首页 - 基金 - 标普医疗保健LOF(161126) - 拆溢价率
标普医疗保健LOF(161126)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-17 0.29 1.7290
2 2025-04-16 0.12 1.7360
3 2025-04-15 -0.30 1.7513
4 2025-04-14 -1.76 1.7701
5 2025-04-11 -1.69 1.7465
6 2025-04-10 1.27 1.7212
7 2025-04-09 -4.82 1.7809
8 2025-04-08 3.11 1.6933
9 2025-04-07 -4.78 1.7266
10 2025-04-03 -1.03 1.8208
11 2025-04-02 -1.27 1.8485
12 2025-04-01 0.17 1.8349
13 2025-03-31 -1.78 1.8561
14 2025-03-28 0.31 1.8443
15 2025-03-27 -0.89 1.8586
16 2025-03-26 0.08 1.8546
17 2025-03-25 0.65 1.8590
18 2025-03-24 -0.65 1.8772
19 2025-03-21 0.08 1.8596
20 2025-03-20 0.13 1.8665
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