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永赢凯利债券(007427)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	130.27	0.35	1,076,453,390.84
2	2025-03-31	-	128.42	0.38	1,064,331,938.52
3	2024-12-31	-	115.37	0.27	1,078,191,966.96
4	2024-09-30	-	117.23	0.62	1,096,117,285.66
5	2024-06-30	-	124.96	0.81	1,092,512,319.90
6	2024-03-31	-	132.15	0.84	1,076,433,507.96
7	2023-12-31	-	134.94	0.67	1,050,165,680.79
8	2023-09-30	-	132.87	0.71	1,080,861,865.26
9	2023-06-30	-	126.46	0.79	1,073,707,008.89
10	2023-03-31	-	120.69	0.64	1,060,308,793.07
11	2022-12-31	-	105.69	0.78	1,044,587,998.10
12	2022-09-30	-	121.88	5.22	1,056,149,999.16
13	2022-06-30	-	120.99	0.84	1,043,157,050.96
14	2022-03-31	-	107.47	0.54	1,030,081,598.10
15	2021-12-31	-	120.61	0.31	1,024,218,425.75
16	2021-09-30	-	96.75	0.32	1,065,789,654.12
17	2021-06-30	-	122.15	0.11	1,055,701,403.12
18	2021-03-31	-	114.16	0.03	1,044,963,199.25
19	2020-12-31	-	117.85	0.19	1,033,718,597.56
20	2020-09-30	-	117.80	0.02	1,051,723,829.23
21	2020-06-30	-	119.03	0.10	1,050,901,591.64
22	2020-03-31	-	126.14	0.02	1,048,514,869.70
23	2019-12-31	-	131.01	0.02	1,029,614,445.49
24	2019-09-30	-	121.67	0.09	1,019,419,343.60
25	2019-06-30	-	114.74	0.81	1,004,012,915.32

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