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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 1.6005 | 1.6005 | 1.4290 | 1.4290 | 0.1715 | 12.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 1.6275 | 1.6275 | 1.4532 | 1.4532 | 0.1743 | 11.99% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 2.0535 | 2.1135 | 1.8426 | 1.9026 | 0.2109 | 11.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 2.0984 | 2.1584 | 1.8829 | 1.9429 | 0.2155 | 11.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006887 | 诺德新生活混合A | 2.0763 | 2.0763 | 1.8633 | 1.8633 | 0.2130 | 11.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 006888 | 诺德新生活混合C | 2.0717 | 2.0717 | 1.8592 | 1.8592 | 0.2125 | 11.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.4155 | 3.5535 | 3.0669 | 3.2049 | 0.3486 | 11.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.2835 | 3.4315 | 2.9484 | 3.0964 | 0.3351 | 11.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 1.1247 | 1.1247 | 1.0103 | 1.0103 | 0.1144 | 11.32% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 1.0973 | 1.0973 | 0.9857 | 0.9857 | 0.1116 | 11.32% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 165528 | 中信保诚鼎利LOF | 1.8996 | 1.8996 | 1.7227 | 1.7227 | 0.1769 | 10.27% | 1.8450 | -2.87% | 净值 购买 |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2.1953 | 2.1953 | 2.0104 | 2.0104 | 0.1849 | 9.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 1.6628 | 1.6628 | 1.5249 | 1.5249 | 0.1379 | 9.04% | 1.6790 | 0.97% | 净值 购买 |
| 168401 | 红土创新精选LOF | 3.5140 | 3.5140 | 3.2250 | 3.2250 | 0.2890 | 8.96% | 3.4780 | -1.02% | 净值 购买 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 1.9113 | 1.9113 | 1.7574 | 1.7574 | 0.1539 | 8.76% | 1.9090 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 0.8921 | 1.7842 | 0.8203 | 1.6406 | 0.0718 | 8.75% | 0.8920 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 1.6841 | 1.6841 | 1.5488 | 1.5488 | 0.1353 | 8.74% | 1.6900 | 0.35% | 净值 购买 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 1.8228 | 1.8228 | 1.6768 | 1.6768 | 0.1460 | 8.71% | 1.8220 | -0.04% | 净值 购买 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 1.6806 | 1.6806 | 1.5460 | 1.5460 | 0.1346 | 8.71% | 1.6800 | -0.04% | 净值 购买 |
| 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 1.5019 | 1.5019 | 1.3822 | 1.3822 | 0.1197 | 8.66% | 1.4980 | -0.26% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 020827 | 交银货币D | 0.3579 | 1.9060% | 0.3807 | 1.9090% | 0.13% | 0.39% | 0.82% | 1.69% | 1.13% | 2.70% |
| 519589 | 交银货币B | 0.3579 | 1.9060% | 0.3807 | 1.9120% | 0.13% | 0.39% | 0.82% | 1.69% | 1.13% | 67.28% |
| 009251 | 光大保德信货币B | 0.3562 | 1.8340% | 0.3631 | 1.8270% | 0.12% | 0.36% | 0.77% | 1.61% | 1.07% | 11.50% |
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.3202 | 1.7820% | 0.3205 | 1.7780% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.29% | 0.91% | 2.66% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3186 | 1.7800% | 0.3182 | 1.7770% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | 1.48% | 0.98% | 32.47% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.5610 | 1.7420% | 0.3427 | 1.7330% | 0.12% | 0.39% | 0.81% | 1.62% | 1.11% | 38.90% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 0.3364 | 1.7170% | 0.3453 | 1.7040% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | -- | 0.80% | 0.80% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.3859 | 1.7070% | 0.3634 | 1.7000% | 0.13% | 0.38% | 0.80% | 1.70% | 1.13% | 41.65% |
| 519588 | 交银货币A | 0.2967 | 1.6680% | 0.3156 | 1.6720% | 0.11% | 0.33% | 0.70% | 1.45% | 0.97% | 64.72% |
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 0.3753 | 1.6670% | 0.3525 | 1.6590% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.66% | 1.10% | 10.07% |