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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4391 | 1.4391 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0477 | 3.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1852 | 1.1852 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0389 | 3.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1431 | 1.1431 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0373 | 3.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5731 | 1.5731 | 1.5219 | 1.5219 | 0.0512 | 3.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1170 | 1.1170 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0355 | 3.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.1677 | 1.1677 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0352 | 3.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1430 | 1.1430 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0342 | 3.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.1366 | 1.1366 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0339 | 3.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1850 | 1.1850 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0348 | 3.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161226 | 国投白银LOF | 0.9799 | 0.9799 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0278 | 2.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161030 | 体育LOF | 0.9540 | 0.6570 | 0.9290 | 0.6470 | 0.0250 | 2.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161810 | 银华内需LOF | 2.8890 | 2.7470 | 2.8170 | 2.6780 | 0.0720 | 2.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159377 | 国泰创业板医药卫生ETF | 1.0834 | 1.0834 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0242 | 2.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 0.9732 | 0.9732 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0208 | 2.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8344 | 0.8344 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0176 | 2.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.5167 | 1.5167 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0316 | 2.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163001 | 长信医疗LOF | 1.2980 | 1.8380 | 1.2720 | 1.8120 | 0.0260 | 2.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.8018 | 0.8018 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0159 | 2.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161122 | 生物科技LOF | 0.5280 | 0.7762 | 0.5176 | 0.7620 | 0.0104 | 2.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167002 | 鼎越LOF | 2.5570 | 2.5570 | 2.5073 | 2.5073 | 0.0497 | 1.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3494 | 1.3494 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0261 | 1.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.4694 | 1.4694 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0284 | 1.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1.6597 | 1.8267 | 1.6277 | 1.7947 | 0.0320 | 1.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.4416 | 1.6376 | 1.4139 | 1.6099 | 0.0277 | 1.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.7384 | 1.7384 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0334 | 1.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.6427 | 1.6427 | 1.6112 | 1.6112 | 0.0315 | 1.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166027 | 中欧创业定开 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0156 | 1.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501062 | 南方瑞合LOF | 1.6827 | 2.1027 | 1.6506 | 2.0706 | 0.0321 | 1.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.3948 | 1.3948 | 1.3682 | 1.3682 | 0.0266 | 1.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.6805 | 1.6805 | 1.6486 | 1.6486 | 0.0319 | 1.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.8001 | 0.8001 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0151 | 1.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161121 | 银行LOF易方达 | 1.6331 | 1.7493 | 1.6031 | 1.7193 | 0.0300 | 1.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160631 | 银行LOF基金 | 1.3875 | 1.5149 | 1.3621 | 1.4895 | 0.0254 | 1.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161029 | 银行龙头LOF | 1.7930 | 1.8790 | 1.7610 | 1.8470 | 0.0320 | 1.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164403 | 农业精选LOF | 1.1438 | 1.1633 | 1.1234 | 1.1429 | 0.0204 | 1.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501005 | 精准医疗LOF | 0.9094 | 0.9094 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0162 | 1.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6842 | 0.6842 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0120 | 1.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6530 | 0.6530 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0114 | 1.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501085 | 财通科创LOF | 1.5023 | 1.5023 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0260 | 1.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4886 | 0.4886 | 0.4802 | 0.4802 | 0.0084 | 1.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.8502 | 0.8502 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0146 | 1.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.7513 | 0.7513 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0129 | 1.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.5300 | 0.5300 | 0.5209 | 0.5209 | 0.0091 | 1.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7578 | 0.7578 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0130 | 1.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161035 | 医药增强LOF | 1.1670 | 1.3560 | 1.1470 | 1.3360 | 0.0200 | 1.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.3336 | 1.3336 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0228 | 1.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.7103 | 0.7103 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0121 | 1.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.7238 | 0.7238 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0123 | 1.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.6075 | 0.6075 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0103 | 1.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6678 | 0.6678 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0113 | 1.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.6176 | 0.6176 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0104 | 1.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.6381 | 0.6381 | 0.6274 | 0.6274 | 0.0107 | 1.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6477 | 0.6477 | 0.6369 | 0.6369 | 0.0108 | 1.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7640 | 0.7640 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0127 | 1.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4793 | 0.4793 | 0.4715 | 0.4715 | 0.0078 | 1.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5722 | 0.5722 | 0.5629 | 0.5629 | 0.0093 | 1.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4308 | 0.4308 | 0.4238 | 0.4238 | 0.0070 | 1.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5747 | 0.5747 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0093 | 1.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.6377 | 0.6377 | 0.6274 | 0.6274 | 0.0103 | 1.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.4097 | 1.4097 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0227 | 1.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 1.3553 | 1.3553 | 1.3335 | 1.3335 | 0.0218 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.0148 | 1.0148 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0163 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160211 | 国泰小盘LOF | 2.3680 | 3.4300 | 2.3300 | 3.3850 | 0.0380 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 0.5734 | 0.5734 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0092 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163417 | 兴全合宜LOF | 1.5459 | 1.5459 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0248 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.0985 | 1.2120 | 1.0809 | 1.1944 | 0.0176 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 1.0476 | 1.0476 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0167 | 1.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9633 | 0.9633 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0153 | 1.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0519 | 1.0519 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0166 | 1.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.8628 | 0.8628 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0136 | 1.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.0598 | 1.0598 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0167 | 1.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.0093 | 1.0093 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0159 | 1.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 1.0233 | 1.0233 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0161 | 1.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.1766 | 1.1766 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0184 | 1.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.1064 | 1.1064 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0173 | 1.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.1931 | 1.1931 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0186 | 1.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.0838 | 1.0838 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0168 | 1.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 1.0798 | 1.0798 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0167 | 1.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0023 | 1.0023 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0155 | 1.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.5338 | 1.5338 | 1.5101 | 1.5101 | 0.0237 | 1.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9918 | 0.9918 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0152 | 1.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 1.0576 | 1.0576 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0162 | 1.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.8104 | 0.8104 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0123 | 1.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4754 | 0.4754 | 0.4682 | 0.4682 | 0.0072 | 1.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4955 | 0.4955 | 0.4880 | 0.4880 | 0.0075 | 1.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.3668 | 2.2448 | 1.3464 | 2.2158 | 0.0204 | 1.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166023 | 中欧瑞丰LOF | 0.9649 | 1.4649 | 0.9505 | 1.4505 | 0.0144 | 1.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.8419 | 2.8419 | 2.7995 | 2.7995 | 0.0424 | 1.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3688 | 0.3688 | 0.3633 | 0.3633 | 0.0055 | 1.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.6107 | 0.6107 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0091 | 1.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 1.1372 | 1.1372 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0169 | 1.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501012 | 中药基金LOFC | 1.1009 | 1.1009 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0163 | 1.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3450 | 0.3450 | 0.3399 | 0.3399 | 0.0051 | 1.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 7.4941 | 1.7808 | 7.3834 | 1.7545 | 0.1107 | 1.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501011 | 中药基金LOF | 1.1327 | 1.1327 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0167 | 1.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 7.7924 | 1.8631 | 7.6778 | 1.8357 | 0.1146 | 1.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 7.7794 | 1.9371 | 7.6652 | 1.9087 | 0.1142 | 1.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 7.7940 | 1.8026 | 7.6796 | 1.7762 | 0.1144 | 1.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 7.7967 | 1.9035 | 7.6823 | 1.8755 | 0.1144 | 1.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 7.5510 | 1.8993 | 7.4405 | 1.8715 | 0.1105 | 1.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 7.4918 | 1.8028 | 7.3824 | 1.7764 | 0.1094 | 1.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.7712 | 0.7712 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0112 | 1.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501010 | 生物科技LOFC | 1.1885 | 1.1885 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0172 | 1.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501009 | 生物科技LOF | 1.2111 | 1.2111 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0175 | 1.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161726 | 生物医药LOF | 0.3821 | 0.9511 | 0.3766 | 0.9476 | 0.0055 | 1.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160629 | 传媒LOF | 1.0366 | 1.2226 | 1.0217 | 1.2185 | 0.0149 | 1.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.9918 | 0.9918 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0142 | 1.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.1044 | 4.5557 | 1.0886 | 4.5276 | 0.0158 | 1.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.1879 | 1.1879 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0168 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 1.2326 | 1.2326 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0174 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160812 | 长盛同益LOF | 1.9880 | 5.3030 | 1.9600 | 5.2750 | 0.0280 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4910 | 0.4910 | 0.4841 | 0.4841 | 0.0069 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163418 | 兴全合兴LOF | 0.6051 | 0.6051 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0084 | 1.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501038 | 银华明择 | 1.8851 | 1.8851 | 1.8591 | 1.8591 | 0.0260 | 1.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160813 | 长盛同盛LOF | 1.4040 | 3.9940 | 1.3850 | 3.9700 | 0.0190 | 1.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1.1844 | 1.1844 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0160 | 1.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.7814 | 0.7814 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0105 | 1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 0.8488 | 0.8488 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0114 | 1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166006 | 中欧成长LOF | 1.7004 | 2.0667 | 1.6776 | 2.0439 | 0.0228 | 1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7088 | 0.7088 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0095 | 1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.0867 | 1.0867 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0145 | 1.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.2517 | 1.2517 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0167 | 1.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.9819 | 0.9819 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0131 | 1.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.3801 | 1.3801 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0184 | 1.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.0471 | 1.0471 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0139 | 1.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.7772 | 0.7772 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0103 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.0384 | 1.0384 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0137 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501026 | 财通福享混合LOF | 0.7733 | 0.7733 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0102 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501025 | 香港银行LOF | 1.5863 | 1.6363 | 1.5654 | 1.6154 | 0.0209 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.8579 | 2.8579 | 2.8205 | 2.8205 | 0.0374 | 1.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0865 | 1.0865 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0142 | 1.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.3514 | 1.3514 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0176 | 1.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF | 1.1133 | 1.1133 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0144 | 1.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3873 | 0.3873 | 0.3823 | 0.3823 | 0.0050 | 1.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.4107 | 0.4107 | 0.4054 | 0.4054 | 0.0053 | 1.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.0697 | 1.0697 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0138 | 1.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.8307 | 0.8307 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0107 | 1.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165521 | 金融LOF | 1.2424 | 1.9944 | 1.2264 | 1.9784 | 0.0160 | 1.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165520 | 有色LOF | 1.6136 | 1.6107 | 1.5929 | 1.5981 | 0.0207 | 1.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161036 | 娱乐增强LOF | 0.6940 | 0.6940 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0089 | 1.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 1.0372 | 1.0372 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0133 | 1.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501007 | 互联网医疗LOF | 0.9544 | 0.9544 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0122 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.8463 | 1.8463 | 1.8227 | 1.8227 | 0.0236 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 2.3258 | 2.3258 | 2.2961 | 2.2961 | 0.0297 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.0572 | 1.0672 | 1.0437 | 1.0537 | 0.0135 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.9338 | 0.9338 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0119 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9189 | 0.9189 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0117 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501008 | 互联网医疗LOFC | 0.9270 | 0.9270 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0118 | 1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161728 | 招商优选LOF | 1.0814 | 1.0814 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0137 | 1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.9647 | 0.9647 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0122 | 1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3325 | 0.9975 | 0.3283 | 0.9849 | 0.0042 | 1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1.2923 | 1.2923 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0163 | 1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 0.9864 | 0.9864 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0124 | 1.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 7.4668 | 2.8196 | 7.3730 | 2.7841 | 0.0938 | 1.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.9636 | 0.9636 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0121 | 1.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.9415 | 0.9415 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0118 | 1.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 7.4552 | 1.9321 | 7.3621 | 1.9080 | 0.0931 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588030 | 博时上证科创板100ETF | 0.9617 | 0.9617 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0120 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.9626 | 0.9626 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0120 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 7.5034 | 1.9316 | 7.4099 | 1.9075 | 0.0935 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 7.4403 | 1.9146 | 7.3476 | 1.8907 | 0.0927 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 7.3756 | 2.7900 | 7.2839 | 2.7553 | 0.0917 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 7.3933 | 3.0120 | 7.3015 | 2.9746 | 0.0918 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.9587 | 0.9587 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0119 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 7.4531 | 2.9265 | 7.3606 | 2.8902 | 0.0925 | 1.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.9314 | 0.9314 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0115 | 1.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2345 | 1.2345 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0152 | 1.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.4095 | 1.4095 | 1.3922 | 1.3922 | 0.0173 | 1.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160221 | 有色金属LOF | 1.2964 | 0.9400 | 1.2805 | 0.9295 | 0.0159 | 1.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502056 | 医疗基金LOF | 0.6530 | 0.7005 | 0.6450 | 0.6929 | 0.0080 | 1.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506001 | 万家科创板 | 1.0095 | 1.1225 | 0.9972 | 1.1102 | 0.0123 | 1.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501082 | 科创投资LOF | 1.4983 | 1.4983 | 1.4802 | 1.4802 | 0.0181 | 1.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501081 | 科创中欧LOF | 2.1540 | 2.1540 | 2.1280 | 2.1280 | 0.0260 | 1.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 1.1309 | 1.1309 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0135 | 1.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.1319 | 1.1779 | 1.1184 | 1.1644 | 0.0135 | 1.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.6468 | 1.2936 | 0.6391 | 1.2782 | 0.0077 | 1.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162412 | 医疗基金LOF | 0.5805 | 0.4560 | 0.5736 | 0.4530 | 0.0069 | 1.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.2973 | 1.3795 | 1.2819 | 1.3641 | 0.0154 | 1.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165313 | 建信优势LOF | 2.5330 | 2.5330 | 2.5030 | 2.5030 | 0.0300 | 1.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.3100 | 1.3680 | 1.2945 | 1.3525 | 0.0155 | 1.