鑫元中短债A(008864)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中短债A(008864)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.30	0.01	8,656,049,925.08
2	2024-09-30	-	103.94	0.06	10,559,532,712.92
3	2024-06-30	-	96.06	0.01	13,299,879,799.31
4	2024-03-31	-	85.64	-	10,214,609,359.77
5	2023-12-31	-	93.79	0.16	7,186,472,199.84
6	2023-09-30	-	109.95	0.09	6,486,300,263.66
7	2023-06-30	-	108.96	0.27	7,004,754,440.55
8	2023-03-31	-	94.78	0.18	6,367,859,106.55
9	2022-12-31	-	109.57	0.02	4,684,768,578.50
10	2022-09-30	-	92.30	0.02	7,724,968,959.94
11	2022-06-30	-	93.70	0.02	5,360,762,119.33
12	2022-03-31	-	92.57	0.03	2,992,994,399.06
13	2021-12-31	-	107.69	0.56	847,323,315.98
14	2021-09-30	-	129.58	1.15	421,679,561.78
15	2021-06-30	-	115.85	1.08	287,081,451.90
16	2021-03-31	-	114.33	1.38	224,315,637.34
17	2020-12-31	-	114.62	1.51	213,650,186.07
18	2020-09-30	-	115.64	0.77	406,356,695.21
19	2020-06-30	-	63.55	0.81	669,250,638.26

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