封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-04-17		2025-04-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
160421	华安智增LOF	1.7248	1.7248	1.6716	1.6716	0.0532	3.18%	1.6690	-3.24%	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.1762	4.6831	1.1499	4.6364	0.0263	2.29%	1.1700	-0.53%	净值购买
512200	南方中证房地产ETF	1.4037	0.5026	1.3724	0.4914	0.0313	2.28%	1.4060	0.16%	净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.6674	0.6674	0.6527	0.6527	0.0147	2.25%	0.6670	-0.06%	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.4244	1.4244	1.3943	1.3943	0.0301	2.16%	1.4180	-0.45%	净值购买
159707	华宝中证800地产ETF	0.6258	0.6258	0.6127	0.6127	0.0131	2.14%	0.6280	0.35%	净值购买
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5618	0.5618	0.5501	0.5501	0.0117	2.13%	0.5610	-0.14%	净值购买
513000	易方达日经225ETF	1.3647	1.3647	1.3368	1.3368	0.0279	2.09%	1.3650	0.02%	净值购买
160218	房地产LOF	0.6787	1.5344	0.6649	1.5206	0.0138	2.08%	0.6770	-0.25%	净值购买
160628	地产LOF	0.6169	1.4968	0.6044	1.4890	0.0125	2.07%	0.6120	-0.79%	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.3824	1.4124	1.3544	1.3844	0.0280	2.07%	1.3830	0.04%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.2617	1.2617	1.2364	1.2364	0.0253	2.05%	1.2710	0.74%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0208	1.0208	1.0007	1.0007	0.0201	2.01%	1.0390	1.78%	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4505	0.4505	0.4418	0.4418	0.0087	1.97%	0.4520	0.33%	净值购买
167002	鼎越LOF	2.4165	2.4165	2.3699	2.3699	0.0466	1.97%	2.3900	-1.10%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9160	0.9160	0.8986	0.8986	0.0174	1.94%	0.9200	0.44%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9702	0.9702	0.9523	0.9523	0.0179	1.88%	0.9750	0.49%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6591	0.6591	0.6477	0.6477	0.0114	1.76%	0.6610	0.29%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.6712	0.6712	0.6596	0.6596	0.0116	1.76%	0.6740	0.42%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0038	1.0038	0.9866	0.9866	0.0172	1.74%	1.0080	0.42%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6842	0.6842	0.6725	0.6725	0.0117	1.74%	0.6890	0.70%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.2762	1.2762	1.2544	1.2544	0.0218	1.74%	1.2890	1.00%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.6776	0.6776	0.6661	0.6661	0.0115	1.73%	0.6810	0.50%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.6655	0.6655	0.6543	0.6543	0.0112	1.71%	0.6700	0.68%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6600	0.6600	0.6491	0.6491	0.0109	1.68%	0.6610	0.15%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6078	1.2156	0.5978	1.1956	0.0100	1.67%	0.6100	0.36%	净值购买
159792	富国中证港股通互联网ETF	0.7706	0.7706	0.7580	0.7580	0.0126	1.66%	0.7730	0.31%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.2459	0.6230	1.2256	0.6128	0.0203	1.66%	1.2500	0.33%	净值购买
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.2454	1.2454	1.2253	1.2253	0.0201	1.64%	1.2550	0.77%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.9116	0.9116	0.8969	0.8969	0.0147	1.64%	0.9170	0.59%	净值购买
513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.9432	0.9432	0.9280	0.9280	0.0152	1.64%	0.9490	0.61%	净值购买
159568	博时港股通互联网ETF	1.5080	1.5080	1.4837	1.4837	0.0243	1.64%	1.5150	0.46%	净值购买
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.1692	1.1692	1.1505	1.1505	0.0187	1.63%	1.1800	0.92%	净值购买
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	1.0125	1.0125	0.9964	0.9964	0.0161	1.62%	1.0100	-0.25%	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	1.3853	1.3853	1.3633	1.3633	0.0220	1.61%	1.3620	-1.68%	净值购买
501077	富国创新企业LOF	1.9519	1.9519	1.9215	1.9215	0.0304	1.58%	--	--	净值购买
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.2100	1.2100	1.1913	1.1913	0.0187	1.57%	1.2170	0.58%	净值购买
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.9600	0.9600	0.9452	0.9452	0.0148	1.57%	0.9680	0.83%	净值购买
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	0.9684	0.9684	0.9536	0.9536	0.0148	1.55%	0.9720	0.37%	净值购买
159711	华夏中证港股通50ETF	1.1537	1.1537	1.1362	1.1362	0.0175	1.54%	1.1590	0.46%	净值购买
501081	科创中欧LOF	2.0999	2.0999	2.0682	2.0682	0.0317	1.53%	2.1080	0.39%	净值购买
513900	华安CES港股通ETF	0.8968	0.8968	0.8833	0.8833	0.0135	1.53%	0.8920	-0.54%	净值购买
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.1715	1.1715	1.1539	1.1539	0.0176	1.53%	1.1780	0.55%	净值购买
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.8538	0.8538	0.8412	0.8412	0.0126	1.50%	0.8570	0.37%	净值购买
159712	国泰中证港股通50ETF	1.0757	1.0757	1.0600	1.0600	0.0157	1.48%	1.0800	0.40%	净值购买
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.7471	0.7471	0.7362	0.7362	0.0109	1.48%	0.7470	-0.01%	净值购买
513990	招商上证港股通ETF	0.9812	0.9812	0.9669	0.9669	0.0143	1.48%	0.9870	0.59%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.4667	1.3027	2.4312	1.2843	0.0355	1.46%	2.4920	1.03%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	0.9368	0.9368	0.9234	0.9234	0.0134	1.45%	0.9260	-1.15%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3228	1.3988	1.3039	1.3799	0.0189	1.45%	1.3320	0.70%	净值购买
501311	新经济港股通LOF	1.0176	1.0176	1.0031	1.0031	0.0145	1.45%	1.0120	-0.55%	净值购买
513660	华夏沪港通恒生ETF	2.6430	1.3722	2.6054	1.3526	0.0376	1.44%	2.6650	0.83%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.3375	1.3375	1.3185	1.3185	0.0190	1.44%	1.3470	0.71%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.6580	0.6580	0.6488	0.6488	0.0092	1.42%	0.6650	1.06%	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.2017	1.2017	1.1852	1.1852	0.0165	1.39%	1.2090	0.61%	净值购买
513020	国泰中证港股通科技ETF	0.9931	0.9931	0.9795	0.9795	0.0136	1.39%	1.0010	0.80%	净值购买
513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.6390	0.6390	0.6303	0.6303	0.0087	1.38%	0.6440	0.78%	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.0288	1.0288	1.0148	1.0148	0.0140	1.38%	1.0190	-0.95%	净值购买
513860	海富通中证港股通科技ETF	0.6394	0.6394	0.6307	0.6307	0.0087	1.38%	0.6430	0.56%	净值购买
159954	南方恒生中国企业ETF	0.9124	0.9124	0.9000	0.9000	0.0124	1.38%	0.9190	0.72%	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.0284	1.0784	1.0145	1.0645	0.0139	1.37%	1.0380	0.93%	净值购买
513560	兴银中证港股通科技ETF	1.1802	1.1802	1.1643	1.1643	0.0159	1.37%	1.1870	0.58%	净值购买
159312	广发恒指港股通ETF	1.0617	1.0617	1.0474	1.0474	0.0143	1.37%	1.0720	0.97%	净值购买
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	1.0130	1.0130	0.9994	0.9994	0.0136	1.36%	1.0200	0.69%	净值购买
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.1671	1.1671	1.1515	1.1515	0.0156	1.35%	1.1720	0.42%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.8083	0.8083	0.7975	0.7975	0.0108	1.35%	0.8120	0.46%	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.7293	0.7293	0.7196	0.7196	0.0097	1.35%	0.7260	-0.45%	净值购买
159318	银华恒指港股通ETF	1.1820	1.1820	1.1663	1.1663	0.0157	1.35%	1.1830	0.08%	净值购买
164705	恒生LOF	1.0175	1.1625	1.0040	1.1490	0.0135	1.34%	1.0120	-0.54%	净值购买
160924	恒生指数LOF	0.9040	0.9040	0.8921	0.8921	0.0119	1.33%	0.9130	1.00%	净值购买
159751	鹏华中证港股通科技ETF	0.9271	0.9271	0.9150	0.9150	0.0121	1.32%	0.9320	0.53%	净值购买
160717	H股LOF	0.7137	0.7137	0.7044	0.7044	0.0093	1.32%	0.7200	0.88%	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.1540	4.1950	1.1390	4.1600	0.0150	1.32%	1.1350	-1.65%	净值购买
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.0279	1.0279	1.0146	1.0146	0.0133	1.31%	1.0270	-0.09%	净值购买
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.5851	0.5851	0.5776	0.5776	0.0075	1.30%	0.5850	-0.02%	净值购买
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.6663	0.6663	0.6578	0.6578	0.0085	1.29%	0.6690	0.41%	净值购买
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.6376	0.6376	0.6295	0.6295	0.0081	1.29%	0.6380	0.06%	净值购买
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.0884	1.0884	1.0746	1.0746	0.0138	1.28%	1.0900	0.15%	净值购买
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.7497	0.7497	0.7402	0.7402	0.0095	1.28%	0.7520	0.31%	净值购买
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.6408	0.6408	0.6327	0.6327	0.0081	1.28%	0.6420	0.19%	净值购买
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.6753	0.6753	0.6668	0.6668	0.0085	1.27%	0.6780	0.40%	净值购买
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.7936	0.7936	0.7837	0.7837	0.0099	1.26%	0.7940	0.05%	净值购买
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.7142	0.7142	0.7053	0.7053	0.0089	1.26%	0.7130	-0.17%	净值购买
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.8180	0.9795	0.8079	0.9694	0.0101	1.25%	0.8230	0.61%	净值购买
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.8505	0.8505	0.8402	0.8402	0.0103	1.23%	0.8550	0.53%	净值购买
163417	兴全合宜LOF	1.4272	1.4272	1.4100	1.4100	0.0172	1.22%	1.4110	-1.14%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2387	1.2387	1.2239	1.2239	0.0148	1.21%	1.2450	0.51%	净值购买
506008	科创板长城	0.7854	0.7854	0.7763	0.7763	0.0091	1.17%	0.7450	-5.14%	净值购买
160211	国泰小盘LOF	2.2660	3.3090	2.2400	3.2780	0.0260	1.16%	2.2750	0.40%	净值购买
160322	港股精选LOF	0.9980	1.0480	0.9869	1.0369	0.0111	1.12%	1.0730	7.52%	净值购买
501082	科创投资LOF	1.4804	1.4804	1.4641	1.4641	0.0163	1.11%	1.4670	-0.91%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	0.7087	0.7087	0.7009	0.7009	0.0078	1.11%	0.7050	-0.52%	净值购买
518860	建信上海金ETF	7.5846	1.8023	7.5022	1.7827	0.0824	1.10%	7.5870	0.03%	净值购买
506003	富国科创板	0.7648	0.7648	0.7565	0.7565	0.0083	1.10%	0.6860	-10.30%	净值购买
518600	广发上海金ETF	7.4506	1.8250	7.3704	1.8053	0.0802	1.09%	7.4630	0.17%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	7.8715	1.9600	7.7871	1.9390	0.0844	1.08%	7.8770	0.07%	净值购买
518680	富国上海金ETF	7.5485	1.8847	7.4676	1.8645	0.0809	1.08%	7.5520	0.05%	净值购买
159834	金ETF	7.8911	1.9265	7.8066	1.9059	0.0845	1.08%	7.8980	0.09%	净值购买
518890	中银上海金ETF	7.5868	1.8256	7.5056	1.8061	0.0812	1.08%	7.5910	0.06%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	7.6451	1.9229	7.5633	1.9024	0.0818	1.08%	7.6490	0.05%	净值购买
517360	华安中证沪港深科技100ETF	0.9415	0.9415	0.9316	0.9316	0.0099	1.06%	0.9380	-0.37%	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.0666	1.0666	1.0556	1.0556	0.0110	1.04%	1.0200	-4.37%	净值购买
159766	富国中证旅游主题ETF	0.7194	0.7194	0.7120	0.7120	0.0074	1.04%	0.7210	0.22%	净值购买
513750	广发中证港股通非银ETF	1.1648	1.1648	1.1529	1.1529	0.0119	1.03%	1.1690	0.36%	净值购买
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.7258	0.7258	0.7184	0.7184	0.0074	1.03%	0.7260	0.03%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.9484	0.9484	0.9388	0.9388	0.0096	1.02%	0.9520	0.38%	净值购买
506002	易方达科创板	0.9737	1.0057	0.9639	0.9959	0.0098	1.02%	0.8860	-9.01%	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0228	1.0228	1.0126	1.0126	0.0102	1.01%	1.0320	0.90%	净值购买
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.3443	1.3443	1.3310	1.3310	0.0133	1.00%	1.3450	0.05%	净值购买
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6603	1.6603	1.6439	1.6439	0.0164	1.00%	1.6610	0.04%	净值购买
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.0450	1.0450	1.0348	1.0348	0.0102	0.99%	1.0500	0.48%	净值购买
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.1609	2.0569	1.1497	2.0457	0.0112	0.97%	--	--	净值购买
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.0924	1.0924	1.0820	1.0820	0.0104	0.96%	1.0950	0.24%	净值购买
517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.6998	0.6998	0.6933	0.6933	0.0065	0.94%	0.7020	0.31%	净值购买
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7595	0.7595	0.7525	0.7525	0.0070	0.93%	0.7630	0.46%	净值购买
562660	华夏中证2000ETF	1.1752	1.1752	1.1644	1.1644	0.0108	0.93%	1.1780	0.24%	净值购买
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.0715	1.0818	1.0617	1.0720	0.0098	0.92%	1.0840	1.17%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.6246	0.6246	0.6189	0.6189	0.0057	0.92%	--	--	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.4746	0.4746	0.4703	0.4703	0.0043	0.91%	0.4700	-0.97%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	0.8729	0.8729	0.8650	0.8650	0.0079	0.91%	0.8770	0.47%	净值购买
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.8096	0.8096	0.8023	0.8023	0.0073	0.91%	0.8160	0.79%	净值购买
166027	中欧创业定开	0.7795	0.7795	0.7725	0.7725	0.0070	0.91%	0.7280	-6.61%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.8732	0.8732	0.8654	0.8654	0.0078	0.90%	0.8800	0.78%	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	0.9232	0.9232	0.9150	0.9150	0.0082	0.90%	0.9130	-1.10%	净值购买
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.0371	1.0371	1.0279	1.0279	0.0092	0.90%	1.0340	-0.30%	净值购买
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.4046	1.4046	1.3922	1.3922	0.0124	0.89%	1.4200	1.10%	净值购买
501310	价值基金LOF	1.1577	1.1577	1.1476	1.1476	0.0101	0.88%	1.3180	13.85%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.3941	1.3941	1.3820	1.3820	0.0121	0.88%	1.3980	0.28%	净值购买
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.1075	1.1075	1.0979	1.0979	0.0096	0.87%	1.1160	0.77%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.4711	1.4711	1.4584	1.4584	0.0127	0.87%	1.4610	-0.69%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.4135	1.4135	1.4013	1.4013	0.0122	0.87%	1.4230	0.67%	净值购买
501025	香港银行LOF	1.4498	1.4998	1.4373	1.4873	0.0125	0.87%	1.4470	-0.19%	净值购买
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092	0.87%	1.0780	0.99%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2034	1.2034	1.1931	1.1931	0.0103	0.86%	1.2120	0.71%	净值购买
169104	东方红睿满LOF	1.4050	1.7560	1.3930	1.7440	0.0120	0.86%	1.4070	0.14%	净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.7800	0.7800	0.7734	0.7734	0.0066	0.85%	0.7800	0.00%	净值购买
159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9995	0.9995	0.9911	0.9911	0.0084	0.85%	1.0000	0.05%	净值购买
159899	招商中证全指软件ETF	0.7741	0.7741	0.7676	0.7676	0.0065	0.85%	0.7760	0.25%	净值购买
160632	酒LOF	0.3846	2.2263	0.3814	2.2242	0.0032	0.84%	0.3830	-0.42%	净值购买
562930	易方达中证软件服务ETF	0.7832	0.7832	0.7767	0.7767	0.0065	0.84%	0.7810	-0.28%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.8497	0.8497	0.8427	0.8427	0.0070	0.83%	0.8570	0.86%	净值购买
161729	招商瑞利LOF	2.0980	2.0980	2.0809	2.0809	0.0171	0.82%	--	--	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2610	1.2610	1.2508	1.2508	0.0102	0.82%	1.2720	0.87%	净值购买
512690	鹏华中证酒ETF	0.6198	1.9396	0.6148	1.9296	0.0050	0.81%	0.6200	0.03%	净值购买
510630	华夏消费ETF	0.9877	3.9508	0.9798	3.9192	0.0079	0.81%	0.9870	-0.07%	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.8266	2.5427	0.8200	2.5361	0.0066	0.80%	0.8240	-0.31%	净值购买
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.7789	0.7789	0.7727	0.7727	0.0062	0.80%	0.7820	0.40%	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.5299	0.5299	0.5257	0.5257	0.0042	0.80%	0.5260	-0.74%	净值购买
159555	银华中证2000增强策略ETF	1.1268	1.1268	1.1179	1.1179	0.0089	0.80%	1.1280	0.11%	净值购买
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.4694	0.4694	0.4657	0.4657	0.0037	0.79%	0.4730	0.77%	净值购买
501021	香港中小LOF	1.1943	1.1943	1.1849	1.1849	0.0094	0.79%	1.1930	-0.11%	净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7699	0.7699	0.7639	0.7639	0.0060	0.79%	0.7710	0.14%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.4501	0.4501	0.4466	0.4466	0.0035	0.78%	0.4470	-0.69%	净值购买
560360	万家中证软件服务ETF	1.3392	1.3392	1.3289	1.3289	0.0103	0.78%	1.3380	-0.09%	净值购买
560660	新华中证云计算50ETF	1.0428	1.0428	1.0348	1.0348	0.0080	0.77%	1.0450	0.21%	净值购买
501188	添富核心精选LOF	0.7173	0.7173	0.7118	0.7118	0.0055	0.77%	0.7100	-1.02%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.1351	1.1351	1.1264	1.1264	0.0087	0.77%	1.1430	0.70%	净值购买
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6664	0.6664	0.6613	0.6613	0.0051	0.77%	0.6710	0.69%	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	1.7951	2.4361	1.7814	2.4224	0.0137	0.77%	1.7820	-0.73%	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	0.9853	1.7243	0.9778	1.7168	0.0075	0.77%	0.9720	-1.35%	净值购买
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9507	0.9507	0.9435	0.9435	0.0072	0.76%	0.9540	0.35%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.8510	4.7920	1.8370	4.7780	0.0140	0.76%	1.8400	-0.59%	净值购买
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.7423	0.7423	0.7367	0.7367	0.0056	0.76%	0.7410	-0.18%	净值购买
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.8908	0.8908	0.8841	0.8841	0.0067	0.76%	0.8880	-0.31%	净值购买
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	0.9981	0.9981	0.9906	0.9906	0.0075	0.76%	0.9990	0.09%	净值购买
501096	国联安科创LOF	0.6396	0.6396	0.6348	0.6348	0.0048	0.76%	0.6380	-0.25%	净值购买
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.0954	1.0954	1.0872	1.0872	0.0082	0.75%	1.0940	-0.13%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2473	1.2473	1.2380	1.2380	0.0093	0.75%	1.2430	-0.34%	净值购买
159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.2197	1.2197	1.2108	1.2108	0.0089	0.74%	1.2240	0.35%	净值购买
159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.9610	0.9610	0.9540	0.9540	0.0070	0.73%	0.9680	0.73%	净值购买
506005	科创板博时	0.8945	0.9512	0.8880	0.9447	0.0065	0.73%	0.8020	-10.34%	净值购买
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.2700	1.2700	1.2608	1.2608	0.0092	0.73%	1.2670	-0.24%	净值购买
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.2449	1.2449	1.2359	1.2359	0.0090	0.73%	1.2440	-0.07%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8048	0.8048	0.7990	0.7990	0.0058	0.73%	0.8080	0.40%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.3608	1.3608	1.3510	1.3510	0.0098	0.73%	1.3850	1.78%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5703	0.5703	0.5662	0.5662	0.0041	0.72%	0.5710	0.12%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.8224	0.8224	0.8165	0.8165	0.0059	0.72%	0.8270	0.56%	净值购买
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.1451	1.1451	1.1369	1.1369	0.0082	0.72%	1.1550	0.86%	净值购买