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.9092 | 1.0362 | 0.8985 | 1.0255 | 0.0107 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 1.1054 | 1.1074 | 1.0924 | 1.0944 | 0.0130 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 0.9950 | 0.9950 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0117 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 1.5568 | 1.5568 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0183 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.6677 | 1.6677 | 1.6481 | 1.6481 | 0.0196 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 1.0467 | 1.0467 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0123 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.4554 | 1.4554 | 1.4383 | 1.4383 | 0.0171 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.4897 | 1.4897 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0175 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 0.9600 | 0.9600 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0112 | 1.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 1.0518 | 1.0518 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0122 | 1.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9501 | 0.9501 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0110 | 1.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159838 | 博时医药50ETF | 0.5719 | 0.5719 | 0.5653 | 0.5653 | 0.0066 | 1.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588240 | 鹏华上证科创板200ETF | 0.9793 | 0.9793 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0113 | 1.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | 1.1210 | 1.1210 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0129 | 1.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.3288 | 1.3288 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0152 | 1.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.3335 | 1.3335 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0152 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160143 | 创业板定开南方 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0104 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 1.3005 | 1.3005 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0148 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 1.0468 | 1.0468 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0119 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.5667 | 1.5667 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0178 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0307 | 1.0307 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0117 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.1101 | 1.1101 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0126 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501029 | 红利基金LOF | 1.6529 | 1.7425 | 1.6342 | 1.7238 | 0.0187 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 1.1953 | 1.1953 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0135 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 1.1706 | 1.1706 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0132 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163118 | 医药生物LOF | 0.6573 | 1.0685 | 0.6499 | 1.0565 | 0.0074 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.0298 | 1.0298 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0115 | 1.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510660 | 华夏医药ETF | 2.3071 | 2.3071 | 2.2815 | 2.2815 | 0.0256 | 1.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 1.0310 | 1.0310 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0114 | 1.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.3857 | 1.3857 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0153 | 1.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160635 | 医药LOF基金 | 0.9003 | 0.8175 | 0.8904 | 0.8086 | 0.0099 | 1.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168105 | 九泰泰富LOF | 1.4117 | 1.4117 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0155 | 1.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9844 | 0.9844 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0108 | 1.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.1492 | 1.1492 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0126 | 1.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3451 | 0.6726 | 1.3304 | 0.6652 | 0.0147 | 1.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.8312 | 0.9212 | 0.8222 | 0.9122 | 0.0090 | 1.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163801 | 中银中国LOF | 0.7987 | 4.2962 | 0.7901 | 4.2876 | 0.0086 | 1.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.1450 | 1.1450 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0123 | 1.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 1.3166 | 1.3166 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0141 | 1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4896 | 1.4896 | 1.4737 | 1.4737 | 0.0159 | 1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160512 | 博时卓越LOF | 1.9680 | 2.1290 | 1.9470 | 2.1080 | 0.0210 | 1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506003 | 富国科创板 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0082 | 1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.1503 | 1.1503 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0122 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4710 | 1.4710 | 1.4554 | 1.4554 | 0.0156 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163406 | 兴全合润LOF | 1.5505 | 5.8966 | 1.5341 | 5.8342 | 0.0164 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501208 | 中欧创新未来LOF | 0.9670 | 0.9670 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0102 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 1.0438 | 1.0438 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0110 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 1.9660 | 1.9660 | 1.9453 | 1.9453 | 0.0207 | 1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160127 | 南方消费LOF | 0.8080 | 0.8080 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0085 | 1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 0.6006 | 0.6006 | 0.5943 | 0.5943 | 0.0063 | 1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.8108 | 0.8108 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0085 | 1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.4128 | 1.4128 | 1.3981 | 1.3981 | 0.0147 | 1.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501098 | 科创建信LOF | 1.1277 | 1.1277 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0117 | 1.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.6302 | 0.6302 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0065 | 1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160219 | 医药LOF | 0.5625 | 1.9475 | 0.5567 | 1.9417 | 0.0058 | 1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0119 | 1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.2169 | 1.2679 | 1.2044 | 1.2554 | 0.0125 | 1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.1684 | 2.3368 | 1.1564 | 2.3128 | 0.0120 | 1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.9260 | 0.9260 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0095 | 1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.9485 | 0.9485 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0097 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.5975 | 0.5975 | 0.5914 | 0.5914 | 0.0061 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.2048 | 1.2048 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0123 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.1667 | 1.1728 | 1.1548 | 1.1609 | 0.0119 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167001 | 鼎泰LOF | 1.3534 | 1.3534 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0138 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 1.0919 | 1.0919 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0111 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.6215 | 0.6215 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0063 | 1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.6218 | 0.6218 | 0.6155 | 0.6155 | 0.0063 | 1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.8600 | 0.8600 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0087 | 1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506000 | 科创板基金 | 0.8023 | 0.8373 | 0.7942 | 0.8292 | 0.0081 | 1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.8773 | 1.0388 | 0.8685 | 1.0300 | 0.0088 | 1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.5495 | 0.5495 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0055 | 1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.7630 | 2.2890 | 0.7554 | 2.2662 | 0.0076 | 1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161729 | 招商瑞利LOF | 2.1090 | 2.1090 | 2.0880 | 2.0880 | 0.0210 | 1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 1.2153 | 1.2153 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0121 | 1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.1267 | 1.1267 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0112 | 1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF | 0.4528 | 1.3930 | 0.4483 | 1.3792 | 0.0045 | 1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.0992 | 1.1492 | 1.0883 | 1.1383 | 0.0109 | 1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.7990 | 0.7990 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0079 | 1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.3884 | 1.3884 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0137 | 1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8643 | 0.8643 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0085 | 0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 1.0181 | 1.0181 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0100 | 0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501076 | 鹏华创新动力LOF | 1.3338 | 1.3338 | 1.3207 | 1.3207 | 0.0131 | 0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.7355 | 0.7355 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0072 | 0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8517 | 0.8517 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0083 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.3818 | 1.3818 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0134 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.4237 | 1.4577 | 1.4099 | 1.4439 | 0.0138 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 1.0318 | 1.0318 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0100 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.6919 | 0.6919 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0067 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.6922 | 0.6922 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0067 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 1.0954 | 1.0954 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0106 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.0759 | 1.0759 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0104 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.2026 | 1.2026 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0116 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.9540 | 0.9540 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0092 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.9773 | 0.9773 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0094 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.2893 | 1.2893 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0124 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.0407 | 1.0407 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0100 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.0524 | 1.0524 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0101 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 1.0009 | 1.0009 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0096 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.5850 | 0.5850 | 0.5794 | 0.5794 | 0.0056 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.2760 | 1.2760 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0122 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.1298 | 1.1298 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0108 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.9625 | 0.9625 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0092 | 0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 1.0060 | 1.0060 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0096 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.2682 | 1.2682 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0121 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 1.0070 | 1.0070 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0096 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6621 | 0.6621 | 0.6558 | 0.6558 | 0.0063 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.0516 | 1.0516 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0100 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160717 | H股LOF | 0.7596 | 0.7596 | 0.7524 | 0.7524 | 0.0072 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160106 | 南方高增LOF | 1.3614 | 4.5344 | 1.3485 | 4.5215 | 0.0129 | 0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 1.1238 | 1.1238 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0106 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.9981 | 0.9981 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0094 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.8400 | 1.0412 | 0.8321 | 1.0314 | 0.0079 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501301 | 香港大盘LOF | 1.2869 | 1.2869 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0121 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.6385 | 0.6385 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0060 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501015 | 财通升级混合LOF | 1.2800 | 1.2800 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0120 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.0352 | 1.0352 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0097 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8218 | 0.8218 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0077 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160322 | 港股精选LOF | 1.0613 | 1.1113 | 1.0514 | 1.1014 | 0.0099 | 0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 1.0417 | 1.0417 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0097 | 0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3764 | 1.5056 | 0.3729 | 1.4916 | 0.0035 | 0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.6699 | 0.6699 | 0.6637 | 0.6637 | 0.0062 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.1710 | 1.1813 | 1.1602 | 1.1705 | 0.0108 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 1.2253 | 1.2253 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0113 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 1.1772 | 1.1772 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0108 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 1.0280 | 1.0280 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0094 | 0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.9855 | 1.0110 | 0.9765 | 1.0020 | 0.0090 | 0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.4586 | 1.4586 | 1.4453 | 1.4453 | 0.0133 | 0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160105 | 南方积配LOF | 1.1012 | 3.5018 | 1.0912 | 3.4918 | 0.0100 | 0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.4429 | 1.5189 | 1.4298 | 1.5058 | 0.0131 | 0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502010 | 证券LOF | 1.2160 | 0.8194 | 1.2050 | 0.8125 | 0.0110 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502053 | 券商LOF | 1.0412 | 1.0412 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0094 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501016 | 券商基金LOF | 1.1524 | 1.1524 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0104 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160633 | 券商LOF | 1.0417 | 0.6199 | 1.0323 | 0.6162 | 0.0094 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161720 | 证券基金LOF | 1.1196 | 0.7298 | 1.1095 | 0.7263 | 0.0101 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501022 | 银华鑫盛LOF | 2.2240 | 2.2240 | 2.2040 | 2.2040 | 0.0200 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165519 | 医药生物科技LOF | 0.9565 | 1.6615 | 0.9479 | 1.6529 | 0.0086 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501047 | 证券公司LOF | 1.0794 | 1.0794 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0097 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 1.1363 | 1.1363 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0102 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501048 | 证券公司LOFC | 1.0714 | 1.0714 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0096 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161027 | 证券LOF | 1.0050 | 0.6190 | 0.9960 | 0.6160 | 0.0090 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 1.0404 | 1.0404 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0093 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.1428 | 1.1428 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0102 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.8818 | 1.4961 | 2.8561 | 1.4828 | 0.0257 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160142 | 南方优势产业LOF | 0.9984 | 0.9984 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0089 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.7189 | 1.4378 | 0.7125 | 1.4250 | 0.0064 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.2724 | 1.2724 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0113 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163113 | 申万证券LOF | 0.9009 | 1.9398 | 0.8929 | 1.9318 | 0.0080 | 0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.8694 | 0.8694 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0077 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160625 | 证保LOF | 0.8141 | 1.8820 | 0.8069 | 1.8780 | 0.0072 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 1.1558 | 1.1558 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0102 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160924 | 恒生指数LOF | 0.9767 | 0.9767 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0086 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163415 | 兴全商业模式LOF | 3.4090 | 4.2690 | 3.3790 | 4.2390 | 0.0300 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.6893 | 1.4181 | 2.6657 | 1.4059 | 0.0236 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 1.1169 | 1.1169 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0098 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 1.0300 | 2.8210 | 1.0210 | 2.7960 | 0.0090 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161124 | 港股小盘LOF | 0.9857 | 0.9857 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0086 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164705 | 恒生LOF | 1.1012 | 1.2462 | 1.0916 | 1.2366 | 0.0096 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 1.2509 | 1.2509 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0109 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 1.1610 | 1.1610 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0101 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.3220 | 1.3220 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0115 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4957 | 0.4957 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0043 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 0.3577 | 0.3577 | 0.3546 | 0.3546 | 0.0031 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159318 | 银华恒指港股通ETF | 1.2835 | 1.2835 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0111 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.7870 | 0.7870 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0068 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161831 | 恒生国企LOF | 0.7762 | 0.7762 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0067 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.0314 | 1.0314 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0089 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.5693 | 0.5693 | 0.5644 | 0.5644 | 0.0049 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 1.0039 | 2.0078 | 0.9953 | 1.9906 | 0.0086 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.6895 | 0.6895 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0059 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.0801 | 1.0801 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0092 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.5287 | 0.5287 | 0.5242 | 0.5242 | 0.0045 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.5880 | 1.5880 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0135 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.9804 | 0.9804 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0083 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.1813 | 1.2113 | 1.1713 | 1.2013 | 0.0100 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160643 | 空天军工LOF | 1.1127 | 1.1127 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0094 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.7696 | 0.7696 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0065 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160630 | 国防LOF | 0.9246 | 1.1935 | 0.9168 | 1.1907 | 0.0078 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.2216 | 1.5710 | 1.2113 | 1.5607 | 0.0103 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166024 | 中欧恒利定开 | 0.9752 | 1.3041 | 0.9670 | 1.2959 | 0.0082 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.2133 | 1.2315 | 1.2031 | 1.2213 | 0.0102 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501302 | 恒生指数基金LOF | 1.1152 | 1.1152 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0093 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 1.1043 | 1.1043 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0092 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.7832 | 0.7832 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0065 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.5062 | 1.5062 | 1.4937 | 1.4937 | 0.0125 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 1.3508 | 1.3508 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0112 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.3397 | 1.3397 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0111 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 1.1606 | 1.1606 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0096 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 1.1630 | 1.1630 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0096 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.9090 | 0.9090 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0075 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 1.1899 | 1.1899 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0098 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 1.0095 | 1.0095 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0083 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 1.1798 | 1.1798 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0097 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 1.1087 | 1.1087 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0091 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.4398 | 1.3194 | 0.4362 | 1.3086 | 0.0036 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501096 | 国联安科创LOF | 0.6732 | 0.6732 | 0.6677 | 0.6677 | 0.0055 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159505 | 博时国证2000ETF | 1.0903 | 1.0903 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0089 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160314 | 华夏行业LOF | 1.1030 | 6.4500 | 1.0940 | 6.4170 | 0.0090 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9330 | 0.9330 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0076 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.1430 | 1.1430 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0093 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.2925 | 1.2925 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0105 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501310 | 价值基金LOF | 1.2191 | 1.2191 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0099 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 1.1087 | 1.1087 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0090 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 1.2079 | 1.2079 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0098 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161132 | 易方达科顺定开 | 1.6661 | 1.6661 | 1.6527 | 1.6527 | 0.0134 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.2564 | 1.2564 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0101 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.4200 | 1.4200 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0114 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.2835 | 1.2835 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0103 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 1.1599 | 1.1599 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0093 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.2741 | 1.2741 | 1.2639 | 1.2639 | 0.0102 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501305 | 港股高股息LOF | 1.1871 | 1.1871 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0095 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 0.9895 | 0.9895 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0079 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.9897 | 0.9897 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0079 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160645 | 鹏华精选回报定开 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0083 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.0061 | 1.0061 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0080 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 1.0819 | 1.0819 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0086 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 1.1712 | 1.1712 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0093 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159563 | 华夏创业板综合ETF | 1.2767 | 1.2767 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0101 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501306 | 港股高股息LOFC | 1.1510 | 1.1510 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0091 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.8257 | 3.0547 | 1.8113 | 3.0403 | 0.0144 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 1.0585 | 1.0585 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0083 | 0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501064 | 国泰价值LOF | 1.9661 | 2.4471 | 1.9507 | 2.4317 | 0.0154 | 0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167301 | 保险主题LOF | 1.0240 | 1.7090 | 1.0160 | 1.6960 | 0.0080 | 0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 1.0669 | 1.0669 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0083 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 1.2600 | 1.2600 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0098 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.8133 | 1.8133 | 1.7992 | 1.7992 | 0.0141 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 1.0546 | 1.0546 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0082 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9423 | 0.9423 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0073 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501307 | 沪港深红利LOF | 1.1258 | 1.1258 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0087 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 1.0995 | 1.0995 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0084 | 0.77% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 1.3045 | 1.3045 | 1.2946 | 1.2946 | 0.0099 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 0.9239 | 0.9239 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0070 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.0211 | 1.0211 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0077 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501311 | 新经济港股通LOF | 1.1010 | 1.1010 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0083 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160921 | 多策略LOF | 1.2754 | 1.6326 | 1.2658 | 1.6230 | 0.0096 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 0.9170 | 0.9170 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0069 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 0.9322 | 0.9322 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0070 | 0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF | 0.9743 | 0.9743 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0073 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 0.9343 | 0.9343 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0070 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 0.9358 | 0.9358 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0070 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 0.9363 | 0.9363 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0070 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 0.9365 | 0.9365 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0070 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.1652 | 1.1652 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0087 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 0.9381 | 0.9381 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0070 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 0.9282 | 0.9282 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0069 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 0.9327 | 0.9327 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0069 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 0.9332 | 0.9332 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0069 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 0.9335 | 0.9335 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0069 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 2.4935 | 1.0514 | 2.4751 | 1.0437 | 0.0184 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 1.0164 | 1.0164 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0075 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.8278 | 0.8278 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0061 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.4135 | 1.4135 | 1.4031 | 1.4031 | 0.0104 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9122 | 0.9122 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0067 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.6269 | 1.2538 | 0.6223 | 1.2446 | 0.0046 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 0.9853 | 0.9853 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0072 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 1.2730 | 1.2730 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0093 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.8908 | 0.8908 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0065 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.7812 | 0.7812 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0057 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.4980 | 0.8874 | 2.4798 | 0.8810 | 0.0182 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.8651 | 0.8651 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0063 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2.4783 | 0.8747 | 2.4603 | 0.8684 | 0.0180 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2.4374 | 0.9045 | 2.4197 | 0.8980 | 0.0177 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.4803 | 1.0282 | 2.4623 | 1.0207 | 0.0180 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 1.0071 | 1.0071 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0073 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.7864 | 0.7864 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0057 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506005 | 科创板博时 | 0.8694 | 0.9261 | 0.8631 | 0.9198 | 0.0063 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 0.9956 | 0.9956 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0072 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.8584 | 0.8584 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0062 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.7917 | 0.7917 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0057 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2.4727 | 0.8706 | 2.4549 | 0.8643 | 0.0178 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.9040 | 0.9040 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0065 | 0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 0.8355 | 0.8355 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0060 | 0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 1.0312 | 1.0312 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0074 | 0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 1.2298 | 1.2298 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0088 | 0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.5477 | 0.5477 | 0.5438 | 0.5438 | 0.0039 | 0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 1.2531 | 1.2531 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0089 | 0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510290 | 南方上证380ETF | 1.9770 | 1.9770 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0140 | 0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 0.9210 | 0.9210 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0065 | 0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.3186 | 1.3186 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0093 | 0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501028 | 财通福瑞混合LOF | 1.3534 | 1.3534 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0095 | 0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501077 | 富国创新企业LOF | 1.8870 | 1.8870 | 1.8738 | 1.8738 | 0.0132 | 0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7727 | 0.7727 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0054 | 0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.8882 | 0.8882 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0062 | 0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 1.0350 | 1.0350 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0072 | 0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6737 | 0.6737 | 0.0047 | 0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 0.9413 | 0.9413 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0065 | 0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 1.0146 | 1.0146 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0070 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 1.1460 | 1.1460 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0079 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.8145 | 0.8145 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0056 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 0.5965 | 0.5965 | 0.5924 | 0.5924 | 0.0041 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.9463 | 0.9463 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0065 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.9035 | 0.9035 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0062 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.2097 | 1.2097 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0083 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 1.0876 | 1.0876 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0074 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501089 | 消费红利增强LOF | 1.2064 | 1.2064 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0082 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 1.2517 | 1.2517 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0085 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.4144 | 1.4144 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0096 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501075 | 科创主题LOF | 1.6801 | 1.6801 | 1.6687 | 1.6687 | 0.0114 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 0.6632 | 0.6632 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0045 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7074 | 0.7074 | 0.0048 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506002 | 易方达科创板 | 0.9356 | 0.9676 | 0.9293 | 0.9613 | 0.0063 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 1.3369 | 1.3369 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0090 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.4134 | 1.4134 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0095 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 1.0276 | 1.0276 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0069 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.7307 | 0.7307 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0049 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 1.1505 | 1.1505 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0077 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.1382 | 1.1382 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0076 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510090 | 建信责任ETF | 2.5197 | 3.0060 | 2.5029 | 2.9859 | 0.0168 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.1100 | 1.4388 | 1.1026 | 1.4314 | 0.0074 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.6302 | 0.6302 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0042 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 1.1437 | 1.1437 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0076 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0063 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166025 | 中欧远见定开 | 0.7866 | 1.4183 | 0.7814 | 1.4131 | 0.0052 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 1.1000 | 1.1000 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0072 | 0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.5605 | 1.5605 | 1.5503 | 1.5503 | 0.0102 | 0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161727 | 招商增荣LOF | 1.5300 | 1.5300 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0100 | 0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.1306 | 1.1306 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0073 | 0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163302 | 大摩资源LOF | 0.7821 | 4.5040 | 0.7771 | 4.4990 | 0.0050 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160926 | 创业板定开 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0054 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.8322 | 0.8322 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0053 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161038 | 成长LOF | 1.1817 | 1.1817 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0075 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.5678 | 1.5678 | 1.5579 | 1.5579 | 0.0099 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 1.1104 | 2.2208 | 1.1034 | 2.2068 | 0.0070 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 1.2696 | 1.2696 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0080 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588910 | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 0.9412 | 0.9412 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0059 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.1668 | 1.1668 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0073 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.6720 | 0.6720 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0042 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.5950 | 0.5950 | 0.5913 | 0.5913 | 0.0037 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161706 | 招商成长LOF | 3.6931 | 5.7885 | 3.6702 | 5.7656 | 0.0229 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9690 | 0.9690 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0060 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161039 | 1000增强LOF | 1.9881 | 1.9881 | 1.9758 | 1.9758 | 0.0123 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 1.1169 | 1.1169 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0069 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 0.5670 | 1.1340 | 0.5635 | 1.1270 | 0.0035 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 1.0369 | 1.0369 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0064 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 0.5352 | 1.0704 | 0.5319 | 1.0638 | 0.0033 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501188 | 添富核心精选LOF | 0.7471 | 0.7471 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0046 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.5859 | 0.5859 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0036 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1342 | 2.9928 | 3.1150 | 2.9802 | 0.0192 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510130 | 中盘ETF | 5.9653 | 2.0517 | 5.9288 | 2.0392 | 0.0365 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 1.1784 | 1.1784 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0072 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 1.1164 | 1.1164 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0068 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6763 | 0.6763 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0041 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.4187 | 1.4187 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0086 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 0.4125 | 1.5008 | 0.4100 | 1.4917 | 0.0025 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.7944 | 0.7944 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0048 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161217 | 国投资源LOF | 1.3578 | 1.3578 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0082 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.3127 | 3.4327 | 3.2927 | 3.4127 | 0.0200 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.1610 | 1.1610 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0070 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9472 | 0.9472 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0057 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.2131 | 1.2131 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0073 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160607 | 鹏华价值优势LOF | 0.6650 | 5.0770 | 0.6610 | 5.0660 | 0.0040 | 0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.6821 | 0.6821 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0041 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.4315 | 1.4315 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0086 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 0.9991 | 0.9991 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0060 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.1825 | 1.1825 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0071 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510210 | 上证综指ETF | 0.8340 | 1.7270 | 0.8290 | 1.7180 | 0.0050 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 0.8541 | 0.8541 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0051 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | 1.1239 | 1.1239 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0067 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501091 | 嘉实欣荣LOF | 0.8392 | 0.8392 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0050 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.5886 | 1.1772 | 0.5851 | 1.1702 | 0.0035 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 1.1108 | 1.1108 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0066 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.2137 | 1.2137 | 1.2065 | 1.2065 | 0.0072 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.7593 | 1.1390 | 0.7548 | 1.1322 | 0.0045 | 0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 0.9325 | 0.9325 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0055 