒鑫纯债E	1.1209	1.1209	1.1212	1.1212	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
024720	中银中高等级债券D	1.1208	1.1208	1.1211	1.1211	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1206	1.1206	1.1209	1.1209	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1201	1.5509	1.1204	1.5512	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009484	鹏华普利债券C	1.1196	1.1621	1.1199	1.1624	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013820	华安顺穗债券	1.1185	1.1185	1.1188	1.1188	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000619	东方红产业升级混合	3.7280	3.7280	3.7290	3.7290	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1182	1.1182	1.1185	1.1185	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1178	1.1178	1.1181	1.1181	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006954	华安安业债券C	1.1177	1.4192	1.1180	1.4195	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007936	平安惠澜纯债C	1.1175	1.1875	1.1178	1.1878	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022381	金鹰添祥中短债D	1.1171	1.1171	1.1174	1.1174	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003349	长信稳益纯债债券A	1.1171	1.4896	1.1174	1.4899	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1170	1.1170	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.1164	1.2422	1.1167	1.2425	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1160	1.1160	1.1163	1.1163	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.1160	1.1160	1.1163	1.1163	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001031	华夏安康债券A	1.4879	1.6479	1.4883	1.6483	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002528	泰康安益纯债A	1.1159	1.3390	1.1162	1.3393	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1158	1.1158	1.1161	1.1161	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004548	中银中高等级债券C	1.1157	1.4123	1.1160	1.4126	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006953	华安安业债券A	1.1157	1.4271	1.1160	1.4274	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007707	南方聪元债券C	1.1156	1.1831	1.1159	1.1834	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1149	1.1908	1.1152	1.1911	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006182	格林伯锐灵活配置C	0.7431	0.7431	0.7433	0.7433	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
021310	长信稳益纯债债券C	1.1143	1.1658	1.1146	1.1661	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005171	富国景利纯债债券A	1.1142	1.3267	1.1145	1.3270	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1140	1.1140	1.1143	1.1143	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011473	工银战略转型股票C	3.7130	3.7130	3.7140	3.7140	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	净值购买
686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1138	1.5124	1.1141	1.5127	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022143	富国景利纯债债券D	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016172	鹏扬利泽债券D	1.1123	1.2023	1.1126	1.2026	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020931	富国景利纯债债券C	1.1122	1.1122	1.1125	1.1125	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1122	1.5620	1.1125	1.5623	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019191	富国纯债债券发起式E	1.1122	1.1972	1.1125	1.1975	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4823	1.4823	1.4827	1.4827	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004614	鹏扬利泽债券A	1.1116	1.2706	1.1119	1.2709	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1108	1.1108	1.1111	1.1111	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
100068	富国纯债债券发起式C	1.1107	1.5041	1.1110	1.5044	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003027	安信新价值混合C	1.8484	1.8984	1.8489	1.8989	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
008868	民生加银嘉益债券	1.1076	1.3218	1.1079	1.3221	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005631	博时富乾3个月定开债	1.1075	1.2842	1.1078	1.2845	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
009002	长城泰利纯债C	1.1074	1.1453	1.1077	1.1456	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.1071	1.1071	1.1074	1.1074	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1068	1.1068	1.1071	1.1071	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1067	1.1067	1.1070	1.1070	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022490	华商恒鑫回报混合A	1.1065	1.1065	1.1068	1.1068	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.5816	2.5816	2.5823	2.5823	-0.0007	-0.03%	开放	开放	净值购买
009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1061	1.2364	1.1064	1.2367	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006913	南方华元A	1.1060	1.2328	1.1063	1.2331	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006835	工银尊享短债债券C	1.1058	1.1688	1.1061	1.1691	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1053	1.5243	1.1056	1.5246	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.1052	1.1052	1.1055	1.1055	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1049	1.1049	1.1052	1.1052	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007717	工银尊享短债债券F	1.1049	1.1679	1.1052	1.1682	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.1045	1.1045	1.1048	1.1048	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	1.1045	1.1045	1.1048	1.1048	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
022491	华商恒鑫回报混合C	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1032	1.1681	1.1035	1.1684	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.1026	1.2056	1.1029	1.2059	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007347	永赢昌利债券A	1.1024	1.2044	1.1027	1.2047	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016482	兴证全球恒信债券C	1.1022	1.1022	1.1025	1.1025	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1019	1.2912	1.1022	1.2915	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1018	1.1218	1.1021	1.1221	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
003123	天治鑫利纯债债券A	1.1016	1.2092	1.1019	1.2095	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002635	融通增鑫债券A	1.1014	1.2904	1.1017	1.2907	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1016	1.1016	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1010	1.1010	1.1013	1.1013	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002927	长盛盛和纯债A	1.1007	1.2785	1.1010	1.2788	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1002	1.1002	1.1005	1.1005	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002188	鹏华丰华债券	1.1001	1.3853	1.1004	1.3856	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001968	光大尊盈半年定开债A	1.1000	1.2729	1.1003	1.2732	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
008785	中加博裕纯债债券	1.0997	1.1717	1.1000	1.1720	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016850	中欧颐利债券A	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006986	平安季添盈定开债A	1.0986	1.2255	1.0989	1.2258	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006772	汇添富丰润中短债A	1.0985	1.2115	1.0988	1.2118	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008207	国泰合融纯债债券A	1.0981	1.2195	1.0984	1.2198	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006987	平安季添盈定开债C	1.0965	1.2146	1.0968	1.2149	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0965	1.1165	1.0968	1.1168	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
000420	大摩优质信价纯债C	1.0964	1.4118	1.0967	1.4121	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0960	1.1182	1.0963	1.1185	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0957	1.4482	1.0960	1.4485	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0957	1.1708	1.0960	1.1711	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
002452	民生加银和鑫定开债	1.0956	1.5151	1.0959	1.5154	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018977	中信建投惠享债券A	1.0944	1.0944	1.0947	1.0947	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016575	国泰合融纯债债券C	1.0941	1.1521	1.0944	1.1524	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0927	1.1097	1.0930	1.1100	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
017159	融通增鑫债券C	1.0924	1.1124	1.0927	1.1127	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0924	1.1764	1.0927	1.1767	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006988	平安季添盈定开债E	1.0922	1.2067	1.0925	1.2070	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007175	国联聚通定期开放债券	1.0922	1.2467	1.0925	1.2470	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
018978	中信建投惠享债券C	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4551	1.4551	1.4555	1.4555	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0903	1.1085	1.0906	1.1088	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1069	1.0902	1.1072	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0894	1.0894	1.0897	1.0897	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002928	长盛盛和纯债C	1.0893	1.2506	1.0896	1.2509	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017009	诺德中短债债券C	1.0893	1.0893	1.0896	1.0896	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001969	光大尊盈半年定开债C	1.0891	1.2312	1.0894	1.2315	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
016715	建信渤泰债券A	1.0888	1.0888	1.0891	1.0891	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007295	天弘安益债券A	1.0887	1.2327	1.0890	1.2330	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0886	1.0886	1.0889	1.0889	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009104	新华纯债添利债券发起B	1.0883	1.1263	1.0886	1.1266	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020776	天弘安益债券D	1.0877	1.1204	1.0880	1.1207	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0876	1.0876	1.0879	1.0879	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016851	中欧颐利债券C	1.0874	1.0874	1.0877	1.0877	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017687	永赢昭利债券A	1.0870	1.0950	1.0873	1.0953	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
018962	永赢昭利债券D	1.0870	1.0950	1.0873	1.0953	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022564	永赢昭利债券B	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001919	圆信永丰兴利C	1.0863	1.2653	1.0866	1.2656	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0858	1.1895	1.0861	1.1898	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0857	1.1657	1.0860	1.1660	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.0857	1.0857	1.0860	1.0860	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019638	金鹰添瑞中短债D	1.0850	1.0970	1.0853	1.0973	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006544	平安惠聚纯债债券	1.0846	1.2426	1.0849	1.2429	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015978	安信恒鑫增强债券A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007691	永赢泽利一年定开	1.0836	1.1726	1.0839	1.1729	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007595	招商添泽纯债A	1.0833	1.2542	1.0836	1.2545	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
008226	南方远利3个月定开债	1.0833	1.1883	1.0836	1.1886	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
013996	嘉实融惠混合C	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003568	平安惠利纯债A	1.0828	1.3818	1.0831	1.3821	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
161693	融通债券C	1.0820	2.1530	1.0823	2.1533	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0817	1.2741	1.0820	1.2744	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	1.0814	1.2064	1.0817	1.2067	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015979	安信恒鑫增强债券C	1.0808	1.0808	1.0811	1.0811	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022162	交银纯债债券发起D	1.0807	1.1217	1.0810	1.1220	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0806	1.3797	1.0809	1.3800	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0800	1.1720	1.0803	1.1723	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
519718	交银纯债债券发起A	1.0800	1.5210	1.0803	1.5213	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
016376	易米和丰债券A	1.4397	1.4397	1.4401	1.4401	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021003	平安惠利纯债E	1.0794	1.1234	1.0797	1.1237	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0791	1.3451	1.0794	1.3454	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4380	1.4380	1.4384	1.4384	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
016716	建信渤泰债券C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012659	华安安益灵活配置混合C	1.0779	1.1079	1.0782	1.1082	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4369	1.4369	1.4373	1.4373	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022625	华安安益灵活配置混合E	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519720	交银纯债债券发起C	1.0774	1.4584	1.0777	1.4587	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006509	国联安增盈纯债A	1.0773	1.2031	1.0776	1.2034	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0771	1.2477	1.0774	1.2480	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
019008	东方红远见领航混合发起A	1.0770	1.0770	1.0773	1.0773	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003287	中信保诚稳益A	1.0769	1.2799	1.0772	1.2802	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023816	兴业天禧债券C	1.0769	1.0769	1.0772	1.0772	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023048	南方通利债券E	1.0759	1.5518	1.0762	1.5521	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006510	国联安增盈纯债C	1.0755	1.2003	1.0758	1.2006	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
010916	交银臻选回报混合A	1.0751	1.0751	1.0754	1.0754	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
040040	华安纯债债券A	1.0750	1.5335	1.0753	1.5338	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	1.0748	1.1998	1.0751	1.2001	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
163816	中银转债增强债券A	3.2244	3.2244	3.2253	3.2253	-0.0009	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000564	南方通利债券C	1.0747	1.5157	1.0750	1.5160	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006997	平安惠添纯债债券	1.0747	1.2159	1.0750	1.2162	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007596	招商添泽纯债C	1.0744	1.2442	1.0747	1.2445	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022128	华安纯债债券E	1.0741	1.1031	1.0744	1.1034	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023391	天弘合利债券发起E	1.0739	1.0739	1.0742	1.0742	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
040041	华安纯债债券C	1.0733	1.4933	1.0736	1.4936	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0732	1.1132	1.0735	1.1135	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
015948	南方光元债券A	1.0731	1.0931	1.0734	1.0934	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003288	中信保诚稳益C	1.0731	1.2738	1.0734	1.2741	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007513	博时富丰3个月定开债	1.0728	1.2255	1.0731	1.2258	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
015595	交银臻选回报混合C	1.0728	1.0728	1.0731	1.0731	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0725	1.0725	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001033	华夏安康债券C	1.4290	1.5890	1.4294	1.5894	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7145	0.7145	0.7147	0.7147	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.0713	1.3475	1.0716	1.3478	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001661	博时信用债纯债债券C	1.0711	1.4537	1.0714	1.4540	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012240	中欧兴悦债券A	1.0711	1.1042	1.0714	1.1045	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019451	中欧兴悦债券C	1.0711	1.0992	1.0714	1.0995	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018601	长城集利债券发起式A	1.0705	1.0705	1.0708	1.0708	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.4271	1.6785	1.4275	1.6789	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0689	1.0939	1.0692	1.0942	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0688	1.0688	1.0691	1.0691	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0687	1.1687	1.0690	1.1690	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016442	中信建投景益债券A	1.0684	1.1084	1.0687	1.1087	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015340	同泰泰享中短债A	1.0683	1.0683	1.0686	1.0686	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019009	东方红远见领航混合发起C	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
000028	华富安鑫债券A	1.0676	1.5906	1.0679	1.5909	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015334	天弘合利债券发起C	1.0676	1.0896	1.0679	1.0899	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0673	1.0984	1.0676	1.0987	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000355	南方丰元信用增强债券A	1.4230	1.6551	1.4234	1.6555	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
023017	南方丰元信用增强债券D	1.4230	1.6551	1.4234	1.6555	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006184	格林泓鑫纯债A	1.0670	1.2870	1.0673	1.2873	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0665	1.1359	1.0668	1.1362	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
012338	中信建投双鑫债券A	1.0662	1.0662	1.0665	1.0665	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0662	1.0662	1.0665	1.0665	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007296	天弘安益债券C	1.0660	1.2184	1.0663	1.2187	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022830	华富安鑫债券C	1.0658	1.1228	1.0661	1.1231	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006185	格林泓鑫纯债C	1.0658	1.2788	1.0661	1.2791	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013077	永赢乾益债券	1.0658	1.1398	1.0661	1.1401	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
002661	兴业天禧债券A	1.0655	1.3018	1.0658	1.3021	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018516	恒越安裕纯债债券	1.0654	1.0654	1.0657	1.0657	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007373	永赢卓利债券	1.0652	1.2021	1.0655	1.2024	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0650	1.0850	1.0653	1.0853	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
011624	华夏卓享债券A	1.0646	1.0646	1.0649	1.0649	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005790	银河景行3个月定开债	1.0645	1.2962	1.0648	1.2965	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0644	1.1512	1.0647	1.1515	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
019515	广发民玉纯债C	1.0642	1.1021	1.0645	1.1024	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0641	1.1501	1.0644	1.1504	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0641	1.0641	1.0644	1.0644	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011762	平安鑫瑞混合C	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007598	广发民玉纯债A	1.0639	1.1591	1.0642	1.1594	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006989	建信中短债纯债债券A	1.0636	1.2243	1.0639	1.2246	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0633	1.0633	1.0636	1.0636	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
004206	华商元亨混合A	2.1261	2.4881	2.1267	2.4887	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0630	1.0830	1.0633	1.0833	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023997	平安鼎信债券D	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002988	平安鼎信债券A	1.0625	1.3672	1.0628	1.3675	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014955	国联安添益增长债券A	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021951	建信中短债纯债债券F	1.0623	1.0783	1.0626	1.0786	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4164	1.4164	1.4168	1.4168	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0615	1.1775	1.0618	1.1778	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016443	中信建投景益债券C	1.0608	1.1008	1.0611	1.1011	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023194	平安鼎信债券E	1.0608	1.0888	1.0611	1.0891	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0607	1.0607	1.0610	1.0610	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0607	1.0817	1.0610	1.0820	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0607	1.4119	1.0610	1.4122	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0607	1.1247	1.0610	1.1250	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
009577	上银聚永益一年定开债券	1.0606	1.2024	1.0609	1.2027	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0609	1.0609	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019539	鹏华丰玉债券C	1.0606	1.0699	1.0609	1.0702	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020930	平安鼎信债券C	1.0604	1.1164	1.0607	1.1167	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0600	1.0600	1.0603	1.0603	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016377	易米和丰债券C	1.4131	1.4131	1.4135	1.4135	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006047	长信稳健纯债债券E	1.0597	1.3925	1.0600	1.3928	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
015342	同泰泰享中短债E	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024205	华夏卓享债券D	1.0593	1.0593	1.0596	1.0596	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006990	建信中短债纯债债券C	1.0588	1.2003	1.0591	1.2006	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016864	华安招裕一年持有混合C	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004498	鹏华丰源债券	1.0584	1.3051	1.0587	1.3054	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005751	平安双债添益债券C	1.4104	1.4224	1.4108	1.4228	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
024505	国联恒鑫纯债B	1.0574	1.0574	1.0577	1.0577	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012540	东方兴润债券C	1.0565	1.0787	1.0568	1.0790	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0559	1.2035	1.0562	1.2038	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
010440	诺德安鸿A	1.0556	1.1636	1.0559	1.1639	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0554	1.0554	1.0557	1.0557	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0552	1.0552	1.0555	1.0555	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014956	国联安添益增长债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0546	1.1108	1.0549	1.1111	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0545	1.0745	1.0548	1.0748	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010827	大成产业趋势混合C	1.7574	1.7574	1.7579	1.7579	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
004264	海富通瑞合纯债	1.0543	1.2903	1.0546	1.2906	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
519782	交银裕隆纯债债券A	1.4054	1.4344	1.4058	1.4348	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019053	华商元亨混合C	2.1076	2.4246	2.1082	2.4252	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0534	1.1249	1.0537	1.1252	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
002996	长信稳健纯债债券A	1.0533	1.3831	1.0536	1.3834	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022329	中泰安弘债券C	1.0532	1.0532	1.0535	1.0535	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008745	南方尊利一年债券	1.0530	1.1659	1.0533	1.1662	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
020676	大成元辰招利债券A	1.0530	1.0530	1.0533	1.0533	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.4555	2.4555	2.4562	2.4562	-0.0007	-0.03%	开放	开放	净值购买
008883	国联安增祺纯债C	1.4030	1.4930	1.4034	1.4934	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016618	国融添益增强债券A	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0517	1.0517	1.0520	1.0520	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0514	1.0885	1.0517	1.0888	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0510	1.0510	1.0513	1.0513	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0508	1.0508	1.0511	1.0511	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0511	1.0511	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0495	1.0995	1.0498	1.0998	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0493	1.1429	1.0496	1.1432	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0492	1.0974	1.0495	1.0977	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005750	平安双债添益债券A	1.3983	1.4591	1.3987	1.4595	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022058	平安双债添益债券E	1.3983	1.3983	1.3987	1.3987	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0479	1.2383	1.0482	1.2386	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0479	1.0479	1.0482	1.0482	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012465	上银慧嘉利债券	1.0476	1.1376	1.0479	1.1379	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0475	1.0913	1.0478	1.0916	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023986	恒生前海恒悦纯债E	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004001	宏利恒利债券A	1.0475	1.3548	1.0478	1.3551	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0472	1.0934	1.0475	1.0937	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0467	1.1939	1.0470	1.1942	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0466	1.0466	1.0469	1.0469	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013855	嘉实品质发现混合A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020133	东方红60天持有纯债A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004102	中信保诚稳悦债券A	1.0462	1.3032	1.0465	1.3035	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005690	中银安享债券A	1.0452	1.2379	1.0455	1.2382	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0446	1.0446	1.0449	1.0449	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0441	1.1961	1.0444	1.1964	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
008882	国联安增祺纯债A	1.0439	1.1349	1.0442	1.1352	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021165	浙商惠裕纯债D	1.0436	1.0686	1.0439	1.0689	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0430	1.1547	1.0433	1.1550	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
004499	鹏华丰瑞债券A	1.0429	1.3168	1.0432	1.3171	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020134	东方红60天持有纯债C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020862	泰康稳健双利债券A	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024165	泰康稳健双利债券D	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
675093	西部利得祥逸债券C	1.0427	1.2732	1.0430	1.2735	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001619	兴银汇福定开债	1.0424	1.2304	1.0427	1.2307	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0421	1.2185	1.0424	1.2188	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
008765	中加瑞享纯债债券A	1.0419	1.1493	1.0422	1.1496	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0415	1.0415	1.0418	1.0418	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0407	1.2205	1.0410	1.2208	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0407	1.1837	1.0410	1.1840	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0406	1.0806	1.0409	1.0809	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0401	1.0921	1.0404	1.0924	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0387	1.1187	1.0390	1.1190	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003547	鹏华丰禄债券	1.0386	1.4720	1.0389	1.4723	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020863	泰康稳健双利债券C	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015771	银华绿色低碳债券	1.0382	1.0685	1.0385	1.0688	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005841	富国尊利纯债定开债	1.0381	1.2981	1.0384	1.2984	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0379	1.0389	1.0382	1.0392	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0378	1.3277	1.0381	1.3280	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0377	1.0377	1.0380	1.0380	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008497	鹏扬浦利中短债A	1.0375	1.1775	1.0378	1.1778	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022140	华安信用四季红债券E	1.0375	1.0795	1.0378	1.0798	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
024008	圆信永丰瑞盈债券E	1.0374	1.0374	1.0377	1.0377	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005446	鑫元广利定开债发起式	1.0372	1.4282	1.0375	1.4285	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007168	华安安和债券C	1.0369	1.2179	1.0372	1.2182	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
675091	西部利得祥逸债券A	1.0364	1.3229	1.0367	1.3232	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006559	永赢通益债券C	1.0363	1.2605	1.0366	1.2608	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0363	1.1099	1.0366	1.1102	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
021782	路博迈中高等级信用债A	1.0362	1.0362	1.0365	1.0365	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009451	中金新盛1年定开债	1.0361	1.1718	1.0364	1.1721	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006571	中金金元C	1.0357	1.2225	1.0360	1.2228	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023544	东方中证A500指数增强A	1.0357	1.0357	1.0360	1.0360	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0356	1.4516	1.0359	1.4519	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
003819	广发景华纯债A	1.0356	1.3709	1.0359	1.3712	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012376	西部利得祥逸债券D	1.0356	1.1871	1.0359	1.1874	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021783	路博迈中高等级信用债C	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017544	浙商惠裕纯债C	1.0353	1.0603	1.0356	1.0606	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023545	东方中证A500指数增强C	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006093	永赢荣益债券C	1.0347	1.2918	1.0350	1.2921	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0345	1.0345	1.0348	1.0348	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
005879	中加颐兴定开债券	1.0344	1.2922	1.0347	1.2925	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
015935	广发景华纯债C	1.0342	1.1263	1.0345	1.1266	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001819	兴全稳益定开债发起式	1.0337	1.5132	1.0340	1.5135	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006092	永赢荣益债券A	1.0337	1.3010	1.0340	1.3013	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0333	1.0383	1.0336	1.0386	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022246	路博迈中高等级信用债E	1.0331	1.0331	1.0334	1.0334	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021338	中信保诚60天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0333	1.0333	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0329	1.1050	1.0332	1.1053	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006570	中金金元A	1.0329	1.2197	1.0332	1.2200	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0324	1.1264	1.0327	1.1267	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
090017	大成可转债增强债券A	1.7201	1.7301	1.7206	1.7306	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0318	1.1165	1.0321	1.1168	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
008113	中泰中证500指数增强C	1.3748	1.3748	1.3752	1.3752	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021339	中信保诚60天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003708	博时民丰纯债A	1.0305	1.3051	1.0308	1.3054	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017214	兴华安聚纯债A	1.0301	1.1436	1.0304	1.1439	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0298	1.3072	1.0301	1.3075	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0297	1.2769	1.0300	1.2772	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0296	1.2244	1.0299	1.2247	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0292	1.1845	1.0295	1.1848	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
003400	建信恒瑞债券	1.0290	1.2936	1.0293	1.2939	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0289	1.0639	1.0292	1.0642	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000356	南方丰元信用增强债券C	1.3705	1.5908	1.3709	1.5912	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
015706	诺德安元纯债债券	1.0278	1.0978	1.0281	1.0981	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0276	1.0406	1.0279	1.0409	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006791	建信睿兴纯债债券	1.0269	1.2109	1.0272	1.2112	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003838	东方臻享纯债债券C	1.0268	1.5047	1.0271	1.5050	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0268	1.1636	1.0271	1.1639	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018741	万家集利债券发起式A	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007167	华安安和债券A	1.0265	1.2165	1.0268	1.2168	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012774	前海开源丰和债券A	1.0265	1.0787	1.0268	1.0790	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003709	博时民丰纯债C	1.0262	1.2686	1.0265	1.2689	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0261	1.0630	1.0264	1.0633	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003837	东方臻享纯债债券A	1.0255	1.3990	1.0258	1.3993	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021803	华商鸿信纯债债券	1.0254	1.0254	1.0257	1.0257	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519783	交银裕隆纯债债券C	1.3662	1.3952	1.3666	1.3956	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017215	兴华安聚纯债C	1.0246	1.1381	1.0249	1.1384	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
015580	中金金誉债券	1.0245	1.0779	1.0248	1.0782	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0244	1.0595	1.0247	1.0598	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0243	1.2371	1.0246	1.2374	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0242	1.1593	1.0245	1.1596	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
010350	景顺长城品质长青混合A	1.3656	1.3656	1.3660	1.3660	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002529	泰康安益纯债C	1.0241	1.4707	1.0244	1.4710	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001784	兴银合盈债券C	1.0241	1.1959	1.0244	1.1962	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012079	信澳新能源精选混合A	1.7068	1.7068	1.7073	1.7073	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005507	永赢丰利债券A	1.0239	1.2762	1.0242	1.2765	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006506	永赢祥益债券C	1.0239	1.2159	1.0242	1.2162	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0236	1.0236	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022258	鹏华弘尚混合E	1.0233	1.0233	1.0236	1.0236	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022284	鹏华弘信混合E	1.0231	1.0231	1.0234	1.0234	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005508	永赢丰利债券C	1.0230	1.2599	1.0233	1.2602	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
012032	光大纯债债券C	1.0226	1.1165	1.0229	1.1168	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002915	鑫元裕利A	1.0225	1.3269	1.0228	1.3272	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022142	鹏华金利债券D	1.0222	1.0271	1.0225	1.0274	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022118	鹏华丰玉债券E	1.0217	1.0237	1.0220	1.0240	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004087	银华添润定期开放债券A	1.0216	1.3293	1.0219	1.3296	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.3620	1.4120	1.3624	1.4124	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006508	国联安增裕一年定开债	1.0212	1.2584	1.0215	1.2587	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
005338	兴业3个月定开债券	1.0210	1.2885	1.0213	1.2888	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
005073	永赢永益债券A	1.0199	1.3000	1.0202	1.3003	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0198	1.2267	1.0201	1.2270	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0197	1.1257	1.0200	1.1260	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006505	永赢祥益债券A	1.0191	1.2278	1.0194	1.2281	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
024612	鑫元裕利D	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0183	1.5584	1.0186	1.5587	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0181	1.0987	1.0184	1.0990	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0178	1.0503	1.0181	1.0506	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
007706	南方聪元债券A	1.0170	1.1938	1.0173	1.1941	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0160	1.0660	1.0163	1.0663	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0150	1.0350	1.0153	1.0353	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010145	格林中短债债券A	1.0144	1.1572	1.0147	1.1575	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010146	格林中短债债券C	1.0141	1.1381	1.0144	1.1384	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008762	天弘恒享一年定开	1.0137	1.1510	1.0140	1.1513	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
005074	永赢永益债券C	1.0131	1.2887	1.0134	1.2890	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
485107	工银添利债券A	1.3505	2.1306	1.3509	2.1310	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0128	1.0228	1.0131	1.0231	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0118	1.0218	1.0121	1.0221	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6745	0.8105	0.6747	0.8107	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004131	国联安鑫发混合A	1.6832	1.7062	1.6837	1.7067	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0098	1.0968	1.0101	1.0971	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
169103	东方红睿轩三年持有混合	2.0196	2.3576	2.0202	2.3582	-0.0006	-0.03%	暂停	开放	净值购买
023771	鹏华弘泰混合E	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023266	贝莱德富元添益债券A	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0086	1.1586	1.0089	1.1589	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
024806	华夏稳健回报混合A	0.6720	0.6720	0.6722	0.6722	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0075	1.1500	1.0078	1.1503	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022972	鹏华弘信混合D	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021462	达诚添利利率债A	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003107	光大安祺债券A	1.3410	1.3917	1.3414	1.3921	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021337	国联恒泰纯债B	1.0055	1.1000	1.0058	1.1003	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008208	博道嘉泰回报混合	1.6736	1.6736	1.6741	1.6741	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
970072	华安证券合赢添利债券	1.0034	1.1174	1.0037	1.1177	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
020929	国投瑞银新活力混合D	1.0031	1.0553	1.0034	1.0556	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	净值购买
020624	信澳新能源精选混合C	1.6710	1.6710	1.6715	1.6715	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	净值购买
024132	鹏扬合利债券A	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024133	鹏扬合利债券C	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023773	兴银中债优选投资级信用债指数A	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	0.9988	0.9988	0.9991	0.9991	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
020569	建信宁远90天持有期债券A	0.9987	1.0527	0.9990	1.0530	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006708	永赢宏益债券C	1.3313	1.3388	1.3317	1.3392	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
009134	汇安嘉利混合C	0.9975	0.9975	0.9978	0.9978	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9974	0.9974	0.9977	0.9977	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9972	0.9972	0.9975	0.9975	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017026	鑫元鑫领航混合A	0.9965	0.9965	0.9968	0.9968	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	0.9955	1.2614	0.9958	1.2617	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
004132	国联安鑫发混合C	1.6561	1.6771	1.6566	1.6776	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3243	1.6613	1.3247	1.6617	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
011293	中金恒远一年持有期混合	0.9923	0.9923	0.9926	0.9926	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9915	0.9915	0.9918	0.9918	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
240011	华宝大盘精选混合	2.9733	3.4801	2.9742	3.4810	-0.0009	-0.03%	开放	开放	净值购买
013582	中海海颐混合C	0.9904	0.9904	0.9907	0.9907	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.3158	1.6528	1.3162	1.6532	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003108	光大安祺债券C	1.3079	1.3579	1.3083	1.3583	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.2995	1.2995	1.2999	1.2999	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
003496	鹏华弘尚混合C	1.6235	1.6785	1.6240	1.6790	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
005476	南方涪利定开债	1.2984	1.3614	1.2988	1.3618	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
015713	格林聚鑫增强债券A	0.9719	0.9719	0.9722	0.9722	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001306	中欧永裕混合A	1.2933	1.2933	1.2937	1.2937	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
000192	富国信用债债券C	1.2917	1.5572	1.2921	1.5576	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.6145	1.6145	1.6150	1.6150	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
021181	中欧价值精选混合A	1.2915	1.3024	1.2919	1.3028	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6065	1.6065	1.6070	1.6070	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2842	1.4950	1.2846	1.4954	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	0.9619	0.9619	0.9622	0.9622	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9594	0.9594	0.9597	0.9597	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005717	兴业机遇债券A	1.5893	1.6593	1.5898	1.6598	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
022155	交银裕隆纯债债券D	1.2710	1.4040	1.2714	1.4044	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2709	1.4817	1.2713	1.4821	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5874	1.5874	1.5879	1.5879	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
008857	华夏鼎航债券A	1.2687	1.2687	1.2691	1.2691	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.2684	1.2684	1.2688	1.2688	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2681	1.2681	1.2685	1.2685	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.2680	1.6460	1.2684	1.6464	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2669	1.2783	1.2673	1.2787	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
004442	中欧康裕混合A	1.2660	1.4480	1.2664	1.4484	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002116	广发安享混合A	1.2656	1.5064	1.2660	1.5068	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015439	长盛安逸纯债债券E	1.2629	1.2629	1.2633	1.2633	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006887	诺德新生活混合A	1.2624	1.2624	1.2628	1.2628	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.9458	0.9458	0.9461	0.9461	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2601	1.2601	1.2605	1.2605	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2597	1.3417	1.2601	1.3421	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
006888	诺德新生活混合C	1.2597	1.2597	1.2601	1.2601	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
850003	海通海升六个月持有债券A	1.2593	1.6463	1.2597	1.6467	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5740	1.5740	1.5745	1.5745	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004455	中欧康裕混合C	1.2585	1.4405	1.2589	1.4409	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006995	南方惠利6个月定开债A	1.2573	1.2973	1.2577	1.2977	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
920019	中金优势领航一年持有混合A	4.7115	4.7115	4.7130	4.7130	-0.0015	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2525	1.2632	1.2529	1.2636	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.9378	0.9378	0.9381	0.9381	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004428	交银增利增强债券C	1.2492	1.6042	1.2496	1.6046	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002838	华夏新锦程混合A	0.9361	1.2193	0.9364	1.2196	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
270048	广发纯债债券A	1.2451	1.7146	1.2455	1.7150	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020089	广发纯债债券E	1.2450	1.3205	1.2454	1.3209	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002839	华夏新锦程混合C	0.9334	0.9334	0.9337	0.9337	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.2436	1.2436	1.2440	1.2440	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
010053	安信聚利增强债券B	1.2436	1.2436	1.2440	1.2440	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.2423	6.0898	1.2427	6.0916	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2406	1.2406	1.2410	1.2410	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007745	长盛安逸纯债债券C	1.2392	1.2392	1.2396	1.2396	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
372110	摩根强化回报债券B	1.5403	1.5873	1.5408	1.5878	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
002117	广发安享混合C	1.2316	1.5369	1.2320	1.5373	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.2279	1.2279	1.2283	1.2283	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.2259	1.2719	1.2263	1.2723	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006996	南方惠利6个月定开债C	1.2255	1.2655	1.2259	1.2659	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
001945	东方红信用债债券A	1.2250	1.4750	1.2254	1.4754	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
163817	中银转债增强债券B	3.0618	3.0618	3.0628	3.0628	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001311	华安新回报混合A	1.5297	1.5629	1.5302	1.5634	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
900099	中信证券红利价值B	1.2224	2.1791	1.2228	2.1795	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2200	1.2200	1.2204	1.2204	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2200	1.2200	1.2204	1.2204	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016519	华安新回报混合C	1.5234	1.5565	1.5239	1.5570	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
180018	银华和谐主题混合	3.0420	3.1220	3.0430	3.1230	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2153	1.2153	1.2157	1.2157	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009290	富国添享一年持有期债券A	1.2127	1.2127	1.2131	1.2131	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
004705	南方祥元债券A	1.2106	1.3786	1.2110	1.3790	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007195	长城短债C	1.2089	1.2089	1.2093	1.2093	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022009	南方祥元债券E	1.2079	1.3759	1.2083	1.3763	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019899	长盛盛康纯债E	1.2076	1.2076	1.2080	1.2080	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016902	鑫元欣悦混合A	0.9054	0.9054	0.9057	0.9057	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003922	长盛盛康纯债债券A	1.2070	1.2848	1.2074	1.2852	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013468	长盛盛康纯债债券D	1.2067	1.2067	1.2071	1.2071	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.2053	1.2641	1.2057	1.2645	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002146	长安鑫益增强混合A	1.5024	1.5024	1.5029	1.5029	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1999	1.1999	1.2003	1.2003	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
519152	新华纯债添利债券发起A	1.1998	1.6523	1.2002	1.6527	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
380005	中银纯债债券A	1.1988	1.5978	1.1992	1.5982	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016903	鑫元欣悦混合C	0.8989	0.8989	0.8992	0.8992	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018581	中银纯债债券D	1.1981	1.1981	1.1985	1.1985	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1959	1.2299	1.1963	1.2303	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1957	1.5880	1.1961	1.5884	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.1957	1.2417	1.1961	1.2421	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013748	兴业聚盈混合C	1.4946	1.4946	1.4951	1.4951	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1956	1.5535	1.1960	1.5539	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021220	工银纯债债券D	1.1956	1.2293	1.1960	1.2297	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
900011	中信证券红利价值A	1.1944	2.1511	1.1948	2.1515	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
952024	国泰君安君得盛债券A	1.1918	1.5468	1.1922	1.5472	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
003923	长盛盛康纯债债券C	1.1906	1.2505	1.1910	1.2509	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009203	鹏扬稳利债券A	1.1889	1.1889	1.1893	1.1893	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
380006	中银纯债债券C	1.1883	1.5507	1.1887	1.5511	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001946	东方红信用债债券C	1.1872	1.4272	1.1876	1.4276	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1855	1.5311	1.1859	1.5315	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007138	鹏扬元合量化大盘C	1.1817	1.4437	1.1821	1.4441	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
012118	兴全恒裕债券C	1.1807	1.2267	1.1811	1.2271	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1801	1.2721	1.1805	1.2725	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
519153	新华纯债添利债券发起C	1.1799	1.5876	1.1803	1.5880	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8845	0.8845	0.8848	0.8848	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006985	兴全恒裕债券A	1.1786	1.2346	1.1790	1.2350	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1780	1.1780	1.1784	1.1784	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1774	1.2124	1.1778	1.2128	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1773	1.3913	1.1777	1.3917	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
001584	国投瑞银新活力混合A	1.1747	1.2609	1.1751	1.2613	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
163827	中银产业债债券A	1.1739	1.5789	1.1743	1.5793	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021841	海富通集利纯债债券C	1.1737	1.1737	1.1741	1.1741	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1734	1.1734	1.1738	1.1738	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
373020	摩根双核平衡混合A	1.4664	3.1629	1.4669	3.1634	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
253020	国联安增利债券A	1.4659	1.7109	1.4664	1.7114	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1717	1.1717	1.1721	1.1721	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
700005	平安添利债券A	1.1706	1.8013	1.1710	1.8017	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
004706	南方祥元债券C	1.1697	1.3377	1.1701	1.3381	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
900089	中信证券红利价值C	1.1674	2.1241	1.1678	2.1245	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1672	1.1672	1.1676	1.1676	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009204	鹏扬稳利债券C	1.1666	1.1666	1.1670	1.1670	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006145	前海开源鼎欣债券A	1.1659	1.6959	1.1663	1.6963	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1651	1.2055	1.1655	1.2059	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
700006	平安添利债券C	1.1651	1.7241	1.1655	1.7245	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1633	1.3733	1.1637	1.3737	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8723	0.8723	0.8726	0.8726	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001585	国投瑞银新活力混合C	1.1616	1.2378	1.1620	1.2382	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4496	1.4496	1.4501	1.4501	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8695	0.8695	0.8698	0.8698	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970206	中金优势领航一年持有混合C	4.6369	4.6369	4.6385	4.6385	-0.0016	-0.03%	暂停	开放	净值购买
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1590	1.1990	1.1594	1.1994	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010268	太平睿安混合A	0.8680	0.9150	0.8683	0.9153	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
012603	富安达富利纯债C	1.1560	1.2360	1.1564	1.2364	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
005467	华泰紫金智盈债券A	1.1557	1.3529	1.1561	1.3533	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012490	招商招怡纯债D	1.1545	1.1545	1.1549	1.1549	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
015174	摩根双核平衡混合C	1.4425	1.6098	1.4430	1.6103	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
003438	招商招怡纯债A	1.1533	1.2566	1.1537	1.2570	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016913	恒越均衡优选混合发起式C	1.1531	1.1531	1.1535	1.1535	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
023072	招商招悦纯债D	1.1530	1.1530	1.1534	1.1534	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
970022	信达丰睿六个月持有	1.1528	1.3258	1.1532	1.3262	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021506	华泰紫金智盈债券E	1.1516	1.1516	1.1520	1.1520	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1511	1.1812	1.1515	1.1816	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4387	1.4387	1.4392	1.4392	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
012818	招商享诚增强债券A	1.1486	1.1486	1.1490	1.1490	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021158	华安鼎益债券E	1.1484	1.1584	1.1488	1.1588	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1483	1.3293	1.1487	1.3297	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1462	1.3612	1.1466	1.3616	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1462	1.1612	1.1466	1.1616	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
003545	东兴兴利债券A	1.1459	1.2959	1.1463	1.2963	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006554	华安鼎益债券C	1.1454	1.2745	1.1458	1.2749	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007520	富安达富利纯债A	1.1453	1.2253	1.1457	1.2257	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003157	招商招悦纯债C	1.1451	1.4008	1.1455	1.4012	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006902	长盛安鑫中短债A	1.1444	1.2059	1.1448	1.2063	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019152	大成可转债增强债券C	1.7156	1.7156	1.7162	1.7162	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
008772	南方昭元债券C	1.1434	1.1434	1.1438	1.1438	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1429	1.1429	1.1433	1.1433	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010740	汇安核心价值混合A	0.5711	0.5711	0.5713	0.5713	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
253061	国联安信心增长债券B	1.1422	1.4407	1.1426	1.4411	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1415	1.1415	1.1419	1.1419	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011029	安信永盈一年定开债券	1.1397	1.1917	1.1401	1.1921	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
022878	长城久稳债券E	1.1391	1.1391	1.1395	1.1395	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006846	中银福建国企债定开债A	1.1371	1.2624	1.1375	1.2628	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
000694	鑫元鸿利A	1.1369	1.5319	1.1373	1.5323	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003124	天治鑫利纯债债券C	1.1367	1.2181	1.1371	1.2185	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1362	1.1362	1.1366	1.1366	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1358	1.1358	1.1362	1.1362	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014005	鑫元鸿利D	1.1357	1.4807	1.1361	1.4811	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
020974	鑫元鸿利C	1.1357	1.1357	1.1361	1.1361	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.4192	2.7440	1.4197	2.7445	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
007935	平安惠澜纯债A	1.1347	1.2197	1.1351	1.2201	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1347	1.1827	1.1351	1.1831	-0.0004	-0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1338	1.1746	1.1342	1.1750	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1321	1.1321	1.1325	1.1325	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006903	长盛安鑫中短债C	1.1317	1.1859	1.1321	1.1863	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
012819	招商享诚增强债券C	1.1316	1.1316	1.1320	1.1320	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007949	富国泽利纯债债券A	1.1315	1.1875	1.1319	1.1879	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
000503	中信建投景和中短债A	1.1313	1.4403	1.1317	1.4407	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020489	富国泽利纯债债券C	1.1311	1.1511	1.1315	1.1515	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006538	东海核心价值	1.1307	1.1307	1.1311	1.1311	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008947	华夏鼎源债券A	0.8478	0.8478	0.8481	0.8481	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	净值购买
010269	太平睿安混合C	0.8474	0.8944	0.8477	0.8947	-0.0003	-0.04%	暂停	开放	净值购买
016557	长盛安鑫中短债E	1.1298	1.1648	1.1302	1.1652	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1288	1.1288	1.1292	1.1292	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1281	1.1281	1.1285	1.1285	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016113	华宝高端装备股票发起式A	0.8453	0.8453	0.8456	0.8456	-0.0003	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1270	1.1270	1.1274	1.1274	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
003439	招商招怡纯债C	1.1254	1.2248	1.1258	1.2252	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
005468	华泰紫金智盈债券C	1.1236	1.2703	1.1240	1.2707	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
253021	国联安增利债券B	1.4022	1.6297	1.4027	1.6302	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
004136	博时民泽纯债债券A	1.1208	1.2891	1.1212	1.2895	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1176	1.1176	1.1180	1.1180	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016114	华宝高端装备股票发起式C	0.8379	0.8379	0.8382	0.8382	-0.0003	-0.04%	暂停	开放	净值购买
008771	南方昭元债券A	1.1168	1.1838	1.1172	1.1842	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020965	博时民泽纯债债券C	1.1164	1.1284	1.1168	1.1288	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1160	1.1264	1.1164	1.1268	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.1154	1.2274	1.1158	1.2278	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1151	1.1255	1.1155	1.1259	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1145	1.1145	1.1149	1.1149	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
006847	中银福建国企债定开债C	1.1138	1.2374	1.1142	1.2378	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
014884	兴银合鑫债券	1.1133	1.1133	1.1137	1.1137	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1122	1.3182	1.1126	1.3186	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1122	1.1122	1.1126	1.1126	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1120	1.1120	1.1124	1.1124	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009692	国泰浩益混合C	1.1114	1.1114	1.1118	1.1118	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005234	广发汇吉3个月定开债	1.1112	1.2843	1.1116	1.2847	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1111	1.1111	1.1115	1.1115	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1110	1.1110	1.1114	1.1114	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
970054	信达添利三个月持有债券	1.1105	1.3727	1.1109	1.3731	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1091	1.2862	1.1095	1.2866	-0.0004	-0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
008286	易方达研究精选股票	0.8317	0.8317	0.8320	0.8320	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.3856	1.4535	1.3861	1.4540	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
008411	博时富信纯债债券A	1.1075	1.1868	1.1079	1.1872	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
008948	华夏鼎源债券C	0.8304	0.8304	0.8307	0.8307	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	净值购买
016481	兴证全球恒信债券A	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018595	华商利欣回报债券A	1.1063	1.1063	1.1067	1.1067	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007556	中航瑞明纯债C	1.1059	1.6383	1.1063	1.6387	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
019977	博时富信纯债债券C	1.1056	1.1290	1.1060	1.1294	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1055	1.1055	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1045	1.2895	1.1049	1.2899	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.1035	1.3185	1.1039	1.3189	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.1032	1.1032	1.1036	1.1036	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1020	1.1020	1.1024	1.1024	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006596	国泰聚禾纯债债券	1.1000	1.2511	1.1004	1.2515	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
006617	工银瑞泽定开债券	1.0996	1.2429	1.1000	1.2433	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
004978	富国聚利三个月定开债	1.0989	1.3582	1.0993	1.3586	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
004615	鹏扬利泽债券C	1.0983	1.2473	1.0987	1.2477	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017008	诺德中短债债券A	1.0982	1.0982	1.0986	1.0986	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0981	1.2976	1.0985	1.2980	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010230	南方宝昌混合A	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
002152	华宝核心优势混合A	2.7450	2.7450	2.7460	2.7460	-0.0010	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0964	1.0964	1.0968	1.0968	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009256	民生加银鑫通债券	1.0953	1.1733	1.0957	1.1737	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0947	1.1147	1.0951	1.1151	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0943	1.0943	1.0947	1.0947	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.0938	1.2518	1.0942	1.2522	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007321	鹏华金利债券A	1.0937	1.2307	1.0941	1.2311	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007435	华宝宝怡债券	1.0935	1.2113	1.0939	1.2117	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
005078	富国宝利增强债券A	1.3644	1.4044	1.3649	1.4049	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022175	富国宝利增强债券E	1.3640	1.3640	1.3645	1.3645	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0904	1.0904	1.0908	1.0908	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.0896	1.2376	1.0900	1.2380	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008064	建信睿信三个月定开债	1.0889	1.2119	1.0893	1.2123	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0877	1.0877	1.0881	1.0881	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0872	1.2778	1.0876	1.2782	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0872	1.2182	1.0876	1.2186	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0849	1.0849	1.0853	1.0853	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007555	中航瑞明纯债A	1.0842	1.7532	1.0846	1.7536	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009832	长城稳利纯债C	1.0841	1.1467	1.0845	1.1471	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0838	1.0838	1.0842	1.0842	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007233	金鹰鑫益混合E	1.0832	1.2852	1.0836	1.2856	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016461	华宝核心优势混合C	2.7080	2.7080	2.7090	2.7090	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021001	平安惠利纯债C	1.0819	1.1259	1.0823	1.1263	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
014912	南方信元债券A	1.0817	1.1279	1.0821	1.1283	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011353	国联景盛一年持有混合A	1.0812	1.0812	1.0816	1.0816	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0811	1.0811	1.0815	1.0815	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0810	1.0963	1.0814	1.0967	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
519937	长信先锐混合A	1.0787	1.3887	1.0791	1.3891	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024191	长信先锐混合E	1.0782	1.0782	1.0786	1.0786	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015751	景顺长城品质长青混合C	1.3471	1.3471	1.3476	1.3476	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0767	1.1134	1.0771	1.1138	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0766	1.0766	1.0770	1.0770	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0766	1.0766	1.0770	1.0770	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017710	富国增利债券发起式A	1.0763	1.0923	1.0767	1.0927	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010231	南方宝昌混合C	1.0757	1.0757	1.0761	1.0761	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
000563	南方通利债券A	1.0755	1.5534	1.0759	1.5538	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
217203	招商安泰债券B	1.3435	2.2725	1.3440	2.2730	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007427	永赢凯利债券	1.0747	1.2308	1.0751	1.2312	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007564	鹏扬淳明债券A	1.0747	1.1997	1.0751	1.2001	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
485007	工银添利债券B	1.3433	2.0417	1.3438	2.0422	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
004898	长安泓源纯债债券C	1.0730	1.3492	1.0734	1.3496	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011761	平安鑫瑞混合A	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.3406	2.4308	1.3411	2.4313	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023606	平安鑫瑞混合F	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0720	1.0720	1.0724	1.0724	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007565	鹏扬淳明债券C	1.0715	1.1885	1.0719	1.1889	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3388	1.5238	1.3393	1.5243	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019520	路博迈中国绿色债券	1.0699	1.0699	1.0703	1.0703	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0695	1.0695	1.0699	1.0699	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0687	1.1090	1.0691	1.1094	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008222	兴业机遇债券C	1.6019	1.6419	1.6025	1.6425	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0678	1.0678	1.0682	1.0682	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007572	中加民丰纯债A	1.0677	1.1947	1.0681	1.1951	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3346	1.3346	1.3351	1.3351	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0675	1.0705	1.0679	1.0709	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
022076	平安鑫瑞混合E	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016808	嘉合磐益纯债A	1.0668	1.1108	1.0672	1.1112	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
016809	嘉合磐益纯债C	1.0667	1.1107	1.0671	1.1111	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011573	鹏华安荣混合C	1.0663	1.0973	1.0667	1.0977	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0658	1.1868	1.0662	1.1872	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
001186	富国文体健康股票A	2.6620	2.6620	2.6630	2.6630	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
018602	长城集利债券发起式C	1.0643	1.0643	1.0647	1.0647	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0642	1.0642	1.0646	1.0646	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0641	1.0811	1.0645	1.0815	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
009831	长城稳利纯债A	1.0635	1.1555	1.0639	1.1559	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
002293	南方益和混合	1.5951	1.5951	1.5957	1.5957	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011354	国联景盛一年持有混合C	1.0631	1.0631	1.0635	1.0635	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0629	1.0629	1.0633	1.0633	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
022802	西部利得消费精选混合A	1.0621	1.0821	1.0625	1.0825	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
004463	鹏华丰玉债券A	1.0617	1.3234	1.0621	1.3238	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
023628	平安鼎信债券F	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0605	1.0765	1.0609	1.0769	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
022803	西部利得消费精选混合C	1.0599	1.0799	1.0603	1.0803	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005072	中银丰进定期开放债券	1.0594	1.3094	1.0598	1.3098	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0593	1.0993	1.0597	1.0997	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0592	1.1192	1.0596	1.1196	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
015869	中银誉享一年定开债发起	1.0588	1.1125	1.0592	1.1129	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3232	1.4415	1.3237	1.4420	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.1159	2.4309	2.1167	2.4317	-0.0008	-0.04%	暂停	开放	净值购买
012539	东方兴润债券A	1.0577	1.0716	1.0581	1.0720	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
008809	安信民稳增长混合A	1.5859	1.6419	1.5865	1.6425	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0565	1.3791	1.0569	1.3795	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010714	东方红远见价值混合A	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022071	诺德安鸿D	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0554	1.0554	1.0558	1.0558	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0553	1.2640	1.0557	1.2644	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021076	诺德安鸿C	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021429	中泰安弘债券A	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0547	1.0757	1.0551	1.0761	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0541	1.0541	1.0545	1.0545	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005049	长安鑫旺价值混合A	2.1065	2.1065	2.1073	2.1073	-0.0008	-0.04%	开放	开放	净值购买
003199	长盛盛琪一年债券A	1.0529	1.2772	1.0533	1.2776	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
003182	华富弘鑫混合A	1.3155	1.4135	1.3160	1.4140	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023966	大成元辰招利债券D	1.0524	1.0524	1.0528	1.0528	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0516	1.0516	1.0520	1.0520	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0511	1.0951	1.0515	1.0955	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0511	1.0511	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005050	长安鑫旺价值混合C	2.1005	2.1005	2.1013	2.1013	-0.0008	-0.04%	开放	开放	净值购买
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0500	1.1256	1.0504	1.1260	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0499	1.3162	1.0503	1.3166	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0495	1.1532	1.0499	1.1536	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0499	1.0499	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013391	招商安泰债券D	1.3117	1.4249	1.3122	1.4254	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
003200	长盛盛琪一年债券C	1.0493	1.2486	1.0497	1.2490	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
024723	金鹰添瑞中短债E	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020677	大成元辰招利债券C	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0487	1.0487	1.0491	1.0491	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0484	1.2601	1.0488	1.2605	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
011625	华夏卓享债券C	1.0478	1.0478	1.0482	1.0482	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018562	嘉实同舟债券A	1.0478	1.0478	1.0482	1.0482	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0480	1.0480	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0474	1.0614	1.0498	1.0618	-0.0024	-0.04%	开放	开放	净值购买
021266	中信保诚稳悦债券D	1.0468	1.0468	1.0472	1.0472	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
261102	景顺长城优信增利债券C	1.0459	1.6070	1.0463	1.6074	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0456	1.1868	1.0460	1.1872	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
005908	华泰保兴尊利债券A	1.3066	1.5311	1.3071	1.5316	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019996	中银安享债券B	1.0452	1.1069	1.0456	1.1073	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
004103	中信保诚稳悦债券C	1.0451	1.2991	1.0455	1.2995	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008406	兴银汇裕定开债	1.0444	1.1780	1.0448	1.1784	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0441	1.0766	1.0445	1.0770	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0440	1.6552	1.0444	1.6556	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0443	1.0443	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023818	景顺长城优信增利债券F	1.0439	1.0439	1.0443	1.0443	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0438	1.0578	1.0462	1.0582	-0.0024	-0.04%	开放	开放	净值购买
004156	中信保诚至泰中短债C	1.3046	1.3046	1.3051	1.3051	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
005607	华宝中证500增强A	1.3046	1.3046	1.3051	1.3051	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
008729	同泰恒利纯债C	1.0433	2.3890	1.0594	2.3894	-0.0161	-0.04%	开放	开放	净值购买
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0433	1.0433	1.0437	1.0437	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0423	1.0523	1.0427	1.0527	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017537	东方红远见价值混合C	1.0421	1.0421	1.0425	1.0425	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016619	国融添益增强债券C	1.0416	1.0416	1.0420	1.0420	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0412	1.1464	1.0416	1.1468	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
002486	上银慧添利债券	1.0400	1.4146	1.0404	1.4150	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0400	1.2200	1.0404	1.2204	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
006267	诺德量化核心A	1.2999	1.3499	1.3004	1.3504	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018563	嘉实同舟债券C	1.0394	1.0394	1.0398	1.0398	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019734	华富恒享纯债债券A	1.0384	1.0384	1.0388	1.0388	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
040026	华安信用四季红债券A	1.0384	1.6601	1.0388	1.6605	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0380	1.0380	1.0384	1.0384	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008508	国联聚锦一年定开债券	1.0376	1.2226	1.0380	1.2230	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
009509	平安惠润纯债	1.0368	1.1458	1.0372	1.1462	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011125	富国文体健康股票C	2.5920	2.5920	2.5930	2.5930	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0368	2.7394	1.0372	2.7398	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023546	永赢悦享债券B	1.0366	1.0366	1.0370	1.0370	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008498	鹏扬浦利中短债C	1.0359	1.1719	1.0363	1.1723	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0358	1.2034	1.0362	1.2038	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019735	华富恒享纯债债券C	1.0358	1.0358	1.0362	1.0362	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015660	中信建投景晟债券C	1.0356	1.0856	1.0360	1.0860	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006015	华安信用四季红债券C	1.0353	1.2816	1.0357	1.2820	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
008728	同泰恒利纯债A	1.0353	2.3760	1.0514	2.3764	-0.0161	-0.04%	开放	开放	净值购买
001547	兴业聚惠混合A	1.5525	1.7766	1.5531	1.7772	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
005849	鑫元合利定开债发起式	1.0349	1.2789	1.0353	1.2793	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0349	2.7228	1.0353	2.7232	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0349	1.0349	1.0353	1.0353	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
519746	交银丰享收益债券A	2.3279	2.5769	2.3288	2.5778	-0.0009	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0346	1.1931	1.0350	1.1935	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012031	光大纯债债券A	1.0345	1.1292	1.0349	1.1296	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023063	国投瑞银和宜债券E	1.0344	1.0344	1.0348	1.0348	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
050026	博时医疗保健行业混合A	2.5860	2.7250	2.5870	2.7260	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
008810	安信民稳增长混合C	1.5513	1.6073	1.5519	1.6079	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0334	1.1026	1.0338	1.1030	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015659	中信建投景晟债券A	1.0332	1.0932	1.0336	1.0936	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006268	诺德量化核心C	1.2912	1.3412	1.2917	1.3417	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.0658	2.0658	2.0666	2.0666	-0.0008	-0.04%	开放	开放	净值购买
519732	交银定期支付双息平衡混合	5.1610	5.1610	5.1630	5.1630	-0.0020	-0.04%	开放	开放	净值购买
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0320	1.2768	1.0324	1.2772	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003183	华富弘鑫混合C	1.2893	1.3863	1.2898	1.3868	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0314	1.0314	1.0318	1.0318	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020056	永赢悦享债券C	1.0313	1.0313	1.0317	1.0317	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
540004	汇丰晋信2026周期混合	3.3475	3.9675	3.3488	3.9688	-0.0013	-0.04%	开放	开放	净值购买
018322	人保民富债券A	1.0297	1.0297	1.0301	1.0301	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0286	1.1627	1.0290	1.1631	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
021182	中欧价值精选混合C	1.2853	1.2962	1.2858	1.2967	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
006549	国金惠盈纯债A	1.2848	1.3218	1.2853	1.3223	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0278	2.1514	1.0282	2.1518	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
006707	永赢宏益债券A	1.2836	1.2911	1.2841	1.2916	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0267	1.3346	1.0271	1.3350	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0262	1.1031	1.0266	1.1035	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
007931	淳厚稳鑫债券C	1.0260	1.3068	1.0264	1.3072	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
020426	中信建投景源债券A	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0255	1.0305	1.0259	1.0309	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0248	1.2406	1.0252	1.2410	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
005909	华泰保兴尊利债券C	1.2808	1.4902	1.2813	1.4907	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
001783	兴银合盈债券A	1.0243	1.2112	1.0247	1.2116	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
015736	长盛盛裕纯债D	1.0241	1.1803	1.0245	1.1807	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
003102	长盛盛裕纯债A	1.0240	1.3710	1.0244	1.3714	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0237	2.3338	1.0241	2.3342	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
022574	鹏华丰达债券D	1.0235	1.0235	1.0239	1.0239	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003103	长盛盛裕纯债C	1.0234	1.3565	1.0238	1.3569	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
016987	淳厚瑞和债券C	1.0232	1.0940	1.0236	1.0944	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0231	1.1646	1.0235	1.1650	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
004838	信澳安益纯债债券A	1.0231	1.2481	1.0235	1.2485	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020890	银华添润定期开放债券D	1.0227	1.0547	1.0231	1.0551	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0226	1.1216	1.0230	1.1220	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0225	1.1800	1.0229	1.1804	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
019883	信澳安益纯债债券E	1.0223	1.1269	1.0227	1.1273	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0223	1.1155	1.0227	1.1159	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0221	1.2087	1.0225	1.2091	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007461	德邦锐泓债券A	1.0218	1.2037	1.0222	1.2041	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007462	德邦锐泓债券C	1.0218	1.2029	1.0222	1.2033	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
519136	海富通瑞丰债券型	1.2769	1.3375	1.2774	1.3380	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0214	1.1641	1.0218	1.1645	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0212	1.0212	1.0216	1.0216	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0210	1.0210	1.0214	1.0214	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018323	人保民富债券C	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
003898	永赢丰益债券	1.0204	1.3175	1.0208	1.3179	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
019884	信澳安益纯债债券C	1.0202	1.1237	1.0206	1.1241	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0196	1.2092	1.0200	1.2096	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
007930	淳厚稳鑫债券A	1.0193	1.1500	1.0197	1.1504	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
009133	汇安嘉利混合A	1.0187	1.0187	1.0191	1.0191	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0187	1.0187	1.0191	1.0191	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006383	招商添盈纯债A	1.2730	1.2730	1.2735	1.2735	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007739	淳厚稳惠债券C	1.0180	1.1796	1.0184	1.1800	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
017311	大成景宁一年定开债券	1.0177	1.0721	1.0181	1.0725	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
003869	长信稳势纯债	1.0173	1.5841	1.0177	1.5845	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
014900	兴证全球兴裕混合A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006760	国金惠盈纯债C	1.2714	1.3044	1.2719	1.3049	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
022371	鹏华弘泰混合D	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006411	中加颐智纯债债券	1.0166	1.2234	1.0170	1.2238	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005372	中加心悦混合C	1.0152	1.0182	1.0156	1.0186	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0152	1.1741	1.0156	1.1745	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0149	1.1601	1.0153	1.1605	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
005666	上银慧佳盈债券	1.0146	1.2621	1.0150	1.2625	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0145	1.0145	1.0149	1.0149	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023844	交银增利增强债券D	1.2680	1.2680	1.2685	1.2685	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
005608	华宝中证500增强C	1.2671	1.2671	1.2676	1.2676	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0131	1.0131	1.0135	1.0135	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003014	国联恒泰纯债C	1.0126	1.3192	1.0130	1.3196	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008642	国金惠远纯债A	1.0120	1.1348	1.0124	1.1352	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
008643	国金惠远纯债C	1.0114	1.1102	1.0118	1.1106	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007738	淳厚稳惠债券A	1.0111	1.1999	1.0115	1.2003	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
022657	建信丰融债券A	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0108	1.2566	1.0112	1.2570	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0108	1.2509	1.0112	1.2513	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
022658	建信丰融债券C	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008424	国联品牌优选混合A	0.7566	0.7566	0.7569	0.7569	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
023267	贝莱德富元添益债券C	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009604	国金惠盈纯债E	1.2601	1.3281	1.2606	1.3286	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011895	博时医疗保健行业混合C	2.5190	2.5190	2.5200	2.5200	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0065	1.0892	1.0069	1.0896	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0065	1.0802	1.0069	1.0806	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
851860	海通鑫逸债券A	1.0064	1.5608	1.0068	1.5612	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007137	鹏扬元合量化大盘A	1.2572	1.5312	1.2577	1.5317	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0061	1.0061	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003013	国联恒泰纯债A	1.0054	1.3220	1.0058	1.3224	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.2561	1.2561	1.2566	1.2566	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
014901	兴证全球兴裕混合C	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	净值购买
023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	净值购买
023491	民生加银恒悦债券	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013581	中海海颐混合A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007328	招商添盈纯债E	1.2510	1.2510	1.2515	1.2515	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006384	招商添盈纯债C	1.2484	1.2484	1.2489	1.2489	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2479	1.3479	1.2484	1.3484	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9969	0.9969	0.9973	0.9973	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
233012	大摩多元收益债券A	1.2452	2.0381	1.2457	2.0386	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
017027	鑫元鑫领航混合C	0.9954	0.9954	0.9958	0.9958	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2436	1.2436	1.2441	1.2441	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
004155	中信保诚至泰中短债A	1.2431	1.2431	1.2436	1.2436	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
024508	中信保诚至泰中短债D	1.2430	1.2430	1.2435	1.2435	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
270049	广发纯债债券C	1.2426	1.6670	1.2431	1.6675	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
021529	中信保诚至泰中短债E	1.2389	1.2389	1.2394	1.2394	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
851880	海通鑫逸债券C	0.9911	1.5455	0.9915	1.5459	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4851	1.4851	1.4857	1.4857	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
420002	天弘永利债券A	1.2362	1.9976	1.2367	1.9981	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2360	1.2360	1.2365	1.2365	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2340	1.2340	1.2345	1.2345	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
002181	华安大安全主题混合A	2.4620	2.4620	2.4630	2.4630	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
008757	九泰聚鑫混合A	0.9805	1.0765	0.9809	1.0769	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003181	前海联合添利债券C	1.2223	1.2803	1.2228	1.2808	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.2209	1.2209	1.2214	1.2214	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2185	1.2185	1.2190	1.2190	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
233013	大摩多元收益债券C	1.2184	1.9441	1.2189	1.9446	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.2163	1.2163	1.2168	1.2168	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012556	长盛景气优选混合	0.7293	0.7293	0.7296	0.7296	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.4560	1.4560	1.4566	1.4566	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
008758	九泰聚鑫混合C	0.9705	1.0665	0.9709	1.0669	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
001484	天弘新价值混合A	1.4522	1.6913	1.4528	1.6919	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
022003	博道大盘成长股票A	1.2064	1.2064	1.2069	1.2069	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
002923	兴业聚惠混合C	1.6873	1.7657	1.6880	1.7664	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2051	1.4381	1.2056	1.4386	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
013618	华安大安全主题混合C	2.4090	2.4090	2.4100	2.4100	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
008425	国联品牌优选混合C	0.7226	0.7226	0.7229	0.7229	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9632	0.9632	0.9636	0.9636	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018660	中科沃土转型升级混合C	0.9620	0.9620	0.9624	0.9624	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022004	博道大盘成长股票C	1.2023	1.2023	1.2028	1.2028	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.1987	1.4437	1.1992	1.4442	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
016246	天弘新价值混合C	1.4368	1.6711	1.4374	1.6717	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
003180	前海联合添利债券A	1.1968	1.2548	1.1973	1.2553	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.1955	1.4405	1.1960	1.4410	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1949	1.4071	1.1954	1.4076	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1948	1.2945	1.1953	1.2950	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
001300	大成睿景灵活配置混合A	2.3880	2.3880	2.3890	2.3890	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	2.3870	2.5060	2.3880	2.5070	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.4316	1.4995	1.4322	1.5001	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	净值购买
110008	易方达稳健收益债券B	1.4307	2.6133	1.4313	2.6139	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9532	0.9532	0.9536	0.9536	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
002147	长安鑫益增强混合C	1.4284	1.4284	1.4290	1.4290	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	净值购买
007056	银华积极精选混合	1.4243	1.4243	1.4249	1.4249	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
017784	中银高质量发展机遇混合C	1.4243	1.4243	1.4249	1.4249	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
110012	易方达科汇灵活配置混合	2.3690	7.3140	2.3700	7.3150	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
000037	广发景宁债券A	1.1844	1.2268	1.1849	1.2273	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
005281	中科沃土转型升级混合A	0.9471	0.9471	0.9475	0.9475	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1834	1.2384	1.1839	1.2389	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
519137	海富通瑞福债券A	1.1834	1.2755	1.1839	1.2760	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9460	0.9460	0.9464	0.9464	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017109	海富通瑞福债券C	1.1825	1.1825	1.1830	1.1830	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
021769	海富通瑞福债券D	1.1822	1.1822	1.1827	1.1827	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1818	1.2168	1.1823	1.2173	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1817	1.1817	1.1822	1.1822	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
024020	华商创新成长混合发起式C	2.3610	2.3610	2.3620	2.3620	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6524	1.6524	1.6531	1.6531	-0.0007	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
013449	广发景宁债券C	1.1798	1.2198	1.1803	1.2203	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
003223	广发景丰纯债A	1.1759	1.3458	1.1764	1.3463	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020377	广发景丰纯债D	1.1754	1.1754	1.1759	1.1759	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
519225	海富通集利纯债债券A	1.1754	1.1754	1.1759	1.1759	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.9364	0.9364	0.9368	0.9368	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020376	广发景丰纯债C	1.1702	1.1702	1.1707	1.1707	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9355	0.9355	0.9359	0.9359	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4677	0.4677	0.4679	0.4679	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
016912	恒越均衡优选混合发起式A	1.1690	1.1690	1.1695	1.1695	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020787	国寿安保泰裕债券A	1.1681	1.1681	1.1686	1.1686	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
015714	格林聚鑫增强债券C	0.9342	0.9342	0.9346	0.9346	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
872016	广发资管昭利中短债B	1.1673	1.1673	1.1678	1.1678	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
000753	华宝量化对冲混合A	1.1671	1.3971	1.1676	1.3976	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019293	长江长扬混合发起A	1.1666	1.1666	1.1671	1.1671	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
021381	华宝量化对冲混合D	1.1646	1.1646	1.1651	1.1651	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1644	1.3964	1.1649	1.3969	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
002513	金鹰元安混合C	1.3941	1.5331	1.3947	1.5337	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1597	1.1597	1.1602	1.1602	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
006146	前海开源鼎欣债券C	1.1583	1.6883	1.1588	1.6888	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022734	申万菱信新动力混合C	0.4632	0.4632	0.4634	0.4634	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3894	1.3894	1.3900	1.3900	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
019294	长江长扬混合发起C	1.1578	1.1578	1.1583	1.1583	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
485005	工银增强收益债券B	1.1571	2.0791	1.1576	2.0796	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
007612	汇安裕和纯债债券C	1.1544	1.2248	1.1549	1.2253	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1532	1.1532	1.1537	1.1537	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012262	华宝可持续发展混合A	0.9219	0.9219	0.9223	0.9223	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
519007	海富通强化回报混合	1.1519	2.6479	1.1524	2.6484	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
007611	汇安裕和纯债债券A	1.1491	1.2175	1.1496	1.2180	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.6084	1.6784	1.6091	1.6791	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
009605	安信永顺一年定开债券	1.1479	1.2519	1.1484	1.2524	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
007546	融通增享纯债债券A	1.1478	1.2043	1.1483	1.2048	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1473	1.1653	1.1478	1.1658	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1469	1.1469	1.1474	1.1474	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
519748	交银丰享收益债券C	1.1461	1.4081	1.1466	1.4086	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009617	东兴兴利债券C	1.1449	1.2949	1.1454	1.2954	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
872015	广发资管昭利中短债A	1.1447	0.9424	1.1452	0.9428	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
020710	同泰恒利纯债D	1.1443	2.2702	1.1987	2.2707	-0.0544	-0.04%	开放	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1441	1.1541	1.1446	1.1546	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1432	1.1432	1.1437	1.1437	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1425	1.1425	1.1430	1.1430	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
485014	工银添颐债券B	2.2850	2.2850	2.2860	2.2860	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
023189	平安添润债券E	1.1419	1.1419	1.1424	1.1424	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1418	1.1418	1.1423	1.1423	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.8261	5.3331	1.8269	5.3339	-0.0008	-0.04%	开放	开放	净值购买
005451	鹏扬双利债券A	1.1408	1.3908	1.1413	1.3913	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
002794	天弘永利债券E	1.1405	1.4594	1.1410	1.4599	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1404	1.1404	1.1409	1.1409	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1400	1.2950	1.1405	1.2955	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
017555	融通增享纯债债券C	1.1399	1.1964	1.1404	1.1969	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
010435	富国双债增强债券A	1.1393	1.2173	1.1398	1.2178	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
890011	长江聚利债券型A	1.1377	2.2449	1.1382	2.2454	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018958	富国双债增强债券E	1.1371	1.1371	1.1376	1.1376	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1360	1.1850	1.1365	1.1855	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
012263	华宝可持续发展混合C	0.9086	0.9086	0.9090	0.9090	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
004739	摩根安隆回报混合C	1.3616	1.3616	1.3622	1.3622	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1345	1.1345	1.1350	1.1350	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003428	中加丰盈一年定开债	1.1334	1.3432	1.1339	1.3437	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
005452	鹏扬双利债券C	1.1297	1.3557	1.1302	1.3562	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011024	东兴兴利债券D	1.1297	1.2297	1.1302	1.2302	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
620002	金元顺安成长动力混合	0.9037	1.3767	0.9041	1.3771	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
872017	广发资管昭利中短债C	1.1295	1.1295	1.1300	1.1300	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
004517	南方安康混合A	1.1292	1.4781	1.1297	1.4786	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
000754	华宝量化对冲混合C	1.1288	1.3588	1.1293	1.3593	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.3537	2.3788	1.3543	2.3798	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1282	1.1282	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1277	1.1277	1.1282	1.1282	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1281	1.1281	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
233005	大摩强收益债券	1.3527	2.2152	1.3533	2.2158	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5764	1.5764	1.5771	1.5771	-0.0007	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.3499	1.3499	1.3505	1.3505	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1249	1.1249	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票A	2.2460	2.8180	2.2470	2.8190	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1230	1.1230	1.1235	1.1235	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.5720	1.6420	1.5727	1.6427	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1221	1.1221	1.1226	1.1226	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1216	1.1216	1.1221	1.1221	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3455	1.3455	1.3461	1.3461	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3407	1.3407	1.3413	1.3413	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1172	1.1172	1.1177	1.1177	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1170	1.1170	1.1175	1.1175	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
008747	大成景泰纯债债券A	1.1148	1.1848	1.1153	1.1853	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
020369	大成景泰纯债债券D	1.1147	1.1847	1.1152	1.1852	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.3373	1.3373	1.3379	1.3379	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.3366	1.3366	1.3372	1.3372	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1132	1.1132	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
009610	天弘永利债券C	1.1120	1.3066	1.1125	1.3071	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1102	1.1102	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010087	中邮纯债丰利债券C	1.1087	1.1737	1.1092	1.1742	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.1073	1.1073	1.1078	1.1078	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016212	中银证券安添3个月定开债A	1.1062	1.1062	1.1067	1.1067	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1059	1.1059	1.1064	1.1064	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016213	中银证券安添3个月定开债C	1.1032	1.1032	1.1037	1.1037	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.3226	1.3226	1.3232	1.3232	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
008748	大成景泰纯债债券C	1.1010	1.1710	1.1015	1.1715	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1008	1.1008	1.1013	1.1013	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
014720	长江聚利债券型C	1.3204	1.3204	1.3210	1.3210	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001301	大成睿景灵活配置混合C	2.2000	2.2000	2.2010	2.2010	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
018596	华商利欣回报债券C	1.1000	1.1000	1.1005	1.1005	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
217003	招商安泰债券A	1.3192	2.3454	1.3198	2.3460	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.3191	1.3191	1.3197	1.3197	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0977	1.1327	1.0982	1.1332	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
018471	南方津享稳健添利债券A	1.0975	1.0975	1.0980	1.0980	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001189	广发聚宝混合A	1.5357	1.5357	1.5364	1.5364	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
005842	海富通弘丰定开债券	1.0969	1.2613	1.0974	1.2618	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0952	1.0952	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.7511	1.7511	1.7519	1.7519	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
018472	南方津享稳健添利债券C	1.0908	1.0908	1.0913	1.0913	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0899	1.3020	1.0904	1.3025	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
011767	泰康合润混合A	1.0891	1.0891	1.0896	1.0896	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007037	海富通聚合纯债	1.0877	1.1936	1.0882	1.1941	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
021430	富国投资级信用债债券型E	1.0869	1.1019	1.0874	1.1024	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
012812	国富鑫颐收益混合A	1.0863	1.0863	1.0868	1.0868	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
970055	信达信利六个月持有债券	1.0859	1.3650	1.0864	1.3655	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6507	0.6507	0.6510	0.6510	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
003115	光大诚鑫混合A	1.5176	1.7218	1.5183	1.7225	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
014462	光大汇佳混合A	1.0838	1.0838	1.0843	1.0843	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022232	鹏华双债保利债券A	1.0831	1.0831	1.0836	1.0836	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001861	富安达健康人生混合A	1.5149	1.5149	1.5156	1.5156	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
006973	太平睿盈混合A	1.0808	1.3308	1.0813	1.3313	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0805	1.0805	1.0810	1.0810	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0802	1.1174	1.0807	1.1179	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
002119	广发安盈混合C	1.5119	1.5119	1.5126	1.5126	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0799	1.1376	1.0804	1.1381	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0796	1.2362	1.0801	1.2367	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0795	1.1702	1.0800	1.1707	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.7271	1.9741	1.7279	1.9749	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
080001	长盛成长价值混合A	1.7267	4.5610	1.7275	4.5618	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
024807	华夏稳健回报混合C	0.6466	0.6466	0.6469	0.6469	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0774	1.2024	1.0779	1.2029	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0771	1.1529	1.0776	1.1534	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0769	1.1184	1.0774	1.1189	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0761	1.0761	1.0766	1.0766	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
000338	鹏华双债保利债券B	1.2905	1.6595	1.2911	1.6601	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
012813	国富鑫颐收益混合C	1.0752	1.0752	1.0757	1.0757	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0740	1.1990	1.0745	1.1995	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
007510	南方泰元债券A	1.0738	1.2138	1.0743	1.2143	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
003116	光大诚鑫混合C	1.5018	1.7058	1.5025	1.7065	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
017711	富国增利债券发起式C	1.0716	1.0876	1.0721	1.0881	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022133	富国增利债券发起式E	1.0713	1.0873	1.0718	1.0878	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0701	1.0863	1.0706	1.0868	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011572	鹏华安荣混合A	1.0700	1.1060	1.0705	1.1065	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
007848	广发聚宝混合C	1.4979	1.4979	1.4986	1.4986	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0694	1.0694	1.0699	1.0699	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0692	1.0692	1.0697	1.0697	-0.0005	-0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0682	1.2587	1.0687	1.2592	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.7085	1.7085	1.7093	1.7093	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
014470	富安达健康人生混合C	1.4942	1.4942	1.4949	1.4949	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
017474	中信建投景荣债券C	1.0646	1.1176	1.0651	1.1181	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0613	1.1051	1.0618	1.1056	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020577	国富恒兴债券A	1.0613	1.0613	1.0618	1.0618	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012715	长盛成长价值混合C	1.6979	1.8509	1.6987	1.8517	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
014463	光大汇佳混合C	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0585	1.0585	1.0590	1.0590	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015470	华安添锦债券	1.0585	1.0865	1.0590	1.0870	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.6340	0.6340	0.6343	0.6343	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2677	1.4467	1.2683	1.4473	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
003581	前海联合国民健康混合A	1.2664	1.3414	1.2670	1.3420	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0535	1.0535	1.0540	1.0540	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
970152	财信证券30天持有期债券型	1.0527	1.7375	1.0532	1.7380	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
290006	泰信蓝筹精选混合	1.4734	1.9511	1.4741	1.9518	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4734	1.5334	1.4741	1.5341	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0524	1.4008	1.0529	1.4013	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0513	1.2347	1.0518	1.2352	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
002073	圆信永丰兴融A	1.0511	1.4102	1.0516	1.4107	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
040022	华安可转债债券A	2.1010	2.1010	2.1020	2.1020	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015437	太平安元债券A	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4678	1.4678	1.4685	1.4685	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
020440	东兴数字经济混合发起A	1.0481	1.0481	1.0486	1.0486	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0478	1.0478	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007669	太平睿盈混合C	1.0470	1.2970	1.0475	1.2975	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
007778	广发景富纯债	1.0465	1.1842	1.0470	1.1847	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
000471	富国城镇发展股票	2.3021	2.8021	2.3032	2.8032	-0.0011	-0.05%	开放	开放	净值购买
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2544	1.2544	1.2550	1.2550	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0452	1.0452	1.0457	1.0457	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008549	汇安中债-广西信用债A	1.0437	1.2028	1.0442	1.2033	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
013549	招商享利增强债券C	1.0437	1.0437	1.0442	1.0442	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0436	1.0836	1.0441	1.0841	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
015449	太平安元债券C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
000801	中金纯债A	1.2517	1.4435	1.2523	1.4441	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0410	1.0410	1.0415	1.0415	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008550	汇安中债-广西信用债C	1.0403	1.1650	1.0408	1.1655	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
007409	鹏扬淳开债券C	1.0399	1.2069	1.0404	1.2074	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
002074	圆信永丰兴融C	1.0382	1.3796	1.0387	1.3801	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
008918	长信先锐混合C	1.0377	1.3527	1.0382	1.3532	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020055	永赢悦享债券A	1.0364	1.0364	1.0369	1.0369	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023168	创金合信怡久回报债券E	1.0345	1.0345	1.0350	1.0350	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0336	1.1572	1.0341	1.1577	-0.0005	-0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4468	1.5068	1.4475	1.5075	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012161	安信招信一年持有混合A	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005739	富国转型机遇混合	1.6498	1.6498	1.6506	1.6506	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0311	1.0311	1.0316	1.0316	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
420102	天弘永利债券B	1.2371	2.0746	1.2377	2.0752	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
100072	富国强回报定开债A/B	1.8466	2.0406	1.8475	2.0415	-0.0009	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0255	1.0645	1.0260	1.0650	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0253	1.1453	1.0258	1.1458	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
007311	方正富邦添利纯债A	1.0247	1.2180	1.0252	1.2185	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
009026	中银高质量发展机遇混合A	1.4346	1.4346	1.4353	1.4353	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
710301	富安达增强收益债券A	1.4344	1.4544	1.4351	1.4551	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
007111	前海联合国民健康混合C	1.2292	1.3042	1.2298	1.3048	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.4329	1.4329	1.4336	1.4336	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
024632	中欧消费精选混合发起A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0232	1.0232	1.0237	1.0237	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020427	中信建投景源债券C	1.0226	1.0226	1.0231	1.0231	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
000110	金鹰元安混合A	1.4312	1.9771	1.4319	1.9780	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0201	1.0201	1.0206	1.0206	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012162	安信招信一年持有混合C	1.0197	1.0197	1.0202	1.0202	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0197	1.0497	1.0202	1.0502	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
017449	嘉合磐辉纯债A	1.0168	1.0608	1.0173	1.0613	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
022369	鹏华安益增强混合A	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005371	中加心悦混合A	1.0166	1.0196	1.0171	1.0201	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018980	富国优化增强债券E	2.0330	2.0330	2.0340	2.0340	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
022370	鹏华安益增强混合C	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0158	1.0158	1.0163	1.0163	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008008	易方达稳健收益债券C	1.4219	1.7199	1.4226	1.7206	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
016986	淳厚瑞和债券A	1.0150	1.1070	1.0155	1.1075	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
110007	易方达稳健收益债券A	1.4208	2.5424	1.4215	2.5431	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
017450	嘉合磐辉纯债C	1.0145	1.0585	1.0150	1.0590	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2169	1.2169	1.2175	1.2175	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
000346	建信安心回报6个月定开A	1.0133	1.5878	1.0138	1.5883	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
000347	建信安心回报6个月定开C	1.0118	1.5174	1.0123	1.5179	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
016765	百嘉百盈纯债债券	1.0115	1.0623	1.0120	1.0628	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.4153	1.4153	1.4160	1.4160	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.2121	1.2421	1.2127	1.2427	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0078	1.0518	1.0083	1.0523	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
014493	浙商汇金兴利增强债券C	1.0064	1.0064	1.0069	1.0069	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0061	1.2313	1.0066	1.2318	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0059	1.2130	1.0064	1.2135	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
470058	汇添富可转换债券A	2.0113	2.2929	2.0123	2.2939	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
023485	创金合信文丰债券A	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011245	中加瑞享纯债债券C	1.0040	1.0377	1.0045	1.0382	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
000184	工银添福债券A	2.0050	2.1510	2.0060	2.1520	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
000802	中金纯债C	1.2021	1.3838	1.2027	1.3844	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
022107	华宝中短债债券D	1.2011	1.2011	1.2017	1.2017	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.1987	1.2187	1.1993	1.2193	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
040023	华安可转债债券B	1.9930	1.9930	1.9940	1.9940	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
004738	摩根安隆回报混合A	1.3935	1.3935	1.3942	1.3942	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9948	0.9948	0.9953	0.9953	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1930	1.2030	1.1936	1.2036	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1928	1.2604	1.1934	1.2610	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
000418	景顺长城成长之星股票A	3.9560	4.5860	3.9580	4.5880	-0.0020	-0.05%	开放	开放	净值购买
009718	招商增浩混合A	1.1854	1.1854	1.1860	1.1860	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001522	博时新策略灵活配置混合A	1.3825	1.4350	1.3832	1.4357	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9871	0.9871	0.9876	0.9876	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018460	大成新锐产业混合C	5.9130	5.9130	5.9160	5.9160	-0.0030	-0.05%	开放	开放	净值购买
