封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-04-30		2025-04-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4662	0.4662	0.4587	0.4587	0.0075	1.64%	0.4670	0.17%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9478	0.9478	0.9327	0.9327	0.0151	1.62%	0.9510	0.34%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0042	1.0042	0.9884	0.9884	0.0158	1.60%	1.0070	0.28%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3163	0.6582	1.2976	0.6488	0.0187	1.44%	1.3190	0.21%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9631	0.9631	0.9495	0.9495	0.0136	1.43%	0.9650	0.20%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6322	1.2644	0.6238	1.2476	0.0084	1.35%	0.6320	-0.03%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.6865	0.6865	0.6774	0.6774	0.0091	1.34%	0.6900	0.51%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6862	0.6862	0.6773	0.6773	0.0089	1.31%	0.6850	-0.17%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.6979	0.6979	0.6889	0.6889	0.0090	1.31%	0.6980	0.01%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3271	1.3271	1.3100	1.3100	0.0171	1.31%	1.3360	0.67%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.6917	0.6917	0.6828	0.6828	0.0089	1.30%	0.6940	0.33%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6851	0.6851	0.6763	0.6763	0.0088	1.30%	0.6850	-0.01%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7114	0.7114	0.7023	0.7023	0.0091	1.30%	0.7140	0.37%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7042	0.7042	0.6952	0.6952	0.0090	1.29%	0.7060	0.26%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0433	1.0433	1.0300	1.0300	0.0133	1.29%	1.0440	0.07%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.4896	0.4896	0.4860	0.4860	0.0036	0.74%	0.4870	-0.53%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2330	1.2330	1.2240	1.2240	0.0090	0.74%	1.2400	0.57%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3587	1.3587	1.3491	1.3491	0.0096	0.71%	1.3530	-0.42%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8774	0.8774	0.8715	0.8715	0.0059	0.68%	0.8840	0.75%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.8970	0.8970	0.8910	0.8910	0.0060	0.67%	0.9000	0.33%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6220	0.6220	0.6179	0.6179	0.0041	0.66%	0.6200	-0.32%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0640	1.0640	1.0574	1.0574	0.0066	0.62%	1.0790	1.41%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3694	1.4454	1.3611	1.4371	0.0083	0.61%	1.3710	0.12%	净值购买
513000	易方达日经225ETF	1.4212	1.4212	1.4126	1.4126	0.0086	0.61%	1.4230	0.13%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.3845	1.3845	1.3762	1.3762	0.0083	0.60%	1.3880	0.25%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.5554	1.3487	2.5401	1.3408	0.0153	0.60%	2.5730	0.69%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9270	0.9270	0.9217	0.9217	0.0053	0.58%	0.9330	0.65%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.3154	1.3154	1.3083	1.3083	0.0071	0.54%	1.3250	0.73%	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.4496	1.4796	1.4418	1.4718	0.0078	0.54%	1.4540	0.30%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3179	1.3179	1.3116	1.3116	0.0063	0.48%	1.3290	0.84%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.2119	1.2941	1.2069	1.2891	0.0050	0.41%	1.2140	0.17%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.4213	1.4213	1.4160	1.4160	0.0053	0.37%	1.4210	-0.02%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9826	0.9826	0.9794	0.9794	0.0032	0.33%	0.9810	-0.16%	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0587	1.0587	1.0554	1.0554	0.0033	0.31%	1.0600	0.12%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9047	0.9047	0.9020	0.9020	0.0027	0.30%	0.9100	0.59%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8286	0.8286	0.8263	0.8263	0.0023	0.28%	0.8290	0.05%	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.0539	1.1039	1.0511	1.1011	0.0028	0.27%	1.0570	0.29%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.4502	1.4502	1.4474	1.4474	0.0028	0.19%	1.4590	0.61%	净值购买
511380	博时可转债ETF	11.8187	1.1819	11.8017	1.1802	0.0170	0.14%	11.8270	0.07%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2760	1.4260	141.1610	1.4240	0.1150	0.08%	141.2830	0.00%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	107.0514	1.2140	106.9711	1.2132	0.0803	0.08%	106.9970	-0.05%	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	99.9817	0.9998	99.9240	0.9992	0.0577	0.06%	100.1680	0.19%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	100.1877	1.0019	100.1310	1.0013	0.0567	0.06%	100.3590	0.17%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	99.9515	0.9995	99.8965	0.9990	0.0550	0.06%	100.1220	0.17%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	107.8035	1.0780	107.7442	1.0774	0.0593	0.06%	107.8080	0.00%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	117.9898	1.3713	117.9258	1.3707	0.0640	0.05%	117.9470	-0.04%	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0436	1.0004	99.9916	0.9999	0.0520	0.05%	100.2280	0.18%	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	100.2944	1.0029	100.2423	1.0024	0.0521	0.05%	100.4650	0.17%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.3327	1.0033	100.2856	1.0029	0.0471	0.05%	100.4910	0.16%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	100.4090	1.0041	100.3652	1.0036	0.0438	0.04%	100.5690	0.16%	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.5000	1.1550	115.4498	1.1545	0.0502	0.04%	115.5790	0.07%	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	100.2545	1.0025	100.2117	1.0021	0.0428	0.04%	100.4110	0.16%	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	115.8706	1.2469	115.8221	1.2464	0.0485	0.04%	115.8360	-0.03%	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.9340	1.0593	105.8924	1.0589	0.0416	0.04%	105.9290	0.00%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	113.2285	1.1586	113.1897	1.1582	0.0388	0.03%	113.0780	-0.13%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5125	1.2624	117.4775	1.2620	0.0350	0.03%	117.4990	-0.01%	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	105.5060	1.1801	105.4751	1.1798	0.0309	0.03%	105.5630	0.05%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.4137	1.1476	113.3837	1.1473	0.0300	0.03%	113.3650	