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163412 | 兴全轻资产LOF | 2.3780 | 4.9420 | 2.3640 | 4.9280 | 0.0140 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165528 | 中信保诚鼎利LOF | 1.0725 | 1.0725 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0063 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 0.8020 | 1.4573 | 0.7973 | 1.4488 | 0.0047 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168701 | 金融科技LOF | 1.0586 | 1.0586 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0062 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1.1828 | 1.1828 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0069 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506008 | 科创板长城 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0043 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5237 | 0.5237 | 0.5207 | 0.5207 | 0.0030 | 0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.3186 | 1.3186 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0075 | 0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.7391 | 0.7391 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0042 | 0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | 2.3063 | 3.3603 | 2.2933 | 3.3473 | 0.0130 | 0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161118 | 中小企业100LOF | 1.1368 | 1.1368 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0064 | 0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.1942 | 1.1942 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0067 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501186 | 华夏兴融LOF | 0.7148 | 0.7148 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0040 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163111 | 申万中小LOF | 1.1325 | 1.9314 | 1.1262 | 1.9251 | 0.0063 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166001 | 中欧趋势LOF | 1.0989 | 2.5891 | 1.0928 | 2.5830 | 0.0061 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166009 | 中欧动力LOF | 2.8078 | 3.8498 | 2.7923 | 3.8343 | 0.0155 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4506 | 1.4506 | 1.4426 | 1.4426 | 0.0080 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.7802 | 0.7802 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0043 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160133 | 南方天元LOF | 3.2402 | 3.2402 | 3.2224 | 3.2224 | 0.0178 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.6940 | 0.6940 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0038 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 3.3099 | 1.1021 | 3.2918 | 1.0961 | 0.0181 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501303 | 恒生中型股LOF | 0.9349 | 0.9349 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0051 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.8257 | 0.8257 | 0.8212 | 0.8212 | 0.0045 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 0.6791 | 0.6791 | 0.6754 | 0.6754 | 0.0037 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7029 | 0.7029 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0038 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.8545 | 0.8545 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0046 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501065 | 经典成长 | 1.0471 | 1.5471 | 1.0415 | 1.5415 | 0.0056 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.8652 | 0.8652 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0046 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.8685 | 0.8685 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0046 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6993 | 3.4965 | 0.6956 | 3.4780 | 0.0037 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 1.0064 | 1.0064 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0053 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.1587 | 1.1587 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0061 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.7795 | 0.7795 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0041 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.2381 | 1.2381 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0065 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 1.0492 | 1.0492 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0055 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160505 | 博时主题LOF | 0.9540 | 5.6490 | 0.9490 | 5.6440 | 0.0050 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.6107 | 0.6107 | 0.6075 | 0.6075 | 0.0032 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8980 | 0.8980 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0047 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.8233 | 3.2932 | 0.8190 | 3.2760 | 0.0043 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.4788 | 0.4788 | 0.4763 | 0.4763 | 0.0025 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162703 | 广发小盘LOF | 1.2838 | 4.6549 | 1.2771 | 4.6482 | 0.0067 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163110 | 申万量化LOF | 1.9760 | 3.0596 | 1.9657 | 3.0493 | 0.0103 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.9617 | 0.9617 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0050 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.6543 | 0.6543 | 0.6509 | 0.6509 | 0.0034 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 3.1785 | 1.1723 | 3.1620 | 1.1662 | 0.0165 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 1.0608 | 1.0608 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0055 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.8108 | 1.6216 | 0.8066 | 1.6132 | 0.0042 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160925 | 沪深港300LOF | 1.1784 | 1.1784 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0061 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.8752 | 0.8752 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0045 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.1507 | 1.1507 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0059 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7817 | 0.7817 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0040 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 0.8605 | 0.8605 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0044 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166107 | 多因子LOF | 1.1555 | 1.1555 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0059 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.8254 | 0.8254 | 0.8212 | 0.8212 | 0.0042 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.8886 | 0.8886 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0045 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501080 | 科创主题投资基金LOF | 0.9488 | 0.9488 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0048 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168301 | 东海祥龙LOF | 0.8505 | 0.8505 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0043 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.9257 | 0.9257 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0046 | 0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.8664 | 0.8664 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0043 | 0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.8688 | 0.8688 | 0.8645 | 0.8645 | 0.0043 | 0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0736 | 1.2156 | 1.0683 | 1.2103 | 0.0053 | 0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 0.6340 | 0.6340 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0031 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160212 | 国泰估值LOF | 2.9879 | 2.9879 | 2.9733 | 2.9733 | 0.0146 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.9005 | 0.9005 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0044 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501219 | 智胜先锋LOF | 1.2490 | 1.2490 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0061 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 1.0050 | 0.7041 | 1.0001 | 0.7007 | 0.0049 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 1.0108 | 0.7058 | 1.0059 | 0.7024 | 0.0049 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.6255 | 0.6255 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0030 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.7089 | 0.7089 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0034 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588150 | 南方上证科创板50ETF | 0.6881 | 0.6881 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0033 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501083 | 科创银华LOF | 1.2523 | 1.2523 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0060 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9637 | 1.0114 | 0.9591 | 1.0068 | 0.0046 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.9015 | 0.9015 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0043 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 1.0069 | 1.0069 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0048 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 1.0084 | 0.7027 | 1.0036 | 0.6994 | 0.0048 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 1.4509 | 1.8059 | 1.4440 | 1.7990 | 0.0069 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501050 | 50AHLOF | 1.4730 | 1.4730 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0070 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 1.0106 | 1.0106 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0048 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160620 | 资源LOF | 1.7701 | 1.2606 | 1.7617 | 1.2552 | 0.0084 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 0.9932 | 0.9932 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0047 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 2.2009 | 1.0815 | 2.1905 | 1.0764 | 0.0104 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 0.9753 | 0.9753 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0046 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.8059 | 0.8059 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0038 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 1.2969 | 1.2969 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0061 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 1.9785 | 2.2665 | 1.9692 | 2.2559 | 0.0093 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.9575 | 0.9575 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0045 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159685 | 天弘中证1000增强ETF | 1.0427 | 1.0427 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0049 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168002 | 国寿精选LOF | 1.5343 | 1.5843 | 1.5271 | 1.5771 | 0.0072 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.6616 | 0.6616 | 0.6585 | 0.6585 | 0.0031 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 1.3889 | 1.3889 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0065 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 1.0045 | 1.0095 | 0.9998 | 1.0048 | 0.0047 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2.0732 | 1.2227 | 2.0635 | 1.2169 | 0.0097 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 1.8595 | 1.8595 | 1.8508 | 1.8508 | 0.0087 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.2636 | 1.2636 | 1.2577 | 1.2577 | 0.0059 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 1.3066 | 1.3066 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0061 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.7941 | 0.7941 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0037 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.7522 | 0.7522 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0035 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.2064 | 1.2064 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0056 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 1.2092 | 1.2092 | 1.2036 | 1.2036 | 0.0056 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161224 | 国投新丝路LOF | 0.9938 | 1.9278 | 0.9892 | 1.9232 | 0.0046 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160722 | 嘉实惠泽LOF | 1.1504 | 1.1748 | 1.1451 | 1.1695 | 0.0053 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.7631 | 0.7631 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0035 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8730 | 1.0830 | 0.8690 | 1.0780 | 0.0040 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 1.3779 | 1.3779 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0063 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.8356 | 0.8356 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0038 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.2563 | 1.2563 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0057 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1.0225 | 1.0225 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0046 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161837 | 银华大盘定开 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0050 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169105 | 东方红睿华LOF | 1.2989 | 1.6599 | 1.2931 | 1.6541 | 0.0058 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1.0306 | 0.7157 | 1.0260 | 0.7125 | 0.0046 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167302 | 大湾区LOF | 0.9228 | 0.9228 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0041 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.8553 | 0.8553 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0038 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.5402 | 0.5402 | 0.5378 | 0.5378 | 0.0024 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.3509 | 1.3509 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0060 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160223 | 创业板LOF | 1.1292 | 1.1292 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0050 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.6353 | 1.6353 | 1.6281 | 1.6281 | 0.0072 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.5483 | 0.5483 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0024 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161912 | 社会责任定开 | 1.9193 | 2.5263 | 1.9109 | 2.5179 | 0.0084 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163402 | 兴全趋势LOF | 0.5272 | 9.9577 | 0.5249 | 9.9486 | 0.0023 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 1.1477 | 1.1477 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0050 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8058 | 0.8218 | 0.8023 | 0.8183 | 0.0035 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4842 | 0.9684 | 0.4821 | 0.9642 | 0.0021 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9916 | 0.9916 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0043 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160637 | 创业板LOF基金 | 0.9462 | 0.6405 | 0.9421 | 0.6388 | 0.0041 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.5314 | 0.5314 | 0.5291 | 0.5291 | 0.0023 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.5563 | 0.5563 | 0.5539 | 0.5539 | 0.0024 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.8815 | 0.8815 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0038 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.9766 | 0.9766 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0042 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501001 | 财通精选混合LOF | 1.1700 | 1.1700 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0050 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8227 | 0.8227 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0035 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 5.7090 | 1.8902 | 5.6848 | 1.8824 | 0.0242 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.6632 | 0.6632 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0028 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 1.4237 | 1.4237 | 1.4177 | 1.4177 | 0.0060 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2.2804 | 1.8873 | 2.2708 | 1.8798 | 0.0096 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.6189 | 0.8168 | 1.6121 | 0.8134 | 0.0068 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 3.0523 | 0.9538 | 3.0395 | 0.9498 | 0.0128 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.8361 | 0.8361 | 0.8326 | 0.8326 | 0.0035 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2.8686 | 1.0962 | 2.8566 | 1.0916 | 0.0120 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.4600 | 1.4600 | 1.4539 | 1.4539 | 0.0061 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.5320 | 1.5320 | 1.5256 | 1.5256 | 0.0064 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8158 | 0.8158 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0034 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 7.0609 | 1.3919 | 7.0315 | 1.3861 | 0.0294 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160220 | 国泰民益LOF | 1.7558 | 1.7558 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0073 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.7807 | 1.7807 | 1.7733 | 1.7733 | 0.0074 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 1.1809 | 1.1809 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0049 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8207 | 0.8207 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0034 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.1588 | 1.1588 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0048 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502000 | 500增强LOF | 1.5700 | 1.0108 | 1.5635 | 1.0069 | 0.0065 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.7888 | 1.7888 | 1.7814 | 1.7814 | 0.0074 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.8957 | 0.8957 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0037 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0052 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3334 | 1.5559 | 1.3279 | 1.5495 | 0.0055 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 3.1325 | 0.6857 | 3.1196 | 0.6829 | 0.0129 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510530 | 工银中证500ETF | 6.0278 | 1.1653 | 6.0030 | 1.1605 | 0.0248 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.3372 | 1.3372 | 1.3317 | 1.3317 | 0.0055 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.0241 | 1.0241 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0042 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160518 | 博时睿远LOF | 1.9530 | 1.9530 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0080 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 0.9531 | 0.9531 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0039 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1740 | 1.1740 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0048 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.3507 | 0.6254 | 1.3452 | 0.6229 | 0.0055 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160119 | 500ETF联接LOF | 1.5984 | 1.6984 | 1.5919 | 1.6919 | 0.0065 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7383 | 0.7383 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0030 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 5.9189 | 1.1228 | 5.8949 | 1.1188 | 0.0240 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 1.2584 | 1.2584 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0051 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.4327 | 1.4327 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0058 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160527 | 博时研究优选LOF | 0.7412 | 0.7742 | 0.7382 | 0.7712 | 0.0030 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.6385 | 1.6385 | 1.6319 | 1.6319 | 0.0066 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501088 | 嘉实瑞虹 | 0.7256 | 0.8956 | 0.7227 | 0.8927 | 0.0029 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162216 | 宏利500增强LOF | 1.3282 | 2.5065 | 1.3229 | 2.5012 | 0.0053 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 1.5290 | 1.5290 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0061 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164814 | 工银双债LOF | 1.0050 | 1.7320 | 1.0010 | 1.7280 | 0.0040 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7035 | 0.7035 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0028 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501036 | 中证500LOF | 1.0808 | 1.0808 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0043 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167508 | 安信价值发现定开 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0062 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501037 | 中证500LOFC | 1.0619 | 1.0619 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0042 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161715 | 大宗商品LOF | 1.4957 | 1.6342 | 1.4898 | 1.6283 | 0.0059 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.6903 | 0.6903 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0027 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160716 | 基本面50LOF | 2.0983 | 2.0983 | 2.0901 | 2.0901 | 0.0082 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.0510 | 1.0510 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0041 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0797 | 1.0797 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0042 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501051 | 圆信永丰汇利LOF | 1.6256 | 1.6256 | 1.6193 | 1.6193 | 0.0063 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160616 | 鹏华500LOF | 1.6522 | 1.6522 | 1.6458 | 1.6458 | 0.0064 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162711 | 中证500LOF | 1.3428 | 1.3428 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0052 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0045 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.9615 | 0.9615 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0037 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.8890 | 0.8890 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0034 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7096 | 0.7096 | 0.7069 | 0.7069 | 0.0027 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 