浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛幸福聚利定开债A(519320) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛幸福聚利定开债A(519320)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2021-06-30	-	40.13	13.14	14,574,144.12
2	2021-03-31	-	82.63	1.09	22,322,659.74
3	2020-12-31	-	89.65	0.89	22,178,206.13
4	2020-09-30	-	96.93	1.99	22,066,041.59
5	2020-06-30	-	79.35	1.75	22,098,861.08
6	2020-03-31	-	128.32	0.85	41,149,156.37
7	2019-12-31	-	119.07	5.63	40,509,534.70
8	2019-09-30	-	123.20	1.66	40,239,691.51
9	2019-06-30	-	116.58	3.06	39,884,055.44
10	2019-03-31	-	135.75	0.77	64,193,237.82
11	2018-12-31	-	141.65	0.52	63,378,032.18
12	2018-09-30	-	121.92	1.13	62,724,026.32
13	2018-06-30	-	103.51	3.23	62,081,961.47
14	2018-03-31	-	96.67	0.11	278,127,468.52
15	2017-12-31	-	98.91	1.92	273,941,464.28
16	2017-09-30	-	101.75	0.12	273,804,385.16
17	2017-06-30	-	98.22	1.90	270,843,051.39
18	2017-03-31	-	74.29	0.16	3,285,922,868.34
19	2016-12-31	-	91.19	0.95	3,275,316,885.20
20	2016-09-30	-	100.07	1.36	3,323,367,534.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年