563200	富国中证2000ETF	1.0619	1.0619	1.0543	1.0543	0.0076	0.72%	1.0610	-0.08%	净值购买
562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	0.9525	0.9525	0.9457	0.9457	0.0068	0.72%	0.9530	0.05%	净值购买
159217	工银国证港股通创新药ETF	0.9267	0.9267	0.9201	0.9201	0.0066	0.72%	0.9340	0.79%	净值购买
159567	银华国证港股通创新药ETF	1.1447	1.1447	1.1366	1.1366	0.0081	0.71%	1.1510	0.55%	净值购买
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.8833	0.8833	0.8771	0.8771	0.0062	0.71%	0.8900	0.76%	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.1189	1.1189	1.1111	1.1111	0.0078	0.70%	1.1280	0.81%	净值购买
166024	中欧恒利定开	0.9371	1.2660	0.9306	1.2595	0.0065	0.70%	0.8750	-6.63%	净值购买
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.0947	1.0947	1.0872	1.0872	0.0075	0.69%	1.0990	0.39%	净值购买
163801	中银中国LOF	0.7932	4.2907	0.7878	4.2853	0.0054	0.69%	0.7870	-0.78%	净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.8173	0.8173	0.8118	0.8118	0.0055	0.68%	0.8160	-0.16%	净值购买
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.6401	0.6401	0.6358	0.6358	0.0043	0.68%	0.6400	-0.02%	净值购买
159535	嘉实中证2000ETF	1.0542	1.0542	1.0472	1.0472	0.0070	0.67%	1.0570	0.27%	净值购买
159966	华夏创业板价值ETF	0.4377	1.3466	0.4348	1.3377	0.0029	0.67%	0.4380	0.07%	净值购买
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.9127	0.9127	0.9067	0.9067	0.0060	0.66%	0.9180	0.58%	净值购买
513690	博时恒生高股息ETF	0.9017	0.9272	0.8958	0.9213	0.0059	0.66%	0.9090	0.81%	净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6879	0.6879	0.6834	0.6834	0.0045	0.66%	0.6870	-0.13%	净值购买
512330	南方中证500信息技术ETF	0.9678	0.9678	0.9615	0.9615	0.0063	0.66%	0.9670	-0.08%	净值购买
159533	博时中证2000ETF	1.2342	1.2342	1.2262	1.2262	0.0080	0.65%	1.2390	0.39%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.7884	1.4201	0.7833	1.4150	0.0051	0.65%	0.7780	-1.32%	净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.6051	0.6051	0.6012	0.6012	0.0039	0.65%	0.6040	-0.18%	净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.8239	0.8239	0.8186	0.8186	0.0053	0.65%	0.8250	0.13%	净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.6428	0.6428	0.6387	0.6387	0.0041	0.64%	0.6430	0.03%	净值购买
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7093	0.7093	0.7048	0.7048	0.0045	0.64%	0.7090	-0.04%	净值购买
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.8314	0.8314	0.8262	0.8262	0.0052	0.63%	0.8330	0.19%	净值购买
163406	兴全合润LOF	1.4792	5.6254	1.4700	5.5904	0.0092	0.63%	1.4650	-0.96%	净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.8241	0.8241	0.8190	0.8190	0.0051	0.62%	0.8230	-0.13%	净值购买
168002	国寿精选LOF	1.5532	1.6032	1.5436	1.5936	0.0096	0.62%	1.5580	0.31%	净值购买
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.0195	1.0195	1.0132	1.0132	0.0063	0.62%	1.0200	0.05%	净值购买
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.9393	0.9393	0.9335	0.9335	0.0058	0.62%	0.9380	-0.14%	净值购买
167302	大湾区LOF	0.8655	0.8655	0.8602	0.8602	0.0053	0.62%	0.8860	2.37%	净值购买
160610	鹏华动力LOF	0.8370	2.6360	0.8320	2.6310	0.0050	0.60%	0.8410	0.48%	净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1220	1.1220	1.1153	1.1153	0.0067	0.60%	1.1200	-0.18%	净值购买
512930	平安人工智能ETF	1.2585	1.4625	1.2510	1.4550	0.0075	0.60%	1.2580	-0.04%	净值购买
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.1266	1.1266	1.1199	1.1199	0.0067	0.60%	1.1320	0.48%	净值购买
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.8812	0.8812	0.8760	0.8760	0.0052	0.59%	0.8800	-0.14%	净值购买
160222	食品LOF	0.8501	2.6231	0.8451	2.6181	0.0050	0.59%	0.8430	-0.84%	净值购买
159531	南方中证2000ETF	1.0151	1.0151	1.0092	1.0092	0.0059	0.58%	1.0160	0.09%	净值购买
159536	汇添富中证2000ETF	1.0390	1.0390	1.0330	1.0330	0.0060	0.58%	1.0370	-0.19%	净值购买
161030	体育LOF	0.8660	0.6220	0.8610	0.6200	0.0050	0.58%	0.8580	-0.92%	净值购买
161631	人工智能LOF	1.4204	1.4204	1.4122	1.4122	0.0082	0.58%	1.4160	-0.31%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	7.5437	2.8486	7.5003	2.8322	0.0434	0.58%	7.5650	0.28%	净值购买
501065	经典成长	0.9959	1.4959	0.9902	1.4902	0.0057	0.58%	0.9440	-5.21%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	7.5303	1.9515	7.4878	1.9405	0.0425	0.57%	7.5530	0.30%	净值购买
159937	博时黄金ETF	7.5325	2.9577	7.4900	2.9410	0.0425	0.57%	7.5570	0.33%	净值购买
161132	易方达科顺定开	1.5616	1.5616	1.5528	1.5528	0.0088	0.57%	1.6000	2.46%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	7.5786	1.9509	7.5362	1.9400	0.0424	0.56%	7.6040	0.34%	净值购买
159532	易方达中证2000ETF	1.0952	1.0952	1.0891	1.0891	0.0061	0.56%	1.0950	-0.02%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	7.4703	3.0433	7.4287	3.0264	0.0416	0.56%	7.4910	0.28%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	7.4531	2.8193	7.4116	2.8036	0.0415	0.56%	7.4750	0.29%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	7.5182	1.9346	7.4764	1.9239	0.0418	0.56%	7.5470	0.38%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.0819	1.0819	1.0759	1.0759	0.0060	0.56%	1.0830	0.10%	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	3.2590	4.1190	3.2410	4.1010	0.0180	0.56%	3.2270	-0.98%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.1826	1.1826	1.1761	1.1761	0.0065	0.55%	1.1780	-0.39%	净值购买
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.0743	1.0743	1.0684	1.0684	0.0059	0.55%	1.0700	-0.40%	净值购买
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.0938	1.1098	1.0878	1.1038	0.0060	0.55%	1.1050	1.02%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.4268	1.4268	1.4190	1.4190	0.0078	0.55%	1.4430	1.14%	净值购买
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	0.9719	0.9719	0.9666	0.9666	0.0053	0.55%	0.9820	1.04%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	1.2495	1.6105	1.2427	1.6037	0.0068	0.55%	--	--	净值购买
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.0658	1.0938	1.0600	1.0880	0.0058	0.55%	1.0710	0.49%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.8147	0.8147	0.8104	0.8104	0.0043	0.53%	0.7970	-2.17%	净值购买
159689	南方中证主要消费ETF	0.7975	0.7975	0.7933	0.7933	0.0042	0.53%	0.7970	-0.06%	净值购买
515980	华富中证人工智能产业ETF	0.9335	0.9335	0.9286	0.9286	0.0049	0.53%	0.9340	0.05%	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.5260	1.5260	1.5180	1.5180	0.0080	0.53%	1.4500	-4.98%	净值购买
169103	东方红睿轩定开	1.7565	2.0945	1.7473	2.0853	0.0092	0.53%	1.7550	-0.09%	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.0750	1.0750	1.0694	1.0694	0.0056	0.52%	1.0730	-0.19%	净值购买
167301	保险主题LOF	0.9600	1.6030	0.9550	1.5950	0.0050	0.52%	0.9550	-0.52%	净值购买
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.7129	3.5645	0.7092	3.5460	0.0037	0.52%	0.7120	-0.13%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.0428	1.0428	1.0374	1.0374	0.0054	0.52%	1.0400	-0.27%	净值购买
159672	博时主要消费ETF	0.7953	0.7953	0.7912	0.7912	0.0041	0.52%	0.7950	-0.04%	净值购买
560680	广发中证主要消费ETF	0.9156	0.9156	0.9109	0.9109	0.0047	0.52%	0.9140	-0.17%	净值购买
159302	银华中证港股高股息ETF	1.0922	1.0922	1.0866	1.0866	0.0056	0.52%	1.0970	0.44%	净值购买
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8395	3.3580	0.8352	3.3408	0.0043	0.51%	0.8380	-0.18%	净值购买
512480	国联安中证半导体ETF	1.0560	2.1120	1.0506	2.1012	0.0054	0.51%	1.0550	-0.09%	净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.0976	1.0976	1.0920	1.0920	0.0056	0.51%	1.0970	-0.05%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.0795	1.0795	1.0740	1.0740	0.0055	0.51%	1.0480	-2.92%	净值购买
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.0383	1.0383	1.0331	1.0331	0.0052	0.50%	1.0380	-0.03%	净值购买
501038	银华明择	1.7181	1.7181	1.7095	1.7095	0.0086	0.50%	--	--	净值购买
516510	易方达中证云计算ETF	1.0827	1.0827	1.0773	1.0773	0.0054	0.50%	1.0820	-0.06%	净值购买
516630	华夏中证云计算ETF	1.0496	1.0496	1.0444	1.0444	0.0052	0.50%	1.0500	0.04%	净值购买
159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.3761	1.3761	1.3693	1.3693	0.0068	0.50%	1.3770	0.07%	净值购买
160143	创业板定开南方	0.8750	0.8750	0.8707	0.8707	0.0043	0.49%	0.8300	-5.14%	净值购买
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.0125	1.0125	1.0076	1.0076	0.0049	0.49%	1.0110	-0.15%	净值购买
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8098	0.8998	0.8059	0.8959	0.0039	0.48%	0.8080	-0.22%	净值购买
513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.3086	1.3426	1.3193	1.3363	-0.0107	0.48%	1.3220	1.02%	净值购买
510770	申万菱信上证G60创新ETF	0.5463	0.5463	0.5437	0.5437	0.0026	0.48%	0.5440	-0.42%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	0.9040	0.9040	0.8997	0.8997	0.0043	0.48%	--	--	净值购买
162720	广发创业板定开	0.7879	0.7879	0.7842	0.7842	0.0037	0.47%	0.7550	-4.18%	净值购买
159556	平安中证2000增强策略ETF	0.9305	0.9305	0.9262	0.9262	0.0043	0.46%	0.9310	0.05%	净值购买
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	0.8990	0.8990	0.8949	0.8949	0.0041	0.46%	0.9020	0.33%	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.4390	3.2670	0.4370	3.2650	0.0020	0.46%	0.4470	1.82%	净值购买
561780	博时中证1000增强策略ETF	1.0560	1.0560	1.0512	1.0512	0.0048	0.46%	1.0580	0.19%	净值购买
161040	创业富国定开	1.1008	1.1008	1.0958	1.0958	0.0050	0.46%	1.0390	-5.61%	净值购买
517030	易方达中证沪港深300ETF	0.9184	0.9184	0.9143	0.9143	0.0041	0.45%	0.9210	0.28%	净值购买
561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9886	0.9886	0.9842	0.9842	0.0044	0.45%	0.9880	-0.06%	净值购买
560220	广发中证2000ETF	1.0802	1.0802	1.0754	1.0754	0.0048	0.45%	1.0830	0.26%	净值购买
501073	华安智联LOF	1.1409	1.1409	1.1359	1.1359	0.0050	0.44%	1.1390	-0.17%	净值购买
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	0.9874	0.9874	0.9831	0.9831	0.0043	0.44%	0.9860	-0.14%	净值购买
159907	广发国证2000ETF	0.7590	1.3792	0.7557	1.3732	0.0033	0.44%	0.7590	0.00%	净值购买
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.2884	1.2884	1.2828	1.2828	0.0056	0.44%	1.3040	1.21%	净值购买
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.1599	1.1599	1.1549	1.1549	0.0050	0.43%	1.1710	0.96%	净值购买
563030	易方达中证500增强策略ETF	0.9863	0.9863	0.9821	0.9821	0.0042	0.43%	0.9850	-0.13%	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	1.6300	1.6300	1.6231	1.6231	0.0069	0.43%	1.6170	-0.80%	净值购买
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7618	0.7618	0.7586	0.7586	0.0032	0.42%	0.7600	-0.24%	净值购买
159586	南方中证全指计算机ETF	1.1452	1.1452	1.1404	1.1404	0.0048	0.42%	1.1440	-0.10%	净值购买
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.0742	1.0742	1.0697	1.0697	0.0045	0.42%	1.0740	-0.02%	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	2.2121	3.2661	2.2030	3.2570	0.0091	0.41%	--	--	净值购买
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3922	1.3922	1.3865	1.3865	0.0057	0.41%	1.4010	0.63%	净值购买
501203	易基创新未来LOF	0.8105	0.8105	0.8072	0.8072	0.0033	0.41%	0.8040	-0.80%	净值购买
159728	南方国证在线消费ETF	0.7696	0.7696	0.7665	0.7665	0.0031	0.40%	0.7720	0.31%	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	1.5152	1.5152	1.5091	1.5091	0.0061	0.40%	1.6030	5.79%	净值购买
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.2972	1.2972	1.2920	1.2920	0.0052	0.40%	1.3110	1.06%	净值购买
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	0.6490	0.6490	0.6464	0.6464	0.0026	0.40%	0.6490	0.00%	净值购买
161224	国投新丝路LOF	0.9568	1.8908	0.9530	1.8870	0.0038	0.40%	0.9600	0.33%	净值购买
161706	招商成长LOF	3.4563	5.5517	3.4426	5.5380	0.0137	0.40%	3.4640	0.22%	净值购买
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.3635	1.3635	1.3581	1.3581	0.0054	0.40%	1.3670	0.26%	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.6452	2.6258	0.6427	2.6233	0.0025	0.39%	0.6360	-1.43%	净值购买
159782	银华中证科创创业50ETF	0.5205	0.5205	0.5185	0.5185	0.0020	0.39%	0.5190	-0.29%	净值购买
159777	国联安创业板科技ETF	0.6264	0.6264	0.6240	0.6240	0.0024	0.38%	0.6270	0.10%	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.3329	1.3329	1.3278	1.3278	0.0051	0.38%	1.3210	-0.89%	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.1275	1.4769	1.1232	1.4726	0.0043	0.38%	1.1200	-0.67%	净值购买
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.4951	1.4951	1.4894	1.4894	0.0057	0.38%	1.4910	-0.27%	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.4861	2.1706	1.4805	2.1650	0.0056	0.38%	--	--	净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	0.7732	0.7732	0.7703	0.7703	0.0029	0.38%	0.7710	-0.28%	净值购买
159603	天弘中证科创创业50ETF	0.8001	0.8001	0.7971	0.7971	0.0030	0.38%	0.7980	-0.26%	净值购买
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.4962	1.4962	1.4906	1.4906	0.0056	0.38%	1.4930	-0.21%	净值购买
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.8610	0.8610	0.8578	0.8578	0.0032	0.37%	0.8580	-0.35%	净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.7536	0.7536	0.7508	0.7508	0.0028	0.37%	0.7530	-0.08%	净值购买
159521	平安国证2000ETF	0.9453	0.9453	0.9418	0.9418	0.0035	0.37%	0.9490	0.39%	净值购买
563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	0.9994	0.9994	0.9957	0.9957	0.0037	0.37%	0.9990	-0.04%	净值购买
159207	广发中证智选高股息策略ETF	1.0043	1.0043	1.0006	1.0006	0.0037	0.37%	1.0040	-0.03%	净值购买
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.5159	0.5159	0.5140	0.5140	0.0019	0.37%	0.5150	-0.17%	净值购买
160512	博时卓越LOF	1.9060	2.0660	1.8990	2.0590	0.0070	0.37%	1.9240	0.94%	净值购买
159780	南方中证科创创业50ETF	0.5197	0.5197	0.5178	0.5178	0.0019	0.37%	0.5190	-0.13%	净值购买
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.5207	0.5207	0.5188	0.5188	0.0019	0.37%	0.5200	-0.13%	净值购买
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	1.2101	1.2101	1.2057	1.2057	0.0044	0.36%	1.2030	-0.59%	净值购买
160926	创业板定开	0.8018	0.8018	0.7989	0.7989	0.0029	0.36%	0.7580	-5.46%	净值购买
513090	易方达中证香港证券投资ETF	1.4103	1.4103	1.4052	1.4052	0.0051	0.36%	1.4170	0.48%	净值购买
159505	博时国证2000ETF	1.0271	1.0271	1.0234	1.0234	0.0037	0.36%	1.0250	-0.20%	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	1.1402	1.1646	1.1361	1.1605	0.0041	0.36%	--	--	净值购买
160133	南方天元LOF	3.1302	3.1302	3.1191	3.1191	0.0111	0.36%	3.1110	-0.61%	净值购买
501050	50AHLOF	1.4390	1.4390	1.4340	1.4340	0.0050	0.35%	1.4250	-0.97%	净值购买
561370	国泰中证2000ETF	1.0076	1.0076	1.0041	1.0041	0.0035	0.35%	1.0050	-0.26%	净值购买
161226	国投白银LOF	0.9520	0.9520	0.9487	0.9487	0.0033	0.35%	0.9450	-0.74%	净值购买
160918	中小盘LOF	2.4251	6.1295	2.4168	6.1212	0.0083	0.34%	2.4120	-0.54%	净值购买
520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.8791	0.8941	0.8761	0.8911	0.0030	0.34%	0.8890	1.13%	净值购买
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	0.8814	0.8918	0.8784	0.8888	0.0030	0.34%	0.8900	0.98%	净值购买
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.4997	0.4997	0.4980	0.4980	0.0017	0.34%	0.4990	-0.14%	净值购买
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	0.8913	0.8913	0.8883	0.8883	0.0030	0.34%	0.9010	1.09%	净值购买
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7742	0.7742	0.7716	0.7716	0.0026	0.34%	0.7750	0.10%	净值购买
163116	申万电子LOF	0.9256	1.0793	0.9225	1.0757	0.0031	0.34%	0.9250	-0.06%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.0587	1.0587	1.0552	1.0552	0.0035	0.33%	1.0740	1.45%	净值购买
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.4614	0.4614	0.4599	0.4599	0.0015	0.33%	0.4620	0.13%	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.9257	1.3854	0.9227	1.3824	0.0030	0.33%	0.9150	-1.16%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.5907	0.5907	0.5888	0.5888	0.0019	0.32%	0.5900	-0.12%	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	1.8513	1.8513	1.8454	1.8454	0.0059	0.32%	1.8560	0.25%	净值购买
160127	南方消费LOF	0.7275	0.7275	0.7252	0.7252	0.0023	0.32%	0.7240	-0.48%	净值购买
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1708	2.3416	1.1671	2.3342	0.0037	0.32%	1.1700	-0.07%	净值购买
516800	华宝中证智能制造ETF	1.1102	1.1102	1.1067	1.1067	0.0035	0.32%	1.1080	-0.20%	净值购买
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.4818	0.4818	0.4803	0.4803	0.0015	0.31%	0.4810	-0.17%	净值购买
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.8030	0.8030	0.8005	0.8005	0.0025	0.31%	0.8010	-0.25%	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	1.4197	1.4197	1.4153	1.4153	0.0044	0.31%	--	--	净值购买
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7099	0.7099	0.7077	0.7077	0.0022	0.31%	0.7080	-0.27%	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.2908	2.4691	1.2868	2.4651	0.0040	0.31%	1.3670	5.90%	净值购买
512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	1.6143	1.6143	1.6093	1.6093	0.0050	0.31%	1.6150	0.04%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.1830	1.2652	1.1794	1.2616	0.0036	0.31%	1.1940	0.93%	净值购买
159628	万家国证2000ETF	0.9953	0.9953	0.9923	0.9923	0.0030	0.30%	0.9940	-0.13%	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.5330	9.9809	0.5314	9.9745	0.0016	0.30%	0.5280	-0.94%	净值购买
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.2060	1.2520	1.2024	1.2484	0.0036	0.30%	1.2190	1.08%	净值购买
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0106	1.0106	1.0076	1.0076	0.0030	0.30%	1.0200	0.93%	净值购买
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.1903	1.1903	1.1868	1.1868	0.0035	0.29%	1.2050	1.23%	净值购买
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.1242	1.1242	1.1209	1.1209	0.0033	0.29%	1.1220	-0.20%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.6437	1.6437	1.6389	1.6389	0.0048	0.29%	1.6440	0.02%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.6854	0.6854	0.6834	0.6834	0.0020	0.29%	0.6830	-0.35%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	2.4050	4.9690	2.3980	4.9620	0.0070	0.29%	2.3920	-0.54%	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.1551	1.1551	1.1518	1.1518	0.0033	0.29%	1.1500	-0.44%	净值购买
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.0865	1.0865	1.0834	1.0834	0.0031	0.29%	1.0860	-0.05%	净值购买
160626	信息LOF	0.9168	1.9182	0.9142	1.9168	0.0026	0.28%	--	--	净值购买
516700	华宝大数据ETF	0.8820	0.8820	0.8795	0.8795	0.0025	0.28%	0.8820	0.00%	净值购买
159758	华夏中证红利质量ETF	0.8902	0.8902	0.8877	0.8877	0.0025	0.28%	0.8890	-0.13%	净值购买
