首页 - 基金 - 国泰价值LOF(501064) - 拆溢价率
国泰价值LOF(501064)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-21 -1.14 1.9725
2 2025-05-20 -0.81 1.9649
3 2025-05-19 -0.11 1.9582
4 2025-05-16 0.75 1.9424
5 2025-05-15 0.42 1.9389
6 2025-05-14 0.45 1.9522
7 2025-05-13 -0.94 1.9514
8 2025-05-12 -0.20 1.9479
9 2025-05-09 -0.21 1.9370
10 2025-05-08 0.09 1.9492
11 2025-05-06 -1.25 1.9342
12 2025-04-30 0.17 1.9047
13 2025-04-29 -0.99 1.9068
14 2025-04-25 2.58 1.9273
15 2025-04-23 -0.42 1.9131
16 2025-04-21 -0.03 1.9055
17 2025-04-16 -0.78 1.8766
18 2025-04-15 0.48 1.8869
19 2025-04-11 -3.99 1.8905
20 2025-04-10 -1.13 1.8762
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