交银数据产业灵活配置混合A(519773)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

交银数据产业灵活配置混合A(519773)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	83.38	9.35	7.95	649,814,541.30
2	2024-09-30	84.86	5.65	11.43	1,432,899,386.42
3	2024-06-30	90.15	5.07	5.08	1,589,819,487.04
4	2024-03-31	89.71	4.06	6.61	2,017,024,166.63
5	2023-12-31	86.65	5.19	5.86	2,549,001,304.50
6	2023-09-30	82.84	4.89	5.77	2,269,504,165.49
7	2023-06-30	88.00	8.92	6.34	2,432,970,204.22
8	2023-03-31	90.96	7.59	3.75	1,846,109,532.00
9	2022-12-31	86.66	6.75	7.75	1,622,317,052.69
10	2022-09-30	77.28	5.77	16.34	1,753,107,393.08
11	2022-06-30	88.28	4.97	8.09	1,841,739,725.92
12	2022-03-31	86.28	5.77	9.71	1,972,377,644.35
13	2021-12-31	82.73	5.39	10.71	2,410,532,320.70
14	2021-09-30	73.31	5.59	20.90	2,143,989,140.15
15	2021-06-30	84.99	5.23	12.29	1,849,486,900.58
16	2021-03-31	84.74	6.16	10.84	2,274,226,651.04
17	2020-12-31	91.23	6.53	4.37	4,291,025,186.03
18	2020-09-30	82.30	5.01	12.31	5,171,216,689.22
19	2020-06-30	88.12	3.76	9.51	5,060,256,293.60
20	2020-03-31	76.03	5.45	17.94	3,680,433,073.27
21	2019-12-31	85.71	3.31	14.39	1,514,497,528.17
22	2019-09-30	84.29	5.51	10.80	725,205,472.19
23	2019-06-30	82.39	5.36	10.73	745,722,163.19
24	2019-03-31	94.46	4.23	1.99	989,361,097.19
25	2018-12-31	94.19	5.57	1.00	681,881,300.13
26	2018-09-30	94.07	4.28	0.88	934,960,778.84
27	2018-06-30	94.35	3.11	2.63	770,860,262.74
28	2018-03-31	93.74	3.77	3.13	823,225,040.59
29	2017-12-31	85.84	5.38	9.65	742,929,295.20
30	2017-09-30	93.16	3.06	4.38	977,505,726.16
31	2017-06-30	92.85	2.68	4.72	1,117,137,664.08
32	2017-03-31	90.71	3.73	5.49	1,336,268,795.21
33	2016-12-31	84.11	4.13	5.92	1,455,988,858.26

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