国投中国价值LOF(161229)资产配置-基金频道-证券之星

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国投中国价值LOF(161229)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	88.93	-	11.88	79,477,324.02
2	2024-12-31	91.44	-	9.47	73,942,059.50
3	2024-09-30	90.53	-	9.14	83,829,955.54
4	2024-06-30	89.64	-	10.56	72,659,126.42
5	2024-03-31	89.81	-	9.16	68,371,816.33
6	2023-12-31	90.10	-	12.49	70,682,958.64
7	2023-09-30	88.86	-	11.48	75,968,271.69
8	2023-06-30	89.21	-	11.64	77,347,463.44
9	2023-03-31	90.43	-	9.79	82,620,574.17
10	2022-12-31	92.93	-	7.94	151,713,214.62
11	2022-09-30	93.58	-	6.74	132,671,154.96
12	2022-06-30	93.83	-	6.36	157,988,347.81
13	2022-03-31	92.83	-	7.22	146,875,801.56
14	2021-12-31	92.62	-	7.73	158,012,867.23
15	2021-09-30	89.36	-	11.16	167,134,910.50
16	2021-06-30	89.05	-	11.31	193,665,999.68
17	2021-03-31	89.54	-	9.49	205,800,912.21
18	2020-12-31	89.52	-	11.52	213,802,882.68
19	2020-09-30	89.61	-	11.63	198,996,695.22
20	2020-06-30	60.29	-	12.08	216,538,414.61
21	2020-03-31	68.82	-	9.87	193,731,464.01
22	2019-12-31	71.60	-	9.17	183,522,195.64
23	2019-09-30	68.91	-	11.97	158,800,965.19
24	2019-06-30	69.52	-	11.88	166,484,032.37
25	2019-03-31	70.64	-	13.18	160,451,355.97
26	2018-12-31	89.36	-	11.05	128,780,444.75
27	2018-09-30	77.89	-	10.18	162,466,488.29
28	2018-06-30	76.27	-	10.89	166,777,053.54
29	2018-03-31	79.64	-	11.48	168,137,441.31
30	2017-12-31	90.17	-	10.42	177,936,001.10
31	2017-09-30	90.11	-	10.88	201,884,170.40
32	2017-06-30	84.91	-	15.48	226,689,201.00
33	2017-03-31	67.35	-	18.46	227,302,275.91
34	2016-12-31	73.08	-	15.37	161,187,836.23
35	2016-09-30	69.86	-	18.30	157,149,696.74
36	2016-06-30	76.72	-	23.89	87,952,880.24
37	2016-03-31	62.99	-	51.68	20,707,543.55

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