| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-06-30 | 95.15 | 3.63 | 4.60 | 179,927,923.32 |
| 2 | 2025-03-31 | 95.10 | 4.05 | 4.62 | 161,088,053.09 |
| 3 | 2024-12-31 | 94.83 | 3.94 | 4.32 | 166,405,565.15 |
| 4 | 2024-09-30 | 95.59 | 3.69 | 3.29 | 49,324,131.02 |
| 5 | 2024-06-30 | 95.16 | 2.97 | 4.75 | 40,832,607.24 |
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