510980	汇添富上证综合ETF	1.1090	1.1090	1.1059	1.1059	0.0031	0.28%	1.1070	-0.18%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.1580	2.1580	2.1520	2.1520	0.0060	0.28%	2.1410	-0.79%	净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9028	0.9028	0.9003	0.9003	0.0025	0.28%	0.9020	-0.09%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.7071	0.7401	0.7052	0.7382	0.0019	0.27%	0.7080	0.13%	净值购买
161124	港股小盘LOF	0.9312	0.9312	0.9287	0.9287	0.0025	0.27%	1.2350	32.62%	净值购买
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%	1.1210	0.18%	净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.0478	1.0478	1.0450	1.0450	0.0028	0.27%	1.0480	0.02%	净值购买
563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.0595	1.0595	1.0567	1.0567	0.0028	0.26%	1.0540	-0.52%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.2552	4.4282	1.2519	4.4249	0.0033	0.26%	1.2520	-0.25%	净值购买
501015	财通升级混合LOF	1.1420	1.1420	1.1390	1.1390	0.0030	0.26%	1.1440	0.18%	净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.8389	0.8389	0.8367	0.8367	0.0022	0.26%	0.8380	-0.11%	净值购买
168105	九泰泰富LOF	1.4931	1.4931	1.4892	1.4892	0.0039	0.26%	1.4650	-1.88%	净值购买
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.0414	1.0414	1.0387	1.0387	0.0027	0.26%	1.0400	-0.13%	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.8516	0.8516	0.8494	0.8494	0.0022	0.26%	0.8450	-0.78%	净值购买
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.2844	1.2844	1.2811	1.2811	0.0033	0.26%	1.2820	-0.19%	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.4690	0.4690	0.4678	0.4678	0.0012	0.26%	0.4650	-0.85%	净值购买
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.7900	0.8060	0.7880	0.8040	0.0020	0.25%	0.7880	-0.25%	净值购买
160526	博时优势企业	1.1941	1.5162	1.1911	1.5132	0.0030	0.25%	1.1780	-1.35%	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.1585	3.3744	1.1556	3.3715	0.0029	0.25%	1.1640	0.47%	净值购买
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8004	0.8004	0.7984	0.7984	0.0020	0.25%	0.7990	-0.17%	净值购买
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.8050	0.8050	0.8030	0.8030	0.0020	0.25%	0.8030	-0.25%	净值购买
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.7719	0.7719	0.7700	0.7700	0.0019	0.25%	0.7700	-0.25%	净值购买
160105	南方积配LOF	1.0172	3.4178	1.0147	3.4153	0.0025	0.25%	0.9970	-1.99%	净值购买
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6520	0.6520	0.6504	0.6504	0.0016	0.25%	0.6500	-0.31%	净值购买
159543	工银国证2000ETF	0.9528	0.9528	0.9505	0.9505	0.0023	0.24%	0.9520	-0.08%	净值购买
163110	申万量化LOF	1.8752	2.9588	1.8707	2.9543	0.0045	0.24%	1.8620	-0.70%	净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.2527	1.2527	1.2497	1.2497	0.0030	0.24%	1.2500	-0.22%	净值购买
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.8040	1.2060	0.8021	1.2032	0.0019	0.24%	0.8020	-0.25%	净值购买
561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7618	0.7618	0.7600	0.7600	0.0018	0.24%	0.7610	-0.11%	净值购买
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.8066	0.8066	0.8047	0.8047	0.0019	0.24%	0.8060	-0.07%	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	0.9402	1.4402	0.9380	1.4380	0.0022	0.23%	0.9430	0.30%	净值购买
161039	1000增强LOF	1.8835	1.8835	1.8791	1.8791	0.0044	0.23%	1.8760	-0.40%	净值购买
561100	富国中证消费电子主题ETF	0.8138	0.8138	0.8119	0.8119	0.0019	0.23%	0.8120	-0.22%	净值购买
501066	东方红恒元五年持有混合	1.3290	1.3290	1.3259	1.3259	0.0031	0.23%	--	--	净值购买
506001	万家科创板	1.0368	1.1498	1.0344	1.1474	0.0024	0.23%	0.9470	-8.66%	净值购买
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.0015	1.0015	0.9992	0.9992	0.0023	0.23%	1.0000	-0.15%	净值购买
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.7564	0.7564	0.7547	0.7547	0.0017	0.23%	0.7540	-0.32%	净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.6234	1.2468	0.6220	1.2440	0.0014	0.23%	0.6220	-0.22%	净值购买
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.2093	1.2093	1.2066	1.2066	0.0027	0.22%	1.2100	0.06%	净值购买
515750	富国中证科技50策略ETF	1.2649	1.2649	1.2621	1.2621	0.0028	0.22%	1.2630	-0.15%	净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	0.4109	1.1669	0.4100	1.1644	0.0009	0.22%	0.4110	0.02%	净值购买
160645	鹏华精选回报定开	1.0072	1.0072	1.0050	1.0050	0.0022	0.22%	0.9610	-4.59%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.0654	2.5556	1.0631	2.5533	0.0023	0.22%	1.0550	-0.98%	净值购买
159939	广发中证全指信息技术ETF	0.6069	1.2138	0.6056	1.2112	0.0013	0.21%	0.6060	-0.15%	净值购买
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1733	1.1733	1.1708	1.1708	0.0025	0.21%	1.1720	-0.11%	净值购买
159940	广发中证全指金融地产ETF	1.1277	1.1277	1.1253	1.1253	0.0024	0.21%	1.1260	-0.15%	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.6131	1.6734	1.6097	1.6700	0.0034	0.21%	1.6130	-0.01%	净值购买
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	2.3887	1.0073	2.3837	1.0051	0.0050	0.21%	2.3840	-0.20%	净值购买
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.9165	0.9165	0.9146	0.9146	0.0019	0.21%	0.9180	0.16%	净值购买
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.2664	1.2664	1.2638	1.2638	0.0026	0.21%	1.2640	-0.19%	净值购买
560100	南方中证500增强策略ETF	0.9267	0.9267	0.9248	0.9248	0.0019	0.21%	0.9260	-0.08%	净值购买
510650	上证金融地产发起式ETF	2.6890	2.6890	2.6835	2.6835	0.0055	0.20%	2.6900	0.04%	净值购买
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.0284	1.0284	1.0263	1.0263	0.0021	0.20%	1.0280	-0.04%	净值购买
159332	富国中证中央企业红利ETF	1.0838	1.0906	1.0816	1.0884	0.0022	0.20%	1.0830	-0.07%	净值购买
164814	工银双债LOF	0.9910	1.7180	0.9890	1.7160	0.0020	0.20%	--	--	净值购买
159377	国泰创业板医药卫生ETF	0.9944	0.9944	0.9924	0.9924	0.0020	0.20%	0.9950	0.06%	净值购买
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	3.1829	1.0598	3.1765	1.0577	0.0064	0.20%	3.1740	-0.28%	净值购买
159779	招商中证消费电子主题ETF	0.7163	0.7163	0.7149	0.7149	0.0014	0.20%	0.7160	-0.04%	净值购买
159814	西部利得创业板大盘ETF	0.3615	0.7443	0.3608	0.7429	0.0007	0.19%	0.3620	0.14%	净值购买
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.4985	1.4985	1.4956	1.4956	0.0029	0.19%	1.4950	-0.23%	净值购买
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.1939	1.1939	1.1916	1.1916	0.0023	0.19%	1.1940	0.01%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.2073	1.1207	11.1858	1.1186	0.0215	0.19%	11.2100	0.02%	净值购买
516620	国泰中证影视主题ETF	0.9574	0.9574	0.9556	0.9556	0.0018	0.19%	0.9570	-0.04%	净值购买
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.7615	1.7615	1.7582	1.7582	0.0033	0.19%	1.7590	-0.14%	净值购买
512150	汇安富时中国A50ETF	1.6039	1.6039	1.6009	1.6009	0.0030	0.19%	1.5990	-0.31%	净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.8576	0.8576	0.8560	0.8560	0.0016	0.19%	0.8570	-0.07%	净值购买
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.1811	1.1811	1.1789	1.1789	0.0022	0.19%	1.1770	-0.35%	净值购买
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2191	2.2191	2.2150	2.2150	0.0041	0.19%	2.2190	0.00%	净值购买
159633	易方达中证1000ETF	2.3932	0.8502	2.3888	0.8486	0.0044	0.18%	2.3900	-0.13%	净值购买
159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7224	2.7224	2.7174	2.7174	0.0050	0.18%	2.7100	-0.46%	净值购买
502013	一带一路LOF	1.0924	1.0924	1.0904	1.0904	0.0020	0.18%	1.0850	-0.68%	净值购买
511380	博时可转债ETF	11.7215	1.1722	11.7003	1.1700	0.0212	0.18%	11.7230	0.01%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.6087	0.6087	0.6076	0.6076	0.0011	0.18%	0.6060	-0.44%	净值购买
159539	广发国证信息技术创新主题ETF	1.1668	1.1668	1.1647	1.1647	0.0021	0.18%	1.1650	-0.15%	净值购买
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.7361	0.7361	0.7348	0.7348	0.0013	0.18%	0.7360	-0.01%	净值购买
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.3776	1.3776	1.3752	1.3752	0.0024	0.17%	1.3770	-0.04%	净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.1652	1.1652	1.1632	1.1632	0.0020	0.17%	1.1650	-0.02%	净值购买
159798	易方达中证消费50ETF	0.9425	0.9425	0.9409	0.9409	0.0016	0.17%	0.9420	-0.05%	净值购买
159670	国联安中证消费50ETF	0.9583	0.9583	0.9567	0.9567	0.0016	0.17%	0.9570	-0.14%	净值购买
501030	环境治理LOF	0.4809	0.4809	0.4801	0.4801	0.0008	0.17%	0.4830	0.44%	净值购买
160921	多策略LOF	1.2060	1.5632	1.2040	1.5612	0.0020	0.17%	1.1930	-1.08%	净值购买
512070	易方达沪深300非银ETF	0.7291	2.1873	0.7279	2.1837	0.0012	0.16%	0.7280	-0.15%	净值购买
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5471	0.5471	0.5462	0.5462	0.0009	0.16%	0.5460	-0.20%	净值购买
516970	广发中证基建工程ETF	1.0350	1.0350	1.0333	1.0333	0.0017	0.16%	1.0330	-0.19%	净值购买
159685	天弘中证1000增强ETF	0.9785	0.9785	0.9769	0.9769	0.0016	0.16%	0.9790	0.05%	净值购买
165525	基建工程LOF	0.6891	0.6971	0.6880	0.6960	0.0011	0.16%	0.6840	-0.74%	净值购买
515920	博时智能消费ETF	0.8218	0.8218	0.8205	0.8205	0.0013	0.16%	0.8200	-0.22%	净值购买
160716	基本面50LOF	2.0345	2.0345	2.0313	2.0313	0.0032	0.16%	2.0190	-0.76%	净值购买
160518	博时睿远LOF	1.9080	1.9080	1.9050	1.9050	0.0030	0.16%	1.8810	-1.42%	净值购买
512720	国泰中证计算机ETF	1.0238	1.1198	1.0222	1.1182	0.0016	0.16%	1.0230	-0.08%	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.7084	0.8784	0.7073	0.8773	0.0011	0.16%	0.6940	-2.03%	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6564	0.6564	0.6554	0.6554	0.0010	0.15%	0.6770	3.14%	净值购买
159910	嘉实深证基本面120ETF	1.9694	1.9694	1.9664	1.9664	0.0030	0.15%	1.9720	0.13%	净值购买
159998	天弘中证计算机ETF	0.8580	0.8580	0.8567	0.8567	0.0013	0.15%	0.8580	0.00%	净值购买
159336	融通中证诚通央企红利ETF	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%	0.9990	-0.07%	净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.4054	1.5254	1.4033	1.5233	0.0021	0.15%	1.4040	-0.10%	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.4704	0.4704	0.4697	0.4697	0.0007	0.15%	0.4720	0.34%	净值购买
160529	创业板博时定开	0.8738	0.8738	0.8725	0.8725	0.0013	0.15%	0.8250	-5.58%	净值购买
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.0192	1.0192	1.0177	1.0177	0.0015	0.15%	1.0200	0.08%	净值购买
512290	国泰中证生物医药ETF	0.8842	0.8842	0.8829	0.8829	0.0013	0.15%	0.8840	-0.02%	净值购买
501079	科创大成LOF	2.1890	2.1890	2.1858	2.1858	0.0032	0.15%	2.1950	0.27%	净值购买
561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.7593	0.7593	0.7582	0.7582	0.0011	0.15%	0.7590	-0.04%	净值购买
159597	易方达创业板成长ETF	1.0492	1.0492	1.0477	1.0477	0.0015	0.14%	1.0520	0.27%	净值购买
512040	富国中证价值ETF	0.9182	2.0444	0.9169	2.0418	0.0013	0.14%	0.9170	-0.13%	净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4934	1.4934	1.4913	1.4913	0.0021	0.14%	1.4890	-0.29%	净值购买
159916	建信深证基本面60ETF	4.4982	2.4508	4.4919	2.4474	0.0063	0.14%	4.4940	-0.09%	净值购买
560990	中金中证科技先锋ETF	0.7970	0.7970	0.7959	0.7959	0.0011	0.14%	0.7950	-0.25%	净值购买
515630	鹏华中证800证保ETF	1.1784	1.1784	1.1768	1.1768	0.0016	0.14%	1.1780	-0.03%	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.1842	1.1842	1.1826	1.1826	0.0016	0.14%	1.1780	-0.52%	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.2533	2.2853	2.2503	2.2823	0.0030	0.13%	2.2530	-0.01%	净值购买
161908	万家添利LOF	1.1331	2.0992	1.1316	2.0974	0.0015	0.13%	--	--	净值购买
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.0624	1.0624	1.0610	1.0610	0.0014	0.13%	1.0620	-0.04%	净值购买
510230	国泰上证180金融ETF	1.2925	2.1393	1.2908	2.1369	0.0017	0.13%	1.2910	-0.12%	净值购买
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4573	0.4573	0.4567	0.4567	0.0006	0.13%	0.4570	-0.07%	净值购买
161728	招商优选LOF	1.0697	1.0697	1.0683	1.0683	0.0014	0.13%	1.0650	-0.44%	净值购买
159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5456	0.5456	0.5449	0.5449	0.0007	0.13%	0.5460	0.07%	净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5483	0.5483	0.5476	0.5476	0.0007	0.13%	0.5480	-0.05%	净值购买
160625	证保LOF	0.7844	1.8655	0.7834	1.8649	0.0010	0.13%	0.7810	-0.43%	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.7063	0.7063	0.7054	0.7054	0.0009	0.13%	0.6990	-1.03%	净值购买
510210	上证综指ETF	0.7960	1.6620	0.7950	1.6600	0.0010	0.13%	0.7940	-0.25%	净值购买
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4396	1.4396	1.4378	1.4378	0.0018	0.13%	1.4370	-0.18%	净值购买
159808	融通创业板ETF	0.7225	0.7225	0.7216	0.7216	0.0009	0.12%	0.7210	-0.21%	净值购买
159807	易方达中证科技50ETF	0.4828	0.9656	0.4822	0.9644	0.0006	0.12%	0.4820	-0.17%	净值购买
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.0504	1.0504	1.0491	1.0491	0.0013	0.12%	1.0510	0.06%	净值购买
159209	招商中证全指红利质量ETF	0.9704	0.9704	0.9692	0.9692	0.0012	0.12%	0.9720	0.16%	净值购买
159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4114	0.4114	0.4109	0.4109	0.0005	0.12%	0.4130	0.39%	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.9090	0.9090	0.9079	0.9079	0.0011	0.12%	0.9080	-0.11%	净值购买
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1639	1.2149	1.1625	1.2135	0.0014	0.12%	1.1630	-0.08%	净值购买
561990	招商沪深300增强策略ETF	0.8324	0.8324	0.8314	0.8314	0.0010	0.12%	0.8300	-0.29%	净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5984	0.5984	0.5977	0.5977	0.0007	0.12%	0.5990	0.10%	净值购买
560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1161	1.1222	1.1148	1.1209	0.0013	0.12%	1.1140	-0.19%	净值购买
159525	富国中证红利低波动ETF	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%	1.0450	-0.05%	净值购买
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.0507	1.0747	1.0495	1.0735	0.0012	0.11%	1.0490	-0.16%	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.8834	0.8834	0.8824	0.8824	0.0010	0.11%	0.8840	0.07%	净值购买
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.1529	1.1529	1.1516	1.1516	0.0013	0.11%	1.1530	0.01%	净值购买
560890	新华中证红利低波动ETF	1.1648	1.1648	1.1635	1.1635	0.0013	0.11%	1.1640	-0.07%	净值购买
160637	创业板LOF基金	0.8992	0.6217	0.8982	0.6213	0.0010	0.11%	0.8970	-0.24%	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7212	0.7212	0.7204	0.7204	0.0008	0.11%	0.7270	0.80%	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9020	2.9770	0.9010	2.9760	0.0010	0.11%	0.9240	2.44%	净值购买
159847	易方达中证医疗ETF	0.3618	0.3618	0.3614	0.3614	0.0004	0.11%	0.3620	0.06%	净值购买
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0016	1.0516	1.0005	1.0505	0.0011	0.11%	1.0000	-0.16%	净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.3925	1.3925	1.3910	1.3910	0.0015	0.11%	1.3920	-0.04%	净值购买
512260	华安中证低波动ETF	1.4996	1.4996	1.4980	1.4980	0.0016	0.11%	1.4990	-0.04%	净值购买
161017	500增强LOF	1.8770	2.4830	1.8750	2.4810	0.0020	0.11%	1.8770	0.00%	净值购买
560110	汇添富中证1000ETF	0.8542	0.8542	0.8533	0.8533	0.0009	0.11%	0.8540	-0.02%	净值购买
560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.7614	0.7614	0.7606	0.7606	0.0008	0.11%	0.7600	-0.18%	净值购买
160223	创业板LOF	1.0726	1.0726	1.0715	1.0715	0.0011	0.10%	1.0730	0.04%	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7808	0.7808	0.7800	0.7800	0.0008	0.10%	0.8180	4.76%	净值购买
159563	华夏创业板综合ETF	1.1874	1.1874	1.1862	1.1862	0.0012	0.10%	1.1880	0.05%	净值购买
166006	中欧成长LOF	1.5877	1.9540	1.5861	1.9524	0.0016	0.10%	1.5740	-0.86%	净值购买
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.1035	1.1035	1.1024	1.1024	0.0011	0.10%	1.1050	0.14%	净值购买
560700	广发中证国新央企股东回报ETF	1.0108	1.0693	1.0098	1.0683	0.0010	0.10%	1.0100	-0.08%	净值购买
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1180	2.2360	1.1169	2.2338	0.0011	0.10%	1.1170	-0.09%	净值购买
515550	国联中证500ETF	1.2237	1.2237	1.2225	1.2225	0.0012	0.10%	1.2160	-0.63%	净值购买
159957	华夏创业板ETF	1.2372	1.2372	1.2360	1.2360	0.0012	0.10%	1.2370	-0.02%	净值购买
512170	华宝中证医疗ETF	0.3108	0.9324	0.3105	0.9315	0.0003	0.10%	0.3110	0.06%	净值购买
510760	国泰上证综合交易ETF	1.0379	1.1799	1.0369	1.1789	0.0010	0.10%	1.0360	-0.18%	净值购买
159958	工银瑞信创业板ETF	1.1426	1.1426	1.1415	1.1415	0.0011	0.10%	1.1410	-0.14%	净值购买
515950	富国中证医药50ETF	0.8478	0.9748	0.8470	0.9740	0.0008	0.09%	0.8460	-0.21%	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.0630	6.3040	1.0620	6.3000	0.0010	0.09%	1.0930	2.82%	净值购买
159838	博时医药50ETF	0.5342	0.5342	0.5337	0.5337	0.0005	0.09%	0.5320	-0.41%	净值购买
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.1950	1.1950	1.1939	1.1939	0.0011	0.09%	1.1920	-0.25%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.5449	0.4408	0.5444	0.4406	0.0005	0.09%	0.5470	0.39%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.0960	1.0960	1.0950	1.0950	0.0010	0.09%	1.0850	-1.00%	净值购买
159948	南方创业板ETF	2.0834	1.0238	2.0815	1.0229	0.0019	0.09%	2.0850	0.08%	净值购买
560260	广发中证医疗ETF	0.7764	0.7764	0.7757	0.7757	0.0007	0.09%	0.7770	0.08%	净值购买
512100	南方中证1000ETF	2.3365	0.8676	2.3344	0.8669	0.0021	0.09%	2.3360	-0.02%	净值购买
159964	平安创业板ETF	1.2279	1.2279	1.2268	1.2268	0.0011	0.09%	1.2290	0.09%	净值购买
159309	汇添富中证油气资源ETF	0.8964	0.8964	0.8956	0.8956	0.0008	0.09%	0.8960	-0.04%	净值购买
159629	富国中证1000ETF	2.3714	0.8349	2.3693	0.8342	0.0021	0.09%	2.3710	-0.02%	净值购买
159370	工银瑞信创业板50ETF	0.9044	0.9044	0.9036	0.9036	0.0008	0.09%	0.9080	0.40%	净值购买
560010	广发中证1000ETF	2.3769	0.8389	2.3748	0.8382	0.0021	0.09%	2.3790	0.09%	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	1.1391	1.1391	1.1381	1.1381	0.0010	0.09%	1.1350	-0.36%	净值购买
516950	银华中证基建ETF	1.0256	1.0256	1.0247	1.0247	0.0009	0.09%	1.0240	-0.16%	净值购买
159952	广发创业板ETF	1.1447	1.1447	1.1437	1.1437	0.0010	0.09%	1.1450	0.03%	净值购买
159682	景顺长城创业板50ETF	0.8024	0.8024	0.8017	0.8017	0.0007	0.09%	0.8020	-0.05%	净值购买
159977	天弘创业板ETF	1.9636	1.1580	1.9619	1.1570	0.0017	0.09%	1.9640	0.02%	净值购买
159681	鹏华创业板50ETF	0.8119	0.8119	0.8112	0.8112	0.0007	0.09%	0.8130	0.14%	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.1620	1.1788	1.1610	1.1778	0.0010	0.09%	--	--	净值购买
159915	易方达创业板ETF	1.8731	2.1458	1.8715	2.1440	0.0016	0.09%	1.8730	-0.01%	净值购买
159908	博时创业板ETF	1.7611	1.7611	1.7596	1.7596	0.0015	0.09%	1.7630	0.11%	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.1800	1.7200	1.1790	1.7190	0.0010	0.08%	--	--	净值购买
159821	中银证券创业板ETF	0.7127	0.7127	0.7121	0.7121	0.0006	0.08%	0.7140	0.18%	净值购买
159845	华夏中证1000ETF	2.3785	0.9860	2.3765	0.9852	0.0020	0.08%	2.3790	0.02%	净值购买
159971	富国创业板ETF	1.3151	1.3151	1.3140	1.3140	0.0011	0.08%	1.3160	0.07%	净值购买
159956	建信创业板ETF	1.1974	1.1974	1.1964	1.1964	0.0010	0.08%	1.1980	0.05%	净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.0796	1.0796	1.0787	1.0787	0.0009	0.08%	1.0820	0.22%	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.2130	1.6530	1.2120	1.6520	0.0010	0.08%	--	--	净值购买
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	0.8525	0.8525	0.8518	0.8518	0.0007	0.08%	0.8530	0.06%	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.6125	0.6621	0.6120	0.6616	0.0005	0.08%	0.6140	0.24%	净值购买
