首页 - 基金 - 中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213) - 拆溢价率
中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-26 -1.77 0.8307
2 2025-05-23 -0.35 0.8339
3 2025-05-22 -1.08 0.8391
4 2025-05-21 -1.61 0.8446
5 2025-05-19 -1.40 0.8377
6 2025-05-16 -1.86 0.8376
7 2025-05-15 -1.16 0.8397
8 2025-05-14 -1.64 0.8479
9 2025-05-13 -1.43 0.8410
10 2025-05-12 -1.47 0.8424
11 2025-05-09 -1.21 0.8331
12 2025-05-08 -1.34 0.8372
13 2025-05-06 -1.45 0.8341
14 2025-04-30 -1.31 0.8248
15 2025-04-29 -1.53 0.8226
16 2025-04-28 -2.19 0.8230
17 2025-04-25 -1.17 0.8287
18 2025-04-23 -0.12 0.8300
19 2025-04-22 -1.83 0.8292
20 2025-04-21 -0.64 0.8283
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