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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.0254 | 2.0254 | 1.9448 | 1.9448 | 0.0806 | 4.14% | 2.0180 | -0.37% | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.6532 | 1.6532 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0211 | 1.29% | 1.6500 | -0.19% | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.5382 | 1.5382 | 1.5191 | 1.5191 | 0.0191 | 1.26% | 1.5370 | -0.08% | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.2385 | 1.2385 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0152 | 1.24% | 1.2340 | -0.36% | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 13.3691 | 1.3369 | 13.2108 | 1.3211 | 0.1583 | 1.20% | 13.3650 | -0.03% | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.6535 | 1.6535 | 1.6358 | 1.6358 | 0.0177 | 1.08% | 1.6520 | -0.09% | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.4812 | 1.2481 | 12.3559 | 1.2356 | 0.1253 | 1.01% | 12.4750 | -0.05% | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4055 | 1.5117 | 1.3990 | 1.5052 | 0.0065 | 0.46% | 1.4040 | -0.11% | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5145 | 1.5145 | 1.5076 | 1.5076 | 0.0069 | 0.46% | 1.5270 | 0.83% | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7171 | 1.7171 | 1.7101 | 1.7101 | 0.0070 | 0.41% | 1.7190 | 0.11% | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9743 | 1.9743 | 1.9672 | 1.9672 | 0.0071 | 0.36% | 2.0050 | 1.55% | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.7164 | 1.7664 | 1.7114 | 1.7614 | 0.0050 | 0.29% | 1.7190 | 0.15% | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6731 | 1.6731 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0041 | 0.25% | 1.6820 | 0.53% | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6532 | 1.6532 | 1.6495 | 1.6495 | 0.0037 | 0.22% | 1.6580 | 0.29% | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.4950 | 1.3550 | 135.2950 | 1.3530 | 0.2000 | 0.15% | 135.3010 | -0.14% | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 116.6293 | 1.2536 | 116.4680 | 1.2520 | 0.1613 | 0.14% | 116.5800 | -0.04% | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 141.3330 | 1.4260 | 141.1460 | 1.4240 | 0.1870 | 0.13% | 141.2560 | -0.05% | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.2000 | 1.2000 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0014 | 0.12% | 1.2050 | 0.42% | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.1147 | 1.1147 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0013 | 0.12% | 1.1200 | 0.48% | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 1.0317 | 1.0317 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0011 | 0.11% | 1.0390 | 0.71% | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.6201 | 1.6501 | 1.6185 | 1.6485 | 0.0016 | 0.10% | 1.6180 | -0.13% | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 106.6190 | 1.0981 | 106.5301 | 1.0972 | 0.0889 | 0.08% | 106.6460 | 0.03% | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.6724 | 1.0767 | 107.5834 | 1.0758 | 0.0890 | 0.08% | 107.7300 | 0.05% | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 100.4774 | 1.0048 | 100.4522 | 1.0045 | 0.0252 | 0.03% | 100.4600 | -0.02% | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 116.2012 | 1.2502 | 116.1747 | 1.2499 | 0.0265 | 0.02% | 116.1200 | -0.07% | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 108.0480 | 1.0805 | 108.0243 | 1.0802 | 0.0237 | 0.02% | 108.0200 | -0.03% | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.5946 | 1.2154 | 106.5724 | 1.2152 | 0.0222 | 0.02% | 106.5840 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.1050 | 1.1545 | 114.0904 | 1.1543 | 0.0146 | 0.01% | 114.0690 | -0.03% | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 107.9934 | 1.0799 | 107.9819 | 1.0798 | 0.0115 | 0.01% | 107.9950 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.2976 | 1.0630 | 106.2891 | 1.0629 | 0.0085 | 0.01% | 106.2950 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 106.8750 | 1.0688 | 106.8685 | 1.0687 | 0.0065 | 0.01% | 106.8800 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 112.3141 | 1.1231 | 112.3099 | 1.1231 | 0.0042 | 0.00% | 112.3030 | -0.01% | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 114.1190 | 1.1412 | 114.1172 | 1.1412 | 0.0018 | 0.00% | 114.1330 | 0.01% | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | 1.5954 | 1.5954 | 1.6032 | 1.6032 | -0.0078 | 0.00% | 1.6150 | 1.23% | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2954 | 1.4317 | 10.2979 | 1.4320 | -0.0025 | -0.02% | 10.2810 | -0.14% | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 106.1213 | 1.1862 | 106.1482 | 1.1865 | -0.0269 | -0.03% | 106.1200 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 100.9934 | 1.0099 | 101.0235 | 1.0102 | -0.0301 | -0.03% | 100.7720 | -0.22% | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 100.8994 | 1.0090 | 100.9301 | 1.0093 | -0.0307 | -0.03% | 100.6940 | -0.20% | 净值 购买 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 99.8391 | 0.9984 | 99.8706 | 0.9987 | -0.0315 | -0.03% | 99.6690 | -0.17% | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.0775 | 1.3682 | 117.1148 | 1.3685 | -0.0373 | -0.03% | 117.2050 | 0.11% | 净值 购买 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 99.7661 | 0.9977 | 99.7998 | 0.9980 | -0.0337 | -0.03% | 99.6140 | -0.15% | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 100.7633 | 1.0076 | 100.8008 | 1.0080 | -0.0375 | -0.04% | 100.4870 | -0.27% | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.8511 | 1.0085 | 100.8893 | 1.0089 | -0.0382 | -0.04% | 100.6380 | -0.21% | 净值 购买 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 99.6024 | 0.9960 | 99.6484 | 0.9965 | -0.0460 | -0.05% | 99.4600 | -0.14% | 净值 购买 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 99.6326 | 0.9963 | 99.6822 | 0.9968 | -0.0496 | -0.05% | 99.5560 | -0.08% | 净值 购买 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 99.6700 | 0.9967 | 99.7209 | 0.9972 | -0.0509 | -0.05% | 99.6900 | 0.02% | 净值 购买 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 99.5805 | 0.9958 | 99.6314 | 0.9963 | -0.0509 | -0.05% | 99.4650 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.5418 | 0.9954 | 99.5943 | 0.9959 | -0.0525 | -0.05% | 99.5360 | -0.01% | 净值 购买 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 99.5814 | 0.9958 | 99.6342 | 0.9963 | -0.0528 | -0.05% | 99.4370 | -0.15% | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3058 | 1.3058 | 1.3065 | 1.3065 | -0.0007 | -0.05% | 1.3050 | -0.06% | 净值 购买 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 99.6652 | 0.9967 | 99.7205 | 0.9972 | -0.0553 | -0.06% | 99.5740 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 99.3986 | 0.9940 | 99.4567 | 0.9946 | -0.0581 | -0.06% | 99.4340 | 0.04% | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 100.8048 | 1.0080 | 100.8652 | 1.0087 | -0.0604 | -0.06% | 100.4910 | -0.31% | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 100.7224 | 1.0072 | 100.7853 | 1.0079 | -0.0629 | -0.06% | 100.4300 | -0.29% | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.5175 | 1.0052 | 100.5808 | 1.0058 | -0.0633 | -0.06% | 100.3330 | -0.18% | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.6924 | 1.0069 | 100.7592 | 1.0076 | -0.0668 | -0.07% | 100.4430 | -0.25% | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.1949 | 1.1949 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0014 | -0.12% | 1.2030 | 0.68% | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7815 | 0.7815 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0010 | -0.13% | 0.7880 | 0.83% | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 118.2881 | 1.2429 | 118.5162 | 1.2452 | -0.2281 | -0.19% | 118.4610 | 0.15% | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.5627 | 1.5627 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0037 | -0.24% | 1.5720 | 0.60% | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 7.9422 | 1.8873 | 7.9619 | 1.8920 | -0.0197 | -0.25% | 7.9390 | -0.04% | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 8.2603 | 1.9105 | 8.2812 | 1.9153 | -0.0209 | -0.25% | 8.2580 | -0.03% | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 8.2700 | 1.9773 | 8.2910 | 1.9823 | -0.0210 | -0.25% | 8.2680 | -0.02% | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 7.9397 | 1.9105 | 7.9599 | 1.9154 | -0.0202 | -0.25% | 7.9340 | -0.07% | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 8.2526 | 2.0549 | 8.2736 | 2.0602 | -0.0210 | -0.25% | 8.2540 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 8.0038 | 2.0132 | 8.0242 | 2.0183 | -0.0204 | -0.25% | 8.0050 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 8.2658 | 2.0180 | 8.2869 | 2.0231 | -0.0211 | -0.25% | 8.2650 | -0.01% | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.5135 | 1.5135 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0042 | -0.28% | 1.5280 | 0.96% | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7851 | 0.7851 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0022 | -0.28% | 0.7930 | 1.01% | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7795 | 0.7795 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0022 | -0.28% | 0.7850 | 0.71% | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7783 | 0.7783 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0022 | -0.28% | 0.7840 | 0.73% | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.8112 | 0.8112 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0023 | -0.28% | 0.8200 | 1.08% | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7994 | 0.7994 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0023 | -0.29% | 0.8070 | 0.95% | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7937 | 0.7937 | 0.7960 | 0.7960 | -0.0023 | -0.29% | 0.8020 | 1.05% | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.7179 | 1.4358 | 0.7201 | 1.4402 | -0.0022 | -0.31% | 0.7230 | 0.71% | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 7.9088 | 2.0496 | 7.9394 | 2.0576 | -0.0306 | -0.39% | 7.9170 | 0.10% | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 7.8839 | 2.0287 | 7.9146 | 2.0366 | -0.0307 | -0.39% | 7.8910 | 0.09% | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 7.9599 | 2.0491 | 7.9909 | 2.0571 | -0.0310 | -0.39% | 7.9710 | 0.14% | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 7.8979 | 3.1011 | 7.9287 | 3.1132 | -0.0308 | -0.39% | 7.9080 | 0.13% | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 7.9128 | 2.9880 | 7.9437 | 2.9996 | -0.0309 | -0.39% | 7.9230 | 0.13% | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 7.8171 | 2.9570 | 7.8477 | 2.9686 | -0.0306 | -0.39% | 7.8260 | 0.11% | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 7.8366 | 3.1926 | 7.8673 | 3.2051 | -0.0307 | -0.39% | 7.8470 | 0.13% | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6268 | 1.6268 | 1.6336 | 1.6336 | -0.0068 | -0.42% | 1.6400 | 0.81% | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.6082 | 1.6842 | 