首页 - 基金 - 安信价值发现定开(167508) - 拆溢价率
安信价值发现定开(167508)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-25 -3.13 1.6878
2 2025-07-24 -4.43 1.6971
3 2025-07-23 -3.86 1.6829
4 2025-07-22 -4.48 1.6845
5 2025-07-21 -3.87 1.6603
6 2025-07-18 -3.56 1.6363
7 2025-07-17 -2.00 1.6214
8 2025-07-16 -2.71 1.6240
9 2025-07-15 -2.40 1.6270
10 2025-07-14 -3.52 1.6376
11 2025-07-11 -3.12 1.6268
12 2025-07-10 -4.10 1.6287
13 2025-07-09 -3.15 1.6066
14 2025-07-08 -3.47 1.6057
15 2025-07-07 -3.99 1.5988
16 2025-07-04 -3.67 1.5987
17 2025-07-03 -3.43 1.5968
18 2025-07-02 -3.37 1.5926
19 2025-06-30 -2.20 1.5736
20 2025-06-27 -3.35 1.5768
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