004100	鹏华安益增强混合D	1.3795	1.4120	1.3802	1.4127	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.1815	1.2115	1.1821	1.2121	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001364	大成景润灵活配置混合A	1.1794	1.2944	1.1800	1.2950	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1796	1.1796	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3743	1.3743	1.3750	1.3750	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.1766	1.1766	1.1772	1.1772	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1757	1.1757	1.1763	1.1763	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7619	2.0129	1.7628	2.0138	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1697	1.5626	1.1703	1.5632	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023019	南方臻元债券C	1.1689	1.2339	1.1695	1.2345	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.1685	1.1885	1.1691	1.1891	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006742	南方臻元债券A	1.1677	1.2327	1.1683	1.2333	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
100073	富国强回报定开债C	1.7484	1.9234	1.7493	1.9243	-0.0009	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
002118	广发安盈混合A	1.5532	1.5532	1.5540	1.5540	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
023460	广发安盈混合F	1.5527	1.5527	1.5535	1.5535	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	净值购买
009989	华宝研究精选混合	0.9695	0.9695	0.9700	0.9700	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005120	摩根量化多因子混合	1.3566	1.3566	1.3573	1.3573	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
020788	国寿安保泰裕债券C	1.1625	1.1625	1.1631	1.1631	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
710302	富安达增强收益债券C	1.3562	1.3762	1.3569	1.3769	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
485105	工银增强收益债券A	1.1611	2.1664	1.1617	2.1670	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
851890	海通安泰债券A	1.1608	1.8526	1.1614	1.8532	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023014	南方安康混合C	1.1587	1.4767	1.1593	1.4773	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021286	广发安盈混合E	1.5445	1.5445	1.5453	1.5453	-0.0008	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9652	0.9652	0.9657	0.9657	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009719	招商增浩混合C	1.1580	1.1580	1.1586	1.1586	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1549	1.1549	1.1555	1.1555	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
000639	宝盈祥瑞混合A	1.1548	1.4808	1.1554	1.4814	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
002377	建信睿怡纯债A	1.1542	1.3104	1.1548	1.3110	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9606	0.9606	0.9611	0.9611	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1523	1.1523	1.1529	1.1529	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001399	安信鑫安得利混合A	1.1513	1.7566	1.1519	1.7572	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1488	1.1488	1.1494	1.1494	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	1.1473	1.1473	1.1479	1.1479	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1471	1.1471	1.1477	1.1477	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001427	招商丰泽混合A	1.9110	1.9110	1.9120	1.9120	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
005426	光大尊丰纯债定开债	1.1449	1.2126	1.1455	1.2132	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
851896	海通安泰债券C	1.1443	1.8361	1.1449	1.8367	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.5245	1.6145	1.5253	1.6153	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
015625	平安添润债券A	1.1434	1.1434	1.1440	1.1440	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
022985	诺安鼎利混合D	1.3335	1.3335	1.3342	1.3342	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
020001	国泰金鹰增长混合	1.1423	5.0671	1.1429	5.0677	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1407	1.5110	1.1413	1.5116	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011250	嘉实稳裕混合C	1.1402	1.1402	1.1408	1.1408	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9490	0.9490	0.9495	0.9495	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.7069	1.7219	1.7078	1.7228	-0.0009	-0.05%	限大额	开放	净值购买
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9476	0.9476	0.9481	0.9481	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
470059	汇添富可转换债券C	1.8929	2.1745	1.8939	2.1755	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
015626	平安添润债券C	1.1342	1.1342	1.1348	1.1348	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.5110	1.5110	1.5118	1.5118	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
007577	宝盈祥瑞混合C	1.1318	1.1318	1.1324	1.1324	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
420003	天弘永定价值成长混合A	3.0180	3.3530	3.0196	3.3546	-0.0016	-0.05%	开放	开放	净值购买
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1311	1.1311	1.1317	1.1317	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.5081	1.5081	1.5089	1.5089	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.7537	0.7537	0.7541	0.7541	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1286	1.1536	1.1292	1.1542	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.3163	1.5983	1.3170	1.5990	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9402	0.9402	0.9407	0.9407	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9398	0.9398	0.9403	0.9403	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
690003	民生加银精选混合	0.5636	0.5636	0.5639	0.5639	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1265	1.1565	1.1271	1.1571	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1265	1.1265	1.1271	1.1271	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1263	1.1563	1.1269	1.1569	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1257	1.1707	1.1263	1.1713	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.6883	1.7033	1.6892	1.7042	-0.0009	-0.05%	限大额	开放	净值购买
009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1255	1.1655	1.1261	1.1661	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1248	1.1248	1.1254	1.1254	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
000664	国联安通盈混合A	1.3115	1.6535	1.3122	1.6542	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1238	1.6338	1.1244	1.6344	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1215	1.1215	1.1221	1.1221	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006004	工银添祥一年定开债券	1.3072	1.3072	1.3079	1.3079	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1203	1.1203	1.1209	1.1209	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9335	0.9335	0.9340	0.9340	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1201	1.5781	1.1207	1.5787	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
010436	富国双债增强债券C	1.1199	1.1969	1.1205	1.1975	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1194	1.1194	1.1200	1.1200	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.3051	1.3051	1.3058	1.3058	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
010086	中邮纯债丰利债券A	1.1162	1.1822	1.1168	1.1828	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
019526	中邮纯债丰利债券E	1.1162	1.1162	1.1168	1.1168	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.9298	0.9298	0.9303	0.9303	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1146	1.1146	1.1152	1.1152	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
019418	中欧磐固债券C	1.1129	1.1129	1.1135	1.1135	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1128	1.1128	1.1134	1.1134	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1125	1.1125	1.1131	1.1131	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006211	东方臻宝纯债债券C	1.1119	1.3839	1.1125	1.3845	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
001499	国投瑞银新增长混合A	1.4819	1.8650	1.4827	1.8658	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1097	1.1547	1.1103	1.1553	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1088	1.1088	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1077	1.1427	1.1083	1.1433	-0.0006	-0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1070	1.1420	1.1076	1.1426	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9217	0.9217	0.9222	0.9222	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007292	民生加银兴盈债券	1.1046	1.2064	1.1052	1.2070	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
001446	招商丰泽混合C	1.8390	1.8390	1.8400	1.8400	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1033	1.1033	1.1039	1.1039	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8380	1.8380	1.8390	1.8390	-0.0010	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
007326	国投瑞银新增长混合C	1.4704	1.8041	1.4712	1.8049	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
015463	天弘永定价值成长混合C	1.1027	1.1027	1.1033	1.1033	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023086	浦银经济带崛起混合E	1.1024	1.1024	1.1030	1.1030	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1021	1.1021	1.1027	1.1027	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.2846	1.2846	1.2853	1.2853	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
015477	国联融盛双盈债券A	1.1010	1.1010	1.1016	1.1016	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
008162	浦银经济带崛起混合C	1.1002	1.1262	1.1008	1.1268	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
007511	南方泰元债券C	1.0993	1.1993	1.0999	1.1999	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0984	1.0984	1.0990	1.0990	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0977	1.0977	1.0983	1.0983	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0970	1.0970	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0960	1.0960	1.0966	1.0966	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
004885	长信先优债券A	1.0941	1.3891	1.0947	1.3897	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2736	1.4767	1.2743	1.4774	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
022099	平安双盈添益债券E	1.0915	1.0915	1.0921	1.0921	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.7274	0.7274	0.7278	0.7278	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0904	1.0904	1.0910	1.0910	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
005645	华泰保兴尊信定开债	1.0901	1.2849	1.0907	1.2855	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.0901	1.0901	1.0907	1.0907	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001722	工银银和利混合	1.8150	1.8150	1.8160	1.8160	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
531008	建信稳定增利债券A	1.8140	2.1730	1.8150	2.1740	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
110002	易方达策略成长混合	3.6270	5.6300	3.6290	5.6320	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.8122	1.8752	1.8132	1.8762	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
485011	工银瑞信双利债券B	1.8110	2.1980	1.8120	2.1990	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9054	0.9054	0.9059	0.9059	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
016003	广发集远债券A	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
024988	广发集远债券E	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
000194	银华信用四季红债券A	1.0855	1.6365	1.0861	1.6371	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0849	1.2934	1.0855	1.2940	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.0821	1.0821	1.0827	1.0827	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007201	民生加银聚益纯债	1.0817	1.1968	1.0823	1.1974	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8999	1.1989	0.9004	1.1994	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0798	1.0798	1.0804	1.0804	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019653	银华信用四季红债券D	1.0795	1.1465	1.0801	1.1471	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011897	长城悦享回报债券A	0.8993	0.8993	0.8998	0.8998	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0791	1.2876	1.0797	1.2882	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8979	0.8979	0.8984	0.8984	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0770	1.0770	1.0776	1.0776	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016004	广发集远债券C	1.0769	1.0769	1.0775	1.0775	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012366	摩根安荣回报混合A	1.0756	1.0756	1.0762	1.0762	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023542	平安恒泽混合E	1.0752	1.0752	1.0758	1.0758	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
005637	国联聚业定期开放债券	1.0750	1.3418	1.0756	1.3424	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
013231	浙商智多盈债券A	1.0750	1.0750	1.0756	1.0756	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017473	中信建投景荣债券A	1.0744	1.1274	1.0750	1.1280	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0741	1.0741	1.0747	1.0747	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.2515	1.2515	1.2522	1.2522	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006210	东方臻宝纯债债券A	3.5749	4.7789	3.5769	4.7809	-0.0020	-0.06%	限大额	开放	净值购买
550012	中信保诚景华A	1.0721	1.1785	1.0727	1.1791	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020963	中信保诚景华D	1.0709	1.0975	1.0715	1.0981	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.2490	1.2490	1.2497	1.2497	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
003805	华安新恒利混合A	1.4274	1.4274	1.4282	1.4282	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0704	1.1084	1.0710	1.1090	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0700	1.0700	1.0706	1.0706	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
008587	淳厚中短债债券A	1.0693	1.1493	1.0699	1.1499	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0693	1.0693	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7790	2.0640	1.7800	2.0650	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
485019	工银信用纯债债券B	1.4227	1.4587	1.4235	1.4595	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2448	1.4447	1.2455	1.4454	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008588	淳厚中短债债券C	1.0654	1.1354	1.0660	1.1360	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0649	1.0649	1.0655	1.0655	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0641	1.0641	1.0647	1.0647	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
003806	华安新恒利混合C	1.4183	1.4183	1.4191	1.4191	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7720	1.7720	1.7730	1.7730	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
006753	天弘港股通精选C	1.0623	1.0623	1.0629	1.0629	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0623	1.1378	1.0629	1.1384	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
011898	长城悦享回报债券C	0.8847	0.8847	0.8852	0.8852	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
011768	泰康合润混合C	1.0613	1.0613	1.0619	1.0619	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0609	1.0987	1.0615	1.0993	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
013232	浙商智多盈债券C	1.0594	1.0594	1.0600	1.0600	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
013548	招商享利增强债券A	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001001	华夏债券A/B	1.4113	2.3463	1.4121	2.3471	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	1.5876	1.5876	1.5885	1.5885	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
012367	摩根安荣回报混合C	1.0583	1.0583	1.0589	1.0589	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020578	国富恒兴债券C	1.0571	1.0571	1.0577	1.0577	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012433	华安添和一年债券A	1.0552	1.0552	1.0558	1.0558	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0548	1.1107	1.0554	1.1113	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
015957	财通资管双安债券A	1.0543	1.0793	1.0549	1.0799	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007502	前海开源裕和混合C	1.5800	1.6200	1.5809	1.6209	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
005943	工银聚福混合A	1.4007	1.4007	1.4015	1.4015	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7500	1.7500	1.7510	1.7510	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
009672	平安恒泽混合C	1.0499	1.0499	1.0505	1.0505	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2240	1.2240	1.2247	1.2247	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020441	东兴数字经济混合发起C	1.0465	1.0465	1.0471	1.0471	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0454	1.1331	1.0460	1.1337	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
003978	中信建投稳祥A	1.0452	1.3597	1.0458	1.3603	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0446	1.0556	1.0452	1.0562	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
008327	东财通信C	1.5658	1.5658	1.5667	1.5667	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3911	1.3911	1.3919	1.3919	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
007408	鹏扬淳开债券A	1.0432	1.2312	1.0438	1.2318	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
014504	鹏扬淳开债券D	1.0429	1.1359	1.0435	1.1365	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
002743	泓德裕祥债券C	1.2160	1.3990	1.2167	1.3997	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
006747	东海祥利纯债	1.0423	1.1703	1.0429	1.1709	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
003979	中信建投稳祥C	1.0422	1.3372	1.0428	1.3378	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004218	前海开源裕和混合A	1.5623	1.6023	1.5632	1.6032	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0406	1.0726	1.0412	1.0732	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0397	1.1383	1.0403	1.1389	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0397	1.1383	1.0403	1.1389	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0362	1.1406	1.0368	1.1412	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
016794	华安沣裕债券A	1.0350	1.0350	1.0356	1.0356	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2057	1.2057	1.2064	1.2064	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
006866	汇安嘉鑫纯债债券C	1.0329	1.0329	1.0335	1.0335	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
007528	融通量化多策略混合C	1.7151	1.7151	1.7161	1.7161	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8567	0.8567	0.8572	0.8572	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
001003	华夏债券C	1.3707	2.2657	1.3715	2.2665	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0272	1.0272	1.0278	1.0278	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0270	1.0270	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	1.7099	3.0804	1.7109	3.0814	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
007206	银华丰华三个月定开债	1.0259	1.2059	1.0265	1.2065	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0255	1.0620	1.0261	1.0626	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
016795	华安沣裕债券C	1.0253	1.0253	1.0259	1.0259	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0250	1.0250	1.0256	1.0256	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	净值购买
023233	国泰合利6个月持有混合C	1.0235	1.0235	1.0241	1.0241	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	净值购买
024633	中欧消费精选混合发起C	1.0232	1.0232	1.0238	1.0238	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0224	1.0224	1.0230	1.0230	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
005944	工银聚福混合C	1.3631	1.3631	1.3639	1.3639	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0208	1.1366	1.0214	1.1372	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
016895	中银卓越成长混合A	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6990	1.9760	1.7000	1.9770	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0178	1.0178	1.0184	1.0184	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002946	大成景盛一年定开债A	1.1871	1.2456	1.1878	1.2463	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	1.0172	1.0172	1.0178	1.0178	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.8612	1.8612	1.8623	1.8623	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0147	1.0147	1.0153	1.0153	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	净值购买
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1835	1.2435	1.1842	1.2442	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
006837	银华信用四季红债券C	1.0144	1.2639	1.0150	1.2645	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
519127	浦银盛世A	1.6900	1.8900	1.6910	1.8910	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
163811	中银双利债券A	1.5204	1.9954	1.5213	1.9963	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
016896	中银卓越成长混合C	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.3483	1.6333	1.3491	1.6341	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1781	1.1781	1.1788	1.1788	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	1.1778	1.1778	1.1785	1.1785	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0076	1.0501	1.0082	1.0507	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	1.1752	1.1752	1.1759	1.1759	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1729	1.6819	1.1736	1.6826	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
022842	摩根恒鑫债券A	1.0052	1.0052	1.0058	1.0058	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.3401	1.3401	1.3409	1.3409	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
023486	创金合信文丰债券C	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022843	摩根恒鑫债券C	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8350	0.8350	0.8355	0.8355	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
009366	浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.1689	1.1689	1.1696	1.1696	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6690	1.7310	1.6700	1.7320	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
008035	蜂巢恒利债券A	1.1643	1.2173	1.1650	1.2180	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.4967	1.7517	1.4976	1.7526	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
519005	海富通股票混合	0.9969	2.9459	0.9975	2.9465	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
485119	工银信用纯债债券A	1.4944	1.5354	1.4953	1.5363	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	净值购买
163812	中银双利债券B	1.4908	1.9168	1.4917	1.9177	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.9932	0.9932	0.9938	0.9938	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9930	0.9930	0.9936	0.9936	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	1.1580	1.1580	1.1587	1.1587	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
011249	嘉实稳裕混合A	1.1578	1.1578	1.1585	1.1585	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.3224	1.3224	1.3232	1.3232	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
017498	淳厚添益债券A	1.1553	1.1553	1.1560	1.1560	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012413	建信睿怡纯债C	1.1550	1.3020	1.1557	1.3027	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1544	1.5189	1.1551	1.5196	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1534	1.4993	1.1541	1.5000	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6440	1.7060	1.6450	1.7070	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9852	0.9852	0.9858	0.9858	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.1475	1.1475	1.1482	1.1482	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1474	1.1474	1.1481	1.1481	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002947	大成景盛一年定开债C	1.1463	1.2034	1.1470	1.2041	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8184	0.8184	0.8189	0.8189	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
002749	嘉实稳盛债券	1.1447	1.1947	1.1454	1.1954	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1445	1.2045	1.1452	1.2052	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
004486	嘉实稳怡债券	0.9809	1.1225	0.9815	1.1231	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1422	1.1422	1.1429	1.1429	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002087	国富新机遇混合A	1.6290	1.7460	1.6300	1.7470	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1396	1.1396	1.1403	1.1403	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1384	1.1384	1.1391	1.1391	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
016869	景顺长城稳健增益债券A	1.1366	1.1366	1.1373	1.1373	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
023392	景顺长城稳健增益债券F	1.1358	1.1358	1.1365	1.1365	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9723	0.9723	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1302	1.1302	1.1309	1.1309	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007527	融通量化多策略混合A	1.7673	1.7673	1.7684	1.7684	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1235	1.1235	1.1242	1.1242	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001316	安信稳健增值混合A	1.7635	1.8185	1.7646	1.8196	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
001400	安信鑫安得利混合C	1.1219	1.7130	1.1226	1.7137	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
004406	国寿安保稳寿混合C	1.1212	1.4697	1.1219	1.4704	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
019417	中欧磐固债券A	1.1206	1.1206	1.1213	1.1213	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.1202	1.2042	1.1209	1.2049	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
161902	万家增强收益债券	1.1188	2.3503	1.1195	2.3511	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002088	国富新机遇混合C	1.5960	1.7030	1.5970	1.7040	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
021193	中银中高等级债券E	1.1162	1.1634	1.1169	1.1641	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1161	1.7887	1.1168	1.7894	-0.0007	-0.06%	封闭期	开放	净值购买
011828	平安睿享成长混合A	0.7964	0.7964	0.7969	0.7969	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
015893	广发景益债券A	1.1131	1.1131	1.1138	1.1138	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
004756	国寿安保稳吉混合A	1.2700	1.5088	1.2708	1.5096	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1116	1.1116	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021850	广发景益债券C	1.1104	1.1104	1.1111	1.1111	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
018405	朱雀产业精选混合A	1.1088	1.1088	1.1095	1.1095	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.1077	1.1817	1.1084	1.1824	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6329	0.6329	0.6333	0.6333	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
002485	国联安通盈混合C	1.2649	1.5959	1.2657	1.5967	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
004757	国寿安保稳吉混合C	1.2649	1.5020	1.2657	1.5028	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.1058	2.1055	1.1065	2.1062	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1044	1.1044	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.4188	1.4188	1.4197	1.4197	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
019097	东方臻裕债券E	1.1031	1.1251	1.1038	1.1258	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.1028	1.1428	1.1035	1.1435	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
008039	南方创利3个月定开债	1.1012	1.1722	1.1019	1.1729	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	净值购买
016285	汇丰晋信龙头优势混合A	0.9431	0.9431	0.9437	0.9437	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018944	博时远见成长混合A	1.0998	1.0998	1.1005	1.1005	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
001338	安信稳健增值混合C	1.7268	1.7818	1.7279	1.7829	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0985	1.0985	1.0992	1.0992	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.4123	1.6573	1.4132	1.6582	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化A	0.9407	0.9407	0.9413	0.9413	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.2535	1.4405	1.2543	1.4413	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
010545	中加聚隆持有期混合A	1.0960	1.0960	1.0967	1.0967	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014834	汇添富盈鑫混合D	1.5650	1.5650	1.5660	1.5660	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
005164	富荣福锦混合A	2.0329	2.0329	2.0342	2.0342	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
016447	平安双盈添益债券A	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0945	1.0945	1.0952	1.0952	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
630007	华商稳健双利债券A	1.5590	2.1240	1.5600	2.1250	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
015478	国联融盛双盈债券C	1.0909	1.0909	1.0916	1.0916	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9347	0.9347	0.9353	0.9353	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018406	朱雀产业精选混合C	1.0904	1.0904	1.0911	1.0911	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
016820	长信先优债券C	1.0895	1.1345	1.0902	1.1352	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6225	0.6225	0.6229	0.6229	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0896	1.0896	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
017475	广发集轩债券A	1.0879	1.0879	1.0886	1.0886	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
018945	博时远见成长混合C	1.0870	1.0870	1.0877	1.0877	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
005070	长江乐丰纯债	1.0866	1.3446	1.0873	1.3453	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.6208	0.6208	0.6212	0.6212	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
003110	光大安和债券C	1.0855	1.3563	1.0862	1.3570	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
003640	兴业裕丰债券	1.0850	1.3300	1.0857	1.3307	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
310328	申万菱信新动力混合A	0.4642	3.6297	0.4645	3.6302	-0.0003	-0.06%	开放	开放	净值购买
010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.9280	0.9280	0.9286	0.9286	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002491	银华添益定期开放债券A	1.0822	1.3492	1.0829	1.3499	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.5443	1.5443	1.5453	1.5453	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
011829	平安睿享成长混合C	0.7715	0.7715	0.7720	0.7720	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
630107	华商稳健双利债券B	1.5430	2.0110	1.5440	2.0120	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
010465	鹏扬景创混合A	1.0800	1.0800	1.0807	1.0807	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002902	财通资管积极收益债券C	1.2333	1.3183	1.2341	1.3191	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
017476	广发集轩债券C	1.0790	1.0790	1.0797	1.0797	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001314	易方达新益混合I	2.3095	2.3955	2.3110	2.3970	-0.0015	-0.06%	开放	开放	净值购买
010546	中加聚隆持有期混合C	1.0771	1.0771	1.0778	1.0778	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2308	1.2622	1.2316	1.2630	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
009671	平安恒泽混合A	1.0766	1.0766	1.0773	1.0773	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
550013	中信保诚景华C	1.0765	1.3383	1.0772	1.3390	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
020556	中信保诚景瑞债券D	1.0764	1.0764	1.0771	1.0771	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
005165	富荣福锦混合C	1.9985	1.9985	1.9998	1.9998	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.6139	0.6139	0.6143	0.6143	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化C	0.9205	0.9205	0.9211	0.9211	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
001122	鹏华弘利混合A	1.6863	1.7941	1.6874	1.7952	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6858	1.6858	1.6869	1.6869	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
001580	南方利安C	1.5321	1.5321	1.5331	1.5331	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0715	1.0715	1.0722	1.0722	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0699	1.1031	1.0706	1.1038	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6784	1.6784	1.6795	1.6795	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
019003	易方达科技智选混合A	1.2205	1.2205	1.2213	1.2213	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
004400	金信民兴债券A	1.0677	2.8023	1.0684	2.8030	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0669	2.1689	1.0676	2.1696	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
011727	工银聚瑞混合A	1.0668	1.0668	1.0675	1.0675	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.5230	1.5530	1.5240	1.5540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2176	1.2176	1.2184	1.2184	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021585	人保趋势优选混合A	0.9126	0.9126	0.9132	0.9132	-0.0006	-0.07%	暂停	开放	净值购买
001315	易方达新益混合E	3.0401	3.1521	3.0421	3.1541	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.5200	1.5770	1.5210	1.5780	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
010967	博道嘉丰混合A	0.7600	0.7600	0.7605	0.7605	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
024558	平安鑫享混合D	1.6704	1.6704	1.6715	1.6715	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
014506	博时成长臻选混合A	1.0627	1.0627	1.0634	1.0634	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
001123	鹏华弘利混合C	1.6694	1.7502	1.6705	1.7513	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.5170	1.5740	1.5180	1.5750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0617	1.0617	1.0624	1.0624	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
006585	南方宝元债券C	2.5781	4.0601	2.5798	4.0618	-0.0017	-0.07%	开放	开放	净值购买
004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9085	1.2250	0.9091	1.2256	-0.0006	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
010466	鹏扬景创混合C	1.0599	1.0599	1.0606	1.0606	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010744	工银灵动价值混合A	0.7567	0.7567	0.7572	0.7572	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0592	1.1160	1.0599	1.1167	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
004547	华夏稳定双利债券A	1.0590	1.3317	1.0597	1.3324	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0589	1.1057	1.0596	1.1064	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021586	人保趋势优选混合C	0.9074	0.9074	0.9080	0.9080	-0.0006	-0.07%	暂停	开放	净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.2098	1.2098	1.2106	1.2106	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0581	1.0873	1.0588	1.0880	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019004	易方达科技智选混合C	1.2092	1.2092	1.2100	1.2100	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.0574	1.5094	1.0581	1.5101	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
004402	金信民旺债券C	1.2079	1.2079	1.2087	1.2087	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
007925	平安鑫享混合E	1.6605	1.6605	1.6616	1.6616	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0558	1.1645	1.0565	1.1652	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.5080	1.8080	1.5090	1.8090	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0555	1.0555	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6021	0.6021	0.6025	0.6025	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.5040	1.5040	1.5050	1.5050	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
001257	兴业收益增强债券A	1.5030	1.7540	1.5040	1.7550	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5000	1.5330	1.5010	1.5340	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1998	1.1998	1.2006	1.2006	-0.0008	-0.07%	暂停	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	1.3478	1.3478	1.3487	1.3487	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
004823	摩根安裕回报混合A	1.4975	1.4975	1.4985	1.4985	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4971	1.4971	1.4981	1.4981	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
002057	中银新机遇混合A	1.1976	1.5616	1.1984	1.5624	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0466	1.0466	1.0473	1.0473	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.3906	2.3906	2.3922	2.3922	-0.0016	-0.07%	开放	开放	净值购买
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5976	0.5976	0.5980	0.5980	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0463	1.0463	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
090018	大成新锐产业混合A	5.9740	6.4740	5.9780	6.4780	-0.0040	-0.07%	开放	开放	净值购买
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5970	0.5970	0.5974	0.5974	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
006500	建信润利增强债券A	1.0447	1.1867	1.0454	1.1874	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
015958	财通资管双安债券C	1.0447	1.0697	1.0454	1.0704	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
006470	工银目标收益一年定开A	1.4920	1.4920	1.4930	1.4930	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
014507	博时成长臻选混合C	1.0444	1.0444	1.0451	1.0451	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1935	1.1935	1.1943	1.1943	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	1.3424	1.3424	1.3433	1.3433	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
021883	南方宝元债券E	2.6844	4.1664	2.6862	4.1682	-0.0018	-0.07%	开放	开放	净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1927	1.6529	1.1935	1.6537	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
202101	南方宝元债券A	2.6834	4.1654	2.6852	4.1672	-0.0018	-0.07%	开放	开放	净值购买
012446	华安添和一年债券C	1.0425	1.0425	1.0432	1.0432	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010624	富国稳健增长混合A	0.7438	0.7438	0.7443	0.7443	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
002058	中银新机遇混合C	1.1900	1.5499	1.1908	1.5507	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011728	工银聚瑞混合C	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007163	浦银安盛环保新能源A	1.6337	1.6337	1.6348	1.6348	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0392	1.0392	1.0399	1.0399	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
003016	中金中证500A	1.9298	1.9298	1.9311	1.9311	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1870	1.1870	1.1878	1.1878	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001610	平安鑫享混合C	1.6310	1.6310	1.6321	1.6321	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0378	1.0378	1.0385	1.0385	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
002000	工银新生利混合	1.4820	1.4820	1.4830	1.4830	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0372	1.0372	1.0379	1.0379	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020993	红土创新添益债券A	1.0364	1.0364	1.0371	1.0371	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
005388	兴业安弘3个月定开债	1.1832	1.4164	1.1840	1.4172	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
022775	财通汇利债券C	1.0344	1.0344	1.0351	1.0351	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
000875	建信稳定得利债券A	1.4770	1.5970	1.4780	1.5980	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
005854	财通汇利债券A	1.0339	1.2566	1.0346	1.2573	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
020994	红土创新添益债券C	1.0334	1.0334	1.0341	1.0341	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010745	工银灵动价值混合C	0.7381	0.7381	0.7386	0.7386	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1793	1.1793	1.1801	1.1801	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0306	1.0306	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019560	交银稳悦回报债券C	1.0290	1.0290	1.0297	1.0297	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0288	1.0288	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1748	1.1748	1.1756	1.1756	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0278	1.3738	1.0285	1.3745	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.0276	1.3076	1.0283	1.3083	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4675	1.6895	1.4685	1.6905	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
010968	博道嘉丰混合C	0.7333	0.7333	0.7338	0.7338	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0267	1.0267	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0253	1.1297	1.0260	1.1304	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
910021	东方红启华三年持有混合A	3.8072	4.5042	3.8098	4.5068	-0.0026	-0.07%	暂停	开放	净值购买
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1703	1.1703	1.1711	1.1711	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
000046	工银产业债债券B	1.4620	1.8410	1.4630	1.8420	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
001422	景顺长城安享回报混合A	1.4620	1.6590	1.4630	1.6600	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1690	1.5955	1.1698	1.5963	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4610	1.6010	1.4620	1.6020	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
006135	长江乐鑫定开债	1.0214	1.2864	1.0221	1.2871	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.8960	1.8960	1.8973	1.8973	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0207	1.0207	1.0214	1.0214	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8739	0.8739	0.8745	0.8745	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0191	1.0191	1.0198	1.0198	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
009818	红塔红土稳健精选混合C	1.0188	1.0986	1.0195	1.0993	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0181	1.0181	1.0188	1.0188	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
003578	中金中证500C	1.8904	1.8904	1.8917	1.8917	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0177	1.0177	1.0184	1.0184	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.1620	1.1620	1.1628	1.1628	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4518	1.4518	1.4528	1.4528	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
000728	工银目标收益一年定开C	1.4510	1.4970	1.4520	1.4980	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
010625	富国稳健增长混合C	0.7252	0.7252	0.7257	0.7257	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
001258	兴业收益增强债券C	1.4500	1.6820	1.4510	1.6830	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1594	1.1594	1.1602	1.1602	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
007164	浦银安盛环保新能源C	1.5939	1.5939	1.5950	1.5950	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1590	1.1590	1.1598	1.1598	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0120	1.1672	1.0127	1.1679	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0116	1.1512	1.0123	1.1519	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1556	1.1556	1.1564	1.1564	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0109	1.0579	1.0116	1.0586	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0099	1.0559	1.0106	1.0566	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
004824	摩根安裕回报混合C	1.4423	1.4423	1.4433	1.4433	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
380009	中银添利债券发起A	1.4418	1.8938	1.4428	1.8948	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
022879	汇泉均衡智选混合A	1.0058	1.0058	1.0065	1.0065	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1487	1.1487	1.1495	1.1495	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022880	汇泉均衡智选混合C	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1472	1.1472	1.1480	1.1480	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008036	蜂巢恒利债券C	1.1471	1.2001	1.1479	1.2009	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011313	东方红启华三年持有混合B	3.7255	3.7255	3.7281	3.7281	-0.0026	-0.07%	限大额	开放	净值购买
290014	泰信现代服务业混合	1.4320	1.4920	1.4330	1.4930	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
017499	淳厚添益债券C	1.1452	1.1452	1.1460	1.1460	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
015953	信澳鑫享债券A	1.0004	1.0004	1.0011	1.0011	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
001423	景顺长城安享回报混合C	1.4290	1.6240	1.4300	1.6250	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
001115	广发聚安混合A	1.4280	1.8420	1.4290	1.8430	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
519652	银河鑫利混合A	1.4270	1.5590	1.4280	1.5600	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4240	1.4740	1.4250	1.4750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1389	1.1389	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9949	0.9949	0.9956	0.9956	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
000827	广发百发100指数E	1.4210	1.7810	1.4220	1.7820	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1362	1.1362	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1353	1.1353	1.1361	1.1361	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1344	1.1344	1.1352	1.1352	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.1339	1.1339	1.1347	1.1347	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
007516	融通增润三个月定开债	1.1327	1.1906	1.1335	1.1914	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.1323	1.1323	1.1331	1.1331	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002901	财通资管积极收益债券A	1.2738	1.3638	1.2747	1.3647	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	净值购买
015954	信澳鑫享债券C	0.9897	0.9897	0.9904	0.9904	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.8377	1.9327	1.8390	1.9340	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.1306	1.1306	1.1314	1.1314	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
121001	国投瑞银融华债券	1.4118	3.2848	1.4128	3.2858	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
000876	建信稳定得利债券C	1.4110	1.5310	1.4120	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
000572	中银多策略混合A	1.4100	1.8410	1.4110	1.8420	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
005059	南方安福混合A	1.1276	1.3606	1.1284	1.3614	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001339	兴银鼎新灵活配置A	1.6898	1.7468	1.6910	1.7480	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
006177	中信保诚稳达A	1.1265	1.3131	1.1273	1.3139	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
020521	华商安恒债券A	1.1264	1.1264	1.1272	1.1272	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
004405	国寿安保稳寿混合A	1.1263	1.4790	1.1271	1.4798	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9851	0.9851	0.9858	0.9858	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1250	1.1250	1.1258	1.1258	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016870	景顺长城稳健增益债券C	1.1246	1.1246	1.1254	1.1254	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
004142	招商盛合灵活混合A	1.9677	1.9677	1.9691	1.9691	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1242	1.1242	1.1250	1.1250	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
006178	中信保诚稳达C	1.1232	1.2731	1.1240	1.2739	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	0.9821	0.9821	0.9828	0.9828	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
015898	大成元合双利债券发起式A	0.9819	0.9819	0.9826	0.9826	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
019881	中信保诚稳达E	1.1218	1.1218	1.1226	1.1226	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9813	0.9813	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
001570	南方利安A	1.5408	1.5408	1.5419	1.5419	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
400030	东方添益债券	1.3999	1.6279	1.4009	1.6289	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9799	0.9799	0.9806	0.9806	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.3962	1.3962	1.3972	1.3972	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
001609	平安鑫享混合A	1.6705	1.6705	1.6717	1.6717	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1134	1.1134	1.1142	1.1142	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023629	平安鑫享混合F	1.6690	1.6690	1.6702	1.6702	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
002483	富国泰利定开债发起式	1.3900	1.4900	1.3910	1.4910	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
004222	金信民旺债券A	1.2505	1.2505	1.2514	1.2514	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3890	1.4390	1.3900	1.4400	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1112	1.1112	1.1120	1.1120	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1109	1.1109	1.1117	1.1117	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.8041	1.8991	1.8054	1.9004	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9711	0.9711	0.9718	0.9718	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
110017	易方达增强回报债券A	1.3850	2.6360	1.3860	2.6370	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1077	1.1077	1.1085	1.1085	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016318	东方臻裕债券A	1.1075	1.1145	1.1083	1.1153	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
003109	光大安和债券A	1.1074	1.3847	1.1082	1.3855	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
000595	嘉实泰和混合	2.7680	7.2800	2.7700	7.2820	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
020084	易方达纯债债券D	1.1068	1.1658	1.1076	1.1666	-0.0008	-0.07%	暂停	开放	净值购买
290002	泰信先行策略混合	0.5533	2.2748	0.5537	2.2757	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.2440	1.2440	1.2449	1.2449	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3810	1.3810	1.3820	1.3820	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
010167	中银多策略混合C	1.3810	1.3810	1.3820	1.3820	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
008563	银河臻优稳健配置混合A	1.1040	1.1410	1.1048	1.1418	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3800	1.3800	1.3810	1.3810	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	1.1037	1.1037	1.1045	1.1045	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016319	东方臻裕债券C	1.1036	1.1106	1.1044	1.1114	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1036	1.1036	1.1044	1.1044	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
004143	招商盛合灵活混合C	1.9310	1.9310	1.9324	1.9324	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
007569	南方安福混合C	1.1024	1.3164	1.1032	1.3172	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
006162	财通资管积极收益债券E	1.2396	1.2496	1.2405	1.2505	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	净值购买
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.9257	1.9257	1.9271	1.9271	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
003612	南方卓元债券A	1.0988	1.3762	1.0996	1.3770	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0984	1.1354	1.0992	1.1362	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009878	平安低碳经济混合A	1.0982	1.0982	1.0990	1.0990	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008903	广发科技先锋混合	0.8233	0.8233	0.8239	0.8239	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2347	1.2347	1.2356	1.2356	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3715	1.5075	1.3725	1.5085	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
110018	易方达增强回报债券B	1.3710	2.5300	1.3720	2.5310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0959	1.0959	1.0967	1.0967	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	1.0947	1.0947	1.0955	1.0955	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.0931	1.0931	1.0939	1.0939	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.0920	1.1307	1.0928	1.1315	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002361	国富恒瑞债券A	1.3650	1.6090	1.3660	1.6100	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
005523	泰康颐年混合A	1.3638	1.3638	1.3648	1.3648	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.3602	1.3602	1.3612	1.3612	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0870	1.0870	1.0878	1.0878	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
018080	鹏华稳健添利债券A	1.0866	1.0866	1.0874	1.0874	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
005664	鹏扬景欣混合A	1.4939	1.4939	1.4950	1.4950	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
018679	招商安和债券A	1.0849	1.0849	1.0857	1.0857	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001721	工银新增益混合	1.3550	1.3550	1.3560	1.3560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
010260	海富通策略收益债券A	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3530	1.3530	1.3540	1.3540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
003613	南方卓元债券C	1.0824	1.3344	1.0832	1.3352	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009267	广发双债添利债券E	1.2159	1.4306	1.2168	1.4315	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	净值购买
002339	海富通安颐收益混合C	1.3509	1.9559	1.3519	1.9569	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0797	1.0797	1.0805	1.0805	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0803	1.0803	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023167	浦银盛世E	1.3490	1.3490	1.3500	1.3500	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0785	1.1168	1.0793	1.1176	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.3480	1.3940	1.3490	1.3950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
003614	中信保诚景瑞债券A	1.0776	1.3245	1.0784	1.3253	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9425	0.9425	0.9432	0.9432	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.2117	1.2677	1.2126	1.2686	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6149	1.6149	1.6161	1.6161	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
003615	中信保诚景瑞债券C	1.0731	1.3096	1.0739	1.3104	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0729	1.0906	1.0737	1.0914	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0729	1.0729	1.0737	1.0737	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002015	南方荣光A	1.6091	1.6091	1.6103	1.6103	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
022134	富国增利债券发起式F	1.0726	1.0886	1.0734	1.0894	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009804	国泰研究优势混合A	0.9384	0.9384	0.9391	0.9391	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
023305	永赢中证A500指数增强A	1.0719	1.0719	1.0727	1.0727	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
270045	广发双债添利债券C	1.2057	1.6181	1.2066	1.6190	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	净值购买
023306	永赢中证A500指数增强C	1.0709	1.0709	1.0717	1.0717	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8717	1.8717	1.8731	1.8731	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
010261	海富通策略收益债券C	1.0695	1.0695	1.0703	1.0703	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.3365	1.3365	1.3375	1.3375	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0698	1.0698	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023910	金信民兴债券E	1.0675	1.0675	1.0683	1.0683	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.8005	0.8005	0.8011	0.8011	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
002362	国富恒瑞债券C	1.3340	1.5520	1.3350	1.5530	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0664	2.1644	1.0672	2.1652	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
519989	长信利丰债券C	1.3320	2.1710	1.3330	2.1720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
005524	泰康颐年混合C	1.3319	1.3319	1.3329	1.3329	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
002016	南方荣光C	1.5981	1.5981	1.5993	1.5993	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
008860	民生加银龙头优选股票A	1.0650	1.0650	1.0658	1.0658	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0629	1.3607	1.0637	1.3615	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0620	1.0620	1.0628	1.0628	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0614	1.0614	1.0622	1.0622	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
018638	国泰研究优势混合C	0.9287	0.9287	0.9294	0.9294	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3260	1.5930	1.3270	1.5940	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
019137	交银启合混合C	1.0598	1.0598	1.0606	1.0606	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9271	0.9271	0.9278	0.9278	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
070016	嘉实多元债券B	1.3230	2.0350	1.3240	2.0360	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9256	0.9256	0.9263	0.9263	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1888	1.1888	1.1897	1.1897	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
009879	平安低碳经济混合C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021684	兴证全球丰德债券A	1.0553	1.0553	1.0561	1.0561	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0546	1.0546	1.0554	1.0554	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
019285	平安惠旭纯债A	1.0541	1.0741	1.0549	1.0749	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0533	1.0533	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1827	1.1827	1.1836	1.1836	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021685	兴证全球丰德债券C	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7883	0.7883	0.7889	0.7889	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
021503	景顺长城成长之星股票C	3.9380	4.5680	3.9410	4.5710	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
005665	鹏扬景欣混合C	1.4438	1.4438	1.4449	1.4449	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1804	1.2364	1.1813	1.2373	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0481	1.0639	1.0489	1.0647	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
017991	华泰柏瑞致远混合A	1.3101	1.3101	1.3111	1.3111	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
002711	广发集丰债券A	1.1778	1.4419	1.1787	1.4428	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
002819	招商丰美混合A	1.3070	1.6930	1.3080	1.6940	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
016124	汇泉安盈回报债券A	1.0453	1.0453	1.0461	1.0461	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0448	1.1708	1.0456	1.1716	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9130	0.9130	0.9137	0.9137	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
004361	摩根安通回报混合A	1.4344	1.4655	1.4355	1.4666	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0430	1.0430	1.0438	1.0438	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.1706	1.2241	1.1715	1.2250	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.3006	1.5056	1.3016	1.5066	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
016801	创金合信怡久回报债券A	1.0403	1.0403	1.0411	1.0411	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9091	0.9091	0.9098	0.9098	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.2970	1.2970	1.2980	1.2980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
016125	汇泉安盈回报债券C	1.0366	1.0366	1.0374	1.0374	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7771	0.7771	0.7777	0.7777	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
014717	东兴兴源债券C	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
011344	景顺长城融景一年持有混合A	0.7764	0.7764	0.7770	0.7770	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
009817	红塔红土稳健精选混合A	1.0350	1.1258	1.0358	1.1266	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
019559	交银稳悦回报债券A	1.0345	1.0345	1.0353	1.0353	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
017992	华泰柏瑞致远混合C	1.2929	1.2929	1.2939	1.2939	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
006501	建信润利增强债券C	1.0337	1.1587	1.0345	1.1595	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1606	1.1606	1.1615	1.1615	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
014716	东兴兴源债券A	1.0311	1.0311	1.0319	1.0319	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
005817	金元顺安沣顺定开债	1.0304	1.3161	1.0312	1.3169	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
003849	中银广利灵活配置混合C	1.0301	1.4801	1.0309	1.4809	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
002712	广发集丰债券C	1.1585	1.3977	1.1594	1.3986	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0284	1.0284	1.0292	1.0292	-0.0008	-0.08%	开放	封闭期	净值购买
007100	中银添利债券发起E	1.4126	1.5626	1.4137	1.5637	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0273	1.0273	1.0281	1.0281	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1557	1.1557	1.1566	1.1566	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7701	0.7701	0.7707	0.7707	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
005852	中银添利债券发起C	1.4103	1.8623	1.4114	1.8634	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.1532	1.1532	1.1541	1.1541	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4083	1.4083	1.4094	1.4094	-0.0011	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0242	1.0242	1.0250	1.0250	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
003848	中银广利灵活配置混合A	1.0224	1.4744	1.0232	1.4752	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
019286	平安惠旭纯债C	1.0219	1.0269	1.0227	1.0277	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
002001	华夏回报混合A	1.2760	4.8750	1.2770	4.8760	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.1484	1.1484	1.1493	1.1493	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
960002	华夏回报混合H	1.2760	4.8750	1.2770	4.8760	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0185	1.0185	1.0193	1.0193	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
960021	国富潜力组合混合H	1.2700	2.0690	1.2710	2.0700	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.1426	1.1961	1.1435	1.1970	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
009121	广发招享混合A	1.3959	1.3959	1.3970	1.3970	-0.0011	-0.08%	限大额	开放	净值购买
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.0152	1.0152	1.0160	1.0160	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.0151	1.0151	1.0159	1.0159	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0137	1.0237	1.0145	1.0245	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5171	1.7171	1.5183	1.7183	-0.0012	-0.08%	限大额	开放	净值购买
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1378	1.1378	1.1387	1.1387	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012287	东海启航6个月持有混合A	0.8844	0.8844	0.8851	0.8851	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.7580	0.7580	0.7586	0.7586	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1346	1.3369	1.1355	1.3378	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1351	1.1351	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1342	1.1479	1.1351	1.1488	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023657	大成元鸿锦利债券A	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%	封闭期	封闭期	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1328	1.3305	1.1337	1.3314	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1327	1.4443	1.1336	1.4452	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023658	大成元鸿锦利债券C	1.0068	1.0068	1.0076	1.0076	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.1323	1.1323	1.1332	1.1332	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
004401	金信民兴债券C	1.1319	1.9611	1.1328	1.9620	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1323	1.1323	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.2570	1.2570	1.2580	1.2580	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
013694	弘毅远方久盈混合A	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1304	1.1304	1.1313	1.1313	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
519949	长信利信混合A	1.2560	1.3160	1.2570	1.3170	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0047	1.0047	1.0055	1.0055	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1291	1.1291	1.1300	1.1300	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
013377	东海启航6个月持有混合C	0.8780	0.8780	0.8787	0.8787	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
020326	南方安裕混合E	1.1281	1.4397	1.1290	1.4406	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8757	0.8757	0.8764	0.8764	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2509	1.4099	1.2519	1.4109	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
013880	广发招享混合C	1.3752	1.3752	1.3763	1.3763	-0.0011	-0.08%	限大额	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8748	0.8748	0.8755	0.8755	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
013695	弘毅远方久盈混合C	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1240	1.1940	1.1249	1.1949	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.4992	0.4992	0.4996	0.4996	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
020522	华商安恒债券C	1.1226	1.1226	1.1235	1.1235	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2471	1.4701	1.2481	1.4711	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
004362	摩根安通回报混合C	1.3684	1.3972	1.3695	1.3983	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
970035	华安证券合赢九个月持有	1.1185	1.1997	1.1194	1.2006	-0.0009	-0.08%	暂停	开放	净值购买
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2420	1.4310	1.2430	1.4320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1169	1.1169	1.1178	1.1178	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001286	易方达新鑫混合E	1.4878	1.6708	1.4890	1.6720	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1157	1.1157	1.1166	1.1166	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.7180	3.7180	3.7210	3.7210	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
017739	大成2020生命周期混合C	0.9884	0.9884	0.9892	0.9892	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
006460	人保鑫裕增强C	1.1116	1.1316	1.1125	1.1325	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
002795	平安惠盈纯债A	1.2340	1.3590	1.2350	1.3600	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2337	1.2337	1.2347	1.2347	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9867	0.9867	0.9875	0.9875	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.3392	2.3392	2.3411	2.3411	-0.0019	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5989	1.8189	1.6002	1.8202	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5986	1.5986	1.5999	1.5999	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
110037	易方达纯债债券A	1.1067	1.6127	1.1076	1.6136	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006586	南方安裕混合C	1.1063	1.4033	1.1072	1.4042	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
485114	工银添颐债券A	2.4580	2.4580	2.4600	2.4600	-0.0020	-0.08%	开放	开放	净值购买
019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.6850	3.6850	3.6880	3.6880	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
015899	大成元合双利债券发起式C	0.9826	0.9826	0.9834	0.9834	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
110038	易方达纯债债券C	1.1051	1.5531	1.1060	1.5540	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
395011	中海增强收益债券A	1.2270	1.6790	1.2280	1.6800	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
009403	平安惠盈纯债C	1.2260	1.2480	1.2270	1.2490	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.4898	0.4898	0.4902	0.4902	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
018597	兴证全球招益债券A	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
005360	汇安资产轮动混合A	0.9794	0.9794	0.9802	0.9802	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009988	信澳蓝筹精选股票A	0.6120	0.6120	0.6125	0.6125	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
024168	信澳蓝筹精选股票C	0.6119	0.6119	0.6124	0.6124	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
011086	易方达瑞康混合A	1.1011	1.1011	1.1020	1.1020	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
000118	广发聚鑫债券A	1.5902	2.3931	1.5915	2.3944	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.1008	1.1008	1.1017	1.1017	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
019372	大成元丰多利债券A	1.0977	1.0977	1.0986	1.0986	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
270044	广发双债添利债券A	1.2192	1.6715	1.2202	1.6725	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.0966	1.0966	1.0975	1.0975	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0965	1.0965	1.0974	1.0974	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
000119	广发聚鑫债券C	1.5828	2.3352	1.5841	2.3365	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
018598	兴证全球招益债券C	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
019373	大成元丰多利债券C	1.0921	1.0921	1.0930	1.0930	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
011087	易方达瑞康混合C	1.0919	1.0919	1.0928	1.0928	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2120	1.2120	1.2130	1.2130	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0892	1.0892	1.0901	1.0901	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
016264	嘉实新起航混合C	1.2090	1.2090	1.2100	1.2100	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
519050	海富通安颐收益混合A	1.3290	1.9280	1.3301	1.9291	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
017213	汇安资产轮动混合C	0.9665	0.9665	0.9673	0.9673	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
003105	光大永鑫混合A	3.6210	4.6560	3.6240	4.6590	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0847	1.0847	1.0856	1.0856	-0.0009	-0.08%	暂停	开放	净值购买
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2040	1.3580	1.2050	1.3590	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.3236	1.3236	1.3247	1.3247	-0.0011	-0.08%	限大额	开放	净值购买
011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9623	0.9623	0.9631	0.9631	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
003106	光大永鑫混合C	3.6070	4.6370	3.6100	4.6400	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
018081	鹏华稳健添利债券C	1.0816	1.0816	1.0825	1.0825	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021863	招商安和债券E	1.0813	1.0813	1.0822	1.0822	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3223	1.3223	-0.0011	-0.08%	限大额	开放	净值购买
023164	招商安和债券D	1.0807	1.0807	1.0816	1.0816	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	1.0805	1.0805	1.0814	1.0814	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9592	0.9592	0.9600	0.9600	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.3975	2.5161	2.3995	2.5181	-0.0020	-0.08%	开放	开放	净值购买
010600	光大安瑞一年持有A	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
018680	招商安和债券C	1.0770	1.0770	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0731	1.0731	1.0740	1.0740	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0728	1.0728	1.0737	1.0737	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
011514	中海海誉混合A	0.9528	0.9528	0.9536	0.9536	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
001976	海富通一年定开债C	1.1902	2.2732	1.1912	2.2742	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0692	1.0692	1.0701	1.0701	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
519051	海富通一年定开债A	1.1865	2.2695	1.1875	2.2705	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1852	1.7392	1.1862	1.7402	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5394	1.5394	1.5407	1.5407	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1840	1.3400	1.1850	1.3410	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
019136	交银启合混合A	1.0640	1.0640	1.0649	1.0649	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0630	1.1705	1.0639	1.1714	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
022358	民生加银龙头优选股票C	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
910017	东方红多元策略混合A	2.5952	2.7092	2.5974	2.7114	-0.0022	-0.08%	暂停	开放	净值购买
010928	大成元吉增利债券C	1.0603	1.0603	1.0612	1.0612	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
530017	建信双息红利债券A	1.1780	1.9150	1.1790	1.9160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
960029	建信双息红利债券H	1.1770	1.4700	1.1780	1.4710	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.8238	0.8238	0.8245	0.8245	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0582	1.1314	1.0591	1.1323	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0580	1.0580	1.0589	1.0589	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
016639	南方达元债券A	1.0570	1.0570	1.0579	1.0579	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
395012	中海增强收益债券C	1.1740	1.5900	1.1750	1.5910	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023047	南方达元债券E	1.0560	1.0560	1.0569	1.0569	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
016513	招商安嘉债券	1.0537	1.2183	1.0546	1.2192	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	净值购买
001285	易方达新鑫混合I	1.5201	1.7131	1.5214	1.7144	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
014052	银华港股通精选股票发起式C	1.0523	1.0523	1.0532	1.0532	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0515	1.4015	1.0524	1.4024	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022790	苏新中证500指数增强A	1.1663	1.1663	1.1673	1.1673	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
000298	中海纯债债券A	1.1660	1.3930	1.1670	1.3940	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	2.3310	2.3310	2.3330	2.3330	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
010430	招商安阳债券A	1.0479	1.2990	1.0488	1.2999	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1639	1.1639	1.1649	1.1649	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022791	苏新中证500指数增强C	1.1637	1.1637	1.1647	1.1647	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
010431	招商安阳债券C	1.0472	1.2795	1.0481	1.2804	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
012309	国泰价值远见混合C	0.6978	0.6978	0.6984	0.6984	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
016640	南方达元债券C	1.0465	1.0465	1.0474	1.0474	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
011515	中海海誉混合C	0.9288	0.9288	0.9296	0.9296	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
014814	格林泓皓纯债	1.0439	1.1289	1.0448	1.1298	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	净值购买
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9274	0.9274	0.9282	0.9282	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
003777	南方宣利定开债C	1.1590	1.3490	1.1600	1.3500	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
001879	长城创业板指数增强A	1.7379	1.7379	1.7394	1.7394	-0.0015	-0.09%	开放	开放	净值购买
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1580	1.1580	1.1590	1.1590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
001802	易方达瑞财混合I	1.1580	1.6050	1.1590	1.6060	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	净值购买
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0414	1.0856	1.0423	1.0865	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
000866	华宝制造股票	2.3140	2.3140	2.3160	2.3160	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.0822	2.0822	2.0840	2.0840	-0.0018	-0.09%	限大额	开放	净值购买
023953	汇安嘉盈一年持有期债券E	0.9253	0.9253	0.9261	0.9261	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
009952	广发稳健回报混合C	0.8077	0.8077	0.8084	0.8084	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1537	1.1537	1.1547	1.1547	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0379	1.0379	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0367	1.1042	1.0376	1.1051	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.2652	1.3732	1.2663	1.3743	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
010821	东方红多元策略混合B	2.5301	2.5301	2.5323	2.5323	-0.0022	-0.09%	开放	开放	净值购买
001803	易方达瑞财混合E	1.1500	1.5800	1.1510	1.5810	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	净值购买
002604	华夏新起点混合A	1.1470	1.1470	1.1480	1.1480	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1470	1.1470	1.1480	1.1480	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1444	1.1444	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
531017	建信双息红利债券C	1.1430	1.6240	1.1440	1.6250	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1420	1.2910	1.1430	1.2920	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0545	2.0545	2.0563	2.0563	-0.0018	-0.09%	限大额	开放	净值购买
016802	创金合信怡久回报债券C	1.0267	1.0267	1.0276	1.0276	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0273	1.0273	-0.0009	-0.09%	开放	封闭期	净值购买
014347	富国趋势优先混合A	0.7979	0.7979	0.7986	0.7986	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
395001	中海稳健收益债券	1.1380	1.8840	1.1390	1.8850	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0236	1.0700	1.0245	1.0709	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.2496	1.3446	1.2507	1.3457	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.1356	1.1356	1.1366	1.1366	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012297	东兴宸瑞量化混合A	1.0216	1.0216	1.0225	1.0225	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023770	平安鼎弘混合(LOF)E	1.1344	1.1344	1.1354	1.1354	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
015183	汇添富文体娱乐混合C	2.0410	2.0410	2.0428	2.0428	-0.0018	-0.09%	限大额	开放	净值购买
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1341	1.1341	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0197	1.0197	1.0206	1.0206	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
519003	海富通收益增长混合	2.2640	3.9240	2.2660	3.9260	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.0183	1.0183	1.0192	1.0192	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012298	东兴宸瑞量化混合C	1.0172	1.0172	1.0181	1.0181	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.1301	1.1301	1.1311	1.1311	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
006928	长城创业板指数增强C	1.6950	1.6950	1.6965	1.6965	-0.0015	-0.09%	开放	开放	净值购买
014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
008069	鹏扬富利增强债A	1.1292	1.1292	1.1302	1.1302	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.9025	0.9025	0.9033	0.9033	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
006459	人保鑫裕增强A	1.1275	1.1475	1.1285	1.1485	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022637	东方招益债券A	1.0146	1.0146	1.0155	1.0155	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0144	1.1424	1.0153	1.1433	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0141	1.0453	1.0150	1.0462	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0134	1.1344	1.0143	1.1353	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
023619	华夏中证A500指数增强A	1.1250	1.1250	1.1260	1.1260	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
003324	东方永兴18个月定开债A	1.3498	1.5218	1.3510	1.5230	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1242	1.1242	1.1252	1.1252	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023620	华夏中证A500指数增强C	1.1241	1.1241	1.1251	1.1251	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
160612	鹏华丰收债券B	1.1240	1.9370	1.1250	1.9380	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.3546	2.3546	2.3567	2.3567	-0.0021	-0.09%	限大额	开放	净值购买
519933	长信利发债券	1.1212	1.4503	1.1222	1.4513	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.1199	1.9712	1.1209	1.9722	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0071	1.0071	1.0080	1.0080	-0.0009	-0.09%	封闭期	封闭期	净值购买
009017	银华港股通精选股票发起式A	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0054	1.0054	1.0063	1.0063	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1163	1.1163	1.1173	1.1173	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.5566	1.9566	1.5580	1.9580	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
018817	景顺长城中小创精选股票C	2.2230	2.4480	2.2250	2.4500	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
022957	华夏中证500指数增强Y	2.1092	2.1092	2.1111	2.1111	-0.0019	-0.09%	开放	开放	净值购买
004651	长信利丰债券E	1.1100	1.6690	1.1110	1.6700	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
006832	鹏扬添利增强债券A	1.1082	1.2532	1.1092	1.2542	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	净值购买
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012946	南方宝裕混合C	1.1072	1.1072	1.1082	1.1082	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014915	财通匠心优选一年持有混合A	0.8852	0.8852	0.8860	0.8860	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
012902	平安添悦债券A	1.1064	1.1931	1.1074	1.1941	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	1.9904	1.9904	1.9922	1.9922	-0.0018	-0.09%	开放	开放	净值购买
001675	江信同福A	1.7691	1.8076	1.7707	1.8092	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
013830	中欧瑾尚混合A	0.9947	0.9947	0.9956	0.9956	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1049	1.1049	1.1059	1.1059	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
016204	东方沪深300指数增强A	1.1042	1.1042	1.1052	1.1052	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8823	0.8823	0.8831	0.8831	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
006833	鹏扬添利增强债券C	1.1023	1.2323	1.1033	1.2333	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	净值购买
011942	建信泓利一年持有期债券	1.1019	1.1019	1.1029	1.1029	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2119	1.2119	1.2130	1.2130	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
090006	大成2020生命周期混合A	0.9913	2.8133	0.9922	2.8142	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
000326	南方中小盘成长股票A	1.1014	1.9324	1.1024	1.9334	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
003325	东方永兴18个月定开债C	1.3191	1.4771	1.3203	1.4783	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	1.9749	1.9749	1.9767	1.9767	-0.0018	-0.09%	开放	开放	净值购买
013831	中欧瑾尚混合C	0.9871	0.9871	0.9880	0.9880	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
019600	鹏华智投800混合A	1.2064	1.2064	1.2075	1.2075	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2057	1.2057	1.2068	1.2068	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
012573	恒越乐享添利混合C	0.9860	0.9860	0.9869	0.9869	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0953	1.0953	1.0963	1.0963	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0935	1.0935	1.0945	1.0945	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0911	1.0911	1.0921	1.0921	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
008107	华商医药医疗行业股票	1.1994	1.1994	1.2005	1.2005	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
019717	南方中小盘成长股票C	1.0903	1.9213	1.0913	1.9223	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
016205	东方沪深300指数增强C	1.0893	1.0893	1.0903	1.0903	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0886	1.0886	1.0896	1.0896	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.3929	2.3929	2.3951	2.3951	-0.0022	-0.09%	限大额	开放	净值购买
019601	鹏华智投800混合C	1.1957	1.1957	1.1968	1.1968	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.9536	2.0286	1.9554	2.0304	-0.0018	-0.09%	开放	开放	净值购买
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0853	1.0853	1.0863	1.0863	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	2.0590	2.0590	2.0609	2.0609	-0.0019	-0.09%	限大额	开放	净值购买
017494	东方红多元策略混合C	2.4920	2.4920	2.4943	2.4943	-0.0023	-0.09%	开放	开放	净值购买
003776	南方宣利定开债A	1.1909	1.3909	1.1920	1.3920	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
020281	南方宣利定开债券E	1.1909	1.3909	1.1920	1.3920	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
008305	大摩量化配置混合C	1.0820	1.0820	1.0830	1.0830	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0816	1.0965	1.0826	1.0975	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.1630	2.7550	2.1650	2.7570	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
008541	西部利得新享混合A	0.9719	0.9719	0.9728	0.9728	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.1590	3.5330	2.1610	3.5350	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
012778	中欧养老产业混合C	2.9099	2.9099	2.9126	2.9126	-0.0027	-0.09%	开放	开放	净值购买
014916	财通匠心优选一年持有混合C	0.8621	0.8621	0.8629	0.8629	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8618	0.8618	0.8626	0.8626	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
010927	大成元吉增利债券A	1.0767	1.0767	1.0777	1.0777	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.1823	1.1823	1.1834	1.1834	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
021218	中邮核心优势灵活配置混合C	2.1490	2.6290	2.1510	2.6310	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
008542	西部利得新享混合C	0.9666	0.9666	0.9675	0.9675	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
020955	银华盛泓债券A	1.0740	1.0740	1.0750	1.0750	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
001955	中欧养老产业混合A	3.0042	3.0042	3.0070	3.0070	-0.0028	-0.09%	开放	开放	净值购买
000751	嘉实新兴产业股票	3.2150	3.2150	3.2180	3.2180	-0.0030	-0.09%	开放	开放	净值购买
020956	银华盛泓债券C	1.0702	1.0702	1.0712	1.0712	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
519133	海富通改革驱动混合	1.9260	2.8122	1.9278	2.8140	-0.0018	-0.09%	开放	开放	净值购买
010601	光大安瑞一年持有C	1.1759	1.1759	1.1770	1.1770	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8172	2.5752	1.8189	2.5769	-0.0017	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0679	1.0679	1.0689	1.0689	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1742	1.5802	1.1753	1.5813	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
022119	平安产业趋势混合A	1.1741	1.1741	1.1752	1.1752	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	2.2373	2.2373	2.2394	2.2394	-0.0021	-0.09%	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	1.0651	1.0651	1.0661	1.0661	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0644	1.0644	1.0654	1.0654	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0642	1.0642	1.0652	1.0652	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014385	华富安业一年持有债券A	1.0619	1.0619	1.0629	1.0629	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	2.1215	2.1215	2.1235	2.1235	-0.0020	-0.09%	开放	开放	净值购买
002280	华富安享债券A	1.1666	1.5766	1.1677	1.5777	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0587	1.4087	1.0597	1.4097	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
002668	兴业聚丰混合A	1.1641	1.3985	1.1652	1.3996	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
016344	易方达裕惠定开混合C	1.7971	1.9321	1.7988	1.9338	-0.0017	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0570	1.0570	1.0580	1.0580	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0564	1.0564	1.0574	1.0574	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014054	太平睿庆混合C	1.0554	1.0554	1.0564	1.0564	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1604	1.1604	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
000105	建信安心回报债券A	1.0530	1.5450	1.0540	1.5460	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
002021	华夏回报二号混合	1.0530	3.6680	1.0540	3.6690	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	净值购买
006061	红土创新增强收益债券A	1.3689	1.5039	1.3702	1.5052	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
470010	汇添富多元收益债券A	1.2635	1.9756	1.2897	1.9768	-0.0262	-0.09%	开放	开放	净值购买
009432	德邦科技创新一年定开混合A	0.8419	0.8419	0.8427	0.8427	-0.0008	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
010659	民生加银质量领先混合A	0.6313	0.6313	0.6319	0.6319	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	2.1031	2.1031	2.1051	2.1051	-0.0020	-0.10%	限大额	开放	净值购买
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1567	1.1567	1.1578	1.1578	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014214	光大核心资产混合A	0.9439	0.9439	0.9448	0.9448	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
003401	工银可转债债券	1.7821	1.7821	1.7838	1.7838	-0.0017	-0.10%	限大额	开放	净值购买
019941	富国洞见价值股票A	1.2570	1.2570	1.2582	1.2582	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
013747	兴业聚丰混合C	1.1508	1.2428	1.1519	1.2439	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
006064	红土创新增强收益债券C	1.3580	1.4930	1.3593	1.4943	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
015172	摩根安全战略股票C	1.1474	1.1474	1.1485	1.1485	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
000263	工银信息产业混合A	3.1280	3.4050	3.1310	3.4080	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
008847	大成民稳增长混合C	1.2506	1.2506	1.2518	1.2518	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1461	1.4501	1.1472	1.4512	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1456	1.1456	1.1467	1.1467	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
001960	兴银瑞益	1.0410	1.3340	1.0420	1.3350	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	净值购买
012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0402	1.0402	1.0412	1.0412	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
009433	德邦科技创新一年定开混合C	0.8321	0.8321	0.8329	0.8329	-0.0008	-0.10%	暂停	暂停	净值购买
009092	富国新材料新能源混合A	1.5595	1.5595	1.5610	1.5610	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1414	1.1414	1.1425	1.1425	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
019561	富国致航量化选股股票A	1.1410	1.1410	1.1421	1.1421	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6583	1.7353	1.6599	1.7369	-0.0016	-0.10%	开放	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.2434	1.2434	1.2446	1.2446	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
005039	鹏扬景兴混合A	1.1382	1.6562	1.1393	1.6573	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014938	同泰产业升级混合A	1.7564	1.7564	1.7581	1.7581	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1364	1.1364	1.1375	1.1375	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
010660	民生加银质量领先混合C	0.6198	0.6198	0.6204	0.6204	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
020985	汇安景气成长混合A	1.0329	1.0329	1.0339	1.0339	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1365	1.1365	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.2382	1.2382	1.2394	1.2394	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
020986	汇安景气成长混合C	1.0305	1.0305	1.0315	1.0315	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1334	1.1334	1.1345	1.1345	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
013238	财通均衡优选一年持有混合A	1.1312	1.1312	1.1323	1.1323	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7477	1.7477	1.7494	1.7494	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
000106	建信安心回报债券C	1.0280	1.4880	1.0290	1.4890	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	净值购买
019562	富国致航量化选股股票C	1.1298	1.1298	1.1309	1.1309	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.9511	2.0261	1.9530	2.0280	-0.0019	-0.10%	开放	开放	净值购买
011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.6159	0.6159	0.6165	0.6165	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
023041	中欧多利债券C	1.0245	1.0245	1.0255	1.0255	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.5347	1.6767	1.5362	1.6782	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0230	1.5780	1.0240	1.5790	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	净值购买
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2272	1.6352	1.2284	1.6364	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
012308	国泰价值远见混合A	0.7143	0.7143	0.7150	0.7150	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
014939	同泰产业升级混合C	1.7333	1.7333	1.7350	1.7350	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0194	1.0194	1.0204	1.0204	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1.0178	1.0178	1.0188	1.0188	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
014243	富国新材料新能源混合C	1.5262	1.5262	1.5277	1.5277	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
001011	华夏希望债券A	1.2207	1.9457	1.2219	1.9469	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
006650	招商安庆债券	1.3216	1.3216	1.3229	1.3229	-0.0013	-0.10%	限大额	开放	净值购买
023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0166	1.0166	1.0176	1.0176	-0.0010	-0.10%	开放	封闭期	净值购买
160129	南方金利定开债券C	1.0160	1.7450	1.0170	1.7460	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	净值购买
573003	诺德增强收益债券	1.0160	1.1810	1.0170	1.1820	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
000532	景顺长城优势企业混合A	3.0470	3.0470	3.0500	3.0500	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
006213	东方臻选纯债债券C	1.1171	1.8036	1.1182	1.8047	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	净值购买
023276	中银淳利三个月持有债券C	1.0149	1.0149	1.0159	1.0159	-0.0010	-0.10%	开放	封闭期	净值购买
019960	富国远见价值混合A	1.1158	1.1158	1.1169	1.1169	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
450003	国富潜力组合混合A	1.0140	2.8920	1.0150	2.8930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2163	1.2163	1.2175	1.2175	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.9119	0.9119	0.9128	0.9128	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
021795	广发稳信六个月持有期混合A	1.0131	1.0131	1.0141	1.0141	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
450002	国富弹性市值混合A	1.2156	4.2058	1.2168	4.2070	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0129	1.0129	1.0139	1.0139	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022638	东方招益债券C	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0115	1.0115	1.0125	1.0125	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
021136	广发集享债券A	1.0114	1.0114	1.0124	1.0124	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.5260	2.5260	2.5285	2.5285	-0.0025	-0.10%	开放	开放	净值购买
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.1114	1.1114	1.1125	1.1125	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0102	1.0102	1.0112	1.0112	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
005911	广发双擎升级混合A	1.9192	2.0521	1.9211	2.0540	-0.0019	-0.10%	开放	开放	净值购买
012903	平安添悦债券C	1.1089	1.1824	1.1100	1.1835	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021137	广发集享债券C	1.0080	1.0080	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
010353	南方崇元纯债债券A	1.2094	1.2344	1.2106	1.2356	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
019961	富国远见价值混合C	1.1085	1.1085	1.1096	1.1096	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
023626	南方崇元纯债债券E	1.2087	1.2337	1.2099	1.2349	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	净值购买
012667	国联景泓一年持有混合A	1.0063	1.0063	1.0073	1.0073	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
008070	鹏扬富利增强债C	1.1056	1.1056	1.1067	1.1067	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
012572	恒越乐享添利混合A	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
018469	国富弹性市值混合C	1.2057	1.2057	1.2069	1.2069	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	0.6028	0.6028	0.6034	0.6034	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
002537	平安安盈灵活配置混合A	2.3055	2.3055	2.3078	2.3078	-0.0023	-0.10%	开放	开放	净值购买
023364	平安添悦债券E	1.1017	1.1017	1.1028	1.1028	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
017011	广发安润一年持有期混合A	1.1002	1.1002	1.1013	1.1013	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6979	2.0969	1.6996	2.0986	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
017170	景顺长城优势企业混合C	2.9960	2.9960	2.9990	2.9990	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
014472	景顺长城远见成长混合A	1.1974	1.1974	1.1986	1.1986	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
750005	安信平稳增长混合发起A	1.4957	1.9757	1.4972	1.9772	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
024987	鹏华稳健添利债券D	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1949	1.1994	1.1961	1.2006	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.8956	0.8956	0.8965	0.8965	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.0949	1.0949	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.3891	1.3891	1.3905	1.3905	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
018008	大成优选混合(LOF)C	3.9680	3.9680	3.9720	3.9720	-0.0040	-0.10%	开放	开放	净值购买
022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0906	1.0906	1.0917	1.0917	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
001676	江信同福C	1.6847	1.7182	1.6864	1.7199	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
010354	南方崇元纯债债券C	1.1883	1.2133	1.1895	1.2145	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
009314	广发双擎升级混合C	1.8811	1.8811	1.8830	1.8830	-0.0019	-0.10%	开放	开放	净值购买
018592	中欧汇利债券A	1.0872	1.0872	1.0883	1.0883	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
002035	安信平稳增长混合发起C	1.4824	1.9624	1.4839	1.9639	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
008846	大成民稳增长混合A	1.2840	1.2840	1.2853	1.2853	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0863	1.0863	1.0874	1.0874	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
150103	银河银泰混合	0.6908	4.7878	0.6915	4.7885	-0.0007	-0.10%	暂停	开放	净值购买
014051	平安安盈灵活配置混合C	2.2687	2.2687	2.2710	2.2710	-0.0023	-0.10%	开放	开放	净值购买
013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0847	1.0847	1.0858	1.0858	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
019513	中欧汇利债券E	1.0843	1.0843	1.0854	1.0854	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9710	2.5120	1.9730	2.5140	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.8869	0.8869	0.8878	0.8878	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8867	0.8867	0.8876	0.8876	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
001208	诺安低碳经济股票A	1.9650	2.5930	1.9670	2.5950	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
519951	长信利泰灵活配置混合A	1.0805	1.4995	1.0816	1.5006	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
020659	诺安低碳经济股票D	1.9640	2.2790	1.9660	2.2810	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4726	1.4726	1.4741	1.4741	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9812	0.9812	0.9822	0.9822	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0801	1.0801	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
009986	天弘创新领航A	0.7845	0.7845	0.7853	0.7853	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0778	1.0778	1.0789	1.0789	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
019647	华安双债添利债券E	1.3714	1.3714	1.3728	1.3728	-0.0014	-0.10%	限大额	开放	净值购买
018593	中欧汇利债券C	1.0774	1.0774	1.0785	1.0785	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0753	1.0753	1.0764	1.0764	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014473	景顺长城远见成长混合C	1.1724	1.1724	1.1736	1.1736	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
014348	富国趋势优先混合C	0.7813	0.7813	0.7821	0.7821	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
014053	太平睿庆混合A	1.0734	1.0734	1.0745	1.0745	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
001983	中邮低碳配置混合	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022120	平安产业趋势混合C	1.1695	1.1695	1.1707	1.1707	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0728	1.0728	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
016419	国泰安璟债券A	1.0717	1.0717	1.0728	1.0728	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
519712	交银阿尔法核心混合A	3.1165	3.9495	3.1197	3.9527	-0.0032	-0.10%	开放	开放	净值购买
020010	国泰金牛创新成长混合	0.9730	3.1100	0.9740	3.1110	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
001009	摩根安全战略股票A	1.1671	1.4137	1.1683	1.4149	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0687	1.0687	1.0698	1.0698	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
022760	华富安享债券C	1.1653	1.1653	1.1665	1.1665	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9710	1.9960	0.9720	1.9970	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0667	1.0667	1.0678	1.0678	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
008773	中银景泰回报混合	1.0665	1.1247	1.0676	1.1258	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.4523	1.4523	1.4538	1.4538	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.8711	0.8711	0.8720	0.8720	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4518	1.4518	1.4533	1.4533	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9676	0.9676	0.9686	0.9686	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011529	上银慧兴盈债券	1.0631	1.1387	1.0642	1.1398	-0.0011	-0.10%	限大额	开放	净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.6765	0.6765	0.6772	0.6772	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
004604	富国新活力灵活配置混合A	2.8976	2.8976	2.9006	2.9006	-0.0030	-0.10%	限大额	开放	净值购买
010349	诺安低碳经济股票C	1.9300	2.5500	1.9320	2.5520	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
014847	博时恒乐债券C	1.1576	1.1576	1.1588	1.1588	-0.0012	-0.10%	限大额	开放	净值购买
010906	博远优享混合A	0.9643	0.9643	0.9653	0.9653	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.9638	0.9638	0.9648	0.9648	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022168	富国洞见价值股票E	1.2529	1.2529	1.2542	1.2542	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
470011	汇添富多元收益债券C	1.2515	1.9093	1.2778	1.9106	-0.0263	-0.10%	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	0.9617	0.9617	0.9627	0.9627	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
009987	天弘创新领航C	0.7692	0.7692	0.7700	0.7700	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0576	1.0576	1.0587	1.0587	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7304	1.7304	1.7322	1.7322	-0.0018	-0.10%	开放	开放	净值购买
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1534	1.1534	1.1546	1.1546	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
005760	富国周期优势混合A	2.3062	2.5564	2.3086	2.5588	-0.0024	-0.10%	开放	开放	净值购买
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7465	5.3475	3.7504	5.3514	-0.0039	-0.10%	开放	开放	净值购买
007415	南方致远混合A	1.4396	1.4396	1.4411	1.4411	-0.0015	-0.10%	开放	开放	净值购买
023081	南方致远混合E	1.4384	1.4384	1.4399	1.4399	-0.0015	-0.10%	限大额	开放	净值购买
020604	银华添益定期开放债券D	1.0530	1.1060	1.0541	1.1071	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	净值购买
013635	申万菱信双利混合C	0.9566	0.9566	0.9576	0.9576	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
002227	长城新优选混合A	1.2432	1.4552	1.2445	1.4565	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0523	1.0523	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
019942	富国洞见价值股票C	1.2420	1.2420	1.2433	1.2433	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8598	0.8598	0.8607	0.8607	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
001379	景顺长城领先回报混合C	1.9080	1.9750	1.9100	1.9770	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
014386	华富安业一年持有债券C	1.0484	1.0484	1.0495	1.0495	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
013885	交银阿尔法核心混合C	3.0493	3.0493	3.0525	3.0525	-0.0032	-0.10%	开放	开放	净值购买
006212	东方臻选纯债债券A	1.0452	1.4328	1.0463	1.4339	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	0.9495	0.9495	0.9505	0.9505	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.9494	0.9494	0.9504	0.9504	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
519002	华安安信消费混合A	4.7430	5.1010	4.7480	5.1060	-0.0050	-0.11%	限大额	开放	净值购买
012746	富国双利增强债券A	1.0429	1.0429	1.0440	1.0440	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
010907	博远优享混合C	0.9476	0.9476	0.9486	0.9486	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
016978	博时均衡优选混合A	1.0421	1.0421	1.0432	1.0432	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
050007	博时平衡配置混合	0.9460	2.8190	0.9470	2.8200	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
012747	富国双利增强债券C	1.0371	1.0371	1.0382	1.0382	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0369	1.0369	1.0380	1.0380	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
019747	华西优选价值混合发起	1.0363	1.0363	1.0374	1.0374	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
002228	长城新优选混合C	1.2246	1.4516	1.2259	1.4529	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
000150	华安双债添利债券C	1.3175	1.7005	1.3189	1.7019	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1287	1.1287	1.1299	1.1299	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	净值购买
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1285	1.1285	1.1297	1.1297	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
004605	富国新活力灵活配置混合C	2.8194	2.8194	2.8224	2.8224	-0.0030	-0.11%	限大额	开放	净值购买
001013	华夏希望债券C	1.2207	1.8767	1.2220	1.8780	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
005040	鹏扬景兴混合C	1.1268	1.6138	1.1280	1.6150	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
008134	鹏华优选价值股票A	1.4997	1.6162	1.5013	1.6178	-0.0016	-0.11%	开放	开放	净值购买
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.4055	1.4055	1.4070	1.4070	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
011565	富国周期优势混合C	2.2487	2.4963	2.2511	2.4987	-0.0024	-0.11%	开放	开放	净值购买
018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0292	1.4342	1.0303	1.4353	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.4029	1.4029	1.4044	1.4044	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
023040	中欧多利债券A	1.0265	1.0265	1.0276	1.0276	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1189	1.1189	1.1201	1.1201	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.2066	1.8006	1.2079	1.8019	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2062	1.2062	1.2075	1.2075	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1133	1.1133	1.1145	1.1145	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
014215	光大核心资产混合C	0.9277	0.9277	0.9287	0.9287	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
013686	华安安信消费混合C	4.6380	4.6380	4.6430	4.6430	-0.0050	-0.11%	限大额	开放	净值购买
008270	大成睿享混合C	1.6690	1.8812	1.6708	1.8830	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
007416	南方致远混合C	1.3873	1.3873	1.3888	1.3888	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
020582	银华钰祥债券C	1.0155	1.0155	1.0166	1.0166	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7539	1.7539	1.7558	1.7558	-0.0019	-0.11%	开放	开放	净值购买
022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	净值购买
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.8450	2.1110	1.8470	2.1130	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0144	1.0144	1.0155	1.0155	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7376	0.7376	0.7384	0.7384	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.7375	0.7375	0.7383	0.7383	-0.0008	-0.11%	暂停	开放	净值购买
000567	广发聚祥灵活混合	1.8430	1.8430	1.8450	1.8450	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1967	1.2012	1.1980	1.2025	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1971	1.1971	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
021552	广发景裕纯债A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
011359	长城优选添利一年混合A	1.0090	1.0090	1.0101	1.0101	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1014	1.1014	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
023078	西部利得多策略优选混合A	1.1002	1.1002	1.1014	1.1014	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
003069	光大创业板量化优选A	1.4667	1.4667	1.4683	1.4683	-0.0016	-0.11%	开放	开放	净值购买
023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0076	1.0126	1.0087	1.0137	-0.0011	-0.11%	限大额	开放	净值购买
673030	西部利得多策略优选混合C	1.0990	1.6540	1.1002	1.6552	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
013239	财通均衡优选一年持有混合C	1.0985	1.0985	1.0997	1.0997	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
021316	民生加银智选成长股票A	1.3724	1.3724	1.3739	1.3739	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
000149	华安双债添利债券A	1.3712	1.7562	1.3727	1.7577	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	1.0041	1.0041	1.0052	1.0052	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
012259	天弘鑫悦成长混合C	1.0039	1.0039	1.0050	1.0050	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9123	0.9123	0.9133	0.9133	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.8240	2.0870	1.8260	2.0890	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
021317	民生加银智选成长股票C	1.3668	1.3668	1.3683	1.3683	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
017751	长城创新成长混合A	1.0020	1.0020	1.0031	1.0031	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1821	1.1821	1.1834	1.1834	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
017012	广发安润一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0920	1.0920	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.1816	1.1816	1.1829	1.1829	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.6355	1.6355	1.6373	1.6373	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
020567	泓德智选启航混合A	1.3627	1.3627	1.3642	1.3642	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
015481	中欧睿见混合C	0.9078	0.9078	0.9088	0.9088	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
012668	国联景泓一年持有混合C	0.9984	0.9984	0.9995	0.9995	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3600	1.5760	1.3615	1.5775	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1783	1.4583	1.1796	1.4596	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.9951	0.9951	0.9962	0.9962	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
005272	安信恒利增强债券C	1.0845	1.0845	1.0857	1.0857	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
020568	泓德智选启航混合C	1.3552	1.3552	1.3567	1.3567	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
007863	长信利泰灵活配置混合C	1.1737	1.5737	1.1750	1.5750	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
011360	长城优选添利一年混合C	0.9929	0.9929	0.9940	0.9940	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
002363	华安安康灵活配置混合A	1.8047	1.8874	1.8067	1.8894	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.1725	1.1725	1.1738	1.1738	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4502	0.4502	0.4507	0.4507	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
660109	农银增强收益债券C	1.7996	1.8706	1.8016	1.8726	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1710	1.1710	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
014846	博时恒乐债券A	1.1695	1.1695	1.1708	1.1708	-0.0013	-0.11%	限大额	开放	净值购买
001940	农银现代农业加	1.3487	1.3487	1.3502	1.3502	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1686	1.4560	1.1699	1.4573	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
660009	农银增强收益债券A	1.8858	1.9568	1.8879	1.9589	-0.0021	-0.11%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.1668	1.1668	1.1681	1.1681	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
008269	大成睿享混合A	1.7049	1.9192	1.7068	1.9211	-0.0019	-0.11%	开放	开放	净值购买
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0765	1.0765	1.0777	1.0777	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
002025	广发聚盛混合A	1.6135	1.7485	1.6153	1.7503	-0.0018	-0.11%	限大额	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.1649	1.1649	1.1662	1.1662	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
016424	广发集汇债券A	1.0732	1.0732	1.0744	1.0744	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8941	0.8941	0.8951	0.8951	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1612	1.1612	1.1625	1.1625	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
400016	东方强化收益债券	1.3397	1.6197	1.3412	1.6212	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
021727	泓德智选启诚混合C	1.1610	1.1610	1.1623	1.1623	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
016420	国泰安璟债券C	1.0712	1.0712	1.0724	1.0724	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
009215	易方达瑞川混合A	1.3378	1.3828	1.3393	1.3843	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
015770	天弘低碳经济混合C	0.8912	0.8912	0.8922	0.8922	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0683	1.0683	1.0695	1.0695	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
012137	景顺长城安瑞混合A	1.2455	1.2455	1.2469	1.2469	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1551	1.1551	1.1564	1.1564	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.1535	1.1535	1.1548	1.1548	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
080015	长盛中小盘精选混合	0.8860	0.8860	0.8870	0.8870	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
002026	广发聚盛混合C	1.5054	1.6364	1.5071	1.6381	-0.0017	-0.11%	限大额	开放	净值购买
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0614	1.0614	1.0626	1.0626	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
010474	华富安华债券C	1.0611	1.0611	1.0623	1.0623	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
003070	光大创业板量化优选C	1.3262	1.3262	1.3277	1.3277	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0607	1.0607	1.0619	1.0619	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	净值购买
016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1477	1.1477	1.1490	1.1490	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
009216	易方达瑞川混合C	1.3241	1.3691	1.3256	1.3706	-0.0015	-0.11%	开放	开放	净值购买
013634	申万菱信双利混合A	0.9710	0.9710	0.9721	0.9721	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
017556	招商安凯债券	1.0590	1.1721	1.0602	1.1733	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	净值购买
020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0583	1.0583	1.0595	1.0595	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
007066	浦银安盛先进制造混合A	1.4098	1.4098	1.4114	1.4114	-0.0016	-0.11%	开放	开放	净值购买
019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0572	1.0572	1.0584	1.0584	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	净值购买
012233	招商安盈债券C	1.1441	1.4724	1.1454	1.4737	-0.0013	-0.11%	限大额	开放	净值购买
018892	招商安康债券A	1.0561	1.0581	1.0573	1.0593	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.1439	1.1439	1.1452	1.1452	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
008071	长信利泰灵活配置混合E	0.9673	1.3673	0.9684	1.3684	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
016110	南方振元债券发起C	1.1430	1.1430	1.1443	1.1443	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0550	1.0550	1.0562	1.0562	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
010249	国金惠诚债券A	1.0535	1.0535	1.0547	1.0547	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1409	1.1409	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.1388	1.1388	1.1401	1.1401	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0505	1.0505	1.0517	1.0517	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
