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招商招怡纯债D(012490)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	123.22	0.76	534,888,521.74
2	2024-12-31	-	124.65	0.60	535,697,347.45
3	2024-09-30	-	130.47	0.43	524,973,044.67
4	2024-06-30	-	125.65	0.25	525,595,843.18
5	2024-03-31	-	102.80	0.19	517,157,533.02
6	2023-12-31	-	118.43	0.27	510,739,338.42
7	2023-09-30	-	111.48	0.27	504,776,420.71
8	2023-06-30	-	87.64	3.09	501,579,125.97
9	2023-03-31	-	16.69	75.54	10,643,086.01
10	2022-12-31	-	38.82	14.17	71,438,771.67
11	2022-09-30	-	41.25	32.45	11,312,735.66
12	2022-06-30	-	51.57	51.55	10,772,978.52
13	2022-03-31	-	100.50	3.03	1,237,815.67
14	2021-12-31	-	86.89	12.55	3,651,050.29
15	2021-09-30	-	93.87	13.94	1,030,950.10
16	2021-06-30	-	-	3112.86	4,062.42

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