首页 - 基金 - 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215) - 拆溢价率
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-10 -2.04 1.0167
2 2025-09-09 -2.50 1.0133
3 2025-09-08 -2.03 1.0187
4 2025-09-05 -2.12 1.0155
5 2025-09-04 -2.10 0.9928
6 2025-09-03 -2.31 1.0114
7 2025-09-02 -2.10 1.0133
8 2025-09-01 -2.24 1.0239
9 2025-08-29 -1.74 1.0136
10 2025-08-28 -1.56 1.0057
11 2025-08-27 -1.63 0.9952
12 2025-08-26 -1.97 1.0048
13 2025-08-25 -2.00 1.0082
14 2025-08-22 -1.41 0.9920
15 2025-08-21 -0.99 0.9817
16 2025-08-20 -1.08 0.9816
17 2025-08-19 -1.24 0.9781
18 2025-08-18 -1.21 0.9799
19 2025-08-15 -1.89 0.9734
20 2025-08-14 -1.29 0.9644
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