首页 - 基金 - 港股高股息LOF(501305) - 拆溢价率
港股高股息LOF(501305)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-03 -0.35 1.2393
2 2025-07-02 -0.16 1.2370
3 2025-07-01 0.36 1.2156
4 2025-06-30 -0.04 1.2165
5 2025-06-27 -0.34 1.2242
6 2025-06-26 -0.20 1.2315
7 2025-06-25 -0.06 1.2378
8 2025-06-24 0.18 1.2358
9 2025-06-23 0.07 1.2302
10 2025-06-20 -0.18 1.2182
11 2025-05-26 0.12 1.1776
12 2025-05-23 -0.55 1.1805
13 2025-05-22 -0.25 1.1790
14 2025-05-21 -0.24 1.1808
15 2025-05-19 -0.37 1.1583
16 2025-05-16 -0.35 1.1571
17 2025-05-15 -0.36 1.1562
18 2025-05-14 -0.49 1.1607
19 2025-05-13 -0.15 1.1377
20 2025-05-12 -1.42 1.1351
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