015782	创金合信稳健添利债券A	1.1379	1.1379	1.1392	1.1392	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0499	1.0499	1.0511	1.0511	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
004226	国寿安保稳诚混合C	1.1372	1.4805	1.1385	1.4818	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0496	1.5630	1.0508	1.5642	-0.0012	-0.11%	暂停	开放	净值购买
018893	招商安康债券C	1.0495	1.0515	1.0507	1.0527	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0494	1.0494	1.0506	1.0506	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0496	1.0496	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
020258	鹏华优选价值股票C	1.3967	1.3967	1.3983	1.3983	-0.0016	-0.11%	开放	开放	净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.1346	1.1346	1.1359	1.1359	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
013861	泓德产业升级混合A	0.7852	0.7852	0.7861	0.7861	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.6964	0.6964	0.6972	0.6972	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
024731	富国双利增强债券E	1.0429	1.0429	1.0441	1.0441	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0410	1.0410	1.0422	1.0422	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.2141	2.0563	1.2155	2.0577	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
217024	招商安盈债券A	1.1243	1.8878	1.1256	1.8891	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	净值购买
007067	浦银安盛先进制造混合C	1.3828	1.3828	1.3844	1.3844	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
005984	兴业聚华混合A	1.4686	1.5406	1.4703	1.5423	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.7770	0.7770	0.7779	0.7779	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1223	1.1223	1.1236	1.1236	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0358	1.5492	1.0370	1.5504	-0.0012	-0.12%	暂停	开放	净值购买
112002	易方达策略成长二号混合	0.8630	3.4970	0.8640	3.4980	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0349	1.0349	1.0361	1.0361	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
010250	国金惠诚债券C	1.0348	1.0348	1.0360	1.0360	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1209	1.1209	1.1222	1.1222	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1209	1.1209	1.1222	1.1222	-0.0013	-0.12%	封闭期	封闭期	净值购买
009690	易方达瑞锦混合C	1.2888	1.3288	1.2903	1.3303	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1157	1.1157	1.1170	1.1170	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5740	3.4240	2.5770	3.4270	-0.0030	-0.12%	开放	开放	净值购买
001334	南方利鑫A	1.5422	1.6190	1.5440	1.6208	-0.0018	-0.12%	开放	开放	净值购买
016979	博时均衡优选混合C	1.0272	1.0272	1.0284	1.0284	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.7701	0.7701	0.7710	0.7710	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
020366	光大保德信锦弘混合E	1.1949	1.1949	1.1963	1.1963	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
002364	华安安康灵活配置混合C	1.7069	1.7857	1.7089	1.7877	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0240	1.0240	1.0252	1.0252	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023344	信澳星瑞智选混合A	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.6208	1.6208	1.6227	1.6227	-0.0019	-0.12%	开放	开放	净值购买
005271	安信恒利增强债券A	1.1079	1.1079	1.1092	1.1092	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
001362	景顺长城领先回报混合A	1.7040	1.7630	1.7060	1.7650	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0220	1.0220	1.0232	1.0232	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023345	信澳星瑞智选混合C	1.1067	1.1067	1.1080	1.1080	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
290012	泰信行业精选混合A	1.7020	2.4580	1.7040	2.4600	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
023080	长信利保债券E	1.1913	1.1913	1.1927	1.1927	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
018277	博时稳健增利债券A	1.1050	1.1050	1.1063	1.1063	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
012471	中加邮益一年持有混合A	1.0199	1.0199	1.0211	1.0211	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
020581	银华钰祥债券A	1.0190	1.0190	1.0202	1.0202	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023854	景顺长城沪港深领先科技股票C	1.6980	1.6980	1.7000	1.7000	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
008513	南方宝丰混合A	1.2731	1.2731	1.2746	1.2746	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
519947	长信利保债券A	1.1881	1.1881	1.1895	1.1895	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
013862	泓德产业升级混合C	0.7637	0.7637	0.7646	0.7646	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
012258	天弘鑫悦成长混合A	1.0182	1.0182	1.0194	1.0194	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1873	1.6973	1.1887	1.6987	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
002583	泰信行业精选混合C	1.6960	2.4520	1.6980	2.4540	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
008176	长信利保债券C	1.1870	1.1870	1.1884	1.1884	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技股票A	1.6950	1.6950	1.6970	1.6970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
010429	中欧睿见混合A	0.9320	0.9320	0.9331	0.9331	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
016109	南方振元债券发起A	1.0986	1.0986	1.0999	1.0999	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2675	3.7252	1.2690	3.7267	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0965	1.0965	1.0978	1.0978	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0100	1.0100	1.0112	1.0112	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1763	1.1763	1.1777	1.1777	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
014554	博时恒瑞混合A	1.0081	1.0081	1.0093	1.0093	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
021553	广发景裕纯债C	1.0081	1.0081	1.0093	1.0093	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
013341	工银核心机遇混合A	0.7560	0.7560	0.7569	0.7569	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
023488	西部利得裕丰回报债券C	1.0066	1.0116	1.0078	1.0128	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	净值购买
010205	国寿安保裕安混合A	1.1743	1.1943	1.1757	1.1957	-0.0014	-0.12%	暂停	开放	净值购买
020966	东吴科技创新混合A	1.2555	1.2555	1.2570	1.2570	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0042	1.0042	1.0054	1.0054	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
001541	汇添富民营新动力股票	1.6730	1.6730	1.6750	1.6750	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
005985	兴业聚华混合C	1.4220	1.4930	1.4237	1.4947	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
016681	中金中证500ESG指数增强C	1.0859	1.0859	1.0872	1.0872	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0858	1.0858	1.0871	1.0871	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0856	1.3356	1.0869	1.3369	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
020967	东吴科技创新混合C	1.2510	1.2510	1.2525	1.2525	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
011232	光大保德信锦弘混合C	1.1675	1.1675	1.1689	1.1689	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
010206	国寿安保裕安混合C	1.1666	1.1866	1.1680	1.1880	-0.0014	-0.12%	暂停	开放	净值购买
011629	银河核心优势混合A	0.5828	0.5828	0.5835	0.5835	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
006059	鹏扬泓利债券A	1.0813	1.2703	1.0826	1.2716	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.1644	1.1644	1.1658	1.1658	-0.0014	-0.12%	限大额	开放	净值购买
017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0809	1.0809	1.0822	1.0822	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
010473	华富安华债券A	1.0803	1.0803	1.0816	1.0816	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
011307	富国天益价值混合C	1.4953	1.4953	1.4971	1.4971	-0.0018	-0.12%	开放	开放	净值购买
021726	泓德智选启诚混合A	1.1626	1.1626	1.1640	1.1640	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0770	1.0770	1.0783	1.0783	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7456	0.7456	0.7465	0.7465	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
014555	博时恒瑞混合C	0.9928	0.9928	0.9940	0.9940	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.1580	1.3450	1.1594	1.3464	-0.0014	-0.12%	限大额	开放	净值购买
016981	银河核心优势混合C	0.5774	0.5774	0.5781	0.5781	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
017752	长城创新成长混合C	0.9890	0.9890	0.9902	0.9902	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0707	1.0707	1.0720	1.0720	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2347	1.8937	1.2362	1.8952	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0697	1.0697	1.0710	1.0710	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1515	1.3765	1.1529	1.3779	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0687	1.0687	1.0700	1.0700	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
008514	南方宝丰混合C	1.2330	1.2330	1.2345	1.2345	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0676	1.0676	1.0689	1.0689	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0668	1.0668	1.0681	1.0681	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
014926	景顺长城安瑞混合C	1.2307	1.2307	1.2322	1.2322	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
015769	天弘低碳经济混合A	0.9022	0.9022	0.9033	0.9033	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
013190	国联景惠混合A	1.0658	1.0658	1.0671	1.0671	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9837	1.4948	0.9849	1.4960	-0.0012	-0.12%	暂停	开放	净值购买
014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1474	1.1474	1.1488	1.1488	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8192	0.8192	0.8202	0.8202	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.9011	0.9011	0.9022	0.9022	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.7369	0.7369	0.7378	0.7378	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.8185	0.8185	0.8195	0.8195	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
016425	广发集汇债券C	1.0639	1.0639	1.0652	1.0652	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0639	1.0639	1.0652	1.0652	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0633	1.0633	1.0646	1.0646	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
004225	国寿安保稳诚混合A	1.1442	1.4903	1.1456	1.4917	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
013342	工银核心机遇混合C	0.7351	0.7351	0.7360	0.7360	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
003717	中银量化精选混合A	1.0617	1.0617	1.0630	1.0630	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
006890	摩根领先优选混合A	0.9800	1.1321	0.9812	1.1333	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
100020	富国天益价值混合A	1.3882	5.1545	1.3899	5.1562	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1432	1.1432	1.1446	1.1446	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
010073	方正富邦策略精选C	0.9777	0.9777	0.9789	0.9789	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2218	1.8388	1.2233	1.8403	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
015783	创金合信稳健添利债券C	1.1400	1.1400	1.1414	1.1414	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0584	1.0584	1.0597	1.0597	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
009689	易方达瑞锦混合A	1.3019	1.3419	1.3035	1.3435	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
004586	鹏扬汇利债券C	1.1380	1.3080	1.1394	1.3094	-0.0014	-0.12%	限大额	开放	净值购买
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2184	1.2184	1.2199	1.2199	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8118	0.8118	0.8128	0.8128	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8109	0.8109	0.8119	0.8119	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.8634	1.8634	1.8657	1.8657	-0.0023	-0.12%	开放	开放	净值购买
021772	汇添富双利增强债券D	1.1342	1.1342	1.1356	1.1356	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8891	0.8891	0.8902	0.8902	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
001503	南方利鑫C	1.5357	1.6125	1.5376	1.6144	-0.0019	-0.12%	开放	开放	净值购买
870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0506	1.3090	1.0519	1.3101	-0.0013	-0.12%	暂停	开放	净值购买
013191	国联景惠混合C	1.0505	1.0505	1.0518	1.0518	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
021455	农银红利甄选混合A	1.1311	1.1311	1.1325	1.1325	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
014003	浦银安盛增长动力混合C	0.8065	0.8065	0.8075	0.8075	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
016594	易方达安心回馈混合C	2.4190	2.4190	2.4220	2.4220	-0.0030	-0.12%	开放	开放	净值购买
021456	农银红利甄选混合C	1.1266	1.1266	1.1280	1.1280	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1261	1.1261	1.1275	1.1275	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8039	0.8039	0.8049	0.8049	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8038	0.8038	0.8048	0.8048	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8028	0.8028	0.8038	0.8038	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
000166	中海信息产业混合A	1.0436	1.5290	1.0449	1.5308	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
008838	德邦量化对冲混合A	0.8829	0.8829	0.8840	0.8840	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
001433	易方达瑞景混合	1.7656	1.8276	1.7678	1.8298	-0.0022	-0.12%	开放	开放	净值购买
010484	中银量化精选混合C	1.0418	1.0418	1.0431	1.0431	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.1218	2.1678	1.1232	2.1692	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.3621	1.3621	1.3638	1.3638	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.1217	1.1217	1.1231	1.1231	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
011231	光大保德信锦弘混合A	1.2010	1.2010	1.2025	1.2025	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
018848	中海信息产业混合C	1.0379	1.0379	1.0392	1.0392	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8773	0.8773	0.8784	0.8784	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
021965	泓德智选启鑫混合A	1.1160	1.1160	1.1174	1.1174	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
001763	广发多策略混合	1.5940	1.5940	1.5960	1.5960	-0.0020	-0.13%	限大额	开放	净值购买
012496	同泰行业优选股票A	0.5575	0.5575	0.5582	0.5582	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.4321	1.4411	1.4339	1.4429	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4321	1.4411	1.4339	1.4429	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
012124	博道盛彦混合A	1.1135	1.1135	1.1149	1.1149	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
017669	大成卓远视野混合A	1.1925	1.1925	1.1940	1.1940	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
020118	南华丰元量化选股混合C	1.3511	1.3511	1.3528	1.3528	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
002351	易方达裕祥回报债券A	1.5890	1.8860	1.5910	1.8880	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0327	1.2947	1.0340	1.2957	-0.0013	-0.13%	暂停	开放	净值购买
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1907	1.1907	1.1922	1.1922	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1098	1.1098	1.1112	1.1112	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
007235	广发聚利债券C	1.4264	1.7617	1.4282	1.7635	-0.0018	-0.13%	限大额	开放	净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.1881	1.1881	1.1896	1.1896	-0.0015	-0.13%	限大额	开放	净值购买
008839	德邦量化对冲混合C	0.8710	0.8710	0.8721	0.8721	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
000729	建信中小盘先锋股票A	3.1670	3.1670	3.1710	3.1710	-0.0040	-0.13%	开放	开放	净值购买
000407	汇添富双利增强债券C	1.1078	1.5591	1.1092	1.5605	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
017670	大成卓远视野混合C	1.1852	1.1852	1.1867	1.1867	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
014929	民生加银创新成长混合C	0.8690	0.8690	0.8701	0.8701	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4202	1.4202	1.4220	1.4220	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.1045	1.1163	1.1059	1.1177	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1834	1.1834	1.1849	1.1849	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4198	1.4288	1.4216	1.4306	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0250	1.0250	1.0263	1.0263	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
005955	易方达鑫转添利混合A	1.8916	1.8916	1.8940	1.8940	-0.0024	-0.13%	开放	开放	净值购买
002420	汇添富盈鑫混合A	1.5760	1.5760	1.5780	1.5780	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9454	0.9454	0.9466	0.9466	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1028	1.1028	1.1042	1.1042	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.1025	1.1025	1.1039	1.1039	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
017420	易方达裕祥回报债券C	1.5750	1.7070	1.5770	1.7090	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1023	1.1023	1.1037	1.1037	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2588	1.2588	1.2604	1.2604	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
003379	中信保诚至选混合A	1.1790	1.5750	1.1805	1.5765	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0994	1.0994	1.1008	1.1008	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0986	1.0986	1.1000	1.1000	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
012744	光大品质生活混合A	0.7058	0.7058	0.7067	0.7067	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
005956	易方达鑫转添利混合C	1.8037	1.8037	1.8060	1.8060	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0979	1.0979	1.0993	1.0993	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.8815	8.1474	1.8839	8.1538	-0.0024	-0.13%	开放	开放	净值购买
018278	博时稳健增利债券C	1.0970	1.0970	1.0984	1.0984	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
010814	华安添益一年持有混合C	1.0181	1.0181	1.0194	1.0194	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
022006	中信保诚至选混合E	1.1746	1.1746	1.1761	1.1761	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7827	0.7827	0.7837	0.7837	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
003396	东方红优享红利混合A	2.3464	2.3464	2.3494	2.3494	-0.0030	-0.13%	开放	开放	净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7989	1.7989	1.8012	1.8012	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
852389	海通鑫悦债券A	1.0946	2.0149	1.0960	2.0163	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.0942	1.0942	1.0956	1.0956	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
014001	中欧丰利债券C	1.0936	1.0936	1.0950	1.0950	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.3274	1.3812	1.3291	1.3829	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
023512	景顺长城景颐丰利债券F	1.3272	1.3272	1.3289	1.3289	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5610	1.6140	1.5630	1.6160	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.1210	3.1210	3.1250	3.1250	-0.0040	-0.13%	开放	开放	净值购买
012125	博道盛彦混合C	1.0921	1.0921	1.0935	1.0935	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1697	1.1727	1.1712	1.1742	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1687	1.1717	1.1702	1.1732	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
001482	摩根新兴服务股票A	1.4796	1.4796	1.4815	1.4815	-0.0019	-0.13%	开放	开放	净值购买
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.1677	1.1677	1.1692	1.1692	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0896	1.0896	1.0910	1.0910	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.1670	1.1670	1.1685	1.1685	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1668	1.1668	1.1683	1.1683	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
010213	中欧互联网先锋混合A	0.9332	0.9332	0.9344	0.9344	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0109	1.1088	1.0122	1.1101	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014833	汇添富盈鑫混合C	1.5530	1.5530	1.5550	1.5550	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
004900	财通资管鑫锐混合A	1.6290	1.6290	1.6311	1.6311	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0839	1.1319	1.0853	1.1333	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	0.9266	0.9266	0.9278	0.9278	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
017536	东方红优享红利混合C	2.3160	2.3160	2.3190	2.3190	-0.0030	-0.13%	开放	开放	净值购买
018586	汇添富双享增利债券A	1.0804	1.0804	1.0818	1.0818	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1572	1.1572	1.1587	1.1587	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
014719	富国天旭均衡混合C	0.7714	0.7714	0.7724	0.7724	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9250	0.9750	0.9262	0.9762	-0.0012	-0.13%	限大额	开放	净值购买
012472	中加邮益一年持有混合C	1.0019	1.0019	1.0032	1.0032	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
001342	易方达新享混合A	1.6175	2.3085	1.6196	2.3106	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
910028	东方红内需增长混合A	3.3116	3.7586	3.3159	3.7629	-0.0043	-0.13%	暂停	开放	净值购买
017630	富国周期精选三年持有期混合A	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%	开放	暂停	净值购买
011376	华宝安享混合A	1.1549	1.1549	1.1564	1.1564	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6921	1.6921	1.6943	1.6943	-0.0022	-0.13%	开放	开放	净值购买
018040	财通资管鑫锐混合E	1.6137	1.6137	1.6158	1.6158	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
021312	华宝安享混合C	1.1515	1.1515	1.1530	1.1530	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
009077	红土创新稳进混合A	1.3045	1.3495	1.3062	1.3512	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
006701	红土创新稳健混合C	1.5342	1.5342	1.5362	1.5362	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
017177	摩根新兴服务股票C	1.4565	1.4565	1.4584	1.4584	-0.0019	-0.13%	开放	开放	净值购买
020493	富达悦享红利优选混合A	1.1492	1.1712	1.1507	1.1727	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
540007	汇丰晋信中小盘股票	2.9868	3.0068	2.9907	3.0107	-0.0039	-0.13%	开放	开放	净值购买
000590	华安新活力灵活配置混合A	1.5310	1.7920	1.5330	1.7940	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
018587	汇添富双享增利债券C	1.0713	1.0713	1.0727	1.0727	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.2238	1.2238	1.2254	1.2254	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
011474	工银信息产业混合C	3.0590	3.0590	3.0630	3.0630	-0.0040	-0.13%	开放	开放	净值购买
006060	鹏扬泓利债券C	1.0700	1.2420	1.0714	1.2434	-0.0014	-0.13%	限大额	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.1461	1.1461	1.1476	1.1476	-0.0015	-0.13%	限大额	开放	净值购买
003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.2986	1.3523	1.3003	1.3540	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
630005	华商动态阿尔法混合	1.5270	1.9670	1.5290	1.9690	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
009078	红土创新稳进混合C	1.2975	1.3425	1.2992	1.3442	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
260115	景顺长城中小盘混合A	1.5260	2.4100	1.5280	2.4120	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	1.1441	1.1441	1.1456	1.1456	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
004901	财通资管鑫锐混合C	1.6012	1.6012	1.6033	1.6033	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9910	0.9910	0.9923	0.9923	-0.0013	-0.13%	开放	暂停	净值购买
015365	中银动态策略混合C	0.7623	0.7623	0.7633	0.7633	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0671	1.0671	1.0685	1.0685	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8379	0.8379	0.8390	0.8390	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
006700	红土创新稳健混合A	1.5982	1.5982	1.6003	1.6003	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
009937	东方欣益一年持有期混合A	0.9121	0.9621	0.9133	0.9633	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
011095	博时恒泽混合A	1.1394	1.1394	1.1409	1.1409	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1391	1.1391	1.1406	1.1406	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3669	1.3669	1.3687	1.3687	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
010214	中欧互联网先锋混合C	0.9112	0.9112	0.9124	0.9124	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
020494	富达悦享红利优选混合C	1.1390	1.1610	1.1405	1.1625	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
012318	创金合信聚鑫债券C	0.9109	0.9109	0.9121	0.9121	-0.0012	-0.13%	暂停	开放	净值购买
690009	民生加银红利回报混合	2.5031	2.8011	2.5064	2.8044	-0.0033	-0.13%	开放	开放	净值购买
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5169	1.5169	1.5189	1.5189	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7580	0.7580	0.7590	0.7590	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
010072	方正富邦策略精选A	0.9842	0.9842	0.9855	0.9855	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4542	0.4542	0.4548	0.4548	-0.0006	-0.13%	开放	开放	净值购买
020117	南华丰元量化选股混合A	1.3612	1.3612	1.3630	1.3630	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
000406	汇添富双利增强债券A	1.1341	1.5854	1.1356	1.5869	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
006551	中庚价值领航混合	2.7963	2.7963	2.8000	2.8000	-0.0037	-0.13%	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	1.1334	1.1334	1.1349	1.1349	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.2085	1.2085	1.2101	1.2101	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5100	1.5620	1.5120	1.5640	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
013268	天弘安康颐利混合C	1.0565	1.0565	1.0579	1.0579	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.9810	0.9810	0.9823	0.9823	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9809	0.9809	0.9822	0.9822	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
290005	泰信优势增长混合	1.5090	2.1190	1.5110	2.1210	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9803	0.9803	0.9816	0.9816	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
018553	景顺长城中小盘混合C	1.5070	1.8310	1.5090	1.8330	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
012243	东方红内需增长混合B	3.2370	3.2370	3.2413	3.2413	-0.0043	-0.13%	开放	开放	净值购买
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0538	1.0538	1.0552	1.0552	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
014074	嘉实内需精选混合A	0.8273	0.8273	0.8284	0.8284	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2776	1.2776	1.2793	1.2793	-0.0017	-0.13%	暂停	暂停	净值购买
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.0030	3.5530	3.0070	3.5570	-0.0040	-0.13%	开放	开放	净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3504	1.5658	1.3522	1.5677	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
010699	东方红创新趋势混合	0.7501	0.7501	0.7511	0.7511	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
018796	海富通远见回报混合A	1.1243	1.1243	1.1258	1.1258	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
018797	海富通远见回报混合C	1.1221	1.1221	1.1236	1.1236	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.7670	3.3394	2.7707	3.3438	-0.0037	-0.13%	限大额	开放	净值购买
012770	光大保德信创新生活混合A	0.7473	0.7473	0.7483	0.7483	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.1201	1.1321	1.1216	1.1336	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
851816	海通鑫选三个月持有债券C	0.9700	1.4811	0.9713	1.4824	-0.0013	-0.13%	暂停	开放	净值购买
017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.5222	0.5222	0.5229	0.5229	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.9693	0.9693	0.9706	0.9706	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
009156	海富通富泽混合A	1.1912	1.1912	1.1928	1.1928	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
011096	博时恒泽混合C	1.1167	1.1167	1.1182	1.1182	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
519170	浦银安盛增长动力混合A	0.8186	0.8186	0.8197	0.8197	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
008468	博道嘉瑞混合C	1.4882	1.4882	1.4902	1.4902	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3390	1.3390	1.3408	1.3408	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7438	0.7438	0.7448	0.7448	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
700002	平安深证300指数增强	2.2310	2.3110	2.2340	2.3140	-0.0030	-0.13%	开放	开放	净值购买
010813	华安添益一年持有混合A	1.0406	1.0406	1.0420	1.0420	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4860	1.5380	1.4880	1.5400	-0.0020	-0.13%	开放	开放	净值购买
011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5941	0.5941	0.5949	0.5949	-0.0008	-0.13%	开放	开放	净值购买
021966	泓德智选启鑫混合C	1.1137	1.1137	1.1152	1.1152	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
010451	广发恒悦债券E	1.1135	1.1255	1.1150	1.1270	-0.0015	-0.13%	限大额	开放	净值购买
017098	摩根领先优选混合C	0.9649	0.9768	0.9662	0.9781	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8162	0.8162	0.8173	0.8173	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8899	0.9399	0.8911	0.9411	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2591	1.2591	1.2608	1.2608	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.2591	1.3191	1.2608	1.3208	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
019252	光大保德信创新生活混合C	0.7406	0.7406	0.7416	0.7416	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1115	1.1115	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.1837	1.1837	1.1853	1.1853	-0.0016	-0.14%	限大额	开放	净值购买
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
001343	易方达新享混合C	1.3310	1.6960	1.3328	1.6978	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
014000	中欧丰利债券A	1.1087	1.1087	1.1102	1.1102	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9550	2.9550	2.9590	2.9590	-0.0040	-0.14%	开放	开放	净值购买
008319	博道久航混合C	1.5500	1.5500	1.5521	1.5521	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
017564	华安产业优选混合A	1.0325	1.0325	1.0339	1.0339	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9576	0.9576	0.9589	0.9589	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
014075	嘉实内需精选混合C	0.8102	0.8102	0.8113	0.8113	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1777	1.1777	1.1793	1.1793	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	净值购买
006072	民生加银创新成长混合A	0.8811	0.8811	0.8823	0.8823	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
010985	国寿安保稳安混合C	1.1011	1.1011	1.1026	1.1026	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
018220	广发品质优选混合发起式A	1.2473	1.2473	1.2490	1.2490	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
003380	中信保诚至选混合C	1.1734	1.5664	1.1750	1.5680	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.3181	1.4211	1.3199	1.4229	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.9516	0.9516	0.9529	0.9529	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0972	1.0972	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.2415	1.3015	1.2432	1.3032	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
011788	工银聚益混合A	1.0217	1.0217	1.0231	1.0231	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
012697	同泰数字经济股票C	0.7296	0.7296	0.7306	0.7306	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0228	1.0228	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.7290	0.7290	0.7300	0.7300	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
008467	博道嘉瑞混合A	1.5304	1.5304	1.5325	1.5325	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2382	1.2382	1.2399	1.2399	-0.0017	-0.14%	暂停	暂停	净值购买
017565	华安产业优选混合C	1.0196	1.0196	1.0210	1.0210	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0192	1.0192	1.0206	1.0206	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.7276	2.1824	0.7286	2.1834	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
014400	中银民利一年持有期债券C	1.0903	1.0903	1.0918	1.0918	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.6716	1.6716	1.6739	1.6739	-0.0023	-0.14%	限大额	开放	净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.1780	2.1780	2.1810	2.1810	-0.0030	-0.14%	开放	开放	净值购买
024257	宏利新起点混合C	1.4510	1.4510	1.4530	1.4530	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0147	1.0147	1.0161	1.0161	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
008318	博道久航混合A	1.5939	1.5939	1.5961	1.5961	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
023032	安信优选价值混合A	1.0134	1.0134	1.0148	1.0148	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7962	0.7962	0.7973	0.7973	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
023033	安信优选价值混合C	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4450	1.5850	1.4470	1.5870	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.5147	1.5147	1.5168	1.5168	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
002943	广发多因子混合	4.1808	4.4211	4.1866	4.4269	-0.0058	-0.14%	开放	开放	净值购买
012317	创金合信聚鑫债券A	0.9362	0.9362	0.9375	0.9375	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7916	0.7916	0.7927	0.7927	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
880011	招商资管智远增利债券D	1.2952	1.6252	1.2970	1.6270	-0.0018	-0.14%	暂停	开放	净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.5099	2.4339	1.5120	2.4360	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	0.9347	0.9347	0.9360	0.9360	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
852300	海通鑫悦债券C	1.0779	1.9982	1.0794	1.9997	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0777	1.1257	1.0792	1.1272	-0.0015	-0.14%	暂停	开放	净值购买
240009	华宝先进成长混合	4.5256	4.7936	4.5319	4.7999	-0.0063	-0.14%	开放	开放	净值购买
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.1540	2.1540	2.1570	2.1570	-0.0030	-0.14%	开放	开放	净值购买
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0049	1.0049	1.0063	1.0063	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.4350	1.4350	1.4370	1.4370	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
881013	招商资管智远增利债券C	1.0760	1.0760	1.0775	1.0775	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	净值购买
018725	长信汇智量化选股混合C	1.0037	1.0037	1.0051	1.0051	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	净值购买
018071	长信均衡优选混合A	1.1470	1.1470	1.1486	1.1486	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
024268	长信均衡优选混合E	1.1470	1.1470	1.1486	1.1486	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1462	1.1462	1.1478	1.1478	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1461	1.1461	1.1477	1.1477	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	净值购买
015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.1458	1.1458	1.1474	1.1474	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
011789	工银聚益混合C	1.0024	1.0024	1.0038	1.0038	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
014718	富国天旭均衡混合A	0.7874	0.7874	0.7885	0.7885	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0732	1.0732	1.0747	1.0747	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
022676	富国中证A500指数增强A	1.0699	1.0699	1.0714	1.0714	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.2834	1.2834	1.2852	1.2852	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.3544	1.3544	1.3563	1.3563	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.3530	1.3530	1.3549	1.3549	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4270	0.4270	0.4276	0.4276	-0.0006	-0.14%	开放	开放	净值购买
000826	广发百发100指数A	1.4230	1.7830	1.4250	1.7850	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
881012	招商资管智远增利债券A	1.1383	1.1383	1.1399	1.1399	-0.0016	-0.14%	限大额	开放	净值购买
010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.1320	2.7190	2.1350	2.7220	-0.0030	-0.14%	开放	开放	净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.7101	0.7101	0.7111	0.7111	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.9929	0.9929	0.9943	0.9943	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
016547	大成盛享一年持有混合A	1.1335	1.1335	1.1351	1.1351	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
163805	中银动态策略混合A	0.6368	2.6619	0.6377	2.6628	-0.0009	-0.14%	开放	开放	净值购买
013267	天弘安康颐利混合A	1.0611	1.0611	1.0626	1.0626	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2731	1.4521	1.2749	1.4539	-0.0018	-0.14%	暂停	开放	净值购买
022195	汇丰晋信景气优选混合A	1.0608	1.0608	1.0623	1.0623	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
022296	天弘安康颐利混合E	1.0607	1.0607	1.0622	1.0622	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1301	1.1301	1.1317	1.1317	-0.0016	-0.14%	暂停	暂停	净值购买
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
010630	惠升和睿兴利债券A	1.0585	1.0585	1.0600	1.0600	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
022555	天弘安康颐利混合F	1.0584	1.0584	1.0599	1.0599	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
018072	长信均衡优选混合C	1.1279	1.1279	1.1295	1.1295	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1283	1.1283	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9857	0.9857	0.9871	0.9871	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
004008	国联鑫思路混合A	1.6896	2.3226	1.6920	2.3250	-0.0024	-0.14%	开放	开放	净值购买
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9849	0.9849	0.9863	0.9863	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
470018	汇添富双利债券A	2.1100	2.1970	2.1130	2.2000	-0.0030	-0.14%	开放	开放	净值购买
010984	国寿安保稳安混合A	1.1246	1.1246	1.1262	1.1262	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.4050	1.8120	1.4070	1.8140	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1238	1.1238	1.1254	1.1254	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.5428	1.5428	1.5450	1.5450	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
016444	中泰研究精选6个月持有股票A	0.9817	0.9817	0.9831	0.9831	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0514	1.0514	1.0529	1.0529	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.2610	1.2610	1.2628	1.2628	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
023161	博时鑫泰混合D	1.5409	1.5409	1.5431	1.5431	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1203	1.1203	1.1219	1.1219	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
006160	博道启航混合A	1.9578	2.1578	1.9606	2.1606	-0.0028	-0.14%	开放	开放	净值购买
000328	摩根转型动力混合A	1.7468	1.7468	1.7493	1.7493	-0.0025	-0.14%	开放	开放	净值购买
006161	博道启航混合C	1.8854	2.0854	1.8881	2.0881	-0.0027	-0.14%	开放	开放	净值购买
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1149	1.1149	1.1165	1.1165	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
015768	长信内需成长混合C	1.6013	2.2703	1.6036	2.2726	-0.0023	-0.14%	开放	开放	净值购买
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1126	1.1126	1.1142	1.1142	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.8343	0.8343	0.8355	0.8355	-0.0012	-0.14%	暂停	开放	净值购买
001538	摩根科技前沿混合A	2.1509	2.1509	2.1540	2.1540	-0.0031	-0.14%	开放	开放	净值购买
017738	融通慧心混合C	1.1101	1.1101	1.1117	1.1117	-0.0016	-0.14%	限大额	开放	净值购买
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1108	1.1108	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
010633	惠升和睿兴利债券C	1.0398	1.0398	1.0413	1.0413	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	2.5614	2.5614	2.5651	2.5651	-0.0037	-0.14%	开放	开放	净值购买
005937	工银精选金融地产混合A	1.5227	1.5227	1.5249	1.5249	-0.0022	-0.14%	开放	开放	净值购买
016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9685	0.9685	0.9699	0.9699	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2444	1.2444	1.2462	1.2462	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9672	0.9672	0.9686	0.9686	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
014399	中银民利一年持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1068	1.1068	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0372	1.0372	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
012005	信澳恒盛混合A	0.9666	0.9666	0.9680	0.9680	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0353	1.0353	1.0368	1.0368	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0351	1.0351	1.0366	1.0366	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2418	1.2418	1.2436	1.2436	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
012758	光大品质生活混合C	0.6896	0.6896	0.6906	0.6906	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
014376	东吴新能源汽车股票A	1.4481	1.4481	1.4502	1.4502	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1027	1.1027	1.1043	1.1043	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
018221	广发品质优选混合发起式C	1.2405	1.2405	1.2423	1.2423	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	2.5482	2.5482	2.5519	2.5519	-0.0037	-0.14%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	2.5478	2.5478	2.5515	2.5515	-0.0037	-0.14%	开放	开放	净值购买
010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2357	1.3262	1.2375	1.3280	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
002961	中欧双利债券A	1.1667	1.4030	1.1684	1.4047	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
012497	同泰行业优选股票C	0.5487	0.5487	0.5495	0.5495	-0.0008	-0.15%	开放	开放	净值购买
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.2335	1.2625	1.2353	1.2643	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.2326	1.2626	1.2344	1.2644	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
015074	摩根转型动力混合C	1.7117	1.7117	1.7142	1.7142	-0.0025	-0.15%	开放	开放	净值购买
017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.2324	1.2324	1.2342	1.2342	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3680	1.3680	1.3700	1.3700	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.1626	1.1626	1.1643	1.1643	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
001008	工银国企改革股票	2.0510	2.0510	2.0540	2.0540	-0.0030	-0.15%	开放	开放	净值购买
021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0270	1.0270	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0255	1.0255	1.0270	1.0270	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
340008	兴全有机增长混合	2.5280	3.3480	2.5317	3.3517	-0.0037	-0.15%	开放	开放	净值购买
004009	国联鑫思路混合C	1.6393	2.2723	1.6417	2.2747	-0.0024	-0.15%	开放	开放	净值购买
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.1610	1.1610	1.1627	1.1627	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
014964	摩根科技前沿混合C	2.1143	2.1143	2.1174	2.1174	-0.0031	-0.15%	开放	开放	净值购买
022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8400	1.9270	1.8427	1.9297	-0.0027	-0.15%	开放	开放	净值购买
519979	长信内需成长混合A	1.6351	3.1581	1.6375	3.1605	-0.0024	-0.15%	开放	开放	净值购买
710002	富安达策略精选混合	2.0438	2.0838	2.0468	2.0868	-0.0030	-0.15%	开放	开放	净值购买
003282	中信保诚至裕混合A	1.4286	1.4286	1.4307	1.4307	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
014377	东吴新能源汽车股票C	1.4279	1.4279	1.4300	1.4300	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0866	1.1015	1.0882	1.1031	-0.0016	-0.15%	封闭期	开放	净值购买
000930	博时黄金I	7.3919	3.0760	7.4028	3.0805	-0.0109	-0.15%	暂停	开放	净值购买
010533	广发恒信一年持有期混合C	1.0165	1.0165	1.0180	1.0180	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.9645	1.9645	1.9674	1.9674	-0.0029	-0.15%	开放	开放	净值购买
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8801	0.8801	0.8814	0.8814	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2855	1.2855	1.2874	1.2874	-0.0019	-0.15%	开放	开放	净值购买
017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0143	1.0143	1.0158	1.0158	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2808	1.4618	1.2827	1.4637	-0.0019	-0.15%	暂停	开放	净值购买
011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.6066	0.6066	0.6075	0.6075	-0.0009	-0.15%	开放	开放	净值购买
012696	同泰数字经济股票A	0.7413	0.7413	0.7424	0.7424	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
003283	中信保诚至裕混合C	1.2804	1.2804	1.2823	1.2823	-0.0019	-0.15%	开放	开放	净值购买
018724	长信汇智量化选股混合A	1.0105	1.0105	1.0120	1.0120	-0.0015	-0.15%	限大额	开放	净值购买
024260	长信汇智量化选股混合E	1.0104	1.0104	1.0119	1.0119	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
003028	安信新优选混合A	1.5490	1.7470	1.5513	1.7493	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	2.4910	2.4910	2.4947	2.4947	-0.0037	-0.15%	开放	开放	净值购买
010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.2117	1.3018	1.2135	1.3036	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
000929	博时黄金D	7.5289	3.2106	7.5401	3.2153	-0.0112	-0.15%	暂停	开放	净值购买
022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0082	1.0082	1.0097	1.0097	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.8057	0.8057	0.8069	0.8069	-0.0012	-0.15%	暂停	开放	净值购买
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0063	1.0063	1.0078	1.0078	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0058	1.0058	1.0073	1.0073	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
350002	天治低碳经济混合	1.0722	3.5972	1.0738	3.5988	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
004175	博时鑫泰混合A	1.5412	1.8505	1.5435	1.8528	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.2058	1.2058	1.2076	1.2076	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0718	1.0718	1.0734	1.0734	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8708	0.8708	0.8721	0.8721	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2717	1.5077	1.2736	1.5096	-0.0019	-0.15%	封闭期	开放	净值购买
022677	富国中证A500指数增强C	1.0688	1.0688	1.0704	1.0704	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8017	1.8637	1.8044	1.8664	-0.0027	-0.15%	开放	开放	净值购买
002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3340	1.3340	1.3360	1.3360	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
015180	汇添富美丽30混合D	2.6680	2.6680	2.6720	2.6720	-0.0040	-0.15%	开放	开放	净值购买
070015	嘉实多元债券A	1.3330	2.0980	1.3350	2.1000	-0.0020	-0.15%	限大额	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	2.4653	2.4653	2.4690	2.4690	-0.0037	-0.15%	开放	开放	净值购买
005938	工银精选金融地产混合C	1.4658	1.4658	1.4680	1.4680	-0.0022	-0.15%	开放	开放	净值购买
009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0659	1.0659	1.0675	1.0675	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停	净值购买
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.3319	1.3319	1.3339	1.3339	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.8649	0.8649	0.8662	0.8662	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
021846	创金合信聚鑫债券E	0.9314	0.9314	0.9328	0.9328	-0.0014	-0.15%	限大额	开放	净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1970	1.1970	1.1988	1.1988	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8641	0.8641	0.8654	0.8654	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
002971	前海开源鼎安债券A	1.3290	1.3290	1.3310	1.3310	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
003029	安信新优选混合C	1.5271	1.7241	1.5294	1.7264	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
270002	广发稳健增长混合A	1.5269	4.5869	1.5292	4.5892	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
004176	博时鑫泰混合C	1.5261	1.7344	1.5284	1.7367	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0615	1.0615	1.0631	1.0631	-0.0016	-0.15%	暂停	开放	净值购买
002962	中欧双利债券C	1.1262	1.3581	1.1279	1.3598	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
022196	汇丰晋信景气优选混合C	1.0599	1.0599	1.0615	1.0615	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1255	1.1255	1.1272	1.1272	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.9264	0.9264	0.9278	0.9278	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9263	0.9263	0.9277	0.9277	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
015539	富国元利债券A	1.0584	1.0584	1.0600	1.0600	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0581	1.0581	1.0597	1.0597	-0.0016	-0.15%	限大额	开放	净值购买
017737	融通慧心混合A	1.1234	1.1234	1.1251	1.1251	-0.0017	-0.15%	限大额	开放	净值购买
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0569	1.0569	1.0585	1.0585	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
016548	大成盛享一年持有混合C	1.1225	1.1225	1.1242	1.1242	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9242	0.9242	0.9256	0.9256	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1876	1.1876	1.1894	1.1894	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1876	1.1876	1.1894	1.1894	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.9130	1.9130	1.9159	1.9159	-0.0029	-0.15%	开放	开放	净值购买
017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5274	0.5274	0.5282	0.5282	-0.0008	-0.15%	开放	开放	净值购买
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.8556	0.8556	0.8569	0.8569	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0525	1.0525	1.0541	1.0541	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0519	1.0519	1.0535	1.0535	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1181	1.1181	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停	净值购买
860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.4938	2.6738	2.4976	2.6776	-0.0038	-0.15%	暂停	开放	净值购买
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9843	0.9843	0.9858	0.9858	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9174	0.9174	0.9188	0.9188	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
377020	摩根内需动力混合A	0.6534	1.9031	0.6544	1.9041	-0.0010	-0.15%	开放	开放	净值购买
015540	富国元利债券C	1.0452	1.0452	1.0468	1.0468	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.3060	1.4960	1.3080	1.4980	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7836	0.7836	0.7848	0.7848	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0442	1.0442	1.0458	1.0458	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停	净值购买
011836	银华智能建造股票发起式	0.5218	0.5218	0.5226	0.5226	-0.0008	-0.15%	开放	开放	净值购买
018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9781	0.9781	0.9796	0.9796	-0.0015	-0.15%	开放	暂停	净值购买
009326	广发稳健增长混合C	1.4981	1.5963	1.5004	1.5986	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
009716	博时恒盛持有期混合A	0.9109	0.9109	0.9123	0.9123	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
009899	上银内需增长股票A	0.8452	0.8452	0.8465	0.8465	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
161609	融通动力先锋混合A/B	1.3000	2.6430	1.3020	2.6450	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0396	1.0396	1.0412	1.0412	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
002820	招商丰美混合C	1.2990	1.6750	1.3010	1.6770	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2973	1.2973	1.2993	1.2993	-0.0020	-0.15%	暂停	开放	净值购买
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1026	1.1026	1.1043	1.1043	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1669	1.1669	1.1687	1.1687	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
006440	中信建投中证500增强A	1.6193	1.6193	1.6218	1.6218	-0.0025	-0.15%	限大额	开放	净值购买
018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9707	0.9707	0.9722	0.9722	-0.0015	-0.15%	开放	暂停	净值购买
011799	华安宁享6个月混合C	0.9706	0.9706	0.9721	0.9721	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2940	1.2940	1.2960	1.2960	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8398	0.9868	0.8411	0.9881	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
019978	融通动力先锋混合C	1.2920	1.6720	1.2940	1.6740	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.6131	1.6131	1.6156	1.6156	-0.0025	-0.15%	开放	开放	净值购买
003030	安信新目标混合A	1.4835	1.5975	1.4858	1.5998	-0.0023	-0.15%	开放	开放	净值购买
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0964	1.0964	1.0981	1.0981	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0959	1.0959	1.0976	1.0976	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
016402	摩根内需动力混合C	0.6442	0.6442	0.6452	0.6452	-0.0010	-0.16%	开放	开放	净值购买
004846	南华瑞盈混合发起C	1.2881	1.2881	1.2901	1.2901	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3504	1.3504	1.3525	1.3525	-0.0021	-0.16%	暂停	开放	净值购买
004129	国联安鑫汇混合A	1.4790	1.5050	1.4813	1.5073	-0.0023	-0.16%	限大额	开放	净值购买
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0288	1.0288	1.0304	1.0304	-0.0016	-0.16%	限大额	开放	净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2204	1.2204	1.2223	1.2223	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0910	1.0910	1.0927	1.0927	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.8975	0.8975	0.8989	0.8989	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2820	1.2820	1.2840	1.2840	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0893	1.0893	1.0910	1.0910	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
011017	鹏扬景明一年混合	1.0881	1.0881	1.0898	1.0898	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0877	1.0987	1.0894	1.1004	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9586	0.9586	0.9601	0.9601	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0859	1.0859	1.0876	1.0876	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0857	1.0857	1.0874	1.0874	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2768	1.2768	1.2788	1.2788	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.8936	0.8936	0.8950	0.8950	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
015754	上银内需增长股票C	0.8292	0.8292	0.8305	0.8305	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
006441	中信建投中证500增强C	1.5942	1.5942	1.5967	1.5967	-0.0025	-0.16%	限大额	开放	净值购买
017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0201	1.0201	1.0217	1.0217	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023084	汇安核心资产混合E	0.7007	0.7007	0.7018	0.7018	-0.0011	-0.16%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1465	1.1467	1.1483	1.1485	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.6559	1.6559	1.6585	1.6585	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
009717	博时恒盛持有期混合C	0.8907	0.8907	0.8921	0.8921	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
011479	广发诚享混合A	0.4450	0.4450	0.4457	0.4457	-0.0007	-0.16%	开放	开放	净值购买
004845	南华瑞盈混合发起A	1.2714	1.2714	1.2734	1.2734	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
002708	大摩健康产业混合A	1.9050	1.9050	1.9080	1.9080	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.8255	0.9695	0.8268	0.9708	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.9525	0.9525	0.9540	0.9540	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
012006	信澳恒盛混合C	0.9519	0.9519	0.9534	0.9534	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
350006	天治稳健双盈债券	1.1417	2.1673	1.1435	2.1691	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
519221	海富通欣益混合C	1.6466	1.7401	1.6492	1.7427	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1395	1.1395	1.1413	1.1413	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
008268	国泰添瑞一年定开债	1.0124	1.1901	1.0140	1.1917	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	净值购买
003336	长江收益增强债券	1.3276	1.3766	1.3297	1.3787	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1390	1.1390	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
009764	惠升和悦债券C	1.0728	1.5566	1.0745	1.5583	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0095	1.0415	1.0111	1.0431	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	净值购买
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.5043	0.5043	0.5051	0.5051	-0.0008	-0.16%	开放	开放	净值购买
010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0710	1.0810	1.0727	1.0827	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
001695	泓德泓业混合	1.3857	1.9057	1.3879	1.9079	-0.0022	-0.16%	开放	开放	净值购买
000535	长盛航天海工混合A	1.7006	2.2446	1.7033	2.2473	-0.0027	-0.16%	开放	开放	净值购买
019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0072	1.0392	1.0088	1.0408	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	净值购买
013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8182	0.8182	0.8195	0.8195	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
009381	汇安核心资产混合A	0.6921	0.6921	0.6932	0.6932	-0.0011	-0.16%	开放	开放	净值购买
009763	惠升和悦债券A	1.0683	1.6862	1.0700	1.6879	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1928	1.1928	1.1947	1.1947	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
021528	财通成长优选混合C	1.2550	1.2550	1.2570	1.2570	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1922	1.1972	1.1941	1.1991	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
011981	国富匠心精选混合C	0.9406	0.9406	0.9421	0.9421	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
014585	银华心兴三年持有混合A	0.9406	0.9406	0.9421	0.9421	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1912	1.1962	1.1931	1.1981	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
001720	工银新增利混合	1.2530	1.4160	1.2550	1.4180	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
206004	鹏华信用增利债券B	1.4402	1.8363	1.4425	1.8386	-0.0023	-0.16%	开放	开放	净值购买
014030	大摩健康产业混合C	1.8780	1.8780	1.8810	1.8810	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
003031	安信新目标混合C	1.4377	1.5507	1.4400	1.5530	-0.0023	-0.16%	开放	开放	净值购买
013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.8746	0.8746	0.8760	0.8760	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
011480	广发诚享混合C	0.4371	0.4371	0.4378	0.4378	-0.0007	-0.16%	开放	开放	净值购买
004130	国联安鑫汇混合C	1.4361	1.4591	1.4384	1.4614	-0.0023	-0.16%	限大额	开放	净值购买
013919	建信中小盘先锋股票C	3.1190	3.1190	3.1240	3.1240	-0.0050	-0.16%	开放	开放	净值购买
004050	华夏新锦升混合A	0.9978	1.3920	0.9994	1.3936	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1866	1.1866	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9352	0.9352	0.9367	0.9367	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
018075	长盛航天海工混合C	1.6830	1.6830	1.6857	1.6857	-0.0027	-0.16%	开放	开放	净值购买
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.8100	0.8100	0.8113	0.8113	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
007752	中银招利债券A	1.1213	1.2263	1.1231	1.2281	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
018184	万家先进制造混合发起式A	1.1831	1.1831	1.1850	1.1850	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
009701	长江添利混合C	1.2451	1.2451	1.2471	1.2471	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
004051	华夏新锦升混合C	0.9958	0.9958	0.9974	0.9974	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1197	1.1197	1.1215	1.1215	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.2430	3.6010	1.2450	3.6030	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0562	1.1694	1.0579	1.1711	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.9310	0.9310	0.9325	0.9325	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0545	1.0545	1.0562	1.0562	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1150	1.1150	1.1168	1.1168	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1142	1.1142	1.1160	1.1160	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
206003	鹏华信用增利债券A	1.3616	1.8706	1.3638	1.8728	-0.0022	-0.16%	开放	开放	净值购买
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.8043	0.8043	0.8056	0.8056	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
014586	银华心兴三年持有混合C	0.9276	0.9276	0.9291	0.9291	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8520	1.8520	1.8550	1.8550	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
020649	诺安中小盘精选混合D	3.0850	3.0850	3.0900	3.0900	-0.0050	-0.16%	开放	开放	净值购买
320011	诺安中小盘精选混合A	3.0840	4.1140	3.0890	4.1190	-0.0050	-0.16%	开放	开放	净值购买
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.0483	1.0483	1.0500	1.0500	-0.0017	-0.16%	暂停	开放	净值购买
002545	东方岳灵活配置混合	1.4794	1.8290	1.4818	1.8314	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0477	1.0477	1.0494	1.0494	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
011798	华安宁享6个月混合A	0.9860	0.9860	0.9876	0.9876	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.5399	1.5399	1.5424	1.5424	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	1.2929	1.7009	1.2950	1.7030	-0.0021	-0.16%	封闭期	开放	净值购买
018185	万家先进制造混合发起式C	1.1694	1.1694	1.1713	1.1713	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
001256	泓德优选成长混合	1.3537	1.9067	1.3559	1.9089	-0.0022	-0.16%	开放	开放	净值购买
020523	交银核心资产混合C	1.9071	1.9071	1.9102	1.9102	-0.0031	-0.16%	开放	开放	净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1069	1.1069	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7364	0.7364	0.7376	0.7376	-0.0012	-0.16%	开放	开放	净值购买
008420	广发招泰A	1.2886	1.2886	1.2907	1.2907	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.8590	0.8590	0.8604	0.8604	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1043	1.1043	1.1061	1.1061	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3067	3.5552	0.3072	3.5564	-0.0005	-0.16%	开放	开放	净值购买
009382	汇安核心资产混合C	0.6746	0.6746	0.6757	0.6757	-0.0011	-0.16%	开放	开放	净值购买
020648	诺安中小盘精选混合C	3.0660	3.0660	3.0710	3.0710	-0.0050	-0.16%	开放	开放	净值购买
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0441	1.0441	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8580	0.8580	0.8594	0.8594	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1642	1.1642	1.1661	1.1661	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.5313	1.5313	1.5338	1.5338	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.6740	3.9740	3.6800	3.9800	-0.0060	-0.16%	开放	开放	净值购买
290010	泰信中证200指数	1.2240	1.2440	1.2260	1.2460	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
519222	海富通欣益混合A	1.3459	1.5203	1.3481	1.5225	-0.0022	-0.16%	开放	开放	净值购买
001182	易方达安心回馈混合A	2.4460	2.4460	2.4500	2.4500	-0.0040	-0.16%	开放	开放	净值购买
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0395	1.0395	1.0412	1.0412	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
016005	红土创新添利债券A	1.1002	1.1002	1.1020	1.1020	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
008273	广发优质生活混合A	1.4659	1.4659	1.4683	1.4683	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
002212	嘉实新起航混合A	1.2210	1.2940	1.2230	1.2960	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	1.0366	1.0366	1.0383	1.0383	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0729	2.0729	2.0763	2.0763	-0.0034	-0.16%	开放	开放	净值购买
012236	中银持续增长混合C	0.3047	0.4298	0.3052	0.4303	-0.0005	-0.16%	开放	开放	净值购买
005474	泰康均衡优选混合A	1.5842	1.5842	1.5868	1.5868	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
017902	汇添富双颐债券A	1.0348	1.0348	1.0365	1.0365	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.7034	2.2682	1.7062	2.2710	-0.0028	-0.16%	开放	开放	净值购买
001667	南方转型增长混合A	1.9463	1.9463	1.9495	1.9495	-0.0032	-0.16%	开放	开放	净值购买
014039	交银启诚混合C	1.2161	1.2161	1.2181	1.2181	-0.0020	-0.16%	限大额	开放	净值购买
090013	大成竞争优势混合A	2.0063	3.1893	2.0096	3.1926	-0.0033	-0.16%	开放	开放	净值购买
007753	中银招利债券C	1.0940	1.1990	1.0958	1.2008	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.1547	1.1547	1.1566	1.1566	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1529	1.1529	1.1548	1.1548	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.8495	0.8495	0.8509	0.8509	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
010454	交银内需增长一年持有混合	0.6672	0.6672	0.6683	0.6683	-0.0011	-0.16%	开放	开放	净值购买
012342	广发瑞泽精选混合A	0.9094	0.9094	0.9109	0.9109	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
016006	红土创新添利债券C	1.0909	1.0909	1.0927	1.0927	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
015547	华商核心成长一年持有混合A	0.5453	0.5453	0.5462	0.5462	-0.0009	-0.16%	开放	开放	净值购买
017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0297	1.0297	1.0314	1.0314	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
011980	国富匠心精选混合A	0.9686	0.9686	0.9702	0.9702	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
014590	招商成长先导股票C	0.8469	0.8469	0.8483	0.8483	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
009700	长江添利混合A	1.2701	1.2701	1.2722	1.2722	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
010401	新华安康多元收益一年持有A	1.0280	1.0280	1.0297	1.0297	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.3303	1.3303	1.3325	1.3325	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
017903	汇添富双颐债券C	1.0273	1.0273	1.0290	1.0290	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
001397	建信精工制造指数增强	1.9941	1.9941	1.9974	1.9974	-0.0033	-0.17%	开放	开放	净值购买
006202	交银核心资产混合A	1.9333	1.9333	1.9365	1.9365	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9661	0.9661	0.9677	0.9677	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.7849	0.7849	0.7862	0.7862	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.3884	1.3884	1.3907	1.3907	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0856	1.0856	1.0874	1.0874	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1454	1.1455	1.1473	1.1474	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
018004	广发优质生活混合C	1.4460	1.4460	1.4484	1.4484	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.2047	4.2921	1.2067	4.2953	-0.0020	-0.17%	暂停	开放	净值购买
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1060	2.1060	2.1095	2.1095	-0.0035	-0.17%	开放	开放	净值购买
014628	财通福盛混合发起(LOF)C	1.0224	1.0224	1.0241	1.0241	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	1.0223	1.0223	1.0240	1.0240	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7808	0.7808	0.7821	0.7821	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
008421	广发招泰C	1.2612	1.2612	1.2633	1.2633	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
260103	景顺长城动力平衡混合	1.6807	4.0207	1.6835	4.0235	-0.0028	-0.17%	开放	开放	净值购买
018413	大成竞争优势混合C	1.9804	2.1534	1.9837	2.1567	-0.0033	-0.17%	开放	开放	净值购买
000126	招商安润灵活配置混合A	1.9203	2.2643	1.9235	2.2675	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
013770	博时稳益9个月持有混合C	1.1401	1.1401	1.1420	1.1420	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.1387	1.1387	1.1406	1.1406	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
009606	长信稳健精选混合A	1.1386	1.1386	1.1405	1.1405	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
519224	海富通欣荣混合A	1.2584	1.5743	1.2605	1.5764	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6771	1.6771	1.6799	1.6799	-0.0028	-0.17%	开放	开放	净值购买
009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1393	1.1393	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6758	1.6758	1.6786	1.6786	-0.0028	-0.17%	开放	开放	净值购买
004685	金元顺安元启灵活配置混合	5.9249	5.9249	5.9348	5.9348	-0.0099	-0.17%	暂停	开放	净值购买
015548	华商核心成长一年持有混合C	0.5383	0.5383	0.5392	0.5392	-0.0009	-0.17%	开放	开放	净值购买
012343	广发瑞泽精选混合C	0.8961	0.8961	0.8976	0.8976	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0734	1.0734	1.0752	1.0752	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
011868	中信建投远见回报混合A	0.8942	0.8942	0.8957	0.8957	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0132	1.0132	1.0149	1.0149	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
014038	交银启诚混合A	1.2514	1.2514	1.2535	1.2535	-0.0021	-0.17%	限大额	开放	净值购买
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.6811	2.7511	2.6856	2.7556	-0.0045	-0.17%	开放	开放	净值购买
009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1313	1.1313	1.1332	1.1332	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
014499	南方转型增长混合C	1.9052	1.9052	1.9084	1.9084	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
008209	南方宝泰一年混合A	1.1901	1.1901	1.1921	1.1921	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
006207	泰康裕泰债券A	1.0705	1.2421	1.0723	1.2439	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0109	1.1029	1.0126	1.1046	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	净值购买
014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0109	1.0360	1.0126	1.0377	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	净值购买
011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1298	1.1298	1.1317	1.1317	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3675	1.3675	1.3698	1.3698	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	1.0700	1.0700	1.0718	1.0718	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
022577	鹏华信用增利债券D	1.0696	1.0696	1.0714	1.0714	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
010402	新华安康多元收益一年持有C	1.0092	1.0092	1.0109	1.0109	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.1870	1.3020	1.1890	1.3040	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6016	1.6016	1.6043	1.6043	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
519223	海富通欣荣混合C	1.2454	1.5613	1.2475	1.5634	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0674	1.0674	1.0692	1.0692	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
006302	银华行业轮动混合	1.4230	1.9399	1.4254	1.9423	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
006208	泰康裕泰债券C	1.0672	1.2352	1.0690	1.2370	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
022864	华宝远识混合A	1.0672	1.0672	1.0690	1.0690	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.4229	1.4229	1.4253	1.4253	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9486	0.9486	0.9502	0.9502	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6655	2.7345	2.6700	2.7390	-0.0045	-0.17%	开放	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	1.7174	1.7174	1.7203	1.7203	-0.0029	-0.17%	限大额	开放	净值购买
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2435	1.2435	1.2456	1.2456	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.7103	0.7103	0.7115	0.7115	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.3614	1.3614	1.3637	1.3637	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
022865	华宝远识混合C	1.0648	1.0648	1.0666	1.0666	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.3661	2.3661	2.3701	2.3701	-0.0040	-0.17%	开放	开放	净值购买
016761	嘉合锦荣混合A	0.7096	0.7096	0.7108	0.7108	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3002	1.3002	1.3024	1.3024	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8904	1.8904	1.8936	1.8936	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5927	1.5927	1.5954	1.5954	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	1.7682	1.7682	1.7712	1.7712	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.8246	0.8246	0.8260	0.8260	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	1.5901	1.5901	1.5928	1.5928	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1185	1.1185	1.1204	1.1204	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.4134	2.4134	2.4175	2.4175	-0.0041	-0.17%	开放	开放	净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.4134	2.4134	2.4175	2.4175	-0.0041	-0.17%	开放	开放	净值购买
009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1790	1.1790	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4123	1.4123	1.4147	1.4147	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0590	1.0590	1.0608	1.0608	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7647	0.7647	0.7660	0.7660	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
001542	国泰互联网+股票	1.7630	1.9220	1.7660	1.9250	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
070013	嘉实研究精选混合	1.1750	3.1410	1.1770	3.1430	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
010312	中银金融地产混合C	1.7034	1.7034	1.7063	1.7063	-0.0029	-0.17%	开放	开放	净值购买
009607	长信稳健精选混合C	1.1159	1.1159	1.1178	1.1178	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0557	1.0557	1.0575	1.0575	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0556	1.1486	1.0574	1.1504	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
015398	招商安润灵活配置混合C	1.8766	1.8766	1.8798	1.8798	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
003127	长信易进混合C	1.2901	1.2901	1.2923	1.2923	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.9290	2.4950	2.9340	2.4990	-0.0050	-0.17%	开放	开放	净值购买
013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9949	0.9949	0.9966	0.9966	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
012042	鹏华银行C	1.4040	1.4040	1.4064	1.4064	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.7531	1.8808	1.7561	1.8838	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
014057	富国金安均衡精选混合A	0.7596	0.7596	0.7609	0.7609	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5843	0.5843	0.5853	0.5853	-0.0010	-0.17%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.7468	1.7468	1.7498	1.7498	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
015691	富国长期成长混合C	0.7568	0.7568	0.7581	0.7581	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.8627	1.8627	1.8659	1.8659	-0.0032	-0.17%	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	1.7458	1.7458	1.7488	1.7488	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	1.6875	1.6875	1.6904	1.6904	-0.0029	-0.17%	限大额	开放	净值购买
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	0.7563	0.7563	0.7576	0.7576	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0463	1.0463	1.0481	1.0481	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
000081	天治可转债增强债券C	1.5098	1.5098	1.5124	1.5124	-0.0026	-0.17%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.3355	1.3355	1.3378	1.3378	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2191	1.2191	1.2212	1.2212	-0.0021	-0.17%	限大额	开放	净值购买
008445	融通产业趋势先锋股票	1.3929	1.3929	1.3953	1.3953	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.3925	1.3925	1.3949	1.3949	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
012204	中银通利债券A	1.1019	1.1019	1.1038	1.1038	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.1015	1.1015	1.1034	1.1034	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
000508	宏利宏达混合B	1.1590	1.6020	1.1610	1.6040	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.7379	1.7379	1.7409	1.7409	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.3170	2.5900	2.3210	2.5940	-0.0040	-0.17%	开放	开放	净值购买
016762	嘉合锦荣混合C	0.6951	0.6951	0.6963	0.6963	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
013359	上银高质量优选9个月持有混合C	0.6946	0.6946	0.6958	0.6958	-0.0012	-0.17%	开放	开放	净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3883	4.4958	1.3907	4.4982	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
004871	中银金融地产混合A	1.7348	1.7348	1.7378	1.7378	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
014589	招商成长先导股票A	0.8670	0.8670	0.8685	0.8685	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.1552	1.1552	1.1572	1.1572	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9811	0.9811	0.9828	0.9828	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9811	0.9811	0.9828	0.9828	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.3272	1.3272	1.3295	1.3295	-0.0023	-0.17%	开放	开放	净值购买
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1538	1.1538	1.1558	1.1558	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	1.1536	1.1536	1.1556	1.1556	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
017199	广发ESG责任投资混合A	0.9222	0.9222	0.9238	0.9238	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2674	1.9210	1.2696	1.9232	-0.0022	-0.17%	开放	开放	净值购买
013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9793	0.9793	0.9810	0.9810	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
012789	汇添富双享回报债券A	1.0940	1.0940	1.0959	1.0959	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
008210	南方宝泰一年混合C	1.1509	1.1509	1.1529	1.1529	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
020231	大摩景气智选混合A	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
004193	招商中证500指数增强C	1.5507	1.5507	1.5534	1.5534	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1486	1.1579	1.1506	1.1599	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
016920	摩根整合驱动混合C	0.4019	0.4019	0.4026	0.4026	-0.0007	-0.17%	开放	开放	净值购买
020233	大摩景气智选混合C	1.0907	1.0907	1.0926	1.0926	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
005475	泰康均衡优选混合C	1.5497	1.5497	1.5524	1.5524	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	1.7777	1.7777	1.7808	1.7808	-0.0031	-0.17%	开放	开放	净值购买
001504	南方利淘C	1.6625	1.6625	1.6654	1.6654	-0.0029	-0.17%	开放	开放	净值购买
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7450	0.7450	0.7463	0.7463	-0.0013	-0.17%	暂停	开放	净值购买
002331	泰康安泰回报混合	1.5473	1.5473	1.5500	1.5500	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0883	1.0883	1.0902	1.0902	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0883	1.0883	1.0902	1.0902	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0309	1.0309	1.0327	1.0327	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	0.8583	0.8583	0.8598	0.8598	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	1.5446	1.5446	1.5473	1.5473	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9725	0.9725	0.9742	0.9742	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
014058	富国金安均衡精选混合C	0.7433	0.7433	0.7446	0.7446	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1434	1.1434	1.1454	1.1454	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9146	0.9146	0.9162	0.9162	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
019969	招商均衡策略混合A	1.1428	1.1428	1.1448	1.1448	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.3703	1.5243	1.3727	1.5267	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
013063	广发集益一年持有债券A	1.0276	1.0276	1.0294	1.0294	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0865	1.0865	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6278	0.6278	0.6289	0.6289	-0.0011	-0.17%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.3691	1.3691	1.3715	1.3715	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.7415	0.7415	0.7428	0.7428	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
012205	中银通利债券C	1.0837	1.0837	1.0856	1.0856	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.5386	1.5386	1.5413	1.5413	-0.0027	-0.18%	开放	开放	净值购买
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0257	1.3516	1.0275	1.3534	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9683	0.9683	0.9700	0.9700	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2780	3.4930	2.2820	3.4970	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.8219	1.8219	1.8251	1.8251	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
017200	广发ESG责任投资混合C	0.9106	0.9106	0.9122	0.9122	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
023365	南华丰利量化选股混合A	1.0811	1.0811	1.0830	1.0830	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
022597	富国红利质选混合A	1.0226	1.0226	1.0244	1.0244	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
023366	南华丰利量化选股混合C	1.0790	1.0790	1.0809	1.0809	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0789	1.0789	1.0808	1.0808	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
005949	鑫元行业轮动混合A	0.6246	0.6246	0.6257	0.6257	-0.0011	-0.18%	开放	开放	净值购买
019970	招商均衡策略混合C	1.1356	1.1356	1.1376	1.1376	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
015604	华安动力领航混合A	1.0217	1.0217	1.0235	1.0235	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
012790	汇添富双享回报债券C	1.0783	1.0783	1.0802	1.0802	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.8159	1.8839	1.8191	1.8871	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
004192	招商中证500指数增强A	1.5889	1.5889	1.5917	1.5917	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1340	2.6580	1.1360	2.6600	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2460	1.2460	1.2482	1.2482	-0.0022	-0.18%	开放	开放	净值购买
003126	长信易进混合A	1.3024	1.3024	1.3047	1.3047	-0.0023	-0.18%	开放	开放	净值购买
015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.9055	0.9055	0.9071	0.9071	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9048	0.9048	0.9064	0.9064	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
012582	交银品质增长一年混合A	0.7350	0.7350	0.7363	0.7363	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.7913	0.7913	0.7927	0.7927	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
000080	天治可转债增强债券A	1.5818	1.5818	1.5846	1.5846	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
010515	富国天兴回报混合A	1.1828	1.1828	1.1849	1.1849	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	1.0694	2.0762	1.0713	2.0781	-0.0019	-0.18%	暂停	开放	净值购买
019953	平安价值远见混合C	1.3502	1.3502	1.3526	1.3526	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.3494	1.3494	1.3518	1.3518	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7308	0.7308	0.7321	0.7321	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
370027	摩根智选30混合A	2.5853	2.8943	2.5899	2.8989	-0.0046	-0.18%	开放	开放	净值购买
013064	广发集益一年持有债券C	1.0114	1.0114	1.0132	1.0132	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	1.7974	1.7974	1.8006	1.8006	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.3462	1.3462	1.3486	1.3486	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	2.8041	2.8041	2.8091	2.8091	-0.0050	-0.18%	限大额	开放	净值购买
012765	广发大盘价值混合A	0.7290	0.7290	0.7303	0.7303	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0648	1.0648	1.0667	1.0667	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0643	1.0643	1.0662	1.0662	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
019189	华商品质价值混合A	1.5654	1.5654	1.5682	1.5682	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	1.5652	1.5652	1.5680	1.5680	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
022334	广发产业甄选混合A	1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
005950	鑫元行业轮动混合C	0.6142	0.6142	0.6153	0.6153	-0.0011	-0.18%	开放	开放	净值购买
015605	华安动力领航混合C	1.0050	1.0050	1.0068	1.0068	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0608	1.0608	1.0627	1.0627	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.1719	1.1719	1.1740	1.1740	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
022335	广发产业甄选混合C	1.0039	1.0039	1.0057	1.0057	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.7246	0.7246	0.7259	0.7259	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
001183	南方利淘A	1.6721	1.6721	1.6751	1.6751	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.8906	0.8906	0.8922	0.8922	-0.0016	-0.18%	暂停	暂停	净值购买
015614	华宝价值发现混合C	1.5008	1.5008	1.5035	1.5035	-0.0027	-0.18%	开放	开放	净值购买
970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	0.8337	0.8337	0.8352	0.8352	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.1664	1.1664	1.1685	1.1685	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
010225	东方红启航三年持有混合B	4.3861	4.3861	4.3940	4.3940	-0.0079	-0.18%	开放	开放	净值购买
910022	东方红启航三年持有混合A	4.3860	4.7770	4.3939	4.7849	-0.0079	-0.18%	暂停	开放	净值购买
000432	中银优秀企业混合	1.6650	1.6650	1.6680	1.6680	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
011037	富国长期成长混合A	0.7766	0.7766	0.7780	0.7780	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4987	0.4987	0.4996	0.4996	-0.0009	-0.18%	开放	开放	净值购买
001349	富国改革动力混合	0.5540	0.5540	0.5550	0.5550	-0.0010	-0.18%	开放	开放	净值购买
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1079	1.1079	1.1099	1.1099	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2178	1.2178	1.2200	1.2200	-0.0022	-0.18%	限大额	开放	净值购买
018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0515	1.0515	1.0534	1.0534	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2726	1.2726	1.2749	1.2749	-0.0023	-0.18%	开放	开放	净值购买
011175	平安恒鑫混合A	0.9959	0.9959	0.9977	0.9977	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
010525	富国天兴回报混合C	1.1615	1.1615	1.1636	1.1636	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
023543	平安恒鑫混合E	0.9955	0.9955	0.9973	0.9973	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.8293	0.8293	0.8308	0.8308	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
012766	广发大盘价值混合C	0.7185	0.7185	0.7198	0.7198	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
016400	摩根智选30混合C	2.5408	2.5408	2.5454	2.5454	-0.0046	-0.18%	开放	开放	净值购买
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1039	1.1039	1.1059	1.1059	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0485	1.0485	1.0504	1.0504	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0484	1.3913	1.0503	1.3932	-0.0019	-0.18%	暂停	暂停	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.5448	1.5448	1.5476	1.5476	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9372	0.9372	0.9389	0.9389	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	2.8097	2.8097	2.8148	2.8148	-0.0051	-0.18%	开放	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	2.7537	2.7537	2.7587	2.7587	-0.0050	-0.18%	开放	开放	净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	2.6984	2.6984	2.7033	2.7033	-0.0049	-0.18%	开放	开放	净值购买
001978	泰信互联网+混合	1.6520	1.6520	1.6550	1.6550	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.8164	1.8844	1.8197	1.8877	-0.0033	-0.18%	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	0.9354	0.9354	0.9371	0.9371	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
011869	中信建投远见回报混合C	0.8801	0.8801	0.8817	0.8817	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1546	1.1546	1.1567	1.1567	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.7684	0.7684	0.7698	0.7698	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.7561	1.8241	1.7593	1.8273	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
019190	华商品质价值混合C	1.5352	1.5352	1.5380	1.5380	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
015578	南方宝祥混合A	1.0414	1.0414	1.0433	1.0433	-0.0019	-0.18%	限大额	开放	净值购买
002955	融通新趋势灵活配置混合	1.6430	1.6430	1.6460	1.6460	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
012583	交银品质增长一年混合C	0.7118	0.7118	0.7131	0.7131	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1496	1.1496	1.1517	1.1517	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
005794	银华心怡灵活配置混合A	2.9546	3.1276	2.9600	3.1330	-0.0054	-0.18%	开放	开放	净值购买
004875	融通深证成份指数C	1.0940	1.1160	1.0960	1.1180	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.0388	1.0388	1.0407	1.0407	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	1.8040	1.8040	1.8073	1.8073	-0.0033	-0.18%	开放	开放	净值购买
660006	农银大盘蓝筹混合	1.2573	1.2573	1.2596	1.2596	-0.0023	-0.18%	开放	开放	净值购买
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0951	1.0951	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0928	1.0928	1.0948	1.0948	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
005445	华宝价值发现混合A	1.5293	1.5293	1.5321	1.5321	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
161612	融通深证成份指数A	1.0920	1.1750	1.0940	1.1770	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
014043	银华心怡灵活配置混合C	2.8927	2.8927	2.8980	2.8980	-0.0053	-0.18%	开放	开放	净值购买
004250	银河量化优选混合A	2.1830	2.1830	2.1870	2.1870	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0361	1.0361	1.0380	1.0380	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.7084	0.7084	0.7097	0.7097	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
001480	财通成长优选混合A	2.1790	2.1790	2.1830	2.1830	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0349	1.0349	1.0368	1.0368	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0344	1.0344	1.0363	1.0363	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.7070	0.7070	0.7083	0.7083	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
019952	平安价值远见混合A	1.3595	1.3595	1.3620	1.3620	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
420005	天弘周期策略混合A	2.0119	2.3829	2.0156	2.3866	-0.0037	-0.18%	开放	开放	净值购买
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0329	1.0329	1.0348	1.0348	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9231	0.9231	0.9248	0.9248	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.7918	1.8598	1.7951	1.8631	-0.0033	-0.18%	开放	开放	净值购买
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6826	1.6826	1.6857	1.6857	-0.0031	-0.18%	开放	开放	净值购买
007880	朱雀产业智选混合A	1.3569	1.3569	1.3594	1.3594	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6825	1.6825	1.6856	1.6856	-0.0031	-0.18%	开放	开放	净值购买
011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9224	0.9224	0.9241	0.9241	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
015696	农银绿色能源混合	0.7053	0.7053	0.7066	0.7066	-0.0013	-0.18%	开放	开放	净值购买
015277	博时均衡回报混合C	0.8680	0.8680	0.8696	0.8696	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0844	1.0844	1.0864	1.0864	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
001113	南方大数据100A	0.8127	0.8127	0.8142	0.8142	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
010843	富国天润回报混合A	1.0294	1.0494	1.0313	1.0513	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9738	0.9738	0.9756	0.9756	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
003883	易方达瑞弘混合C	2.0528	2.0528	2.0566	2.0566	-0.0038	-0.18%	开放	开放	净值购买
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7559	0.7559	0.7573	0.7573	-0.0014	-0.18%	暂停	开放	净值购买
001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.6190	1.6790	1.6220	1.6820	-0.0030	-0.18%	开放	开放	净值购买
022653	华安黄金易ETF联接I	2.6981	2.6981	2.7031	2.7031	-0.0050	-0.18%	开放	开放	净值购买
010844	富国天润回报混合C	1.0246	1.0446	1.0265	1.0465	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
018872	银河量化优选混合C	2.1564	2.1564	2.1604	2.1604	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9158	0.9158	0.9175	0.9175	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
015579	南方宝祥混合C	1.0229	1.0229	1.0248	1.0248	-0.0019	-0.19%	限大额	开放	净值购买
019792	富安达长三角区域主题混合C	0.9150	0.9150	0.9167	0.9167	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.8070	0.8070	0.8085	0.8085	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8604	0.8604	0.8620	0.8620	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	2.6335	2.6335	2.6384	2.6384	-0.0049	-0.19%	开放	开放	净值购买
019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.6120	1.6120	1.6150	1.6150	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
022598	富国红利质选混合C	1.0209	1.0209	1.0228	1.0228	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
020019	国泰双利债券A	1.7730	2.1930	1.7763	2.1963	-0.0033	-0.19%	限大额	开放	净值购买
000747	广发逆向策略混合A	2.9545	2.9545	2.9600	2.9600	-0.0055	-0.19%	开放	开放	净值购买
000398	华富灵活配置混合A	0.7519	1.1969	0.7533	1.1983	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
006377	广发趋势动力混合A	1.3962	1.6665	1.3988	1.6691	-0.0026	-0.19%	开放	开放	净值购买
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.1272	1.1272	1.1293	1.1293	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3954	1.3954	1.3980	1.3980	-0.0026	-0.19%	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.0175	1.0175	1.0194	1.0194	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
022332	广发同远回报混合A	1.0174	1.0174	1.0193	1.0193	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
024388	中航智选领航混合发起A	1.0161	1.0161	1.0180	1.0180	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.7110	1.7110	1.7142	1.7142	-0.0032	-0.19%	开放	开放	净值购买
013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9617	0.9617	0.9635	0.9635	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
008313	光大保德信研究精选混合A	1.0146	1.0146	1.0165	1.0165	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
003882	易方达瑞弘混合A	2.0824	2.0824	2.0863	2.0863	-0.0039	-0.19%	开放	开放	净值购买
022333	广发同远回报混合C	1.0144	1.0144	1.0163	1.0163	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
012219	博时乐享混合C	0.9601	0.9601	0.9619	0.9619	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
019198	华富灵活配置混合C	0.7465	0.7465	0.7479	0.7479	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
010081	泰康浩泽混合A	1.0661	1.0661	1.0681	1.0681	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.4795	0.4795	0.4804	0.4804	-0.0009	-0.19%	暂停	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.1290	2.3660	2.1330	2.3700	-0.0040	-0.19%	开放	开放	净值购买
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0637	1.0637	1.0657	1.0657	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
018289	广发趋势动力混合C	1.3806	1.6506	1.3832	1.6532	-0.0026	-0.19%	开放	开放	净值购买
001243	博时中证淘金大数据100I	1.1664	1.1664	1.1686	1.1686	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.2724	1.5334	1.2748	1.5358	-0.0024	-0.19%	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	0.9542	0.9542	0.9560	0.9560	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
001242	博时中证淘金大数据100A	1.1660	1.1660	1.1682	1.1682	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.6890	0.6890	0.6903	0.6903	-0.0013	-0.19%	开放	开放	净值购买
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0068	1.0068	1.0087	1.0087	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
005284	华商可转债债券C	1.7428	1.7428	1.7461	1.7461	-0.0033	-0.19%	开放	开放	净值购买
011758	广发逆向策略混合C	2.9038	2.9038	2.9093	2.9093	-0.0055	-0.19%	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.0029	1.0029	1.0048	1.0048	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
020020	国泰双利债券C	1.6887	2.0777	1.6919	2.0809	-0.0032	-0.19%	限大额	开放	净值购买
000417	国联安新精选混合A	1.3189	1.8409	1.3214	1.8434	-0.0025	-0.19%	开放	开放	净值购买
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.1077	1.1077	1.1098	1.1098	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
001254	宏利新起点混合A	1.5820	1.6470	1.5850	1.6500	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	1.0017	1.0017	1.0036	1.0036	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.1597	1.1597	1.1619	1.1619	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.1066	1.1066	1.1087	1.1087	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
202023	南方优选成长混合A	3.6881	3.6881	3.6951	3.6951	-0.0070	-0.19%	开放	开放	净值购买
005273	华商可转债债券A	1.7884	1.7884	1.7918	1.7918	-0.0034	-0.19%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8940	0.8940	0.8957	0.8957	-0.0017	-0.19%	限大额	开放	净值购买
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.1018	1.1018	1.1039	1.1039	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
002979	广发中证全指金融地产联接C	1.3116	1.3116	1.3141	1.3141	-0.0025	-0.19%	开放	开放	净值购买
004344	南方大数据100C	0.7866	0.7866	0.7881	0.7881	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	1.9393	2.2296	1.9430	2.2333	-0.0037	-0.19%	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6236	1.6236	1.6267	1.6267	-0.0031	-0.19%	开放	开放	净值购买
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8902	0.8902	0.8919	0.8919	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.2562	1.5042	1.2586	1.5066	-0.0024	-0.19%	开放	开放	净值购买
001500	泓德远见回报混合	1.6216	2.0556	1.6247	2.0587	-0.0031	-0.19%	开放	开放	净值购买
005024	南方兴利定开债券	1.3073	1.5712	1.3098	1.5737	-0.0025	-0.19%	暂停	暂停	净值购买
005206	南方优选成长混合C	3.4445	3.4445	3.4511	3.4511	-0.0066	-0.19%	开放	开放	净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8871	0.8871	0.8888	0.8888	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
022044	招商安宁债券A	1.0431	1.0431	1.0451	1.0451	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5731	0.5731	0.5742	0.5742	-0.0011	-0.19%	开放	开放	净值购买
014089	永赢稳健增强债券C	1.0938	1.0938	1.0959	1.0959	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
023054	南方宝祥混合E	1.0413	1.0413	1.0433	1.0433	-0.0020	-0.19%	限大额	开放	净值购买
015276	博时均衡回报混合A	0.8851	0.8851	0.8868	0.8868	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
022045	招商安宁债券C	1.0412	1.0412	1.0432	1.0432	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	1.7700	1.7700	1.7734	1.7734	-0.0034	-0.19%	开放	开放	净值购买
162209	宏利市值优选混合A	1.4570	1.4570	1.4598	1.4598	-0.0028	-0.19%	开放	开放	净值购买
015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7677	1.7677	1.7711	1.7711	-0.0034	-0.19%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	1.7652	1.7652	1.7686	1.7686	-0.0034	-0.19%	限大额	开放	净值购买
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0897	1.0897	1.0918	1.0918	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
007881	朱雀产业智选混合C	1.2970	1.2970	1.2995	1.2995	-0.0025	-0.19%	开放	开放	净值购买
008491	万家周期优势企业混合A	0.8819	0.8819	0.8836	0.8836	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5699	0.5699	0.5710	0.5710	-0.0011	-0.19%	开放	开放	净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.8805	0.8805	0.8822	0.8822	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
005542	前海开源盛鑫混合C	1.5019	2.6119	1.5048	2.6148	-0.0029	-0.19%	开放	开放	净值购买
021062	宏利市值优选混合C	1.4496	1.4496	1.4524	1.4524	-0.0028	-0.19%	开放	开放	净值购买
004868	交银股息优化混合	1.9151	1.9151	1.9188	1.9188	-0.0037	-0.19%	开放	开放	净值购买
004792	富荣富乾债券A	0.8795	0.9291	0.8812	0.9308	-0.0017	-0.19%	暂停	开放	净值购买
011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0859	1.0859	1.0880	1.0880	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3941	1.3941	1.3968	1.3968	-0.0027	-0.19%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.5995	1.5995	1.6026	1.6026	-0.0031	-0.19%	开放	开放	净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	1.4959	2.6209	1.4988	2.6238	-0.0029	-0.19%	开放	开放	净值购买
163803	中银持续增长混合A	0.3094	4.1154	0.3100	4.1169	-0.0006	-0.19%	开放	开放	净值购买
016485	中欧成长先锋混合A	1.1334	1.1334	1.1356	1.1356	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
960011	中银持续增长混合H	0.3090	0.6771	0.3096	0.6777	-0.0006	-0.19%	开放	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.0299	1.0299	1.0319	1.0319	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9782	0.9782	0.9801	0.9801	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0293	1.0293	1.0313	1.0313	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0807	1.0807	1.0828	1.0828	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
017782	博时恒享债券A	1.0292	1.0292	1.0312	1.0312	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.7203	0.7203	0.7217	0.7217	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5430	1.5960	1.5460	1.5990	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0796	1.0796	1.0817	1.0817	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
012218	博时乐享混合A	0.9765	0.9765	0.9784	0.9784	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
001566	南方利达A	1.3876	1.5866	1.3903	1.5893	-0.0027	-0.19%	开放	开放	净值购买
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0810	1.0810	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
015458	天弘周期策略混合C	0.7701	0.7701	0.7716	0.7716	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6424	1.6424	1.6456	1.6456	-0.0032	-0.19%	限大额	开放	净值购买
022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0262	1.0262	1.0282	1.0282	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5390	1.5390	1.5420	1.5420	-0.0030	-0.19%	开放	开放	净值购买
018338	国联消费精选混合A	1.0771	1.0771	1.0792	1.0792	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
011757	博时产业优选混合C	0.8711	0.8711	0.8728	0.8728	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.6146	0.6146	0.6158	0.6158	-0.0012	-0.19%	开放	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	1.7405	1.7405	1.7439	1.7439	-0.0034	-0.20%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.7405	1.7405	1.7439	1.7439	-0.0034	-0.20%	开放	开放	净值购买
011400	汇添富数字未来混合C	0.6652	0.6652	0.6665	0.6665	-0.0013	-0.20%	开放	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.9203	0.9203	0.9221	0.9221	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
009154	海富通富盈混合A	1.2266	1.2416	1.2290	1.2440	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5110	0.5110	0.5120	0.5120	-0.0010	-0.20%	开放	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.7372	1.7372	1.7406	1.7406	-0.0034	-0.20%	开放	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	1.8897	2.1732	1.8934	2.1769	-0.0037	-0.20%	开放	开放	净值购买
018898	易方达悦和稳健债券A	1.0725	1.0725	1.0746	1.0746	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
001567	南方利达C	1.3782	1.5772	1.3809	1.5799	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
010746	富安达长三角区域主题混合A	0.9188	0.9188	0.9206	0.9206	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6320	1.6320	1.6352	1.6352	-0.0032	-0.20%	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	1.9368	2.2270	1.9406	2.2308	-0.0038	-0.20%	开放	开放	净值购买
023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.0184	1.0184	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%	限大额	开放	净值购买
001192	摩根整合驱动混合A	0.4071	0.4071	0.4079	0.4079	-0.0008	-0.20%	开放	开放	净值购买
018339	国联消费精选混合C	1.0681	1.0681	1.0702	1.0702	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0669	1.0669	1.0690	1.0690	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
018899	易方达悦和稳健债券C	1.0664	1.0664	1.0685	1.0685	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
024389	中航智选领航混合发起C	1.0152	1.0152	1.0172	1.0172	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
007826	博道志远混合C	1.4206	1.4206	1.4234	1.4234	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.8624	0.8624	0.8641	0.8641	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
008492	万家周期优势企业混合C	0.8613	0.8613	0.8630	0.8630	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
017063	申万菱信乐成混合A	0.7082	0.7082	0.7096	0.7096	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
004793	富荣富乾债券C	0.8089	0.8584	0.8105	0.8600	-0.0016	-0.20%	暂停	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.9098	0.9098	0.9116	0.9116	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1111	1.1111	1.1133	1.1133	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
019722	中银量化选股混合发起A	1.2624	1.2624	1.2649	1.2649	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
021595	国联安新精选混合C	1.3114	1.3354	1.3140	1.3380	-0.0026	-0.20%	开放	开放	净值购买
007825	博道志远混合A	1.4627	1.4627	1.4656	1.4656	-0.0029	-0.20%	开放	开放	净值购买
016179	华安新活力灵活配置混合C	1.5130	1.5130	1.5160	1.5160	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
016486	中欧成长先锋混合C	1.1095	1.1095	1.1117	1.1117	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
014088	永赢稳健增强债券A	1.1094	1.1094	1.1116	1.1116	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
019876	广发均衡成长混合A	1.4118	1.4118	1.4146	1.4146	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8568	0.8568	0.8585	0.8585	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
019390	光大保德信研究精选混合C	1.0070	1.0070	1.0090	1.0090	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
019723	中银量化选股混合发起C	1.2569	1.2569	1.2594	1.2594	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1053	1.1053	1.1075	1.1075	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1044	1.1044	1.1066	1.1066	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
019877	广发均衡成长混合C	1.4035	1.4035	1.4063	1.4063	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
017064	申万菱信乐成混合C	0.7016	0.7016	0.7030	0.7030	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
002006	工银新得益混合	1.5030	1.5030	1.5060	1.5060	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.1020	1.1020	1.1042	1.1042	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
620006	金元顺安消费主题混合	1.7518	1.8218	1.7553	1.8253	-0.0035	-0.20%	限大额	开放	净值购买
009155	海富通富盈混合C	1.2010	1.2160	1.2034	1.2184	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
009296	南方誉慧一年混合A	1.2005	1.2005	1.2029	1.2029	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0500	1.0500	1.0521	1.0521	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.5998	1.5998	1.6030	1.6030	-0.0032	-0.20%	开放	开放	净值购买
019619	工银远见共赢混合A3	1.1489	1.1489	1.1512	1.1512	-0.0023	-0.20%	暂停	开放	净值购买
010082	泰康浩泽混合C	1.0483	1.0483	1.0504	1.0504	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.6968	1.6968	1.7002	1.7002	-0.0034	-0.20%	开放	开放	净值购买
016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.8477	0.8477	0.8494	0.8494	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
009592	博时研究精选持有期混合C	0.9474	1.0266	0.9493	1.0285	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0969	1.0969	1.0991	1.0991	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1456	1.4386	1.1479	1.4409	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0955	1.0955	1.0977	1.0977	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
019618	工银远见共赢混合A2	1.1452	1.1452	1.1475	1.1475	-0.0023	-0.20%	暂停	开放	净值购买
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6970	0.6970	0.6984	0.6984	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2943	1.2943	1.2969	1.2969	-0.0026	-0.20%	开放	开放	净值购买
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1432	1.1432	1.1455	1.1455	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.5903	1.5903	1.5935	1.5935	-0.0032	-0.20%	开放	开放	净值购买
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1921	1.4851	1.1945	1.4875	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
040001	华安创新混合	0.9930	4.8070	0.9950	4.8150	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8923	0.8923	0.8941	0.8941	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
001409	工银互联网加股票	0.4950	0.4950	0.4960	0.4960	-0.0010	-0.20%	开放	开放	净值购买
013983	中金稳健增长混合A	1.0393	1.0393	1.0414	1.0414	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3361	1.3361	1.3388	1.3388	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0880	1.0880	1.0902	1.0902	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
019617	工银远见共赢混合A1	1.1373	1.1373	1.1396	1.1396	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.6428	0.6428	0.6441	0.6441	-0.0013	-0.20%	开放	开放	净值购买
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.5204	3.0561	2.5255	3.0612	-0.0051	-0.20%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	0.8895	0.8895	0.8913	0.8913	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0854	1.0854	1.0876	1.0876	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.8387	0.8387	0.8404	0.8404	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
007005	中金新医药股票C	1.5769	1.5769	1.5801	1.5801	-0.0032	-0.20%	开放	开放	净值购买
860039	光大阳光智造混合C	0.5909	1.6782	0.5921	1.6794	-0.0012	-0.20%	开放	开放	净值购买
013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9866	0.9866	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1319	1.1319	1.1342	1.1342	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
000971	诺安新经济股票	1.4760	1.4760	1.4790	1.4790	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0330	1.0330	1.0351	1.0351	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
006981	中金新医药股票A	1.6223	1.6223	1.6256	1.6256	-0.0033	-0.20%	开放	开放	净值购买
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1305	1.1305	1.1328	1.1328	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6214	1.6214	1.6247	1.6247	-0.0033	-0.20%	开放	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8844	0.8844	0.8862	0.8862	-0.0018	-0.20%	限大额	开放	净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.9650	1.9650	1.9690	1.9690	-0.0040	-0.20%	限大额	开放	净值购买
014875	惠升惠远回报混合C	0.8834	0.8834	0.8852	0.8852	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1287	1.1287	1.1310	1.1310	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
018393	富国稳健添利债券A	1.1285	1.1285	1.1308	1.1308	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
009591	博时研究精选持有期混合A	0.9809	1.0671	0.9829	1.0691	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4712	1.4712	1.4742	1.4742	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.7643	3.1653	1.7679	3.1689	-0.0036	-0.20%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	0.9287	0.9287	0.9306	0.9306	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
012390	中欧产业前瞻混合A	0.7325	0.7325	0.7340	0.7340	-0.0015	-0.20%	开放	开放	净值购买
013984	中金稳健增长混合C	1.0255	1.0255	1.0276	1.0276	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.3182	1.3182	1.3209	1.3209	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
018823	国金智享量化选股混合A	1.1712	1.1712	1.1736	1.1736	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4880	0.4880	0.4890	0.4890	-0.0010	-0.20%	开放	开放	净值购买
011801	中银证券盈瑞混合A	0.8780	0.8780	0.8798	0.8798	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
017783	博时恒享债券C	1.0243	1.0243	1.0264	1.0264	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6827	0.6827	0.6841	0.6841	-0.0014	-0.20%	封闭期	封闭期	净值购买
012214	民生加银核心资产股票A	0.7313	0.7313	0.7328	0.7328	-0.0015	-0.20%	开放	开放	净值购买
400001	东方龙混合	1.0235	3.0350	1.0256	3.0371	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
014191	广发先进制造股票发起式A	0.9252	0.9252	0.9271	0.9271	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.6324	0.6324	0.6337	0.6337	-0.0013	-0.21%	开放	开放	净值购买
018394	富国稳健添利债券C	1.1188	1.1188	1.1211	1.1211	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.7020	1.7020	1.7055	1.7055	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
011399	汇添富数字未来混合A	0.6803	0.6803	0.6817	0.6817	-0.0014	-0.21%	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5343	0.5343	0.5354	0.5354	-0.0011	-0.21%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6992	1.6992	1.7027	1.7027	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0669	1.0669	1.0691	1.0691	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.0183	1.0183	1.0204	1.0204	-0.0021	-0.21%	限大额	开放	净值购买
009297	南方誉慧一年混合C	1.1630	1.1630	1.1654	1.1654	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.7265	0.7265	0.7280	0.7280	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
022211	人保红利智享混合A	1.1132	1.1132	1.1155	1.1155	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6773	0.6773	0.6787	0.6787	-0.0014	-0.21%	封闭期	封闭期	净值购买
002313	宏利新起点混合B	1.4510	1.5110	1.4540	1.5140	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
023879	浙商汇金中证A500指数A	1.0153	1.0153	1.0174	1.0174	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
018824	国金智享量化选股混合C	1.1600	1.1600	1.1624	1.1624	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
023880	浙商汇金中证A500指数C	1.0149	1.0149	1.0170	1.0170	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.3525	1.3525	1.3553	1.3553	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.5435	1.5435	1.5467	1.5467	-0.0032	-0.21%	开放	开放	净值购买
012399	南方永元一年持有债券A	1.0611	1.0611	1.0633	1.0633	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5303	0.5303	0.5314	0.5314	-0.0011	-0.21%	开放	开放	净值购买
860009	光大阳光稳健增长混合A	2.8424	2.9124	2.8483	2.9183	-0.0059	-0.21%	暂停	开放	净值购买
011802	中银证券盈瑞混合C	0.8666	0.8666	0.8684	0.8684	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1546	1.4347	1.1570	1.4371	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0601	1.0601	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
180003	银华-道琼斯88指数	1.1536	3.3969	1.1560	3.3993	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
012215	民生加银核心资产股票C	0.7206	0.7206	0.7221	0.7221	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
014192	广发先进制造股票发起式C	0.9127	0.9127	0.9146	0.9146	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF联接E	1.5369	1.5369	1.5401	1.5401	-0.0032	-0.21%	开放	开放	净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	1.5367	1.5367	1.5399	1.5399	-0.0032	-0.21%	开放	开放	净值购买
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9603	0.9603	0.9623	0.9623	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
000772	景顺长城中国回报混合A	1.4400	1.8770	1.4430	1.8800	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1517	1.1517	1.1541	1.1541	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	0.9117	0.9117	0.9136	0.9136	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5755	0.5755	0.5767	0.5767	-0.0012	-0.21%	开放	开放	净值购买
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.3940	4.3850	2.3990	4.3900	-0.0050	-0.21%	开放	开放	净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.9130	1.9130	1.9170	1.9170	-0.0040	-0.21%	限大额	开放	净值购买
007835	国泰鑫睿混合	1.6728	1.6728	1.6763	1.6763	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5732	0.5732	0.5744	0.5744	-0.0012	-0.21%	开放	开放	净值购买
009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4770	0.4770	0.4780	0.4780	-0.0010	-0.21%	开放	开放	净值购买
161022	富国创业板ETF联接A	0.8586	1.7414	0.8604	1.7421	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.2377	1.2377	1.2403	1.2403	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0945	1.0945	1.0968	1.0968	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
017400	贝莱德行业优选混合A	0.9040	0.9040	0.9059	0.9059	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
010922	朱雀匠心一年持有	0.8088	0.8088	0.8105	0.8105	-0.0017	-0.21%	开放	开放	净值购买
008499	鹏扬景科混合A	1.3315	1.3315	1.3343	1.3343	-0.0028	-0.21%	限大额	开放	净值购买
014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0451	1.0451	1.0473	1.0473	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
007016	富国睿泽回报混合	1.7081	2.0881	1.7117	2.0917	-0.0036	-0.21%	限大额	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.2328	1.2328	1.2354	1.2354	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
001442	易方达瑞信混合E	1.6121	1.6701	1.6155	1.6735	-0.0034	-0.21%	开放	开放	净值购买
018995	景顺长城中国回报混合C	1.4220	1.4220	1.4250	1.4250	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	0.8523	0.9693	0.8541	0.9711	-0.0018	-0.21%	开放	开放	净值购买
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.0878	1.0878	1.0901	1.0901	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
015245	南华丰汇混合A	1.7019	1.7019	1.7055	1.7055	-0.0036	-0.21%	开放	开放	净值购买
860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9454	0.9454	0.9474	0.9474	-0.0020	-0.21%	暂停	开放	净值购买
020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0398	1.0398	1.0420	1.0420	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
012391	中欧产业前瞻混合C	0.7087	0.7087	0.7102	0.7102	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.7086	0.7086	0.7101	0.7101	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	0.8971	0.8971	0.8990	0.8990	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.3690	1.3690	1.3719	1.3719	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5664	0.5664	0.5676	0.5676	-0.0012	-0.21%	开放	开放	净值购买
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.5663	0.5663	0.5675	0.5675	-0.0012	-0.21%	开放	开放	净值购买
