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交银瑞思LOF(501092)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 2.50 1.0761
2 2025-04-17 0.10 1.0819
3 2025-04-16 1.03 1.0759
4 2025-04-15 1.30 1.0849
5 2025-04-14 0.16 1.0912
6 2025-04-11 0.09 1.0790
7 2025-04-10 0.16 1.0743
8 2025-04-09 -0.85 1.0540
9 2025-04-08 0.15 1.0494
10 2025-04-07 -0.84 1.0407
11 2025-04-03 0.15 1.1213
12 2025-04-02 -0.32 1.1336
13 2025-04-01 -0.57 1.1365
14 2025-03-31 1.25 1.1210
15 2025-03-28 0.51 1.1312
16 2025-03-27 -0.16 1.1438
17 2025-03-24 0.97 1.1390
18 2025-03-21 -0.26 1.1390
19 2025-03-19 -1.08 1.1676
20 2025-03-18 -1.26 1.1697
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