510950	广发上证50ETF	1.1045	1.1045	1.1036	1.1036	0.0009	0.08%	1.1050	0.05%	净值购买
159635	华夏中证基建ETF	0.9840	0.9840	0.9832	0.9832	0.0008	0.08%	0.9820	-0.20%	净值购买
159371	富国创业板50ETF	0.8644	0.8644	0.8637	0.8637	0.0007	0.08%	0.8660	0.19%	净值购买
501062	南方瑞合LOF	1.4832	1.9032	1.4820	1.9020	0.0012	0.08%	1.4510	-2.17%	净值购买
563150	银华中证油气资源ETF	0.8676	0.8676	0.8669	0.8669	0.0007	0.08%	0.8650	-0.30%	净值购买
561760	博时中证油气资源ETF	0.8710	0.8710	0.8703	0.8703	0.0007	0.08%	0.8730	0.23%	净值购买
159367	华夏创业板50ETF	0.8712	0.8712	0.8705	0.8705	0.0007	0.08%	0.8720	0.09%	净值购买
159373	嘉实创业板50ETF	0.8755	0.8755	0.8748	0.8748	0.0007	0.08%	0.8760	0.06%	净值购买
561950	招商中证500增强策略ETF	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%	1.0120	0.22%	净值购买
159810	浦银安盛创业板ETF	0.7635	0.7635	0.7629	0.7629	0.0006	0.08%	0.7640	0.07%	净值购买
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.1463	1.4763	1.1454	1.4754	0.0009	0.08%	1.1440	-0.20%	净值购买
159828	国泰中证医疗ETF	0.3840	0.3840	0.3837	0.3837	0.0003	0.08%	0.3840	0.00%	净值购买
512700	南方中证银行ETF	1.5477	1.7147	1.5465	1.7135	0.0012	0.08%	1.5470	-0.05%	净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.4188	1.4188	1.4177	1.4177	0.0011	0.08%	1.4200	0.08%	净值购买
164606	信用增利LOF	1.1637	1.5809	1.1628	1.5800	0.0009	0.08%	--	--	净值购买
164105	华富强债LOF	1.5606	2.2180	1.5594	2.2168	0.0012	0.08%	--	--	净值购买
159375	国泰创业板50ETF	0.9128	0.9128	0.9121	0.9121	0.0007	0.08%	0.9130	0.02%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.3250	3.8950	1.3240	3.8940	0.0010	0.08%	1.3270	0.15%	净值购买
159619	国泰中证基建ETF	0.9290	0.9290	0.9283	0.9283	0.0007	0.08%	0.9270	-0.22%	净值购买
562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	1.0655	1.1115	1.0647	1.1107	0.0008	0.08%	1.0670	0.14%	净值购买
501064	国泰价值LOF	1.8780	2.3590	1.8766	2.3576	0.0014	0.07%	--	--	净值购买
159610	景顺中证500增强策略ETF	0.8082	0.8082	0.8076	0.8076	0.0006	0.07%	0.8090	0.10%	净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.3702	1.3702	1.3692	1.3692	0.0010	0.07%	1.3700	-0.01%	净值购买
510290	南方上证380ETF	1.9255	1.9255	1.9241	1.9241	0.0014	0.07%	1.9280	0.13%	净值购买
159949	华安创业板50ETF	0.8254	0.8254	0.8248	0.8248	0.0006	0.07%	0.8260	0.07%	净值购买
159679	国泰中证1000增强策略ETF	0.9663	0.9663	0.9656	0.9656	0.0007	0.07%	0.9680	0.18%	净值购买
512800	华宝中证银行ETF	1.5336	1.5336	1.5325	1.5325	0.0011	0.07%	1.5330	-0.04%	净值购买
516310	易方达中证银行ETF	1.2580	1.2580	1.2571	1.2571	0.0009	0.07%	1.2580	0.00%	净值购买
510710	博时上证50ETF	3.6623	1.1322	3.6597	1.1314	0.0026	0.07%	3.6560	-0.17%	净值购买
159678	博时中证500增强策略ETF	0.9863	0.9863	0.9856	0.9856	0.0007	0.07%	0.9850	-0.13%	净值购买
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	0.9881	0.9881	0.9874	0.9874	0.0007	0.07%	0.9850	-0.31%	净值购买
159743	博时湖北新旧动能转换ETF	0.8499	0.8499	0.8493	0.8493	0.0006	0.07%	0.8510	0.13%	净值购买
159616	建信中证农牧主题ETF	0.7113	0.7113	0.7108	0.7108	0.0005	0.07%	0.7120	0.10%	净值购买
501029	红利基金LOF	1.5801	1.6501	1.5790	1.6490	0.0011	0.07%	1.5740	-0.39%	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.4440	1.4440	1.4430	1.4430	0.0010	0.07%	1.4420	-0.14%	净值购买
160919	产业升级LOF	2.7461	4.7321	2.7442	4.7302	0.0019	0.07%	2.7420	-0.15%	净值购买
516210	华安中证银行ETF	1.3025	1.3025	1.3016	1.3016	0.0009	0.07%	1.3020	-0.04%	净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.6216	1.6216	1.6205	1.6205	0.0011	0.07%	1.6200	-0.10%	净值购买
165521	金融LOF	1.1816	1.9336	1.1808	1.9328	0.0008	0.07%	1.1720	-0.81%	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.3436	2.0620	1.3427	2.0611	0.0009	0.07%	--	--	净值购买
512820	汇添富中证银行ETF	1.3467	1.5427	1.3458	1.5418	0.0009	0.07%	1.3480	0.10%	净值购买
530000	天弘上证50ETF	1.1973	1.1973	1.1965	1.1965	0.0008	0.07%	1.1980	0.06%	净值购买
159997	天弘中证电子ETF	1.0654	1.0654	1.0647	1.0647	0.0007	0.07%	1.0640	-0.13%	净值购买
164403	农业精选LOF	1.0897	1.1092	1.0890	1.1085	0.0007	0.06%	1.0800	-0.89%	净值购买
159968	博时中证500ETF	6.8652	1.3533	6.8608	1.3525	0.0044	0.06%	6.8750	0.14%	净值购买
165522	TMTLOF	0.7844	1.5596	0.7839	1.5594	0.0005	0.06%	0.8140	3.77%	净值购买
510010	交银上证180公司治理ETF	1.5760	1.7540	1.5750	1.7530	0.0010	0.06%	1.5700	-0.38%	净值购买
510050	华夏上证50ETF	2.7184	4.0670	2.7167	4.0650	0.0017	0.06%	2.7180	-0.01%	净值购买
516560	华宝中证养老产业ETF	0.8059	0.8059	0.8054	0.8054	0.0005	0.06%	0.8060	0.01%	净值购买
160631	银行LOF基金	1.2995	1.4269	1.2987	1.4261	0.0008	0.06%	1.2950	-0.35%	净值购买
162711	中证500LOF	1.3083	1.3083	1.3075	1.3075	0.0008	0.06%	1.3070	-0.10%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.6790	1.7650	1.6780	1.7640	0.0010	0.06%	1.6710	-0.48%	净值购买
501200	科创加银LOF	0.6743	0.6743	0.6739	0.6739	0.0004	0.06%	0.6800	0.85%	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.5283	1.6445	1.5274	1.6436	0.0009	0.06%	1.5210	-0.48%	净值购买
516530	银华中证现代物流ETF	0.8654	0.8654	0.8649	0.8649	0.0005	0.06%	0.8650	-0.05%	净值购买
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.5205	0.5205	0.5202	0.5202	0.0003	0.06%	0.5210	0.10%	净值购买
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3485	1.3940	0.3483	1.3932	0.0002	0.06%	0.3480	-0.14%	净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.5696	1.5696	1.5687	1.5687	0.0009	0.06%	1.5700	0.03%	净值购买
515960	嘉实医药健康100ETF	0.7158	0.7158	0.7154	0.7154	0.0004	0.06%	0.7150	-0.11%	净值购买
159596	华宝中证A50ETF	1.0745	1.0947	1.0739	1.0941	0.0006	0.06%	1.0730	-0.14%	净值购买
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.0835	1.1110	1.0829	1.1104	0.0006	0.06%	1.0810	-0.23%	净值购买
159592	银华中证A50ETF	1.0933	1.0933	1.0927	1.0927	0.0006	0.05%	1.0920	-0.12%	净值购买
159150	易方达深证50ETF	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%	1.0970	0.05%	净值购买
159591	富国中证A50ETF	1.1019	1.1019	1.1013	1.1013	0.0006	0.05%	1.1000	-0.17%	净值购买
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.1191	1.1191	1.1185	1.1185	0.0006	0.05%	1.1170	-0.19%	净值购买
501075	科创主题LOF	1.6868	1.6868	1.6859	1.6859	0.0009	0.05%	--	--	净值购买
160812	长盛同益LOF	1.8800	5.1950	1.8790	5.1940	0.0010	0.05%	--	--	净值购买
510190	华安上证50ETF	3.7752	1.4467	3.7732	1.4459	0.0020	0.05%	3.7710	-0.11%	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.3257	1.8314	1.3250	1.8307	0.0007	0.05%	--	--	净值购买
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%	1.1450	0.51%	净值购买
510100	易方达上证50ETF	2.6582	1.1836	2.6568	1.1831	0.0014	0.05%	2.6570	-0.05%	净值购买
561360	国泰中证油气产业ETF	0.9632	0.9632	0.9627	0.9627	0.0005	0.05%	0.9640	0.08%	净值购买
515210	国泰中证钢铁ETF	1.1743	1.3393	1.1737	1.3387	0.0006	0.05%	1.1750	0.06%	净值购买
510580	易方达中证500ETF	2.7896	1.0660	2.7882	1.0655	0.0014	0.05%	2.7880	-0.06%	净值购买
516910	富国中证现代物流ETF	1.0019	1.0019	1.0014	1.0014	0.0005	0.05%	1.0020	0.01%	净值购买
159663	华夏中证机床ETF	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%	1.0100	-0.06%	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%	1.0120	-0.02%	净值购买
510800	建信上证50ETF	1.2243	1.2243	1.2237	1.2237	0.0006	0.05%	1.2220	-0.19%	净值购买
159887	富国中证800银行ETF	1.2496	1.2496	1.2490	1.2490	0.0006	0.05%	1.2500	0.03%	净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.2500	1.2500	1.2494	1.2494	0.0006	0.05%	1.2460	-0.32%	净值购买
159390	国联中证A50ETF	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%	1.0380	-0.36%	净值购买
510680	万家上证50ETF	2.7676	2.7676	2.7663	2.7663	0.0013	0.05%	2.7630	-0.17%	净值购买
510600	申万菱信上证50ETF	3.4126	1.3905	3.4110	1.3898	0.0016	0.05%	3.4050	-0.22%	净值购买
560350	摩根中证A50ETF	1.0777	1.1040	1.0772	1.1035	0.0005	0.05%	1.0760	-0.16%	净值购买
502048	上证50LOF	1.0820	1.1047	1.0815	1.1042	0.0005	0.05%	1.0820	0.00%	净值购买
166107	多因子LOF	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%	1.0670	-1.44%	净值购买
510560	国寿安保中证500ETF	1.3148	0.6088	1.3142	0.6085	0.0006	0.05%	1.3170	0.17%	净值购买
562890	嘉实中证A50ETF	1.1032	1.1032	1.1027	1.1027	0.0005	0.05%	1.1020	-0.11%	净值购买
159593	平安中证A50ETF	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%	1.1090	-0.06%	净值购买
563080	易方达中证A50ETF	1.1099	1.1099	1.1094	1.1094	0.0005	0.05%	1.1090	-0.08%	净值购买
159595	大成中证A50ETF	1.1100	1.1100	1.1095	1.1095	0.0005	0.05%	1.1090	-0.09%	净值购买
512510	华泰柏瑞中证500ETF	1.5745	0.7947	1.5738	0.7944	0.0007	0.04%	1.5750	0.03%	净值购买
515130	博时沪深300ETF	1.1971	1.1971	1.1966	1.1966	0.0005	0.04%	1.1950	-0.18%	净值购买
512240	鹏华中证A50ETF	0.9692	0.9692	0.9688	0.9688	0.0004	0.04%	0.9640	-0.54%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.4563	1.0264	1.4557	1.0261	0.0006	0.04%	1.4520	-0.30%	净值购买
163005	长信利众LOF	0.9775	1.3165	0.9771	1.3161	0.0004	0.04%	--	--	净值购买
562310	银华沪深300成长ETF	0.7415	0.7415	0.7412	0.7412	0.0003	0.04%	0.7410	-0.07%	净值购买
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.7418	0.7418	0.7415	0.7415	0.0003	0.04%	0.7410	-0.11%	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.5316	1.6076	1.5310	1.6070	0.0006	0.04%	--	--	净值购买
159350	富国深证50ETF	1.0824	1.0824	1.0820	1.0820	0.0004	0.04%	1.0830	0.06%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.8211	0.8211	0.8208	0.8208	0.0003	0.04%	0.8130	-0.99%	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.3723	1.7143	1.3718	1.7138	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
510500	南方中证500ETF	5.5524	1.8399	5.5504	1.8393	0.0020	0.04%	5.5480	-0.08%	净值购买
160220	国泰民益LOF	1.7433	1.7433	1.7427	1.7427	0.0006	0.03%	1.7270	-0.94%	净值购买
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	0.9069	0.9069	0.9066	0.9066	0.0003	0.03%	0.9060	-0.10%	净值购买
510090	建信责任ETF	2.4361	2.9062	2.4353	2.9053	0.0008	0.03%	2.4270	-0.37%	净值购买
165511	中信保诚500LOF	1.5451	1.9749	1.5446	1.9746	0.0005	0.03%	1.5410	-0.27%	净值购买
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.5551	1.5551	1.5546	1.5546	0.0005	0.03%	1.5500	-0.33%	净值购买
160119	500ETF联接LOF	1.5566	1.6566	1.5561	1.6561	0.0005	0.03%	1.5580	0.09%	净值购买
562330	银华中证500价值ETF	0.9483	0.9483	0.9480	0.9480	0.0003	0.03%	0.9470	-0.14%	净值购买
515530	泰康中证500ETF	2.9705	0.9282	2.9696	0.9279	0.0009	0.03%	2.9760	0.19%	净值购买
161014	富国汇利定开	1.3609	2.0613	1.3605	2.0608	0.0004	0.03%	--	--	净值购买
510530	工银中证500ETF	5.8629	1.1335	5.8612	1.1331	0.0017	0.03%	5.8670	0.07%	净值购买
510510	广发中证500ETF	1.7408	1.7408	1.7403	1.7403	0.0005	0.03%	1.7390	-0.10%	净值购买
501078	科创配置LOF	1.7604	1.7604	1.7599	1.7599	0.0005	0.03%	--	--	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.0740	1.5767	1.0737	1.5764	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
510850	工银瑞信上证50ETF	3.0626	1.2773	3.0618	1.2770	0.0008	0.03%	3.0620	-0.02%	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.1557	1.7352	1.1554	1.7349	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
501083	科创银华LOF	1.1829	1.1829	1.1826	1.1826	0.0003	0.03%	1.2150	2.71%	净值购买
501061	金选300C类LOF	1.9805	1.9805	1.9800	1.9800	0.0005	0.03%	--	--	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	0.8107	0.8107	0.8105	0.8105	0.0002	0.02%	0.8280	2.13%	净值购买
515350	民生加银沪深300ETF	4.9265	1.2246	4.9253	1.2243	0.0012	0.02%	4.9160	-0.21%	净值购买
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.8562	0.8562	0.8560	0.8560	0.0002	0.02%	0.8560	-0.02%	净值购买
510270	中银上证国企100ETF	1.3108	1.5296	1.3105	1.5292	0.0003	0.02%	1.3070	-0.29%	净值购买
159922	嘉实中证500ETF	2.2179	1.8384	2.2174	1.8380	0.0005	0.02%	2.2180	0.00%	净值购买
159820	天弘中证500ETF	0.9273	0.9273	0.9271	0.9271	0.0002	0.02%	0.9280	0.08%	净值购买
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.9472	0.9472	0.9470	0.9470	0.0002	0.02%	0.9470	-0.02%	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	0.9786	1.3786	0.9784	1.3784	0.0002	0.02%	0.9850	0.65%	净值购买
159686	易方达中证A100ETF	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%	0.9930	-0.31%	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.5027	1.8523	1.5024	1.8520	0.0003	0.02%	1.4980	-0.31%	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.0172	2.0172	2.0168	2.0168	0.0004	0.02%	2.0120	-0.26%	净值购买
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.5224	1.5224	1.5221	1.5221	0.0003	0.02%	1.5200	-0.16%	净值购买
159667	国泰中证机床ETF	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%	1.0200	0.10%	净值购买
512250	招商中证A50ETF	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%	1.0240	-0.19%	净值购买
501036	中证500LOF	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%	1.0600	0.65%	净值购买
160616	鹏华500LOF	1.6100	1.6100	1.6097	1.6097	0.0003	0.02%	--	--	净值购买
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.5493	0.5493	0.5492	0.5492	0.0001	0.02%	0.5510	0.31%	净值购买
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.5950	0.5950	0.5949	0.5949	0.0001	0.02%	0.5950	0.00%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	117.5039	1.3664	117.4853	1.3663	0.0186	0.02%	117.3740	-0.11%	净值购买
515360	方正富邦沪深300ETF	5.1062	1.2603	5.1054	1.2601	0.0008	0.02%	5.1000	-0.12%	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.2841	2.0127	1.2839	2.0124	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6475	1.1535	0.6474	1.1534	0.0001	0.02%	--	--	净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.6533	0.6533	0.6532	0.6532	0.0001	0.02%	0.6530	-0.05%	净值购买
510550	方正富邦中证500ETF	1.3964	1.3964	1.3962	1.3962	0.0002	0.01%	1.3950	-0.10%	净值购买
159965	国联央视财经50ETF	1.4326	1.4326	1.4324	1.4324	0.0002	0.01%	1.4310	-0.11%	净值购买
512500	华夏中证500ETF	3.0466	0.6669	3.0462	0.6668	0.0004	0.01%	3.0440	-0.09%	净值购买
160325	华夏创业板定开	0.7900	0.7900	0.7899	0.7899	0.0001	0.01%	0.7500	-5.06%	净值购买
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.8079	0.8079	0.8078	0.8078	0.0001	0.01%	0.8070	-0.11%	净值购买
159656	万家沪深300成长ETF	0.8168	0.8168	0.8167	0.8167	0.0001	0.01%	0.8150	-0.22%	净值购买
159676	富国创业板增强策略ETF	0.8282	0.8282	0.8281	0.8281	0.0001	0.01%	0.8280	-0.02%	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.6976	2.6086	1.6974	2.6084	0.0002	0.01%	--	--	净值购买
160639	高铁LOF	0.9270	0.4026	0.9269	0.4025	0.0001	0.01%	0.9190	-0.86%	净值购买
560380	南方中证A100ETF	0.9631	0.9631	0.9630	0.9630	0.0001	0.01%	0.9620	-0.11%	净值购买
515800	添富中证800ETF	0.9754	1.0874	0.9753	1.0873	0.0001	0.01%	0.9730	-0.25%	净值购买
159631	招商中证A100ETF	0.9773	0.9773	0.9772	0.9772	0.0001	0.01%	0.9740	-0.34%	净值购买
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%	1.0020	0.11%	净值购买
530080	天弘上证180ETF	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%	1.0100	-0.22%	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.0142	1.6643	1.0141	1.6642	0.0001	0.01%	1.0090	-0.51%	净值购买
501037	中证500LOFC	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%	1.0690	-0.11%	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%	1.0710	-0.69%	净值购买
164808	工银四季LOF	1.0940	1.8791	1.0939	1.8790	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
510200	汇安上证证券ETF	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%	1.1040	-0.03%	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.1414	1.7951	1.1413	1.7950	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.1638	1.4538	1.1637	1.4537	0.0001	0.01%	1.1610	-0.24%	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.2536	1.2536	1.2535	1.2535	0.0001	0.01%	1.2520	-0.13%	净值购买
501043	沪深300LOF	1.2734	1.2734	1.2733	1.2733	0.0001	0.01%	1.2720	-0.11%	净值购买
510350	工银瑞信沪深300ETF	3.8224	1.0905	3.8221	1.0904	0.0003	0.01%	3.8150	-0.19%	净值购买
159923	大成中证A100ETF	1.6978	1.6978	1.6977	1.6977	0.0001	0.01%	1.6920	-0.34%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	111.6053	1.1161	111.5990	1.1160	0.0063	0.01%	111.5960	-0.01%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.3376	1.1468	113.3354	1.1468	0.0022	0.00%	113.2430	-0.08%	净值购买
159337	中证500ETF基金	1.2254	1.2254	1.2254	1.2254	0.0000	0.00%	1.2270	0.13%	净值购买
159627	华夏中证A100ETF	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	1.0230	-0.26%	净值购买
159630	汇添富中证A100ETF	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%	1.0720	-0.11%	净值购买
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.7952	0.7952	0.7952	0.7952	0.0000	0.00%	0.7970	0.23%	净值购买
159701	招商中证物联网主题ETF	0.7532	0.7532	0.7532	0.7532	0.0000	0.00%	0.7560	0.37%	净值购买
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5781	0.5781	0.5781	0.5781	0.0000	0.00%	0.5800	0.33%	净值购买
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.9057	0.9057	0.9057	0.9057	0.0000	0.00%	0.9050	-0.08%	净值购买
159800	鹏华中证800ETF	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%	1.1090	-0.16%	净值购买
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6045	0.6045	0.6045	0.6045	0.0000	0.00%	0.6040	-0.08%	净值购买
160128	南方金利定开	1.0240	1.7770	1.0240	1.7770	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
160505	博时主题LOF	0.9130	5.6080	0.9130	5.6080	0.0000	0.00%	0.9070	-0.66%	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.6330	4.9840	0.6330	4.9840	0.0000	0.00%	0.6400	1.11%	净值购买
160706	沪深300LOF	0.9767	3.1109	0.9767	3.1109	0.0000	0.00%	0.9710	-0.58%	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	0.9236	1.5636	0.9236	1.5636	0.0000	0.00%	0.8690	-5.91%	净值购买
160806	长盛中证800LOF	1.5190	1.7330	1.5190	1.7330	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161025	互联网LOF	0.8560	1.6270	0.8560	1.6270	0.0000	0.00%	0.8530	-0.35%	净值购买
161027	证券LOF	0.9810	0.6110	0.9810	0.6110	0.0000	0.00%	0.9760	-0.51%	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0410	1.7350	1.0410	1.7350	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161216	国投双债LOF	1.2914	1.9754	1.2914	1.9754	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161607	巨潮100LOF	0.9660	3.1410	0.9660	3.1410	0.0000	0.00%	0.9710	0.52%	净值购买
161610	融通领先成长LOF	1.2210	3.5170	1.2210	3.5170	0.0000	0.00%	1.2130	-0.66%	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.5410	1.6870	1.5410	1.6870	0.0000	0.00%	1.5230	-1.17%	净值购买
161911	万家强化收益定开	1.0109	1.6119	1.0109	1.6119	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0450	1.9810	1.0450	1.9810	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162509	中证A100LOF	0.7962	0.7962	0.7962	0.7962	0.0000	0.00%	0.7900	-0.78%	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.8230	1.5270	0.8230	1.5270	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.0430	1.1660	1.0430	1.1660	0.0000	0.00%	1.0350	-0.77%	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0104	1.5562	1.0104	1.5562	0.0000	0.00%	1.0020	-0.83%	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1067	1.8317	1.1067	1.8317	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
