首页 - 基金 - 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) - 拆溢价率
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-15 -1.49 0.9725
2 2025-05-13 -1.15 0.9772
3 2025-05-12 -0.81 0.9789
4 2025-05-08 -1.94 0.9800
5 2025-05-07 -1.19 0.9797
6 2025-05-06 -1.20 0.9798
7 2025-04-30 -0.69 0.9747
8 2025-04-28 -0.38 0.9717
9 2025-04-23 -0.50 0.9719
10 2025-04-22 0.38 0.9743
11 2025-04-21 -2.79 0.9721
12 2025-04-18 -0.04 0.9684
13 2025-04-17 -3.38 0.9687
14 2025-04-14 -1.01 0.9698
15 2025-04-11 -0.83 0.9680
16 2025-04-10 -2.59 0.9660
17 2025-04-09 -3.92 0.9607
18 2025-04-08 0.81 0.9572
19 2025-04-07 1.21 0.9564
20 2025-04-03 -2.28 0.9773
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