首页 - 基金 - 国泰价值LOF(501064) - 拆溢价率
国泰价值LOF(501064)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-16 -0.78 1.8766
2 2025-04-15 0.48 1.8869
3 2025-04-11 -3.99 1.8905
4 2025-04-10 -1.13 1.8762
5 2025-04-09 -1.84 1.8398
6 2025-04-08 1.66 1.8287
7 2025-04-07 -2.46 1.8495
8 2025-04-03 -0.10 1.9810
9 2025-04-02 -0.26 2.0292
10 2025-04-01 -1.81 2.0328
11 2025-03-31 -1.53 2.0209
12 2025-03-26 -1.05 2.0354
13 2025-03-25 0.50 2.0399
14 2025-03-24 -2.73 2.0531
15 2025-03-21 -0.80 2.0263
16 2025-03-19 -1.56 2.0702
17 2025-03-14 -0.35 2.0583
18 2025-03-13 -1.27 2.0551
19 2025-03-11 -0.54 2.0741
20 2025-03-10 -1.25 2.0749
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