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恒生指数基金LOF(501302)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.99 1.0282
2 2025-04-17 -0.95 1.0288
3 2025-04-16 -0.97 1.0148
4 2025-04-15 -1.25 1.0329
5 2025-04-14 -1.21 1.0305
6 2025-04-11 -1.36 1.0077
7 2025-04-10 -1.34 0.9974
8 2025-04-09 -0.26 0.9785
9 2025-04-08 11.76 0.9699
10 2025-04-07 25.86 0.9566
11 2025-04-03 23.32 1.0850
12 2025-04-02 10.64 1.0991
13 2025-04-01 0.49 1.0996
14 2025-03-31 -0.17 1.0959
15 2025-03-28 -0.78 1.1097
16 2025-03-27 0.39 1.1167
17 2025-03-26 -0.37 1.1121
18 2025-03-25 0.58 1.1066
19 2025-03-24 -0.82 1.1323
20 2025-03-21 0.17 1.1231
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