南华价值启航纯债债券A(007189)资产配置-基金频道-证券之星

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南华价值启航纯债债券A(007189)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	102.13	1.98	141,231,771.93
2	2024-09-30	-	93.28	9.53	668,830,295.89
3	2024-06-30	-	86.85	8.97	753,770,549.17
4	2024-03-31	-	88.90	0.15	6,862,795,175.73
5	2023-12-31	-	90.10	0.28	4,313,971,422.61
6	2023-09-30	-	99.32	0.04	8,881,736,467.25
7	2023-06-30	-	97.37	0.15	7,731,333,309.17
8	2023-03-31	-	120.27	0.06	4,870,629,388.82
9	2022-12-31	-	123.21	4.18	94,951,250.49
10	2022-09-30	-	92.05	6.66	69,955,605.92
11	2022-06-30	-	84.57	25.88	2,018,008.48
12	2022-03-31	-	127.85	0.50	519,375,591.74
13	2021-12-31	-	97.61	0.04	517,122,704.89
14	2021-09-30	-	135.31	0.34	512,291,732.24
15	2021-06-30	-	115.39	0.55	557,665,611.78
16	2021-03-31	-	102.30	1.50	556,952,949.11
17	2020-12-31	-	98.28	0.04	503,153,637.97
18	2020-09-30	-	110.09	0.02	497,879,475.89
19	2020-06-30	-	128.13	0.22	651,334,799.32
20	2020-03-31	-	122.64	0.14	727,550,653.19

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