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中欧成长LOF(166006)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-08-22 -1.53 2.0169
2 2025-08-21 -0.56 1.9771
3 2025-08-20 -0.63 1.9764
4 2025-08-19 -0.55 1.9607
5 2025-08-18 -1.07 1.9710
6 2025-08-15 -0.96 1.9528
7 2025-08-14 -1.40 1.9260
8 2025-08-13 -2.77 1.9202
9 2025-08-12 -1.05 1.8788
10 2025-08-11 -1.19 1.8722
11 2025-08-08 -0.02 1.8633
12 2025-08-07 -0.71 1.8713
13 2025-08-06 -0.49 1.8651
14 2025-08-05 -1.20 1.8603
15 2025-08-04 -0.75 1.8367
16 2025-08-01 0.27 1.8141
17 2025-07-31 -0.55 1.8311
18 2025-07-30 -0.09 1.8597
19 2025-07-29 -2.35 1.8659
20 2025-07-28 -0.99 1.8402
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