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国投新丝路LOF(161224)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-11 -1.40 1.2687
2 2025-09-10 -0.37 1.2446
3 2025-09-09 -1.38 1.2543
4 2025-09-08 0.22 1.2652
5 2025-09-05 -0.84 1.2324
6 2025-09-04 -0.67 1.1890
7 2025-09-03 -0.71 1.2176
8 2025-09-02 0.35 1.2147
9 2025-09-01 -0.10 1.2342
10 2025-08-29 -0.77 1.2103
11 2025-08-28 -2.00 1.1990
12 2025-08-27 0.24 1.1802
13 2025-08-26 -0.46 1.1985
14 2025-08-25 -0.83 1.2020
15 2025-08-22 -1.23 1.1906
16 2025-08-21 0.43 1.1729
17 2025-08-20 -0.34 1.1820
18 2025-08-19 -0.51 1.1660
19 2025-08-18 -0.08 1.1599
20 2025-08-15 -0.76 1.1508
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