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中庚价值品质一年持有期混合(011174)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 03690 美团-W 1,341,800.00 153,323,910.10 7.63
2 002541 鸿路钢构 7,115,374.00 119,111,360.76 5.92
3 605108 同庆楼 6,025,121.00 116,284,835.30 5.78
4 02015 理想汽车-W 1,164,400.00 113,620,580.06 5.65
5 00123 越秀地产 28,777,000.00 112,845,696.15 5.61
6 06186 中国飞鹤 16,961,000.00 88,319,904.35 4.39
7 000568 泸州老窖 736,400.00 83,507,760.00 4.15
8 600323 瀚蓝环境 3,420,400.00 83,286,740.00 4.14
9 06699 时代天使 1,507,000.00 77,717,154.16 3.87
10 00700 腾讯控股 142,800.00 65,503,909.38 3.26
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