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博时主题LOF(160505)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.55 0.9140
2 2025-04-17 -0.66 0.9130
3 2025-04-16 -0.88 0.9130
4 2025-04-15 -0.87 0.9190
5 2025-04-14 -0.98 0.9190
6 2025-04-11 -1.32 0.9120
7 2025-04-10 -0.66 0.9040
8 2025-04-09 -1.02 0.8850
9 2025-04-08 0.11 0.8780
10 2025-04-07 0.00 0.8820
11 2025-04-03 0.32 0.9500
12 2025-04-02 -0.52 0.9690
13 2025-04-01 -0.52 0.9700
14 2025-03-31 -0.62 0.9690
15 2025-03-28 -0.41 0.9750
16 2025-03-27 -0.41 0.9820
17 2025-03-26 -0.81 0.9830
18 2025-03-25 -0.61 0.9840
19 2025-03-24 -0.51 0.9880
20 2025-03-21 -0.30 0.9850
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