首页 - 基金 - 鹏华优质治理LOF(160611) - 拆溢价率
鹏华优质治理LOF(160611)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 1.70 1.1032
2 2025-04-17 -0.67 1.1275
3 2025-04-16 -1.18 1.1232
4 2025-04-15 -1.66 1.1277
5 2025-04-14 -1.21 1.1236
6 2025-04-11 0.02 1.1138
7 2025-04-10 -1.33 1.1179
8 2025-04-09 -0.28 1.0830
9 2025-04-08 -4.69 1.0702
10 2025-04-07 1.22 1.0225
11 2025-04-03 -1.73 1.1184
12 2025-04-02 -0.93 1.1123
13 2025-04-01 0.08 1.1061
14 2025-03-31 -0.95 1.0823
15 2025-03-28 -0.72 1.0909
16 2025-03-27 -0.74 1.1001
17 2025-03-25 -0.41 1.0845
18 2025-03-24 -0.84 1.0912
19 2025-03-21 -1.01 1.0981
20 2025-03-20 -0.29 1.1142
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