民生加银嘉益债券(008868)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银嘉益债券(008868)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	114.51	0.16	520,926,696.45
2	2024-09-30	-	100.58	0.27	509,571,077.69
3	2024-06-30	-	99.74	0.31	509,089,497.63
4	2024-03-31	-	117.93	0.26	502,361,315.13
5	2023-12-31	-	111.19	10.04	363,191.68
6	2023-09-30	-	92.48	27.44	436,150.71
7	2023-06-30	-	-	814.37	16,696.14
8	2023-03-31	-	94.94	0.27	201,530,429.56
9	2022-12-31	-	55.66	21.15	4,329,032,120.93
10	2022-09-30	-	112.33	-	2,782,704,528.51
11	2022-06-30	-	80.86	0.02	4,140,684,633.85
12	2022-03-31	-	75.64	0.01	6,155,507,073.86
13	2021-12-31	-	113.73	2.80	180,288.39
14	2021-09-30	-	120.83	2.46	190,502.75
15	2021-06-30	-	98.12	8.51	625,157.51
16	2021-03-31	-	81.14	4.04	4,438,650,542.25
17	2020-12-31	-	54.88	7.74	170,871,812.33

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