| 518680 | 富国上海金ETF | 7.7499 | 1.8530 | 7.5137 | 1.7965 | 0.2362 | 3.14% | 7.7520 | 0.03% | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 7.7373 | 1.9266 | 7.5015 | 1.8679 | 0.2358 | 3.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 7.7551 | 1.8933 | 7.5188 | 1.8356 | 0.2363 | 3.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 7.5111 | 1.8892 | 7.2826 | 1.8318 | 0.2285 | 3.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 7.3194 | 1.7928 | 7.0973 | 1.7384 | 0.2221 | 3.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 7.4525 | 1.7933 | 7.2277 | 1.7392 | 0.2248 | 3.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 7.4516 | 1.7707 | 7.2269 | 1.7173 | 0.2247 | 3.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 0.9758 | 0.9758 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0264 | 2.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 7.3503 | 2.9944 | 7.1574 | 2.9159 | 0.1929 | 2.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 7.3328 | 2.7738 | 7.1404 | 2.7010 | 0.1924 | 2.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 7.4098 | 2.9095 | 7.2154 | 2.8332 | 0.1944 | 2.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 7.4590 | 1.9201 | 7.2635 | 1.8698 | 0.1955 | 2.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 7.3968 | 1.9034 | 7.2030 | 1.8535 | 0.1938 | 2.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 7.4220 | 2.8026 | 7.2276 | 2.7292 | 0.1944 | 2.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 7.4106 | 1.9205 | 7.2170 | 1.8703 | 0.1936 | 2.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.3671 | 1.3671 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0310 | 2.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.6483 | 0.6483 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0137 | 2.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9348 | 0.9348 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0196 | 2.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9144 | 0.9144 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0191 | 2.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5074 | 0.5074 | 0.4981 | 0.4981 | 0.0093 | 1.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.2776 | 1.2776 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0233 | 1.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4063 | 1.4063 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0255 | 1.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0242 | 1.0242 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0104 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3999 | 0.7000 | 1.3857 | 0.6929 | 0.0142 | 1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.8862 | 1.8862 | 1.8673 | 1.8673 | 0.0189 | 1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.5769 | 1.5769 | 1.5635 | 1.5635 | 0.0134 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8812 | 0.8812 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0071 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.1205 | 1.1705 | 1.1116 | 1.1616 | 0.0089 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4837 | 0.4837 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0037 | 0.77% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9823 | 0.9823 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0072 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0399 | 1.0399 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0076 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.2892 | 1.3714 | 1.2814 | 1.3636 | 0.0078 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.7286 | 1.4385 | 2.7122 | 1.4300 | 0.0164 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.4639 | 1.5399 | 1.4552 | 1.5312 | 0.0087 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.4796 | 1.4796 | 1.4709 | 1.4709 | 0.0087 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4817 | 1.4817 | 1.4738 | 1.4738 | 0.0079 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4637 | 1.4637 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0078 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6796 | 1.6796 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0086 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.3141 | 1.3141 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0061 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6559 | 1.3118 | 0.6529 | 1.3058 | 0.0030 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.3802 | 1.3802 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0062 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9397 | 0.9397 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0042 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7399 | 0.7399 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0033 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7188 | 0.7188 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0032 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.0844 | 1.0844 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0048 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7258 | 0.7258 | 0.7226 | 0.7226 | 0.0032 | 0.44% | 0.7230 | -0.39% | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7321 | 0.7321 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0032 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7122 | 0.7122 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0031 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7134 | 0.7134 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0031 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7132 | 0.7132 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0030 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3105 | 1.3105 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0055 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.0993 | 1.0993 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0037 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0208 | 1.0208 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0034 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 11.4898 | 1.1490 | 11.4556 | 1.1456 | 0.0342 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.3709 | 1.3709 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0035 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.4566 | 1.4866 | 1.4535 | 1.4835 | 0.0031 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 12.0666 | 1.2067 | 12.0506 | 1.2051 | 0.0160 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.3132 | 1.0031 | 100.2669 | 1.0027 | 0.0463 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.6218 | 1.0062 | 100.5795 | 1.0058 | 0.0423 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.3440 | 1.0034 | 100.3020 | 1.0030 | 0.0420 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 100.3836 | 1.0038 | 100.3431 | 1.0034 | 0.0405 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 100.5414 | 1.0054 | 100.5012 | 1.0050 | 0.0402 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 100.5143 | 1.0051 | 100.4773 | 1.0048 | 0.0370 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 100.5910 | 1.0059 | 100.5544 | 1.0055 | 0.0366 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 100.7109 | 1.0071 | 100.6754 | 1.0067 | 0.0355 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0810 | 1.0810 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2598 | 1.4282 | 10.2576 | 1.4280 | 0.0022 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 141.0570 | 1.4230 | 141.0370 | 1.4230 | 0.0200 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 105.7262 | 1.1823 | 105.7117 | 1.1821 | 0.0145 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 118.0566 | 1.3720 | 118.0497 | 1.3719 | 0.0069 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 99.9780 | 0.9998 | 99.9751 | 0.9998 | 0.0029 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 107.5989 | 1.0760 | 107.5959 | 1.0760 | 0.0030 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 111.8086 | 1.1181 | 111.8062 | 1.1181 | 0.0024 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 113.5943 | 1.1494 | 113.5922 | 1.1494 | 0.0021 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 107.8761 | 1.0788 | 107.8765 | 1.0788 | -0.0004 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 106.6814 | 1.0668 | 106.6843 | 1.0668 | -0.0029 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.3775 | 1.1538 | 115.3855 | 1.1539 | -0.0080 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.0300 | 1.0603 | 106.0395 | 1.0604 | -0.0095 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 107.2048 | 1.2155 | 107.2188 | 1.2157 | -0.0140 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 116.0079 | 1.2483 | 116.0241 | 1.2484 | -0.0162 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 117.2456 | 1.2597 | 117.2679 | 1.2599 | -0.0223 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 136.1860 | 1.3620 | 136.2260 | 1.3620 | -0.0400 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.9585 | 1.0896 | 109.0022 | 1.0900 | -0.0437 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.4491 | 1.4491 | 1.4505 | 1.4505 | -0.0014 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达日经225ETF | 1.4435 | 1.4435 | 1.4458 | 1.4458 | -0.0023 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.3370 | 1.3370 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0023 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 111.7090 | 1.1434 | 111.9208 | 1.1455 | -0.2118 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 123.1252 | 1.2913 | 123.3650 | 1.2937 | -0.2398 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.5037 | 1.5037 | 1.5135 | 1.5135 | -0.0098 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9776 | 0.9776 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4435 | 1.4435 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8717 | 0.8717 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4812 | 1.4812 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2933 | 1.2933 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8722 | 0.8722 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2648 | 1.2648 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.3206 | 1.3206 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.2244 | 1.2244 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.5854 | 1.5854 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7477 | 1.7477 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.5565 | 1.5565 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6561 | 1.6561 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6793 | 1.6793 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4277 | 1.4277 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.6765 | 0.6765 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.1588 | 4.6352 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.8099 | 1.8099 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | -- | -- | 1.4252 | 1.4252 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6923 | 1.6923 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5400 | 7.7000 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7757 | 1.7757 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.2650 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0987 | 1.0987 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9283 | 1.9283 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9114 | 0.9114 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5207 | 0.5207 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7251 | 1.7251 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.1068 | 1.1068 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.0189 | 4.0378 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.5371 | 1.5371 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.2163 | 1.2163 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.3610 | 1.3610 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4621 | 1.4621 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 0.9673 | 0.9673 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
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