中加优享纯债债券A(007480)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优享纯债债券A(007480)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	93.75	6.53	10,812,498.35
2	2024-09-30	-	95.49	4.80	10,740,927.81
3	2024-06-30	-	94.40	5.97	10,823,307.35
4	2024-03-31	-	93.12	7.63	10,912,773.26
5	2023-12-31	-	91.85	8.77	10,980,989.07
6	2023-09-30	-	97.85	2.36	62,304,604.53
7	2023-06-30	-	99.05	1.10	62,213,030.73
8	2023-03-31	-	98.77	1.41	61,886,590.47
9	2022-12-31	-	98.92	1.35	61,773,381.43
10	2022-09-30	-	116.72	0.50	61,815,871.91
11	2022-06-30	-	99.82	0.36	61,987,282.93
12	2022-03-31	-	99.20	1.02	62,209,251.80
13	2021-12-31	-	98.30	1.01	83,264,612.46
14	2021-09-30	-	96.92	1.89	83,008,564.31
15	2021-06-30	-	98.38	-	81,893,562.85
16	2021-03-31	-	86.84	1.16	81,278,700.82
17	2020-12-31	-	112.12	0.89	80,963,491.84
18	2020-09-30	-	111.65	0.89	90,138,330.74
19	2020-06-30	-	117.87	0.81	120,590,542.92
20	2020-03-31	-	107.06	2.18	221,664,533.62

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