民生加银平稳添利债券A(166904)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银平稳添利债券A(166904) - 资产配置

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银平稳添利债券A(166904)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2021-09-30	-	82.63	0.91	536,241,740.96
2	2021-06-30	-	107.61	0.91	531,385,624.75
3	2021-03-31	-	100.58	0.56	519,040,756.50
4	2020-12-31	-	115.34	3.09	526,233,490.09
5	2020-09-30	-	105.92	1.69	1,009,204,908.23
6	2020-06-30	-	121.36	0.44	1,017,635,072.95
7	2020-03-31	-	111.52	0.86	1,032,445,011.69
8	2019-12-31	-	110.93	0.70	1,021,859,345.19
9	2019-09-30	-	118.46	1.26	1,860,090,819.09
10	2019-06-30	-	138.59	2.21	1,869,376,944.84
11	2019-03-31	-	140.23	0.74	1,882,449,952.98
12	2018-12-31	-	139.34	0.69	1,858,813,697.59
13	2018-09-30	-	85.87	4.56	3,102,382,568.82
14	2018-06-30	-	126.95	5.09	3,086,799,932.85
15	2018-03-31	-	130.87	4.74	3,098,914,136.75
16	2017-12-31	-	129.07	4.41	3,089,795,337.71
17	2017-09-30	-	118.50	1.79	2,798,691,380.45
18	2017-06-30	-	121.89	0.93	2,851,692,434.82
19	2017-03-31	-	118.40	1.45	2,827,143,359.13
20	2016-12-31	-	124.35	0.41	2,812,994,706.88
21	2016-09-30	-	99.71	0.92	2,901,402,829.50
22	2016-06-30	-	143.45	1.15	1,914,242,481.15
23	2016-03-31	-	136.24	0.70	1,945,637,627.46
24	2015-12-31	-	143.42	1.06	1,962,849,331.93
25	2015-09-30	-	147.27	1.38	1,967,794,437.97
26	2015-06-30	-	158.37	3.68	1,908,310,684.92
27	2015-03-31	-	174.42	6.58	1,880,889,504.65
28	2014-12-31	-	180.53	6.26	1,870,711,680.82
29	2014-09-30	-	175.79	3.41	1,868,418,814.01
30	2014-06-30	-	182.57	4.77	1,831,045,334.10
31	2014-03-31	-	153.79	6.32	1,760,765,692.88
32	2013-12-31	-	159.95	5.44	1,713,116,214.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年