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中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -1.54 1.6839
2 2025-04-17 -0.39 1.6865
3 2025-04-16 -0.89 1.6951
4 2025-04-15 -1.34 1.7383
5 2025-04-14 -0.53 1.7141
6 2025-04-11 -1.16 1.6896
7 2025-04-10 2.56 1.6439
8 2025-04-09 9.66 1.5484
9 2025-04-08 9.34 1.4899
10 2025-04-07 4.32 1.5616
11 2025-04-03 2.01 1.7743
12 2025-04-02 -2.65 1.8449
13 2025-04-01 2.08 1.8025
14 2025-03-31 -0.13 1.8333
15 2025-03-28 0.78 1.8694
16 2025-03-27 1.05 1.8902
17 2025-03-26 -2.38 1.9074
18 2025-03-25 6.78 1.8656
19 2025-03-24 -0.66 1.9629
20 2025-03-21 1.93 1.9435
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