首页 - 基金 - 嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) - 拆溢价率
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-19 -0.60 1.3109
2 2025-05-16 0.42 1.3025
3 2025-05-15 -0.78 1.2991
4 2025-05-14 1.31 1.2872
5 2025-05-13 0.91 1.2883
6 2025-05-12 1.96 1.3015
7 2025-05-09 0.87 1.2987
8 2025-05-08 0.11 1.2996
9 2025-05-06 1.17 1.2938
10 2025-04-30 0.48 1.2649
11 2025-04-29 -0.06 1.2627
12 2025-04-28 1.01 1.2504
13 2025-04-25 0.18 1.2508
14 2025-04-23 0.07 1.2391
15 2025-04-22 0.37 1.2125
16 2025-04-21 0.47 1.2014
17 2025-04-18 0.98 1.1943
18 2025-04-17 1.12 1.1966
19 2025-04-16 0.29 1.1926
20 2025-04-15 -0.58 1.1939
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