首页 - 基金 - 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) - 拆溢价率
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.67 1.4126
2 2025-04-17 0.67 1.4135
3 2025-04-16 0.98 1.4013
4 2025-04-15 0.97 1.4103
5 2025-04-14 0.77 1.4082
6 2025-04-11 1.15 1.3851
7 2025-04-10 1.94 1.3567
8 2025-04-09 1.19 1.3351
9 2025-04-08 1.52 1.3248
10 2025-04-07 3.41 1.3065
11 2025-04-03 1.64 1.4532
12 2025-04-02 1.40 1.4606
13 2025-04-01 1.41 1.4545
14 2025-03-31 1.46 1.4508
15 2025-03-28 1.34 1.4496
16 2025-03-27 1.52 1.4628
17 2025-03-26 1.15 1.4582
18 2025-03-25 1.17 1.4648
19 2025-03-24 0.61 1.4819
20 2025-03-21 1.61 1.4683
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