| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-06-30 | 13.99 | 85.71 | 1.92 | 402,965,053.67 |
| 2 | 2025-03-31 | 15.38 | 83.36 | 9.50 | 71,449,552.89 |
| 3 | 2024-12-31 | 10.14 | 107.65 | 1.21 | 214,593,660.96 |
| 4 | 2024-09-30 | 8.61 | 105.56 | 2.52 | 214,001,128.32 |
| 5 | 2024-06-30 | 2.69 | 107.90 | 1.55 | 206,735,836.73 |
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