1.0280 | 1.0280 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0039 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.8200 | 0.8200 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0031 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7172 | 0.7172 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0027 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.6917 | 0.6917 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0026 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.2525 | 1.2525 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0047 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.6968 | 0.6968 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0026 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.1261 | 1.1261 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0042 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165511 | 中信保诚500LOF | 1.5864 | 1.9962 | 1.5805 | 1.9931 | 0.0059 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0765 | 1.1035 | 1.0725 | 1.0995 | 0.0040 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 1.1925 | 1.1925 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0044 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160325 | 华夏创业板定开 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0030 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506006 | 汇添富科创板 | 0.8798 | 0.9221 | 0.8766 | 0.9189 | 0.0032 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.8807 | 0.8807 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0032 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.5243 | 0.5243 | 0.5224 | 0.5224 | 0.0019 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.6919 | 0.6919 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0025 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5280 | 1.8630 | 1.5225 | 1.8575 | 0.0055 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515890 | 博时红利ETF | 1.3897 | 1.6609 | 1.3847 | 1.6559 | 0.0050 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3638 | 1.6348 | 1.3589 | 1.6299 | 0.0049 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.5293 | 0.5293 | 0.5274 | 0.5274 | 0.0019 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160529 | 创业板博时定开 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0033 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.5367 | 0.5367 | 0.5348 | 0.5348 | 0.0019 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501201 | 科创红土LOF | 0.9615 | 0.9615 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0034 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.5576 | 1.5576 | 1.5521 | 1.5521 | 0.0055 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163116 | 申万电子LOF | 0.9090 | 1.0599 | 0.9058 | 1.0562 | 0.0032 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0234 | 1.0694 | 1.0198 | 1.0658 | 0.0036 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.5101 | 1.5101 | 1.5048 | 1.5048 | 0.0053 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501200 | 科创加银LOF | 0.6843 | 0.6843 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0024 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.5429 | 0.5429 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0019 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502006 | 国企改革LOF | 1.3157 | 0.8268 | 1.3111 | 0.8241 | 0.0046 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 1.3531 | 1.3531 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0047 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.2967 | 1.2967 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0045 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 1.0392 | 1.0617 | 1.0356 | 1.0581 | 0.0036 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6351 | 1.2702 | 0.6329 | 1.2658 | 0.0022 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0983 | 1.0983 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0038 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 1.6247 | 1.6247 | 1.6191 | 1.6191 | 0.0056 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.8128 | 0.8128 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0028 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.0745 | 1.1115 | 1.0708 | 1.1078 | 0.0037 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.5818 | 0.5818 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0020 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.8171 | 0.8171 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0028 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 1.2558 | 1.2558 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0043 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160610 | 鹏华动力LOF | 0.8780 | 2.6770 | 0.8750 | 2.6740 | 0.0030 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.5279 | 0.5279 | 0.5261 | 0.5261 | 0.0018 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169104 | 东方红睿满LOF | 1.4670 | 1.8180 | 1.4620 | 1.8130 | 0.0050 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.5286 | 0.5286 | 0.5268 | 0.5268 | 0.0018 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.5323 | 0.5323 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0018 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.4800 | 1.4800 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0050 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501060 | 金选300A类LOF | 2.0830 | 2.0830 | 2.0760 | 2.0760 | 0.0070 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.5392 | 0.5392 | 0.5374 | 0.5374 | 0.0018 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.5703 | 0.5703 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0019 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501061 | 金选300C类LOF | 2.0444 | 2.0444 | 2.0376 | 2.0376 | 0.0068 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.6017 | 1.2034 | 0.5997 | 1.1994 | 0.0020 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501017 | 国泰融丰LOF | 1.1734 | 1.1902 | 1.1695 | 1.1863 | 0.0039 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2.5020 | 1.6004 | 2.4937 | 1.5951 | 0.0083 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160626 | 信息LOF | 0.9054 | 1.9120 | 0.9024 | 1.9104 | 0.0030 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.5752 | 0.5752 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0019 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 1.2824 | 1.2824 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0042 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.0123 | 1.0123 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0033 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 1.1354 | 1.1354 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0037 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161610 | 融通领先成长LOF | 1.2370 | 3.5580 | 1.2330 | 3.5480 | 0.0040 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161040 | 创业富国定开 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0036 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0033 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.9052 | 0.9052 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0029 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 0.8119 | 0.8119 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0026 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 1.0000 | 1.1120 | 0.9968 | 1.1088 | 0.0032 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501203 | 易基创新未来LOF | 0.8463 | 0.8463 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0027 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.7509 | 4.1054 | 2.7422 | 4.0951 | 0.0087 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2.6892 | 1.1965 | 2.6807 | 1.1930 | 0.0085 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 1.2380 | 1.2380 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0039 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 3.8191 | 1.4635 | 3.8071 | 1.4589 | 0.0120 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 1.0516 | 1.0896 | 1.0483 | 1.0863 | 0.0033 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 3.7054 | 1.1455 | 3.6938 | 1.1419 | 0.0116 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.6110 | 1.7930 | 1.6060 | 1.7880 | 0.0050 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 1.4842 | 1.9212 | 1.4796 | 1.9166 | 0.0046 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.0975 | 1.2919 | 3.0879 | 1.2879 | 0.0096 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.9764 | 0.9764 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0030 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.6512 | 0.6512 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0020 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 1.2109 | 1.2109 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0037 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 1.1160 | 1.1160 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0034 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3.7819 | 1.9398 | 3.7704 | 1.9340 | 0.0115 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.9821 | 1.9494 | 3.9700 | 1.9444 | 0.0121 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161026 | 国企改革LOF | 0.9880 | 1.3150 | 0.9850 | 1.3130 | 0.0030 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 3.8891 | 1.7496 | 3.8773 | 1.7444 | 0.0118 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.1546 | 1.1546 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0035 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.9927 | 1.8365 | 3.9806 | 1.8314 | 0.0121 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.0565 | 1.0565 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0032 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159330 | 东财沪深300ETF | 1.1578 | 1.1578 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0035 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.2248 | 1.2248 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0037 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.8612 | 0.8612 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0026 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 1.1271 | 1.1271 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0034 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.4485 | 1.4051 | 3.4381 | 1.4009 | 0.0104 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 1.0956 | 1.0956 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0033 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0029 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.9566 | 1.7159 | 3.9447 | 1.7114 | 0.0119 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 3.9619 | 1.1049 | 3.9500 | 1.1016 | 0.0119 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 2.7970 | 2.7970 | 2.7886 | 2.7886 | 0.0084 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.9662 | 0.9662 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0029 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.0333 | 1.0333 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0031 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.6669 | 1.2054 | 4.6529 | 1.2017 | 0.0140 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160807 | 长盛沪深300LOF | 1.5349 | 1.8845 | 1.5303 | 1.8799 | 0.0046 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 1.4359 | 1.4359 | 1.4316 | 1.4316 | 0.0043 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.3453 | 1.0585 | 4.3323 | 1.0553 | 0.0130 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.2327 | 1.2915 | 5.2171 | 1.2877 | 0.0156 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.8615 | 0.9858 | 3.8500 | 0.9828 | 0.0115 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.1118 | 1.1118 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0033 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3.9143 | 1.1146 | 3.9027 | 1.1116 | 0.0116 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.9133 | 0.9133 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0027 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0826 | 1.0826 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0032 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 1.0832 | 1.0832 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0032 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.2038 | 1.1323 | 4.1914 | 1.1294 | 0.0124 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 1.0194 | 1.0194 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0030 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.8500 | 0.8500 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0025 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502048 | 上证50LOF | 1.0933 | 1.1154 | 1.0901 | 1.1124 | 0.0032 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 5.0421 | 1.2534 | 5.0274 | 1.2497 | 0.0147 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.3076 | 1.3076 | 1.3038 | 1.3038 | 0.0038 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160706 | 沪深300LOF | 0.9989 | 3.1331 | 0.9960 | 3.1302 | 0.0029 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.1449 | 1.1449 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0033 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.2498 | 3.0060 | 1.2462 | 2.9973 | 0.0036 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.2268 | 1.2268 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0035 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 1.0189 | 1.1149 | 1.0160 | 1.1120 | 0.0029 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501043 | 沪深300LOF | 1.3018 | 1.3018 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0037 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 1.0207 | 1.0207 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0029 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530180 | 易方达上证180ETF | 0.9859 | 0.9859 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0028 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 1.0214 | 1.0214 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0029 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 3.5117 | 4.0541 | 3.5018 | 4.0449 | 0.0099 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.3843 | 1.3843 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0039 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159998 | 天弘中证计算机ETF | 0.8537 | 0.8537 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0024 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501045 | 沪深300LOFC | 1.2812 | 1.2812 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0036 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165515 | 中信保诚300LOF | 1.0366 | 1.6782 | 1.0337 | 1.6764 | 0.0029 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 1.0025 | 1.0025 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0028 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160615 | 鹏华300LOF | 1.1479 | 2.1591 | 1.1447 | 2.1559 | 0.0032 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167506 | 安信深圳科技LOF | 1.2221 | 1.2221 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0034 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 1.5878 | 1.5878 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0044 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 1.5560 | 1.5560 | 1.5517 | 1.5517 | 0.0043 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.0503 | 1.0503 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0029 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.9433 | 0.9433 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0026 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161722 | 招商丰泰LOF | 1.4520 | 1.4520 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0040 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530580 | 南方上证180ETF | 0.9808 | 0.9808 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0027 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.2757 | 1.2757 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0035 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530280 | 平安上证180ETF | 1.0213 | 1.0213 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0028 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530800 | 银华上证180ETF | 1.0237 | 1.0237 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0028 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165309 | 沪深300LOF建信 | 1.5729 | 1.5729 | 1.5686 | 1.5686 | 0.0043 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 1.1715 | 1.5015 | 1.1683 | 1.4983 | 0.0032 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510040 | 鹏华上证180ETF | 0.9902 | 0.9902 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0027 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530080 | 天弘上证180ETF | 1.0270 | 1.0270 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0028 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.9929 | 0.9929 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0027 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 1.4355 | 1.4355 | 1.4316 | 1.4316 | 0.0039 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7409 | 0.7409 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0020 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.1887 | 1.4787 | 1.1855 | 1.4755 | 0.0032 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 1.1632 | 1.1632 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0031 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8287 | 0.8287 | 0.8265 | 0.8265 | 0.0022 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4698 | 1.4698 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0039 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9424 | 0.9424 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0025 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.8369 | 0.8369 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0022 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.9149 | 0.9149 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0024 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160311 | 华夏蓝筹LOF | 1.1510 | 4.1880 | 1.1480 | 4.1810 | 0.0030 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160806 | 长盛中证800LOF | 1.5550 | 1.7640 | 1.5510 | 1.7610 | 0.0040 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163409 | 兴全绿色LOF | 1.1670 | 3.2410 | 1.1640 | 3.2380 | 0.0030 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9741 | 0.9741 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0025 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161017 | 500增强LOF | 1.9490 | 2.5550 | 1.9440 | 2.5500 | 0.0050 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161811 | 沪深300LOF银华 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0022 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160613 | 鹏华盛世创新LOF | 1.2156 | 3.4315 | 1.2125 | 3.4284 | 0.0031 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 12.0506 | 1.2051 | 12.0199 | 1.2020 | 0.0307 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6676 | 0.6676 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0017 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.8254 | 0.8254 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0021 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.8309 | 0.8309 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0021 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.9110 | 0.9110 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0023 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9145 | 0.9145 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0023 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167003 | 鼎弘LOF | 1.1213 | 1.1213 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0028 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 0.9242 | 0.9242 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0023 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 0.7692 | 0.7692 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0019 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 1.0951 | 1.0951 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0026 | 0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.0159 | 1.0159 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0024 | 0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 1.0698 | 1.0698 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0025 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163821 | 沪深300等权LOF | 1.7190 | 1.7190 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0040 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161025 | 互联网LOF | 0.8640 | 1.6300 | 0.8620 | 1.6300 | 0.0020 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.9965 | 0.9965 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0023 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.4360 | 1.2382 | 0.4350 | 1.2354 | 0.0010 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 0.9196 | 0.9196 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0021 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 1.0542 | 1.0542 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0024 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 1.0161 | 1.0161 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0023 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.1502 | 1.3502 | 1.1476 | 1.3476 | 0.0026 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0022 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 1.0188 | 1.1586 | 1.0165 | 1.1563 | 0.0023 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 1.7304 | 1.7304 | 1.7265 | 1.7265 | 0.0039 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 0.9824 | 0.9824 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0022 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 0.9415 | 0.9415 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0021 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 1.0338 | 1.0338 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0023 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501059 | 国企红利LOF | 2.0253 | 2.2213 | 2.0208 | 2.2168 | 0.0045 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 1.1267 | 1.1267 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0025 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 1.0453 | 1.0453 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0023 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501021 | 香港中小LOF | 1.2740 | 1.2740 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0028 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.1007 | 1.1007 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0024 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 1.2032 | 2.0992 | 1.2006 | 2.0966 | 0.0026 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.8794 | 0.8794 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0019 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6967 | 0.6967 | 0.6952 | 0.6952 | 0.0015 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 11.5059 | 1.1506 | 11.4812 | 1.1481 | 0.0247 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 0.8930 | 0.8930 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0019 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 0.9959 | 0.9959 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0021 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9498 | 2.1076 | 0.9478 | 2.1036 | 0.0020 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162509 | 中证A100LOF | 0.8104 | 0.8104 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0017 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3831 | 0.7888 | 0.3823 | 0.7872 | 0.0008 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | 0.9111 | 0.9111 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0019 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161131 | 易方达科润LOF | 0.8638 | 0.8638 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0018 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.0604 | 1.0604 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0022 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.8683 | 0.8683 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0018 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9663 | 0.9663 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0020 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159375 | 国泰创业板50ETF | 0.9762 | 0.9762 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0020 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 0.8827 | 0.8827 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0018 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 0.9367 | 0.9367 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0019 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161005 | 富国天惠LOF | 2.4274 | 5.4754 | 2.4225 | 5.4705 | 0.0049 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161607 | 巨潮100LOF | 0.9910 | 3.1660 | 0.9890 | 3.1640 | 0.0020 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9533 | 0.9683 | 0.9514 | 0.9664 | 0.0019 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9552 | 0.9666 | 0.9533 | 0.9647 | 0.0019 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.8581 | 0.8581 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0017 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 0.9677 | 0.9677 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0019 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.9704 | 0.9704 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0019 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159371 | 富国创业板50ETF | 0.9233 | 0.9233 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0018 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160225 | 新能源汽车LOF | 1.3909 | 1.3909 | 1.3882 | 1.3882 | 0.0027 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161834 | 银华鑫锐LOF | 1.5470 | 1.6930 | 1.5440 | 1.6900 | 0.0030 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | 1.0847 | 1.0847 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0021 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 0.9814 | 0.9880 | 0.9795 | 0.9861 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159367 | 华夏创业板50ETF | 0.9306 | 0.9306 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159386 | 永赢中证A500ETF | 0.9830 | 0.9830 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 0.9859 | 0.9859 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 0.9860 | 0.9860 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 0.9346 | 0.9360 | 0.9328 | 0.9342 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 0.9355 | 0.9365 | 0.9337 | 0.9347 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 1.0941 | 1.0941 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0021 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 0.9381 | 0.9381 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162307 | 海富通A100LOF | 1.2513 | 1.5953 | 1.2489 | 1.5929 | 0.0024 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 0.9909 | 0.9909 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161908 | 万家添利LOF | 1.1487 | 2.1188 | 1.1465 | 2.1160 | 0.0022 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 0.9921 | 0.9958 | 0.9902 | 0.9939 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 0.9944 | 0.9944 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561200 | 工银中证A100ETF | 1.1648 | 1.1648 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0022 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 0.9535 | 0.9535 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 1.0081 | 1.0081 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 0.9557 | 0.9557 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.0099 | 1.0099 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 0.9584 | 0.9604 | 0.9566 | 0.9586 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 0.9643 | 0.9670 | 0.9625 | 0.9652 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 0.9682 | 0.9682 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.0236 | 1.0236 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 0.9742 | 0.9742 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 0.9782 | 0.9782 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.9784 | 0.9784 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 0.9842 | 0.9842 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 0.9846 | 0.9846 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 0.9866 | 0.9881 | 0.9848 | 0.9863 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 0.9332 | 0.9332 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0017 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164105 | 华富强债LOF | 1.5925 | 2.2499 | 1.5896 | 2.2470 | 0.0029 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 0.9888 | 0.9888 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160323 | 华夏磐泰LOF | 1.6491 | 1.7094 | 1.6461 | 1.7064 | 0.0030 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 0.9353 | 0.9353 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0017 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 0.9921 | 0.9921 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 0.9977 | 0.9977 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 0.9461 | 0.9461 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0017 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162105 | 金鹰持久增利LOF | 1.3404 | 1.8461 | 1.3380 | 1.8437 | 0.0024 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.0126 | 1.0126 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0018 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 1.1477 | 1.1477 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0020 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.1050 | 1.1313 | 1.1031 | 1.1294 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7592 | 0.7592 | 0.7579 | 0.7579 | 0.0013 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160726 | 嘉实瑞享定开 | 0.9473 | 1.5873 | 0.9457 | 1.5857 | 0.0016 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.1863 | 1.1863 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0020 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 0.9518 | 0.9518 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0016 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 1.1304 | 1.1304 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.1311 | 1.1311 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.8370 | 0.8370 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0014 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 1.1378 | 1.1378 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 1.1382 | 1.1382 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.1384 | 1.1384 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169103 | 东方红睿轩定开 | 1.8064 | 2.1444 | 1.8034 | 2.1414 | 0.0030 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501093 | 华夏翔阳LOF | 1.0900 | 1.0900 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0018 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.0939 | 1.0939 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0018 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161505 | 银河通利债券LOF | 1.2200 | 1.6600 | 1.2180 | 1.6580 | 0.0020 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.2820 | 1.2820 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0021 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501071 | 泓德丰泽LOF | 1.0379 | 1.7769 | 1.0362 | 1.7752 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 1.1022 | 1.1224 | 1.1004 | 1.1206 | 0.0018 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1094 | 1.1094 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0018 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.1106 | 1.1381 | 1.1088 | 1.1363 | 0.0018 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | 1.0529 | 1.0529 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.0530 | 1.0675 | 1.0513 | 1.0658 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501206 | 添富创新未来LOF | 0.6202 | 0.6202 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0010 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.0604 | 1.0604 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0023 | 1.0023 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0016 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2554 | 1.2554 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0020 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2579 | 1.2579 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0020 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501202 | 华泰创新先锋LOF | 0.8836 | 0.8836 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0014 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 1.1363 | 1.1363 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0018 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.3904 | 1.3904 | 1.3882 | 1.3882 | 0.0022 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.3320 | 1.3320 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0021 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 1.2092 | 0.8922 | 1.2073 | 0.8908 | 0.0019 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0841 | 0.8411 | 1.0824 | 0.8397 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 1.0295 | 1.0295 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0016 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 1.0486 | 1.0486 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0016 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.0513 | 1.0513 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0016 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164206 | 天弘添利LOF | 1.5131 | 2.1976 | 1.5108 | 2.1953 | 0.0023 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 1.1204 | 1.1204 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0017 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.9932 | 0.9932 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0015 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.6162 | 1.8562 | 0.6153 | 1.8535 | 0.0009 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161816 | 中证90LOF | 0.7635 | 0.7635 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0011 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164606 | 信用增利LOF | 1.1821 | 1.5993 | 1.1804 | 1.5976 | 0.0017 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.1129 | 1.1129 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0016 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163109 | 申万深成LOF | 0.5582 | 0.7765 | 0.5574 | 0.7757 | 0.0008 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160421 | 华安智增LOF | 1.6896 | 1.6896 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0024 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.9872 | 0.9872 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0014 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 0.9919 | 0.9919 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0014 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7212 | 0.7212 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0010 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.9391 | 0.9391 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0013 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 0.9418 | 0.9418 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0013 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160621 | 鹏华丰和LOF | 1.3927 | 1.7347 | 1.3908 | 1.7328 | 0.0019 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 1.1121 | 1.1121 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0015 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.8304 | 0.8304 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0011 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.4624 | 0.4624 | 0.4618 | 0.4618 | 0.0006 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161028 | 新能源车LOF | 0.7710 | 1.1660 | 0.7700 | 1.1650 | 0.0010 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.2362 | 1.2362 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0016 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501070 | 广发睿阳 | 1.0146 | 2.0099 | 1.0133 | 2.0086 | 0.0013 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5531 | 0.5531 | 0.5524 | 0.5524 | 0.0007 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5634 | 0.5634 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0007 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.6439 | 0.6439 | 0.6431 | 0.6431 | 0.0008 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 1.7732 | 0.5481 | 1.7710 | 0.5475 | 0.0022 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.4846 | 0.4846 | 0.4840 | 0.4840 | 0.0006 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.6462 | 0.6462 | 0.6454 | 0.6454 | 0.0008 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1.2127 | 1.2127 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0015 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4856 | 0.4856 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0006 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.6476 | 0.6476 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0008 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162108 | 金鹰元盛债券LOF | 1.3097 | 1.4867 | 1.3081 | 1.4851 | 0.0016 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.9005 | 0.9005 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF | 0.9037 | 0.9037 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 1.0704 | 1.0704 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0013 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.5783 | 0.5783 | 0.5776 | 0.5776 | 0.0007 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.8279 | 0.8279 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0010 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.5850 | 0.5850 | 0.5843 | 0.5843 | 0.0007 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4197 | 0.4197 | 0.4192 | 0.4192 | 0.0005 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5939 | 0.5939 | 0.5932 | 0.5932 | 0.0007 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.9365 | 0.9365 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.8572 | 0.8572 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0010 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161123 | 并购重组LOF | 1.2028 | 0.4889 | 1.2014 | 0.4884 | 0.0014 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3446 | 0.6892 | 0.3442 | 0.6884 | 0.0004 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6100 | 0.6100 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0007 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5344 | 2.1135 | 0.5338 | 2.1111 | 0.0006 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.6239 | 0.6239 | 0.6232 | 0.6232 | 0.0007 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.8090 | 4.7500 | 1.8070 | 4.7480 | 0.0020 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4532 | 0.4532 | 0.4527 | 0.4527 | 0.0005 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1.0017 | 1.0017 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0011 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.7413 | 0.7413 | 0.7405 | 0.7405 | 0.0008 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.7451 | 0.7451 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0008 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162006 | 长城久富LOF | 1.2025 | 4.8399 | 1.2013 | 4.8387 | 0.0012 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160128 | 南方金利定开 | 1.0210 | 1.7830 | 1.0200 | 1.7820 | 0.0010 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159597 | 易方达创业板成长ETF | 1.1234 | 1.1234 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0011 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163407 | 兴全沪深300LOF | 2.3757 | 2.3757 | 2.3734 | 2.3734 | 0.0023 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.7276 | 0.7276 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0007 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.5207 | 1.5621 | 0.5202 | 1.5606 | 0.0005 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516580 | 博时中证新能源ETF | 0.4187 | 0.4187 | 0.4183 | 0.4183 | 0.0004 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.7331 | 0.7331 | 0.7324 | 0.7324 | 0.0007 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162215 | 宏利聚利债券LOF | 1.0530 | 1.9930 | 1.0520 | 1.9920 | 0.0010 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.7376 | 0.7376 | 0.7369 | 0.7369 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.7402 | 0.7402 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4230 | 0.4230 | 0.4226 | 0.4226 | 0.0004 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161626 | 融通通福LOF | 1.0583 | 2.2861 | 1.0573 | 2.2845 | 0.0010 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7410 | 0.7410 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164508 | 国富中证A100LOF | 1.0590 | 1.1820 | 1.0580 | 1.1810 | 0.0010 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.7437 | 0.7437 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7464 | 0.7464 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510630 | 华夏消费ETF | 0.9631 | 3.8524 | 0.9622 | 3.8488 | 0.0009 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.6470 | 0.6470 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0006 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160622 | 鹏华丰利LOF | 1.0827 | 1.5854 | 1.0817 | 1.5844 | 0.0010 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.1964 | 1.1964 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0011 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4351 | 0.4351 | 0.4347 | 0.4347 | 0.0004 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.8893 | 0.8893 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0008 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165522 | TMTLOF | 0.7842 | 1.5595 | 0.7835 | 1.5593 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.5874 | 1.5874 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0014 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 0.7953 | 0.7953 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.8005 | 0.8005 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162720 | 广发创业板定开 | 0.8014 | 0.8014 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 1.0320 | 1.0320 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0009 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501053 | 东方红目标优选 | 1.0572 | 1.4402 | 1.0563 | 1.4393 | 0.0009 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7070 | 0.7070 | 0.7064 | 0.7064 | 0.0006 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.4196 | 1.4196 | 1.4184 | 1.4184 | 0.0012 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515600 | 广发央企创新ETF | 1.4202 | 1.4202 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0012 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.5918 | 0.5918 | 0.5913 | 0.5913 | 0.0005 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5429 | 1.5429 | 1.5416 | 1.5416 | 0.0013 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.4271 | 1.4271 | 1.4259 | 1.4259 | 0.0012 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.8369 | 0.8369 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0007 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163005 | 长信利众LOF | 0.9844 | 1.3234 | 0.9836 | 1.3226 | 0.0008 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.3631 | 1.3631 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0011 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161014 | 富国汇利定开 | 1.3726 | 2.0757 | 1.3715 | 2.0744 | 0.0011 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501057 | 新能源车LOF | 1.6387 | 1.6387 | 1.6374 | 1.6374 | 0.0013 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.2802 | 1.4842 | 1.2792 | 1.4832 | 0.0010 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.8963 | 0.8963 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0007 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501019 | 军工基金LOF | 1.1743 | 1.1743 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.6535 | 0.6535 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0005 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161631 | 人工智能LOF | 1.4426 | 1.4426 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0011 