首页 - 基金 - 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) - 拆溢价率
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-10 -3.52 1.0365
2 2025-09-09 -3.25 1.0357
3 2025-09-08 -3.15 1.0367
4 2025-09-05 -3.09 1.0339
5 2025-09-04 -2.55 1.0272
6 2025-09-03 -2.98 1.0328
7 2025-09-02 -2.87 1.0347
8 2025-09-01 -3.23 1.0385
9 2025-08-29 -2.78 1.0348
10 2025-08-28 -2.86 1.0346
11 2025-08-27 -2.36 1.0283
12 2025-08-26 -3.09 1.0340
13 2025-08-25 -3.09 1.0340
14 2025-08-22 -2.00 1.0255
15 2025-08-21 -1.43 1.0196
16 2025-08-20 -2.48 1.0183
17 2025-08-19 -0.86 1.0157
18 2025-08-18 -1.32 1.0174
19 2025-08-15 -1.77 1.0160
20 2025-08-14 -1.47 1.0129
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