165311	信用债LOF	1.6460	1.7970	1.6460	1.7970	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.0874	1.6284	1.0874	1.6284	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	0.9880	1.3660	0.9880	1.3660	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0360	1.6060	1.0360	1.6060	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
168203	钢铁LOF	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8142	0.8142	0.8142	0.8142	0.0000	0.00%	0.8020	-1.50%	净值购买
506000	科创板基金	0.8080	0.8430	0.8080	0.8430	0.0000	0.00%	0.7280	-9.90%	净值购买
510030	华宝上证180价值ETF	0.9870	2.7030	0.9870	2.7030	0.0000	0.00%	0.9870	0.00%	净值购买
510570	兴业中证500ETF	0.8672	0.8672	0.8672	0.8672	0.0000	0.00%	0.8680	0.09%	净值购买
510990	工银瑞信中证180ESGETF	0.8818	0.8818	0.8818	0.8818	0.0000	0.00%	0.8790	-0.32%	净值购买
512910	广发中证A100ETF	0.9984	1.1382	0.9984	1.1382	0.0000	0.00%	0.9980	-0.04%	净值购买
515190	中银证券中证500ETF	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%	1.1380	-0.44%	净值购买
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	0.9321	0.9321	0.9321	0.9321	0.0000	0.00%	0.9330	0.10%	净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6338	0.6338	0.6338	0.6338	0.0000	0.00%	0.6340	0.03%	净值购买
530180	易方达上证180ETF	0.9711	0.9711	0.9711	0.9711	0.0000	0.00%	0.9680	-0.32%	净值购买
560030	汇添富中证800价值ETF	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%	1.1500	-0.23%	净值购买
560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%	1.1250	-0.21%	净值购买
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.8152	0.8152	0.8152	0.8152	0.0000	0.00%	0.8140	-0.15%	净值购买
561930	招商沪深300ETF	1.1963	1.1963	1.1963	1.1963	0.0000	0.00%	1.1940	-0.19%	净值购买
562000	华宝中证A100ETF	0.9230	0.9230	0.9230	0.9230	0.0000	0.00%	0.9210	-0.22%	净值购买
562320	银华沪深300价值ETF	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	0.0000	0.00%	1.2060	-0.17%	净值购买
160513	稳健债LOF	2.0892	2.1642	2.0893	2.1643	-0.0001	0.00%	--	--	净值购买
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.8645	1.6817	3.8647	1.6818	-0.0002	-0.01%	3.8630	-0.04%	净值购买
159935	景顺长城中证500ETF	1.7332	1.7332	1.7333	1.7333	-0.0001	-0.01%	1.7380	0.28%	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.5761	1.9411	1.5762	1.9412	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
510130	中盘ETF	5.7818	1.9886	5.7822	1.9888	-0.0004	-0.01%	5.7750	-0.12%	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4165	2.1364	1.4166	2.1365	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
510360	广发沪深300ETF	1.4033	1.4033	1.4034	1.4034	-0.0001	-0.01%	1.4010	-0.16%	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2852	1.8392	1.2853	1.8393	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
159925	南方沪深300ETF	3.7986	1.7096	3.7989	1.7098	-0.0003	-0.01%	3.7900	-0.23%	净值购买
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2493	1.2493	1.2494	1.2494	-0.0001	-0.01%	1.2460	-0.26%	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	105.5546	1.1805	105.5635	1.1806	-0.0089	-0.01%	105.5110	-0.04%	净值购买
510590	平安中证500ETF	5.7563	1.0956	5.7568	1.0957	-0.0005	-0.01%	5.7680	0.20%	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1487	1.6557	1.1488	1.6558	-0.0001	-0.01%	1.1510	0.20%	净值购买
501098	科创建信LOF	1.1401	1.1401	1.1402	1.1402	-0.0001	-0.01%	1.1110	-2.55%	净值购买
159330	东财沪深300ETF	1.1314	1.1314	1.1315	1.1315	-0.0001	-0.01%	1.1290	-0.21%	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1073	1.3523	1.1074	1.3524	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
159661	嘉实中证A100ETF	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%	1.1030	-0.17%	净值购买
510380	国寿安保沪深300ETF	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%	1.0840	-0.22%	净值购买
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%	1.0760	-0.07%	净值购买
515380	泰康沪深300ETF	4.2450	1.0341	4.2454	1.0342	-0.0004	-0.01%	4.2350	-0.24%	净值购买
515330	天弘沪深300ETF	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%	1.0580	-0.04%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	100.4476	1.0045	100.4571	1.0046	-0.0095	-0.01%	100.4750	0.03%	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0481	1.9044	1.0482	1.9045	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
561180	富国中证A100ETF	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%	1.0310	-0.26%	净值购买
510390	平安沪深300ETF	4.1066	1.1091	4.1070	1.1092	-0.0004	-0.01%	4.0960	-0.26%	净值购买
159307	博时中证红利低波100ETF	1.0245	1.0625	1.0246	1.0626	-0.0001	-0.01%	1.0250	0.05%	净值购买
530800	银华上证180ETF	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%	1.0050	-0.40%	净值购买
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%	0.9990	-0.66%	净值购买
561880	华富中证A100ETF	0.9960	0.9960	0.9961	0.9961	-0.0001	-0.01%	0.9930	-0.30%	净值购买
530680	兴业上证180ETF	0.9879	0.9879	0.9880	0.9880	-0.0001	-0.01%	0.9840	-0.39%	净值购买
510040	鹏华上证180ETF	0.9764	0.9764	0.9765	0.9765	-0.0001	-0.01%	0.9730	-0.35%	净值购买
159300	富国沪深300ETF	3.8696	1.0792	3.8700	1.0793	-0.0004	-0.01%	3.8620	-0.20%	净值购买
530580	南方上证180ETF	0.9665	0.9665	0.9666	0.9666	-0.0001	-0.01%	0.9640	-0.26%	净值购买
159653	国联安国证ESG300ETF	0.9430	0.9430	0.9431	0.9431	-0.0001	-0.01%	0.9390	-0.42%	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	0.9407	0.9407	0.9408	0.9408	-0.0001	-0.01%	0.9400	-0.07%	净值购买
510310	易方达沪深300发起式ETF	3.7124	1.8955	3.7128	1.8957	-0.0004	-0.01%	3.7120	-0.01%	净值购买
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	0.8836	0.8836	0.8837	0.8837	-0.0001	-0.01%	0.8830	-0.07%	净值购买
561350	国泰中证500ETF	0.8713	0.8713	0.8714	0.8714	-0.0001	-0.01%	0.8710	-0.03%	净值购买
515260	华宝中证电子50ETF	0.8442	0.8442	0.8443	0.8443	-0.0001	-0.01%	0.8440	-0.02%	净值购买
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.8412	0.8412	0.8413	0.8413	-0.0001	-0.01%	0.8400	-0.14%	净值购买
510370	兴业沪深300ETF	0.8311	0.8311	0.8312	0.8312	-0.0001	-0.01%	0.8280	-0.37%	净值购买
159622	创新药ETF沪港深	0.8281	0.8281	0.8282	0.8282	-0.0001	-0.01%	0.8300	0.23%	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	105.8475	1.0585	105.8604	1.0586	-0.0129	-0.01%	105.8300	-0.02%	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6006	1.7396	1.6008	1.7398	-0.0002	-0.01%	1.5990	-0.10%	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.2273	1.4249	10.2286	1.4251	-0.0013	-0.01%	10.2260	-0.01%	净值购买
159919	嘉实沪深300ETF	3.8997	1.7971	3.9002	1.7973	-0.0005	-0.01%	3.8940	-0.15%	净值购买
510330	华夏沪深300ETF	3.8892	1.9113	3.8897	1.9116	-0.0005	-0.01%	3.8860	-0.08%	净值购买
515660	国联安沪深300ETF	4.5592	1.1775	4.5598	1.1777	-0.0006	-0.01%	4.5460	-0.29%	净值购买
163302	大摩资源LOF	0.7572	4.4791	0.7573	4.4792	-0.0001	-0.01%	0.7550	-0.29%	净值购买
502000	500增强LOF	1.5124	0.9767	1.5126	0.9768	-0.0002	-0.01%	1.5050	-0.49%	净值购买
159393	万家沪深300ETF	3.7708	0.9626	3.7713	0.9628	-0.0005	-0.01%	3.7660	-0.13%	净值购买
510180	华安上证180ETF	3.4602	4.0062	3.5137	4.0066	-0.0535	-0.01%	3.4500	-0.29%	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	100.3281	1.0033	100.3430	1.0034	-0.0149	-0.01%	100.3710	0.04%	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	107.5083	1.0751	107.5244	1.0752	-0.0161	-0.01%	107.5200	0.01%	净值购买
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2810	1.2810	1.2812	1.2812	-0.0002	-0.02%	1.2760	-0.39%	净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.1962	1.1962	1.1964	1.1964	-0.0002	-0.02%	1.1960	-0.02%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.3995	1.0040	100.4169	1.0042	-0.0174	-0.02%	100.4400	0.04%	净值购买
561200	工银中证A100ETF	1.1424	1.1424	1.1426	1.1426	-0.0002	-0.02%	1.1390	-0.30%	净值购买
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.1253	1.1253	1.1255	1.1255	-0.0002	-0.02%	1.1250	-0.03%	净值购买
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.1215	1.1215	1.1217	1.1217	-0.0002	-0.02%	1.1200	-0.13%	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1198	1.7485	1.1200	1.7487	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
515310	添富沪深300ETF	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%	1.0990	-0.21%	净值购买
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0564	1.0564	1.0566	1.0566	-0.0002	-0.02%	1.0560	-0.04%	净值购买
510020	博时上证超大盘ETF	3.1035	1.1447	3.1041	1.1449	-0.0006	-0.02%	3.1040	0.02%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	100.0570	1.0006	100.0766	1.0008	-0.0196	-0.02%	100.0960	0.04%	净值购买
159673	鹏华沪深300ETF	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%	1.0070	-0.24%	净值购买
530280	平安上证180ETF	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%	1.0060	-0.15%	净值购买
560750	申万菱信中证A500ETF	0.9869	0.9869	0.9871	0.9871	-0.0002	-0.02%	0.9860	-0.09%	净值购买
515100	景顺长城红利低波动100ETF	1.4471	1.8841	1.4474	1.8844	-0.0003	-0.02%	1.4470	-0.01%	净值购买
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.4418	1.4418	1.4421	1.4421	-0.0003	-0.02%	1.4340	-0.54%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	100.2802	1.0028	100.3023	1.0030	-0.0221	-0.02%	100.3300	0.05%	净值购买
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.3570	1.3570	1.3573	1.3573	-0.0003	-0.02%	1.3560	-0.07%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	107.7016	1.0770	107.7256	1.0773	-0.0240	-0.02%	107.6890	-0.01%	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.0828	1.0008	100.1056	1.0011	-0.0228	-0.02%	100.1180	0.04%	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	106.5163	1.0652	106.5408	1.0654	-0.0245	-0.02%	106.5180	0.00%	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	100.3452	1.0035	100.3690	1.0037	-0.0238	-0.02%	100.3940	0.05%	净值购买
159906	大成深证成长40ETF	0.8309	0.8309	0.8311	0.8311	-0.0002	-0.02%	0.8310	0.01%	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4105	2.2168	0.4106	2.2170	-0.0001	-0.02%	0.4070	-0.85%	净值购买
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.8058	0.8058	0.8060	0.8060	-0.0002	-0.02%	0.8060	0.02%	净值购买
516260	华夏中证物联网主题ETF	0.8014	0.8014	0.8016	0.8016	-0.0002	-0.02%	0.8010	-0.05%	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	115.6397	1.2446	115.6687	1.2449	-0.0290	-0.03%	115.6330	-0.01%	净值购买
515320	华安中证电子50ETF	0.7819	0.7819	0.7821	0.7821	-0.0002	-0.03%	0.7810	-0.12%	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.5389	1.5389	1.5393	1.5393	-0.0004	-0.03%	1.5280	-0.71%	净值购买
159836	天弘创业板300ETF	0.7506	0.7506	0.7508	0.7508	-0.0002	-0.03%	0.7520	0.19%	净值购买
159896	南方中证物联网主题ETF	0.7501	0.7501	0.7503	0.7503	-0.0002	-0.03%	0.7540	0.52%	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.1228	2.1340	1.1231	2.1343	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1428	1.0014	100.1698	1.0017	-0.0270	-0.03%	100.1750	0.03%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	106.8471	1.2120	106.8763	1.2123	-0.0292	-0.03%	106.7880	-0.06%	净值购买
161626	融通通福LOF	1.0531	2.2778	1.0534	2.2783	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
160515	安丰18定开	1.0490	1.7192	1.0493	1.7195	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
502053	券商LOF	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%	1.0160	0.02%	净值购买
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.3328	0.3328	0.3329	0.3329	-0.0001	-0.03%	0.3320	-0.24%	净值购买
511160	国债ETF东财	99.9162	0.9992	99.9468	0.9995	-0.0306	-0.03%	99.9120	0.00%	净值购买
516050	工银中证科技龙头ETF	0.6500	0.6500	0.6502	0.6502	-0.0002	-0.03%	0.6500	0.00%	净值购买
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.2546	1.2546	1.2550	1.2550	-0.0004	-0.03%	1.2530	-0.13%	净值购买
512650	添富中证长三角ETF	0.9295	0.9295	0.9298	0.9298	-0.0003	-0.03%	0.9300	0.05%	净值购买
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.2355	1.2355	1.2359	1.2359	-0.0004	-0.03%	1.2340	-0.12%	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.2283	1.5723	1.2287	1.5727	-0.0004	-0.03%	--	--	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1959	1.4689	1.1963	1.4693	-0.0004	-0.03%	1.1990	0.26%	净值购买
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	0.8826	0.8826	0.8829	0.8829	-0.0003	-0.03%	0.8820	-0.07%	净值购买
512280	景顺MSCI中国A股ETF	1.4067	1.4067	1.4072	1.4072	-0.0005	-0.04%	1.4050	-0.12%	净值购买
516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.8203	0.8203	0.8206	0.8206	-0.0003	-0.04%	0.8210	0.09%	净值购买
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.8097	0.8097	0.8100	0.8100	-0.0003	-0.04%	0.8090	-0.09%	净值购买
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0244	1.0244	1.0248	1.0248	-0.0004	-0.04%	1.0230	-0.14%	净值购买
560180	南方沪深300ESG基准ETF	0.9737	0.9737	0.9741	0.9741	-0.0004	-0.04%	0.9720	-0.17%	净值购买
159386	永赢中证A500ETF	0.9579	0.9579	0.9583	0.9583	-0.0004	-0.04%	0.9570	-0.09%	净值购买
159697	鹏华国证石油天然气ETF	0.9399	0.9399	0.9403	0.9403	-0.0004	-0.04%	0.9390	-0.10%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.1319	1.3319	1.1324	1.3324	-0.0005	-0.04%	--	--	净值购买
501016	券商基金LOF	1.1246	1.1246	1.1251	1.1251	-0.0005	-0.04%	1.1300	0.48%	净值购买
161720	证券基金LOF	1.0930	0.7207	1.0935	0.7208	-0.0005	-0.05%	1.0860	-0.64%	净值购买
506006	汇添富科创板	0.8635	0.9058	0.8639	0.9062	-0.0004	-0.05%	0.7920	-8.28%	净值购买
169106	东方红创优定开	1.0755	1.4105	1.0760	1.4110	-0.0005	-0.05%	1.0540	-2.00%	净值购买
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.6417	0.6417	0.6420	0.6420	-0.0003	-0.05%	0.6400	-0.26%	净值购买
161811	沪深300LOF银华	0.8400	0.8400	0.8404	0.8404	-0.0004	-0.05%	0.8320	-0.95%	净值购买
159517	银华中证800增强策略ETF	1.0410	1.0410	1.0415	1.0415	-0.0005	-0.05%	1.0400	-0.10%	净值购买
160633	券商LOF	1.0172	0.6104	1.0177	0.6106	-0.0005	-0.05%	1.0130	-0.41%	净值购买
159380	A500ETF东财	0.9986	0.9986	0.9991	0.9991	-0.0005	-0.05%	0.9970	-0.16%	净值购买
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.7957	0.7957	0.7961	0.7961	-0.0004	-0.05%	0.7960	0.04%	净值购买
502010	证券LOF	1.1870	0.8013	1.1876	0.8017	-0.0006	-0.05%	1.1860	-0.08%	净值购买
159379	融通中证A500ETF	0.9845	0.9845	0.9850	0.9850	-0.0005	-0.05%	0.9810	-0.36%	净值购买
161005	富国天惠LOF	2.3537	5.4017	2.3549	5.4029	-0.0012	-0.05%	2.3470	-0.28%	净值购买
512000	华宝券商ETF	0.9801	0.9801	0.9806	0.9806	-0.0005	-0.05%	0.9790	-0.11%	净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1712	1.1712	1.1718	1.1718	-0.0006	-0.05%	1.1690	-0.19%	净值购买
159842	银华中证全指证券公司ETF	0.9723	0.9723	0.9728	0.9728	-0.0005	-0.05%	0.9710	-0.13%	净值购买
515090	博时可持续发展100ETF	1.1589	1.1589	1.1595	1.1595	-0.0006	-0.05%	1.1570	-0.16%	净值购买
159362	工银中证A500ETF	0.9568	0.9634	0.9573	0.9639	-0.0005	-0.05%	0.9550	-0.19%	净值购买
161816	中证90LOF	0.7544	0.7544	0.7548	0.7548	-0.0004	-0.05%	0.7530	-0.19%	净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	0.9377	0.9377	0.9382	0.9382	-0.0005	-0.05%	0.9370	-0.07%	净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.9294	0.9294	0.9299	0.9299	-0.0005	-0.05%	0.9280	-0.15%	净值购买
159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	0.5543	0.5543	0.5546	0.5546	-0.0003	-0.05%	0.5540	-0.05%	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.1053	2.0306	1.1059	2.0312	-0.0006	-0.05%	--	--	净值购买
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1009	1.1009	1.1015	1.1015	-0.0006	-0.05%	1.0990	-0.17%	净值购买
159338	国泰中证A500ETF	0.9147	0.9147	0.9152	0.9152	-0.0005	-0.05%	0.9130	-0.19%	净值购买
560510	泰康中证A500ETF	0.9112	0.9126	0.9117	0.9131	-0.0005	-0.05%	0.9100	-0.13%	净值购买
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.5422	0.5422	0.5425	0.5425	-0.0003	-0.06%	0.5430	0.15%	净值购买
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.2445	1.2445	1.2452	1.2452	-0.0007	-0.06%	1.2440	-0.04%	净值购买
163113	申万证券LOF	0.8799	1.9188	0.8804	1.9193	-0.0005	-0.06%	0.8730	-0.78%	净值购买
501047	证券公司LOF	1.0534	1.0534	1.0540	1.0540	-0.0006	-0.06%	1.0490	-0.42%	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.0459	1.0459	1.0465	1.0465	-0.0006	-0.06%	1.0420	-0.37%	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1993	1.1520	115.2663	1.1527	-0.0670	-0.06%	115.2490	0.04%	净值购买
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0253	1.0253	1.0259	1.0259	-0.0006	-0.06%	1.0240	-0.13%	净值购买
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.8516	0.8516	0.8521	0.8521	-0.0005	-0.06%	0.8490	-0.31%	净值购买
562380	银华中证国新央企科技引领ETF	0.8449	0.8449	0.8454	0.8454	-0.0005	-0.06%	0.8450	0.01%	净值购买
512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0137	1.0137	1.0143	1.0143	-0.0006	-0.06%	1.0130	-0.07%	净值购买
184801	鹏华前海REIT	99.9550	1.4430	100.0150	1.4430	-0.0600	-0.06%	--	--	净值购买
159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9903	0.9903	0.9909	0.9909	-0.0006	-0.06%	0.9890	-0.13%	净值购买
512080	中金中证A500ETF	0.9830	0.9830	0.9836	0.9836	-0.0006	-0.06%	0.9810	-0.20%	净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.8188	1.0149	0.8193	1.0155	-0.0005	-0.06%	0.8180	-0.10%	净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	0.9813	0.9813	0.9819	0.9819	-0.0006	-0.06%	0.9800	-0.13%	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3023	1.4793	1.3031	1.4801	-0.0008	-0.06%	1.2990	-0.25%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.1367	2.1501	1.1374	2.1515	-0.0007	-0.06%	1.1290	-0.68%	净值购买
159358	大成中证A500ETF	0.9729	0.9729	0.9735	0.9735	-0.0006	-0.06%	0.9710	-0.20%	净值购买
563500	华宝中证A500ETF	0.9716	0.9716	0.9722	0.9722	-0.0006	-0.06%	0.9700	-0.16%	净值购买
159360	天弘中证A500ETF	0.9695	0.9695	0.9701	0.9701	-0.0006	-0.06%	0.9690	-0.05%	净值购买
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	0.9677	0.9677	0.9683	0.9683	-0.0006	-0.06%	0.9660	-0.18%	净值购买
159215	平安中证A500ETF	0.9637	0.9637	0.9643	0.9643	-0.0006	-0.06%	0.9620	-0.18%	净值购买
159692	证券ETF东财	1.1241	1.1241	1.1248	1.1248	-0.0007	-0.06%	1.1210	-0.28%	净值购买
159357	博时中证A500ETF	0.9621	0.9636	0.9627	0.9642	-0.0006	-0.06%	0.9610	-0.11%	净值购买
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.4810	0.4810	0.4813	0.4813	-0.0003	-0.06%	0.4800	-0.21%	净值购买
159352	南方中证A500ETF	0.9614	0.9614	0.9620	0.9620	-0.0006	-0.06%	0.9600	-0.15%	净值购买
563860	海富通中证A500ETF	0.9600	0.9600	0.9606	0.9606	-0.0006	-0.06%	0.9600	0.00%	净值购买