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4150	1.4950	1.4180	1.4980	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6499	1.6499	1.6534	1.6534	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0369	1.0369	1.0391	1.0391	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
014874	惠升惠远回报混合A	0.8953	0.8953	0.8972	0.8972	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.3663	1.3663	1.3692	1.3692	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
017401	贝莱德行业优选混合C	0.8936	0.8936	0.8955	0.8955	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9402	0.9402	0.9422	0.9422	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
018403	富国稳健添利债券E	1.1277	1.1277	1.1301	1.1301	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
021526	南华丰汇混合C	1.6911	1.6911	1.6947	1.6947	-0.0036	-0.21%	开放	开放	净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2207	1.2207	1.2233	1.2233	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
022912	南方创业板ETF联接Y	1.2207	1.2207	1.2233	1.2233	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.2206	1.2206	1.2232	1.2232	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
002767	泰康宏泰回报混合A	1.6884	1.6884	1.6920	1.6920	-0.0036	-0.21%	开放	开放	净值购买
960007	摩根新兴动力混合H	6.1357	6.1357	6.1488	6.1488	-0.0131	-0.21%	开放	开放	净值购买
377240	摩根新兴动力混合A	6.1311	6.1311	6.1442	6.1442	-0.0131	-0.21%	开放	开放	净值购买
001441	易方达瑞信混合I	1.6376	1.6956	1.6411	1.6991	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	1.3567	1.3567	1.3596	1.3596	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.7953	0.7953	0.7970	0.7970	-0.0017	-0.21%	开放	开放	净值购买
110015	易方达行业领先混合	2.8050	3.6510	2.8110	3.6570	-0.0060	-0.21%	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2620	1.2620	1.2647	1.2647	-0.0027	-0.21%	开放	开放	净值购买
004763	中科沃土沃嘉混合A	1.3075	1.3075	1.3103	1.3103	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1197	1.1197	1.1221	1.1221	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
860018	光大阳光智造混合A	1.2592	1.2592	1.2619	1.2619	-0.0027	-0.21%	封闭期	开放	净值购买
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.0721	1.0721	1.0744	1.0744	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.3051	1.3051	1.3079	1.3079	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
020623	汇添富稳健收益混合B	0.9788	0.9788	0.9809	0.9809	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
008500	鹏扬景科混合C	1.3043	1.3043	1.3071	1.3071	-0.0028	-0.21%	限大额	开放	净值购买
001659	富安达新动力混合	0.8849	0.8849	0.8868	0.8868	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
018037	泰康宏泰回报混合C	1.6766	1.6766	1.6802	1.6802	-0.0036	-0.21%	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6753	1.6753	1.6789	1.6789	-0.0036	-0.21%	开放	开放	净值购买
016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1166	1.1166	1.1190	1.1190	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
005004	交银品质升级混合A	1.4886	1.4886	1.4918	1.4918	-0.0032	-0.21%	开放	开放	净值购买
007665	永赢创业板指数发起式C	1.2992	1.5092	1.3020	1.5120	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4640	0.4640	0.4650	0.4650	-0.0010	-0.22%	开放	开放	净值购买
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0670	1.0670	1.0693	1.0693	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
019079	国富招瑞优选股票A	1.2523	1.2523	1.2550	1.2550	-0.0027	-0.22%	限大额	开放	净值购买
860038	光大阳光智造混合B	0.6026	1.6918	0.6039	1.6931	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.2049	1.2049	1.2075	1.2075	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.1585	1.1585	1.1610	1.1610	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3900	1.4700	1.3930	1.4730	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.7413	0.7413	0.7429	0.7429	-0.0016	-0.22%	开放	开放	净值购买
014642	摩根新兴动力混合C	6.0230	6.0230	6.0360	6.0360	-0.0130	-0.22%	开放	开放	净值购买
022920	博时创业板ETF联接Y	2.0377	2.0377	2.0421	2.0421	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.0373	2.0373	2.0417	2.0417	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	2.0365	2.0365	2.0409	2.0409	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9739	0.9739	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	1.5729	1.5729	1.5763	1.5763	-0.0034	-0.22%	开放	开放	净值购买
007664	永赢创业板指数发起式A	1.2947	1.5147	1.2975	1.5175	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
022212	人保红利智享混合C	1.1097	1.1097	1.1121	1.1121	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	2.0344	2.0344	2.0388	2.0388	-0.0044	-0.22%	开放	开放	净值购买
013882	交银品质升级混合C	1.3870	1.4840	1.3900	1.4870	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	1.2013	1.2013	1.2039	1.2039	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
000512	国泰沪深300指数增强A	1.2931	2.2460	1.2959	2.2488	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
001135	益民品质升级混合A	0.9228	0.9228	0.9248	0.9248	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
019080	国富招瑞优选股票C	1.2452	1.2452	1.2479	1.2479	-0.0027	-0.22%	限大额	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.1529	1.1529	1.1554	1.1554	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.2907	1.2907	1.2935	1.2935	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.2907	1.2907	1.2935	1.2935	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
005934	前海联合先进制造混合C	1.1983	1.5593	1.2009	1.5619	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0592	1.0592	1.0615	1.0615	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6443	0.6443	0.6457	0.6457	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
163809	中银蓝筹混合	1.8400	1.8600	1.8440	1.8640	-0.0040	-0.22%	开放	开放	净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9655	0.9655	0.9676	0.9676	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6436	0.6436	0.6450	0.6450	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
009046	东财创业板ETF发起式联接A	1.4232	1.4232	1.4263	1.4263	-0.0031	-0.22%	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.2853	1.2853	1.2881	1.2881	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.6426	0.6426	0.6440	0.6440	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.2392	1.2392	1.2419	1.2419	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5966	0.5966	0.5979	0.5979	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
022960	天弘创业板ETF联接Y	0.9633	0.9633	0.9654	0.9654	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9630	0.9630	0.9651	0.9651	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.7333	0.7333	0.7349	0.7349	-0.0016	-0.22%	开放	开放	净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0989	1.0989	1.1013	1.1013	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9601	0.9601	0.9622	0.9622	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
005933	前海联合先进制造混合A	1.2335	1.5945	1.2362	1.5972	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0960	1.0960	1.0984	1.0984	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
013004	国泰价值领航股票A	0.6392	0.6392	0.6406	0.6406	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.2771	1.2771	1.2799	1.2799	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8208	0.8208	0.8226	0.8226	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
016725	农银品质农业股票A	0.7750	0.7750	0.7767	0.7767	-0.0017	-0.22%	开放	开放	净值购买
001319	农银信息传媒股票A	1.0926	1.0926	1.0950	1.0950	-0.0024	-0.22%	限大额	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	0.8186	0.8186	0.8204	0.8204	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
012400	南方永元一年持有债券C	1.0452	1.0452	1.0475	1.0475	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
090007	大成策略回报混合A	1.2264	3.6463	1.2291	3.6490	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	1.3152	1.3152	1.3181	1.3181	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.7255	0.7255	0.7271	0.7271	-0.0016	-0.22%	开放	开放	净值购买
004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2685	1.2685	1.2713	1.2713	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
009047	东财创业板ETF发起式联接C	1.4043	1.4043	1.4074	1.4074	-0.0031	-0.22%	开放	开放	净值购买
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3570	3.1050	1.3600	3.1080	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1306	1.3849	1.1331	1.3874	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.3113	1.3113	1.3142	1.3142	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
024492	平安创业板ETF联接E	1.3111	1.3111	1.3140	1.3140	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
022952	富国创业板ETF联接Y	0.8586	0.8586	0.8605	0.8605	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5874	0.5874	0.5887	0.5887	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
018589	农银信息传媒股票C	1.0839	1.0839	1.0863	1.0863	-0.0024	-0.22%	限大额	开放	净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9479	0.9479	0.9500	0.9500	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
002063	国泰沪深300指数增强C	1.2638	2.2128	1.2666	2.2156	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
019971	融通蓝筹成长混合C	1.3540	1.3640	1.3570	1.3670	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
013427	贝莱德中国新视野混合C	0.6313	0.6313	0.6327	0.6327	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.3520	1.3520	1.3550	1.3550	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
016726	农银品质农业股票C	0.7661	0.7661	0.7678	0.7678	-0.0017	-0.22%	开放	开放	净值购买
018225	大成策略回报混合C	1.2164	1.3841	1.2191	1.3868	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0804	1.0804	1.0828	1.0828	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
000054	鹏华双债增利债券A	1.3497	1.7200	1.3527	1.7230	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
400015	东方新能源汽车混合	2.1594	2.6194	2.1642	2.6242	-0.0048	-0.22%	开放	开放	净值购买
011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.6295	0.6295	0.6309	0.6309	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2572	1.2572	1.2600	1.2600	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
004965	泓德致远混合A	1.8403	1.8403	1.8444	1.8444	-0.0041	-0.22%	开放	开放	净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.3910	1.6477	1.3941	1.6508	-0.0031	-0.22%	开放	开放	净值购买
007965	民生加银品质消费股票A	0.8974	0.8974	0.8994	0.8994	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
014987	华安产业趋势混合A	0.7179	0.7179	0.7195	0.7195	-0.0016	-0.22%	开放	开放	净值购买
004966	泓德致远混合C	1.7498	1.7498	1.7537	1.7537	-0.0039	-0.22%	开放	开放	净值购买
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.8076	0.8076	0.8094	0.8094	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
020979	西部利得价值回报混合A	1.2992	1.2992	1.3021	1.3021	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5823	0.5823	0.5836	0.5836	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.0733	1.0733	1.0757	1.0757	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
005113	平安沪深300指数量化A	1.3859	1.3859	1.3890	1.3890	-0.0031	-0.22%	限大额	开放	净值购买
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.0724	1.0724	1.0748	1.0748	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3851	1.3851	1.3882	1.3882	-0.0031	-0.22%	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	0.8039	0.8039	0.8057	0.8057	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
398061	中海消费混合A	3.1250	3.3350	3.1320	3.3420	-0.0070	-0.22%	开放	开放	净值购买
009778	长信消费升级混合A	0.5349	0.5849	0.5361	0.5861	-0.0012	-0.22%	开放	开放	净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0252	1.0252	1.0275	1.0275	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3369	1.3369	1.3399	1.3399	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.3364	1.3364	1.3394	1.3394	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
016043	东财证券30A	1.3362	1.3362	1.3392	1.3392	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.2025	1.2025	1.2052	1.2052	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9795	0.9795	0.9817	0.9817	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.2907	1.2907	1.2936	1.2936	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9783	0.9783	0.9805	0.9805	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
000477	广发主题领先混合A	1.9115	1.9115	1.9158	1.9158	-0.0043	-0.22%	开放	开放	净值购买
004942	格林伯元灵活配置A	0.9331	0.9331	0.9352	0.9352	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5993	1.5993	1.6029	1.6029	-0.0036	-0.22%	开放	开放	净值购买
017598	华夏景气驱动混合A	0.9326	0.9326	0.9347	0.9347	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
014662	天弘上海金ETF发起联接C	1.7311	1.7311	1.7350	1.7350	-0.0039	-0.22%	开放	开放	净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.4202	1.6816	1.4234	1.6848	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.7750	1.7750	1.7790	1.7790	-0.0040	-0.22%	开放	开放	净值购买
007142	嘉合稳健增长混合C	1.0204	1.0204	1.0227	1.0227	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
021902	广发主题领先混合C	1.9061	1.9061	1.9104	1.9104	-0.0043	-0.23%	开放	开放	净值购买
005114	平安沪深300指数量化C	1.3287	1.3287	1.3317	1.3317	-0.0030	-0.23%	限大额	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.2836	1.2836	1.2865	1.2865	-0.0029	-0.23%	开放	开放	净值购买
011011	融通产业趋势精选混合A	0.7967	0.7967	0.7985	0.7985	-0.0018	-0.23%	开放	开放	净值购买
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1941	1.1941	1.1968	1.1968	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
660010	农银策略精选混合	1.5024	1.5024	1.5058	1.5058	-0.0034	-0.23%	开放	开放	净值购买
019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.3689	1.3689	1.3720	1.3720	-0.0031	-0.23%	开放	开放	净值购买
022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.1034	1.1034	1.1059	1.1059	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
016044	东财证券30C	1.3222	1.3222	1.3252	1.3252	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
018087	鹏华双债增利债券C	1.0577	1.0577	1.0601	1.0601	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
014988	华安产业趋势混合C	0.7051	0.7051	0.7067	0.7067	-0.0016	-0.23%	开放	开放	净值购买
007966	民生加银品质消费股票C	0.8811	0.8811	0.8831	0.8831	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.1008	1.1008	1.1033	1.1033	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
011864	博时恒泰债券A	1.1443	1.1443	1.1469	1.1469	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.0121	1.0121	1.0144	1.0144	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
023310	博时恒泰债券E	1.1440	1.1440	1.1466	1.1466	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
006392	中信保诚创新成长混合A	2.6789	2.6789	2.6850	2.6850	-0.0061	-0.23%	开放	开放	净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.5801	1.5801	1.5837	1.5837	-0.0036	-0.23%	开放	开放	净值购买
010549	富国均衡策略混合	0.8335	0.8335	0.8354	0.8354	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6224	1.8524	1.6261	1.8561	-0.0037	-0.23%	开放	开放	净值购买
020970	益民品质升级混合C	0.9201	0.9201	0.9222	0.9222	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
007141	嘉合稳健增长混合A	1.0514	1.0514	1.0538	1.0538	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	1.6645	1.6645	1.6683	1.6683	-0.0038	-0.23%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	1.6644	1.6644	1.6682	1.6682	-0.0038	-0.23%	开放	开放	净值购买
014661	天弘上海金ETF发起联接A	1.7517	1.7517	1.7557	1.7557	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
017599	华夏景气驱动混合C	0.9191	0.9191	0.9212	0.9212	-0.0021	-0.23%	开放	开放	净值购买
000127	农银行业领先混合	2.5820	2.9765	2.5879	2.9824	-0.0059	-0.23%	开放	开放	净值购买
004083	国联安鑫隆混合A	1.7064	1.7314	1.7103	1.7353	-0.0039	-0.23%	限大额	开放	净值购买
022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0935	1.0935	1.0960	1.0960	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	1.6614	1.6614	1.6652	1.6652	-0.0038	-0.23%	开放	开放	净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.1850	2.1850	2.1900	2.1900	-0.0050	-0.23%	开放	开放	净值购买
004084	国联安鑫隆混合C	1.7032	1.7272	1.7071	1.7311	-0.0039	-0.23%	限大额	开放	净值购买
022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0912	1.0912	1.0937	1.0937	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9602	0.9602	0.9624	0.9624	-0.0022	-0.23%	开放	开放	净值购买
002536	中银鑫利混合C	1.3962	1.6312	1.3994	1.6344	-0.0032	-0.23%	开放	开放	净值购买
002561	东吴安鑫量化混合A	1.4381	1.6726	1.4414	1.6759	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
018835	广发成长启航混合A	1.9144	1.9144	1.9188	1.9188	-0.0044	-0.23%	限大额	开放	净值购买
008819	农银汇理策略趋势混合	1.0005	1.0005	1.0028	1.0028	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
009646	南方核心成长混合A	0.6954	0.6954	0.6970	0.6970	-0.0016	-0.23%	开放	开放	净值购买
010875	泰康品质生活混合C	1.2587	1.2587	1.2616	1.2616	-0.0029	-0.23%	开放	开放	净值购买
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.0850	1.0850	1.0875	1.0875	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
014947	南方高质量优选混合C	0.9977	0.9977	1.0000	1.0000	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
022233	鹏华双债增利债券D	1.0408	1.0408	1.0432	1.0432	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
011865	博时恒泰债券C	1.1274	1.1274	1.1300	1.1300	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
018836	广发成长启航混合C	1.9073	1.9073	1.9117	1.9117	-0.0044	-0.23%	限大额	开放	净值购买
019471	华夏信兴回报混合C	1.1688	1.1688	1.1715	1.1715	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.0819	1.0819	1.0844	1.0844	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.4270	1.4270	1.4303	1.4303	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.4692	1.4692	1.4726	1.4726	-0.0034	-0.23%	开放	开放	净值购买
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5985	2.1146	1.6022	2.1183	-0.0037	-0.23%	开放	开放	净值购买
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.2096	1.2096	1.2124	1.2124	-0.0028	-0.23%	开放	开放	净值购买
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.8206	0.8206	0.8225	0.8225	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
002535	中银鑫利混合A	1.4239	1.6589	1.4272	1.6622	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2940	1.2940	1.2970	1.2970	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
610007	信澳消费优选混合A	1.2940	1.7840	1.2970	1.7870	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
016258	中信保诚创新成长混合C	2.6311	2.6311	2.6372	2.6372	-0.0061	-0.23%	限大额	开放	净值购买
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2076	1.2076	1.2104	1.2104	-0.0028	-0.23%	开放	开放	净值购买
020980	西部利得价值回报混合C	1.2932	1.2932	1.2962	1.2962	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	1.6358	1.6358	1.6396	1.6396	-0.0038	-0.23%	开放	开放	净值购买
000058	国联安安泰灵活配置混合A	1.5497	1.9597	1.5533	1.9639	-0.0036	-0.23%	开放	开放	净值购买
024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5494	1.5494	1.5530	1.5530	-0.0036	-0.23%	开放	开放	净值购买
002972	前海开源鼎安债券C	1.2910	1.2910	1.2940	1.2940	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.6452	0.6452	0.6467	0.6467	-0.0015	-0.23%	开放	开放	净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.6876	0.6876	0.6892	0.6892	-0.0016	-0.23%	开放	开放	净值购买
015153	东吴安鑫量化混合C	1.4179	1.5335	1.4212	1.5368	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	1.6325	1.6325	1.6363	1.6363	-0.0038	-0.23%	开放	开放	净值购买
010874	泰康品质生活混合A	1.2876	1.2876	1.2906	1.2906	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
003378	泰康策略优选混合	1.8454	2.2515	1.8497	2.2558	-0.0043	-0.23%	开放	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	0.8580	2.4700	0.8600	2.4720	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0293	1.0293	1.0317	1.0317	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
015073	华夏复兴混合C	2.1410	2.1410	2.1460	2.1460	-0.0050	-0.23%	开放	开放	净值购买
004719	景顺长城睿成混合C	1.7121	1.7121	1.7161	1.7161	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8560	0.8560	0.8580	0.8580	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
006882	华泰保兴健康消费A	1.0264	1.0264	1.0288	1.0288	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
004707	景顺长城睿成混合A	1.7524	1.7524	1.7565	1.7565	-0.0041	-0.23%	开放	开放	净值购买
018869	兴证全球品质甄选混合C	1.1522	1.1522	1.1549	1.1549	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
008726	平安添裕债券A	1.0658	1.0658	1.0683	1.0683	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
009242	中加核心智造混合A	1.3641	1.4241	1.3673	1.4273	-0.0032	-0.23%	开放	开放	净值购买
002614	中银颐利混合A	0.8520	1.1770	0.8540	1.1790	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.4479	1.4479	1.4513	1.4513	-0.0034	-0.23%	限大额	开放	净值购买
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.4476	1.4476	1.4510	1.4510	-0.0034	-0.23%	限大额	开放	净值购买
023578	平安添裕债券E	1.0643	1.0643	1.0668	1.0668	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.7661	0.7661	0.7679	0.7679	-0.0018	-0.23%	开放	开放	净值购买
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2340	1.2340	1.2369	1.2369	-0.0029	-0.23%	开放	开放	净值购买
005443	国金量化多策略A	1.4035	1.4977	1.4068	1.5010	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.3593	1.3593	1.3625	1.3625	-0.0032	-0.23%	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.0619	1.0619	1.0644	1.0644	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7640	0.7640	0.7658	0.7658	-0.0018	-0.24%	开放	开放	净值购买
010109	富国价值增长混合A	0.8064	0.8064	0.8083	0.8083	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
900100	中信卓越成长两年持有混合C	1.9944	3.7010	1.9991	3.7057	-0.0047	-0.24%	暂停	暂停	净值购买
024274	东兴中证A500指数增强A	1.0184	1.0184	1.0208	1.0208	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
024275	东兴中证A500指数增强C	1.0182	1.0182	1.0206	1.0206	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
021448	华宝成长策略混合C	1.6531	1.6531	1.6570	1.6570	-0.0039	-0.24%	开放	开放	净值购买
016906	景顺长城品质投资混合C	3.3880	3.3880	3.3960	3.3960	-0.0080	-0.24%	开放	开放	净值购买
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.4392	1.4392	1.4426	1.4426	-0.0034	-0.24%	限大额	开放	净值购买
014946	南方高质量优选混合A	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.4380	1.4380	1.4414	1.4414	-0.0034	-0.24%	开放	开放	净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.6767	0.6767	0.6783	0.6783	-0.0016	-0.24%	开放	开放	净值购买
006371	长安鑫盈混合A	1.5641	1.5641	1.5678	1.5678	-0.0037	-0.24%	开放	开放	净值购买
011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0558	1.0558	1.0583	1.0583	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
020236	施罗德中国动力股票A	1.2240	1.2240	1.2269	1.2269	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2239	1.2239	1.2268	1.2268	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.0128	1.0128	1.0152	1.0152	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0677	3.7743	2.0726	3.7792	-0.0049	-0.24%	暂停	暂停	净值购买
009647	南方核心成长混合C	0.6747	0.6747	0.6763	0.6763	-0.0016	-0.24%	开放	开放	净值购买
673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1378	1.6868	1.1405	1.6895	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
002615	中银颐利混合C	0.8420	1.1670	0.8440	1.1690	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
006039	国富估值优势混合A	1.7682	1.7682	1.7724	1.7724	-0.0042	-0.24%	开放	开放	净值购买
019470	华夏信兴回报混合A	1.1787	1.1787	1.1815	1.1815	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
009189	华宝成长策略混合A	1.6409	1.6409	1.6448	1.6448	-0.0039	-0.24%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.4305	1.4305	1.4339	1.4339	-0.0034	-0.24%	开放	开放	净值购买
016119	华富时代锐选混合A	0.9254	0.9254	0.9276	0.9276	-0.0022	-0.24%	开放	开放	净值购买
000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.9440	2.9440	2.9510	2.9510	-0.0070	-0.24%	限大额	开放	净值购买
519714	交银消费新驱动股票	1.2600	3.6080	1.2630	3.6130	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.5180	3.8470	2.5240	3.8530	-0.0060	-0.24%	开放	开放	净值购买
004943	格林伯元灵活配置C	0.9219	0.9219	0.9241	0.9241	-0.0022	-0.24%	开放	开放	净值购买
001044	嘉实新消费股票A	2.5130	2.5830	2.5190	2.5890	-0.0060	-0.24%	限大额	开放	净值购买
006739	工银瑞信添慧债券C	1.1304	1.1304	1.1331	1.1331	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
023967	嘉实新消费股票C	2.5110	2.5110	2.5170	2.5170	-0.0060	-0.24%	限大额	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	1.7985	1.7985	1.8028	1.8028	-0.0043	-0.24%	开放	开放	净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.7528	0.7528	0.7546	0.7546	-0.0018	-0.24%	开放	开放	净值购买
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.2540	1.2540	1.2570	1.2570	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	1.7973	1.7973	1.8016	1.8016	-0.0043	-0.24%	开放	开放	净值购买
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8359	0.8359	0.8379	0.8379	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
010127	平安价值成长混合C	0.9189	0.9189	0.9211	0.9211	-0.0022	-0.24%	开放	开放	净值购买
008727	平安添裕债券C	1.0442	1.0442	1.0467	1.0467	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
900010	中信卓越成长两年持有混合A	2.0460	3.7526	2.0509	3.7575	-0.0049	-0.24%	暂停	暂停	净值购买
008547	博道安远6个月持有期混合	1.2526	1.2526	1.2556	1.2556	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.0436	1.0436	1.0461	1.0461	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
009243	中加核心智造混合C	1.3356	1.3956	1.3388	1.3988	-0.0032	-0.24%	开放	开放	净值购买
022536	天弘安益债券E	1.0851	1.0851	1.0877	1.0877	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
021995	南华丰睿量化选股混合A	1.1268	1.1268	1.1295	1.1295	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.2101	1.2101	1.2130	1.2130	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7922	0.7922	0.7941	0.7941	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0423	1.0423	1.0448	1.0448	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
017451	国富估值优势混合C	1.7510	1.7510	1.7552	1.7552	-0.0042	-0.24%	开放	开放	净值购买
023049	南方宝顺混合E	1.0421	1.0421	1.0446	1.0446	-0.0025	-0.24%	限大额	开放	净值购买
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.0837	1.0837	1.0863	1.0863	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
015586	东方匠心优选混合A	0.9583	0.9583	0.9606	0.9606	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	1.8332	1.8332	1.8376	1.8376	-0.0044	-0.24%	开放	开放	净值购买
015689	富国价值增长混合C	0.7916	0.7916	0.7935	0.7935	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
018868	兴证全球品质甄选混合A	1.1665	1.1665	1.1693	1.1693	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
673040	西部利得行业主题优选混合A	1.3328	1.8068	1.3360	1.8100	-0.0032	-0.24%	开放	开放	净值购买
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9579	0.9579	0.9602	0.9602	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
013005	国泰价值领航股票C	0.6244	0.6244	0.6259	0.6259	-0.0015	-0.24%	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.3736	1.3736	1.3769	1.3769	-0.0033	-0.24%	开放	开放	净值购买
016120	华富时代锐选混合C	0.9156	0.9156	0.9178	0.9178	-0.0022	-0.24%	开放	开放	净值购买
010347	农银策略收益一年持有混合	0.6658	0.6658	0.6674	0.6674	-0.0016	-0.24%	开放	开放	净值购买
019086	工银价值精选混合C	1.1649	1.1649	1.1677	1.1677	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
021996	南华丰睿量化选股混合C	1.1227	1.1227	1.1254	1.1254	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
019085	工银价值精选混合A	1.1642	1.1642	1.1670	1.1670	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.2473	1.2473	1.2503	1.2503	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
010126	平安价值成长混合A	0.9550	0.9550	0.9573	0.9573	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
019194	融通产业趋势精选混合C	0.7880	0.7880	0.7899	0.7899	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.3674	1.3674	1.3707	1.3707	-0.0033	-0.24%	开放	开放	净值购买
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.7038	0.7038	0.7055	0.7055	-0.0017	-0.24%	开放	开放	净值购买
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.4967	0.4967	0.4979	0.4979	-0.0012	-0.24%	开放	开放	净值购买
006738	工银瑞信添慧债券A	1.1586	1.1586	1.1614	1.1614	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4810	2.4810	2.4870	2.4870	-0.0060	-0.24%	开放	开放	净值购买
018930	湘财均衡甄选混合A	0.8674	0.8674	0.8695	0.8695	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
022702	人保核心智选混合A	1.0732	1.0732	1.0758	1.0758	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1962	1.1962	1.1991	1.1991	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
022703	人保核心智选混合C	1.0724	1.0724	1.0750	1.0750	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8233	0.8233	0.8253	0.8253	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.6450	1.7520	1.6490	1.7560	-0.0040	-0.24%	开放	开放	净值购买
015587	东方匠心优选混合C	0.9458	0.9458	0.9481	0.9481	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
011518	嘉实价值臻选混合A	0.9046	0.9046	0.9068	0.9068	-0.0022	-0.24%	限大额	开放	净值购买
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.4650	2.4650	2.4710	2.4710	-0.0060	-0.24%	开放	开放	净值购买
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.2320	1.2320	1.2350	1.2350	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
007549	中泰开阳价值优选混合A	1.7651	1.7651	1.7694	1.7694	-0.0043	-0.24%	开放	开放	净值购买
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9845	0.9845	0.9869	0.9869	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
018931	湘财均衡甄选混合C	0.8608	0.8608	0.8629	0.8629	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
014317	广发价值领航一年持有混合A	1.8022	1.8022	1.8066	1.8066	-0.0044	-0.24%	开放	开放	净值购买
006883	华泰保兴健康消费C	0.9830	0.9830	0.9854	0.9854	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.0233	1.0233	1.0258	1.0258	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.0225	1.0225	1.0250	1.0250	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
017874	国金量化多策略C	1.3903	1.3903	1.3937	1.3937	-0.0034	-0.24%	开放	开放	净值购买
009681	南方创新精选一年定开混合A	0.8164	0.8164	0.8184	0.8184	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
000524	摩根民生需求股票A	1.9181	2.3571	1.9228	2.3618	-0.0047	-0.24%	开放	开放	净值购买
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.9779	0.9779	0.9803	0.9803	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9393	0.9393	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.6106	0.6106	0.6121	0.6121	-0.0015	-0.25%	开放	开放	净值购买
360016	光大行业轮动混合	1.6280	2.6910	1.6320	2.6950	-0.0040	-0.25%	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3427	1.3427	1.3460	1.3460	-0.0033	-0.25%	开放	开放	净值购买
010882	南方宝顺混合C	1.0154	1.0154	1.0179	1.0179	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2587	1.3887	1.2618	1.3918	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
020237	施罗德中国动力股票C	1.2176	1.2176	1.2206	1.2206	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
006372	长安鑫盈混合C	1.5006	1.5006	1.5043	1.5043	-0.0037	-0.25%	开放	开放	净值购买
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.7299	0.7299	0.7317	0.7317	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6888	0.6888	0.6905	0.6905	-0.0017	-0.25%	开放	开放	净值购买
014318	广发价值领航一年持有混合C	1.7786	1.7786	1.7830	1.7830	-0.0044	-0.25%	开放	开放	净值购买
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0102	1.0102	1.0127	1.0127	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有	0.8485	0.8485	0.8506	0.8506	-0.0021	-0.25%	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.3737	1.3737	1.3771	1.3771	-0.0034	-0.25%	开放	开放	净值购买
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	1.0490	1.0490	1.0516	1.0516	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
011437	中泰开阳价值优选混合C	1.7346	1.7346	1.7389	1.7389	-0.0043	-0.25%	开放	开放	净值购买
006457	平安估值优势混合A	1.5323	1.5323	1.5361	1.5361	-0.0038	-0.25%	限大额	开放	净值购买
023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0885	1.0885	1.0912	1.0912	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0877	1.0877	1.0904	1.0904	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.3758	2.3758	2.3817	2.3817	-0.0059	-0.25%	开放	开放	净值购买
019472	长江长宏混合发起A	1.0062	1.0062	1.0087	1.0087	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4827	0.4827	0.4839	0.4839	-0.0012	-0.25%	开放	开放	净值购买
017099	摩根民生需求股票C	1.8867	1.8867	1.8914	1.8914	-0.0047	-0.25%	开放	开放	净值购买
002629	招商安博灵活配置混合C	1.3643	1.3643	1.3677	1.3677	-0.0034	-0.25%	开放	开放	净值购买
003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.2030	1.2030	1.2060	1.2060	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
970046	东海海睿健行灵活配置混合A	0.6414	0.6814	0.6430	0.6830	-0.0016	-0.25%	封闭期	开放	净值购买
023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.2020	1.2020	1.2050	1.2050	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	1.0410	1.0410	1.0436	1.0436	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
010793	华安成长先锋混合C	0.9605	0.9605	0.9629	0.9629	-0.0024	-0.25%	开放	开放	净值购买
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.0805	1.0805	1.0832	1.0832	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
009779	长信消费升级混合C	0.5199	0.5699	0.5212	0.5712	-0.0013	-0.25%	开放	开放	净值购买
011901	南方竞争优势混合A	0.9592	0.9592	0.9616	0.9616	-0.0024	-0.25%	限大额	开放	净值购买
019473	长江长宏混合发起C	0.9991	0.9991	1.0016	1.0016	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
011734	国寿安保裕丰混合A	0.9589	0.9589	0.9613	0.9613	-0.0024	-0.25%	开放	开放	净值购买
004870	融通创业板指数C	0.7990	1.1910	0.8010	1.1930	-0.0020	-0.25%	开放	开放	净值购买
016840	博道惠泰优选混合A	1.2376	1.2376	1.2407	1.2407	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
010120	九泰久福量化股票A	0.7582	0.7582	0.7601	0.7601	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
023992	前海开源可转债债券C	1.2767	1.2767	1.2799	1.2799	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
000536	前海开源可转债债券A	1.2766	1.6466	1.2798	1.6498	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.1966	1.1966	1.1996	1.1996	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
014364	银华沪港深增长股票C	1.9940	1.9940	1.9990	1.9990	-0.0050	-0.25%	开放	开放	净值购买
006458	平安估值优势混合C	1.5120	1.5120	1.5158	1.5158	-0.0038	-0.25%	限大额	开放	净值购买
011735	国寿安保裕丰混合C	0.9549	0.9549	0.9573	0.9573	-0.0024	-0.25%	开放	开放	净值购买
008950	平安匠心优选混合C	1.2724	1.5074	1.2756	1.5106	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
002628	招商安博灵活配置混合A	1.4310	1.4310	1.4346	1.4346	-0.0036	-0.25%	开放	开放	净值购买
017503	达诚致益债券发起式A	1.0335	1.0335	1.0361	1.0361	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.1924	1.1924	1.1954	1.1954	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.9535	0.9535	0.9559	0.9559	-0.0024	-0.25%	开放	开放	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	1.0726	1.0726	1.0753	1.0753	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
860007	光大阳光价值30个月混合A	1.9048	1.9448	1.9096	1.9496	-0.0048	-0.25%	暂停	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2691	1.2691	1.2723	1.2723	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2690	1.2690	1.2722	1.2722	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
007811	淳厚信泽混合A	2.1015	2.1015	2.1068	2.1068	-0.0053	-0.25%	开放	开放	净值购买
010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2681	1.2681	1.2713	1.2713	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
022781	中泰中证A500指增发起A	1.0698	1.0698	1.0725	1.0725	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.7528	0.7528	0.7547	0.7547	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
007084	天治转型升级混合	0.7921	0.7921	0.7941	0.7941	-0.0020	-0.25%	开放	开放	净值购买
022782	中泰中证A500指增发起C	1.0685	1.0685	1.0712	1.0712	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.3417	1.3417	1.3451	1.3451	-0.0034	-0.25%	开放	开放	净值购买
010792	华安成长先锋混合A	0.9865	0.9865	0.9890	0.9890	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.2625	1.2625	1.2657	1.2657	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4992	1.4992	1.5030	1.5030	-0.0038	-0.25%	开放	开放	净值购买
010068	工银双盈债券A	1.0651	1.0651	1.0678	1.0678	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.0252	1.0252	1.0278	1.0278	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.8667	0.8667	0.8689	0.8689	-0.0022	-0.25%	开放	开放	净值购买
023931	嘉实价值臻选混合C	0.9058	0.9058	0.9081	0.9081	-0.0023	-0.25%	限大额	开放	净值购买
007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2992	1.2992	1.3025	1.3025	-0.0033	-0.25%	开放	开放	净值购买
013091	摩根均衡优选混合A	0.7085	0.7085	0.7103	0.7103	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	1.0627	1.0627	1.0654	1.0654	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
016841	博道惠泰优选混合C	1.2189	1.2189	1.2220	1.2220	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
007812	淳厚信泽混合C	2.0417	2.0417	2.0469	2.0469	-0.0052	-0.25%	开放	开放	净值购买
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.5703	1.5703	1.5743	1.5743	-0.0040	-0.25%	开放	开放	净值购买
000507	宏利宏达混合A	1.1770	1.6680	1.1800	1.6710	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
022237	融通央企精选混合A	1.0586	1.0586	1.0613	1.0613	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
017859	交银持续成长主题混合C	1.6465	1.6465	1.6507	1.6507	-0.0042	-0.25%	限大额	开放	净值购买
017504	达诚致益债券发起式C	1.0187	1.0187	1.0213	1.0213	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
023368	海富通中证A500指数增强C	1.0967	1.0967	1.0995	1.0995	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
011902	南方竞争优势混合C	0.9396	0.9396	0.9420	0.9420	-0.0024	-0.25%	限大额	开放	净值购买
022238	融通央企精选混合C	1.0567	1.0567	1.0594	1.0594	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9000	0.9000	0.9023	0.9023	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0563	1.0563	1.0590	1.0590	-0.0027	-0.26%	暂停	暂停	净值购买
009999	东方中国红利混合	0.8605	0.8605	0.8627	0.8627	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3689	1.3689	1.3724	1.3724	-0.0035	-0.26%	开放	开放	净值购买
310318	申万菱信沪深300指数增强A	3.1285	3.9210	3.1365	3.9290	-0.0080	-0.26%	开放	开放	净值购买
005001	交银持续成长主题混合A	1.6423	1.7823	1.6465	1.7865	-0.0042	-0.26%	限大额	开放	净值购买
590001	中邮核心优选混合A	0.9771	2.1971	0.9796	2.1996	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
008949	平安匠心优选混合A	1.3285	1.5655	1.3319	1.5689	-0.0034	-0.26%	开放	开放	净值购买
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.6251	0.6251	0.6267	0.6267	-0.0016	-0.26%	开放	开放	净值购买
023549	中邮核心优选混合C	0.9766	0.9766	0.9791	0.9791	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
970047	东海海睿健行灵活配置混合B	0.6636	0.6636	0.6653	0.6653	-0.0017	-0.26%	暂停	开放	净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.0740	5.3240	5.0870	5.3370	-0.0130	-0.26%	开放	开放	净值购买
010121	九泰久福量化股票C	0.7412	0.7412	0.7431	0.7431	-0.0019	-0.26%	开放	开放	净值购买
021489	中航趋势领航混合发起A	2.0673	2.1073	2.0726	2.1126	-0.0053	-0.26%	开放	开放	净值购买
014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.0531	1.0531	1.0558	1.0558	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.5203	1.5203	1.5242	1.5242	-0.0039	-0.26%	开放	开放	净值购买
005352	鹏扬景泰成长混合A	1.5195	1.5195	1.5234	1.5234	-0.0039	-0.26%	限大额	开放	净值购买
019949	中银价值发现混合发起A	1.2074	1.2074	1.2105	1.2105	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0125	1.0125	1.0151	1.0151	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
015006	中欧量化动力混合A	1.0505	1.0713	1.0532	1.0740	-0.0027	-0.26%	限大额	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.5556	1.5556	1.5596	1.5596	-0.0040	-0.26%	开放	开放	净值购买
019950	中银价值发现混合发起C	1.2032	1.2032	1.2063	1.2063	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
017915	中海消费混合C	3.1030	3.1030	3.1110	3.1110	-0.0080	-0.26%	开放	开放	净值购买
005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4737	1.4737	1.4775	1.4775	-0.0038	-0.26%	限大额	开放	净值购买
002189	农银汇理国企改革混合	2.0932	2.0932	2.0986	2.0986	-0.0054	-0.26%	开放	开放	净值购买
001457	华商新常态混合A	0.7750	1.7570	0.7770	1.7590	-0.0020	-0.26%	开放	开放	净值购买
021490	中航趋势领航混合发起C	2.0533	2.0933	2.0586	2.0986	-0.0053	-0.26%	开放	开放	净值购买
470007	汇添富上证综合指数A	1.1620	1.5520	1.1650	1.5550	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
010069	工银双盈债券C	1.0455	1.0455	1.0482	1.0482	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0451	1.0451	1.0478	1.0478	-0.0027	-0.26%	暂停	开放	净值购买
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6950	0.6950	0.6968	0.6968	-0.0018	-0.26%	开放	开放	净值购买
013092	摩根均衡优选混合C	0.6950	0.6950	0.6968	0.6968	-0.0018	-0.26%	开放	开放	净值购买
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0810	1.0810	1.0838	1.0838	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
000672	工银绝对收益混合发起B	1.1570	1.1570	1.1600	1.1600	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
011800	申万菱信价值精选混合A	0.7324	0.7324	0.7343	0.7343	-0.0019	-0.26%	开放	开放	净值购买
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0403	1.0403	1.0430	1.0430	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
023476	农银中证A500指数增强C	1.0788	1.0788	1.0816	1.0816	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.0777	1.0777	1.0805	1.0805	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	1.0392	1.0392	1.0419	1.0419	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
013269	交银瑞和三年持有期混合	0.8462	0.8462	0.8484	0.8484	-0.0022	-0.26%	开放	开放	净值购买
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0767	1.0767	1.0795	1.0795	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.6919	0.6919	0.6937	0.6937	-0.0018	-0.26%	开放	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.1530	1.2170	1.1560	1.2200	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1560	1.1560	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.3027	2.6307	2.3087	2.6367	-0.0060	-0.26%	开放	开放	净值购买
008551	东财医药A	0.9210	0.9210	0.9234	0.9234	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
022706	银河中证A500指数增强A	1.0739	1.0871	1.0767	1.0899	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
018495	融通产业趋势臻选股票C	1.3806	1.3806	1.3842	1.3842	-0.0036	-0.26%	开放	开放	净值购买
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.1118	1.5818	1.1147	1.5847	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
009808	易方达创新成长混合	0.8817	0.8817	0.8840	0.8840	-0.0023	-0.26%	开放	开放	净值购买
011236	摩根行业睿选股票A	0.8039	0.8039	0.8060	0.8060	-0.0021	-0.26%	开放	开放	净值购买
017881	工银精选回报混合A	1.3010	1.3010	1.3044	1.3044	-0.0034	-0.26%	开放	开放	净值购买
005139	前海开源弘丰债券C	1.0331	1.5231	1.0358	1.5258	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
270041	广发消费品精选混合A	3.0610	3.0610	3.0690	3.0690	-0.0080	-0.26%	开放	开放	净值购买
014702	中欧量化动能混合C	0.9550	0.9550	0.9575	0.9575	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
016070	华商新常态混合C	0.7640	0.7640	0.7660	0.7660	-0.0020	-0.26%	开放	开放	净值购买
001558	天弘医疗健康混合A	1.6419	1.6419	1.6462	1.6462	-0.0043	-0.26%	开放	开放	净值购买
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1064	1.1064	1.1093	1.1093	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
005138	前海开源弘丰债券A	1.0680	1.5580	1.0708	1.5608	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.4576	0.4576	0.4588	0.4588	-0.0012	-0.26%	开放	开放	净值购买
015007	中欧量化动力混合C	1.0292	1.0499	1.0319	1.0526	-0.0027	-0.26%	限大额	开放	净值购买
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8763	0.8763	0.8786	0.8786	-0.0023	-0.26%	开放	开放	净值购买
015158	申万菱信价值精选混合C	0.7225	0.7225	0.7244	0.7244	-0.0019	-0.26%	开放	开放	净值购买
398031	中海蓝筹混合A	0.7978	2.2008	0.7999	2.2029	-0.0021	-0.26%	开放	开放	净值购买
180001	银华优势企业混合	1.3667	3.5175	1.3703	3.5211	-0.0036	-0.26%	开放	开放	净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.7950	3.9040	3.8050	3.9140	-0.0100	-0.26%	开放	开放	净值购买
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0625	1.0625	1.0653	1.0653	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
210003	金鹰行业优势混合A	1.9350	2.3250	1.9401	2.3301	-0.0051	-0.26%	开放	开放	净值购买
630016	华商价值共享混合发起式	3.0350	3.3950	3.0430	3.4030	-0.0080	-0.26%	开放	开放	净值购买
000020	景顺长城品质投资混合A	3.4100	3.5780	3.4190	3.5870	-0.0090	-0.26%	开放	开放	净值购买
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8713	0.8713	0.8736	0.8736	-0.0023	-0.26%	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	0.9089	0.9089	0.9113	0.9113	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
023367	海富通中证A500指数增强A	1.0982	1.0982	1.1011	1.1011	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.3244	1.3244	1.3279	1.3279	-0.0035	-0.26%	开放	开放	净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.4379	1.4379	1.4417	1.4417	-0.0038	-0.26%	限大额	开放	净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.3965	1.3965	1.4002	1.4002	-0.0037	-0.26%	限大额	开放	净值购买
020361	中海蓝筹混合C	0.7925	0.7925	0.7946	0.7946	-0.0021	-0.26%	开放	开放	净值购买
006527	富国优质发展混合A	1.4336	1.9426	1.4374	1.9464	-0.0038	-0.26%	开放	开放	净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5456	1.5456	1.5497	1.5497	-0.0041	-0.26%	开放	开放	净值购买
001559	天弘医疗健康混合C	1.5827	1.5827	1.5869	1.5869	-0.0042	-0.26%	开放	开放	净值购买
023341	中海中证A500指数增强A	1.0172	1.0172	1.0199	1.0199	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
011228	西部利得量化成长混合C	2.2205	2.4605	2.2264	2.4664	-0.0059	-0.26%	开放	开放	净值购买
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0534	1.5184	1.0562	1.5212	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
018057	金鹰行业优势混合C	1.9171	1.9171	1.9222	1.9222	-0.0051	-0.27%	开放	开放	净值购买
018939	长城景气成长混合A	1.3156	1.3156	1.3191	1.3191	-0.0035	-0.27%	开放	开放	净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.5638	0.5638	0.5653	0.5653	-0.0015	-0.27%	开放	开放	净值购买
010815	农银新兴消费股票	0.5638	0.5638	0.5653	0.5653	-0.0015	-0.27%	开放	开放	净值购买
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.5407	1.5407	1.5448	1.5448	-0.0041	-0.27%	开放	开放	净值购买
005226	山证资管改革精选混合	1.1628	1.1628	1.1659	1.1659	-0.0031	-0.27%	开放	开放	净值购买
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0492	1.0492	1.0520	1.0520	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.6368	0.6368	0.6385	0.6385	-0.0017	-0.27%	开放	开放	净值购买
011237	摩根行业睿选股票C	0.7863	0.7863	0.7884	0.7884	-0.0021	-0.27%	开放	开放	净值购买
014701	中欧量化动能混合A	0.9734	0.9734	0.9760	0.9760	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.1941	1.1941	1.1973	1.1973	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
011454	华泰柏瑞景气优选C	1.0075	1.0075	1.0102	1.0102	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
006007	诺安积极配置混合A	1.2680	1.2680	1.2714	1.2714	-0.0034	-0.27%	开放	开放	净值购买
011068	华宝资源优选混合C	3.7290	3.7290	3.7390	3.7390	-0.0100	-0.27%	开放	开放	净值购买
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3794	1.6194	1.3831	1.6231	-0.0037	-0.27%	开放	开放	净值购买
009891	融通产业趋势臻选股票A	1.4161	1.4161	1.4199	1.4199	-0.0038	-0.27%	开放	开放	净值购买
005946	工银可转债优选债券C	1.2296	1.2296	1.2329	1.2329	-0.0033	-0.27%	开放	开放	净值购买
023475	农银中证A500指数增强A	1.0803	1.0803	1.0832	1.0832	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
005945	工银可转债优选债券A	1.2664	1.2664	1.2698	1.2698	-0.0034	-0.27%	开放	开放	净值购买
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0457	1.0457	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
011015	嘉合锦元回报混合A	0.8557	0.8557	0.8580	0.8580	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
006528	富国优质发展混合C	1.3763	1.8773	1.3800	1.8810	-0.0037	-0.27%	开放	开放	净值购买
180012	银华富裕主题混合A	4.4256	5.3786	4.4375	5.3905	-0.0119	-0.27%	开放	开放	净值购买
018940	长城景气成长混合C	1.3010	1.3010	1.3045	1.3045	-0.0035	-0.27%	开放	开放	净值购买
110030	易方达沪深300量化增强	2.7479	2.7479	2.7553	2.7553	-0.0074	-0.27%	开放	开放	净值购买
011264	中欧新趋势混合X	0.8534	0.8534	0.8557	0.8557	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.9268	0.9268	0.9293	0.9293	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
860036	光大阳光混合B	2.0758	2.0758	2.0814	2.0814	-0.0056	-0.27%	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	1.1120	1.1120	1.1150	1.1150	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
015233	银华富裕主题混合C	4.3712	4.3712	4.3830	4.3830	-0.0118	-0.27%	开放	开放	净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.4810	2.7430	1.4850	2.7470	-0.0040	-0.27%	开放	开放	净值购买
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.3322	1.3322	1.3358	1.3358	-0.0036	-0.27%	开放	开放	净值购买
001881	中欧新趋势混合E	1.3321	2.7710	1.3357	2.7746	-0.0036	-0.27%	开放	开放	净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.1100	1.1100	1.1130	1.1130	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
006511	博道卓远混合A	1.8125	1.8125	1.8174	1.8174	-0.0049	-0.27%	开放	开放	净值购买
022707	银河中证A500指数增强C	1.0724	1.0847	1.0753	1.0876	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
217012	招商行业领先混合A	1.8480	2.1480	1.8530	2.1530	-0.0050	-0.27%	开放	开放	净值购买
014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0717	1.0717	1.0746	1.0746	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3664	1.3664	1.3701	1.3701	-0.0037	-0.27%	开放	开放	净值购买
001719	工银国家战略股票	1.8460	1.8460	1.8510	1.8510	-0.0050	-0.27%	开放	开放	净值购买
000763	工银新财富灵活配置混合	2.2130	2.2130	2.2190	2.2190	-0.0060	-0.27%	开放	开放	净值购买
006008	诺安积极配置混合C	1.2168	1.2168	1.2201	1.2201	-0.0033	-0.27%	开放	开放	净值购买
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.1797	1.1797	1.1829	1.1829	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3269	1.3269	1.3305	1.3305	-0.0036	-0.27%	开放	开放	净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.9214	0.9214	0.9239	0.9239	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
001890	中欧精选定期开放混合E	1.6947	1.6947	1.6993	1.6993	-0.0046	-0.27%	暂停	暂停	净值购买
001571	嘉合磐石A	0.8466	1.0966	0.8489	1.0989	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
009886	新华景气行业混合C	0.9569	0.9569	0.9595	0.9595	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	1.0305	1.0305	1.0333	1.0333	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1777	1.1777	1.1809	1.1809	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
015709	摩根中国优势混合C	1.5820	1.5820	1.5863	1.5863	-0.0043	-0.27%	开放	开放	净值购买
017882	工银精选回报混合C	1.2875	1.2875	1.2910	1.2910	-0.0035	-0.27%	开放	开放	净值购买
001572	嘉合磐石C	0.8089	1.0589	0.8111	1.0611	-0.0022	-0.27%	开放	开放	净值购买
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1754	1.1754	1.1786	1.1786	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
022820	融通中证A500指数增强A	1.0650	1.0650	1.0679	1.0679	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
001117	中欧精选定期开放混合A	1.6891	1.6891	1.6937	1.6937	-0.0046	-0.27%	暂停	暂停	净值购买
022821	融通中证A500指数增强C	1.0641	1.0641	1.0670	1.0670	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1766	1.1766	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
003626	平安鑫利混合A	1.5396	1.5692	1.5438	1.5734	-0.0042	-0.27%	限大额	开放	净值购买
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.0260	1.0260	1.0288	1.0288	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0991	1.0991	1.1021	1.1021	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	0.7325	0.7325	0.7345	0.7345	-0.0020	-0.27%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0979	1.0979	1.1009	1.1009	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.7319	0.7319	0.7339	0.7339	-0.0020	-0.27%	开放	开放	净值购买
000520	上银新兴价值成长混合A	1.0970	2.5750	1.1000	2.5780	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
012542	金鹰产业升级混合C	0.5111	0.5111	0.5125	0.5125	-0.0014	-0.27%	开放	开放	净值购买
006512	博道卓远混合C	1.7501	1.7501	1.7549	1.7549	-0.0048	-0.27%	开放	开放	净值购买
014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0596	1.0596	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0925	1.0925	1.0955	1.0955	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	0.9102	0.9102	0.9127	0.9127	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
860001	光大阳光混合A	2.0752	3.8052	2.0809	3.8109	-0.0057	-0.27%	暂停	开放	净值购买
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.3463	1.3463	1.3500	1.3500	-0.0037	-0.27%	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3460	1.3460	1.3497	1.3497	-0.0037	-0.27%	开放	开放	净值购买
020842	联博智选混合A	1.1641	1.1641	1.1673	1.1673	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
006098	华宝券商ETF联接A	1.7089	1.7089	1.7136	1.7136	-0.0047	-0.27%	开放	开放	净值购买
012044	鹏华券商C	1.1632	1.1632	1.1664	1.1664	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.9451	0.9451	0.9477	0.9477	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1663	1.1663	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
006433	平安鑫利混合C	1.5264	1.5264	1.5306	1.5306	-0.0042	-0.27%	限大额	开放	净值购买
001761	广发安宏回报混合A	0.8355	1.1904	0.8378	1.1927	-0.0023	-0.27%	限大额	开放	净值购买
022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1986	1.1986	1.2019	1.2019	-0.0033	-0.27%	开放	开放	净值购买
009885	新华景气行业混合A	0.9803	0.9803	0.9830	0.9830	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
010282	中信建投智享生活混合A	0.6535	0.6535	0.6553	0.6553	-0.0018	-0.27%	开放	开放	净值购买
023342	中海中证A500指数增强C	1.0165	1.0165	1.0193	1.0193	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9438	0.9438	0.9464	0.9464	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1776	2.1776	2.1836	2.1836	-0.0060	-0.27%	开放	开放	净值购买
007531	华宝券商ETF联接C	1.6681	1.6681	1.6727	1.6727	-0.0046	-0.28%	开放	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.0874	1.0874	1.0904	1.0904	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
011016	嘉合锦元回报混合C	0.8336	0.8336	0.8359	0.8359	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
022694	恒生前海港股通价值混合C	1.1959	1.1959	1.1992	1.1992	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
860037	光大阳光混合C	1.9927	1.9927	1.9982	1.9982	-0.0055	-0.28%	开放	开放	净值购买
400003	东方精选混合	1.6300	5.0196	1.6345	5.0318	-0.0045	-0.28%	开放	开放	净值购买
011548	九泰久慧混合A	0.9777	0.9777	0.9804	0.9804	-0.0027	-0.28%	开放	开放	净值购买
012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1941	1.1941	1.1974	1.1974	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
006209	中信保诚新蓝筹混合	1.7353	1.7353	1.7401	1.7401	-0.0048	-0.28%	开放	开放	净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.1690	2.1690	2.1750	2.1750	-0.0060	-0.28%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.0845	1.0845	1.0875	1.0875	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
016048	华商新量化混合C	1.8070	1.8070	1.8120	1.8120	-0.0050	-0.28%	开放	开放	净值购买
020843	联博智选混合C	1.1564	1.1564	1.1596	1.1596	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
011549	九泰久慧混合C	0.9733	0.9733	0.9760	0.9760	-0.0027	-0.28%	开放	开放	净值购买
005787	中欧新趋势混合C	1.1889	1.7931	1.1922	1.7964	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
011532	工银聚丰混合A	1.1883	1.1883	1.1916	1.1916	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3675	1.3675	1.3713	1.3713	-0.0038	-0.28%	开放	开放	净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.9072	1.9072	1.9125	1.9125	-0.0053	-0.28%	开放	开放	净值购买
217009	招商核心价值混合	1.5471	1.7918	1.5514	1.7961	-0.0043	-0.28%	开放	开放	净值购买
004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2946	1.2946	1.2982	1.2982	-0.0036	-0.28%	暂停	暂停	净值购买
009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8988	0.8988	0.9013	0.9013	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
023499	博道中证800指数增强A	1.1137	1.1137	1.1168	1.1168	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.7539	0.7539	0.7560	0.7560	-0.0021	-0.28%	开放	开放	净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	0.7180	0.7180	0.7200	0.7200	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	1.1121	1.1121	1.1152	1.1152	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
005368	富国清洁能源产业混合A	1.0043	1.2982	1.0071	1.3010	-0.0028	-0.28%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.1477	1.1477	1.1509	1.1509	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2552	0.8453	1.2587	0.8477	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
210011	金鹰灵活配置混合C	1.5762	1.8189	1.5806	1.8233	-0.0044	-0.28%	开放	开放	净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.1105	1.1105	1.1136	1.1136	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.1461	1.1461	1.1493	1.1493	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.1819	1.1819	1.1852	1.1852	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
007494	朱雀产业臻选混合C	1.5042	1.5042	1.5084	1.5084	-0.0042	-0.28%	开放	开放	净值购买
375010	摩根中国优势混合A	1.6111	6.3858	1.6156	6.3903	-0.0045	-0.28%	开放	开放	净值购买
005296	南华丰淳混合A	1.5021	1.6809	1.5063	1.6851	-0.0042	-0.28%	开放	开放	净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.6795	0.6795	0.6814	0.6814	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.0727	1.0727	1.0757	1.0757	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0368	1.0368	1.0397	1.0397	-0.0029	-0.28%	开放	开放	净值购买
013532	广发安宏回报混合E	0.8221	1.1728	0.8244	1.1751	-0.0023	-0.28%	限大额	开放	净值购买
013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.5359	0.5359	0.5374	0.5374	-0.0015	-0.28%	开放	开放	净值购买
005297	南华丰淳混合C	1.4287	1.6003	1.4327	1.6043	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.5319	2.9039	2.5390	2.9110	-0.0071	-0.28%	开放	开放	净值购买
010825	天弘创新成长混合发起式C	0.9270	0.9270	0.9296	0.9296	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
210010	金鹰灵活配置混合A	1.7113	1.9787	1.7161	1.9835	-0.0048	-0.28%	开放	开放	净值购买
010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.4260	1.5180	1.4300	1.5220	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.1380	3.6660	2.1440	3.6720	-0.0060	-0.28%	开放	开放	净值购买
010283	中信建投智享生活混合C	0.6412	0.6412	0.6430	0.6430	-0.0018	-0.28%	开放	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.2464	1.2464	1.2499	1.2499	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1749	1.1749	1.1782	1.1782	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
001762	广发安宏回报混合C	0.8185	1.1687	0.8208	1.1710	-0.0023	-0.28%	限大额	开放	净值购买
013439	嘉实产业优势混合A	1.0676	1.0676	1.0706	1.0706	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司指数C	1.4934	1.4934	1.4976	1.4976	-0.0042	-0.28%	开放	开放	净值购买
020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0306	1.0306	1.0335	1.0335	-0.0029	-0.28%	开放	开放	净值购买
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.3144	1.3144	1.3181	1.3181	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3144	1.3144	1.3181	1.3181	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	1.2422	1.2422	1.2457	1.2457	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
009874	九泰久睿量化股票A	0.6743	0.6743	0.6762	0.6762	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
007493	朱雀产业臻选混合A	1.5600	1.5600	1.5644	1.5644	-0.0044	-0.28%	开放	开放	净值购买
470028	汇添富社会责任混合A	1.4170	1.4170	1.4210	1.4210	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
011533	工银聚丰混合C	1.1688	1.1688	1.1721	1.1721	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
002690	前海开源恒泽混合A	1.1682	1.3182	1.1715	1.3215	-0.0033	-0.28%	限大额	开放	净值购买
013899	摩根全景优势股票A	0.7787	0.7787	0.7809	0.7809	-0.0022	-0.28%	开放	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.2027	1.2027	1.2061	1.2061	-0.0034	-0.28%	开放	开放	净值购买
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.8738	1.8738	1.8791	1.8791	-0.0053	-0.28%	开放	开放	净值购买
024485	东吴裕盈平衡混合D	0.8835	0.8835	0.8860	0.8860	-0.0025	-0.28%	暂停	开放	净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.1306	1.1306	1.1338	1.1338	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
007777	中邮研究精选混合	1.1303	1.7185	1.1335	1.7217	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
006102	浙商丰利增强债券	1.7303	1.7303	1.7352	1.7352	-0.0049	-0.28%	开放	开放	净值购买
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2708	1.2708	1.2744	1.2744	-0.0036	-0.28%	开放	开放	净值购买
022811	人保中证A500指数增强A	1.1294	1.1294	1.1326	1.1326	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.2338	1.2338	1.2373	1.2373	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.1626	1.3726	1.1659	1.3759	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.9156	0.9156	0.9182	0.9182	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2318	1.2318	1.2353	1.2353	-0.0035	-0.28%	暂停	暂停	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.3020	1.3020	1.3057	1.3057	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	0.9149	0.9149	0.9175	0.9175	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
012541	金鹰产业升级混合A	0.5278	0.5278	0.5293	0.5293	-0.0015	-0.28%	开放	开放	净值购买
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.1599	1.3699	1.1632	1.3732	-0.0033	-0.28%	开放	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2652	1.2652	1.2688	1.2688	-0.0036	-0.28%	开放	开放	净值购买
022976	华安创业板50ETF联接Y	1.7572	1.7572	1.7622	1.7622	-0.0050	-0.28%	开放	开放	净值购买
024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	1.0542	1.0542	1.0572	1.0572	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
005237	银华医疗健康量化优选A	1.2648	1.2648	1.2684	1.2684	-0.0036	-0.28%	开放	开放	净值购买
217010	招商大盘蓝筹混合	2.4580	3.1710	2.4650	3.1780	-0.0070	-0.28%	开放	开放	净值购买
004549	富安达消费主题混合	1.0859	1.6299	1.0890	1.6330	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
001344	易方达医药ETF联接A	0.9805	0.9805	0.9833	0.9833	-0.0028	-0.28%	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2953	1.2953	1.2990	1.2990	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.5042	1.5042	1.5085	1.5085	-0.0043	-0.29%	开放	开放	净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7344	0.7344	0.7365	0.7365	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
002691	前海开源恒泽混合C	1.1536	1.3036	1.1569	1.3069	-0.0033	-0.29%	限大额	开放	净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8040	0.8040	0.8063	0.8063	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
017848	东方红先进制造混合A	1.0137	1.0137	1.0166	1.0166	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
011127	富国清洁能源产业混合C	0.9775	1.2682	0.9803	1.2710	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
015193	汇添富社会责任混合D	1.3960	1.3960	1.4000	1.4000	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2912	1.2912	1.2949	1.2949	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2552	1.2552	1.2588	1.2588	-0.0036	-0.29%	开放	开放	净值购买
013440	嘉实产业优势混合C	1.0455	1.0455	1.0485	1.0485	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.2197	1.2197	1.2232	1.2232	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.2191	1.2191	1.2226	1.2226	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0099	1.0099	1.0128	1.0128	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0124	1.0124	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.3574	1.3574	1.3613	1.3613	-0.0039	-0.29%	开放	开放	净值购买
007883	易方达医药ETF联接C	0.9745	0.9745	0.9773	0.9773	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0788	1.0788	1.0819	1.0819	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
024487	东吴裕盈平衡混合F	0.8698	0.8698	0.8723	0.8723	-0.0025	-0.29%	暂停	开放	净值购买
024486	东吴裕盈平衡混合E	0.9044	0.9044	0.9070	0.9070	-0.0026	-0.29%	暂停	开放	净值购买
013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.5216	0.5216	0.5231	0.5231	-0.0015	-0.29%	开放	开放	净值购买
013900	摩根全景优势股票C	0.7650	0.7650	0.7672	0.7672	-0.0022	-0.29%	开放	开放	净值购买
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.1121	1.1321	1.1153	1.1353	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
040015	华安动态灵活配置混合A	3.8210	4.4340	3.8320	4.4450	-0.0110	-0.29%	开放	开放	净值购买
015192	汇添富社会责任混合C	1.3890	1.3890	1.3930	1.3930	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
022934	交银创业板50指数Y	1.5962	1.5962	1.6008	1.6008	-0.0046	-0.29%	开放	开放	净值购买
015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.9019	0.9019	0.9045	0.9045	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
014513	金鹰远见优选混合A	0.9712	0.9712	0.9740	0.9740	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
016399	九泰久睿量化股票C	0.6587	0.6587	0.6606	0.6606	-0.0019	-0.29%	开放	开放	净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.1783	1.1783	1.1817	1.1817	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.1087	1.1087	1.1119	1.1119	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7968	0.7968	0.7991	0.7991	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.1084	1.1084	1.1116	1.1116	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
001703	银华沪港深增长股票A	2.0780	2.1480	2.0840	2.1540	-0.0060	-0.29%	开放	开放	净值购买
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0764	1.0764	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
014995	中欧量化先锋混合A	0.9693	0.9693	0.9721	0.9721	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8304	0.8304	0.8328	0.8328	-0.0024	-0.29%	开放	开放	净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	1.7297	2.0097	1.7347	2.0147	-0.0050	-0.29%	开放	开放	净值购买
017849	东方红先进制造混合C	1.0032	1.0032	1.0061	1.0061	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.4495	0.4495	0.4508	0.4508	-0.0013	-0.29%	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	1.4174	1.5764	1.4215	1.5805	-0.0041	-0.29%	开放	开放	净值购买
013209	金鹰大视野混合A	0.7944	0.7944	0.7967	0.7967	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.7252	0.7252	0.7273	0.7273	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.9666	0.9666	0.9694	0.9694	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.6225	1.6225	1.6272	1.6272	-0.0047	-0.29%	暂停	开放	净值购买
012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5867	0.5867	0.5884	0.5884	-0.0017	-0.29%	暂停	暂停	净值购买
020922	汇泉智享量化选股混合A	1.2079	1.2079	1.2114	1.2114	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8624	0.8624	0.8649	0.8649	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	1.4813	1.6183	1.4856	1.6226	-0.0043	-0.29%	开放	开放	净值购买
022654	华安创业板50ETF联接I	1.7568	1.7568	1.7619	1.7619	-0.0051	-0.29%	开放	开放	净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.7568	1.4364	1.7619	1.4400	-0.0051	-0.29%	开放	开放	净值购买
008295	朱雀企业优胜C	1.3777	1.3777	1.3817	1.3817	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
024483	东吴裕盈平衡混合A	0.9983	0.9983	1.0012	1.0012	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.3422	1.3422	1.3461	1.3461	-0.0039	-0.29%	开放	开放	净值购买
024484	东吴裕盈平衡混合C	0.9980	0.9980	1.0009	1.0009	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
001660	富安达行业轮动混合	1.3760	1.3760	1.3800	1.3800	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.5135	1.5135	1.5179	1.5179	-0.0044	-0.29%	开放	开放	净值购买
001980	中欧量化驱动混合A	1.3070	1.6070	1.3108	1.6108	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
005324	前海开源泽鑫混合C	1.9942	1.9942	2.0000	2.0000	-0.0058	-0.29%	开放	开放	净值购买
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0998	1.1198	1.1030	1.1230	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0990	1.0990	1.1022	1.1022	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3050	1.3050	1.3088	1.3088	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
012096	鑫元鑫动力混合A	0.8923	0.8923	0.8949	0.8949	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8923	0.8923	0.8949	0.8949	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
017946	国富沪港深成长精选股票C	1.7845	1.7845	1.7897	1.7897	-0.0052	-0.29%	开放	开放	净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.6862	0.6862	0.6882	0.6882	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.2007	1.2007	1.2042	1.2042	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
020923	汇泉智享量化选股混合C	1.2004	1.2004	1.2039	1.2039	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.6113	1.6113	1.6160	1.6160	-0.0047	-0.29%	开放	开放	净值购买
010647	融通价值趋势混合C	0.8562	0.8562	0.8587	0.8587	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.4104	0.4104	0.4116	0.4116	-0.0012	-0.29%	开放	暂停	净值购买
022812	人保中证A500指数增强C	1.1278	1.1278	1.1311	1.1311	-0.0033	-0.29%	开放	开放	净值购买
005238	银华医疗健康量化优选C	1.2302	1.2302	1.2338	1.2338	-0.0036	-0.29%	开放	开放	净值购买
519779	交银沪港深价值精选混合	2.0500	2.1450	2.0560	2.1510	-0.0060	-0.29%	开放	开放	净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.7173	0.7173	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
014382	博时国企改革股票C	0.6831	0.6831	0.6851	0.6851	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
008294	朱雀企业优胜A	1.4344	1.4344	1.4386	1.4386	-0.0042	-0.29%	开放	开放	净值购买
023024	鹏华创业板50ETF联接I	1.0585	1.0585	1.0616	1.0616	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.1609	1.1609	1.1643	1.1643	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9218	2.0338	0.9245	2.0365	-0.0027	-0.29%	开放	开放	净值购买
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6718	1.6718	1.6767	1.6767	-0.0049	-0.29%	开放	开放	净值购买
001605	国富沪港深成长精选股票A	1.8082	1.8082	1.8135	1.8135	-0.0053	-0.29%	开放	开放	净值购买
007943	富安达中证500指数增强A	1.4327	1.4327	1.4369	1.4369	-0.0042	-0.29%	开放	开放	净值购买
020875	中欧量化驱动混合C	1.2937	1.2937	1.2975	1.2975	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.1915	1.1915	1.1950	1.1950	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.7148	0.7148	0.7169	0.7169	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1571	1.1571	1.1605	1.1605	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6805	0.6805	0.6825	0.6825	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
013210	金鹰大视野混合C	0.7820	0.7820	0.7843	0.7843	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	1.0536	1.0536	1.0567	1.0567	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
013000	广发盛泽一年持有混合A	1.1215	1.1215	1.1248	1.1248	-0.0033	-0.29%	开放	开放	净值购买
005323	前海开源泽鑫混合A	2.0049	2.0049	2.0108	2.0108	-0.0059	-0.29%	开放	开放	净值购买
378010	摩根成长先锋混合A	1.2910	2.5600	1.2948	2.5638	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	1.2228	1.2228	1.2264	1.2264	-0.0036	-0.29%	开放	开放	净值购买
010293	华商量化优质精选混合	0.7471	0.7471	0.7493	0.7493	-0.0022	-0.29%	开放	开放	净值购买
014703	博时时代领航混合A	1.0527	1.0527	1.0558	1.0558	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
013619	华安动态灵活配置混合C	3.7350	3.7350	3.7460	3.7460	-0.0110	-0.29%	开放	开放	净值购买
019808	富安达中证500指数增强C	1.4255	1.4255	1.4297	1.4297	-0.0042	-0.29%	开放	开放	净值购买
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.3236	1.3236	1.3275	1.3275	-0.0039	-0.29%	开放	开放	净值购买
023303	建信中证A500指数增强A	1.0520	1.0520	1.0551	1.0551	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
022929	华安创业板50指数Y	1.2551	1.2551	1.2588	1.2588	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.6280	1.6280	1.6328	1.6328	-0.0048	-0.29%	暂停	开放	净值购买
270050	广发新经济混合A	2.1702	2.1702	2.1766	2.1766	-0.0064	-0.29%	开放	开放	净值购买
014996	中欧量化先锋混合C	0.9494	0.9494	0.9522	0.9522	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.0511	1.0511	1.0542	1.0542	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	1.0170	1.0170	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7451	0.7451	0.7473	0.7473	-0.0022	-0.29%	开放	开放	净值购买
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8804	0.8804	0.8830	0.8830	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1849	1.1849	1.1884	1.1884	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
014514	金鹰远见优选混合C	0.9479	0.9479	0.9507	0.9507	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
005777	广发科技动力股票	1.4211	1.4211	1.4253	1.4253	-0.0042	-0.29%	开放	开放	净值购买
011812	财通安华混合发起C	0.9802	0.9802	0.9831	0.9831	-0.0029	-0.30%	暂停	开放	净值购买
016156	鹏扬消费行业混合发起C	1.1491	1.1491	1.1525	1.1525	-0.0034	-0.30%	暂停	开放	净值购买
160420	华安创业板50指数A	1.2503	0.4771	1.2540	0.4785	-0.0037	-0.30%	开放	开放	净值购买
519965	长信量化多策略股票A	1.1488	1.7088	1.1522	1.7122	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
012097	鑫元鑫动力混合C	0.8779	0.8779	0.8805	0.8805	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.5189	1.5189	1.5234	1.5234	-0.0045	-0.30%	开放	开放	净值购买
213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4172	2.1424	1.4214	2.1466	-0.0042	-0.30%	开放	开放	净值购买
010646	融通价值趋势混合A	0.8772	0.8772	0.8798	0.8798	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
024071	上银创业板50指数发起式A	1.1455	1.1455	1.1489	1.1489	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1789	1.1789	1.1824	1.1824	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
024072	上银创业板50指数发起式C	1.1450	1.1450	1.1484	1.1484	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
570006	诺德中小盘混合	1.0100	1.9400	1.0130	1.9430	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	3.3987	3.3987	3.4088	3.4088	-0.0101	-0.30%	开放	开放	净值购买
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8749	0.8749	0.8775	0.8775	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
019181	光大保德信一带一路混合C	1.0090	1.0090	1.0120	1.0120	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
001195	工银农业产业股票	1.0080	1.0080	1.0110	1.0110	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.2420	1.2420	1.2457	1.2457	-0.0037	-0.30%	开放	开放	净值购买
213917	宝盈增强收益债券C	1.3090	2.0240	1.3129	2.0279	-0.0039	-0.30%	开放	开放	净值购买
009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7048	0.7048	0.7069	0.7069	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
580008	东吴新产业精选股票A	3.4562	3.4562	3.4665	3.4665	-0.0103	-0.30%	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.6711	0.6711	0.6731	0.6731	-0.0020	-0.30%	开放	开放	净值购买
013001	广发盛泽一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.1099	1.1099	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.1063	1.1063	1.1096	1.1096	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2068	1.2068	1.2104	1.2104	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.4019	0.4019	0.4031	0.4031	-0.0012	-0.30%	开放	暂停	净值购买
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.1050	1.1050	1.1083	1.1083	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.2054	1.2054	1.2090	1.2090	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.3053	1.3053	1.3092	1.3092	-0.0039	-0.30%	开放	开放	净值购买
370024	摩根核心优选混合A	3.8471	4.0621	3.8586	4.0736	-0.0115	-0.30%	开放	开放	净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7389	1.7389	1.7441	1.7441	-0.0052	-0.30%	开放	开放	净值购买
004858	长信量化多策略股票C	1.1361	1.6161	1.1395	1.6195	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.3360	1.5220	1.3400	1.5260	-0.0040	-0.30%	开放	开放	净值购买
013078	方正富邦策略轮动混合A	0.9012	0.9012	0.9039	0.9039	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8676	0.8676	0.8702	0.8702	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
023022	交银中证A500指数A	1.0678	1.0678	1.0710	1.0710	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
010022	广发消费品精选混合C	3.0030	3.0030	3.0120	3.0120	-0.0090	-0.30%	开放	开放	净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2668	5.2278	0.2676	5.2308	-0.0008	-0.30%	开放	开放	净值购买
012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6002	0.6002	0.6020	0.6020	-0.0018	-0.30%	暂停	暂停	净值购买
023023	交银中证A500指数C	1.0670	1.0670	1.0702	1.0702	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	1.0003	1.0003	1.0033	1.0033	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.7334	0.7334	0.7356	0.7356	-0.0022	-0.30%	开放	开放	净值购买
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.7330	0.7330	0.7352	0.7352	-0.0022	-0.30%	开放	开放	净值购买
161211	国投沪深300金融地产联接	2.4317	2.4317	2.4390	2.4390	-0.0073	-0.30%	开放	开放	净值购买
010134	广发新经济混合C	2.1292	2.1292	2.1356	2.1356	-0.0064	-0.30%	开放	开放	净值购买
009006	创金合信鑫祺混合C	1.2640	1.4547	1.2678	1.4585	-0.0038	-0.30%	开放	开放	净值购买
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	1.0973	1.0973	1.1006	1.1006	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0966	1.0966	1.0999	1.0999	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	1.0965	1.0965	1.0998	1.0998	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.1626	1.1626	1.1661	1.1661	-0.0035	-0.30%	暂停	开放	净值购买
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2607	1.2607	1.2645	1.2645	-0.0038	-0.30%	开放	开放	净值购买
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8952	0.8952	0.8979	0.8979	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.6621	0.6621	0.6641	0.6641	-0.0020	-0.30%	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.9600	0.9600	0.9629	0.9629	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
009005	创金合信鑫祺混合A	1.2906	1.4829	1.2945	1.4868	-0.0039	-0.30%	开放	开放	净值购买
011811	财通安华混合发起A	0.9925	0.9925	0.9955	0.9955	-0.0030	-0.30%	暂停	开放	净值购买
015057	摩根核心优选混合C	3.7687	3.7687	3.7801	3.7801	-0.0114	-0.30%	开放	开放	净值购买
001335	南方利众A	1.6195	1.6695	1.6244	1.6744	-0.0049	-0.30%	开放	开放	净值购买
012986	平安优势回报1年持有混合C	0.7600	0.7600	0.7623	0.7623	-0.0023	-0.30%	开放	开放	净值购买
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0240	1.0240	1.0271	1.0271	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
014704	博时时代领航混合C	1.0235	1.0235	1.0266	1.0266	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3200	2.9200	1.3240	2.9240	-0.0040	-0.30%	开放	开放	净值购买
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9564	0.9564	0.9593	0.9593	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
001277	博时国企改革股票A	0.6924	0.6924	0.6945	0.6945	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
001505	南方利众C	1.6453	1.6953	1.6503	1.7003	-0.0050	-0.30%	开放	开放	净值购买
015077	摩根成长先锋混合C	1.2499	1.2499	1.2537	1.2537	-0.0038	-0.30%	开放	开放	净值购买
006912	长城久泰沪深300指数C	1.0196	1.9682	1.0227	1.9713	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0194	1.0194	1.0225	1.0225	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
000594	大摩进取优选股票	2.3010	2.3010	2.3080	2.3080	-0.0070	-0.30%	开放	开放	净值购买
023304	建信中证A500指数增强C	1.0513	1.0513	1.0545	1.0545	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7884	0.7884	0.7908	0.7908	-0.0024	-0.30%	开放	开放	净值购买
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0543	1.0543	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0506	1.0506	1.0538	1.0538	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.0500	1.0500	1.0532	1.0532	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3764	1.3764	1.3806	1.3806	-0.0042	-0.30%	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	1.0145	1.0145	1.0176	1.0176	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2903	2.2903	2.2973	2.2973	-0.0070	-0.30%	开放	开放	净值购买
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8506	0.8506	0.8532	0.8532	-0.0026	-0.30%	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3732	1.3732	1.3774	1.3774	-0.0042	-0.30%	开放	开放	净值购买
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8824	0.8824	0.8851	0.8851	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.0457	1.0457	1.0489	1.0489	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
022485	国金中证A500指数增强A	1.1437	1.1437	1.1472	1.1472	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0778	1.0778	1.0811	1.0811	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.3175	2.3175	2.3246	2.3246	-0.0071	-0.31%	开放	开放	净值购买
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9792	0.9792	0.9822	0.9822	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
007856	易方达中证800ETF联接A	1.4018	1.4018	1.4061	1.4061	-0.0043	-0.31%	开放	开放	净值购买
022435	南方中证A500ETF联接C	1.0420	1.0500	1.0452	1.0532	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
200002	长城久泰沪深300指数A	1.8874	4.7474	1.8932	4.7532	-0.0058	-0.31%	开放	开放	净值购买
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3992	1.3992	1.4035	1.4035	-0.0043	-0.31%	开放	开放	净值购买
005259	建信龙头企业股票	1.9510	1.9510	1.9570	1.9570	-0.0060	-0.31%	开放	开放	净值购买
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3656	1.3656	1.3698	1.3698	-0.0042	-0.31%	开放	开放	净值购买
002060	东方新策略灵活配置混合C	1.2025	1.2025	1.2062	1.2062	-0.0037	-0.31%	限大额	开放	净值购买
010276	嘉实优质精选混合C	0.5850	0.5850	0.5868	0.5868	-0.0018	-0.31%	开放	开放	净值购买
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.2022	1.2022	1.2059	1.2059	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
023473	太平中证A500指数增强A	1.0722	1.0722	1.0755	1.0755	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3645	1.3645	1.3687	1.3687	-0.0042	-0.31%	开放	开放	净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	0.9746	0.9746	0.9776	0.9776	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
024395	银华兴盛股票C	1.3317	1.3317	1.3358	1.3358	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.6809	0.6809	0.6830	0.6830	-0.0021	-0.31%	开放	开放	净值购买
022762	长城中证A500指数A	1.0699	1.0699	1.0732	1.0732	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
007857	易方达中证800ETF联接C	1.3936	1.3936	1.3979	1.3979	-0.0043	-0.31%	开放	开放	净值购买
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8749	0.8749	0.8776	0.8776	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
022763	长城中证A500指数C	1.0686	1.0686	1.0719	1.0719	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	1.0360	1.0360	1.0392	1.0392	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.2948	1.2948	1.2988	1.2988	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
001692	南方国策动力	2.3299	2.3599	2.3371	2.3671	-0.0072	-0.31%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1641	1.1641	1.1677	1.1677	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
024187	信澳消费优选混合C	1.2930	1.2930	1.2970	1.2970	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0342	1.0342	1.0374	1.0374	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
001318	东方新策略灵活配置混合A	1.1955	1.1955	1.1992	1.1992	-0.0037	-0.31%	限大额	开放	净值购买
004049	华夏新锦汇混合C	0.8722	0.9222	0.8749	0.9249	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.8074	0.8074	0.8099	0.8099	-0.0025	-0.31%	开放	开放	净值购买
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.4852	1.4852	1.4898	1.4898	-0.0046	-0.31%	开放	开放	净值购买
022442	工银中证A500ETF联接A	1.0654	1.0654	1.0687	1.0687	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.0654	1.0654	1.0687	1.0687	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	1.1295	1.1295	1.1330	1.1330	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8710	0.8710	0.8737	0.8737	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
023483	中金中证A500ETF联接A	1.0645	1.0645	1.0678	1.0678	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
013939	汇泉策略优选混合C	0.5157	0.5157	0.5173	0.5173	-0.0016	-0.31%	开放	开放	净值购买
022443	工银中证A500ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0669	1.0669	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
023484	中金中证A500ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0669	1.0669	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	0.9991	0.9991	1.0022	1.0022	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.0634	1.0634	1.0667	1.0667	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
018554	交银启嘉混合A	1.1277	1.1277	1.1312	1.1312	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
011108	九泰天兴量化智选C	0.8699	0.8699	0.8726	0.8726	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.3208	1.3208	1.3249	1.3249	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	1.1272	1.1272	1.1307	1.1307	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.2560	1.2560	1.2599	1.2599	-0.0039	-0.31%	开放	开放	净值购买
001829	北信瑞丰中国智造	1.2880	1.2880	1.2920	1.2920	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
023955	国金安瑞平衡A	1.0301	1.0301	1.0333	1.0333	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	0.9976	0.9976	1.0007	1.0007	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.0619	1.0619	1.0652	1.0652	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
023956	国金安瑞平衡C	1.0295	1.0295	1.0327	1.0327	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
004048	华夏新锦汇混合A	0.8680	1.1186	0.8707	1.1213	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
017550	平安策略回报混合C	1.2535	1.2535	1.2574	1.2574	-0.0039	-0.31%	开放	开放	净值购买
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.0604	1.0604	1.0637	1.0637	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.3174	1.3174	1.3215	1.3215	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.2840	1.5190	1.2880	1.5230	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.6420	0.6420	0.6440	0.6440	-0.0020	-0.31%	开放	开放	净值购买
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.0591	1.0591	1.0624	1.0624	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1544	1.1653	1.1580	1.1689	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.2826	1.2826	1.2866	1.2866	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.0258	1.0258	1.0290	1.0290	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0289	1.0289	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	1.0898	1.0898	1.0932	1.0932	-0.0034	-0.31%	开放	开放	净值购买
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5062	2.0062	1.5109	2.0109	-0.0047	-0.31%	开放	开放	净值购买
021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.1213	1.1213	1.1248	1.1248	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
010775	博时恒旭持有期混合A	1.1531	1.1531	1.1567	1.1567	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
013175	海富通碳中和混合A	0.5443	0.5443	0.5460	0.5460	-0.0017	-0.31%	开放	开放	净值购买
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0274	1.0274	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
023414	工银创业板50ETF联接A	1.1198	1.1198	1.1233	1.1233	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.0556	1.0556	1.0589	1.0589	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.0555	1.0555	1.0588	1.0588	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0230	1.0230	1.0262	1.0262	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.3653	2.4163	2.3727	2.4237	-0.0074	-0.31%	开放	开放	净值购买
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8630	0.8630	0.8657	0.8657	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8630	0.8630	0.8657	0.8657	-0.0027	-0.31%	开放	开放	净值购买
023415	工银创业板50ETF联接C	1.1187	1.1187	1.1222	1.1222	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
023562	广发中证800指数增强A	1.0867	1.0867	1.0901	1.0901	-0.0034	-0.31%	开放	开放	净值购买
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.0541	1.0541	1.0574	1.0574	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9898	0.9898	0.9929	0.9929	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.0536	1.0536	1.0569	1.0569	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1813	1.1813	1.1850	1.1850	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
000667	工银绝对收益混合发起A	1.2770	1.2770	1.2810	1.2810	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.0534	1.0534	1.0567	1.0567	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
000955	南方产业活力	1.4675	1.4675	1.4721	1.4721	-0.0046	-0.31%	开放	开放	净值购买
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0527	1.0527	1.0560	1.0560	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.1163	1.1163	1.1198	1.1198	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
022424	广发中证A500ETF联接A	1.0206	1.0206	1.0238	1.0238	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
022971	广发中证A500ETF联接Y	1.0206	1.0206	1.0238	1.0238	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0521	1.0599	1.0554	1.0632	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	1.3070	1.5876	1.3111	1.5917	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.0515	1.0515	1.0548	1.0548	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	1.0514	1.0514	1.0547	1.0547	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.0513	1.0591	1.0546	1.0624	-0.0033	-0.31%	限大额	开放	净值购买
022425	广发中证A500ETF联接C	1.0192	1.0192	1.0224	1.0224	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	1.0506	1.0584	1.0539	1.0617	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0186	1.0186	1.0218	1.0218	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
017549	平安策略回报混合A	1.2730	1.2730	1.2770	1.2770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	1.0498	1.0498	1.0531	1.0531	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.3209	2.3209	2.3282	2.3282	-0.0073	-0.31%	开放	开放	净值购买
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.0491	1.0491	1.0524	1.0524	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	1.0483	1.0483	1.0516	1.0516	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	1.0164	1.0164	1.0196	1.0196	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
000584	新华鑫益灵活配置混合C	5.0184	5.0184	5.0342	5.0342	-0.0158	-0.31%	开放	开放	净值购买
013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9846	0.9846	0.9877	0.9877	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
008317	光大保德信睿盈混合A	0.5397	0.5397	0.5414	0.5414	-0.0017	-0.31%	开放	开放	净值购买
005267	嘉实价值精选股票A	2.1262	2.1262	2.1329	2.1329	-0.0067	-0.31%	限大额	开放	净值购买
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	1.0471	1.0471	1.0504	1.0504	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	1.0471	1.0471	1.0504	1.0504	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
023947	嘉实价值精选股票C	2.1255	2.1255	2.1322	2.1322	-0.0067	-0.31%	限大额	开放	净值购买
018555	交银启嘉混合C	1.1101	1.1101	1.1136	1.1136	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
006251	银华兴盛股票A	1.3316	1.3316	1.3358	1.3358	-0.0042	-0.31%	开放	开放	净值购买
022486	国金中证A500指数增强C	1.1405	1.1405	1.1441	1.1441	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
018464	光大保德信睿盈混合C	0.5384	0.5384	0.5401	0.5401	-0.0017	-0.31%	开放	开放	净值购买
022434	南方中证A500ETF联接A	1.0434	1.0514	1.0467	1.0547	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022918	南方中证A500ETF联接Y	1.0433	1.0513	1.0466	1.0546	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.0431	1.0434	1.0464	1.0467	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.0110	1.0110	1.0142	1.0142	-0.0032	-0.32%	开放	开放	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.2025	1.2025	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.1038	1.1038	1.1073	1.1073	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0403	1.0403	1.0436	1.0436	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0401	1.0401	1.0434	1.0434	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
100022	富国天瑞强势混合A	0.7249	5.6428	0.7272	5.6482	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.8360	2.8360	2.8450	2.8450	-0.0090	-0.32%	开放	开放	净值购买
017626	长城久惠灵活配置混合C	1.6070	1.6070	1.6121	1.6121	-0.0051	-0.32%	开放	开放	净值购买
023474	太平中证A500指数增强C	1.0710	1.0710	1.0744	1.0744	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
023954	富国天瑞强势混合C	0.7242	0.7242	0.7265	0.7265	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
163810	中银价值混合A	2.8320	2.8520	2.8410	2.8610	-0.0090	-0.32%	开放	开放	净值购买
016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.0069	1.0069	1.0101	1.0101	-0.0032	-0.32%	开放	开放	净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.6362	1.6362	1.6414	1.6414	-0.0052	-0.32%	开放	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1640	1.1640	1.1677	1.1677	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
010776	博时恒旭持有期混合C	1.1320	1.1320	1.1356	1.1356	-0.0036	-0.32%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1626	1.1626	1.1663	1.1663	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
023042	民生加银中证A500指数A	1.0681	1.0681	1.0715	1.0715	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
013176	海富通碳中和混合C	0.5340	0.5340	0.5357	0.5357	-0.0017	-0.32%	开放	开放	净值购买
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0361	1.0361	1.0394	1.0394	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.0359	1.0359	1.0392	1.0392	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
006547	红塔红土盛弘混合A	1.0985	1.6465	1.1020	1.6500	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5690	1.5690	1.5740	1.5740	-0.0050	-0.32%	开放	开放	净值购买
002562	泓德泓益量化混合A	1.3493	1.8793	1.3536	1.8836	-0.0043	-0.32%	开放	开放	净值购买
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8786	0.8786	0.8814	0.8814	-0.0028	-0.32%	开放	开放	净值购买
012985	平安优势回报1年持有混合A	0.7842	0.7842	0.7867	0.7867	-0.0025	-0.32%	开放	开放	净值购买
023043	民生加银中证A500指数C	1.0665	1.0665	1.0699	1.0699	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.0351	1.0418	1.0384	1.0451	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
010275	嘉实优质精选混合A	0.5959	0.5959	0.5978	0.5978	-0.0019	-0.32%	开放	开放	净值购买
018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.2227	1.2227	1.2266	1.2266	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
011852	天弘先进制造混合C	1.0659	1.0659	1.0693	1.0693	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6300	1.6300	1.6352	1.6352	-0.0052	-0.32%	开放	开放	净值购买
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0342	1.0342	1.0375	1.0375	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
002510	申万菱信中证500指数增强A	1.6295	1.6295	1.6347	1.6347	-0.0052	-0.32%	开放	开放	净值购买
023038	汇安中证A500指数A	1.0651	1.0651	1.0685	1.0685	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.0337	1.0337	1.0370	1.0370	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0334	1.0334	1.0367	1.0367	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
007795	申万菱信中证500指数增强C	1.7209	1.7209	1.7264	1.7264	-0.0055	-0.32%	开放	开放	净值购买
000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5640	1.5640	1.5690	1.5690	-0.0050	-0.32%	开放	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1572	1.1572	1.1609	1.1609	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.0633	1.0633	1.0667	1.0667	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.0314	1.0314	1.0347	1.0347	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
233010	大摩深证300指数增强	1.8750	1.8750	1.8810	1.8810	-0.0060	-0.32%	开放	开放	净值购买
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0620	1.0620	1.0654	1.0654	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
017005	中银价值混合C	2.8110	2.8110	2.8200	2.8200	-0.0090	-0.32%	开放	开放	净值购买
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022426	泰康中证A500ETF联接A	1.0302	1.0369	1.0335	1.0402	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8730	1.8730	1.8790	1.8790	-0.0060	-0.32%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.0301	1.0301	1.0334	1.0334	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0921	1.0921	1.0956	1.0956	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
011107	九泰天兴量化智选A	0.8733	0.8733	0.8761	0.8761	-0.0028	-0.32%	开放	开放	净值购买
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.0602	1.0602	1.0636	1.0636	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
013554	信澳远见价值混合A	0.9042	0.9042	0.9071	0.9071	-0.0029	-0.32%	开放	开放	净值购买
023184	平安中证A500ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0633	1.0633	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022427	泰康中证A500ETF联接C	1.0287	1.0354	1.0320	1.0387	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1843	1.1843	1.1881	1.1881	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9971	0.9971	1.0003	1.0003	-0.0032	-0.32%	开放	开放	净值购买
023185	平安中证A500ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0624	1.0624	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.1208	1.1208	1.1244	1.1244	-0.0036	-0.32%	开放	开放	净值购买
022428	天弘中证A500ETF联接A	1.0583	1.0583	1.0617	1.0617	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022966	天弘中证A500ETF联接Y	1.0583	1.0583	1.0617	1.0617	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.4627	1.4627	1.4674	1.4674	-0.0047	-0.32%	限大额	开放	净值购买
022432	中欧中证A500指数发起A	1.0581	1.0581	1.0615	1.0615	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
001552	天弘中证证券保险A	1.1506	1.1506	1.1543	1.1543	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
022756	鹏扬中证A500指数增强A	1.0571	1.0571	1.0605	1.0605	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.4610	1.6510	1.4657	1.6557	-0.0047	-0.32%	暂停	暂停	净值购买
022429	天弘中证A500ETF联接C	1.0568	1.0568	1.0602	1.0602	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022433	中欧中证A500指数发起C	1.0562	1.0562	1.0596	1.0596	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	1.0871	1.0871	1.0906	1.0906	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.6147	2.1586	1.6199	2.1638	-0.0052	-0.32%	开放	开放	净值购买
007448	长信沪深300指数增强C	1.2729	1.5501	1.2770	1.5542	-0.0041	-0.32%	开放	开放	净值购买
022757	鹏扬中证A500指数增强C	1.0553	1.0553	1.0587	1.0587	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
023563	广发中证800指数增强C	1.0858	1.0858	1.0893	1.0893	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
012412	汇泉策略优选混合A	0.5273	0.5273	0.5290	0.5290	-0.0017	-0.32%	开放	开放	净值购买
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0856	1.0856	1.0891	1.0891	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
012160	财通资管健康产业混合C	1.1779	1.1779	1.1817	1.1817	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.5493	1.5493	1.5543	1.5543	-0.0050	-0.32%	限大额	开放	净值购买
011851	天弘先进制造混合A	1.0842	1.0842	1.0877	1.0877	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0842	1.0842	1.0877	1.0877	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3926	1.3926	1.3971	1.3971	-0.0045	-0.32%	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1449	1.1449	1.1486	1.1486	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
020772	中信建投量化选股股票A	1.2067	1.2067	1.2106	1.2106	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7423	0.7423	0.7447	0.7447	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
023154	中银证券中证A500指数C	1.0820	1.0820	1.0855	1.0855	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
009931	淳厚欣享一年持有期混合A	1.8225	1.8225	1.8284	1.8284	-0.0059	-0.32%	开放	开放	净值购买
519727	交银成长30混合	2.4710	2.9310	2.4790	2.9390	-0.0080	-0.32%	开放	开放	净值购买
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7102	0.7102	0.7125	0.7125	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.0182	1.0182	1.0215	1.0215	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022457	博时中证A500ETF联接A	1.0490	1.0490	1.0524	1.0524	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
002367	国联安安稳混合	1.1724	1.1724	1.1762	1.1762	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.0181	1.0181	1.0214	1.0214	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0211	1.0211	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022916	博时中证A500ETF联接Y	1.0485	1.0485	1.0519	1.0519	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.0175	1.0175	1.0208	1.0208	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	1.0175	1.0175	1.0208	1.0208	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.0483	1.0483	1.0517	1.0517	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0174	1.0174	1.0207	1.0207	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
001112	东方红中国优势混合	1.5410	1.5410	1.5460	1.5460	-0.0050	-0.32%	开放	开放	净值购买
010656	华商均衡30	0.7705	0.7705	0.7730	0.7730	-0.0025	-0.32%	开放	开放	净值购买
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.0167	1.0167	1.0200	1.0200	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
022458	博时中证A500ETF联接C	1.0475	1.0475	1.0509	1.0509	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
257030	国联安优势混合	0.9240	2.6440	0.9270	2.6470	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
020773	中信建投量化选股股票C	1.2010	1.2010	1.2049	1.2049	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
006548	红塔红土盛弘混合C	1.0775	1.6255	1.0810	1.6290	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.2282	1.2282	1.2322	1.2322	-0.0040	-0.32%	开放	开放	净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7059	0.7059	0.7082	0.7082	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
022817	宏利中证A500指数增强A	1.0740	1.0740	1.0775	1.0775	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7978	0.7978	0.8004	0.8004	-0.0026	-0.32%	开放	开放	净值购买
005888	华夏新兴消费混合A	2.1471	2.1471	2.1541	2.1541	-0.0070	-0.32%	开放	开放	净值购买
009939	淳厚欣享一年持有期混合C	1.7783	1.7783	1.7841	1.7841	-0.0058	-0.33%	开放	开放	净值购买
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.0424	1.0427	1.0458	1.0461	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
012159	财通资管健康产业混合A	1.1952	1.1952	1.1991	1.1991	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
022818	宏利中证A500指数增强C	1.0724	1.0724	1.0759	1.0759	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0416	1.0419	1.0450	1.0453	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
000609	华商新量化混合A	1.8380	2.3880	1.8440	2.3940	-0.0060	-0.33%	开放	开放	净值购买
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.1027	1.1027	1.1063	1.1063	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
014537	中银中国混合(LOF)C	0.9188	0.9188	0.9218	0.9218	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0444	1.0444	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8878	0.8878	0.8907	0.8907	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
001856	易方达环保主题混合A	3.3650	3.3650	3.3760	3.3760	-0.0110	-0.33%	开放	开放	净值购买
013555	信澳远见价值混合C	0.8869	0.8869	0.8898	0.8898	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
022708	泓德泓益量化混合C	1.3456	1.3456	1.3500	1.3500	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.0089	1.0089	1.0122	1.0122	-0.0033	-0.33%	开放	开放	净值购买
010622	恒越成长精选混合A	0.6111	0.6111	0.6131	0.6131	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
012689	长安成长优选混合C	0.5805	0.5805	0.5824	0.5824	-0.0019	-0.33%	开放	开放	净值购买
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.4662	1.4662	1.4710	1.4710	-0.0048	-0.33%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9771	0.9771	0.9803	0.9803	-0.0032	-0.33%	开放	开放	净值购买
005889	华夏新兴消费混合C	2.0752	2.0752	2.0820	2.0820	-0.0068	-0.33%	开放	开放	净值购买
015511	平安价值领航混合C	1.1287	1.1287	1.1324	1.1324	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.5250	2.0350	1.5300	2.0410	-0.0050	-0.33%	开放	开放	净值购买
501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.9756	1.2756	0.9788	1.2788	-0.0032	-0.33%	开放	开放	净值购买
590006	中邮中小盘灵活配置混合A	2.4390	3.0180	2.4470	3.0260	-0.0080	-0.33%	开放	开放	净值购买
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0361	1.0361	1.0395	1.0395	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
019987	万家红利量化选股混合发起式A	1.0055	1.0055	1.0088	1.0088	-0.0033	-0.33%	开放	开放	净值购买
009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.9132	0.9132	0.9162	0.9162	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
005399	长信量化价值驱动混合A	1.7343	1.8593	1.7400	1.8650	-0.0057	-0.33%	开放	开放	净值购买
001553	天弘中证证券保险C	1.1257	1.1257	1.1294	1.1294	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
004076	国联安锐意成长混合	2.0685	2.0685	2.0753	2.0753	-0.0068	-0.33%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9732	0.9732	0.9764	0.9764	-0.0032	-0.33%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4598	1.4598	1.4646	1.4646	-0.0048	-0.33%	开放	开放	净值购买
012568	天弘高端制造混合A	0.8818	0.8818	0.8847	0.8847	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
020816	湘财红利量化选股混合A	1.0640	1.0640	1.0675	1.0675	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.0336	1.0336	1.0370	1.0370	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
005743	长安裕隆混合A	2.3402	2.3402	2.3479	2.3479	-0.0077	-0.33%	开放	开放	净值购买
023039	汇安中证A500指数C	1.0637	1.0637	1.0672	1.0672	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
002270	东吴安盈量化混合A	1.1233	1.5433	1.1270	1.5470	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
019032	易方达环保主题混合C	3.3380	3.3380	3.3490	3.3490	-0.0110	-0.33%	开放	开放	净值购买
015510	平安价值领航混合A	1.1530	1.1530	1.1568	1.1568	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
009669	长信量化价值驱动混合C	1.6988	1.6988	1.7044	1.7044	-0.0056	-0.33%	开放	开放	净值购买
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0647	1.0647	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0305	1.0305	1.0339	1.0339	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
014381	长城久源灵活配置混合C	0.9091	0.9091	0.9121	0.9121	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0605	1.0605	1.0640	1.0640	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
009908	湘财长泽灵活配置混合C	1.3329	1.4737	1.3373	1.4781	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4521	1.4521	1.4569	1.4569	-0.0048	-0.33%	开放	开放	净值购买
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.4519	1.4519	1.4567	1.4567	-0.0048	-0.33%	开放	开放	净值购买
020817	湘财红利量化选股混合C	1.0581	1.0581	1.0616	1.0616	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.9371	0.9371	0.9402	0.9402	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
005744	长安裕隆混合C	2.2663	2.2663	2.2738	2.2738	-0.0075	-0.33%	开放	开放	净值购买
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0876	1.0876	1.0912	1.0912	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
018447	长城价值优选混合C	0.8751	0.8751	0.8780	0.8780	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
002717	红塔红土盛隆灵活配置A	1.3274	1.7074	1.3318	1.7118	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
519778	交银经济新动力混合A	3.1374	3.1374	3.1478	3.1478	-0.0104	-0.33%	开放	开放	净值购买
011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0256	1.0256	1.0290	1.0290	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2965	1.2965	1.3008	1.3008	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
010623	恒越成长精选混合C	0.6030	0.6030	0.6050	0.6050	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
373010	摩根双息平衡混合A	0.9043	3.0056	0.9073	3.0086	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
013693	博道盛兴一年持有期混合	1.2961	1.2961	1.3004	1.3004	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1442	1.1442	1.1480	1.1480	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
960005	摩根双息平衡混合H	0.9033	0.9269	0.9063	0.9299	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
002653	泰康沪港深精选混合	1.4151	1.5411	1.4198	1.5458	-0.0047	-0.33%	开放	开放	净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5050	1.5050	1.5100	1.5100	-0.0050	-0.33%	开放	开放	净值购买
014096	交银经济新动力混合C	3.0687	3.0687	3.0789	3.0789	-0.0102	-0.33%	开放	开放	净值购买
023153	中银证券中证A500指数A	1.0830	1.0830	1.0866	1.0866	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
019054	富国价值成长混合A	1.3533	1.3533	1.3578	1.3578	-0.0045	-0.33%	开放	开放	净值购买
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9021	0.9021	0.9051	0.9051	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.9020	1.0320	0.9050	1.0350	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
040002	华安中国A股增强指数	0.7817	4.1621	0.7843	4.1707	-0.0026	-0.33%	限大额	开放	净值购买
017234	永赢睿恒混合A	1.2923	1.2923	1.2966	1.2966	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0207	1.0207	1.0241	1.0241	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
002703	长城久源灵活配置混合A	0.9296	0.9296	0.9327	0.9327	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
090004	大成精选增值混合A	1.7387	4.1597	1.7445	4.1655	-0.0058	-0.33%	开放	开放	净值购买
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.0486	1.0486	1.0521	1.0521	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
012688	长安成长优选混合A	0.5991	0.5991	0.6011	0.6011	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
015154	东吴安盈量化混合C	1.1083	1.3033	1.1120	1.3070	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
005850	财通沪深300指数增强	1.5575	1.5575	1.5627	1.5627	-0.0052	-0.33%	开放	开放	净值购买
003241	创金合信量化发现混合A	1.3478	1.3478	1.3523	1.3523	-0.0045	-0.33%	开放	开放	净值购买
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1118	1.1118	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.9583	0.9583	0.9615	0.9615	-0.0032	-0.33%	开放	开放	净值购买
022368	永赢睿恒混合C	1.2875	1.2875	1.2918	1.2918	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
019055	富国价值成长混合C	1.3471	1.3471	1.3516	1.3516	-0.0045	-0.33%	开放	开放	净值购买
012569	天弘高端制造混合C	0.8678	0.8678	0.8707	0.8707	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8970	1.2320	0.9000	1.2350	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
003242	创金合信量化发现混合C	1.2548	1.2548	1.2590	1.2590	-0.0042	-0.33%	开放	开放	净值购买
002332	汇丰晋信沪港深A	1.5233	1.5783	1.5284	1.5834	-0.0051	-0.33%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.8064	0.8064	0.8091	0.8091	-0.0027	-0.33%	开放	开放	净值购买
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0150	1.0150	1.0184	1.0184	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
016803	摩根双息平衡混合C	0.8949	0.8949	0.8979	0.8979	-0.0030	-0.33%	开放	开放	净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	1.2527	1.5667	1.2569	1.5709	-0.0042	-0.33%	限大额	开放	净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.6854	0.6854	0.6877	0.6877	-0.0023	-0.33%	开放	开放	净值购买
481017	工银量化策略混合A	3.2750	3.7200	3.2860	3.7310	-0.0110	-0.33%	开放	开放	净值购买
019183	大成精选增值混合C	1.7263	1.7263	1.7321	1.7321	-0.0058	-0.33%	开放	开放	净值购买
019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.3091	1.3091	1.3135	1.3135	-0.0044	-0.34%	开放	开放	净值购买
001180	广发医药卫生联接A	0.8622	0.8622	0.8651	0.8651	-0.0029	-0.34%	开放	开放	净值购买
002142	博时外延增长混合A	1.7820	2.2050	1.7880	2.2110	-0.0060	-0.34%	开放	开放	净值购买
009907	湘财长泽灵活配置混合A	1.3662	1.5087	1.3708	1.5133	-0.0046	-0.34%	开放	开放	净值购买
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0685	1.0685	1.0721	1.0721	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
320015	诺安行业轮动混合A	2.3150	2.3150	2.3228	2.3228	-0.0078	-0.34%	开放	开放	净值购买
002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.3057	1.6757	1.3101	1.6801	-0.0044	-0.34%	开放	开放	净值购买
013883	交银启明混合C	1.3342	1.5002	1.3387	1.5047	-0.0045	-0.34%	开放	开放	净值购买
022269	中信保诚周期优选混合A	1.0374	1.0374	1.0409	1.0409	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
011337	兴全汇吉一年持有混合C	1.0074	1.0074	1.0108	1.0108	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0738	2.0738	2.0808	2.0808	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
018410	中欧价值回报混合C	1.4514	1.4514	1.4563	1.4563	-0.0049	-0.34%	限大额	开放	净值购买
008260	长城价值优选混合A	0.8885	0.9713	0.8915	0.9743	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
009598	景顺长城科创三年定开混合	0.7995	0.7995	0.8022	0.8022	-0.0027	-0.34%	暂停	暂停	净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9474	0.9474	0.9506	0.9506	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.8054	1.8904	1.8115	1.8965	-0.0061	-0.34%	开放	开放	净值购买
002333	汇丰晋信沪港深C	1.4502	1.5052	1.4551	1.5101	-0.0049	-0.34%	开放	开放	净值购买
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1832	2.0372	1.1872	2.0412	-0.0040	-0.34%	开放	开放	净值购买
009854	中加优势企业混合C	1.1531	1.1531	1.1570	1.1570	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
022164	西部利得央企优选股票A	1.0644	1.1744	1.0680	1.1780	-0.0036	-0.34%	限大额	开放	净值购买
018409	中欧价值回报混合A	1.4775	1.4775	1.4825	1.4825	-0.0050	-0.34%	限大额	开放	净值购买
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.0636	1.0636	1.0672	1.0672	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7382	0.7382	0.7407	0.7407	-0.0025	-0.34%	开放	开放	净值购买
020158	信澳核心智选混合A	1.1807	1.1807	1.1847	1.1847	-0.0040	-0.34%	开放	开放	净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9740	0.9740	0.9773	0.9773	-0.0033	-0.34%	开放	开放	净值购买
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	0.8850	0.8850	0.8880	0.8880	-0.0030	-0.34%	限大额	开放	净值购买
022165	西部利得央企优选股票C	1.0615	1.1715	1.0651	1.1751	-0.0036	-0.34%	限大额	开放	净值购买
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.1223	2.1223	2.1295	2.1295	-0.0072	-0.34%	开放	开放	净值购买
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.4718	1.4718	1.4768	1.4768	-0.0050	-0.34%	限大额	开放	净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.2655	1.5795	1.2698	1.5838	-0.0043	-0.34%	限大额	开放	净值购买
017132	中银新能源产业股票A	1.0594	1.0594	1.0630	1.0630	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
019570	诺安行业轮动混合C	2.2938	2.2938	2.3016	2.3016	-0.0078	-0.34%	开放	开放	净值购买
009762	国金国鑫发起C	1.0584	1.9948	1.0620	1.9984	-0.0036	-0.34%	限大额	开放	净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.7636	1.7636	1.7696	1.7696	-0.0060	-0.34%	开放	开放	净值购买
017707	建信阿尔法一年持有混合	1.2041	1.2041	1.2082	1.2082	-0.0041	-0.34%	开放	开放	净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.2039	1.2039	1.2080	1.2080	-0.0041	-0.34%	开放	开放	净值购买
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1743	1.1743	1.1783	1.1783	-0.0040	-0.34%	开放	开放	净值购买
002770	安信新回报混合A	3.3754	3.4254	3.3869	3.4369	-0.0115	-0.34%	开放	开放	净值购买
009853	中加优势企业混合A	1.2025	1.2025	1.2066	1.2066	-0.0041	-0.34%	开放	开放	净值购买
015588	国泰大农业股票C	1.7304	1.7304	1.7363	1.7363	-0.0059	-0.34%	开放	开放	净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2316	1.2316	1.2358	1.2358	-0.0042	-0.34%	开放	开放	净值购买
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.8790	1.2780	0.8820	1.2820	-0.0030	-0.34%	限大额	开放	净值购买
002358	国投瑞银瑞祥A	1.8165	1.8165	1.8227	1.8227	-0.0062	-0.34%	开放	开放	净值购买
002771	安信新回报混合C	3.3105	3.3605	3.3218	3.3718	-0.0113	-0.34%	开放	开放	净值购买
000936	博时产业新动力混合A	2.6360	2.6620	2.6450	2.6710	-0.0090	-0.34%	开放	开放	净值购买
007216	浙商中华预期高股息C	1.2885	1.2885	1.2929	1.2929	-0.0044	-0.34%	开放	开放	净值购买
020159	信澳核心智选混合C	1.1703	1.1703	1.1743	1.1743	-0.0040	-0.34%	开放	开放	净值购买
004496	前海开源多元策略混合A	2.3378	2.9378	2.3458	2.9458	-0.0080	-0.34%	开放	开放	净值购买
003834	华夏能源革新股票A	2.3370	2.3370	2.3450	2.3450	-0.0080	-0.34%	开放	开放	净值购买
007178	浙商中华预期高股息A	1.3144	1.3144	1.3189	1.3189	-0.0045	-0.34%	开放	开放	净值购买
002978	广发医药卫生联接C	0.8467	0.8467	0.8496	0.8496	-0.0029	-0.34%	开放	开放	净值购买
011616	国投瑞银瑞祥C	1.8085	1.8085	1.8147	1.8147	-0.0062	-0.34%	开放	开放	净值购买
018434	嘉实均衡配置混合	1.0792	1.0792	1.0829	1.0829	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.5155	1.5155	1.5207	1.5207	-0.0052	-0.34%	开放	开放	净值购买
017133	中银新能源产业股票C	1.0478	1.0478	1.0514	1.0514	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
016051	华商万众创新混合C	2.0350	2.0350	2.0420	2.0420	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
009402	交银启明混合A	1.3656	1.5316	1.3703	1.5363	-0.0047	-0.34%	开放	开放	净值购买
519704	交银先进制造混合A	4.4392	5.8902	4.4545	5.9055	-0.0153	-0.34%	开放	开放	净值购买
007423	西部利得聚禾混合A	1.1023	1.1023	1.1061	1.1061	-0.0038	-0.34%	暂停	开放	净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.0732	3.1031	1.0769	3.1068	-0.0037	-0.34%	限大额	开放	净值购买
