南华瑞元定期开放债券(006667)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞元定期开放债券(006667)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	87.51	0.15	725,431,881.91
2	2024-09-30	-	103.66	0.23	708,571,383.18
3	2024-06-30	-	102.48	0.28	713,780,912.01
4	2024-03-31	-	103.34	0.13	706,110,238.56
5	2023-12-31	-	120.08	1.07	706,740,533.07
6	2023-09-30	-	100.99	0.15	712,533,583.91
7	2023-06-30	-	94.05	0.29	709,005,760.40
8	2023-03-31	-	96.35	0.27	696,693,911.31
9	2022-12-31	-	123.79	0.18	690,841,368.37
10	2022-09-30	-	127.37	0.19	701,803,125.06
11	2022-06-30	-	121.29	0.21	704,524,298.27
12	2022-03-31	-	98.42	0.23	702,650,221.64
13	2021-12-31	-	130.09	0.21	711,807,561.05
14	2021-09-30	-	129.81	0.25	704,753,697.02
15	2021-06-30	-	95.88	0.22	717,113,926.31
16	2021-03-31	-	112.73	0.89	214,190,009.10
17	2020-12-31	-	107.83	0.34	212,816,967.08
18	2020-09-30	-	126.79	0.27	210,492,917.60
19	2020-06-30	-	95.04	0.98	210,807,346.43
20	2020-03-31	-	99.07	0.87	217,509,045.32
21	2019-12-31	-	93.64	0.30	213,919,953.80
22	2019-09-30	-	94.44	0.16	211,956,541.25
23	2019-06-30	-	65.70	21.20	212,458,615.43

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