563650	兴业中证A500ETF	0.9598	0.9598	0.9604	0.9604	-0.0006	-0.06%	0.9570	-0.29%	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7502	1.7502	1.7513	1.7513	-0.0011	-0.06%	1.7520	0.10%	净值购买
159356	万家中证A500ETF	0.9540	0.9540	0.9546	0.9546	-0.0006	-0.06%	0.9530	-0.10%	净值购买
563660	银河中证A500ETF	0.9540	0.9540	0.9546	0.9546	-0.0006	-0.06%	0.9530	-0.10%	净值购买
563220	富国中证A500ETF	0.9499	0.9499	0.9505	0.9505	-0.0006	-0.06%	0.9490	-0.09%	净值购买
563880	汇添富中证A500ETF	0.9442	0.9442	0.9448	0.9448	-0.0006	-0.06%	0.9420	-0.23%	净值购买
560530	摩根中证A500ETF	0.9404	0.9431	0.9410	0.9437	-0.0006	-0.06%	0.9390	-0.15%	净值购买
560810	融通中证诚通央企ESGETF	0.9371	0.9371	0.9377	0.9377	-0.0006	-0.06%	0.9340	-0.33%	净值购买
159351	嘉实中证A500ETF	0.9346	0.9366	0.9352	0.9372	-0.0006	-0.06%	0.9330	-0.17%	净值购买
159353	景顺长城中证A500ETF	0.9320	0.9320	0.9326	0.9326	-0.0006	-0.06%	0.9320	0.00%	净值购买
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.7747	1.5494	0.7752	1.5504	-0.0005	-0.06%	0.7740	-0.09%	净值购买
159361	易方达中证A500ETF	0.9296	0.9296	0.9302	0.9302	-0.0006	-0.06%	0.9280	-0.17%	净值购买
159339	银华中证A500ETF	0.9229	0.9229	0.9235	0.9235	-0.0006	-0.06%	0.9210	-0.21%	净值购买
560610	招商中证A500ETF	0.9124	0.9134	0.9130	0.9140	-0.0006	-0.07%	0.9110	-0.15%	净值购买
563800	广发中证A500ETF	0.9119	0.9119	0.9125	0.9125	-0.0006	-0.07%	0.9110	-0.10%	净值购买
512050	华夏中证A500ETF	0.9099	0.9099	0.9105	0.9105	-0.0006	-0.07%	0.9090	-0.10%	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.5140	1.5140	1.5150	1.5150	-0.0010	-0.07%	1.5240	0.66%	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0491	1.4321	1.0498	1.4328	-0.0007	-0.07%	1.0420	-0.68%	净值购买
159827	银华中证农业主题ETF	0.7440	0.7440	0.7445	0.7445	-0.0005	-0.07%	0.7430	-0.13%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.3235	1.3235	1.3244	1.3244	-0.0009	-0.07%	1.3070	-1.25%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.1589	1.1589	1.1597	1.1597	-0.0008	-0.07%	1.1550	-0.34%	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7157	1.7690	0.7162	1.7695	-0.0005	-0.07%	0.7150	-0.10%	净值购买
159376	浦银安盛中证A500ETF	0.9979	0.9979	0.9986	0.9986	-0.0007	-0.07%	0.9970	-0.09%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.2350	1.3620	136.3310	1.3630	-0.0960	-0.07%	136.3250	0.07%	净值购买
516810	华夏中证农业主题ETF	0.7044	0.7044	0.7049	0.7049	-0.0005	-0.07%	0.7040	-0.06%	净值购买
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9812	0.9852	0.9819	0.9859	-0.0007	-0.07%	0.9790	-0.22%	净值购买
160635	医药LOF基金	0.8378	0.7613	0.8384	0.7618	-0.0006	-0.07%	0.8320	-0.69%	净值购买
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.6924	0.6924	0.6929	0.6929	-0.0005	-0.07%	0.6940	0.23%	净值购买
512020	鹏华中证A500ETF	0.9667	0.9667	0.9674	0.9674	-0.0007	-0.07%	0.9650	-0.18%	净值购买
159359	华安中证A500ETF	0.9617	0.9617	0.9624	0.9624	-0.0007	-0.07%	0.9600	-0.18%	净值购买
560170	南方中证国新央企科技引领ETF	0.8152	0.8152	0.8158	0.8158	-0.0006	-0.07%	0.8140	-0.15%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2550	1.4250	141.3620	1.4260	-0.1070	-0.08%	141.2760	0.01%	净值购买
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.9227	0.9227	0.9234	0.9234	-0.0007	-0.08%	0.9230	0.03%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.3000	1.2603	117.3903	1.2612	-0.0903	-0.08%	117.3420	0.04%	净值购买
516360	华宝新材料ETF	0.6403	0.6403	0.6408	0.6408	-0.0005	-0.08%	0.6400	-0.05%	净值购买
168701	金融科技LOF	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%	1.0150	0.61%	净值购买
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.0028	1.0028	1.0036	1.0036	-0.0008	-0.08%	1.0000	-0.28%	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1232	1.7229	1.1241	1.7238	-0.0009	-0.08%	--	--	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1085	1.6255	1.1094	1.6264	-0.0009	-0.08%	1.1090	0.05%	净值购买
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.2314	1.2314	1.2324	1.2324	-0.0010	-0.08%	1.2300	-0.11%	净值购买
501011	中药基金LOF	1.0903	1.0903	1.0912	1.0912	-0.0009	-0.08%	1.0880	-0.21%	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8475	1.9085	0.8482	1.9096	-0.0007	-0.08%	--	--	净值购买
516890	平安中证新材料主题ETF	0.4829	0.4829	0.4833	0.4833	-0.0004	-0.08%	0.4820	-0.19%	净值购买
159647	鹏华中证中药ETF	0.9627	0.9627	0.9635	0.9635	-0.0008	-0.08%	0.9610	-0.18%	净值购买
562390	银华中证中药ETF	0.9535	0.9535	0.9543	0.9543	-0.0008	-0.08%	0.9510	-0.26%	净值购买
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.4191	1.4191	1.4203	1.4203	-0.0012	-0.08%	1.4180	-0.08%	净值购买
159961	方正富邦深证100ETF	1.5336	1.5336	1.5349	1.5349	-0.0013	-0.08%	1.5340	0.03%	净值购买
501012	中药基金LOFC	1.0602	1.0602	1.0611	1.0611	-0.0009	-0.08%	1.0570	-0.30%	净值购买
515600	广发央企创新ETF	1.4122	1.4122	1.4134	1.4134	-0.0012	-0.08%	1.4100	-0.16%	净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.4116	1.4116	1.4128	1.4128	-0.0012	-0.08%	1.4070	-0.33%	净值购买
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9370	0.9370	0.9378	0.9378	-0.0008	-0.09%	0.9340	-0.32%	净值购买
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.5807	0.5807	0.5812	0.5812	-0.0005	-0.09%	0.5810	0.05%	净值购买
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.6962	0.6962	0.6968	0.6968	-0.0006	-0.09%	0.6960	-0.03%	净值购买
560080	汇添富中证中药ETF	1.0409	1.0409	1.0418	1.0418	-0.0009	-0.09%	1.0380	-0.28%	净值购买
516480	国联安中证新材料主题ETF	0.5748	0.5748	0.5753	0.5753	-0.0005	-0.09%	0.5730	-0.31%	净值购买
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.0322	1.0322	1.0331	1.0331	-0.0009	-0.09%	1.0300	-0.21%	净值购买
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0162	1.0162	1.0171	1.0171	-0.0009	-0.09%	1.0150	-0.12%	净值购买
159763	建信中证新材料主题ETF	0.4505	0.4505	0.4509	0.4509	-0.0004	-0.09%	0.4500	-0.11%	净值购买
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.5600	0.5600	0.5605	0.5605	-0.0005	-0.09%	0.5600	0.00%	净值购买
501009	生物科技LOF	1.1078	1.1078	1.1088	1.1088	-0.0010	-0.09%	1.1080	0.02%	净值购买
159974	富国央企创新ETF	1.5339	1.5339	1.5353	1.5353	-0.0014	-0.09%	1.5290	-0.32%	净值购买
159969	银华深证100ETF	1.0910	1.0910	1.0920	1.0920	-0.0010	-0.09%	1.0920	0.09%	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.0877	1.0877	1.0887	1.0887	-0.0010	-0.09%	1.0890	0.12%	净值购买
159706	华安深证100ETF	0.6519	0.6519	0.6525	0.6525	-0.0006	-0.09%	0.6530	0.17%	净值购买
159576	广发深证100ETF	1.0850	1.0913	1.0860	1.0923	-0.0010	-0.09%	1.0860	0.09%	净值购买
161035	医药增强LOF	1.0760	1.2650	1.0770	1.2660	-0.0010	-0.09%	1.0740	-0.19%	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	3.9558	5.0948	3.9595	5.0985	-0.0037	-0.09%	3.9300	-0.65%	净值购买
159975	招商深证100ETF	0.5310	1.2133	0.5315	1.2145	-0.0005	-0.09%	0.5310	0.00%	净值购买
159666	华夏中证全指运输ETF	0.9543	0.9543	0.9552	0.9552	-0.0009	-0.09%	0.9520	-0.24%	净值购买
159913	交银深证300价值ETF	2.0770	2.0770	2.0790	2.0790	-0.0020	-0.10%	2.0750	-0.10%	净值购买
159901	易方达深证100ETF	2.5614	4.9780	2.5639	4.9827	-0.0025	-0.10%	2.5630	0.06%	净值购买
561120	富国中证全指家用电器ETF	1.1250	1.1250	1.1261	1.1261	-0.0011	-0.10%	1.1250	0.00%	净值购买
163118	医药生物LOF	0.6115	0.9941	0.6121	0.9951	-0.0006	-0.10%	--	--	净值购买
512560	易方达中证军工ETF	0.6108	1.2216	0.6114	1.2228	-0.0006	-0.10%	0.6110	0.03%	净值购买
159912	汇添富深证300ETF	1.3214	1.3214	1.3227	1.3227	-0.0013	-0.10%	1.3230	0.12%	净值购买
159970	工银瑞信深证100ETF	4.3465	0.9514	4.3508	0.9523	-0.0043	-0.10%	4.3440	-0.06%	净值购买
159212	南方深证100ETF	1.0051	1.0051	1.0061	1.0061	-0.0010	-0.10%	1.0040	-0.11%	净值购买
159211	富国深证100ETF	1.0036	1.0036	1.0046	1.0046	-0.0010	-0.10%	1.0040	0.04%	净值购买
502003	军工LOF	1.2026	0.7781	1.2038	0.7788	-0.0012	-0.10%	1.2090	0.53%	净值购买
161812	深证100LOF	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%	0.9900	-0.60%	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.1941	1.1941	1.1953	1.1953	-0.0012	-0.10%	1.1900	-0.34%	净值购买
161038	成长LOF	1.0884	1.0884	1.0895	1.0895	-0.0011	-0.10%	1.0970	0.79%	净值购买
159825	富国中证农业主题ETF	0.6919	0.6919	0.6926	0.6926	-0.0007	-0.10%	0.6920	0.01%	净值购买
161024	军工LOF	0.9870	1.7080	0.9880	1.7090	-0.0010	-0.10%	0.9830	-0.41%	净值购买
161026	国企改革LOF	0.9850	1.3130	0.9860	1.3130	-0.0010	-0.10%	0.9790	-0.61%	净值购买
163115	申万军工LOF	0.9811	1.7998	0.9821	1.8008	-0.0010	-0.10%	0.9800	-0.11%	净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.4650	1.4650	1.4665	1.4665	-0.0015	-0.10%	1.4620	-0.20%	净值购买
512810	华宝中证军工ETF	1.1563	1.1563	1.1575	1.1575	-0.0012	-0.10%	1.1560	-0.03%	净值购买
161914	创业板2年定开	0.6725	0.6725	0.6732	0.6732	-0.0007	-0.10%	0.6310	-6.17%	净值购买
159930	汇添富中证能源ETF	1.2432	1.2432	1.2445	1.2445	-0.0013	-0.10%	1.2400	-0.26%	净值购买
516130	华宝中证消费龙头ETF	0.7633	0.7633	0.7641	0.7641	-0.0008	-0.10%	0.7620	-0.17%	净值购买
159216	大成深证100ETF	1.0316	1.0316	1.0327	1.0327	-0.0011	-0.11%	1.0300	-0.16%	净值购买
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0256	1.0256	1.0267	1.0267	-0.0011	-0.11%	1.0230	-0.25%	净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.5575	0.5575	0.5581	0.5581	-0.0006	-0.11%	0.5570	-0.09%	净值购买
562080	华宝沪深300自由现金流ETF	1.0189	1.0189	1.0200	1.0200	-0.0011	-0.11%	1.0160	-0.28%	净值购买
159945	广发中证全指能源ETF	1.0187	1.0187	1.0198	1.0198	-0.0011	-0.11%	1.0150	-0.36%	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.2014	2.0879	1.2027	2.0892	-0.0013	-0.11%	--	--	净值购买
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.4592	0.4592	0.4597	0.4597	-0.0005	-0.11%	0.4590	-0.04%	净值购买
159918	嘉实中创400ETF	1.7382	1.7382	1.7401	1.7401	-0.0019	-0.11%	1.7390	0.05%	净值购买
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.0935	1.0935	1.0947	1.0947	-0.0012	-0.11%	1.0910	-0.23%	净值购买
512660	国泰中证军工ETF	1.0002	1.0002	1.0013	1.0013	-0.0011	-0.11%	1.0010	0.08%	净值购买
161912	社会责任定开	1.9083	2.5153	1.9104	2.5174	-0.0021	-0.11%	1.8810	-1.43%	净值购买
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%	1.1790	-0.08%	净值购买
163109	申万深成LOF	0.5409	0.7592	0.5415	0.7598	-0.0006	-0.11%	0.5420	0.20%	净值购买
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4494	0.4494	0.4499	0.4499	-0.0005	-0.11%	0.4500	0.13%	净值购买
160638	带路LOF	1.7620	0.7919	1.7640	0.7927	-0.0020	-0.11%	1.7470	-0.85%	净值购买
160219	医药LOF	0.5249	1.9099	0.5255	1.9105	-0.0006	-0.11%	--	--	净值购买
159541	万家创业板综合ETF	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%	1.0500	0.35%	净值购买
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3051	1.3051	1.3066	1.3066	-0.0015	-0.11%	1.3030	-0.16%	净值购买
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4335	0.4335	0.4340	0.4340	-0.0005	-0.12%	0.4330	-0.12%	净值购买
512680	广发中证军工ETF	1.0250	1.0250	1.0262	1.0262	-0.0012	-0.12%	1.0260	0.10%	净值购买
163821	沪深300等权LOF	1.6940	1.6940	1.6960	1.6960	-0.0020	-0.12%	1.6850	-0.53%	净值购买
159328	易方达中证家电龙头ETF	0.9267	0.9267	0.9278	0.9278	-0.0011	-0.12%	0.9290	0.25%	净值购买
159716	华宝深创100ETF	0.7494	0.7494	0.7503	0.7503	-0.0009	-0.12%	0.7480	-0.19%	净值购买
161724	煤炭等权LOF	1.7397	1.2397	1.7418	1.2411	-0.0021	-0.12%	1.7280	-0.67%	净值购买
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7447	0.7447	0.7456	0.7456	-0.0009	-0.12%	0.7440	-0.09%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.3118	0.8245	1.3134	0.8255	-0.0016	-0.12%	1.3090	-0.21%	净值购买
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.8190	2.0376	0.8200	2.0401	-0.0010	-0.12%	0.8170	-0.24%	净值购买
516020	华宝化工ETF	0.5721	0.5721	0.5728	0.5728	-0.0007	-0.12%	0.5720	-0.02%	净值购买
159731	华夏中证石化产业ETF	0.6385	0.6385	0.6393	0.6393	-0.0008	-0.13%	0.6390	0.08%	净值购买
159528	富国中证国有企业改革ETF	1.0245	1.0245	1.0258	1.0258	-0.0013	-0.13%	1.0190	-0.54%	净值购买
515450	南方红利低波50ETF	1.4184	1.7734	1.4202	1.7752	-0.0018	-0.13%	1.4180	-0.03%	净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.5413	0.5413	0.5420	0.5420	-0.0007	-0.13%	0.5410	-0.06%	净值购买
161037	高端制造LOF	1.6179	1.6179	1.6200	1.6200	-0.0021	-0.13%	1.6150	-0.18%	净值购买
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.2300	1.2300	1.2316	1.2316	-0.0016	-0.13%	1.2270	-0.24%	净值购买
516570	易方达中证石化产业ETF	0.6909	0.6909	0.6918	0.6918	-0.0009	-0.13%	0.6900	-0.13%	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.2263	2.8156	1.2279	2.8172	-0.0016	-0.13%	1.2020	-1.98%	净值购买
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4522	0.4522	0.4528	0.4528	-0.0006	-0.13%	0.4530	0.18%	净值购买
159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.5997	1.1994	0.6005	1.2010	-0.0008	-0.13%	0.5980	-0.28%	净值购买
159943	大成深证成份ETF	1.0480	0.8131	1.0494	0.8141	-0.0014	-0.13%	1.0480	0.00%	净值购买
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.5967	0.5967	0.5975	0.5975	-0.0008	-0.13%	0.5970	0.05%	净值购买
512710	富国中证军工龙头ETF	0.5943	1.1886	0.5951	1.1902	-0.0008	-0.13%	0.5950	0.12%	净值购买
159996	国泰中证全指家电ETF	1.2608	1.2608	1.2625	1.2625	-0.0017	-0.13%	1.2580	-0.22%	净值购买
501070	广发睿阳	0.9514	1.9467	0.9527	1.9480	-0.0013	-0.14%	0.9270	-2.56%	净值购买
510060	工银上证央企ETF	2.4719	1.5811	2.4753	1.5833	-0.0034	-0.14%	2.4630	-0.36%	净值购买
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2335	1.2335	1.2352	1.2352	-0.0017	-0.14%	1.2310	-0.20%	净值购买
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.7974	0.7974	0.7985	0.7985	-0.0011	-0.14%	0.7970	-0.05%	净值购买
162414	新机遇LOF	1.7291	1.7291	1.7315	1.7315	-0.0024	-0.14%	1.7170	-0.70%	净值购买
501019	军工基金LOF	1.1330	1.1330	1.1346	1.1346	-0.0016	-0.14%	1.1280	-0.44%	净值购买
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0472	1.0472	1.0487	1.0487	-0.0015	-0.14%	1.0450	-0.21%	净值购买
561790	博时中证国新央企现代能源ETF	1.0454	1.0454	1.0469	1.0469	-0.0015	-0.14%	1.0410	-0.42%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	1.8811	2.3651	1.8838	2.3678	-0.0027	-0.14%	1.8620	-1.02%	净值购买
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.0449	1.0449	1.0464	1.0464	-0.0015	-0.14%	1.0430	-0.18%	净值购买
560880	广发中证全指家用电器ETF	1.3140	1.3140	1.3159	1.3159	-0.0019	-0.14%	1.3150	0.08%	净值购买
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.7586	0.7586	0.7597	0.7597	-0.0011	-0.14%	0.7570	-0.21%	净值购买
166009	中欧动力LOF	2.7470	3.7890	2.7510	3.7930	-0.0040	-0.15%	2.7110	-1.31%	净值购买
163111	申万中小LOF	1.0910	1.8899	1.0926	1.8915	-0.0016	-0.15%	1.0830	-0.73%	净值购买
159201	华夏国证自由现金流ETF	0.9446	0.9446	0.9460	0.9460	-0.0014	-0.15%	0.9440	-0.06%	净值购买
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.4056	1.4056	1.4077	1.4077	-0.0021	-0.15%	1.4020	-0.26%	净值购买
159225	银华国证自由现金流ETF	1.0009	1.0009	1.0024	1.0024	-0.0015	-0.15%	1.0000	-0.09%	净值购买
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.0006	1.0006	1.0021	1.0021	-0.0015	-0.15%	1.0000	-0.06%	净值购买
159721	永赢深证创新100ETF	0.7193	0.7193	0.7204	0.7204	-0.0011	-0.15%	--	--	净值购买
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.7157	0.7157	0.7168	0.7168	-0.0011	-0.15%	0.7150	-0.10%	净值购买
159903	南方深证成份ETF	1.1692	0.8627	1.1710	0.8640	-0.0018	-0.15%	1.1710	0.15%	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.0952	1.0952	1.0969	1.0969	-0.0017	-0.15%	1.0990	0.35%	净值购买
501059	国企红利LOF	1.9679	2.1639	1.9710	2.1670	-0.0031	-0.16%	1.9590	-0.45%	净值购买
512960	博时央企结构调整ETF	1.2592	1.2980	1.2612	1.3000	-0.0020	-0.16%	1.2580	-0.10%	净值购买
512950	华夏中证央企ETF	1.2978	1.2978	1.2999	1.2999	-0.0021	-0.16%	1.2960	-0.14%	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.0920	1.0920	1.0938	1.0938	-0.0018	-0.16%	--	--	净值购买
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.7237	0.7237	0.7249	0.7249	-0.0012	-0.17%	0.7230	-0.10%	净值购买
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.7231	0.7231	0.7243	0.7243	-0.0012	-0.17%	0.7230	-0.01%	净值购买
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9478	0.9922	0.9494	0.9938	-0.0016	-0.17%	0.9480	0.02%	净值购买
159355	华宝中证800红利低波动ETF	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%	1.0000	-0.20%	净值购买
159320	广发恒生A股电网设备ETF	0.8831	0.8831	0.8846	0.8846	-0.0015	-0.17%	0.8840	0.10%	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.9434	1.0894	109.1307	1.0913	-0.1873	-0.17%	109.0120	0.06%	净值购买
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.1584	1.1584	1.1604	1.1604	-0.0020	-0.17%	1.1560	-0.21%	净值购买
530880	银河上证国有企业红利ETF	0.9844	0.9894	0.9861	0.9911	-0.0017	-0.17%	0.9810	-0.35%	净值购买
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.0858	1.4146	1.0877	1.4165	-0.0019	-0.17%	1.0820	-0.35%	净值购买
159973	弘毅远方民企领先100ETF	1.2487	1.2487	1.2509	1.2509	-0.0022	-0.18%	1.2460	-0.22%	净值购买
159611	广发中证全指电力公用事业ETF	0.9590	0.9590	0.9607	0.9607	-0.0017	-0.18%	0.9580	-0.10%	净值购买
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0122	1.0122	1.0140	1.0140	-0.0018	-0.18%	1.0110	-0.12%	净值购买
560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0107	1.0107	1.0125	1.0125	-0.0018	-0.18%	1.0090	-0.17%	净值购买
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7298	0.7298	0.7311	0.7311	-0.0013	-0.18%	0.7280	-0.25%	净值购买
561700	博时中证全指电力公用事业ETF	1.0080	1.0080	1.0098	1.0098	-0.0018	-0.18%	1.0070	-0.10%	净值购买
560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.7264	0.7264	0.7277	0.7277	-0.0013	-0.18%	0.7250	-0.19%	净值购买
561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.7239	0.7239	0.7252	0.7252	-0.0013	-0.18%	0.7230	-0.12%	净值购买
159305	广发国证新能源电池ETF	1.0544	1.0544	1.0563	1.0563	-0.0019	-0.18%	1.0570	0.25%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.1030	3.1770	1.1050	3.1790	-0.0020	-0.18%	1.1000	-0.27%	净值购买
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.7109	0.7109	0.7122	0.7122	-0.0013	-0.18%	0.7100	-0.13%	净值购买
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.8631	0.8631	0.8647	0.8647	-0.0016	-0.19%	0.8620	-0.13%	净值购买
515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.5296	1.5296	1.5325	1.5325	-0.0029	-0.19%	1.5260	-0.24%	净值购买
515890	博时红利ETF	1.3591	1.6303	1.3617	1.6329	-0.0026	-0.19%	1.3570	-0.15%	净值购买
561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0448	1.0718	1.0598	1.0738	-0.0150	-0.19%	1.0440	-0.08%	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	1.8283	1.8283	1.8318	1.8318	-0.0035	-0.19%	1.8100	-1.00%	净值购买
510150	招商上证消费80ETF	0.5190	2.0526	0.5200	2.0566	-0.0010	-0.19%	0.5180	-0.19%	净值购买
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.8814	0.8814	0.8831	0.8831	-0.0017	-0.19%	0.8810	-0.05%	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.0330	1.6730	1.0350	1.6750	-0.0020	-0.19%	--	--	净值购买
159708	西部利得深证红利ETF	0.7728	0.7728	0.7743	0.7743	-0.0015	-0.19%	0.7710	-0.23%	净值购买
159902	华夏中小企业100ETF	3.1840	3.3040	3.1902	3.3102	-0.0062	-0.19%	3.1850	0.03%	净值购买
159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0670	1.0670	1.0691	1.0691	-0.0021	-0.20%	1.0650	-0.19%	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.3347	2.3347	2.3393	2.3393	-0.0046	-0.20%	2.3240	-0.46%	净值购买
515180	易方达中证红利ETF	1.3340	1.6050	1.3367	1.6077	-0.0027	-0.20%	1.3320	-0.15%	净值购买
159589	广发中证红利ETF	1.0194	1.0399	1.0215	1.0420	-0.0021	-0.21%	1.0210	0.16%	净值购买
515080	招商中证红利ETF	1.4951	1.8301	1.4982	1.8332	-0.0031	-0.21%	1.4930	-0.14%	净值购买
159581	万家中证红利ETF	1.0046	1.0476	1.0067	1.0497	-0.0021	-0.21%	1.0040	-0.06%	净值购买
560020	汇添富中证红利ETF	1.0519	1.0889	1.0541	1.0911	-0.0022	-0.21%	1.0500	-0.18%	净值购买
561170	富国中证绿色电力ETF	1.0514	1.0514	1.0536	1.0536	-0.0022	-0.21%	1.0510	-0.04%	净值购买
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0474	1.0474	1.0496	1.0496	-0.0022	-0.21%	1.0470	-0.04%	净值购买
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0456	1.0456	1.0478	1.0478	-0.0022	-0.21%	1.0430	-0.25%	净值购买
161715	大宗商品LOF	1.4701	1.6086	1.4732	1.6117	-0.0031	-0.21%	1.4640	-0.41%	净值购买
159578	南方深证主板50ETF	1.0367	1.0367	1.0389	1.0389	-0.0022	-0.21%	1.0390	0.22%	净值购买
501085	财通科创LOF	1.3509	1.3509	1.3538	1.3538	-0.0029	-0.21%	1.3530	0.16%	净值购买
159905	工银深证红利ETF	1.6207	1.9267	1.6242	1.9302	-0.0035	-0.22%	1.6220	0.08%	净值购买
501005	精准医疗LOF	0.8099	0.8099	0.8117	0.8117	-0.0018	-0.22%	0.8100	0.01%	净值购买
160916	优选LOF	3.5920	3.1760	3.6000	3.1820	-0.0080	-0.22%	3.5670	-0.70%	净值购买
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.1164	1.1164	1.1189	1.1189	-0.0025	-0.22%	1.1130	-0.30%	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	1.7690	1.2330	1.7730	1.2350	-0.0040	-0.23%	1.7580	-0.62%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.4771	0.7069	0.4782	0.7084	-0.0011	-0.23%	0.4800	0.61%	净值购买
159909	招商深证TMT50ETF	0.6037	1.8185	0.6051	1.8227	-0.0014	-0.23%	0.6050	0.22%	净值购买
516320	华夏中证装备产业ETF	0.6864	0.6864	0.6880	0.6880	-0.0016	-0.23%	0.6860	-0.06%	净值购买
161123	并购重组LOF	1.1547	0.4716	1.1574	0.4726	-0.0027	-0.23%	1.1490	-0.49%	净值购买
562910	易方达中证装备产业ETF	0.5919	0.5919	0.5933	0.5933	-0.0014	-0.24%	0.5920	0.02%	净值购买
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1207	1.1207	1.1234	1.1234	-0.0027	-0.24%	1.1190	-0.15%	净值购买
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0301	1.0301	1.0326	1.0326	-0.0025	-0.24%	1.0280	-0.20%	净值购买
168204	煤炭LOF	1.6260	1.6260	1.6300	1.6300	-0.0040	-0.25%	1.6190	-0.43%	净值购买
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2158	1.2158	1.2188	1.2188	-0.0030	-0.25%	1.2150	-0.07%	净值购买
161217	国投资源LOF	1.3361	1.3361	1.3394	1.3394	-0.0033	-0.25%	1.3150	-1.58%	净值购买
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9667	0.9667	0.9691	0.9691	-0.0024	-0.25%	0.9670	0.03%	净值购买
159805	鹏华中证传媒ETF	1.0873	1.0873	1.0900	1.0900	-0.0027	-0.25%	1.0870	-0.03%	净值购买
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	0.8352	0.8352	0.8373	0.8373	-0.0021	-0.25%	0.8340	-0.14%	净值购买
160629	传媒LOF	0.9935	1.2107	0.9960	1.2114	-0.0025	-0.25%	1.0000	0.65%	净值购买
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.8335	0.8335	0.8356	0.8356	-0.0021	-0.25%	0.8340	0.06%	净值购买
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.8706	0.8706	0.8728	0.8728	-0.0022	-0.25%	0.8690	-0.18%	净值购买
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9088	0.9088	0.9111	0.9111	-0.0023	-0.25%	0.9060	-0.31%	净值购买
159967	华夏创成长ETF	0.3943	1.4346	0.3953	1.4383	-0.0010	-0.25%	0.3950	0.18%	净值购买
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9010	0.9010	0.9033	0.9033	-0.0023	-0.25%	0.9000	-0.11%	净值购买
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0438	1.0438	1.0465	1.0465	-0.0027	-0.26%	1.0430	-0.08%	净值购买
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2343	1.2343	1.2375	1.2375	-0.0032	-0.26%	1.2340	-0.02%	净值购买
516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9597	0.9597	0.9622	0.9622	-0.0025	-0.26%	0.9600	0.03%	净值购买
159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.4194	0.4194	0.4205	0.4205	-0.0011	-0.26%	0.4190	-0.10%	净值购买
515220	国泰中证煤炭ETF	0.9907	2.2414	0.9933	2.2466	-0.0026	-0.26%	0.9900	-0.07%	净值购买
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.1423	1.1423	1.1453	1.1453	-0.0030	-0.26%	1.1420	-0.03%	净值购买
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.0961	1.0961	1.0990	1.0990	-0.0029	-0.26%	1.0960	-0.01%	净值购买
159886	富国细分机械设备产业主题ETF	0.7115	0.7115	0.7134	0.7134	-0.0019	-0.27%	0.7120	0.07%	净值购买
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.4077	0.4077	0.4088	0.4088	-0.0011	-0.27%	0.4080	0.07%	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	0.9989	1.1124	1.0016	1.1151	-0.0027	-0.27%	1.0600	6.12%	净值购买
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.6904	0.6904	0.6923	0.6923	-0.0019	-0.27%	0.6900	-0.06%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.2603	1.2603	1.2638	1.2638	-0.0035	-0.28%	1.2540	-0.50%	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.0760	1.0760	1.0790	1.0790	-0.0030	-0.28%	1.0760	0.00%	净值购买
563180	银华中证高股息策略ETF	1.0379	1.0379	1.0408	1.0408	-0.0029	-0.28%	1.0350	-0.28%	净值购买
512980	广发中证传媒ETF	0.7747	0.7747	0.7769	0.7769	-0.0022	-0.28%	0.7750	0.04%	净值购买
560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.9123	0.9123	0.9149	0.9149	-0.0026	-0.28%	0.9110	-0.14%	净值购买
560280	广发中证工程机械主题ETF	1.2599	1.2599	1.2635	1.2635	-0.0036	-0.28%	1.2580	-0.15%	净值购买
510410	博时上证自然资源ETF	1.1899	1.1899	1.1933	1.1933	-0.0034	-0.28%	1.1880	-0.16%	净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.7666	0.7666	0.7688	0.7688	-0.0022	-0.29%	0.7670	0.05%	净值购买
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.8952	0.8952	0.8978	0.8978	-0.0026	-0.29%	0.8950	-0.02%	净值购买
562340	银华中证500质量成长ETF	0.9921	0.9921	0.9950	0.9950	-0.0029	-0.29%	0.9910	-0.11%	净值购买
501057	新能源车LOF	1.5720	1.5720	1.5766	1.5766	-0.0046	-0.29%	1.5780	0.38%	净值购买
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0776	2.9557	3.0867	2.9617	-0.0091	-0.29%	3.0750	-0.08%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	0.9408	0.9408	0.9436	0.9436	-0.0028	-0.30%	0.9480	0.77%	净值购买
501058	新能源车LOFC	1.5433	1.5433	1.5479	1.5479	-0.0046	-0.30%	1.5480	0.30%	净值购买
159623	博时成渝经济圈ETF	0.7652	0.7652	0.7675	0.7675	-0.0023	-0.30%	0.7650	-0.03%	净值购买
159811	博时中证5G产业50ETF	1.1099	1.1099	1.1133	1.1133	-0.0034	-0.31%	1.1200	0.91%	净值购买
516380	华宝智能电动汽车ETF	0.7171	0.7171	0.7193	0.7193	-0.0022	-0.31%	0.7180	0.13%	净值购买
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.6190	0.6190	0.6209	0.6209	-0.0019	-0.31%	0.6190	0.00%	净值购买
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.5183	1.5183	1.5230	1.5230	-0.0047	-0.31%	1.5170	-0.09%	净值购买
159587	广发国证粮食产业ETF	1.1560	1.1560	1.1596	1.1596	-0.0036	-0.31%	1.1550	-0.09%	净值购买
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	0.8990	0.8990	0.9018	0.9018	-0.0028	-0.31%	0.8990	0.00%	净值购买
510660	华夏医药ETF	2.1325	2.1325	2.1392	2.1392	-0.0067	-0.31%	2.1270	-0.26%	净值购买
159637	新能源车龙头ETF	0.5667	0.5667	0.5685	0.5685	-0.0018	-0.32%	0.5670	0.05%	净值购买
159944	广发中证全指原材料ETF	0.9103	0.9103	0.9132	0.9132	-0.0029	-0.32%	0.9090	-0.14%	净值购买
165519	医药生物科技LOF	0.8746	1.5796	0.8774	1.5824	-0.0028	-0.32%	--	--	净值购买
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.4986	1.4958	0.5002	1.5006	-0.0016	-0.32%	0.4990	0.08%	净值购买
560960	摩根中证碳中和60ETF	0.7476	0.7476	0.7500	0.7500	-0.0024	-0.32%	0.7470	-0.08%	净值购买
159730	博时国证龙头家电ETF	0.9303	0.9303	0.9333	0.9333	-0.0030	-0.32%	0.9300	-0.03%	净值购买
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.1460	1.1460	1.1497	1.1497	-0.0037	-0.32%	1.1470	0.09%	净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.7067	0.7067	0.7090	0.7090	-0.0023	-0.32%	0.7070	0.04%	净值购买
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.5200	0.5200	0.5217	0.5217	-0.0017	-0.33%	0.5200	0.00%	净值购买
159542	大成中证工程机械ETF	1.1235	1.1235	1.1272	1.1272	-0.0037	-0.33%	1.1250	0.13%	净值购买
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.5127	0.5127	0.5144	0.5144	-0.0017	-0.33%	0.5110	-0.33%	净值购买
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.6234	0.6234	0.6255	0.6255	-0.0021	-0.34%	0.6220	-0.22%	净值购买
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.5039	0.5039	0.5056	0.5056	-0.0017	-0.34%	0.5040	0.02%	净值购买
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.4138	0.8276	0.4152	0.8304	-0.0014	-0.34%	0.4130	-0.19%	净值购买
160630	国防LOF	0.8811	1.1778	0.8841	1.1789	-0.0030	-0.34%	0.8820	0.10%	净值购买
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.5279	0.5279	0.5297	0.5297	-0.0018	-0.34%	0.5270	-0.17%	净值购买
561160	富国中证电池主题ETF	0.4392	0.4392	0.4407	0.4407	-0.0015	-0.34%	0.4390	-0.05%	净值购买
561910	招商中证电池主题ETF	0.4385	0.4385	0.4400	0.4400	-0.0015	-0.34%	0.4400	0.34%	净值购买
159994	银华中证5G通信主题ETF	0.7792	0.7792	0.7819	0.7819	-0.0027	-0.35%	0.7790	-0.03%	净值购买
512120	华安中证细分医药ETF	0.4038	1.2114	0.4052	1.2156	-0.0014	-0.35%	0.4030	-0.20%	净值购买
510170	国联安上证商品ETF	0.8640	1.0720	0.8670	1.0760	-0.0030	-0.35%	0.8610	-0.35%	净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	0.9460	0.9460	0.9493	0.9493	-0.0033	-0.35%	0.9470	0.11%	净值购买
159755	广发国证新能源车电池ETF	0.6290	0.6290	0.6312	0.6312	-0.0022	-0.35%	0.6290	0.00%	净值购买
512670	鹏华中证国防ETF	0.6830	1.3660	0.6854	1.3708	-0.0024	-0.35%	0.6840	0.15%	净值购买
159511	南方中证通信服务ETF	0.9855	0.9855	0.9891	0.9891	-0.0036	-0.36%	0.9860	0.05%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.0666	1.0666	1.0705	1.0705	-0.0039	-0.36%	1.0640	-0.24%	净值购买
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.5182	0.5182	0.5201	0.5201	-0.0019	-0.37%	0.5180	-0.04%	净值购买
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.5996	0.5996	0.6018	0.6018	-0.0022	-0.37%	0.6000	0.07%	净值购买
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	0.7854	0.7854	0.7883	0.7883	-0.0029	-0.37%	0.7850	-0.05%	净值购买
163114	申万环保LOF	0.9205	1.7309	0.9239	1.7360	-0.0034	-0.37%	0.9140	-0.71%	净值购买
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.5130	0.5130	0.5149	0.5149	-0.0019	-0.37%	0.5130	0.00%	净值购买
560560	泰康中证内地低碳经济ETF	0.5087	0.5087	0.5106	0.5106	-0.0019	-0.37%	0.5090	0.06%	净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3623	1.6286	1.3674	1.6337	-0.0051	-0.37%	1.3610	-0.10%	净值购买
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.4503	0.4503	0.4520	0.4520	-0.0017	-0.38%	0.4510	0.16%	净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.1091	1.1091	1.1133	1.1133	-0.0042	-0.38%	1.1070	-0.19%	净值购买
159507	广发国证通信ETF	0.9751	0.9751	0.9788	0.9788	-0.0037	-0.38%	0.9750	-0.01%	净值购买
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.5217	0.5217	0.5237	0.5237	-0.0020	-0.38%	0.5220	0.06%	净值购买
159695	嘉实国证通信ETF	1.0652	1.0652	1.0693	1.0693	-0.0041	-0.38%	1.0640	-0.11%	净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	0.3355	0.6710	0.3368	0.6736	-0.0013	-0.39%	0.3360	0.15%	净值购买
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.5411	0.8117	0.5432	0.8148	-0.0021	-0.39%	0.5410	-0.02%	净值购买
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.7458	0.7458	0.7487	0.7487	-0.0029	-0.39%	0.7460	0.03%	净值购买
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4088	0.4088	0.4104	0.4104	-0.0016	-0.39%	0.4090	0.05%	净值购买
516580	博时中证新能源ETF	0.4082	0.4082	0.4098	0.4098	-0.0016	-0.39%	0.4080	-0.05%	净值购买
159575	银华创业板中盘200ETF	1.0878	1.0878	1.0921	1.0921	-0.0043	-0.39%	1.0880	0.02%	净值购买
501097	科创国寿LOF	0.9449	0.9449	0.9487	0.9487	-0.0038	-0.40%	0.9840	4.14%	净值购买
563010	易方达中证电信主题ETF	1.2146	1.2146	1.2195	1.2195	-0.0049	-0.40%	1.2090	-0.46%	净值购买
161028	新能源车LOF	0.7400	1.1470	0.7430	1.1480	-0.0030	-0.40%	0.7400	0.00%	净值购买
516160	南方中证新能源ETF	1.7263	0.5336	1.7333	0.5358	-0.0070	-0.40%	1.7240	-0.13%	净值购买
159206	永赢国证商用卫星ETF	0.8628	0.8628	0.8663	0.8663	-0.0035	-0.40%	0.8630	0.02%	净值购买
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.0231	1.0231	1.0273	1.0273	-0.0042	-0.41%	1.0220	-0.11%	净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	0.6296	0.6296	0.6322	0.6322	-0.0026	-0.41%	0.6300	0.06%	净值购买
159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.1558	1.1558	1.1606	1.1606	-0.0048	-0.41%	1.1540	-0.16%	净值购买
159388	国泰创业板人工智能ETF	0.8793	0.8793	0.8830	0.8830	-0.0037	-0.42%	0.8800	0.08%	净值购买
562260	海富通中证汽车零部件主题ETF	1.0205	1.0205	1.0248	1.0248	-0.0043	-0.42%	1.0200	-0.05%	净值购买
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.7589	0.7589	0.7621	0.7621	-0.0032	-0.42%	0.7590	0.01%	净值购买
159571	富国创业板中盘200ETF	1.1053	1.1053	1.1100	1.1100	-0.0047	-0.42%	1.1040	-0.12%	净值购买
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.7268	0.7268	0.7299	0.7299	-0.0031	-0.42%	0.7260	-0.11%	净值购买
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.0298	1.0298	1.0342	1.0342	-0.0044	-0.43%	1.0290	-0.08%	净值购买
562010	华宝中证绿色能源ETF	0.6738	0.6738	0.6767	0.6767	-0.0029	-0.43%	0.6740	0.03%	净值购买
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.1131	1.1131	1.1179	1.1179	-0.0048	-0.43%	1.1120	-0.10%	净值购买
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6029	0.6029	0.6055	0.6055	-0.0026	-0.43%	0.6010	-0.32%	净值购买
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.2512	1.2512	1.2566	1.2566	-0.0054	-0.43%	1.2480	-0.26%	净值购买
512580	广发中证环保ETF	0.8798	0.8798	0.8836	0.8836	-0.0038	-0.43%	0.8780	-0.20%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	1.1570	2.0590	1.1620	2.0640	-0.0050	-0.43%	1.1760	1.64%	净值购买
561980	招商中证半导体产业ETF	1.3179	1.3179	1.3236	1.3236	-0.0057	-0.43%	1.3170	-0.07%	净值购买
159363	华宝创业板人工智能ETF	0.8526	0.8526	0.8563	0.8563	-0.0037	-0.43%	0.8530	0.05%	净值购买
159381	华夏创业板人工智能ETF	0.8052	0.8052	0.8087	0.8087	-0.0035	-0.43%	0.8050	-0.02%	净值购买
161031	工业40LOF	0.9170	0.7600	0.9210	0.7610	-0.0040	-0.43%	0.9310	1.53%	净值购买
159582	博时中证半导体产业ETF	1.4546	1.4546	1.4610	1.4610	-0.0064	-0.44%	1.4530	-0.11%	净值购买
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.0875	1.0875	1.0923	1.0923	-0.0048	-0.44%	1.0880	0.05%	净值购买
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.3037	1.3037	1.3095	1.3095	-0.0058	-0.44%	1.3010	-0.21%	净值购买
159551	国泰中证机器人ETF	1.0291	1.0291	1.0337	1.0337	-0.0046	-0.45%	1.0290	-0.01%	净值购买
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6255	0.6255	0.6283	0.6283	-0.0028	-0.45%	0.6260	0.08%	净值购买
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0046	1.0046	1.0091	1.0091	-0.0045	-0.45%	1.0040	-0.06%	净值购买
562360	银华中证机器人ETF	0.8658	0.8658	0.8697	0.8697	-0.0039	-0.45%	0.8670	0.14%	净值购买
159368	华夏创业板新能源ETF	0.8425	0.8425	0.8463	0.8463	-0.0038	-0.45%	0.8430	0.06%	净值购买
562500	华夏中证机器人ETF	0.7958	0.7958	0.7994	0.7994	-0.0036	-0.45%	0.7970	0.15%	净值购买
501201	科创红土LOF	0.9436	0.9436	0.9479	0.9479	-0.0043	-0.45%	0.9530	1.00%	净值购买
160620	资源LOF	1.7332	1.2365	1.7411	1.2417	-0.0079	-0.45%	1.7330	-0.01%	净值购买
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.4158	0.4158	0.4177	0.4177	-0.0019	-0.45%	0.4160	0.05%	净值购买
516880	银华中证光伏产业ETF	0.5432	0.5432	0.5457	0.5457	-0.0025	-0.46%	0.5430	-0.04%	净值购买
560630	万家中证机器人ETF	0.8685	0.8685	0.8725	0.8725	-0.0040	-0.46%	0.8710	0.29%	净值购买
159770	天弘中证机器人ETF	0.8239	0.8239	0.8277	0.8277	-0.0038	-0.46%	0.8230	-0.11%	净值购买
159526	嘉实中证机器人ETF	1.1657	1.1657	1.1711	1.1711	-0.0054	-0.46%	1.1640	-0.15%	净值购买
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.6447	0.6447	0.6477	0.6477	-0.0030	-0.46%	0.6440	-0.11%	净值购买
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.4272	0.6408	0.4292	0.6438	-0.0020	-0.47%	0.4280	0.19%	净值购买
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5526	0.5526	0.5552	0.5552	-0.0026	-0.47%	0.5530	0.07%	净值购买
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.6347	0.6347	0.6377	0.6377	-0.0030	-0.47%	0.6340	-0.11%	净值购买
515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.9088	0.9088	0.9131	0.9131	-0.0043	-0.47%	0.9090	0.02%	净值购买
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.4000	0.4000	0.4019	0.4019	-0.0019	-0.47%	0.4010	0.25%	净值购买
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8619	0.8619	0.8660	0.8660	-0.0041	-0.47%	0.8600	-0.22%	净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.5444	0.5444	0.5470	0.5470	-0.0026	-0.48%	0.5440	-0.07%	净值购买
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6056	0.6056	0.6085	0.6085	-0.0029	-0.48%	0.6060	0.07%	净值购买
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.0841	1.0841	1.0893	1.0893	-0.0052	-0.48%	1.0850	0.08%	净值购买
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.8729	0.8729	0.8771	0.8771	-0.0042	-0.48%	0.8700	-0.33%	净值购买
162006	长城久富LOF	1.1218	4.7592	1.1272	4.7646	-0.0054	-0.48%	1.1530	2.78%	净值购买
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.3735	0.3735	0.3753	0.3753	-0.0018	-0.48%	0.3730	-0.13%	净值购买
161033	智能汽车LOF	1.6590	1.6590	1.6670	1.6670	-0.0080	-0.48%	1.6680	0.54%	净值购买
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.0110	1.0110	1.0159	1.0159	-0.0049	-0.48%	1.0110	0.00%	净值购买
159618	华安中证光伏产业ETF	0.5130	0.5130	0.5155	0.5155	-0.0025	-0.48%	0.5130	0.00%	净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.5320	0.5320	0.5346	0.5346	-0.0026	-0.49%	0.5320	0.00%	净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5507	0.5507	0.5534	0.5534	-0.0027	-0.49%	0.5500	-0.13%	净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.4877	0.4877	0.4901	0.4901	-0.0024	-0.49%	0.4870	-0.14%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.1990	1.6920	1.2050	1.6980	-0.0060	-0.50%	--	--	净值购买
159858	南方中证创新药产业ETF	0.5581	0.5581	0.5609	0.5609	-0.0028	-0.50%	0.5580	-0.02%	净值购买
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.4359	0.4359	0.4381	0.4381	-0.0022	-0.50%	0.4350	-0.21%	净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	0.5516	0.5516	0.5544	0.5544	-0.0028	-0.51%	0.5500	-0.29%	净值购买
159992	银华中证创新药产业ETF	0.7091	0.7091	0.7127	0.7127	-0.0036	-0.51%	0.7080	-0.16%	净值购买
515120	广发中证创新药产业ETF	0.5296	0.5296	0.5323	0.5323	-0.0027	-0.51%	0.5290	-0.11%	净值购买
166011	中欧盛世LOF	1.6865	2.9155	1.6951	2.9241	-0.0086	-0.51%	1.6800	-0.39%	净值购买
