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价值基金LOF(501310)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 24.62 1.1587
2 2025-04-17 13.85 1.1577
3 2025-04-16 4.39 1.1476
4 2025-04-15 -1.17 1.1545
5 2025-04-14 -1.40 1.1501
6 2025-04-11 -1.46 1.1315
7 2025-04-10 -1.37 1.1224
8 2025-04-09 -2.17 1.1081
9 2025-04-08 -1.80 1.1018
10 2025-04-07 5.23 1.0814
11 2025-04-03 5.72 1.1956
12 2025-04-02 -0.01 1.2051
13 2025-04-01 -0.68 1.1991
14 2025-03-31 -0.35 1.1942
15 2025-03-28 0.00 1.2010
16 2025-03-27 -0.79 1.2085
17 2025-03-26 -0.47 1.2077
18 2025-03-25 -0.48 1.2098
19 2025-03-24 -0.99 1.2221
20 2025-03-21 -0.46 1.2156
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