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红利基金LOF(501029)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -0.37 1.7464
2 2025-07-21 -0.15 1.7296
3 2025-07-18 -0.08 1.7163
4 2025-07-17 0.22 1.7092
5 2025-07-16 0.19 1.7108
6 2025-07-15 0.30 1.7109
7 2025-07-14 0.31 1.7296
8 2025-07-11 0.28 1.7212
9 2025-07-10 -0.02 1.7314
10 2025-07-09 0.18 1.7229
11 2025-07-08 0.38 1.7174
12 2025-07-07 -0.19 1.7133
13 2025-07-04 -0.12 1.7031
14 2025-07-03 -0.16 1.6987
15 2025-07-02 -0.29 1.6969
16 2025-07-01 -0.73 1.6923
17 2025-06-30 -0.55 1.6762
18 2025-06-27 -0.24 1.6700
19 2025-06-26 -0.48 1.6801
20 2025-06-25 -0.44 1.6764
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