民生加银1-3年农发行债(007259)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银1-3年农发行债(007259)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	102.33	0.03	5,785,810,561.33
2	2024-09-30	-	116.64	0.03	5,244,835,018.61
3	2024-06-30	-	118.40	0.03	5,459,469,357.28
4	2024-03-31	-	120.99	0.02	6,054,162,322.47
5	2023-12-31	-	120.43	0.03	5,591,123,423.31
6	2023-09-30	-	122.34	-	6,081,862,151.88
7	2023-06-30	-	108.44	0.01	6,132,332,201.79
8	2023-03-31	-	117.76	0.03	2,082,671,298.34
9	2022-12-31	-	117.31	0.33	1,069,191,665.55
10	2022-09-30	-	114.15	0.02	1,584,187,835.35
11	2022-06-30	-	99.70	0.33	1,569,526,166.54
12	2022-03-31	-	100.00	0.04	2,571,853,792.05
13	2021-12-31	-	85.10	0.02	5,392,722,203.44
14	2021-09-30	-	101.46	0.01	5,677,119,194.78
15	2021-06-30	-	99.92	0.01	11,896,168,137.93
16	2021-03-31	-	94.01	0.01	12,120,213,695.18
17	2020-12-31	-	93.14	0.01	17,515,323,437.38
18	2020-09-30	-	113.36	0.01	12,769,179,159.90
19	2020-06-30	-	102.71	0.01	16,992,105,504.95
20	2020-03-31	-	96.14	0.14	22,419,979,597.34
21	2019-12-31	-	75.33	-	24,369,732,135.43
22	2019-09-30	-	89.58	0.01	19,107,048,382.18

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