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工银双债LOF(164814)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-08 -2.74 0.9850
2 2025-04-07 0.31 0.9760
3 2025-04-03 -0.98 1.0160
4 2025-04-01 -1.57 1.0200
5 2025-03-27 -1.56 1.0270
6 2025-03-21 0.10 1.0230
7 2025-03-20 -0.77 1.0340
8 2025-03-12 -1.54 1.0410
9 2025-03-06 -0.77 1.0450
10 2025-03-05 -1.36 1.0320
11 2025-03-04 1.85 1.0270
12 2025-02-26 -0.48 1.0510
13 2025-02-21 -0.29 1.0450
14 2025-02-20 -0.19 1.0360
15 2025-02-17 0.58 1.0280
16 2025-02-07 -1.46 1.0250
17 2025-02-06 -0.29 1.0190
18 2025-02-05 0.30 1.0120
19 2025-01-24 -0.30 1.0140
20 2025-01-23 -0.79 1.0080
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