南方梦元短债C(007791)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方梦元短债C(007791) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方梦元短债C(007791)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	97.82	0.30	3,179,691,164.70
2	2024-09-30	-	128.98	1.05	2,581,807,293.02
3	2024-06-30	-	123.80	0.25	4,068,590,294.97
4	2024-03-31	-	110.35	0.42	3,633,223,390.51
5	2023-12-31	-	121.91	0.92	3,428,582,611.30
6	2023-09-30	-	129.67	1.05	3,516,735,977.84
7	2023-06-30	-	125.59	0.42	5,549,791,308.63
8	2023-03-31	-	124.74	0.72	4,768,706,576.56
9	2022-12-31	-	121.15	0.25	3,978,074,135.44
10	2022-09-30	-	114.93	0.14	3,743,352,574.81
11	2022-06-30	-	112.22	0.20	3,395,152,801.33
12	2022-03-31	-	113.06	0.54	772,148,417.29
13	2021-12-31	-	114.92	5.51	312,828,256.41
14	2021-09-30	-	107.25	2.00	505,103,627.77
15	2021-06-30	-	96.36	0.07	704,951,795.10
16	2021-03-31	-	98.71	0.45	476,948,551.31
17	2020-12-31	-	98.69	0.09	389,667,153.16
18	2020-09-30	-	116.55	0.05	479,368,704.51
19	2020-06-30	-	122.27	2.11	518,521,917.06
20	2020-03-31	-	102.69	4.02	175,062,346.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年