中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)资产配置-基金频道-证券之星

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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	94.30	-	5.94	317,736,415.69
2	2025-03-31	94.34	0.02	6.08	331,291,787.20
3	2024-12-31	94.02	-	6.62	320,022,617.61
4	2024-09-30	93.21	-	5.38	306,607,222.81
5	2024-06-30	94.33	-	6.17	248,529,463.29
6	2024-03-31	94.16	-	5.92	272,486,231.54
7	2023-12-31	94.14	-	5.78	273,868,944.38
8	2023-09-30	94.13	-	6.01	293,184,820.24
9	2023-06-30	94.01	-	5.90	321,746,363.42
10	2023-03-31	94.45	-	5.75	432,376,564.96
11	2022-12-31	94.55	-	5.75	377,052,677.29
12	2022-09-30	93.83	-	6.21	345,776,866.51
13	2022-06-30	94.41	-	5.78	383,818,539.42
14	2022-03-31	93.96	-	6.04	403,648,206.50
15	2021-12-31	94.49	-	5.91	390,822,470.18
16	2021-09-30	93.91	-	5.81	483,003,435.78
17	2021-06-30	94.06	0.08	6.04	437,215,618.18
18	2021-03-31	94.34	0.04	5.77	393,880,255.29
19	2020-12-31	92.51	-	7.42	365,581,935.40
20	2020-09-30	94.16	-	6.13	229,354,471.95
21	2020-06-30	93.22	-	5.89	197,210,054.37
22	2020-03-31	93.03	0.03	6.52	180,006,176.09
23	2019-12-31	94.76	-	5.60	155,354,623.34
24	2019-09-30	94.06	-	6.15	161,466,957.80
25	2019-06-30	94.55	-	5.77	145,230,804.90
26	2019-03-31	94.71	0.06	5.98	164,169,604.26
27	2018-12-31	91.65	-	9.00	104,194,677.15
28	2018-09-30	87.01	-	13.35	126,649,072.64
29	2018-06-30	87.14	-	13.01	131,840,534.48
30	2018-03-31	94.27	-	6.52	179,335,699.55
31	2017-12-31	94.90	-	5.66	179,481,255.61
32	2017-09-30	94.58	-	5.96	212,712,619.04
33	2017-06-30	92.12	-	8.46	195,927,730.07
34	2017-03-31	94.67	-	5.95	219,572,380.11
35	2016-12-31	93.69	-	8.26	247,168,067.24
36	2016-09-30	94.65	-	5.97	289,121,657.66
37	2016-06-30	90.42	-	9.07	312,449,782.15
38	2016-03-31	90.09	3.16	6.87	316,520,316.24
39	2015-12-31	86.20	2.57	11.34	389,305,357.83
40	2015-09-30	50.67	2.75	47.54	364,714,719.01

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