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招商招祥纯债D(011955)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	113.26	1.71	10,592,293,449.86
2	2024-09-30	-	97.25	3.54	13,874,185,088.02
3	2024-06-30	-	94.76	0.33	13,134,051,199.46
4	2024-03-31	-	99.43	0.34	10,258,968,723.90
5	2023-12-31	-	111.41	0.40	9,083,104,047.11
6	2023-09-30	-	116.36	0.31	7,483,287,200.35
7	2023-06-30	-	122.43	0.37	8,082,899,883.78
8	2023-03-31	-	119.03	1.04	6,692,869,794.38
9	2022-12-31	-	116.21	1.04	6,250,095,265.63
10	2022-09-30	-	105.61	0.46	7,744,052,293.92
11	2022-06-30	-	114.95	0.43	5,516,014,148.13
12	2022-03-31	-	121.23	0.24	4,253,638,026.23
13	2021-12-31	-	117.09	0.29	3,459,076,500.83
14	2021-09-30	-	112.33	0.22	2,401,886,567.51
15	2021-06-30	-	104.86	0.36	2,123,623,597.41

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