首页 - 基金 - 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215) - 拆溢价率
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-26 -0.35 0.8751
2 2025-05-23 -0.50 0.8784
3 2025-05-22 -0.67 0.8819
4 2025-05-21 -1.35 0.8860
5 2025-05-19 -1.18 0.8753
6 2025-05-16 -0.98 0.8756
7 2025-05-15 -0.70 0.8751
8 2025-05-14 -0.56 0.8819
9 2025-05-13 -0.54 0.8767
10 2025-05-12 -0.67 0.8769
11 2025-05-09 -0.69 0.8700
12 2025-05-08 -0.47 0.8721
13 2025-05-06 -1.25 0.8689
14 2025-04-30 -1.32 0.8593
15 2025-04-29 -1.51 0.8569
16 2025-04-28 -0.74 0.8563
17 2025-04-25 -1.08 0.8583
18 2025-04-23 -1.99 0.8560
19 2025-04-22 -2.70 0.8530
20 2025-04-21 -1.14 0.8497
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-