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.7622	0.7622	0.7661	0.7661	-0.0039	-0.51%	0.7660	0.50%	净值购买
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.0115	1.0115	1.0168	1.0168	-0.0053	-0.52%	1.0100	-0.15%	净值购买
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.8963	0.8963	0.9010	0.9010	-0.0047	-0.52%	0.8950	-0.15%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	124.8444	1.2934	125.5014	1.3000	-0.6570	-0.52%	125.0450	0.16%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.3270	1.3270	1.3340	1.3340	-0.0070	-0.52%	1.3290	0.15%	净值购买
160221	有色金属LOF	1.2654	0.9195	1.2721	0.9239	-0.0067	-0.53%	1.2610	-0.35%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.3522	0.9321	0.3541	0.9333	-0.0019	-0.54%	0.3540	0.51%	净值购买
159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.3270	1.3270	1.3342	1.3342	-0.0072	-0.54%	1.3260	-0.08%	净值购买
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.0864	1.0864	1.0923	1.0923	-0.0059	-0.54%	1.0860	-0.04%	净值购买
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.0428	1.0428	1.0486	1.0486	-0.0058	-0.55%	1.0420	-0.08%	净值购买
516860	博时金融科技ETF	1.1366	1.1366	1.1430	1.1430	-0.0064	-0.56%	1.1360	-0.05%	净值购买
165520	有色LOF	1.5740	1.5865	1.5829	1.5919	-0.0089	-0.56%	1.5650	-0.57%	净值购买
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3167	0.3167	0.3185	0.3185	-0.0018	-0.57%	0.3170	0.09%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	111.6344	1.1426	112.2720	1.1490	-0.6376	-0.57%	111.8200	0.17%	净值购买
165313	建信优势LOF	2.6030	2.6030	2.6180	2.6180	-0.0150	-0.57%	2.6230	0.77%	净值购买
159508	华安国证生物医药ETF	0.7080	0.7080	0.7121	0.7121	-0.0041	-0.58%	0.7090	0.14%	净值购买
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	0.6685	0.6685	0.6724	0.6724	-0.0039	-0.58%	0.6690	0.07%	净值购买
159876	华宝有色金属ETF	1.0836	1.0836	1.0900	1.0900	-0.0064	-0.59%	1.0840	0.04%	净值购买
159859	天弘国证生物医药ETF	0.3383	0.3383	0.3403	0.3403	-0.0020	-0.59%	0.3390	0.21%	净值购买
512400	南方中证申万有色金属ETF	1.0291	1.0391	1.0352	1.0452	-0.0061	-0.59%	1.0290	-0.01%	净值购买
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.0106	1.0106	1.0166	1.0166	-0.0060	-0.59%	1.0120	0.14%	净值购买
159871	银华中证有色金属ETF	1.0573	1.0573	1.0636	1.0636	-0.0063	-0.59%	1.0570	-0.03%	净值购买
159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.5519	0.5519	0.5552	0.5552	-0.0033	-0.59%	0.5520	0.02%	净值购买
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.4808	0.4808	0.4837	0.4837	-0.0029	-0.60%	0.4810	0.04%	净值购买
159881	国泰中证有色金属ETF	1.0102	1.0102	1.0163	1.0163	-0.0061	-0.60%	1.0080	-0.22%	净值购买
561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.5133	0.5133	0.5164	0.5164	-0.0031	-0.60%	0.5150	0.33%	净值购买
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.6757	0.6757	0.6798	0.6798	-0.0041	-0.60%	0.6760	0.04%	净值购买
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.1780	1.1780	1.1853	1.1853	-0.0073	-0.62%	1.1800	0.17%	净值购买
159713	富国中证稀土产业ETF	0.7412	0.7412	0.7458	0.7458	-0.0046	-0.62%	0.7400	-0.16%	净值购买
562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8856	0.8856	0.8911	0.8911	-0.0055	-0.62%	0.8850	-0.07%	净值购买
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8331	0.8331	0.8383	0.8383	-0.0052	-0.62%	0.8340	0.11%	净值购买
159804	国寿安保创精选88ETF	1.0877	1.0877	1.0945	1.0945	-0.0068	-0.62%	1.0900	0.21%	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9604	1.9604	1.9727	1.9727	-0.0123	-0.62%	1.9570	-0.17%	净值购买
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9989	0.9989	1.0052	1.0052	-0.0063	-0.63%	1.0000	0.11%	净值购买
159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.0606	1.0606	1.0673	1.0673	-0.0067	-0.63%	1.0610	0.04%	净值购买
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.0368	1.0368	1.0435	1.0435	-0.0067	-0.64%	1.0360	-0.08%	净值购买
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.1281	1.1281	1.1357	1.1357	-0.0076	-0.67%	1.1260	-0.19%	净值购买
159936	广发中证全指可选消费ETF	1.9392	1.9392	1.9523	1.9523	-0.0131	-0.67%	1.9380	-0.06%	净值购买
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9909	0.9909	0.9977	0.9977	-0.0068	-0.68%	0.9910	0.01%	净值购买
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.0279	1.0279	1.0350	1.0350	-0.0071	-0.69%	1.0260	-0.18%	净值购买
168401	红土创新精选LOF	1.9811	1.9811	1.9951	1.9951	-0.0140	-0.70%	--	--	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.2390	2.9800	1.2481	3.0019	-0.0091	-0.73%	1.2670	2.26%	净值购买
160212	国泰估值LOF	3.0311	3.0311	3.0535	3.0535	-0.0224	-0.73%	3.0970	2.17%	净值购买
160215	国泰价值LOF	1.7740	2.3840	1.7900	2.4000	-0.0160	-0.89%	1.8290	3.10%	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	1.2643	1.2643	1.2763	1.2763	-0.0120	-0.94%	--	--	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8368	0.8368	0.8452	0.8452	-0.0084	-0.99%	0.8640	3.25%	净值购买
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.2253	1.2253	1.2395	1.2395	-0.0142	-1.15%	1.2240	-0.11%	净值购买
162703	广发小盘LOF	1.3127	4.6838	1.3286	4.6997	-0.0159	-1.20%	1.3150	0.18%	净值购买
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.1362	1.1362	1.1510	1.1510	-0.0148	-1.29%	1.1350	-0.11%	净值购买
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.0876	1.0876	1.1037	1.1037	-0.0161	-1.46%	1.0900	0.22%	净值购买
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1522	1.1522	1.1695	1.1695	-0.0173	-1.48%	1.1580	0.50%	净值购买
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5315	1.5315	1.5545	1.5545	-0.0230	-1.48%	1.5390	0.49%	净值购买
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1144	1.1144	1.1314	1.1314	-0.0170	-1.50%	1.1200	0.50%	净值购买
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4015	1.4015	1.4231	1.4231	-0.0216	-1.52%	1.4020	0.04%	净值购买
159512	广发中证全指汽车ETF	1.3433	1.3433	1.3649	1.3649	-0.0216	-1.58%	1.3430	-0.02%	净值购买
161810	银华内需LOF	2.9810	2.8340	3.0310	2.8820	-0.0500	-1.65%	2.9610	-0.67%	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.9980	0.9980	--	--	1.0050	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.2372	1.2372	--	--	1.2690	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8069	0.8069	--	--	0.8260	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.2427	1.2427	--	--	1.3410	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.1097	1.1097	--	--	1.1500	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.7727	0.7727	--	--	0.7880	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.1450	1.1450	--	--	1.4410	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.1926	1.1926	--	--	1.2100	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.0766	1.0766	--	--	1.0990	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	0.9547	0.9547	--	--	0.9700	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	0.9495	0.9495	--	--	0.9710	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.4109	1.4109	--	--	1.6810	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4991	1.4991	--	--	1.5470	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.4015	1.4015	--	--	1.4160	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4208	1.4208	--	--	1.4560	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.4394	1.4394	--	--	1.5010	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.2175	1.2175	--	--	1.2400	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.2237	1.2237	--	--	1.2540	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.6113	0.6113	--	--	0.6210	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	0.9947	3.9788	--	--	1.0540	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.3799	1.4699	--	--	1.3720	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.2257	1.2457	--	--	1.2180	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5540	0.5540	--	--	0.5490	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	1.5483	1.5883	--	--	1.6690	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.2030	1.2070	--	--	1.2130	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6420	1.6420	--	--	1.6700	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.2968	1.2968	--	--	1.3500	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.3390	1.3390	--	--	1.9400	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	2.3370	2.3370	--	--	2.3500	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.7360	1.7360	--	--	1.7340	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.1156	1.1156	--	--	1.1320	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	4.0640	4.0640	--	--	4.0860	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.1055	1.1055	--	--	1.6460	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.0105	3.0105	--	--	3.0420	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7877	0.7877	--	--	0.7720	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.3987	1.7687	--	--	1.4160	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	0.8390	0.8390	--	--	0.8250	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.6237	0.6237	--	--	0.6330	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.4400	2.4400	--	--	2.4530	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.0043	2.0043	--	--	2.0160	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8776	0.8776	--	--	0.9000	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	0.9080	1.0370	--	--	1.0120	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.4110	1.4110	--	--	1.4000	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.4561	1.4561	--	--	1.4690	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	1.0857	1.0857	--	--	1.0980	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	0.8747	0.8747	--	--	0.8630	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.1264	1.1264	--	--	1.1510	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7165	0.7165	--	--	0.7060	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9680	0.9680	--	--	0.9360	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8807	0.8807	--	--	0.8730	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0087	1.0087	--	--	--	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	1.2164	1.2164	--	--	1.2160	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9696	0.9696	--	--	0.9660	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	1.3556	1.3556	--	--	1.3590	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.6352	1.6352	--	--	1.7100	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.2472	1.2472	--	--	1.2820	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.5583	1.5583	--	--	1.5780	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.3200	6.6000	--	--	1.3900	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5233	1.5233	--	--	1.5600	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.1162	1.1162	--	--	1.1380	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.0374	1.0374	--	--	1.0590	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6718	1.6718	--	--	1.7340	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8065	0.8065	--	--	0.8290	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.4731	0.4731	--	--	0.4820	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4784	1.4784	--	--	1.5180	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.0311	1.0311	--	--	1.0520	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	1.7962	3.5924	--	--	1.8350	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.3692	1.3692	--	--	1.3980	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.0603	1.0603	--	--	1.0770	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.1961	1.1961	--	--	1.2240	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.2529	1.2529	--	--	1.2870	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	0.9577	0.9577	--	--	0.9650	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9877	0.9877	--	--	0.9900	--	净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	--	--	1.0642	0.7391	--	--	1.0660	--	净值购买
588010	博时上证科创板新材料ETF	--	--	0.5774	0.5774	--	--	0.5800	--	净值购买
588020	易方达上证科创板成长ETF	--	--	1.1744	1.1744	--	--	1.1730	--	净值购买
588030	博时上证科创板100ETF	--	--	0.9486	0.9486	--	--	0.9530	--	净值购买
588040	鹏华科创板50ETF	--	--	1.0546	1.0546	--	--	1.0480	--	净值购买
588050	工银上证科创50成份ETF	--	--	1.0414	0.7257	--	--	1.0430	--	净值购买
588060	广发上证科创板50成份ETF	--	--	0.6461	0.6461	--	--	0.6470	--	净值购买
588070	万家上证科创板成长ETF	--	--	1.0154	1.0154	--	--	1.0130	--	净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	--	--	1.0376	0.7270	--	--	1.0390	--	净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	--	--	1.0442	0.7292	--	--	1.0440	--	净值购买
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	--	--	1.3414	1.3414	--	--	1.3470	--	净值购买
588110	广发上证科创板成长ETF	--	--	1.1506	1.1506	--	--	1.1490	--	净值购买
588120	国泰上证科创板100ETF	--	--	0.9503	0.9503	--	--	0.9540	--	净值购买
588150	南方上证科创板50ETF	--	--	0.7107	0.7107	--	--	0.7100	--	净值购买
588160	南方上证科创板新材料ETF	--	--	0.5858	0.5858	--	--	0.5900	--	净值购买
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	--	--	1.0000	1.0000	--	--	1.0000	--	净值购买
588180	国联安上证科创板50成份ETF	--	--	0.6546	0.6546	--	--	0.6550	--	净值购买
588190	银华上证科创板100ETF	--	--	0.9459	0.9459	--	--	0.9500	--	净值购买
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	--	--	1.5574	1.5574	--	--	1.5690	--	净值购买
588210	易方达上证科创板100ETF	--	--	0.9283	0.9283	--	--	0.9320	--	净值购买
588220	鹏华上证科创板100ETF	--	--	0.9495	0.9495	--	--	0.9540	--	净值购买
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	--	--	0.9854	0.9854	--	--	0.9960	--	净值购买
588240	鹏华上证科创板200ETF	--	--	0.9186	0.9186	--	--	0.9310	--	净值购买
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	--	--	1.0012	1.0012	--	--	0.9940	--	净值购买
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	--	--	1.3312	1.3312	--	--	1.3360	--	净值购买
588280	华安上证科创板50ETF	--	--	0.7320	0.7320	--	--	0.7320	--	净值购买
588290	华安上证科创板芯片ETF	--	--	1.5204	1.5204	--	--	1.5310	--	净值购买
588300	招商中证科创创业50ETF	--	--	0.5325	0.5325	--	--	0.5340	--	净值购买
588310	方正富邦科创创业50ETF	--	--	0.5711	0.5711	--	--	0.5740	--	净值购买
588320	广发中证科创创业50增强策略ETF	--	--	0.8340	0.8340	--	--	0.8350	--	净值购买
588330	华宝双创龙头ETF	--	--	0.5266	0.5266	--	--	0.5270	--	净值购买
588350	鹏扬中证科创创业50ETF	--	--	0.8013	0.8013	--	--	0.8030	--	净值购买
588360	国泰中证科创创业50ETF	--	--	0.5592	0.5592	--	--	0.5610	--	净值购买
588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	--	--	1.0007	1.0007	--	--	1.0000	--	净值购买
588380	富国中证科创创业50ETF	--	--	0.5288	0.5288	--	--	0.5300	--	净值购买
588390	博时中证科创创业50ETF	--	--	0.5644	0.5644	--	--	0.5670	--	净值购买
588400	嘉实中证科创创业50ETF	--	--	0.5221	0.5221	--	--	0.5240	--	净值购买
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	--	--	1.2845	1.2845	--	--	1.2850	--	净值购买
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	--	--	1.1393	1.1393	--	--	1.1440	--	净值购买
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	--	--	1.3201	1.3201	--	--	1.3270	--	净值购买
588660	兴银中证科创创业50ETF	--	--	0.8882	0.8882	--	--	0.8890	--	净值购买
588680	广发上证科创板100增强策略ETF	--	--	1.3667	1.3667	--	--	1.3730	--	净值购买
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	--	--	0.9480	0.9480	--	--	0.9420	--	净值购买
588720	中银上证科创板50ETF	--	--	1.0257	1.0257	--	--	1.0220	--	净值购买
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	--	--	1.0264	1.0264	--	--	1.0390	--	净值购买
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	--	--	1.0404	1.0404	--	--	1.0470	--	净值购买
588760	广发上证科创板人工智能ETF	--	--	0.5299	1.0598	--	--	0.5370	--	净值购买
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	--	--	0.9679	0.9679	--	--	0.9710	--	净值购买
588780	国联安科创芯片设计ETF	--	--	1.0675	1.0675	--	--	1.0870	--	净值购买
588790	博时科创板人工智能ETF	--	--	0.5615	1.1230	--	--	0.5680	--	净值购买
588800	华夏上证科创板100ETF	--	--	0.9201	0.9201	--	--	0.9240	--	净值购买
588810	富国上证科创板芯片ETF	--	--	1.0943	1.0943	--	--	1.1020	--	净值购买
588820	华夏上证科创板200ETF	--	--	1.0502	1.0502	--	--	1.0660	--	净值购买
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	--	--	1.0021	1.0021	--	--	0.9970	--	净值购买
588840	万家上证科创板50成份ETF	--	--	0.9305	0.9305	--	--	0.9300	--	净值购买
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	--	--	1.2549	1.2549	--	--	1.2470	--	净值购买
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	--	--	1.0398	1.0398	--	--	1.0390	--	净值购买
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	--	--	0.9186	0.9186	--	--	0.9220	--	净值购买
588890	南方上证科创板芯片ETF	--	--	1.7441	1.7441	--	--	1.7550	--	净值购买
588900	南方上证科创板100ETF	--	--	0.9509	0.9509	--	--	0.9540	--	净值购买
588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	--	--	0.9252	0.9252	--	--	0.9320	--	净值购买
588930	银华上证科创板人工智能ETF	--	--	1.1058	1.1058	--	--	1.1190	--	净值购买
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	--	--	1.0434	1.0434	--	--	1.0440	--	净值购买
588960	富国上证科创板新能源ETF	--	--	0.8993	0.8993	--	--	0.8940	--	净值购买
588990	博时上证科创板芯片ETF	--	--	1.6278	1.6278	--	--	1.6380	--	净值购买
589000	华夏上证科创板综合ETF	--	--	0.9220	0.9220	--	--	0.9260	--	净值购买
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	--	--	0.9896	0.9896	--	--	1.0020	--	净值购买
589060	东财上证科创板综合价格ETF	--	--	0.9599	0.9599	--	--	0.9620	--	净值购买
589080	汇添富上证科创板综合ETF	--	--	0.9230	0.9230	--	--	0.9260	--	净值购买
589100	国泰上证科创板芯片ETF	--	--	1.0032	1.0032	--	--	1.0100	--	净值购买
589300	嘉实上证科创板综合ETF	--	--	1.0028	1.0028	--	--	1.0020	--	净值购买
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	--	--	0.9188	0.9188	--	--	0.9210	--	净值购买
589520	华宝上证科创板人工智能ETF	--	--	0.8462	0.8462	--	--	0.8570	--	净值购买
589600	富国上证科创板综合价格ETF	--	--	0.9036	0.9036	--	--	0.9070	--	净值购买
589630	国泰上证科创板综合ETF	--	--	0.9119	0.9119	--	--	0.9160	--	净值购买
589660	南方上证科创板综合ETF	--	--	0.9222	0.9222	--	--	0.9250	--	净值购买
589680	鹏华科创板综合ETF	--	--	0.9202	0.9202	--	--	0.9240	--	净值购买
589770	招商上证科创板综合ETF	--	--	0.9230	0.9230	--	--	0.9260	--	净值购买
589800	易方达上证科创板综合ETF	--	--	0.9149	0.9149	--	--	0.9180	--	净值购买
589860	天弘上证科创板综合ETF	--	--	0.9103	0.9103	--	--	0.9130	--	净值购买
589880	建信上证科创板综合ETF	--	--	0.9240	0.9240	--	--	0.9280	--	净值购买
589890	景顺长城上证科创板综合价格ETF	--	--	0.9191	0.9191	--	--	0.9220	--	净值购买
589900	博时科创综指ETF	--	--	0.9199	0.9199	--	--	0.9230	--	净值购买