014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7251	0.7251	0.7276	0.7276	-0.0025	-0.34%	开放	开放	净值购买
014963	交银先进制造混合C	4.3784	4.3784	4.3935	4.3935	-0.0151	-0.34%	开放	开放	净值购买
270025	广发行业领先混合A	1.7380	2.3900	1.7440	2.3960	-0.0060	-0.34%	开放	开放	净值购买
001209	前海开源一带一路混合A	0.5790	0.5790	0.5810	0.5810	-0.0020	-0.34%	开放	开放	净值购买
000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0132	2.3382	1.0167	2.3417	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
004249	安信中国制造混合A	2.0264	2.0264	2.0334	2.0334	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
004497	前海开源多元策略混合C	2.2868	2.8768	2.2947	2.8847	-0.0079	-0.34%	开放	开放	净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9841	1.0471	0.9875	1.0505	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.5040	1.5040	1.5092	1.5092	-0.0052	-0.34%	开放	开放	净值购买
001579	国泰大农业股票A	1.7631	1.7631	1.7692	1.7692	-0.0061	-0.34%	开放	开放	净值购买
023094	安信中国制造混合C	2.0226	2.0226	2.0296	2.0296	-0.0070	-0.34%	开放	开放	净值购买
009330	鹏华成长价值混合A	0.9820	0.9820	0.9854	0.9854	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
006608	泓德研究优选混合	1.3574	1.7974	1.3621	1.8021	-0.0047	-0.35%	开放	开放	净值购买
007424	西部利得聚禾混合C	1.0971	1.0971	1.1009	1.1009	-0.0038	-0.35%	暂停	开放	净值购买
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8660	1.2010	0.8690	1.2040	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0954	1.0954	1.0992	1.0992	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.2670	1.2670	1.2714	1.2714	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	1.0649	1.0649	1.0686	1.0686	-0.0037	-0.35%	限大额	开放	净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.9491	1.0121	0.9524	1.0154	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
000551	中信保诚幸福消费混合A	1.5239	2.2809	1.5292	2.2862	-0.0053	-0.35%	开放	开放	净值购买
001782	九泰久益混合A	2.3000	2.4340	2.3080	2.4420	-0.0080	-0.35%	开放	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.2644	1.2644	1.2688	1.2688	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
022270	中信保诚周期优选混合C	1.0329	1.0329	1.0365	1.0365	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
018222	工银优质精选混合C	2.8670	2.8670	2.8770	2.8770	-0.0100	-0.35%	开放	开放	净值购买
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.0604	1.0604	1.0641	1.0641	-0.0037	-0.35%	开放	开放	净值购买
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.1173	1.1173	1.1212	1.1212	-0.0039	-0.35%	开放	开放	净值购买
001714	工银文体产业股票A	3.1510	3.3400	3.1620	3.3510	-0.0110	-0.35%	开放	开放	净值购买
022590	中信保诚幸福消费混合C	1.5178	1.5178	1.5231	1.5231	-0.0053	-0.35%	开放	开放	净值购买
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.1165	1.1165	1.1204	1.1204	-0.0039	-0.35%	开放	开放	净值购买
009331	鹏华成长价值混合C	0.9421	0.9421	0.9454	0.9454	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7688	1.7688	1.7750	1.7750	-0.0062	-0.35%	开放	开放	净值购买
013188	华夏能源革新股票C	2.2820	2.2820	2.2900	2.2900	-0.0080	-0.35%	开放	开放	净值购买
000219	博时裕益混合	2.5650	2.8170	2.5740	2.8260	-0.0090	-0.35%	开放	开放	净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	0.9683	1.0233	0.9717	1.0267	-0.0034	-0.35%	开放	开放	净值购买
011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9960	1.1870	0.9995	1.1905	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.0798	1.0798	1.0836	1.0836	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.2501	1.2501	1.2545	1.2545	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.8380	2.8380	2.8480	2.8480	-0.0100	-0.35%	暂停	开放	净值购买
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.4190	1.4190	1.4240	1.4240	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8500	0.8500	0.8530	0.8530	-0.0030	-0.35%	开放	开放	净值购买
005935	前海联合润丰混合C	1.3876	1.3876	1.3925	1.3925	-0.0049	-0.35%	开放	开放	净值购买
013836	博时时代消费混合A	0.7075	0.7075	0.7100	0.7100	-0.0025	-0.35%	开放	开放	净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.9790	2.5690	1.9860	2.5760	-0.0070	-0.35%	开放	开放	净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	0.9891	1.0441	0.9926	1.0476	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
021875	路博迈资源精选股票发起A	1.1018	1.1018	1.1057	1.1057	-0.0039	-0.35%	开放	开放	净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.5366	0.7324	0.5385	0.7343	-0.0019	-0.35%	开放	开放	净值购买
022473	兴证全球中证A500指数增强A	1.0711	1.0711	1.0749	1.0749	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
519688	交银精选混合	0.8173	3.8511	0.8202	3.8540	-0.0029	-0.35%	开放	开放	净值购买
017090	景顺长城能源基建混合C	2.5350	2.5350	2.5440	2.5440	-0.0090	-0.35%	开放	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7739	1.7739	1.7802	1.7802	-0.0063	-0.35%	开放	开放	净值购买
011427	广发价值驱动混合A	0.9002	0.9002	0.9034	0.9034	-0.0032	-0.35%	开放	开放	净值购买
022474	兴证全球中证A500指数增强C	1.0686	1.0686	1.0724	1.0724	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.5462	1.5462	1.5517	1.5517	-0.0055	-0.35%	限大额	开放	净值购买
001222	鹏华外延成长混合	1.6860	1.6860	1.6920	1.6920	-0.0060	-0.35%	开放	开放	净值购买
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.6850	1.6850	1.6910	1.6910	-0.0060	-0.35%	开放	开放	净值购买
021876	路博迈资源精选股票发起C	1.0942	1.0942	1.0981	1.0981	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
004809	前海联合润丰混合A	1.4306	1.4306	1.4357	1.4357	-0.0051	-0.36%	开放	开放	净值购买
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.8403	0.8403	0.8433	0.8433	-0.0030	-0.36%	暂停	暂停	净值购买
023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.0635	1.0635	1.0673	1.0673	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4830	1.4830	1.4883	1.4883	-0.0053	-0.36%	开放	开放	净值购买
002043	天治研究驱动混合C	1.5385	2.0421	1.5440	2.0476	-0.0055	-0.36%	开放	开放	净值购买
011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0627	1.0627	1.0665	1.0665	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.1806	2.1806	2.1884	2.1884	-0.0078	-0.36%	开放	开放	净值购买
023335	泓德中证A500指数增强A	1.1181	1.1181	1.1221	1.1221	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
005005	中金瑞安混合发起A	1.5089	1.5089	1.5143	1.5143	-0.0054	-0.36%	开放	开放	净值购买
023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.0618	1.0618	1.0656	1.0656	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
012613	创金合信产业智选混合A	0.4749	0.4749	0.4766	0.4766	-0.0017	-0.36%	开放	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.2063	2.2063	2.2142	2.2142	-0.0079	-0.36%	开放	开放	净值购买
010141	朱雀企业优选A	1.0054	1.0054	1.0090	1.0090	-0.0036	-0.36%	开放	开放	净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.2061	2.2061	2.2140	2.2140	-0.0079	-0.36%	开放	开放	净值购买
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.0610	1.0610	1.0648	1.0648	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1204	1.1204	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
023336	泓德中证A500指数增强C	1.1164	1.1164	1.1204	1.1204	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
001662	创金合信沪港深精选混合	1.1160	1.1160	1.1200	1.1200	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
020695	海富通红利优选混合A	1.3109	1.3109	1.3156	1.3156	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
015406	国寿安保稳信混合E	1.0877	1.0877	1.0916	1.0916	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
001449	华商双驱优选混合	1.6730	1.8630	1.6790	1.8690	-0.0060	-0.36%	开放	开放	净值购买
009120	广发品质回报混合C	0.7807	0.7807	0.7835	0.7835	-0.0028	-0.36%	开放	开放	净值购买
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.7880	2.7880	2.7980	2.7980	-0.0100	-0.36%	开放	开放	净值购买
010687	工银文体产业股票C	3.0660	3.0660	3.0770	3.0770	-0.0110	-0.36%	开放	开放	净值购买
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.0869	1.0869	1.0908	1.0908	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.0589	1.0589	1.0627	1.0627	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3643	3.0993	1.3692	3.1042	-0.0049	-0.36%	开放	开放	净值购买
002249	招商境远灵活配置混合	2.0044	2.0044	2.0116	2.0116	-0.0072	-0.36%	开放	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.5587	1.5587	1.5643	1.5643	-0.0056	-0.36%	限大额	开放	净值购买
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.5585	1.5585	1.5641	1.5641	-0.0056	-0.36%	限大额	开放	净值购买
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6954	0.6954	0.6979	0.6979	-0.0025	-0.36%	开放	开放	净值购买
519156	新华行业灵活配置混合A	1.0011	2.3576	1.0047	2.3612	-0.0036	-0.36%	开放	开放	净值购买
350009	天治研究驱动混合A	1.6671	2.4070	1.6731	2.4130	-0.0060	-0.36%	开放	开放	净值购买
022223	泉果消费机遇混合发起式	1.1110	1.1110	1.1150	1.1150	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
011144	华安汇宏精选混合A	1.4435	1.4435	1.4487	1.4487	-0.0052	-0.36%	开放	开放	净值购买
020696	海富通红利优选混合C	1.3031	1.3031	1.3078	1.3078	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
014350	华商卓越成长一年持有混合A	0.5821	0.5821	0.5842	0.5842	-0.0021	-0.36%	开放	开放	净值购买
015383	长城久富混合(LOF)C	1.5792	1.5792	1.5849	1.5849	-0.0057	-0.36%	开放	开放	净值购买
005829	建信MSCI联接A	1.5790	1.5790	1.5847	1.5847	-0.0057	-0.36%	开放	开放	净值购买
011428	广发价值驱动混合C	0.8864	0.8864	0.8896	0.8896	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0801	1.0801	1.0840	1.0840	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0281	1.0281	-0.0037	-0.36%	开放	开放	净值购买
011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0796	1.0796	1.0835	1.0835	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3563	3.0713	1.3612	3.0762	-0.0049	-0.36%	开放	开放	净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.2139	2.2139	2.2219	2.2219	-0.0080	-0.36%	开放	开放	净值购买
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.0792	1.0792	1.0831	1.0831	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4662	1.4662	1.4715	1.4715	-0.0053	-0.36%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0782	1.0782	1.0821	1.0821	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.8293	0.8293	0.8323	0.8323	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
010142	朱雀企业优选C	0.9672	0.9672	0.9707	0.9707	-0.0035	-0.36%	开放	开放	净值购买
005878	博时产业新动力混合C	2.4860	2.4860	2.4950	2.4950	-0.0090	-0.36%	开放	开放	净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.4635	1.4635	1.4688	1.4688	-0.0053	-0.36%	开放	开放	净值购买
005006	中金瑞安混合发起C	1.4632	1.4632	1.4685	1.4685	-0.0053	-0.36%	开放	开放	净值购买
006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.3802	1.7742	1.3852	1.7792	-0.0050	-0.36%	限大额	开放	净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6901	0.6901	0.6926	0.6926	-0.0025	-0.36%	开放	开放	净值购买
011793	建信智能汽车股票	0.8005	0.8005	0.8034	0.8034	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
022674	中欧中证A500指数增强A	1.0760	1.0968	1.0799	1.1007	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
011145	华安汇宏精选混合C	1.4066	1.4066	1.4117	1.4117	-0.0051	-0.36%	开放	开放	净值购买
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0479	1.0479	1.0517	1.0517	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
011536	惠升惠益混合A	0.9371	0.9371	0.9405	0.9405	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
004301	国寿安保稳信混合A	1.2391	1.4749	1.2436	1.4794	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
022675	中欧中证A500指数增强C	1.0735	1.0943	1.0774	1.0982	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
023193	景顺长城产业趋势混合C	0.6878	0.6878	0.6903	0.6903	-0.0025	-0.36%	开放	开放	净值购买
004302	国寿安保稳信混合C	1.2376	1.4708	1.2421	1.4753	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4299	1.4299	1.4351	1.4351	-0.0052	-0.36%	开放	开放	净值购买
009119	广发品质回报混合A	0.7974	0.7974	0.8003	0.8003	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
013837	博时时代消费混合C	0.6874	0.6874	0.6899	0.6899	-0.0025	-0.36%	开放	开放	净值购买
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2923	1.6413	1.2970	1.6460	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1262	1.1262	1.1303	1.1303	-0.0041	-0.36%	开放	开放	净值购买
005788	南方MSCI中国A股联接A	1.7019	1.7019	1.7081	1.7081	-0.0062	-0.36%	开放	开放	净值购买
010490	鹏华高质量增长混合A	0.8782	0.8782	0.8814	0.8814	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1248	1.1248	1.1289	1.1289	-0.0041	-0.36%	开放	开放	净值购买
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3442	1.7332	1.3491	1.7381	-0.0049	-0.36%	开放	开放	净值购买
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.0690	1.0690	1.0729	1.0729	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
024608	上银新兴价值成长混合C	1.0960	1.0960	1.1000	1.1000	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0720	1.0720	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.9036	0.9036	0.9069	0.9069	-0.0033	-0.36%	开放	开放	净值购买
001712	东方红优势精选混合	1.3690	1.3690	1.3740	1.3740	-0.0050	-0.36%	开放	开放	净值购买
022697	长信中证A500指数增强A	1.0676	1.0676	1.0715	1.0715	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.5053	1.5053	1.5108	1.5108	-0.0055	-0.36%	开放	开放	净值购买
005830	建信MSCI联接C	1.5326	1.5326	1.5382	1.5382	-0.0056	-0.36%	开放	开放	净值购买
010664	长江均衡成长混合发起式C	0.9303	0.9303	0.9337	0.9337	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	0.7386	0.7386	0.7413	0.7413	-0.0027	-0.36%	开放	开放	净值购买
022698	长信中证A500指数增强C	1.0665	1.0665	1.0704	1.0704	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.4493	1.4493	1.4546	1.4546	-0.0053	-0.36%	开放	开放	净值购买
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.1483	1.1483	1.1525	1.1525	-0.0042	-0.36%	开放	开放	净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6833	0.6833	0.6858	0.6858	-0.0025	-0.36%	开放	开放	净值购买
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.1468	1.1468	1.1510	1.1510	-0.0042	-0.36%	开放	开放	净值购买
377010	摩根阿尔法混合A	4.8565	6.7765	4.8743	6.7943	-0.0178	-0.37%	开放	开放	净值购买
001844	九泰久益混合C	2.1820	2.3160	2.1900	2.3240	-0.0080	-0.37%	开放	开放	净值购买
012614	创金合信产业智选混合C	0.4636	0.4636	0.4653	0.4653	-0.0017	-0.37%	开放	开放	净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.5178	0.7126	0.5197	0.7145	-0.0019	-0.37%	开放	开放	净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.0083	1.6083	1.0120	1.6120	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
019124	博道红利智航股票A	1.1990	1.2490	1.2034	1.2534	-0.0044	-0.37%	开放	开放	净值购买
519157	新华行业灵活配置混合C	0.8719	1.2331	0.8751	1.2363	-0.0032	-0.37%	开放	开放	净值购买
019153	中欧锐意成长混合发起A	1.1442	1.1442	1.1484	1.1484	-0.0042	-0.37%	开放	开放	净值购买
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8445	0.8445	0.8476	0.8476	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.8172	0.8172	0.8202	0.8202	-0.0030	-0.37%	开放	开放	净值购买
015637	摩根阿尔法混合C	4.7658	4.7658	4.7833	4.7833	-0.0175	-0.37%	开放	开放	净值购买
024710	中金精选股票C	1.7424	1.7424	1.7488	1.7488	-0.0064	-0.37%	开放	开放	净值购买
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0345	1.0345	1.0383	1.0383	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
024709	中金精选股票A	1.7688	1.7688	1.7753	1.7753	-0.0065	-0.37%	开放	开放	净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.3329	1.3329	1.3378	1.3378	-0.0049	-0.37%	开放	开放	净值购买
519008	汇添富优势精选混合	2.3384	7.8686	2.3470	7.8772	-0.0086	-0.37%	开放	开放	净值购买
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.5494	1.5494	1.5551	1.5551	-0.0057	-0.37%	开放	开放	净值购买
016288	大成消费机遇混合C	1.0053	1.0053	1.0090	1.0090	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
008382	融通产业趋势股票	0.8148	0.8698	0.8178	0.8728	-0.0030	-0.37%	开放	开放	净值购买
014351	华商卓越成长一年持有混合C	0.5703	0.5703	0.5724	0.5724	-0.0021	-0.37%	开放	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.4661	1.4661	1.4715	1.4715	-0.0054	-0.37%	开放	开放	净值购买
006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.4114	1.8054	1.4166	1.8106	-0.0052	-0.37%	限大额	开放	净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.3566	1.3566	1.3616	1.3616	-0.0050	-0.37%	开放	开放	净值购买
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0309	1.0309	1.0347	1.0347	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
007851	方正富邦天睿混合C	1.2478	1.5578	1.2524	1.5624	-0.0046	-0.37%	限大额	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0342	1.0342	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
005789	南方MSCI中国A股联接C	1.6538	1.6538	1.6599	1.6599	-0.0061	-0.37%	开放	开放	净值购买
010663	长江均衡成长混合发起式A	0.9483	0.9483	0.9518	0.9518	-0.0035	-0.37%	开放	开放	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.0295	1.0295	1.0333	1.0333	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.5430	1.5430	1.5487	1.5487	-0.0057	-0.37%	开放	开放	净值购买
001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.7070	2.7070	2.7170	2.7170	-0.0100	-0.37%	开放	开放	净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.1910	1.1910	1.1954	1.1954	-0.0044	-0.37%	开放	开放	净值购买
013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8391	0.8391	0.8422	0.8422	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
019125	博道红利智航股票C	1.1905	1.2405	1.1949	1.2449	-0.0044	-0.37%	开放	开放	净值购买
023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.4440	2.4440	-0.0090	-0.37%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0280	1.0280	1.0318	1.0318	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
010853	中欧内需成长混合C	0.7300	0.7300	0.7327	0.7327	-0.0027	-0.37%	开放	开放	净值购买
006652	富国金融地产行业混合A	1.5136	1.5136	1.5192	1.5192	-0.0056	-0.37%	开放	开放	净值购买
019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8920	2.8920	2.9027	2.9027	-0.0107	-0.37%	开放	开放	净值购买
007893	平安估值精选混合A	1.1892	1.2382	1.1936	1.2426	-0.0044	-0.37%	开放	开放	净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.4862	1.4862	1.4917	1.4917	-0.0055	-0.37%	开放	开放	净值购买
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8105	1.8035	0.8135	1.8065	-0.0030	-0.37%	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.6750	1.6750	1.6812	1.6812	-0.0062	-0.37%	开放	开放	净值购买
011537	惠升惠益混合C	0.9177	0.9177	0.9211	0.9211	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8632	0.8632	0.8664	0.8664	-0.0032	-0.37%	开放	开放	净值购买
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.5360	1.5360	1.5417	1.5417	-0.0057	-0.37%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.2388	1.2388	1.2434	1.2434	-0.0046	-0.37%	限大额	开放	净值购买
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.9156	0.9156	0.9190	0.9190	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
970016	中信建投价值增长A	1.0496	1.4496	1.0535	1.4535	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
010852	中欧内需成长混合A	0.7535	0.7535	0.7563	0.7563	-0.0028	-0.37%	开放	开放	净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6996	0.6996	0.7022	0.7022	-0.0026	-0.37%	开放	开放	净值购买
005268	鹏华优势企业	1.7213	1.7213	1.7277	1.7277	-0.0064	-0.37%	开放	开放	净值购买
016287	大成消费机遇混合A	1.0216	1.0216	1.0254	1.0254	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.6130	2.1940	1.6190	2.2030	-0.0060	-0.37%	开放	开放	净值购买
021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0474	1.0474	1.0513	1.0513	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1007	1.1007	1.1048	1.1048	-0.0041	-0.37%	开放	开放	净值购买
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.4691	2.4691	2.4783	2.4783	-0.0092	-0.37%	封闭期	封闭期	净值购买
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.4401	2.4401	2.4492	2.4492	-0.0091	-0.37%	封闭期	封闭期	净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.5015	1.5015	1.5071	1.5071	-0.0056	-0.37%	开放	开放	净值购买
007850	方正富邦天睿混合A	1.2867	1.6037	1.2915	1.6085	-0.0048	-0.37%	限大额	开放	净值购买
001528	诺安先进制造股票A	2.9470	2.9470	2.9580	2.9580	-0.0110	-0.37%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.5002	1.5002	1.5058	1.5058	-0.0056	-0.37%	开放	开放	净值购买
011124	富国金融地产行业混合C	1.4730	1.4730	1.4785	1.4785	-0.0055	-0.37%	开放	开放	净值购买
024046	富国致享量化选股股票A	1.0432	1.0432	1.0471	1.0471	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0696	1.0696	1.0736	1.0736	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
024047	富国致享量化选股股票C	1.0427	1.0427	1.0466	1.0466	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.2296	1.2296	1.2342	1.2342	-0.0046	-0.37%	开放	开放	净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.2028	1.2028	1.2073	1.2073	-0.0045	-0.37%	开放	开放	净值购买
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.9353	0.9353	0.9388	0.9388	-0.0035	-0.37%	暂停	暂停	净值购买
007045	博道沪深300指数增强C	1.5499	1.5499	1.5557	1.5557	-0.0058	-0.37%	开放	开放	净值购买
571002	诺德灵活配置混合	1.2555	2.5255	1.2602	2.5302	-0.0047	-0.37%	开放	开放	净值购买
021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0416	1.0416	1.0455	1.0455	-0.0039	-0.37%	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	0.7474	0.7474	0.7502	0.7502	-0.0028	-0.37%	开放	开放	净值购买
018005	光大新增长混合C	1.2277	1.2277	1.2323	1.2323	-0.0046	-0.37%	开放	开放	净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6934	0.6934	0.6960	0.6960	-0.0026	-0.37%	开放	开放	净值购买
970017	中信建投价值增长C	1.0120	1.0120	1.0158	1.0158	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.6630	2.6630	2.6730	2.6730	-0.0100	-0.37%	开放	开放	净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.7186	0.7186	0.7213	0.7213	-0.0027	-0.37%	开放	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6382	0.6382	0.6406	0.6406	-0.0024	-0.37%	开放	开放	净值购买
019894	天弘通利混合C	2.3920	2.3920	2.4010	2.4010	-0.0090	-0.37%	开放	开放	净值购买
012241	工银量化策略混合C	3.1890	3.1890	3.2010	3.2010	-0.0120	-0.37%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0630	1.0630	1.0670	1.0670	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.9566	1.5566	0.9602	1.5602	-0.0036	-0.37%	开放	开放	净值购买
019607	诺安先进制造股票C	2.9220	2.9220	2.9330	2.9330	-0.0110	-0.38%	开放	开放	净值购买
024146	富国深证100ETF联接A	1.0625	1.0625	1.0665	1.0665	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
007894	平安估值精选混合C	1.1948	1.1948	1.1993	1.1993	-0.0045	-0.38%	开放	开放	净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.0610	1.0610	1.0650	1.0650	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.0610	1.0610	1.0650	1.0650	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
100029	富国天成红利混合	0.9283	2.9943	0.9318	2.9978	-0.0035	-0.38%	开放	开放	净值购买
000928	国联国企改革混合A	1.8560	2.0530	1.8630	2.0600	-0.0070	-0.38%	开放	开放	净值购买
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.1398	1.1398	1.1441	1.1441	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
016053	泰康先进材料股票发起A	0.9807	0.9807	0.9844	0.9844	-0.0037	-0.38%	暂停	暂停	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2504	1.2504	-0.0047	-0.38%	限大额	开放	净值购买
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7686	0.7686	0.7715	0.7715	-0.0029	-0.38%	开放	开放	净值购买
011430	广发估值优势混合C	2.1202	2.1202	2.1282	2.1282	-0.0080	-0.38%	开放	开放	净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	1.2455	1.2455	1.2502	1.2502	-0.0047	-0.38%	开放	开放	净值购买
007044	博道沪深300指数增强A	1.5890	1.5890	1.5950	1.5950	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6617	0.6617	0.6642	0.6642	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
019342	富国价值发现混合A	1.1905	1.1905	1.1950	1.1950	-0.0045	-0.38%	限大额	开放	净值购买
016804	格林聚享增强债券A	1.1896	1.3576	1.1941	1.3621	-0.0045	-0.38%	开放	开放	净值购买
010491	鹏华高质量增长混合C	0.8458	0.8458	0.8490	0.8490	-0.0032	-0.38%	开放	开放	净值购买
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3741	1.4071	1.3793	1.4123	-0.0052	-0.38%	开放	开放	净值购买
360006	光大新增长混合A	1.2155	3.9684	1.2201	3.9730	-0.0046	-0.38%	开放	开放	净值购买
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8978	0.8978	0.9012	0.9012	-0.0034	-0.38%	暂停	暂停	净值购买
019150	国联国企改革混合C	1.8480	2.0450	1.8550	2.0520	-0.0070	-0.38%	开放	开放	净值购买
487021	工银优质精选混合A	2.9020	2.9020	2.9130	2.9130	-0.0110	-0.38%	开放	开放	净值购买
022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1080	1.1080	1.1122	1.1122	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
002304	平安安心灵活配置混合A	0.8178	1.0978	0.8209	1.1009	-0.0031	-0.38%	开放	开放	净值购买
001402	中信保诚新选混合A	1.3190	1.3190	1.3240	1.3240	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
001245	工银生态环境股票A	1.8460	1.8460	1.8530	1.8530	-0.0070	-0.38%	开放	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6610	1.6610	1.6673	1.6673	-0.0063	-0.38%	限大额	开放	净值购买
001280	银华聚利灵活配置混合A	1.0540	2.2000	1.0580	2.2040	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
021899	融通品质优选混合A	1.0012	1.0012	1.0050	1.0050	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
009147	建信新能源行业股票A	1.4489	1.4489	1.4544	1.4544	-0.0055	-0.38%	开放	开放	净值购买
022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1051	1.1051	1.1093	1.1093	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.7892	0.7892	0.7922	0.7922	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
021900	融通品质优选混合C	0.9990	0.9990	1.0028	1.0028	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.5508	1.5508	1.5567	1.5567	-0.0059	-0.38%	开放	开放	净值购买
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.1295	1.1295	1.1338	1.1338	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
007048	平安安心灵活配置混合C	0.8132	1.0932	0.8163	1.0963	-0.0031	-0.38%	开放	开放	净值购买
023129	富国致盛量化选股股票A	1.1011	1.1011	1.1053	1.1053	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.4138	1.4138	1.4192	1.4192	-0.0054	-0.38%	开放	开放	净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.1726	2.1726	2.1809	2.1809	-0.0083	-0.38%	开放	开放	净值购买
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.1779	1.1779	1.1824	1.1824	-0.0045	-0.38%	开放	开放	净值购买
002669	华商万众创新混合A	2.0930	2.0930	2.1010	2.1010	-0.0080	-0.38%	开放	开放	净值购买
009852	银华品质消费股票A	0.8372	0.8372	0.8404	0.8404	-0.0032	-0.38%	开放	开放	净值购买
019991	中欧红利精选混合发起A	1.2030	1.2141	1.2076	1.2187	-0.0046	-0.38%	开放	开放	净值购买
023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0720	1.0720	1.0761	1.0761	-0.0041	-0.38%	开放	开放	净值购买
020168	广发信远回报混合A	1.1242	1.1242	1.1285	1.1285	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
000433	安信鑫发优选混合A	2.2222	2.2222	2.2307	2.2307	-0.0085	-0.38%	开放	开放	净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.7058	0.7058	0.7085	0.7085	-0.0027	-0.38%	开放	开放	净值购买
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.5680	1.5680	1.5740	1.5740	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
019151	东兴改革精选混合C	0.7840	0.7840	0.7870	0.7870	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
023948	银华品质消费股票C	0.8360	0.8360	0.8392	0.8392	-0.0032	-0.38%	开放	开放	净值购买
016054	泰康先进材料股票发起C	0.9663	0.9663	0.9700	0.9700	-0.0037	-0.38%	暂停	暂停	净值购买
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.5666	2.0966	1.5726	2.1026	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0948	1.0948	1.0990	1.0990	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	1.2511	1.2511	1.2559	1.2559	-0.0048	-0.38%	开放	开放	净值购买
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0944	1.0944	1.0986	1.0986	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
021625	博时外延增长混合C	1.8230	1.8230	1.8300	1.8300	-0.0070	-0.38%	开放	开放	净值购买
020186	上银国企红利混合发起式A	1.1198	1.1198	1.1241	1.1241	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.8593	0.8593	0.8626	0.8626	-0.0033	-0.38%	开放	开放	净值购买
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0934	1.0934	1.0976	1.0976	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
012891	安信鑫发优选混合C	2.1867	2.1867	2.1951	2.1951	-0.0084	-0.38%	开放	开放	净值购买
011098	达诚宜创精选混合C	0.6243	0.6243	0.6267	0.6267	-0.0024	-0.38%	开放	开放	净值购买
019992	中欧红利精选混合发起C	1.1958	1.2068	1.2004	1.2114	-0.0046	-0.38%	开放	开放	净值购买
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7538	0.7538	0.7567	0.7567	-0.0029	-0.38%	开放	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6634	1.6634	1.6698	1.6698	-0.0064	-0.38%	限大额	开放	净值购买
015048	建信新能源行业股票C	1.4284	1.4284	1.4339	1.4339	-0.0055	-0.38%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	1.0380	1.1030	1.0420	1.1070	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
018551	宏利医药健康混合发起A	1.1158	1.1158	1.1201	1.1201	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
015002	工银生态环境股票C	1.8160	1.8160	1.8230	1.8230	-0.0070	-0.38%	开放	开放	净值购买
015170	摩根核心成长股票C	2.6459	2.6459	2.6561	2.6561	-0.0102	-0.38%	开放	开放	净值购买
014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.8037	0.8037	0.8068	0.8068	-0.0031	-0.38%	开放	开放	净值购买
017999	中欧融恒平衡混合C	1.3998	1.3998	1.4052	1.4052	-0.0054	-0.38%	开放	开放	净值购买
002030	中信保诚新选混合B	1.2960	1.2960	1.3010	1.3010	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
011927	博时汇誉回报混合A	0.8034	0.8034	0.8065	0.8065	-0.0031	-0.38%	开放	开放	净值购买
024147	富国深证100ETF联接C	1.0622	1.0622	1.0663	1.0663	-0.0041	-0.38%	开放	开放	净值购买
020169	广发信远回报混合C	1.1139	1.1139	1.1182	1.1182	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0877	1.0877	1.0919	1.0919	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7510	3.2368	0.7539	3.2397	-0.0029	-0.38%	暂停	开放	净值购买
240002	华宝宝康配置混合	3.3392	5.3392	3.3521	5.3521	-0.0129	-0.38%	开放	开放	净值购买
000457	摩根核心成长股票A	2.6920	3.0010	2.7024	3.0114	-0.0104	-0.38%	开放	开放	净值购买
007353	工银科技创新混合	1.6824	1.6824	1.6889	1.6889	-0.0065	-0.38%	开放	开放	净值购买
008515	国富基本面优选混合A	1.4488	1.7524	1.4544	1.7580	-0.0056	-0.38%	开放	开放	净值购买
019335	大成红利汇聚混合C	1.2415	1.2415	1.2463	1.2463	-0.0048	-0.39%	开放	开放	净值购买
000831	工银医疗保健股票	2.8450	2.8450	2.8560	2.8560	-0.0110	-0.39%	开放	开放	净值购买
016805	格林聚享增强债券C	1.1625	1.3285	1.1670	1.3330	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
020187	上银国企红利混合发起式C	1.1106	1.1106	1.1149	1.1149	-0.0043	-0.39%	开放	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	1.0330	3.2750	1.0370	3.2800	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
001551	天弘中证医药100C	0.8263	0.8263	0.8295	0.8295	-0.0032	-0.39%	开放	开放	净值购买
023584	中欧红利智选混合A	1.0583	1.0679	1.0624	1.0720	-0.0041	-0.39%	开放	开放	净值购买
011251	华安聚嘉精选混合A	1.4968	1.4968	1.5026	1.5026	-0.0058	-0.39%	限大额	开放	净值购买
011472	鹏华致远成长混合C	0.5933	0.5933	0.5956	0.5956	-0.0023	-0.39%	开放	开放	净值购买
016021	华安优嘉精选混合A	1.1606	1.1606	1.1651	1.1651	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
023585	中欧红利智选混合C	1.0571	1.0660	1.0612	1.0701	-0.0041	-0.39%	开放	开放	净值购买
002780	前海联合泓鑫混合A	2.6552	2.7752	2.6655	2.7855	-0.0103	-0.39%	开放	开放	净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6702	0.6702	0.6728	0.6728	-0.0026	-0.39%	开放	开放	净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.6789	3.2188	2.6893	3.2292	-0.0104	-0.39%	开放	开放	净值购买
017998	中欧融恒平衡混合A	1.4166	1.4166	1.4221	1.4221	-0.0055	-0.39%	开放	开放	净值购买
019334	大成红利汇聚混合A	1.2618	1.2618	1.2667	1.2667	-0.0049	-0.39%	开放	开放	净值购买
021734	国富基本面优选混合C	1.4417	1.7442	1.4473	1.7498	-0.0056	-0.39%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4923	1.5193	1.4981	1.5251	-0.0058	-0.39%	开放	开放	净值购买
010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7717	0.7717	0.7747	0.7747	-0.0030	-0.39%	开放	开放	净值购买
004794	富荣福鑫混合A	0.7202	0.8232	0.7230	0.8260	-0.0028	-0.39%	开放	开放	净值购买
007043	前海联合泓鑫混合C	2.4682	2.7292	2.4778	2.7388	-0.0096	-0.39%	开放	开放	净值购买
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.8766	2.2974	1.8839	2.3047	-0.0073	-0.39%	开放	开放	净值购买
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%	开放	开放	净值购买
011128	华安精致生活混合A	1.3361	1.3361	1.3413	1.3413	-0.0052	-0.39%	开放	开放	净值购买
000312	华安沪深300增强A	2.2343	2.5943	2.2430	2.6030	-0.0087	-0.39%	开放	开放	净值购买
960001	广发行业领先混合H	1.0270	1.0270	1.0310	1.0310	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
004795	富荣福鑫混合C	0.7185	0.8215	0.7213	0.8243	-0.0028	-0.39%	开放	开放	净值购买
022646	华安上证180ETF联接I	1.7448	1.7448	1.7516	1.7516	-0.0068	-0.39%	开放	开放	净值购买
019343	富国价值发现混合C	1.1794	1.1794	1.1840	1.1840	-0.0046	-0.39%	限大额	开放	净值购买
260112	景顺长城能源基建混合A	2.5630	3.5340	2.5730	3.5440	-0.0100	-0.39%	开放	开放	净值购买
021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0250	1.0770	1.0290	1.0810	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7431	0.7431	0.7460	0.7460	-0.0029	-0.39%	开放	开放	净值购买
018504	景顺长城周期优选混合A	1.4347	1.4347	1.4403	1.4403	-0.0056	-0.39%	开放	开放	净值购买
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0756	1.0756	1.0798	1.0798	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
001042	华夏领先股票	0.5120	0.5120	0.5140	0.5140	-0.0020	-0.39%	开放	开放	净值购买
011471	鹏华致远成长混合A	0.6144	0.6144	0.6168	0.6168	-0.0024	-0.39%	开放	开放	净值购买
023547	平安上证180ETF联接A	1.0749	1.0749	1.0791	1.0791	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
014329	国联优势产业混合A	1.1003	1.1003	1.1046	1.1046	-0.0043	-0.39%	开放	开放	净值购买
011252	华安聚嘉精选混合C	1.4583	1.4583	1.4640	1.4640	-0.0057	-0.39%	限大额	开放	净值购买
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.5350	1.5350	1.5410	1.5410	-0.0060	-0.39%	开放	开放	净值购买
001550	天弘中证医药100A	0.8441	0.8441	0.8474	0.8474	-0.0033	-0.39%	开放	开放	净值购买
002326	银华聚利灵活配置混合C	1.0230	2.1470	1.0270	2.1510	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
023130	富国致盛量化选股股票C	1.0993	1.0993	1.1036	1.1036	-0.0043	-0.39%	开放	开放	净值购买
011097	达诚宜创精选混合A	0.6385	0.6385	0.6410	0.6410	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
011129	华安精致生活混合C	1.3022	1.3022	1.3073	1.3073	-0.0051	-0.39%	开放	开放	净值购买
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9702	0.9702	0.9740	0.9740	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6831	1.7727	1.6897	1.7793	-0.0066	-0.39%	开放	开放	净值购买
001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.7850	1.7850	1.7920	1.7920	-0.0070	-0.39%	开放	开放	净值购买
001463	光大保德信一带一路混合A	1.0200	1.0200	1.0240	1.0240	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
006692	金信消费升级股票A	1.5809	2.3499	1.5871	2.3561	-0.0062	-0.39%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5039	1.5309	1.5098	1.5368	-0.0059	-0.39%	开放	开放	净值购买
630015	华商大盘量化精选混合	2.0390	2.7190	2.0470	2.7270	-0.0080	-0.39%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.7329	1.7329	1.7397	1.7397	-0.0068	-0.39%	开放	开放	净值购买
011928	博时汇誉回报混合C	0.7898	0.7898	0.7929	0.7929	-0.0031	-0.39%	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	1.0190	1.4860	1.0230	1.4900	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.0697	1.0697	1.0739	1.0739	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4772	1.8089	1.4830	1.8147	-0.0058	-0.39%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1458	1.1458	1.1503	1.1503	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
020587	景顺长城成长机遇混合A	1.1712	1.1712	1.1758	1.1758	-0.0046	-0.39%	开放	开放	净值购买
016022	华安优嘉精选混合C	1.1455	1.1455	1.1500	1.1500	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.0689	1.0689	1.0731	1.0731	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0177	1.1177	1.0217	1.1217	-0.0040	-0.39%	暂停	暂停	净值购买
018505	景顺长城周期优选混合C	1.4246	1.4246	1.4302	1.4302	-0.0056	-0.39%	开放	开放	净值购买
001974	景顺长城量化新动力股票A	1.7800	2.0650	1.7870	2.0720	-0.0070	-0.39%	开放	开放	净值购买
014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0169	1.1319	1.0209	1.1359	-0.0040	-0.39%	暂停	暂停	净值购买
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3728	1.3728	1.3782	1.3782	-0.0054	-0.39%	开放	开放	净值购买
023466	华安中证A500指数增强发起式A	1.0166	1.0166	1.0206	1.0206	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.7790	1.7790	1.7860	1.7860	-0.0070	-0.39%	开放	开放	净值购买
007470	博道叁佰智航股票A	1.4989	1.6719	1.5048	1.6778	-0.0059	-0.39%	开放	开放	净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.5658	3.0932	2.5759	3.1033	-0.0101	-0.39%	开放	开放	净值购买
023467	华安中证A500指数增强发起式C	1.0156	1.0156	1.0196	1.0196	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.7760	1.7760	1.7830	1.7830	-0.0070	-0.39%	开放	开放	净值购买
519180	万家180指数A	1.0654	3.4309	1.0696	3.4351	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9885	0.9885	0.9924	0.9924	-0.0039	-0.39%	开放	开放	净值购买
010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7853	0.7853	0.7884	0.7884	-0.0031	-0.39%	开放	开放	净值购买
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.9623	0.9623	0.9661	0.9661	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1647	1.1647	1.1693	1.1693	-0.0046	-0.39%	开放	开放	净值购买
022741	万家180指数C	1.0634	1.0888	1.0676	1.0930	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
005834	工银红利优享混合C	1.0632	1.3832	1.0674	1.3874	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9657	0.9657	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6581	0.6581	0.6607	0.6607	-0.0026	-0.39%	开放	开放	净值购买
000313	华安沪深300增强C	2.1003	2.4603	2.1086	2.4686	-0.0083	-0.39%	开放	开放	净值购买
288001	华夏经典混合	2.0240	4.8000	2.0320	4.8080	-0.0080	-0.39%	开放	开放	净值购买
040180	华安上证180ETF联接A	1.7448	1.7448	1.7517	1.7517	-0.0069	-0.39%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9646	0.9646	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
012388	国金ESG持续增长混合C	0.7836	0.7836	0.7867	0.7867	-0.0031	-0.39%	开放	开放	净值购买
003548	宏利沪深300指数C	1.6681	2.0339	1.6747	2.0405	-0.0066	-0.39%	开放	开放	净值购买
162213	宏利沪深300指数A	1.6929	2.4994	1.6996	2.5061	-0.0067	-0.39%	开放	开放	净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.8331	0.8331	0.8364	0.8364	-0.0033	-0.39%	开放	开放	净值购买
006693	金信消费升级股票C	1.5903	2.3400	1.5966	2.3463	-0.0063	-0.39%	开放	开放	净值购买
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.7067	0.7067	0.7095	0.7095	-0.0028	-0.39%	开放	开放	净值购买
018552	宏利医药健康混合发起C	1.1101	1.1101	1.1145	1.1145	-0.0044	-0.39%	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	1.0593	1.0593	1.0635	1.0635	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	1.0845	1.0845	1.0888	1.0888	-0.0043	-0.39%	开放	开放	净值购买
740101	长安沪深300非周期A	1.2610	1.7650	1.2660	1.7700	-0.0050	-0.39%	开放	开放	净值购买
009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.3365	1.3365	1.3418	1.3418	-0.0053	-0.40%	限大额	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	1.7650	1.7650	1.7720	1.7720	-0.0070	-0.40%	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	1.0085	1.0085	1.0125	1.0125	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	1.0835	1.0835	1.0878	1.0878	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
010389	易方达科益混合A	0.9064	0.9064	0.9100	0.9100	-0.0036	-0.40%	开放	开放	净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.1078	1.1078	1.1122	1.1122	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
007471	博道叁佰智航股票C	1.4598	1.6328	1.4656	1.6386	-0.0058	-0.40%	开放	开放	净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	1.3590	1.3590	1.3644	1.3644	-0.0054	-0.40%	限大额	开放	净值购买
024207	信澳产业升级混合C	1.5100	1.5100	1.5160	1.5160	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
610006	信澳产业升级混合A	1.5100	1.9800	1.5160	1.9860	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3829	1.3829	1.3884	1.3884	-0.0055	-0.40%	开放	开放	净值购买
005833	工银红利优享混合A	1.0809	1.4175	1.0852	1.4218	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
007903	长城量化小盘股票A	1.3574	1.3574	1.3628	1.3628	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.1047	1.1047	1.1091	1.1091	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
016333	长城产业臻选混合C	0.9539	0.9539	0.9577	0.9577	-0.0038	-0.40%	开放	开放	净值购买
398041	中海量化策略混合	1.2550	1.7920	1.2600	1.7970	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.5059	1.5059	1.5119	1.5119	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
014330	国联优势产业混合C	1.0792	1.0792	1.0835	1.0835	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.4552	1.4552	1.4610	1.4610	-0.0058	-0.40%	开放	开放	净值购买
002317	招商睿逸混合	1.7560	1.7560	1.7630	1.7630	-0.0070	-0.40%	开放	开放	净值购买
008238	中泰沪深300增强A	1.5051	1.5051	1.5111	1.5111	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
022866	博道沪深300指数量化增强A	1.1274	1.1274	1.1319	1.1319	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.1014	1.1014	1.1058	1.1058	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
008354	宏利消费混合C	0.8009	1.0009	0.8041	1.0041	-0.0032	-0.40%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100指数发起C	1.1259	1.1259	1.1304	1.1304	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
290004	泰信优质生活混合	0.7005	1.7394	0.7033	1.7422	-0.0028	-0.40%	开放	开放	净值购买
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.1508	1.1508	1.1554	1.1554	-0.0046	-0.40%	暂停	暂停	净值购买
022867	博道沪深300指数量化增强C	1.1251	1.1251	1.1296	1.1296	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	1.0000	1.0000	1.0040	1.0040	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
024609	平安上证180ETF联接E	1.0748	1.0748	1.0791	1.0791	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.0744	1.0744	1.0787	1.0787	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	1.2741	1.2829	1.2792	1.2880	-0.0051	-0.40%	开放	开放	净值购买
012387	国金ESG持续增长混合A	0.7994	0.7994	0.8026	0.8026	-0.0032	-0.40%	开放	开放	净值购买
008239	中泰沪深300增强C	1.4734	1.4734	1.4793	1.4793	-0.0059	-0.40%	开放	开放	净值购买
023548	平安上证180ETF联接C	1.0737	1.0737	1.0780	1.0780	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6977	1.6977	1.7045	1.7045	-0.0068	-0.40%	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3970	1.3970	1.4026	1.4026	-0.0056	-0.40%	开放	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.1723	1.1723	1.1770	1.1770	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
008186	淳厚信睿混合A	2.7686	2.7686	2.7797	2.7797	-0.0111	-0.40%	开放	开放	净值购买
016332	长城产业臻选混合A	0.9721	0.9721	0.9760	0.9760	-0.0039	-0.40%	开放	开放	净值购买
010390	易方达科益混合C	0.8721	0.8721	0.8756	0.8756	-0.0035	-0.40%	开放	开放	净值购买
019272	长城量化小盘股票C	1.3448	1.3448	1.3502	1.3502	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.0702	1.0702	1.0745	1.0745	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
012445	华富新能源股票型发起式A	0.8208	0.8208	0.8241	0.8241	-0.0033	-0.40%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1672	1.1672	1.1719	1.1719	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	1.0423	1.0423	1.0465	1.0465	-0.0042	-0.40%	开放	开放	净值购买
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2640	1.2640	1.2691	1.2691	-0.0051	-0.40%	开放	开放	净值购买
620007	金元顺安优质精选混合A	1.3381	1.4946	1.3435	1.5005	-0.0054	-0.40%	限大额	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.3133	1.3133	1.3186	1.3186	-0.0053	-0.40%	开放	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1646	1.1646	1.1693	1.1693	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1395	1.1395	1.1441	1.1441	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9410	0.9410	0.9448	0.9448	-0.0038	-0.40%	开放	开放	净值购买
590005	中邮核心主题混合A	1.9810	2.1410	1.9890	2.1490	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
007750	广发优势增长股票	0.9406	0.9406	0.9444	0.9444	-0.0038	-0.40%	开放	开放	净值购买
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.7178	0.7178	0.7207	0.7207	-0.0029	-0.40%	开放	开放	净值购买
024120	中邮核心主题混合C	1.9800	1.9800	1.9880	1.9880	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
008985	东方红启东三年持有混合	1.4598	1.4598	1.4657	1.4657	-0.0059	-0.40%	开放	开放	净值购买
003956	南方产业智选股票A	1.9785	1.9785	1.9865	1.9865	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
008187	淳厚信睿混合C	2.6946	2.6946	2.7055	2.7055	-0.0109	-0.40%	开放	开放	净值购买
001375	金元顺安优质精选混合C	1.3349	1.3349	1.3403	1.3403	-0.0054	-0.40%	限大额	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7051	1.7051	1.7120	1.7120	-0.0069	-0.40%	开放	开放	净值购买
023501	安信中证A500指数增强A	1.0873	1.0873	1.0917	1.0917	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.3093	1.3093	1.3146	1.3146	-0.0053	-0.40%	开放	开放	净值购买
013050	兴业能源革新股票C	0.7658	0.7658	0.7689	0.7689	-0.0031	-0.40%	开放	开放	净值购买
008353	宏利消费混合A	0.8147	1.0147	0.8180	1.0180	-0.0033	-0.40%	开放	开放	净值购买
023502	安信中证A500指数增强C	1.0862	1.0862	1.0906	1.0906	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
016098	东吴兴弘一年持有混合C	1.0611	1.0611	1.0654	1.0654	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
010108	景顺长城核心招景混合A	0.7402	0.7402	0.7432	0.7432	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.2580	1.5622	1.2631	1.5673	-0.0051	-0.40%	限大额	开放	净值购买
022518	南方产业智选股票C	1.9733	1.9733	1.9813	1.9813	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.4787	1.4787	1.4847	1.4847	-0.0060	-0.40%	开放	开放	净值购买
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.3304	1.3304	1.3358	1.3358	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.3056	1.3056	1.3109	1.3109	-0.0053	-0.40%	开放	开放	净值购买
000279	华商红利优选混合	0.7390	2.2960	0.7420	2.2990	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.1824	1.1824	1.1872	1.1872	-0.0048	-0.40%	开放	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.2306	1.2306	1.2356	1.2356	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0337	1.0337	1.0379	1.0379	-0.0042	-0.40%	开放	开放	净值购买
012463	博时成长优势混合A	0.8117	0.8117	0.8150	0.8150	-0.0033	-0.40%	开放	开放	净值购买
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5902	0.5902	0.5926	0.5926	-0.0024	-0.40%	开放	开放	净值购买
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.3279	1.4936	1.3333	1.4990	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0818	1.0818	1.0862	1.0862	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.3276	1.3276	1.3330	1.3330	-0.0054	-0.41%	开放	开放	净值购买
021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0325	1.0325	1.0367	1.0367	-0.0042	-0.41%	开放	开放	净值购买
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5899	0.5899	0.5923	0.5923	-0.0024	-0.41%	开放	开放	净值购买
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.0813	1.0813	1.0857	1.0857	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.3511	1.5169	1.3566	1.5224	-0.0055	-0.41%	开放	开放	净值购买
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.1537	1.2537	1.1584	1.2584	-0.0047	-0.41%	开放	开放	净值购买
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.0798	1.0798	1.0842	1.0842	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.9815	0.9815	0.9855	0.9855	-0.0040	-0.41%	开放	开放	净值购买
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.3245	1.3245	1.3299	1.3299	-0.0054	-0.41%	开放	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	1.2263	1.2263	1.2313	1.2313	-0.0050	-0.41%	开放	开放	净值购买
000925	汇添富外延增长股票A	1.4710	1.7280	1.4770	1.7340	-0.0060	-0.41%	开放	开放	净值购买
017967	华富新能源股票型发起式C	0.8089	0.8089	0.8122	0.8122	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.1270	1.2270	1.1316	1.2316	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100指数发起A	1.1265	1.1265	1.1311	1.1311	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2487	1.2487	1.2538	1.2538	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9587	0.9587	-0.0039	-0.41%	开放	开放	净值购买
001106	华商健康生活混合	0.9790	1.0290	0.9830	1.0330	-0.0040	-0.41%	开放	开放	净值购买
217016	招商深证100指数A	1.8842	1.8842	1.8919	1.8919	-0.0077	-0.41%	开放	开放	净值购买
015752	景顺长城核心招景混合C	0.7337	0.7337	0.7367	0.7367	-0.0030	-0.41%	开放	开放	净值购买
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.0516	1.0516	1.0559	1.0559	-0.0043	-0.41%	开放	开放	净值购买
014788	长城产业趋势混合A	0.8069	0.8069	0.8102	0.8102	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	1.2462	1.2462	1.2513	1.2513	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2457	1.2457	1.2508	1.2508	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.4648	1.4648	1.4708	1.4708	-0.0060	-0.41%	开放	开放	净值购买
017425	华泰紫金先进制造混合发起C	0.9276	0.9276	0.9314	0.9314	-0.0038	-0.41%	开放	开放	净值购买
008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9518	1.1618	0.9557	1.1657	-0.0039	-0.41%	开放	开放	净值购买
011457	新华行业龙头主题股票	0.6344	0.6344	0.6370	0.6370	-0.0026	-0.41%	开放	开放	净值购买
013049	兴业能源革新股票A	0.7808	0.7808	0.7840	0.7840	-0.0032	-0.41%	开放	开放	净值购买
016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0778	1.0778	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
023229	易方达上证180ETF联接C	1.0732	1.0732	1.0776	1.0776	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
021647	东方红动力领航混合A	1.1215	1.1215	1.1261	1.1261	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.2663	1.5976	1.2715	1.6028	-0.0052	-0.41%	限大额	开放	净值购买
004408	招商深证100指数C	1.8262	1.8262	1.8337	1.8337	-0.0075	-0.41%	开放	开放	净值购买
021333	信澳国企智选混合A	1.2408	1.2408	1.2459	1.2459	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	1.1678	1.1678	1.1726	1.1726	-0.0048	-0.41%	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	1.1917	1.1917	1.1966	1.1966	-0.0049	-0.41%	开放	开放	净值购买
021648	东方红动力领航混合C	1.1175	1.1175	1.1221	1.1221	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.0689	1.0689	1.0733	1.0733	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
002049	融通新机遇灵活配置混合	1.9430	1.9840	1.9510	1.9920	-0.0080	-0.41%	限大额	开放	净值购买
257040	国联安红利混合	1.2140	2.2850	1.2190	2.2900	-0.0050	-0.41%	开放	开放	净值购买
004996	广发恒生中型股指数C	1.0436	1.0436	1.0479	1.0479	-0.0043	-0.41%	暂停	开放	净值购买
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0716	1.0716	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
100038	富国沪深300指数增强A	1.6950	2.2810	1.7020	2.2880	-0.0070	-0.41%	开放	开放	净值购买
260117	景顺长城支柱产业混合A	1.9370	2.4160	1.9450	2.4240	-0.0080	-0.41%	开放	开放	净值购买
001588	天弘中证800指数A	1.2828	1.2828	1.2881	1.2881	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5082	0.5082	0.5103	0.5103	-0.0021	-0.41%	开放	开放	净值购买
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0647	1.0647	1.0691	1.0691	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1610	1.1610	1.1658	1.1658	-0.0048	-0.41%	开放	开放	净值购买
550001	中信保诚四季红混合A	0.9189	2.8193	0.9227	2.8231	-0.0038	-0.41%	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	1.4501	1.5111	1.4561	1.5171	-0.0060	-0.41%	开放	开放	净值购买
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9423	0.9423	0.9462	0.9462	-0.0039	-0.41%	开放	开放	净值购买
021334	信澳国企智选混合C	1.2322	1.2322	1.2373	1.2373	-0.0051	-0.41%	开放	开放	净值购买
008184	新华沪深300指数增强C	1.3275	1.3275	1.3330	1.3330	-0.0055	-0.41%	开放	开放	净值购买
022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0861	1.0861	1.0906	1.0906	-0.0045	-0.41%	开放	开放	净值购买
021512	景顺长城支柱产业混合C	1.9280	2.1270	1.9360	2.1350	-0.0080	-0.41%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0845	1.0845	1.0890	1.0890	-0.0045	-0.41%	开放	开放	净值购买
450008	国富沪深300指数增强A	1.5663	1.9094	1.5728	1.9159	-0.0065	-0.41%	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	1.4940	1.5560	1.5002	1.5622	-0.0062	-0.41%	开放	开放	净值购买
018446	工银领航三年持有混合	1.1805	1.1805	1.1854	1.1854	-0.0049	-0.41%	开放	暂停	净值购买
011503	建信智能生活混合	0.9877	0.9877	0.9918	0.9918	-0.0041	-0.41%	开放	开放	净值购买
022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0839	1.0839	1.0884	1.0884	-0.0045	-0.41%	开放	开放	净值购买
011885	工银景气优选混合C	0.7703	0.7703	0.7735	0.7735	-0.0032	-0.41%	开放	开放	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0823	1.0823	1.0868	1.0868	-0.0045	-0.41%	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	1.6820	1.9120	1.6890	1.9190	-0.0070	-0.41%	开放	开放	净值购买
000573	天弘通利混合A	2.4020	2.4710	2.4120	2.4810	-0.0100	-0.41%	开放	开放	净值购买
014789	长城产业趋势混合C	0.7926	0.7926	0.7959	0.7959	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.2009	1.2009	1.2059	1.2059	-0.0050	-0.41%	开放	开放	净值购买
012464	博时成长优势混合C	0.7925	0.7925	0.7958	0.7958	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0549	1.0549	1.0593	1.0593	-0.0044	-0.42%	开放	开放	净值购买
016588	富国融甄混合A	0.8388	0.8388	0.8423	0.8423	-0.0035	-0.42%	开放	开放	净值购买
217002	招商安泰平衡混合	1.5577	3.7912	1.5642	3.7977	-0.0065	-0.42%	开放	开放	净值购买
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2696	1.2696	1.2749	1.2749	-0.0053	-0.42%	开放	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	1.5566	1.5566	1.5631	1.5631	-0.0065	-0.42%	开放	开放	净值购买
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1968	1.1968	1.2018	1.2018	-0.0050	-0.42%	限大额	开放	净值购买
011884	工银景气优选混合A	0.7892	0.7892	0.7925	0.7925	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
001506	景顺长城泰和回报混合A	1.4340	1.4940	1.4400	1.5000	-0.0060	-0.42%	限大额	开放	净值购买
011424	汇添富外延增长股票C	1.4340	1.6910	1.4400	1.6970	-0.0060	-0.42%	开放	开放	净值购买
018932	中信保诚四季红混合C	0.9079	0.9079	0.9117	0.9117	-0.0038	-0.42%	限大额	开放	净值购买
008246	圆信永丰致优混合C	1.8869	1.8869	1.8948	1.8948	-0.0079	-0.42%	开放	开放	净值购买
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.0509	1.0509	1.0553	1.0553	-0.0044	-0.42%	开放	开放	净值购买
023228	易方达上证180ETF联接A	1.0746	1.0746	1.0791	1.0791	-0.0045	-0.42%	开放	开放	净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	2.3626	2.6136	2.3725	2.6235	-0.0099	-0.42%	开放	开放	净值购买
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5723	0.5723	0.5747	0.5747	-0.0024	-0.42%	开放	开放	净值购买
015905	广发新能源精选股票C	0.8341	0.8341	0.8376	0.8376	-0.0035	-0.42%	开放	开放	净值购买
014616	尚正正鑫混合发起C	1.0245	1.0245	1.0288	1.0288	-0.0043	-0.42%	开放	开放	净值购买
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1652	1.1652	1.1701	1.1701	-0.0049	-0.42%	开放	开放	净值购买
020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1889	1.1889	1.1939	1.1939	-0.0050	-0.42%	开放	开放	净值购买
012808	鹏华资源C	1.2832	1.2832	1.2886	1.2886	-0.0054	-0.42%	开放	开放	净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	1.0684	1.0684	1.0729	1.0729	-0.0045	-0.42%	开放	开放	净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	1.0680	1.0680	1.0725	1.0725	-0.0045	-0.42%	开放	开放	净值购买
008245	圆信永丰致优混合A	1.9459	1.9459	1.9541	1.9541	-0.0082	-0.42%	开放	开放	净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.3758	1.4758	1.3816	1.4816	-0.0058	-0.42%	开放	开放	净值购买
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.9724	0.9724	0.9765	0.9765	-0.0041	-0.42%	开放	开放	净值购买
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5926	0.5926	0.5951	0.5951	-0.0025	-0.42%	开放	开放	净值购买
001589	天弘中证800指数C	1.2554	1.2554	1.2607	1.2607	-0.0053	-0.42%	开放	开放	净值购买
005248	新华沪深300指数增强A	1.3501	1.3501	1.3558	1.3558	-0.0057	-0.42%	开放	开放	净值购买
005765	中欧明睿新常态混合C	2.2477	2.4147	2.2572	2.4242	-0.0095	-0.42%	开放	开放	净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5142	1.5142	1.5206	1.5206	-0.0064	-0.42%	开放	开放	净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	1.8454	1.9654	1.8532	1.9732	-0.0078	-0.42%	开放	开放	净值购买
011225	九泰盈泰量化股票C	0.7570	0.7570	0.7602	0.7602	-0.0032	-0.42%	开放	开放	净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.4898	1.4898	1.4961	1.4961	-0.0063	-0.42%	开放	开放	净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3945	1.4945	1.4004	1.5004	-0.0059	-0.42%	开放	开放	净值购买
020265	长城产业优选混合A	1.1795	1.1795	1.1845	1.1845	-0.0050	-0.42%	开放	开放	净值购买
015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3432	1.3432	1.3489	1.3489	-0.0057	-0.42%	开放	开放	净值购买
016589	富国融甄混合C	0.8247	0.8247	0.8282	0.8282	-0.0035	-0.42%	开放	开放	净值购买
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2723	1.2723	1.2777	1.2777	-0.0054	-0.42%	开放	开放	净值购买
015904	广发新能源精选股票A	0.8474	0.8474	0.8510	0.8510	-0.0036	-0.42%	开放	开放	净值购买
010723	中欧价值成长混合A	0.7060	0.7060	0.7090	0.7090	-0.0030	-0.42%	开放	开放	净值购买
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9168	0.9168	0.9207	0.9207	-0.0039	-0.42%	开放	开放	净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.5171	0.5171	0.5193	0.5193	-0.0022	-0.42%	开放	开放	净值购买
010724	中欧价值成长混合C	0.6804	0.6804	0.6833	0.6833	-0.0029	-0.42%	开放	开放	净值购买
020266	长城产业优选混合C	1.1730	1.1730	1.1780	1.1780	-0.0050	-0.42%	开放	开放	净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.7740	0.7740	0.7773	0.7773	-0.0033	-0.42%	开放	开放	净值购买
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.2658	1.2658	1.2712	1.2712	-0.0054	-0.42%	开放	开放	净值购买
000761	国富健康优质生活股票	1.6174	1.6174	1.6243	1.6243	-0.0069	-0.42%	开放	开放	净值购买
008264	南方ESG股票A	1.2641	1.2641	1.2695	1.2695	-0.0054	-0.43%	开放	开放	净值购买
673101	西部利得沪深300指数增强C	1.8020	1.8020	1.8097	1.8097	-0.0077	-0.43%	开放	开放	净值购买
001718	工银物流产业股票A	4.2070	4.2070	4.2250	4.2250	-0.0180	-0.43%	开放	开放	净值购买
023106	光大保德信红利量化混合A	1.0742	1.0742	1.0788	1.0788	-0.0046	-0.43%	开放	开放	净值购买
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4901	0.4901	0.4922	0.4922	-0.0021	-0.43%	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	1.4000	3.0390	1.4060	3.0450	-0.0060	-0.43%	开放	开放	净值购买
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1893	1.1893	1.1944	1.1944	-0.0051	-0.43%	开放	开放	净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.6762	0.6762	0.6791	0.6791	-0.0029	-0.43%	开放	开放	净值购买
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3514	1.3514	1.3572	1.3572	-0.0058	-0.43%	开放	开放	净值购买
009649	嘉实精选平衡混合A	1.3496	1.3496	1.3554	1.3554	-0.0058	-0.43%	限大额	开放	净值购买
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.2789	1.2789	1.2844	1.2844	-0.0055	-0.43%	开放	开放	净值购买
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9281	0.9281	0.9321	0.9321	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
014271	大成北交所两年定开混合A	1.3452	1.3452	1.3510	1.3510	-0.0058	-0.43%	暂停	暂停	净值购买
022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0898	1.0898	1.0945	1.0945	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
023347	苏新中证A500指数增强A	1.0896	1.0896	1.0943	1.0943	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
009650	嘉实精选平衡混合C	1.3205	1.3205	1.3262	1.3262	-0.0057	-0.43%	限大额	开放	净值购买
005270	太平改革红利精选混合	1.3665	1.4865	1.3724	1.4924	-0.0059	-0.43%	开放	开放	净值购买
005038	银华新能源新材料C	1.1116	1.3706	1.1164	1.3754	-0.0048	-0.43%	开放	开放	净值购买
022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0876	1.0876	1.0923	1.0923	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
008265	南方ESG股票C	1.2257	1.2257	1.2310	1.2310	-0.0053	-0.43%	开放	开放	净值购买
015001	工银物流产业股票C	4.1610	4.1610	4.1790	4.1790	-0.0180	-0.43%	开放	开放	净值购买
009029	工银高质量成长混合A	1.0401	1.0401	1.0446	1.0446	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
021247	兴证全球红利混合A	1.1079	1.1661	1.1127	1.1709	-0.0048	-0.43%	限大额	开放	净值购买
014615	尚正正鑫混合发起A	1.0385	1.0385	1.0430	1.0430	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7151	0.9451	0.7182	0.9482	-0.0031	-0.43%	暂停	暂停	净值购买
012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8762	0.8762	0.8800	0.8800	-0.0038	-0.43%	开放	开放	净值购买
021248	兴证全球红利混合C	1.1062	1.1590	1.1110	1.1638	-0.0048	-0.43%	限大额	开放	净值购买
016450	南方新材料股票发起C	0.9215	0.9215	0.9255	0.9255	-0.0040	-0.43%	开放	开放	净值购买
012691	广发消费领先混合C	0.8051	0.8051	0.8086	0.8086	-0.0035	-0.43%	开放	开放	净值购买
005037	银华新能源新材料A	1.1500	1.4130	1.1550	1.4180	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
960028	建信优选成长混合H	1.9773	2.8453	1.9859	2.8539	-0.0086	-0.43%	开放	开放	净值购买
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9421	0.9421	0.9462	0.9462	-0.0041	-0.43%	开放	开放	净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	1.0338	1.0338	1.0383	1.0383	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
217005	招商先锋混合	0.7116	3.3157	0.7147	3.3188	-0.0031	-0.43%	开放	开放	净值购买
009840	东财量化精选A	0.8029	0.8029	0.8064	0.8064	-0.0035	-0.43%	开放	开放	净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.6882	0.6882	0.6912	0.6912	-0.0030	-0.43%	开放	开放	净值购买
004453	前海开源盈鑫A	1.6515	1.9355	1.6587	1.9427	-0.0072	-0.43%	限大额	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.5826	1.5826	1.5895	1.5895	-0.0069	-0.43%	开放	开放	净值购买
530003	建信优选成长混合A	2.2472	4.1922	2.2570	4.2020	-0.0098	-0.43%	开放	开放	净值购买
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6413	0.6413	0.6441	0.6441	-0.0028	-0.43%	开放	开放	净值购买
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9388	0.9388	0.9429	0.9429	-0.0041	-0.43%	开放	开放	净值购买
021187	摩根红利优选股票A	1.1663	1.1663	1.1714	1.1714	-0.0051	-0.44%	开放	开放	净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	1.0286	1.0286	1.0331	1.0331	-0.0045	-0.44%	开放	开放	净值购买
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1886	1.1886	1.1938	1.1938	-0.0052	-0.44%	开放	开放	净值购买
014272	大成北交所两年定开混合C	1.3256	1.3256	1.3314	1.3314	-0.0058	-0.44%	暂停	暂停	净值购买
010088	工银优质成长混合A	0.7079	0.7079	0.7110	0.7110	-0.0031	-0.44%	开放	开放	净值购买
001415	中信保诚新锐混合A	1.1187	1.2394	1.1236	1.2443	-0.0049	-0.44%	开放	开放	净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.8720	2.8898	1.8802	2.8980	-0.0082	-0.44%	开放	开放	净值购买
350001	天治财富增长混合	1.2553	3.1006	1.2608	3.1061	-0.0055	-0.44%	开放	开放	净值购买
013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.9585	0.9585	0.9627	0.9627	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
007944	永赢乾元三年定开	0.8897	0.8897	0.8936	0.8936	-0.0039	-0.44%	暂停	暂停	净值购买
011224	九泰盈泰量化股票A	0.7751	0.7751	0.7785	0.7785	-0.0034	-0.44%	开放	开放	净值购买
006123	国联高股息混合A	1.1393	1.3523	1.1443	1.3573	-0.0050	-0.44%	开放	开放	净值购买
002046	中信保诚新锐混合B	1.2074	1.3664	1.2127	1.3717	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.7517	0.7517	0.7550	0.7550	-0.0033	-0.44%	开放	开放	净值购买
002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9110	0.9110	0.9150	0.9150	-0.0040	-0.44%	开放	开放	净值购买
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0929	1.0929	1.0977	1.0977	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9098	0.9098	0.9138	0.9138	-0.0040	-0.44%	开放	开放	净值购买
010089	工银优质成长混合C	0.6819	0.6819	0.6849	0.6849	-0.0030	-0.44%	开放	开放	净值购买
023107	光大保德信红利量化混合C	1.0683	1.0683	1.0730	1.0730	-0.0047	-0.44%	开放	开放	净值购买
012690	广发消费领先混合A	0.8181	0.8181	0.8217	0.8217	-0.0036	-0.44%	开放	开放	净值购买
004814	中欧红利优享混合A	1.9976	2.2772	2.0064	2.2860	-0.0088	-0.44%	限大额	开放	净值购买
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.8612	1.8612	1.8694	1.8694	-0.0082	-0.44%	开放	开放	净值购买
009030	工银高质量成长混合C	0.9984	0.9984	1.0028	1.0028	-0.0044	-0.44%	开放	开放	净值购买
009841	东财量化精选C	0.7714	0.7714	0.7748	0.7748	-0.0034	-0.44%	开放	开放	净值购买
012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8621	0.8621	0.8659	0.8659	-0.0038	-0.44%	开放	开放	净值购买
006836	永赢惠泽一年	1.6333	1.6333	1.6405	1.6405	-0.0072	-0.44%	开放	开放	净值购买
016449	南方新材料股票发起A	0.9299	0.9299	0.9340	0.9340	-0.0041	-0.44%	开放	开放	净值购买
360001	光大保德信量化股票A	1.0655	3.4872	1.0702	3.4919	-0.0047	-0.44%	开放	开放	净值购买
006124	国联高股息混合C	1.1334	1.2954	1.1384	1.3004	-0.0050	-0.44%	开放	开放	净值购买
004454	前海开源盈鑫C	1.6540	1.9380	1.6613	1.9453	-0.0073	-0.44%	限大额	开放	净值购买
023348	苏新中证A500指数增强C	1.0874	1.0874	1.0922	1.0922	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
519150	新华优选消费混合	3.0347	3.9707	3.0481	3.9841	-0.0134	-0.44%	开放	开放	净值购买
018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.1319	1.1319	1.1369	1.1369	-0.0050	-0.44%	开放	暂停	净值购买
006127	华宝香港中小C	1.4260	1.4260	1.4323	1.4323	-0.0063	-0.44%	开放	开放	净值购买
011923	大成消费精选股票A	0.8373	0.8373	0.8410	0.8410	-0.0037	-0.44%	开放	开放	净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.4977	0.4977	0.4999	0.4999	-0.0022	-0.44%	开放	开放	净值购买
001163	银华中国梦30股票	1.3570	1.6400	1.3630	1.6460	-0.0060	-0.44%	开放	开放	净值购买
014634	景顺长城ESG量化股票A	0.9720	0.9720	0.9763	0.9763	-0.0043	-0.44%	开放	开放	净值购买
010610	摩根远见两年持有期混合	0.9493	0.9493	0.9535	0.9535	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
008311	圆信永丰优选价值A	1.1976	1.1976	1.2029	1.2029	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.3100	1.3100	1.3158	1.3158	-0.0058	-0.44%	开放	开放	净值购买
023863	东财A500A	1.0841	1.0841	1.0889	1.0889	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	1.3550	1.6160	1.3610	1.6220	-0.0060	-0.44%	开放	开放	净值购买
024804	华夏量化选股股票A	1.1289	1.1289	1.1339	1.1339	-0.0050	-0.44%	开放	开放	净值购买
023864	东财A500C	1.0837	1.0837	1.0885	1.0885	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
003580	泰康沪港深价值优选混合	1.6026	1.6026	1.6097	1.6097	-0.0071	-0.44%	开放	开放	净值购买
024805	华夏量化选股股票C	1.0833	1.0833	1.0881	1.0881	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1282	1.2882	1.1332	1.2932	-0.0050	-0.44%	限大额	开放	净值购买
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8798	0.8798	0.8837	0.8837	-0.0039	-0.44%	开放	开放	净值购买
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1956	1.1956	1.2009	1.2009	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
003119	博时鑫源混合A	1.8046	1.8876	1.8126	1.8956	-0.0080	-0.44%	限大额	开放	净值购买
003885	汇安沪深300指数增强C	1.3301	1.3301	1.3360	1.3360	-0.0059	-0.44%	开放	开放	净值购买
013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9692	0.9692	0.9735	0.9735	-0.0043	-0.44%	开放	开放	净值购买
012126	宏利新能源股票A	0.9462	0.9462	0.9504	0.9504	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.1263	1.1263	1.1313	1.1313	-0.0050	-0.44%	开放	暂停	净值购买
011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.0135	1.0135	1.0180	1.0180	-0.0045	-0.44%	开放	开放	净值购买
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.0359	1.0359	1.0405	1.0405	-0.0046	-0.44%	开放	开放	净值购买
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.1032	1.1032	1.1081	1.1081	-0.0049	-0.44%	开放	开放	净值购买
003884	汇安沪深300指数增强A	1.4631	1.4631	1.4696	1.4696	-0.0065	-0.44%	开放	开放	净值购买
010896	太平价值增长股票A	0.8327	0.8327	0.8364	0.8364	-0.0037	-0.44%	暂停	开放	净值购买
014085	浙商聚潮新思维混合C	2.9250	2.9250	2.9380	2.9380	-0.0130	-0.44%	开放	开放	净值购买
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.1019	1.1019	1.1068	1.1068	-0.0049	-0.44%	开放	开放	净值购买
014454	中银双息回报混合C	1.7308	1.7308	1.7385	1.7385	-0.0077	-0.44%	开放	开放	净值购买
007580	宝盈中证A100指数增强C	1.7970	2.1230	1.8050	2.1310	-0.0080	-0.44%	开放	开放	净值购买
023188	景顺长城量化新动力股票C	1.7970	1.7970	1.8050	1.8050	-0.0080	-0.44%	开放	开放	净值购买
004815	中欧红利优享混合C	1.8865	2.1590	1.8949	2.1674	-0.0084	-0.44%	限大额	开放	净值购买
011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7632	0.7632	0.7666	0.7666	-0.0034	-0.44%	开放	开放	净值购买
011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9873	0.9873	0.9917	0.9917	-0.0044	-0.44%	开放	开放	净值购买
020657	信澳红利智选混合A	1.0762	1.0762	1.0810	1.0810	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.7037	1.7846	1.7113	1.7922	-0.0076	-0.44%	开放	开放	净值购买
006243	中银双息回报混合A	1.7708	1.8108	1.7787	1.8187	-0.0079	-0.44%	开放	开放	净值购买
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8736	0.8736	0.8775	0.8775	-0.0039	-0.44%	开放	开放	净值购买
008312	圆信永丰优选价值C	1.1422	1.1422	1.1473	1.1473	-0.0051	-0.44%	开放	开放	净值购买
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.2088	1.2088	1.2142	1.2142	-0.0054	-0.44%	限大额	开放	净值购买
003120	博时鑫源混合C	1.7892	1.8712	1.7972	1.8792	-0.0080	-0.45%	限大额	开放	净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.9170	4.9170	4.9390	4.9390	-0.0220	-0.45%	开放	开放	净值购买
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.2062	1.2062	1.2116	1.2116	-0.0054	-0.45%	开放	开放	净值购买
014953	信澳至诚精选混合C	0.4466	0.4466	0.4486	0.4486	-0.0020	-0.45%	开放	开放	净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.5804	0.5804	0.5830	0.5830	-0.0026	-0.45%	开放	开放	净值购买
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6250	0.6250	0.6278	0.6278	-0.0028	-0.45%	开放	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.1828	1.1828	1.1881	1.1881	-0.0053	-0.45%	限大额	开放	净值购买
010313	上银鑫恒混合A	0.8479	0.8479	0.8517	0.8517	-0.0038	-0.45%	开放	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.2041	1.2041	1.2095	1.2095	-0.0054	-0.45%	限大额	开放	净值购买
021188	摩根红利优选股票C	1.1594	1.1594	1.1646	1.1646	-0.0052	-0.45%	开放	开放	净值购买
014045	银华积极成长混合C	1.6039	1.6039	1.6111	1.6111	-0.0072	-0.45%	开放	开放	净值购买
005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.6031	1.6031	1.6103	1.6103	-0.0072	-0.45%	开放	开放	净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.7790	0.7790	0.7825	0.7825	-0.0035	-0.45%	开放	开放	净值购买
023213	博时鑫源混合E	1.8027	1.8027	1.8108	1.8108	-0.0081	-0.45%	限大额	开放	净值购买
012127	宏利新能源股票C	0.9344	0.9344	0.9386	0.9386	-0.0042	-0.45%	开放	开放	净值购买
020658	信澳红利智选混合C	1.0674	1.0674	1.0722	1.0722	-0.0048	-0.45%	开放	开放	净值购买
004895	华商鑫安灵活混合	2.0000	2.1260	2.0090	2.1350	-0.0090	-0.45%	开放	开放	净值购买
005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.6440	1.6440	1.6514	1.6514	-0.0074	-0.45%	开放	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1328	1.2928	1.1379	1.2979	-0.0051	-0.45%	限大额	开放	净值购买
007479	光大保德信量化股票C	1.0656	1.0656	1.0704	1.0704	-0.0048	-0.45%	开放	开放	净值购买
011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9990	0.9990	1.0035	1.0035	-0.0045	-0.45%	开放	开放	净值购买
160605	鹏华中国50混合	1.9970	4.3670	2.0060	4.3760	-0.0090	-0.45%	开放	开放	净值购买
014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9538	0.9538	0.9581	0.9581	-0.0043	-0.45%	开放	开放	净值购买
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.1507	2.1507	2.1604	2.1604	-0.0097	-0.45%	开放	开放	净值购买
005498	银华积极成长混合A	1.6393	1.6393	1.6467	1.6467	-0.0074	-0.45%	开放	开放	净值购买
010678	中欧均衡成长混合A	0.7748	0.7748	0.7783	0.7783	-0.0035	-0.45%	开放	开放	净值购买
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7969	0.7969	0.8005	0.8005	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.5976	0.5976	0.6003	0.6003	-0.0027	-0.45%	开放	开放	净值购买
910007	东方红启元三年持有混合A	3.2746	3.7866	3.2894	3.8014	-0.0148	-0.45%	暂停	开放	净值购买
530012	建信积极配置混合	3.3180	3.3860	3.3330	3.4010	-0.0150	-0.45%	开放	开放	净值购买
022686	广发中证A500指数增强A	1.0613	1.0613	1.0661	1.0661	-0.0048	-0.45%	开放	开放	净值购买
015927	西部利得绿色能源混合A	0.8621	0.8621	0.8660	0.8660	-0.0039	-0.45%	开放	开放	净值购买
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0989	2.0989	2.1084	2.1084	-0.0095	-0.45%	开放	开放	净值购买
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.4579	1.5539	1.4645	1.5605	-0.0066	-0.45%	限大额	开放	净值购买
005106	银华农业产业股票发起式A	1.3689	1.3689	1.3751	1.3751	-0.0062	-0.45%	开放	开放	净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.6338	1.6338	1.6412	1.6412	-0.0074	-0.45%	开放	开放	净值购买
013576	鹏扬品质精选混合C	0.9271	0.9271	0.9313	0.9313	-0.0042	-0.45%	开放	开放	净值购买
016465	兴证全球合瑞混合C	1.0152	1.0152	1.0198	1.0198	-0.0046	-0.45%	开放	开放	净值购买
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0593	1.0593	1.0641	1.0641	-0.0048	-0.45%	开放	开放	净值购买
022687	广发中证A500指数增强C	1.0590	1.0590	1.0638	1.0638	-0.0048	-0.45%	开放	开放	净值购买
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.6544	1.6544	1.6619	1.6619	-0.0075	-0.45%	开放	开放	净值购买
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.6544	1.6544	1.6619	1.6619	-0.0075	-0.45%	开放	开放	净值购买
007887	东方红启元三年持有混合B	3.3306	3.3306	3.3457	3.3457	-0.0151	-0.45%	暂停	开放	净值购买
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0138	1.0138	1.0184	1.0184	-0.0046	-0.45%	开放	开放	净值购买
022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0798	1.0839	1.0847	1.0888	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.0357	1.0357	1.0404	1.0404	-0.0047	-0.45%	开放	开放	净值购买
006937	工银沪深300指数C	1.0795	1.2999	1.0844	1.3048	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
010897	太平价值增长股票C	0.8151	0.8151	0.8188	0.8188	-0.0037	-0.45%	暂停	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.1950	1.1950	-0.0054	-0.45%	开放	开放	净值购买
008234	光大消费主题股票A	1.1234	1.1234	1.1285	1.1285	-0.0051	-0.45%	开放	开放	净值购买
022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0790	1.0828	1.0839	1.0877	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.1666	1.6706	1.1719	1.6759	-0.0053	-0.45%	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9464	0.9464	0.9507	0.9507	-0.0043	-0.45%	开放	开放	净值购买
013575	鹏扬品质精选混合A	0.9458	0.9458	0.9501	0.9501	-0.0043	-0.45%	开放	开放	净值购买
011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7475	0.7475	0.7509	0.7509	-0.0034	-0.45%	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	1.2531	1.4131	1.2588	1.4188	-0.0057	-0.45%	开放	开放	净值购买
016464	兴证全球合瑞混合A	1.0328	1.0328	1.0375	1.0375	-0.0047	-0.45%	开放	开放	净值购买
005867	国泰沪深300指数C	1.0984	1.0984	1.1034	1.1034	-0.0050	-0.45%	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.2082	1.2082	1.2137	1.2137	-0.0055	-0.45%	开放	开放	净值购买
010679	中欧均衡成长混合C	0.7466	0.7466	0.7500	0.7500	-0.0034	-0.45%	开放	开放	净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.7902	0.7902	0.7938	0.7938	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
003154	华宝新活力混合C	1.8218	1.8768	1.8301	1.8851	-0.0083	-0.45%	开放	开放	净值购买
024065	华宝新活力混合I	1.8218	1.8218	1.8301	1.8301	-0.0083	-0.45%	开放	开放	净值购买
320010	诺安中证A100指数A	1.9750	2.0950	1.9840	2.1040	-0.0090	-0.45%	开放	开放	净值购买
011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9655	0.9655	0.9699	0.9699	-0.0044	-0.45%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1901	1.1901	-0.0054	-0.45%	开放	开放	净值购买
014064	银华农业产业股票发起式C	1.3593	1.3593	1.3655	1.3655	-0.0062	-0.45%	开放	开放	净值购买
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0085	1.8415	1.0131	1.8461	-0.0046	-0.45%	开放	开放	净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.5122	1.5122	1.5191	1.5191	-0.0069	-0.45%	开放	开放	净值购买
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0736	1.0736	1.0785	1.0785	-0.0049	-0.45%	限大额	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9419	0.9419	0.9462	0.9462	-0.0043	-0.45%	开放	开放	净值购买
000264	博时内需增长混合A	0.8760	0.7660	0.8800	0.7690	-0.0040	-0.45%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.9489	2.4569	1.9578	2.4658	-0.0089	-0.45%	开放	开放	净值购买
013846	上银鑫恒混合C	0.8099	0.8099	0.8136	0.8136	-0.0037	-0.45%	开放	开放	净值购买
011926	大成消费精选股票C	0.8096	0.8096	0.8133	0.8133	-0.0037	-0.45%	开放	开放	净值购买
015990	华安碳中和混合C	0.8752	0.8752	0.8792	0.8792	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
022936	国泰沪深300指数Y	0.9844	0.9844	0.9889	0.9889	-0.0045	-0.46%	开放	开放	净值购买
015928	西部利得绿色能源混合C	0.8529	0.8529	0.8568	0.8568	-0.0039	-0.46%	开放	开放	净值购买
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.0278	1.9408	1.0325	1.9455	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.0278	1.0278	1.0325	1.0325	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.0273	1.0273	1.0320	1.0320	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
000824	圆信永丰双利A	0.8303	2.6063	0.8341	2.6101	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.9650	2.4730	1.9740	2.4820	-0.0090	-0.46%	开放	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	0.9825	1.6461	0.9870	1.6526	-0.0045	-0.46%	开放	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	1.0698	1.6298	1.0747	1.6347	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0043	1.0043	1.0089	1.0089	-0.0046	-0.46%	开放	开放	净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1571	1.9141	1.1624	1.9194	-0.0053	-0.46%	开放	开放	净值购买
017870	光大消费主题股票C	1.1134	1.1134	1.1185	1.1185	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.9647	1.9647	1.9737	1.9737	-0.0090	-0.46%	开放	开放	净值购买
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.6152	1.6152	1.6226	1.6226	-0.0074	-0.46%	限大额	开放	净值购买
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.2656	1.4156	1.2714	1.4214	-0.0058	-0.46%	开放	开放	净值购买
005583	易方达港股通红利混合A	0.8506	0.8506	0.8545	0.8545	-0.0039	-0.46%	开放	开放	净值购买
024919	易方达港股通红利混合C	0.8506	0.8506	0.8545	0.8545	-0.0039	-0.46%	开放	开放	净值购买
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.5044	1.5044	1.5113	1.5113	-0.0069	-0.46%	限大额	开放	净值购买
005103	工银沪深300ETF联接C	0.8939	1.1139	0.8980	1.1180	-0.0041	-0.46%	开放	开放	净值购买
010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6976	0.6976	0.7008	0.7008	-0.0032	-0.46%	暂停	暂停	净值购买
000825	圆信永丰双利C	0.8065	2.4792	0.8102	2.4829	-0.0037	-0.46%	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.5474	1.5474	1.5545	1.5545	-0.0071	-0.46%	开放	开放	净值购买
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.5474	1.5474	1.5545	1.5545	-0.0071	-0.46%	开放	开放	净值购买
012849	大成悦享生活混合C	0.8933	0.8933	0.8974	0.8974	-0.0041	-0.46%	开放	开放	净值购买
519300	大成沪深300指数A	1.0669	2.8999	1.0718	2.9048	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
009263	华宝红利精选混合A	1.3269	1.5269	1.3330	1.5330	-0.0061	-0.46%	开放	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	1.0223	1.0223	1.0270	1.0270	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
012848	大成悦享生活混合A	0.9132	0.9132	0.9174	0.9174	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
022049	国泰安益灵活配置混合E	1.4566	1.4566	1.4633	1.4633	-0.0067	-0.46%	限大额	开放	净值购买
013393	信澳价值精选混合A	0.8039	0.8039	0.8076	0.8076	-0.0037	-0.46%	开放	开放	净值购买
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.0644	1.0644	1.0693	1.0693	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
006600	人保沪深300A	1.2163	1.4163	1.2219	1.4219	-0.0056	-0.46%	开放	开放	净值购买
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2812	1.2812	1.2871	1.2871	-0.0059	-0.46%	暂停	开放	净值购买
002449	民生加银量化中国混合A	1.3463	1.4733	1.3525	1.4795	-0.0062	-0.46%	开放	开放	净值购买
010841	华宝红利精选混合C	1.3027	1.5027	1.3087	1.5087	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
011186	信澳至诚精选混合A	0.4559	0.4559	0.4580	0.4580	-0.0021	-0.46%	开放	开放	净值购买
011888	民生加银周期优选混合A	0.7377	0.7377	0.7411	0.7411	-0.0034	-0.46%	开放	开放	净值购买
007096	大成沪深300指数C	1.0631	1.3028	1.0680	1.3077	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4530	1.5490	1.4597	1.5557	-0.0067	-0.46%	限大额	开放	净值购买
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.1060	1.1060	1.1111	1.1111	-0.0051	-0.46%	限大额	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.3655	1.3655	1.3718	1.3718	-0.0063	-0.46%	开放	开放	净值购买
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.2571	1.4071	1.2629	1.4129	-0.0058	-0.46%	开放	开放	净值购买
015989	华安碳中和混合A	0.8886	0.8886	0.8927	0.8927	-0.0041	-0.46%	开放	开放	净值购买
022935	工银沪深300指数Y	1.1053	1.1054	1.1104	1.1105	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.8016	0.8016	0.8053	0.8053	-0.0037	-0.46%	开放	开放	净值购买
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9964	0.9964	1.0010	1.0010	-0.0046	-0.46%	限大额	开放	净值购买
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4765	0.4765	0.4787	0.4787	-0.0022	-0.46%	开放	开放	净值购买
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	0.6062	0.6062	0.6090	0.6090	-0.0028	-0.46%	开放	开放	净值购买
590002	中邮核心成长混合A	0.5629	0.5629	0.5655	0.5655	-0.0026	-0.46%	开放	开放	净值购买
018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.8658	0.8658	0.8698	0.8698	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
024108	中邮核心成长混合C	0.5627	0.5627	0.5653	0.5653	-0.0026	-0.46%	开放	开放	净值购买
018517	民生加银量化中国混合C	1.3196	1.3826	1.3257	1.3887	-0.0061	-0.46%	开放	开放	净值购买
481009	工银沪深300指数A	1.1031	1.8915	1.1082	1.8966	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
005775	中加转型动力混合A	2.7897	2.7897	2.8026	2.8026	-0.0129	-0.46%	开放	开放	净值购买
023423	东财沪深300E	1.0595	1.0595	1.0644	1.0644	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9773	0.9773	-0.0045	-0.46%	限大额	开放	净值购买
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2955	1.2955	1.3015	1.3015	-0.0060	-0.46%	暂停	开放	净值购买
005640	平安300ETF联接C	1.2521	1.2521	1.2579	1.2579	-0.0058	-0.46%	开放	开放	净值购买
005776	中加转型动力混合C	2.6334	2.6334	2.6456	2.6456	-0.0122	-0.46%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.3589	1.3589	1.3652	1.3652	-0.0063	-0.46%	开放	开放	净值购买
016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9705	2.4963	0.9750	2.5008	-0.0045	-0.46%	开放	开放	净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.7548	0.7548	0.7583	0.7583	-0.0035	-0.46%	开放	开放	净值购买
000986	太平灵活配置	0.4310	0.4310	0.4330	0.4330	-0.0020	-0.46%	开放	开放	净值购买
010894	鹏华汇智优选混合A	0.6465	0.6465	0.6495	0.6495	-0.0030	-0.46%	开放	开放	净值购买
005910	广发龙头优选混合A	1.7235	1.7235	1.7315	1.7315	-0.0080	-0.46%	开放	开放	净值购买
011982	博时内需增长混合C	0.8610	0.8610	0.8650	0.8650	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
015357	摩根慧享成长混合A	1.0114	1.0114	1.0161	1.0161	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.0543	1.0543	1.0592	1.0592	-0.0049	-0.46%	开放	开放	净值购买
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0973	1.0973	1.1024	1.1024	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8816	0.8816	0.8857	0.8857	-0.0041	-0.46%	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	1.9350	1.9350	1.9440	1.9440	-0.0090	-0.46%	开放	开放	净值购买
910024	东方红启阳三年持有混合A	3.8695	4.4655	3.8875	4.4835	-0.0180	-0.46%	暂停	开放	净值购买
010895	鹏华汇智优选混合C	0.6234	0.6234	0.6263	0.6263	-0.0029	-0.46%	开放	开放	净值购买
166801	浙商聚潮新思维混合A	3.0090	4.2720	3.0230	4.2860	-0.0140	-0.46%	开放	开放	净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.2893	1.2893	1.2953	1.2953	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
024546	平安300ETF联接E	1.2893	1.2893	1.2953	1.2953	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
022973	大成沪深300指数Y	1.0736	1.0736	1.0786	1.0786	-0.0050	-0.46%	开放	开放	净值购买
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.6010	0.6010	0.6038	0.6038	-0.0028	-0.46%	开放	开放	净值购买
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4936	0.4936	0.4959	0.4959	-0.0023	-0.46%	开放	开放	净值购买
000408	民生加银城镇化混合A	1.8884	3.2534	1.8972	3.2622	-0.0088	-0.46%	开放	开放	净值购买
006569	国联安中证医药100C	1.0729	1.0729	1.0779	1.0779	-0.0050	-0.46%	开放	开放	净值购买
022922	博时沪深300指数Y	1.7810	1.7980	1.7893	1.8063	-0.0083	-0.46%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	1.0084	1.0084	1.0131	1.0131	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.6007	0.6007	0.6035	0.6035	-0.0028	-0.46%	开放	开放	净值购买
009620	博时女性消费主题混合C	0.7294	0.7848	0.7328	0.7882	-0.0034	-0.46%	开放	开放	净值购买
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0082	1.0082	1.0129	1.0129	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.9002	0.9002	0.9044	0.9044	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.4570	1.4570	1.4638	1.4638	-0.0068	-0.46%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	1.0068	1.0068	1.0115	1.0115	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4925	0.4925	0.4948	0.4948	-0.0023	-0.46%	封闭期	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.1561	1.1561	1.1615	1.1615	-0.0054	-0.46%	开放	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	1.1342	1.1342	1.1395	1.1395	-0.0053	-0.47%	开放	开放	净值购买
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.0913	1.0913	1.0964	1.0964	-0.0051	-0.47%	开放	开放	净值购买
018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.8559	0.8559	0.8599	0.8599	-0.0040	-0.47%	开放	开放	净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.7758	3.8267	1.7841	3.8350	-0.0083	-0.47%	开放	开放	净值购买
022859	中银沪深300指数A	1.0697	1.0697	1.0747	1.0747	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
163808	中银中证A100指数增强	1.9250	1.9350	1.9340	1.9440	-0.0090	-0.47%	开放	开放	净值购买
022860	中银沪深300指数C	1.0691	1.0691	1.0741	1.0741	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.3520	2.6920	2.3630	2.7030	-0.0110	-0.47%	开放	开放	净值购买
024186	博时沪深300指数I	1.7743	1.7743	1.7826	1.7826	-0.0083	-0.47%	开放	开放	净值购买
002803	东方红沪港深混合	1.7100	1.7100	1.7180	1.7180	-0.0080	-0.47%	开放	开放	净值购买
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0687	1.0687	1.0737	1.0737	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
001496	工银聚焦30股票	1.2820	1.2820	1.2880	1.2880	-0.0060	-0.47%	开放	开放	净值购买
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.0897	1.0897	1.0948	1.0948	-0.0051	-0.47%	开放	开放	净值购买
660008	农银沪深300指数A	1.6018	1.6018	1.6093	1.6093	-0.0075	-0.47%	开放	开放	净值购买
011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0494	2.0494	2.0590	2.0590	-0.0096	-0.47%	开放	开放	净值购买
011889	民生加银周期优选混合C	0.7256	0.7256	0.7290	0.7290	-0.0034	-0.47%	开放	开放	净值购买
005152	农银沪深300指数C	1.5578	1.5578	1.5651	1.5651	-0.0073	-0.47%	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	1.0667	1.0667	1.0717	1.0717	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
022770	兴业中证A500指数增强A	1.0663	1.0663	1.0713	1.0713	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
018290	广发龙头优选混合C	1.7057	1.7057	1.7137	1.7137	-0.0080	-0.47%	开放	开放	净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0890	2.0890	2.0988	2.0988	-0.0098	-0.47%	开放	开放	净值购买
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.0658	1.0658	1.0708	1.0708	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	1.0018	1.0018	1.0065	1.0065	-0.0047	-0.47%	开放	开放	净值购买
160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0018	1.3794	1.0065	1.3841	-0.0047	-0.47%	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	1.0649	1.0649	1.0699	1.0699	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	1.0648	1.0648	1.0698	1.0698	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9581	1.2165	0.9626	1.2210	-0.0045	-0.47%	暂停	暂停	净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.2769	1.2769	1.2829	1.2829	-0.0060	-0.47%	开放	开放	净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.2981	1.5681	1.3042	1.5742	-0.0061	-0.47%	限大额	开放	净值购买
022771	兴业中证A500指数增强C	1.0640	1.0640	1.0690	1.0690	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.6596	0.6596	0.6627	0.6627	-0.0031	-0.47%	开放	开放	净值购买
022189	鹏华金城混合A	1.0847	1.0847	1.0898	1.0898	-0.0051	-0.47%	限大额	开放	净值购买
022906	富国沪深300指数增强Y	1.7010	1.7010	1.7090	1.7090	-0.0080	-0.47%	开放	开放	净值购买
008390	国联安沪深300ETF联接A	1.1056	1.2076	1.1108	1.2128	-0.0052	-0.47%	开放	开放	净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.3370	2.3370	2.3480	2.3480	-0.0110	-0.47%	开放	开放	净值购买
005102	工银沪深300ETF联接A	0.8923	1.1293	0.8965	1.1335	-0.0042	-0.47%	开放	开放	净值购买
002714	鹏华金城混合D	1.2102	1.3342	1.2159	1.3399	-0.0057	-0.47%	限大额	开放	净值购买
022190	鹏华金城混合C	1.0826	1.0826	1.0877	1.0877	-0.0051	-0.47%	限大额	开放	净值购买
009619	博时女性消费主题混合A	0.7427	0.8006	0.7462	0.8041	-0.0035	-0.47%	开放	开放	净值购买
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1505	1.1505	-0.0054	-0.47%	开放	开放	净值购买
001736	圆信永丰优加生活	3.0316	3.0316	3.0459	3.0459	-0.0143	-0.47%	开放	开放	净值购买
009706	民生加银城镇化混合C	1.8441	1.8441	1.8528	1.8528	-0.0087	-0.47%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0810	1.0810	1.0861	1.0861	-0.0051	-0.47%	开放	开放	净值购买
002543	长城久益混合A	1.2293	1.2293	1.2351	1.2351	-0.0058	-0.47%	限大额	开放	净值购买
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.1444	1.1444	1.1498	1.1498	-0.0054	-0.47%	开放	开放	净值购买
000656	前海开源沪深300指数A	1.5041	2.2441	1.5112	2.2512	-0.0071	-0.47%	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9739	0.9739	0.9785	0.9785	-0.0046	-0.47%	限大额	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	1.4814	1.8514	1.4884	1.8584	-0.0070	-0.47%	开放	开放	净值购买
002908	富国睿利定开混合发起A	1.4810	1.4810	1.4880	1.4880	-0.0070	-0.47%	暂停	暂停	净值购买
014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.3538	1.3538	1.3602	1.3602	-0.0064	-0.47%	开放	开放	净值购买
012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.8461	0.8461	0.8501	0.8501	-0.0040	-0.47%	开放	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9516	0.9516	0.9561	0.9561	-0.0045	-0.47%	限大额	开放	净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.7340	1.7667	1.7422	1.7749	-0.0082	-0.47%	开放	开放	净值购买
015358	摩根慧享成长混合C	0.9936	0.9936	0.9983	0.9983	-0.0047	-0.47%	开放	开放	净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.3525	1.6355	1.3589	1.6419	-0.0064	-0.47%	限大额	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0775	1.0775	1.0826	1.0826	-0.0051	-0.47%	开放	开放	净值购买
014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.3729	1.3729	1.3794	1.3794	-0.0065	-0.47%	开放	开放	净值购买
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.4573	1.4573	1.4642	1.4642	-0.0069	-0.47%	开放	开放	净值购买
004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.7391	0.7391	0.7426	0.7426	-0.0035	-0.47%	开放	开放	净值购买
002264	华夏乐享健康混合A	1.9000	1.9000	1.9090	1.9090	-0.0090	-0.47%	开放	开放	净值购买
519908	华夏兴华混合A	2.7430	7.2210	2.7560	7.2340	-0.0130	-0.47%	开放	开放	净值购买
960004	华夏兴华混合H	2.7430	7.2210	2.7560	7.2340	-0.0130	-0.47%	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	2.2363	2.2363	2.2469	2.2469	-0.0106	-0.47%	开放	开放	净值购买
010536	泰康优势企业混合A	0.6749	0.6749	0.6781	0.6781	-0.0032	-0.47%	开放	开放	净值购买
016773	诺德兴新趋势混合C	0.6958	0.6958	0.6991	0.6991	-0.0033	-0.47%	开放	开放	净值购买
013394	信澳价值精选混合C	0.7801	0.7801	0.7838	0.7838	-0.0037	-0.47%	开放	开放	净值购买
007499	光大风格轮动混合C	1.6850	1.7430	1.6930	1.7510	-0.0080	-0.47%	开放	开放	净值购买
008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0946	1.1966	1.0998	1.2018	-0.0052	-0.47%	开放	开放	净值购买
002080	前海开源一带一路混合C	0.6310	0.6310	0.6340	0.6340	-0.0030	-0.47%	开放	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	1.1146	1.1146	1.1199	1.1199	-0.0053	-0.47%	开放	开放	净值购买
018695	博道消费智航C	0.8832	0.8832	0.8874	0.8874	-0.0042	-0.47%	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	1.6397	1.6397	1.6475	1.6475	-0.0078	-0.47%	开放	开放	净值购买
002544	长城久益混合C	1.1137	1.1637	1.1190	1.1690	-0.0053	-0.47%	限大额	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	1.0505	1.0505	1.0555	1.0555	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
001324	华宝新价值混合	1.7851	1.7851	1.7936	1.7936	-0.0085	-0.47%	开放	开放	净值购买
000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7139	0.7139	0.7173	0.7173	-0.0034	-0.47%	开放	开放	净值购买
001043	工银美丽城镇股票A	1.6790	2.1030	1.6870	2.1110	-0.0080	-0.47%	开放	开放	净值购买
530001	建信恒久价值混合	0.9442	4.2494	0.9487	4.2580	-0.0045	-0.47%	开放	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	1.2570	1.2570	1.2630	1.2630	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
018441	汇添富量化选股混合C	0.9427	0.9427	0.9472	0.9472	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	1.1310	1.1310	1.1364	1.1364	-0.0054	-0.48%	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	1.4661	1.9841	1.4731	1.9911	-0.0070	-0.48%	开放	开放	净值购买
016599	富国睿利定开混合发起C	1.4650	1.4650	1.4720	1.4720	-0.0070	-0.48%	暂停	暂停	净值购买
012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.8371	0.8371	0.8411	0.8411	-0.0040	-0.48%	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	1.6739	1.6739	1.6819	1.6819	-0.0080	-0.48%	开放	开放	净值购买
007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2762	1.2762	1.2823	1.2823	-0.0061	-0.48%	开放	开放	净值购买
022519	东海祥龙(LOF)C	0.8990	0.8990	0.9033	0.9033	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.2540	1.2540	1.2600	1.2600	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
006671	广发消费升级股票	1.1912	1.1912	1.1969	1.1969	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
007354	创金合信港股通量化股票A	0.9610	0.9610	0.9656	0.9656	-0.0046	-0.48%	开放	开放	净值购买
015633	中金景气驱动混合发起A	1.1699	1.1699	1.1755	1.1755	-0.0056	-0.48%	限大额	开放	净值购买
257050	国联安主题驱动混合A	2.6943	2.9283	2.7072	2.9412	-0.0129	-0.48%	开放	开放	净值购买
008736	南方高股息股票A	1.0024	1.0024	1.0072	1.0072	-0.0048	-0.48%	开放	开放	净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.7738	1.7738	1.7823	1.7823	-0.0085	-0.48%	开放	开放	净值购买
023713	国联安主题驱动混合C	2.6916	2.6916	2.7045	2.7045	-0.0129	-0.48%	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0847	1.0847	1.0899	1.0899	-0.0052	-0.48%	开放	开放	净值购买
000214	广发成长优选混合	1.4590	2.0890	1.4660	2.0960	-0.0070	-0.48%	限大额	开放	净值购买
519130	海富通新内需混合A	1.1463	1.5883	1.1518	1.5938	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1043	1.1043	1.1096	1.1096	-0.0053	-0.48%	开放	开放	净值购买
017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9376	0.9376	0.9421	0.9421	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.5413	1.9893	1.5487	1.9967	-0.0074	-0.48%	开放	开放	净值购买
015223	汇添富进取成长混合A	0.8123	0.8123	0.8162	0.8162	-0.0039	-0.48%	开放	开放	净值购买
022628	博时中证A100ETF联接C	1.0830	1.0830	1.0882	1.0882	-0.0052	-0.48%	开放	开放	净值购买
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.7493	2.1973	1.7577	2.2057	-0.0084	-0.48%	开放	开放	净值购买
001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1870	1.1870	1.1927	1.1927	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
011429	前海开源民裕进取	0.7701	0.7701	0.7738	0.7738	-0.0037	-0.48%	开放	开放	净值购买
016772	诺德兴新趋势混合A	0.7068	0.7068	0.7102	0.7102	-0.0034	-0.48%	开放	开放	净值购买
012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	0.8518	0.8518	0.8559	0.8559	-0.0041	-0.48%	开放	开放	净值购买
010998	博道消费智航A	0.8929	0.8929	0.8972	0.8972	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8306	0.8306	0.8346	0.8346	-0.0040	-0.48%	开放	开放	净值购买
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9965	1.2465	1.0013	1.2513	-0.0048	-0.48%	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1418	1.1418	1.1473	1.1473	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1001	1.1001	1.1054	1.1054	-0.0053	-0.48%	开放	开放	净值购买
018440	汇添富量化选股混合A	0.9548	0.9548	0.9594	0.9594	-0.0046	-0.48%	开放	开放	净值购买
013491	同泰金融精选股票C	1.1619	1.1619	1.1675	1.1675	-0.0056	-0.48%	开放	开放	净值购买
213010	宝盈中证A100指数增强A	1.8670	2.2120	1.8760	2.2210	-0.0090	-0.48%	开放	开放	净值购买
002305	光大风格轮动混合A	1.4520	1.5020	1.4590	1.5090	-0.0070	-0.48%	开放	开放	净值购买
910009	东方红启程三年持有混合A	4.0424	4.5964	4.0619	4.6159	-0.0195	-0.48%	暂停	开放	净值购买
015634	中金景气驱动混合发起C	1.1401	1.1401	1.1456	1.1456	-0.0055	-0.48%	限大额	开放	净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2221	1.2221	1.2280	1.2280	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0978	1.0978	1.1031	1.1031	-0.0053	-0.48%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1391	1.1441	1.1446	1.1496	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3457	1.3457	1.3522	1.3522	-0.0065	-0.48%	开放	开放	净值购买
004342	南方沪深300ETF联接C	1.4284	1.9464	1.4353	1.9533	-0.0069	-0.48%	开放	开放	净值购买
015065	华夏乐享健康混合C	1.8630	1.8630	1.8720	1.8720	-0.0090	-0.48%	开放	开放	净值购买
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1590	1.1590	1.1646	1.1646	-0.0056	-0.48%	开放	开放	净值购买
013490	同泰金融精选股票A	1.1793	1.1793	1.1850	1.1850	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.2412	1.5536	1.2472	1.5596	-0.0060	-0.48%	限大额	开放	净值购买
002315	创金合信沪深300指数增强C	1.5502	1.6952	1.5577	1.7027	-0.0075	-0.48%	开放	开放	净值购买
017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9507	0.9507	0.9553	0.9553	-0.0046	-0.48%	开放	开放	净值购买
008777	华安沪深300ETF联接C	0.9916	0.9916	0.9964	0.9964	-0.0048	-0.48%	开放	开放	净值购买
005914	景顺长城智能生活混合A	2.2513	2.2513	2.2622	2.2622	-0.0109	-0.48%	开放	开放	净值购买
001910	泰康新机遇混合	1.2392	1.6062	1.2452	1.6122	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
023668	中银中证A500指数增强A	1.0533	1.0533	1.0584	1.0584	-0.0051	-0.48%	开放	开放	净值购买
202015	南方沪深300ETF联接A	1.4663	1.9843	1.4734	1.9914	-0.0071	-0.48%	开放	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2184	1.2184	1.2243	1.2243	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
015005	中邮能源革新混合型发起C	0.7224	0.7224	0.7259	0.7259	-0.0035	-0.48%	开放	开放	净值购买
023669	中银中证A500指数增强C	1.0525	1.0525	1.0576	1.0576	-0.0051	-0.48%	开放	开放	净值购买
004997	广发高端制造股票A	1.2378	1.2378	1.2438	1.2438	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1749	1.1749	1.1806	1.1806	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.8655	0.8655	0.8697	0.8697	-0.0042	-0.48%	开放	开放	净值购买
007357	创金合信港股通量化股票C	0.9264	0.9264	0.9309	0.9309	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.2145	1.2145	1.2204	1.2204	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
010160	广发高端制造股票C	1.2144	1.2144	1.2203	1.2203	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.2141	1.5221	1.2200	1.5280	-0.0059	-0.48%	限大额	开放	净值购买
011478	工银美丽城镇股票C	1.6460	2.0640	1.6540	2.0720	-0.0080	-0.48%	开放	开放	净值购买
000950	易方达沪深300非银联接A	1.1727	1.1727	1.1784	1.1784	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
022309	国联沪深300指数增强A	1.1098	1.1098	1.1152	1.1152	-0.0054	-0.48%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.1714	1.1714	1.1771	1.1771	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.3356	1.3356	1.3421	1.3421	-0.0065	-0.48%	开放	开放	净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9237	0.9237	0.9282	0.9282	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.2313	1.2313	1.2373	1.2373	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.1697	1.1697	1.1754	1.1754	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
004190	招商沪深300指数增强A	1.6407	1.6407	1.6487	1.6487	-0.0080	-0.49%	开放	开放	净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4921	0.4921	0.4945	0.4945	-0.0024	-0.49%	开放	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	2.0294	2.5182	2.0393	2.5281	-0.0099	-0.49%	开放	开放	净值购买
022310	国联沪深300指数增强C	1.1068	1.1068	1.1122	1.1122	-0.0054	-0.49%	开放	开放	净值购买
002310	创金合信沪深300指数增强A	1.5576	1.6956	1.5652	1.7032	-0.0076	-0.49%	开放	开放	净值购买
015559	长江启航混合发起式A	0.9632	0.9632	0.9679	0.9679	-0.0047	-0.49%	开放	开放	净值购买
015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8402	0.8402	0.8443	0.8443	-0.0041	-0.49%	开放	开放	净值购买
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.1680	1.5980	1.1737	1.6037	-0.0057	-0.49%	开放	开放	净值购买
008737	南方高股息股票C	0.9629	0.9629	0.9676	0.9676	-0.0047	-0.49%	开放	开放	净值购买
023146	中金沪深300ETF联接A	1.0448	1.0448	1.0499	1.0499	-0.0051	-0.49%	开放	开放	净值购买
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3925	1.3925	1.3993	1.3993	-0.0068	-0.49%	开放	开放	净值购买
015004	中邮能源革新混合型发起A	0.7371	0.7371	0.7407	0.7407	-0.0036	-0.49%	开放	开放	净值购买
015224	汇添富进取成长混合C	0.7984	0.7984	0.8023	0.8023	-0.0039	-0.49%	开放	开放	净值购买
017765	大成均衡增长混合C	1.1049	1.1049	1.1103	1.1103	-0.0054	-0.49%	开放	开放	净值购买
022627	博时中证A100ETF联接A	1.0842	1.0842	1.0895	1.0895	-0.0053	-0.49%	开放	开放	净值购买
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.1864	2.0794	1.1922	2.0852	-0.0058	-0.49%	开放	开放	净值购买
024068	海富通新内需混合D	1.1452	1.1452	1.1508	1.1508	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
007882	易方达沪深300非银联接C	1.1655	1.1655	1.1712	1.1712	-0.0057	-0.49%	开放	开放	净值购买
008776	华安沪深300ETF联接A	1.0016	1.0016	1.0065	1.0065	-0.0049	-0.49%	开放	开放	净值购买
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.4100	1.4100	1.4169	1.4169	-0.0069	-0.49%	开放	开放	净值购买
024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4100	1.4100	1.4169	1.4169	-0.0069	-0.49%	开放	封闭期	净值购买
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	1.5316	1.5316	1.5391	1.5391	-0.0075	-0.49%	开放	开放	净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9391	0.9391	0.9437	0.9437	-0.0046	-0.49%	开放	开放	净值购买
002172	海富通新内需混合C	1.2043	1.6003	1.2102	1.6062	-0.0059	-0.49%	开放	开放	净值购买
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1430	1.1440	1.1486	1.1496	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
014040	民生加银金融优选混合A	0.9797	0.9797	0.9845	0.9845	-0.0048	-0.49%	开放	开放	净值购买
023265	景顺长城智能生活混合C	2.2447	2.2447	2.2557	2.2557	-0.0110	-0.49%	开放	开放	净值购买
014932	摩根医疗健康股票C	1.5916	1.5916	1.5994	1.5994	-0.0078	-0.49%	开放	开放	净值购买
010872	博时沪深300指数增强A	0.7956	0.7956	0.7995	0.7995	-0.0039	-0.49%	开放	开放	净值购买
519193	万家消费成长	1.8971	1.8971	1.9064	1.9064	-0.0093	-0.49%	开放	开放	净值购买
004191	招商沪深300指数增强C	1.5905	1.5905	1.5983	1.5983	-0.0078	-0.49%	开放	开放	净值购买
016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9378	0.9378	0.9424	0.9424	-0.0046	-0.49%	开放	开放	净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.2420	2.6080	2.2530	2.6190	-0.0110	-0.49%	开放	开放	净值购买
012600	中银内核驱动股票C	0.6726	0.6726	0.6759	0.6759	-0.0033	-0.49%	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1261	1.1261	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
017764	大成均衡增长混合A	1.1205	1.1205	1.1260	1.1260	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.3440	1.5020	1.3506	1.5086	-0.0066	-0.49%	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.1402	1.1402	1.1458	1.1458	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.5261	1.5261	1.5336	1.5336	-0.0075	-0.49%	开放	开放	净值购买
001766	摩根医疗健康股票A	1.6276	1.6276	1.6356	1.6356	-0.0080	-0.49%	开放	开放	净值购买
011196	摩根优势成长混合A	0.6306	0.6306	0.6337	0.6337	-0.0031	-0.49%	开放	开放	净值购买
519126	浦银安盛新经济结构混合A	2.1150	2.1150	2.1254	2.1254	-0.0104	-0.49%	开放	开放	净值购买
021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0570	1.0570	1.0622	1.0622	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
015462	天弘云端生活优选混合C	0.9132	0.9132	0.9177	0.9177	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.6625	1.8625	1.6707	1.8707	-0.0082	-0.49%	开放	开放	净值购买
012185	大成创新趋势混合C	0.7298	0.7298	0.7334	0.7334	-0.0036	-0.49%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2759	1.2759	1.2822	1.2822	-0.0063	-0.49%	开放	开放	净值购买
022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3973	1.3973	1.4042	1.4042	-0.0069	-0.49%	开放	开放	净值购买
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3971	1.7271	1.4040	1.7340	-0.0069	-0.49%	开放	开放	净值购买
021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0526	1.0526	1.0578	1.0578	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
023670	中银中证A500指数增强E	1.0525	1.0525	1.0577	1.0577	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.2346	1.2346	1.2407	1.2407	-0.0061	-0.49%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1333	1.1383	1.1389	1.1439	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
015560	长江启航混合发起式C	0.9511	0.9511	0.9558	0.9558	-0.0047	-0.49%	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1327	1.1327	1.1383	1.1383	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板成长ETF联接D	1.5979	1.5979	1.6058	1.6058	-0.0079	-0.49%	开放	开放	净值购买
017043	汇添富品质价值混合	1.2338	1.2338	1.2399	1.2399	-0.0061	-0.49%	开放	开放	净值购买
013259	浦银安盛新经济结构混合C	2.0829	2.0829	2.0932	2.0932	-0.0103	-0.49%	开放	开放	净值购买
014041	民生加银金融优选混合C	0.9703	0.9703	0.9751	0.9751	-0.0048	-0.49%	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.5968	1.5968	1.6047	1.6047	-0.0079	-0.49%	开放	开放	净值购买
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6167	1.6167	1.6247	1.6247	-0.0080	-0.49%	开放	开放	净值购买
001708	东兴改革精选混合A	0.8080	0.8080	0.8120	0.8120	-0.0040	-0.49%	开放	开放	净值购买
001537	中加改革红利混合	0.9695	1.0295	0.9743	1.0343	-0.0048	-0.49%	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.6359	1.6359	1.6440	1.6440	-0.0081	-0.49%	开放	开放	净值购买
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.9086	0.9086	0.9131	0.9131	-0.0045	-0.49%	开放	开放	净值购买
001030	天弘云端生活优选混合A	1.1702	1.1702	1.1760	1.1760	-0.0058	-0.49%	开放	开放	净值购买
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5530	1.5530	1.5607	1.5607	-0.0077	-0.49%	开放	开放	净值购买
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.6252	2.8463	0.6283	2.8517	-0.0031	-0.49%	开放	开放	净值购买
009877	中银内核驱动股票A	0.6856	0.6856	0.6890	0.6890	-0.0034	-0.49%	开放	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2700	1.2700	1.2763	1.2763	-0.0063	-0.49%	开放	开放	净值购买
022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0482	1.0482	1.0534	1.0534	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3900	1.6600	1.3969	1.6669	-0.0069	-0.49%	开放	开放	净值购买
020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.2960	2.2960	2.3074	2.3074	-0.0114	-0.49%	开放	开放	净值购买
022917	万家沪深300指数增强Y	1.3487	1.3487	1.3554	1.3554	-0.0067	-0.49%	开放	开放	净值购买
010873	博时沪深300指数增强C	0.7847	0.7847	0.7886	0.7886	-0.0039	-0.49%	开放	开放	净值购买
015188	汇添富消费升级混合D	2.2123	2.2123	2.2233	2.2233	-0.0110	-0.49%	开放	开放	净值购买
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.3468	1.3468	1.3535	1.3535	-0.0067	-0.50%	开放	开放	净值购买
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.6481	1.6481	1.6563	1.6563	-0.0082	-0.50%	开放	开放	净值购买
519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.3101	3.4501	2.3216	3.4616	-0.0115	-0.50%	开放	开放	净值购买
023147	中金沪深300ETF联接C	1.0445	1.0445	1.0497	1.0497	-0.0052	-0.50%	开放	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.1679	2.1679	2.1787	2.1787	-0.0108	-0.50%	开放	开放	净值购买
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.3441	1.3441	1.3508	1.3508	-0.0067	-0.50%	限大额	开放	净值购买
012184	大成创新趋势混合A	0.7421	0.7421	0.7458	0.7458	-0.0037	-0.50%	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.6216	0.6216	0.6247	0.6247	-0.0031	-0.50%	开放	开放	净值购买
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.6815	0.6815	0.6849	0.6849	-0.0034	-0.50%	开放	开放	净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.5010	0.5010	0.5035	0.5035	-0.0025	-0.50%	开放	开放	净值购买
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1219	1.1219	1.1275	1.1275	-0.0056	-0.50%	开放	开放	净值购买
011172	广发利鑫灵活配置混合C	2.2030	2.5660	2.2140	2.5770	-0.0110	-0.50%	开放	开放	净值购买
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.9210	0.9210	0.9256	0.9256	-0.0046	-0.50%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.7015	1.7015	1.7100	1.7100	-0.0085	-0.50%	开放	开放	净值购买
001507	景顺长城泰和回报混合C	1.4010	1.4600	1.4080	1.4670	-0.0070	-0.50%	限大额	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3207	1.3207	1.3273	1.3273	-0.0066	-0.50%	开放	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7205	1.7205	1.7291	1.7291	-0.0086	-0.50%	暂停	开放	净值购买
008681	鹏华价值成长混合	1.0402	1.0402	1.0454	1.0454	-0.0052	-0.50%	开放	开放	净值购买
006408	汇添富消费升级混合A	1.9600	1.9600	1.9698	1.9698	-0.0098	-0.50%	开放	开放	净值购买
000746	招商行业精选股票基金	4.5990	4.5990	4.6220	4.6220	-0.0230	-0.50%	开放	开放	净值购买
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1396	1.1396	1.1453	1.1453	-0.0057	-0.50%	开放	开放	净值购买
410008	华富中证A100ETF联接A	1.2792	1.9502	1.2856	1.9566	-0.0064	-0.50%	开放	开放	净值购买
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.7188	0.7188	0.7224	0.7224	-0.0036	-0.50%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.2372	1.2372	1.2434	1.2434	-0.0062	-0.50%	开放	开放	净值购买
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1573	1.1573	1.1631	1.1631	-0.0058	-0.50%	开放	开放	净值购买
022661	华富中证A100ETF联接C	1.2758	1.2768	1.2822	1.2832	-0.0064	-0.50%	开放	开放	净值购买
011845	博时周期优选混合A	0.8771	0.8771	0.8815	0.8815	-0.0044	-0.50%	开放	开放	净值购买
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.3351	1.3351	1.3418	1.3418	-0.0067	-0.50%	限大额	开放	净值购买
011197	摩根优势成长混合C	0.6176	0.6176	0.6207	0.6207	-0.0031	-0.50%	开放	开放	净值购买
002514	招商丰益混合A	1.1950	1.5960	1.2010	1.6020	-0.0060	-0.50%	限大额	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7762	0.7762	0.7801	0.7801	-0.0039	-0.50%	开放	开放	净值购买
011846	博时周期优选混合C	0.8556	0.8556	0.8599	0.8599	-0.0043	-0.50%	开放	开放	净值购买
019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.4326	1.4326	1.4398	1.4398	-0.0072	-0.50%	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.6168	0.6168	0.6199	0.6199	-0.0031	-0.50%	开放	开放	净值购买
022626	诺安中证A100指数D	1.9890	1.9890	1.9990	1.9990	-0.0100	-0.50%	开放	开放	净值购买
022954	华夏沪深300指数增强Y	1.9890	1.9890	1.9990	1.9990	-0.0100	-0.50%	开放	开放	净值购买
010878	诺德优势产业	0.6961	0.6961	0.6996	0.6996	-0.0035	-0.50%	开放	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7493	1.7493	1.7581	1.7581	-0.0088	-0.50%	暂停	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2713	1.2713	1.2777	1.2777	-0.0064	-0.50%	开放	开放	净值购买
018484	财通资管医疗保健混合A	1.2116	1.2116	1.2177	1.2177	-0.0061	-0.50%	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.3096	1.6290	1.3162	1.6356	-0.0066	-0.50%	开放	开放	净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.8730	0.8730	0.8774	0.8774	-0.0044	-0.50%	开放	开放	净值购买
003170	长盛盛辉混合C	1.6661	1.6661	1.6745	1.6745	-0.0084	-0.50%	开放	开放	净值购买
519100	长盛中证A100指数	1.3289	2.5262	1.3356	2.5329	-0.0067	-0.50%	开放	开放	净值购买
002599	平安消费精选混合C	1.0113	0.8149	1.0164	0.8191	-0.0051	-0.50%	开放	开放	净值购买
001015	华夏沪深300指数增强A	1.9820	1.9820	1.9920	1.9920	-0.0100	-0.50%	开放	开放	净值购买
014267	华商竞争力优选混合A	0.8519	0.8519	0.8562	0.8562	-0.0043	-0.50%	开放	开放	净值购买
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.6934	0.6934	0.6969	0.6969	-0.0035	-0.50%	开放	开放	净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.5349	0.5349	0.5376	0.5376	-0.0027	-0.50%	开放	开放	净值购买
270010	广发沪深300ETF联接A	1.5842	2.4145	1.5922	2.4225	-0.0080	-0.50%	开放	开放	净值购买
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8513	0.8513	0.8556	0.8556	-0.0043	-0.50%	开放	开放	净值购买
019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.4251	1.4251	1.4323	1.4323	-0.0072	-0.50%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.3063	1.4325	1.3129	1.4391	-0.0066	-0.50%	开放	开放	净值购买
015187	汇添富消费升级混合C	1.9185	1.9185	1.9282	1.9282	-0.0097	-0.50%	开放	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5425	1.5425	1.5503	1.5503	-0.0078	-0.50%	开放	开放	净值购买
015095	华商300智选混合C	0.9488	0.9488	0.9536	0.9536	-0.0048	-0.50%	开放	开放	净值购买
016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9286	0.9286	0.9333	0.9333	-0.0047	-0.50%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0719	1.0719	-0.0054	-0.50%	开放	开放	净值购买
002598	平安消费精选混合A	1.0465	0.8439	1.0518	0.8482	-0.0053	-0.50%	开放	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.3031	1.6087	1.3097	1.6153	-0.0066	-0.50%	开放	开放	净值购买
013936	广发睿升混合A	0.8091	0.8091	0.8132	0.8132	-0.0041	-0.50%	开放	开放	净值购买
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8288	0.8288	0.8330	0.8330	-0.0042	-0.50%	开放	开放	净值购买
009751	汇安价值蓝筹混合C	0.7301	0.7301	0.7338	0.7338	-0.0037	-0.50%	开放	开放	净值购买
016848	中欧高端装备股票发起C	1.0851	1.0851	1.0906	1.0906	-0.0055	-0.50%	开放	开放	净值购买
002987	广发沪深300ETF联接C	1.5584	2.0814	1.5663	2.0893	-0.0079	-0.50%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0652	1.0652	1.0706	1.0706	-0.0054	-0.50%	开放	开放	净值购买
023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0847	1.0847	1.0902	1.0902	-0.0055	-0.50%	开放	开放	净值购买
022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0447	1.0447	1.0500	1.0500	-0.0053	-0.50%	开放	开放	净值购买
018485	财通资管医疗保健混合C	1.2020	1.2020	1.2081	1.2081	-0.0061	-0.50%	开放	开放	净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.8866	0.8866	0.8911	0.8911	-0.0045	-0.50%	开放	开放	净值购买
005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.9654	0.9654	0.9703	0.9703	-0.0049	-0.50%	开放	开放	净值购买
005737	博时上证50ETF联接C	1.2410	1.2410	1.2473	1.2473	-0.0063	-0.51%	开放	开放	净值购买
008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.5364	1.5364	1.5442	1.5442	-0.0078	-0.51%	开放	开放	净值购买
009750	汇安价值蓝筹混合A	0.7483	0.7483	0.7521	0.7521	-0.0038	-0.51%	开放	开放	净值购买
023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0824	1.0824	1.0879	1.0879	-0.0055	-0.51%	开放	开放	净值购买
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.3971	1.3971	1.4042	1.4042	-0.0071	-0.51%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.2588	1.2588	1.2652	1.2652	-0.0064	-0.51%	开放	开放	净值购买
001337	鹏华弘益混合C	1.9077	1.9077	1.9174	1.9174	-0.0097	-0.51%	开放	开放	净值购买
519694	交银蓝筹混合	0.6883	1.6723	0.6918	1.6758	-0.0035	-0.51%	开放	开放	净值购买
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0028	1.0028	1.0079	1.0079	-0.0051	-0.51%	开放	开放	净值购买
003169	长盛盛辉混合A	1.6705	1.6705	1.6790	1.6790	-0.0085	-0.51%	开放	开放	净值购买
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.1610	2.1610	2.1720	2.1720	-0.0110	-0.51%	开放	开放	净值购买
004341	农银尖端科技混合	2.0035	2.0035	2.0137	2.0137	-0.0102	-0.51%	开放	开放	净值购买
001336	鹏华弘益混合A	1.9432	1.9432	1.9531	1.9531	-0.0099	-0.51%	开放	开放	净值购买
960016	交银成长混合H	4.8847	5.0637	4.9096	5.0886	-0.0249	-0.51%	开放	开放	净值购买
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.4514	1.4514	1.4588	1.4588	-0.0074	-0.51%	开放	开放	净值购买
002844	金鹰多元策略混合A	0.7647	0.7647	0.7686	0.7686	-0.0039	-0.51%	开放	开放	净值购买
015094	华商300智选混合A	0.9600	0.9600	0.9649	0.9649	-0.0049	-0.51%	开放	开放	净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.8808	0.8808	0.8853	0.8853	-0.0045	-0.51%	开放	开放	净值购买
519692	交银成长混合A	4.7753	5.8843	4.7997	5.9087	-0.0244	-0.51%	开放	开放	净值购买
017861	景顺长城致远混合C	0.8023	0.8023	0.8064	0.8064	-0.0041	-0.51%	开放	开放	净值购买
022300	安信周期优选股票型发起C	1.1933	1.1933	1.1994	1.1994	-0.0061	-0.51%	开放	开放	净值购买
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	1.0171	1.0171	1.0223	1.0223	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0556	1.0556	1.0610	1.0610	-0.0054	-0.51%	开放	开放	净值购买
014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0554	1.0554	1.0608	1.0608	-0.0054	-0.51%	开放	开放	净值购买
001237	博时上证50ETF联接A	1.2501	1.2501	1.2565	1.2565	-0.0064	-0.51%	开放	开放	净值购买
022964	广发沪深300ETF联接Y	1.3672	1.8543	1.3742	1.8613	-0.0070	-0.51%	开放	开放	净值购买
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1523	1.1523	1.1582	1.1582	-0.0059	-0.51%	开放	开放	净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.3650	3.2510	1.3720	3.2580	-0.0070	-0.51%	开放	开放	净值购买
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7409	0.7409	0.7447	0.7447	-0.0038	-0.51%	开放	开放	净值购买
009023	鹏华稳健回报混合A	1.4037	1.4037	1.4109	1.4109	-0.0072	-0.51%	开放	开放	净值购买
023431	天弘中证A50指数A	1.0131	1.0131	1.0183	1.0183	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
023432	天弘中证A50指数C	1.0127	1.0127	1.0179	1.0179	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.9152	0.9152	0.9199	0.9199	-0.0047	-0.51%	开放	开放	净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.5570	1.5570	1.5650	1.5650	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
013937	广发睿升混合C	0.7978	0.7978	0.8019	0.8019	-0.0041	-0.51%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.2645	1.2645	1.2710	1.2710	-0.0065	-0.51%	开放	开放	净值购买
016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7781	0.7781	0.7821	0.7821	-0.0040	-0.51%	限大额	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.2443	1.2443	1.2507	1.2507	-0.0064	-0.51%	开放	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.4970	2.1195	1.5047	2.1272	-0.0077	-0.51%	开放	开放	净值购买
020217	金鹰多元策略混合C	0.7582	0.7582	0.7621	0.7621	-0.0039	-0.51%	开放	开放	净值购买
017511	鹏华稳健回报混合C	1.1859	1.1859	1.1920	1.1920	-0.0061	-0.51%	开放	开放	净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	0.6219	0.6219	0.6251	0.6251	-0.0032	-0.51%	开放	开放	净值购买
017860	景顺长城致远混合A	0.8161	0.8161	0.8203	0.8203	-0.0042	-0.51%	开放	开放	净值购买
017679	国投瑞银精选收益混合C	0.8932	0.8932	0.8978	0.8978	-0.0046	-0.51%	开放	开放	净值购买
483003	工银精选平衡混合	0.6406	2.7826	0.6439	2.7885	-0.0033	-0.51%	开放	开放	净值购买
006396	长信双利优选混合E	1.6880	2.0870	1.6967	2.0957	-0.0087	-0.51%	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.2417	1.2417	1.2481	1.2481	-0.0064	-0.51%	开放	开放	净值购买
014268	华商竞争力优选混合C	0.8342	0.8342	0.8385	0.8385	-0.0043	-0.51%	开放	开放	净值购买
019347	富国匠心成长混合A	1.5888	1.5888	1.5970	1.5970	-0.0082	-0.51%	开放	开放	净值购买
005379	汇添富价值创造定开混合	1.4917	1.4917	1.4994	1.4994	-0.0077	-0.51%	暂停	暂停	净值购买
202211	南方中证A100ETF联接A	1.5497	2.0259	1.5577	2.0340	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
022614	南方中证A100ETF联接I	1.5496	2.0258	1.5576	2.0339	-0.0080	-0.51%	开放	开放	净值购买
000993	华宝稳健回报混合	1.3550	1.3550	1.3620	1.3620	-0.0070	-0.51%	开放	开放	净值购买
288002	华夏收入混合	6.3820	7.7820	6.4150	7.8150	-0.0330	-0.51%	开放	开放	净值购买
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7923	3.8270	0.7964	3.8360	-0.0041	-0.51%	开放	开放	净值购买
022299	安信周期优选股票型发起A	1.1979	1.1979	1.2041	1.2041	-0.0062	-0.51%	开放	开放	净值购买
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8302	0.8302	0.8345	0.8345	-0.0043	-0.52%	开放	开放	净值购买
001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9074	0.9331	0.9121	0.9378	-0.0047	-0.52%	开放	开放	净值购买
012616	嘉实优化红利混合C	1.3510	1.4800	1.3580	1.4870	-0.0070	-0.52%	开放	开放	净值购买
009141	宏利价值长青混合A	0.7912	0.7912	0.7953	0.7953	-0.0041	-0.52%	开放	开放	净值购买
007586	华泰保兴多策略	1.3700	2.0939	1.3771	2.1010	-0.0071	-0.52%	暂停	暂停	净值购买
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6560	0.6560	0.6594	0.6594	-0.0034	-0.52%	开放	开放	净值购买
016847	中欧高端装备股票发起A	1.0996	1.0996	1.1053	1.1053	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.5300	4.0930	3.5483	4.1113	-0.0183	-0.52%	暂停	开放	净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.9259	0.9259	0.9307	0.9307	-0.0048	-0.52%	开放	开放	净值购买
019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1380	1.1680	1.1439	1.1739	-0.0059	-0.52%	开放	暂停	净值购买
001596	中信保诚新泽混合A	1.5420	1.6370	1.5500	1.6450	-0.0080	-0.52%	限大额	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7362	0.7362	-0.0038	-0.52%	开放	开放	净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.4836	1.4836	1.4913	1.4913	-0.0077	-0.52%	开放	开放	净值购买
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	1.0401	1.0401	1.0455	1.0455	-0.0054	-0.52%	开放	开放	净值购买
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1554	1.1554	1.1614	1.1614	-0.0060	-0.52%	开放	开放	净值购买
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.5030	2.5030	2.5160	2.5160	-0.0130	-0.52%	开放	开放	净值购买
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1552	1.1552	1.1612	1.1612	-0.0060	-0.52%	开放	开放	净值购买
519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8867	2.1867	1.8965	2.1965	-0.0098	-0.52%	开放	开放	净值购买
019348	富国匠心成长混合C	1.5780	1.5780	1.5862	1.5862	-0.0082	-0.52%	开放	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.2699	1.2699	1.2765	1.2765	-0.0066	-0.52%	开放	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	1.4810	1.4810	1.4887	1.4887	-0.0077	-0.52%	开放	开放	净值购买
002837	华夏网购精选混合A	1.5380	1.5380	1.5460	1.5460	-0.0080	-0.52%	限大额	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	1.1533	1.3088	1.1593	1.3148	-0.0060	-0.52%	开放	开放	净值购买
013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	1.0956	1.0956	1.1013	1.1013	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7299	0.7299	0.7337	0.7337	-0.0038	-0.52%	开放	开放	净值购买
009107	嘉合同顺智选股票C	0.8257	0.9757	0.8300	0.9800	-0.0043	-0.52%	开放	开放	净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.5184	0.5184	0.5211	0.5211	-0.0027	-0.52%	开放	开放	净值购买
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.3629	1.3629	1.3700	1.3700	-0.0071	-0.52%	开放	开放	净值购买
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	1.0169	1.0169	1.0222	1.0222	-0.0053	-0.52%	开放	开放	净值购买
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8441	0.8441	0.8485	0.8485	-0.0044	-0.52%	开放	开放	净值购买
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.4531	3.4531	3.4711	3.4711	-0.0180	-0.52%	开放	开放	净值购买
017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8601	1.8601	1.8698	1.8698	-0.0097	-0.52%	开放	开放	净值购买
519991	长信双利优选混合A	1.7057	2.7533	1.7146	2.7622	-0.0089	-0.52%	开放	开放	净值购买
007136	广发中证A100ETF联接C	1.1879	1.1879	1.1941	1.1941	-0.0062	-0.52%	开放	开放	净值购买
001158	工银新材料新能源股票	1.3400	1.3400	1.3470	1.3470	-0.0070	-0.52%	开放	开放	净值购买
016774	中信建投红利智选混合A	1.2630	1.2630	1.2696	1.2696	-0.0066	-0.52%	开放	开放	净值购买
022224	泓德智选领航混合A	1.1097	1.1097	1.1155	1.1155	-0.0058	-0.52%	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	1.3007	1.3697	1.3075	1.3765	-0.0068	-0.52%	开放	开放	净值购买
009855	中加新兴成长混合A	1.1667	1.1667	1.1728	1.1728	-0.0061	-0.52%	开放	开放	净值购买
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	1.0325	1.0325	1.0379	1.0379	-0.0054	-0.52%	开放	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.2616	1.2616	1.2682	1.2682	-0.0066	-0.52%	开放	开放	净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7836	0.7836	0.7877	0.7877	-0.0041	-0.52%	开放	开放	净值购买
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.9930	0.9930	0.9982	0.9982	-0.0052	-0.52%	开放	开放	净值购买
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.3558	1.3558	1.3629	1.3629	-0.0071	-0.52%	开放	开放	净值购买
010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8593	0.8593	0.8638	0.8638	-0.0045	-0.52%	开放	开放	净值购买
000778	鹏华先进制造股票	3.2460	3.2460	3.2630	3.2630	-0.0170	-0.52%	开放	开放	净值购买
019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1456	1.1756	1.1516	1.1816	-0.0060	-0.52%	开放	暂停	净值购买
000056	建信消费升级混合	2.0990	2.0990	2.1100	2.1100	-0.0110	-0.52%	开放	开放	净值购买
020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.1066	1.1066	1.1124	1.1124	-0.0058	-0.52%	开放	暂停	净值购买
270005	广发聚丰混合A	0.5723	5.2234	0.5753	5.2370	-0.0030	-0.52%	开放	开放	净值购买
022225	泓德智选领航混合C	1.1063	1.1063	1.1121	1.1121	-0.0058	-0.52%	开放	开放	净值购买
019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1631	1.1631	1.1692	1.1692	-0.0061	-0.52%	暂停	开放	净值购买
009856	中加新兴成长混合C	1.1432	1.1432	1.1492	1.1492	-0.0060	-0.52%	开放	开放	净值购买
005691	南方中证A100ETF联接C	1.5048	1.9807	1.5127	1.9887	-0.0079	-0.52%	开放	开放	净值购买
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.8564	0.8564	0.8609	0.8609	-0.0045	-0.52%	开放	开放	净值购买
002011	华夏红利混合	2.4740	4.9470	2.4870	4.9600	-0.0130	-0.52%	开放	开放	净值购买
006235	东方城镇消费主题混合	0.8938	0.8938	0.8985	0.8985	-0.0047	-0.52%	开放	开放	净值购买
009142	宏利价值长青混合C	0.7794	0.7794	0.7835	0.7835	-0.0041	-0.52%	开放	开放	净值购买
011588	前海开源成份精选混合	0.7033	0.7033	0.7070	0.7070	-0.0037	-0.52%	开放	开放	净值购买
013417	博时核心资产精选混合A	0.9504	0.9504	0.9554	0.9554	-0.0050	-0.52%	开放	开放	净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7603	0.7603	0.7643	0.7643	-0.0040	-0.52%	开放	开放	净值购买
166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7793	1.0709	0.7834	1.0750	-0.0041	-0.52%	开放	开放	净值购买
013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	1.1209	1.1209	1.1268	1.1268	-0.0059	-0.52%	开放	开放	净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	0.6269	0.6269	0.6302	0.6302	-0.0033	-0.52%	开放	开放	净值购买
022104	广发创新药ETF联接F	0.6269	0.6269	0.6302	0.6302	-0.0033	-0.52%	限大额	开放	净值购买
004881	中银沪深300指数增强A	1.1775	1.3330	1.1837	1.3392	-0.0062	-0.52%	开放	开放	净值购买
007135	广发中证A100ETF联接A	1.1963	1.1963	1.2026	1.2026	-0.0063	-0.52%	开放	开放	净值购买
016590	富国汽车智选混合A	0.7783	0.7783	0.7824	0.7824	-0.0041	-0.52%	开放	开放	净值购买
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9869	0.9869	0.9921	0.9921	-0.0052	-0.52%	开放	开放	净值购买
008271	大成优势企业混合A	2.3341	2.3341	2.3464	2.3464	-0.0123	-0.52%	开放	开放	净值购买
399001	中海上证50指数增强	1.3280	1.6120	1.3350	1.6190	-0.0070	-0.52%	开放	开放	净值购买
013418	博时核心资产精选混合C	0.9286	0.9286	0.9335	0.9335	-0.0049	-0.52%	开放	开放	净值购买
005880	建信上证50ETF发起联接A	1.3251	1.4171	1.3321	1.4241	-0.0070	-0.53%	开放	开放	净值购买
016775	中信建投红利智选混合C	1.2491	1.2491	1.2557	1.2557	-0.0066	-0.53%	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5519	1.5519	1.5601	1.5601	-0.0082	-0.53%	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0787	1.0787	1.0844	1.0844	-0.0057	-0.53%	开放	开放	净值购买
020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1158	1.1158	1.1217	1.1217	-0.0059	-0.53%	开放	暂停	净值购买
019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1536	1.1536	1.1597	1.1597	-0.0061	-0.53%	暂停	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.1723	1.2283	1.1785	1.2345	-0.0062	-0.53%	限大额	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0828	1.0828	-0.0057	-0.53%	开放	开放	净值购买
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0392	1.0392	1.0447	1.0447	-0.0055	-0.53%	开放	开放	净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.5869	1.5869	1.5953	1.5953	-0.0084	-0.53%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1013	1.1013	-0.0058	-0.53%	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2841	1.2841	1.2909	1.2909	-0.0068	-0.53%	开放	开放	净值购买
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.1137	1.1137	1.1196	1.1196	-0.0059	-0.53%	开放	开放	净值购买
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.7363	1.7363	1.7455	1.7455	-0.0092	-0.53%	开放	开放	净值购买
009106	嘉合同顺智选股票A	0.8489	0.9989	0.8534	1.0034	-0.0045	-0.53%	开放	开放	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0940	1.0940	1.0998	1.0998	-0.0058	-0.53%	开放	开放	净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.9051	0.9051	0.9099	0.9099	-0.0048	-0.53%	开放	开放	净值购买
007939	华夏网购精选混合C	1.5080	1.5080	1.5160	1.5160	-0.0080	-0.53%	限大额	开放	净值购买
519095	新华行业周期轮换混合A	3.9206	4.8206	3.9414	4.8414	-0.0208	-0.53%	开放	开放	净值购买
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.7152	1.7152	1.7243	1.7243	-0.0091	-0.53%	开放	开放	净值购买
005881	建信上证50ETF发起联接C	1.3005	1.3875	1.3074	1.3944	-0.0069	-0.53%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0928	1.0928	1.0986	1.0986	-0.0058	-0.53%	开放	开放	净值购买
910004	东方红启恒三年持有混合A	10.0609	10.6139	10.1143	10.6673	-0.0534	-0.53%	暂停	暂停	净值购买
020155	长盛量化红利混合C	2.2420	2.9040	2.2539	2.9159	-0.0119	-0.53%	开放	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4129	1.4129	1.4204	1.4204	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2803	1.2803	1.2871	1.2871	-0.0068	-0.53%	开放	开放	净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.8652	0.8652	0.8698	0.8698	-0.0046	-0.53%	开放	开放	净值购买
001016	华夏沪深300指数增强C	1.8800	1.8800	1.8900	1.8900	-0.0100	-0.53%	开放	开放	净值购买
001291	大摩量化多策略股票	1.1280	1.1280	1.1340	1.1340	-0.0060	-0.53%	开放	开放	净值购买
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0339	1.0339	1.0394	1.0394	-0.0055	-0.53%	开放	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3908	1.3908	1.3982	1.3982	-0.0074	-0.53%	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	1.0523	1.0523	1.0579	1.0579	-0.0056	-0.53%	开放	开放	净值购买
080005	长盛量化红利混合A	2.2541	3.8261	2.2661	3.8381	-0.0120	-0.53%	开放	开放	净值购买
010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9766	1.1220	0.9818	1.1272	-0.0052	-0.53%	开放	开放	净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.8394	2.2612	1.8492	2.2710	-0.0098	-0.53%	开放	开放	净值购买
008272	大成优势企业混合C	2.2318	2.2318	2.2437	2.2437	-0.0119	-0.53%	开放	开放	净值购买
011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8251	0.8251	0.8295	0.8295	-0.0044	-0.53%	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.2371	1.2371	1.2437	1.2437	-0.0066	-0.53%	开放	开放	净值购买
017964	招商匠心优选混合A	1.3681	1.3681	1.3754	1.3754	-0.0073	-0.53%	限大额	开放	净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	1.3493	1.3493	1.3565	1.3565	-0.0072	-0.53%	开放	开放	净值购买
024808	华夏成长动力混合A	1.7988	1.7988	1.8084	1.8084	-0.0096	-0.53%	开放	开放	净值购买
018656	新华行业周期轮换混合C	1.0673	1.0673	1.0730	1.0730	-0.0057	-0.53%	开放	开放	净值购买
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5114	9.5114	9.5622	9.5622	-0.0508	-0.53%	暂停	开放	净值购买
010025	广发聚丰混合C	0.5616	0.9599	0.5646	0.9629	-0.0030	-0.53%	开放	开放	净值购买
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2163	1.2163	1.2228	1.2228	-0.0065	-0.53%	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5531	1.5531	1.5614	1.5614	-0.0083	-0.53%	开放	开放	净值购买
009998	摩根慧见两年持有期混合	0.8233	0.8233	0.8277	0.8277	-0.0044	-0.53%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	1.0290	1.0543	1.0365	1.0598	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
012820	汇添富价值领先混合	0.8036	0.8036	0.8079	0.8079	-0.0043	-0.53%	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5596	2.5596	2.5733	2.5733	-0.0137	-0.53%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9151	0.9151	0.9200	0.9200	-0.0049	-0.53%	开放	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.1388	1.1388	1.1449	1.1449	-0.0061	-0.53%	开放	开放	净值购买
016591	富国汽车智选混合C	0.7654	0.7654	0.7695	0.7695	-0.0041	-0.53%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	1.0267	1.0520	1.0342	1.0575	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
019748	金鹰周期优选混合C	0.6906	0.6906	0.6943	0.6943	-0.0037	-0.53%	开放	开放	净值购买
001884	中欧互通精选混合E	1.8477	2.2729	1.8576	2.2828	-0.0099	-0.53%	开放	开放	净值购买
011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8392	0.8392	0.8437	0.8437	-0.0045	-0.53%	开放	开放	净值购买
024809	华夏成长动力混合C	1.7343	1.7343	1.7436	1.7436	-0.0093	-0.53%	开放	开放	净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	1.3239	1.3239	1.3310	1.3310	-0.0071	-0.53%	开放	开放	净值购买
009098	景顺长城价值领航两年持有	2.1059	2.1059	2.1172	2.1172	-0.0113	-0.53%	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.2296	1.2296	1.2362	1.2362	-0.0066	-0.53%	开放	开放	净值购买
008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3777	1.3777	1.3851	1.3851	-0.0074	-0.53%	开放	开放	净值购买
017921	中海医疗保健主题股票C	1.1170	1.1170	1.1230	1.1230	-0.0060	-0.53%	开放	开放	净值购买
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2098	1.2098	1.2163	1.2163	-0.0065	-0.53%	开放	开放	净值购买
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2841	1.2841	1.2910	1.2910	-0.0069	-0.53%	开放	开放	净值购买
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2838	1.2838	1.2907	1.2907	-0.0069	-0.53%	开放	开放	净值购买
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.1156	1.1156	1.1216	1.1216	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0591	1.0591	1.0648	1.0648	-0.0057	-0.54%	开放	开放	净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.3748	1.3748	1.3822	1.3822	-0.0074	-0.54%	开放	开放	净值购买
008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3928	1.3928	1.4003	1.4003	-0.0075	-0.54%	开放	开放	净值购买
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6499	0.6499	0.6534	0.6534	-0.0035	-0.54%	开放	开放	净值购买
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.9655	0.9655	0.9707	0.9707	-0.0052	-0.54%	开放	开放	净值购买
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2810	1.2810	1.2879	1.2879	-0.0069	-0.54%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4107	1.4107	1.4183	1.4183	-0.0076	-0.54%	开放	开放	净值购买
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8724	0.8724	0.8771	0.8771	-0.0047	-0.54%	开放	开放	净值购买
017048	富安达产业优选混合A	0.7610	0.7610	0.7651	0.7651	-0.0041	-0.54%	开放	开放	净值购买
022461	华商中证A500指数增强A	1.0939	1.0939	1.0998	1.0998	-0.0059	-0.54%	开放	开放	净值购买
019144	东财景气驱动C	1.2416	1.2416	1.2483	1.2483	-0.0067	-0.54%	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300指数增强C	1.4823	1.7213	1.4903	1.7293	-0.0080	-0.54%	开放	开放	净值购买
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.8893	0.8893	0.8941	0.8941	-0.0048	-0.54%	开放	开放	净值购买
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0372	1.0372	1.0428	1.0428	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
002952	建信多因子量化股票	1.3890	1.3890	1.3965	1.3965	-0.0075	-0.54%	开放	开放	净值购买
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0420	1.0420	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.9621	1.1028	0.9673	1.1080	-0.0052	-0.54%	开放	开放	净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.8510	0.8510	0.8556	0.8556	-0.0046	-0.54%	开放	开放	净值购买
004874	融通巨潮100指数C	0.9250	1.6500	0.9300	1.6550	-0.0050	-0.54%	开放	开放	净值购买
022174	海富通沪港深混合D	1.6278	1.6278	1.6366	1.6366	-0.0088	-0.54%	开放	开放	净值购买
519139	海富通沪港深混合A	1.6278	1.6278	1.6366	1.6366	-0.0088	-0.54%	开放	开放	净值购买
017965	招商匠心优选混合C	1.3498	1.3498	1.3571	1.3571	-0.0073	-0.54%	限大额	开放	净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.5716	1.5716	1.5801	1.5801	-0.0085	-0.54%	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4957	2.4957	2.5092	2.5092	-0.0135	-0.54%	开放	开放	净值购买
022462	华商中证A500指数增强C	1.0907	1.0907	1.0966	1.0966	-0.0059	-0.54%	开放	开放	净值购买
012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9243	0.9243	0.9293	0.9293	-0.0050	-0.54%	开放	开放	净值购买
002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.2180	2.2180	2.2300	2.2300	-0.0120	-0.54%	开放	开放	净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.3481	1.3481	1.3554	1.3554	-0.0073	-0.54%	开放	开放	净值购买
004680	前海开源裕瑞混合A	1.1811	1.1811	1.1875	1.1875	-0.0064	-0.54%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.9041	0.9041	0.9090	0.9090	-0.0049	-0.54%	开放	开放	净值购买
015128	长城产业成长混合C	0.9225	0.9225	0.9275	0.9275	-0.0050	-0.54%	开放	开放	净值购买
008136	九泰科盈价值混合C	1.1068	1.1068	1.1128	1.1128	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5349	3.6103	0.5378	3.6178	-0.0029	-0.54%	开放	开放	净值购买
022173	海富通沪港深混合C	1.6228	1.6228	1.6316	1.6316	-0.0088	-0.54%	开放	开放	净值购买
002515	招商丰益混合C	1.1060	1.4660	1.1120	1.4720	-0.0060	-0.54%	限大额	开放	净值购买
002776	招商安荣混合A	1.6405	1.6937	1.6494	1.7026	-0.0089	-0.54%	开放	开放	净值购买
019143	东财景气驱动A	1.2534	1.2534	1.2602	1.2602	-0.0068	-0.54%	开放	开放	净值购买
010381	浙商智选价值混合A	1.0322	1.0528	1.0378	1.0584	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	0.8658	0.8658	0.8705	0.8705	-0.0047	-0.54%	开放	开放	净值购买
012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9023	0.9023	0.9072	0.9072	-0.0049	-0.54%	开放	开放	净值购买
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4545	1.4545	1.4624	1.4624	-0.0079	-0.54%	开放	开放	净值购买
010382	浙商智选价值混合C	1.0126	1.0308	1.0181	1.0363	-0.0055	-0.54%	开放	开放	净值购买
016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	0.6258	0.6258	0.6292	0.6292	-0.0034	-0.54%	开放	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9016	0.9016	0.9065	0.9065	-0.0049	-0.54%	开放	开放	净值购买
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.1224	1.1224	1.1285	1.1285	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9566	0.9566	0.9618	0.9618	-0.0052	-0.54%	开放	开放	净值购买
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2873	1.2873	1.2943	1.2943	-0.0070	-0.54%	开放	开放	净值购买
004211	金鹰周期优选混合A	0.6982	0.6982	0.7020	0.7020	-0.0038	-0.54%	开放	开放	净值购买
003876	华宝沪深300指数增强A	1.5244	1.7634	1.5327	1.7717	-0.0083	-0.54%	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.5417	1.5417	1.5501	1.5501	-0.0084	-0.54%	开放	开放	净值购买
020977	银华长荣混合C	1.1010	1.1010	1.1070	1.1070	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.4860	1.4860	1.4941	1.4941	-0.0081	-0.54%	开放	开放	净值购买
008110	九泰科盈价值混合A	1.1188	1.1188	1.1249	1.1249	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
009043	九泰久信量化股票	0.9720	0.9720	0.9773	0.9773	-0.0053	-0.54%	开放	开放	净值购买
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8986	0.8986	0.9035	0.9035	-0.0049	-0.54%	开放	开放	净值购买
006781	汇丰晋信港股通精选股票	1.0268	1.0268	1.0324	1.0324	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
017049	富安达产业优选混合C	0.7517	0.7517	0.7558	0.7558	-0.0041	-0.54%	开放	开放	净值购买
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1917	1.1917	1.1982	1.1982	-0.0065	-0.54%	开放	开放	净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.2000	2.5400	2.2120	2.5520	-0.0120	-0.54%	开放	开放	净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.6050	0.6050	0.6083	0.6083	-0.0033	-0.54%	开放	开放	净值购买
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2097	1.2097	1.2163	1.2163	-0.0066	-0.54%	开放	开放	净值购买
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0813	1.0813	1.0872	1.0872	-0.0059	-0.54%	开放	开放	净值购买
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.1167	1.1167	1.1228	1.1228	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
011607	民生中证内地资源主题指数C	1.1714	1.1714	1.1778	1.1778	-0.0064	-0.54%	开放	开放	净值购买
002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.1950	2.1950	2.2070	2.2070	-0.0120	-0.54%	开放	开放	净值购买
009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0424	1.0424	1.0481	1.0481	-0.0057	-0.54%	开放	开放	净值购买
002177	中信保诚新泽混合B	1.4630	1.5560	1.4710	1.5640	-0.0080	-0.54%	限大额	开放	净值购买
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8958	0.8958	0.9007	0.9007	-0.0049	-0.54%	开放	开放	净值购买
023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	1.0965	1.1005	1.1045	1.1065	-0.0080	-0.54%	开放	开放	净值购买
006190	前海开源裕瑞混合C	1.1510	1.1510	1.1573	1.1573	-0.0063	-0.54%	开放	开放	净值购买
023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	1.0960	1.1000	1.1040	1.1060	-0.0080	-0.54%	开放	开放	净值购买
001051	华夏上证50ETF联接A	1.0227	1.0785	1.0283	1.0841	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0227	1.0227	1.0283	1.0283	-0.0056	-0.54%	开放	开放	净值购买
016494	农银新能源主题C	2.2828	2.2828	2.2953	2.2953	-0.0125	-0.54%	限大额	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.4969	1.4969	1.5051	1.5051	-0.0082	-0.54%	开放	开放	净值购买
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.1865	1.1865	1.1930	1.1930	-0.0065	-0.54%	开放	开放	净值购买
013262	西部利得个股精选股票C	0.9490	1.1890	0.9542	1.1942	-0.0052	-0.55%	暂停	开放	净值购买
012785	鹏华品质精选混合A	0.6387	0.6387	0.6422	0.6422	-0.0035	-0.55%	开放	开放	净值购买
009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0219	1.0219	1.0275	1.0275	-0.0056	-0.55%	开放	开放	净值购买
007304	京管泰富优势混合C	1.1312	1.1412	1.1374	1.1474	-0.0062	-0.55%	开放	开放	净值购买
005733	华夏上证50ETF联接C	1.0034	1.0587	1.0089	1.0642	-0.0055	-0.55%	开放	开放	净值购买
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3865	1.3865	1.3941	1.3941	-0.0076	-0.55%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4776	1.4776	1.4857	1.4857	-0.0081	-0.55%	开放	开放	净值购买
001548	天弘上证50ETF联接A	1.3862	1.3862	1.3938	1.3938	-0.0076	-0.55%	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4771	1.4771	1.4852	1.4852	-0.0081	-0.55%	开放	开放	净值购买
673090	西部利得个股精选股票A	0.9664	1.3284	0.9717	1.3337	-0.0053	-0.55%	暂停	开放	净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.6194	0.6194	0.6228	0.6228	-0.0034	-0.55%	开放	开放	净值购买
012786	鹏华品质精选混合C	0.6194	0.6194	0.6228	0.6228	-0.0034	-0.55%	开放	开放	净值购买
010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.9653	0.9653	0.9706	0.9706	-0.0053	-0.55%	开放	开放	净值购买
000410	益民服务领先混合A	1.6573	4.6155	1.6664	4.6246	-0.0091	-0.55%	开放	开放	净值购买
005161	华商上游产业股票A	2.7847	2.7847	2.8000	2.8000	-0.0153	-0.55%	开放	开放	净值购买
023522	中金中证A500指数增强A	1.0550	1.0550	1.0608	1.0608	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
023965	中金中证A500指数增强B	1.0550	1.0550	1.0608	1.0608	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9275	0.9275	0.9326	0.9326	-0.0051	-0.55%	开放	开放	净值购买
002190	农银新能源主题A	2.3087	2.3087	2.3214	2.3214	-0.0127	-0.55%	限大额	开放	净值购买
008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.7081	1.7081	1.7175	1.7175	-0.0094	-0.55%	暂停	暂停	净值购买
002777	招商安荣混合C	1.5256	1.5764	1.5340	1.5848	-0.0084	-0.55%	开放	开放	净值购买
023523	中金中证A500指数增强C	1.0530	1.0530	1.0588	1.0588	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.1619	1.1619	1.1683	1.1683	-0.0064	-0.55%	开放	开放	净值购买
011855	银华长荣混合A	1.1072	1.1072	1.1133	1.1133	-0.0061	-0.55%	开放	开放	净值购买
019615	益民服务领先混合C	1.6509	3.8912	1.6600	3.9003	-0.0091	-0.55%	开放	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1609	1.1609	1.1673	1.1673	-0.0064	-0.55%	开放	开放	净值购买
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6706	0.6706	0.6743	0.6743	-0.0037	-0.55%	开放	开放	净值购买
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.1599	1.1599	1.1663	1.1663	-0.0064	-0.55%	开放	开放	净值购买
400025	东方新兴成长混合	1.3048	1.3048	1.3120	1.3120	-0.0072	-0.55%	开放	开放	净值购买
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3760	2.7899	1.3836	2.7975	-0.0076	-0.55%	开放	开放	净值购买
010235	广发资源优选股票C	1.5206	1.5206	1.5290	1.5290	-0.0084	-0.55%	开放	开放	净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9590	0.9590	0.9643	0.9643	-0.0053	-0.55%	开放	开放	净值购买
016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3562	1.5847	1.3637	1.5922	-0.0075	-0.55%	限大额	开放	净值购买
015127	长城产业成长混合A	0.9402	0.9402	0.9454	0.9454	-0.0052	-0.55%	开放	开放	净值购买
007303	京管泰富优势混合A	1.1389	1.1489	1.1452	1.1552	-0.0063	-0.55%	开放	开放	净值购买
001549	天弘上证50ETF联接C	1.3555	1.3555	1.3630	1.3630	-0.0075	-0.55%	开放	开放	净值购买
017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.1564	1.1564	1.1628	1.1628	-0.0064	-0.55%	开放	开放	净值购买
018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0295	1.0295	1.0352	1.0352	-0.0057	-0.55%	开放	暂停	净值购买
018023	华商上游产业股票C	2.7453	2.7453	2.7605	2.7605	-0.0152	-0.55%	开放	开放	净值购买
010809	达诚策略先锋混合C	0.7763	0.7763	0.7806	0.7806	-0.0043	-0.55%	开放	开放	净值购买
016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0469	1.0469	1.0527	1.0527	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
012975	西部利得碳中和混合发起A	0.6317	0.6417	0.6352	0.6452	-0.0035	-0.55%	开放	开放	净值购买
021094	东方低碳经济混合A	1.0468	1.0468	1.0526	1.0526	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	2.0928	2.2888	2.1044	2.3004	-0.0116	-0.55%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4790	1.4790	1.4872	1.4872	-0.0082	-0.55%	开放	开放	净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.5494	1.5494	1.5580	1.5580	-0.0086	-0.55%	开放	开放	净值购买
016559	安信洞见成长混合C	1.3511	1.3511	1.3586	1.3586	-0.0075	-0.55%	暂停	开放	净值购买
002056	中银新财富混合C	1.1169	1.6272	1.1231	1.6334	-0.0062	-0.55%	开放	开放	净值购买
021095	东方低碳经济混合C	1.0448	1.0448	1.0506	1.0506	-0.0058	-0.55%	开放	开放	净值购买
016558	安信洞见成长混合A	1.3690	1.3690	1.3766	1.3766	-0.0076	-0.55%	暂停	开放	净值购买
014342	摩根时代睿选股票C	1.1339	1.1339	1.1402	1.1402	-0.0063	-0.55%	开放	开放	净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.8279	0.8279	0.8325	0.8325	-0.0046	-0.55%	暂停	暂停	净值购买
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.7378	0.7378	0.7419	0.7419	-0.0041	-0.55%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1330	1.1970	1.1393	1.2033	-0.0063	-0.55%	开放	开放	净值购买
850013	海通品质升级一年持有混合A	2.7323	2.7323	2.7475	2.7475	-0.0152	-0.55%	暂停	开放	净值购买
014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2762	1.2762	1.2833	1.2833	-0.0071	-0.55%	开放	开放	净值购买
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0603	1.0603	1.0662	1.0662	-0.0059	-0.55%	封闭期	封闭期	净值购买
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0602	1.0602	1.0661	1.0661	-0.0059	-0.55%	封闭期	封闭期	净值购买
011564	淳厚利加混合C	1.1136	1.1136	1.1198	1.1198	-0.0062	-0.55%	暂停	开放	净值购买
018294	景顺长城国企价值混合A	1.3469	1.3469	1.3544	1.3544	-0.0075	-0.55%	开放	开放	净值购买
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8977	0.8977	0.9027	0.9027	-0.0050	-0.55%	开放	开放	净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9156	0.9156	0.9207	0.9207	-0.0051	-0.55%	开放	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1660	1.1660	1.1725	1.1725	-0.0065	-0.55%	开放	开放	净值购买
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.7174	0.7174	0.7214	0.7214	-0.0040	-0.55%	开放	开放	净值购买
851399	海通品质升级一年持有混合C	2.6888	2.6888	2.7038	2.7038	-0.0150	-0.55%	暂停	开放	净值购买
001407	景顺长城稳健回报混合C	2.5080	2.5710	2.5220	2.5850	-0.0140	-0.56%	开放	开放	净值购买
023448	上银资源精选混合发起式A	1.1644	1.1644	1.1709	1.1709	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1462	1.2102	1.1526	1.2166	-0.0064	-0.56%	开放	开放	净值购买
011563	淳厚利加混合A	1.1282	1.1282	1.1345	1.1345	-0.0063	-0.56%	暂停	开放	净值购买
014341	摩根时代睿选股票A	1.1460	1.1460	1.1524	1.1524	-0.0064	-0.56%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1637	1.1637	1.1702	1.1702	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
018329	泉果思源三年持有期混合A	1.0383	1.0383	1.0441	1.0441	-0.0058	-0.56%	开放	暂停	净值购买
015902	博时优质精选混合A	1.1455	1.1455	1.1519	1.1519	-0.0064	-0.56%	开放	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	1.7355	2.7281	1.7452	2.7378	-0.0097	-0.56%	开放	开放	净值购买
023449	上银资源精选混合发起式C	1.1628	1.1628	1.1693	1.1693	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.2521	1.2521	1.2591	1.2591	-0.0070	-0.56%	开放	开放	净值购买
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.1444	1.1444	1.1508	1.1508	-0.0064	-0.56%	开放	开放	净值购买
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6794	0.6794	0.6832	0.6832	-0.0038	-0.56%	开放	开放	净值购买
019337	万家国企动力混合C	1.0547	1.0547	1.0606	1.0606	-0.0059	-0.56%	开放	开放	净值购买
018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.0725	1.0725	1.0785	1.0785	-0.0060	-0.56%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1616	1.1616	1.1681	1.1681	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4474	1.4474	1.4555	1.4555	-0.0081	-0.56%	开放	开放	净值购买
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2329	1.2329	1.2398	1.2398	-0.0069	-0.56%	开放	开放	净值购买
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9112	0.9112	0.9163	0.9163	-0.0051	-0.56%	开放	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3042	1.3042	1.3115	1.3115	-0.0073	-0.56%	开放	开放	净值购买
015903	博时优质精选混合C	1.1253	1.1253	1.1316	1.1316	-0.0063	-0.56%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4467	1.4467	1.4548	1.4548	-0.0081	-0.56%	开放	开放	净值购买
003957	安信量化精选沪深300增强A	1.8217	1.8217	1.8319	1.8319	-0.0102	-0.56%	开放	开放	净值购买
014402	富国核心趋势混合C	1.3211	1.3211	1.3285	1.3285	-0.0074	-0.56%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.2138	1.2138	1.2206	1.2206	-0.0068	-0.56%	开放	开放	净值购买
167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.1244	1.3344	1.1307	1.3407	-0.0063	-0.56%	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1422	1.2062	1.1486	1.2126	-0.0064	-0.56%	开放	开放	净值购买
003958	安信量化精选沪深300增强C	1.7846	1.7846	1.7946	1.7946	-0.0100	-0.56%	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	2.6768	2.6768	2.6918	2.6918	-0.0150	-0.56%	开放	开放	净值购买
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.7844	0.7844	0.7888	0.7888	-0.0044	-0.56%	开放	开放	净值购买
008314	摩根慧选成长股票A	1.3004	1.3004	1.3077	1.3077	-0.0073	-0.56%	开放	开放	净值购买
010808	达诚策略先锋混合A	0.7836	0.7836	0.7880	0.7880	-0.0044	-0.56%	开放	开放	净值购买
018295	景顺长城国企价值混合C	1.3355	1.3355	1.3430	1.3430	-0.0075	-0.56%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.2106	1.2106	1.2174	1.2174	-0.0068	-0.56%	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	1.7086	2.6925	1.7182	2.7021	-0.0096	-0.56%	开放	开放	净值购买
014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2635	1.2635	1.2706	1.2706	-0.0071	-0.56%	开放	开放	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.9037	1.9037	1.9144	1.9144	-0.0107	-0.56%	开放	开放	净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8536	0.8536	0.8584	0.8584	-0.0048	-0.56%	暂停	暂停	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1381	1.1781	1.1445	1.1845	-0.0064	-0.56%	限大额	开放	净值购买
008315	摩根慧选成长股票C	1.2447	1.2447	1.2517	1.2517	-0.0070	-0.56%	开放	开放	净值购买
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3155	1.3155	1.3229	1.3229	-0.0074	-0.56%	暂停	暂停	净值购买
090010	大成中证红利指数A	2.6659	2.8219	2.6809	2.8369	-0.0150	-0.56%	开放	开放	净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9417	0.9417	0.9470	0.9470	-0.0053	-0.56%	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2970	1.4970	1.3043	1.5043	-0.0073	-0.56%	开放	开放	净值购买
002054	中银新财富混合A	1.1191	1.6474	1.1254	1.6537	-0.0063	-0.56%	开放	开放	净值购买
012976	西部利得碳中和混合发起C	0.6217	0.6317	0.6252	0.6352	-0.0035	-0.56%	开放	开放	净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9236	0.9236	0.9288	0.9288	-0.0052	-0.56%	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	2.6463	2.6463	2.6612	2.6612	-0.0149	-0.56%	开放	开放	净值购买
080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.5980	1.6290	1.6070	1.6380	-0.0090	-0.56%	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	2.6623	2.6623	2.6773	2.6773	-0.0150	-0.56%	开放	开放	净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.6620	4.3590	2.6770	4.3740	-0.0150	-0.56%	开放	开放	净值购买
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.4195	1.4195	1.4275	1.4275	-0.0080	-0.56%	限大额	开放	净值购买
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7984	0.7984	0.8029	0.8029	-0.0045	-0.56%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1354	1.1747	1.1418	1.1811	-0.0064	-0.56%	限大额	开放	净值购买
070011	嘉实策略混合	1.0640	2.3240	1.0700	2.3300	-0.0060	-0.56%	开放	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	1.0811	1.0811	1.0872	1.0872	-0.0061	-0.56%	开放	开放	净值购买
017195	长江时代精选混合发起式A	0.5671	0.5671	0.5703	0.5703	-0.0032	-0.56%	开放	开放	净值购买
018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0630	1.0630	1.0690	1.0690	-0.0060	-0.56%	开放	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	1.0800	1.0800	1.0861	1.0861	-0.0061	-0.56%	开放	开放	净值购买
019336	万家国企动力混合A	1.0620	1.0620	1.0680	1.0680	-0.0060	-0.56%	开放	开放	净值购买
020760	建信红利精选股票发起C	1.0973	1.1103	1.1035	1.1165	-0.0062	-0.56%	开放	开放	净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.4146	1.8344	1.4226	1.8433	-0.0080	-0.56%	限大额	开放	净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.6361	0.6361	0.6397	0.6397	-0.0036	-0.56%	开放	开放	净值购买
020759	建信红利精选股票发起A	1.0948	1.1078	1.1010	1.1140	-0.0062	-0.56%	开放	开放	净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	1.5890	1.5890	1.5980	1.5980	-0.0090	-0.56%	开放	开放	净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.2888	1.8088	1.2961	1.8161	-0.0073	-0.56%	开放	开放	净值购买
019016	中欧国企红利混合C	1.1463	1.1903	1.1528	1.1968	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	2.9438	2.9438	2.9605	2.9605	-0.0167	-0.56%	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0929	1.0929	1.0991	1.0991	-0.0062	-0.56%	开放	开放	净值购买
018618	中信保诚远见成长混合A	1.0047	1.0047	1.0104	1.0104	-0.0057	-0.56%	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3042	1.5042	1.3116	1.5116	-0.0074	-0.56%	开放	开放	净值购买
000884	民生加银优选股票	1.3040	1.6980	1.3114	1.7054	-0.0074	-0.56%	开放	开放	净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	1.1451	1.1451	1.1516	1.1516	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
014401	富国核心趋势混合A	1.3387	1.3387	1.3463	1.3463	-0.0076	-0.56%	开放	开放	净值购买
012526	广发盛锦混合A	0.5809	0.5809	0.5842	0.5842	-0.0033	-0.56%	开放	开放	净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	1.1082	1.1082	1.1145	1.1145	-0.0063	-0.57%	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	2.9018	2.9018	2.9183	2.9183	-0.0165	-0.57%	开放	开放	净值购买
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1071	1.1107	1.1134	1.1170	-0.0063	-0.57%	开放	开放	净值购买
023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.1240	1.1240	1.1304	1.1304	-0.0064	-0.57%	开放	开放	净值购买
019015	中欧国企红利混合A	1.1590	1.2033	1.1656	1.2099	-0.0066	-0.57%	开放	开放	净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	0.9653	0.9653	0.9708	0.9708	-0.0055	-0.57%	限大额	开放	净值购买
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.3863	1.3863	1.3942	1.3942	-0.0079	-0.57%	开放	开放	净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9125	0.9125	0.9177	0.9177	-0.0052	-0.57%	开放	开放	净值购买
005143	国联沪港深大消费主题C	0.8946	0.8946	0.8997	0.8997	-0.0051	-0.57%	开放	开放	净值购买
018424	路博迈中国机遇混合A	0.9822	0.9822	0.9878	0.9878	-0.0056	-0.57%	开放	开放	净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.3502	1.4257	1.3579	1.4334	-0.0077	-0.57%	开放	开放	净值购买
017196	长江时代精选混合发起式C	0.5611	0.5611	0.5643	0.5643	-0.0032	-0.57%	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0866	1.0866	1.0928	1.0928	-0.0062	-0.57%	开放	开放	净值购买
014725	广发成长动力三年持有混合A	0.4905	0.4905	0.4933	0.4933	-0.0028	-0.57%	开放	开放	净值购买
002595	博时工业4.0主题股票	1.3990	1.3990	1.4070	1.4070	-0.0080	-0.57%	开放	开放	净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.3812	1.4602	1.3891	1.4681	-0.0079	-0.57%	开放	开放	净值购买
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.0139	1.0139	1.0197	1.0197	-0.0058	-0.57%	暂停	暂停	净值购买
011435	中欧研究精选混合A	0.6815	0.6815	0.6854	0.6854	-0.0039	-0.57%	开放	开放	净值购买
021358	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E	0.8562	0.8562	0.8611	0.8611	-0.0049	-0.57%	开放	开放	净值购买
018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.1527	1.1527	1.1593	1.1593	-0.0066	-0.57%	开放	开放	净值购买
005142	国联沪港深大消费主题A	0.9077	0.9077	0.9129	0.9129	-0.0052	-0.57%	开放	开放	净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.9075	0.9075	0.9127	0.9127	-0.0052	-0.57%	开放	开放	净值购买
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9941	0.9941	0.9998	0.9998	-0.0057	-0.57%	开放	开放	净值购买
018619	中信保诚远见成长混合C	0.9922	0.9922	0.9979	0.9979	-0.0057	-0.57%	开放	开放	净值购买
070018	嘉实回报混合	1.3920	2.3400	1.4000	2.3480	-0.0080	-0.57%	开放	开放	净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.5660	1.5660	1.5750	1.5750	-0.0090	-0.57%	开放	开放	净值购买
012372	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C	0.8522	0.8522	0.8571	0.8571	-0.0049	-0.57%	开放	开放	净值购买
240001	华宝宝康消费品	3.1290	9.1483	3.1470	9.1930	-0.0180	-0.57%	开放	开放	净值购买
012371	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A	0.8685	0.8685	0.8735	0.8735	-0.0050	-0.57%	开放	开放	净值购买
018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.1629	1.1629	1.1696	1.1696	-0.0067	-0.57%	开放	开放	净值购买
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1106	1.1144	1.1170	1.1208	-0.0064	-0.57%	开放	开放	净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.2658	1.2658	1.2731	1.2731	-0.0073	-0.57%	开放	开放	净值购买
012527	广发盛锦混合C	0.5720	0.5720	0.5753	0.5753	-0.0033	-0.57%	开放	开放	净值购买
021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1090	1.1090	1.1154	1.1154	-0.0064	-0.57%	开放	开放	净值购买
005848	银华裕利混合发起式	2.0099	2.0099	2.0215	2.0215	-0.0116	-0.57%	开放	开放	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	2.0790	2.0790	2.0910	2.0910	-0.0120	-0.57%	开放	开放	净值购买
011436	中欧研究精选混合C	0.6583	0.6583	0.6621	0.6621	-0.0038	-0.57%	开放	开放	净值购买
018425	路博迈中国机遇混合C	0.9700	0.9700	0.9756	0.9756	-0.0056	-0.57%	开放	开放	净值购买
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.3496	2.2456	1.3574	2.2534	-0.0078	-0.57%	开放	开放	净值购买
008955	交银创新领航混合	1.5049	1.5049	1.5136	1.5136	-0.0087	-0.57%	开放	开放	净值购买
015775	景顺长城品质成长混合C	1.1930	1.1930	1.1999	1.1999	-0.0069	-0.57%	开放	开放	净值购买
023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.1232	1.1232	1.1297	1.1297	-0.0065	-0.58%	开放	开放	净值购买
013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.8467	0.8467	0.8516	0.8516	-0.0049	-0.58%	开放	开放	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5367	1.5367	1.5456	1.5456	-0.0089	-0.58%	开放	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3813	1.3813	1.3893	1.3893	-0.0080	-0.58%	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3467	1.3467	1.3545	1.3545	-0.0078	-0.58%	开放	开放	净值购买
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0530	1.0530	1.0591	1.0591	-0.0061	-0.58%	开放	开放	净值购买
014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4832	0.4832	0.4860	0.4860	-0.0028	-0.58%	开放	开放	净值购买
011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8801	0.8801	0.8852	0.8852	-0.0051	-0.58%	开放	开放	净值购买
021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0869	1.0869	1.0932	1.0932	-0.0063	-0.58%	开放	开放	净值购买
013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.8280	0.8280	0.8328	0.8328	-0.0048	-0.58%	开放	开放	净值购买
021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.1038	1.1038	1.1102	1.1102	-0.0064	-0.58%	开放	开放	净值购买
001194	景顺长城稳健回报混合A	2.5870	2.6520	2.6020	2.6670	-0.0150	-0.58%	开放	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0001	2.0001	2.0117	2.0117	-0.0116	-0.58%	开放	开放	净值购买
008712	景顺长城品质成长混合A	1.2414	1.2414	1.2486	1.2486	-0.0072	-0.58%	开放	开放	净值购买
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8275	0.8275	0.8323	0.8323	-0.0048	-0.58%	开放	开放	净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8962	0.8962	0.9014	0.9014	-0.0052	-0.58%	开放	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3785	1.3785	1.3865	1.3865	-0.0080	-0.58%	开放	开放	净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.6546	0.6546	0.6584	0.6584	-0.0038	-0.58%	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.6182	1.6182	1.6276	1.6276	-0.0094	-0.58%	开放	开放	净值购买
021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1080	1.1080	-0.0064	-0.58%	开放	开放	净值购买
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8944	0.8944	0.8996	0.8996	-0.0052	-0.58%	开放	开放	净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.6475	1.6874	1.6571	1.6972	-0.0096	-0.58%	开放	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.6474	1.6474	1.6570	1.6570	-0.0096	-0.58%	开放	开放	净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	0.8750	0.8750	0.8801	0.8801	-0.0051	-0.58%	开放	开放	净值购买
021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0806	1.0806	1.0869	1.0869	-0.0063	-0.58%	开放	开放	净值购买
005295	诺德天富灵活配置混合	0.9603	1.1103	0.9659	1.1159	-0.0056	-0.58%	开放	开放	净值购买
017742	中欧行业鑫选混合A	1.0112	1.0112	1.0171	1.0171	-0.0059	-0.58%	开放	开放	净值购买
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0050	2.0050	2.0167	2.0167	-0.0117	-0.58%	开放	开放	净值购买
018807	华安国企机遇混合C	1.2506	1.2506	1.2579	1.2579	-0.0073	-0.58%	开放	开放	净值购买
011143	创金合信新材料新能源股票C	0.8563	0.8563	0.8613	0.8613	-0.0050	-0.58%	开放	开放	净值购买
008638	广发科技创新混合A	2.0378	2.0378	2.0497	2.0497	-0.0119	-0.58%	限大额	开放	净值购买
017839	银华清洁能源产业混合A	0.8904	0.8904	0.8956	0.8956	-0.0052	-0.58%	开放	开放	净值购买
010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.5410	1.5410	1.5500	1.5500	-0.0090	-0.58%	开放	开放	净值购买
016525	招商均衡成长混合C	0.9074	0.9074	0.9127	0.9127	-0.0053	-0.58%	开放	开放	净值购买
002779	新疆前海联合新思路混合C	1.7288	2.2288	1.7389	2.2389	-0.0101	-0.58%	限大额	开放	净值购买
002778	新疆前海联合新思路混合A	1.6088	1.6088	1.6182	1.6182	-0.0094	-0.58%	限大额	开放	净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.0605	1.0605	1.0667	1.0667	-0.0062	-0.58%	开放	开放	净值购买
010337	中欧悦享生活混合C	0.4787	0.4787	0.4815	0.4815	-0.0028	-0.58%	开放	开放	净值购买
016524	招商均衡成长混合A	0.9232	0.9232	0.9286	0.9286	-0.0054	-0.58%	开放	开放	净值购买
018806	华安国企机遇混合A	1.2650	1.2650	1.2724	1.2724	-0.0074	-0.58%	开放	开放	净值购买
000628	大成高鑫股票A	4.9036	4.9036	4.9323	4.9323	-0.0287	-0.58%	开放	开放	净值购买
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8199	0.8199	0.8247	0.8247	-0.0048	-0.58%	开放	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	1.0220	1.0220	1.0280	1.0280	-0.0060	-0.58%	开放	开放	净值购买
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.7152	0.7152	0.7194	0.7194	-0.0042	-0.58%	开放	开放	净值购买
022291	兴业中证红利指数C	1.0216	1.0216	1.0276	1.0276	-0.0060	-0.58%	开放	开放	净值购买
011066	大成高鑫股票C	4.8182	4.8182	4.8465	4.8465	-0.0283	-0.58%	开放	开放	净值购买
013533	广发科技创新混合C	1.9917	1.9917	2.0034	2.0034	-0.0117	-0.58%	限大额	开放	净值购买
010616	国金自主创新混合C	0.6970	0.6970	0.7011	0.7011	-0.0041	-0.58%	开放	开放	净值购买
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9744	0.9744	-0.0057	-0.58%	开放	开放	净值购买
017840	银华清洁能源产业混合C	0.8827	0.8827	0.8879	0.8879	-0.0052	-0.59%	开放	开放	净值购买
010615	国金自主创新混合A	0.7129	0.7129	0.7171	0.7171	-0.0042	-0.59%	开放	开放	净值购买
530006	建信核心精选混合	2.5450	3.9410	2.5600	3.9560	-0.0150	-0.59%	开放	开放	净值购买
012578	富国红利混合A	1.1364	1.1364	1.1431	1.1431	-0.0067	-0.59%	开放	开放	净值购买
850588	海通核心优势一年持有混合A	0.6275	0.8984	0.6312	0.9035	-0.0037	-0.59%	暂停	开放	净值购买
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0851	1.0851	1.0915	1.0915	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0846	1.0846	1.0910	1.0910	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
016163	万家欣远混合A	0.8472	0.8472	0.8522	0.8522	-0.0050	-0.59%	开放	开放	净值购买
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6945	0.6945	0.6986	0.6986	-0.0041	-0.59%	开放	开放	净值购买
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9823	0.9823	0.9881	0.9881	-0.0058	-0.59%	开放	开放	净值购买
011815	恒越优势精选混合	0.7790	0.7790	0.7836	0.7836	-0.0046	-0.59%	开放	开放	净值购买
021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.1005	1.1005	1.1070	1.1070	-0.0065	-0.59%	开放	开放	净值购买
006324	合煦智远嘉选混合C	1.2527	1.8627	1.2601	1.8701	-0.0074	-0.59%	开放	开放	净值购买
002945	大成盛世精选混合A	2.2000	2.2000	2.2130	2.2130	-0.0130	-0.59%	开放	开放	净值购买
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0829	1.0829	1.0893	1.0893	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
024037	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A	1.1505	1.1505	1.1573	1.1573	-0.0068	-0.59%	开放	开放	净值购买
023148	兴业上证180ETF联接A	1.0659	1.0659	1.0722	1.0722	-0.0063	-0.59%	开放	开放	净值购买
024039	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I	1.1503	1.1503	1.1571	1.1571	-0.0068	-0.59%	开放	开放	净值购买
024038	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C	1.1501	1.1501	1.1569	1.1569	-0.0068	-0.59%	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8962	0.8962	0.9015	0.9015	-0.0053	-0.59%	开放	开放	净值购买
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0884	1.0884	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
023149	兴业上证180ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0711	1.0711	-0.0063	-0.59%	开放	开放	净值购买
016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.1830	1.2329	1.1900	1.2399	-0.0070	-0.59%	开放	开放	净值购买
011182	长盛成长龙头混合C	0.5574	0.5574	0.5607	0.5607	-0.0033	-0.59%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9781	0.9781	0.9839	0.9839	-0.0058	-0.59%	开放	开放	净值购买
270008	广发核心精选混合	4.3840	4.5940	4.4100	4.6200	-0.0260	-0.59%	开放	开放	净值购买
005674	诺德消费升级混合	1.1634	1.1634	1.1703	1.1703	-0.0069	-0.59%	开放	开放	净值购买
012579	富国红利混合C	1.1125	1.1125	1.1191	1.1191	-0.0066	-0.59%	开放	开放	净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3820	1.5820	1.3902	1.5902	-0.0082	-0.59%	开放	开放	净值购买
019201	大成盛世精选混合C	2.1900	2.1900	2.2030	2.2030	-0.0130	-0.59%	开放	开放	净值购买
011181	长盛成长龙头混合A	0.5724	0.5724	0.5758	0.5758	-0.0034	-0.59%	开放	开放	净值购买
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8751	0.8751	0.8803	0.8803	-0.0052	-0.59%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9929	0.9929	0.9988	0.9988	-0.0059	-0.59%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9758	0.9758	0.9816	0.9816	-0.0058	-0.59%	开放	开放	净值购买
013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0597	1.0597	1.0660	1.0660	-0.0063	-0.59%	开放	开放	净值购买
002768	华安安进灵活配置混合发起式A	1.1937	1.4997	1.2008	1.5068	-0.0071	-0.59%	暂停	开放	净值购买
005521	华安红利精选混合A	1.0928	1.1589	1.0993	1.1654	-0.0065	-0.59%	开放	开放	净值购买
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.7044	1.8014	0.7086	1.8056	-0.0042	-0.59%	暂停	开放	净值购买
018983	国泰君安新材料混合发起A	1.0398	1.0398	1.0460	1.0460	-0.0062	-0.59%	开放	开放	净值购买
003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.4920	1.6920	1.5009	1.7009	-0.0089	-0.59%	开放	开放	净值购买
006323	合煦智远嘉选混合A	1.3073	1.9273	1.3151	1.9351	-0.0078	-0.59%	开放	开放	净值购买
022288	合煦智远嘉选混合E	1.3071	1.3071	1.3149	1.3149	-0.0078	-0.59%	开放	开放	净值购买
014971	华安红利精选混合C	1.0715	1.0715	1.0779	1.0779	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
023436	富安达中证A500指数增强C	1.0380	1.0380	1.0442	1.0442	-0.0062	-0.59%	开放	开放	净值购买
013006	摩根景气甄选混合A	0.6193	0.6193	0.6230	0.6230	-0.0037	-0.59%	开放	开放	净值购买
013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0712	1.0712	1.0776	1.0776	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
013813	景顺长城景气进取混合C	0.7024	0.7024	0.7066	0.7066	-0.0042	-0.59%	开放	开放	净值购买
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7217	1.7217	1.7320	1.7320	-0.0103	-0.59%	开放	开放	净值购买
016164	万家欣远混合C	0.8352	0.8352	0.8402	0.8402	-0.0050	-0.60%	开放	开放	净值购买
021916	博道大盘价值股票C	1.0014	1.0014	1.0074	1.0074	-0.0060	-0.60%	开放	开放	净值购买
870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.7008	1.0536	0.7050	1.0593	-0.0042	-0.60%	暂停	开放	净值购买
872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6837	1.0305	0.6878	1.0360	-0.0041	-0.60%	暂停	开放	净值购买
233001	大摩基础行业混合	0.5499	2.4146	0.5532	2.4179	-0.0033	-0.60%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5332	0.5332	0.5364	0.5364	-0.0032	-0.60%	开放	开放	净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6995	0.6995	0.7037	0.7037	-0.0042	-0.60%	开放	开放	净值购买
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.3306	2.3306	2.3446	2.3446	-0.0140	-0.60%	开放	开放	净值购买
018984	国泰君安新材料混合发起C	1.0321	1.0321	1.0383	1.0383	-0.0062	-0.60%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9151	0.9151	0.9206	0.9206	-0.0055	-0.60%	开放	开放	净值购买
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.4991	0.4991	0.5021	0.5021	-0.0030	-0.60%	开放	开放	净值购买
006568	国联安行业领先混合	2.0766	2.1136	2.0891	2.1261	-0.0125	-0.60%	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8804	0.8804	0.8857	0.8857	-0.0053	-0.60%	开放	开放	净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6795	0.6795	0.6836	0.6836	-0.0041	-0.60%	开放	开放	净值购买
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.7063	1.7063	1.7166	1.7166	-0.0103	-0.60%	开放	开放	净值购买
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	1.0599	1.0599	1.0663	1.0663	-0.0064	-0.60%	开放	开放	净值购买
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0662	1.0662	-0.0064	-0.60%	开放	开放	净值购买
013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.4733	1.4733	1.4822	1.4822	-0.0089	-0.60%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.9101	0.9101	0.9156	0.9156	-0.0055	-0.60%	开放	开放	净值购买
010336	中欧悦享生活混合A	0.4964	0.4964	0.4994	0.4994	-0.0030	-0.60%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3061	1.3161	1.3140	1.3240	-0.0079	-0.60%	限大额	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	1.3220	1.3220	1.3300	1.3300	-0.0080	-0.60%	开放	开放	净值购买
850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6113	0.8760	0.6150	0.8811	-0.0037	-0.60%	暂停	开放	净值购买
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	2.1971	2.1971	2.2104	2.2104	-0.0133	-0.60%	开放	开放	净值购买
850005	海通核心优势一年持有混合B	0.6276	0.8985	0.6314	0.9038	-0.0038	-0.60%	暂停	开放	净值购买
003579	中金沪深300C	1.8001	1.8001	1.8110	1.8110	-0.0109	-0.60%	开放	开放	净值购买
013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.5023	1.5023	1.5114	1.5114	-0.0091	-0.60%	开放	开放	净值购买
017722	华夏汽车产业混合C	1.0234	1.0234	1.0296	1.0296	-0.0062	-0.60%	开放	开放	净值购买
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8580	0.8580	0.8632	0.8632	-0.0052	-0.60%	开放	开放	净值购买
023435	富安达中证A500指数增强A	1.0388	1.0388	1.0451	1.0451	-0.0063	-0.60%	开放	开放	净值购买
017721	华夏汽车产业混合A	1.0386	1.0386	1.0449	1.0449	-0.0063	-0.60%	开放	开放	净值购买
003015	中金沪深300A	1.7969	1.7969	1.8078	1.8078	-0.0109	-0.60%	开放	开放	净值购买
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5108	0.5108	0.5139	0.5139	-0.0031	-0.60%	开放	开放	净值购买
021915	博道大盘价值股票A	1.0046	1.0046	1.0107	1.0107	-0.0061	-0.60%	开放	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0528	1.0528	1.0592	1.0592	-0.0064	-0.60%	开放	开放	净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.4624	1.5624	1.4713	1.5713	-0.0089	-0.60%	开放	开放	净值购买
013007	摩根景气甄选混合C	0.6073	0.6073	0.6110	0.6110	-0.0037	-0.61%	开放	开放	净值购买
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0328	1.0328	1.0391	1.0391	-0.0063	-0.61%	开放	开放	净值购买
010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.1139	1.1139	1.1207	1.1207	-0.0068	-0.61%	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.0477	1.0477	1.0541	1.0541	-0.0064	-0.61%	开放	开放	净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.5058	1.6058	1.5150	1.6150	-0.0092	-0.61%	开放	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.9450	2.9750	2.9630	2.9930	-0.0180	-0.61%	开放	开放	净值购买
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.7035	0.7035	0.7078	0.7078	-0.0043	-0.61%	开放	开放	净值购买
013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9650	0.9650	0.9709	0.9709	-0.0059	-0.61%	开放	开放	净值购买
000409	鹏华环保产业股票	3.1070	3.1070	3.1260	3.1260	-0.0190	-0.61%	开放	开放	净值购买
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.1446	1.1446	1.1516	1.1516	-0.0070	-0.61%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.9430	2.9430	2.9610	2.9610	-0.0180	-0.61%	开放	开放	净值购买
015755	景顺长城绩优成长混合C	0.9969	0.9969	1.0030	1.0030	-0.0061	-0.61%	开放	开放	净值购买
020964	安信企业价值优选混合C	1.9938	2.3978	2.0060	2.4100	-0.0122	-0.61%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0947	1.1019	1.1014	1.1086	-0.0067	-0.61%	开放	开放	净值购买
013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8492	0.8492	0.8544	0.8544	-0.0052	-0.61%	开放	开放	净值购买
006121	华安双核驱动混合A	1.8449	1.8449	1.8562	1.8562	-0.0113	-0.61%	开放	开放	净值购买
013812	景顺长城景气进取混合A	0.7180	0.7180	0.7224	0.7224	-0.0044	-0.61%	开放	开放	净值购买
012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0441	1.0441	1.0505	1.0505	-0.0064	-0.61%	开放	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5380	0.5380	0.5413	0.5413	-0.0033	-0.61%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0923	1.0923	1.0990	1.0990	-0.0067	-0.61%	开放	开放	净值购买
021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1900	1.1900	1.1973	1.1973	-0.0073	-0.61%	开放	开放	净值购买
006342	中金MSCI质量C	1.6787	1.6787	1.6890	1.6890	-0.0103	-0.61%	开放	开放	净值购买
004153	中信保诚新悦混合A	1.6290	1.7820	1.6390	1.7920	-0.0100	-0.61%	限大额	开放	净值购买
011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.1069	1.1251	1.1137	1.1319	-0.0068	-0.61%	限大额	开放	净值购买
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.1557	1.1557	1.1628	1.1628	-0.0071	-0.61%	开放	开放	净值购买
005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.0508	2.0508	2.0634	2.0634	-0.0126	-0.61%	开放	开放	净值购买
008854	南方内需增长两年股票A	0.9764	0.9764	0.9824	0.9824	-0.0060	-0.61%	开放	开放	净值购买
024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0902	1.0902	1.0969	1.0969	-0.0067	-0.61%	开放	开放	净值购买
024382	广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0900	1.0900	1.0967	1.0967	-0.0067	-0.61%	开放	开放	净值购买
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8783	0.8783	0.8837	0.8837	-0.0054	-0.61%	开放	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.3011	1.3111	1.3091	1.3191	-0.0080	-0.61%	限大额	开放	净值购买
008240	东财上证50A	1.2843	1.2843	1.2922	1.2922	-0.0079	-0.61%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0950	1.0950	-0.0067	-0.61%	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0554	1.0554	1.0619	1.0619	-0.0065	-0.61%	开放	开放	净值购买
024258	鑫元中证800红利低波动指数I	1.0552	1.0552	1.0617	1.0617	-0.0065	-0.61%	开放	开放	净值购买
001781	建信现代服务业股票	1.4600	1.5400	1.4690	1.5490	-0.0090	-0.61%	开放	开放	净值购买
018381	安信红利精选混合A	1.3138	1.3248	1.3219	1.3329	-0.0081	-0.61%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0867	1.0867	1.0934	1.0934	-0.0067	-0.61%	开放	开放	净值购买
006341	中金MSCI质量A	1.7028	1.7028	1.7133	1.7133	-0.0105	-0.61%	开放	开放	净值购买
013504	华安双核驱动混合C	1.7997	1.7997	1.8108	1.8108	-0.0111	-0.61%	开放	开放	净值购买
690005	民生加银内需增长混合	1.7997	2.9337	1.8108	2.9448	-0.0111	-0.61%	开放	开放	净值购买
018382	安信红利精选混合C	1.2968	1.3078	1.3048	1.3158	-0.0080	-0.61%	开放	开放	净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.7454	0.7454	0.7500	0.7500	-0.0046	-0.61%	开放	开放	净值购买
005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.9767	1.9767	1.9889	1.9889	-0.0122	-0.61%	开放	开放	净值购买
004393	安信企业价值优选混合A	2.0090	2.4130	2.0214	2.4254	-0.0124	-0.61%	开放	开放	净值购买
021477	银河ESG主题混合发起式C	1.1822	1.1822	1.1895	1.1895	-0.0073	-0.61%	开放	开放	净值购买
001626	国泰央企改革股票A	1.7323	1.7323	1.7430	1.7430	-0.0107	-0.61%	开放	开放	净值购买
002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5684	1.5684	1.5781	1.5781	-0.0097	-0.61%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0499	1.0499	1.0564	1.0564	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2914	1.2914	1.2994	1.2994	-0.0080	-0.62%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0719	1.0719	-0.0066	-0.62%	开放	开放	净值购买
008958	嘉实回报精选股票	0.9684	0.9684	0.9744	0.9744	-0.0060	-0.62%	开放	开放	净值购买
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0327	1.0327	1.0391	1.0391	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0644	1.0644	1.0710	1.0710	-0.0066	-0.62%	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0964	1.1036	1.1032	1.1104	-0.0068	-0.62%	开放	开放	净值购买
010701	恒越内需驱动混合A	0.8215	0.8215	0.8266	0.8266	-0.0051	-0.62%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0309	1.0309	1.0373	1.0373	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.4658	1.4658	1.4749	1.4749	-0.0091	-0.62%	开放	开放	净值购买
002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4980	1.4980	1.5073	1.5073	-0.0093	-0.62%	开放	开放	净值购买
016340	银河价值成长混合A	0.8859	0.8859	0.8914	0.8914	-0.0055	-0.62%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0626	1.0626	1.0692	1.0692	-0.0066	-0.62%	开放	开放	净值购买
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1590	1.1590	1.1662	1.1662	-0.0072	-0.62%	开放	开放	净值购买
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6758	0.6758	0.6800	0.6800	-0.0042	-0.62%	开放	开放	净值购买
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1746	1.1746	1.1819	1.1819	-0.0073	-0.62%	开放	开放	净值购买
399011	中海医疗保健主题股票A	1.1260	2.7060	1.1330	2.7130	-0.0070	-0.62%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0938	1.0938	1.1006	1.1006	-0.0068	-0.62%	开放	开放	净值购买
019117	国泰央企改革股票C	1.7203	1.7203	1.7310	1.7310	-0.0107	-0.62%	开放	开放	净值购买
015381	东方兴瑞趋势领航混合A	1.1093	1.1593	1.1162	1.1662	-0.0069	-0.62%	开放	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.1565	1.1565	1.1637	1.1637	-0.0072	-0.62%	开放	开放	净值购买
007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0118	1.0118	1.0181	1.0181	-0.0063	-0.62%	开放	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4928	1.4928	1.5021	1.5021	-0.0093	-0.62%	开放	开放	净值购买
008576	财通碳中和一年持有混合A	1.0108	1.0108	1.0171	1.0171	-0.0063	-0.62%	开放	开放	净值购买
014509	汇添富先进制造混合C	1.1231	1.1231	1.1301	1.1301	-0.0070	-0.62%	开放	开放	净值购买
014508	汇添富先进制造混合A	1.1391	1.1391	1.1462	1.1462	-0.0071	-0.62%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1708	1.1708	1.1781	1.1781	-0.0073	-0.62%	限大额	开放	净值购买
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.0745	1.0745	1.0812	1.0812	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7375	0.7375	0.7421	0.7421	-0.0046	-0.62%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2826	1.2826	1.2906	1.2906	-0.0080	-0.62%	开放	开放	净值购买
022157	东兴红利优选混合A	1.0580	1.0580	1.0646	1.0646	-0.0066	-0.62%	开放	开放	净值购买
008241	东财上证50C	1.2663	1.2663	1.2742	1.2742	-0.0079	-0.62%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3939	1.4719	1.4026	1.4806	-0.0087	-0.62%	开放	开放	净值购买
008855	南方内需增长两年股票C	0.9451	0.9451	0.9510	0.9510	-0.0059	-0.62%	开放	开放	净值购买
008577	财通碳中和一年持有混合C	0.9915	0.9915	0.9977	0.9977	-0.0062	-0.62%	开放	开放	净值购买
022158	东兴红利优选混合C	1.0552	1.0552	1.0618	1.0618	-0.0066	-0.62%	开放	开放	净值购买
013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9912	0.9912	0.9974	0.9974	-0.0062	-0.62%	开放	开放	净值购买
004098	前海开源港股通股息率50强	1.1830	1.1830	1.1904	1.1904	-0.0074	-0.62%	开放	开放	净值购买
017650	中庚港股通价值股票	1.1190	1.1190	1.1260	1.1260	-0.0070	-0.62%	开放	开放	净值购买
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6393	0.6393	0.6433	0.6433	-0.0040	-0.62%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1826	1.1826	1.1900	1.1900	-0.0074	-0.62%	开放	开放	净值购买
024002	汇添富国证自由现金流指数A	1.0707	1.0707	1.0774	1.0774	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
024003	汇添富国证自由现金流指数C	1.0703	1.0703	1.0770	1.0770	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
012147	富国大盘核心资产混合	0.8144	0.8144	0.8195	0.8195	-0.0051	-0.62%	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.1496	1.1496	1.1568	1.1568	-0.0072	-0.62%	开放	开放	净值购买
006526	鹏华优选回报混合A	1.3566	1.3566	1.3651	1.3651	-0.0085	-0.62%	开放	开放	净值购买
018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.8138	0.8138	0.8189	0.8189	-0.0051	-0.62%	开放	开放	净值购买
004154	中信保诚新悦混合B	1.5950	1.7480	1.6050	1.7580	-0.0100	-0.62%	限大额	开放	净值购买
013141	中信保诚弘远混合A	0.9407	0.9407	0.9466	0.9466	-0.0059	-0.62%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3858	1.4548	1.3945	1.4635	-0.0087	-0.62%	开放	开放	净值购买
015936	中信保诚弘远混合C	0.9236	0.9236	0.9294	0.9294	-0.0058	-0.62%	限大额	开放	净值购买
000547	建信健康民生混合A	5.4100	5.4100	5.4440	5.4440	-0.0340	-0.62%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.1949	2.1949	2.2087	2.2087	-0.0138	-0.62%	开放	开放	净值购买
008244	上银鑫卓混合A	1.3199	1.5299	1.3282	1.5382	-0.0083	-0.62%	限大额	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3027	1.3027	1.3109	1.3109	-0.0082	-0.63%	开放	开放	净值购买
217027	招商央视财经50指数A	3.1773	3.1773	3.1973	3.1973	-0.0200	-0.63%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1825	1.1825	-0.0074	-0.63%	限大额	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0382	1.0382	-0.0065	-0.63%	开放	开放	净值购买
021148	财通华臻量化选股混合C	1.1427	1.1427	1.1499	1.1499	-0.0072	-0.63%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.0154	1.0154	1.0218	1.0218	-0.0064	-0.63%	开放	开放	净值购买
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6344	0.6344	0.6384	0.6384	-0.0040	-0.63%	开放	开放	净值购买
012997	鹏华优选回报混合C	0.7294	0.7294	0.7340	0.7340	-0.0046	-0.63%	开放	开放	净值购买
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.0623	1.0623	1.0690	1.0690	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
010783	德邦沪港深龙头混合A	0.8083	0.8083	0.8134	0.8134	-0.0051	-0.63%	开放	开放	净值购买
015382	东方兴瑞趋势领航混合C	1.0935	1.1435	1.1004	1.1504	-0.0069	-0.63%	开放	开放	净值购买
012132	华泰保兴价值成长A	0.8714	0.8714	0.8769	0.8769	-0.0055	-0.63%	开放	开放	净值购买
016341	银河价值成长混合C	0.8714	0.8714	0.8769	0.8769	-0.0055	-0.63%	开放	开放	净值购买
018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.8078	0.8078	0.8129	0.8129	-0.0051	-0.63%	开放	开放	净值购买
010702	恒越内需驱动混合C	0.7915	0.7915	0.7965	0.7965	-0.0050	-0.63%	开放	开放	净值购买
024073	上银国证自由现金流指数A	1.0286	1.0286	1.0351	1.0351	-0.0065	-0.63%	开放	开放	净值购买
014142	大成新能源混合发起式C	0.9494	0.9494	0.9554	0.9554	-0.0060	-0.63%	开放	开放	净值购买
024074	上银国证自由现金流指数C	1.0284	1.0284	1.0349	1.0349	-0.0065	-0.63%	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.0119	1.0119	1.0183	1.0183	-0.0064	-0.63%	开放	开放	净值购买
016076	华夏智造升级混合C	0.9480	0.9480	0.9540	0.9540	-0.0060	-0.63%	开放	开放	净值购买
015732	尚正新能源产业混合A	0.6635	0.6635	0.6677	0.6677	-0.0042	-0.63%	开放	开放	净值购买
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.0581	1.0581	1.0648	1.0648	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
022717	永赢锐见进取混合A	1.2947	1.2947	1.3029	1.3029	-0.0082	-0.63%	开放	开放	净值购买
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.6578	1.6578	1.6683	1.6683	-0.0105	-0.63%	开放	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0576	1.0576	1.0643	1.0643	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1207	1.1207	1.1278	1.1278	-0.0071	-0.63%	开放	开放	净值购买
004410	招商央视财经50指数C	3.0757	3.0757	3.0952	3.0952	-0.0195	-0.63%	开放	开放	净值购买
001352	民生加银新战略混合A	1.2460	1.3730	1.2539	1.3809	-0.0079	-0.63%	限大额	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.1600	2.1600	2.1737	2.1737	-0.0137	-0.63%	开放	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3086	1.3086	1.3169	1.3169	-0.0083	-0.63%	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.1908	2.1908	2.2047	2.2047	-0.0139	-0.63%	开放	开放	净值购买
013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0402	1.0402	1.0468	1.0468	-0.0066	-0.63%	开放	开放	净值购买
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1347	1.1347	1.1419	1.1419	-0.0072	-0.63%	开放	开放	净值购买
019225	大成行业轮动混合C	2.8360	2.8360	2.8540	2.8540	-0.0180	-0.63%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1183	1.1183	1.1254	1.1254	-0.0071	-0.63%	开放	开放	净值购买
015745	上银鑫卓混合C	1.2912	1.5012	1.2994	1.5094	-0.0082	-0.63%	限大额	开放	净值购买
022718	永赢锐见进取混合C	1.2908	1.2908	1.2990	1.2990	-0.0082	-0.63%	开放	开放	净值购买
021147	财通华臻量化选股混合A	1.1482	1.1482	1.1555	1.1555	-0.0073	-0.63%	开放	开放	净值购买
012177	华泰保兴价值成长C	0.8648	0.8648	0.8703	0.8703	-0.0055	-0.63%	开放	开放	净值购买
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.4608	1.4608	1.4701	1.4701	-0.0093	-0.63%	开放	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.5024	0.5024	0.5056	0.5056	-0.0032	-0.63%	开放	开放	净值购买
014849	建信健康民生混合C	5.3350	5.3350	5.3690	5.3690	-0.0340	-0.63%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.4273	1.6372	1.4364	1.6463	-0.0091	-0.63%	开放	开放	净值购买
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.0507	1.0507	1.0574	1.0574	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
020497	安信均衡增长混合A	1.0818	1.0818	1.0887	1.0887	-0.0069	-0.63%	开放	开放	净值购买
007074	国寿安保新蓝筹混合	1.0657	1.0657	1.0725	1.0725	-0.0068	-0.63%	暂停	开放	净值购买
010784	德邦沪港深龙头混合C	0.7990	0.7990	0.8041	0.8041	-0.0051	-0.63%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1431	1.1881	1.1504	1.1954	-0.0073	-0.63%	开放	开放	净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.4561	1.6660	1.4654	1.6753	-0.0093	-0.63%	开放	开放	净值购买
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.9248	2.0728	1.9371	2.0851	-0.0123	-0.64%	开放	开放	净值购买
020498	安信均衡增长混合C	1.0797	1.0797	1.0866	1.0866	-0.0069	-0.64%	开放	开放	净值购买
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1892	1.1892	1.1968	1.1968	-0.0076	-0.64%	开放	开放	净值购买
019951	融通消费升级混合C	1.5792	1.8692	1.5893	1.8793	-0.0101	-0.64%	限大额	开放	净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.7192	0.7192	0.7238	0.7238	-0.0046	-0.64%	开放	开放	净值购买
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.1255	1.1255	1.1327	1.1327	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1254	1.1254	1.1326	1.1326	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
014141	大成新能源混合发起式A	0.9688	0.9688	0.9750	0.9750	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1400	1.1400	1.1473	1.1473	-0.0073	-0.64%	开放	开放	净值购买
011391	民生加银新战略混合C	1.2180	1.2830	1.2258	1.2908	-0.0078	-0.64%	限大额	开放	净值购买
007771	同泰开泰混合C	1.0144	1.0144	1.0209	1.0209	-0.0065	-0.64%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.7155	1.7755	1.7265	1.7865	-0.0110	-0.64%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1383	1.1833	1.1456	1.1906	-0.0073	-0.64%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1224	1.1224	1.1296	1.1296	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0909	1.0995	1.0979	1.1065	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
160624	鹏华消费领先混合	2.8040	2.6070	2.8220	2.6230	-0.0180	-0.64%	开放	开放	净值购买
021513	富国港股通红利精选混合A	1.3238	1.3238	1.3323	1.3323	-0.0085	-0.64%	开放	开放	净值购买
007261	融通消费升级混合A	1.6036	1.9236	1.6139	1.9339	-0.0103	-0.64%	限大额	开放	净值购买
014334	工银优势领航混合C	0.8094	0.8094	0.8146	0.8146	-0.0052	-0.64%	开放	开放	净值购买
007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1047	1.1047	1.1118	1.1118	-0.0071	-0.64%	开放	开放	净值购买
530010	建信上证社会责任ETF联接	2.8002	2.8002	2.8182	2.8182	-0.0180	-0.64%	开放	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	2.0220	2.2470	2.0350	2.2600	-0.0130	-0.64%	开放	开放	净值购买
519628	银河君润混合C	1.0418	1.4076	1.0485	1.4143	-0.0067	-0.64%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0880	1.0880	1.0950	1.0950	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1501	1.1501	1.1575	1.1575	-0.0074	-0.64%	开放	开放	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0101	1.0101	1.0166	1.0166	-0.0065	-0.64%	开放	开放	净值购买
016075	华夏智造升级混合A	0.9633	0.9633	0.9695	0.9695	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0565	1.0565	1.0633	1.0633	-0.0068	-0.64%	开放	开放	净值购买
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.1185	1.1185	1.1257	1.1257	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0096	1.0096	1.0161	1.0161	-0.0065	-0.64%	开放	开放	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0872	1.0872	1.0942	1.0942	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0936	1.0936	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0864	1.0864	1.0934	1.0934	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.0019	2.1399	2.0148	2.1528	-0.0129	-0.64%	开放	开放	净值购买
011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9310	0.9310	0.9370	0.9370	-0.0060	-0.64%	开放	开放	净值购买
007770	同泰开泰混合A	1.0395	1.0395	1.0462	1.0462	-0.0067	-0.64%	开放	开放	净值购买
015733	尚正新能源产业混合C	0.6516	0.6516	0.6558	0.6558	-0.0042	-0.64%	开放	开放	净值购买
005742	南方成安优选混合	1.6438	1.6438	1.6544	1.6544	-0.0106	-0.64%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	1.0079	1.0079	1.0144	1.0144	-0.0065	-0.64%	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1164	1.1164	1.1236	1.1236	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.7151	1.9851	1.7262	1.9962	-0.0111	-0.64%	开放	开放	净值购买
013103	博时新能源主题混合A	0.6177	0.6177	0.6217	0.6217	-0.0040	-0.64%	开放	开放	净值购买
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.3160	2.3160	2.3310	2.3310	-0.0150	-0.64%	开放	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.7138	1.7838	1.7249	1.7949	-0.0111	-0.64%	开放	开放	净值购买
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1888	1.1888	1.1965	1.1965	-0.0077	-0.64%	开放	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6828	1.9528	1.6937	1.9637	-0.0109	-0.64%	开放	开放	净值购买
350008	天治新消费混合	0.8488	0.8488	0.8543	0.8543	-0.0055	-0.64%	开放	开放	净值购买
021514	富国港股通红利精选混合C	1.3272	1.3272	1.3358	1.3358	-0.0086	-0.64%	开放	开放	净值购买
018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.4690	2.4690	2.4850	2.4850	-0.0160	-0.64%	开放	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1262	1.3631	1.1335	1.3704	-0.0073	-0.64%	开放	开放	净值购买
014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.9549	0.9549	0.9611	0.9611	-0.0062	-0.65%	开放	开放	净值购买
014333	工银优势领航混合A	0.8314	0.8314	0.8368	0.8368	-0.0054	-0.65%	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1543	2.0505	1.1618	2.0580	-0.0075	-0.65%	开放	开放	净值购买
012314	南方行业领先混合	0.6613	0.6613	0.6656	0.6656	-0.0043	-0.65%	开放	开放	净值购买
050018	博时行业轮动混合	1.3840	1.3840	1.3930	1.3930	-0.0090	-0.65%	开放	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0917	1.1003	1.0988	1.1074	-0.0071	-0.65%	开放	开放	净值购买
519627	银河君润混合A	1.0455	1.4014	1.0523	1.4082	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7840	0.7840	0.7891	0.7891	-0.0051	-0.65%	开放	开放	净值购买
022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2448	1.2448	1.2529	1.2529	-0.0081	-0.65%	开放	开放	净值购买
001473	建信大安全战略精选股票	2.8731	2.8731	2.8918	2.8918	-0.0187	-0.65%	开放	开放	净值购买
010033	安信成长精选混合A	1.1673	1.1673	1.1749	1.1749	-0.0076	-0.65%	开放	开放	净值购买
001017	宏利改革动力混合A	1.4434	1.6734	1.4528	1.6828	-0.0094	-0.65%	开放	开放	净值购买
021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.9516	0.9516	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.65%	开放	开放	净值购买
003550	宏利改革动力混合C	1.5194	1.5194	1.5293	1.5293	-0.0099	-0.65%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	1.0129	1.0129	1.0195	1.0195	-0.0066	-0.65%	开放	开放	净值购买
018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2267	1.2367	1.2347	1.2447	-0.0080	-0.65%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.1183	1.1183	1.1256	1.1256	-0.0073	-0.65%	开放	开放	净值购买
014813	浙商大数据智选消费混合C	1.8380	1.8380	1.8500	1.8500	-0.0120	-0.65%	开放	开放	净值购买
008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1333	1.7123	1.1407	1.7197	-0.0074	-0.65%	开放	开放	净值购买
018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2405	1.2505	1.2486	1.2586	-0.0081	-0.65%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1466	1.1466	1.1541	1.1541	-0.0075	-0.65%	开放	开放	净值购买
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5954	0.5954	0.5993	0.5993	-0.0039	-0.65%	开放	开放	净值购买
011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9157	0.9157	0.9217	0.9217	-0.0060	-0.65%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0370	1.0370	1.0438	1.0438	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
580007	东吴安享量化混合A	0.4880	1.0680	0.4912	1.0712	-0.0032	-0.65%	开放	开放	净值购买
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2190	1.2190	1.2270	1.2270	-0.0080	-0.65%	开放	开放	净值购买
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.1578	1.1578	1.1654	1.1654	-0.0076	-0.65%	开放	开放	净值购买
020654	恒生前海兴泰混合C	1.1578	1.1578	1.1654	1.1654	-0.0076	-0.65%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.5026	0.5026	0.5059	0.5059	-0.0033	-0.65%	开放	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0421	1.0421	-0.0068	-0.65%	限大额	开放	净值购买
010063	南方行业精选一年混合C	0.7001	0.7001	0.7047	0.7047	-0.0046	-0.65%	开放	开放	净值购买
001154	北信瑞丰平安中国	1.0650	1.0650	1.0720	1.0720	-0.0070	-0.65%	开放	开放	净值购买
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.7605	0.7605	0.7655	0.7655	-0.0050	-0.65%	开放	开放	净值购买
700004	平安灵活配置混合A	1.2772	1.5927	1.2856	1.6032	-0.0084	-0.65%	开放	开放	净值购买
008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1701	1.7491	1.1778	1.7568	-0.0077	-0.65%	开放	开放	净值购买
020653	恒生前海兴泰混合A	1.1700	1.1700	1.1777	1.1777	-0.0077	-0.65%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1699	1.7489	1.1776	1.7566	-0.0077	-0.65%	开放	开放	净值购买
010034	安信成长精选混合C	1.1394	1.1394	1.1469	1.1469	-0.0075	-0.65%	开放	开放	净值购买
000431	鹏华品牌传承混合	2.7340	2.8160	2.7520	2.8340	-0.0180	-0.65%	开放	开放	净值购买
021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0172	1.0172	1.0239	1.0239	-0.0067	-0.65%	开放	开放	净值购买
022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2449	1.2449	1.2531	1.2531	-0.0082	-0.65%	开放	开放	净值购买
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.7435	0.7435	0.7484	0.7484	-0.0049	-0.65%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.1228	1.1228	1.1302	1.1302	-0.0074	-0.65%	开放	开放	净值购买
015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7738	0.7738	0.7789	0.7789	-0.0051	-0.65%	暂停	暂停	净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	0.9859	0.9859	0.9924	0.9924	-0.0065	-0.66%	开放	开放	净值购买
021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0162	1.0162	1.0229	1.0229	-0.0067	-0.66%	开放	开放	净值购买
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.1667	1.1667	1.1744	1.1744	-0.0077	-0.66%	开放	开放	净值购买
006259	汇添富红利增长混合A	1.6211	1.6211	1.6318	1.6318	-0.0107	-0.66%	开放	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.0434	1.0434	1.0503	1.0503	-0.0069	-0.66%	限大额	开放	净值购买
015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.8921	0.8921	0.8980	0.8980	-0.0059	-0.66%	开放	开放	净值购买
005802	汇添富智能制造股票A	1.3456	1.3456	1.3545	1.3545	-0.0089	-0.66%	开放	开放	净值购买
233008	大摩消费领航混合	0.7556	0.7556	0.7606	0.7606	-0.0050	-0.66%	开放	开放	净值购买
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1031	1.1031	1.1104	1.1104	-0.0073	-0.66%	开放	开放	净值购买
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.1333	1.1333	1.1408	1.1408	-0.0075	-0.66%	暂停	暂停	净值购买
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.1327	1.1327	1.1402	1.1402	-0.0075	-0.66%	开放	开放	净值购买
006260	汇添富红利增长混合C	1.5402	1.5402	1.5504	1.5504	-0.0102	-0.66%	开放	开放	净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	0.9965	0.9965	1.0031	1.0031	-0.0066	-0.66%	开放	开放	净值购买
015197	汇添富智能制造股票D	1.3273	1.3273	1.3361	1.3361	-0.0088	-0.66%	开放	开放	净值购买
013104	博时新能源主题混合C	0.6033	0.6033	0.6073	0.6073	-0.0040	-0.66%	开放	开放	净值购买
015078	平安灵活配置混合C	1.2516	1.2516	1.2599	1.2599	-0.0083	-0.66%	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5277	0.5277	0.5312	0.5312	-0.0035	-0.66%	开放	开放	净值购买
014571	东吴安享量化混合C	0.4824	0.4824	0.4856	0.4856	-0.0032	-0.66%	开放	开放	净值购买
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.1004	1.1004	1.1077	1.1077	-0.0073	-0.66%	开放	开放	净值购买
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	1.0849	1.0849	1.0921	1.0921	-0.0072	-0.66%	开放	开放	净值购买
005117	金信价值精选混合A	1.8078	1.8078	1.8198	1.8198	-0.0120	-0.66%	开放	开放	净值购买
005118	金信价值精选混合C	1.5512	1.7273	1.5615	1.7376	-0.0103	-0.66%	开放	开放	净值购买
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0992	1.0992	1.1065	1.1065	-0.0073	-0.66%	暂停	暂停	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4965	0.4965	0.4998	0.4998	-0.0033	-0.66%	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.5263	0.5263	0.5298	0.5298	-0.0035	-0.66%	开放	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0362	1.0362	1.0431	1.0431	-0.0069	-0.66%	开放	开放	净值购买
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0884	1.0884	-0.0072	-0.66%	开放	开放	净值购买
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.0960	1.0960	1.1033	1.1033	-0.0073	-0.66%	开放	开放	净值购买
010062	南方行业精选一年混合A	0.7203	0.7203	0.7251	0.7251	-0.0048	-0.66%	开放	开放	净值购买
015196	汇添富智能制造股票C	1.3177	1.3177	1.3265	1.3265	-0.0088	-0.66%	开放	开放	净值购买
006969	圆信永丰高端制造混合	1.8864	1.8864	1.8990	1.8990	-0.0126	-0.66%	开放	开放	净值购买
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8375	0.8375	0.8431	0.8431	-0.0056	-0.66%	开放	开放	净值购买
015708	安信新能源主题股票型发起C	0.7624	0.7624	0.7675	0.7675	-0.0051	-0.66%	暂停	暂停	净值购买
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1135	1.1135	-0.0074	-0.66%	开放	开放	净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.0450	1.2260	1.0520	1.2330	-0.0070	-0.67%	开放	开放	净值购买
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8505	0.8505	0.8562	0.8562	-0.0057	-0.67%	开放	开放	净值购买
007063	长盛研发回报混合	1.4173	1.4173	1.4268	1.4268	-0.0095	-0.67%	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0439	1.0439	1.0509	1.0509	-0.0070	-0.67%	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5815	0.5815	0.5854	0.5854	-0.0039	-0.67%	开放	开放	净值购买
690011	民生加银积极成长混合发起式	2.7562	2.7562	2.7747	2.7747	-0.0185	-0.67%	开放	开放	净值购买
021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1620	1.1631	1.1698	1.1709	-0.0078	-0.67%	开放	开放	净值购买
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1248	1.1248	-0.0075	-0.67%	开放	开放	净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.6076	1.6576	1.6184	1.6684	-0.0108	-0.67%	开放	开放	净值购买
015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.8770	0.8770	0.8829	0.8829	-0.0059	-0.67%	开放	开放	净值购买
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5797	0.5797	0.5836	0.5836	-0.0039	-0.67%	开放	开放	净值购买
021630	华安红利机遇股票发起式C	1.1577	1.1588	1.1655	1.1666	-0.0078	-0.67%	开放	开放	净值购买
001454	鹏华弘鑫混合C	1.2456	1.3476	1.2540	1.3560	-0.0084	-0.67%	开放	开放	净值购买
007217	浙商智能行业优选混合C	1.2296	1.5111	1.2379	1.5194	-0.0083	-0.67%	开放	开放	净值购买
007177	浙商智能行业优选混合A	1.2589	1.5504	1.2674	1.5589	-0.0085	-0.67%	开放	开放	净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8886	0.8886	0.8946	0.8946	-0.0060	-0.67%	开放	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5329	0.5329	0.5365	0.5365	-0.0036	-0.67%	开放	开放	净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.5207	1.5207	1.5310	1.5310	-0.0103	-0.67%	开放	开放	净值购买
020800	天弘红利智选混合C	1.1059	1.1059	1.1134	1.1134	-0.0075	-0.67%	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5743	0.5743	0.5782	0.5782	-0.0039	-0.67%	开放	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0455	1.0455	1.0526	1.0526	-0.0071	-0.67%	开放	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.4131	1.4131	1.4227	1.4227	-0.0096	-0.67%	开放	开放	净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1627	1.1627	1.1706	1.1706	-0.0079	-0.67%	开放	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6469	0.6469	0.6513	0.6513	-0.0044	-0.68%	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0432	1.0432	1.0503	1.0503	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.3790	3.3790	3.4020	3.4020	-0.0230	-0.68%	开放	开放	净值购买
010301	达诚成长先锋混合A	0.9255	0.9255	0.9318	0.9318	-0.0063	-0.68%	开放	开放	净值购买
018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0428	1.0428	1.0499	1.0499	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
015287	永赢优质生活混合A	0.9103	0.9103	0.9165	0.9165	-0.0062	-0.68%	开放	开放	净值购买
001453	鹏华弘鑫混合A	1.2625	1.3678	1.2711	1.3764	-0.0086	-0.68%	开放	开放	净值购买
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0422	1.0422	1.0493	1.0493	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	1.0127	1.0127	1.0196	1.0196	-0.0069	-0.68%	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0265	1.0265	1.0335	1.0335	-0.0070	-0.68%	开放	开放	净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.4224	1.4224	1.4321	1.4321	-0.0097	-0.68%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1433	1.1433	1.1511	1.1511	-0.0078	-0.68%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.4208	1.4208	1.4305	1.4305	-0.0097	-0.68%	开放	开放	净值购买
020799	天弘红利智选混合A	1.1132	1.1132	1.1208	1.1208	-0.0076	-0.68%	开放	开放	净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9513	0.9513	0.9578	0.9578	-0.0065	-0.68%	开放	开放	净值购买
007110	国投瑞银港股通混合A	1.1263	1.1263	1.1340	1.1340	-0.0077	-0.68%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1408	1.1408	1.1486	1.1486	-0.0078	-0.68%	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0377	1.0377	1.0448	1.0448	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0666	1.0666	1.0739	1.0739	-0.0073	-0.68%	开放	开放	净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.4170	1.4170	1.4267	1.4267	-0.0097	-0.68%	开放	开放	净值购买
007107	太平MSCI香港价值增强A	1.5333	1.5333	1.5438	1.5438	-0.0105	-0.68%	暂停	开放	净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.3870	1.3870	1.3965	1.3965	-0.0095	-0.68%	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6423	0.6423	0.6467	0.6467	-0.0044	-0.68%	开放	开放	净值购买
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.3569	1.3569	1.3662	1.3662	-0.0093	-0.68%	开放	暂停	净值购买
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3853	2.4253	1.3948	2.4348	-0.0095	-0.68%	开放	开放	净值购买
021755	中欧价值品质混合发起A	1.1519	1.1519	1.1598	1.1598	-0.0079	-0.68%	开放	开放	净值购买
016370	信澳业绩驱动混合A	0.9330	0.9330	0.9394	0.9394	-0.0064	-0.68%	开放	开放	净值购买
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.3700	1.3700	1.3794	1.3794	-0.0094	-0.68%	开放	暂停	净值购买
630011	华商主题精选混合	2.1830	3.0830	2.1980	3.0980	-0.0150	-0.68%	开放	开放	净值购买
002123	北信瑞丰外延增长	1.4550	1.4550	1.4650	1.4650	-0.0100	-0.68%	开放	开放	净值购买
011081	国投瑞银港股通混合C	1.1050	1.1050	1.1126	1.1126	-0.0076	-0.68%	开放	开放	净值购买
010302	达诚成长先锋混合C	0.9155	0.9155	0.9218	0.9218	-0.0063	-0.68%	开放	开放	净值购买
002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5835	1.5835	1.5944	1.5944	-0.0109	-0.68%	限大额	开放	净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0313	1.0313	1.0384	1.0384	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
008091	中信保诚红利精选混合A	1.6411	1.6411	1.6524	1.6524	-0.0113	-0.68%	开放	开放	净值购买
009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5828	1.5828	1.5937	1.5937	-0.0109	-0.68%	限大额	开放	净值购买
022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0745	1.0745	1.0819	1.0819	-0.0074	-0.68%	开放	开放	净值购买
021756	中欧价值品质混合发起C	1.1470	1.1470	1.1549	1.1549	-0.0079	-0.68%	开放	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.0592	1.0592	1.0665	1.0665	-0.0073	-0.68%	限大额	开放	净值购买
012545	富荣福银混合A	0.9286	0.9286	0.9350	0.9350	-0.0064	-0.68%	开放	开放	净值购买
002967	浙商大数据智选消费混合A	1.8860	1.8860	1.8990	1.8990	-0.0130	-0.68%	开放	开放	净值购买
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6528	0.6528	0.6573	0.6573	-0.0045	-0.68%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2330	1.2330	1.2415	1.2415	-0.0085	-0.68%	开放	开放	净值购买
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.5671	2.5671	2.5848	2.5848	-0.0177	-0.68%	限大额	开放	净值购买
012546	富荣福银混合C	0.9136	0.9136	0.9199	0.9199	-0.0063	-0.68%	开放	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	1.0657	1.0657	-0.0073	-0.68%	限大额	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.2032	1.2032	1.2115	1.2115	-0.0083	-0.69%	开放	开放	净值购买
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.4923	1.4923	1.5026	1.5026	-0.0103	-0.69%	暂停	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7095	0.7095	0.7144	0.7144	-0.0049	-0.69%	开放	开放	净值购买
070006	嘉实服务增值行业混合	5.9350	6.4750	5.9760	6.5160	-0.0410	-0.69%	开放	开放	净值购买
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5032	2.5032	2.5205	2.5205	-0.0173	-0.69%	限大额	开放	净值购买
022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0706	1.0706	1.0780	1.0780	-0.0074	-0.69%	开放	开放	净值购买
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3453	2.3757	1.3546	2.3850	-0.0093	-0.69%	开放	开放	净值购买
022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0991	1.0991	1.1067	1.1067	-0.0076	-0.69%	开放	开放	净值购买
008092	中信保诚红利精选混合C	1.6050	1.6050	1.6161	1.6161	-0.0111	-0.69%	开放	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.2001	1.2001	1.2084	1.2084	-0.0083	-0.69%	开放	开放	净值购买
022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0691	1.0691	1.0765	1.0765	-0.0074	-0.69%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.0828	1.0828	1.0903	1.0903	-0.0075	-0.69%	开放	开放	净值购买
022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0968	1.0968	1.1044	1.1044	-0.0076	-0.69%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2263	1.2263	1.2348	1.2348	-0.0085	-0.69%	开放	开放	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.0815	1.0815	1.0890	1.0890	-0.0075	-0.69%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.3838	1.3838	1.3934	1.3934	-0.0096	-0.69%	开放	开放	净值购买
017000	格林港股通臻选混合A	1.5567	1.5567	1.5675	1.5675	-0.0108	-0.69%	开放	开放	净值购买
024175	中欧大盘价值混合A	1.0666	1.0666	1.0740	1.0740	-0.0074	-0.69%	开放	开放	净值购买
024176	中欧大盘价值混合C	1.0660	1.0660	1.0734	1.0734	-0.0074	-0.69%	开放	开放	净值购买
004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.4549	2.1049	1.4650	2.1150	-0.0101	-0.69%	开放	开放	净值购买
014829	诺德新能源汽车混合A	1.2098	1.2098	1.2182	1.2182	-0.0084	-0.69%	开放	开放	净值购买
530016	建信恒稳价值混合	2.7360	2.8360	2.7550	2.8550	-0.0190	-0.69%	开放	开放	净值购买
017001	格林港股通臻选混合C	1.5687	1.5687	1.5796	1.5796	-0.0109	-0.69%	开放	开放	净值购买
012491	华商核心引力混合A	0.9642	0.9642	0.9709	0.9709	-0.0067	-0.69%	开放	开放	净值购买
022090	富安达沪深300指数增强A	1.0497	1.0497	1.0570	1.0570	-0.0073	-0.69%	开放	开放	净值购买
012492	华商核心引力混合C	0.9490	0.9490	0.9556	0.9556	-0.0066	-0.69%	开放	开放	净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8914	0.8914	0.8976	0.8976	-0.0062	-0.69%	开放	开放	净值购买
015288	永赢优质生活混合C	0.8914	0.8914	0.8976	0.8976	-0.0062	-0.69%	开放	开放	净值购买
010706	景顺长城景骊成长混合A	0.8336	0.8336	0.8394	0.8394	-0.0058	-0.69%	开放	开放	净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9766	0.9766	0.9834	0.9834	-0.0068	-0.69%	开放	开放	净值购买
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.1487	1.1487	1.1567	1.1567	-0.0080	-0.69%	限大额	开放	净值购买
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.2777	1.2777	1.2866	1.2866	-0.0089	-0.69%	开放	开放	净值购买
014840	招商裕华混合	1.0192	1.0192	1.0263	1.0263	-0.0071	-0.69%	开放	开放	净值购买
014869	大摩内需增长混合C	0.5167	0.5167	0.5203	0.5203	-0.0036	-0.69%	开放	开放	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	1.0334	1.0334	1.0406	1.0406	-0.0072	-0.69%	开放	开放	净值购买
023856	景顺长城景骊成长混合C	0.8321	0.8321	0.8379	0.8379	-0.0058	-0.69%	开放	开放	净值购买
022447	前海开源周期精选混合C	1.0186	1.0186	1.0257	1.0257	-0.0071	-0.69%	开放	开放	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0325	1.0325	1.0397	1.0397	-0.0072	-0.69%	开放	开放	净值购买
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1757	1.1757	1.1839	1.1839	-0.0082	-0.69%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3902	1.3902	1.3999	1.3999	-0.0097	-0.69%	开放	开放	净值购买
398051	中海环保新能源混合	1.5760	1.8630	1.5870	1.8740	-0.0110	-0.69%	开放	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.1459	1.1459	1.1539	1.1539	-0.0080	-0.69%	限大额	开放	净值购买
016371	信澳业绩驱动混合C	0.9166	0.9166	0.9230	0.9230	-0.0064	-0.69%	开放	开放	净值购买
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7447	0.7447	0.7499	0.7499	-0.0052	-0.69%	开放	开放	净值购买
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.0020	1.1830	1.0090	1.1900	-0.0070	-0.69%	开放	开放	净值购买
090009	大成行业轮动混合A	2.8600	2.8600	2.8800	2.8800	-0.0200	-0.69%	开放	开放	净值购买
004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.4439	2.0899	1.4540	2.1000	-0.0101	-0.69%	开放	开放	净值购买
016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.6002	0.6002	0.6044	0.6044	-0.0042	-0.69%	暂停	开放	净值购买
014830	诺德新能源汽车混合C	1.1856	1.1856	1.1939	1.1939	-0.0083	-0.70%	开放	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	0.9999	0.9999	1.0069	1.0069	-0.0070	-0.70%	开放	开放	净值购买
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1703	1.1703	1.1785	1.1785	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.4250	3.5450	3.4490	3.5690	-0.0240	-0.70%	开放	开放	净值购买
019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1271	1.1271	1.1350	1.1350	-0.0079	-0.70%	开放	开放	净值购买
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6419	0.6419	0.6464	0.6464	-0.0045	-0.70%	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7132	0.7132	0.7182	0.7182	-0.0050	-0.70%	开放	开放	净值购买
014356	长信企业成长三年持有混合A	0.8266	0.8266	0.8324	0.8324	-0.0058	-0.70%	开放	开放	净值购买
014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5842	0.5842	0.5883	0.5883	-0.0041	-0.70%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2681	1.2681	1.2770	1.2770	-0.0089	-0.70%	开放	开放	净值购买
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.2530	1.2530	1.2618	1.2618	-0.0088	-0.70%	开放	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2659	1.2659	1.2748	1.2748	-0.0089	-0.70%	开放	开放	净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.4342	1.4342	1.4443	1.4443	-0.0101	-0.70%	限大额	开放	净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.1360	1.1360	1.1440	1.1440	-0.0080	-0.70%	开放	开放	净值购买
019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1644	1.1644	1.1726	1.1726	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.4057	1.4057	1.4156	1.4156	-0.0099	-0.70%	限大额	开放	净值购买
021642	富国资源精选混合发起式A	1.0221	1.0221	1.0293	1.0293	-0.0072	-0.70%	开放	开放	净值购买
017166	易米低碳经济股票发起C	0.7948	0.7948	0.8004	0.8004	-0.0056	-0.70%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1576	1.1576	-0.0081	-0.70%	限大额	开放	净值购买
014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5676	0.5676	0.5716	0.5716	-0.0040	-0.70%	开放	开放	净值购买
022446	前海开源周期精选混合A	1.0207	1.0207	1.0279	1.0279	-0.0072	-0.70%	开放	开放	净值购买
008053	工银湾创100ETF联接C	1.0774	1.0774	1.0850	1.0850	-0.0076	-0.70%	开放	开放	净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.0911	1.0911	1.0988	1.0988	-0.0077	-0.70%	开放	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1760	1.1760	1.1843	1.1843	-0.0083	-0.70%	开放	开放	净值购买
022748	平安港股通红利优选混合A	1.1334	1.1334	1.1414	1.1414	-0.0080	-0.70%	开放	开放	净值购买
010314	大摩内需增长混合A	0.5241	0.5241	0.5278	0.5278	-0.0037	-0.70%	开放	开放	净值购买
005395	泓德臻远回报混合	1.3028	1.4428	1.3120	1.4520	-0.0092	-0.70%	开放	开放	净值购买
022091	富安达沪深300指数增强C	1.0479	1.0479	1.0553	1.0553	-0.0074	-0.70%	开放	开放	净值购买
023204	兴证全球中证沪港深300指数增强C	1.1320	1.1320	1.1400	1.1400	-0.0080	-0.70%	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.1173	1.1173	1.1252	1.1252	-0.0079	-0.70%	开放	开放	净值购买
017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8342	0.8342	0.8401	0.8401	-0.0059	-0.70%	开放	开放	净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.8763	0.8763	0.8825	0.8825	-0.0062	-0.70%	开放	开放	净值购买
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1019	1.1019	1.1097	1.1097	-0.0078	-0.70%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1584	1.1584	1.1666	1.1666	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1584	1.1584	1.1666	1.1666	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
022167	富国资源精选混合发起式C	1.0171	1.0171	1.0243	1.0243	-0.0072	-0.70%	开放	开放	净值购买
010094	交银产业机遇混合	1.0027	1.0027	1.0098	1.0098	-0.0071	-0.70%	开放	开放	净值购买
016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5930	0.5930	0.5972	0.5972	-0.0042	-0.70%	暂停	开放	净值购买
022749	平安港股通红利优选混合C	1.1295	1.1295	1.1375	1.1375	-0.0080	-0.70%	开放	开放	净值购买
398021	中海能源策略混合	0.5788	1.1268	0.5829	1.1309	-0.0041	-0.70%	开放	开放	净值购买
017165	易米低碳经济股票发起A	0.8043	0.8043	0.8100	0.8100	-0.0057	-0.70%	开放	开放	净值购买
023052	交银中证A50指数A	1.0580	1.0580	1.0655	1.0655	-0.0075	-0.70%	开放	开放	净值购买
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7193	0.7193	0.7244	0.7244	-0.0051	-0.70%	开放	开放	净值购买
000803	工银研究精选股票	3.3830	3.3830	3.4070	3.4070	-0.0240	-0.70%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1555	1.1555	1.1637	1.1637	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0988	1.0988	1.1066	1.1066	-0.0078	-0.70%	开放	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2378	2.2378	2.2537	2.2537	-0.0159	-0.71%	开放	开放	净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1250	1.1250	1.1330	1.1330	-0.0080	-0.71%	开放	开放	净值购买
012669	南方新兴产业混合A	1.2223	1.2223	1.2310	1.2310	-0.0087	-0.71%	开放	开放	净值购买
014357	长信企业成长三年持有混合C	0.8140	0.8140	0.8198	0.8198	-0.0058	-0.71%	开放	开放	净值购买
024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0878	1.0878	-0.0077	-0.71%	限大额	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.2764	1.2864	1.2855	1.2955	-0.0091	-0.71%	开放	开放	净值购买
024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0877	1.0877	-0.0077	-0.71%	限大额	开放	净值购买
017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8261	0.8261	0.8320	0.8320	-0.0059	-0.71%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.2734	1.2834	1.2825	1.2925	-0.0091	-0.71%	开放	开放	净值购买
023203	兴证全球中证沪港深300指数增强A	1.1334	1.1334	1.1415	1.1415	-0.0081	-0.71%	暂停	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1836	1.1836	-0.0084	-0.71%	开放	开放	净值购买
001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.1190	1.7090	1.1270	1.7170	-0.0080	-0.71%	开放	开放	净值购买
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7968	0.7968	0.8025	0.8025	-0.0057	-0.71%	开放	开放	净值购买
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1734	1.1734	1.1818	1.1818	-0.0084	-0.71%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1730	1.1730	1.1814	1.1814	-0.0084	-0.71%	开放	开放	净值购买
007308	华宝消费升级混合	1.0610	1.0610	1.0686	1.0686	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1722	1.1722	1.1806	1.1806	-0.0084	-0.71%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2972	1.2972	1.3065	1.3065	-0.0093	-0.71%	开放	开放	净值购买
005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9622	0.9622	0.9691	0.9691	-0.0069	-0.71%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2823	1.2823	1.2915	1.2915	-0.0092	-0.71%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1837	1.2124	1.1922	1.2209	-0.0085	-0.71%	开放	开放	净值购买
009565	汇安消费龙头混合C	0.5431	0.5431	0.5470	0.5470	-0.0039	-0.71%	开放	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1829	1.1829	1.1914	1.1914	-0.0085	-0.71%	开放	开放	净值购买
012670	南方新兴产业混合C	1.1968	1.1968	1.2054	1.2054	-0.0086	-0.71%	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	0.5149	0.5149	0.5186	0.5186	-0.0037	-0.71%	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	1.0433	1.0433	1.0508	1.0508	-0.0075	-0.71%	开放	开放	净值购买
023053	交银中证A50指数C	1.0571	1.0571	1.0647	1.0647	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.1679	1.1679	1.1763	1.1763	-0.0084	-0.71%	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50ETF发起式联接A	1.1814	1.2640	1.1899	1.2725	-0.0085	-0.71%	开放	开放	净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.1814	3.6774	1.1899	3.6859	-0.0085	-0.71%	开放	开放	净值购买
020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0980	1.0980	1.1059	1.1059	-0.0079	-0.71%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.1949	1.1949	1.2035	1.2035	-0.0086	-0.71%	开放	开放	净值购买
024491	平安中证A50ETF联接E	1.1949	1.1949	1.2035	1.2035	-0.0086	-0.71%	开放	开放	净值购买
011169	建信臻选混合	0.8333	0.8333	0.8393	0.8393	-0.0060	-0.71%	开放	开放	净值购买
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.8052	0.8052	0.8110	0.8110	-0.0058	-0.72%	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.6363	1.6363	1.6481	1.6481	-0.0118	-0.72%	开放	开放	净值购买
004357	南方智慧混合	2.7316	2.7316	2.7513	2.7513	-0.0197	-0.72%	开放	开放	净值购买
001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.3860	1.3860	1.3960	1.3960	-0.0100	-0.72%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0668	1.0758	1.0775	1.0835	-0.0107	-0.72%	开放	开放	净值购买
167601	国金300指数增强A	1.0528	1.0528	1.0604	1.0604	-0.0076	-0.72%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0650	1.0740	1.0757	1.0817	-0.0107	-0.72%	开放	开放	净值购买
014666	工银优质发展混合A	1.0647	1.0647	1.0724	1.0724	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8157	1.3157	0.8216	1.3216	-0.0059	-0.72%	限大额	开放	净值购买
001279	中海积极增利混合	1.7970	1.7970	1.8100	1.8100	-0.0130	-0.72%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0911	1.0911	1.0990	1.0990	-0.0079	-0.72%	开放	开放	净值购买
019244	汇丰晋信龙腾混合C	1.1735	1.1735	1.1820	1.1820	-0.0085	-0.72%	开放	开放	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1865	1.1865	1.1951	1.1951	-0.0086	-0.72%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.1715	1.1715	1.1800	1.1800	-0.0085	-0.72%	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.4327	1.4327	1.4431	1.4431	-0.0104	-0.72%	开放	开放	净值购买
022292	前海开源优选领航股票A	1.1296	1.1296	1.1378	1.1378	-0.0082	-0.72%	开放	开放	净值购买
003625	创金合信资源股票发起式C	2.6168	2.6168	2.6358	2.6358	-0.0190	-0.72%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.1706	1.1706	1.1791	1.1791	-0.0085	-0.72%	开放	开放	净值购买
020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.1011	1.1011	1.1091	1.1091	-0.0080	-0.72%	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.5137	1.5137	1.5247	1.5247	-0.0110	-0.72%	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.5412	1.5412	1.5524	1.5524	-0.0112	-0.72%	开放	开放	净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	1.9113	1.9113	1.9252	1.9252	-0.0139	-0.72%	开放	开放	净值购买
023176	中邮沪港深精选混合C	1.1825	1.1825	1.1911	1.1911	-0.0086	-0.72%	开放	开放	净值购买
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0449	1.0449	1.0525	1.0525	-0.0076	-0.72%	限大额	开放	净值购买
003624	创金合信资源股票发起式A	2.7359	2.7359	2.7558	2.7558	-0.0199	-0.72%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1822	1.2096	1.1908	1.2182	-0.0086	-0.72%	开放	开放	净值购买
001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.5120	1.5120	1.5230	1.5230	-0.0110	-0.72%	开放	开放	净值购买
014667	工银优质发展混合C	1.0446	1.0446	1.0522	1.0522	-0.0076	-0.72%	开放	开放	净值购买
022293	前海开源优选领航股票C	1.1270	1.1270	1.1352	1.1352	-0.0082	-0.72%	开放	开放	净值购买
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	1.0445	1.0445	1.0521	1.0521	-0.0076	-0.72%	限大额	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.4289	1.4289	1.4393	1.4393	-0.0104	-0.72%	开放	开放	净值购买
017824	华安新材料主题股票发起式A	1.2353	1.2353	1.2443	1.2443	-0.0090	-0.72%	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	1.1800	1.2618	1.1886	1.2704	-0.0086	-0.72%	开放	开放	净值购买
014237	东财新能源增强A	0.5205	0.5205	0.5243	0.5243	-0.0038	-0.72%	开放	开放	净值购买
011323	国泰智能汽车股票C	1.8763	1.8763	1.8900	1.8900	-0.0137	-0.72%	开放	开放	净值购买
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0542	1.0542	1.0619	1.0619	-0.0077	-0.73%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.1904	1.1904	1.1991	1.1991	-0.0087	-0.73%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0945	1.0945	1.1025	1.1025	-0.0080	-0.73%	开放	开放	净值购买
017042	富国碳中和混合C	0.7932	0.7932	0.7990	0.7990	-0.0058	-0.73%	开放	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1487	1.1487	1.1571	1.1571	-0.0084	-0.73%	开放	开放	净值购买
007663	平安安享灵活配置混合C	1.5584	1.6184	1.5698	1.6298	-0.0114	-0.73%	开放	开放	净值购买
006477	中邮沪港深精选混合A	1.1875	1.1875	1.1962	1.1962	-0.0087	-0.73%	开放	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	1.1875	1.1875	1.1962	1.1962	-0.0087	-0.73%	开放	开放	净值购买
017041	富国碳中和混合A	0.8048	0.8048	0.8107	0.8107	-0.0059	-0.73%	开放	开放	净值购买
022606	银华中证A50ETF联接I	1.1860	1.1860	1.1947	1.1947	-0.0087	-0.73%	开放	开放	净值购买
002282	平安安享灵活配置混合A	1.5666	1.6266	1.5781	1.6381	-0.0115	-0.73%	开放	开放	净值购买
001604	浙商汇金转型升级A	1.1168	1.4499	1.1250	1.4581	-0.0082	-0.73%	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	1.1840	1.1840	1.1927	1.1927	-0.0087	-0.73%	开放	开放	净值购买
017825	华安新材料主题股票发起式C	1.2248	1.2248	1.2338	1.2338	-0.0090	-0.73%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2245	1.2485	1.2335	1.2575	-0.0090	-0.73%	开放	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0198	1.0198	1.0273	1.0273	-0.0075	-0.73%	开放	开放	净值购买
005351	汇添富行业整合混合A	1.3732	1.3732	1.3833	1.3833	-0.0101	-0.73%	开放	开放	净值购买
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1416	1.1416	1.1500	1.1500	-0.0084	-0.73%	开放	开放	净值购买
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.1411	1.7811	1.1495	1.7895	-0.0084	-0.73%	开放	开放	净值购买
011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.7794	1.7794	1.7925	1.7925	-0.0131	-0.73%	开放	开放	净值购买
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.2088	1.2088	1.2177	1.2177	-0.0089	-0.73%	开放	开放	净值购买
009564	汇安消费龙头混合A	0.5567	0.5567	0.5608	0.5608	-0.0041	-0.73%	开放	开放	净值购买
012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4208	0.4208	0.4239	0.4239	-0.0031	-0.73%	开放	开放	净值购买
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0587	1.0587	1.0665	1.0665	-0.0078	-0.73%	开放	开放	净值购买
900052	中信证券臻选回报混合B	0.7869	0.7869	0.7927	0.7927	-0.0058	-0.73%	暂停	暂停	净值购买
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.6376	0.6376	0.6423	0.6423	-0.0047	-0.73%	开放	开放	净值购买
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.1257	1.1257	1.1340	1.1340	-0.0083	-0.73%	开放	开放	净值购买
015190	汇添富行业整合混合C	1.3426	1.3426	1.3525	1.3525	-0.0099	-0.73%	开放	开放	净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	0.8000	0.8000	0.8059	0.8059	-0.0059	-0.73%	限大额	开放	净值购买
007570	方正富邦红利精选混合C	1.5041	1.5041	1.5152	1.5152	-0.0111	-0.73%	开放	开放	净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.6096	0.6096	0.6141	0.6141	-0.0045	-0.73%	开放	开放	净值购买
166019	中欧价值智选混合A	4.6188	4.9388	4.6529	4.9729	-0.0341	-0.73%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.2054	1.2054	1.2143	1.2143	-0.0089	-0.73%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1512	1.1512	1.1597	1.1597	-0.0085	-0.73%	开放	开放	净值购买
005708	国联安远见成长混合	2.4367	2.4367	2.4547	2.4547	-0.0180	-0.73%	开放	开放	净值购买
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1370	1.1370	1.1454	1.1454	-0.0084	-0.73%	开放	开放	净值购买
000893	工银创新动力股票	1.2180	1.2180	1.2270	1.2270	-0.0090	-0.73%	开放	开放	净值购买
008177	建信高股息主题股票	1.0142	1.6907	1.0217	1.6982	-0.0075	-0.73%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2168	1.2408	1.2258	1.2498	-0.0090	-0.73%	开放	开放	净值购买
001887	中欧价值智选混合E	5.0968	5.4468	5.1345	5.4845	-0.0377	-0.73%	开放	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1622	1.1892	1.1708	1.1978	-0.0086	-0.73%	开放	开放	净值购买
021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2424	1.2424	1.2516	1.2516	-0.0092	-0.74%	开放	开放	净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.8094	1.8094	1.8228	1.8228	-0.0134	-0.74%	开放	开放	净值购买
013887	华商新能源汽车混合C	0.4319	0.4319	0.4351	0.4351	-0.0032	-0.74%	开放	开放	净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.4972	1.7672	1.5083	1.7783	-0.0111	-0.74%	开放	开放	净值购买
004235	中欧价值智选混合C	4.2747	4.2747	4.3064	4.3064	-0.0317	-0.74%	开放	开放	净值购买
010788	华安优势企业混合C	0.5931	0.5931	0.5975	0.5975	-0.0044	-0.74%	开放	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1591	1.1855	1.1677	1.1941	-0.0086	-0.74%	开放	开放	净值购买
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6602	0.6602	0.6651	0.6651	-0.0049	-0.74%	开放	开放	净值购买
021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9963	0.9963	1.0037	1.0037	-0.0074	-0.74%	开放	开放	净值购买
015191	汇添富行业整合混合D	1.3598	1.3598	1.3699	1.3699	-0.0101	-0.74%	开放	开放	净值购买
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.6327	0.6327	0.6374	0.6374	-0.0047	-0.74%	开放	开放	净值购买
014046	交银医药创新股票C	2.6921	2.6921	2.7121	2.7121	-0.0200	-0.74%	开放	开放	净值购买
210005	金鹰主题优势混合	2.0190	2.0190	2.0340	2.0340	-0.0150	-0.74%	开放	开放	净值购买
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6454	0.6454	0.6502	0.6502	-0.0048	-0.74%	开放	开放	净值购买
004075	交银医药创新股票A	2.6215	2.7425	2.6410	2.7620	-0.0195	-0.74%	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0350	1.0350	1.0427	1.0427	-0.0077	-0.74%	开放	开放	净值购买
021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.2363	1.2363	1.2455	1.2455	-0.0092	-0.74%	开放	开放	净值购买
012972	东吴消费成长混合C	0.7658	0.7658	0.7715	0.7715	-0.0057	-0.74%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.2088	1.2088	1.2178	1.2178	-0.0090	-0.74%	开放	开放	净值购买
012057	鹏华品质成长混合A	1.0070	1.0070	1.0145	1.0145	-0.0075	-0.74%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1545	1.1545	1.1631	1.1631	-0.0086	-0.74%	开放	开放	净值购买
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1008	1.1008	1.1090	1.1090	-0.0082	-0.74%	开放	开放	净值购买
001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0730	1.6830	1.0810	1.6910	-0.0080	-0.74%	开放	开放	净值购买
012971	东吴消费成长混合A	0.7777	0.7777	0.7835	0.7835	-0.0058	-0.74%	开放	开放	净值购买
019275	浙商汇金转型升级C	1.1123	1.1623	1.1206	1.1706	-0.0083	-0.74%	开放	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.1256	1.1283	1.1340	1.1367	-0.0084	-0.74%	开放	开放	净值购买
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.1524	1.1524	1.1610	1.1610	-0.0086	-0.74%	开放	开放	净值购买
016064	建信智远先锋混合A	0.7626	0.7626	0.7683	0.7683	-0.0057	-0.74%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.1505	1.1505	1.1591	1.1591	-0.0086	-0.74%	开放	开放	净值购买
005506	前海开源中药股票C	2.1400	2.1400	2.1560	2.1560	-0.0160	-0.74%	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0829	1.0829	1.0910	1.0910	-0.0081	-0.74%	开放	开放	净值购买
011476	工银新蓝筹股票C	2.5400	2.5400	2.5590	2.5590	-0.0190	-0.74%	开放	开放	净值购买
012058	鹏华品质成长混合C	0.9752	0.9752	0.9825	0.9825	-0.0073	-0.74%	开放	开放	净值购买
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1622	1.1622	1.1709	1.1709	-0.0087	-0.74%	开放	开放	净值购买
900152	中信证券臻选回报混合C	0.7614	0.7614	0.7671	0.7671	-0.0057	-0.74%	暂停	暂停	净值购买
012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.4140	0.4140	0.4171	0.4171	-0.0031	-0.74%	开放	开放	净值购买
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0948	1.0948	1.1030	1.1030	-0.0082	-0.74%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0273	1.0273	1.0350	1.0350	-0.0077	-0.74%	开放	开放	净值购买
900022	中信证券臻选回报混合A	0.7869	0.7869	0.7928	0.7928	-0.0059	-0.74%	封闭期	暂停	净值购买
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7201	0.7201	0.7255	0.7255	-0.0054	-0.74%	开放	开放	净值购买
005505	前海开源中药股票A	2.1735	2.1735	2.1898	2.1898	-0.0163	-0.74%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0261	1.0261	1.0338	1.0338	-0.0077	-0.74%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0390	1.0390	1.0468	1.0468	-0.0078	-0.75%	开放	开放	净值购买
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.7960	2.9910	2.8170	3.0120	-0.0210	-0.75%	开放	开放	净值购买
021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9984	0.9984	1.0059	1.0059	-0.0075	-0.75%	开放	开放	净值购买
004128	前海联合泳隆混合A	1.0649	1.2429	1.0729	1.2509	-0.0080	-0.75%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1579	1.1929	1.1666	1.2016	-0.0087	-0.75%	开放	开放	净值购买
006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1712	1.1712	1.1800	1.1800	-0.0088	-0.75%	开放	开放	净值购买
014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.5302	1.5302	1.5417	1.5417	-0.0115	-0.75%	开放	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	1.3435	1.3692	1.3536	1.3793	-0.0101	-0.75%	开放	开放	净值购买
024004	国联中证A50联接A	1.0242	1.0242	1.0319	1.0319	-0.0077	-0.75%	开放	开放	净值购买
009571	鹏华匠心精选混合C	0.6916	0.6916	0.6968	0.6968	-0.0052	-0.75%	开放	开放	净值购买
013886	华商新能源汽车混合A	0.4383	0.4383	0.4416	0.4416	-0.0033	-0.75%	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0756	1.0756	1.0837	1.0837	-0.0081	-0.75%	开放	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0959	1.0959	-0.0082	-0.75%	限大额	开放	净值购买
019497	博道明远混合A	1.0873	1.0873	1.0955	1.0955	-0.0082	-0.75%	开放	开放	净值购买
009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0074	1.2554	1.0150	1.2630	-0.0076	-0.75%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1532	1.1882	1.1619	1.1969	-0.0087	-0.75%	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.1264	1.1308	1.1349	1.1393	-0.0085	-0.75%	开放	开放	净值购买
005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.1256	1.3436	1.1341	1.3521	-0.0085	-0.75%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.7876	1.7876	1.8011	1.8011	-0.0135	-0.75%	开放	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.7873	1.7873	1.8008	1.8008	-0.0135	-0.75%	开放	开放	净值购买
021427	国泰优质精选混合A	1.1516	1.1516	1.1603	1.1603	-0.0087	-0.75%	开放	开放	净值购买
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4560	1.4560	1.4670	1.4670	-0.0110	-0.75%	开放	开放	净值购买
016065	建信智远先锋混合C	0.7541	0.7541	0.7598	0.7598	-0.0057	-0.75%	开放	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0442	1.0442	1.0521	1.0521	-0.0079	-0.75%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1367	1.1367	1.1453	1.1453	-0.0086	-0.75%	开放	开放	净值购买
007040	前海联合泳隆混合C	1.0440	1.0440	1.0519	1.0519	-0.0079	-0.75%	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	1.3474	1.3732	1.3576	1.3834	-0.0102	-0.75%	开放	开放	净值购买
018861	景顺长城量化港股通股票C	1.1095	1.1095	1.1179	1.1179	-0.0084	-0.75%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1226	1.2178	1.1311	1.2263	-0.0085	-0.75%	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8709	0.8709	0.8775	0.8775	-0.0066	-0.75%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.1215	1.2151	1.1300	1.2236	-0.0085	-0.75%	开放	开放	净值购买
019501	博道明远混合C	1.0815	1.0815	1.0897	1.0897	-0.0082	-0.75%	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.7671	1.7671	1.7805	1.7805	-0.0134	-0.75%	开放	开放	净值购买
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9890	0.9890	0.9965	0.9965	-0.0075	-0.75%	开放	开放	净值购买
021428	国泰优质精选混合C	1.1468	1.1468	1.1555	1.1555	-0.0087	-0.75%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.0936	1.0936	1.1019	1.1019	-0.0083	-0.75%	限大额	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1988	1.1988	1.2079	1.2079	-0.0091	-0.75%	开放	开放	净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0532	1.0532	1.0612	1.0612	-0.0080	-0.75%	开放	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2622	1.2622	1.2718	1.2718	-0.0096	-0.75%	开放	开放	净值购买
012481	泓德医疗创新混合发起式A	0.9860	0.9860	0.9935	0.9935	-0.0075	-0.75%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2486	1.2544	1.2581	1.2639	-0.0095	-0.76%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2485	1.2543	1.2580	1.2638	-0.0095	-0.76%	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0501	2.0501	2.0657	2.0657	-0.0156	-0.76%	开放	开放	净值购买
012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.9717	0.9717	0.9791	0.9791	-0.0074	-0.76%	开放	开放	净值购买
024005	国联中证A50联接C	1.0240	1.0240	1.0318	1.0318	-0.0078	-0.76%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电指数E	1.0370	1.0370	1.0449	1.0449	-0.0079	-0.76%	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8662	0.8662	0.8728	0.8728	-0.0066	-0.76%	开放	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1418	1.1588	1.1505	1.1675	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1417	1.1417	1.1504	1.1504	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
018101	贝莱德卓越远航混合A	1.2987	1.2987	1.3086	1.3086	-0.0099	-0.76%	开放	开放	净值购买
519017	大成积极成长混合A	0.9180	3.7200	0.9250	3.7270	-0.0070	-0.76%	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9802	1.9802	1.9953	1.9953	-0.0151	-0.76%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1363	1.1363	-0.0086	-0.76%	开放	开放	净值购买
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.0090	1.3090	1.0167	1.3167	-0.0077	-0.76%	开放	开放	净值购买
004813	中欧先进制造股票C	2.1615	2.1615	2.1780	2.1780	-0.0165	-0.76%	开放	开放	净值购买
006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0347	1.0347	1.0426	1.0426	-0.0079	-0.76%	暂停	暂停	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1391	1.1391	1.1478	1.1478	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.1386	1.1386	1.1473	1.1473	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2423	1.2481	1.2518	1.2576	-0.0095	-0.76%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1374	1.1524	1.1461	1.1611	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
004812	中欧先进制造股票A	2.2480	2.2480	2.2652	2.2652	-0.0172	-0.76%	开放	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1240	1.1240	1.1326	1.1326	-0.0086	-0.76%	开放	开放	净值购买
540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.5910	4.2310	3.6185	4.2585	-0.0275	-0.76%	开放	开放	净值购买
008988	大成科技创新混合A	1.8147	1.8147	1.8286	1.8286	-0.0139	-0.76%	开放	开放	净值购买
008480	永赢股息优选A	1.4230	1.4230	1.4339	1.4339	-0.0109	-0.76%	开放	开放	净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0438	1.0438	1.0518	1.0518	-0.0080	-0.76%	开放	开放	净值购买
960003	汇丰晋信动态策略混合H	2.2832	2.2832	2.3007	2.3007	-0.0175	-0.76%	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电指数A	1.0430	1.0430	1.0510	1.0510	-0.0080	-0.76%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2120	1.2120	1.2213	1.2213	-0.0093	-0.76%	开放	开放	净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.8731	0.8731	0.8798	0.8798	-0.0067	-0.76%	开放	开放	净值购买
015408	景顺长城成长趋势股票A	1.0422	1.0422	1.0502	1.0502	-0.0080	-0.76%	开放	开放	净值购买
002573	建信汇利灵活配置混合	1.4194	1.4194	1.4303	1.4303	-0.0109	-0.76%	开放	开放	净值购买
320020	诺安策略精选股票A	1.8481	2.6938	1.8623	2.7145	-0.0142	-0.76%	开放	开放	净值购买
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.7320	2.7320	2.7530	2.7530	-0.0210	-0.76%	开放	开放	净值购买
001278	前海开源清洁能源混合A	1.4310	1.7910	1.4420	1.8020	-0.0110	-0.76%	开放	开放	净值购买
016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.5383	3.5383	3.5655	3.5655	-0.0272	-0.76%	开放	开放	净值购买
023108	广发中证A50指数A	1.0664	1.0664	1.0746	1.0746	-0.0082	-0.76%	开放	开放	净值购买
