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首页 - 基金 - 国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 资产配置
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国投瑞银创新医疗混合C(021546)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 89.73 - 5.30 61,355,608.56
2 2025-03-31 89.67 1.25 9.38 57,106,361.45
3 2024-12-31 87.72 1.93 8.55 52,607,580.00
4 2024-09-30 84.50 6.68 6.43 62,104,255.58
5 2024-06-30 90.14 - 8.32 48,174,060.17
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