广发民玉纯债A(007598)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发民玉纯债A(007598) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发民玉纯债A(007598)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	102.33	0.20	996,925,040.06
2	2024-09-30	-	128.72	0.22	1,500,916,154.25
3	2024-06-30	-	111.95	0.35	1,500,768,332.66
4	2024-03-31	-	108.48	0.33	2,332,048,459.06
5	2023-12-31	-	109.28	0.14	2,315,115,446.15
6	2023-09-30	-	123.09	0.52	301,762,511.10
7	2023-06-30	-	130.12	0.22	300,898,151.81
8	2023-03-31	-	123.01	0.09	308,562,488.06
9	2022-12-31	-	117.12	0.17	307,730,871.93
10	2022-09-30	-	99.71	0.36	307,507,345.12
11	2022-06-30	-	103.94	0.13	314,176,626.11
12	2022-03-31	-	118.47	0.14	311,996,651.16
13	2021-12-31	-	97.73	0.69	362,290,546.85
14	2021-09-30	-	111.03	0.08	308,652,811.06
15	2021-06-30	-	121.88	0.08	304,862,616.36
16	2021-03-31	-	120.08	0.29	300,966,780.43
17	2020-12-31	-	97.97	0.28	299,432,619.09
18	2020-09-30	-	108.75	0.15	296,537,162.15
19	2020-06-30	-	104.76	0.05	499,672,767.56
20	2020-03-31	-	98.14	0.69	202,898,745.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年