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招商安华债券D(016779)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 19.08 81.38 0.12 13,473,588,932.89
2 2024-12-31 17.61 92.17 1.31 12,918,302,879.35
3 2024-09-30 19.61 84.95 0.51 16,503,381,782.81
4 2024-06-30 19.29 96.98 0.11 19,515,772,180.02
5 2024-03-31 19.88 88.29 0.25 22,120,570,515.62
6 2023-12-31 19.20 86.93 0.32 30,309,964,708.70
7 2023-09-30 19.66 83.75 0.11 34,736,191,609.84
8 2023-06-30 19.89 82.45 4.08 31,051,635,131.06
9 2023-03-31 17.20 83.10 0.90 28,021,199,901.21
10 2022-12-31 18.41 87.72 0.72 29,116,712,061.62
11 2022-09-30 16.26 89.28 0.62 33,012,456,299.41
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