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161037 | 高端制造LOF | 1.7093 | 1.7093 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0013 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4693 | 1.4693 | 1.4682 | 1.4682 | 0.0011 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501058 | 新能源车LOFC | 1.6083 | 1.6083 | 1.6071 | 1.6071 | 0.0012 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501207 | 华夏创新未来LOF | 0.5423 | 0.5423 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0004 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.1409 | 1.1409 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0008 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4304 | 1.5504 | 1.4294 | 1.5494 | 0.0010 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161216 | 国投双债LOF | 1.3051 | 1.9891 | 1.3042 | 1.9882 | 0.0009 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161019 | 富国天锋LOF | 1.1630 | 1.7425 | 1.1622 | 1.7417 | 0.0008 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169106 | 东方红创优定开 | 1.0847 | 1.4197 | 1.0840 | 1.4190 | 0.0007 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164808 | 工银四季LOF | 1.1011 | 1.8862 | 1.1004 | 1.8855 | 0.0007 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.5112 | 1.0051 | 100.4488 | 1.0045 | 0.0624 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.4837 | 0.4837 | 0.4834 | 0.4834 | 0.0003 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 1.0219 | 1.0219 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0006 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 100.5405 | 1.0054 | 100.4825 | 1.0048 | 0.0580 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.7214 | 0.7214 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0004 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5179 | 1.5179 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0008 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 100.6721 | 1.0067 | 100.6193 | 1.0062 | 0.0528 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.4689 | 1.0047 | 100.4167 | 1.0042 | 0.0522 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501078 | 科创配置LOF | 1.7774 | 1.7774 | 1.7765 | 1.7765 | 0.0009 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.8100 | 0.8100 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0004 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161115 | 易基岁丰添利LOF | 1.7069 | 2.6179 | 1.7061 | 2.6171 | 0.0008 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 100.7071 | 1.0071 | 100.6602 | 1.0066 | 0.0469 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165508 | 中信保诚深度LOF | 1.9330 | 2.4170 | 1.9321 | 2.4161 | 0.0009 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160135 | 高铁基金LOF | 1.0831 | 1.0831 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163003 | 长信利鑫LOF | 0.6502 | 1.1562 | 0.6499 | 1.1559 | 0.0003 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166008 | 中欧强债LOF | 1.0943 | 1.6353 | 1.0938 | 1.6348 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164208 | 天弘丰利LOF | 1.3551 | 2.0735 | 1.3545 | 2.0729 | 0.0006 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163819 | 中银信用增利LOF | 1.1514 | 1.8051 | 1.1509 | 1.8046 | 0.0005 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160639 | 高铁LOF | 0.9309 | 0.4040 | 0.9305 | 0.4039 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.7338 | 0.7338 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0003 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 100.8328 | 1.0083 | 100.7918 | 1.0079 | 0.0410 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165517 | 中信保诚双盈LOF | 0.9850 | 1.3850 | 0.9846 | 1.3846 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | 1.0323 | 1.0323 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160618 | 鹏华丰泽LOF | 1.5818 | 1.9468 | 1.5812 | 1.9462 | 0.0006 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 100.5974 | 1.0060 | 100.5596 | 1.0056 | 0.0378 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 1.0735 | 1.0735 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.6911 | 1.0069 | 100.6571 | 1.0066 | 0.0340 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.2105 | 1.2105 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0004 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161010 | 富国天丰LOF | 1.2197 | 2.1162 | 1.2193 | 2.1158 | 0.0004 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 0.9385 | 0.9385 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.6397 | 1.2794 | 0.6395 | 1.2790 | 0.0002 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2937 | 1.2937 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0004 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163115 | 申万军工LOF | 1.0251 | 1.8438 | 1.0248 | 1.8435 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162414 | 新机遇LOF | 1.7367 | 1.7367 | 1.7362 | 1.7362 | 0.0005 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 1.0474 | 1.0474 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.4012 | 1.4012 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0004 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160513 | 稳健债LOF | 2.1031 | 2.1781 | 2.1025 | 2.1775 | 0.0006 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 111.5385 | 1.1417 | 111.5081 | 1.1414 | 0.0304 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.7696 | 0.7696 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0002 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.7732 | 0.7732 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0002 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.8110 | 0.8110 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2550 | 1.2938 | 1.2547 | 1.2935 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502003 | 军工LOF | 1.2564 | 0.8111 | 1.2561 | 0.8109 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2710 | 1.4293 | 10.2689 | 1.4291 | 0.0021 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 105.8027 | 1.1830 | 105.7816 | 1.1828 | 0.0211 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.0375 | 1.0375 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160515 | 安丰18定开 | 1.0527 | 1.7229 | 1.0525 | 1.7227 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.5478 | 1.2517 | 0.5477 | 1.2515 | 0.0001 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1103 | 1.8353 | 1.1101 | 1.8351 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160617 | 鹏华丰润LOF | 1.1143 | 1.7510 | 1.1141 | 1.7508 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 111.8528 | 1.1185 | 111.8351 | 1.1184 | 0.0177 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161015 | 富国天盈LOF | 1.2876 | 2.0171 | 1.2874 | 2.0168 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2.6445 | 5.1358 | 2.6441 | 5.1350 | 0.0004 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.9136 | 1.0891 | 108.8981 | 1.0890 | 0.0155 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.7137 | 0.7137 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.7584 | 0.7584 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5826 | 1.5826 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161716 | 招商双债LOF | 1.6049 | 1.7439 | 1.6047 | 1.7437 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161119 | 易方达新综债LOF | 1.7550 | 1.7550 | 1.7548 | 1.7548 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.9957 | 0.9957 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167501 | 安信宝利债券LOF | 1.0383 | 1.6083 | 1.0382 | 1.6082 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161713 | 招商信用添利LOF | 1.0500 | 1.9063 | 1.0499 | 1.9062 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 1.0633 | 1.0633 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166016 | 中欧纯债LOF | 1.1080 | 1.6250 | 1.1079 | 1.6249 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166401 | 稳健增利LOF | 1.1101 | 1.3551 | 1.1100 | 1.3550 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 1.1177 | 1.1262 | 1.1176 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159969 | 银华深证100ETF | 1.1245 | 1.1245 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161820 | 银华纯债LOF | 1.1521 | 1.6591 | 1.1520 | 1.6590 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 106.6987 | 1.0670 | 106.6898 | 1.0669 | 0.0089 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164210 | 天弘同利LOF | 1.2878 | 1.8418 | 1.2877 | 1.8417 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 118.1320 | 1.3727 | 118.1229 | 1.3726 | 0.0091 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 115.9723 | 1.2479 | 115.9639 | 1.2478 | 0.0084 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.4819 | 0.9810 | 4.4816 | 0.9809 | 0.0003 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | 1.5678 | 1.6438 | 1.5677 | 1.6437 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.0526 | 1.0605 | 106.0483 | 1.0605 | 0.0043 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160805 | 长盛同智LOF | 0.6298 | 2.6104 | 0.6298 | 2.6104 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161024 | 军工LOF | 1.0300 | 1.7260 | 1.0300 | 1.7260 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0460 | 1.7400 | 1.0460 | 1.7400 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.1711 | 2.2152 | 1.1711 | 2.2152 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161812 | 深证100LOF | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161911 | 万家强化收益定开 | 1.0120 | 1.6130 | 1.0120 | 1.6130 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162715 | 广发聚源LOF | 1.1972 | 1.4702 | 1.1972 | 1.4702 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163907 | 中海惠裕LOF | 0.8250 | 1.5290 | 0.8250 | 1.5290 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164703 | 汇添富纯债LOF | 0.8504 | 1.9129 | 0.8504 | 1.9129 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0143 | 1.5601 | 1.0143 | 1.5601 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165311 | 信用债LOF | 1.6510 | 1.8020 | 1.6510 | 1.8020 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 107.6261 | 1.0763 | 107.6286 | 1.0763 | -0.0025 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 107.1564 | 1.2151 | 107.1609 | 1.2151 | -0.0045 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 123.0481 | 1.2905 | 123.0551 | 1.2906 | -0.0070 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 100.0060 | 1.0001 | 100.0124 | 1.0001 | -0.0064 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161614 | 融通四季添利LOF | 1.1248 | 1.7245 | 1.1249 | 1.7246 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 1.0339 | 1.0339 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 113.5863 | 1.1493 | 113.6005 | 1.1494 | -0.0142 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 136.2200 | 1.3620 | 136.2380 | 1.3620 | -0.0180 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164509 | 国富恒利债券LOF | 0.7160 | 1.7693 | 0.7161 | 1.7694 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 107.8806 | 1.0788 | 107.8962 | 1.0790 | -0.0156 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165512 | 中信保诚机遇LOF | 1.2429 | 2.8322 | 1.2431 | 2.8324 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162712 | 广发聚利LOF | 1.4228 | 2.1427 | 1.4231 | 2.1430 | -0.0003 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.3101 | 1.1531 | 115.3351 | 1.1534 | -0.0250 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4608 | 0.4608 | 0.4609 | 0.4609 | -0.0001 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 117.1932 | 1.2592 | 117.2202 | 1.2595 | -0.0270 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165509 | 中信保诚增强LOF | 1.1151 | 2.0404 | 1.1154 | 2.0407 | -0.0003 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 141.1040 | 1.4240 | 141.1420 | 1.4240 | -0.0380 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.7248 | 0.7248 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0002 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 0.9971 | 0.9971 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0003 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.8316 | 2.0689 | 0.8319 | 2.0697 | -0.0003 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.5436 | 0.5436 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0002 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160526 | 博时优势企业 | 1.2485 | 1.5706 | 1.2490 | 1.5711 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501079 | 科创大成LOF | 2.1880 | 2.1880 | 2.1889 | 2.1889 | -0.0009 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.7288 | 0.7288 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0003 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.1953 | 1.2003 | 1.1958 | 1.2008 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.9529 | 0.9529 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4722 | 0.4722 | 0.4724 | 0.4724 | -0.0002 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4599 | 0.4599 | 0.4601 | 0.4601 | -0.0002 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 1.1083 | 1.1151 | 1.1088 | 1.1156 | -0.0005 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 1.0770 | 1.0770 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0005 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 0.4281 | 0.8562 | 0.4283 | 0.8566 | -0.0002 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160918 | 中小盘LOF | 2.4681 | 6.1725 | 2.4693 | 6.1737 | -0.0012 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160916 | 优选LOF | 3.8140 | 3.3450 | 3.8160 | 3.3470 | -0.0020 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5590 | 0.8385 | 0.5593 | 0.8390 | -0.0003 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.5392 | 0.5392 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0003 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5299 | 0.5299 | -0.0003 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5255 | 0.5255 | 0.5258 | 0.5258 | -0.0003 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.0061 | 1.0061 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0006 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 184801 | 鹏华前海REIT | 100.5500 | 1.4490 | 100.6190 | 1.4490 | -0.0690 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4302 | 0.4302 | 0.4305 | 0.4305 | -0.0003 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 0.9009 | 0.9009 | 0.9016 | 0.9016 | -0.0007 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161222 | 国投瑞利LOF | 2.3081 | 2.3401 | 2.3099 | 2.3419 | -0.0018 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163114 | 申万环保LOF | 0.9410 | 1.7613 | 0.9418 | 1.7625 | -0.0008 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0009 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165525 | 基建工程LOF | 0.6936 | 0.7016 | 0.6942 | 0.7022 | -0.0006 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501073 | 华安智联LOF | 1.1233 | 1.1233 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0010 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160218 | 房地产LOF | 0.6525 | 1.5082 | 0.6531 | 1.5088 | -0.0006 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.7517 | 0.7517 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0007 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 1.0388 | 1.0388 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0010 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166105 | 信澳鑫安LOF | 0.9900 | 1.3680 | 0.9910 | 1.3690 | -0.0010 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1.1811 | 1.1811 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0012 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160910 | 创新成长LOF | 0.9380 | 3.0130 | 0.9390 | 3.0140 | -0.0010 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160215 | 国泰价值LOF | 1.8670 | 2.4770 | 1.8690 | 2.4790 | -0.0020 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161031 | 工业40LOF | 0.9220 | 0.7620 | 0.9230 | 0.7620 | -0.0010 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.7855 | 0.7855 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0009 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7744 | 0.7744 | 0.7753 | 0.7753 | -0.0009 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160222 | 食品LOF | 0.8208 | 2.5938 | 0.8219 | 2.5949 | -0.0011 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 1.9286 | 2.5696 | 1.9312 | 2.5722 | -0.0026 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160642 | 鹏华增瑞LOF | 1.3962 | 1.3962 | 1.3981 | 1.3981 | -0.0019 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 1.3084 | 1.3084 | 1.3102 | 1.3102 | -0.0018 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.0106 | 1.0106 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0014 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159150 | 易方达深证50ETF | 1.1360 | 1.1360 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0016 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 1.1209 | 1.1209 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0016 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3952 | 1.6615 | 1.3972 | 1.6635 | -0.0020 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163503 | 天治核心LOF | 0.4149 | 2.2254 | 0.4155 | 2.2266 | -0.0006 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.0346 | 1.0346 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0015 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4118 | 0.4118 | 0.4124 | 0.4124 | -0.0006 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6632 | 0.6632 | 0.6642 | 0.6642 | -0.0010 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.6378 | 0.6378 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0010 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.5074 | 0.5074 | 0.5082 | 0.5082 | -0.0008 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 0.9398 | 0.9398 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0015 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501031 | 环境治理LOFC | 0.4990 | 0.4990 | 0.4998 | 0.4998 | -0.0008 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3694 | 0.3694 | 0.3700 | 0.3700 | -0.0006 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 0.8606 | 0.8606 | 0.8620 | 0.8620 | -0.0014 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 0.5517 | 0.5517 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0009 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 0.9786 | 0.9786 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0016 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 0.9124 | 0.9124 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0015 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4226 | 0.6339 | 0.4233 | 0.6350 | -0.0007 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 0.7197 | 0.7197 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0012 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.5386 | 0.5386 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0009 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5378 | 0.5378 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0009 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0728 | 1.0968 | 1.0746 | 1.0986 | -0.0018 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6618 | 1.6618 | 1.6646 | 1.6646 | -0.0028 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 1.1223 | 1.1223 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0019 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 0.8809 | 0.8809 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0015 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5260 | 0.5260 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0009 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0326 | 1.0911 | 1.0344 | 1.0929 | -0.0018 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.0228 | 1.0728 | 1.0246 | 1.0746 | -0.0018 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501030 | 环境治理LOF | 0.5103 | 0.5103 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0009 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.3959 | 0.3959 | 0.3966 | 0.3966 | -0.0007 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.0604 | 1.0604 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0019 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 1.1069 | 1.1069 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0021 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 1.0433 | 1.0433 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0020 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159716 | 华宝深创100ETF | 0.7798 | 0.7798 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0015 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 0.9854 | 0.9854 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0019 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.2405 | 1.2405 | 1.2429 | 1.2429 | -0.0024 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 1.0131 | 1.0131 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0020 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF | 1.0422 | 1.0422 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0021 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6861 | 0.6861 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0014 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 0.5853 | 0.5853 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0012 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 0.6220 | 0.6220 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0013 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168401 | 红土创新精选LOF | 1.9562 | 1.9562 | 1.9603 | 1.9603 | -0.0041 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.6147 | 0.6147 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0013 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162607 | 景顺资源LOF | 0.4360 | 3.2640 | 0.4370 | 3.2650 | -0.0010 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 1.0279 | 1.0279 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0024 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6377 | 0.6377 | 0.6392 | 0.6392 | -0.0015 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 1.0127 | 1.0127 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0024 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 1.0478 | 1.0478 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0025 