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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0482 | 4.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0481 | 4.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2.1048 | 2.1048 | 2.0173 | 2.0173 | 0.0875 | 4.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2.1277 | 2.1277 | 2.0393 | 2.0393 | 0.0884 | 4.33% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C | 1.7531 | 1.7531 | 1.6808 | 1.6808 | 0.0723 | 4.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.7583 | 1.7583 | 1.6858 | 1.6858 | 0.0725 | 4.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.3285 | 1.3285 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0516 | 4.04% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.3443 | 1.3443 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0522 | 4.04% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0955 | 1.0955 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0424 | 4.03% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.0956 | 1.0956 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0424 | 4.03% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 1.0924 | 1.0924 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0449 | 4.29% | 1.0920 | -0.04% | 净值 购买 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 0.6208 | 1.2416 | 0.5953 | 1.1906 | 0.0255 | 4.28% | 0.6240 | 0.52% | 净值 购买 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 0.5848 | 1.1696 | 0.5608 | 1.1216 | 0.0240 | 4.28% | 0.5850 | 0.03% | 净值 购买 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 1.1342 | 1.1342 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0465 | 4.28% | 1.1380 | 0.34% | 净值 购买 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.0882 | 1.0882 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0445 | 4.26% | 1.0910 | 0.26% | 净值 购买 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 0.9320 | 0.9320 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0381 | 4.26% | 0.9370 | 0.54% | 净值 购买 |
| 588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 1.2177 | 1.2177 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0496 | 4.25% | 1.2190 | 0.11% | 净值 购买 |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.0939 | 1.0939 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0356 | 3.36% | 1.0950 | 0.10% | 净值 购买 |
| 168002 | 国寿精选LOF | 1.8413 | 1.8913 | 1.7883 | 1.8383 | 0.0530 | 2.96% | 1.8080 | -1.81% | 净值 购买 |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 1.1365 | 1.1365 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0320 | 2.90% | 1.1380 | 0.13% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 008742 | 天治天得利货币B | 0.2264 | 2.5900% | 3.2006 | 2.6050% | 0.13% | 0.37% | 0.75% | 1.51% | 0.84% | 11.02% |
| 350004 | 天治天得利货币A | 0.1933 | 2.4580% | 3.1710 | 2.4700% | 0.12% | 0.33% | 0.67% | 1.36% | 0.76% | 66.22% |
| 004152 | 先锋日添利B | 1.8485 | 2.0930% | 0.4444 | 1.3900% | 0.13% | 0.18% | 0.18% | 0.51% | 0.18% | 17.82% |
| 004151 | 先锋日添利A | 1.8101 | 1.9500% | 0.4061 | 1.2480% | 0.12% | 0.33% | 0.71% | 1.46% | 0.83% | 19.48% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3226 | 1.8010% | 0.3332 | 1.8030% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.53% | 0.82% | 32.25% |
| 018659 | 德邦如意货币E | 0.5160 | 1.7910% | 0.5108 | 1.7180% | 0.12% | 0.39% | 0.77% | 1.66% | 0.88% | 4.16% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 0.7140 | 1.7880% | 0.6216 | 1.6570% | 0.13% | 0.41% | 0.84% | 1.75% | 0.96% | 34.86% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.3459 | 1.7610% | 0.3508 | 1.7770% | 0.13% | 0.43% | 0.82% | 1.65% | 0.92% | 38.64% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.3561 | 1.7290% | 0.3701 | 1.7250% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.59% | 0.84% | 24.61% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.3564 | 1.7290% | 0.3702 | 1.7250% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.59% | 0.84% | 3.81% |