000587	大成灵活配置混合A	3.1210	3.5210	3.1450	3.5450	-0.0240	-0.76%	开放	开放	净值购买
023109	广发中证A50指数C	1.0656	1.0656	1.0738	1.0738	-0.0082	-0.76%	开放	开放	净值购买
024270	诺安策略精选股票C	1.8447	1.8447	1.8589	1.8589	-0.0142	-0.76%	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电指数C	1.0262	1.0262	1.0341	1.0341	-0.0079	-0.76%	开放	开放	净值购买
018102	贝莱德卓越远航混合C	1.2977	1.2977	1.3077	1.3077	-0.0100	-0.76%	开放	开放	净值购买
018461	大成积极成长混合C	0.9080	0.9080	0.9150	0.9150	-0.0070	-0.76%	开放	开放	净值购买
008989	大成科技创新混合C	1.7769	1.7769	1.7906	1.7906	-0.0137	-0.77%	开放	开放	净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8429	0.8429	0.8494	0.8494	-0.0065	-0.77%	开放	开放	净值购买
001651	工银新蓝筹股票A	2.5920	2.5920	2.6120	2.6120	-0.0200	-0.77%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9844	0.9844	0.9920	0.9920	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0620	1.0620	1.0702	1.0702	-0.0082	-0.77%	开放	开放	净值购买
018999	万家趋势领先混合A	1.3205	1.3205	1.3307	1.3307	-0.0102	-0.77%	开放	开放	净值购买
580003	东吴行业轮动混合A	0.6206	0.9311	0.6254	0.9359	-0.0048	-0.77%	开放	开放	净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8661	0.8661	0.8728	0.8728	-0.0067	-0.77%	开放	开放	净值购买
000529	广发竞争优势混合A	3.2963	3.2963	3.3218	3.3218	-0.0255	-0.77%	开放	开放	净值购买
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0469	1.0469	1.0550	1.0550	-0.0081	-0.77%	开放	开放	净值购买
008481	永赢股息优选C	1.4084	1.4084	1.4193	1.4193	-0.0109	-0.77%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9556	0.9556	0.9630	0.9630	-0.0074	-0.77%	开放	开放	净值购买
002360	前海开源清洁能源混合C	1.4200	1.7800	1.4310	1.7910	-0.0110	-0.77%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9808	0.9808	0.9884	0.9884	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
024801	华夏品质生活混合C	0.6839	0.6839	0.6892	0.6892	-0.0053	-0.77%	开放	开放	净值购买
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6322	0.6322	0.6371	0.6371	-0.0049	-0.77%	开放	开放	净值购买
019222	大成灵活配置混合C	3.0950	3.0950	3.1190	3.1190	-0.0240	-0.77%	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0573	1.0573	1.0655	1.0655	-0.0082	-0.77%	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5672	0.5672	0.5716	0.5716	-0.0044	-0.77%	开放	开放	净值购买
011589	九泰天利量化A	0.8248	0.8248	0.8312	0.8312	-0.0064	-0.77%	开放	开放	净值购买
008297	广发价值优势混合	1.3267	1.3267	1.3370	1.3370	-0.0103	-0.77%	开放	开放	净值购买
005618	融通红利机会主题精选混合A	1.7002	1.7002	1.7134	1.7134	-0.0132	-0.77%	开放	开放	净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.8884	0.8884	0.8953	0.8953	-0.0069	-0.77%	开放	开放	净值购买
015409	景顺长城成长趋势股票C	1.0299	1.0299	1.0379	1.0379	-0.0080	-0.77%	开放	开放	净值购买
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.4160	1.4160	1.4270	1.4270	-0.0110	-0.77%	开放	开放	净值购买
019000	万家趋势领先混合C	1.3130	1.3130	1.3232	1.3232	-0.0102	-0.77%	开放	开放	净值购买
013021	建信兴润一年持有混合	0.6560	0.6560	0.6611	0.6611	-0.0051	-0.77%	开放	开放	净值购买
011755	广发竞争优势混合C	3.2403	3.2403	3.2655	3.2655	-0.0252	-0.77%	开放	开放	净值购买
014647	融通先进制造混合A	0.8613	0.9633	0.8680	0.9700	-0.0067	-0.77%	开放	开放	净值购买
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6813	0.6813	0.6866	0.6866	-0.0053	-0.77%	开放	开放	净值购买
011590	九泰天利量化C	0.8095	0.8095	0.8158	0.8158	-0.0063	-0.77%	开放	开放	净值购买
022342	长盛中证红利低波动100指数A	1.0532	1.0611	1.0614	1.0693	-0.0082	-0.77%	开放	开放	净值购买
010204	中银港股通优势成长股票	0.6933	0.6933	0.6987	0.6987	-0.0054	-0.77%	开放	开放	净值购买
022343	长盛中证红利低波动100指数C	1.0525	1.0599	1.0607	1.0681	-0.0082	-0.77%	开放	开放	净值购买
024800	华夏品质生活混合A	0.7058	0.7058	0.7113	0.7113	-0.0055	-0.77%	开放	开放	净值购买
000916	前海开源股息率100强股票A	1.7432	2.4242	1.7568	2.4378	-0.0136	-0.77%	开放	开放	净值购买
020801	易方达红利混合A	1.1784	1.2334	1.1876	1.2426	-0.0092	-0.77%	开放	开放	净值购买
011248	嘉实品质回报混合	0.6655	0.6655	0.6707	0.6707	-0.0052	-0.78%	开放	开放	净值购买
005619	融通红利机会主题精选混合C	1.6368	1.6368	1.6496	1.6496	-0.0128	-0.78%	开放	开放	净值购买
009618	交银启汇混合A	0.8948	0.8948	0.9018	0.9018	-0.0070	-0.78%	开放	开放	净值购买
011240	东吴行业轮动混合C	0.5624	0.8309	0.5668	0.8353	-0.0044	-0.78%	开放	开放	净值购买
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.2397	1.2397	1.2494	1.2494	-0.0097	-0.78%	开放	开放	净值购买
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0478	1.0478	1.0560	1.0560	-0.0082	-0.78%	开放	开放	净值购买
022869	华夏公用事业ETF联接A	0.9965	0.9965	1.0043	1.0043	-0.0078	-0.78%	开放	开放	净值购买
020802	易方达红利混合C	1.1750	1.2300	1.1842	1.2392	-0.0092	-0.78%	开放	开放	净值购买
007368	浙商沪港深精选混合A	1.1750	1.3350	1.1842	1.3442	-0.0092	-0.78%	开放	开放	净值购买
110022	易方达消费行业股票	3.4470	3.4470	3.4740	3.4740	-0.0270	-0.78%	开放	开放	净值购买
021784	前海开源股息率100强股票C	1.7362	1.7362	1.7498	1.7498	-0.0136	-0.78%	开放	开放	净值购买
022873	华夏公用事业ETF联接C	0.9953	0.9953	1.0031	1.0031	-0.0078	-0.78%	开放	开放	净值购买
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6380	0.6380	0.6430	0.6430	-0.0050	-0.78%	开放	开放	净值购买
023418	宏利中证A50指数增强A	1.0448	1.0448	1.0530	1.0530	-0.0082	-0.78%	开放	开放	净值购买
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2735	1.2735	1.2835	1.2835	-0.0100	-0.78%	开放	开放	净值购买
007369	浙商沪港深精选混合C	1.1452	1.2957	1.1542	1.3047	-0.0090	-0.78%	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5724	0.5724	0.5769	0.5769	-0.0045	-0.78%	开放	开放	净值购买
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9912	0.9912	0.9990	0.9990	-0.0078	-0.78%	暂停	暂停	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.1166	1.1166	1.1254	1.1254	-0.0088	-0.78%	开放	开放	净值购买
014080	交银启汇混合C	0.8755	0.8755	0.8824	0.8824	-0.0069	-0.78%	开放	开放	净值购买
009880	安信成长动力一年持有混合	1.2798	1.2798	1.2899	1.2899	-0.0101	-0.78%	开放	开放	净值购买
013934	长江红利回报混合发起式A	1.0514	1.0514	1.0597	1.0597	-0.0083	-0.78%	开放	开放	净值购买
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2662	1.2662	1.2762	1.2762	-0.0100	-0.78%	开放	开放	净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.5190	1.5190	1.5310	1.5310	-0.0120	-0.78%	暂停	暂停	净值购买
011843	民生加银内核驱动混合A	0.8970	0.8970	0.9041	0.9041	-0.0071	-0.79%	开放	开放	净值购买
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3890	1.3890	1.4000	1.4000	-0.0110	-0.79%	开放	开放	净值购买
013935	长江红利回报混合发起式C	1.0354	1.0354	1.0436	1.0436	-0.0082	-0.79%	开放	开放	净值购买
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.7323	0.7323	0.7381	0.7381	-0.0058	-0.79%	开放	开放	净值购买
014068	工银瑞信悦享混合A	0.7566	0.7566	0.7626	0.7626	-0.0060	-0.79%	开放	开放	净值购买
014648	融通先进制造混合C	0.8448	0.9468	0.8515	0.9535	-0.0067	-0.79%	开放	开放	净值购买
014069	工银瑞信悦享混合C	0.7435	0.7435	0.7494	0.7494	-0.0059	-0.79%	开放	开放	净值购买
011844	民生加银内核驱动混合C	0.8819	0.8819	0.8889	0.8889	-0.0070	-0.79%	开放	开放	净值购买
004671	国联核心成长	2.0405	2.0405	2.0567	2.0567	-0.0162	-0.79%	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3851	1.5856	1.3961	1.5966	-0.0110	-0.79%	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3723	1.5532	1.3832	1.5641	-0.0109	-0.79%	开放	开放	净值购买
023419	宏利中证A50指数增强C	1.0440	1.0440	1.0523	1.0523	-0.0083	-0.79%	开放	开放	净值购买
009391	汇添富优质成长混合A	0.8546	0.8546	0.8614	0.8614	-0.0068	-0.79%	开放	开放	净值购买
010090	中信建投医药健康A	0.8411	0.8411	0.8478	0.8478	-0.0067	-0.79%	开放	开放	净值购买
020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0168	1.0168	1.0249	1.0249	-0.0081	-0.79%	开放	开放	净值购买
009392	汇添富优质成长混合C	0.8285	0.8285	0.8351	0.8351	-0.0066	-0.79%	开放	开放	净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7530	0.7530	0.7590	0.7590	-0.0060	-0.79%	开放	开放	净值购买
012502	银华安盛混合	0.7026	0.7026	0.7082	0.7082	-0.0056	-0.79%	开放	开放	净值购买
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9911	0.9911	0.9990	0.9990	-0.0079	-0.79%	暂停	暂停	净值购买
019523	景顺长城价值发现混合A3	1.2539	1.2539	1.2639	1.2639	-0.0100	-0.79%	暂停	开放	净值购买
016504	广发核心竞争力混合A	1.1525	1.1525	1.1617	1.1617	-0.0092	-0.79%	开放	开放	净值购买
018190	东财产业智选A	1.0145	1.0145	1.0226	1.0226	-0.0081	-0.79%	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3754	1.5070	1.3864	1.5180	-0.0110	-0.79%	开放	开放	净值购买
018191	东财产业智选C	1.0001	1.0001	1.0081	1.0081	-0.0080	-0.79%	开放	开放	净值购买
001302	前海开源金银珠宝混合A	1.8750	1.8750	1.8900	1.8900	-0.0150	-0.79%	开放	开放	净值购买
020780	湘财新能源量化选股混合C	1.0125	1.0125	1.0206	1.0206	-0.0081	-0.79%	开放	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0374	1.0374	1.0457	1.0457	-0.0083	-0.79%	开放	开放	净值购买
016505	广发核心竞争力混合C	1.1373	1.1373	1.1464	1.1464	-0.0091	-0.79%	开放	开放	净值购买
019522	景顺长城价值发现混合A2	1.2493	1.2493	1.2593	1.2593	-0.0100	-0.79%	暂停	开放	净值购买
005341	长安裕泰混合A	2.0733	2.0733	2.0899	2.0899	-0.0166	-0.79%	开放	开放	净值购买
005342	长安裕泰混合C	2.0720	2.0720	2.0886	2.0886	-0.0166	-0.79%	开放	开放	净值购买
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.1232	1.1232	1.1322	1.1322	-0.0090	-0.79%	开放	开放	净值购买
013638	华安逆向策略混合C	4.8670	4.8670	4.9060	4.9060	-0.0390	-0.79%	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3852	1.4584	1.3963	1.4695	-0.0111	-0.80%	开放	开放	净值购买
017977	信澳优享生活混合A	1.1601	1.1601	1.1694	1.1694	-0.0093	-0.80%	开放	开放	净值购买
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.7352	0.7352	0.7411	0.7411	-0.0059	-0.80%	开放	开放	净值购买
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7475	0.7475	0.7535	0.7535	-0.0060	-0.80%	开放	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.1170	1.1170	-0.0089	-0.80%	开放	开放	净值购买
010091	中信建投医药健康C	0.8092	0.8092	0.8157	0.8157	-0.0065	-0.80%	开放	开放	净值购买
040035	华安逆向策略混合A	4.9770	5.3570	5.0170	5.3970	-0.0400	-0.80%	开放	开放	净值购买
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7587	0.7587	0.7648	0.7648	-0.0061	-0.80%	开放	开放	净值购买
015320	长江新兴产业混合A	1.1067	1.1067	1.1156	1.1156	-0.0089	-0.80%	开放	开放	净值购买
017978	信澳优享生活混合C	1.1436	1.1436	1.1528	1.1528	-0.0092	-0.80%	开放	开放	净值购买
019521	景顺长城价值发现混合A1	1.2430	1.2430	1.2530	1.2530	-0.0100	-0.80%	开放	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9943	0.9943	1.0023	1.0023	-0.0080	-0.80%	开放	开放	净值购买
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.1100	2.1100	2.1270	2.1270	-0.0170	-0.80%	开放	开放	净值购买
015321	长江新兴产业混合C	1.0922	1.0922	1.1010	1.1010	-0.0088	-0.80%	开放	开放	净值购买
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9551	0.9551	0.9628	0.9628	-0.0077	-0.80%	开放	开放	净值购买
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.3269	1.3569	1.3376	1.3676	-0.0107	-0.80%	开放	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0416	1.0416	1.0500	1.0500	-0.0084	-0.80%	开放	开放	净值购买
007082	平安高端制造混合A	1.5123	1.5123	1.5245	1.5245	-0.0122	-0.80%	开放	开放	净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7308	0.7308	0.7367	0.7367	-0.0059	-0.80%	开放	开放	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1264	1.1264	1.1355	1.1355	-0.0091	-0.80%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1247	1.1247	1.1338	1.1338	-0.0091	-0.80%	开放	开放	净值购买
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.5067	0.5067	0.5108	0.5108	-0.0041	-0.80%	开放	开放	净值购买
007083	平安高端制造混合C	1.4327	1.4327	1.4443	1.4443	-0.0116	-0.80%	开放	开放	净值购买
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9510	0.9510	0.9587	0.9587	-0.0077	-0.80%	开放	开放	净值购买
005549	富国成长优选三年定开混合	1.0743	1.0743	1.0830	1.0830	-0.0087	-0.80%	暂停	暂停	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0247	1.0247	1.0330	1.0330	-0.0083	-0.80%	开放	开放	净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.9238	1.9238	1.9394	1.9394	-0.0156	-0.80%	开放	开放	净值购买
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3065	1.3345	1.3171	1.3451	-0.0106	-0.80%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0226	1.0226	1.0309	1.0309	-0.0083	-0.81%	开放	开放	净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.9710	2.3500	1.9870	2.3660	-0.0160	-0.81%	开放	开放	净值购买
022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0963	1.0963	1.1052	1.1052	-0.0089	-0.81%	开放	开放	净值购买
000974	安信消费医药股票A	1.3178	1.3775	1.3285	1.3882	-0.0107	-0.81%	开放	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.8497	0.8497	0.8566	0.8566	-0.0069	-0.81%	开放	开放	净值购买
000117	广发轮动配置混合	2.2150	2.2150	2.2330	2.2330	-0.0180	-0.81%	开放	开放	净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9473	0.9473	0.9550	0.9550	-0.0077	-0.81%	开放	开放	净值购买
023098	安信消费医药股票C	1.3150	1.3150	1.3257	1.3257	-0.0107	-0.81%	开放	开放	净值购买
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9460	0.9460	0.9537	0.9537	-0.0077	-0.81%	开放	开放	净值购买
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4865	1.4865	1.4986	1.4986	-0.0121	-0.81%	开放	开放	净值购买
021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4004	1.4004	1.4118	1.4118	-0.0114	-0.81%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7810	1.7810	1.7955	1.7955	-0.0145	-0.81%	开放	开放	净值购买
023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0191	1.0191	1.0274	1.0274	-0.0083	-0.81%	开放	开放	净值购买
023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0188	1.0188	1.0271	1.0271	-0.0083	-0.81%	开放	开放	净值购买
013872	招商能源转型混合C	0.4909	0.4909	0.4949	0.4949	-0.0040	-0.81%	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	0.8345	0.8345	0.8413	0.8413	-0.0068	-0.81%	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	0.8463	0.8463	0.8532	0.8532	-0.0069	-0.81%	开放	开放	净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.4226	1.4226	1.4342	1.4342	-0.0116	-0.81%	开放	开放	净值购买
014200	建信沃信一年持有混合C	0.7113	0.7113	0.7171	0.7171	-0.0058	-0.81%	开放	开放	净值购买
008167	工银消费股票C	1.2252	1.2252	1.2352	1.2352	-0.0100	-0.81%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1516	1.1516	1.1610	1.1610	-0.0094	-0.81%	开放	开放	净值购买
010411	长城品质成长混合C	0.6370	0.6370	0.6422	0.6422	-0.0052	-0.81%	开放	开放	净值购买
011663	华安研究驱动混合A	0.6490	0.6490	0.6543	0.6543	-0.0053	-0.81%	开放	开放	净值购买
013661	华安研究领航混合A	0.6978	0.6978	0.7035	0.7035	-0.0057	-0.81%	开放	开放	净值购买
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6732	0.6732	0.6787	0.6787	-0.0055	-0.81%	开放	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7728	1.7728	1.7873	1.7873	-0.0145	-0.81%	开放	开放	净值购买
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9536	0.9536	0.9614	0.9614	-0.0078	-0.81%	开放	开放	净值购买
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.8330	1.8330	1.8480	1.8480	-0.0150	-0.81%	开放	开放	净值购买
022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0991	1.0991	1.1081	1.1081	-0.0090	-0.81%	开放	开放	净值购买
016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.8182	0.8182	0.8249	0.8249	-0.0067	-0.81%	开放	暂停	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.1472	1.1472	1.1566	1.1566	-0.0094	-0.81%	开放	开放	净值购买
014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.7199	0.7199	0.7258	0.7258	-0.0059	-0.81%	开放	开放	净值购买
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0125	1.0125	1.0208	1.0208	-0.0083	-0.81%	开放	开放	净值购买
011664	华安研究驱动混合C	0.6343	0.6343	0.6395	0.6395	-0.0052	-0.81%	开放	开放	净值购买
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0122	1.0122	1.0205	1.0205	-0.0083	-0.81%	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3048	1.3048	1.3155	1.3155	-0.0107	-0.81%	开放	开放	净值购买
008166	工银消费股票A	1.2801	1.2801	1.2906	1.2906	-0.0105	-0.81%	开放	开放	净值购买
013662	华安研究领航混合C	0.6827	0.6827	0.6883	0.6883	-0.0056	-0.81%	开放	开放	净值购买
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6704	0.6704	0.6759	0.6759	-0.0055	-0.81%	开放	开放	净值购买
011314	农银创新成长混合	0.7556	0.7556	0.7618	0.7618	-0.0062	-0.81%	限大额	开放	净值购买
000924	宝盈先进制造混合A	1.8280	2.1400	1.8430	2.1550	-0.0150	-0.81%	开放	开放	净值购买
005630	华安研究精选混合A	1.8277	2.0690	1.8427	2.0840	-0.0150	-0.81%	开放	开放	净值购买
270022	广发内需增长混合A	1.5840	1.6840	1.5970	1.6970	-0.0130	-0.81%	开放	开放	净值购买
013767	平安价值回报混合A	1.0352	1.0352	1.0437	1.0437	-0.0085	-0.81%	开放	开放	净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9242	0.9242	0.9318	0.9318	-0.0076	-0.82%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4620	0.4620	0.4658	0.4658	-0.0038	-0.82%	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.3008	1.3008	1.3115	1.3115	-0.0107	-0.82%	开放	开放	净值购买
011692	华安研究智选混合A	0.6200	0.6200	0.6251	0.6251	-0.0051	-0.82%	开放	开放	净值购买
013506	华安研究精选混合C	1.7854	1.7854	1.8001	1.8001	-0.0147	-0.82%	开放	开放	净值购买
013768	平安价值回报混合C	1.0080	1.0080	1.0163	1.0163	-0.0083	-0.82%	开放	开放	净值购买
024202	永赢制造升级智选混合发起A	0.9949	0.9949	1.0031	1.0031	-0.0082	-0.82%	开放	开放	净值购买
024203	永赢制造升级智选混合发起C	0.9943	0.9943	1.0025	1.0025	-0.0082	-0.82%	开放	开放	净值购买
010410	长城品质成长混合A	0.6547	0.6547	0.6601	0.6601	-0.0054	-0.82%	开放	开放	净值购买
007046	方正富邦创新动力混合C	0.5453	0.5453	0.5498	0.5498	-0.0045	-0.82%	开放	开放	净值购买
009873	中欧责任投资混合C	0.8721	0.8721	0.8793	0.8793	-0.0072	-0.82%	开放	开放	净值购买
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4530	1.4530	1.4650	1.4650	-0.0120	-0.82%	开放	开放	净值购买
011693	华安研究智选混合C	0.6054	0.6054	0.6104	0.6104	-0.0050	-0.82%	开放	开放	净值购买
006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.6573	1.6573	1.6710	1.6710	-0.0137	-0.82%	限大额	开放	净值购买
021028	太平医疗创新混合发起式C	1.3904	1.3904	1.4019	1.4019	-0.0115	-0.82%	开放	开放	净值购买
009872	中欧责任投资混合A	0.9065	0.9065	0.9140	0.9140	-0.0075	-0.82%	开放	开放	净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	0.5680	1.3180	0.5727	1.3227	-0.0047	-0.82%	开放	开放	净值购买
001252	中海进取收益混合	1.3290	1.3290	1.3400	1.3400	-0.0110	-0.82%	开放	开放	净值购买
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.8215	0.8215	0.8283	0.8283	-0.0068	-0.82%	开放	开放	净值购买
016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.8092	0.8092	0.8159	0.8159	-0.0067	-0.82%	开放	暂停	净值购买
006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.7029	1.7029	1.7170	1.7170	-0.0141	-0.82%	限大额	开放	净值购买
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8331	0.8331	0.8400	0.8400	-0.0069	-0.82%	开放	开放	净值购买
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.8089	0.8089	0.8156	0.8156	-0.0067	-0.82%	开放	开放	净值购买
005660	嘉实资源精选股票A	3.2959	3.2959	3.3232	3.3232	-0.0273	-0.82%	开放	开放	净值购买
008375	中欧启航三年混合A	1.3758	1.3758	1.3872	1.3872	-0.0114	-0.82%	开放	开放	净值购买
011349	淳厚现代服务业股票A	1.1818	1.1818	1.1916	1.1916	-0.0098	-0.82%	开放	开放	净值购买
021027	太平医疗创新混合发起式A	1.3975	1.3975	1.4091	1.4091	-0.0116	-0.82%	开放	开放	净值购买
009125	华泰保兴科荣混合C	1.0714	1.2504	1.0803	1.2593	-0.0089	-0.82%	开放	开放	净值购买
006522	财通新兴蓝筹混合A	1.8417	1.8417	1.8570	1.8570	-0.0153	-0.82%	开放	开放	净值购买
005661	嘉实资源精选股票C	3.1896	3.1896	3.2161	3.2161	-0.0265	-0.82%	开放	开放	净值购买
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.4682	1.4682	1.4804	1.4804	-0.0122	-0.82%	开放	开放	净值购买
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8181	0.8181	0.8249	0.8249	-0.0068	-0.82%	开放	开放	净值购买
007553	中信建投医改混合C	1.7081	1.7081	1.7223	1.7223	-0.0142	-0.82%	开放	开放	净值购买
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0944	1.0944	1.1035	1.1035	-0.0091	-0.82%	开放	开放	净值购买
014199	建信沃信一年持有混合A	0.7213	0.7213	0.7273	0.7273	-0.0060	-0.82%	开放	开放	净值购买
011350	淳厚现代服务业股票C	1.1540	1.1540	1.1636	1.1636	-0.0096	-0.82%	开放	开放	净值购买
013871	招商能源转型混合A	0.5046	0.5046	0.5088	0.5088	-0.0042	-0.83%	开放	开放	净值购买
008376	中欧启航三年混合C	1.3453	1.3453	1.3565	1.3565	-0.0112	-0.83%	开放	开放	净值购买
002408	中信建投医改混合A	2.0891	2.0891	2.1065	2.1065	-0.0174	-0.83%	开放	开放	净值购买
014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.7322	0.7322	0.7383	0.7383	-0.0061	-0.83%	开放	开放	净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.7748	1.7748	1.7896	1.7896	-0.0148	-0.83%	开放	开放	净值购买
006523	财通新兴蓝筹混合C	1.7496	1.7496	1.7642	1.7642	-0.0146	-0.83%	开放	开放	净值购买
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0894	1.0894	1.0985	1.0985	-0.0091	-0.83%	开放	开放	净值购买
011183	广发内需增长混合C	1.5550	1.5550	1.5680	1.5680	-0.0130	-0.83%	开放	开放	净值购买
023325	路博迈中证A500指数增强A	1.0523	1.0523	1.0611	1.0611	-0.0088	-0.83%	开放	开放	净值购买
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.6740	1.6740	1.6880	1.6880	-0.0140	-0.83%	开放	开放	净值购买
009124	华泰保兴科荣混合A	1.0761	1.2558	1.0851	1.2648	-0.0090	-0.83%	开放	开放	净值购买
009014	泓德睿泽混合	1.1595	1.1595	1.1692	1.1692	-0.0097	-0.83%	开放	开放	净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.2545	1.2545	1.2650	1.2650	-0.0105	-0.83%	开放	开放	净值购买
023326	路博迈中证A500指数增强C	1.0508	1.0508	1.0596	1.0596	-0.0088	-0.83%	开放	开放	净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.6803	0.6803	0.6860	0.6860	-0.0057	-0.83%	开放	开放	净值购买
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0014	1.0014	1.0098	1.0098	-0.0084	-0.83%	开放	开放	净值购买
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0013	1.0013	1.0097	1.0097	-0.0084	-0.83%	开放	开放	净值购买
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0010	1.0010	1.0094	1.0094	-0.0084	-0.83%	开放	开放	净值购买
002174	东方互联网嘉混合	1.2972	1.2972	1.3081	1.3081	-0.0109	-0.83%	开放	开放	净值购买
017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8443	0.8443	0.8514	0.8514	-0.0071	-0.83%	开放	开放	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1056	1.1056	1.1149	1.1149	-0.0093	-0.83%	开放	开放	净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.7010	0.7010	0.7069	0.7069	-0.0059	-0.83%	开放	开放	净值购买
017014	万家优享平衡混合发起式C	0.8314	0.8314	0.8384	0.8384	-0.0070	-0.83%	开放	开放	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1044	1.1044	1.1137	1.1137	-0.0093	-0.84%	开放	开放	净值购买
014049	中银远见成长混合A	0.8415	0.8415	0.8486	0.8486	-0.0071	-0.84%	开放	开放	净值购买
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6516	0.6516	0.6571	0.6571	-0.0055	-0.84%	开放	开放	净值购买
006796	富国消费升级混合A	2.1678	2.1678	2.1861	2.1861	-0.0183	-0.84%	开放	开放	净值购买
013387	长城价值领航混合A	0.7462	0.7462	0.7525	0.7525	-0.0063	-0.84%	开放	开放	净值购买
011567	富国消费升级混合C	2.1308	2.1308	2.1488	2.1488	-0.0180	-0.84%	开放	开放	净值购买
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0120	2.0120	2.0290	2.0290	-0.0170	-0.84%	开放	开放	净值购买
013388	长城价值领航混合C	0.7331	0.7331	0.7393	0.7393	-0.0062	-0.84%	开放	开放	净值购买
009103	鹏扬红利优选混合C	1.2291	1.2291	1.2395	1.2395	-0.0104	-0.84%	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4953	0.4953	0.4995	0.4995	-0.0042	-0.84%	开放	开放	净值购买
002134	广发鑫裕混合A	1.4374	1.7873	1.4496	1.7995	-0.0122	-0.84%	开放	开放	净值购买
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0013	1.0013	1.0098	1.0098	-0.0085	-0.84%	开放	开放	净值购买
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8369	1.8999	1.8525	1.9155	-0.0156	-0.84%	暂停	暂停	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2475	1.2475	1.2581	1.2581	-0.0106	-0.84%	开放	开放	净值购买
021605	富国消费精选30股票C	1.0111	1.0111	1.0197	1.0197	-0.0086	-0.84%	开放	开放	净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.4100	1.4100	1.4220	1.4220	-0.0120	-0.84%	开放	开放	净值购买
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8091	1.8721	1.8245	1.8875	-0.0154	-0.84%	暂停	暂停	净值购买
004189	华商消费行业股票	1.1622	0.8273	1.1721	0.8344	-0.0099	-0.84%	开放	开放	净值购买
019423	华安远见慧选混合发起式A3	1.0090	1.0090	1.0176	1.0176	-0.0086	-0.85%	暂停	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9620	0.9620	0.9702	0.9702	-0.0082	-0.85%	开放	开放	净值购买
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9722	0.9722	0.9805	0.9805	-0.0083	-0.85%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9604	0.9604	0.9686	0.9686	-0.0082	-0.85%	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4919	0.4919	0.4961	0.4961	-0.0042	-0.85%	开放	开放	净值购买
009955	广发鑫裕混合C	1.4288	1.7776	1.4410	1.7898	-0.0122	-0.85%	开放	开放	净值购买
010409	富国消费精选30股票A	1.0187	1.0187	1.0274	1.0274	-0.0087	-0.85%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2397	1.2397	1.2503	1.2503	-0.0106	-0.85%	开放	开放	净值购买
019422	华安远见慧选混合发起式A2	1.0057	1.0057	1.0143	1.0143	-0.0086	-0.85%	暂停	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业指数发起式A	1.0286	1.0286	1.0374	1.0374	-0.0088	-0.85%	开放	开放	净值购买
001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.6340	2.5540	1.6480	2.5680	-0.0140	-0.85%	开放	开放	净值购买
017879	华安匠心甄选混合C	1.0151	1.0151	1.0238	1.0238	-0.0087	-0.85%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.7113	0.7113	0.7174	0.7174	-0.0061	-0.85%	开放	开放	净值购买
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9791	0.9791	0.9875	0.9875	-0.0084	-0.85%	开放	开放	净值购买
017627	长城港股通价值精选混合C	1.2354	1.2354	1.2460	1.2460	-0.0106	-0.85%	开放	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.6078	1.6078	1.6216	1.6216	-0.0138	-0.85%	开放	开放	净值购买
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.3281	1.3281	1.3395	1.3395	-0.0114	-0.85%	限大额	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业指数发起式C	1.0244	1.0244	1.0332	1.0332	-0.0088	-0.85%	开放	开放	净值购买
014050	中银远见成长混合C	0.8260	0.8260	0.8331	0.8331	-0.0071	-0.85%	开放	开放	净值购买
001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.2794	1.2794	1.2904	1.2904	-0.0110	-0.85%	开放	开放	净值购买
007132	长城港股通价值精选混合A	1.2556	1.2756	1.2664	1.2864	-0.0108	-0.85%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.6038	1.6038	1.6176	1.6176	-0.0138	-0.85%	开放	开放	净值购买
007579	宝盈先进制造混合C	1.7430	1.9480	1.7580	1.9630	-0.0150	-0.85%	开放	开放	净值购买
019421	华安远见慧选混合发起式A1	0.9991	0.9991	1.0077	1.0077	-0.0086	-0.85%	开放	开放	净值购买
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.7083	0.7083	0.7144	0.7144	-0.0061	-0.85%	开放	开放	净值购买
003432	中信保诚至瑞混合A	1.6367	1.7227	1.6508	1.7368	-0.0141	-0.85%	开放	开放	净值购买
015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8935	0.8935	0.9012	0.9012	-0.0077	-0.85%	开放	开放	净值购买
000696	汇添富环保行业股票	1.3920	1.6330	1.4040	1.6450	-0.0120	-0.85%	开放	开放	净值购买
015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.8699	0.8699	0.8774	0.8774	-0.0075	-0.85%	开放	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9625	0.9625	0.9708	0.9708	-0.0083	-0.86%	开放	开放	净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.4715	1.5285	1.4842	1.5412	-0.0127	-0.86%	开放	开放	净值购买
003433	中信保诚至瑞混合C	1.6214	1.7074	1.6354	1.7214	-0.0140	-0.86%	开放	开放	净值购买
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.7180	0.7180	0.7242	0.7242	-0.0062	-0.86%	开放	开放	净值购买
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7990	0.7990	0.8059	0.8059	-0.0069	-0.86%	开放	开放	净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.5047	1.5627	1.5177	1.5757	-0.0130	-0.86%	开放	开放	净值购买
200008	长城品牌优选混合A	1.3307	1.4937	1.3422	1.5052	-0.0115	-0.86%	开放	开放	净值购买
017878	华安匠心甄选混合A	1.0297	1.0297	1.0386	1.0386	-0.0089	-0.86%	开放	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.7052	0.7052	0.7113	0.7113	-0.0061	-0.86%	开放	开放	净值购买
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9704	0.9704	0.9788	0.9788	-0.0084	-0.86%	开放	开放	净值购买
001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.3166	1.3166	1.3280	1.3280	-0.0114	-0.86%	开放	开放	净值购买
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7850	0.7850	0.7918	0.7918	-0.0068	-0.86%	开放	开放	净值购买
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3850	1.3850	1.3970	1.3970	-0.0120	-0.86%	开放	开放	净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.5874	0.5874	0.5925	0.5925	-0.0051	-0.86%	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9557	0.9557	0.9640	0.9640	-0.0083	-0.86%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0117	1.0117	1.0205	1.0205	-0.0088	-0.86%	开放	开放	净值购买
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.9541	0.9541	0.9624	0.9624	-0.0083	-0.86%	限大额	开放	净值购买
000946	华夏医疗健康混合C	1.8380	1.8380	1.8540	1.8540	-0.0160	-0.86%	开放	开放	净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.5743	0.5743	0.5793	0.5793	-0.0050	-0.86%	开放	开放	净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.4110	2.4110	2.4320	2.4320	-0.0210	-0.86%	开放	开放	净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	1.0327	1.0327	1.0417	1.0417	-0.0090	-0.86%	开放	开放	净值购买
014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8950	0.8950	0.9028	0.9028	-0.0078	-0.86%	开放	开放	净值购买
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9753	0.9753	0.9838	0.9838	-0.0085	-0.86%	开放	开放	净值购买
014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9972	0.9972	1.0059	1.0059	-0.0087	-0.86%	开放	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0072	1.0072	1.0160	1.0160	-0.0088	-0.87%	开放	开放	净值购买
019819	长城品牌优选混合C	1.3156	1.3156	1.3271	1.3271	-0.0115	-0.87%	开放	开放	净值购买
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8918	0.8918	0.8996	0.8996	-0.0078	-0.87%	开放	开放	净值购买
023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0975	1.0975	1.1071	1.1071	-0.0096	-0.87%	开放	开放	净值购买
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.9488	0.9488	0.9571	0.9571	-0.0083	-0.87%	限大额	开放	净值购买
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8459	0.8459	0.8533	0.8533	-0.0074	-0.87%	开放	开放	净值购买
016375	招商裕泰混合	0.9599	0.9599	0.9683	0.9683	-0.0084	-0.87%	开放	开放	净值购买
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0509	1.0509	1.0601	1.0601	-0.0092	-0.87%	开放	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9937	0.9937	1.0024	1.0024	-0.0087	-0.87%	开放	开放	净值购买
000854	鹏华养老产业股票	2.7410	2.7410	2.7650	2.7650	-0.0240	-0.87%	开放	开放	净值购买
023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.1057	1.1057	-0.0096	-0.87%	开放	开放	净值购买
014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9694	0.9694	0.9779	0.9779	-0.0085	-0.87%	开放	开放	净值购买
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8551	0.8551	0.8626	0.8626	-0.0075	-0.87%	开放	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	1.0005	1.0005	-0.0087	-0.87%	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	1.2765	1.2765	1.2877	1.2877	-0.0112	-0.87%	开放	开放	净值购买
000945	华夏医疗健康混合A	1.9370	1.9370	1.9540	1.9540	-0.0170	-0.87%	开放	开放	净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2413	1.2413	1.2522	1.2522	-0.0109	-0.87%	开放	开放	净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.6190	2.6870	2.6420	2.7100	-0.0230	-0.87%	开放	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	1.2753	1.2753	1.2865	1.2865	-0.0112	-0.87%	开放	开放	净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	1.0581	1.0581	1.0674	1.0674	-0.0093	-0.87%	开放	开放	净值购买
013009	万家港股通精选混合A	1.0112	1.0112	1.0201	1.0201	-0.0089	-0.87%	开放	开放	净值购买
018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9761	0.9761	0.9847	0.9847	-0.0086	-0.87%	开放	开放	净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.6692	0.6692	0.6751	0.6751	-0.0059	-0.87%	开放	开放	净值购买
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8729	0.8729	0.8806	0.8806	-0.0077	-0.87%	开放	开放	净值购买
910026	东方红新源三年持有混合A	1.9714	2.0864	1.9888	2.1038	-0.0174	-0.87%	暂停	开放	净值购买
015115	汇添富高端制造股票D	2.3780	2.3780	2.3990	2.3990	-0.0210	-0.88%	开放	开放	净值购买
013392	广发港股通优质增长混合C	1.2226	1.2226	1.2334	1.2334	-0.0108	-0.88%	开放	开放	净值购买
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.2777	1.2777	1.2890	1.2890	-0.0113	-0.88%	开放	开放	净值购买
005707	富国港股通量化精选股票A	1.3437	1.3437	1.3556	1.3556	-0.0119	-0.88%	开放	开放	净值购买
013010	万家港股通精选混合C	0.9934	0.9934	1.0022	1.0022	-0.0088	-0.88%	开放	开放	净值购买
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.5800	1.7500	1.5940	1.7640	-0.0140	-0.88%	开放	开放	净值购买
014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.8792	0.8792	0.8870	0.8870	-0.0078	-0.88%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.6672	1.6672	1.6820	1.6820	-0.0148	-0.88%	开放	开放	净值购买
018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9683	0.9683	0.9769	0.9769	-0.0086	-0.88%	开放	开放	净值购买
015114	汇添富高端制造股票C	2.3640	2.3640	2.3850	2.3850	-0.0210	-0.88%	开放	开放	净值购买
014163	富国港股通量化精选股票C	1.3282	1.3282	1.3400	1.3400	-0.0118	-0.88%	开放	开放	净值购买
910010	东方红新海混合A	1.5190	2.2770	1.5325	2.2905	-0.0135	-0.88%	暂停	开放	净值购买
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.2922	1.2922	1.3037	1.3037	-0.0115	-0.88%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6734	1.6734	1.6883	1.6883	-0.0149	-0.88%	开放	开放	净值购买
010764	九泰锐升混合	0.7738	0.7738	0.7807	0.7807	-0.0069	-0.88%	开放	开放	净值购买
001614	东方区域发展混合	1.3452	1.3452	1.3572	1.3572	-0.0120	-0.88%	开放	开放	净值购买
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.4234	1.4234	1.4361	1.4361	-0.0127	-0.88%	开放	开放	净值购买
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.8630	0.8630	0.8707	0.8707	-0.0077	-0.88%	开放	开放	净值购买
019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9630	0.9630	0.9716	0.9716	-0.0086	-0.89%	开放	开放	净值购买
240008	华宝收益增长混合A	7.5556	7.5556	7.6232	7.6232	-0.0676	-0.89%	开放	开放	净值购买
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.3841	1.3841	1.3965	1.3965	-0.0124	-0.89%	开放	开放	净值购买
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0491	1.0491	1.0585	1.0585	-0.0094	-0.89%	开放	开放	净值购买
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0488	1.0488	1.0582	1.0582	-0.0094	-0.89%	开放	开放	净值购买
015573	华宝收益增长混合C	7.4071	7.4071	7.4735	7.4735	-0.0664	-0.89%	开放	开放	净值购买
013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7806	0.7806	0.7876	0.7876	-0.0070	-0.89%	开放	开放	净值购买
019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9572	0.9572	0.9658	0.9658	-0.0086	-0.89%	开放	开放	净值购买
012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.6334	0.6334	0.6391	0.6391	-0.0057	-0.89%	开放	开放	净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.2214	1.3824	1.2324	1.3934	-0.0110	-0.89%	开放	开放	净值购买
001166	建信环保产业股票A	0.8880	0.8880	0.8960	0.8960	-0.0080	-0.89%	开放	开放	净值购买
015146	同泰新能源1年持有股票C	0.8988	0.8988	0.9069	0.9069	-0.0081	-0.89%	开放	开放	净值购买
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.8431	0.8431	0.8507	0.8507	-0.0076	-0.89%	开放	开放	净值购买
016352	建信高端医疗股票C	1.5293	1.5293	1.5431	1.5431	-0.0138	-0.89%	开放	开放	净值购买
003659	山证资管策略精选混合	1.2505	1.2505	1.2618	1.2618	-0.0113	-0.90%	开放	开放	净值购买
000780	鹏华医疗保健股票	2.2130	2.2130	2.2330	2.2330	-0.0200	-0.90%	开放	开放	净值购买
020682	建信环保产业股票C	0.8850	0.8850	0.8930	0.8930	-0.0080	-0.90%	开放	开放	净值购买
004683	建信高端医疗股票A	1.5471	1.5471	1.5611	1.5611	-0.0140	-0.90%	开放	开放	净值购买
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.2150	1.8300	1.2260	1.8410	-0.0110	-0.90%	开放	开放	净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5742	0.5742	0.5794	0.5794	-0.0052	-0.90%	开放	开放	净值购买
013289	工银食品饮料混合A	0.7283	0.7283	0.7349	0.7349	-0.0066	-0.90%	开放	开放	净值购买
013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7834	0.7834	0.7905	0.7905	-0.0071	-0.90%	开放	开放	净值购买
015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.7390	0.7390	0.7457	0.7457	-0.0067	-0.90%	开放	开放	净值购买
020038	鹏华品质甄选混合C	1.0806	1.0806	1.0904	1.0904	-0.0098	-0.90%	开放	开放	净值购买
003190	创金合信消费主题股票A	1.9623	1.8675	1.9801	1.8845	-0.0178	-0.90%	开放	开放	净值购买
010041	嘉实港股优势混合A	1.0801	1.0801	1.0899	1.0899	-0.0098	-0.90%	开放	开放	净值购买
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.1010	1.4050	1.1110	1.4150	-0.0100	-0.90%	开放	开放	净值购买
400032	东方主题精选混合	1.0445	1.0445	1.0540	1.0540	-0.0095	-0.90%	开放	开放	净值购买
020037	鹏华品质甄选混合A	1.0883	1.0883	1.0982	1.0982	-0.0099	-0.90%	开放	开放	净值购买
015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.7474	0.7474	0.7542	0.7542	-0.0068	-0.90%	开放	开放	净值购买
003191	创金合信消费主题股票C	1.8679	1.7636	1.8849	1.7797	-0.0170	-0.90%	开放	开放	净值购买
010042	嘉实港股优势混合C	1.0425	1.0425	1.0520	1.0520	-0.0095	-0.90%	开放	开放	净值购买
019431	永赢睿信混合A	1.6223	1.6223	1.6371	1.6371	-0.0148	-0.90%	开放	开放	净值购买
015145	同泰新能源1年持有股票A	0.9089	0.9089	0.9172	0.9172	-0.0083	-0.90%	开放	开放	净值购买
019432	永赢睿信混合C	1.6064	1.6064	1.6211	1.6211	-0.0147	-0.91%	开放	开放	净值购买
870017	广发资管消费精选灵活配置混合	1.0481	1.9905	1.0577	2.0077	-0.0096	-0.91%	暂停	开放	净值购买
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5566	0.5566	0.5617	0.5617	-0.0051	-0.91%	开放	开放	净值购买
013956	华商医药消费精选混合A	0.8067	0.8067	0.8141	0.8141	-0.0074	-0.91%	开放	开放	净值购买
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5666	0.5666	0.5718	0.5718	-0.0052	-0.91%	开放	开放	净值购买
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9939	2.5739	2.0122	2.5922	-0.0183	-0.91%	开放	开放	净值购买
013957	华商医药消费精选混合C	0.7950	0.7950	0.8023	0.8023	-0.0073	-0.91%	开放	开放	净值购买
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.9380	2.4880	1.9558	2.5058	-0.0178	-0.91%	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.0125	1.0125	1.0218	1.0218	-0.0093	-0.91%	开放	开放	净值购买
206002	鹏华精选成长混合A	2.3805	2.7545	2.4024	2.7764	-0.0219	-0.91%	开放	开放	净值购买
013290	工银食品饮料混合C	0.7064	0.7064	0.7129	0.7129	-0.0065	-0.91%	开放	开放	净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5537	0.5537	0.5588	0.5588	-0.0051	-0.91%	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9987	0.9987	1.0079	1.0079	-0.0092	-0.91%	开放	开放	净值购买
011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6510	0.6510	0.6570	0.6570	-0.0060	-0.91%	开放	开放	净值购买
011238	华安聚恒精选混合A	0.6614	0.6614	0.6675	0.6675	-0.0061	-0.91%	开放	开放	净值购买
020475	中欧产业优选混合C	1.1806	1.1806	1.1915	1.1915	-0.0109	-0.91%	开放	开放	净值购买
020474	中欧产业优选混合A	1.1911	1.1911	1.2021	1.2021	-0.0110	-0.92%	开放	开放	净值购买
012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5300	0.5300	0.5349	0.5349	-0.0049	-0.92%	开放	开放	净值购买
014783	招商远见成长混合A	0.7461	0.7461	0.7530	0.7530	-0.0069	-0.92%	开放	开放	净值购买
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.7891	0.7891	0.7964	0.7964	-0.0073	-0.92%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5349	1.5349	1.5491	1.5491	-0.0142	-0.92%	开放	开放	净值购买
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1890	1.8010	1.2000	1.8120	-0.0110	-0.92%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9512	0.9512	0.9600	0.9600	-0.0088	-0.92%	开放	开放	净值购买
501066	东方红恒元五年持有混合	1.4462	1.4462	1.4596	1.4596	-0.0134	-0.92%	开放	开放	净值购买
016562	鹏华精选成长混合C	0.8729	0.8729	0.8810	0.8810	-0.0081	-0.92%	开放	开放	净值购买
005210	东吴双三角股票C	0.5279	0.5279	0.5328	0.5328	-0.0049	-0.92%	开放	开放	净值购买
005209	东吴双三角股票A	0.5492	0.5492	0.5543	0.5543	-0.0051	-0.92%	开放	开放	净值购买
012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.5383	0.5383	0.5433	0.5433	-0.0050	-0.92%	开放	开放	净值购买
009500	国寿安保高股息混合A	0.8819	0.8819	0.8901	0.8901	-0.0082	-0.92%	暂停	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9455	0.9455	0.9543	0.9543	-0.0088	-0.92%	开放	开放	净值购买
011239	华安聚恒精选混合C	0.6443	0.6443	0.6503	0.6503	-0.0060	-0.92%	开放	开放	净值购买
009501	国寿安保高股息混合C	0.8693	0.8693	0.8774	0.8774	-0.0081	-0.92%	暂停	开放	净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.9200	2.0600	1.9379	2.0779	-0.0179	-0.92%	开放	开放	净值购买
014784	招商远见成长混合C	0.7286	0.7286	0.7354	0.7354	-0.0068	-0.92%	开放	开放	净值购买
022933	易方达上证50增强Y	1.9697	2.0097	1.9881	2.0281	-0.0184	-0.93%	开放	开放	净值购买
018708	交银悦信精选混合A	1.0906	1.0906	1.1008	1.1008	-0.0102	-0.93%	开放	开放	净值购买
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.7832	1.7832	1.7999	1.7999	-0.0167	-0.93%	开放	开放	净值购买
018709	交银悦信精选混合C	1.0784	1.0784	1.0885	1.0885	-0.0101	-0.93%	开放	开放	净值购买
004674	富国新机遇灵活配置混合A	2.0266	2.0266	2.0456	2.0456	-0.0190	-0.93%	开放	开放	净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9609	3.9509	1.9793	3.9693	-0.0184	-0.93%	开放	开放	净值购买
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8747	2.0564	1.8923	2.0740	-0.0176	-0.93%	开放	开放	净值购买
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9902	2.1719	2.0089	2.1906	-0.0187	-0.93%	开放	开放	净值购买
016350	招商碳中和主题混合A	0.4885	0.4885	0.4931	0.4931	-0.0046	-0.93%	开放	开放	净值购买
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6362	1.3332	0.6422	1.3392	-0.0060	-0.93%	开放	开放	净值购买
006541	南方成份精选混合C	0.6145	1.9771	0.6203	1.9829	-0.0058	-0.94%	开放	开放	净值购买
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	2.1685	2.1685	2.1890	2.1890	-0.0205	-0.94%	开放	开放	净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.7283	0.7283	0.7352	0.7352	-0.0069	-0.94%	开放	开放	净值购买
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.0026	1.0026	1.0121	1.0121	-0.0095	-0.94%	开放	开放	净值购买
016391	易米研究精选混合发起C	0.8436	0.8436	0.8516	0.8516	-0.0080	-0.94%	开放	开放	净值购买
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	2.2752	2.2752	2.2968	2.2968	-0.0216	-0.94%	开放	开放	净值购买
870009	广发平衡精选一年持有混合A	0.9478	1.1705	0.9568	1.1777	-0.0090	-0.94%	暂停	开放	净值购买
202005	南方成份精选混合A	0.6318	2.0244	0.6378	2.0304	-0.0060	-0.94%	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.0002	1.0002	1.0097	1.0097	-0.0095	-0.94%	开放	开放	净值购买
016390	易米研究精选混合发起A	0.8526	0.8526	0.8607	0.8607	-0.0081	-0.94%	开放	开放	净值购买
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2840	1.2840	1.2962	1.2962	-0.0122	-0.94%	开放	开放	净值购买
006768	华安沪港深优选混合	1.2371	1.2371	1.2489	1.2489	-0.0118	-0.94%	开放	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7758	0.7758	0.7832	0.7832	-0.0074	-0.94%	开放	开放	净值购买
008132	鹏华价值驱动混合	1.4673	1.4673	1.4813	1.4813	-0.0140	-0.95%	开放	开放	净值购买
011970	建信港股通精选混合C	1.1319	1.1319	1.1427	1.1427	-0.0108	-0.95%	开放	开放	净值购买
872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.9220	1.1500	0.9308	1.1570	-0.0088	-0.95%	暂停	开放	净值购买
011579	汇丰晋信核心成长C	0.8066	0.8066	0.8143	0.8143	-0.0077	-0.95%	开放	开放	净值购买
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.0370	1.0370	1.0469	1.0469	-0.0099	-0.95%	开放	开放	净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.7429	0.7429	0.7500	0.7500	-0.0071	-0.95%	开放	开放	净值购买
011969	建信港股通精选混合A	1.1509	1.1509	1.1619	1.1619	-0.0110	-0.95%	开放	开放	净值购买
023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.0450	1.0450	1.0550	1.0550	-0.0100	-0.95%	开放	开放	净值购买
023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.0442	1.0442	1.0542	1.0542	-0.0100	-0.95%	开放	开放	净值购买
016351	招商碳中和主题混合C	0.4803	0.4803	0.4849	0.4849	-0.0046	-0.95%	开放	开放	净值购买
519191	万家新利灵活配置混合	1.8566	2.2192	1.8744	2.2370	-0.0178	-0.95%	限大额	开放	净值购买
018356	万家欣优混合C	0.9071	0.9071	0.9158	0.9158	-0.0087	-0.95%	开放	开放	净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.3864	1.3864	1.3997	1.3997	-0.0133	-0.95%	开放	开放	净值购买
164304	新华中证环保产业指数	0.9575	0.9575	0.9667	0.9667	-0.0092	-0.95%	开放	开放	净值购买
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0393	1.0393	1.0493	1.0493	-0.0100	-0.95%	开放	开放	净值购买
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7640	2.5240	1.7810	2.5410	-0.0170	-0.95%	开放	开放	净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	0.9320	1.3060	0.9410	1.3150	-0.0090	-0.96%	开放	开放	净值购买
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.3759	1.3759	1.3892	1.3892	-0.0133	-0.96%	开放	开放	净值购买
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1374	1.1374	1.1484	1.1484	-0.0110	-0.96%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1580	1.1580	-0.0111	-0.96%	开放	开放	净值购买
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.3966	2.4966	2.4198	2.5198	-0.0232	-0.96%	开放	开放	净值购买
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.4038	1.4038	1.4174	1.4174	-0.0136	-0.96%	开放	开放	净值购买
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.1141	1.1141	1.1249	1.1249	-0.0108	-0.96%	开放	开放	净值购买
013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.3516	2.3516	2.3744	2.3744	-0.0228	-0.96%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.1241	1.1241	1.1350	1.1350	-0.0109	-0.96%	开放	开放	净值购买
161818	银华消费主题混合A	1.2167	1.4216	1.2285	1.4334	-0.0118	-0.96%	开放	开放	净值购买
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1537	1.1537	1.1649	1.1649	-0.0112	-0.96%	开放	开放	净值购买
018350	万家欣优混合A	0.9166	0.9166	0.9255	0.9255	-0.0089	-0.96%	开放	开放	净值购买
011578	汇丰晋信核心成长A	0.8235	0.8235	0.8315	0.8315	-0.0080	-0.96%	开放	开放	净值购买
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.1117	1.1117	1.1225	1.1225	-0.0108	-0.96%	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.3687	1.5687	1.3820	1.5820	-0.0133	-0.96%	开放	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.8933	1.9133	1.9117	1.9317	-0.0184	-0.96%	开放	开放	净值购买
001515	平安新鑫先锋C	2.3650	2.8770	2.3880	2.9000	-0.0230	-0.96%	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	1.9534	1.9734	1.9724	1.9924	-0.0190	-0.96%	开放	开放	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.3662	1.3662	1.3795	1.3795	-0.0133	-0.96%	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3453	1.5453	1.3584	1.5584	-0.0131	-0.96%	开放	开放	净值购买
001326	鹏华弘和混合C	1.3552	1.5612	1.3684	1.5744	-0.0132	-0.96%	开放	开放	净值购买
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2215	1.2215	1.2334	1.2334	-0.0119	-0.96%	开放	开放	净值购买
001325	鹏华弘和混合A	1.3754	1.5884	1.3888	1.6018	-0.0134	-0.96%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1607	1.1607	-0.0112	-0.96%	开放	开放	净值购买
014346	银华消费主题混合C	1.1899	1.1899	1.2015	1.2015	-0.0116	-0.97%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.1280	1.1280	1.1390	1.1390	-0.0110	-0.97%	开放	开放	净值购买
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2193	1.2193	1.2312	1.2312	-0.0119	-0.97%	开放	开放	净值购买
000739	平安新鑫先锋A	2.4570	3.0030	2.4810	3.0270	-0.0240	-0.97%	开放	开放	净值购买
021657	华夏纯债债券D	1.1558	1.1558	1.1671	1.1671	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5850	1.5850	1.6005	1.6005	-0.0155	-0.97%	开放	开放	净值购买
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.8171	0.8171	0.8251	0.8251	-0.0080	-0.97%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5919	1.5919	1.6075	1.6075	-0.0156	-0.97%	开放	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	0.6528	0.6528	0.6592	0.6592	-0.0064	-0.97%	开放	开放	净值购买
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8260	0.8260	0.8341	0.8341	-0.0081	-0.97%	开放	开放	净值购买
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7330	2.5430	1.7500	2.5600	-0.0170	-0.97%	开放	开放	净值购买
519185	万家精选混合A	1.7024	3.0767	1.7191	3.0934	-0.0167	-0.97%	限大额	开放	净值购买
015566	万家精选混合C	1.6711	1.7973	1.6875	1.8137	-0.0164	-0.97%	限大额	开放	净值购买
005855	中科沃土沃瑞混合A	2.7404	2.7404	2.7673	2.7673	-0.0269	-0.97%	开放	开放	净值购买
005856	中科沃土沃瑞混合C	2.6271	2.6271	2.6529	2.6529	-0.0258	-0.97%	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.4651	1.4651	1.4795	1.4795	-0.0144	-0.97%	开放	开放	净值购买
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0681	1.0681	1.0786	1.0786	-0.0105	-0.97%	限大额	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4333	1.4333	1.4474	1.4474	-0.0141	-0.97%	开放	开放	净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	0.9140	1.2880	0.9230	1.2970	-0.0090	-0.98%	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	1.8250	1.8250	1.8430	1.8430	-0.0180	-0.98%	开放	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.9926	0.9926	1.0024	1.0024	-0.0098	-0.98%	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	0.6475	0.6475	0.6539	0.6539	-0.0064	-0.98%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4656	1.4656	1.4801	1.4801	-0.0145	-0.98%	开放	开放	净值购买
006263	易方达香港小型股指数C	1.1522	1.1522	1.1636	1.1636	-0.0114	-0.98%	限大额	开放	净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8793	0.8793	0.8880	0.8880	-0.0087	-0.98%	开放	开放	净值购买
002621	中欧消费主题股票A	1.5563	1.5563	1.5717	1.5717	-0.0154	-0.98%	开放	开放	净值购买
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0606	1.0606	1.0711	1.0711	-0.0105	-0.98%	限大额	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0296	1.0296	-0.0101	-0.98%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4721	1.4721	1.4867	1.4867	-0.0146	-0.98%	开放	开放	净值购买
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.2703	1.2703	1.2829	1.2829	-0.0126	-0.98%	开放	开放	净值购买
017947	国富港股通远见价值混合C	0.8267	0.8267	0.8349	0.8349	-0.0082	-0.98%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	1.0179	1.0179	1.0280	1.0280	-0.0101	-0.98%	开放	开放	净值购买
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2895	1.2895	1.3023	1.3023	-0.0128	-0.98%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.3297	1.3297	1.3429	1.3429	-0.0132	-0.98%	开放	开放	净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8562	0.8562	0.8647	0.8647	-0.0085	-0.98%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.3194	1.3194	1.3325	1.3325	-0.0131	-0.98%	开放	开放	净值购买
009846	国富港股通远见价值混合A	0.8356	0.8356	0.8439	0.8439	-0.0083	-0.98%	开放	开放	净值购买
018045	东方创新医疗股票A	1.0964	1.0964	1.1073	1.1073	-0.0109	-0.98%	开放	开放	净值购买
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.2669	1.2669	1.2795	1.2795	-0.0126	-0.98%	开放	开放	净值购买
007959	方正富邦天恒混合A	1.5265	1.5265	1.5417	1.5417	-0.0152	-0.99%	开放	开放	净值购买
018046	东方创新医疗股票C	1.0830	1.0830	1.0938	1.0938	-0.0108	-0.99%	开放	开放	净值购买
002697	中欧消费主题股票C	1.4937	1.4937	1.5086	1.5086	-0.0149	-0.99%	开放	开放	净值购买
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	1.0726	1.0726	1.0833	1.0833	-0.0107	-0.99%	开放	开放	净值购买
013461	鹏扬成长先锋混合A	0.7009	0.7009	0.7079	0.7079	-0.0070	-0.99%	开放	开放	净值购买
015346	摩根健康品质生活混合C	3.1138	3.1138	3.1449	3.1449	-0.0311	-0.99%	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	1.5718	1.5718	1.5875	1.5875	-0.0157	-0.99%	开放	开放	净值购买
013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6903	0.6903	0.6972	0.6972	-0.0069	-0.99%	开放	开放	净值购买
001287	安信优势增长混合A	2.9184	3.3142	2.9476	3.3434	-0.0292	-0.99%	开放	开放	净值购买
002036	安信优势增长混合C	2.8678	3.2586	2.8965	3.2873	-0.0287	-0.99%	开放	开放	净值购买
377150	摩根健康品质生活混合A	3.1671	3.1671	3.1988	3.1988	-0.0317	-0.99%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1787	1.1787	1.1905	1.1905	-0.0118	-0.99%	开放	开放	净值购买
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2885	1.2885	1.3014	1.3014	-0.0129	-0.99%	开放	开放	净值购买
024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0274	1.0274	1.0377	1.0377	-0.0103	-0.99%	开放	开放	净值购买
024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	1.0269	1.0269	1.0372	1.0372	-0.0103	-0.99%	开放	开放	净值购买
007960	方正富邦天恒混合C	1.5445	1.5445	1.5600	1.5600	-0.0155	-0.99%	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	1.5424	1.5424	1.5579	1.5579	-0.0155	-0.99%	开放	开放	净值购买
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.9099	1.9844	1.9291	2.0036	-0.0192	-1.00%	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0340	1.0340	1.0444	1.0444	-0.0104	-1.00%	开放	开放	净值购买
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9736	0.9736	0.9834	0.9834	-0.0098	-1.00%	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2451	2.2451	2.2677	2.2677	-0.0226	-1.00%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2228	2.2228	2.2452	2.2452	-0.0224	-1.00%	开放	开放	净值购买
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9823	0.9823	0.9922	0.9922	-0.0099	-1.00%	开放	开放	净值购买
008076	招商核心优选股票C	0.8235	0.8235	0.8318	0.8318	-0.0083	-1.00%	开放	开放	净值购买
015217	鹏扬成长领航混合A	0.9425	0.9425	0.9520	0.9520	-0.0095	-1.00%	开放	开放	净值购买
015218	鹏扬成长领航混合C	0.9221	0.9221	0.9314	0.9314	-0.0093	-1.00%	开放	开放	净值购买
008075	招商核心优选股票A	0.8612	0.8612	0.8699	0.8699	-0.0087	-1.00%	开放	开放	净值购买
015181	汇添富逆向投资混合C	3.1630	3.1630	3.1950	3.1950	-0.0320	-1.00%	开放	开放	净值购买
005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0173	1.0173	1.0276	1.0276	-0.0103	-1.00%	限大额	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6812	0.6812	0.6881	0.6881	-0.0069	-1.00%	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1648	1.1648	1.1766	1.1766	-0.0118	-1.00%	开放	开放	净值购买
021306	中欧品质精选混合C	1.1540	1.1540	1.1657	1.1657	-0.0117	-1.00%	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0350	1.0350	1.0455	1.0455	-0.0105	-1.00%	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6896	0.6896	0.6966	0.6966	-0.0070	-1.00%	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.2800	1.2800	1.2930	1.2930	-0.0130	-1.01%	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5537	1.5537	1.5695	1.5695	-0.0158	-1.01%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1995	1.1995	1.2117	1.2117	-0.0122	-1.01%	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	1.5229	1.5229	1.5384	1.5384	-0.0155	-1.01%	开放	开放	净值购买
021305	中欧品质精选混合A	1.1592	1.1592	1.1710	1.1710	-0.0118	-1.01%	开放	开放	净值购买
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.0800	3.5610	1.0910	3.5720	-0.0110	-1.01%	开放	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3055	1.3055	1.3188	1.3188	-0.0133	-1.01%	开放	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6868	0.6868	0.6938	0.6938	-0.0070	-1.01%	开放	开放	净值购买
023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.0790	1.0790	1.0900	1.0900	-0.0110	-1.01%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3143	1.3143	1.3277	1.3277	-0.0134	-1.01%	开放	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0287	1.0287	1.0392	1.0392	-0.0105	-1.01%	开放	开放	净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.2320	3.8010	3.2650	3.8340	-0.0330	-1.01%	开放	开放	净值购买
005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0087	1.0087	1.0190	1.0190	-0.0103	-1.01%	限大额	开放	净值购买
024159	大成港股通机遇混合A	1.0869	1.0869	1.0980	1.0980	-0.0111	-1.01%	开放	开放	净值购买
014758	民生加银医药健康股票C	0.5382	0.5382	0.5437	0.5437	-0.0055	-1.01%	开放	开放	净值购买
024160	大成港股通机遇混合C	1.0857	1.0857	1.0968	1.0968	-0.0111	-1.01%	开放	开放	净值购买
007254	广发均衡价值混合A	1.7888	1.7888	1.8071	1.8071	-0.0183	-1.01%	开放	开放	净值购买
005968	创金合信工业周期股票A	1.6193	1.6193	1.6359	1.6359	-0.0166	-1.01%	开放	开放	净值购买
009898	民生加银医药健康股票A	0.5460	0.5460	0.5516	0.5516	-0.0056	-1.02%	开放	开放	净值购买
260104	景顺长城内需增长混合A	7.7990	9.6750	7.8790	9.7550	-0.0800	-1.02%	限大额	开放	净值购买
005643	鹏扬景升C	1.2088	1.2088	1.2212	1.2212	-0.0124	-1.02%	限大额	开放	净值购买
023263	景顺长城内需增长混合C	7.7980	7.7980	7.8780	7.8780	-0.0800	-1.02%	限大额	开放	净值购买
013772	中加龙头精选混合C	1.0320	1.0320	1.0426	1.0426	-0.0106	-1.02%	开放	开放	净值购买
018224	广发均衡价值混合C	1.7707	1.7707	1.7889	1.7889	-0.0182	-1.02%	开放	开放	净值购买
005642	鹏扬景升A	1.2811	1.2811	1.2943	1.2943	-0.0132	-1.02%	限大额	开放	净值购买
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.1345	1.1345	1.1462	1.1462	-0.0117	-1.02%	开放	开放	净值购买
005969	创金合信工业周期股票C	1.5414	1.5414	1.5573	1.5573	-0.0159	-1.02%	开放	开放	净值购买
011446	长江新能源产业混合发起A	1.2113	1.2113	1.2238	1.2238	-0.0125	-1.02%	开放	开放	净值购买
013771	中加龙头精选混合A	1.0463	1.0463	1.0571	1.0571	-0.0108	-1.02%	开放	开放	净值购买
015839	广发招利混合C	0.8619	0.8619	0.8708	0.8708	-0.0089	-1.02%	开放	开放	净值购买
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.1716	1.1716	1.1837	1.1837	-0.0121	-1.02%	开放	开放	净值购买
011447	长江新能源产业混合发起C	1.1908	1.1908	1.2031	1.2031	-0.0123	-1.02%	开放	开放	净值购买
010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.6678	0.6678	0.6747	0.6747	-0.0069	-1.02%	开放	开放	净值购买
015182	汇添富逆向投资混合D	3.1890	3.1890	3.2220	3.2220	-0.0330	-1.02%	开放	开放	净值购买
610002	信澳精华配置混合A	0.8690	3.1850	0.8780	3.1940	-0.0090	-1.03%	开放	开放	净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8782	0.8782	0.8873	0.8873	-0.0091	-1.03%	开放	开放	净值购买
011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7903	0.7903	0.7985	0.7985	-0.0082	-1.03%	开放	开放	净值购买
011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7710	0.7710	0.7790	0.7790	-0.0080	-1.03%	开放	开放	净值购买
009984	鹏华启航混合	0.8278	0.8278	0.8364	0.8364	-0.0086	-1.03%	开放	开放	净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.5879	1.5879	1.6044	1.6044	-0.0165	-1.03%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.5969	1.5969	1.6135	1.6135	-0.0166	-1.03%	开放	开放	净值购买
006921	南方智诚混合	2.0578	2.0578	2.0792	2.0792	-0.0214	-1.03%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5952	1.5952	1.6118	1.6118	-0.0166	-1.03%	开放	开放	净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8550	0.8550	0.8639	0.8639	-0.0089	-1.03%	开放	开放	净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9604	0.9604	0.9704	0.9704	-0.0100	-1.03%	开放	开放	净值购买
015838	广发招利混合A	0.8738	0.8738	0.8829	0.8829	-0.0091	-1.03%	开放	开放	净值购买
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.9215	0.9215	0.9311	0.9311	-0.0096	-1.03%	开放	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9592	0.9592	0.9692	0.9692	-0.0100	-1.03%	开放	开放	净值购买
008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.6708	0.6708	0.6778	0.6778	-0.0070	-1.03%	开放	开放	净值购买
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9291	0.9291	0.9388	0.9388	-0.0097	-1.03%	开放	开放	净值购买
009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9098	0.9098	0.9193	0.9193	-0.0095	-1.03%	开放	开放	净值购买
009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9190	0.9190	0.9286	0.9286	-0.0096	-1.03%	开放	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.8040	0.8040	0.8124	0.8124	-0.0084	-1.03%	限大额	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9568	0.9568	0.9668	0.9668	-0.0100	-1.03%	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4421	1.4421	1.4572	1.4572	-0.0151	-1.04%	开放	开放	净值购买
021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0789	1.0789	1.0902	1.0902	-0.0113	-1.04%	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.4014	1.4014	1.4161	1.4161	-0.0147	-1.04%	开放	开放	净值购买
020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0483	1.0483	1.0593	1.0593	-0.0110	-1.04%	开放	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6293	1.6293	1.6464	1.6464	-0.0171	-1.04%	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6290	1.6290	1.6461	1.6461	-0.0171	-1.04%	开放	开放	净值购买
010393	工银健康生活混合A	0.8478	0.8478	0.8567	0.8567	-0.0089	-1.04%	开放	开放	净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9525	0.9525	0.9625	0.9625	-0.0100	-1.04%	开放	开放	净值购买
005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0839	1.0839	1.0953	1.0953	-0.0114	-1.04%	开放	开放	净值购买
010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9504	0.9504	0.9604	0.9604	-0.0100	-1.04%	开放	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6246	1.6246	1.6417	1.6417	-0.0171	-1.04%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.1585	1.1585	1.1707	1.1707	-0.0122	-1.04%	开放	开放	净值购买
010394	工银健康生活混合C	0.8165	0.8165	0.8251	0.8251	-0.0086	-1.04%	开放	开放	净值购买
010143	交银施罗德启欣混合	0.7207	0.7207	0.7283	0.7283	-0.0076	-1.04%	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2175	0.2175	0.2199	0.2199	-0.0024	-1.04%	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2175	0.2175	0.2199	0.2199	-0.0024	-1.04%	开放	开放	净值购买
001403	招商国企改革主题混合基金	1.1370	1.1370	1.1490	1.1490	-0.0120	-1.04%	开放	开放	净值购买
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0706	1.8849	1.0819	1.8962	-0.0113	-1.04%	开放	开放	净值购买
010483	交银启道混合	0.7196	0.7196	0.7272	0.7272	-0.0076	-1.05%	开放	开放	净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.2243	2.2243	2.2478	2.2478	-0.0235	-1.05%	暂停	暂停	净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8135	0.8135	0.8221	0.8221	-0.0086	-1.05%	限大额	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9735	0.9735	0.9838	0.9838	-0.0103	-1.05%	限大额	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.6445	1.6445	1.6619	1.6619	-0.0174	-1.05%	开放	开放	净值购买
014957	华富消费成长股票A	0.8599	0.8599	0.8690	0.8690	-0.0091	-1.05%	开放	开放	净值购买
006537	恒生前海港股通精选混合	0.8691	0.8691	0.8783	0.8783	-0.0092	-1.05%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0863	1.0863	1.0978	1.0978	-0.0115	-1.05%	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3884	1.3884	1.4031	1.4031	-0.0147	-1.05%	开放	开放	净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	2.0397	2.0397	2.0613	2.0613	-0.0216	-1.05%	暂停	暂停	净值购买
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1699	1.1699	1.1823	1.1823	-0.0124	-1.05%	开放	开放	净值购买
014958	华富消费成长股票C	0.8393	0.8393	0.8482	0.8482	-0.0089	-1.05%	开放	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4046	1.4046	1.4195	1.4195	-0.0149	-1.05%	开放	开放	净值购买
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1688	1.1688	1.1812	1.1812	-0.0124	-1.05%	开放	开放	净值购买
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0639	1.6745	1.0752	1.6858	-0.0113	-1.05%	开放	开放	净值购买
020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0435	1.0435	1.0546	1.0546	-0.0111	-1.05%	开放	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0717	1.0717	1.0831	1.0831	-0.0114	-1.05%	开放	开放	净值购买
000879	中海医药健康产业精选混合C	1.2220	2.2750	1.2350	2.2880	-0.0130	-1.05%	开放	开放	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9846	0.9846	0.9951	0.9951	-0.0105	-1.06%	限大额	开放	净值购买
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8154	0.8154	0.8241	0.8241	-0.0087	-1.06%	开放	开放	净值购买
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9738	0.9738	0.9842	0.9842	-0.0104	-1.06%	限大额	开放	净值购买
010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.9172	0.9172	0.9270	0.9270	-0.0098	-1.06%	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1777	1.1777	1.1903	1.1903	-0.0126	-1.06%	开放	开放	净值购买
012772	信澳精华配置混合C	0.8410	0.8410	0.8500	0.8500	-0.0090	-1.06%	开放	开放	净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.1210	1.2580	1.1330	1.2700	-0.0120	-1.06%	开放	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9330	0.9330	0.9430	0.9430	-0.0100	-1.06%	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9947	0.9947	1.0054	1.0054	-0.0107	-1.06%	开放	开放	净值购买
005228	汇添富港股通专注成长	0.7526	0.7526	0.7607	0.7607	-0.0081	-1.06%	开放	开放	净值购买
005335	浙商全景消费混合A	1.3553	1.3553	1.3699	1.3699	-0.0146	-1.07%	开放	开放	净值购买
022301	安信医药创新股票型发起A	1.3274	1.3274	1.3417	1.3417	-0.0143	-1.07%	开放	开放	净值购买
015033	国联医药消费混合C	1.0299	1.0299	1.0410	1.0410	-0.0111	-1.07%	开放	开放	净值购买
015032	国联医药消费混合A	1.0478	1.0478	1.0591	1.0591	-0.0113	-1.07%	开放	开放	净值购买
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7967	0.7967	0.8053	0.8053	-0.0086	-1.07%	开放	开放	净值购买
008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.7045	1.7045	1.7229	1.7229	-0.0184	-1.07%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.1575	1.1575	1.1700	1.1700	-0.0125	-1.07%	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9444	0.9444	0.9546	0.9546	-0.0102	-1.07%	开放	开放	净值购买
022302	安信医药创新股票型发起C	1.3222	1.3222	1.3365	1.3365	-0.0143	-1.07%	开放	开放	净值购买
014373	浙商全景消费混合C	1.3302	1.3302	1.3446	1.3446	-0.0144	-1.07%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.1636	1.1636	1.1762	1.1762	-0.0126	-1.07%	开放	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	1.0247	1.0247	1.0358	1.0358	-0.0111	-1.07%	开放	开放	净值购买
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.3790	2.3790	2.4048	2.4048	-0.0258	-1.07%	限大额	开放	净值购买
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.3500	2.3500	2.3755	2.3755	-0.0255	-1.07%	限大额	开放	净值购买
020558	工银健康产业混合A	1.4642	1.4642	1.4801	1.4801	-0.0159	-1.07%	开放	开放	净值购买
160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.8457	0.8718	0.8549	0.8810	-0.0092	-1.08%	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5258	1.5258	1.5424	1.5424	-0.0166	-1.08%	开放	开放	净值购买
000634	富国天盛灵活配置基金	1.2860	2.8140	1.3000	2.8290	-0.0140	-1.08%	开放	开放	净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.6431	1.6431	1.6610	1.6610	-0.0179	-1.08%	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	1.5773	1.5773	1.5945	1.5945	-0.0172	-1.08%	开放	开放	净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5406	1.5406	1.5574	1.5574	-0.0168	-1.08%	开放	开放	净值购买
014765	中欧碳中和混合发起A	0.7061	0.7061	0.7138	0.7138	-0.0077	-1.08%	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	1.6136	1.6136	1.6312	1.6312	-0.0176	-1.08%	开放	开放	净值购买
006002	工银医药健康股票A	2.2913	2.8389	2.3163	2.8639	-0.0250	-1.08%	开放	开放	净值购买
006003	工银医药健康股票C	2.1901	2.7333	2.2140	2.7572	-0.0239	-1.08%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.6127	1.6127	1.6303	1.6303	-0.0176	-1.08%	开放	开放	净值购买
020559	工银健康产业混合C	1.4566	1.4566	1.4725	1.4725	-0.0159	-1.08%	开放	开放	净值购买
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6870	0.6870	0.6945	0.6945	-0.0075	-1.08%	开放	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	1.1631	1.1631	1.1758	1.1758	-0.0127	-1.08%	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.6663	1.6663	1.6845	1.6845	-0.0182	-1.08%	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	1.1350	1.1350	1.1474	1.1474	-0.0124	-1.08%	开放	开放	净值购买
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9877	0.9877	0.9985	0.9985	-0.0108	-1.08%	开放	开放	净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.1704	1.1704	1.1832	1.1832	-0.0128	-1.08%	开放	开放	净值购买
022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.1971	1.1971	1.2102	1.2102	-0.0131	-1.08%	限大额	开放	净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.6805	1.6805	1.6989	1.6989	-0.0184	-1.08%	开放	开放	净值购买
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.6798	1.6798	1.6982	1.6982	-0.0184	-1.08%	开放	开放	净值购买
022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1959	1.1959	1.2090	1.2090	-0.0131	-1.08%	限大额	开放	净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5233	1.5233	1.5400	1.5400	-0.0167	-1.08%	开放	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1760	1.1760	1.1889	1.1889	-0.0129	-1.08%	开放	开放	净值购买
000867	华宝品质生活股票	1.4580	1.5080	1.4740	1.5240	-0.0160	-1.09%	开放	开放	净值购买
008618	永赢医药健康A	1.1014	1.1014	1.1135	1.1135	-0.0121	-1.09%	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.6566	1.6566	1.6748	1.6748	-0.0182	-1.09%	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1648	1.1648	1.1776	1.1776	-0.0128	-1.09%	开放	开放	净值购买
007574	宝盈新价值混合C	3.0010	3.0010	3.0340	3.0340	-0.0330	-1.09%	限大额	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4458	1.4458	1.4617	1.4617	-0.0159	-1.09%	限大额	开放	净值购买
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4458	1.4458	1.4617	1.4617	-0.0159	-1.09%	限大额	开放	净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.1272	1.1272	1.1396	1.1396	-0.0124	-1.09%	开放	开放	净值购买
008619	永赢医药健康C	1.0900	1.0900	1.1020	1.1020	-0.0120	-1.09%	开放	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4498	1.4498	-0.0158	-1.09%	限大额	开放	净值购买
006223	交银创新成长混合	2.1025	2.1025	2.1257	2.1257	-0.0232	-1.09%	开放	开放	净值购买
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3404	1.3404	1.3552	1.3552	-0.0148	-1.09%	限大额	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3220	1.3220	1.3366	1.3366	-0.0146	-1.09%	开放	开放	净值购买
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3484	1.3484	1.3633	1.3633	-0.0149	-1.09%	限大额	开放	净值购买
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	2.1932	2.1932	2.2175	2.2175	-0.0243	-1.10%	开放	开放	净值购买
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	2.1795	2.1795	2.2037	2.2037	-0.0242	-1.10%	开放	开放	净值购买
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3407	1.3407	1.3556	1.3556	-0.0149	-1.10%	开放	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3469	1.3469	1.3619	1.3619	-0.0150	-1.10%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料指数增强C	0.6100	0.6100	0.6168	0.6168	-0.0068	-1.10%	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1631	0.1631	0.1650	0.1650	-0.0019	-1.10%	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1631	0.1631	0.1650	0.1650	-0.0019	-1.10%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.4147	1.4147	1.4305	1.4305	-0.0158	-1.10%	开放	开放	净值购买
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7601	0.7601	0.7686	0.7686	-0.0085	-1.11%	开放	开放	净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7168	1.7168	1.7360	1.7360	-0.0192	-1.11%	限大额	开放	净值购买
014175	工银价值成长混合A	0.9205	0.9205	0.9308	0.9308	-0.0103	-1.11%	开放	开放	净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7603	1.7603	1.7800	1.7800	-0.0197	-1.11%	开放	开放	净值购买
014176	工银价值成长混合C	0.9022	0.9022	0.9123	0.9123	-0.0101	-1.11%	开放	开放	净值购买
012194	泓德睿诚混合C	0.7324	0.7324	0.7406	0.7406	-0.0082	-1.11%	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.4377	1.4377	1.4538	1.4538	-0.0161	-1.11%	开放	开放	净值购买
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3748	1.3748	1.3902	1.3902	-0.0154	-1.11%	开放	开放	净值购买
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0792	1.0792	1.0913	1.0913	-0.0121	-1.11%	开放	开放	净值购买
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.0602	1.0602	1.0721	1.0721	-0.0119	-1.11%	开放	开放	净值购买
012193	泓德睿诚混合A	0.7557	0.7557	0.7642	0.7642	-0.0085	-1.11%	开放	开放	净值购买
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3776	1.3776	1.3931	1.3931	-0.0155	-1.11%	开放	开放	净值购买
009163	广发医疗保健股票C	1.9992	1.9992	2.0217	2.0217	-0.0225	-1.11%	开放	开放	净值购买
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.0570	1.0570	1.0689	1.0689	-0.0119	-1.11%	开放	开放	净值购买
020000	国泰优质领航混合C	1.1722	1.1722	1.1854	1.1854	-0.0132	-1.11%	开放	开放	净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.0420	2.0420	2.0650	2.0650	-0.0230	-1.11%	开放	开放	净值购买
019999	国泰优质领航混合A	1.1774	1.1774	1.1907	1.1907	-0.0133	-1.12%	开放	开放	净值购买
016714	长信均衡策略一年持有混合C	1.0347	1.0347	1.0464	1.0464	-0.0117	-1.12%	开放	开放	净值购买
016713	长信均衡策略一年持有混合A	1.0510	1.0510	1.0629	1.0629	-0.0119	-1.12%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料指数增强E	0.6092	0.6092	0.6161	0.6161	-0.0069	-1.12%	开放	开放	净值购买
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8378	0.8378	0.8473	0.8473	-0.0095	-1.12%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料指数增强A	0.6168	0.6168	0.6238	0.6238	-0.0070	-1.12%	开放	开放	净值购买
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8338	0.8338	0.8433	0.8433	-0.0095	-1.13%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7984	0.7984	0.8075	0.8075	-0.0091	-1.13%	开放	开放	净值购买
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.0874	1.0874	1.0998	1.0998	-0.0124	-1.13%	开放	开放	净值购买
000574	宝盈新价值混合A	3.1560	3.8440	3.1920	3.8800	-0.0360	-1.13%	限大额	开放	净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8491	0.8491	0.8588	0.8588	-0.0097	-1.13%	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.2862	1.2862	1.3009	1.3009	-0.0147	-1.13%	开放	开放	净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.3230	3.3230	3.3610	3.3610	-0.0380	-1.13%	开放	开放	净值购买
004040	金鹰医疗健康产业A	1.2239	1.5239	1.2379	1.5379	-0.0140	-1.13%	开放	开放	净值购买
010685	工银前沿医疗股票C	3.2330	3.2330	3.2700	3.2700	-0.0370	-1.13%	开放	开放	净值购买
004041	金鹰医疗健康产业C	1.2571	1.5671	1.2715	1.5815	-0.0144	-1.13%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8118	0.8118	0.8211	0.8211	-0.0093	-1.13%	开放	开放	净值购买
167503	安信一带一路指数A	1.8458	0.9054	1.8670	0.9193	-0.0212	-1.14%	开放	开放	净值购买
013896	宝盈成长精选混合C	0.8529	0.8529	0.8627	0.8627	-0.0098	-1.14%	开放	开放	净值购买
011177	博时汇融回报一年持有混合A	0.7566	0.7566	0.7653	0.7653	-0.0087	-1.14%	开放	开放	净值购买
011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.8696	0.8696	0.8796	0.8796	-0.0100	-1.14%	开放	开放	净值购买
011178	博时汇融回报一年持有混合C	0.7298	0.7298	0.7382	0.7382	-0.0084	-1.14%	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.5110	1.5110	1.5284	1.5284	-0.0174	-1.14%	开放	开放	净值购买
013895	宝盈成长精选混合A	0.8680	0.8680	0.8780	0.8780	-0.0100	-1.14%	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.5008	1.5008	1.5181	1.5181	-0.0173	-1.14%	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2577	1.2577	1.2722	1.2722	-0.0145	-1.14%	开放	开放	净值购买
009897	广发港股通成长精选股票C	0.6851	0.6851	0.6930	0.6930	-0.0079	-1.14%	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2311	1.2311	1.2453	1.2453	-0.0142	-1.14%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2566	1.2566	1.2711	1.2711	-0.0145	-1.14%	开放	开放	净值购买
014467	工银行业优选混合C	0.8316	0.8316	0.8412	0.8412	-0.0096	-1.14%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1430	1.1430	1.1562	1.1562	-0.0132	-1.14%	开放	开放	净值购买
023110	安信一带一路指数C	1.8438	1.8438	1.8651	1.8651	-0.0213	-1.14%	开放	开放	净值购买
013152	长信消费精选量化股票C	0.9942	0.9942	1.0057	1.0057	-0.0115	-1.14%	开放	开放	净值购买
014466	工银行业优选混合A	0.8471	0.8471	0.8569	0.8569	-0.0098	-1.14%	开放	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3992	1.3992	1.4154	1.4154	-0.0162	-1.14%	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.3558	1.3558	1.3715	1.3715	-0.0157	-1.14%	开放	开放	净值购买
004805	长信消费精选量化股票A	1.0102	1.0102	1.0219	1.0219	-0.0117	-1.14%	开放	开放	净值购买
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0532	1.0532	1.0654	1.0654	-0.0122	-1.15%	开放	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0530	1.0530	1.0652	1.0652	-0.0122	-1.15%	开放	开放	净值购买
009896	广发港股通成长精选股票A	0.6989	0.6989	0.7070	0.7070	-0.0081	-1.15%	开放	开放	净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0784	1.0784	1.0909	1.0909	-0.0125	-1.15%	开放	开放	净值购买
000878	中海医药健康产业精选混合A	1.3790	2.4320	1.3950	2.4480	-0.0160	-1.15%	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2750	1.2750	1.2898	1.2898	-0.0148	-1.15%	开放	开放	净值购买
018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.8090	1.8090	1.8300	1.8300	-0.0210	-1.15%	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3865	1.3865	1.4026	1.4026	-0.0161	-1.15%	开放	开放	净值购买
017532	平安研究优选混合A	1.2312	1.2312	1.2455	1.2455	-0.0143	-1.15%	开放	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0502	1.0502	1.0624	1.0624	-0.0122	-1.15%	开放	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2815	1.2815	1.2964	1.2964	-0.0149	-1.15%	开放	开放	净值购买
010945	招商商业模式优选C	0.7138	0.7138	0.7221	0.7221	-0.0083	-1.15%	开放	开放	净值购买
010944	招商商业模式优选A	0.7395	0.7395	0.7481	0.7481	-0.0086	-1.15%	开放	开放	净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.1072	1.1072	1.1201	1.1201	-0.0129	-1.15%	开放	开放	净值购买
017533	平安研究优选混合C	1.2082	1.2082	1.2223	1.2223	-0.0141	-1.15%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1385	1.1385	1.1518	1.1518	-0.0133	-1.15%	开放	开放	净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.3694	1.3694	1.3854	1.3854	-0.0160	-1.15%	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2809	1.2809	1.2959	1.2959	-0.0150	-1.16%	开放	开放	净值购买
008303	宝盈龙头优选股票A	1.3378	1.3799	1.3535	1.3956	-0.0157	-1.16%	开放	开放	净值购买
011807	平安研究精选混合A	1.2013	1.2013	1.2154	1.2154	-0.0141	-1.16%	开放	开放	净值购买
002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0210	1.1410	1.0330	1.1530	-0.0120	-1.16%	开放	开放	净值购买
008304	宝盈龙头优选股票C	1.2835	1.3241	1.2986	1.3392	-0.0151	-1.16%	开放	开放	净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.5014	0.5014	0.5073	0.5073	-0.0059	-1.16%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4586	0.4586	0.4640	0.4640	-0.0054	-1.16%	开放	开放	净值购买
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9845	0.9845	0.9961	0.9961	-0.0116	-1.16%	开放	开放	净值购买
011808	平安研究精选混合C	1.1619	1.1619	1.1756	1.1756	-0.0137	-1.17%	开放	开放	净值购买
015058	华夏高端制造混合C	1.1860	1.1860	1.2000	1.2000	-0.0140	-1.17%	开放	开放	净值购买
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.8725	0.8725	0.8828	0.8828	-0.0103	-1.17%	开放	开放	净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.2010	2.2010	2.2270	2.2270	-0.0260	-1.17%	开放	开放	净值购买
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8860	0.8860	0.8965	0.8965	-0.0105	-1.17%	开放	开放	净值购买
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1810	1.1810	1.1950	1.1950	-0.0140	-1.17%	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4545	0.4545	0.4599	0.4599	-0.0054	-1.17%	开放	开放	净值购买
020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0100	1.0100	1.0220	1.0220	-0.0120	-1.17%	开放	开放	净值购买
005255	浦银安盛港股通量化混合A	1.0014	1.0014	1.0133	1.0133	-0.0119	-1.17%	开放	开放	净值购买
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5873	0.5873	0.5943	0.5943	-0.0070	-1.18%	开放	开放	净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.9219	0.9219	0.9329	0.9329	-0.0110	-1.18%	开放	开放	净值购买
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5775	0.5775	0.5844	0.5844	-0.0069	-1.18%	开放	开放	净值购买
019914	华夏瑞益混合A2	1.3379	1.3379	1.3539	1.3539	-0.0160	-1.18%	暂停	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.3629	1.3629	1.3792	1.3792	-0.0163	-1.18%	开放	开放	净值购买
019913	华夏瑞益混合A1	1.3291	1.3291	1.3450	1.3450	-0.0159	-1.18%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.3958	1.3958	1.4125	1.4125	-0.0167	-1.18%	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4596	0.4596	0.4651	0.4651	-0.0055	-1.18%	开放	开放	净值购买
007101	中欧远见两年定开混合C	0.7518	1.3825	0.7608	1.3915	-0.0090	-1.18%	暂停	暂停	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.0099	2.0099	2.0340	2.0340	-0.0241	-1.18%	开放	开放	净值购买
019915	华夏瑞益混合A3	1.3423	1.3423	1.3584	1.3584	-0.0161	-1.19%	暂停	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.0001	2.0001	2.0241	2.0241	-0.0240	-1.19%	开放	开放	净值购买
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.5143	1.5143	1.5325	1.5325	-0.0182	-1.19%	开放	开放	净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.9069	0.9069	0.9178	0.9178	-0.0109	-1.19%	开放	开放	净值购买
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4808	1.4808	1.4986	1.4986	-0.0178	-1.19%	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.1793	2.2569	2.2055	2.2831	-0.0262	-1.19%	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2257	2.3038	2.2525	2.3306	-0.0268	-1.19%	开放	开放	净值购买
003684	汇安丰融混合A	1.2356	1.2356	1.2505	1.2505	-0.0149	-1.19%	开放	开放	净值购买
003685	汇安丰融混合C	1.1935	1.1935	1.2079	1.2079	-0.0144	-1.19%	开放	开放	净值购买
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.8438	0.8438	0.8540	0.8540	-0.0102	-1.19%	开放	开放	净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.5525	0.5525	0.5592	0.5592	-0.0067	-1.20%	开放	开放	净值购买
008138	富国龙头优势混合A	1.3894	1.3894	1.4063	1.4063	-0.0169	-1.20%	开放	开放	净值购买
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.8705	0.8705	0.8811	0.8811	-0.0106	-1.20%	开放	开放	净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.5334	0.5334	0.5399	0.5399	-0.0065	-1.20%	开放	开放	净值购买
022846	富国景气优选混合A	1.1235	1.1235	1.1372	1.1372	-0.0137	-1.20%	开放	开放	净值购买
018175	富国龙头优势混合C	1.3939	1.3939	1.4109	1.4109	-0.0170	-1.20%	开放	开放	净值购买
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0867	1.0867	-0.0131	-1.21%	开放	开放	净值购买
022847	富国景气优选混合C	1.1211	1.1211	1.1348	1.1348	-0.0137	-1.21%	开放	开放	净值购买
017230	宝盈价值成长混合A	1.1111	1.1111	1.1247	1.1247	-0.0136	-1.21%	限大额	开放	净值购买
006449	浙商汇金量化精选混合	1.0598	1.0598	1.0728	1.0728	-0.0130	-1.21%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5217	0.5217	0.5281	0.5281	-0.0064	-1.21%	开放	开放	净值购买
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0638	1.0638	-0.0129	-1.21%	开放	开放	净值购买
007312	方正富邦添利纯债C	1.0155	1.1948	1.0280	1.2073	-0.0125	-1.22%	暂停	开放	净值购买
017231	宝盈价值成长混合C	1.1027	1.1027	1.1163	1.1163	-0.0136	-1.22%	限大额	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.5270	0.5270	0.5335	0.5335	-0.0065	-1.22%	开放	开放	净值购买
024618	平安中证光伏产业指数E	0.5270	0.5270	0.5335	0.5335	-0.0065	-1.22%	开放	开放	净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9078	0.9078	0.9190	0.9190	-0.0112	-1.22%	开放	开放	净值购买
008786	长城健康生活混合A	0.6886	0.6886	0.6971	0.6971	-0.0085	-1.22%	开放	开放	净值购买
017766	华夏兴和混合C	2.7530	2.7530	2.7870	2.7870	-0.0340	-1.22%	开放	开放	净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9229	0.9229	0.9343	0.9343	-0.0114	-1.22%	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4614	0.4614	0.4671	0.4671	-0.0057	-1.22%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5816	0.5816	0.5888	0.5888	-0.0072	-1.22%	开放	开放	净值购买
001487	宝盈优势产业混合A	3.3499	3.4999	3.3914	3.5414	-0.0415	-1.22%	限大额	开放	净值购买
002345	华夏高端制造混合A	1.2100	1.2100	1.2250	1.2250	-0.0150	-1.22%	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4596	0.4596	0.4653	0.4653	-0.0057	-1.23%	开放	开放	净值购买
012771	宝盈优势产业混合C	3.2965	3.2965	3.3374	3.3374	-0.0409	-1.23%	限大额	开放	净值购买
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.4941	1.4941	1.5127	1.5127	-0.0186	-1.23%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5776	0.5776	0.5848	0.5848	-0.0072	-1.23%	开放	开放	净值购买
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.5320	1.5320	1.5511	1.5511	-0.0191	-1.23%	开放	开放	净值购买
019818	长城健康生活混合C	0.6812	0.6812	0.6897	0.6897	-0.0085	-1.23%	开放	开放	净值购买
015210	前海开源沪港深农业混合C	1.1771	1.1771	1.1918	1.1918	-0.0147	-1.23%	开放	开放	净值购买
010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.9265	2.9265	2.9631	2.9631	-0.0366	-1.24%	开放	开放	净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合A	3.0423	3.0423	3.0804	3.0804	-0.0381	-1.24%	开放	开放	净值购买
519918	华夏兴和混合A	2.7920	5.0160	2.8270	5.0490	-0.0350	-1.24%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1962	1.1962	1.2112	1.2112	-0.0150	-1.24%	开放	开放	净值购买
004927	中航军民融合精选C	1.4554	1.4554	1.4737	1.4737	-0.0183	-1.24%	开放	开放	净值购买
020755	永赢融安混合A	1.4931	1.4931	1.5119	1.5119	-0.0188	-1.24%	开放	开放	净值购买
020758	永赢融安混合C	1.4851	1.4851	1.5038	1.5038	-0.0187	-1.24%	开放	开放	净值购买
004926	中航军民融合精选A	1.4770	1.4770	1.4956	1.4956	-0.0186	-1.24%	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6669	0.6669	0.6753	0.6753	-0.0084	-1.24%	开放	开放	净值购买
002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2847	1.2847	1.3009	1.3009	-0.0162	-1.25%	开放	开放	净值购买
017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2748	1.2748	1.2909	1.2909	-0.0161	-1.25%	开放	开放	净值购买
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0990	1.0990	1.1129	1.1129	-0.0139	-1.25%	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.6677	1.6677	1.6888	1.6888	-0.0211	-1.25%	开放	开放	净值购买
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4976	0.4976	0.5039	0.5039	-0.0063	-1.25%	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6897	1.6897	1.7111	1.7111	-0.0214	-1.25%	开放	开放	净值购买
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.1048	1.1048	1.1188	1.1188	-0.0140	-1.25%	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6615	0.6615	0.6699	0.6699	-0.0084	-1.25%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.1391	1.1391	1.1536	1.1536	-0.0145	-1.26%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9885	0.9885	1.0011	1.0011	-0.0126	-1.26%	开放	开放	净值购买
017477	安信睿见优选混合A	1.1840	1.1840	1.1991	1.1991	-0.0151	-1.26%	限大额	开放	净值购买
007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4934	0.4934	0.4997	0.4997	-0.0063	-1.26%	开放	开放	净值购买
004987	诺德新享灵活配置混合	1.3699	1.7999	1.3874	1.8174	-0.0175	-1.26%	开放	开放	净值购买
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.7220	1.7220	1.7440	1.7440	-0.0220	-1.26%	开放	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业指数A	0.4616	0.4616	0.4675	0.4675	-0.0059	-1.26%	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5161	0.5161	0.5227	0.5227	-0.0066	-1.26%	开放	开放	净值购买
008228	宝盈研究精选混合C	1.3527	1.3527	1.3700	1.3700	-0.0173	-1.26%	开放	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1413	1.1413	1.1559	1.1559	-0.0146	-1.26%	开放	开放	净值购买
013860	宝盈品质甄选混合C	1.3204	1.3204	1.3373	1.3373	-0.0169	-1.26%	开放	开放	净值购买
013859	宝盈品质甄选混合A	1.3588	1.3588	1.3762	1.3762	-0.0174	-1.26%	开放	开放	净值购买
008227	宝盈研究精选混合A	1.3898	1.3898	1.4076	1.4076	-0.0178	-1.26%	开放	开放	净值购买
017478	安信睿见优选混合C	1.1701	1.1701	1.1851	1.1851	-0.0150	-1.27%	限大额	开放	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.1386	1.1386	1.1532	1.1532	-0.0146	-1.27%	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1373	1.1373	1.1519	1.1519	-0.0146	-1.27%	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4751	0.4751	0.4812	0.4812	-0.0061	-1.27%	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5527	0.5527	0.5598	0.5598	-0.0071	-1.27%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8636	0.8636	0.8747	0.8747	-0.0111	-1.27%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.5599	0.5599	0.5671	0.5671	-0.0072	-1.27%	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1815	1.1815	1.1967	1.1967	-0.0152	-1.27%	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6440	0.6440	0.6523	0.6523	-0.0083	-1.27%	开放	开放	净值购买
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.6903	0.6903	0.6992	0.6992	-0.0089	-1.27%	开放	开放	净值购买
003230	创金合信医疗保健股票A	2.1173	2.0495	2.1446	2.0759	-0.0273	-1.27%	开放	开放	净值购买
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.6825	0.6825	0.6913	0.6913	-0.0088	-1.27%	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业指数C	0.4575	0.4575	0.4634	0.4634	-0.0059	-1.27%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0221	1.0221	1.0353	1.0353	-0.0132	-1.27%	开放	开放	净值购买
003231	创金合信医疗保健股票C	2.0283	1.8526	2.0545	1.8765	-0.0262	-1.28%	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6341	0.6341	0.6423	0.6423	-0.0082	-1.28%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.7423	0.7423	0.7519	0.7519	-0.0096	-1.28%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.5644	0.5644	0.5717	0.5717	-0.0073	-1.28%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.5644	0.5644	0.5717	0.5717	-0.0073	-1.28%	限大额	开放	净值购买
015663	易米开鑫价值优选混合A	1.2050	1.2050	1.2206	1.2206	-0.0156	-1.28%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9573	0.9573	0.9697	0.9697	-0.0124	-1.28%	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5479	0.5479	0.5550	0.5550	-0.0071	-1.28%	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5247	0.5247	0.5315	0.5315	-0.0068	-1.28%	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4704	0.4704	0.4765	0.4765	-0.0061	-1.28%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.7479	0.7479	0.7576	0.7576	-0.0097	-1.28%	开放	开放	净值购买
015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1873	1.1873	1.2027	1.2027	-0.0154	-1.28%	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6398	0.6398	0.6481	0.6481	-0.0083	-1.28%	开放	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8008	0.8008	0.8112	0.8112	-0.0104	-1.28%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8622	0.8622	0.8734	0.8734	-0.0112	-1.28%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.6387	0.6387	0.6470	0.6470	-0.0083	-1.28%	开放	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0234	1.0234	1.0367	1.0367	-0.0133	-1.28%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8761	0.8761	0.8875	0.8875	-0.0114	-1.28%	开放	开放	净值购买
002387	工银沪港深股票A	1.1122	1.1802	1.1267	1.1947	-0.0145	-1.29%	开放	开放	净值购买
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.6824	0.6824	0.6913	0.6913	-0.0089	-1.29%	开放	开放	净值购买
018715	平安新鑫优选混合C	1.3108	1.3108	1.3279	1.3279	-0.0171	-1.29%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8733	0.8733	0.8847	0.8847	-0.0114	-1.29%	开放	开放	净值购买
018714	平安新鑫优选混合A	1.3320	1.3320	1.3494	1.3494	-0.0174	-1.29%	开放	开放	净值购买
007512	工银沪港深股票C	1.0786	1.0786	1.0927	1.0927	-0.0141	-1.29%	开放	开放	净值购买
010801	长江量化消费精选股票A	0.6787	0.6787	0.6876	0.6876	-0.0089	-1.29%	开放	开放	净值购买
013552	汇添富成长领先混合A	0.9356	0.9356	0.9479	0.9479	-0.0123	-1.30%	开放	开放	净值购买
014781	建信兴衡优选一年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0626	1.0626	-0.0138	-1.30%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4482	0.4482	0.4541	0.4541	-0.0059	-1.30%	开放	开放	净值购买
010802	长江量化消费精选股票C	0.6608	0.6608	0.6695	0.6695	-0.0087	-1.30%	开放	开放	净值购买
013553	汇添富成长领先混合C	0.9188	0.9188	0.9309	0.9309	-0.0121	-1.30%	开放	开放	净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.9480	0.9480	0.9605	0.9605	-0.0125	-1.30%	开放	开放	净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9779	0.9779	0.9908	0.9908	-0.0129	-1.30%	开放	开放	净值购买
022691	华安医药生物股票发起式C	1.9101	1.9101	1.9353	1.9353	-0.0252	-1.30%	开放	开放	净值购买
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2802	1.2802	1.2971	1.2971	-0.0169	-1.30%	开放	开放	净值购买
022690	华安医药生物股票发起式A	1.9149	1.9149	1.9402	1.9402	-0.0253	-1.30%	开放	开放	净值购买
013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1879	1.1879	1.2036	1.2036	-0.0157	-1.30%	开放	开放	净值购买
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7390	3.5460	1.7620	3.5690	-0.0230	-1.31%	开放	开放	净值购买
014782	建信兴衡优选一年持有混合C	1.0355	1.0355	1.0492	1.0492	-0.0137	-1.31%	开放	开放	净值购买
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2678	1.2678	1.2846	1.2846	-0.0168	-1.31%	开放	开放	净值购买
008891	安信价值成长混合A	1.9458	1.9458	1.9716	1.9716	-0.0258	-1.31%	开放	开放	净值购买
008892	安信价值成长混合C	1.8930	1.8930	1.9181	1.9181	-0.0251	-1.31%	开放	开放	净值购买
013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1599	1.1599	1.1753	1.1753	-0.0154	-1.31%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4440	0.4440	0.4499	0.4499	-0.0059	-1.31%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.8040	1.8040	1.8280	1.8280	-0.0240	-1.31%	开放	开放	净值购买
005620	中欧品质消费股票A	1.1867	1.4417	1.2025	1.4575	-0.0158	-1.31%	开放	开放	净值购买
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0133	1.0133	1.0268	1.0268	-0.0135	-1.31%	限大额	开放	净值购买
005621	中欧品质消费股票C	1.1258	1.3648	1.1408	1.3798	-0.0150	-1.31%	开放	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0169	1.0169	1.0305	1.0305	-0.0136	-1.32%	限大额	开放	净值购买
014864	建信食品饮料行业股票C	0.7990	0.7990	0.8097	0.8097	-0.0107	-1.32%	开放	开放	净值购买
003715	宝盈消费主题混合	2.0369	2.0369	2.0642	2.0642	-0.0273	-1.32%	限大额	开放	净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7087	0.7087	0.7182	0.7182	-0.0095	-1.32%	开放	开放	净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7217	0.7217	0.7314	0.7314	-0.0097	-1.33%	开放	开放	净值购买
009476	建信食品饮料行业股票A	0.8108	0.8108	0.8217	0.8217	-0.0109	-1.33%	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.9961	2.3711	2.0231	2.3981	-0.0270	-1.33%	开放	开放	净值购买
019784	华安健康主题混合C	1.5067	1.5067	1.5271	1.5271	-0.0204	-1.34%	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.9646	2.3356	1.9912	2.3622	-0.0266	-1.34%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.9920	1.9920	2.0190	2.0190	-0.0270	-1.34%	开放	开放	净值购买
019783	华安健康主题混合A	1.5197	1.5197	1.5403	1.5403	-0.0206	-1.34%	开放	开放	净值购买
017601	华夏行业甄选混合C	0.9934	0.9934	1.0069	1.0069	-0.0135	-1.34%	开放	开放	净值购买
017600	华夏行业甄选混合A	1.0073	1.0073	1.0210	1.0210	-0.0137	-1.34%	开放	开放	净值购买
016551	诺德策略回报股票A	1.0801	1.0801	1.0948	1.0948	-0.0147	-1.34%	开放	开放	净值购买
016552	诺德策略回报股票C	1.0621	1.0621	1.0766	1.0766	-0.0145	-1.35%	开放	开放	净值购买
013349	创金合信大健康混合C	0.7607	0.7607	0.7711	0.7711	-0.0104	-1.35%	开放	开放	净值购买
013348	创金合信大健康混合A	0.7741	0.7741	0.7847	0.7847	-0.0106	-1.35%	开放	开放	净值购买
011635	富国港股通策略精选混合A	1.0441	1.0441	1.0584	1.0584	-0.0143	-1.35%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.4205	1.4205	1.4400	1.4400	-0.0195	-1.35%	开放	开放	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4128	1.4128	1.4322	1.4322	-0.0194	-1.35%	开放	开放	净值购买
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5701	1.5701	-0.0213	-1.36%	开放	开放	净值购买
011636	富国港股通策略精选混合C	1.0179	1.0179	1.0319	1.0319	-0.0140	-1.36%	开放	开放	净值购买
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1415	1.1415	1.1572	1.1572	-0.0157	-1.36%	开放	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.3364	1.3364	1.3548	1.3548	-0.0184	-1.36%	开放	开放	净值购买
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1398	1.1398	1.1555	1.1555	-0.0157	-1.36%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.9600	1.9600	1.9870	1.9870	-0.0270	-1.36%	开放	开放	净值购买
018076	光大健康优加混合C	0.8924	0.8924	0.9047	0.9047	-0.0123	-1.36%	开放	开放	净值购买
012454	淳厚鑫悦混合A	0.8706	0.8706	0.8826	0.8826	-0.0120	-1.36%	开放	开放	净值购买
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5881	1.5881	1.6100	1.6100	-0.0219	-1.36%	开放	开放	净值购买
012284	光大健康优加混合A	0.8774	0.8774	0.8895	0.8895	-0.0121	-1.36%	开放	开放	净值购买
012455	淳厚鑫悦混合C	0.8547	0.8547	0.8665	0.8665	-0.0118	-1.36%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.3324	1.3324	1.3508	1.3508	-0.0184	-1.36%	开放	开放	净值购买
003284	中邮医药健康混合A	2.2997	2.2997	2.3315	2.3315	-0.0318	-1.36%	开放	开放	净值购买
011046	富国优质企业混合A	0.9171	0.9171	0.9298	0.9298	-0.0127	-1.37%	开放	开放	净值购买
019478	中邮医药健康混合C	2.2867	2.2867	2.3184	2.3184	-0.0317	-1.37%	开放	开放	净值购买
011047	富国优质企业混合C	0.8934	0.8934	0.9058	0.9058	-0.0124	-1.37%	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.6422	1.6422	1.6650	1.6650	-0.0228	-1.37%	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.6044	1.6044	1.6267	1.6267	-0.0223	-1.37%	开放	开放	净值购买
519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.3168	1.5668	1.3352	1.5852	-0.0184	-1.38%	开放	开放	净值购买
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.8550	1.8550	1.8810	1.8810	-0.0260	-1.38%	开放	开放	净值购买
013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.2963	1.2963	1.3145	1.3145	-0.0182	-1.38%	开放	开放	净值购买
001371	富国沪港深价值混合A	1.2820	1.8890	1.3000	1.9070	-0.0180	-1.38%	开放	开放	净值购买
240020	华宝医药生物混合A	3.6240	4.5240	3.6750	4.5750	-0.0510	-1.39%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	1.2576	1.2576	1.2753	1.2753	-0.0177	-1.39%	开放	开放	净值购买
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9943	0.9943	-0.0138	-1.39%	开放	开放	净值购买
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9944	0.9944	1.0084	1.0084	-0.0140	-1.39%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	1.2478	1.2478	1.2654	1.2654	-0.0176	-1.39%	开放	开放	净值购买
019029	华宝医药生物混合C	3.6150	4.0760	3.6660	4.1270	-0.0510	-1.39%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0399	1.0399	1.0546	1.0546	-0.0147	-1.39%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0959	1.0959	1.1114	1.1114	-0.0155	-1.39%	开放	开放	净值购买
002165	汇添富达欣混合C	2.5410	2.5960	2.5770	2.6320	-0.0360	-1.40%	限大额	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0914	1.0914	1.1069	1.1069	-0.0155	-1.40%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0471	1.0471	1.0620	1.0620	-0.0149	-1.40%	开放	开放	净值购买
019436	易米鑫选品质混合C	1.1997	1.1997	1.2168	1.2168	-0.0171	-1.41%	开放	开放	净值购买
019435	易米鑫选品质混合A	1.2067	1.2067	1.2239	1.2239	-0.0172	-1.41%	开放	开放	净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	0.9103	0.9103	0.9233	0.9233	-0.0130	-1.41%	开放	开放	净值购买
013072	泰信医疗服务混合发起式A	1.3785	1.3785	1.3982	1.3982	-0.0197	-1.41%	开放	开放	净值购买
013073	泰信医疗服务混合发起式C	1.3545	1.3545	1.3739	1.3739	-0.0194	-1.41%	开放	开放	净值购买
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.8830	1.8830	1.9100	1.9100	-0.0270	-1.41%	开放	开放	净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	0.9268	0.9268	0.9401	0.9401	-0.0133	-1.41%	开放	开放	净值购买
000339	长城医疗保健混合A	3.5027	3.5027	3.5530	3.5530	-0.0503	-1.42%	开放	开放	净值购买
001801	汇添富达欣混合A	2.6450	2.7000	2.6830	2.7380	-0.0380	-1.42%	限大额	开放	净值购买
015562	长城医疗保健混合C	3.4356	3.4356	3.4851	3.4851	-0.0495	-1.42%	开放	开放	净值购买
008359	华安医疗创新混合A	1.3390	1.3390	1.3583	1.3583	-0.0193	-1.42%	开放	开放	净值购买
005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5791	1.6491	1.6019	1.6719	-0.0228	-1.42%	开放	开放	净值购买
011131	富国沪港深价值混合C	1.2450	1.4050	1.2630	1.4230	-0.0180	-1.43%	开放	开放	净值购买
011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5507	1.5507	1.5732	1.5732	-0.0225	-1.43%	开放	开放	净值购买
013483	华安医疗创新混合C	1.3089	1.3089	1.3279	1.3279	-0.0190	-1.43%	开放	开放	净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	2.1195	2.1195	2.1503	2.1503	-0.0308	-1.43%	开放	开放	净值购买
011308	富国生物医药科技混合C	2.0632	2.0632	2.0932	2.0932	-0.0300	-1.43%	开放	开放	净值购买
015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.9540	0.9540	0.9679	0.9679	-0.0139	-1.44%	开放	开放	净值购买
015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.9708	0.9708	0.9850	0.9850	-0.0142	-1.44%	开放	开放	净值购买
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8749	0.8749	0.8877	0.8877	-0.0128	-1.44%	开放	开放	净值购买
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.8450	1.8450	1.8720	1.8720	-0.0270	-1.44%	开放	开放	净值购买
024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	1.0942	1.0942	1.1103	1.1103	-0.0161	-1.45%	开放	开放	净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6252	0.6252	0.6344	0.6344	-0.0092	-1.45%	开放	开放	净值购买
005241	中欧时代智慧混合A	1.7371	1.8377	1.7627	1.8633	-0.0256	-1.45%	开放	开放	净值购买
005242	中欧时代智慧混合C	1.6317	1.7323	1.6558	1.7564	-0.0241	-1.46%	开放	开放	净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6022	0.6022	0.6111	0.6111	-0.0089	-1.46%	开放	开放	净值购买
024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	1.0936	1.0936	1.1098	1.1098	-0.0162	-1.46%	开放	开放	净值购买
017900	鹏华医药科技股票C	1.5375	1.5375	1.5604	1.5604	-0.0229	-1.47%	开放	开放	净值购买
001230	鹏华医药科技股票A	1.8307	1.8307	1.8580	1.8580	-0.0273	-1.47%	开放	开放	净值购买
012093	鹏华创新升级混合A	1.3247	1.3247	1.3445	1.3445	-0.0198	-1.47%	开放	开放	净值购买
012094	鹏华创新升级混合C	1.2824	1.2824	1.3016	1.3016	-0.0192	-1.48%	开放	开放	净值购买
022700	睿远港股通核心价值混合A	1.3738	1.3738	1.3945	1.3945	-0.0207	-1.48%	开放	开放	净值购买
006675	宝盈品牌消费股票A	1.2871	1.5421	1.3065	1.5615	-0.0194	-1.48%	限大额	开放	净值购买
022701	睿远港股通核心价值混合C	1.3706	1.3706	1.3913	1.3913	-0.0207	-1.49%	开放	开放	净值购买
006676	宝盈品牌消费股票C	1.2344	1.4797	1.2531	1.4984	-0.0187	-1.49%	限大额	开放	净值购买
013366	汇添富产业升级混合C	0.8182	0.8182	0.8306	0.8306	-0.0124	-1.49%	开放	开放	净值购买
013365	汇添富产业升级混合A	0.8373	0.8373	0.8500	0.8500	-0.0127	-1.49%	开放	开放	净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9550	0.9550	0.9695	0.9695	-0.0145	-1.50%	暂停	开放	净值购买
013145	浙商汇金先进制造混合	0.7961	2.1221	0.8082	2.1342	-0.0121	-1.50%	开放	开放	净值购买
022521	中欧农业产业混合发起A	1.2631	1.2631	1.2823	1.2823	-0.0192	-1.50%	开放	开放	净值购买
022522	中欧农业产业混合发起C	1.2593	1.2593	1.2785	1.2785	-0.0192	-1.50%	开放	开放	净值购买
001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.3545	1.5145	1.3752	1.5352	-0.0207	-1.51%	开放	开放	净值购买
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1968	1.1968	1.2151	1.2151	-0.0183	-1.51%	限大额	开放	净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.2224	2.2224	2.2564	2.2564	-0.0340	-1.51%	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2615	1.2615	1.2808	1.2808	-0.0193	-1.51%	开放	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2546	1.2546	1.2738	1.2738	-0.0192	-1.51%	开放	开放	净值购买
019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.3449	1.3449	1.3655	1.3655	-0.0206	-1.51%	开放	开放	净值购买
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.1604	2.1604	2.1935	2.1935	-0.0331	-1.51%	开放	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3035	1.3035	1.3235	1.3235	-0.0200	-1.51%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.2008	6.9908	5.2808	7.0708	-0.0800	-1.51%	限大额	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2845	1.2845	1.3043	1.3043	-0.0198	-1.52%	开放	开放	净值购买
020124	银华沪深股通精选混合C	1.3202	1.3202	1.3408	1.3408	-0.0206	-1.54%	开放	开放	净值购买
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.8264	0.8264	0.8393	0.8393	-0.0129	-1.54%	开放	开放	净值购买
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.8111	0.8111	0.8238	0.8238	-0.0127	-1.54%	开放	开放	净值购买
008116	银华沪深股通精选混合A	1.3280	1.3280	1.3488	1.3488	-0.0208	-1.54%	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2640	1.2640	1.2838	1.2838	-0.0198	-1.54%	开放	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2552	1.2552	1.2749	1.2749	-0.0197	-1.55%	开放	开放	净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.7789	0.7789	0.7912	0.7912	-0.0123	-1.55%	开放	开放	净值购买
017740	鹏华睿见混合A	0.9684	0.9684	0.9837	0.9837	-0.0153	-1.56%	开放	开放	净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.7589	0.7589	0.7709	0.7709	-0.0120	-1.56%	开放	开放	净值购买
017741	鹏华睿见混合C	0.9526	0.9526	0.9677	0.9677	-0.0151	-1.56%	开放	开放	净值购买
008293	农银汇理创新医疗混合	1.0142	1.0142	1.0303	1.0303	-0.0161	-1.56%	开放	开放	净值购买
009414	中银大健康股票A	1.7186	1.7186	1.7459	1.7459	-0.0273	-1.56%	限大额	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3150	1.3150	1.3359	1.3359	-0.0209	-1.56%	开放	开放	净值购买
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9606	0.9606	0.9759	0.9759	-0.0153	-1.57%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.3058	1.3058	1.3266	1.3266	-0.0208	-1.57%	开放	开放	净值购买
168501	北信瑞丰产业升级	1.2485	1.2485	1.2684	1.2684	-0.0199	-1.57%	开放	开放	净值购买
010321	中银大健康股票C	1.6872	1.6872	1.7141	1.7141	-0.0269	-1.57%	限大额	开放	净值购买
017963	广发医药创新混合发起式C	1.5232	1.5232	1.5475	1.5475	-0.0243	-1.57%	开放	开放	净值购买
017962	广发医药创新混合发起式A	1.5408	1.5408	1.5654	1.5654	-0.0246	-1.57%	开放	开放	净值购买
000913	农银医疗保健股票	1.8421	1.8421	1.8716	1.8716	-0.0295	-1.58%	开放	开放	净值购买
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9567	0.9567	-0.0151	-1.58%	开放	开放	净值购买
005197	工银沪港深精选混合A	0.8781	0.8781	0.8923	0.8923	-0.0142	-1.59%	开放	开放	净值购买
005198	工银沪港深精选混合C	0.8634	0.8634	0.8774	0.8774	-0.0140	-1.60%	开放	开放	净值购买
019346	交银医疗健康混合发起C	1.5168	1.5168	1.5415	1.5415	-0.0247	-1.60%	开放	开放	净值购买
019345	交银医疗健康混合发起A	1.5324	1.5324	1.5574	1.5574	-0.0250	-1.61%	开放	开放	净值购买
020232	嘉实互融精选股票C	2.1646	2.1646	2.2000	2.2000	-0.0354	-1.61%	开放	开放	净值购买
006603	嘉实互融精选股票A	2.1812	2.1812	2.2169	2.2169	-0.0357	-1.61%	开放	开放	净值购买
007718	中银创新医疗混合A	2.1187	2.1742	2.1536	2.2091	-0.0349	-1.62%	开放	开放	净值购买
012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.8306	0.8306	0.8443	0.8443	-0.0137	-1.62%	开放	开放	净值购买
010500	中银创新医疗混合C	2.0850	2.1399	2.1194	2.1743	-0.0344	-1.62%	开放	开放	净值购买
009223	宝盈现代服务业混合A	1.2149	1.2149	1.2350	1.2350	-0.0201	-1.63%	开放	开放	净值购买
009224	宝盈现代服务业混合C	1.1841	1.1841	1.2037	1.2037	-0.0196	-1.63%	开放	开放	净值购买
019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.4793	1.4793	1.5038	1.5038	-0.0245	-1.63%	开放	开放	净值购买
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.8397	1.8397	1.8702	1.8702	-0.0305	-1.63%	开放	开放	净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.9047	0.9047	0.9197	0.9197	-0.0150	-1.63%	开放	开放	净值购买
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.8209	1.8209	1.8511	1.8511	-0.0302	-1.63%	开放	开放	净值购买
019917	富国医药创新股票C	1.8088	1.8088	1.8388	1.8388	-0.0300	-1.63%	开放	开放	净值购买
019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.4642	1.4642	1.4885	1.4885	-0.0243	-1.63%	开放	开放	净值购买
019916	富国医药创新股票A	1.8253	1.8253	1.8556	1.8556	-0.0303	-1.63%	开放	开放	净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.8668	1.8668	1.8979	1.8979	-0.0311	-1.64%	限大额	开放	净值购买
002938	中银证券健康产业混合	2.6478	2.6478	2.6920	2.6920	-0.0442	-1.64%	开放	开放	净值购买
012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.8145	0.8145	0.8281	0.8281	-0.0136	-1.64%	开放	开放	净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.9215	0.9215	0.9369	0.9369	-0.0154	-1.64%	开放	开放	净值购买
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8701	1.8701	1.9016	1.9016	-0.0315	-1.66%	限大额	开放	净值购买
020398	中银港股通医药混合发起C	1.7674	1.7674	1.7972	1.7972	-0.0298	-1.66%	限大额	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8609	1.8609	1.8923	1.8923	-0.0314	-1.66%	限大额	开放	净值购买
020397	中银港股通医药混合发起A	1.7892	1.7892	1.8194	1.8194	-0.0302	-1.66%	限大额	开放	净值购买
005176	富国精准医疗混合A	3.4826	3.4826	3.5414	3.5414	-0.0588	-1.66%	开放	开放	净值购买
018209	富国精准医疗混合C	3.4374	3.4374	3.4955	3.4955	-0.0581	-1.66%	开放	开放	净值购买
011289	上银医疗健康混合C	0.8049	0.8049	0.8186	0.8186	-0.0137	-1.67%	开放	开放	净值购买
011288	上银医疗健康混合A	0.8154	0.8154	0.8293	0.8293	-0.0139	-1.68%	开放	开放	净值购买
008923	建信医疗健康行业股票A	1.5870	1.5870	1.6141	1.6141	-0.0271	-1.68%	限大额	开放	净值购买
011948	东吴智慧医疗量化混合C	0.9992	0.9992	1.0163	1.0163	-0.0171	-1.68%	开放	开放	净值购买
010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.8176	0.8176	0.8316	0.8316	-0.0140	-1.68%	开放	开放	净值购买
008924	建信医疗健康行业股票C	1.5646	1.5646	1.5914	1.5914	-0.0268	-1.68%	限大额	开放	净值购买
010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.8319	0.8319	0.8462	0.8462	-0.0143	-1.69%	开放	开放	净值购买
002919	东吴智慧医疗量化混合A	1.0164	1.0164	1.0339	1.0339	-0.0175	-1.69%	开放	开放	净值购买
005689	中银医疗保健混合A	2.6940	3.1575	2.7406	3.2041	-0.0466	-1.70%	开放	开放	净值购买
006113	汇添富创新医药混合A	1.8816	1.8816	1.9142	1.9142	-0.0326	-1.70%	开放	开放	净值购买
010159	中银医疗保健混合C	2.6431	3.0731	2.6889	3.1189	-0.0458	-1.70%	开放	开放	净值购买
024344	汇添富创新医药混合C	1.8897	1.8897	1.9225	1.9225	-0.0328	-1.71%	开放	开放	净值购买
018052	鹏扬医疗健康混合A	1.3974	1.3974	1.4217	1.4217	-0.0243	-1.71%	开放	开放	净值购买
022852	中航优选领航混合发起A	1.9250	1.9250	1.9585	1.9585	-0.0335	-1.71%	开放	开放	净值购买
022853	中航优选领航混合发起C	1.9182	1.9182	1.9516	1.9516	-0.0334	-1.71%	开放	开放	净值购买
011463	长城量化精选股票C	0.8613	0.8613	0.8763	0.8763	-0.0150	-1.71%	开放	开放	净值购买
018053	鹏扬医疗健康混合C	1.3807	1.3807	1.4048	1.4048	-0.0241	-1.72%	开放	开放	净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.6636	0.6636	0.6752	0.6752	-0.0116	-1.72%	开放	开放	净值购买
006926	长城量化精选股票A	0.8807	0.8807	0.8961	0.8961	-0.0154	-1.72%	开放	开放	净值购买
011151	富国医疗保健行业混合C	3.7690	3.7690	3.8350	3.8350	-0.0660	-1.72%	开放	开放	净值购买
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2725	1.2725	1.2948	1.2948	-0.0223	-1.72%	开放	开放	净值购买
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2776	1.2776	1.3000	1.3000	-0.0224	-1.72%	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	0.5931	0.6731	0.6035	0.6835	-0.0104	-1.72%	限大额	开放	净值购买
014044	银华富利精选混合C	0.6494	0.6494	0.6608	0.6608	-0.0114	-1.73%	开放	开放	净值购买
000220	富国医疗保健行业混合A	3.8730	3.8730	3.9410	3.9410	-0.0680	-1.73%	开放	开放	净值购买
019020	易方达医疗保健行业混合C	4.3630	4.3630	4.4410	4.4410	-0.0780	-1.76%	开放	开放	净值购买
110023	易方达医疗保健行业混合A	4.4010	4.4010	4.4800	4.4800	-0.0790	-1.76%	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9628	0.9628	0.9801	0.9801	-0.0173	-1.77%	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9669	0.9669	0.9843	0.9843	-0.0174	-1.77%	开放	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1788	1.1788	1.2001	1.2001	-0.0213	-1.77%	开放	开放	净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.7237	0.7237	0.7368	0.7368	-0.0131	-1.78%	开放	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1874	1.1874	1.2089	1.2089	-0.0215	-1.78%	开放	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5437	1.5437	1.5717	1.5717	-0.0280	-1.78%	限大额	开放	净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.7048	0.7048	0.7176	0.7176	-0.0128	-1.78%	开放	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1437	1.1437	1.1645	1.1645	-0.0208	-1.79%	开放	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5484	1.5484	1.5766	1.5766	-0.0282	-1.79%	限大额	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1245	1.1245	1.1450	1.1450	-0.0205	-1.79%	开放	开放	净值购买
020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	1.0847	1.0847	1.1046	1.1046	-0.0199	-1.80%	开放	开放	净值购买
020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	1.0742	1.0742	1.0940	1.0940	-0.0198	-1.81%	开放	开放	净值购买
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.8810	0.8810	0.8973	0.8973	-0.0163	-1.82%	开放	开放	净值购买
007481	华夏逸享健康混合A	1.2148	1.2148	1.2374	1.2374	-0.0226	-1.83%	开放	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.8157	0.8157	0.8309	0.8309	-0.0152	-1.83%	限大额	开放	净值购买
015066	华夏逸享健康混合C	1.1904	1.1904	1.2126	1.2126	-0.0222	-1.83%	开放	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.8255	0.8255	0.8409	0.8409	-0.0154	-1.83%	限大额	开放	净值购买
015171	申万菱信医药先锋股票C	0.6051	0.6051	0.6164	0.6164	-0.0113	-1.83%	开放	开放	净值购买
005433	申万菱信医药先锋股票A	0.6135	0.6135	0.6250	0.6250	-0.0115	-1.84%	开放	开放	净值购买
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.8160	0.8160	0.8313	0.8313	-0.0153	-1.84%	限大额	开放	净值购买
022286	长城医药产业精选混合发起式A	2.0335	2.0335	2.0717	2.0717	-0.0382	-1.84%	开放	开放	净值购买
011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.9101	0.9101	0.9272	0.9272	-0.0171	-1.84%	开放	开放	净值购买
014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.2443	1.2443	1.2677	1.2677	-0.0234	-1.85%	开放	开放	净值购买
022287	长城医药产业精选混合发起式C	2.0254	2.0254	2.0635	2.0635	-0.0381	-1.85%	开放	开放	净值购买
014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.2650	1.2650	1.2888	1.2888	-0.0238	-1.85%	开放	开放	净值购买
011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.9290	0.9290	0.9465	0.9465	-0.0175	-1.85%	开放	开放	净值购买
018529	华宝大健康混合C	2.6749	2.6749	2.7256	2.7256	-0.0507	-1.86%	开放	开放	净值购买
006881	华宝大健康混合A	2.7116	2.7116	2.7630	2.7630	-0.0514	-1.86%	开放	开放	净值购买
013940	东吴医疗服务股票A	0.8037	0.8037	0.8190	0.8190	-0.0153	-1.87%	开放	开放	净值购买
013941	东吴医疗服务股票C	0.7976	0.7976	0.8128	0.8128	-0.0152	-1.87%	开放	开放	净值购买
005112	银华中证全指医药卫生	1.4325	1.4325	1.4601	1.4601	-0.0276	-1.89%	开放	开放	净值购买
014114	广发沪港深医药混合A	1.0881	1.0881	1.1091	1.1091	-0.0210	-1.89%	开放	开放	净值购买
014115	广发沪港深医药混合C	1.0727	1.0727	1.0935	1.0935	-0.0208	-1.90%	开放	开放	净值购买
009940	格林稳健价值混合A	0.5941	0.5941	0.6057	0.6057	-0.0116	-1.92%	开放	开放	净值购买
009941	格林稳健价值混合C	0.5829	0.5829	0.5943	0.5943	-0.0114	-1.92%	开放	开放	净值购买
022150	诺安精选价值混合C	1.8712	1.8712	1.9079	1.9079	-0.0367	-1.92%	开放	开放	净值购买
001900	诺安精选价值混合A	1.8852	1.8852	1.9222	1.9222	-0.0370	-1.92%	开放	开放	净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.6959	1.6959	1.7293	1.7293	-0.0334	-1.93%	开放	开放	净值购买
006365	招商丰韵混合C	1.6123	1.6123	1.6441	1.6441	-0.0318	-1.93%	开放	开放	净值购买
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.9858	0.9858	1.0053	1.0053	-0.0195	-1.94%	开放	开放	净值购买
012981	华夏创新医药龙头混合A	1.0087	1.0087	1.0287	1.0287	-0.0200	-1.94%	开放	开放	净值购买
013038	长城大健康混合C	1.0968	1.0968	1.1186	1.1186	-0.0218	-1.95%	开放	开放	净值购买
013037	长城大健康混合A	1.1287	1.1287	1.1512	1.1512	-0.0225	-1.95%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7591	0.8441	0.7743	0.8593	-0.0152	-1.96%	限大额	开放	净值购买
019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1566	1.1566	1.1800	1.1800	-0.0234	-1.98%	限大额	开放	净值购买
019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.1562	1.1562	1.1797	1.1797	-0.0235	-1.99%	限大额	开放	净值购买
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7479	0.7479	0.7632	0.7632	-0.0153	-2.00%	开放	开放	净值购买
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7779	0.7779	0.7939	0.7939	-0.0160	-2.02%	开放	开放	净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.6597	0.6597	0.6733	0.6733	-0.0136	-2.02%	开放	开放	净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.6471	0.6471	0.6605	0.6605	-0.0134	-2.03%	开放	开放	净值购买
013356	大摩沪港深精选混合A	0.8079	0.8079	0.8247	0.8247	-0.0168	-2.04%	开放	开放	净值购买
017480	广发医药精选股票C	1.2455	1.2455	1.2714	1.2714	-0.0259	-2.04%	开放	开放	净值购买
017479	广发医药精选股票A	1.2586	1.2586	1.2848	1.2848	-0.0262	-2.04%	开放	开放	净值购买
013357	大摩沪港深精选混合C	0.7967	0.7967	0.8133	0.8133	-0.0166	-2.04%	开放	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8582	0.8582	0.8765	0.8765	-0.0183	-2.09%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8581	0.8581	0.8764	0.8764	-0.0183	-2.09%	限大额	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8476	0.8476	0.8657	0.8657	-0.0181	-2.09%	开放	开放	净值购买
011876	景顺长城医疗健康混合A	0.9107	0.9107	0.9302	0.9302	-0.0195	-2.10%	开放	开放	净值购买
011877	景顺长城医疗健康混合C	0.8965	0.8965	0.9157	0.9157	-0.0192	-2.10%	开放	开放	净值购买
016908	华安中证基建指数发起A	1.1762	1.1762	1.2019	1.2019	-0.0257	-2.14%	限大额	开放	净值购买
016909	华安中证基建指数发起C	1.1699	1.1699	1.1955	1.1955	-0.0256	-2.14%	限大额	开放	净值购买
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.5499	1.5499	1.5839	1.5839	-0.0340	-2.15%	开放	开放	净值购买
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.5233	1.5233	1.5568	1.5568	-0.0335	-2.15%	开放	开放	净值购买
010434	红土创新医疗保健股票	1.4640	1.4640	1.4963	1.4963	-0.0323	-2.16%	开放	开放	净值购买
020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	2.2200	2.2200	2.2690	2.2690	-0.0490	-2.16%	开放	开放	净值购买
009954	北信瑞丰优选成长	0.9467	0.9467	0.9677	0.9677	-0.0210	-2.17%	开放	开放	净值购买
011602	前海开源公共卫生股票C	0.4642	0.4642	0.4745	0.4745	-0.0103	-2.17%	开放	开放	净值购买
011601	前海开源公共卫生股票A	0.4722	0.4722	0.4827	0.4827	-0.0105	-2.18%	开放	开放	净值购买
001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	2.2400	2.3160	2.2900	2.3660	-0.0500	-2.18%	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2135	1.2135	1.2406	1.2406	-0.0271	-2.18%	开放	开放	净值购买
006228	中欧医疗创新股票A	1.6496	1.6496	1.6865	1.6865	-0.0369	-2.19%	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.2067	1.2067	1.2337	1.2337	-0.0270	-2.19%	开放	开放	净值购买
006229	中欧医疗创新股票C	1.5670	1.5670	1.6021	1.6021	-0.0351	-2.19%	开放	开放	净值购买
005453	前海开源医疗健康A	1.2786	1.2786	1.3073	1.3073	-0.0287	-2.20%	开放	开放	净值购买
005454	前海开源医疗健康C	1.2690	1.2690	1.2975	1.2975	-0.0285	-2.20%	开放	开放	净值购买
011002	同泰大健康主题混合A	0.5800	0.5800	0.5931	0.5931	-0.0131	-2.21%	开放	开放	净值购买
011003	同泰大健康主题混合C	0.5701	0.5701	0.5830	0.5830	-0.0129	-2.21%	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7531	0.7531	0.7703	0.7703	-0.0172	-2.23%	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7648	0.7648	0.7823	0.7823	-0.0175	-2.24%	开放	开放	净值购买
009162	富国医药成长30股票	1.2320	1.2320	1.2606	1.2606	-0.0286	-2.27%	开放	开放	净值购买
022081	景顺长城医疗产业股票A	1.5606	1.5606	1.5970	1.5970	-0.0364	-2.28%	开放	开放	净值购买
022082	景顺长城医疗产业股票C	1.5576	1.5576	1.5940	1.5940	-0.0364	-2.28%	开放	开放	净值购买
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.5514	1.5514	1.5888	1.5888	-0.0374	-2.35%	开放	开放	净值购买
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.5772	1.5772	1.6153	1.6153	-0.0381	-2.36%	开放	开放	净值购买
006721	平安核心优势混合C	2.5903	2.5903	2.6542	2.6542	-0.0639	-2.41%	开放	开放	净值购买
006720	平安核心优势混合A	2.7400	2.7400	2.8076	2.8076	-0.0676	-2.41%	开放	开放	净值购买
023393	宝盈创新医疗混合发起式A	1.1095	1.1095	1.1369	1.1369	-0.0274	-2.41%	开放	开放	净值购买
023394	宝盈创新医疗混合发起式C	1.1085	1.1085	1.1359	1.1359	-0.0274	-2.41%	开放	开放	净值购买
020459	平安医药精选股票C	1.9921	1.9921	2.0429	2.0429	-0.0508	-2.49%	开放	开放	净值购买
020458	平安医药精选股票A	1.9965	1.9965	2.0475	2.0475	-0.0510	-2.49%	开放	开放	净值购买
003032	平安医疗健康混合A	2.8339	2.8339	2.9082	2.9082	-0.0743	-2.55%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9534	0.9534	0.9784	0.9784	-0.0250	-2.56%	开放	开放	净值购买
020137	平安医疗健康混合C	2.8142	2.8142	2.8880	2.8880	-0.0738	-2.56%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9597	0.9597	0.9850	0.9850	-0.0253	-2.57%	开放	开放	净值购买
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	1.1176	1.1176	1.1510	1.1510	-0.0334	-2.90%	开放	开放	净值购买
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	1.1168	1.1168	1.1502	1.1502	-0.0334	-2.90%	开放	开放	净值购买
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.2730	1.2730	--	--	限大额	开放	净值购买
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.2310	5.2310	--	--	限大额	开放	净值购买
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.4710	4.4710	--	--	暂停	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	0.9630	1.0029	--	--	限大额	开放	净值购买
000064	大摩18个月定开债C	1.0730	1.7460	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	0.7725	0.7725	--	--	限大额	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.1960	1.8110	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	0.1675	0.2598	--	--	限大额	开放	净值购买
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0048	1.5736	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9969	1.7058	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000212	泰信鑫益定期开放A	1.2826	1.6246	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000213	泰信鑫益定期开放C	1.2320	1.5610	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000227	华安年年红债券A	1.0380	1.6500	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0046	1.5545	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000239	华安年年盈定开债A	1.0548	1.3938	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000240	华安年年盈定开债C	1.0467	1.3607	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000244	天弘稳利定期开放A	1.3647	1.7302	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000245	天弘稳利定期开放B	1.3346	1.6669	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000267	广发集利一年定开债A	1.1140	1.7750	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000268	广发集利一年定开债C	1.1120	1.7210	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000271	中邮定开债券A	1.1470	1.6460	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000272	中邮定开债券C	1.1360	1.6030	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	--	--	1.2069	1.2769	--	--	限大额	开放	净值购买
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	--	--	0.1691	0.1798	--	--	限大额	开放	净值购买
000277	博时双月薪定期支付债券	0.9998	2.0959	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6342	0.9687	--	--	限大额	开放	净值购买
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0780	1.1330	--	--	限大额	开放	净值购买
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2670	1.5350	--	--	限大额	开放	净值购买
000345	鹏华丰融定开债	1.3390	2.0030	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.2970	2.4070	--	--	限大额	开放	净值购买
000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	--	--	0.3218	0.3387	--	--	限大额	开放	净值购买
000415	大摩添利18个月定开债A	1.6750	1.7750	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000416	大摩添利18个月定开债C	1.6034	1.7034	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0485	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0544	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000546	兴业定开债A	1.3210	1.7130	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000583	江信聚福定开债	1.3135	1.6535	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4498	0.4498	--	--	暂停	开放	净值购买
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	2.0787	2.0787	--	--	限大额	开放	净值购买
000695	大成景益平稳收益混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000817	中银安心回报	1.0270	1.4460	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.3162	5.3162	--	--	限大额	开放	净值购买
000904	银华回报定开混合	1.5430	1.8630	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	--	--	0.5974	0.6592	--	--	限大额	开放	净值购买
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	--	--	0.1353	0.1363	--	--	限大额	开放	净值购买
000934	国富大中华精选混合	--	--	2.6420	2.6420	--	--	开放	开放	净值购买
000970	东方红睿元混合	2.8320	2.8320	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.3600	2.3600	--	--	限大额	开放	净值购买
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.0150	2.0150	--	--	暂停	开放	净值购买
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.0150	2.0150	--	--	暂停	暂停	净值购买
001019	兴业年年利定开债	1.3780	1.5610	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
001035	中银恒利半年定开债	1.0896	1.5086	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4904	1.7551	--	--	限大额	开放	净值购买
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4197	1.6761	--	--	限大额	开放	净值购买
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2088	0.2478	--	--	限大额	开放	净值购买
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2088	0.2478	--	--	限大额	开放	净值购买
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	1.2110	1.2110	--	--	限大额	开放	净值购买
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	0.1696	0.1696	--	--	限大额	开放	净值购买
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
001481	华宝标普油气上游股票美元A	--	--	0.1016	0.1016	--	--	限大额	开放	净值购买
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.1834	4.1834	--	--	限大额	开放	净值购买
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.4360	2.4360	--	--	开放	开放	净值购买
001728	银华战略新兴定开混合	1.4240	1.4240	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001785	民生加银岁岁增利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0888	0.1338	--	--	限大额	开放	净值购买
001906	东方红6个月定开债	1.0794	1.4023	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.9968	1.6270	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4795	1.4795	--	--	开放	开放	净值购买
001994	华安年年红债券C	1.0350	1.4230	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9670	0.9670	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0990	1.0990	--	--	限大额	开放	净值购买
002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0983	1.4173	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002255	长信金葵纯债一年定开债券C	1.0983	1.3804	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.2276	1.2276	--	--	限大额	开放	净值购买
002287	中银美元债债券(QDII)美元	--	--	0.1720	0.1720	--	--	限大额	开放	净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.8840	1.8840	--	--	限大额	开放	净值购买
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2639	0.2639	--	--	限大额	开放	净值购买
002391	华安全球美元收益债人民币A	--	--	1.2130	1.2130	--	--	限大额	开放	净值购买
002392	华安全球美元收益债美元现汇A	--	--	0.1699	0.1699	--	--	限大额	开放	净值购买
002393	华安全球美元收益债C	--	--	1.1660	1.1660	--	--	限大额	开放	净值购买
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0326	1.0526	--	--	限大额	开放	净值购买
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9843	1.0043	--	--	限大额	开放	净值购买
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1447	0.1476	--	--	限大额	开放	净值购买
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1379	0.1408	--	--	限大额	开放	净值购买
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	0.4054	0.4054	--	--	限大额	开放	净值购买
002426	华安全球美元票息债人民币A	--	--	1.2050	1.2050	--	--	限大额	开放	净值购买
002427	华安全球美元票息债美元现汇A	--	--	0.1688	0.1688	--	--	限大额	开放	净值购买
002429	华安全球美元票息债C	--	--	1.1570	1.1570	--	--	限大额	开放	净值购买
002448	江信汇福	1.2093	1.2358	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002507	兴业定开债C	1.2690	1.5210	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002625	博时安怡6个月定开债A	1.1286	1.3182	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
002688	红塔红土长益定开债A	1.0443	1.3868	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
002689	红塔红土长益定开债C	1.0400	1.3460	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0336	1.2926	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
002826	中银永利半年定开债	1.3040	1.4840	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0569	1.4364	--	--	限大额	开放	净值购买
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1481	0.2028	--	--	限大额	开放	净值购买
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1481	0.2028	--	--	限大额	开放	净值购买
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0503	1.3876	--	--	限大额	开放	净值购买
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.3560	1.3560	--	--	限大额	开放	净值购买
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.1900	0.1900	--	--	限大额	开放	净值购买
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.1900	0.1900	--	--	限大额	开放	净值购买
002924	华商瑞鑫定开债	1.9130	1.9130	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003092	华商丰利增强定开债A	2.0170	2.3350	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003093	华商丰利增强定开债C	1.9460	2.2580	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1207	1.2913	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003239	博时安祺6个月定开债A	1.0241	1.2355	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003240	博时安祺6个月定开债C	1.0208	1.1992	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.4796	1.4796	--	--	开放	开放	净值购买
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003309	兴业启元一年定开债A	1.4161	1.4161	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003310	兴业启元一年定开债C	1.3670	1.3670	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003313	中银睿享定开债券	1.0529	1.3086	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.1553	1.1553	--	--	暂停	开放	净值购买
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1686	0.1686	--	--	暂停	开放	净值购买
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1618	0.1618	--	--	暂停	开放	净值购买
003331	博时乐臻定开混合	1.4715	1.5368	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0807	1.0807	--	--	限大额	开放	净值购买
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1514	0.1514	--	--	限大额	开放	净值购买
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0492	1.0492	--	--	限大额	开放	净值购买
003390	江信一年定开	1.2425	1.2755	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003443	招商招惠3个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
003450	招商招信定开债A	1.0231	1.3378	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003451	招商招信定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2572	1.3100	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.1918	1.2378	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003564	博时安诚3个月定开债A	1.0959	1.2959	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003565	博时安诚3个月定开债C	1.0942	1.2612	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003572	招商招琪纯债C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
003606	海富通全球收益债券美元	--	--	0.1347	0.1347	--	--	暂停	开放	净值购买
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7734	1.7734	--	--	限大额	开放	净值购买
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2484	0.2484	--	--	限大额	开放	净值购买
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2484	0.2484	--	--	限大额	开放	净值购买
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.3874	0.3874	--	--	暂停	开放	净值购买
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2526	0.2526	--	--	暂停	开放	净值购买
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.1782	0.1782	--	--	暂停	开放	净值购买
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.7564	0.7564	--	--	暂停	开放	净值购买
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5241	0.5241	--	--	暂停	开放	净值购买
003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0107	1.3179	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003770	中银丰庆定期开放债券	1.2664	1.3354	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003813	泰康金泰3月定开混合	1.4205	1.4205	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003832	中银丰润定期开放债券	1.0924	1.3173	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
003868	招商招景纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
003963	博时慧选纯债定开债	1.0195	1.3068	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9914	1.0634	--	--	限大额	开放	净值购买
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1386	0.1494	--	--	限大额	开放	净值购买
004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2066	1.5072	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	--	--	2.1986	2.1986	--	--	限大额	开放	净值购买
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4513	1.4513	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004386	广发汇安18个月定开债A	1.2987	1.4177	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004387	广发汇安18个月定开债C	1.2611	1.3754	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0576	1.0576	--	--	限大额	开放	净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0283	1.0283	--	--	限大额	开放	净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0218	1.0218	--	--	暂停	开放	净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	0.9842	0.9842	--	--	暂停	开放	净值购买
004457	光大多策略智选18个月混合	1.1395	1.3535	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0325	1.1415	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
004667	招商招财通理财债券A	1.0283	1.0470	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004681	万家安弘纯债A	1.0950	1.3123	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004682	万家安弘纯债C	1.0818	1.2943	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004708	红塔红土盛商一年定开债A	1.0436	1.2636	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
004709	红塔红土盛商一年定开债C	1.0191	1.2291	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
004722	中银丰和定开债券	1.1090	1.3198	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004723	中银丰实定开债	1.0392	1.3280	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3916	1.5836	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.3252	1.5132	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0580	1.3887	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004848	中欧睿泓定开混合	2.2095	2.2095	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0474	1.3994	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.2570	2.2570	--	--	开放	开放	净值购买
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1107	2.1107	--	--	暂停	开放	净值购买
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.1107	2.1107	--	--	暂停	暂停	净值购买
004882	中银丰荣定期开放债券	1.1567	1.2920	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004883	中银证券瑞丰定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004884	中银证券瑞丰定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0763	1.2164	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004911	中加纯债定开债券A	1.0265	1.3008	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004912	中加纯债定开债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2734	1.4054	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2423	1.3743	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004982	新华安享多裕定开混合	1.0098	1.0098	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
004998	长信全球债券人民币	--	--	1.2572	1.2572	--	--	限大额	开放	净值购买
004999	长信全球债券美元	--	--	0.1761	0.1761	--	--	暂停	暂停	净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.1928	1.1928	--	--	开放	开放	净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1337	1.1337	--	--	开放	开放	净值购买
005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0980	1.3543	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005215	南方全天候策略(FOF)A	--	--	1.4137	1.4137	--	--	开放	开放	净值购买
005216	南方全天候策略(FOF)C	--	--	1.3493	1.3493	--	--	开放	开放	净值购买
005217	建信福泽安泰混合(FOF)A	--	--	1.2262	1.2262	--	--	开放	开放	净值购买
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005220	海富通聚优精选混合(FOF)	--	--	1.2251	1.2251	--	--	开放	开放	净值购买
005221	宏利全能混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005222	宏利全能混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1863	1.2463	--	--	限大额	开放	净值购买
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1560	1.3144	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1026	1.2968	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005322	中银丰禧定期开放债券	1.1159	1.2429	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1483	1.4416	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0589	1.2946	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.9494	1.9494	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.8791	1.8791	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0054	1.1848	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005471	招商招财通理财债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005488	天弘尊享定开债发起式	1.0430	1.3170	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005529	银华华茂定开债券A	1.0469	1.2879	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.4174	1.4174	--	--	限大额	开放	净值购买
005547	诺安圆鼎定开债	1.0908	1.4043	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005589	长信企业精选定开混合	0.7908	1.3508	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005611	中银证券汇享定开债	1.0908	1.2693	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4116	1.4116	--	--	限大额	开放	净值购买
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1977	0.1977	--	--	限大额	开放	净值购买
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1977	0.1977	--	--	限大额	开放	净值购买
005649	招商添琪3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005655	诺安浙享定开债券	1.0947	1.2636	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	3.1520	3.1520	--	--	开放	开放	净值购买
005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3021	1.4021	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2655	1.3655	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.4232	1.4622	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.1580	2.0220	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.1497	1.9316	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.9355	1.9355	--	--	限大额	开放	净值购买
005699	工银新经济人民币	--	--	1.5109	1.5109	--	--	开放	开放	净值购买
005700	工银新经济美元	--	--	0.2117	0.2117	--	--	限大额	开放	净值购买
005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0195	1.1711	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005746	国泰聚利价值定开混合	1.2692	1.4182	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005778	广发汇元纯债定开债	1.0324	1.2843	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005780	鑫元增利定开债发起式	1.0567	1.3098	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005781	华富富瑞3个月定开债	1.0383	1.2213	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0650	1.3135	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0531	1.2909	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0108	1.2964	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0083	1.2741	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2124	0.2124	--	--	暂停	暂停	净值购买
005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	2.0294	2.0294	--	--	开放	开放	净值购买
005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1586	1.2506	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0117	1.2957	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0436	1.3337	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005828	长江乐越定开债	1.0545	1.3342	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0652	1.2132	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0439	1.1919	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005917	广发汇誉3个月定开债	1.0644	1.2082	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	--	--	1.3126	1.3126	--	--	开放	开放	净值购买
005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	--	--	1.2654	1.2654	--	--	开放	开放	净值购买
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
005964	中欧安财定开债发起式	1.0960	1.3530	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
005976	长信稳进资产配置(FOF)	--	--	1.2593	1.2983	--	--	开放	开放	净值购买
005979	南方合顺多资产(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
005980	南方合顺多资产(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.2146	1.2416	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.2019	1.2289	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006075	博时标普500ETF联接C	--	--	4.7557	4.7557	--	--	限大额	开放	净值购买
006083	鑫元全利一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006096	中金浙金6个月定开债	1.0016	1.2545	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006105	宏利印度股票(QDII)	--	--	1.5244	1.5528	--	--	限大额	开放	净值购买
006108	招商添利6个月定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006111	泰康弘实3月定开混合	0.9973	1.6399	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006150	招商添利两年债券	1.6041	1.6041	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.2783	1.7577	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.2470	1.7087	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006174	长信稳裕三个月定开债	1.0549	1.4024	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6964	1.6964	--	--	限大额	开放	净值购买
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1370	0.1420	--	--	限大额	开放	净值购买
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0778	0.0786	--	--	限大额	开放	净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006295	工银养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006298	广发稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.3916	2.3916	--	--	限大额	开放	净值购买
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.2305	2.2305	--	--	限大额	开放	净值购买
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.2879	2.2879	--	--	暂停	开放	净值购买
006321	中欧预见养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006322	中欧预见养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006326	招商添荣3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.1499	1.1499	--	--	开放	开放	净值购买
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	1.1151	1.1151	--	--	开放	开放	净值购买
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1611	0.1611	--	--	暂停	开放	净值购买
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1562	0.1562	--	--	暂停	开放	净值购买
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3572	1.3772	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.3701	0.3701	--	--	开放	开放	净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.9034	3.9034	--	--	限大额	开放	净值购买
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	3.7543	3.7543	--	--	限大额	开放	净值购买
006394	招商添德3个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.1578	4.1578	--	--	暂停	暂停	净值购买
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6765	1.6765	--	--	限大额	开放	净值购买
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2349	0.2349	--	--	限大额	开放	净值购买
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2349	0.2349	--	--	限大额	开放	净值购买
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6305	1.6305	--	--	限大额	开放	净值购买
006476	南方原油C	--	--	1.1942	1.1942	--	--	限大额	开放	净值购买
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	6.7681	6.7681	--	--	限大额	开放	净值购买
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	--	--	0.9481	0.9481	--	--	限大额	开放	净值购买
006495	国联安增富一年定开债	1.0322	1.2712	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006507	前海开源裕泽(FOF)	--	--	1.3622	1.3622	--	--	暂停	暂停	净值购买
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.2078	2.2078	--	--	开放	开放	净值购买
006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006582	博时富永3个月定开债	1.0071	1.2025	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006612	银华信用精选一年定开债	1.0865	1.2915	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006640	中金新元6个月定开债A	1.1590	1.2210	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006641	中金新元6个月定开债C	1.1492	1.2012	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
006642	华泰保兴吉年利定开	0.8982	2.1804	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	--	--	0.3124	0.3124	--	--	限大额	开放	净值购买
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	--	--	0.3080	0.3080	--	--	限大额	开放	净值购买
006715	东方永泰纯债1年A	1.1473	1.2284	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006716	东方永泰纯债1年C	1.1680	1.2071	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006782	国泰信利三个月定开债	1.0434	1.2268	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1994	0.2000	--	--	限大额	开放	净值购买
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006873	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006922	华宝宝裕债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0086	1.1878	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0955	1.2289	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1008	1.2525	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0668	3.1543	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2629	1.2629	--	--	开放	开放	净值购买
007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.1011	1.2711	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0924	1.2454	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0484	1.3079	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0427	1.2821	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3776	1.3776	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1808	0.1918	--	--	暂停	开放	净值购买
007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0659	1.2628	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0113	1.0773	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	1.0230	1.0620	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007174	招商添旭定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	--	--	1.0990	1.1530	--	--	限大额	开放	净值购买
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	--	--	1.0739	1.1279	--	--	限大额	开放	净值购买
007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.1091	1.2971	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007250	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007255	华宝稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0512	1.2650	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0382	1.2378	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0287	1.2197	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007297	大成养老2040(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007298	大成养老2040(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1960	1.1960	--	--	限大额	开放	净值购买
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1747	1.1747	--	--	限大额	开放	净值购买
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1675	0.1675	--	--	暂停	开放	净值购买
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1646	0.1646	--	--	暂停	开放	净值购买
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007407	农银养老2035混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007420	华安鼎信3个月定开债	1.0551	1.2351	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1624	1.2314	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0147	1.1558	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0167	1.1870	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1439	1.2129	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.9744	2.9744	--	--	限大额	开放	净值购买
007478	中加恒泰定开债券A	1.0524	1.1940	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0622	1.1745	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007514	大成景益平稳收益混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
007535	中欧盈和债券	1.0087	1.2146	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0276	1.1897	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0438	1.1930	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007680	中加享利三年债券	1.0060	1.1510	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0144	1.2454	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0139	1.2619	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1195	1.3027	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	1.9897	1.9897	--	--	限大额	开放	净值购买
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	1.9583	1.9583	--	--	限大额	开放	净值购买
007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0323	1.2006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	--	--	1.3170	1.3170	--	--	开放	开放	净值购买
007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0365	1.1511	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007748	天弘养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007761	鑫元安睿三年定开债	1.0131	1.1621	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3822	1.4502	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007836	泰康润和两年定开债券	1.0371	1.1485	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	--	--	0.7082	0.7082	--	--	限大额	开放	净值购买
007871	国泰惠享三个月定开债	1.0408	1.1491	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007890	银河聚星两年定开债券	1.0271	1.1383	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.3753	1.3753	--	--	暂停	开放	净值购买
007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0249	1.1559	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0146	1.1326	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007928	中加享润两年定开债	1.0057	1.1562	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007957	华宝宝惠债券	1.0014	1.1724	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0122	1.1675	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1841	0.1841	--	--	暂停	暂停	净值购买
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.3190	1.3190	--	--	暂停	开放	净值购买
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	开放	净值购买
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.1850	0.1850	--	--	暂停	开放	净值购买
007979	万家惠享39个月定开债	1.0465	1.1636	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
007989	融通通恒63个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008002	银华稳晟39个月定开债	1.0072	1.1702	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0073	1.2091	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008013	前海联合淳丰87个月定开债C	1.0070	1.1996	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008014	天弘鑫利三年定开	1.0434	1.1736	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008018	华富安兴39个月定开债A	1.0547	1.1697	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008019	华富安兴39个月定开债C	1.0422	1.1894	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0683	1.1813	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0673	1.2293	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0608	1.2228	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008079	诺德大类精选(FOF)	--	--	1.1256	1.1256	--	--	暂停	暂停	净值购买
008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	--	--	1.0547	1.0547	--	--	限大额	开放	净值购买
008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	--	--	1.0354	1.0354	--	--	限大额	开放	净值购买
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	--	--	0.1477	0.1477	--	--	限大额	开放	净值购买
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	--	--	0.1450	0.1450	--	--	限大额	开放	净值购买
008102	中金鑫福87个月定开债	1.0220	1.2023	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0089	1.1175	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.0983	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
008111	银华信用精选18个月定开债	1.0323	1.1233	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1304	1.1304	--	--	开放	开放	净值购买
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	1.1116	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008165	东兴鑫远三年定开	1.0051	1.1263	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1841	0.1841	--	--	暂停	暂停	净值购买
008214	华安鑫福定开债A	1.0246	1.1646	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008215	华安鑫福定开债C	1.0209	1.1496	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0426	1.2046	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0322	1.1942	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008229	鑫元安硕两年定开债	1.0094	1.1149	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.1610	1.1610	--	--	限大额	开放	净值购买
008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	1.1351	1.1351	--	--	限大额	开放	净值购买
008263	东方红品质优选定开混合	1.0975	1.1625	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1812	1.1932	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.3452	1.3452	--	--	开放	开放	净值购买
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1884	0.1884	--	--	暂停	开放	净值购买
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0354	1.1354	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0451	1.2283	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5462	0.5462	--	--	暂停	开放	净值购买
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0765	0.0765	--	--	限大额	开放	净值购买
008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1939	1.2139	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008363	广发民丰一年定期开放债券	1.0106	1.1336	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0749	1.1404	--	--	限大额	开放	净值购买
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1506	0.1597	--	--	开放	开放	净值购买
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1681	1.2231	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.6446	2.7874	--	--	限大额	开放	净值购买
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0657	1.1607	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0987	1.1937	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008439	融通通华五年定开债券A	1.0138	1.0655	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008440	融通通华五年定开债券C	1.0209	1.0630	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008464	招商添瑞1年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0598	1.1582	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0128	1.1469	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0077	1.1318	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0769	1.1789	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0267	1.2475	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	1.1519	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0009	1.1412	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1606	1.1606	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1352	1.1352	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0242	1.1426	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0177	1.1847	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0164	1.1494	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0028	1.1138	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0026	1.0426	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	1.0807	1.0807	--	--	开放	开放	净值购买
008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0414	1.2164	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008637	国金惠享一年定开	1.0443	1.1823	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1307	1.2522	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1325	1.2453	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008654	诺德汇盈一年定开	1.0795	1.2345	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008659	中邮淳享66个月定开债	1.0014	1.1796	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0262	1.2135	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0608	1.1528	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0499	1.1419	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008675	华安鑫浦定开债A	1.0376	1.2266	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008676	华安鑫浦定开债C	1.0351	1.2121	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008697	交银养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2325	1.2325	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	--	--	1.3262	1.3262	--	--	限大额	开放	净值购买
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.1890	0.1890	--	--	限大额	开放	净值购买
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.1858	0.1858	--	--	限大额	开放	净值购买
008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0406	1.1106	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0559	1.0959	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0567	1.1245	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1539	1.1784	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0572	1.0722	--	--	限大额	开放	净值购买
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0300	1.0450	--	--	限大额	开放	净值购买
008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	--	--	1.0408	1.0408	--	--	开放	开放	净值购买
008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	--	--	1.0084	1.0084	--	--	开放	开放	净值购买
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0256	1.1367	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0246	1.1229	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.5900	1.5900	--	--	限大额	开放	净值购买
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.5664	1.5664	--	--	限大额	开放	净值购买
008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0161	1.1171	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0231	1.1677	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008859	人保安和定开	1.0782	1.0782	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008862	中银证券汇远定开债	1.0984	1.0984	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	--	--	1.0094	1.0094	--	--	开放	开放	净值购买
008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0231	1.1751	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0603	1.1303	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0483	1.1642	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.2839	5.2839	--	--	限大额	开放	净值购买
009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.7002	1.7002	--	--	开放	开放	净值购买
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	--	--	1.1145	1.1145	--	--	开放	开放	净值购买
009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1714	1.1714	--	--	开放	开放	净值购买
009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1533	1.1533	--	--	开放	开放	净值购买
009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3366	1.3366	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3090	1.3090	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1342	1.1342	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1171	1.1171	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2382	0.2382	--	--	开放	开放	净值购买
009201	中邮优享一年定开混合A	1.1955	1.1955	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009202	中邮优享一年定开混合C	1.1650	1.1650	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.1689	1.1689	--	--	开放	开放	净值购买
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1518	1.1518	--	--	开放	开放	净值购买
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	1.6200	1.6200	--	--	限大额	开放	净值购买
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	1.5984	1.5984	--	--	限大额	开放	净值购买
009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1058	1.1888	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1029	1.1679	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0218	1.2118	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0162	1.1487	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0040	1.1806	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
009304	恒生前海恒颐五年定开债C	1.0039	1.1764	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0319	1.0319	--	--	开放	开放	净值购买
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0152	1.0152	--	--	开放	开放	净值购买
009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)	--	--	1.0163	1.0163	--	--	开放	开放	净值购买
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009386	创金合信泰享39个月	1.0419	1.1526	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009411	中银科技创新一年定开混合	0.7167	0.7167	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0371	1.0371	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.0120	1.0120	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009425	金信民安两年债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.4034	1.4034	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.3962	1.3962	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0465	1.1745	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2027	1.2236	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.8194	0.8194	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
009490	泰康科技创新一年定开混合	1.0668	1.0668	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.6411	0.6991	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009533	太平恒泽63个月定开	1.0265	1.1915	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0472	1.1432	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0393	1.1203	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0248	1.1598	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0206	1.1456	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2170	0.2640	--	--	暂停	开放	净值购买
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--			净值购买
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0052	1.1514	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0549	1.2039	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009584	华富63个月定期开放债券	1.0571	1.1831	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0253	1.1906	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0132	1.2102	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0102	1.2002	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0060	1.1840	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0044	1.1784	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0410	1.1523	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7674	0.7674	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0208	1.2057	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0419	1.1849	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009738	格林泓安63个月定开债	1.0868	1.1928	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0675	1.1785	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009756	华宝宝利定开债券	1.0077	1.2127	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0380	1.2030	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009760	鹏扬淳安66个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009761	光大尊合87个月定开债	1.0465	1.2144	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009765	惠升和煦88个月定开债	1.0522	1.2172	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0267	1.1827	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1195	1.2045	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0102	1.1867	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0408	1.1928	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0685	1.1965	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009839	国金惠丰39个月定开债	1.0183	1.1484	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.3148	1.3148	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0794	1.1545	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	0.9417	1.0099	--	--	开放	开放	净值购买
009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0535	1.1569	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0482	1.1514	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0042	1.1526	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009906	诺德安瑞39个月定开	1.0392	1.1442	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0093	1.1943	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009975	华宝标普美国消费人民币C	--	--	2.8310	2.8310	--	--	限大额	开放	净值购买
009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0432	1.2012	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
009980	新华安享惠融88个月定开债C	1.0367	1.1787	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
010201	农银汇理智增一年定开混合	0.7999	0.7999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010257	天弘多利一年	1.0618	1.1104	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3376	1.3576	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--			净值购买
010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0840	1.1880	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0167	1.1967	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0133	1.1809	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0310	1.2010	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1173	1.1775	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4167	0.4167	--	--	限大额	开放	净值购买
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4625	0.4625	--	--	开放	开放	净值购买
010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0266	1.1316	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
010627	淳厚安心87个月定开债	1.0610	1.2010	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1907	1.2045	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.0760	1.0760	--	--	开放	开放	净值购买
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1507	0.1507	--	--	开放	开放	净值购买
010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	--	--	0.3080	0.3080	--	--	暂停	开放	净值购买
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0316	1.0316	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010719	东吴瑞盈63个月定开债	1.0238	1.1638	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010794	东海鑫享66个月定开	1.0880	1.1440	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--			净值购买
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0330	1.2020	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011083	银河聚利87个月定开债券	1.1380	1.1870	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1556	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0148	1.1226	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	--	--	1.2497	1.2497	--	--	暂停	暂停	净值购买
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	--	--	0.1751	0.1751	--	--	暂停	暂停	净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	--	--	1.2277	1.2277	--	--	暂停	暂停	净值购买
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	--	--	0.1720	0.1720	--	--	暂停	暂停	净值购买
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	--	--	1.0269	1.0269	--	--	开放	开放	净值购买
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.1967	1.1967	--	--	开放	开放	净值购买
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.1711	1.1711	--	--	开放	开放	净值购买
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	--	--	1.0186	1.0186	--	--	开放	开放	净值购买
011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
011600	银华华智三个月持有(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0346	1.0346	--	--	开放	开放	净值购买
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0185	1.0185	--	--	开放	开放	净值购买
011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0426	1.1446	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011706	长信标普100等权重指数美元	--	--	0.3200	0.3200	--	--	暂停	暂停	净值购买
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--			净值购买
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
011850	天治天享66个月定开债	1.0904	1.1410	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1481	0.1504	--	--	限大额	开放	净值购买
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1443	0.1466	--	--	限大额	开放	净值购买
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.6054	1.6054	--	--	开放	开放	净值购买
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2249	0.2249	--	--	开放	开放	净值购买
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.5662	1.5662	--	--	开放	开放	净值购买
012092	银华信用精选两年定开债	1.1056	1.1856	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012133	招商添浩纯债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9638	0.9638	--	--	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.8176	0.8176	--	--	限大额	开放	净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7941	0.7941	--	--	限大额	开放	净值购买
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	0.7666	0.7666	--	--	开放	开放	净值购买
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7593	0.7593	--	--	开放	开放	净值购买
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.7440	0.7440	--	--	开放	开放	净值购买
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012489	招商招顺纯债D	--	--	--	--	--	--			净值购买
012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.7584	0.7584	--	--	开放	开放	净值购买
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.7411	0.7411	--	--	开放	开放	净值购买
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.4291	1.4291	--	--	开放	开放	净值购买
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.3505	1.3505	--	--	开放	开放	净值购买
012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8567	0.8567	--	--	开放	开放	净值购买
012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8437	0.8437	--	--	开放	开放	净值购买
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9693	0.9693	--	--	开放	开放	净值购买
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9589	0.9589	--	--	开放	开放	净值购买
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.4073	0.4073	--	--	限大额	开放	净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	--	--	2.8230	2.8230	--	--	限大额	开放	净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.3955	0.3955	--	--	限大额	开放	净值购买
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012806	招商添呈1年定开债	1.0101	1.1255	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.7277	2.7277	--	--	限大额	开放	净值购买
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.3821	0.3821	--	--	暂停	开放	净值购买
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7764	1.7764	--	--	限大额	开放	净值购买
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2488	0.2488	--	--	暂停	开放	净值购买
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.2562	1.2562	--	--	限大额	开放	净值购买
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.1760	0.1760	--	--	暂停	开放	净值购买
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.3203	5.3203	--	--	限大额	开放	净值购买
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.7453	0.7453	--	--	暂停	开放	净值购买
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.6877	3.6877	--	--	限大额	开放	净值购买
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5166	0.5166	--	--	暂停	开放	净值购买
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0429	1.0429	--	--	开放	开放	净值购买
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0327	1.0327	--	--	开放	开放	净值购买
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.7417	1.7417	--	--	限大额	开放	净值购买
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.2440	0.2440	--	--	暂停	开放	净值购买
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.7159	1.7159	--	--	限大额	开放	净值购买
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.2404	0.2404	--	--	暂停	开放	净值购买
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.1986	0.1986	--	--	限大额	开放	净值购买
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.1986	0.1986	--	--	限大额	开放	净值购买
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0605	1.1297	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	--	--	0.6602	0.6602	--	--	开放	开放	净值购买
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9494	0.9494	--	--	开放	开放	净值购买
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9414	0.9414	--	--	开放	开放	净值购买
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0926	1.1326	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0452	1.1229	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1335	1.1545	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1330	1.1540	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	0.8075	0.8075	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0263	1.1328	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0657	1.1478	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9137	0.9137	--	--	开放	开放	净值购买
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8995	0.8995	--	--	开放	开放	净值购买
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0451	1.1497	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.3454	1.3454	--	--	限大额	开放	净值购买
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.2059	1.2059	--	--	暂停	开放	净值购买
013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3770	1.3970	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9765	0.9765	--	--	开放	开放	净值购买
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9580	0.9580	--	--	开放	开放	净值购买
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.4074	1.4074	--	--	开放	开放	净值购买
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.3999	1.3999	--	--	开放	开放	净值购买
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3715	0.3917	--	--	限大额	开放	净值购买
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	--	--	0.6854	0.6854	--	--	限大额	开放	净值购买
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	--	--	0.6662	0.6662	--	--	限大额	开放	净值购买
013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	--	--	1.2008	1.2008	--	--	限大额	开放	净值购买
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	--	--	0.1682	0.1682	--	--	限大额	开放	净值购买
013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	1.0843	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	1.0744	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0918	1.0918	--	--	开放	开放	净值购买
013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0664	1.0664	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0488	1.0488	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1045	1.1045	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0898	1.0898	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9932	0.9932	--	--	开放	开放	净值购买
013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9788	0.9788	--	--	开放	开放	净值购买
013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	--	--	1.9438	2.2322	--	--	暂停	暂停	净值购买
013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	--	--	1.9594	1.9594	--	--	开放	开放	净值购买
013786	兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	0.8701	0.8701	--	--	开放	开放	净值购买
013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8473	0.8473	--	--	开放	开放	净值购买
013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8350	0.8350	--	--	开放	开放	净值购买
013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9874	0.9874	--	--	开放	开放	净值购买
013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	--	--	0.9473	0.9473	--	--	开放	开放	净值购买
013825	广发优选配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9153	0.9153	--	--	开放	开放	净值购买
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	--	--	0.7900	0.7900	--	--	开放	开放	净值购买
013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	--	--	0.7790	0.7790	--	--	开放	开放	净值购买
013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9125	0.9125	--	--	开放	开放	净值购买
013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9010	0.9010	--	--	开放	开放	净值购买
013875	鑫元合享纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
013904	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9983	0.9983	--	--	开放	开放	净值购买
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.2824	1.2824	--	--	开放	开放	净值购买
013954	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0176	1.0176	--	--	开放	开放	净值购买
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0384	1.1282	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.1709	2.1709	--	--	开放	开放	净值购买
014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0671	1.0671	--	--	开放	开放	净值购买
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0544	1.0544	--	--	开放	开放	净值购买
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014127	融通核心价值混合C	--	--	0.9105	0.9105	--	--	开放	开放	净值购买
014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0421	1.1311	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.8195	1.8195	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.7865	1.7865	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014284	鑫元皓利一年定期开放债券	1.0127	1.1015	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0796	1.0796	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0391	1.1077	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0417	1.0417	--	--	开放	开放	净值购买
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0290	1.0290	--	--	开放	开放	净值购买
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	--	--	1.0499	1.0499	--	--	开放	开放	净值购买
014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0202	1.0202	--	--	开放	开放	净值购买
014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0061	1.0061	--	--	开放	开放	净值购买
014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0421	1.0421	--	--	暂停	暂停	净值购买
014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0275	1.0275	--	--	开放	开放	净值购买
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0895	1.1285	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0606	1.0694	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0563	1.0651	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
014936	长江智选3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.6073	1.6073	--	--	开放	开放	净值购买
014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0244	1.0959	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	6.7566	6.7566	--	--	限大额	开放	净值购买
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	1.6769	1.6769	--	--	限大额	开放	净值购买
015003	中邮尊佑一年定开债	1.0969	1.0969	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	2.0655	2.0655	--	--	限大额	开放	净值购买
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9857	0.9857	--	--	开放	开放	净值购买
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	0.9772	0.9772	--	--	开放	开放	净值购买
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9651	0.9651	--	--	开放	开放	净值购买
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.9566	0.9566	--	--	开放	开放	净值购买
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9675	0.9675	--	--	开放	开放	净值购买
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9556	0.9556	--	--	开放	开放	净值购买
015120	中银沃享一年定开债发起式	0.9984	1.0789	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	--	--	1.0933	1.0933	--	--	开放	开放	净值购买
015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	--	--	1.0840	1.0840	--	--	开放	开放	净值购买
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0206	1.0606	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.0941	4.0941	--	--	限大额	开放	净值购买
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.1236	4.1236	--	--	限大额	开放	净值购买
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	--	--	1.2679	1.2679	--	--	开放	开放	净值购买
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	--	--	1.2506	1.2506	--	--	开放	开放	净值购买
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0530	1.0530	--	--	开放	开放	净值购买
015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0390	1.0390	--	--	开放	开放	净值购买
015237	东财均衡配置三个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0699	1.0699	--	--	开放	开放	净值购买
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0597	1.0597	--	--	开放	开放	净值购买
015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0870	1.0870	--	--	开放	开放	净值购买
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0753	1.0753	--	--	开放	开放	净值购买
015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0255	1.0255	--	--	开放	开放	净值购买
015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0164	1.0164	--	--	开放	开放	净值购买
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.7060	1.7060	--	--	限大额	开放	净值购买
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6893	1.6893	--	--	限大额	开放	净值购买
015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9442	0.9442	--	--	开放	开放	净值购买
015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	--	--	0.9274	0.9274	--	--	开放	开放	净值购买
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0540	1.0950	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
015442	建信福泽安泰混合(FOF)C	--	--	1.2222	1.2222	--	--	开放	开放	净值购买
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2385	0.2385	--	--	限大额	开放	净值购买
015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3733	1.3733	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3705	0.3904	--	--	限大额	开放	净值购买
015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.1037	1.1037	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015726	银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0793	1.1243	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015813	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015814	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.4551	1.4551	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
015914	申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	--	--	1.7643	1.7643	--	--	限大额	开放	净值购买
016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2472	0.2472	--	--	限大额	开放	净值购买
016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	--	--	1.7471	1.7471	--	--	限大额	开放	净值购买
016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2447	0.2447	--	--	限大额	开放	净值购买
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	--	--	1.1116	1.1116	--	--	开放	开放	净值购买
016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	--	--	1.1034	1.1034	--	--	开放	开放	净值购买
016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0787	1.0787	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016132	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3966	1.3966	--	--	限大额	开放	净值购买
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.3457	1.3457	--	--	暂停	开放	净值购买
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.3488	1.3488	--	--	暂停	暂停	净值购买
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3733	1.3733	--	--	限大额	开放	净值购买
016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0537	1.0977	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016230	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	--	--	1.0396	1.0396	--	--	开放	开放	净值购买
016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	--	--	1.0276	1.0276	--	--	开放	开放	净值购买
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0828	1.0828	--	--	开放	开放	净值购买
016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	--	--	1.1950	1.3020	--	--	限大额	开放	净值购买
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	--	--	0.1674	0.1826	--	--	限大额	开放	净值购买
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.2680	2.2680	--	--	限大额	开放	净值购买
016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	--	--	0.3177	0.3177	--	--	限大额	开放	净值购买
016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0473	1.6103	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0426	1.6056	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.2859	2.2859	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.2600	2.2600	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	--	--	1.0954	1.0954	--	--	开放	开放	净值购买
016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	--	--	1.0874	1.0874	--	--	开放	开放	净值购买
016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.9290	1.9290	--	--	限大额	开放	净值购买
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.9225	1.9225	--	--	限大额	开放	净值购买
016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	--	--	1.1930	1.1930	--	--	限大额	开放	净值购买
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	--	--	0.1671	0.1671	--	--	限大额	开放	净值购买
016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.8248	1.8248	--	--	限大额	开放	净值购买
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.8090	1.8090	--	--	限大额	开放	净值购买
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2556	0.2556	--	--	暂停	开放	净值购买
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2534	0.2534	--	--	暂停	开放	净值购买
016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0709	1.0989	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016603	国泰农惠定期开放债券C	1.1586	1.1586	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0243	1.0884	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.0656	1.0656	--	--	开放	开放	净值购买
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.3402	1.3402	--	--	限大额	开放	净值购买
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.3317	1.3317	--	--	限大额	开放	净值购买
016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	--	--	0.2214	0.2214	--	--	暂停	开放	净值购买
016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.5642	1.5642	--	--	限大额	开放	净值购买
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0657	1.0947	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	--	--	1.6025	1.6025	--	--	开放	开放	净值购买
016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	--	--	1.5848	1.5848	--	--	开放	开放	净值购买
016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0618	1.0618	--	--	开放	开放	净值购买
016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0502	1.0502	--	--	开放	开放	净值购买
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0701	1.0701	--	--	开放	开放	净值购买
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0590	1.0590	--	--	开放	开放	净值购买
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	--	--	1.0589	1.0589	--	--	开放	开放	净值购买
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	--	--	1.7190	1.7190	--	--	开放	开放	净值购买
016745	大摩18个月定开债A	1.0260	1.1870	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0635	1.0935	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.8142	1.8142	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.7909	1.7909	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.2954	1.2954	--	--	开放	开放	净值购买
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016907	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	--	--	1.0356	1.0356	--	--	开放	开放	净值购买
016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016985	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	--	--	2.1750	2.1750	--	--	开放	开放	净值购买
016989	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0032	1.0032	--	--	开放	开放	净值购买
016990	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9915	0.9915	--	--	开放	开放	净值购买
016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.5195	1.5195	--	--	暂停	开放	净值购买
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.5074	1.5074	--	--	暂停	开放	净值购买
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	1.1033	1.2353	--	--	开放	开放	净值购买
017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	1.0933	1.2253	--	--	开放	开放	净值购买
017069	申万菱信远见成长混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
017070	申万菱信远见成长混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.2664	1.2664	--	--	开放	开放	净值购买
017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.2622	1.2622	--	--	开放	开放	净值购买
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	2.1622	2.1622	--	--	限大额	开放	净值购买
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3028	0.3028	--	--	暂停	开放	净值购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	2.1375	2.1375	--	--	限大额	开放	净值购买
017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	--	--	1.6478	1.6478	--	--	限大额	开放	净值购买
017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6346	1.6346	--	--	限大额	开放	净值购买
017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017179	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017184	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	--	--	1.8398	1.8398	--	--	限大额	开放	净值购买
017212	银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017229	交银养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017251	工银养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017259	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017271	华宝稳健养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017272	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017273	银华尊和养老2035混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017274	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017275	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017278	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017279	广发稳健养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017281	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017282	大成养老2040(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2749	1.2749	--	--	开放	开放	净值购买
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017294	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	0.9727	0.9727	--	--	开放	开放	净值购买
017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	--	--	0.9408	0.9408	--	--	开放	开放	净值购买
017326	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0805	1.0805	--	--	开放	开放	净值购买
017332	国富稳健养老一年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017334	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
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017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017345	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
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017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017349	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017350	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
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017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017355	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
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017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
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017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0998	1.0998	--	--	开放	开放	净值购买
017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017395	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	0.9516	0.9516	--	--	开放	暂停	净值购买
017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	0.7780	0.7780	--	--	开放	暂停	净值购买
017402	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017403	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017405	兴业养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017409	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017410	农银养老2035混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.1060	1.1060	--	--	开放	开放	净值购买
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1549	0.1549	--	--	暂停	暂停	净值购买
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0938	1.0938	--	--	开放	开放	净值购买
017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	--	--	2.0467	2.0467	--	--	限大额	开放	净值购买
017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	--	--	2.0289	2.0289	--	--	限大额	开放	净值购买
017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0362	1.0847	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0598	1.0598	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0614	1.0614	--	--	开放	开放	净值购买
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0553	1.0553	--	--	开放	开放	净值购买
017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1036	1.1256	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.4907	1.4907	--	--	限大额	开放	净值购买
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.2088	0.2088	--	--	限大额	开放	净值购买
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.2088	0.2088	--	--	限大额	开放	净值购买
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.4078	1.4078	--	--	开放	开放	净值购买
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.3939	1.3939	--	--	开放	开放	净值购买
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0733	1.0733	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.9153	1.9153	--	--	限大额	开放	净值购买
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.8878	1.8878	--	--	限大额	开放	净值购买
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017806	中加恒泰定开债券C	1.0381	1.0381	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017864	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017865	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.3970	1.3970	--	--	暂停	开放	净值购买
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.1306	1.1306	--	--	开放	开放	净值购买
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.1246	1.1246	--	--	开放	开放	净值购买
017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
017905	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	1.0870	1.0870	--	--	暂停	暂停	净值购买
017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	1.0606	1.0606	--	--	开放	开放	净值购买
017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	1.0394	1.0394	--	--	开放	开放	净值购买
017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.0938	1.0938	--	--	暂停	开放	净值购买
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.0938	1.0938	--	--	暂停	暂停	净值购买
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0852	1.0852	--	--	限大额	开放	净值购买
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1520	0.1520	--	--	限大额	开放	净值购买
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6565	1.6565	--	--	开放	开放	净值购买
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.7075	1.7075	--	--	限大额	开放	净值购买
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.6967	1.6967	--	--	限大额	开放	净值购买
018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0884	1.0884	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C	1.0884	1.0884	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.5041	1.5041	--	--	限大额	开放	净值购买
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4942	1.4942	--	--	限大额	开放	净值购买
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2103	0.2103	--	--	限大额	开放	净值购买
018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	--	--	1.1640	1.1640	--	--	开放	开放	净值购买
018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.2106	1.2106	--	--	开放	开放	净值购买
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.2005	1.2005	--	--	开放	开放	净值购买
018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018162	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018164	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.2825	1.2825	--	--	开放	开放	净值购买
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.2705	1.2705	--	--	开放	开放	净值购买
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.1797	0.1797	--	--	暂停	开放	净值购买
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.1780	0.1780	--	--	暂停	开放	净值购买
018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0392	1.0392	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0262	1.0686	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018263	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0317	1.0607	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	1.0477	1.0477	--	--	开放	暂停	净值购买
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0873	1.0873	--	--	开放	开放	净值购买
018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0781	1.0781	--	--	开放	开放	净值购买
018321	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1197	1.1397	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1151	1.1351	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.3940	1.3940	--	--	开放	开放	净值购买
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	0.9349	0.9349	--	--	开放	开放	净值购买
018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018684	汇泉安盈回报债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018700	海富通养老目标日期2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	--	--	4.8917	4.8917	--	--	限大额	开放	净值购买
018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0071	1.0296	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0043	1.0228	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.3654	1.3654	--	--	开放	开放	净值购买
018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018826	兴银创盈一年定开债发起	1.0200	1.0200	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	--	--	0.8641	0.8641	--	--	限大额	开放	净值购买
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1210	0.1210	--	--	限大额	开放	净值购买
018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	--	--	0.8537	0.8537	--	--	限大额	开放	净值购买
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1196	0.1196	--	--	限大额	开放	净值购买
018856	信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
018857	信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
018867	东方红3个月定开纯债	1.0587	1.0687	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
018924	南方金添利三年定开债券A	1.0179	1.0499	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018925	南方金添利三年定开债券C	1.0169	1.0449	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0352	1.0732	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.4027	1.4027	--	--	开放	开放	净值购买
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3919	1.3919	--	--	开放	开放	净值购买
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.4111	1.4111	--	--	暂停	开放	净值购买
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.4111	1.4111	--	--	暂停	暂停	净值购买
018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.3350	1.3350	--	--	开放	开放	净值购买
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1870	0.1870	--	--	暂停	开放	净值购买
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1829	1.1829	--	--	开放	开放	净值购买
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1657	0.1657	--	--	暂停	暂停	净值购买
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	2.1519	2.1519	--	--	限大额	开放	净值购买
019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2971	1.2971	--	--	开放	开放	净值购买
019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2877	1.2877	--	--	开放	开放	净值购买
019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.1622	1.1622	--	--	开放	开放	净值购买
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.1516	1.1516	--	--	开放	开放	净值购买
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1628	0.1628	--	--	暂停	开放	净值购买
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1613	0.1613	--	--	暂停	开放	净值购买
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.4674	1.4674	--	--	限大额	开放	净值购买
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.4587	1.4587	--	--	限大额	开放	净值购买
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.4690	1.4690	--	--	限大额	开放	净值购买
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.4673	1.4673	--	--	限大额	开放	净值购买
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	--	--	1.0040	1.0040	--	--	开放	开放	净值购买
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	--	--	0.9981	0.9981	--	--	开放	开放	净值购买
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	--	--	0.1406	0.1406	--	--	开放	开放	净值购买
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	--	--	0.1398	0.1398	--	--	开放	开放	净值购买
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.6886	1.6886	--	--	开放	开放	净值购买
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.6717	1.6717	--	--	开放	开放	净值购买
019297	博时卓越优选混合A	1.0019	1.0019	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019298	博时卓越优选混合C	1.0015	1.0015	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.4815	1.4815	--	--	限大额	开放	净值购买
019351	招商远见回报3年定开混合	1.2217	1.2217	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1685	1.1685	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019364	银华华茂定开债券D	1.0480	1.1180	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.1498	1.1498	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.2485	1.2485	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2430	1.2430	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.5300	1.5300	--	--	开放	开放	净值购买
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.4838	1.4838	--	--	开放	开放	净值购买
019419	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019420	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.4157	1.4157	--	--	限大额	开放	净值购买
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.4096	1.4096	--	--	限大额	开放	净值购买
019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	--	--	1.0528	1.0528	--	--	开放	开放	净值购买
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2711	0.2711	--	--	限大额	开放	净值购买
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.2711	0.2711	--	--	限大额	开放	净值购买
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6911	1.6911	--	--	限大额	开放	净值购买
019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019459	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	--	--	1.4853	1.4853	--	--	限大额	开放	净值购买
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	--	--	0.2081	0.2081	--	--	限大额	开放	净值购买
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.4049	1.4049	--	--	限大额	开放	净值购买
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7758	1.7758	--	--	限大额	开放	净值购买
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2840	1.3630	--	--	限大额	开放	净值购买
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3939	1.3939	--	--	限大额	开放	净值购买
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3860	1.3860	--	--	限大额	开放	净值购买
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3223	1.3223	--	--	限大额	开放	净值购买
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3137	1.3137	--	--	限大额	开放	净值购买
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1783	0.1783	--	--	限大额	开放	净值购买
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1783	0.1783	--	--	限大额	开放	净值购买
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4675	1.4675	--	--	开放	开放	净值购买
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.1181	1.1181	--	--	限大额	开放	净值购买
019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1598	1.3098	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019627	中邮定期开放债券E	1.1470	1.1470	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019630	银华美元债精选债券(QDII)D	--	--	1.0990	1.0990	--	--	限大额	开放	净值购买
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0990	1.0990	--	--	限大额	开放	净值购买
019652	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--			净值购买
019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0697	1.1351	--	--	限大额	开放	净值购买
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	--	--	2.2074	2.2074	--	--	限大额	开放	净值购买
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	--	--	0.3092	0.3092	--	--	限大额	开放	净值购买
019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.2548	1.2548	--	--	限大额	开放	净值购买
019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.2495	1.2495	--	--	限大额	开放	净值购买
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1750	0.1750	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1750	0.1750	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019773	东方红智享三年持有混合A	1.2623	1.2823	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019774	东方红智享三年持有混合C	1.2558	1.2758	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0441	1.0441	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019823	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.2230	1.2230	--	--	限大额	开放	净值购买
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020077	建信稳定鑫利债券D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0235	1.0235	--	--	开放	开放	净值购买
020350	景顺长城养老2055五年持有混合FOF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020442	易米远见价值一年定开混合A	1.1120	1.2120	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020443	易米远见价值一年定开混合C	1.1063	1.2063	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0787	1.0787	--	--	限大额	开放	净值购买
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1728	1.1728	--	--	暂停	暂停	净值购买
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1657	1.1657	--	--	暂停	暂停	净值购买
020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1606	1.2046	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1805	1.1805	--	--	限大额	开放	净值购买
020641	博时安怡6个月定开债C	1.1299	1.1802	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	0.9969	1.0936	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0055	1.0498	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
020809	泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	1.1690	1.1690	--	--	开放	开放	净值购买
020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	1.1620	1.1620	--	--	开放	开放	净值购买
020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020878	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020879	华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	--	--	0.9793	0.9793	--	--	限大额	开放	净值购买
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8422	0.8422	--	--	开放	开放	净值购买
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	1.9300	1.9300	--	--	限大额	开放	净值购买
021048	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	--	--	1.1655	1.1655	--	--	限大额	开放	净值购买
021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	--	--	1.1628	1.1628	--	--	限大额	开放	净值购买
021219	平安价值精选混合A	1.0116	1.0116	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021227	平安价值精选混合C	1.0107	1.0107	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021228	万家年年恒荣D	1.1581	1.1581	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	--	--	4.2352	4.2352	--	--	限大额	开放	净值购买
021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1604	1.1604	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
021467	新华安享惠金定期债券E	1.1046	2.2488	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1080	1.1080	--	--	限大额	开放	净值购买
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1050	1.1050	--	--	限大额	开放	净值购买
021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0994	1.0994	--	--	开放	开放	净值购买
021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0959	1.0959	--	--	开放	开放	净值购买
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	1.4469	1.4469	--	--	开放	开放	净值购买
021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8590	0.8590	--	--	开放	开放	净值购买
021736	兴华兴盛纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021743	鹏扬淳享债券D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021744	兴华兴盛纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.4013	1.4013	--	--	开放	开放	净值购买
021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	--	--	6.8632	6.8632	--	--	限大额	开放	净值购买
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021834	鹏扬淳利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.8134	1.8134	--	--	限大额	开放	净值购买
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.8906	3.8906	--	--	限大额	开放	净值购买
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	3.7386	3.7386	--	--	限大额	开放	净值购买
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
021994	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.5926	1.5926	--	--	开放	开放	净值购买
022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	--	--	1.0030	1.0030	--	--	开放	开放	净值购买
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	3.1441	3.1441	--	--	开放	开放	净值购买
022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	--	--	1.0059	1.0059	--	--	开放	开放	净值购买
022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	--	--	1.0045	1.0045	--	--	开放	开放	净值购买
022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0223	1.0223	--	--	开放	开放	净值购买
022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0210	1.0210	--	--	开放	开放	净值购买
022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	1.0512	1.0512	--	--	开放	封闭期	净值购买
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.1712	1.1772	--	--	限大额	开放	净值购买
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.1706	1.1761	--	--	限大额	开放	净值购买
022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1151	1.1151	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0744	1.1070	--	--	限大额	开放	净值购买
022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022377	国融添利6个月持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022388	天弘稳兴债券A	1.0005	1.0005	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
022389	天弘稳兴债券C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022390	天弘稳兴债券E	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022410	国融添利6个月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2900	1.3290	--	--	限大额	开放	净值购买
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0309	1.0509	--	--	限大额	开放	净值购买
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	1.9579	1.9579	--	--	限大额	开放	净值购买
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.5661	1.5661	--	--	限大额	开放	净值购买
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	1.6933	1.6933	--	--	限大额	开放	净值购买
022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1293	1.1293	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2719	1.2719	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022594	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
022632	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
022634	贝莱德安泽60天持有债券A	0.9995	0.9995	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
022635	贝莱德安泽60天持有债券C	0.9993	0.9993	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.3941	1.3941	--	--	限大额	开放	净值购买
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022800	西部利得中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022801	西部利得中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022828	南方赢元债券D	--	--	--	--	--	--			净值购买
022838	平安元通90天滚动持有债券A	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022839	平安元通90天滚动持有债券C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022872	南方耀元债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022876	南方光元债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0247	1.0268	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
022995	中海科技创新混合A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022996	中海科技创新混合C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	--	--	1.0063	1.0063	--	--	开放	开放	净值购买
022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	--	--	1.0054	1.0054	--	--	开放	开放	净值购买
023003	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023004	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023009	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023010	海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023012	南方信元债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023020	南方臻利3个月定开债券发起E	--	--	--	--	--	--			净值购买
023025	南方升元中短期利率债债券D	--	--	--	--	--	--			净值购买
023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
023029	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放	净值购买
023082	东方红慧选成长混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023083	东方红慧选成长混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023087	联博汇利债券A	1.0081	1.0081	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023088	联博汇利债券C	1.0075	1.0075	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023111	景顺长城上证科创板200指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023112	景顺长城上证科创板200指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023201	兴证全球中证沪港深500指数增强A	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023202	兴证全球中证沪港深500指数增强C	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023214	中泰双鑫6个月持有债券A	1.0024	1.0024	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0019	1.0019	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023221	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023224	景顺长城180天持有期债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023225	景顺长城180天持有期债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023239	大摩恒安30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023240	大摩恒安30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023248	永赢泓利债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023249	永赢泓利债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023274	万家安弘纯债D	1.0923	1.0923	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0017	1.0017	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0014	1.0014	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023307	方正富邦稳鑫纯债A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023308	方正富邦稳鑫纯债C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023319	华宝中证A500指数增强A	1.0521	1.0521	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023320	华宝中证A500指数增强C	1.0516	1.0516	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023323	华商上证科创板100指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023324	华商上证科创板100指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023331	华富中证A500指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023332	华富中证A500指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023362	鹏扬研究精选混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023363	鹏扬研究精选混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	--	--	1.3266	1.3266	--	--	限大额	开放	净值购买
023386	国泰聚智量化选股混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023387	国泰聚智量化选股混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	--	--	4.2584	4.2584	--	--	限大额	开放	净值购买
023404	海富通致远量化选股股票发起A	1.0146	1.0146	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.0141	1.0141	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	--	--	2.8364	2.8364	--	--	限大额	开放	净值购买
023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0017	1.0017	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023455	汇添富增强回报债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023456	汇添富增强回报债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
023468	华安众泰纯债A	1.0012	1.0012	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023469	华安众泰纯债C	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023477	万家稳宁债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023478	万家稳宁债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023494	新华中证A500指数增强A	0.9996	0.9996	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023495	新华中证A500指数增强C	0.9993	0.9993	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9981	0.9981	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9979	0.9979	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	--	--	1.3158	1.3158	--	--	开放	开放	净值购买
023582	交银180天持有期债券A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023583	交银180天持有期债券C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9414	1.0824	--	--	开放	开放	净值购买
023609	光大保德信中证A500指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023610	光大保德信中证A500指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023623	前海开源港股通价值领航混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023624	前海开源港股通价值领航混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023630	鑫元中证A100指数A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023631	鑫元中证A100指数C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0062	1.0062	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0061	1.0061	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023644	华富富润6个月封闭运作债券A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023645	华富富润6个月封闭运作债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期	净值购买
023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023717	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
023780	摩根汇智优选混合A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023781	摩根汇智优选混合C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023786	华富祥康12个月持有期债券C	0.9983	0.9983	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023787	国联稳健增益债券A	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023788	国联稳健增益债券C	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023794	路博迈兴航60天滚动持有债券A	0.9996	0.9996	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	0.9994	0.9994	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023804	汇安聚利债券A	1.0030	1.0030	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023805	汇安聚利债券C	1.0023	1.0023	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023806	招商红利量化选股混合A	1.0386	1.0386	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023807	招商红利量化选股混合C	1.0376	1.0376	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023809	泓德裕惠债券A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023810	泓德裕惠债券C	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023873	博时上证综合指数增强A	1.0012	1.0012	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023874	博时上证综合指数增强C	1.0012	1.0012	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023899	富达港股通精选混合发起A	1.0706	1.0706	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023900	富达港股通精选混合发起C	1.0702	1.0702	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	1.0953	1.0953	--	--	开放	开放	净值购买
023921	联博智远混合A	1.1192	1.1192	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023922	联博智远混合C	1.1178	1.1178	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023939	泉果研究精选混合A	1.0158	1.0158	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023940	泉果研究精选混合C	1.0149	1.0149	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023943	天弘安和平衡混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023944	天弘安和平衡混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023949	银河中证A500ETF联接A	1.0178	1.0178	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023950	银河中证A500ETF联接C	1.0173	1.0173	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023957	景顺长城中证A500指数增强A	1.0217	1.0217	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023958	景顺长城中证A500指数增强C	1.0216	1.0216	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023961	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023963	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B	--	--	1.1051	1.1751	--	--	开放	开放	净值购买
023964	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D	--	--	1.1018	1.1718	--	--	开放	开放	净值购买
023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9990	0.9990	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9985	0.9985	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0817	1.0817	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024023	申万菱信行业精选混合A	0.9435	0.9435	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024024	申万菱信行业精选混合C	0.9429	0.9429	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024035	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024052	工银科技先锋混合发起式A	1.0199	1.0199	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024053	工银科技先锋混合发起式C	1.0198	1.0198	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	--	--	1.0008	1.0008	--	--	开放	开放	净值购买
024067	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	--	--	1.0151	1.0151	--	--	开放	开放	净值购买
024078	长城国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024079	长城国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024095	国寿安保尊兴增强回报债券A	1.0008	1.0008	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0005	1.0005	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024115	海富通添合收益债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024116	海富通添合收益债券C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0496	1.0496	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	1.0236	1.0236	--	--	开放	开放	净值购买
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	1.0233	1.0233	--	--	开放	开放	净值购买
024153	华安消费机遇股票发起式A	1.0014	1.0014	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024154	华安消费机遇股票发起式C	1.0013	1.0013	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024183	兴银上证科创板综合指数增强发起C	0.9983	0.9983	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	--	--	1.7639	1.7639	--	--	限大额	开放	净值购买
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	1.9269	1.9269	--	--	限大额	开放	净值购买
024261	中邮先进制造混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024262	中邮先进制造混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0019	1.0019	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0017	1.0017	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024288	兴业福盛债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024289	兴业福盛债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024306	兴业兴和盛债券A	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024307	兴业兴和盛债券C	1.0005	1.0005	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	净值购买
024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024326	农银中证800自由现金流指数A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024327	农银中证800自由现金流指数C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024334	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024337	财通中证A500指数增强A	1.0019	1.0019	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024338	财通中证A500指数增强C	1.0016	1.0016	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024369	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024370	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024385	国金红利量化选股混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024386	国金红利量化选股混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024406	大成洞察优势混合	0.9996	0.9996	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024429	东方红核心价值混合A	1.0327	1.0327	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024430	东方红核心价值混合C	1.0320	1.0320	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024431	富国均衡配置混合A	1.0165	1.0165	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024432	富国均衡配置混合C	1.0162	1.0162	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024433	嘉实成长共赢混合A	1.0632	1.0632	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024434	嘉实成长共赢混合C	1.0626	1.0626	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024435	天弘品质价值混合A	1.0111	1.0111	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024436	天弘品质价值混合C	1.0105	1.0105	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024437	华安竞争优势混合A	1.0308	1.0308	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024438	华安竞争优势混合C	1.0304	1.0304	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024439	交银瑞安混合A	1.0039	1.0039	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024440	交银瑞安混合C	1.0033	1.0033	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.0031	1.0031	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024443	华夏瑞享回报混合A	1.0075	1.0075	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024444	华夏瑞享回报混合C	1.0070	1.0070	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024445	工银泓裕回报混合	1.0390	1.0390	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0005	1.0005	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024448	广发价值稳进混合A	1.0018	1.0018	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024449	广发价值稳进混合C	1.0013	1.0013	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024450	易方达成长进取混合A	1.0420	1.0420	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024451	易方达成长进取混合C	1.0415	1.0415	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024452	博时卓睿成长股票A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024453	博时卓睿成长股票C	1.0014	1.0014	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024454	景顺长城成长同行混合	1.0660	1.0660	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024455	银华成长智选混合A	1.0669	1.0669	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024456	银华成长智选混合C	1.0664	1.0664	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024457	安信价值共赢混合A	1.0089	1.0089	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024458	安信价值共赢混合C	1.0085	1.0085	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024459	华商致远回报混合A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024460	华商致远回报混合C	1.0018	1.0018	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024461	宏利睿智领航混合A	1.0048	1.0048	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024462	南方瑞享混合A	1.0054	1.0054	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024463	南方瑞享混合C	1.0049	1.0049	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024464	招商价值严选混合	1.0309	1.0309	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024465	万家新机遇同享混合A	1.0083	1.0083	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024466	万家新机遇同享混合C	1.0079	1.0079	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024467	鹏华共赢未来混合A	1.0124	1.0124	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024468	鹏华共赢未来混合C	1.0119	1.0119	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024469	大成至臻回报混合A	1.0016	1.0016	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024470	大成至臻回报混合C	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024471	平安价值优享混合A	1.0089	1.0089	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024472	平安价值优享混合C	1.0083	1.0083	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024473	信澳优势行业混合A	1.0032	1.0032	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024474	兴证全球合熙混合A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024475	兴证全球合熙混合C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	--	--	--	--	--	--			净值购买
024498	宏利睿智领航混合C	1.0044	1.0044	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024528	工银稳健添益债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024529	工银稳健添益债券C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024559	鑫元鸿利E	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024578	万家中证800自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024579	万家中证800自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024596	财通成长量化选股混合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024597	财通成长量化选股混合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024598	兴业医疗创新混合发起式A	1.0081	1.0081	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024599	兴业医疗创新混合发起式C	1.0120	1.0120	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0112	1.0112	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0111	1.0111	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024624	苏新中证800自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024625	苏新中证800自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024626	华富沪深300指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024627	华富沪深300指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9978	0.9978	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9978	0.9978	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024638	永赢汇达6个月持有混合A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024639	永赢汇达6个月持有混合C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024671	泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--			净值购买
024674	兴合景气智选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024675	兴合景气智选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024676	万家多元价值混合发起式A	1.0260	1.0260	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024677	万家多元价值混合发起式C	1.0258	1.0258	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024693	鑫元消费睿选混合发起式A	1.0040	1.0040	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024694	鑫元消费睿选混合发起式C	1.0039	1.0039	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024713	博时国证大盘价值ETF联接A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024714	博时国证大盘价值ETF联接C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024743	浦银安盛北证50成份指数A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024744	浦银安盛北证50成份指数C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024770	华富中证全指自由现金流ETF联接A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024771	华富中证全指自由现金流ETF联接C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024794	鑫元医药睿选混合发起式A	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0026	1.0026	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	3.3016	3.3016	--	--	开放	开放	净值购买
024849	华夏安裕中短债债券A	1.0802	1.0802	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0717	1.0717	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024851	华夏安裕中短债债券E	1.0791	1.0791	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024856	天弘沪深300指数量化增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024889	信澳优势行业混合C	1.0032	1.0032	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024947	招商瑞锦回报债券A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024970	富国稳健添辰债券E	1.1038	1.1038	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
025043	天弘中证500指数增强Y	1.3476	1.3476	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	2.6210	2.6210	--	--	开放	开放	净值购买
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	2.1000	2.1000	--	--	开放	开放	净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	6.8838	6.8838	--	--	限大额	开放	净值购买
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	0.9643	0.9643	--	--	暂停	开放	净值购买
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.9643	0.9643	--	--	暂停	开放	净值购买
050015	博时大中华亚太精选	--	--	0.9660	1.0480	--	--	限大额	开放	净值购买
050020	博时抗通胀增强回报	--	--	0.5680	0.5680	--	--	限大额	开放	净值购买
050025	博时标普500ETF联接A	--	--	4.8927	4.9517	--	--	限大额	开放	净值购买
050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	--	--	1.4868	1.6293	--	--	限大额	开放	净值购买
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	--	--	0.2083	0.2309	--	--	限大额	开放	净值购买
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	--	--	0.2083	0.2309	--	--	限大额	开放	净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8510	0.8530	--	--	限大额	开放	净值购买
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1170	1.5680	--	--	限大额	开放	净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.1890	1.2390	--	--	开放	开放	净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.6519	3.2616	--	--	限大额	开放	净值购买
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2904	1.3695	--	--	限大额	开放	净值购买
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	3.1337	3.1337	--	--	开放	开放	净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.3018	3.8368	--	--	开放	开放	净值购买
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.2050	1.2050	--	--	限大额	开放	净值购买
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.2110	3.2110	--	--	开放	开放	净值购买
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	1.2522	1.2722	--	--	限大额	开放	净值购买
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	7.3690	9.9690	--	--	暂停	开放	净值购买
161620	融通核心价值混合A	--	--	0.9283	0.9283	--	--	开放	开放	净值购买
163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	--	--	0.9874	0.9874	--	--	限大额	开放	净值购买
163825	中银互利半年定开债	1.2548	1.3068	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	0.9426	1.0836	--	--	开放	开放	净值购买
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5551	0.5610	--	--	限大额	开放	净值购买
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9760	1.3520	--	--	限大额	开放	净值购买
217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
241001	华宝海外中国成长混合	--	--	1.4460	1.4460	--	--	开放	开放	净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	2.1960	2.6170	--	--	开放	开放	净值购买
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	4.2645	4.7035	--	--	限大额	开放	净值购买
270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	6.8742	7.1442	--	--	限大额	开放	净值购买
320013	诺安全球黄金	--	--	1.7490	1.9120	--	--	开放	开放	净值购买
320017	诺安全球收益不动产	--	--	1.2760	1.4670	--	--	开放	开放	净值购买
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.1102	1.1102	--	--	限大额	开放	净值购买
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.3139	1.4128	--	--	限大额	开放	净值购买
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.1043	1.1043	--	--	限大额	开放	净值购买
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.4604	1.6274	--	--	开放	开放	净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.1940	1.1940	--	--	开放	开放	净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.4090	1.5590	--	--	暂停	开放	净值购买
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.5470	2.7050	--	--	暂停	开放	净值购买
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.3260	4.3260	--	--	限大额	开放	净值购买
519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2459	1.4090	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519160	新华安享惠金定期债券A	1.0021	1.6539	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519161	新华安享惠金定期债券C	0.9878	1.6030	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519206	万家年年恒荣A	1.1586	1.2962	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519207	万家年年恒荣C	1.1306	1.2533	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519601	海富通中国海外混合	--	--	1.6950	1.9650	--	--	开放	开放	净值购买
519632	银河君辉3个月定开债	1.0659	1.2847	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.7740	3.7140	--	--	开放	开放	净值购买
519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0350	1.2503	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0360	1.2869	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519972	长信纯债一年定开债C	1.0445	1.6703	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519973	长信纯债一年定开债A	1.0451	1.7219	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
519981	长信标普100等权重指数人民币	--	--	2.2840	2.8010	--	--	限大额	开放	净值购买
519995	长信金利趋势混合A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
519997	长信银利精选混合A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	--	--	2.9078	2.9078	--	--	限大额	开放	净值购买
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	--	--	1.1780	1.1780	--	--	开放	开放	净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	--	--	1.3491	1.3811	--	--	限大额	开放	净值购买
862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A	--	--	0.7455	1.1711	--	--	开放	开放	净值购买
862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	--	--	0.1044	0.1044	--	--	开放	开放	净值购买
862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	--	--	0.5379	0.5379	--	--	开放	开放	净值购买
870007	广发资管弘利3个月滚动持有债券	--	--	--	--	--	--			净值购买
870015	广发资管昭利中短债	--	--	--	--	--	--			净值购买
872003	广发乾利一年持有期债券	--	--	--	--	--	--			净值购买
872018	广发平衡精选一年持有混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
872020	广发资管核心精选一年持有混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
872025	广发资管盛世精选混合	--	--	--	--	--	--			净值购买
879998	广发资管多添利六个月持有期债券	--	--	--	--	--	--			净值购买
890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.6291	1.9341	--	--	开放	开放	净值购买
952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2886	1.5766	--	--	开放	开放	净值购买
952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2654	1.2654	--	--	开放	开放	净值购买
960009	广发聚优灵活配置混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--			净值购买
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--			净值购买
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--			净值购买
960019	招商行业领先混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960022	博时沪深300指数R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	净值购买
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960026	博时特许价值混合R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
960027	博时信用债券R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
960030	华泰柏瑞积极成长混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960032	农银行业成长混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960033	农银消费主题混合H	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
960034	国投瑞银稳定增利债券H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--			净值购买
960040	南方多利增强债券H	--	--	--	--	--	--			净值购买
960041	华泰柏瑞量化增强混合H	--	--	--	--	--	--			净值购买
970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买