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国投瑞利LOF(161222)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.04 2.2512
2 2025-04-17 -0.01 2.2533
3 2025-04-16 -1.48 2.2503
4 2025-04-15 -1.58 2.2536
5 2025-04-14 0.19 2.2538
6 2025-04-11 0.21 2.2432
7 2025-04-10 -1.53 2.2495
8 2025-04-09 -1.47 2.2125
9 2025-04-08 -0.24 2.2063
10 2025-04-07 3.40 2.1925
11 2025-04-03 1.74 2.3187
12 2025-04-02 1.73 2.3523
13 2025-04-01 0.54 2.3514
14 2025-03-31 1.21 2.3396
15 2025-03-26 0.56 2.3588
16 2025-03-25 0.49 2.3615
17 2025-03-24 -0.14 2.3593
18 2025-03-21 0.03 2.3543
19 2025-03-20 -0.03 2.3727
20 2025-03-18 -0.03 2.3878
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