-0.04%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.5150	1.3650	136.4790	1.3650	0.0360	0.03%	136.5460	0.02%	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	106.6178	1.0662	106.5931	1.0659	0.0247	0.02%	106.6250	0.01%	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.2243	1.4246	10.2220	1.4244	0.0023	0.02%	10.2370	0.12%	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.3731	1.0937	109.3501	1.0935	0.0230	0.02%	109.4380	0.06%	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.5329	1.0753	107.5139	1.0751	0.0190	0.02%	107.5470	0.01%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	7.3959	2.7977	7.3947	2.7972	0.0012	0.02%	7.3780	-0.24%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	7.4135	3.0202	7.4123	3.0197	0.0012	0.02%	7.3980	-0.21%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	7.4739	1.9369	7.4727	1.9366	0.0012	0.02%	7.4590	-0.20%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	7.5217	1.9363	7.5205	1.9360	0.0012	0.02%	7.5070	-0.20%	净值购买
159937	博时黄金ETF	7.4738	2.9346	7.4727	2.9342	0.0011	0.01%	7.4570	-0.22%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	7.4613	1.9200	7.4603	1.9197	0.0010	0.01%	7.4460	-0.21%	净值购买
511160	国债ETF东财	99.9234	0.9992	99.9137	0.9991	0.0097	0.01%	99.8910	-0.03%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	7.4864	2.8270	7.4858	2.8267	0.0006	0.01%	7.4710	-0.21%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	111.6765	1.1168	111.6676	1.1167	0.0089	0.01%	111.7060	0.03%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2615	1.1262	11.2643	1.1264	-0.0028	-0.02%	11.2580	-0.03%	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2579	1.2579	1.2584	1.2584	-0.0005	-0.04%	1.2640	0.48%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	124.8219	1.3082	124.9029	1.3090	-0.0810	-0.06%	124.7870	-0.03%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.6681	1.6681	1.6696	1.6696	-0.0015	-0.09%	1.6580	-0.61%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.4782	1.4782	1.4796	1.4796	-0.0014	-0.09%	1.4760	-0.15%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2761	1.2761	1.2777	1.2777	-0.0016	-0.13%	1.2820	0.46%	净值购买
518860	建信上海金ETF	7.4928	1.7805	7.5298	1.7893	-0.0370	-0.49%	7.4880	-0.06%	净值购买
518680	富国上海金ETF	7.7878	1.8620	7.8263	1.8712	-0.0385	-0.49%	7.7810	-0.09%	净值购买
159834	金ETF	7.7948	1.9030	7.8334	1.9124	-0.0386	-0.49%	7.7920	-0.04%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	7.5500	1.8990	7.5874	1.9084	-0.0374	-0.49%	7.5460	-0.05%	净值购买
518600	广发上海金ETF	7.3572	1.8021	7.3937	1.8110	-0.0365	-0.49%	7.3540	-0.04%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	7.7762	1.9363	7.8148	1.9459	-0.0386	-0.49%	7.7750	-0.02%	净值购买
518890	中银上海金ETF	7.4939	1.8033	7.5311	1.8122	-0.0372	-0.49%	7.4870	-0.09%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.3898	1.3898	1.3989	1.3989	-0.0091	-0.65%	1.3960	0.45%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.4078	1.4078	1.4174	1.4174	-0.0096	-0.68%	1.4170	0.65%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.2705	1.2705	1.2806	1.2806	-0.0101	-0.79%	1.2660	-0.35%	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9096	1.9096	1.9303	1.9303	-0.0207	-1.07%	1.9120	0.13%	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	1.0015	1.0015	--	--	1.0050	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3219	1.3219	--	--	1.3280	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8775	0.8775	--	--	0.8850	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.3346	1.3346	--	--	1.3930	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.1850	1.1850	--	--	1.1990	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8068	0.8068	--	--	0.8090	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.2015	1.2015	--	--	1.4050	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.2627	1.2627	--	--	1.2710	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.1410	1.1410	--	--	1.1460	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.0137	1.0137	--	--	1.0200	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0091	1.0091	--	--	1.0230	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.4854	1.4854	--	--	1.6840	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6012	1.6012	--	--	1.6180	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.4650	1.4650	--	--	1.4630	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5176	1.5176	--	--	1.5270	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.5379	1.5379	--	--	1.5690	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.2735	1.2735	--	--	1.2980	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3076	1.3076	--	--	1.3140	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.6355	0.6355	--	--	0.6350	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.0624	4.2496	--	--	1.0940	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.7294	1.7294	--	--	1.7860	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.3279	1.3279	--	--	1.3480	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.6236	1.6236	--	--	1.6340	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.4110	7.0550	--	--	1.4460	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6270	1.6270	--	--	1.6350	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.1825	1.1825	--	--	1.1950	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.1051	1.1051	--	--	1.1150	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7740	1.7740	--	--	1.8050	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8425	0.8425	--	--	0.8440	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.4911	0.4911	--	--	0.5020	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5795	1.5795	--	--	1.5860	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.0522	1.0522	--	--	1.0600	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	1.8912	3.7824	--	--	1.9000	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.4398	1.4398	--	--	1.4470	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.1572	1.1572	--	--	1.1820	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.2679	1.2679	--	--	1.2720	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3388	1.3388	--	--	1.3480	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	0.9947	0.9947	--	--	0.9970	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9910	0.9910	--	--	0.9940	--	净值购买