1.6150 | 1.6910 | -0.0068 | -0.42% | 1.6150 | 0.42% | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 3.0021 | 1.5804 | 3.0149 | 1.5870 | -0.0128 | -0.42% | 3.0260 | 0.80% | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1202 | 1.1202 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0055 | -0.49% | 1.1310 | 0.96% | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5535 | 0.5535 | 0.5568 | 0.5568 | -0.0033 | -0.59% | 0.5590 | 0.99% | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1871 | 1.1871 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0071 | -0.59% | 1.1980 | 0.92% | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.9442 | 0.9442 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0066 | -0.69% | 0.9500 | 0.61% | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.2012 | 1.2512 | 1.2096 | 1.2596 | -0.0084 | -0.69% | 1.2100 | 0.73% | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.5316 | 0.7658 | 1.5426 | 0.7713 | -0.0110 | -0.71% | 1.5410 | 0.61% | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.1215 | 1.1215 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0081 | -0.72% | 1.1300 | 0.76% | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2.0109 | 2.0109 | 2.0703 | 2.0703 | -0.0594 | -2.87% | 2.0480 | 1.84% | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8311 | 1.8311 | 1.8858 | 1.8858 | -0.0547 | -2.90% | 1.8580 | 1.47% | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.7262 | 0.7262 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0217 | -2.90% | 0.7390 | 1.76% | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.9923 | 1.9923 | 2.0547 | 2.0547 | -0.0624 | -3.04% | 2.0400 | 2.39% | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3151 | 1.3151 | 1.3617 | 1.3617 | -0.0466 | -3.42% | 1.3400 | 1.89% | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3413 | 1.3413 | 1.3891 | 1.3891 | -0.0478 | -3.44% | 1.3690 | 2.07% | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9342 | 0.9342 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0334 | -3.45% | 0.9500 | 1.69% | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.4884 | 1.4884 | 1.5455 | 1.5455 | -0.0571 | -3.69% | 1.5230 | 2.32% | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9072 | 0.9072 | -- | -- | 0.9130 | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5903 | 1.5903 | -- | -- | 1.5960 | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9892 | 0.9892 | -- | -- | 0.9920 | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.7610 | 1.7610 | -- | -- | 1.8970 | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4221 | 1.4221 | -- | -- | 1.4260 | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9209 | 0.9209 | -- | -- | 0.9200 | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2851 | 1.2851 | -- | -- | 1.4140 | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.3327 | 1.3327 | -- | -- | 1.3370 | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.3799 | 1.3799 | -- | -- | 1.3850 | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 1.1946 | 1.1946 | -- | -- | 1.1960 | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 1.1899 | 1.1899 | -- | -- | 1.1930 | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.7222 | 1.7222 | -- | -- | 1.7920 | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9248 | 1.9248 | -- | -- | 1.9310 | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6902 | 1.6902 | -- | -- | 1.6950 | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8242 | 1.8242 | -- | -- | 1.8290 | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.8500 | 1.8500 | -- | -- | 1.8550 | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.4982 | 1.4982 | -- | -- | 1.4990 | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 1.5800 | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.7587 | 0.7587 | -- | -- | 0.7590 | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.2741 | 5.0964 | -- | -- | 1.2820 | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.8233 | 1.8233 | -- | -- | 1.8420 | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.7043 | 1.7043 | -- | -- | 1.7090 | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6960 | 8.4800 | -- | -- | 1.7080 | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9538 | 1.9538 | -- | -- | 1.9590 | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.3876 | 1.3876 | -- | -- | 1.3920 | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.2348 | 1.2348 | -- | -- | 1.2450 | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.1215 | 2.1215 | -- | -- | 2.1260 | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9642 | 0.9642 | -- | -- | 0.9650 | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5520 | 0.5520 | -- | -- | 0.5630 | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9011 | 1.9011 | -- | -- | 1.9360 | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.1684 | 1.1684 | -- | -- | 1.1720 | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.1947 | 4.3894 | -- | -- | 2.2100 | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6708 | 1.6708 | -- | -- | 1.6760 | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3588 | 1.3588 | -- | -- | 1.3690 | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.5363 | 1.5363 | -- | -- | 1.5420 | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6115 | 1.6115 | -- | -- | 1.6180 | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 1.0180 | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 0.8965 | 0.8965 | -- | -- | 0.9010 | -- | 净值 购买 |