首页 - 基金 - 易方达新综债LOF(161119) - 拆溢价率
易方达新综债LOF(161119)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 -0.01 1.7541
2 2025-05-16 0.07 1.7527
3 2025-05-15 0.04 1.7533
4 2025-05-14 0.02 1.7537
5 2025-05-13 0.00 1.7540
6 2025-05-12 0.17 1.7530
7 2025-05-09 0.02 1.7567
8 2025-05-08 -0.06 1.7561
9 2025-05-06 0.00 1.7550
10 2025-04-30 0.03 1.7544
11 2025-04-29 -0.01 1.7531
12 2025-04-28 -0.04 1.7507
13 2025-04-25 0.05 1.7492
14 2025-04-23 0.06 1.7490
15 2025-04-22 0.05 1.7502
16 2025-04-21 0.04 1.7493
17 2025-04-18 0.05 1.7502
18 2025-04-17 0.10 1.7502
19 2025-04-16 0.15 1.7513
20 2025-04-15 0.15 1.7504
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