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.0876 | 1.0876 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0026 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501097 | 科创国寿LOF | 0.9537 | 0.9537 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0023 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.8167 | 0.8167 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0020 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.7628 | 0.7628 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0019 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.7014 | 0.7014 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0018 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.2828 | 1.2828 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0033 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.8122 | 0.8122 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0021 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.3408 | 0.4801 | 1.3443 | 0.4813 | -0.0035 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.7598 | 0.7598 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0020 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.6049 | 0.6049 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0016 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 0.9430 | 0.9430 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0025 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159578 | 南方深证主板50ETF | 1.0554 | 1.0554 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0028 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0697 | 1.0697 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0030 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 1.0532 | 1.0532 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0030 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.2946 | 1.2946 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0038 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.2581 | 1.2581 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0037 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.1506 | 1.1506 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0034 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.3497 | 1.3497 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0040 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.0553 | 1.0553 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0032 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.0479 | 1.0479 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0032 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0575 | 1.0575 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0033 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.0557 | 1.0557 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0033 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160638 | 带路LOF | 1.8093 | 0.8117 | 1.8151 | 0.8142 | -0.0058 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0439 | 1.0439 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0034 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1358 | 1.1358 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0037 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4831 | 0.4831 | 0.4847 | 0.4847 | -0.0016 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 1.0259 | 1.0259 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0035 | -0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.9290 | 0.9290 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0032 | -0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 0.9838 | 0.9838 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0034 | -0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9497 | 0.9497 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0034 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168104 | 九泰锐丰LOF | 0.8834 | 1.3431 | 0.8866 | 1.3463 | -0.0032 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.4909 | 1.5209 | 1.4964 | 1.5264 | -0.0055 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0139 | 2.0139 | 2.0214 | 2.0214 | -0.0075 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0290 | 1.0290 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0039 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4679 | 0.4679 | 0.4697 | 0.4697 | -0.0018 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515920 | 博时智能消费ETF | 0.8300 | 0.8300 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0032 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5185 | 0.5185 | 0.5205 | 0.5205 | -0.0020 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160628 | 地产LOF | 0.5701 | 1.4674 | 0.5723 | 1.4688 | -0.0022 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0063 | 1.0063 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0040 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5775 | 0.5775 | 0.5798 | 0.5798 | -0.0023 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165516 | 中信保诚周期LOF | 4.2269 | 5.3659 | 4.2442 | 5.3832 | -0.0173 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0505 | 1.0505 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0043 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2554 | 1.2554 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0053 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9130 | 0.9130 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0039 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 0.9791 | 0.9791 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0042 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0188 | 1.0188 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0044 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9209 | 0.9209 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0040 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0230 | 1.0230 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0045 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0213 | 1.0213 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0045 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 0.9282 | 0.9282 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0041 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0627 | 1.0627 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0047 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9694 | 0.9694 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0043 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.8335 | 0.8335 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0037 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.0137 | 1.0137 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0045 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.1712 | 1.1712 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0052 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0584 | 1.0584 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0047 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0563 | 1.0563 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0047 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 0.9280 | 0.9280 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0042 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5673 | 2.4884 | 4.5883 | 2.4999 | -0.0210 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.1594 | 1.1594 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0054 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502013 | 一带一路LOF | 1.1148 | 1.1148 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0052 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.1220 | 2.1220 | 2.1320 | 2.1320 | -0.0100 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501090 | 消费龙头LOF | 1.2041 | 1.2041 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0057 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169101 | 东方红睿丰LOF | 1.2360 | 2.1380 | 1.2420 | 2.1440 | -0.0060 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6166 | 0.6166 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0030 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168101 | 九泰锐智LOF | 1.2310 | 1.7240 | 1.2370 | 1.7300 | -0.0060 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160919 | 产业升级LOF | 2.7958 | 4.7818 | 2.8095 | 4.7955 | -0.0137 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0342 | 1.0342 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0051 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5660 | 0.5660 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0028 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6191 | 0.6191 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0031 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.3539 | 1.3539 | 1.3607 | 1.3607 | -0.0068 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.7698 | 0.7698 | 0.7737 | 0.7737 | -0.0039 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | 0.7029 | 0.7029 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0036 | -0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.2284 | 1.2284 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0065 | -0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0943 | 1.0943 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0058 | -0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 1.1059 | 1.1059 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0059 | -0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 0.7241 | 0.7241 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0039 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168103 | 九泰锐益LOF | 1.1130 | 1.1130 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0060 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达日经225ETF | 1.4621 | 1.4621 | 1.4700 | 1.4700 | -0.0079 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 1.1058 | 1.1058 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0061 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5765 | 1.8530 | 0.5797 | 1.8594 | -0.0032 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.8632 | 0.8632 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0048 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168204 | 煤炭LOF | 1.6050 | 1.6050 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0090 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.2112 | 1.2112 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0069 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161032 | 煤炭龙头LOF | 1.7470 | 1.2170 | 1.7570 | 1.2240 | -0.0100 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 1.1212 | 1.1212 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0065 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1.0152 | 1.0152 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0059 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168102 | 九泰锐富LOF | 1.0310 | 1.6710 | 1.0370 | 1.6770 | -0.0060 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 1.0132 | 1.0132 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0059 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 1.0249 | 1.0249 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0060 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1.0026 | 1.0095 | 1.0085 | 1.0154 | -0.0059 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160632 | 酒LOF | 0.3565 | 2.2079 | 0.3586 | 2.2093 | -0.0021 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 1.0109 | 1.0109 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0060 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 1.0286 | 1.0286 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0062 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 1.0292 | 1.0292 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0063 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 0.9785 | 2.2170 | 0.9845 | 2.2290 | -0.0060 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 1.0262 | 1.0262 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0063 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.0014 | 1.0014 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0063 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161724 | 煤炭等权LOF | 1.7519 | 1.2478 | 1.7630 | 1.2552 | -0.0111 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 1.0163 | 1.0163 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0065 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 1.0288 | 1.0288 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0066 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 1.0286 | 1.0286 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0066 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 1.0113 | 1.0113 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0065 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161033 | 智能汽车LOF | 1.7100 | 1.7100 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0110 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.0249 | 1.0249 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0068 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7619 | 1.7619 | -0.0117 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 1.6704 | 1.6704 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0114 | -0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 1.0384 | 1.0384 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0074 | -0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.9018 | 0.9018 | 0.9083 | 0.9083 | -0.0065 | -0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0068 | -0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 1.0444 | 1.0444 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0076 | -0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.8907 | 0.8907 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0065 | -0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501189 | 嘉实产业优选LOF | 0.9280 | 0.9280 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0073 | -0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.4592 | 1.4592 | 1.4708 | 1.4708 | -0.0116 | -0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.8895 | 0.8895 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0076 | -0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 2.0000 | 2.0000 | 2.0181 | 2.0181 | -0.0181 | -0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 1.1624 | 1.1624 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0106 | -0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9066 | 1.9066 | 1.9240 | 1.9240 | -0.0174 | -0.90% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7765 | 0.7765 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0071 | -0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.9623 | 0.9623 | 0.9711 | 0.9711 | -0.0088 | -0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 1.6274 | 1.9334 | 1.6423 | 1.9483 | -0.0149 | -0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 0.8827 | 0.8827 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0081 | -0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.9445 | 0.9445 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0091 | -0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.1684 | 1.1684 | 1.1798 | 1.1798 | -0.0114 | -0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.7430 | 2.4591 | 0.7505 | 2.4666 | -0.0075 | -1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.2761 | 1.2761 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0137 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.2574 | 1.2574 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0146 | -1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 1.1206 | 1.1206 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0131 | -1.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168203 | 钢铁LOF | 1.0900 | 1.0900 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0140 | -1.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.3733 | 1.3733 | 1.3911 | 1.3911 | -0.0178 | -1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 1.3176 | 1.3176 | 1.3348 | 1.3348 | -0.0172 | -1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.1763 | 1.1763 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0154 | -1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502023 | 钢铁LOF | 1.4647 | 1.0318 | 1.4839 | 1.0440 | -0.0192 | -1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 0.9628 | 0.9628 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0129 | -1.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.3700 | 1.3700 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0190 | -1.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 0.9686 | 0.9686 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0136 | -1.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.1848 | 1.3498 | 1.2022 | 1.3672 | -0.0174 | -1.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9389 | 0.9389 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4398 | 1.4398 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8467 | 0.8467 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4844 | 1.4844 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2896 | 1.2896 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8433 | 0.8433 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2628 | 1.2628 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.3302 | 1.3302 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.2248 | 1.2248 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0323 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.5756 | 1.5756 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.5441 | 1.5441 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6521 | 1.6521 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6752 | 1.6752 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.3554 | 1.3554 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4243 | 1.4243 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.6573 | 0.6573 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.1558 | 4.6232 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160125 | 南方香港LOF | -- | -- | 1.5060 | 1.5960 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160140 | 美国REIT精选LOF | -- | -- | 1.2862 | 1.3062 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160216 | 国泰商品LOF | -- | -- | 0.5450 | 0.5450 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160416 | 石油基金LOF | -- | -- | 1.6006 | 1.6406 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160644 | 港美互联网LOF | -- | -- | 1.3168 | 1.3208 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | -- | -- | 1.6140 | 1.6140 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160723 | 嘉实原油LOF | -- | -- | 1.2672 | 1.2672 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161116 | 黄金主题LOF | -- | -- | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161125 | 标普500LOF | -- | -- | 2.5945 | 2.5945 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161126 | 标普医疗保健LOF | -- | -- | 1.7910 | 1.7910 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161127 | 标普生物科技LOF | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161128 | 标普信息科技LOF | -- | -- | 4.7906 | 4.7906 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161129 | 原油LOF易方达 | -- | -- | 1.0977 | 1.0977 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161130 | 纳斯达克100LOF | -- | -- | 3.4759 | 3.4759 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8119 | 0.8119 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.4671 | 1.8371 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161815 | 抗通胀LOF | -- | -- | 0.8250 | 0.8250 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162411 | 华宝油气LOF | -- | -- | 0.6778 | 0.6778 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162415 | 美国消费LOF | -- | -- | 2.8040 | 2.8040 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162719 | 石油LOF | -- | -- | 2.1154 | 2.1154 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9124 | 0.9124 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163208 | 全球油气能源LOF | -- | -- | 0.9370 | 1.0660 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164701 | 黄金LOF | -- | -- | 1.3850 | 1.3850 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164824 | 印度基金LOF | -- | -- | 1.5323 | 1.5323 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.1729 | 1.1729 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 165513 | 中信保诚商品LOF | -- | -- | 0.8573 | 0.8573 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501018 | 南方原油LOF | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7628 | 0.7628 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9758 | 0.9758 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8892 | 0.8892 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0133 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501225 | 全球芯片LOF | -- | -- | 1.3828 | 1.3828 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501300 | 美元债LOF | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501312 | 海外科技LOF | -- | -- | 1.5710 | 1.5710 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.8226 | 1.8226 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | -- | -- | 1.3531 | 1.3531 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6714 | 1.6714 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5360 | 7.6800 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7709 | 1.7709 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.1994 | 1.1994 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9197 | 1.9197 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8811 | 0.8811 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4930 | 0.4930 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7209 | 1.7209 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0956 | 1.0956 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.0066 | 4.0132 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.5277 | 1.5277 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.3618 | 1.3618 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4586 | 1.4586 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 0.9290 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |