首页 - 基金 - 中信保诚鼎利LOF(165528) - 拆溢价率
中信保诚鼎利LOF(165528)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-18 5.33 1.2019
2 2025-07-17 5.26 1.2065
3 2025-07-16 -0.03 1.1603
4 2025-07-15 -4.79 1.1753
5 2025-07-14 -0.37 1.1212
6 2025-07-11 0.21 1.1177
7 2025-07-10 -1.13 1.1217
8 2025-07-09 -0.91 1.1222
9 2025-07-08 -2.31 1.1281
10 2025-07-07 0.63 1.0921
11 2025-07-04 -0.38 1.1072
12 2025-07-03 -0.25 1.0977
13 2025-07-02 0.81 1.0872
14 2025-07-01 0.85 1.1125
15 2025-06-30 -0.47 1.1152
16 2025-06-27 -0.13 1.0984
17 2025-06-26 -0.92 1.1001
18 2025-06-25 -0.90 1.1029
19 2025-06-24 -0.28 1.0931
20 2025-06-23 0.08 1.0851
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