首页 - 基金 - 国泰价值LOF(501064) - 拆溢价率
国泰价值LOF(501064)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 -1.76 2.2923
2 2025-09-10 -1.16 2.2602
3 2025-09-09 -1.10 2.2457
4 2025-09-08 -1.80 2.2555
5 2025-09-05 -1.88 2.2361
6 2025-09-04 0.09 2.1720
7 2025-09-03 -0.37 2.2082
8 2025-09-02 0.08 2.2173
9 2025-09-01 -0.91 2.2525
10 2025-08-29 -0.60 2.2474
11 2025-08-28 -1.86 2.2499
12 2025-08-27 -0.30 2.2306
13 2025-08-26 -0.36 2.2681
14 2025-08-25 -0.97 2.2893
15 2025-08-22 -1.49 2.2688
16 2025-08-21 -0.34 2.2356
17 2025-08-20 -0.92 2.2548
18 2025-08-19 0.08 2.2473
19 2025-08-18 -0.65 2.2607
20 2025-08-15 -1.53 2.2473
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