嘉实致华纯债债券A(007716)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致华纯债债券A(007716)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	124.38	2.59	3,876,418,070.74
2	2024-09-30	-	137.19	2.46	4,146,144,383.96
3	2024-06-30	-	128.73	2.69	3,741,413,534.25
4	2024-03-31	-	132.97	0.01	2,103,503,557.12
5	2023-12-31	-	125.03	0.40	1,242,120,800.85
6	2023-09-30	-	114.91	0.35	1,167,860,578.89
7	2023-06-30	-	128.44	0.06	980,797,955.33
8	2023-03-31	-	111.28	0.12	1,057,883,871.43
9	2022-12-31	-	113.03	0.02	931,508,494.53
10	2022-09-30	-	114.86	0.14	855,881,438.56
11	2022-06-30	-	121.95	0.10	845,782,060.01
12	2022-03-31	-	129.75	0.09	708,369,065.88
13	2021-12-31	-	111.40	0.05	701,395,765.88
14	2021-09-30	-	75.05	2.38	863,849,018.07
15	2021-06-30	-	115.42	0.13	800,645,851.24
16	2021-03-31	-	85.14	0.91	55,431,647.43
17	2020-12-31	-	99.98	0.42	55,389,452.21
18	2020-09-30	-	83.81	1.42	54,824,250.28
19	2020-06-30	-	80.49	1.46	54,779,220.00
20	2020-03-31	-	23.85	37.22	55,284,601.30

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